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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-21	2.2548	2.2548	6.13%	-0.37%	28.15%	12.73%	125.48%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-21	0.5960	0.5960	1.97%	-25.40%	-14.26%	-17.20%	-40.40%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-21	1.2836	1.2836	3.63%	0.57%	22.35%	4.96%	28.36%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-21	1.1357	1.1357	3.06%	-27.31%	-24.67%	-23.61%	13.57%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-21	6.0400	6.0400	1.98%	21.11%	107.14%	27.92%	504.00%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-21	4.5371	4.5371	12.48%	26.94%	97.68%	30.68%	353.71%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-21	1.4948	2.7058	-1.01%	-0.96%	-0.41%	0.34%	180.99%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-21	1.3206	1.4816	0.50%	1.74%	8.65%	3.16%	54.34%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-21	3.0069	3.0069	0.67%	25.39%	37.19%	30.99%	200.69%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-20	1.6375	1.6375	0.06%	10.63%	16.17%	9.06%	63.75%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-21	3.3003	4.4403	0.94%	-11.79%	45.72%	2.46%	626.39%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-21	0.2798	1.017%	0.09%	0.56%	1.18%	0.63%	75.89%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-21	0.3453	1.260%	0.11%	0.68%	1.42%	0.76%	42.81%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-21	0.3453	1.260%	0.11%	0.68%	1.42%	0.76%	5.68%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-21	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-21	0.3206	1.168%	0.10%	0.63%	1.33%	0.71%	34.62%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-21	0.2794	1.017%	0.09%	0.56%	1.18%	0.63%	2.54%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-21	0.2608	0.982%	0.08%	0.53%	1.10%	0.59%	38.21%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-21	0.3262	1.224%	0.10%	0.64%	1.34%	0.72%	36.11%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-21	0.3262	1.224%	0.10%	0.64%	1.34%	0.72%	2.52%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-21	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-21	0.2524	0.996%	0.09%	0.54%	1.11%	0.60%	31.19%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-21	0.3100	1.189%	0.10%	0.63%	1.31%	0.71%	23.11%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-21	0.2987	1.148%	0.10%	0.61%	1.27%	0.69%	1.78%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-21	0.2443	0.946%	0.08%	0.51%	1.06%	0.57%	6.61%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-21	0.2970	1.122%	0.09%	0.58%	1.22%	0.65%	23.28%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-21	0.3498	1.315%	0.11%	0.68%	1.42%	0.76%	25.52%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-21	0.2933	1.019%	0.08%	0.53%	1.13%	0.60%	21.58%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-21	0.3453	1.211%	0.10%	0.63%	1.32%	0.70%	23.67%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-21	1.1607	1.1607	1.19%	-1.40%	-0.82%	--	1.66%	2.60%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-21	1.1575	2.3917	1.18%	-1.44%	-1.02%	3.06%	1.45%	232.52%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-21	1.0565	1.8319	0.24%	-0.24%	0.81%	2.32%	1.60%	110.83%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-21	1.0503	1.7570	0.23%	-0.27%	0.66%	2.02%	1.43%	97.78%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-21	1.0684	1.0684	0.23%	-0.23%	0.80%	2.33%	1.60%	5.12%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-21	1.2394	1.2394	0.06%	0.95%	-1.33%	3.93%	-0.12%	16.57%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-21	1.2273	2.2170	0.07%	0.92%	-1.50%	3.58%	-0.32%	160.02%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-21	1.2244	1.6576	0.01%	0.08%	1.23%	2.28%	1.60%	75.97%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-21	1.1820	1.5795	0.01%	0.05%	1.08%	1.98%	1.42%	65.96%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-21	1.2232	1.2232	0.02%	0.08%	1.22%	2.27%	1.59%	6.66%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-21	1.4258	1.7133	2.35%	-0.66%	3.60%	14.83%	7.48%	78.56%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-21	1.4082	1.6283	2.35%	-0.70%	3.41%	14.43%	7.27%	11.71%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-21	1.0572	1.3020	0.01%	0.10%	1.67%	2.13%	1.86%	33.83%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-21	1.0468	1.2626	0.01%	0.08%	1.52%	1.82%	1.69%	29.04%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-21	1.2822	1.4749	0.00%	0.20%	1.66%	1.59%	1.84%	52.02%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-21	1.2616	1.4484	0.00%	0.18%	1.55%	1.39%	1.73%	48.89%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-21	1.0258	1.3729	0.00%	0.12%	0.73%	1.60%	0.78%	43.11%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-21	1.0240	1.3519	0.00%	0.12%	0.69%	1.51%	0.73%	40.42%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-21	1.0248	1.1726	0.00%	0.11%	0.68%	1.50%	0.72%	11.39%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-21	1.0527	1.2776	0.00%	0.11%	1.04%	1.66%	1.16%	30.04%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-21	1.0418	1.2620	0.00%	0.09%	0.94%	1.45%	1.05%	17.25%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-21	1.0538	1.1690	0.00%	0.10%	1.04%	1.64%	1.15%	11.54%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-17	1.1486	1.3187	0.02%	0.27%	1.33%	1.84%	1.41%	34.19%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-17	1.1185	1.2719	0.01%	0.25%	1.17%	1.53%	1.24%	