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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-27	2.1357	2.1357	2.51%	-7.49%	18.06%	6.78%	113.57%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-27	0.5725	0.5725	2.93%	-29.53%	-19.86%	-20.46%	-42.75%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-27	1.2793	1.2793	1.90%	-0.19%	20.46%	4.60%	27.93%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-27	1.1127	1.1127	2.20%	-30.72%	-26.49%	-25.16%	11.27%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-27	5.8765	5.8765	1.61%	16.42%	98.02%	24.45%	487.65%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-27	4.3874	4.3874	3.39%	17.46%	91.00%	26.37%	338.74%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-27	1.5073	2.7183	0.51%	-0.54%	-0.64%	1.18%	183.34%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-27	1.3259	1.4869	0.47%	1.95%	8.95%	3.57%	54.96%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-27	2.9696	2.9696	1.87%	22.72%	24.83%	29.37%	196.96%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-24	1.6117	1.6117	-1.03%	6.52%	13.84%	7.34%	61.17%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-27	3.3692	4.5092	0.51%	-15.54%	45.85%	4.59%	641.56%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-27	0.2819	1.006%	0.09%	0.56%	1.17%	0.64%	75.92%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-27	0.3476	1.249%	0.11%	0.68%	1.41%	0.78%	42.84%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-27	0.3477	1.249%	0.11%	0.68%	1.41%	0.78%	5.70%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-27	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-27	0.3230	1.158%	0.10%	0.63%	1.32%	0.73%	34.64%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-27	0.2819	1.006%	0.09%	0.56%	1.17%	0.64%	2.56%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-27	0.2595	0.952%	0.08%	0.52%	1.10%	0.61%	38.24%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-27	0.3254	1.194%	0.10%	0.64%	1.34%	0.74%	36.14%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-27	0.3254	1.194%	0.10%	0.64%	1.34%	0.74%	2.54%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-27	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-27	0.2729	0.959%	0.09%	0.54%	1.12%	0.62%	31.21%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-27	0.3198	1.151%	0.11%	0.63%	1.31%	0.73%	23.13%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-27	0.3088	1.110%	0.10%	0.61%	1.27%	0.70%	1.80%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-27	0.2548	0.910%	0.09%	0.51%	1.07%	0.59%	6.62%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-27	0.3045	1.095%	0.09%	0.58%	1.22%	0.67%	23.30%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-27	0.3562	1.288%	0.11%	0.68%	1.41%	0.78%	25.55%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-27	0.2622	1.009%	0.09%	0.53%	1.13%	0.61%	21.60%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-27	0.3142	1.202%	0.10%	0.62%	1.32%	0.72%	23.69%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-27	1.1590	1.1590	0.76%	-1.69%	-1.23%	--	1.52%	2.45%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-27	1.1557	2.3898	0.75%	-1.72%	-1.42%	3.30%	1.29%	232.01%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-27	1.0584	1.8338	0.14%	0.11%	0.84%	2.80%	1.78%	111.20%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-27	1.0522	1.7589	0.14%	0.09%	0.70%	2.49%	1.61%	98.14%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-27	1.0703	1.0703	0.14%	0.10%	0.83%	2.79%	1.78%	5.30%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-27	1.2390	1.2390	0.15%	0.96%	-1.39%	3.19%	-0.15%	16.53%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-27	1.2268	2.2164	0.15%	0.93%	-1.57%	2.82%	-0.36%	159.91%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-27	1.2256	1.6588	0.00%	0.16%	1.30%	2.57%	1.70%	76.15%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-27	1.1831	1.5806	0.00%	0.13%	1.14%	2.26%	1.52%	66.11%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-27	1.2244	1.2244	0.01%	0.16%	1.29%	2.56%	1.69%	6.77%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-27	1.4152	1.7027	0.11%	-2.29%	2.64%	13.52%	6.68%	77.23%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-27	1.3977	1.6178	0.11%	-2.32%	2.46%	13.14%	6.47%	10.87%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-27	1.0582	1.3030	0.01%	0.19%	1.71%	2.54%	1.96%	33.96%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-27	1.0477	1.2635	0.00%	0.16%	1.56%	2.23%	1.78%	29.15%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-27	1.2832	1.4759	0.01%	0.23%	1.67%	2.12%	1.92%	52.14%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-27	1.2626	1.4494	0.01%	0.21%	1.58%	1.92%	1.81%	49.01%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-27	1.0261	1.3732	0.01%	0.12%	0.74%	1.61%	0.81%	43.15%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-27	1.0242	1.3521	0.01%	0.11%	0.69%	1.51%	0.75%	40.44%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-27	1.0250	1.1728	0.00%	0.10%	0.68%	1.50%	0.74%	11.41%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-27	1.0530	1.2779	0.01%	0.11%	1.04%	1.81%	1.19%	30.08%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-27	1.0420	1.2622	0.00%	0.09%	0.94%	1.61%	1.07%	17.28%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-27	1.0541	1.1693	0.01%	0.10%	1.04%	1.80%	1.18%	11.57%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-24	1.1488	1.3189	0.02%	0.16%	1.26%	1.79%	1.42%	34.22%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-24	1.1186	1.2720	0.01%	0.13%	1.11%	1.48%	1.25%	28.91%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-24	1.1482	1.1807	0.01%	