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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-17	2.1096	2.1096	-5.75%	-9.38%	21.12%	5.47%	110.96%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-17	0.5681	0.5681	-3.96%	-32.20%	-18.16%	-21.08%	-43.19%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-17	1.2293	1.2293	-3.93%	-3.47%	18.68%	0.52%	22.93%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-17	1.1330	1.1330	-2.18%	-28.76%	-23.62%	-23.79%	13.30%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-17	5.7326	5.7326	-4.84%	17.03%	98.30%	21.41%	473.26%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-17	4.0569	4.0569	-10.42%	13.32%	76.03%	16.85%	305.69%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-17	1.4696	2.6806	-0.62%	-1.26%	-0.50%	-1.35%	176.25%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-17	1.3094	1.4704	-0.54%	0.62%	7.70%	2.28%	53.04%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-17	2.8359	2.8359	-2.43%	20.04%	33.67%	23.54%	183.59%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-16	1.6594	1.6594	-1.53%	9.71%	18.41%	10.52%	65.94%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-17	3.1496	4.2896	-1.86%	-13.30%	43.03%	-2.22%	593.22%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-17	0.2843	1.012%	0.09%	0.56%	1.18%	0.61%	75.87%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-17	0.3501	1.255%	0.11%	0.68%	1.42%	0.75%	42.79%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-17	0.3500	1.255%	0.11%	0.68%	1.42%	0.75%	5.66%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-17	0.3254	1.164%	0.10%	0.64%	1.33%	0.70%	34.60%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-17	0.2843	1.012%	0.09%	0.56%	1.18%	0.62%	2.53%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-17	0.2778	1.001%	0.08%	0.53%	1.10%	0.58%	38.20%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-17	0.3435	1.243%	0.10%	0.65%	1.35%	0.71%	36.09%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-17	0.3436	1.243%	0.10%	0.65%	1.35%	0.71%	2.50%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-17	0.2688	1.001%	0.09%	0.54%	1.12%	0.59%	31.17%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-17	0.3215	1.193%	0.10%	0.64%	1.31%	0.70%	23.09%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-17	0.3104	1.152%	0.10%	0.62%	1.27%	0.67%	1.77%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-17	0.2567	0.950%	0.08%	0.52%	1.07%	0.56%	6.60%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-17	0.3468	1.126%	0.09%	0.59%	1.22%	0.64%	23.27%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-17	0.3989	1.318%	0.11%	0.68%	1.42%	0.75%	25.50%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-17	0.2978	1.007%	0.08%	0.54%	1.13%	0.59%	21.57%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-17	0.3498	1.199%	0.10%	0.63%	1.33%	0.69%	23.65%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-17	1.1484	1.1484	-1.14%	-2.50%	-1.25%	--	0.59%	1.51%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-17	1.1452	2.3786	-1.15%	-2.54%	-1.45%	2.05%	0.37%	228.99%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-17	1.0545	1.8299	-0.14%	-0.48%	0.79%	2.15%	1.40%	110.43%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-17	1.0484	1.7551	-0.13%	-0.50%	0.65%	1.86%	1.25%	97.42%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-17	1.0664	1.0664	-0.14%	-0.49%	0.79%	2.16%	1.41%	4.92%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-17	1.2352	1.2352	0.01%	0.36%	-1.48%	4.03%	-0.46%	16.18%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-17	1.2232	2.2119	0.01%	0.34%	-1.66%	3.67%	-0.65%	159.15%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-17	1.2244	1.6576	0.03%	0.11%	1.32%	2.27%	1.60%	75.97%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-17	1.1821	1.5796	0.03%	0.08%	1.16%	1.97%	1.43%	65.97%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-17	1.2231	1.2231	0.02%	0.10%	1.31%	2.26%	1.59%	6.65%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-17	1.3980	1.6855	-1.52%	-2.61%	1.72%	12.58%	5.38%	75.08%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-17	1.3808	1.6009	-1.52%	-2.63%	1.54%	12.19%	5.18%	9.53%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-17	1.0571	1.3019	0.02%	0.12%	1.72%	2.08%	1.85%	33.82%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-17	1.0467	1.2625	0.01%	0.09%	1.56%	1.77%	1.68%	29.02%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-17	1.2821	1.4748	0.02%	0.22%	1.71%	1.43%	1.83%	52.01%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-17	1.2615	1.4483	0.01%	0.20%	1.61%	1.23%	1.73%	48.88%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-17	1.0258	1.3729	0.01%	0.12%	0.75%	1.61%	0.78%	43.11%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-17	1.0239	1.3518	0.00%	0.11%	0.69%	1.50%	0.72%	40.40%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-17	1.0248	1.1726	0.01%	0.11%	0.69%	1.50%	0.72%	11.39%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-17	1.0526	1.2775	0.01%	0.11%	1.07%	1.64%	1.15%	30.03%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-17	1.0417	1.2619	0.00%	0.10%	0.96%	1.44%	1.04%	17.24%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-17	1.0537	1.1689	0.00%	0.11%	1.06%	1.63%	1.14%	11.53%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-17	1.1486	1.3187	0.02%	0.27%	1.33%	1.84%	1.41%	34.19%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-17	1.1185	1.2719	0.01%	0.25%	1.17%	1.53%	1.24%	28.89%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-17	1.1481	1.1806	0.02%	0.28%	1.33%	1.84%	1.41%	5.53%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-17	