28.89%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-17	1.1481	1.1806	0.02%	0.28%	1.33%	1.84%	1.41%	5.53%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-21	1.0254	1.3164	0.00%	0.09%	1.28%	1.62%	1.34%	36.51%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-21	1.0150	1.3046	0.00%	0.06%	1.18%	1.41%	1.24%	35.03%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-21	1.1170	1.3774	0.01%	0.21%	2.57%	2.48%	2.65%	43.69%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-21	1.1123	1.3596	0.01%	0.20%	2.49%	2.29%	2.54%	41.32%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-21	1.1155	1.2030	0.01%	0.21%	2.57%	2.47%	2.64%	16.61%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-21	1.0250	1.3370	0.00%	0.20%	1.63%	1.29%	1.78%	36.81%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-21	1.0230	1.3318	0.01%	0.20%	1.62%	1.36%	1.77%	36.19%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-21	1.0300	1.2968	0.00%	0.15%	1.17%	1.42%	1.25%	32.55%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-21	1.0384	1.1328	0.00%	0.18%	1.32%	1.74%	1.44%	11.39%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-21	1.0454	1.3360	0.00%	0.18%	1.33%	1.73%	1.44%	37.30%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-21	1.0171	1.3370	0.01%	0.07%	1.30%	1.19%	1.40%	38.97%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-21	1.0159	1.3215	0.00%	0.05%	1.21%	1.00%	1.29%	36.93%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-21	1.0193	1.0665	0.00%	-0.06%	1.56%	1.45%	1.65%	3.23%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-17	1.1062	1.3235	0.01%	0.09%	0.43%	1.01%	0.48%	35.43%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-17	1.0906	1.3031	0.00%	0.06%	0.32%	0.80%	0.36%	33.04%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-17	1.1022	1.1022	0.00%	0.10%	0.55%	0.73%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-21	1.2491	1.3521	0.62%	-3.35%	2.01%	10.04%	4.02%	36.23%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-21	1.2053	1.3063	0.63%	-3.38%	1.82%	9.62%	3.80%	31.43%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-21	1.2500	1.2500	0.63%	-3.35%	--	--	0.79%	0.79%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-21	1.0856	1.2824	0.00%	0.15%	1.81%	1.45%	1.94%	31.41%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-21	1.0721	1.2501	0.01%	0.12%	1.60%	1.05%	1.73%	27.50%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-21	1.0777	1.1777	0.01%	0.13%	0.96%	1.66%	1.06%	18.54%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-21	1.0821	1.1683	0.01%	0.12%	0.91%	1.55%	1.01%	17.53%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-17	1.0333	1.1881	0.02%	0.11%	1.01%	2.48%	1.12%	20.23%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-21	1.4918	1.4918	1.95%	-3.68%	-5.27%	12.71%	2.08%	49.18%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-21	1.4550	1.4550	1.95%	-3.72%	-5.46%	12.25%	1.85%	45.50%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-21	1.5095	1.5095	1.95%	-3.67%	-5.26%	--	2.10%	12.45%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-21	1.1251	1.1816	0.09%	-0.13%	0.12%	0.48%	0.84%	18.93%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-21	1.1096	1.1613	0.10%	-0.16%	-0.03%	0.19%	0.68%	16.74%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-21	1.0522	1.1701	0.01%	0.07%	1.22%	0.91%	1.26%	17.85%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-21	1.0359	1.1460	0.00%	0.08%	1.43%	1.07%	1.59%	15.37%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-21	1.0344	1.0855	0.00%	0.07%	1.42%	1.07%	1.59%	6.13%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-21	1.1285	1.1285	0.01%	0.12%	0.76%	1.47%	0.83%	12.85%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-21	1.1175	1.1175	0.01%	0.10%	0.66%	1.27%	0.72%	11.75%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-17	1.0692	1.1464	0.01%	0.37%	1.59%	1.18%	1.69%	15.22%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-21	1.0147	1.1059	0.01%	0.17%	1.47%	0.80%	1.63%	10.85%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-21	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-21	1.0471	1.1248	0.01%	0.06%	1.52%	1.36%	1.71%	12.89%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-21	1.0371	1.1067	0.00%	0.02%	1.31%	1.10%	1.49%	10.97%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-21	1.0872	1.1695	0.00%	0.10%	1.49%	1.75%	1.70%	17.66%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-21	1.0828	1.1530	0.00%	0.07%	1.32%	1.36%	1.48%	15.86%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-21	1.0285	1.1113	0.00%	0.08%	1.38%	1.46%	1.49%	11.53%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-21	1.0259	1.1088	0.01%	0.06%	1.21%	1.12%	1.30%	11.22%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-21	1.0941	1.0941	0.44%	-1.29%	0.28%	4.60%	1.54%	9.41%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-21	1.0776	1.0776	0.44%	-1.32%	0.08%	4.17%	1.32%	7.76%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-21	1.0338	1.1005	0.01%	-0.01%	1.32%	1.50%	1.41%	10.30%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-21	1.0267	1.0904	0.00%	-0.04%	1.18%	1.24%	1.27%	9.25%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-21	1.0273	1.0926	0.01%	0.11%	1.37%	1.76%	1.46%	9.51%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-21	1.0248	1.0890	0.01%	0.10%	1.32%	1.67%	1.42%	9.13%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-21	1.0773	1.0773	0.41%	-0.86%	0.07%	5.03%	1.28%	7.73%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-21	1.0642	1.0642	0.42%	-0.89%	-0.13%	4.61%	1.05%	6.42%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-21	