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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-28	2.0939	2.0939	-1.96%	-9.61%	15.38%	4.69%	109.39%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-28	0.5708	0.5708	-0.30%	-28.89%	-19.67%	-20.70%	-42.92%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-28	1.2405	1.2405	-3.03%	-3.55%	16.49%	1.43%	24.05%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-28	1.1120	1.1120	-0.06%	-30.66%	-26.36%	-25.20%	11.20%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-28	5.6605	5.6605	-3.68%	10.72%	90.79%	19.88%	466.05%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-28	3.9609	3.9609	-9.72%	6.69%	67.88%	14.09%	296.09%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-28	1.5083	2.7193	0.07%	-1.88%	0.40%	1.25%	183.53%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-28	1.3186	1.4796	-0.55%	1.36%	8.14%	3.00%	54.11%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-28	2.9248	2.9248	-1.51%	15.38%	26.03%	27.41%	192.48%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-27	1.6061	1.6061	-0.35%	4.97%	13.23%	6.97%	60.61%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-28	3.3450	4.4850	-0.72%	-20.24%	46.31%	3.84%	636.23%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-28	0.3089	1.022%	0.08%	0.56%	1.17%	0.65%	75.93%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-28	0.3749	1.264%	0.10%	0.68%	1.41%	0.78%	42.84%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-28	0.3749	1.264%	0.10%	0.68%	1.41%	0.78%	5.70%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-28	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-28	0.3503	1.173%	0.10%	0.63%	1.32%	0.73%	34.65%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-28	0.3092	1.022%	0.08%	0.56%	1.17%	0.65%	2.56%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-28	0.2616	0.952%	0.08%	0.52%	1.09%	0.61%	38.24%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-28	0.3278	1.195%	0.10%	0.64%	1.34%	0.75%	36.14%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-28	0.3278	1.195%	0.10%	0.64%	1.34%	0.75%	2.54%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-28	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-28	0.2515	0.958%	0.09%	0.54%	1.12%	0.62%	31.21%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-28	0.3093	1.151%	0.10%	0.63%	1.31%	0.73%	23.13%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-28	0.2982	1.110%	0.10%	0.61%	1.27%	0.71%	1.80%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-28	0.2441	0.910%	0.08%	0.51%	1.07%	0.59%	6.63%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-28	0.2958	1.095%	0.09%	0.58%	1.22%	0.68%	23.31%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-28	0.3490	1.287%	0.11%	0.68%	1.41%	0.79%	25.55%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-28	0.2412	0.982%	0.08%	0.53%	1.13%	0.62%	21.60%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-28	0.2933	1.174%	0.10%	0.62%	1.32%	0.72%	23.69%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-28	1.1506	1.1506	-0.72%	-2.40%	-2.19%	--	0.78%	1.71%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-28	1.1473	2.3808	-0.73%	-2.43%	-2.39%	2.20%	0.55%	229.59%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-28	1.0563	1.8317	-0.20%	-0.09%	0.53%	2.52%	1.58%	110.79%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-28	1.0501	1.7568	-0.20%	-0.11%	0.40%	2.22%	1.41%	97.74%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-28	1.0683	1.0683	-0.19%	-0.08%	0.55%	2.53%	1.59%	5.11%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-28	1.2385	1.2385	-0.04%	0.92%	-1.59%	3.61%	-0.19%	16.49%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-28	1.2263	2.2158	-0.04%	0.89%	-1.76%	3.25%	-0.40%	159.80%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-28	1.2255	1.6587	-0.01%	0.15%	1.29%	2.49%	1.69%	76.13%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-28	1.1830	1.5805	-0.01%	0.12%	1.13%	2.18%	1.51%	66.10%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-28	1.2243	1.2243	-0.01%	0.15%	1.28%	2.49%	1.69%	6.76%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-28	1.3972	1.6847	-1.27%	-3.53%	1.10%	12.13%	5.32%	74.98%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-28	1.3799	1.6000	-1.27%	-3.56%	0.92%	11.74%	5.11%	9.46%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-28	1.0581	1.3029	-0.01%	0.18%	1.70%	2.46%	1.95%	33.94%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-28	1.0476	1.2634	-0.01%	0.15%	1.54%	2.16%	1.77%	29.13%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-28	1.2832	1.4759	0.00%	0.23%	1.68%	2.00%	1.92%	52.14%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-28	1.2626	1.4494	0.00%	0.21%	1.59%	1.80%	1.81%	49.01%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-28	1.0261	1.3732	0.00%	0.12%	0.74%	1.61%	0.81%	43.15%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-28	1.0242	1.3521	0.00%	0.11%	0.69%	1.51%	0.75%	40.44%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-28	1.0251	1.1729	0.01%	0.11%	0.69%	1.51%	0.75%	11.43%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-28	1.0529	1.2778	-0.01%	0.10%	1.03%	1.76%	1.18%	30.07%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-28	1.0420	1.2622	0.00%	0.09%	0.94%	1.57%	1.07%	17.28%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-28	1.0540	1.1692	-0.01%	0.09%	1.03%	1.75%	1.17%	11.56%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-24	1.1488	1.3189	0.02%	0.16%	1.26%	1.79%	1.42%	34.22%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-24	1.1186	1.2720	0.01%	0.13%	1.11%	1.48%	1.25%	28.91%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-24	1.1482	1.1807	0.01%	0.15%	1.25%	