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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-09-04	2.3210	2.3210	-0.12%	22.20%	12.74%	16.04%	132.10%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-09-04	0.5935	0.5935	0.99%	-17.05%	-19.98%	-17.55%	-40.65%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-09-04	1.2438	1.2438	-0.47%	-0.71%	10.27%	1.70%	24.38%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-09-04	1.1428	1.1428	-0.10%	-21.56%	-27.91%	-23.13%	14.28%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-09-04	5.7415	5.7415	0.77%	17.97%	49.66%	21.60%	474.15%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-09-04	4.0033	4.0033	-2.98%	19.38%	27.10%	15.31%	300.33%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-09-04	1.5600	2.7771	0.22%	-0.73%	5.57%	5.14%	194.42%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-09-04	1.3242	1.4852	-0.02%	2.98%	6.84%	3.44%	54.76%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-09-04	3.4651	3.4651	0.99%	24.49%	56.16%	50.95%	246.51%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-09-03	1.6823	1.6823	1.07%	16.33%	18.89%	12.04%	68.23%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-09-04	3.5795	4.7195	-0.37%	-15.76%	43.45%	11.12%	687.84%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-09-04	0.2753	1.010%	0.09%	0.55%	1.15%	0.75%	76.11%	申购定投
万家货币B 519507	2026-09-04	0.3412	1.253%	0.11%	0.67%	1.39%	0.92%	43.03%	申购定投
万家货币D 018614	2026-09-04	0.3411	1.253%	0.11%	0.67%	1.39%	0.92%	5.84%	申购定投
万家货币R 519501	2026-09-04	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-09-04	0.3165	1.162%	0.10%	0.63%	1.30%	0.85%	34.81%	申购定投
万家货币F 019099	2026-09-04	0.2754	1.010%	0.09%	0.55%	1.15%	0.75%	2.67%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-09-04	0.2567	0.940%	0.08%	0.51%	1.07%	0.71%	38.38%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-09-04	0.3225	1.183%	0.10%	0.64%	1.32%	0.87%	36.31%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-09-04	0.3225	1.183%	0.10%	0.64%	1.32%	0.87%	2.67%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-09-04	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-09-04	0.2589	0.947%	0.08%	0.53%	1.08%	0.72%	31.34%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-09-04	0.3109	1.141%	0.10%	0.62%	1.28%	0.85%	23.28%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-09-04	0.3000	1.100%	0.09%	0.60%	1.24%	0.82%	1.92%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-09-04	0.2449	0.898%	0.08%	0.50%	1.03%	0.69%	6.73%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-09-04	0.2926	1.075%	0.09%	0.57%	1.20%	0.79%	23.44%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-09-04	0.3442	1.268%	0.11%	0.67%	1.39%	0.92%	25.72%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-09-04	0.2739	0.971%	0.08%	0.52%	1.11%	0.72%	21.73%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-09-04	0.3260	1.163%	0.10%	0.62%	1.30%	0.85%	23.85%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-09-04	1.1608	1.1608	-0.29%	-0.11%	-0.68%	--	1.67%	2.61%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-09-04	1.1570	2.3912	-0.30%	-0.15%	-0.89%	1.65%	1.40%	232.38%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-09-04	1.0592	1.8346	0.01%	-0.11%	0.78%	2.77%	1.86%	111.36%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-09-04	1.0526	1.7593	0.01%	-0.14%	0.62%	2.46%	1.65%	98.21%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-09-04	1.0711	1.0711	0.00%	-0.12%	0.77%	2.76%	1.85%	5.38%	申购定投
万家添利A 019684	2026-09-04	1.2256	1.2256	0.03%	-0.91%	-2.34%	1.53%	-1.23%	15.27%	申购定投
万家添利C 161908	2026-09-04	1.2130	2.1991	0.02%	-0.95%	-2.52%	1.17%	-1.48%	156.99%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-09-04	1.2286	1.6618	0.01%	0.17%	1.22%	2.62%	1.95%	76.58%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-09-04	1.1856	1.5831	0.01%	0.14%	1.07%	2.31%	1.73%	66.46%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-09-04	1.2273	1.2273	0.01%	0.16%	1.21%	2.61%	1.94%	7.02%	申购定投
万家双利A 519190	2026-09-04	1.3725	1.6600	-0.73%	-0.12%	1.01%	8.49%	3.46%	71.88%	申购定投
万家双利C 016580	2026-09-04	1.3549	1.5750	-0.74%	-0.15%	0.82%	8.11%	3.21%	7.48%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-09-04	1.0614	1.3062	0.00%	0.19%	1.68%	2.78%	2.26%	34.36%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-09-04	1.0506	1.2664	0.01%	0.17%	1.52%	2.48%	2.06%	29.50%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-09-04	1.2887	1.4814	0.01%	0.31%	1.83%	2.47%	2.36%	52.79%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-09-04	1.2677	1.4545	0.01%	0.29%	1.73%	2.27%	2.23%	49.61%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-09-04	1.0273	1.3744	0.00%	0.10%	0.76%	1.53%	0.92%	43.32%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-09-04	1.0253	1.3532	0.00%	0.09%	0.70%	1.42%	0.86%	40.59%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-09-04	1.0262	1.1740	0.00%	0.09%	0.70%	1.43%	0.86%	11.55%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-09-04	1.0548	1.2797	0.01%	0.13%	1.00%	1.81%	1.36%	30.30%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-09-04	1.0436	1.2638	0.00%	0.12%	0.91%	1.62%	1.23%	17.46%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-09-04	1.0559	1.1711	0.01%	0.13%	1.00%	1.80%	1.35%	11.76%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-09-04	1.1514	1.3215	0.08%	0.19%	1.32%	2.18%	1.65%	34.52%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-09-04	1.1208	1.2742	0.08%	0.16%	1.16%	1.87%	1.45%	29.16%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-09-04	1.1508	1.1833	0.08%	0.18%	1.32%	2.17%	1.65%	5.78%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-09-04	1.0278	