1.0745	1.0745	0.00%	0.16%	1.04%	1.60%	1.15%	7.45%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-21	1.0688	1.0688	0.00%	0.14%	0.94%	1.39%	1.04%	6.88%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-21	1.1968	1.1968	1.32%	-2.84%	4.25%	11.80%	6.01%	19.68%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-21	1.1853	1.1853	1.33%	-2.88%	4.05%	11.36%	5.77%	18.53%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-21	1.0547	1.0547	0.00%	0.38%	1.35%	1.92%	1.39%	5.47%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-21	1.0494	1.0494	0.00%	0.35%	1.24%	1.71%	1.27%	4.94%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-21	1.0401	1.0401	0.13%	0.02%	1.19%	1.19%	1.68%	4.01%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-21	1.0355	1.0355	0.13%	-0.01%	1.08%	0.98%	1.57%	3.55%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-21	1.0488	1.0488	0.00%	0.11%	1.09%	1.60%	1.24%	4.88%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-21	1.0453	1.0453	0.01%	0.11%	1.02%	1.45%	1.16%	4.53%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-21	1.0209	1.0209	0.00%	0.12%	0.82%	1.31%	0.94%	2.09%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-21	1.0166	1.0166	0.00%	0.10%	0.67%	1.00%	0.77%	1.66%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-21	1.0150	1.0150	0.01%	0.17%	0.89%	--	1.02%	1.50%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-21	1.0130	1.0130	0.01%	0.15%	0.79%	--	0.90%	1.30%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-21	1.0268	1.0268	0.00%	0.29%	1.28%	--	1.34%	2.68%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-21	1.0251	1.0251	0.00%	0.28%	1.19%	--	1.24%	2.51%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-21	1.0542	1.0542	1.02%	-1.59%	2.68%	--	4.44%	5.42%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-21	1.0508	1.0508	1.01%	-1.62%	2.48%	--	4.20%	5.08%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-21	1.0064	1.0064	0.14%	-0.42%	--	--	0.64%	0.64%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-21	1.0045	1.0045	0.14%	-0.46%	--	--	0.45%	0.45%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-17	0.9995	0.9995	-0.09%	--	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-17	0.9994	0.9994	-0.09%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-21	3.5436	6.9858	2.49%	0.72%	15.96%	93.52%	22.05%	881.41%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-21	3.4940	3.4940	2.49%	0.69%	15.73%	92.66%	21.78%	100.03%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-21	3.3003	4.4403	0.94%	-2.32%	-11.79%	45.72%	2.46%	626.39%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-21	3.2671	3.2671	0.93%	-2.36%	-11.97%	45.13%	2.22%	78.03%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-21	1.7206	5.6489	6.85%	0.41%	13.71%	51.29%	27.96%	1137.26%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-21	2.1255	3.4998	-1.21%	5.55%	18.47%	35.28%	25.65%	435.80%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-21	2.0741	2.2003	-1.21%	5.49%	18.12%	34.47%	25.24%	76.23%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-21	2.2789	2.6415	0.25%	5.21%	13.04%	32.09%	21.25%	218.83%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-21	1.9308	1.9308	3.72%	-5.05%	2.00%	26.29%	6.54%	93.08%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-21	1.8174	1.8174	3.72%	-5.08%	1.84%	25.90%	6.36%	81.74%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-21	1.2474	1.8874	7.02%	-18.37%	-17.35%	8.20%	-12.03%	87.00%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-21	1.2244	1.2244	7.02%	-18.41%	-17.57%	7.66%	-12.29%	-1.08%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-21	5.9849	6.4029	2.29%	1.18%	18.01%	100.51%	24.81%	728.27%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-21	5.8731	5.8731	2.29%	1.13%	17.72%	99.52%	24.47%	102.57%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-21	1.5817	1.5817	0.01%	-1.42%	-3.85%	-0.62%	-3.08%	58.17%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-21	1.5201	1.5201	0.01%	-1.44%	-3.94%	-0.82%	-3.18%	52.01%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-21	5.5386	6.0323	2.19%	0.91%	18.62%	101.83%	25.13%	720.36%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-21	5.4943	5.4943	2.19%	0.87%	18.33%	100.83%	24.79%	94.77%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-21	1.3630	1.4730	0.21%	0.27%	1.53%	4.80%	2.36%	51.33%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-21	1.3356	1.4086	0.21%	0.26%	1.48%	4.70%	2.31%	43.35%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-21	1.7185	1.8745	4.13%	-14.17%	12.23%	49.72%	20.65%	97.09%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-21	1.6940	1.6940	4.12%	-14.21%	11.96%	48.99%	20.33%	54.29%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-21	1.7369	2.2369	-0.39%	3.75%	-1.37%	14.95%	4.96%	145.89%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-21	1.7046	1.7046	-0.39%	3.71%	-1.62%	14.40%	4.67%	-6.45%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-21	1.6072	1.6072	3.04%	-3.22%	3.40%	20.83%	5.42%	60.72%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-21	1.5933	1.5933	3.04%	-3.24%	3.30%	20.59%	5.31%	59.33%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-21	1.3206	1.4816	0.50%	0.22%	1.74%	8.65%	3.16%	54.34%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-21	1.3023	1.4572	0.50%	0.20%	1.64%	8.43%	3.05%	51.36%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-21	1.2228	1.4281	5.61%	-9.07%	8.66%	23.03%	12.43%	47.07%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-21	1.1642	1.4027	5.60%	-9.10%	8.50%	