1.78%	1.42%	5.54%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-28	1.0256	1.3166	-0.01%	0.05%	1.26%	1.77%	1.36%	36.54%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-28	1.0152	1.3048	-0.01%	0.03%	1.17%	1.56%	1.26%	35.06%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-28	1.1195	1.3799	0.01%	0.28%	2.76%	3.04%	2.88%	44.01%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-28	1.1147	1.3620	0.01%	0.26%	2.67%	2.85%	2.77%	41.62%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-28	1.1179	1.2054	0.01%	0.27%	2.75%	3.03%	2.86%	16.86%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-28	1.0262	1.3382	-0.01%	0.24%	1.69%	1.77%	1.89%	36.97%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-28	1.0242	1.3330	0.00%	0.24%	1.69%	1.83%	1.89%	36.35%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-28	1.0302	1.2970	-0.03%	0.16%	1.15%	1.51%	1.27%	32.57%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-28	1.0387	1.1331	-0.02%	0.18%	1.32%	1.83%	1.47%	11.42%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-28	1.0457	1.3363	-0.02%	0.18%	1.32%	1.81%	1.47%	37.34%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-28	1.0173	1.3372	-0.02%	0.06%	1.29%	1.44%	1.42%	39.00%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-28	1.0161	1.3217	-0.02%	0.04%	1.20%	1.25%	1.31%	36.95%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-28	1.0199	1.0671	0.00%	0.03%	1.58%	1.74%	1.71%	3.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-24	1.1063	1.3236	0.01%	0.07%	0.42%	1.00%	0.49%	35.45%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-24	1.0907	1.3032	0.01%	0.05%	0.31%	0.79%	0.37%	33.05%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-24	1.1038	1.1038	0.15%	0.19%	0.69%	0.96%	0.69%	1.19%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-28	1.2418	1.3448	-0.58%	-3.63%	0.59%	9.08%	3.41%	35.43%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-28	1.1981	1.2991	-0.58%	-3.67%	0.39%	8.66%	3.18%	30.64%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-28	1.2427	1.2427	-0.58%	-3.63%	--	--	0.20%	0.20%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-28	1.0874	1.2842	0.01%	0.26%	1.88%	1.97%	2.11%	31.62%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-28	1.0737	1.2517	0.00%	0.21%	1.68%	1.56%	1.88%	27.69%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-28	1.0779	1.1779	0.00%	0.10%	0.95%	1.73%	1.08%	18.56%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-28	1.0823	1.1685	0.00%	0.09%	0.90%	1.62%	1.03%	17.55%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-24	1.0335	1.1883	0.02%	0.12%	0.98%	2.45%	1.14%	20.26%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-28	1.4736	1.4736	-1.46%	-2.73%	-7.92%	10.84%	0.83%	47.36%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-28	1.4372	1.4372	-1.45%	-2.77%	-8.10%	10.39%	0.60%	43.72%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-28	1.4910	1.4910	-1.46%	-2.74%	-7.91%	--	0.85%	11.07%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-28	1.1254	1.1819	-0.12%	0.04%	-0.11%	0.89%	0.87%	18.96%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-28	1.1098	1.1615	-0.12%	0.03%	-0.25%	0.59%	0.70%	16.76%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-28	1.0525	1.1704	-0.01%	0.07%	1.14%	1.41%	1.29%	17.89%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-28	1.0373	1.1474	0.00%	0.14%	1.51%	1.59%	1.72%	15.53%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-28	1.0359	1.0870	0.00%	0.15%	1.52%	1.59%	1.74%	6.29%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-28	1.1287	1.1287	0.00%	0.11%	0.75%	1.50%	0.85%	12.87%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-28	1.1176	1.1176	-0.01%	0.08%	0.64%	1.29%	0.73%	11.76%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-24	1.0698	1.1470	0.06%	0.20%	1.56%	1.15%	1.75%	15.29%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-28	1.0149	1.1061	-0.01%	0.15%	1.45%	1.18%	1.65%	10.87%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-28	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-28	1.0487	1.1264	0.01%	0.15%	1.62%	1.86%	1.86%	13.06%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-28	1.0386	1.1082	0.00%	0.11%	1.42%	1.59%	1.63%	11.13%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-28	1.0886	1.1709	-0.01%	0.17%	1.59%	2.18%	1.83%	17.81%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-28	1.0841	1.1543	-0.01%	0.14%	1.41%	1.80%	1.60%	16.00%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-28	1.0289	1.1117	-0.01%	0.08%	1.39%	1.73%	1.53%	11.57%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-28	1.0262	1.1091	-0.01%	0.06%	1.23%	1.39%	1.33%	11.26%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-28	1.0923	1.0923	-0.34%	-1.07%	-0.23%	4.26%	1.37%	9.23%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-28	1.0758	1.0758	-0.33%	-1.10%	-0.43%	3.83%	1.15%	7.58%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-28	1.0338	1.1005	0.00%	-0.01%	1.28%	1.70%	1.41%	10.30%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-28	1.0267	1.0904	-0.01%	-0.03%	1.15%	1.44%	1.27%	9.25%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-28	1.0275	1.0928	-0.01%	0.07%	1.35%	1.92%	1.48%	9.53%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-28	1.0250	1.0892	-0.01%	0.06%	1.30%	1.84%	1.43%	9.16%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-28	1.0754	1.0754	-0.23%	-0.79%	-0.66%	4.49%	1.10%	7.54%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-28	1.0622	1.0622	-0.24%	-0.83%	-0.86%	4.07%	0.86%	6.22%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-28	1.0754	1.0754	0.00%	0.19%	1.09%	1.80%	1.23%	7.54%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-28	