1.3188	0.01%	0.14%	1.22%	1.90%	1.58%	36.83%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-09-04	1.0172	1.3068	0.01%	0.12%	1.12%	1.70%	1.46%	35.33%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-09-04	1.1245	1.3849	0.00%	0.29%	2.86%	3.65%	3.34%	44.65%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-09-04	1.1195	1.3668	0.01%	0.28%	2.78%	3.47%	3.21%	42.23%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-09-04	1.1229	1.2104	0.00%	0.29%	2.86%	3.65%	3.32%	17.38%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-09-04	1.0303	1.3423	0.01%	0.24%	1.72%	2.40%	2.30%	37.52%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-09-04	1.0282	1.3370	0.01%	0.24%	1.72%	2.38%	2.29%	36.89%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-09-04	1.0333	1.3001	0.01%	0.23%	1.24%	1.73%	1.58%	32.97%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-09-04	1.0420	1.1364	0.00%	0.25%	1.39%	2.04%	1.79%	11.77%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-09-04	1.0491	1.3397	0.00%	0.25%	1.40%	2.03%	1.80%	37.78%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-09-04	1.0202	1.3401	0.01%	0.15%	1.31%	1.82%	1.71%	39.39%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-09-04	1.0187	1.3243	0.00%	0.12%	1.21%	1.62%	1.57%	37.31%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-09-04	1.0244	1.0716	0.03%	0.22%	1.77%	2.28%	2.16%	3.75%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-09-04	1.1070	1.3243	0.02%	0.05%	0.39%	0.99%	0.55%	35.53%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-09-04	1.0912	1.3037	0.02%	0.04%	0.28%	0.79%	0.41%	33.11%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-09-04	1.1011	1.1011	0.00%	-0.05%	0.26%	0.99%	0.45%	0.94%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-09-04	1.2513	1.3543	-0.16%	0.32%	1.58%	6.85%	4.21%	36.47%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-09-04	1.2067	1.3077	-0.17%	0.28%	1.38%	6.43%	3.92%	31.58%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-09-04	1.2521	1.2521	-0.16%	0.32%	--	--	0.96%	0.96%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-09-04	1.0946	1.2914	0.00%	0.42%	2.17%	2.82%	2.79%	32.50%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-09-04	1.0804	1.2584	0.00%	0.39%	1.97%	2.41%	2.51%	28.48%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-09-04	1.0798	1.1798	0.01%	0.15%	0.94%	1.71%	1.26%	18.77%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-09-04	1.0841	1.1703	0.00%	0.14%	0.90%	1.61%	1.20%	17.75%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-09-04	1.0348	1.1896	0.02%	0.11%	0.87%	2.25%	1.26%	20.41%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-09-04	1.4501	1.4501	-0.34%	-3.56%	-6.66%	6.42%	-0.77%	45.01%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-09-04	1.4136	1.4136	-0.35%	-3.59%	-6.85%	5.99%	-1.05%	41.36%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-09-04	1.4674	1.4674	-0.35%	-3.55%	-6.64%	6.41%	-0.75%	9.31%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-09-04	1.1264	1.1829	0.00%	-0.15%	0.31%	1.13%	0.96%	19.06%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-09-04	1.1104	1.1621	-0.01%	-0.18%	0.15%	0.83%	0.75%	16.82%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-09-04	1.0553	1.1732	0.01%	0.13%	1.26%	1.78%	1.56%	18.20%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-09-04	1.0411	1.1512	0.00%	0.13%	1.57%	2.12%	2.10%	15.95%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-09-04	1.0396	1.0907	0.00%	0.13%	1.58%	2.12%	2.10%	6.67%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-09-04	1.1306	1.1306	0.01%	0.13%	0.76%	1.50%	1.02%	13.06%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-09-04	1.1193	1.1193	0.01%	0.12%	0.66%	1.29%	0.88%	11.93%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-09-04	1.0577	1.1499	0.11%	0.23%	1.65%	2.08%	2.03%	15.60%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-09-04	1.0177	1.1089	0.01%	0.19%	1.47%	1.67%	1.93%	11.18%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-09-04	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-09-04	1.0525	1.1302	0.01%	0.14%	1.67%	2.43%	2.23%	13.47%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-09-04	1.0419	1.1115	0.00%	0.10%	1.46%	2.17%	1.96%	11.49%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-09-04	1.0925	1.1748	0.00%	0.17%	1.68%	2.65%	2.20%	18.24%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-09-04	1.0876	1.1578	0.00%	0.14%	1.49%	2.27%	1.93%	16.37%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-09-04	1.0317	1.1145	0.00%	0.15%	1.39%	2.08%	1.81%	11.88%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-09-04	1.0287	1.1116	0.01%	0.13%	1.23%	1.74%	1.58%	11.53%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-09-04	1.1021	1.1021	-0.06%	0.39%	1.09%	3.84%	2.28%	10.21%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-09-04	1.0850	1.0850	-0.06%	0.36%	0.89%	3.42%	2.01%	8.50%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-09-04	1.0381	1.1048	0.01%	0.33%	1.47%	2.15%	1.83%	10.76%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-09-04	1.0308	1.0945	0.01%	0.31%	1.35%	1.91%	1.68%	9.68%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-09-04	1.0301	1.0954	0.02%	0.17%	1.32%	2.08%	1.74%	9.81%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-09-04	1.0274	1.0916	0.01%	0.16%	1.25%	1.98%	1.67%	9.41%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-09-04	1.0773	1.0773	-0.04%	-0.11%	-0.02%	3.27%	1.28%	7.73%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-09-04	1.0637	1.0637	-0.04%	-0.14%	-0.22%	2.85%	1.01%	6.37%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-09-04	1.0776	1.0776	0.02%	0.13%	1.12%	1.91%	1.44%	