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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-08-17	2.4265	2.4265	2.20%	12.84%	24.17%	21.32%	142.65%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-17	0.6156	0.6156	0.24%	-20.38%	-16.03%	-14.48%	-38.44%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-17	1.3065	1.3065	1.84%	3.26%	20.35%	6.83%	30.65%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-17	1.1639	1.1639	1.80%	-25.93%	-23.86%	-21.71%	16.39%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-17	5.9921	5.9921	0.66%	19.38%	86.29%	26.90%	499.21%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-17	4.5640	4.5640	4.77%	31.09%	66.21%	31.46%	356.40%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-17	1.5214	2.7385	0.37%	-0.27%	1.88%	2.54%	187.14%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-17	1.3322	1.4932	0.29%	2.84%	8.44%	4.06%	55.70%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-17	3.3492	3.3492	-0.07%	30.10%	41.68%	45.90%	234.92%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-14	1.7139	1.7139	-0.13%	17.94%	18.78%	14.15%	71.39%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-17	3.4962	4.6362	1.42%	-8.37%	47.15%	8.54%	669.51%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-08-17	0.2676	1.004%	0.09%	0.56%	1.16%	0.70%	76.03%	申购定投
万家货币B 519507	2026-08-17	0.3334	1.247%	0.11%	0.68%	1.40%	0.85%	42.94%	申购定投
万家货币D 018614	2026-08-17	0.3334	1.247%	0.11%	0.68%	1.40%	0.85%	5.78%	申购定投
万家货币R 519501	2026-08-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-08-17	0.3087	1.156%	0.10%	0.64%	1.31%	0.80%	34.73%	申购定投
万家货币F 019099	2026-08-17	0.2676	1.005%	0.09%	0.56%	1.16%	0.70%	2.62%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-08-17	0.2573	0.945%	0.08%	0.51%	1.08%	0.66%	38.31%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-08-17	0.3231	1.188%	0.10%	0.63%	1.33%	0.81%	36.23%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-08-17	0.3231	1.188%	0.10%	0.63%	1.33%	0.81%	2.61%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-08-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-08-17	0.2733	0.975%	0.08%	0.54%	1.10%	0.67%	31.28%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-08-17	0.3191	1.168%	0.10%	0.63%	1.29%	0.79%	23.21%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-08-17	0.3080	1.127%	0.10%	0.61%	1.25%	0.77%	1.87%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-08-17	0.2531	0.926%	0.08%	0.51%	1.05%	0.64%	6.68%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-08-17	0.2943	1.075%	0.09%	0.58%	1.21%	0.74%	23.38%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-08-17	0.3449	1.267%	0.11%	0.68%	1.40%	0.86%	25.64%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-08-17	0.2630	0.991%	0.08%	0.53%	1.11%	0.67%	21.67%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-08-17	0.3150	1.183%	0.10%	0.63%	1.31%	0.79%	23.78%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-08-17	1.1700	1.1700	0.29%	1.88%	0.12%	--	2.48%	3.42%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-08-17	1.1665	2.4013	0.29%	1.86%	-0.09%	2.87%	2.23%	235.11%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-08-17	1.0600	1.8354	0.09%	0.52%	0.76%	2.59%	1.93%	111.52%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-08-17	1.0536	1.7603	0.08%	0.50%	0.62%	2.29%	1.75%	98.40%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-08-17	1.0720	1.0720	0.08%	0.53%	0.77%	2.59%	1.94%	5.47%	申购定投
万家添利A 019684	2026-08-17	1.2280	1.2280	0.05%	-0.58%	-2.38%	1.23%	-1.04%	15.50%	申购定投
万家添利C 161908	2026-08-17	1.2156	2.2024	0.04%	-0.62%	-2.56%	0.86%	-1.27%	157.54%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-08-17	1.2281	1.6613	0.02%	0.30%	1.27%	2.62%	1.91%	76.51%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-08-17	1.1854	1.5829	0.02%	0.28%	1.12%	2.31%	1.72%	66.43%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-08-17	1.2269	1.2269	0.02%	0.31%	1.27%	2.61%	1.90%	6.98%	申购定投
万家双利A 519190	2026-08-17	1.4182	1.7057	1.12%	1.44%	3.53%	13.67%	6.90%	77.61%	申购定投
万家双利C 016580	2026-08-17	1.4004	1.6205	1.12%	1.42%	3.34%	13.27%	6.67%	11.09%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-08-17	1.0609	1.3057	0.02%	0.36%	1.75%	2.70%	2.22%	34.30%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-08-17	1.0502	1.2660	0.02%	0.33%	1.59%	2.40%	2.02%	29.45%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-08-17	1.2874	1.4801	0.02%	0.41%	1.84%	2.51%	2.26%	52.64%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-08-17	1.2666	1.4534	0.02%	0.40%	1.73%	2.31%	2.14%	49.48%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-08-17	1.0268	1.3739	0.01%	0.10%	0.74%	1.60%	0.87%	43.25%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-08-17	1.0248	1.3527	0.01%	0.09%	0.68%	1.49%	0.81%	40.53%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-08-17	1.0257	1.1735	0.01%	0.09%	0.68%	1.48%	0.81%	11.49%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-08-17	1.0542	1.2791	0.02%	0.15%	1.05%	1.81%	1.30%	30.23%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-08-17	1.0431	1.2633	0.01%	0.13%	0.94%	1.61%	1.18%	17.40%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-08-17	1.0553	1.1705	0.01%	0.15%	1.04%	1.81%	1.30%	11.70%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-08-14	1.1503	1.3204	0.02%	0.17%	1.24%	1.92%	1.56%	34.39%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-08-14	1.1199	1.2733	0.01%	0.13%	1.10%	1.61%	1.37%	29.06%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-08-14	1.1498	1.1823	0.02%	0.17%	1.25%	1.93%	1.56%	5.69%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-08-17	1.0271	1.3181	0.03%	0.16%	1.27%	1.87%	1.51%	36.74%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-08-17	1.0166	1.3062	0.03%	0.15%	1.17%	1.67%	