1.0696	1.0696	0.00%	0.17%	0.99%	1.60%	1.12%	6.96%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-28	1.1818	1.1818	-0.99%	-4.28%	1.91%	9.90%	4.68%	18.18%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-28	1.1703	1.1703	-0.99%	-4.31%	1.71%	9.48%	4.44%	17.03%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-28	1.0563	1.0563	0.00%	0.42%	1.43%	2.19%	1.55%	5.63%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-28	1.0510	1.0510	0.00%	0.41%	1.33%	1.98%	1.43%	5.10%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-28	1.0408	1.0408	-0.12%	0.29%	0.87%	1.45%	1.75%	4.08%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-28	1.0362	1.0362	-0.12%	0.27%	0.78%	1.25%	1.64%	3.62%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-28	1.0491	1.0491	0.01%	0.10%	1.06%	1.81%	1.26%	4.91%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-28	1.0455	1.0455	0.00%	0.10%	0.99%	1.66%	1.18%	4.55%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-28	1.0213	1.0213	-0.01%	0.12%	0.85%	1.46%	0.98%	2.13%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-28	1.0170	1.0170	0.00%	0.11%	0.70%	1.15%	0.81%	1.70%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-28	1.0156	1.0156	0.00%	0.19%	0.93%	--	1.07%	1.56%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-28	1.0136	1.0136	0.00%	0.17%	0.84%	--	0.96%	1.36%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-28	1.0284	1.0284	0.01%	0.38%	1.41%	--	1.50%	2.84%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-28	1.0266	1.0266	0.00%	0.36%	1.32%	--	1.39%	2.66%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-28	1.0454	1.0454	-0.76%	-2.28%	0.90%	--	3.57%	4.54%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-28	1.0420	1.0420	-0.75%	-2.32%	0.70%	--	3.33%	4.20%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-28	1.0046	1.0046	-0.18%	-0.48%	--	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-28	1.0027	1.0027	-0.17%	-0.51%	--	--	0.27%	0.27%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-24	1.0011	1.0011	0.16%	--	--	--	0.11%	0.11%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-24	1.0009	1.0009	0.15%	--	--	--	0.09%	0.09%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-28	3.3371	6.6248	-3.50%	-3.62%	7.40%	78.79%	14.94%	824.22%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-28	3.2902	3.2902	-3.50%	-3.65%	7.19%	78.00%	14.68%	88.37%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-28	3.3450	4.4850	-0.72%	4.56%	-20.24%	46.31%	3.84%	636.23%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-28	3.3111	3.3111	-0.72%	4.52%	-20.40%	45.72%	3.60%	80.43%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-28	1.5812	5.4016	-3.33%	-5.40%	1.61%	36.09%	17.60%	1037.02%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-28	2.0926	3.4669	-0.26%	8.63%	11.47%	25.83%	23.71%	427.50%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-28	2.0418	2.1680	-0.26%	8.57%	11.15%	25.09%	23.29%	73.49%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-28	2.2248	2.5874	-1.82%	9.09%	5.48%	22.28%	18.37%	211.26%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-28	1.8648	1.8648	-3.15%	-7.54%	-2.25%	20.01%	2.90%	86.48%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-28	1.7553	1.7553	-3.15%	-7.56%	-2.40%	19.65%	2.73%	75.53%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-28	1.1254	1.7654	-6.89%	-28.85%	-24.71%	-2.50%	-20.63%	68.71%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-28	1.1046	1.1046	-6.89%	-28.88%	-24.91%	-2.99%	-20.87%	-10.76%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-28	5.6137	6.0317	-3.46%	-3.60%	8.32%	84.30%	17.07%	676.90%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-28	5.5083	5.5083	-3.46%	-3.64%	8.05%	83.40%	16.74%	89.99%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-28	1.5812	1.5812	-0.02%	-1.18%	-4.22%	-1.02%	-3.11%	58.12%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-28	1.5196	1.5196	-0.01%	-1.20%	-4.31%	-1.22%	-3.22%	51.96%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-28	5.2158	5.7095	-3.43%	-3.48%	9.57%	86.15%	17.84%	672.54%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-28	5.1735	5.1735	-3.43%	-3.53%	9.30%	85.22%	17.50%	83.40%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-28	1.3619	1.4719	-0.22%	0.15%	1.32%	4.64%	2.28%	51.20%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-28	1.3344	1.4074	-0.22%	0.14%	1.28%	4.54%	2.21%	43.22%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-28	1.6652	1.8212	-2.90%	-16.50%	5.96%	42.65%	16.91%	90.97%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-28	1.6413	1.6413	-2.90%	-16.54%	5.71%	41.94%	16.59%	49.49%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-28	1.7453	2.2453	1.26%	9.65%	-1.50%	15.81%	5.47%	147.08%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-28	1.7126	1.7126	1.26%	9.60%	-1.74%	15.26%	5.16%	-6.01%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-28	1.5582	1.5582	-2.76%	-5.10%	0.34%	15.67%	2.21%	55.82%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-28	1.5447	1.5447	-2.76%	-5.11%	0.24%	15.44%	2.10%	54.47%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-28	1.3186	1.4796	-0.55%	0.10%	1.36%	8.14%	3.00%	54.11%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-28	1.3002	1.4551	-0.56%	0.08%	1.25%	7.92%	2.88%	51.12%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-28	1.1547	1.3600	-4.17%	-13.96%	1.30%	15.23%	6.17%	38.88%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-28	1.0993	1.3378	-4.18%	-13.99%	1.14%	14.88%	5.98%	4.02%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-28	1.9248	1.9248	-5.11%	-13.38%	-5.51%	20.89%	4.59%	92.48%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-28	