万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金超市查看全部基金>>

热销基金
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
ETF
FOF
QDII
新基金

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-03-09	2.0076	2.0076	0.89%	-4.19%	6.94%	0.37%	100.76%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-03-09	0.7427	0.7427	1.43%	-0.43%	-4.61%	3.18%	-25.73%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-03-09	1.2568	1.2568	-0.88%	9.03%	24.17%	2.76%	25.68%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-03-09	1.4399	1.4399	-2.20%	-13.08%	-2.18%	-3.15%	43.99%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-03-09	4.8925	4.8925	-0.92%	26.14%	70.64%	3.62%	389.25%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-03-09	3.3370	3.3370	-2.06%	5.20%	31.70%	-3.88%	233.70%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-03-09	1.6038	2.7919	0.05%	5.22%	13.02%	6.06%	196.99%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-03-09	1.2865	1.4475	-0.29%	3.61%	8.03%	0.49%	50.36%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-03-09	2.8030	2.8030	2.76%	24.56%	35.27%	22.11%	180.30%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-03-06	1.4409	1.4409	-1.38%	0.91%	16.62%	-4.04%	44.09%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-03-09	4.1358	5.2758	-1.08%	56.59%	100.82%	28.39%	810.29%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-03-09	0.3384	1.175%	0.09%	0.60%	1.28%	0.22%	75.18%	申购定投
万家货币B 519507	2026-03-09	0.4040	1.418%	0.11%	0.72%	1.53%	0.26%	42.11%	申购定投
万家货币D 018614	2026-03-09	0.4040	1.418%	0.11%	0.72%	1.53%	0.26%	5.16%	申购定投
万家货币R 519501	2026-03-09	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-03-09	0.3793	1.326%	0.10%	0.67%	1.44%	0.25%	34.00%	申购定投
万家货币F 019099	2026-03-09	0.3383	1.175%	0.09%	0.60%	1.28%	0.22%	2.13%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-03-09	0.2995	1.083%	0.09%	0.56%	1.22%	0.21%	37.69%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-03-09	0.3651	1.325%	0.10%	0.68%	1.46%	0.25%	35.48%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-03-09	0.3650	1.325%	0.10%	0.68%	1.46%	0.25%	2.04%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-03-09	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-03-09	0.3030	1.146%	0.09%	0.55%	1.21%	0.21%	30.68%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-03-09	0.3530	1.337%	0.11%	0.65%	1.40%	0.24%	22.54%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-03-09	0.3420	1.296%	0.10%	0.63%	--	0.24%	1.33%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-03-09	0.2860	1.091%	0.09%	0.53%	1.16%	0.20%	6.21%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-03-09	0.3205	1.186%	0.09%	0.62%	1.33%	0.23%	22.76%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-03-09	0.3738	1.381%	0.11%	0.72%	1.52%	0.27%	24.90%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-03-09	0.2948	1.161%	0.09%	0.58%	1.23%	0.21%	21.12%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-03-09	0.3470	1.354%	0.10%	0.67%	1.43%	0.25%	23.11%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-03-09	1.1686	1.1686	-0.14%	0.10%	--	--	2.36%	3.30%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-03-09	1.1672	2.4021	-0.14%	0.08%	2.14%	5.02%	2.30%	235.31%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-03-09	1.0509	1.8263	-0.10%	-0.11%	1.91%	4.50%	1.06%	109.71%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-03-09	1.0459	1.7526	-0.10%	-0.13%	1.76%	4.19%	1.00%	96.95%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-03-09	1.0627	1.0627	-0.09%	-0.11%	1.90%	--	1.06%	4.56%	申购定投
万家添利A 019684	2026-03-09	1.2545	1.2545	-0.06%	-0.27%	2.70%	7.47%	1.10%	17.99%	申购定投
万家添利C 161908	2026-03-09	1.2439	2.2378	-0.06%	-0.30%	2.53%	7.10%	1.03%	163.53%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-03-09	1.2129	1.6461	-0.09%	0.11%	1.43%	2.74%	0.65%	74.32%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-03-09	1.1722	1.5697	-0.09%	0.08%	1.27%	2.40%	0.58%	64.58%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-03-09	1.2117	1.2117	-0.09%	0.10%	1.42%	2.73%	0.64%	5.66%	申购定投
万家双利A 519190	2026-03-09	1.3555	1.6430	-0.29%	-0.60%	6.99%	9.85%	2.18%	69.76%	申购定投
万家双利C 016580	2026-03-09	1.3406	1.5607	-0.28%	-0.62%	6.81%	9.47%	2.12%	6.34%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-03-09	1.0437	1.2885	-0.06%	0.20%	1.15%	2.45%	0.56%	32.12%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-03-09	1.0346	1.2504	-0.06%	0.18%	1.01%	2.15%	0.51%	27.53%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-03-09	1.2657	1.4584	-0.02%	0.18%	0.87%	3.11%	0.53%	50.07%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-03-09	1.2463	1.4331	-0.02%	0.17%	0.77%	2.90%	0.50%	47.09%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-03-09	1.0199	1.3670	0.01%	0.08%	0.76%	3.63%	0.20%	42.29%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-03-09	1.0184	1.3463	0.01%	0.07%	0.70%	3.48%	0.18%	39.65%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-03-09	1.0193	1.1671	0.01%	0.07%	0.70%	3.55%	0.18%	10.79%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-03-09	1.0533	1.2693	-0.01%	0.16%	0.87%	2.03%	0.36%	29.02%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-03-09	1.0428	1.2545	-0.02%	0.13%	0.76%	1.83%	0.33%	16.41%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-03-09	1.0566	1.1607	-0.01%	0.15%	0.86%	2.02%	0.36%	10.66%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-03-06	1.1467	1.3076	0.10%	0.17%	0.90%	1.93%	0.43%	