1.0255	1.3165	0.02%	0.13%	1.32%	1.55%	1.35%	36.52%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-17	1.0151	1.3047	0.01%	0.11%	1.22%	1.35%	1.25%	35.05%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-17	1.1168	1.3772	0.01%	0.20%	2.57%	2.36%	2.63%	43.66%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-17	1.1121	1.3594	0.01%	0.19%	2.48%	2.18%	2.53%	41.29%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-17	1.1153	1.2028	0.01%	0.21%	2.57%	2.37%	2.62%	16.58%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-17	1.0250	1.3370	0.02%	0.22%	1.70%	1.18%	1.78%	36.81%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-17	1.0230	1.3318	0.03%	0.23%	1.70%	1.25%	1.77%	36.19%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-17	1.0301	1.2969	0.02%	0.19%	1.22%	1.43%	1.26%	32.56%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-17	1.0385	1.1329	0.02%	0.22%	1.38%	1.75%	1.45%	11.40%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-17	1.0455	1.3361	0.02%	0.22%	1.38%	1.74%	1.45%	37.31%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-17	1.0171	1.3370	0.02%	0.09%	1.38%	1.11%	1.40%	38.97%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-17	1.0160	1.3216	0.02%	0.08%	1.29%	0.92%	1.30%	36.94%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-17	1.0196	1.0668	0.03%	0.03%	1.67%	1.39%	1.68%	3.26%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-17	1.1062	1.3235	0.01%	0.09%	0.43%	1.01%	0.48%	35.43%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-17	1.0906	1.3031	0.00%	0.06%	0.32%	0.80%	0.36%	33.04%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-17	1.1022	1.1022	0.00%	0.10%	0.55%	0.73%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-17	1.2467	1.3497	-1.04%	-3.27%	1.92%	10.09%	3.82%	35.97%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-17	1.2030	1.3040	-1.04%	-3.30%	1.73%	9.67%	3.60%	31.18%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-17	1.2475	1.2475	-1.05%	-3.27%	--	--	0.59%	0.59%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-17	1.0857	1.2825	0.03%	0.19%	1.89%	1.31%	1.95%	31.42%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-17	1.0722	1.2502	0.03%	0.16%	1.68%	0.90%	1.74%	27.51%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-17	1.0776	1.1776	0.01%	0.14%	0.98%	1.65%	1.05%	18.53%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-17	1.0820	1.1682	0.01%	0.13%	0.93%	1.53%	1.00%	17.52%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-17	1.0333	1.1881	0.02%	0.11%	1.01%	2.48%	1.12%	20.23%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-17	1.4670	1.4670	-1.36%	-6.05%	-6.09%	11.98%	0.38%	46.70%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-17	1.4309	1.4309	-1.36%	-6.08%	-6.27%	11.53%	0.16%	43.09%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-17	1.4844	1.4844	-1.36%	-6.03%	-6.07%	--	0.40%	10.58%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-17	1.1237	1.1802	-0.05%	-0.34%	0.17%	0.26%	0.72%	18.78%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-17	1.1082	1.1599	-0.05%	-0.36%	0.02%	-0.05%	0.55%	16.59%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-17	1.0522	1.1701	0.02%	0.10%	1.22%	0.97%	1.26%	17.85%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-17	1.0360	1.1461	0.02%	0.12%	1.53%	0.95%	1.60%	15.38%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-17	1.0345	1.0856	0.02%	0.12%	1.52%	0.94%	1.60%	6.14%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-17	1.1283	1.1283	0.01%	0.11%	0.77%	1.47%	0.81%	12.83%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-17	1.1173	1.1173	0.00%	0.08%	0.66%	1.27%	0.70%	11.73%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-17	1.0692	1.1464	0.01%	0.37%	1.59%	1.18%	1.69%	15.22%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-17	1.0146	1.1058	0.02%	0.19%	1.52%	0.66%	1.62%	10.84%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-17	1.0471	1.1248	0.01%	0.08%	1.60%	1.24%	1.71%	12.89%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-17	1.0372	1.1068	0.01%	0.05%	1.40%	0.98%	1.50%	10.98%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-17	1.0873	1.1696	0.02%	0.15%	1.58%	1.64%	1.71%	17.67%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-17	1.0829	1.1531	0.02%	0.11%	1.40%	1.26%	1.49%	15.87%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-17	1.0286	1.1114	0.02%	0.11%	1.46%	1.37%	1.50%	11.54%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-17	1.0260	1.1089	0.02%	0.09%	1.29%	1.03%	1.31%	11.24%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-17	1.0900	1.0900	-0.70%	-1.61%	0.08%	4.28%	1.16%	9.00%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-17	1.0736	1.0736	-0.71%	-1.64%	-0.12%	3.84%	0.94%	7.36%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-17	1.0338	1.1005	0.02%	0.01%	1.39%	1.40%	1.41%	10.30%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-17	1.0268	1.0905	0.02%	-0.01%	1.27%	1.15%	1.28%	9.26%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-17	1.0273	1.0926	0.02%	0.13%	1.42%	1.70%	1.46%	9.51%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-17	1.0248	1.0890	0.02%	0.12%	1.38%	1.61%	1.42%	9.13%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-17	1.0713	1.0713	-0.59%	-1.35%	-0.20%	4.74%	0.71%	7.13%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-17	1.0583	1.0583	-0.60%	-1.39%	-0.40%	4.32%	0.49%	5.83%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-17	1.0744	1.0744	0.00%	0.16%	1.06%	1.56%	1.14%	7.44%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-17	1.0688	1.0688	0.01%	0.16%	0.97%	1.36%	1.04%	6.88%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-17	