7.76%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-09-04	1.0716	1.0716	0.01%	0.11%	1.01%	1.71%	1.30%	7.16%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-09-04	1.1782	1.1782	-0.31%	-0.03%	1.80%	7.72%	4.36%	17.82%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-09-04	1.1663	1.1663	-0.31%	-0.05%	1.60%	7.29%	4.08%	16.63%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-09-04	1.0594	1.0594	0.01%	0.25%	1.51%	2.29%	1.85%	5.94%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-09-04	1.0538	1.0538	0.00%	0.23%	1.40%	2.07%	1.70%	5.38%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-09-04	1.0440	1.0440	-0.01%	-0.07%	1.05%	1.90%	2.06%	4.40%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-09-04	1.0391	1.0391	-0.01%	-0.09%	0.93%	1.69%	1.92%	3.91%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-09-04	1.0507	1.0507	0.00%	0.12%	1.00%	1.98%	1.42%	5.07%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-09-04	1.0470	1.0470	0.01%	0.11%	0.93%	1.83%	1.33%	4.70%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-09-04	1.0252	1.0252	0.00%	0.29%	1.04%	1.77%	1.36%	2.52%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-09-04	1.0205	1.0205	0.00%	0.27%	0.90%	1.46%	1.16%	2.05%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-09-04	1.0202	1.0202	0.00%	0.33%	1.20%	1.95%	1.53%	2.02%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-09-04	1.0180	1.0180	0.01%	0.33%	1.10%	1.75%	1.39%	1.80%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-09-04	1.0310	1.0310	0.01%	0.14%	1.47%	2.96%	1.76%	3.10%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-09-04	1.0290	1.0290	0.01%	0.12%	1.36%	2.77%	1.63%	2.90%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-09-04	1.0497	1.0497	-0.10%	0.74%	1.76%	--	3.99%	4.97%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-09-04	1.0458	1.0458	-0.11%	0.70%	1.56%	--	3.71%	4.58%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-09-04	1.0076	1.0076	0.07%	0.07%	0.61%	--	0.76%	0.76%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-09-04	1.0052	1.0052	0.06%	0.03%	0.40%	--	0.52%	0.52%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-09-04	1.0059	1.0059	-0.01%	0.22%	--	--	0.59%	0.59%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-09-04	1.0055	1.0055	-0.02%	0.20%	--	--	0.55%	0.55%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-09-04	3.3727	6.6871	0.54%	-2.09%	15.03%	40.23%	16.17%	834.08%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-09-04	3.3239	3.3239	0.54%	-2.12%	14.80%	39.61%	15.86%	90.30%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-09-04	3.5795	4.7195	-0.37%	6.70%	-15.76%	43.45%	11.12%	687.84%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-09-04	3.5418	3.5418	-0.37%	6.66%	-15.94%	42.88%	10.82%	93.00%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-09-04	1.6794	5.5758	-1.00%	3.16%	28.16%	27.54%	24.90%	1107.64%	申购定投
万家精选A 519185	2026-09-04	2.3367	3.7110	0.95%	8.94%	14.02%	46.17%	38.14%	489.04%	申购定投
万家精选C 015566	2026-09-04	2.2786	2.4048	0.94%	8.89%	13.69%	45.31%	37.59%	93.61%	申购定投
万家新利 519191	2026-09-04	2.6130	2.9756	0.44%	14.32%	14.17%	49.34%	39.03%	265.57%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-09-04	1.8755	1.8755	-0.46%	-0.65%	0.77%	13.67%	3.49%	87.55%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-09-04	1.7648	1.7648	-0.46%	-0.67%	0.62%	13.34%	3.28%	76.48%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-09-04	1.0634	1.7034	-2.31%	-2.67%	-26.27%	-20.09%	-25.01%	59.41%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-09-04	1.0432	1.0432	-2.31%	-2.71%	-26.46%	-20.48%	-25.27%	-15.72%	申购定投
万家品质A 519195	2026-09-04	5.6684	6.0864	0.68%	-2.00%	15.90%	45.29%	18.21%	684.47%	申购定投
万家品质C 016600	2026-09-04	5.5591	5.5591	0.68%	-2.04%	15.61%	44.58%	17.81%	91.74%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-09-04	1.5950	1.5950	0.08%	0.59%	-3.27%	-1.18%	-2.26%	59.50%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-09-04	1.5325	1.5325	0.07%	0.57%	-3.37%	-1.37%	-2.39%	53.25%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-09-04	5.2618	5.7555	0.56%	-1.71%	16.62%	46.56%	18.88%	679.36%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-09-04	5.2164	5.2164	0.56%	-1.75%	16.33%	45.83%	18.47%	84.92%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-09-04	1.3645	1.4745	-0.01%	-0.01%	1.71%	4.02%	2.47%	51.49%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-09-04	1.3369	1.4099	0.00%	-0.01%	1.67%	3.93%	2.41%	43.49%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-09-04	1.7568	1.9128	-0.68%	3.01%	12.06%	36.59%	23.34%	101.48%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-09-04	1.7308	1.7308	-0.68%	2.97%	11.79%	35.92%	22.94%	57.65%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-09-04	1.7798	2.2798	0.42%	0.36%	-0.91%	12.55%	7.55%	151.97%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-09-04	1.7456	1.7456	0.42%	0.32%	-1.16%	11.99%	7.19%	-4.20%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-09-04	1.5635	1.5635	-0.11%	-0.48%	2.88%	10.05%	2.56%	56.35%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-09-04	1.5496	1.5496	-0.11%	-0.50%	2.78%	9.83%	2.42%	54.96%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-09-04	1.3242	1.4852	-0.02%	-0.05%	2.98%	6.84%	3.44%	54.76%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-09-04	1.3054	1.4603	-0.03%	-0.08%	2.87%	6.62%	3.29%	51.72%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-09-04	1.1539	1.3592	-0.94%	2.76%	2.30%	10.94%	6.10%	38.78%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-09-04	1.0983	1.3368	-0.94%	2.74%	2.15%	10.63%	5.88%	3.92%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-09-04	2.0017	2.0017	