1.40%	35.25%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-08-17	1.1230	1.3834	0.03%	0.56%	2.87%	3.51%	3.20%	44.46%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-08-17	1.1180	1.3653	0.03%	0.53%	2.78%	3.31%	3.07%	42.04%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-08-17	1.1214	1.2089	0.03%	0.55%	2.86%	3.50%	3.18%	17.22%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-08-17	1.0296	1.3416	0.05%	0.45%	1.80%	2.36%	2.23%	37.42%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-08-17	1.0275	1.3363	0.05%	0.44%	1.79%	2.41%	2.22%	36.79%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-08-17	1.0324	1.2992	0.04%	0.22%	1.23%	1.69%	1.49%	32.86%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-08-17	1.0410	1.1354	0.04%	0.24%	1.38%	2.00%	1.69%	11.67%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-08-17	1.0481	1.3387	0.04%	0.25%	1.39%	2.00%	1.70%	37.65%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-08-17	1.0200	1.3399	0.05%	0.29%	1.37%	1.82%	1.69%	39.37%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-08-17	1.0187	1.3243	0.05%	0.27%	1.28%	1.62%	1.57%	37.31%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-08-17	1.0231	1.0703	0.06%	0.34%	1.72%	2.16%	2.03%	3.62%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-08-14	1.1066	1.3239	0.01%	0.05%	0.40%	0.99%	0.52%	35.48%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-08-14	1.0909	1.3034	0.00%	0.03%	0.30%	0.79%	0.39%	33.08%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-08-14	1.1011	1.1011	-0.05%	-0.10%	0.36%	0.90%	0.45%	0.94%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-08-17	1.2619	1.3649	0.45%	1.22%	2.87%	8.71%	5.09%	37.62%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-08-17	1.2172	1.3182	0.45%	1.18%	2.67%	8.28%	4.82%	32.73%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-08-17	1.2627	1.2627	0.45%	1.22%	--	--	1.81%	1.81%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-08-17	1.0930	1.2898	0.06%	0.67%	2.19%	2.72%	2.64%	32.30%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-08-17	1.0791	1.2571	0.06%	0.64%	1.98%	2.31%	2.39%	28.33%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-08-17	1.0791	1.1791	0.01%	0.14%	0.95%	1.72%	1.20%	18.69%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-08-17	1.0835	1.1697	0.02%	0.14%	0.91%	1.62%	1.14%	17.68%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-08-14	1.0341	1.1889	0.02%	0.10%	0.90%	2.34%	1.20%	20.33%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-08-17	1.4945	1.4945	1.25%	1.87%	-5.64%	8.10%	2.26%	49.45%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-08-17	1.4573	1.4573	1.24%	1.84%	-5.83%	7.68%	2.01%	45.73%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-08-17	1.5124	1.5124	1.25%	1.89%	-5.61%	8.09%	2.29%	12.66%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-08-17	1.1278	1.1843	0.08%	0.36%	0.20%	1.12%	1.08%	19.21%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-08-17	1.1120	1.1637	0.08%	0.34%	0.04%	0.82%	0.90%	16.99%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-08-17	1.0552	1.1731	0.05%	0.29%	1.21%	1.64%	1.55%	18.19%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-08-17	1.0407	1.1508	0.03%	0.45%	1.66%	2.20%	2.06%	15.91%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-08-17	1.0393	1.0904	0.04%	0.46%	1.67%	2.20%	2.07%	6.64%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-08-17	1.1297	1.1297	0.01%	0.12%	0.77%	1.49%	0.94%	12.97%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-08-17	1.1186	1.1186	0.02%	0.12%	0.68%	1.29%	0.82%	11.86%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-08-17	1.0576	1.1498	0.02%	0.32%	1.58%	1.93%	2.02%	15.59%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-08-17	1.0171	1.1083	0.02%	0.25%	1.49%	1.69%	1.87%	11.11%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-08-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-08-17	1.0520	1.1297	0.03%	0.47%	1.73%	2.42%	2.19%	13.41%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-08-17	1.0417	1.1113	0.03%	0.43%	1.52%	2.17%	1.94%	11.46%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-08-17	1.0919	1.1742	0.03%	0.42%	1.71%	2.62%	2.14%	18.17%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-08-17	1.0872	1.1574	0.03%	0.40%	1.53%	2.24%	1.89%	16.33%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-08-17	1.0315	1.1143	0.05%	0.28%	1.47%	2.07%	1.79%	11.85%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-08-17	1.0286	1.1115	0.05%	0.25%	1.30%	1.73%	1.57%	11.52%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-08-17	1.1079	1.1079	0.34%	1.64%	1.56%	4.88%	2.82%	10.79%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-08-17	1.0909	1.0909	0.34%	1.61%	1.36%	4.44%	2.57%	9.09%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-08-17	1.0362	1.1029	0.03%	0.23%	1.33%	2.00%	1.65%	10.56%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-08-17	1.0291	1.0928	0.03%	0.22%	1.21%	1.76%	1.51%	9.50%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-08-17	1.0295	1.0948	0.04%	0.21%	1.39%	2.08%	1.68%	9.74%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-08-17	1.0269	1.0911	0.04%	0.20%	1.32%	1.99%	1.62%	9.36%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-08-17	1.0838	1.0838	0.30%	1.17%	0.82%	4.44%	1.89%	8.38%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-08-17	1.0704	1.0704	0.30%	1.14%	0.62%	4.02%	1.64%	7.04%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-08-17	1.0769	1.0769	0.02%	0.23%	1.14%	1.87%	1.37%	7.69%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-08-17	1.0710	1.0710	0.02%	0.21%	1.04%	1.66%	1.25%	7.10%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-08-17	1.1998	1.1998	0.86%	1.39%	3.78%	10.21%	6.27%	19.98%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-08-17	