1.8831	1.8831	-5.11%	-13.42%	-5.76%	20.26%	4.27%	-16.56%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-28	2.9248	2.9248	-1.51%	10.67%	15.38%	26.03%	27.41%	192.48%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-28	2.8746	2.8746	-1.51%	10.63%	15.09%	25.40%	27.05%	44.75%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-28	1.9639	1.9639	-3.98%	-20.62%	2.93%	49.41%	15.80%	96.39%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-28	1.9185	1.9185	-3.98%	-20.66%	2.64%	48.54%	15.41%	29.65%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-28	5.6605	5.6605	-3.68%	-4.04%	10.72%	90.79%	19.88%	466.05%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-28	5.6137	5.6137	-3.68%	-4.09%	10.45%	89.80%	19.53%	84.53%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-28	4.5703	4.5703	-9.53%	-26.43%	6.29%	69.17%	14.39%	357.03%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-28	4.3769	4.3769	-9.53%	-26.46%	6.02%	68.31%	14.06%	337.69%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-28	1.5912	1.5912	0.16%	2.81%	-9.85%	-1.92%	-5.29%	59.12%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-28	1.5208	1.5208	0.16%	2.77%	-10.07%	-2.41%	-5.55%	52.08%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-28	1.6452	1.6452	-2.58%	-10.48%	-7.92%	13.94%	3.59%	64.52%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-28	1.5756	1.5756	-2.58%	-10.52%	-8.15%	13.36%	3.30%	57.56%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-28	1.6493	2.8782	-7.05%	-31.43%	6.43%	32.60%	9.17%	222.55%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-28	1.5877	2.8010	-7.05%	-31.48%	6.02%	31.46%	8.65%	-4.84%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-28	3.0784	3.5501	-6.70%	-16.26%	6.45%	73.68%	31.49%	196.84%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-28	2.6475	2.8154	-6.70%	-16.32%	6.04%	72.31%	30.90%	204.28%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-28	2.5609	3.1008	-4.15%	-23.15%	-26.13%	-4.65%	-9.51%	198.16%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-28	2.4403	2.9677	-4.15%	-23.18%	-26.31%	-5.13%	-9.77%	184.12%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-28	2.0939	2.0939	-1.96%	-5.33%	-9.61%	15.38%	4.69%	109.39%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-28	1.9904	1.9904	-1.96%	-5.38%	-9.84%	14.80%	4.38%	99.04%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-28	3.9609	3.9609	-9.72%	-25.71%	6.69%	67.88%	14.09%	296.09%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-28	3.8169	3.8169	-9.72%	-25.77%	6.27%	66.52%	13.56%	19.99%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-28	4.2054	4.8484	-3.73%	-3.38%	11.08%	87.60%	19.72%	506.86%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-28	4.0563	4.6928	-3.73%	-3.42%	10.80%	86.68%	19.38%	484.99%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-28	3.2470	3.2470	-4.66%	-12.33%	18.97%	66.26%	29.18%	224.70%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-28	3.1823	3.1823	-4.66%	-12.37%	18.68%	65.43%	28.82%	57.67%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-28	2.7396	3.2196	-6.84%	-26.00%	-16.36%	33.46%	-10.23%	245.85%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-28	2.6484	3.1179	-6.84%	-26.03%	-16.57%	32.79%	-10.49%	234.34%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-28	1.3735	1.3735	-7.06%	-20.98%	22.86%	81.80%	36.52%	37.35%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-28	1.3293	1.3293	-7.05%	-21.01%	22.56%	80.88%	36.13%	32.93%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-28	1.2673	1.2673	-3.38%	-9.75%	-8.85%	20.31%	6.27%	26.73%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-28	1.2268	1.2268	-3.39%	-9.79%	-9.09%	19.69%	5.95%	22.68%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-28	1.2432	1.2432	-0.36%	-1.39%	0.57%	6.18%	2.20%	24.32%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-28	2.5863	2.5863	-2.97%	-0.66%	-7.52%	54.42%	7.63%	158.63%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-24	0.7590	0.7590	2.17%	5.11%	-9.23%	0.34%	-3.94%	-24.10%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-28	0.8445	0.8445	-3.15%	-12.47%	-6.94%	18.88%	11.31%	-15.55%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-28	0.8197	0.8197	-3.15%	-12.51%	-7.17%	18.28%	10.98%	-18.03%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-28	1.7569	2.0066	-4.33%	-11.40%	24.24%	75.62%	40.25%	110.95%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-28	0.5184	0.5184	-2.08%	-11.03%	-33.26%	-31.78%	-23.63%	-48.16%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-28	0.5038	0.5038	-2.08%	-11.08%	-33.43%	-32.11%	-23.85%	-49.62%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-28	0.8183	0.8183	-4.70%	-15.76%	-17.09%	-0.16%	-14.76%	-18.17%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-28	0.7952	0.7952	-4.71%	-15.80%	-17.30%	-0.65%	-15.01%	-20.48%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-28	1.3971	1.3971	-0.78%	6.49%	-21.49%	52.46%	5.02%	39.71%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-28	1.3589	1.3589	-0.78%	6.44%	-21.70%	51.68%	4.72%	35.89%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-28	1.0300	1.0300	-5.06%	-13.74%	-5.75%	20.81%	4.05%	3.00%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-28	1.0439	1.0439	-1.93%	-7.89%	-14.37%	11.11%	-2.72%	4.39%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-28	1.0163	1.0163	-1.93%	-7.93%	-14.58%	10.55%	-3.01%	1.63%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-28	1.0916	1.0916	-0.11%	0.09%	1.78%	5.33%	2.79%	9.16%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-28	1.0699	1.0699	-0.11%	0.07%	1.68%	5.02%	2.65%	6.99%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-28	