22.66%	12.23%	10.16%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-21	2.0603	2.0603	3.80%	-8.11%	3.70%	31.20%	11.95%	106.03%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-21	2.0159	2.0159	3.80%	-8.15%	3.43%	30.51%	11.62%	-10.68%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-21	3.0069	3.0069	0.67%	7.34%	25.39%	37.19%	30.99%	200.69%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-21	2.9555	2.9555	0.67%	7.29%	25.07%	36.50%	30.62%	48.82%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-21	2.0513	2.0513	4.91%	-17.47%	10.53%	58.10%	20.95%	105.13%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-21	2.0041	2.0041	4.91%	-17.51%	10.22%	57.17%	20.56%	35.43%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-21	6.0400	6.0400	1.98%	0.92%	21.11%	107.14%	27.92%	504.00%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-21	5.9906	5.9906	1.98%	0.87%	20.81%	106.07%	27.56%	96.92%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-21	5.2210	5.2210	12.39%	-16.87%	26.87%	97.78%	30.68%	422.10%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-21	5.0006	5.0006	12.39%	-16.90%	26.55%	96.78%	30.31%	400.06%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-21	1.6011	1.6011	0.49%	5.50%	-9.25%	-0.50%	-4.70%	60.11%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-21	1.5304	1.5304	0.49%	5.45%	-9.47%	-1.00%	-4.96%	53.04%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-21	1.6791	1.6791	2.77%	-9.00%	-4.70%	17.10%	5.72%	67.91%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-21	1.6082	1.6082	2.76%	-9.03%	-4.93%	16.51%	5.43%	60.82%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-21	1.7720	3.0009	9.28%	-24.37%	18.96%	43.23%	17.29%	246.55%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-21	1.7060	2.9193	9.28%	-24.43%	18.46%	41.98%	16.75%	2.25%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-21	3.4266	3.8983	13.63%	-0.95%	20.75%	99.15%	46.36%	230.41%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-21	2.9474	3.1153	13.63%	-1.01%	20.29%	97.57%	45.73%	238.75%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-21	2.6914	3.2313	4.22%	-19.21%	-18.03%	0.47%	-4.89%	213.35%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-21	2.5649	3.0923	4.22%	-19.24%	-18.23%	-0.04%	-5.16%	198.63%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-21	2.2548	2.2548	6.13%	-4.56%	-0.37%	28.15%	12.73%	125.48%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-21	2.1436	2.1436	6.13%	-4.60%	-0.62%	27.50%	12.42%	114.36%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-21	4.5371	4.5371	12.48%	-16.08%	26.94%	97.68%	30.68%	353.71%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-21	4.3729	4.3729	12.48%	-16.14%	26.44%	96.08%	30.10%	37.47%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-21	4.4730	5.1160	2.40%	1.08%	20.99%	103.95%	27.34%	545.47%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-21	4.3147	4.9512	2.39%	1.03%	20.69%	102.93%	26.98%	522.25%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-21	3.4500	3.4500	4.97%	-5.42%	31.12%	80.42%	37.25%	245.00%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-21	3.3816	3.3816	4.97%	-5.47%	30.80%	79.53%	36.88%	67.55%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-21	3.0733	3.5533	7.09%	-15.26%	-1.98%	53.61%	0.70%	287.98%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-21	2.9713	3.4408	7.09%	-15.30%	-2.22%	52.85%	0.43%	275.10%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-21	1.5191	1.5191	8.17%	-9.64%	42.58%	105.39%	50.99%	51.91%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-21	1.4703	1.4703	8.17%	-9.68%	42.24%	104.38%	50.57%	47.03%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-21	1.3884	1.3884	7.25%	-4.40%	2.94%	36.40%	16.43%	38.84%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-21	1.3442	1.3442	7.24%	-4.44%	2.67%	35.70%	16.09%	34.42%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-21	1.2459	1.2459	0.43%	-1.42%	1.13%	6.51%	2.43%	24.59%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-21	2.7516	2.7516	1.96%	2.43%	2.38%	67.20%	14.51%	175.16%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-17	0.7429	0.7429	0.08%	1.30%	-10.91%	-1.77%	-5.97%	-25.71%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-21	0.9218	0.9218	6.89%	-2.37%	4.70%	32.52%	21.50%	-7.82%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-21	0.8948	0.8948	6.89%	-2.42%	4.44%	31.86%	21.15%	-10.52%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-21	1.8733	2.1230	7.75%	-0.53%	37.33%	93.49%	49.54%	124.93%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-21	0.5291	0.5291	2.48%	-12.80%	-34.07%	-29.70%	-22.05%	-47.09%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-21	0.5142	0.5142	2.47%	-12.86%	-34.25%	-30.05%	-22.28%	-48.58%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-21	0.8405	0.8405	6.85%	-13.87%	-15.84%	6.50%	-12.45%	-15.95%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-21	0.8168	0.8168	6.86%	-13.92%	-16.04%	5.97%	-12.70%	-18.32%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-21	1.3645	1.3645	0.33%	-2.23%	-13.07%	50.56%	2.57%	36.45%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-21	1.3273	1.3273	0.33%	-2.28%	-13.29%	49.81%	2.28%	32.73%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-21	1.1014	1.1014	3.73%	-7.71%	3.18%	31.01%	11.26%	10.14%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-21	1.0653	1.0653	2.75%	-8.29%	-9.43%	15.09%	-0.73%	6.53%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-21	1.0372	1.0372	2.74%	-8.33%	-9.66%	14.51%	-1.01%	