-0.38%	4.97%	-4.93%	12.68%	8.76%	100.17%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-09-04	1.9573	1.9573	-0.39%	4.93%	-5.19%	12.10%	8.38%	-13.27%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-09-04	3.4651	3.4651	0.99%	14.89%	24.49%	56.16%	50.95%	246.51%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-09-04	3.4039	3.4039	0.98%	14.84%	24.18%	55.39%	50.44%	71.40%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-09-04	2.0905	2.0905	-1.07%	4.95%	10.01%	40.41%	23.26%	109.05%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-09-04	2.0409	2.0409	-1.07%	4.89%	9.68%	39.59%	22.78%	37.92%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-09-04	5.7415	5.7415	0.77%	-1.36%	17.97%	49.66%	21.60%	474.15%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-09-04	5.6911	5.6911	0.77%	-1.40%	17.67%	48.86%	21.18%	87.07%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-09-04	4.6162	4.6162	-2.98%	1.87%	19.54%	27.54%	15.54%	361.62%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-09-04	4.4186	4.4186	-2.98%	1.82%	19.24%	26.90%	15.15%	341.86%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-09-04	1.6347	1.6347	0.96%	2.68%	1.98%	-2.56%	-2.70%	63.47%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-09-04	1.5615	1.5615	0.96%	2.63%	1.72%	-3.05%	-3.02%	56.15%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-09-04	1.7406	1.7406	-1.32%	2.85%	3.28%	20.82%	9.60%	74.06%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-09-04	1.6661	1.6661	-1.32%	2.80%	3.03%	20.23%	9.23%	66.61%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-09-04	1.7296	2.9585	-0.49%	2.17%	13.40%	21.22%	14.48%	238.26%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-09-04	1.6636	2.8769	-0.49%	2.11%	12.95%	20.24%	13.84%	-0.29%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-09-04	2.8060	3.2777	-3.91%	0.23%	5.61%	45.40%	19.85%	170.57%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-09-04	2.4112	2.5791	-3.91%	0.17%	5.20%	44.25%	19.22%	177.12%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-09-04	2.6126	3.1525	-0.84%	-0.29%	-20.47%	-0.08%	-7.68%	204.18%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-09-04	2.4882	3.0156	-0.84%	-0.33%	-20.68%	-0.59%	-7.99%	189.70%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-09-04	2.3210	2.3210	-0.12%	3.11%	22.20%	12.74%	16.04%	132.10%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-09-04	2.2051	2.2051	-0.12%	3.07%	21.89%	12.17%	15.64%	120.51%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-09-04	4.0033	4.0033	-2.98%	1.70%	19.38%	27.10%	15.31%	300.33%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-09-04	3.8545	3.8545	-2.99%	1.63%	18.90%	26.08%	14.68%	21.17%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-09-04	4.2676	4.9106	0.37%	-1.63%	17.76%	46.35%	21.49%	515.83%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-09-04	4.1142	4.7507	0.37%	-1.67%	17.46%	45.63%	21.08%	493.34%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-09-04	3.2540	3.2540	-1.36%	-0.21%	24.48%	45.04%	29.46%	225.40%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-09-04	3.1875	3.1875	-1.37%	-0.26%	24.18%	44.32%	29.03%	57.93%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-09-04	2.5070	2.9870	-3.05%	-7.29%	-13.21%	-8.62%	-17.85%	216.49%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-09-04	2.4223	2.8918	-3.05%	-7.33%	-13.42%	-9.08%	-18.13%	205.80%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-09-04	1.3926	1.3926	-1.46%	0.53%	30.63%	57.61%	38.42%	39.26%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-09-04	1.3470	1.3470	-1.47%	0.49%	30.30%	56.81%	37.94%	34.70%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-09-04	1.3568	1.3568	-1.38%	5.15%	19.23%	18.36%	13.78%	35.68%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-09-04	1.3128	1.3128	-1.38%	5.11%	18.91%	17.76%	13.38%	31.28%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-09-04	1.2534	1.2534	-0.07%	0.48%	1.33%	5.05%	3.04%	25.34%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-09-04	2.5320	2.5320	1.53%	-7.18%	6.69%	23.49%	5.37%	153.20%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-09-04	0.7922	0.7922	1.55%	2.74%	3.25%	-0.51%	0.27%	-20.78%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-09-04	0.8923	0.8923	-1.54%	1.94%	16.14%	20.22%	17.61%	-10.77%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-09-04	0.8657	0.8657	-1.55%	1.91%	15.84%	19.62%	17.21%	-13.43%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-09-04	1.7502	1.9999	-1.16%	2.93%	36.17%	52.26%	39.71%	110.15%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-09-04	0.5318	0.5318	-1.23%	2.58%	-22.14%	-30.20%	-21.66%	-46.82%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-09-04	0.5165	0.5165	-1.24%	2.54%	-22.34%	-30.55%	-21.93%	-48.35%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-09-04	0.8782	0.8782	0.13%	9.13%	-11.66%	-1.84%	-8.52%	-12.18%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-09-04	0.8529	0.8529	0.12%	9.08%	-11.88%	-2.34%	-8.84%	-14.71%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-09-04	1.5372	1.5372	-0.63%	8.45%	-12.31%	53.51%	15.55%	53.72%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-09-04	1.4944	1.4944	-0.63%	8.41%	-12.54%	52.74%	15.16%	49.44%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-09-04	1.0668	1.0668	-0.38%	4.62%	-3.04%	13.04%	7.77%	6.68%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-09-04	1.0975	1.0975	-0.97%	2.09%	-4.37%	12.60%	2.27%	9.75%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-09-04	1.0679	1.0679	-0.96%	2.04%	-4.62%	12.03%	1.92%	6.79%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-09-04	1.0990	1.0990	0.06%	