1.1834	1.1834	-1.09%	-3.68%	3.40%	10.67%	4.82%	18.34%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-17	1.1720	1.1720	-1.09%	-3.71%	3.19%	10.23%	4.59%	17.20%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-17	1.0546	1.0546	0.00%	0.37%	1.36%	1.89%	1.38%	5.46%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-17	1.0494	1.0494	0.01%	0.36%	1.26%	1.69%	1.27%	4.94%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-17	1.0381	1.0381	-0.05%	-0.25%	1.18%	0.96%	1.49%	3.81%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-17	1.0335	1.0335	-0.06%	-0.27%	1.08%	0.75%	1.37%	3.35%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-17	1.0487	1.0487	0.00%	0.12%	1.14%	1.57%	1.23%	4.87%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-17	1.0451	1.0451	0.00%	0.11%	1.05%	1.41%	1.14%	4.51%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-17	1.0209	1.0209	0.02%	0.13%	0.86%	1.31%	0.94%	2.09%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-17	1.0167	1.0167	0.03%	0.11%	0.71%	1.00%	0.78%	1.67%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-17	1.0150	1.0150	0.03%	0.19%	0.93%	--	1.02%	1.50%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-17	1.0130	1.0130	0.03%	0.16%	0.83%	--	0.90%	1.30%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-17	1.0267	1.0267	0.00%	0.29%	1.29%	--	1.33%	2.67%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-17	1.0250	1.0250	0.00%	0.27%	1.20%	--	1.23%	2.50%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-17	1.0420	1.0420	-0.87%	-2.69%	1.91%	--	3.23%	4.20%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-17	1.0387	1.0387	-0.87%	-2.73%	1.70%	--	3.00%	3.87%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-17	1.0043	1.0043	-0.28%	-0.57%	--	--	0.43%	0.43%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-17	1.0025	1.0025	-0.28%	-0.61%	--	--	0.25%	0.25%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-17	0.9995	0.9995	-0.09%	--	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-17	0.9994	0.9994	-0.09%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-17	3.3651	6.6738	-4.85%	-1.62%	12.30%	85.35%	15.91%	831.97%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-17	3.3182	3.3182	-4.85%	-1.65%	12.08%	84.52%	15.66%	89.97%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-17	3.1496	4.2896	-1.86%	-8.28%	-13.30%	43.03%	-2.22%	593.22%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-17	3.1181	3.1181	-1.86%	-8.31%	-13.48%	42.46%	-2.44%	69.91%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-17	1.5890	5.4154	-7.51%	-4.20%	2.33%	41.62%	18.18%	1042.63%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-17	2.0397	3.4140	-2.50%	-1.20%	15.34%	34.21%	20.58%	414.17%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-17	1.9905	2.1167	-2.51%	-1.25%	15.00%	33.41%	20.19%	69.13%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-17	2.1778	2.5404	-2.82%	-1.69%	9.46%	29.99%	15.87%	204.69%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-17	1.8471	1.8471	-4.05%	-8.65%	-2.20%	22.35%	1.92%	84.71%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-17	1.7388	1.7388	-4.05%	-8.67%	-2.34%	21.99%	1.76%	73.88%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-17	1.1910	1.8310	-7.53%	-20.44%	-21.08%	4.09%	-16.01%	78.54%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-17	1.1692	1.1692	-7.53%	-20.46%	-21.29%	3.57%	-16.24%	-5.54%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-17	5.6882	6.1062	-4.73%	-0.92%	14.87%	92.12%	18.62%	687.21%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-17	5.5823	5.5823	-4.73%	-0.96%	14.58%	91.18%	18.30%	92.54%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-17	1.5781	1.5781	-0.23%	-1.90%	-3.82%	-0.53%	-3.30%	57.81%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-17	1.5166	1.5166	-0.24%	-1.91%	-3.92%	-0.74%	-3.41%	51.66%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-17	5.2745	5.7682	-4.58%	-1.03%	15.33%	94.29%	19.16%	681.24%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-17	5.2326	5.2326	-4.58%	-1.07%	15.05%	93.33%	18.84%	85.49%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-17	1.3582	1.4682	-0.21%	-0.07%	1.16%	4.42%	2.00%	50.79%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-17	1.3309	1.4039	-0.21%	-0.08%	1.12%	4.32%	1.95%	42.85%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-17	1.6908	1.8468	-5.48%	-14.55%	10.99%	48.43%	18.70%	93.91%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-17	1.6669	1.6669	-5.48%	-14.58%	10.73%	47.71%	18.40%	51.83%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-17	1.6752	2.1752	-0.63%	-2.31%	-3.68%	12.54%	1.23%	137.16%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-17	1.6441	1.6441	-0.63%	-2.35%	-3.92%	12.00%	0.96%	-9.77%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-17	1.5377	1.5377	-3.49%	-7.15%	-1.24%	17.12%	0.87%	53.77%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-17	1.5245	1.5245	-3.48%	-7.16%	-1.33%	16.89%	0.76%	52.45%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-17	1.3094	1.4704	-0.54%	-0.63%	0.62%	7.70%	2.28%	53.04%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-17	1.2913	1.4462	-0.53%	-0.65%	0.53%	7.49%	2.18%	50.08%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-17	1.1606	1.3659	-4.24%	-12.93%	3.80%	17.59%	6.71%	39.59%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-17	1.1051	1.3436	-4.24%	-12.95%	3.65%	17.24%	6.54%	4.57%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-17	1.9992	1.9992	-5.46%	-8.87%	1.32%	28.14%	8.63%	99.92%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-17	1.9562	1.9562	