3.72%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-21	1.0932	1.0932	0.12%	0.29%	2.14%	5.78%	2.94%	9.32%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-21	1.0715	1.0715	0.12%	0.28%	2.04%	5.45%	2.80%	7.15%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-21	1.1458	1.1458	5.74%	-8.98%	-13.18%	31.26%	-6.01%	14.58%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-21	1.1135	1.1135	5.74%	-9.02%	-13.40%	30.60%	-6.27%	11.35%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-21	1.1964	1.1964	0.53%	0.17%	1.97%	9.14%	3.46%	19.64%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-21	1.1099	1.1099	0.03%	0.18%	-2.35%	1.70%	-1.80%	10.99%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-21	1.0875	1.0875	0.03%	0.14%	-2.55%	1.29%	-2.02%	8.75%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-21	1.1295	1.1295	0.62%	-1.89%	0.49%	7.61%	2.13%	12.95%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-21	1.1075	1.1075	0.63%	-1.93%	0.30%	7.19%	1.91%	10.75%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-21	0.7745	0.7745	2.50%	-3.67%	-18.01%	-1.15%	-13.41%	-22.55%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-21	0.7571	0.7571	2.50%	-3.71%	-18.22%	-1.65%	-13.66%	-24.29%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-21	1.1718	1.1718	8.86%	-26.98%	15.09%	39.57%	13.05%	17.18%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-21	1.1450	1.1450	8.86%	-27.01%	14.80%	38.87%	12.73%	14.50%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-17	1.0614	1.4614	-5.01%	-11.81%	-30.77%	-22.46%	-25.10%	35.80%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-17	1.0313	1.4313	-5.02%	-11.85%	-30.94%	-22.85%	-25.30%	32.69%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-21	0.9619	0.9619	2.41%	-3.79%	-16.96%	-3.26%	-11.97%	-3.81%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-21	0.9403	0.9403	2.41%	-3.84%	-17.18%	-3.75%	-12.21%	-5.97%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-21	0.8769	0.8769	3.98%	-8.12%	-6.22%	14.12%	-1.05%	-12.31%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-21	0.8572	0.8572	3.99%	-8.15%	-6.45%	13.58%	-1.30%	-14.28%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-21	1.0844	1.0844	0.19%	-0.14%	0.24%	4.58%	1.57%	8.44%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-21	1.0660	1.0660	0.19%	-0.18%	0.04%	4.16%	1.34%	6.60%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-21	1.0822	1.0822	0.00%	0.09%	0.59%	1.20%	0.67%	8.22%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-21	1.0706	1.0706	8.73%	-27.48%	17.49%	39.71%	15.48%	7.06%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-21	1.0496	1.0496	8.73%	-27.51%	17.20%	39.02%	15.16%	4.96%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-21	0.8483	0.8483	-0.40%	2.59%	-10.77%	-1.90%	-4.58%	-15.17%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-21	0.8319	0.8319	-0.40%	2.55%	-11.00%	-2.39%	-4.84%	-16.81%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-21	0.8547	0.8547	0.85%	5.92%	-9.11%	2.35%	-2.66%	-14.53%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-21	0.8385	0.8385	0.84%	5.87%	-9.34%	1.83%	-2.93%	-16.15%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-21	1.1060	1.1060	3.92%	-21.51%	-18.98%	-7.03%	-10.11%	10.60%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-21	1.0878	1.0878	3.93%	-21.54%	-19.18%	-7.48%	-10.35%	8.78%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-21	0.8797	0.8797	-0.40%	2.58%	-10.53%	-1.62%	-4.33%	-12.03%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-21	0.8657	0.8657	-0.39%	2.53%	-10.75%	-2.10%	-4.59%	-13.43%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-21	0.9287	0.9287	1.49%	-1.20%	-20.10%	3.51%	-9.01%	-7.13%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-21	0.9144	0.9144	1.50%	-1.24%	-20.29%	2.98%	-9.28%	-8.56%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-21	1.7250	1.7250	13.79%	-21.93%	19.17%	81.12%	22.09%	72.50%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-21	1.6991	1.6991	13.79%	-21.97%	18.88%	80.22%	21.76%	69.91%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-21	0.9103	0.9103	2.80%	-3.43%	-13.03%	-8.62%	-11.95%	-8.97%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-21	0.8982	0.8982	2.79%	-3.46%	-13.24%	-9.07%	-12.20%	-10.18%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-21	1.8622	1.8622	1.75%	-0.23%	-21.14%	44.22%	-6.49%	86.22%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-21	1.8449	1.8449	1.75%	-0.27%	-21.32%	43.68%	-6.80%	84.49%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-21	1.1859	1.1859	-0.09%	13.74%	-2.57%	1.37%	5.39%	18.59%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-21	1.1711	1.1711	-0.09%	13.69%	-2.81%	0.87%	5.11%	17.11%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-21	1.8116	1.8116	5.69%	-21.26%	-3.39%	19.91%	8.70%	81.16%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-21	1.7890	1.7890	5.69%	-21.29%	-3.63%	19.31%	8.40%	78.90%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-21	1.4258	1.4258	1.49%	-3.10%	-12.07%	35.88%	-0.05%	42.58%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-21	1.4087	1.4087	1.48%	-3.14%	-12.30%	35.18%	-0.30%	40.87%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-21	1.0445	1.0527	0.04%	0.29%	-3.86%	0.14%	-2.79%	5.30%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-21	1.0355	1.0430	0.05%	0.25%	-4.04%	-0.25%	-3.01%	4.32%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-21	1.3242	1.3242	11.20%	-20.34%	12.54%	46.39%	13.02%	32.42%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-21	1.3114	1.3114	11.20%	-20.37%	12.27%	45.63%	