0.37%	2.53%	5.15%	3.48%	9.90%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-09-04	1.0770	1.0770	0.07%	0.35%	2.43%	4.87%	3.33%	7.70%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-09-04	1.1571	1.1571	-0.89%	5.83%	-9.50%	20.96%	-5.09%	15.71%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-09-04	1.1238	1.1238	-0.89%	5.78%	-9.72%	20.36%	-5.40%	12.38%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-09-04	1.1972	1.1972	0.02%	-0.14%	2.83%	7.08%	3.53%	19.72%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-09-04	1.1113	1.1113	0.02%	-0.13%	-1.32%	-0.10%	-1.67%	11.13%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-09-04	1.0884	1.0884	0.02%	-0.15%	-1.52%	-0.49%	-1.94%	8.84%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-09-04	1.1381	1.1381	-0.12%	0.78%	1.39%	5.39%	2.91%	13.81%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-09-04	1.1154	1.1154	-0.13%	0.75%	1.19%	4.98%	2.64%	11.54%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-09-04	0.7475	0.7475	0.70%	-2.81%	-13.58%	-11.34%	-16.42%	-25.25%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-09-04	0.7302	0.7302	0.69%	-2.86%	-13.82%	-11.80%	-16.73%	-26.98%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-09-04	1.1550	1.1550	-0.51%	2.49%	11.83%	18.41%	11.43%	15.50%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-09-04	1.1279	1.1279	-0.51%	2.45%	11.55%	17.82%	11.05%	12.79%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-09-04	1.1471	1.5471	0.66%	6.28%	-25.06%	-25.06%	-19.05%	46.77%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-09-04	1.1138	1.5138	0.64%	6.23%	-25.25%	-25.44%	-19.32%	43.30%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-09-04	0.9267	0.9267	0.62%	-2.77%	-13.54%	-12.03%	-15.19%	-7.33%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-09-04	0.9054	0.9054	0.62%	-2.81%	-13.76%	-12.46%	-15.47%	-9.46%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-09-04	0.8546	0.8546	-0.36%	5.36%	-11.81%	-0.67%	-3.57%	-14.54%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-09-04	0.8348	0.8348	-0.36%	5.31%	-12.03%	-1.16%	-3.88%	-16.52%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-09-04	1.0934	1.0934	-0.03%	0.28%	0.76%	4.29%	2.42%	9.34%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-09-04	1.0743	1.0743	-0.04%	0.23%	0.56%	3.87%	2.13%	7.43%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-09-04	1.0835	1.0835	0.00%	0.08%	0.57%	1.19%	0.79%	8.35%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-09-04	1.0541	1.0541	-0.54%	2.22%	14.88%	20.57%	13.70%	5.41%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-09-04	1.0328	1.0328	-0.54%	2.18%	14.58%	19.97%	13.32%	3.28%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-09-04	0.8356	0.8356	0.77%	-3.13%	-8.79%	-7.99%	-6.01%	-16.44%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-09-04	0.8190	0.8190	0.78%	-3.17%	-9.01%	-8.45%	-6.31%	-18.10%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-09-04	0.8726	0.8726	1.80%	1.93%	1.95%	-1.13%	-0.63%	-12.74%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-09-04	0.8556	0.8556	1.78%	1.89%	1.71%	-1.62%	-0.95%	-14.44%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-09-04	1.0866	1.0866	-0.79%	0.14%	-23.23%	-7.34%	-11.69%	8.66%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-09-04	1.0680	1.0680	-0.79%	0.09%	-23.43%	-7.81%	-11.98%	6.80%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-09-04	0.8728	0.8728	0.75%	-3.03%	-7.86%	-7.11%	-5.08%	-12.72%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-09-04	0.8584	0.8584	0.75%	-3.07%	-8.09%	-7.57%	-5.39%	-14.16%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-09-04	0.9990	0.9990	-0.36%	4.05%	-15.65%	8.91%	-2.13%	-0.10%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-09-04	0.9830	0.9830	-0.35%	4.02%	-15.85%	8.36%	-2.47%	-1.70%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-09-04	1.4899	1.4899	-3.07%	0.54%	8.73%	15.70%	5.45%	48.99%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-09-04	1.4666	1.4666	-3.07%	0.50%	8.45%	15.13%	5.09%	46.66%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-09-04	0.9130	0.9130	-0.36%	0.31%	-14.01%	-8.12%	-11.69%	-8.70%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-09-04	0.9003	0.9003	-0.35%	0.27%	-14.22%	-8.58%	-11.99%	-9.97%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-09-04	2.0575	2.0575	-0.20%	7.07%	-18.38%	36.88%	3.31%	105.75%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-09-04	2.0370	2.0370	-0.20%	7.02%	-18.58%	36.36%	2.90%	103.70%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-09-04	1.1429	1.1429	0.09%	-3.24%	4.17%	-5.72%	1.57%	14.29%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-09-04	1.1280	1.1280	0.09%	-3.28%	3.92%	-6.18%	1.24%	12.80%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-09-04	1.7925	1.7925	-1.57%	0.55%	-3.25%	23.45%	7.55%	79.25%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-09-04	1.7690	1.7690	-1.57%	0.51%	-3.50%	22.83%	7.19%	76.90%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-09-04	1.3904	1.3904	-0.87%	2.09%	-22.99%	20.49%	-2.53%	39.04%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-09-04	1.3728	1.3728	-0.88%	2.04%	-23.19%	19.85%	-2.85%	37.28%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-09-04	1.0401	1.0483	0.04%	-0.70%	-2.74%	-1.70%	-3.20%	4.85%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-09-04	1.0305	1.0380	0.03%	-0.73%	-2.94%	-2.10%	-3.48%	3.81%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-09-04	1.1382	1.1382	-3.84%	1.21%	-4.29%	2.97%	-2.86%	13.82%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-09-04	1.1264	1.1264	-3.84%	1.17%	-4.53%	2.43%	-3.20%	