1.1063	1.1063	-3.30%	-8.72%	-19.12%	24.65%	-9.25%	10.63%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-28	1.0750	1.0750	-3.30%	-8.77%	-19.32%	24.03%	-9.51%	7.50%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-28	1.1926	1.1926	-0.58%	0.03%	1.32%	8.53%	3.13%	19.26%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-28	1.1109	1.1109	0.01%	0.31%	-2.10%	1.42%	-1.71%	11.09%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-28	1.0884	1.0884	0.01%	0.27%	-2.29%	1.01%	-1.94%	8.84%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-28	1.1238	1.1238	-0.52%	-2.29%	-0.61%	6.90%	1.62%	12.38%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-28	1.1019	1.1019	-0.51%	-2.31%	-0.79%	6.47%	1.40%	10.19%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-28	0.7476	0.7476	-1.89%	-3.57%	-23.92%	-6.76%	-16.41%	-25.24%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-28	0.7307	0.7307	-1.89%	-3.63%	-24.14%	-7.25%	-16.67%	-26.93%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-28	1.0958	1.0958	-7.06%	-32.37%	3.58%	29.67%	5.72%	9.58%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-28	1.0706	1.0706	-7.07%	-32.40%	3.32%	29.00%	5.41%	7.06%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-24	1.0295	1.4295	-3.01%	-12.93%	-35.49%	-24.39%	-27.35%	31.72%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-24	1.0002	1.4002	-3.02%	-12.98%	-35.65%	-24.77%	-27.55%	28.69%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-28	0.9282	0.9282	-1.88%	-3.34%	-23.41%	-8.61%	-15.05%	-7.18%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-28	0.9073	0.9073	-1.88%	-3.39%	-23.60%	-9.08%	-15.29%	-9.27%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-28	0.8150	0.8150	-5.25%	-13.21%	-16.16%	4.80%	-8.03%	-18.50%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-28	0.7966	0.7966	-5.26%	-13.24%	-16.37%	4.29%	-8.28%	-20.34%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-28	1.0860	1.0860	-0.15%	0.50%	0.01%	4.64%	1.72%	8.60%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-28	1.0675	1.0675	-0.15%	0.46%	-0.19%	4.23%	1.48%	6.75%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-28	1.0823	1.0823	-0.01%	0.08%	0.59%	1.21%	0.68%	8.23%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-28	1.0002	1.0002	-7.10%	-33.17%	5.53%	29.96%	7.88%	0.02%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-28	0.9805	0.9805	-7.10%	-33.20%	5.27%	29.32%	7.58%	-1.95%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-28	0.8498	0.8498	1.06%	9.09%	-11.49%	-1.53%	-4.41%	-15.02%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-28	0.8333	0.8333	1.06%	9.04%	-11.71%	-2.02%	-4.68%	-16.67%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-28	0.8506	0.8506	-0.13%	4.91%	-9.42%	-0.50%	-3.13%	-14.94%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-28	0.8344	0.8344	-0.14%	4.85%	-9.65%	-1.00%	-3.40%	-16.56%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-28	1.0628	1.0628	-4.26%	-23.37%	-25.21%	-10.51%	-13.62%	6.28%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-28	1.0452	1.0452	-4.25%	-23.40%	-25.39%	-10.96%	-13.86%	4.52%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-28	0.8861	0.8861	1.04%	9.68%	-10.74%	-0.68%	-3.63%	-11.39%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-28	0.8719	0.8719	1.04%	9.63%	-10.96%	-1.18%	-3.90%	-12.81%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-28	0.9382	0.9382	-0.19%	7.43%	-26.08%	1.79%	-8.08%	-6.18%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-28	0.9236	0.9236	-0.19%	7.40%	-26.27%	1.27%	-8.36%	-7.64%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-28	1.4922	1.4922	-10.67%	-29.37%	-1.36%	52.83%	5.61%	49.22%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-28	1.4696	1.4696	-10.67%	-29.40%	-1.61%	52.05%	5.31%	46.96%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-28	0.8918	0.8918	-2.21%	-6.51%	-16.40%	-10.80%	-13.74%	-10.82%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-28	0.8799	0.8799	-2.21%	-6.54%	-16.61%	-11.24%	-13.99%	-12.01%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-28	1.8986	1.8986	-0.33%	11.31%	-29.10%	45.28%	-4.66%	89.86%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-28	1.8807	1.8807	-0.33%	11.26%	-29.26%	44.72%	-5.00%	88.07%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-28	1.1561	1.1561	-1.22%	11.20%	-2.21%	-3.40%	2.75%	15.61%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-28	1.1415	1.1415	-1.23%	11.14%	-2.45%	-3.89%	2.45%	14.15%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-28	1.7356	1.7356	-4.42%	-22.47%	-9.37%	14.65%	4.14%	73.56%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-28	1.7138	1.7138	-4.42%	-22.51%	-9.60%	14.08%	3.85%	71.38%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-28	1.3875	1.3875	-2.21%	-0.19%	-22.95%	32.05%	-2.73%	38.75%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-28	1.3708	1.3708	-2.20%	-0.23%	-23.14%	31.38%	-2.99%	37.08%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-28	1.0454	1.0536	0.02%	0.38%	-3.60%	0.00%	-2.71%	5.39%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-28	1.0363	1.0438	0.03%	0.35%	-3.78%	-0.39%	-2.93%	4.40%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-28	1.1881	1.1881	-7.71%	-29.95%	-4.62%	28.01%	1.40%	18.81%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-28	1.1765	1.1765	-7.70%	-29.97%	-4.85%	27.35%	1.11%	17.65%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-28	1.6754	1.6754	-5.15%	-19.62%	-0.03%	28.82%	12.91%	67.54%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-28	1.6597	1.6597	-5.16%	-19.66%	-0.28%	28.16%	12.58%	65.97%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-28	