12.70%	31.14%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-21	1.8342	1.8342	6.98%	-11.13%	11.89%	43.84%	23.62%	83.42%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-21	1.8173	1.8173	6.98%	-11.16%	11.61%	43.12%	23.27%	81.73%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-21	1.3145	1.3145	8.38%	-28.43%	10.67%	31.17%	8.44%	31.45%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-21	1.3075	1.3075	8.37%	-28.47%	10.39%	30.52%	8.14%	30.75%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-21	1.0261	1.0261	1.36%	-0.55%	-21.18%	2.37%	-9.43%	2.61%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-21	1.0208	1.0208	1.35%	-0.60%	-21.39%	1.86%	-9.68%	2.08%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-21	0.9281	0.9281	-1.16%	-9.74%	-20.89%	--	-12.47%	-7.19%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-21	0.9242	0.9242	-1.16%	-9.79%	-21.08%	--	-12.70%	-7.58%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-21	1.6512	1.6512	13.88%	0.10%	31.20%	--	58.69%	65.12%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-21	1.6453	1.6453	13.89%	0.05%	30.88%	--	58.26%	64.53%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-21	0.9182	0.9182	4.94%	-16.81%	--	--	-8.18%	-8.18%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-21	0.9160	0.9160	4.94%	-16.85%	--	--	-8.40%	-8.40%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-21	1.0008	1.0008	8.66%	-18.13%	--	--	0.08%	0.08%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-21	0.9988	0.9988	8.67%	-18.16%	--	--	-0.12%	-0.12%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-21	0.9693	0.9693	1.44%	14.57%	--	--	-3.07%	-3.07%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-21	0.9678	0.9678	1.45%	14.55%	--	--	-3.22%	-3.22%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-21	0.8482	0.8482	11.94%	-18.50%	--	--	-15.18%	-15.18%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-21	0.8475	0.8475	11.94%	-18.54%	--	--	-15.25%	-15.25%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-21	0.8060	0.8060	8.51%	-16.53%	--	--	-19.40%	-19.40%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-21	0.8051	0.8051	8.50%	-16.60%	--	--	-19.49%	-19.49%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-21	1.0207	1.0207	0.11%	3.07%	--	--	2.07%	2.07%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-21	1.0202	1.0202	0.11%	3.03%	--	--	2.02%	2.02%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-17	0.7539	0.7539	-16.71%	--	--	--	-24.61%	-24.61%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-17	0.7537	0.7537	-16.71%	--	--	--	-24.63%	-24.63%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-21	1.9134	1.9134	0.36%	6.09%	-9.10%	1.38%	-4.07%	91.34%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-21	1.6065	1.6065	4.59%	-16.78%	10.09%	52.04%	18.67%	60.65%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-21	1.5799	1.5799	4.59%	-16.82%	9.83%	51.30%	18.35%	57.99%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-21	1.5737	1.5737	2.79%	-4.51%	-19.22%	23.33%	-8.29%	57.37%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-21	1.5538	1.5538	2.79%	-4.56%	-19.42%	22.74%	-8.53%	55.38%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-21	0.7269	0.7269	11.16%	-33.63%	-20.85%	--	-19.77%	-27.31%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-21	0.7238	0.7238	11.15%	-33.67%	-21.05%	--	-20.00%	-27.62%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-21	0.8899	0.8899	6.70%	-8.89%	-34.12%	--	-13.59%	-11.01%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-21	0.8868	0.8868	6.70%	-8.93%	-34.27%	--	-13.78%	-11.32%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-21	1.0574	1.0574	5.96%	-17.95%	-2.07%	--	2.47%	5.74%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-21	1.0536	1.0536	5.95%	-17.99%	-2.32%	--	2.19%	5.36%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-21	1.0074	3.5225	2.33%	-1.49%	-4.12%	10.13%	-0.74%	374.25%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-21	1.0053	1.1770	2.33%	-1.52%	-4.26%	9.82%	-0.91%	15.41%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-21	1.4948	2.7058	-1.01%	2.34%	-0.96%	-0.41%	0.34%	180.99%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-21	1.4701	2.6690	-1.01%	2.33%	-1.00%	-0.52%	0.28%	30.16%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-21	1.6074	1.7654	3.24%	-5.34%	3.48%	20.48%	6.42%	78.09%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-21	1.9805	2.1805	3.24%	-5.38%	3.27%	20.00%	6.19%	119.53%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-21	1.6221	1.6221	3.23%	-5.30%	3.76%	21.16%	6.75%	29.33%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-21	1.4960	2.2319	4.81%	-16.94%	-8.23%	19.13%	1.52%	177.48%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-21	1.4724	2.1770	4.80%	-16.97%	-8.41%	18.65%	1.29%	166.69%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-21	1.7261	2.3685	5.42%	-11.03%	1.03%	36.25%	11.83%	167.07%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-21	1.6812	2.3065	5.41%	-11.06%	0.83%	35.71%	11.58%	158.72%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-21	1.4328	1.4328	7.13%	-13.44%	12.26%	59.20%	15.29%	43.28%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-21	1.4018	1.4018	7.14%	-13.46%	12.05%	58.57%	15.04%	40.18%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-21	1.2903	1.2903	3.53%	-14.86%	-11.76%	11.93%	-4.42%	29.03%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-21	1.2758	1.2758	3.53%	-14.88%	-11.90%	11.60%	-4.58%	27.58%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-21	1.3118	1.3118	5.01%	