0.15%	1.25%	1.78%	1.42%	5.54%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-27	1.0257	1.3167	0.00%	0.06%	1.30%	1.85%	1.37%	36.55%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-27	1.0153	1.3049	0.00%	0.04%	1.21%	1.64%	1.27%	35.07%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-27	1.1194	1.3798	0.02%	0.27%	2.77%	3.18%	2.87%	43.99%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-27	1.1146	1.3619	0.01%	0.25%	2.68%	2.98%	2.76%	41.61%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-27	1.1178	1.2053	0.01%	0.26%	2.76%	3.17%	2.85%	16.85%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-27	1.0263	1.3383	0.02%	0.25%	1.72%	1.88%	1.90%	36.98%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-27	1.0242	1.3330	0.01%	0.24%	1.71%	1.94%	1.89%	36.35%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-27	1.0305	1.2973	-0.01%	0.18%	1.19%	1.60%	1.30%	32.61%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-27	1.0389	1.1333	-0.01%	0.20%	1.34%	1.91%	1.49%	11.44%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-27	1.0459	1.3365	-0.01%	0.20%	1.34%	1.90%	1.49%	37.36%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-27	1.0175	1.3374	-0.01%	0.08%	1.34%	1.57%	1.44%	39.03%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-27	1.0163	1.3219	-0.01%	0.06%	1.25%	1.38%	1.33%	36.98%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-27	1.0199	1.0671	-0.03%	0.03%	1.62%	1.85%	1.71%	3.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-24	1.1063	1.3236	0.01%	0.07%	0.42%	1.00%	0.49%	35.45%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-24	1.0907	1.3032	0.01%	0.05%	0.31%	0.79%	0.37%	33.05%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-24	1.1038	1.1038	0.15%	0.19%	0.69%	0.96%	0.69%	1.19%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-27	1.2490	1.3520	0.39%	-3.07%	1.41%	9.94%	4.01%	36.22%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-27	1.2051	1.3061	0.39%	-3.10%	1.22%	9.51%	3.78%	31.41%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-27	1.2499	1.2499	0.39%	-3.07%	--	--	0.78%	0.78%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-27	1.0873	1.2841	0.05%	0.25%	1.89%	2.08%	2.10%	31.61%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-27	1.0737	1.2517	0.05%	0.21%	1.70%	1.68%	1.88%	27.69%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-27	1.0779	1.1779	0.00%	0.10%	0.95%	1.77%	1.08%	18.56%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-27	1.0823	1.1685	0.00%	0.09%	0.90%	1.65%	1.03%	17.55%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-24	1.0335	1.1883	0.02%	0.12%	0.98%	2.45%	1.14%	20.26%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-27	1.4954	1.4954	1.51%	-1.29%	-5.78%	11.74%	2.33%	49.54%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-27	1.4584	1.4584	1.50%	-1.33%	-5.97%	11.28%	2.09%	45.84%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-27	1.5131	1.5131	1.50%	-1.30%	-5.77%	--	2.34%	12.72%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-27	1.1267	1.1832	0.14%	0.16%	0.10%	1.09%	0.99%	19.10%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-27	1.1111	1.1628	0.14%	0.14%	-0.04%	0.79%	0.82%	16.90%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-27	1.0526	1.1705	-0.01%	0.08%	1.15%	1.42%	1.30%	17.90%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-27	1.0373	1.1474	-0.01%	0.14%	1.55%	1.77%	1.72%	15.53%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-27	1.0359	1.0870	0.00%	0.15%	1.56%	1.79%	1.74%	6.29%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-27	1.1287	1.1287	0.01%	0.11%	0.75%	1.51%	0.85%	12.87%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-27	1.1177	1.1177	0.01%	0.09%	0.66%	1.31%	0.74%	11.77%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-24	1.0698	1.1470	0.06%	0.20%	1.56%	1.15%	1.75%	15.29%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-27	1.0150	1.1062	0.01%	0.16%	1.47%	1.37%	1.66%	10.88%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-27	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-27	1.0486	1.1263	0.00%	0.14%	1.64%	2.01%	1.86%	13.05%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-27	1.0386	1.1082	0.00%	0.11%	1.45%	1.76%	1.63%	11.13%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-27	1.0887	1.1710	0.00%	0.18%	1.61%	2.34%	1.84%	17.83%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-27	1.0842	1.1544	0.00%	0.15%	1.44%	1.96%	1.61%	16.01%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-27	1.0290	1.1118	-0.01%	0.09%	1.44%	1.85%	1.54%	11.58%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-27	1.0263	1.1092	-0.01%	0.07%	1.27%	1.51%	1.34%	11.27%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-27	1.0960	1.0960	0.47%	-0.73%	0.27%	4.85%	1.72%	9.60%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-27	1.0794	1.0794	0.46%	-0.77%	0.07%	4.42%	1.49%	7.94%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-27	1.0338	1.1005	-0.01%	-0.01%	1.32%	1.82%	1.41%	10.30%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-27	1.0268	1.0905	0.00%	-0.02%	1.20%	1.57%	1.28%	9.26%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-27	1.0276	1.0929	0.00%	0.08%	1.38%	2.02%	1.49%	9.54%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-27	1.0251	1.0893	0.01%	0.07%	1.34%	1.92%	1.44%	9.17%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-27	1.0779	1.0779	0.32%	-0.56%	-0.11%	4.99%	1.33%	7.79%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-27	1.0648	1.0648	0.32%	-0.59%	-0.30%	4.57%	1.11%	6.48%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-27	1.0754	1.0754	0.02%	0.19%	1.10%	1.86%	1.23%	7.54%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-27	