-5.46%	-8.92%	1.05%	27.47%	8.32%	-13.32%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-17	2.8359	2.8359	-2.43%	-1.51%	20.04%	33.67%	23.54%	183.59%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-17	2.7876	2.7876	-2.44%	-1.55%	19.74%	33.01%	23.20%	40.37%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-17	2.0190	2.0190	-6.23%	-17.55%	10.04%	56.67%	19.04%	101.90%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-17	1.9727	1.9727	-6.23%	-17.59%	9.72%	55.76%	18.67%	33.31%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-17	5.7326	5.7326	-4.84%	-1.48%	17.03%	98.30%	21.41%	473.26%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-17	5.6861	5.6861	-4.84%	-1.53%	16.74%	97.27%	21.08%	86.91%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-17	4.6792	4.6792	-10.26%	-21.65%	13.84%	76.60%	17.12%	367.92%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-17	4.4819	4.4819	-10.26%	-21.68%	13.55%	75.71%	16.80%	348.19%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-17	1.5599	1.5599	-0.47%	0.73%	-10.67%	-2.15%	-7.15%	55.99%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-17	1.4910	1.4910	-0.48%	0.68%	-10.89%	-2.64%	-7.40%	49.10%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-17	1.6386	1.6386	-5.34%	-11.08%	-4.65%	16.58%	3.17%	63.86%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-17	1.5695	1.5695	-5.35%	-11.11%	-4.88%	15.99%	2.90%	56.95%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-17	1.6748	2.9037	-10.41%	-26.64%	10.77%	36.70%	10.86%	227.54%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-17	1.6126	2.8259	-10.41%	-26.68%	10.32%	35.52%	10.35%	-3.35%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-17	3.0879	3.5596	-7.90%	-10.44%	10.57%	79.73%	31.89%	197.75%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-17	2.6563	2.8242	-7.90%	-10.50%	10.15%	78.31%	31.34%	205.29%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-17	2.6010	3.1409	-6.96%	-20.04%	-21.23%	-1.27%	-8.09%	202.83%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-17	2.4789	3.0063	-6.96%	-20.07%	-21.42%	-1.77%	-8.34%	188.62%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-17	2.1096	2.1096	-5.75%	-8.88%	-9.38%	21.12%	5.47%	110.96%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-17	2.0057	2.0057	-5.74%	-8.92%	-9.60%	20.52%	5.19%	100.57%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-17	4.0569	4.0569	-10.42%	-20.67%	13.32%	76.03%	16.85%	305.69%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-17	3.9104	3.9104	-10.42%	-20.73%	12.87%	74.60%	16.34%	22.93%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-17	4.2461	4.8891	-4.90%	-1.31%	16.64%	94.56%	20.88%	512.73%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-17	4.0961	4.7326	-4.91%	-1.35%	16.35%	93.59%	20.55%	490.73%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-17	3.3157	3.3157	-4.03%	-7.34%	27.04%	73.57%	31.91%	231.57%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-17	3.2501	3.2501	-4.03%	-7.38%	26.72%	72.71%	31.56%	61.03%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-17	2.9586	3.4386	-8.39%	-15.62%	-6.35%	47.23%	-3.05%	273.50%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-17	2.8605	3.3300	-8.40%	-15.65%	-6.59%	46.49%	-3.32%	261.12%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-17	1.4271	1.4271	-6.62%	-12.49%	35.73%	92.70%	41.84%	42.71%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-17	1.3813	1.3813	-6.62%	-12.53%	35.38%	91.71%	41.45%	38.13%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-17	1.2942	1.2942	-6.35%	-8.59%	-6.14%	29.30%	8.53%	29.42%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-17	1.2531	1.2531	-6.35%	-8.63%	-6.39%	28.64%	8.22%	25.31%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-17	1.2427	1.2427	-0.62%	-1.64%	1.01%	6.39%	2.16%	24.27%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-17	2.6093	2.6093	-5.37%	-0.83%	-2.17%	60.52%	8.59%	160.93%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-17	0.7429	0.7429	0.08%	1.30%	-10.91%	-1.77%	-5.97%	-25.71%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-17	0.8577	0.8577	-7.18%	-6.47%	-3.66%	24.88%	13.05%	-14.23%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-17	0.8326	0.8326	-7.19%	-6.51%	-3.91%	24.25%	12.73%	-16.74%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-17	1.7444	1.9941	-5.85%	-4.35%	28.88%	79.17%	39.25%	109.45%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-17	0.5286	0.5286	-8.55%	-11.43%	-35.14%	-29.73%	-22.13%	-47.14%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-17	0.5138	0.5138	-8.54%	-11.47%	-35.31%	-30.08%	-22.34%	-48.62%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-17	0.8096	0.8096	-8.14%	-16.92%	-18.40%	4.69%	-15.67%	-19.04%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-17	0.7869	0.7869	-8.14%	-16.95%	-18.60%	4.17%	-15.89%	-21.31%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-17	1.3106	1.3106	-2.31%	-7.38%	-13.82%	49.19%	-1.48%	31.06%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-17	1.2750	1.2750	-2.31%	-7.41%	-14.04%	48.45%	-1.75%	27.50%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-17	1.0681	1.0681	-5.45%	-8.45%	0.99%	27.85%	7.90%	6.81%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-17	1.0251	1.0251	-4.05%	-12.17%	-11.96%	12.02%	-4.47%	2.51%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-17	0.9982	0.9982	-4.06%	-12.20%	-12.18%	11.47%	-4.73%	-0.18%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-17	1.0913	1.0913	-0.11%	0.09%	2.32%	5.90%	2.76%	9.13%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-17	1.0697	1.0697	-0.10%	0.08%	2.22%	