1.1879	1.1879	0.86%	1.36%	3.57%	9.78%	6.01%	18.79%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-08-17	1.0577	1.0577	0.01%	0.29%	1.45%	2.23%	1.68%	5.77%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-08-17	1.0523	1.0523	0.01%	0.28%	1.35%	2.03%	1.55%	5.23%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-08-17	1.0447	1.0447	0.09%	0.64%	1.14%	1.91%	2.13%	4.47%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-08-17	1.0400	1.0400	0.10%	0.63%	1.05%	1.71%	2.01%	4.00%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-08-17	1.0499	1.0499	0.01%	0.11%	1.02%	1.88%	1.34%	4.99%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-08-17	1.0462	1.0462	0.00%	0.11%	0.94%	1.72%	1.25%	4.62%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-08-17	1.0237	1.0237	0.01%	0.27%	0.98%	1.62%	1.22%	2.37%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-08-17	1.0191	1.0191	0.00%	0.24%	0.82%	1.30%	1.02%	1.91%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-08-17	1.0185	1.0185	0.01%	0.34%	1.11%	1.83%	1.36%	1.85%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-08-17	1.0163	1.0163	0.00%	0.33%	1.00%	1.62%	1.23%	1.63%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-08-17	1.0302	1.0302	0.00%	0.34%	1.51%	3.01%	1.68%	3.02%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-08-17	1.0283	1.0283	0.00%	0.32%	1.41%	2.82%	1.56%	2.83%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-08-17	1.0560	1.0560	0.59%	1.34%	2.73%	--	4.62%	5.60%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-08-17	1.0523	1.0523	0.58%	1.31%	2.52%	--	4.35%	5.23%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-08-17	1.0105	1.0105	0.20%	0.62%	0.97%	--	1.05%	1.05%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-08-17	1.0083	1.0083	0.19%	0.58%	0.76%	--	0.83%	0.83%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-08-14	1.0055	1.0055	0.01%	0.51%	--	--	0.55%	0.55%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-08-14	1.0052	1.0052	0.01%	0.49%	--	--	0.52%	0.52%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-08-17	3.5282	6.9589	0.92%	4.85%	15.91%	74.14%	21.52%	877.15%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-08-17	3.4779	3.4779	0.92%	4.81%	15.68%	73.37%	21.22%	99.11%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-17	3.4962	4.6362	1.42%	11.00%	-8.37%	47.15%	8.54%	669.51%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-08-17	3.4600	3.4600	1.41%	10.97%	-8.56%	46.56%	8.26%	88.55%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-08-17	1.8088	5.8054	2.05%	13.83%	23.68%	46.05%	34.52%	1200.69%	申购定投
万家精选A 519185	2026-08-17	2.2891	3.6634	-0.30%	12.23%	20.67%	35.31%	35.32%	477.04%	申购定投
万家精选C 015566	2026-08-17	2.2328	2.3590	-0.30%	12.17%	20.31%	34.50%	34.82%	89.71%	申购定投
万家新利 519191	2026-08-17	2.5454	2.9080	0.53%	16.88%	18.58%	38.07%	35.43%	256.12%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-08-17	1.9691	1.9691	1.88%	6.60%	4.74%	24.08%	8.65%	96.91%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-08-17	1.8532	1.8532	1.88%	6.58%	4.59%	23.71%	8.46%	85.32%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-08-17	1.1949	1.8349	4.39%	0.33%	-18.59%	-4.50%	-15.73%	79.13%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-08-17	1.1725	1.1725	4.39%	0.28%	-18.80%	-4.98%	-16.00%	-5.28%	申购定投
万家品质A 519195	2026-08-17	5.9183	6.3363	0.79%	4.05%	16.58%	79.61%	23.42%	719.05%	申购定投
万家品质C 016600	2026-08-17	5.8056	5.8056	0.78%	4.00%	16.29%	78.73%	23.04%	100.24%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-08-17	1.5895	1.5895	0.13%	0.72%	-3.46%	-0.66%	-2.60%	58.95%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-08-17	1.5273	1.5273	0.12%	0.71%	-3.56%	-0.86%	-2.73%	52.73%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-08-17	5.4872	5.9809	0.76%	4.03%	17.19%	80.59%	23.97%	712.74%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-08-17	5.4413	5.4413	0.76%	3.99%	16.89%	79.69%	23.58%	92.89%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-08-17	1.3684	1.4784	0.12%	0.75%	1.81%	4.77%	2.76%	51.93%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-08-17	1.3408	1.4138	0.12%	0.74%	1.76%	4.67%	2.70%	43.91%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-08-17	1.8210	1.9770	2.21%	7.70%	17.61%	46.71%	27.84%	108.84%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-08-17	1.7944	1.7944	2.20%	7.65%	17.32%	45.98%	27.46%	63.44%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-08-17	1.7435	2.2435	0.68%	4.08%	-0.86%	12.86%	5.36%	146.83%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-08-17	1.7104	1.7104	0.67%	4.03%	-1.10%	12.32%	5.03%	-6.13%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-08-17	1.6206	1.6206	1.59%	5.39%	5.33%	18.25%	6.30%	62.06%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-08-17	1.6063	1.6063	1.59%	5.37%	5.22%	18.01%	6.17%	60.63%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-17	1.3322	1.4932	0.29%	1.74%	2.84%	8.44%	4.06%	55.70%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-08-17	1.3136	1.4685	0.29%	1.73%	2.74%	8.23%	3.94%	52.68%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-08-17	1.2109	1.4162	2.82%	4.33%	7.60%	17.13%	11.34%	45.64%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-08-17	1.1526	1.3911	2.82%	4.30%	7.43%	16.77%	11.12%	9.06%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-08-17	2.1307	2.1307	3.15%	6.58%	1.73%	27.36%	15.77%	113.07%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-08-17	2.0840	2.0840	3.15%	6.53%	1.46%	26.69%	15.39%	-7.66%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-17	3.3492	3.3492	-0.07%	18.10%	30.10%	41.68%	45.90%	234.92%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-08-17	3.2909	3.2909	-0.07%	18.05%	29.77%	40.97%	45.45%	