1.0696	1.0696	0.01%	0.17%	0.99%	1.64%	1.12%	6.96%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-27	1.1936	1.1936	0.32%	-3.32%	3.32%	11.48%	5.72%	19.36%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-27	1.1820	1.1820	0.31%	-3.35%	3.12%	11.04%	5.48%	18.20%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-27	1.0563	1.0563	0.01%	0.42%	1.44%	2.24%	1.55%	5.63%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-27	1.0510	1.0510	0.01%	0.41%	1.34%	2.02%	1.43%	5.10%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-27	1.0420	1.0420	0.16%	0.40%	1.19%	1.64%	1.87%	4.20%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-27	1.0374	1.0374	0.15%	0.39%	1.09%	1.44%	1.76%	3.74%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-27	1.0490	1.0490	0.01%	0.10%	1.05%	1.86%	1.25%	4.90%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-27	1.0455	1.0455	0.01%	0.10%	0.99%	1.71%	1.18%	4.55%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-27	1.0214	1.0214	0.01%	0.13%	0.86%	1.52%	0.99%	2.14%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-27	1.0170	1.0170	0.01%	0.11%	0.70%	1.20%	0.81%	1.70%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-27	1.0156	1.0156	0.01%	0.19%	0.93%	--	1.07%	1.56%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-27	1.0136	1.0136	0.01%	0.17%	0.84%	--	0.96%	1.36%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-27	1.0283	1.0283	0.01%	0.37%	1.41%	--	1.49%	2.83%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-27	1.0266	1.0266	0.01%	0.36%	1.32%	--	1.39%	2.66%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-27	1.0534	1.0534	0.33%	-1.53%	2.17%	--	4.36%	5.34%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-27	1.0499	1.0499	0.32%	-1.57%	1.96%	--	4.12%	4.99%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-27	1.0064	1.0064	0.11%	-0.30%	--	--	0.64%	0.64%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-27	1.0044	1.0044	0.10%	-0.34%	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-24	1.0011	1.0011	0.16%	--	--	--	0.11%	0.11%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-24	1.0009	1.0009	0.15%	--	--	--	0.09%	0.09%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-27	3.4583	6.8367	1.65%	-0.12%	12.37%	85.41%	19.12%	857.79%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-27	3.4097	3.4097	1.65%	-0.15%	12.15%	84.58%	18.85%	95.21%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-27	3.3692	4.5092	0.51%	5.31%	-15.54%	45.85%	4.59%	641.56%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-27	3.3351	3.3351	0.51%	5.27%	-15.72%	45.26%	4.35%	81.74%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-27	1.6356	5.4981	1.89%	-2.14%	4.74%	40.68%	21.64%	1076.14%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-27	2.0981	3.4724	1.10%	8.91%	16.19%	23.24%	24.03%	428.89%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-27	2.0472	2.1734	1.10%	8.86%	15.84%	22.51%	23.62%	73.94%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-27	2.2660	2.6286	2.48%	11.11%	11.58%	22.05%	20.56%	217.03%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-27	1.9254	1.9254	2.06%	-4.54%	1.32%	24.28%	6.24%	92.54%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-27	1.8123	1.8123	2.06%	-4.56%	1.17%	23.90%	6.06%	81.23%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-27	1.2087	1.8487	3.17%	-23.59%	-19.40%	5.92%	-14.76%	81.20%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-27	1.1864	1.1864	3.17%	-23.62%	-19.61%	5.39%	-15.01%	-4.15%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-27	5.8148	6.2328	1.27%	-0.14%	13.47%	90.96%	21.26%	704.73%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-27	5.7057	5.7057	1.26%	-0.19%	13.19%	90.02%	20.92%	96.80%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-27	1.5815	1.5815	0.10%	-1.16%	-4.22%	-1.07%	-3.09%	58.15%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-27	1.5198	1.5198	0.09%	-1.18%	-4.31%	-1.27%	-3.20%	51.98%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-27	5.4011	5.8948	1.28%	-0.05%	14.58%	92.55%	22.02%	699.99%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-27	5.3574	5.3574	1.27%	-0.10%	14.30%	91.59%	21.68%	89.92%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-27	1.3649	1.4749	0.18%	0.38%	1.56%	5.02%	2.50%	51.54%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-27	1.3374	1.4104	0.18%	0.37%	1.51%	4.92%	2.44%	43.55%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-27	1.7149	1.8709	2.17%	-14.01%	9.59%	48.62%	20.39%	96.67%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-27	1.6904	1.6904	2.17%	-14.04%	9.33%	47.89%	20.07%	53.97%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-27	1.7236	2.2236	1.56%	8.29%	-3.41%	14.43%	4.16%	144.01%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-27	1.6913	1.6913	1.55%	8.24%	-3.65%	13.88%	3.86%	-7.18%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-27	1.6025	1.6025	1.68%	-2.40%	3.52%	19.22%	5.12%	60.25%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-27	1.5886	1.5886	1.67%	-2.41%	3.42%	18.99%	5.00%	58.86%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-27	1.3259	1.4869	0.47%	0.65%	1.95%	8.95%	3.57%	54.96%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-27	1.3075	1.4624	0.47%	0.64%	1.85%	8.73%	3.46%	51.97%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-27	1.2049	1.4102	1.27%	-10.22%	6.24%	20.26%	10.79%	44.92%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-27	1.1472	1.3857	1.27%	-10.24%	6.08%	19.91%	10.59%	8.55%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-27	2.0284	2.0284	4.42%	-8.72%	-1.85%	27.27%	10.22%	