12.64%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-09-04	1.7910	1.7910	-1.77%	1.94%	12.78%	39.57%	20.70%	79.10%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-09-04	1.7734	1.7734	-1.77%	1.90%	12.49%	38.87%	20.30%	77.34%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-09-04	1.2955	1.2955	-0.50%	3.01%	6.87%	11.15%	6.87%	29.55%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-09-04	1.2878	1.2878	-0.50%	2.96%	6.61%	10.59%	6.51%	28.78%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-09-04	1.1149	1.1149	-2.84%	5.00%	-15.06%	9.71%	-1.59%	11.49%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-09-04	1.1085	1.1085	-2.84%	4.96%	-15.27%	9.16%	-1.92%	10.85%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-09-04	1.1326	1.1326	0.29%	9.60%	-2.12%	--	6.82%	13.26%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-09-04	1.1272	1.1272	0.29%	9.55%	-2.36%	--	6.47%	12.72%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-09-04	1.3422	1.3422	-3.82%	0.40%	15.08%	--	29.00%	34.22%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-09-04	1.3366	1.3366	-3.82%	0.36%	14.79%	--	28.57%	33.66%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-09-04	0.9384	0.9384	0.62%	1.66%	-5.83%	--	-6.16%	-6.16%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-09-04	0.9356	0.9356	0.62%	1.62%	-6.07%	--	-6.44%	-6.44%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-09-04	0.8784	0.8784	-1.40%	-3.07%	-8.25%	--	-12.16%	-12.16%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-09-04	0.8762	0.8762	-1.41%	-3.11%	-8.44%	--	-12.38%	-12.38%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-09-04	0.9413	0.9413	-0.28%	4.39%	-5.86%	--	-5.87%	-5.87%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-09-04	0.9393	0.9393	-0.28%	4.36%	-6.06%	--	-6.07%	-6.07%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-09-04	0.8433	0.8433	-1.11%	9.65%	--	--	-15.67%	-15.67%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-09-04	0.8423	0.8423	-1.10%	9.62%	--	--	-15.77%	-15.77%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-09-04	0.8261	0.8261	-0.74%	8.83%	--	--	-17.39%	-17.39%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-09-04	0.8248	0.8248	-0.75%	8.78%	--	--	-17.52%	-17.52%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-09-04	0.9950	0.9950	3.36%	-7.02%	--	--	-0.50%	-0.50%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-09-04	0.9941	0.9941	3.36%	-7.05%	--	--	-0.59%	-0.59%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-09-04	0.6669	0.6669	-5.22%	-1.61%	--	--	-33.31%	-33.31%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-09-04	0.6664	0.6664	-5.22%	-1.64%	--	--	-33.36%	-33.36%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-09-04	1.0425	1.0425	-3.45%	3.77%	--	--	4.25%	4.25%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-09-04	1.0418	1.0418	-3.47%	3.72%	--	--	4.18%	4.18%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-09-04	1.0101	1.0101	1.01%	-0.85%	--	--	1.01%	1.01%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-09-04	1.0096	1.0096	1.01%	-0.89%	--	--	0.96%	0.96%	申购定投
万家卓越领航混合A 028289	2026-09-04	0.9963	0.9963	-0.50%	--	--	--	-0.37%	-0.37%	申购定投
万家卓越领航混合C 028290	2026-09-04	0.9961	0.9961	-0.51%	--	--	--	-0.39%	-0.39%	申购定投
万家价值优选混合发起式A 027624	2026-09-04	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家价值优选混合发起式C 027625	2026-09-04	0.9998	0.9998	-0.02%	--	--	--	-0.02%	-0.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-09-04	1.9766	1.9766	1.13%	2.74%	3.39%	0.46%	-0.90%	97.66%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-09-04	1.6213	1.6213	-1.04%	3.86%	8.64%	38.24%	19.77%	62.13%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-09-04	1.5934	1.5934	-1.04%	3.81%	8.37%	37.55%	19.36%	59.34%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-09-04	1.8115	1.8115	-0.63%	11.02%	-15.92%	28.88%	5.57%	81.15%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-09-04	1.7874	1.7874	-0.63%	10.96%	-16.13%	28.25%	5.22%	78.74%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-09-04	0.7078	0.7078	-4.78%	-4.27%	-16.74%	--	-21.88%	-29.22%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-09-04	0.7044	0.7044	-4.79%	-4.31%	-16.95%	--	-22.14%	-29.56%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-09-04	1.1590	1.1590	-0.63%	18.75%	-15.98%	--	12.54%	15.90%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-09-04	1.1543	1.1543	-0.62%	18.69%	-16.20%	--	12.23%	15.43%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-09-04	1.0716	1.0716	-2.14%	6.12%	4.56%	--	3.85%	7.16%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-09-04	1.0672	1.0672	-2.13%	6.08%	4.30%	--	3.51%	6.72%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406	2026-09-04	1.0067	1.0067	0.51%	--	--	--	0.67%	0.67%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407	2026-09-04	1.0065	1.0065	0.50%	--	--	--	0.65%	0.65%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-09-04	0.9957	3.5108	-0.07%	0.76%	-3.19%	2.10%	-1.89%	368.74%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-09-04	0.9933	1.1650	-0.06%	0.73%	-3.32%	1.80%	-2.09%	14.03%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-09-04	1.5600	2.7771	0.22%	3.36%	-0.73%	5.57%	5.14%	194.42%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-09-04	1.5341	2.7390	0.22%	3.36%	-0.78%	5.47%	5.07%	36.37%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-09-04	1.5829	1.7409	-0.15%	0.51%	2.66%	12.32%	4.79%	75.37%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-09-04	1.9493	2.1493	-0.15%	0.47%	2.45%	11.87%	4.51%	116.07%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-09-04	1.5985	1.5985	-0.14%	0.55%	2.95%	12.95%	5.19%	