32.90%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-03-06	1.1169	1.2623	0.09%	0.15%	0.74%	1.61%	0.38%	27.79%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-03-06	1.1462	1.1695	0.10%	0.18%	0.90%	1.93%	0.44%	4.51%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-03-09	1.0151	1.3061	-0.04%	0.11%	0.73%	1.34%	0.33%	35.14%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-03-09	1.0056	1.2952	-0.04%	0.10%	0.64%	1.14%	0.30%	33.78%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-03-09	1.0921	1.3525	-0.08%	0.05%	0.94%	2.35%	0.36%	40.48%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-03-09	1.0881	1.3354	-0.09%	0.03%	0.84%	2.15%	0.31%	38.24%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-03-09	1.0906	1.1781	-0.09%	0.05%	0.93%	2.36%	0.35%	14.00%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-03-09	1.0266	1.3241	-0.06%	0.13%	0.86%	2.30%	0.51%	35.11%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-03-09	1.0246	1.3189	-0.07%	0.13%	0.85%	2.35%	0.50%	34.50%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-03-09	1.0707	1.2867	-0.07%	0.06%	0.55%	1.50%	0.28%	31.27%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-03-09	1.0790	1.1214	-0.06%	0.08%	0.71%	1.81%	0.34%	10.19%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-03-09	1.0862	1.3245	-0.06%	0.09%	0.69%	1.79%	0.34%	35.82%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-03-09	1.0164	1.3260	-0.07%	0.03%	0.63%	0.74%	0.32%	37.48%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-03-09	1.0147	1.3113	-0.07%	0.01%	0.53%	0.55%	0.28%	35.56%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-03-09	1.0161	1.0530	-0.07%	0.04%	0.64%	0.78%	0.32%	1.88%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-03-09	1.1027	1.3200	-0.01%	0.06%	0.57%	1.17%	0.16%	35.00%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-03-09	1.0880	1.3005	-0.01%	0.05%	0.47%	0.96%	0.12%	32.72%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-03-09	1.0982	1.0982	0.00%	0.09%	0.72%	0.82%	0.18%	0.68%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-03-09	1.2327	1.3357	-0.21%	0.41%	4.57%	10.34%	2.66%	34.44%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-03-09	1.1911	1.2921	-0.21%	0.37%	4.37%	9.90%	2.57%	29.88%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-03-09	1.0707	1.2675	-0.05%	0.12%	0.85%	2.56%	0.54%	29.60%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-03-09	1.0589	1.2369	-0.05%	0.09%	0.66%	2.14%	0.47%	25.93%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.19%	1.31%	1.98%	0.86%	16.05%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.16%	1.07%	1.53%	0.78%	12.82%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-03-09	1.0864	1.1698	0.00%	0.13%	0.79%	1.87%	0.33%	17.68%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-03-09	1.0796	1.1609	0.00%	0.13%	0.74%	1.74%	0.33%	16.73%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-03-06	1.0380	1.1811	0.05%	0.18%	1.37%	2.90%	0.44%	19.42%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-03-09	1.5490	1.5490	-0.48%	-2.20%	11.37%	19.99%	5.99%	54.90%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-03-09	1.5131	1.5131	-0.48%	-2.23%	11.15%	19.52%	5.91%	51.31%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-03-09	1.5671	1.5671	-0.48%	-2.20%	11.33%	--	5.99%	16.74%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-03-09	1.1227	1.1792	-0.12%	-0.28%	0.99%	2.88%	0.63%	18.67%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-03-09	1.1084	1.1601	-0.13%	-0.31%	0.84%	2.56%	0.57%	16.61%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-03-06	1.0577	1.1613	0.12%	0.17%	0.62%	0.85%	0.42%	16.88%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-03-09	1.0316	1.1338	-0.11%	0.02%	0.80%	1.10%	0.40%	14.02%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-03-09	1.0301	1.0733	-0.11%	0.02%	0.79%	1.09%	0.40%	4.89%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-03-09	1.1224	1.1224	0.00%	0.13%	0.75%	1.76%	0.29%	12.24%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-03-09	1.1123	1.1123	0.01%	0.12%	0.65%	1.55%	0.25%	11.23%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-03-06	1.0567	1.1339	0.13%	0.22%	0.45%	1.42%	0.50%	13.88%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-03-09	1.0023	1.0935	-0.09%	0.07%	0.37%	0.72%	0.39%	9.49%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-03-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-03-09	1.0342	1.1119	-0.09%	0.05%	0.92%	0.99%	0.46%	11.49%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-03-09	1.0259	1.0955	-0.10%	0.02%	0.87%	0.73%	0.39%	9.77%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-03-09	1.0735	1.1558	-0.10%	0.05%	1.06%	1.76%	0.42%	16.18%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-03-09	1.0705	1.1407	-0.10%	0.02%	0.86%	1.31%	0.33%	14.54%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-03-09	1.0169	1.0997	-0.07%	0.06%	0.78%	1.22%	0.35%	10.27%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-03-09	1.0155	1.0984	-0.07%	0.03%	0.61%	0.88%	0.28%	10.10%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-03-09	1.0913	1.0913	-0.20%	-0.07%	2.59%	5.96%	1.28%	9.13%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-03-09	1.0765	1.0765	-0.19%	-0.09%	2.38%	5.53%	1.21%	7.65%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-03-09	1.0224	1.0891	-0.07%	0.01%	0.77%	1.26%	0.29%	9.09%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-03-09	1.0164	1.0801	