5.58%	2.63%	6.97%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-17	1.0793	1.0793	-4.67%	-13.99%	-17.47%	25.44%	-11.47%	7.93%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-17	1.0489	1.0489	-4.68%	-14.03%	-17.68%	24.81%	-11.71%	4.89%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-17	1.1862	1.1862	-0.61%	-0.69%	0.81%	8.23%	2.58%	18.62%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-17	1.1071	1.1071	-0.17%	-0.34%	-2.55%	1.93%	-2.04%	10.71%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-17	1.0848	1.0848	-0.17%	-0.38%	-2.75%	1.53%	-2.26%	8.48%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-17	1.1257	1.1257	-0.88%	-2.05%	0.31%	7.43%	1.79%	12.57%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-17	1.1039	1.1039	-0.88%	-2.08%	0.13%	7.02%	1.58%	10.39%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-17	0.7365	0.7365	-4.38%	-8.70%	-21.99%	-3.30%	-17.65%	-26.35%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-17	0.7200	0.7200	-4.37%	-8.75%	-22.20%	-3.78%	-17.89%	-28.00%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-17	1.1147	1.1147	-10.50%	-28.07%	8.13%	34.27%	7.54%	11.47%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-17	1.0893	1.0893	-10.50%	-28.09%	7.86%	33.59%	7.25%	8.93%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-17	1.0614	1.4614	-5.01%	-11.81%	-30.77%	-22.46%	-25.10%	35.80%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-17	1.0313	1.4313	-5.02%	-11.85%	-30.94%	-22.85%	-25.30%	32.69%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-17	0.9147	0.9147	-4.29%	-8.81%	-20.91%	-5.42%	-16.29%	-8.53%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-17	0.8942	0.8942	-4.29%	-8.86%	-21.11%	-5.90%	-16.52%	-10.58%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-17	0.8455	0.8455	-5.44%	-9.58%	-10.63%	11.15%	-4.59%	-15.45%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-17	0.8264	0.8264	-5.45%	-9.63%	-10.86%	10.60%	-4.85%	-17.36%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-17	1.0808	1.0808	-0.37%	-0.55%	0.16%	4.31%	1.24%	8.08%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-17	1.0626	1.0626	-0.37%	-0.58%	-0.04%	3.90%	1.02%	6.26%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-17	1.0821	1.0821	0.00%	0.09%	0.61%	1.19%	0.66%	8.21%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-17	1.0208	1.0208	-10.50%	-28.24%	10.12%	34.58%	10.11%	2.08%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-17	1.0008	1.0008	-10.50%	-28.27%	9.85%	33.90%	9.81%	0.08%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-17	0.8235	0.8235	-1.20%	-2.69%	-13.00%	-3.54%	-7.37%	-17.65%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-17	0.8076	0.8076	-1.20%	-2.73%	-13.22%	-4.02%	-7.62%	-19.24%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-17	0.8275	0.8275	-0.73%	0.39%	-10.98%	0.50%	-5.76%	-17.25%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-17	0.8119	0.8119	-0.73%	0.35%	-11.20%	0.00%	-6.01%	-18.81%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-17	1.0744	1.0744	-5.75%	-22.12%	-20.87%	-8.48%	-12.68%	7.44%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-17	1.0567	1.0567	-5.74%	-22.15%	-21.07%	-8.94%	-12.91%	5.67%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-17	0.8542	0.8542	-1.23%	-2.66%	-12.75%	-3.24%	-7.10%	-14.58%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-17	0.8407	0.8407	-1.22%	-2.69%	-12.96%	-3.71%	-7.34%	-15.93%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-17	0.8943	0.8943	-2.66%	-6.32%	-20.81%	1.49%	-12.38%	-10.57%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-17	0.8805	0.8805	-2.66%	-6.36%	-21.01%	0.96%	-12.64%	-11.95%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-17	1.5413	1.5413	-12.39%	-26.40%	6.23%	61.51%	9.09%	54.13%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-17	1.5182	1.5182	-12.39%	-26.43%	5.96%	60.71%	8.79%	51.82%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-17	0.8842	0.8842	-4.83%	-6.93%	-14.31%	-9.58%	-14.48%	-11.58%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-17	0.8725	0.8725	-4.83%	-6.96%	-14.52%	-10.03%	-14.71%	-12.75%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-17	1.7771	1.7771	-1.99%	-7.39%	-21.65%	41.99%	-10.77%	77.71%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-17	1.7606	1.7606	-1.99%	-7.43%	-21.84%	41.45%	-11.06%	76.06%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-17	1.1633	1.1633	-5.35%	12.76%	-5.25%	0.54%	3.39%	16.33%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-17	1.1489	1.1489	-5.34%	12.71%	-5.49%	0.03%	3.11%	14.89%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-17	1.7765	1.7765	-6.39%	-22.31%	-3.96%	20.29%	6.59%	77.65%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-17	1.7544	1.7544	-6.39%	-22.34%	-4.20%	19.68%	6.31%	75.44%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-17	1.3685	1.3685	-1.93%	-8.72%	-12.22%	34.14%	-4.07%	36.85%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-17	1.3522	1.3522	-1.92%	-8.76%	-12.44%	33.46%	-4.30%	35.22%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-17	1.0407	1.0489	-0.24%	-0.35%	-4.25%	0.20%	-3.15%	4.91%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-17	1.0317	1.0392	-0.24%	-0.39%	-4.45%	-0.20%	-3.36%	3.94%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-17	1.2494	1.2494	-8.78%	-23.32%	4.51%	39.43%	6.63%	24.94%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-17	1.2373	1.2373	-8.78%	-23.35%	4.25%	38.70%	6.33%	23.73%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-17	1.7425	1.7425	-7.14%	-14.16%	5.73%	38.00%	17.43%	74.25%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-17	