102.84%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-27	1.9845	1.9845	4.41%	-8.76%	-2.12%	26.59%	9.88%	-12.07%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-27	2.9696	2.9696	1.87%	12.37%	22.72%	24.83%	29.37%	196.96%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-27	2.9186	2.9186	1.86%	12.32%	22.41%	24.20%	28.99%	46.97%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-27	2.0454	2.0454	2.43%	-17.32%	7.97%	57.27%	20.60%	104.54%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-27	1.9981	1.9981	2.42%	-17.37%	7.66%	56.33%	20.20%	35.03%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-27	5.8765	5.8765	1.61%	-0.38%	16.42%	98.02%	24.45%	487.65%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-27	5.8281	5.8281	1.61%	-0.42%	16.13%	97.00%	24.10%	91.58%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-27	5.0518	5.0518	3.34%	-18.68%	16.88%	91.35%	26.44%	405.18%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-27	4.8382	4.8382	3.34%	-18.71%	16.59%	90.38%	26.08%	383.82%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-27	1.5886	1.5886	0.24%	2.64%	-10.08%	-1.74%	-5.44%	58.86%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-27	1.5183	1.5183	0.24%	2.60%	-10.30%	-2.23%	-5.71%	51.83%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-27	1.6887	1.6887	2.01%	-8.12%	-5.56%	16.35%	6.33%	68.87%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-27	1.6174	1.6174	2.01%	-8.15%	-5.78%	15.77%	6.04%	61.74%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-27	1.7744	3.0033	4.85%	-26.23%	13.99%	44.63%	17.45%	247.02%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-27	1.7082	2.9215	4.84%	-26.28%	13.55%	43.38%	16.90%	2.38%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-27	3.2994	3.7711	0.85%	-10.25%	15.17%	85.38%	40.93%	218.14%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-27	2.8376	3.0055	0.84%	-10.31%	14.73%	83.91%	40.30%	226.13%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-27	2.6717	3.2116	2.76%	-19.82%	-21.85%	-0.27%	-5.59%	211.06%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-27	2.5459	3.0733	2.76%	-19.86%	-22.04%	-0.78%	-5.86%	196.42%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-27	2.1357	2.1357	2.51%	-3.44%	-7.49%	18.06%	6.78%	113.57%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-27	2.0302	2.0302	2.50%	-3.48%	-7.72%	17.47%	6.47%	103.02%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-27	4.3874	4.3874	3.39%	-17.71%	17.46%	91.00%	26.37%	338.74%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-27	4.2280	4.2280	3.38%	-17.77%	17.00%	89.44%	25.79%	32.91%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-27	4.3684	5.0114	1.67%	0.36%	16.81%	94.81%	24.36%	530.38%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-27	4.2135	4.8500	1.66%	0.32%	16.52%	93.82%	24.00%	507.66%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-27	3.4058	3.4058	1.93%	-8.04%	25.56%	76.26%	35.49%	240.58%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-27	3.3380	3.3380	1.93%	-8.08%	25.26%	75.38%	35.12%	65.39%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-27	2.9408	3.4208	2.94%	-20.57%	-10.73%	47.10%	-3.64%	271.25%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-27	2.8429	3.3124	2.94%	-20.60%	-10.95%	46.36%	-3.91%	258.89%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-27	1.4778	1.4778	2.95%	-14.98%	33.53%	97.54%	46.88%	47.78%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-27	1.4302	1.4302	2.95%	-15.02%	33.20%	96.54%	46.46%	43.02%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-27	1.3117	1.3117	1.54%	-6.59%	-5.51%	23.68%	10.00%	31.17%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-27	1.2698	1.2698	1.54%	-6.63%	-5.76%	23.04%	9.66%	26.98%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-27	1.2477	1.2477	0.40%	-1.03%	1.04%	6.73%	2.57%	24.77%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-27	2.6656	2.6656	2.17%	2.39%	-2.92%	59.46%	10.93%	166.56%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-24	0.7590	0.7590	2.17%	5.11%	-9.23%	0.34%	-3.94%	-24.10%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-27	0.8720	0.8720	2.59%	-9.62%	-3.78%	22.49%	14.93%	-12.80%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-27	0.8464	0.8464	2.58%	-9.66%	-4.03%	21.87%	14.60%	-15.36%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-27	1.8364	2.0861	2.35%	-7.39%	31.24%	83.93%	46.59%	120.50%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-27	0.5294	0.5294	3.72%	-9.15%	-33.39%	-30.70%	-22.01%	-47.06%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-27	0.5145	0.5145	3.71%	-9.20%	-33.56%	-31.04%	-22.23%	-48.55%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-27	0.8587	0.8587	4.06%	-11.60%	-12.95%	5.13%	-10.55%	-14.13%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-27	0.8345	0.8345	4.05%	-11.64%	-13.16%	4.60%	-10.81%	-16.55%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-27	1.4081	1.4081	0.85%	7.32%	-16.54%	52.08%	5.85%	40.81%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-27	1.3696	1.3696	0.84%	7.28%	-16.75%	51.32%	5.54%	36.96%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-27	1.0849	1.0849	4.30%	-9.14%	-1.96%	27.01%	9.60%	8.49%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-27	1.0644	1.0644	1.91%	-6.08%	-12.19%	13.15%	-0.81%	6.44%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-27	1.0363	1.0363	1.91%	-6.12%	-12.41%	12.58%	-1.10%	3.63%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-27	1.0928	1.0928	0.08%	0.20%	2.02%	5.23%	2.90%	9.28%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-27	1.0711	1.0711	0.07%	0.19%	1.92%	4.91%	2.76%	