-0.07%	-0.02%	0.64%	1.00%	0.26%	8.15%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-03-09	1.0164	1.0817	-0.03%	0.13%	0.82%	1.41%	0.39%	8.35%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-03-09	1.0143	1.0785	-0.04%	0.11%	0.77%	1.33%	0.38%	8.02%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-03-09	1.0767	1.0767	-0.23%	-0.03%	2.70%	5.19%	1.22%	7.67%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-03-09	1.0651	1.0651	-0.23%	-0.07%	2.49%	4.76%	1.14%	6.51%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-03-09	1.0661	1.0661	0.00%	0.16%	0.85%	1.78%	0.36%	6.61%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-03-09	1.0612	1.0612	-0.01%	0.14%	0.75%	1.57%	0.32%	6.12%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-03-09	1.1542	1.1542	-0.35%	0.01%	4.99%	10.31%	2.23%	15.42%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-03-09	1.1447	1.1447	-0.35%	-0.03%	4.79%	9.91%	2.15%	14.47%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-03-09	1.0436	1.0436	-0.01%	0.13%	0.81%	2.40%	0.33%	4.36%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-03-09	1.0392	1.0392	-0.01%	0.12%	0.71%	2.19%	0.29%	3.92%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-03-09	1.0333	1.0333	-0.03%	0.05%	1.15%	2.19%	1.02%	3.33%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-03-09	1.0296	1.0296	-0.03%	0.04%	1.05%	1.99%	0.99%	2.96%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-03-09	1.0406	1.0406	0.00%	0.17%	1.03%	2.02%	0.44%	4.06%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-03-09	1.0376	1.0376	-0.01%	0.16%	0.94%	1.87%	0.42%	3.76%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-03-09	1.0147	1.0147	-0.01%	0.13%	0.73%	1.43%	0.33%	1.47%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-03-09	1.0116	1.0116	0.00%	0.12%	0.60%	1.13%	0.28%	1.16%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-03-09	1.0082	1.0082	-0.01%	0.14%	0.77%	--	0.34%	0.82%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-03-09	1.0070	1.0070	-0.01%	0.12%	0.67%	--	0.30%	0.70%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-03-09	1.0163	1.0163	0.00%	0.16%	1.46%	--	0.31%	1.63%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-03-09	1.0153	1.0153	0.00%	0.15%	1.37%	--	0.28%	1.53%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-03-09	1.0312	1.0312	-0.12%	0.40%	--	--	2.16%	3.12%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-03-09	1.0294	1.0294	-0.12%	0.37%	--	--	2.08%	2.94%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-03-09	1.0017	1.0017	0.00%	0.16%	--	--	0.17%	0.17%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-03-09	1.0014	1.0014	0.00%	0.13%	--	--	0.14%	0.14%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-03-09	2.9407	5.9319	-0.96%	-3.73%	21.02%	63.43%	1.29%	714.44%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-03-09	2.9038	2.9038	-0.97%	-3.76%	20.73%	62.69%	1.21%	66.24%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-03-09	4.1358	5.2758	-1.08%	7.66%	56.59%	100.82%	28.39%	810.29%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-03-09	4.1006	4.1006	-1.08%	7.63%	56.28%	100.02%	28.30%	123.45%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-03-09	1.3680	5.0233	0.51%	-5.36%	1.05%	6.43%	1.74%	883.71%	申购定投
万家精选A 519185	2026-03-09	2.0749	3.4492	2.62%	11.09%	27.89%	40.22%	22.66%	423.04%	申购定投
万家精选C 015566	2026-03-09	2.0291	2.1553	2.61%	11.04%	27.51%	39.38%	22.52%	72.41%	申购定投
万家新利 519191	2026-03-09	2.3032	2.6658	2.28%	9.35%	26.92%	36.58%	22.54%	222.23%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-03-09	1.8673	1.8673	-0.90%	-1.38%	10.65%	25.61%	3.03%	86.73%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-03-09	1.7596	1.7596	-0.91%	-1.40%	10.48%	25.23%	2.98%	75.96%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-03-09	1.4609	2.1009	-2.85%	-1.86%	4.60%	31.47%	3.03%	119.00%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-03-09	1.4369	1.4369	-2.85%	-1.89%	4.35%	30.83%	2.94%	16.08%	申购定投
万家品质A 519195	2026-03-09	4.9077	5.3257	-0.98%	-3.65%	24.99%	72.62%	2.35%	579.19%	申购定投
万家品质C 016600	2026-03-09	4.8249	4.8249	-0.99%	-3.69%	24.70%	71.77%	2.25%	66.42%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-03-09	1.6464	1.6464	-0.38%	-0.28%	1.70%	4.56%	0.89%	64.64%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-03-09	1.5834	1.5834	-0.38%	-0.30%	1.60%	4.34%	0.85%	58.34%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-03-09	4.5302	5.0239	-0.98%	-3.61%	25.42%	71.05%	2.35%	571.00%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-03-09	4.5022	4.5022	-0.98%	-3.65%	25.11%	70.20%	2.25%	59.60%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-03-09	1.3406	1.4506	-0.19%	-0.18%	2.20%	4.90%	0.68%	48.84%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-03-09	1.3140	1.3870	-0.19%	-0.19%	2.15%	4.79%	0.65%	41.04%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-03-09	1.5804	1.7364	-0.75%	1.98%	19.66%	50.77%	10.95%	81.25%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-03-09	1.5607	1.5607	-0.76%	1.95%	19.37%	50.02%	10.86%	42.15%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-03-09	1.8144	2.3144	-0.74%	2.42%	11.99%	24.26%	9.64%	156.86%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-03-09	1.7839	1.7839	-0.75%	2.38%	11.72%	23.66%	9.54%	-2.10%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-03-09	1.5242	1.5242	-0.93%	-1.88%	5.60%	20.70%	-0.02%	52.42%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-03-09	1.5122	