65.71%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-08-17	2.1810	2.1810	2.51%	8.02%	15.70%	55.11%	28.60%	118.10%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-08-17	2.1299	2.1299	2.50%	7.97%	15.36%	54.21%	28.13%	43.93%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-17	5.9921	5.9921	0.66%	4.53%	19.38%	86.29%	26.90%	499.21%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-08-17	5.9410	5.9410	0.66%	4.48%	19.08%	85.31%	26.50%	95.29%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-08-17	5.2638	5.2638	4.85%	12.49%	31.11%	68.92%	31.75%	426.38%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-08-17	5.0397	5.0397	4.85%	12.45%	30.78%	68.06%	31.33%	403.97%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-08-17	1.5802	1.5802	-0.42%	1.30%	-6.34%	-3.62%	-5.94%	58.02%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-08-17	1.5098	1.5098	-0.42%	1.26%	-6.58%	-4.10%	-6.24%	50.98%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-08-17	1.8635	1.8635	3.06%	13.73%	9.39%	27.14%	17.33%	86.35%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-08-17	1.7842	1.7842	3.06%	13.68%	9.11%	26.49%	16.97%	78.42%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-08-17	1.8269	3.0558	2.47%	9.08%	18.75%	40.51%	20.92%	257.29%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-08-17	1.7579	2.9712	2.47%	9.01%	18.29%	39.30%	20.30%	5.36%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-08-17	3.3213	3.7930	5.82%	7.56%	19.51%	83.01%	41.86%	220.26%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-08-17	2.8552	3.0231	5.81%	7.49%	19.04%	81.56%	41.17%	228.15%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-08-17	2.8178	3.3577	2.71%	8.34%	-17.02%	1.42%	-0.43%	228.07%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-08-17	2.6844	3.2118	2.71%	8.29%	-17.23%	0.91%	-0.74%	212.54%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-08-17	2.4265	2.4265	2.20%	15.02%	12.84%	24.17%	21.32%	142.65%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-08-17	2.3060	2.3060	2.20%	14.97%	12.56%	23.55%	20.94%	130.60%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-17	4.5640	4.5640	4.77%	12.50%	31.09%	66.21%	31.46%	356.40%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-08-17	4.3962	4.3962	4.76%	12.42%	30.56%	64.85%	30.80%	38.20%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-08-17	4.4789	5.1219	0.86%	5.48%	20.88%	83.75%	27.51%	546.32%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-08-17	4.3189	4.9554	0.86%	5.44%	20.58%	82.83%	27.11%	522.86%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-08-17	3.5274	3.5274	3.39%	6.38%	34.48%	70.05%	40.33%	252.74%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-08-17	3.4562	3.4562	3.39%	6.34%	34.14%	69.21%	39.90%	71.24%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-08-17	2.8780	3.3580	3.37%	-2.72%	-7.16%	21.34%	-5.70%	263.32%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-08-17	2.7814	3.2509	3.37%	-2.77%	-7.40%	20.73%	-5.99%	251.13%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-08-17	1.5296	1.5296	3.91%	7.18%	42.70%	87.45%	52.03%	52.96%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-08-17	1.4800	1.4800	3.90%	7.15%	42.34%	86.52%	51.56%	48.00%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-08-17	1.4612	1.4612	3.13%	12.90%	15.00%	32.28%	22.53%	46.12%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-08-17	1.4141	1.4141	3.11%	12.85%	14.69%	31.59%	22.13%	41.41%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-08-17	1.2584	1.2584	0.31%	1.26%	1.78%	6.11%	3.45%	25.84%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-08-17	2.7021	2.7021	1.14%	3.56%	5.47%	49.63%	12.45%	170.21%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-08-14	0.7625	0.7625	-0.74%	2.72%	-5.48%	-1.18%	-3.49%	-23.75%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-08-17	0.9719	0.9719	2.96%	13.31%	11.56%	28.85%	28.10%	-2.81%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-08-17	0.9431	0.9431	2.96%	13.27%	11.27%	28.21%	27.69%	-5.69%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-08-17	1.8788	2.1285	3.35%	7.70%	39.56%	76.21%	49.98%	125.59%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-08-17	0.5736	0.5736	2.21%	8.51%	-25.08%	-27.42%	-15.50%	-42.64%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-08-17	0.5573	0.5573	2.20%	8.47%	-25.26%	-27.77%	-15.76%	-44.27%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-08-17	0.9406	0.9406	3.05%	16.18%	-2.79%	9.79%	-2.02%	-5.94%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-08-17	0.9137	0.9137	3.03%	16.11%	-3.05%	9.23%	-2.34%	-8.63%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-08-17	1.5046	1.5046	2.19%	14.80%	-5.35%	58.25%	13.10%	50.46%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-08-17	1.4631	1.4631	2.19%	14.75%	-5.59%	57.46%	12.75%	46.31%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-08-17	1.1380	1.1380	3.06%	6.54%	2.82%	27.22%	14.96%	13.80%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-08-17	1.1526	1.1526	2.43%	12.44%	-0.76%	17.83%	7.41%	15.26%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-08-17	1.1218	1.1218	2.43%	12.38%	-1.01%	17.23%	7.06%	12.18%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-08-17	1.0979	1.0979	0.13%	0.60%	2.50%	5.27%	3.38%	9.79%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-08-17	1.0760	1.0760	0.13%	0.59%	2.40%	4.98%	3.23%	7.60%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-08-17	1.1564	1.1564	2.26%	7.14%	-9.49%	24.14%	-5.14%	15.64%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-08-17	1.1234	1.1234	2.27%	7.10%	-9.72%	23.52%	-5.44%	12.34%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-08-17	1.2044	1.2044	0.28%	1.53%	2.74%	8.65%	4.15%	20.44%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-08-17	