7.11%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-27	1.1441	1.1441	1.71%	-5.60%	-14.31%	29.73%	-6.15%	14.41%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-27	1.1117	1.1117	1.70%	-5.65%	-14.53%	29.07%	-6.42%	11.17%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-27	1.1995	1.1995	0.47%	0.61%	1.96%	9.43%	3.73%	19.95%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-27	1.1108	1.1108	0.27%	0.30%	-2.10%	1.19%	-1.72%	11.08%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-27	1.0883	1.0883	0.27%	0.26%	-2.30%	0.79%	-1.95%	8.83%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-27	1.1297	1.1297	0.50%	-1.77%	0.17%	7.73%	2.15%	12.97%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-27	1.1076	1.1076	0.49%	-1.81%	-0.03%	7.32%	1.92%	10.76%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-27	0.7620	0.7620	0.74%	-1.72%	-20.86%	-4.63%	-14.80%	-23.80%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-27	0.7448	0.7448	0.74%	-1.77%	-21.07%	-5.12%	-15.06%	-25.52%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-27	1.1791	1.1791	5.07%	-27.23%	11.06%	41.53%	13.76%	17.91%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-27	1.1520	1.1520	5.06%	-27.26%	10.78%	40.81%	13.42%	15.20%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-24	1.0295	1.4295	-3.01%	-12.93%	-35.49%	-24.39%	-27.35%	31.72%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-24	1.0002	1.4002	-3.02%	-12.98%	-35.65%	-24.77%	-27.55%	28.69%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-27	0.9460	0.9460	0.52%	-1.49%	-20.26%	-6.45%	-13.43%	-5.40%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-27	0.9247	0.9247	0.52%	-1.53%	-20.46%	-6.92%	-13.67%	-7.53%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-27	0.8602	0.8602	3.93%	-8.40%	-13.01%	10.58%	-2.93%	-13.98%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-27	0.8408	0.8408	3.93%	-8.43%	-13.22%	10.05%	-3.19%	-15.92%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-27	1.0876	1.0876	0.42%	0.65%	0.33%	4.90%	1.87%	8.76%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-27	1.0691	1.0691	0.42%	0.61%	0.13%	4.49%	1.64%	6.91%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-27	1.0824	1.0824	0.01%	0.09%	0.59%	1.23%	0.69%	8.24%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-27	1.0766	1.0766	5.08%	-28.07%	13.18%	41.90%	16.13%	7.66%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-27	1.0554	1.0554	5.07%	-28.10%	12.91%	41.19%	15.80%	5.54%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-27	0.8409	0.8409	0.89%	7.95%	-12.69%	-2.56%	-5.41%	-15.91%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-27	0.8246	0.8246	0.89%	7.90%	-12.91%	-3.06%	-5.67%	-17.54%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-27	0.8517	0.8517	0.48%	5.04%	-9.27%	0.53%	-3.01%	-14.83%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-27	0.8356	0.8356	0.48%	5.00%	-9.48%	0.05%	-3.26%	-16.44%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-27	1.1101	1.1101	2.83%	-19.96%	-21.95%	-6.17%	-9.78%	11.01%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-27	1.0916	1.0916	2.83%	-20.00%	-22.15%	-6.65%	-10.04%	9.16%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-27	0.8770	0.8770	1.46%	8.55%	-11.94%	-1.71%	-4.62%	-12.30%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-27	0.8629	0.8629	1.45%	8.50%	-12.16%	-2.21%	-4.89%	-13.71%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-27	0.9400	0.9400	0.95%	7.64%	-23.68%	2.55%	-7.91%	-6.00%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-27	0.9254	0.9254	0.95%	7.60%	-23.87%	2.02%	-8.19%	-7.46%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-27	1.6704	1.6704	3.05%	-20.94%	9.79%	75.04%	18.22%	67.04%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-27	1.6451	1.6451	3.04%	-20.97%	9.51%	74.14%	17.89%	64.51%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-27	0.9120	0.9120	2.05%	-4.39%	-13.22%	-9.30%	-11.79%	-8.80%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-27	0.8998	0.8998	2.04%	-4.43%	-13.43%	-9.76%	-12.04%	-10.02%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-27	1.9049	1.9049	0.50%	11.68%	-24.71%	44.26%	-4.35%	90.49%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-27	1.8870	1.8870	0.50%	11.63%	-24.88%	43.72%	-4.68%	88.70%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-27	1.1704	1.1704	1.88%	12.57%	-2.65%	-1.98%	4.02%	17.04%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-27	1.1557	1.1557	1.88%	12.52%	-2.88%	-2.46%	3.72%	15.57%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-27	1.8159	1.8159	2.79%	-18.89%	-5.66%	19.82%	8.96%	81.59%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-27	1.7931	1.7931	2.79%	-18.92%	-5.89%	19.22%	8.65%	79.31%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-27	1.4188	1.4188	-0.27%	2.06%	-17.41%	33.60%	-0.54%	41.88%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-27	1.4016	1.4016	-0.28%	2.01%	-17.63%	32.89%	-0.81%	40.16%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-27	1.0452	1.0534	0.34%	0.36%	-3.59%	-0.45%	-2.73%	5.37%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-27	1.0360	1.0435	0.33%	0.32%	-3.79%	-0.86%	-2.96%	4.37%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-27	1.2873	1.2873	3.23%	-24.10%	4.40%	41.66%	9.87%	28.73%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-27	1.2747	1.2747	3.23%	-24.13%	4.14%	40.93%	9.55%	27.47%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-27	1.7664	1.7664	1.97%	-15.25%	4.91%	36.11%	19.05%	76.64%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-27	1.7500	1.7500	1.97%	-15.29%	4.65%	35.42%	18.71%	75.00%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-27	