27.45%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-09-04	1.5465	2.2824	-1.59%	3.91%	-3.21%	15.19%	4.94%	186.85%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-09-04	1.5214	2.2260	-1.58%	3.88%	-3.41%	14.73%	4.66%	175.57%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-09-04	1.7153	2.3577	-1.65%	1.70%	1.80%	25.11%	11.13%	165.40%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-09-04	1.6699	2.2952	-1.64%	1.66%	1.59%	24.61%	10.83%	156.98%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-09-04	1.3291	1.3291	-0.89%	-1.71%	7.79%	22.07%	6.94%	32.91%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-09-04	1.2997	1.2997	-0.89%	-1.74%	7.57%	21.59%	6.66%	29.97%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-09-04	1.3616	1.3616	-1.17%	4.04%	-5.24%	8.49%	0.86%	36.16%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-09-04	1.3458	1.3458	-1.17%	4.01%	-5.39%	8.17%	0.65%	34.58%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-09-04	1.2252	1.2252	-0.35%	-2.23%	4.81%	17.06%	6.25%	22.52%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-09-04	1.2166	1.2166	-0.35%	-2.26%	4.69%	16.82%	6.11%	21.66%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-09-04	1.1428	1.1428	-0.10%	-0.58%	-21.56%	-27.91%	-23.13%	14.28%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-09-04	1.1351	1.1351	-0.10%	-0.60%	-21.65%	-28.06%	-23.24%	13.51%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-09-04	0.5935	0.5935	0.99%	-5.27%	-17.05%	-19.98%	-17.55%	-40.65%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-09-04	0.5895	0.5895	0.98%	-5.27%	-17.14%	-20.14%	-17.66%	-41.05%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-09-04	1.0388	1.0388	-1.22%	-5.40%	-16.04%	4.17%	-16.30%	3.88%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-09-04	1.0334	1.0334	-1.21%	-5.41%	-16.12%	3.97%	-16.41%	3.34%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-09-04	1.6417	1.6417	-1.57%	2.53%	-19.65%	31.17%	-0.39%	64.17%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-09-04	1.6312	1.6312	-1.57%	2.51%	-19.73%	30.91%	-0.52%	63.12%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-09-04	1.5552	1.5552	-1.27%	5.19%	0.00%	19.89%	9.09%	55.52%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-09-04	1.5370	1.5370	-1.27%	5.16%	-0.20%	19.42%	8.80%	53.70%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-09-04	1.6416	1.6416	-1.02%	-1.17%	-4.21%	5.34%	-3.12%	64.16%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-09-04	1.6334	1.6334	-1.02%	-1.19%	-4.31%	5.13%	-3.26%	63.34%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-09-04	1.6832	1.6832	-2.41%	5.65%	15.89%	33.50%	22.56%	68.32%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-09-04	1.6702	1.6702	-2.41%	5.62%	15.66%	32.97%	22.22%	67.02%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-09-04	1.2438	1.2438	-0.47%	-0.84%	-0.71%	10.27%	1.70%	24.38%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-09-04	1.2393	1.2393	-0.47%	-0.86%	-0.81%	10.04%	1.57%	23.93%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-09-04	1.2436	1.2436	-0.48%	-0.85%	-0.72%	10.26%	1.69%	25.29%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-09-04	1.4975	1.4975	-0.92%	6.83%	-0.97%	18.92%	6.96%	49.75%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-09-04	1.4877	1.4877	-0.92%	6.78%	-1.17%	18.44%	6.67%	48.77%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-09-04	1.4434	1.4434	-0.26%	12.52%	17.18%	-9.89%	11.06%	44.34%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-09-04	1.4427	1.4427	-0.26%	12.49%	17.05%	-9.83%	10.91%	44.27%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-09-04	1.1202	1.1352	0.85%	3.64%	-3.92%	2.29%	0.08%	13.52%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-09-04	1.1170	1.1320	0.84%	3.62%	-4.02%	2.08%	-0.07%	13.20%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-09-04	2.4283	2.4283	-3.24%	2.51%	46.73%	117.32%	65.39%	142.83%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-09-04	2.4218	2.4218	-3.24%	2.49%	46.57%	116.89%	65.16%	142.18%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-09-04	1.0208	1.0208	-0.19%	-1.70%	-4.12%	2.14%	2.40%	2.08%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-09-04	1.0182	1.0182	-0.19%	-1.73%	-4.22%	1.94%	2.26%	1.82%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-09-04	1.0712	1.0712	0.69%	0.71%	-11.14%	7.44%	-1.72%	7.12%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-09-04	1.0688	1.0688	0.69%	0.69%	-11.24%	7.23%	-1.85%	6.88%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-09-04	1.0900	1.0900	-0.55%	-6.57%	4.68%	--	2.25%	9.00%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-09-04	1.0879	1.0879	-0.54%	-6.59%	4.58%	--	2.12%	8.79%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-09-04	1.0374	1.0374	-0.11%	-0.67%	2.20%	3.72%	1.99%	3.74%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-09-04	1.0353	1.0353	-0.11%	-0.68%	2.10%	3.51%	1.85%	3.53%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-09-04	0.9845	0.9845	-0.86%	2.63%	-1.24%	--	-2.35%	-1.55%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-09-04	0.9810	0.9810	-0.86%	2.59%	-1.44%	--	-2.61%	-1.90%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-09-04	1.0101	1.0101	0.36%	0.45%	-0.82%	--	1.20%	1.01%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-09-04	1.0085	1.0085	0.35%	0.43%	-0.93%	--	1.06%	0.85%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-09-04	0.9643	0.9643	0.14%	1.55%	0.35%	--	-3.52%	-3.57%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-09-04	0.9622	0.9622	0.14%	1.52%	0.20%	--	-3.72%	-3.78%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-09-04	0.7767	0.7767	1.74%	-4.12%	-7.28%	--	