1.1152	1.1152	0.22%	0.73%	-1.49%	0.84%	-1.33%	11.52%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-08-17	1.0923	1.0923	0.22%	0.69%	-1.70%	0.43%	-1.59%	9.23%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-08-17	1.1471	1.1471	0.49%	1.90%	2.18%	7.44%	3.73%	14.71%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-08-17	1.1244	1.1244	0.48%	1.86%	1.98%	7.00%	3.47%	12.44%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-08-17	0.7728	0.7728	1.93%	4.93%	-16.64%	-6.81%	-13.60%	-22.72%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-08-17	0.7551	0.7551	1.92%	4.88%	-16.88%	-7.29%	-13.89%	-24.49%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-08-17	1.2198	1.2198	2.42%	9.43%	16.26%	37.41%	17.68%	21.98%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-08-17	1.1914	1.1914	2.41%	9.37%	15.95%	36.71%	17.30%	19.14%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-08-14	1.1054	1.5054	-2.06%	-1.07%	-26.07%	-22.20%	-21.99%	41.43%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-08-14	1.0737	1.4737	-2.06%	-1.11%	-26.25%	-22.59%	-22.22%	38.14%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-08-17	0.9574	0.9574	1.92%	4.67%	-15.45%	-8.15%	-12.38%	-4.26%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-08-17	0.9355	0.9355	1.90%	4.62%	-15.67%	-8.62%	-12.66%	-6.45%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-08-17	0.8996	0.8996	3.11%	6.40%	-9.20%	9.51%	1.51%	-10.04%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-08-17	0.8790	0.8790	3.11%	6.36%	-9.43%	8.98%	1.21%	-12.10%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-08-17	1.0945	1.0945	0.24%	1.27%	0.91%	4.72%	2.52%	9.45%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-08-17	1.0756	1.0756	0.23%	1.22%	0.70%	4.30%	2.25%	7.56%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-08-17	1.0830	1.0830	0.01%	0.08%	0.59%	1.20%	0.74%	8.30%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-08-17	1.1157	1.1157	2.48%	9.30%	19.61%	38.15%	20.34%	11.57%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-08-17	1.0934	1.0934	2.47%	9.25%	19.30%	37.45%	19.97%	9.34%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-08-17	0.8441	0.8441	0.80%	2.50%	-10.34%	-5.01%	-5.05%	-15.59%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-08-17	0.8275	0.8275	0.79%	2.46%	-10.56%	-5.48%	-5.34%	-17.25%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-08-17	0.8320	0.8320	-0.62%	0.54%	-8.07%	-5.34%	-5.25%	-16.80%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-08-17	0.8160	0.8160	-0.63%	0.50%	-8.28%	-5.80%	-5.53%	-18.40%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-08-17	1.1705	1.1705	2.66%	8.94%	-18.08%	-5.96%	-4.87%	17.05%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-08-17	1.1507	1.1507	2.65%	8.90%	-18.29%	-6.44%	-5.17%	15.07%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-08-17	0.8817	0.8817	0.86%	3.22%	-9.50%	-4.12%	-4.11%	-11.83%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-08-17	0.8674	0.8674	0.86%	3.18%	-9.72%	-4.59%	-4.40%	-13.26%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-08-17	0.9814	0.9814	2.29%	9.74%	-14.74%	4.45%	-3.85%	-1.86%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-08-17	0.9659	0.9659	2.29%	9.70%	-14.95%	3.92%	-4.17%	-3.41%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-08-17	1.7173	1.7173	4.00%	11.42%	20.78%	54.10%	21.54%	71.73%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-08-17	1.6909	1.6909	3.99%	11.38%	20.48%	53.33%	21.17%	69.09%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-08-17	0.9531	0.9531	2.01%	7.79%	-9.50%	-4.78%	-7.82%	-4.69%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-08-17	0.9401	0.9401	2.01%	7.75%	-9.72%	-5.25%	-8.10%	-5.99%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-08-17	1.9995	1.9995	2.30%	12.51%	-14.77%	44.15%	0.40%	99.95%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-08-17	1.9801	1.9801	2.29%	12.47%	-14.97%	43.60%	0.03%	98.01%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-08-17	1.2258	1.2258	0.35%	5.37%	5.71%	-0.40%	8.94%	22.58%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-08-17	1.2100	1.2100	0.35%	5.32%	5.44%	-0.90%	8.60%	21.00%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-08-17	2.0141	2.0141	4.10%	13.37%	6.50%	29.87%	20.85%	101.41%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-08-17	1.9882	1.9882	4.09%	13.33%	6.22%	29.21%	20.48%	98.82%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-08-17	1.4332	1.4332	1.99%	4.73%	-13.35%	31.03%	0.47%	43.32%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-08-17	1.4155	1.4155	1.99%	4.68%	-13.58%	30.35%	0.18%	41.55%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-08-17	1.0452	1.0534	0.24%	0.43%	-3.13%	-1.21%	-2.73%	5.37%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-08-17	1.0358	1.0433	0.24%	0.40%	-3.33%	-1.61%	-2.98%	4.35%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-08-17	1.3101	1.3101	5.47%	4.86%	9.21%	33.87%	11.81%	31.01%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-08-17	1.2969	1.2969	5.46%	4.82%	8.94%	33.17%	11.46%	29.69%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-08-17	1.9570	1.9570	2.88%	12.31%	19.69%	45.48%	31.89%	95.70%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-08-17	1.9382	1.9382	2.87%	12.26%	19.38%	44.74%	31.47%	93.82%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-08-17	1.3640	1.3640	2.34%	8.61%	10.99%	29.82%	12.52%	36.40%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-08-17	1.3563	1.3563	2.34%	8.56%	10.72%	29.18%	12.17%	35.63%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-08-17	1.0851	1.0851	2.33%	9.75%	-15.07%	4.59%	-4.22%	8.51%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-08-17	1.0791	1.0791	