-5.63%	10.58%	40.04%	13.76%	31.18%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-21	1.3029	1.3029	5.00%	-5.66%	10.46%	39.75%	13.63%	30.29%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-21	1.1357	1.1357	3.06%	-13.98%	-27.31%	-24.67%	-23.61%	13.57%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-21	1.1283	1.1283	3.05%	-13.99%	-27.38%	-24.82%	-23.70%	12.83%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-21	0.5960	0.5960	1.97%	-1.80%	-25.40%	-14.26%	-17.20%	-40.40%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-21	0.5921	0.5921	1.96%	-1.81%	-25.48%	-14.42%	-17.29%	-40.79%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-21	1.0879	1.0879	3.90%	-16.42%	-15.27%	24.30%	-12.34%	8.79%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-21	1.0824	1.0824	3.90%	-16.44%	-15.36%	24.06%	-12.44%	8.24%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-21	1.5335	1.5335	3.66%	-15.25%	-19.01%	46.73%	-6.95%	53.35%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-21	1.5240	1.5240	3.65%	-15.27%	-19.09%	46.44%	-7.06%	52.40%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-21	1.4617	1.4617	4.19%	-17.71%	-7.63%	17.58%	2.53%	46.17%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-21	1.4453	1.4453	4.19%	-17.74%	-7.82%	17.10%	2.31%	44.53%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-21	1.6894	1.6894	5.19%	-14.87%	-4.60%	19.46%	-0.30%	68.94%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-21	1.6814	1.6814	5.18%	-14.89%	-4.70%	19.21%	-0.41%	68.14%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-21	1.7250	1.7250	9.36%	-14.86%	12.20%	57.36%	25.60%	72.50%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-21	1.7125	1.7125	9.36%	-14.89%	11.96%	56.74%	25.32%	71.25%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-21	1.2836	1.2836	3.63%	-5.12%	0.57%	22.35%	4.96%	28.36%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-21	1.2793	1.2793	3.64%	-5.13%	0.48%	22.12%	4.84%	27.93%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-21	1.2835	1.2835	3.63%	-5.12%	0.57%	22.35%	4.96%	29.31%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-21	1.3540	1.3540	3.16%	-20.12%	-12.02%	12.17%	-3.29%	35.40%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-21	1.3458	1.3458	3.16%	-20.15%	-12.19%	11.72%	-3.51%	34.58%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-21	1.2864	1.2864	0.19%	17.23%	-9.87%	-11.98%	-1.02%	28.64%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-21	1.2861	1.2861	0.19%	17.21%	-9.96%	-11.92%	-1.13%	28.61%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-21	1.0634	1.0784	-0.13%	0.47%	-5.23%	-4.05%	-4.99%	7.77%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-21	1.0607	1.0757	-0.12%	0.46%	-5.33%	-4.24%	-5.11%	7.49%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-21	2.7767	2.7767	14.58%	-0.01%	52.83%	170.53%	89.12%	177.67%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-21	2.7700	2.7700	14.58%	-0.03%	52.68%	170.01%	88.91%	177.00%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-21	1.0351	1.0351	-0.34%	-0.25%	1.03%	2.82%	3.83%	3.51%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-21	1.0327	1.0327	-0.34%	-0.27%	0.93%	2.61%	3.72%	3.27%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-21	1.0383	1.0383	0.34%	1.72%	-8.54%	--	-4.73%	3.83%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-21	1.0362	1.0362	0.34%	1.71%	-8.64%	--	-4.85%	3.62%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-21	1.2334	1.2334	6.64%	-13.05%	14.45%	--	15.70%	23.34%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-21	1.2313	1.2313	6.64%	-13.06%	14.34%	--	15.58%	23.13%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-21	1.0703	1.0703	2.92%	-3.07%	3.20%	--	5.22%	7.03%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-21	1.0684	1.0684	2.93%	-3.08%	3.11%	--	5.11%	6.84%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-21	0.9724	0.9724	4.25%	-10.58%	-7.44%	--	-3.55%	-2.76%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-21	0.9694	0.9694	4.25%	-10.62%	-7.62%	--	-3.76%	-3.06%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-21	0.9946	0.9946	-0.78%	4.46%	0.02%	--	-0.35%	-0.54%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-21	0.9933	0.9933	-0.78%	4.45%	-0.08%	--	-0.46%	-0.67%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-21	0.9785	0.9785	1.99%	2.09%	-0.68%	--	-2.10%	-2.15%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-21	0.9767	0.9767	1.98%	2.06%	-0.83%	--	-2.27%	-2.33%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-21	0.7976	0.7976	0.71%	7.42%	-20.18%	--	-17.21%	-20.24%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-21	0.7972	0.7972	0.72%	7.42%	-20.20%	--	-17.23%	-20.28%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-21	0.9346	0.9346	2.51%	-7.46%	--	--	-6.54%	-6.54%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-21	0.9344	0.9344	2.52%	-7.47%	--	--	-6.56%	-6.56%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-21	3.2521	3.2521	2.09%	2.23%	-0.77%	10.57%	0.36%	225.21%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-21	1.2937	1.2937	3.75%	-15.59%	-11.93%	11.41%	-3.81%	29.37%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-21	1.2676	1.2676	5.33%	-6.26%	8.97%	40.22%	12.13%	26.76%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-21	1.4870	1.4870	3.86%	-16.10%	-19.96%	51.00%	-6.33%	48.70%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-21	1.5212	1.5212	5.49%	-15.55%	-4.37%	22.53%	0.32%	52.12%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-21	1.0332	1.1242	-1.03%	2.67%	-0.57%	0.48%	