1.5122	-0.93%	-1.89%	5.50%	20.46%	-0.05%	51.22%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-03-09	1.2865	1.4475	-0.29%	-0.69%	3.61%	8.03%	0.49%	50.36%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-03-09	1.2696	1.4245	-0.29%	-0.70%	3.51%	7.80%	0.46%	47.56%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-03-09	1.1249	1.3302	-0.99%	0.29%	6.51%	14.66%	3.43%	35.29%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-03-09	1.0721	1.3106	-1.00%	0.26%	6.35%	14.30%	3.35%	1.45%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-03-09	2.1391	2.1391	-1.05%	3.99%	14.86%	33.39%	16.23%	113.91%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-03-09	2.0971	2.0971	-1.06%	3.95%	14.56%	32.71%	16.12%	-7.08%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-03-09	2.8030	2.8030	2.76%	11.29%	24.56%	35.27%	22.11%	180.30%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-03-09	2.7601	2.7601	2.75%	11.25%	24.25%	34.57%	21.99%	38.98%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-03-09	1.9057	1.9057	-1.00%	1.38%	25.14%	61.13%	12.36%	90.57%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-03-09	1.8659	1.8659	-1.00%	1.34%	24.78%	60.18%	12.25%	26.09%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-03-09	4.8925	4.8925	-0.92%	-2.71%	26.14%	70.64%	3.62%	389.25%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-03-09	4.8615	4.8615	-0.92%	-2.75%	25.78%	69.76%	3.52%	59.80%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-03-09	3.8384	3.8384	-2.11%	-6.33%	5.35%	34.12%	-3.93%	283.84%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-03-09	3.6831	3.6831	-2.12%	-6.37%	5.09%	33.43%	-4.02%	268.31%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-03-09	1.5902	1.5902	-1.96%	-7.53%	-7.05%	-1.62%	-5.35%	59.02%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-03-09	1.5228	1.5228	-1.96%	-7.56%	-7.28%	-2.11%	-5.43%	52.28%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-03-09	1.6809	1.6809	-1.21%	-1.90%	13.21%	31.21%	5.84%	68.09%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-03-09	1.6128	1.6128	-1.21%	-1.94%	12.93%	30.54%	5.74%	61.28%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-03-09	1.5259	2.7548	-0.56%	-2.55%	5.54%	20.40%	1.00%	198.42%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-03-09	1.4733	2.6866	-0.57%	-2.61%	5.10%	19.35%	0.82%	-11.70%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-03-09	2.6509	3.1226	-0.41%	-2.01%	36.19%	50.35%	13.23%	155.61%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-03-09	2.2866	2.4545	-0.42%	-2.07%	35.65%	49.14%	13.06%	162.80%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-03-09	3.2925	3.8324	-1.62%	-1.82%	23.90%	23.56%	16.35%	283.34%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-03-09	3.1435	3.6709	-1.63%	-1.86%	23.59%	22.93%	16.24%	266.00%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-03-09	2.0076	2.0076	0.89%	-5.75%	-4.19%	6.94%	0.37%	100.76%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-03-09	1.9121	1.9121	0.89%	-5.78%	-4.42%	6.41%	0.28%	91.21%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-03-09	3.3370	3.3370	-2.06%	-6.15%	5.20%	31.70%	-3.88%	233.70%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-03-09	3.2257	3.2257	-2.06%	-6.21%	4.77%	30.63%	-4.03%	1.40%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-03-09	3.6437	4.2867	-0.64%	-1.80%	23.88%	68.32%	3.73%	425.80%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-03-09	3.5212	4.1577	-0.65%	-1.84%	23.57%	67.47%	3.63%	407.82%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-03-09	2.6066	2.6066	-1.37%	-0.45%	14.57%	37.73%	3.70%	160.66%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-03-09	2.5595	2.5595	-1.38%	-0.49%	14.28%	37.04%	3.61%	26.81%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-03-09	2.8970	3.3770	-1.50%	-7.89%	4.88%	32.84%	-5.07%	265.72%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-03-09	2.8060	3.2755	-1.51%	-7.92%	4.62%	32.18%	-5.16%	254.24%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-03-09	1.0627	1.0627	-1.50%	-0.62%	18.92%	43.72%	5.63%	6.27%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-03-09	1.0304	1.0304	-1.51%	-0.67%	18.61%	42.99%	5.52%	3.04%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-03-09	1.1745	1.1745	0.77%	-6.84%	2.56%	3.38%	-1.51%	17.45%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-03-09	1.1394	1.1394	0.77%	-6.87%	2.31%	2.87%	-1.60%	13.94%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-03-09	1.2367	1.2367	-0.28%	0.00%	3.30%	7.88%	1.67%	23.67%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-03-09	2.3731	2.3731	-1.41%	-8.15%	12.77%	50.95%	-1.24%	137.31%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-03-06	0.7753	0.7753	-0.04%	-4.59%	-5.09%	0.78%	-1.87%	-22.47%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-03-09	0.8082	0.8082	2.05%	-2.74%	6.81%	3.74%	6.52%	-19.18%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-03-09	0.7860	0.7860	2.04%	-2.78%	6.53%	3.22%	6.42%	-21.40%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-03-09	1.3344	1.5077	-2.12%	-4.17%	8.63%	25.43%	2.05%	53.50%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-03-09	0.7021	0.7021	-1.00%	-7.85%	-9.70%	-11.93%	3.43%	-29.79%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-03-09	0.6837	0.6837	-1.01%	-7.88%	-9.91%	-12.36%	3.34%	-31.63%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-03-09	1.0095	1.0095	-0.84%	3.60%	7.85%	36.79%	5.16%	