1.2225	1.2225	-7.13%	-34.66%	-1.35%	21.24%	0.85%	22.25%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-28	1.2159	1.2159	-7.13%	-34.69%	-1.59%	20.64%	0.56%	21.59%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-28	1.0387	1.0387	0.06%	7.86%	-26.60%	1.24%	-8.31%	3.87%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-28	1.0333	1.0333	0.06%	7.82%	-26.78%	0.73%	-8.57%	3.33%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-28	0.9545	0.9545	0.53%	-2.43%	-17.96%	--	-9.98%	-4.55%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-28	0.9504	0.9504	0.53%	-2.47%	-18.16%	--	-10.23%	-4.96%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-28	1.4718	1.4718	-6.92%	-17.13%	15.07%	--	41.45%	47.18%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-28	1.4664	1.4664	-6.92%	-17.17%	14.80%	--	41.05%	46.64%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-28	0.9129	0.9129	-2.04%	-16.88%	--	--	-8.71%	-8.71%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-28	0.9106	0.9106	-2.04%	-16.92%	--	--	-8.94%	-8.94%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-28	0.8910	0.8910	-7.92%	-26.99%	-10.90%	--	-10.90%	-10.90%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-28	0.8891	0.8891	-7.92%	-27.02%	-11.09%	--	-11.09%	-11.09%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-28	0.9145	0.9145	-2.97%	8.52%	--	--	-8.55%	-8.55%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-28	0.9130	0.9130	-2.97%	8.50%	--	--	-8.70%	-8.70%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-28	0.7783	0.7783	-7.23%	-24.50%	--	--	-22.17%	-22.17%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-28	0.7777	0.7777	-7.23%	-24.52%	--	--	-22.23%	-22.23%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-28	0.7439	0.7439	-5.48%	-20.44%	--	--	-25.61%	-25.61%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-28	0.7431	0.7431	-5.47%	-20.46%	--	--	-25.69%	-25.69%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-28	1.0105	1.0105	1.30%	6.51%	--	--	1.05%	1.05%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-28	1.0099	1.0099	1.29%	6.47%	--	--	0.99%	0.99%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-24	0.7410	0.7410	-1.71%	--	--	--	-25.90%	-25.90%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-24	0.7407	0.7407	-1.72%	--	--	--	-25.93%	-25.93%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-24	0.9951	0.9951	-0.45%	--	--	--	-0.49%	-0.49%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-24	0.9949	0.9949	-0.47%	--	--	--	-0.51%	-0.51%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-07-24	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-07-24	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-28	1.9083	1.9083	0.17%	3.85%	-8.79%	0.29%	-4.33%	90.83%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-28	1.5405	1.5405	-3.96%	-19.81%	1.97%	43.88%	13.80%	54.05%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-28	1.5148	1.5148	-3.96%	-19.84%	1.72%	43.16%	13.48%	51.48%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-28	1.6012	1.6012	-1.57%	4.62%	-25.49%	23.19%	-6.68%	60.12%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-28	1.5808	1.5808	-1.57%	4.57%	-25.68%	22.60%	-6.94%	58.08%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-28	0.6785	0.6785	-7.07%	-41.48%	-28.69%	--	-25.11%	-32.15%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-28	0.6756	0.6756	-7.07%	-41.51%	-28.85%	--	-25.32%	-32.44%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-28	0.9298	0.9298	-2.30%	11.61%	-40.50%	--	-9.72%	-7.02%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-28	0.9265	0.9265	-2.31%	11.56%	-40.64%	--	-9.92%	-7.35%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-28	0.9990	0.9990	-4.92%	-23.93%	-8.70%	--	-3.19%	-0.10%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-28	0.9953	0.9953	-4.93%	-23.97%	-8.92%	--	-3.46%	-0.47%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-28	0.9891	3.5042	-1.25%	-2.90%	-6.14%	6.41%	-2.54%	365.64%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-28	0.9870	1.1587	-1.25%	-2.92%	-6.27%	6.11%	-2.71%	13.31%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-28	1.5083	2.7193	0.07%	7.24%	-1.88%	0.40%	1.25%	183.53%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-28	1.4834	2.6823	0.07%	7.23%	-1.93%	0.30%	1.19%	31.34%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-28	1.5519	1.7099	-3.17%	-6.79%	-0.64%	15.01%	2.74%	71.94%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-28	1.9120	2.1120	-3.17%	-6.81%	-0.84%	14.56%	2.51%	111.94%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-28	1.5663	1.5663	-3.17%	-6.74%	-0.36%	15.66%	3.07%	24.88%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-28	1.4430	2.1789	-3.34%	-17.96%	-13.05%	12.78%	-2.08%	167.65%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-28	1.4202	2.1248	-3.34%	-17.98%	-13.22%	12.34%	-2.30%	157.24%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-28	1.6517	2.2941	-3.91%	-14.94%	-5.37%	27.94%	7.01%	155.56%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-28	1.6086	2.2339	-3.91%	-14.97%	-5.57%	27.43%	6.76%	147.55%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-28	1.3012	1.3012	-7.13%	-20.92%	1.64%	41.27%	4.70%	30.12%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-28	1.2730	1.2730	-7.13%	-20.94%	1.44%	40.73%	4.47%	27.30%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-28	1.2631	1.2631	-2.52%	-15.15%	-15.31%	7.70%	-6.44%	26.31%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-28	1.2489	1.2489	-2.51%	-15.17%	-15.44%	7.38%	-6.60%	24.89%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-28	1.2361	1.2361	-4.86%	-10.02%	3.81%	29.98%	7.20%	