2.32%	9.70%	-15.28%	4.06%	-4.52%	7.91%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-08-17	1.0997	1.0997	1.95%	13.24%	-9.86%	--	3.72%	9.97%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-08-17	1.0947	1.0947	1.95%	13.19%	-10.09%	--	3.40%	9.47%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-08-17	1.5849	1.5849	5.78%	6.77%	29.03%	--	52.32%	58.49%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-08-17	1.5786	1.5786	5.77%	6.73%	28.71%	--	51.85%	57.86%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-08-17	0.9333	0.9333	0.34%	6.00%	-6.12%	--	-6.67%	-6.67%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-08-17	0.9307	0.9307	0.35%	5.95%	-6.36%	--	-6.93%	-6.93%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-08-17	0.9927	0.9927	4.59%	4.23%	0.27%	--	-0.73%	-0.73%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-08-17	0.9904	0.9904	4.58%	4.20%	0.05%	--	-0.96%	-0.96%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-08-17	0.9832	0.9832	1.62%	5.86%	--	--	-1.68%	-1.68%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-08-17	0.9813	0.9813	1.63%	5.82%	--	--	-1.87%	-1.87%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-08-17	0.8263	0.8263	-0.27%	3.94%	--	--	-17.37%	-17.37%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-08-17	0.8254	0.8254	-0.27%	3.90%	--	--	-17.46%	-17.46%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-08-17	0.7980	0.7980	0.95%	5.88%	--	--	-20.20%	-20.20%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-08-17	0.7969	0.7969	0.95%	5.83%	--	--	-20.31%	-20.31%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-08-17	1.0273	1.0273	0.16%	4.13%	--	--	2.73%	2.73%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-08-17	1.0265	1.0265	0.16%	4.09%	--	--	2.65%	2.65%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-08-14	0.7170	0.7170	-1.24%	-20.78%	--	--	-28.30%	-28.30%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-08-14	0.7166	0.7166	-1.24%	-20.81%	--	--	-28.34%	-28.34%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-08-14	1.0113	1.0113	-3.43%	1.13%	--	--	1.13%	1.13%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-08-14	1.0109	1.0109	-3.44%	1.09%	--	--	1.09%	1.09%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-08-14	1.0057	1.0057	-0.24%	--	--	--	0.57%	0.57%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-08-14	1.0055	1.0055	-0.24%	--	--	--	0.55%	0.55%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-08-17	1.9217	1.9217	-0.62%	3.44%	-4.45%	0.26%	-3.65%	92.17%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-08-17	1.7039	1.7039	2.50%	7.85%	16.50%	48.28%	25.87%	70.39%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-08-17	1.6751	1.6751	2.50%	7.81%	16.21%	47.56%	25.49%	67.51%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-08-17	1.8053	1.8053	3.00%	20.66%	-9.35%	33.68%	5.21%	80.53%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-08-17	1.7818	1.7818	2.99%	20.60%	-9.58%	33.04%	4.89%	78.18%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-08-17	0.8550	0.8550	2.16%	17.75%	-1.34%	--	-5.63%	-14.50%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-08-17	0.8511	0.8511	2.16%	17.69%	-1.57%	--	-5.92%	-14.89%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-08-17	1.0980	1.0980	2.53%	32.66%	-12.65%	--	6.61%	9.80%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-08-17	1.0938	1.0938	2.53%	32.60%	-12.84%	--	6.35%	9.38%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-08-17	1.1441	1.1441	2.78%	10.09%	8.97%	--	10.87%	14.41%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-08-17	1.1395	1.1395	2.77%	10.04%	8.70%	--	10.52%	13.95%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-08-17	1.0174	3.5325	1.27%	5.16%	-1.97%	8.06%	0.25%	378.96%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-08-17	1.0151	1.1868	1.28%	5.14%	-2.11%	7.75%	0.06%	16.54%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-17	1.5214	2.7385	0.37%	3.94%	-0.27%	1.88%	2.54%	187.14%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-08-17	1.4962	2.7011	0.37%	3.93%	-0.32%	1.78%	2.47%	33.00%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-08-17	1.6440	1.8020	1.87%	6.79%	6.16%	19.71%	8.84%	82.14%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-08-17	2.0250	2.2250	1.87%	6.76%	5.95%	19.24%	8.57%	124.46%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-08-17	1.6597	1.6597	1.87%	6.84%	6.46%	20.39%	9.22%	32.33%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-08-17	1.6429	2.3788	2.99%	11.64%	0.88%	22.04%	11.49%	204.73%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-08-17	1.6165	2.3211	2.98%	11.60%	0.68%	21.56%	11.20%	192.79%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-08-17	1.8346	2.4770	2.77%	10.19%	6.88%	36.56%	18.86%	183.86%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-08-17	1.7864	2.4117	2.77%	10.16%	6.67%	36.00%	18.56%	174.91%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-08-17	1.4880	1.4880	3.20%	10.58%	17.46%	50.74%	19.73%	48.80%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-08-17	1.4553	1.4553	3.19%	10.53%	17.22%	50.15%	19.43%	45.53%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-08-17	1.4341	1.4341	2.40%	12.00%	-1.54%	16.37%	6.23%	43.41%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-08-17	1.4177	1.4177	2.40%	11.97%	-1.69%	16.01%	6.03%	41.77%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-08-17	1.3201	1.3201	2.37%	7.05%	12.60%	35.28%	14.48%	32.01%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-08-17	1.3110	1.3110	2.37%	7.04%	12.47%	35.02%	14.34%	31.10%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-17	1.1639	1.1639	1.80%	2.73%	-25.93%	-23.86%	-21.71%	16.39%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-08-17	1.1562	