0.95%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-03-09	0.9829	0.9829	-0.85%	3.56%	7.59%	36.12%	5.06%	-1.71%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-03-09	1.6956	1.6956	-1.70%	5.73%	61.66%	105.90%	27.46%	69.56%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-03-09	1.6525	1.6525	-1.71%	5.69%	61.25%	104.87%	27.34%	65.25%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-03-09	1.1189	1.1189	-1.01%	1.83%	13.13%	27.25%	13.03%	11.89%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-03-09	1.1418	1.1418	-1.37%	-2.11%	13.03%	28.93%	6.40%	14.18%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-03-09	1.1138	1.1138	-1.37%	-2.14%	12.74%	28.27%	6.30%	11.38%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-03-09	1.0723	1.0723	-0.10%	0.06%	1.99%	3.78%	0.97%	7.23%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-03-09	1.0518	1.0518	-0.10%	0.04%	1.81%	3.39%	0.91%	5.18%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-03-09	1.2718	1.2718	-1.72%	-1.25%	27.68%	46.64%	4.32%	27.18%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-03-09	1.2382	1.2382	-1.73%	-1.29%	27.36%	45.91%	4.23%	23.82%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-03-09	1.1644	1.1644	-0.28%	-0.64%	3.92%	8.29%	0.69%	16.44%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-03-09	1.1254	1.1254	-0.11%	-0.72%	0.11%	3.27%	-0.42%	12.54%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-03-09	1.1044	1.1044	-0.11%	-0.75%	-0.08%	2.86%	-0.50%	10.44%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-03-09	1.1227	1.1227	-0.25%	-0.14%	3.59%	9.18%	1.52%	12.27%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-03-09	1.1025	1.1025	-0.25%	-0.16%	3.39%	8.76%	1.45%	10.25%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-03-09	0.8518	0.8518	-1.51%	-9.39%	-2.75%	24.08%	-4.76%	-14.82%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-03-09	0.8344	0.8344	-1.51%	-9.43%	-2.98%	23.47%	-4.85%	-16.56%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-03-09	1.0329	1.0329	-0.55%	-2.79%	3.99%	21.10%	-0.35%	3.29%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-03-09	1.0112	1.0112	-0.55%	-2.83%	3.73%	20.51%	-0.44%	1.12%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-03-06	1.4933	1.8933	-2.44%	-0.69%	-4.38%	40.57%	5.38%	91.07%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-03-06	1.4536	1.8536	-2.45%	-0.72%	-4.62%	39.86%	5.30%	87.02%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-03-09	1.0533	1.0533	-1.28%	-8.26%	-3.44%	21.29%	-3.61%	5.33%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-03-09	1.0316	1.0316	-1.29%	-8.29%	-3.68%	20.67%	-3.69%	3.16%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-03-09	0.9790	0.9790	-1.07%	-1.36%	8.48%	23.16%	10.47%	-2.10%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-03-09	0.9587	0.9587	-1.07%	-1.40%	8.23%	22.56%	10.39%	-4.13%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-03-09	1.0851	1.0851	-0.28%	-0.08%	3.24%	6.36%	1.64%	8.51%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-03-09	1.0684	1.0684	-0.27%	-0.10%	3.05%	5.94%	1.57%	6.84%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-03-09	1.0776	1.0776	0.00%	0.10%	0.64%	1.59%	0.24%	7.76%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-03-09	0.9145	0.9145	-0.81%	-3.41%	3.25%	22.29%	-1.36%	-8.55%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-03-09	0.8982	0.8982	-0.82%	-3.45%	2.99%	21.67%	-1.45%	-10.18%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-03-09	0.9283	0.9283	-0.94%	-2.74%	-1.12%	10.91%	4.42%	-7.17%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-03-09	0.9121	0.9121	-0.93%	-2.77%	-1.36%	10.36%	4.34%	-8.79%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-03-09	0.8490	0.8490	-1.76%	-8.12%	-5.85%	2.50%	-3.31%	-15.10%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-03-09	0.8344	0.8344	-1.77%	-8.16%	-6.09%	1.98%	-3.40%	-16.56%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-03-09	1.4244	1.4244	-0.65%	1.27%	20.05%	25.66%	15.77%	42.44%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-03-09	1.4036	1.4036	-0.64%	1.25%	19.75%	25.05%	15.67%	40.36%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-03-09	0.9599	0.9599	-0.93%	-2.68%	-1.14%	11.36%	4.39%	-4.01%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-03-09	0.9463	0.9463	-0.94%	-2.72%	-1.40%	10.79%	4.30%	-5.37%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-03-09	1.1935	1.1935	-0.73%	2.95%	25.91%	33.91%	16.93%	19.35%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-03-09	1.1772	1.1772	-0.73%	2.91%	25.58%	33.23%	16.80%	17.72%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-03-09	1.3613	1.3613	-2.03%	-6.21%	5.36%	30.01%	-3.65%	36.13%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-03-09	1.3433	1.3433	-2.03%	-6.25%	5.09%	29.35%	-3.74%	34.33%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-03-09	1.0623	1.0623	-0.55%	-0.28%	5.22%	13.90%	2.75%	6.23%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-03-09	1.0501	1.0501	-0.55%	-0.31%	4.96%	13.33%	2.65%	5.01%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-03-09	2.4255	2.4255	-1.25%	2.14%	51.80%	131.04%	21.79%	142.55%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-03-09	2.4071	2.4071	-1.25%	2.12%	51.59%	130.10%	21.60%	140.71%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-03-09	1.1185	1.1185	-0.76%	-4.88%	-9.15%	13.35%	-0.60%	11.85%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-03-09	