1.7266	1.7266	-7.13%	-14.19%	5.47%	37.30%	17.12%	72.66%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-17	1.2559	1.2559	-10.19%	-29.01%	4.03%	25.10%	3.61%	25.59%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-17	1.2493	1.2493	-10.19%	-29.03%	3.76%	24.48%	3.32%	24.93%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-17	0.9887	0.9887	-2.55%	-5.77%	-22.01%	-1.13%	-12.73%	-1.13%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-17	0.9837	0.9837	-2.56%	-5.80%	-22.21%	-1.63%	-12.96%	-1.63%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-17	0.9711	0.9711	-3.71%	-5.73%	-14.14%	--	-8.41%	-2.89%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-17	0.9671	0.9671	-3.70%	-5.77%	-14.34%	--	-8.65%	-3.29%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-17	1.4844	1.4844	-8.13%	-9.28%	19.83%	--	42.66%	48.44%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-17	1.4791	1.4791	-8.14%	-9.32%	19.52%	--	42.28%	47.91%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-17	0.8805	0.8805	-7.57%	-19.68%	--	--	-11.95%	-11.95%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-17	0.8784	0.8784	-7.58%	-19.72%	--	--	-12.16%	-12.16%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-17	0.9524	0.9524	-7.12%	-19.62%	--	--	-4.76%	-4.76%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-17	0.9505	0.9505	-7.12%	-19.65%	--	--	-4.95%	-4.95%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-17	0.9288	0.9288	-7.45%	12.77%	--	--	-7.12%	-7.12%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-17	0.9273	0.9273	-7.46%	12.74%	--	--	-7.27%	-7.27%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-17	0.7950	0.7950	-7.04%	-19.70%	--	--	-20.50%	-20.50%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-17	0.7944	0.7944	-7.04%	-19.74%	--	--	-20.56%	-20.56%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-17	0.7537	0.7537	-7.78%	-17.58%	--	--	-24.63%	-24.63%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-17	0.7530	0.7530	-7.77%	-17.64%	--	--	-24.70%	-24.70%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-17	0.9866	0.9866	-4.30%	0.85%	--	--	-1.34%	-1.34%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-17	0.9862	0.9862	-4.30%	0.82%	--	--	-1.38%	-1.38%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-17	0.7539	0.7539	-16.71%	--	--	--	-24.61%	-24.61%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-17	0.7537	0.7537	-16.71%	--	--	--	-24.63%	-24.63%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-17	1.8578	1.8578	-1.35%	0.99%	-10.88%	-0.66%	-6.86%	85.78%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-17	1.5799	1.5799	-5.75%	-16.78%	9.16%	50.52%	16.71%	57.99%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-17	1.5538	1.5538	-5.75%	-16.81%	8.89%	49.78%	16.40%	55.38%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-17	1.4962	1.4962	-3.41%	-11.27%	-20.68%	21.70%	-12.80%	49.62%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-17	1.4774	1.4774	-3.41%	-11.30%	-20.88%	21.14%	-13.03%	47.74%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-17	0.7261	0.7261	-8.49%	-31.33%	-20.84%	--	-19.86%	-27.39%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-17	0.7232	0.7232	-8.49%	-31.34%	-21.01%	--	-20.06%	-27.68%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-17	0.8277	0.8277	-5.36%	-18.07%	-30.42%	--	-19.63%	-17.23%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-17	0.8249	0.8249	-5.36%	-18.11%	-30.57%	--	-19.80%	-17.51%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-17	1.0392	1.0392	-6.66%	-18.68%	-3.37%	--	0.71%	3.92%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-17	1.0355	1.0355	-6.66%	-18.71%	-3.60%	--	0.44%	3.55%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-17	0.9675	3.4826	-2.66%	-5.50%	-7.40%	7.32%	-4.67%	355.47%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-17	0.9655	1.1372	-2.66%	-5.53%	-7.53%	7.01%	-4.83%	10.84%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-17	1.4696	2.6806	-0.62%	-1.25%	-1.26%	-0.50%	-1.35%	176.25%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-17	1.4454	2.6443	-0.62%	-1.26%	-1.30%	-0.60%	-1.40%	27.97%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-17	1.5395	1.6975	-4.25%	-9.12%	-0.66%	16.94%	1.92%	70.57%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-17	1.8968	2.0968	-4.26%	-9.16%	-0.87%	16.47%	1.70%	110.25%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-17	1.5535	1.5535	-4.25%	-9.08%	-0.38%	17.60%	2.23%	23.86%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-17	1.4716	2.2075	-6.65%	-17.34%	-8.52%	18.41%	-0.14%	172.96%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-17	1.4485	2.1531	-6.66%	-17.37%	-8.70%	17.94%	-0.35%	162.36%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-17	1.6649	2.3073	-5.97%	-13.52%	-0.89%	32.89%	7.86%	157.60%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-17	1.6217	2.2470	-5.97%	-13.55%	-1.09%	32.36%	7.63%	149.56%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-17	1.3456	1.3456	-7.07%	-17.15%	3.98%	50.77%	8.27%	34.56%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-17	1.3166	1.3166	-7.06%	-17.17%	3.78%	50.18%	8.05%	31.66%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-17	1.2804	1.2804	-5.47%	-14.84%	-12.25%	11.88%	-5.16%	28.04%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-17	1.2661	1.2661	-5.47%	-14.86%	-12.38%	11.55%	-5.31%	26.61%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-17	1.2332	1.2332	-5.12%	-9.91%	3.40%	33.62%	6.95%	23.32%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-17	1.2248	1.2248	-5.12%	-9.93%	3.28%	33.35%	