1.1562	1.80%	2.71%	-26.00%	-24.01%	-21.81%	15.62%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-17	0.6156	0.6156	0.24%	8.36%	-20.38%	-16.03%	-14.48%	-38.44%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-08-17	0.6115	0.6115	0.25%	8.35%	-20.47%	-16.19%	-14.58%	-38.85%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-08-17	1.1553	1.1553	1.73%	8.03%	-8.32%	27.81%	-6.91%	15.53%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-08-17	1.1493	1.1493	1.73%	8.02%	-8.42%	27.56%	-7.03%	14.93%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-08-17	1.7216	1.7216	2.95%	16.82%	-8.93%	49.28%	4.46%	72.16%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-08-17	1.7108	1.7108	2.95%	16.80%	-9.02%	48.99%	4.34%	71.08%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-08-17	1.6366	1.6366	2.95%	12.97%	2.33%	25.19%	14.80%	63.66%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-08-17	1.6177	1.6177	2.95%	12.93%	2.11%	24.68%	14.51%	61.77%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-08-17	1.8098	1.8098	2.46%	11.06%	2.25%	18.92%	6.80%	80.98%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-08-17	1.8010	1.8010	2.46%	11.05%	2.15%	18.68%	6.67%	80.10%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-08-17	1.8852	1.8852	3.91%	14.14%	22.86%	54.15%	37.27%	88.52%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-08-17	1.8710	1.8710	3.90%	14.10%	22.61%	53.52%	36.92%	87.10%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-17	1.3065	1.3065	1.84%	6.28%	3.26%	20.35%	6.83%	30.65%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-08-17	1.3019	1.3019	1.84%	6.26%	3.15%	20.10%	6.70%	30.19%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-08-17	1.3064	1.3064	1.84%	6.28%	3.26%	20.35%	6.83%	31.61%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-08-17	1.5523	1.5523	2.88%	13.56%	-0.33%	21.84%	10.87%	55.23%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-08-17	1.5424	1.5424	2.87%	13.52%	-0.53%	21.34%	10.59%	54.24%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-08-17	1.3868	1.3868	0.76%	11.97%	-1.17%	-14.14%	6.70%	38.68%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-08-17	1.3863	1.3863	0.76%	11.94%	-1.27%	-14.07%	6.57%	38.63%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-08-17	1.0723	1.0873	1.30%	3.35%	-7.31%	-5.58%	-4.20%	8.67%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-08-17	1.0694	1.0844	1.31%	3.33%	-7.41%	-5.78%	-4.33%	8.38%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-08-17	2.8602	2.8602	4.88%	11.50%	66.27%	161.32%	94.81%	186.02%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-08-17	2.8529	2.8529	4.87%	11.48%	66.10%	160.80%	94.56%	185.29%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-08-17	1.0156	1.0156	-0.14%	1.36%	1.61%	2.63%	1.88%	1.56%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-08-17	1.0131	1.0131	-0.14%	1.34%	1.51%	2.43%	1.75%	1.31%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-08-17	1.0641	1.0641	0.77%	6.63%	-7.25%	6.11%	-2.37%	6.41%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-08-17	1.0619	1.0619	0.77%	6.63%	-7.35%	5.90%	-2.49%	6.19%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-08-17	1.2366	1.2366	2.97%	7.73%	14.98%	--	16.00%	23.66%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-08-17	1.2343	1.2343	2.97%	7.71%	14.86%	--	15.86%	23.43%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-08-17	1.0761	1.0761	1.55%	4.94%	4.70%	--	5.79%	7.61%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-08-17	1.0740	1.0740	1.55%	4.92%	4.60%	--	5.66%	7.40%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-08-17	1.0330	1.0330	2.96%	11.05%	0.16%	--	2.46%	3.30%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-08-17	1.0295	1.0295	2.95%	11.01%	-0.05%	--	2.20%	2.95%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-08-17	0.9835	0.9835	-0.20%	0.28%	-1.81%	--	-1.46%	-1.65%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-08-17	0.9821	0.9821	-0.20%	0.26%	-1.91%	--	-1.58%	-1.79%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-08-17	0.9701	0.9701	0.95%	3.97%	-0.97%	--	-2.94%	-2.99%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-08-17	0.9681	0.9681	0.94%	3.93%	-1.12%	--	-3.13%	-3.19%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-08-17	0.7978	0.7978	1.72%	3.68%	-15.14%	--	-17.19%	-20.22%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-08-17	0.7972	0.7972	1.72%	3.65%	-15.16%	--	-17.23%	-20.28%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-08-17	0.9556	0.9556	1.35%	5.73%	--	--	-4.44%	-4.44%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-08-17	0.9552	0.9552	1.34%	5.71%	--	--	-4.48%	-4.48%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-08-14	1.0006	1.0006	-0.25%	--	--	--	0.06%	0.06%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-08-14	1.0005	1.0005	-0.25%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-08-17	3.2222	3.2222	1.00%	4.16%	-1.06%	7.14%	-0.56%	222.22%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-08-17	1.4474	1.4474	2.54%	12.77%	-1.09%	16.06%	7.61%	44.74%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-08-17	1.2762	1.2762	2.51%	7.58%	11.01%	35.21%	12.89%	27.62%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-08-17	1.6791	1.6791	3.11%	17.75%	-9.52%	53.89%	5.77%	67.91%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-08-17	1.6363	1.6363	2.61%	11.75%	2.89%	21.74%	7.91%	63.63%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-08-17	1.0575	1.1485	0.40%	4.49%	0.09%	2.99%	3.17%	15.46%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-08-17	1.2863	1.2863	0.26%	9.04%	-21.27%	-16.01%	-15.27%	28.63%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-08-17	1.2494	3.7482	5.16%	11.90%	71.86%	180.85%	104.70%	