1.1066	1.1066	-0.76%	-4.91%	-9.38%	12.78%	-0.68%	10.66%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-03-09	1.8627	1.8627	-0.64%	0.10%	22.16%	44.75%	11.77%	86.27%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-03-09	1.8428	1.8428	-0.65%	0.05%	21.85%	44.03%	11.66%	84.28%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-03-09	1.7452	1.7452	-1.22%	4.44%	42.71%	85.88%	22.34%	74.52%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-03-09	1.7274	1.7274	-1.23%	4.39%	42.33%	84.91%	22.25%	72.74%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-03-09	1.0684	1.0766	-0.19%	-1.11%	0.17%	4.93%	-0.57%	7.70%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-03-09	1.0607	1.0682	-0.20%	-1.15%	-0.04%	4.51%	-0.65%	6.86%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-03-09	1.1693	1.1693	-1.58%	-2.89%	4.56%	17.62%	-0.20%	16.93%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-03-09	1.1601	1.1601	-1.58%	-2.93%	4.28%	17.02%	-0.30%	16.01%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-03-09	1.5877	1.5877	-1.46%	-1.10%	21.42%	35.76%	7.00%	58.77%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-03-09	1.5760	1.5760	-1.47%	-1.14%	21.12%	35.08%	6.91%	57.60%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-03-09	1.2109	1.2109	-0.57%	-2.89%	3.54%	--	-0.11%	21.09%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-03-09	1.2066	1.2066	-0.58%	-2.94%	3.28%	--	-0.21%	20.66%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-03-09	1.3211	1.3211	-0.62%	2.24%	25.84%	--	16.61%	32.11%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-03-09	1.3167	1.3167	-0.62%	2.20%	25.53%	--	16.50%	31.67%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-03-09	1.2073	1.2073	-0.74%	-1.73%	--	--	13.86%	20.73%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-03-09	1.2044	1.2044	-0.74%	-1.77%	--	--	13.76%	20.44%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-03-09	1.1621	1.1621	-0.66%	-2.83%	--	--	11.69%	16.21%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-03-09	1.1601	1.1601	-0.66%	-2.86%	--	--	11.59%	16.01%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-03-06	0.9838	0.9838	-1.27%	-1.43%	--	--	-1.62%	-1.62%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-03-06	0.9833	0.9833	-1.29%	-1.47%	--	--	-1.67%	-1.67%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-03-09	0.9551	0.9551	-0.81%	-3.89%	--	--	-4.49%	-4.49%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-03-09	0.9547	0.9547	-0.81%	-3.92%	--	--	-4.53%	-4.53%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-03-06	0.9991	0.9991	-0.08%	--	--	--	-0.09%	-0.09%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-03-06	0.9990	0.9990	-0.09%	--	--	--	-0.10%	-0.10%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-03-09	1.8965	1.8965	-1.98%	-7.27%	-5.30%	0.60%	-4.92%	89.65%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-03-09	1.4906	1.4906	-1.25%	1.55%	24.44%	57.89%	10.11%	49.06%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-03-09	1.4685	1.4685	-1.26%	1.51%	24.13%	57.09%	10.01%	46.85%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-03-09	2.0977	2.0977	-1.38%	4.73%	42.29%	81.37%	22.25%	109.77%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-03-09	2.0750	2.0750	-1.38%	4.70%	41.98%	80.51%	22.15%	107.50%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-03-09	0.8597	0.8597	-1.99%	1.84%	--	--	-5.11%	-14.03%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-03-09	0.8576	0.8576	-2.00%	1.79%	--	--	-5.21%	-14.24%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-03-09	1.3343	1.3343	0.21%	0.85%	--	--	29.56%	33.43%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-03-09	1.3324	1.3324	0.21%	0.86%	--	--	29.55%	33.24%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-03-09	1.0347	1.0347	-0.78%	-2.04%	--	--	0.27%	3.47%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-03-09	1.0329	1.0329	-0.78%	-2.09%	--	--	0.18%	3.29%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-03-09	1.1806	3.5461	-0.99%	-1.68%	3.98%	17.56%	1.24%	383.72%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-03-09	1.1763	1.2017	-0.98%	-1.70%	3.83%	17.21%	1.19%	17.85%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-03-09	1.6038	2.7919	0.05%	2.49%	5.22%	13.02%	6.06%	196.99%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-03-09	1.5780	2.7543	0.05%	2.49%	5.17%	12.90%	6.04%	37.63%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-03-09	1.5459	1.7039	-0.92%	-0.94%	8.09%	22.91%	2.34%	71.28%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-03-09	1.9075	2.1075	-0.92%	-0.97%	7.88%	22.42%	2.27%	111.44%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-03-09	1.5569	1.5569	-0.92%	-0.90%	8.40%	23.61%	2.45%	24.13%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-03-09	1.6218	2.3577	-0.65%	0.02%	17.25%	40.27%	10.05%	200.82%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-03-09	1.5986	2.3032	-0.65%	-0.01%	17.03%	39.70%	9.97%	189.55%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-03-09	1.6850	2.3274	-1.17%	-1.00%	19.80%	44.38%	9.17%	160.71%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-03-09	1.6436	2.2689	-1.17%	-1.02%	19.56%	43.79%	9.09%	152.93%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-03-09	1.2491	1.2491	-0.80%	-2.44%	11.30%	52.83%	0.51%	24.91%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-03-09	1.2238	1.2238	-0.80%	-2.48%	11.07%	52.23%	0.43%	