6.82%	22.48%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-17	1.1330	1.1330	-2.18%	-15.10%	-28.76%	-23.62%	-23.79%	13.30%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-17	1.1257	1.1257	-2.18%	-15.11%	-28.83%	-23.77%	-23.87%	12.57%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-17	0.5681	0.5681	-3.96%	-5.58%	-32.20%	-18.16%	-21.08%	-43.19%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-17	0.5644	0.5644	-3.96%	-5.60%	-32.27%	-18.33%	-21.16%	-43.56%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-17	1.0694	1.0694	-2.50%	-18.03%	-16.93%	24.90%	-13.83%	6.94%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-17	1.0640	1.0640	-2.50%	-18.05%	-17.02%	24.65%	-13.93%	6.40%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-17	1.4737	1.4737	-4.70%	-17.84%	-21.05%	49.42%	-10.58%	47.37%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-17	1.4647	1.4647	-4.70%	-17.85%	-21.13%	49.12%	-10.67%	46.47%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-17	1.4487	1.4487	-6.48%	-17.70%	-7.06%	17.96%	1.62%	44.87%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-17	1.4325	1.4325	-6.48%	-17.72%	-7.25%	17.50%	1.40%	43.25%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-17	1.6295	1.6295	-6.53%	-16.65%	-9.03%	16.35%	-3.84%	62.95%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-17	1.6218	1.6218	-6.53%	-16.66%	-9.13%	16.12%	-3.94%	62.18%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-17	1.6517	1.6517	-9.05%	-16.56%	6.29%	52.13%	20.26%	65.17%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-17	1.6398	1.6398	-9.05%	-16.58%	6.08%	51.51%	20.00%	63.98%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-17	1.2293	1.2293	-3.93%	-8.66%	-3.47%	18.68%	0.52%	22.93%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-17	1.2252	1.2252	-3.93%	-8.68%	-3.57%	18.45%	0.41%	22.52%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-17	1.2292	1.2292	-3.93%	-8.66%	-3.46%	18.68%	0.52%	23.84%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-17	1.3669	1.3669	-6.58%	-18.84%	-9.63%	14.88%	-2.37%	36.69%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-17	1.3587	1.3587	-6.58%	-18.87%	-9.80%	14.42%	-2.58%	35.87%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-17	1.2386	1.2386	-5.67%	15.38%	-16.48%	-15.40%	-4.70%	23.86%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-17	1.2384	1.2384	-5.67%	15.36%	-16.56%	-15.33%	-4.80%	23.84%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-17	1.0375	1.0525	0.14%	-4.38%	-7.55%	-4.22%	-7.31%	5.14%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-17	1.0349	1.0499	0.15%	-4.39%	-7.64%	-4.41%	-7.42%	4.88%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-17	2.5652	2.5652	-6.01%	-6.23%	40.11%	151.81%	74.72%	156.52%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-17	2.5590	2.5590	-6.02%	-6.25%	39.97%	151.33%	74.52%	155.90%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-17	1.0020	1.0020	1.07%	-6.29%	-1.00%	1.10%	0.51%	0.20%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-17	0.9997	0.9997	1.06%	-6.31%	-1.10%	0.89%	0.40%	-0.03%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-17	0.9979	0.9979	-1.33%	-3.29%	-9.77%	--	-8.44%	-0.21%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-17	0.9959	0.9959	-1.34%	-3.31%	-9.87%	--	-8.55%	-0.41%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-17	1.1479	1.1479	-6.69%	-17.44%	4.15%	--	7.68%	14.79%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-17	1.1460	1.1460	-6.69%	-17.44%	4.04%	--	7.58%	14.60%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-17	1.0254	1.0254	-3.32%	-6.92%	-1.30%	--	0.81%	2.54%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-17	1.0236	1.0236	-3.32%	-6.93%	-1.40%	--	0.70%	2.36%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-17	0.9302	0.9302	-4.95%	-14.13%	-11.15%	--	-7.74%	-6.98%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-17	0.9274	0.9274	-4.94%	-14.16%	-11.33%	--	-7.93%	-7.26%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-17	0.9808	0.9808	0.17%	0.79%	-1.37%	--	-1.73%	-1.92%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-17	0.9796	0.9796	0.17%	0.78%	-1.46%	--	-1.83%	-2.04%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-17	0.9331	0.9331	-2.33%	-2.88%	-5.64%	--	-6.64%	-6.69%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-17	0.9315	0.9315	-2.34%	-2.91%	-5.79%	--	-6.79%	-6.85%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-17	0.7695	0.7695	-4.61%	2.78%	-24.66%	--	-20.13%	-23.05%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-17	0.7691	0.7691	-4.60%	2.78%	-24.69%	--	-20.15%	-23.09%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-17	0.9038	0.9038	-2.95%	-10.80%	--	--	-9.62%	-9.62%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-17	0.9036	0.9036	-2.94%	-10.82%	--	--	-9.64%	-9.64%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-17	3.0934	3.0934	-2.48%	-3.01%	-5.99%	6.40%	-4.54%	209.34%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-17	1.2835	1.2835	-5.82%	-15.55%	-12.42%	11.64%	-4.57%	28.35%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-17	1.1863	1.1863	-5.46%	-10.82%	1.40%	33.32%	4.94%	18.63%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-17	1.4260	1.4260	-4.96%	-18.80%	-22.15%	53.98%	-10.17%	42.60%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-17	1.4643	1.4643	-6.92%	-17.41%	-9.06%	19.20%	-3.43%	46.43%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-17	1.0121	1.1031	-0.66%	-1.41%	-1.16%	0.12%	-1.26%	10.50%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-17	1.1797	1.1797	-4.19%	-5.90%	-33.72%	-18.37%	