1.3164	1.3164	4.57%	-29.65%	5.79%	30.56%	8.60%	31.64%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-27	1.3093	1.3093	4.57%	-29.68%	5.53%	29.90%	8.29%	30.93%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-27	1.0381	1.0381	0.85%	7.80%	-24.46%	1.18%	-8.37%	3.81%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-27	1.0327	1.0327	0.84%	7.75%	-24.65%	0.67%	-8.63%	3.27%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-27	0.9495	0.9495	3.04%	-2.94%	-19.40%	--	-10.45%	-5.05%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-27	0.9454	0.9454	3.04%	-2.99%	-19.60%	--	-10.70%	-5.46%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-27	1.5813	1.5813	0.88%	-10.96%	24.83%	--	51.98%	58.13%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-27	1.5755	1.5755	0.87%	-11.00%	24.52%	--	51.55%	57.55%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-27	0.9319	0.9319	2.20%	-15.15%	--	--	-6.81%	-6.81%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-27	0.9296	0.9296	2.21%	-15.18%	--	--	-7.04%	-7.04%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-27	0.9676	0.9676	2.00%	-20.71%	--	--	-3.24%	-3.24%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-27	0.9656	0.9656	2.00%	-20.74%	--	--	-3.44%	-3.44%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-27	0.9425	0.9425	0.66%	11.84%	--	--	-5.75%	-5.75%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-27	0.9409	0.9409	0.65%	11.81%	--	--	-5.91%	-5.91%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-27	0.8390	0.8390	3.53%	-18.61%	--	--	-16.10%	-16.10%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-27	0.8383	0.8383	3.52%	-18.64%	--	--	-16.17%	-16.17%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-27	0.7870	0.7870	1.61%	-15.83%	--	--	-21.30%	-21.30%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-27	0.7861	0.7861	1.62%	-15.85%	--	--	-21.39%	-21.39%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-27	0.9975	0.9975	2.53%	5.14%	--	--	-0.25%	-0.25%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-27	0.9970	0.9970	2.53%	5.11%	--	--	-0.30%	-0.30%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-24	0.7410	0.7410	-1.71%	--	--	--	-25.90%	-25.90%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-24	0.7407	0.7407	-1.72%	--	--	--	-25.93%	-25.93%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-24	0.9951	0.9951	-0.45%	--	--	--	-0.49%	-0.49%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-24	0.9949	0.9949	-0.47%	--	--	--	-0.51%	-0.51%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-07-24	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-07-24	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-27	1.9050	1.9050	0.95%	3.67%	-9.26%	0.42%	-4.49%	90.50%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-27	1.6040	1.6040	2.35%	-16.50%	7.22%	51.61%	18.49%	60.40%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-27	1.5773	1.5773	2.34%	-16.54%	6.96%	50.87%	18.16%	57.73%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-27	1.6267	1.6267	1.28%	6.29%	-20.69%	24.62%	-5.20%	62.67%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-27	1.6060	1.6060	1.27%	6.24%	-20.89%	24.03%	-5.46%	60.60%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-27	0.7301	0.7301	7.48%	-37.03%	-24.14%	--	-19.42%	-26.99%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-27	0.7270	0.7270	7.48%	-37.06%	-24.31%	--	-19.64%	-27.30%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-27	0.9517	0.9517	3.49%	14.24%	-34.49%	--	-7.59%	-4.83%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-27	0.9484	0.9484	3.49%	14.20%	-34.63%	--	-7.79%	-5.16%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-27	1.0507	1.0507	2.96%	-20.00%	-3.76%	--	1.82%	5.07%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-27	1.0469	1.0469	2.96%	-20.03%	-4.00%	--	1.54%	4.69%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-27	1.0016	3.5167	0.35%	-1.67%	-4.40%	8.02%	-1.31%	371.52%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-27	0.9995	1.1712	0.35%	-1.69%	-4.54%	7.70%	-1.48%	14.75%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-27	1.5073	2.7183	0.51%	7.17%	-0.54%	-0.64%	1.18%	183.34%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-27	1.4824	2.6813	0.51%	7.16%	-0.59%	-0.74%	1.12%	31.25%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-27	1.6027	1.7607	1.86%	-3.74%	2.80%	19.25%	6.10%	77.57%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-27	1.9746	2.1746	1.86%	-3.76%	2.60%	18.77%	5.87%	118.87%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-27	1.6176	1.6176	1.86%	-3.69%	3.08%	19.94%	6.45%	28.97%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-27	1.4929	2.2288	3.39%	-15.12%	-9.93%	17.41%	1.31%	176.91%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-27	1.4693	2.1739	3.39%	-15.15%	-10.10%	16.93%	1.08%	166.13%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-27	1.7189	2.3613	2.85%	-11.48%	-1.34%	33.77%	11.36%	165.95%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-27	1.6741	2.2994	2.84%	-11.51%	-1.54%	33.23%	11.11%	157.63%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-27	1.4011	1.4011	2.80%	-14.85%	9.09%	53.65%	12.74%	40.11%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-27	1.3707	1.3707	2.81%	-14.87%	8.87%	53.05%	12.49%	37.07%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-27	1.2957	1.2957	3.47%	-12.96%	-12.92%	11.05%	-4.02%	29.57%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-27	1.2811	1.2811	3.47%	-12.98%	-13.05%	10.72%	-4.19%	28.11%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-27	1.2993	1.2993	2.10%	-5.42%	9.81%	37.29%	12.68%	