23.61%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-28	1.2277	1.2277	-4.86%	-10.04%	3.71%	29.71%	7.07%	22.77%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-28	1.1120	1.1120	-0.06%	-15.88%	-30.66%	-26.36%	-25.20%	11.20%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-28	1.1048	1.1048	-0.05%	-15.90%	-30.72%	-26.50%	-25.29%	10.48%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-28	0.5708	0.5708	-0.30%	-0.68%	-28.89%	-19.67%	-20.70%	-42.92%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-28	0.5670	0.5670	-0.30%	-0.70%	-28.97%	-19.85%	-20.80%	-43.30%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-28	1.0787	1.0787	-1.92%	-12.16%	-14.76%	19.31%	-13.09%	7.87%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-28	1.0732	1.0732	-1.92%	-12.18%	-14.85%	19.07%	-13.19%	7.32%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-28	1.5428	1.5428	-2.24%	-6.49%	-27.74%	40.13%	-6.39%	54.28%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-28	1.5333	1.5333	-2.24%	-6.51%	-27.81%	39.85%	-6.49%	53.33%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-28	1.4256	1.4256	-2.87%	-17.45%	-11.35%	12.83%	0.00%	42.56%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-28	1.4095	1.4095	-2.87%	-17.48%	-11.52%	12.38%	-0.23%	40.95%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-28	1.5902	1.5902	-4.85%	-18.01%	-10.68%	10.16%	-6.16%	59.02%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-28	1.5826	1.5826	-4.85%	-18.02%	-10.77%	9.93%	-6.27%	58.26%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-28	1.5991	1.5991	-5.79%	-22.34%	0.90%	40.70%	16.43%	59.91%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-28	1.5874	1.5874	-5.79%	-22.37%	0.70%	40.14%	16.17%	58.74%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-28	1.2405	1.2405	-3.03%	-7.50%	-3.55%	16.49%	1.43%	24.05%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-28	1.2362	1.2362	-3.04%	-7.53%	-3.64%	16.25%	1.31%	23.62%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-28	1.2403	1.2403	-3.04%	-7.51%	-3.55%	16.48%	1.42%	24.95%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-28	1.3501	1.3501	-2.03%	-17.24%	-12.99%	10.29%	-3.57%	35.01%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-28	1.3419	1.3419	-2.03%	-17.27%	-13.16%	9.86%	-3.79%	34.19%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-28	1.2789	1.2789	-0.39%	15.57%	-10.25%	-16.56%	-1.60%	27.89%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-28	1.2786	1.2786	-0.39%	15.55%	-10.34%	-16.50%	-1.71%	27.86%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-28	1.0860	1.1010	0.54%	8.06%	-6.51%	-3.96%	-2.98%	10.06%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-28	1.0832	1.0982	0.55%	8.05%	-6.60%	-4.15%	-3.10%	9.78%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-28	2.6412	2.6412	-5.85%	-16.85%	46.35%	145.10%	79.89%	164.12%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-28	2.6347	2.6347	-5.86%	-16.87%	46.20%	144.61%	79.68%	163.47%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-28	1.0214	1.0214	-0.16%	2.48%	0.56%	2.48%	2.46%	2.14%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-28	1.0190	1.0190	-0.16%	2.46%	0.46%	2.27%	2.34%	1.90%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-28	1.0453	1.0453	-0.18%	7.65%	-11.45%	--	-4.09%	4.53%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-28	1.0432	1.0432	-0.18%	7.64%	-11.54%	--	-4.21%	4.32%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-28	1.1095	1.1095	-7.66%	-20.36%	2.18%	--	4.08%	10.95%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-28	1.1076	1.1076	-7.65%	-20.37%	2.08%	--	3.97%	10.76%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-28	1.0368	1.0368	-2.67%	-5.05%	-0.01%	--	1.93%	3.68%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-28	1.0348	1.0348	-2.67%	-5.07%	-0.11%	--	1.80%	3.48%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-28	0.9227	0.9227	-4.31%	-14.20%	-13.04%	--	-8.48%	-7.73%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-28	0.9198	0.9198	-4.32%	-14.23%	-13.22%	--	-8.69%	-8.02%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-28	1.0023	1.0023	0.47%	8.43%	0.49%	--	0.42%	0.23%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-28	1.0009	1.0009	0.47%	8.40%	0.38%	--	0.30%	0.09%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-28	0.9630	0.9630	-0.87%	0.86%	-2.09%	--	-3.65%	-3.70%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-28	0.9612	0.9612	-0.89%	0.83%	-2.25%	--	-3.82%	-3.88%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-28	0.7859	0.7859	0.42%	13.72%	-23.25%	--	-18.42%	-21.41%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-28	0.7854	0.7854	0.42%	13.69%	-23.28%	--	-18.46%	-21.46%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-28	0.9317	0.9317	-1.26%	-1.37%	--	--	-6.83%	-6.83%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-28	0.9314	0.9314	-1.26%	-1.39%	--	--	-6.86%	-6.86%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-07-24	0.9994	0.9994	0.00%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-07-24	0.9994	0.9994	0.00%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-28	3.1970	3.1970	-0.94%	0.90%	-2.30%	7.42%	-1.34%	219.70%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-28	1.2649	1.2649	-2.66%	-15.99%	-15.66%	6.93%	-5.96%	26.49%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-28	1.1902	1.1902	-5.13%	-10.71%	1.91%	29.55%	5.28%	19.02%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-28	1.4963	1.4963	-2.37%	-6.87%	-29.31%	43.86%	-5.74%	49.63%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-28	1.4267	1.4267	-5.13%	-18.93%	-10.81%	12.38%	-5.91%	42.67%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-28	