0.80%	12.81%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-21	1.2413	1.2413	2.08%	-1.89%	-26.63%	-14.22%	-18.23%	24.13%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-21	1.2134	3.6402	15.31%	0.43%	57.42%	192.88%	98.80%	264.02%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-21	1.3358	1.3768	-0.13%	1.40%	-4.24%	-2.41%	-3.86%	37.48%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-21	0.9729	0.9729	-0.37%	-0.24%	1.32%	3.98%	4.30%	-2.71%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-21	1.4699	1.4699	0.18%	17.66%	-10.44%	-11.87%	-1.09%	46.99%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-21	2.2559	2.2559	9.69%	-19.45%	20.77%	106.24%	32.35%	125.59%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-21	1.3162	1.3162	3.85%	-5.36%	0.96%	24.82%	5.64%	31.62%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-21	5.0631	1.2925	3.09%	-3.22%	3.62%	21.86%	5.82%	29.25%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-21	1.7575	1.7575	10.63%	-0.52%	23.96%	89.16%	41.41%	75.75%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-21	1.0980	1.0980	4.42%	-16.17%	-10.67%	13.14%	-2.28%	9.80%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-21	0.8510	0.8510	-0.37%	6.32%	-26.95%	-24.38%	-23.24%	-14.90%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-21	0.9859	0.9859	2.02%	-16.20%	-34.10%	-15.55%	-29.09%	-1.41%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-21	1.9802	1.9802	7.08%	-13.77%	15.67%	70.93%	17.12%	98.02%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-21	0.7928	0.7928	0.78%	8.00%	-21.12%	-20.87%	-17.79%	-20.72%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-21	1.9815	1.9815	7.57%	-4.48%	22.88%	97.85%	32.55%	98.15%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-21	1.0968	1.0968	0.36%	1.86%	-8.87%	9.64%	-4.80%	9.68%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-21	102.1656	1.0217	0.01%	0.19%	1.52%	--	1.71%	2.17%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-21	0.8765	0.8765	4.11%	-17.22%	--	--	-12.35%	-12.35%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-21	0.7928	0.7928	-0.06%	-3.41%	--	--	-20.73%	-20.72%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-21	1.0450	1.0450	-1.53%	8.36%	--	--	4.50%	4.50%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-17	1.2974	1.2974	-1.02%	-2.39%	-0.02%	5.28%	1.71%	29.74%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-17	1.3262	1.3262	-1.02%	-2.34%	0.25%	5.84%	2.00%	12.59%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-17	1.3707	1.3707	-1.92%	-4.41%	-5.74%	8.16%	-2.23%	37.07%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-17	1.3936	1.3936	-1.92%	-4.37%	-5.53%	8.67%	-1.98%	14.09%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-17	1.1340	1.1340	-1.68%	-3.61%	-2.99%	8.33%	-0.05%	13.40%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-17	1.1515	1.1515	-1.68%	-3.58%	-2.77%	8.83%	0.20%	14.99%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-17	1.1395	1.1395	-1.75%	-3.75%	-0.51%	7.97%	1.85%	13.95%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-17	1.1549	1.1549	-1.75%	-3.73%	-0.33%	8.37%	2.05%	15.64%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-17	1.1926	1.1926	-2.07%	-4.60%	-4.15%	10.21%	-0.48%	19.26%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-17	1.4198	1.4198	-6.23%	-14.93%	-1.78%	27.02%	5.34%	41.98%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-17	1.4048	1.4048	-6.23%	-14.95%	-1.97%	26.51%	5.12%	40.48%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-17	1.0479	1.0479	-0.88%	-2.38%	-0.97%	3.20%	-0.05%	4.79%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-17	1.0423	1.0423	-0.87%	-2.41%	-1.18%	2.79%	-0.27%	4.23%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-17	1.1199	1.1199	-5.19%	-12.21%	-6.71%	10.99%	-1.49%	11.99%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-17	1.1150	1.1150	-5.20%	-12.24%	-6.90%	10.54%	-1.71%	11.50%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-17	0.9930	0.9930	-1.49%	-4.70%	-2.80%	--	-1.21%	-0.70%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-17	0.9904	0.9904	-1.48%	-4.71%	-2.94%	--	-1.37%	-0.96%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-17	1.0009	1.0009	-0.40%	-1.25%	-0.61%	--	0.01%	0.09%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-17	0.9993	0.9993	-0.39%	-1.26%	-0.74%	--	-0.13%	-0.07%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-17	1.0041	1.0041	-0.32%	-1.01%	0.33%	--	0.41%	0.41%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-17	1.0025	1.0025	-0.32%	-1.04%	0.17%	--	0.25%	0.25%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-17	0.9978	0.9978	-0.17%	-0.34%	--	--	-0.22%	-0.22%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-17	0.9968	0.9968	-0.17%	-0.37%	--	--	-0.32%	-0.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-20	0.9233	0.9233	1.57%	-1.75%	-0.09%	23.60%	4.98%	-7.67%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-20	0.8969	0.8969	1.56%	-1.81%	-0.39%	22.85%	4.63%	-10.31%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-21	0.8873	0.8873	-0.36%	5.23%	-26.30%	-24.16%	-22.76%	-11.27%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-21	0.8915	0.8915	-0.36%	5.22%	-26.39%	-24.35%	-22.87%	-10.85%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-20	1.6375	1.6375	0.06%	-5.51%	10.63%	16.17%	9.06%	63.75%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-20	1.6272	1.6272	0.06%	-5.52%	10.53%	15.93%	8.94%	62.72%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费启航混合发起式A 028259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投