29.93%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-27	1.2904	1.2904	2.09%	-5.44%	9.69%	37.00%	12.54%	29.04%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-27	1.1127	1.1127	2.20%	-15.83%	-30.72%	-26.49%	-25.16%	11.27%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-27	1.1054	1.1054	2.20%	-15.85%	-30.79%	-26.64%	-25.25%	10.54%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-27	0.5725	0.5725	2.93%	-0.38%	-29.53%	-19.86%	-20.46%	-42.75%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-27	0.5687	0.5687	2.91%	-0.40%	-29.60%	-20.04%	-20.56%	-43.13%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-27	1.0998	1.0998	2.81%	-10.44%	-13.11%	22.39%	-11.39%	9.98%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-27	1.0942	1.0942	2.81%	-10.46%	-13.20%	22.15%	-11.49%	9.42%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-27	1.5782	1.5782	2.31%	-4.35%	-21.54%	44.26%	-4.24%	57.82%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-27	1.5685	1.5685	2.31%	-4.36%	-21.62%	43.98%	-4.34%	56.85%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-27	1.4677	1.4677	3.66%	-15.01%	-9.01%	17.05%	2.95%	46.77%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-27	1.4512	1.4512	3.66%	-15.04%	-9.19%	16.59%	2.73%	45.12%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-27	1.6712	1.6712	3.28%	-13.83%	-6.70%	16.69%	-1.38%	67.12%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-27	1.6633	1.6633	3.28%	-13.84%	-6.80%	16.45%	-1.49%	66.33%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-27	1.6973	1.6973	2.92%	-17.57%	7.08%	50.36%	23.58%	69.73%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-27	1.6849	1.6849	2.92%	-17.60%	6.86%	49.76%	23.30%	68.49%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-27	1.2793	1.2793	1.90%	-4.61%	-0.19%	20.46%	4.60%	27.93%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-27	1.2750	1.2750	1.91%	-4.62%	-0.28%	20.23%	4.49%	27.50%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-27	1.2792	1.2792	1.91%	-4.61%	-0.19%	20.46%	4.60%	28.87%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-27	1.3781	1.3781	4.09%	-15.53%	-11.54%	13.31%	-1.57%	37.81%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-27	1.3697	1.3697	4.08%	-15.55%	-11.72%	12.86%	-1.79%	36.97%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-27	1.2839	1.2839	-0.41%	16.02%	-8.85%	-13.19%	-1.22%	28.39%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-27	1.2836	1.2836	-0.41%	16.01%	-8.94%	-13.13%	-1.32%	28.36%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-27	1.0802	1.0952	0.22%	7.48%	-5.14%	-4.66%	-3.49%	9.47%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-27	1.0773	1.0923	0.21%	7.46%	-5.24%	-4.86%	-3.62%	9.18%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-27	2.8054	2.8054	3.75%	-11.69%	57.32%	159.45%	91.08%	180.54%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-27	2.7986	2.7986	3.75%	-11.70%	57.17%	158.94%	90.86%	179.86%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-27	1.0230	1.0230	0.13%	2.64%	0.44%	2.17%	2.62%	2.30%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-27	1.0206	1.0206	0.13%	2.62%	0.34%	1.96%	2.50%	2.06%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-27	1.0472	1.0472	1.16%	7.85%	-9.34%	--	-3.92%	4.72%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-27	1.0451	1.0451	1.16%	7.83%	-9.43%	--	-4.03%	4.51%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-27	1.2015	1.2015	2.99%	-13.76%	10.28%	--	12.71%	20.15%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-27	1.1994	1.1994	2.99%	-13.77%	10.17%	--	12.59%	19.94%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-27	1.0652	1.0652	1.33%	-2.45%	3.05%	--	4.72%	6.52%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-27	1.0632	1.0632	1.32%	-2.47%	2.94%	--	4.59%	6.32%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-27	0.9643	0.9643	1.88%	-10.33%	-8.06%	--	-4.35%	-3.57%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-27	0.9613	0.9613	1.89%	-10.36%	-8.24%	--	-4.57%	-3.87%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-27	0.9976	0.9976	0.37%	7.92%	0.02%	--	-0.05%	-0.24%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-27	0.9962	0.9962	0.36%	7.90%	-0.09%	--	-0.17%	-0.38%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-27	0.9715	0.9715	-0.17%	1.75%	-0.93%	--	-2.80%	-2.85%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-27	0.9698	0.9698	-0.17%	1.73%	-1.07%	--	-2.96%	-3.02%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-27	0.7826	0.7826	1.43%	13.24%	-21.86%	--	-18.77%	-21.74%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-27	0.7821	0.7821	1.43%	13.22%	-21.88%	--	-18.80%	-21.79%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-27	0.9436	0.9436	0.77%	-0.11%	--	--	-5.64%	-5.64%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-27	0.9433	0.9433	0.77%	-0.13%	--	--	-5.67%	-5.67%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-07-24	0.9994	0.9994	0.00%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-07-24	0.9994	0.9994	0.00%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-27	3.2272	3.2272	-0.19%	1.85%	-1.05%	8.74%	-0.41%	222.72%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-27	1.2995	1.2995	3.69%	-13.69%	-13.13%	10.46%	-3.38%	29.95%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-27	1.2545	1.2545	2.21%	-5.88%	8.14%	37.25%	10.97%	25.45%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-27	1.5326	1.5326	2.45%	-4.61%	-22.67%	47.73%	-3.46%	53.26%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-27	1.5039	1.5039	3.48%	-14.55%	-6.60%	19.46%	-0.82%	50.39%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-27	