22.38%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-03-09	1.4512	1.4512	-0.84%	-0.73%	13.22%	30.26%	7.50%	45.12%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-03-09	1.4366	1.4366	-0.84%	-0.74%	13.05%	29.87%	7.44%	43.66%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-03-09	1.1657	1.1657	-1.03%	-1.66%	8.65%	30.42%	1.09%	16.57%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-03-09	1.1588	1.1588	-1.02%	-1.67%	8.55%	30.17%	1.06%	15.88%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-03-09	1.4399	1.4399	-2.20%	-9.02%	-13.08%	-2.18%	-3.15%	43.99%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-03-09	1.4316	1.4316	-2.21%	-9.04%	-13.16%	-2.38%	-3.19%	43.16%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-03-09	0.7427	0.7427	1.43%	-3.55%	-0.43%	-4.61%	3.18%	-25.73%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-03-09	0.7384	0.7384	1.43%	-3.55%	-0.53%	-4.81%	3.14%	-26.16%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-03-09	1.2457	1.2457	0.93%	0.26%	13.77%	44.09%	0.37%	24.57%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-03-09	1.2404	1.2404	0.94%	0.24%	13.66%	43.81%	0.34%	24.04%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-03-09	1.9647	1.9647	-1.15%	4.07%	52.89%	112.26%	19.21%	96.47%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-03-09	1.9540	1.9540	-1.16%	4.05%	52.75%	111.84%	19.17%	95.40%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-03-09	1.5883	1.5883	-0.77%	0.09%	19.65%	45.37%	11.41%	58.83%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-03-09	1.5728	1.5728	-0.77%	0.06%	19.40%	44.79%	11.33%	57.28%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-03-09	1.7437	1.7437	-0.71%	-2.30%	8.87%	27.00%	2.90%	74.37%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-03-09	1.7367	1.7367	-0.71%	-2.32%	8.75%	26.75%	2.86%	73.67%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-03-09	1.4689	1.4689	-1.02%	-3.50%	13.93%	36.58%	6.95%	46.89%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-03-09	1.4604	1.4604	-1.02%	-3.53%	13.70%	36.03%	6.87%	46.04%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-03-09	1.2568	1.2568	-0.88%	-1.51%	9.03%	24.17%	2.76%	25.68%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-03-09	1.2534	1.2534	-0.89%	-1.53%	8.92%	23.90%	2.72%	25.34%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-03-09	1.2566	1.2566	-0.89%	-1.51%	9.02%	24.16%	2.76%	26.60%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-03-09	1.5508	1.5508	-0.80%	-0.48%	20.12%	49.32%	10.76%	55.08%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-03-09	1.5437	1.5437	-0.80%	-0.51%	19.89%	48.72%	10.68%	54.37%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-03-09	1.2816	1.2816	-1.59%	-7.72%	-23.90%	--	-1.39%	28.16%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-03-09	1.2823	1.2823	-1.59%	-7.73%	-23.77%	--	-1.42%	28.23%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-03-09	1.1667	1.1817	-1.03%	0.86%	3.65%	--	4.23%	18.24%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-03-09	1.1645	1.1795	-1.05%	0.83%	3.54%	--	4.18%	18.01%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-03-09	1.6239	1.6239	-2.40%	-5.28%	42.04%	--	10.60%	62.39%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-03-09	1.6212	1.6212	-2.41%	-5.29%	41.91%	--	10.56%	62.12%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-03-09	1.0901	1.0901	0.72%	7.61%	6.84%	--	9.35%	9.01%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-03-09	1.0884	1.0884	0.72%	7.59%	6.73%	--	9.31%	8.84%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-03-09	1.2282	1.2282	0.59%	6.01%	21.68%	--	12.69%	22.82%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-03-09	1.2267	1.2267	0.59%	6.00%	21.55%	--	12.64%	22.67%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-03-09	1.0542	1.0542	-0.72%	-3.76%	--	--	-1.11%	5.42%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-03-09	1.0531	1.0531	-0.73%	-3.78%	--	--	-1.15%	5.31%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-03-09	1.0182	1.0182	-0.90%	-1.88%	1.80%	--	0.10%	1.82%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-03-09	1.0171	1.0171	-0.90%	-1.89%	1.69%	--	0.06%	1.71%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-03-09	0.9917	0.9917	-1.33%	-5.29%	--	--	-1.64%	-0.83%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-03-09	0.9901	0.9901	-1.34%	-5.32%	--	--	-1.71%	-0.99%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-03-09	1.0278	1.0278	0.15%	2.36%	--	--	2.98%	2.78%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-03-09	1.0272	1.0272	0.15%	2.34%	--	--	2.94%	2.72%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-03-09	0.9575	0.9575	-0.92%	-3.49%	--	--	-4.20%	-4.25%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-03-09	0.9569	0.9569	-0.92%	-3.51%	--	--	-4.25%	-4.31%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-03-09	0.8556	0.8556	0.19%	-9.77%	--	--	-11.19%	-14.44%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-03-09	0.8551	0.8551	0.19%	-9.79%	--	--	-11.22%	-14.49%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-03-09	3.1786	3.1786	-0.99%	-3.71%	2.33%	14.03%	-1.91%	217.86%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-03-09	1.4586	1.4586	-0.87%	-0.69%	15.30%	30.58%	8.45%	45.86%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-03-09	1.1275	1.1275	-1.17%	-3.06%	8.00%	31.07%	-0.27%	12.75%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-03-09	1.9327	1.9327	-1.22%	4.30%	58.29%	