-22.29%	17.97%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-17	1.1165	3.3495	-6.09%	-6.11%	43.63%	171.92%	82.92%	234.95%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-17	1.3014	1.3424	0.15%	-3.78%	-6.72%	-2.57%	-6.34%	33.94%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-17	0.9403	0.9403	1.10%	-6.59%	-0.80%	2.16%	0.80%	-5.97%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-17	1.4109	1.4109	-6.45%	15.58%	-17.42%	-15.69%	-5.06%	41.09%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-17	2.1946	2.1946	-11.02%	-18.49%	16.54%	99.60%	28.75%	119.46%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-17	1.2572	1.2572	-4.18%	-9.10%	-3.34%	20.83%	0.91%	25.72%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-17	4.8381	1.2351	-3.52%	-7.28%	-1.17%	18.04%	1.12%	23.51%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-17	1.5857	1.5857	-7.07%	-6.84%	13.43%	71.08%	27.59%	58.57%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-17	1.0877	1.0877	-5.88%	-15.02%	-10.76%	13.46%	-3.20%	8.77%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-17	0.8259	0.8259	-3.72%	1.19%	-30.32%	-24.22%	-25.50%	-17.41%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-17	0.9696	0.9696	-4.70%	-18.06%	-34.95%	-15.39%	-30.26%	-3.04%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-17	1.8319	1.8319	-7.33%	-18.52%	4.51%	59.89%	8.35%	83.19%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-17	0.7631	0.7631	-4.87%	3.04%	-25.80%	-23.64%	-20.87%	-23.69%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-17	1.8012	1.8012	-7.98%	-9.11%	10.14%	79.80%	20.49%	80.12%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-17	1.0521	1.0521	-1.41%	-3.40%	-10.13%	5.21%	-8.68%	5.21%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-17	102.1409	1.0214	0.01%	0.19%	1.58%	--	1.69%	2.14%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-17	0.8609	0.8609	-2.65%	-18.88%	--	--	-13.91%	-13.91%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-17	0.7830	0.7830	-4.35%	-7.22%	--	--	-21.71%	-21.70%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-17	1.0488	1.0488	-2.27%	6.62%	--	--	4.88%	4.88%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-17	1.0000	1.0000	--	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-15	1.3168	1.3168	-0.20%	-0.42%	1.54%	7.13%	3.23%	31.68%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-15	1.3460	1.3460	-0.21%	-0.38%	1.82%	7.70%	3.52%	14.27%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-15	1.4055	1.4055	-0.14%	-2.00%	-3.31%	11.57%	0.26%	40.55%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-15	1.4291	1.4291	-0.14%	-1.96%	-3.08%	12.10%	0.51%	17.00%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-15	1.1603	1.1603	-0.20%	-0.98%	-0.68%	11.33%	2.27%	16.03%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-15	1.1781	1.1781	-0.20%	-0.95%	-0.46%	11.84%	2.51%	17.65%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-15	1.1685	1.1685	-0.45%	-0.58%	2.20%	11.26%	4.44%	16.85%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-15	1.1843	1.1843	-0.45%	-0.55%	2.38%	11.68%	4.65%	18.58%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-15	1.2275	1.2275	-0.27%	-1.18%	-1.18%	14.19%	2.44%	22.75%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-15	1.5596	1.5596	-2.02%	-3.60%	8.77%	41.67%	15.71%	55.96%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-15	1.5432	1.5432	-2.03%	-3.62%	8.56%	41.11%	15.47%	54.32%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-15	1.0610	1.0610	-0.20%	-0.76%	0.27%	4.73%	1.20%	6.10%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-15	1.0553	1.0553	-0.20%	-0.79%	0.07%	4.30%	0.98%	5.53%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-15	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-15	1.2083	1.2083	-1.19%	-3.43%	0.74%	19.75%	6.29%	20.83%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-15	1.2031	1.2031	-1.20%	-3.47%	0.54%	19.27%	6.06%	20.31%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-15	1.0162	1.0162	-0.26%	-2.54%	-0.61%	--	1.09%	1.62%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-15	1.0135	1.0135	-0.26%	-2.57%	-0.75%	--	0.93%	1.35%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-15	1.0072	1.0072	-0.08%	-0.49%	0.06%	--	0.64%	0.72%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-15	1.0056	1.0056	-0.08%	-0.51%	-0.07%	--	0.50%	0.56%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-15	1.0090	1.0090	-0.01%	-0.60%	0.89%	--	0.90%	0.90%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-15	1.0074	1.0074	-0.01%	-0.63%	0.74%	--	0.74%	0.74%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-15	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-15	1.0004	1.0004	0.01%	0.00%	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-15	0.9994	0.9994	0.01%	-0.03%	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-16	0.9445	0.9445	-0.94%	4.08%	-1.71%	29.86%	7.39%	-5.55%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-16	0.9176	0.9176	-0.94%	4.02%	-2.00%	29.09%	7.05%	-8.24%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-17	0.8627	0.8627	-3.51%	0.42%	-29.51%	-24.00%	-24.90%	-13.73%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-17	0.8668	0.8668	-3.51%	0.41%	-29.59%	-24.20%	-25.01%	-13.32%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-16	1.6594	1.6594	-1.53%	-2.89%	9.71%	18.41%	10.52%	65.94%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-16	1.6490	1.6490	-1.53%	-2.91%	9.60%	18.17%	10.40%	64.90%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费启航混合发起式A 028259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投