274.82%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-08-17	1.3483	1.3893	1.38%	3.60%	-6.49%	-4.06%	-2.96%	38.77%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-08-17	0.9534	0.9534	-0.15%	1.39%	1.82%	3.52%	2.21%	-4.66%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-08-17	1.5901	1.5901	0.80%	12.70%	-1.38%	-14.44%	7.00%	59.01%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-08-17	2.3630	2.3630	5.94%	7.67%	31.29%	86.53%	38.63%	136.30%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-08-17	1.3410	1.3410	1.95%	6.67%	3.82%	22.56%	7.63%	34.10%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-08-17	5.0925	1.3000	1.64%	5.26%	5.20%	18.86%	6.44%	30.00%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-08-17	1.6544	1.6544	4.10%	4.33%	21.38%	63.03%	33.12%	65.44%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-08-17	1.1592	1.1592	2.23%	6.57%	-3.08%	10.35%	3.17%	15.92%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-08-17	0.8324	0.8324	1.15%	0.79%	-21.71%	-26.58%	-24.91%	-16.76%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-08-17	1.0903	1.0903	1.94%	12.45%	-27.49%	-10.03%	-21.58%	9.03%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-08-17	1.9833	1.9833	3.15%	8.26%	16.27%	53.99%	17.30%	98.33%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-08-17	0.7928	0.7928	1.82%	3.89%	-15.88%	-21.87%	-17.79%	-20.72%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-08-17	1.8977	1.8977	3.29%	5.36%	21.91%	68.52%	26.94%	89.77%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-08-17	1.1257	1.1257	0.82%	7.00%	-7.46%	9.51%	-2.29%	12.57%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-08-17	102.3246	1.0232	0.02%	0.18%	1.41%	--	1.87%	2.32%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-08-17	0.9344	0.9344	1.83%	8.54%	-8.34%	--	-6.56%	-6.56%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-08-17	0.8052	0.8052	2.52%	2.84%	--	--	-19.49%	-19.48%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-08-17	1.0536	1.0536	0.44%	0.46%	--	--	5.36%	5.36%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-08-17	1.0511	1.0511	1.80%	--	--	--	5.11%	5.11%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-08-13	1.3137	1.3137	-0.17%	0.10%	0.82%	5.15%	2.99%	31.37%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-08-13	1.3434	1.3434	-0.17%	0.15%	1.09%	5.71%	3.32%	14.05%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-08-13	1.4005	1.4005	-0.42%	0.44%	-4.22%	6.53%	-0.10%	40.05%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-08-13	1.4245	1.4245	-0.41%	0.49%	-3.99%	7.03%	0.19%	16.62%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-08-13	1.1522	1.1522	-0.29%	-0.04%	-2.18%	7.03%	1.55%	15.22%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-08-13	1.1703	1.1703	-0.28%	-0.01%	-1.96%	7.51%	1.84%	16.87%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-08-13	1.1523	1.1523	-0.19%	-1.16%	0.92%	6.93%	2.99%	15.23%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-08-13	1.1683	1.1683	-0.19%	-1.13%	1.11%	7.34%	3.23%	16.98%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-08-13	1.2217	1.2217	-0.38%	0.29%	-1.72%	8.63%	1.95%	22.17%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-08-13	1.4735	1.4735	-0.59%	-5.38%	2.78%	23.68%	9.33%	47.35%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-08-13	1.4575	1.4575	-0.59%	-5.41%	2.58%	23.19%	9.06%	45.75%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-08-13	1.0597	1.0597	-0.14%	0.10%	-0.39%	3.04%	1.08%	5.97%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-08-13	1.0537	1.0537	-0.14%	0.07%	-0.59%	2.63%	0.82%	5.37%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-08-13	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-08-13	1.1585	1.1585	-0.58%	-3.12%	-3.89%	11.91%	1.91%	15.85%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-08-13	1.1532	1.1532	-0.57%	-3.15%	-4.08%	11.46%	1.66%	15.32%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-08-13	1.0184	1.0184	-0.40%	0.83%	-1.28%	--	1.31%	1.84%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-08-13	1.0154	1.0154	-0.41%	0.79%	-1.44%	--	1.12%	1.54%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-08-13	1.0087	1.0087	-0.10%	0.37%	-0.27%	--	0.79%	0.87%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-08-13	1.0069	1.0069	-0.09%	0.35%	-0.40%	--	0.63%	0.69%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-08-13	1.0125	1.0125	-0.02%	0.59%	0.76%	--	1.25%	1.25%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-08-13	1.0107	1.0107	-0.02%	0.57%	0.61%	--	1.07%	1.07%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-08-13	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-08-13	1.0046	1.0046	-0.06%	0.58%	--	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-08-13	1.0033	1.0033	-0.06%	0.55%	--	--	0.33%	0.33%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-08-14	0.9798	0.9798	1.94%	1.81%	13.43%	21.64%	11.40%	-2.02%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-08-14	0.9514	0.9514	1.93%	1.75%	13.09%	20.90%	10.99%	-4.86%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-08-17	0.8663	0.8663	1.11%	0.42%	-21.53%	-26.41%	-24.59%	-13.37%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-08-17	0.8702	0.8702	1.10%	0.39%	-21.63%	-26.60%	-24.72%	-12.98%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-14	1.7139	1.7139	-0.13%	1.31%	17.94%	18.78%	14.15%	71.39%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-08-14	1.7029	1.7029	-0.13%	1.30%	17.82%	18.55%	14.01%	70.29%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证家电龙头指数A 028682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证家电龙头指数C 028683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证800红利低波动ETF 158023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投