124.24%	21.74%	93.27%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-03-09	1.5658	1.5658	-0.75%	-2.41%	10.15%	30.13%	3.26%	56.58%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-03-09	1.1109	1.1839	0.05%	2.66%	6.13%	14.59%	6.55%	19.25%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-03-09	1.5652	1.5652	1.51%	-3.77%	0.19%	-4.53%	3.10%	56.52%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-03-09	2.0534	2.0534	-2.62%	-5.51%	46.73%	54.97%	12.14%	105.34%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-03-09	1.4743	1.4973	-1.10%	0.95%	4.36%	23.90%	4.74%	49.79%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-03-09	1.0261	1.0261	0.73%	8.03%	7.74%	18.16%	10.00%	2.61%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-03-09	1.4650	1.4650	-1.68%	-8.14%	-24.61%	39.66%	-1.42%	46.50%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-03-09	1.7399	1.7399	-2.72%	-2.46%	22.66%	61.52%	2.08%	73.99%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-03-09	1.2832	1.2832	-0.94%	-1.55%	10.00%	26.59%	2.99%	28.32%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-03-09	4.7947	1.2240	-0.96%	-1.96%	5.96%	21.55%	0.21%	22.40%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-03-09	1.2901	1.2901	-1.69%	-4.40%	12.53%	27.23%	3.81%	29.01%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-03-09	1.1260	1.1260	-0.71%	-4.54%	1.28%	--	0.21%	12.60%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-03-09	0.9618	0.9618	-0.45%	-11.12%	-17.96%	--	-13.24%	-3.82%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-03-09	1.5033	1.5033	-1.86%	0.38%	34.27%	--	8.13%	50.33%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-03-09	1.6717	1.6717	-0.77%	-3.94%	12.48%	--	-1.13%	67.17%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-03-09	0.8536	0.8536	0.20%	-10.25%	-20.25%	--	-11.49%	-14.64%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-03-09	1.5055	1.5055	-0.74%	-2.80%	15.53%	--	0.71%	50.55%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-03-09	1.3081	1.3081	0.64%	6.43%	23.64%	--	13.54%	30.81%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-03-09	101.0110	1.0101	-0.01%	0.20%	--	--	0.56%	1.01%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-03-09	1.0074	1.0074	1.02%	0.38%	--	--	0.74%	0.74%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-03-05	1.2991	1.2991	0.14%	0.15%	2.78%	7.30%	1.84%	29.91%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-03-05	1.3253	1.3253	0.14%	0.19%	3.05%	7.87%	1.93%	12.51%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-03-05	1.4444	1.4444	0.35%	-0.63%	6.67%	17.93%	3.03%	44.44%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-03-05	1.4660	1.4660	0.35%	-0.60%	6.92%	18.48%	3.11%	20.02%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-03-05	1.1672	1.1672	0.27%	-0.42%	5.93%	15.40%	2.87%	16.72%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-03-05	1.1832	1.1832	0.27%	-0.39%	6.16%	15.93%	2.96%	18.15%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-03-05	1.1350	1.1350	0.28%	-0.04%	3.37%	9.75%	1.45%	13.50%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-03-05	1.1489	1.1489	0.29%	0.00%	3.58%	10.17%	1.52%	15.04%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-03-05	1.2265	1.2265	0.38%	-0.98%	5.75%	17.47%	2.35%	22.65%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-03-05	1.4147	1.4147	0.88%	0.51%	12.49%	31.12%	4.96%	41.47%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-03-05	1.4018	1.4018	0.88%	0.48%	12.27%	30.61%	4.89%	40.18%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-03-05	1.0636	1.0636	0.09%	0.17%	2.41%	--	1.45%	6.36%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-03-05	1.0595	1.0595	0.09%	0.14%	2.21%	--	1.38%	5.95%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-03-05	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-03-05	1.1882	1.1882	0.69%	-0.70%	9.42%	--	4.52%	18.82%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-03-05	1.1848	1.1848	0.69%	-0.73%	9.20%	--	4.44%	18.48%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-03-05	1.0278	1.0278	0.19%	0.08%	2.78%	--	2.25%	2.78%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-03-05	1.0262	1.0262	0.19%	0.06%	2.62%	--	2.19%	2.62%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-03-05	1.0112	1.0112	0.07%	0.11%	--	--	1.04%	1.12%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-03-05	1.0106	1.0106	0.08%	0.09%	--	--	1.00%	1.06%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-02-27	1.0074	1.0074	0.25%	0.25%	--	--	0.74%	0.74%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-02-27	1.0069	1.0069	0.23%	0.21%	--	--	0.69%	0.69%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-02-27	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-03-06	0.8384	0.8384	0.17%	-1.83%	-4.90%	17.90%	-4.67%	-16.16%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-03-06	0.8163	0.8163	0.16%	-1.86%	-5.18%	17.20%	-4.77%	-18.37%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-03-09	1.0030	1.0030	-0.42%	-10.64%	-17.27%	-20.19%	-12.69%	0.30%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-03-09	1.0087	1.0087	-0.41%	-10.66%	-17.38%	-20.41%	-12.73%	0.87%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-03-06	1.4409	1.4409	-1.38%	-2.38%	0.91%	16.62%	-4.04%	44.09%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-03-06	1.4329	1.4329	-1.38%	-2.39%	0.81%	16.35%	-4.07%	43.29%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投