1.0432	1.1342	0.08%	7.90%	-1.56%	1.36%	1.78%	13.90%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-28	1.1866	1.1866	-0.31%	-0.66%	-30.20%	-19.90%	-21.84%	18.66%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-28	1.1510	3.4530	-6.17%	-17.79%	50.42%	163.25%	88.58%	245.30%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-28	1.3660	1.4070	0.58%	8.59%	-5.65%	-2.30%	-1.69%	40.59%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-28	0.9590	0.9590	-0.17%	2.58%	0.79%	3.35%	2.81%	-4.10%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-28	1.4610	1.4610	-0.41%	16.12%	-10.83%	-16.94%	-1.69%	46.10%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-28	1.9359	1.9359	-9.37%	-34.06%	1.98%	70.02%	13.58%	93.59%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-28	1.2693	1.2693	-3.22%	-7.91%	-3.42%	18.44%	1.88%	26.93%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-28	4.8958	1.2498	-2.81%	-5.33%	0.21%	16.22%	2.33%	24.98%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-28	1.5656	1.5656	-6.27%	-16.56%	8.96%	61.00%	25.97%	56.56%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-28	1.0407	1.0407	-2.69%	-15.42%	-12.84%	5.81%	-7.38%	4.07%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-28	0.8411	0.8411	1.58%	17.05%	-29.62%	-25.70%	-24.13%	-15.89%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-28	0.9948	0.9948	-2.20%	-12.40%	-33.94%	-16.53%	-28.45%	-0.52%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-28	1.7704	1.7704	-8.08%	-21.43%	2.60%	48.56%	4.71%	77.04%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-28	0.7802	0.7802	0.45%	14.58%	-24.40%	-23.68%	-19.10%	-21.98%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-28	1.7769	1.7769	-7.04%	-13.28%	8.90%	72.82%	18.86%	77.69%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-28	1.1046	1.1046	-0.19%	8.05%	-11.93%	9.91%	-4.12%	10.46%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-28	102.1930	1.0219	-0.01%	0.15%	1.46%	--	1.74%	2.19%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-28	0.8688	0.8688	-2.03%	-12.78%	--	--	-13.12%	-13.12%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-28	0.7911	0.7911	0.74%	6.23%	--	--	-20.90%	-20.89%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-28	1.0362	1.0362	0.17%	9.33%	--	--	3.62%	3.62%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-24	1.0005	1.0005	0.05%	--	--	--	0.67%	0.67%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-24	1.3023	1.3023	-0.39%	-2.43%	-0.23%	5.13%	2.09%	30.23%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-24	1.3314	1.3314	-0.38%	-2.39%	0.04%	5.68%	2.40%	13.03%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-24	1.3787	1.3787	-0.78%	-3.73%	-6.79%	7.20%	-1.65%	37.87%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-24	1.4019	1.4019	-0.78%	-3.69%	-6.56%	7.71%	-1.40%	14.77%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-24	1.1399	1.1399	-0.69%	-3.26%	-3.96%	7.68%	0.47%	13.99%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-24	1.1576	1.1576	-0.68%	-3.22%	-3.73%	8.18%	0.73%	15.60%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-24	1.1432	1.1432	-0.50%	-4.12%	-0.62%	7.37%	2.18%	14.32%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-24	1.1588	1.1588	-0.50%	-4.08%	-0.44%	7.78%	2.39%	16.03%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-24	1.1968	1.1968	-0.93%	-4.61%	-5.18%	8.96%	-0.13%	19.68%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-24	1.4229	1.4229	-1.51%	-16.59%	-3.02%	24.38%	5.57%	42.29%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-24	1.4078	1.4078	-1.51%	-16.62%	-3.20%	23.89%	5.34%	40.78%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-24	1.0501	1.0501	-0.36%	-2.25%	-1.32%	2.89%	0.16%	5.01%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-24	1.0444	1.0444	-0.36%	-2.29%	-1.52%	2.48%	-0.07%	4.44%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-24	1.1291	1.1291	-1.61%	-13.17%	-7.47%	10.79%	-0.68%	12.91%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-24	1.1242	1.1242	-1.61%	-13.19%	-7.65%	10.35%	-0.90%	12.42%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-24	1.0020	1.0020	-0.67%	-3.45%	-3.27%	--	-0.32%	0.20%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-24	0.9992	0.9992	-0.69%	-3.48%	-3.42%	--	-0.50%	-0.08%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-24	1.0031	1.0031	-0.22%	-1.00%	-0.98%	--	0.23%	0.31%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-24	1.0014	1.0014	-0.23%	-1.02%	-1.12%	--	0.08%	0.14%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-24	1.0066	1.0066	-0.27%	-0.48%	0.17%	--	0.66%	0.66%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-24	1.0049	1.0049	-0.28%	-0.51%	0.01%	--	0.49%	0.49%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-24	0.9998	0.9998	-0.15%	-0.05%	--	--	-0.02%	-0.02%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-24	0.9987	0.9987	-0.15%	-0.08%	--	--	-0.13%	-0.13%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-27	0.9370	0.9370	2.53%	0.19%	-2.39%	21.89%	6.54%	-6.30%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-27	0.9101	0.9101	2.52%	0.13%	-2.68%	21.15%	6.17%	-8.99%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-28	0.8777	0.8777	1.49%	15.24%	-28.83%	-25.40%	-23.60%	-12.23%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-28	0.8818	0.8818	1.50%	15.21%	-28.92%	-25.59%	-23.71%	-11.82%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-27	1.6061	1.6061	-0.35%	-3.87%	4.97%	13.23%	6.97%	60.61%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-27	1.5960	1.5960	-0.34%	-3.88%	4.88%	13.00%	6.85%	59.60%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投