1.0424	1.1334	0.54%	7.82%	-0.14%	0.25%	1.70%	13.81%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-27	1.1903	1.1903	3.18%	-0.35%	-30.86%	-20.10%	-21.59%	19.03%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-27	1.2267	3.6801	3.98%	-12.38%	62.35%	179.88%	100.98%	268.01%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-27	1.3581	1.3991	0.24%	7.97%	-4.20%	-3.07%	-2.26%	39.77%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-27	0.9606	0.9606	0.10%	2.75%	0.66%	3.08%	2.98%	-3.94%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-27	1.4670	1.4670	-0.43%	16.60%	-9.37%	-13.37%	-1.29%	46.70%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-27	2.1360	2.1360	3.00%	-27.25%	12.94%	90.19%	25.32%	113.60%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-27	1.3115	1.3115	2.02%	-4.85%	0.15%	22.73%	5.27%	31.15%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-27	5.0375	1.2860	1.41%	-2.59%	3.45%	19.85%	5.29%	28.60%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-27	1.6703	1.6703	1.14%	-10.98%	16.25%	71.91%	34.40%	67.03%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-27	1.0695	1.0695	3.05%	-13.08%	-12.17%	8.76%	-4.81%	6.95%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-27	0.8280	0.8280	2.20%	15.22%	-29.29%	-26.95%	-25.31%	-17.20%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-27	1.0172	1.0172	3.39%	-10.43%	-33.91%	-12.96%	-26.84%	1.72%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-27	1.9260	1.9260	3.17%	-14.53%	11.21%	63.66%	13.91%	92.60%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-27	0.7767	0.7767	1.50%	14.07%	-22.95%	-23.71%	-19.46%	-22.33%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-27	1.9114	1.9114	2.00%	-6.72%	16.88%	86.31%	27.86%	91.14%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-27	1.1067	1.1067	1.22%	8.26%	-9.71%	9.22%	-3.94%	10.67%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-27	102.2013	1.0220	-0.01%	0.16%	1.48%	--	1.75%	2.20%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-27	0.8868	0.8868	2.98%	-10.97%	--	--	-11.32%	-11.32%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-27	0.7853	0.7853	0.38%	5.45%	--	--	-21.48%	-21.47%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-27	1.0344	1.0344	1.11%	9.14%	--	--	3.44%	3.44%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-24	1.0005	1.0005	0.05%	--	--	--	0.05%	0.05%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-23	1.3074	1.3074	-0.02%	-1.61%	0.16%	5.66%	2.49%	30.74%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-23	1.3365	1.3365	-0.03%	-1.57%	0.42%	6.21%	2.79%	13.46%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-23	1.3895	1.3895	-0.01%	-2.47%	-6.06%	8.58%	-0.88%	38.95%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-23	1.4129	1.4129	0.00%	-2.43%	-5.83%	9.10%	-0.63%	15.67%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-23	1.1478	1.1478	0.07%	-2.06%	-3.29%	8.82%	1.16%	14.78%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-23	1.1655	1.1655	0.07%	-2.03%	-3.08%	9.31%	1.42%	16.39%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-23	1.1489	1.1489	-0.17%	-2.98%	-0.12%	8.21%	2.69%	14.89%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-23	1.1646	1.1646	-0.16%	-2.95%	0.06%	8.63%	2.91%	16.61%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-23	1.2080	1.2080	-0.03%	-3.24%	-4.29%	10.63%	0.81%	20.80%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-23	1.4447	1.4447	-0.63%	-14.37%	-1.53%	27.53%	7.19%	44.47%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-23	1.4294	1.4294	-0.63%	-14.40%	-1.72%	27.04%	6.96%	42.94%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-23	1.0539	1.0539	0.01%	-1.63%	-0.97%	3.40%	0.52%	5.39%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-23	1.0482	1.0482	0.01%	-1.66%	-1.16%	3.00%	0.30%	4.82%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-23	1.1476	1.1476	-0.10%	-10.10%	-5.95%	12.61%	0.95%	14.76%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-23	1.1426	1.1426	-0.09%	-10.13%	-6.14%	12.15%	0.72%	14.26%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-23	1.0088	1.0088	0.17%	-2.63%	-2.62%	--	0.36%	0.88%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-23	1.0061	1.0061	0.18%	-2.64%	-2.75%	--	0.19%	0.61%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-23	1.0053	1.0053	0.05%	-0.66%	-0.76%	--	0.45%	0.53%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-23	1.0037	1.0037	0.06%	-0.67%	-0.89%	--	0.31%	0.37%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-23	1.0093	1.0093	0.05%	-0.20%	0.44%	--	0.93%	0.93%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-23	1.0077	1.0077	0.06%	-0.22%	0.29%	--	0.77%	0.77%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-23	1.0013	1.0013	0.07%	0.10%	--	--	0.13%	0.13%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-23	1.0002	1.0002	0.06%	0.07%	--	--	0.02%	0.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-24	0.9139	0.9139	-1.49%	-2.78%	-4.54%	20.50%	3.91%	-8.61%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-24	0.8877	0.8877	-1.50%	-2.82%	-4.83%	19.78%	3.56%	-11.23%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-27	0.8648	0.8648	2.08%	13.55%	-28.51%	-26.64%	-24.72%	-13.52%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-27	0.8688	0.8688	2.08%	13.51%	-28.61%	-26.83%	-24.84%	-13.12%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-24	1.6117	1.6117	-1.03%	-4.47%	6.52%	13.84%	7.34%	61.17%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-24	1.6015	1.6015	-1.03%	-4.49%	6.42%	13.61%	7.22%	60.15%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投