-19.38%	-22.33%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-09-04	0.7760	0.7760	1.74%	-4.14%	-7.32%	--	-19.44%	-22.40%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-09-04	0.9223	0.9223	0.55%	-3.11%	--	--	-7.77%	-7.77%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-09-04	0.9219	0.9219	0.55%	-3.12%	--	--	-7.81%	-7.81%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-09-04	1.0548	1.0548	2.32%	5.24%	--	--	5.48%	5.48%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-09-04	1.0545	1.0545	2.31%	5.21%	--	--	5.45%	5.45%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-09-04	3.2020	3.2020	0.14%	1.64%	0.35%	3.71%	-1.19%	220.20%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-09-04	1.3703	1.3703	-1.24%	4.31%	-5.04%	11.07%	1.88%	37.03%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-09-04	1.1794	1.1794	-0.36%	-2.36%	4.88%	16.43%	4.33%	17.94%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-09-04	1.5970	1.5970	-1.66%	2.62%	-20.70%	34.48%	0.60%	59.70%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-09-04	1.4759	1.4759	-1.08%	-1.22%	-4.00%	6.95%	-2.66%	47.59%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-09-04	1.0820	1.1770	0.23%	3.57%	-0.41%	6.89%	5.96%	18.58%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-09-04	1.2381	1.2381	1.04%	-5.50%	-17.73%	-20.26%	-18.44%	23.81%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-09-04	1.0507	3.1521	-3.42%	2.55%	50.35%	130.75%	72.14%	215.21%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-09-04	1.4081	1.4531	0.89%	3.92%	-2.89%	4.29%	1.64%	45.35%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-09-04	0.9587	0.9587	-0.20%	-1.82%	-4.24%	2.91%	2.78%	-4.13%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-09-04	1.6580	1.6580	-0.28%	13.12%	17.99%	-10.06%	11.57%	65.80%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-09-04	2.0834	2.0834	-3.29%	7.29%	18.17%	48.40%	22.23%	108.34%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-09-04	1.2731	1.2731	-0.50%	-0.88%	-0.45%	11.69%	2.18%	27.31%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-09-04	4.8988	1.2506	-0.11%	-0.70%	2.48%	10.02%	2.39%	25.06%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-09-04	1.4625	1.4625	-2.08%	-2.24%	14.07%	29.49%	17.68%	46.25%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-09-04	1.0639	1.0639	-1.79%	-4.79%	-4.27%	0.82%	-5.31%	6.39%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-09-04	0.8001	0.8001	3.32%	-10.25%	-15.22%	-28.52%	-27.83%	-19.99%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-09-04	1.0843	1.0843	0.55%	4.62%	-28.21%	-3.39%	-22.01%	8.43%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-09-04	1.7353	1.7353	-0.57%	-7.10%	5.17%	20.58%	2.63%	73.53%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-09-04	0.7707	0.7707	1.85%	-4.34%	-7.67%	-24.41%	-20.09%	-22.93%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-09-04	1.7058	1.7058	-1.55%	-6.03%	15.40%	32.53%	14.11%	70.58%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-09-04	1.1337	1.1337	0.73%	0.76%	-11.60%	9.36%	-1.60%	13.37%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-09-04	102.4189	1.0242	0.01%	0.20%	1.42%	--	1.96%	2.42%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-09-04	0.8349	0.8349	-1.28%	-5.71%	-16.48%	--	-16.51%	-16.51%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-09-04	0.7597	0.7597	0.94%	-6.24%	--	--	-24.04%	-24.03%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-09-04	1.1228	1.1228	4.33%	7.80%	--	--	12.28%	12.28%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-09-04	1.0330	1.0330	-1.03%	2.22%	--	--	3.30%	3.30%	申购定投
万家中证800红利低波动ETF 158023	2026-09-04	1.0020	1.0020	0.18%	--	--	--	0.20%	0.20%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-09-02	1.3078	1.3078	-0.33%	0.63%	-0.12%	3.63%	2.52%	30.78%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-09-02	1.3377	1.3377	-0.33%	0.68%	0.14%	4.18%	2.88%	13.57%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-09-02	1.3886	1.3886	-0.58%	1.11%	-5.77%	2.53%	-0.95%	38.86%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-09-02	1.4127	1.4127	-0.58%	1.15%	-5.55%	3.01%	-0.64%	15.65%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-09-02	1.1490	1.1490	-0.38%	1.14%	-3.28%	4.33%	1.27%	14.90%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-09-02	1.1673	1.1673	-0.38%	1.18%	-3.06%	4.80%	1.58%	16.57%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-09-02	1.1435	1.1435	-0.41%	1.11%	-0.33%	4.02%	2.21%	14.35%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-09-02	1.1596	1.1596	-0.41%	1.14%	-0.15%	4.42%	2.47%	16.11%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-09-02	1.2143	1.2143	-0.57%	2.06%	-2.98%	4.42%	1.34%	21.43%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-09-02	1.4302	1.4302	-1.20%	5.30%	-2.34%	12.76%	6.11%	43.02%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-09-02	1.4143	1.4143	-1.20%	5.25%	-2.54%	12.31%	5.83%	41.43%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-09-02	1.0547	1.0547	-0.39%	0.78%	-1.37%	1.65%	0.60%	5.47%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-09-02	1.0485	1.0485	-0.39%	0.75%	-1.58%	1.24%	0.33%	4.85%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-09-02	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-09-02	1.1340	1.1340	-1.14%	3.42%	-7.44%	4.34%	-0.25%	13.40%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-09-02	1.1286	1.1286	-1.13%	3.40%	-7.62%	3.94%	-0.51%	12.86%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-09-02	1.0113	1.0113	-0.43%	1.33%	-3.09%	1.13%	0.61%	1.13%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-09-02	1.0082	1.0082	-0.43%	1.31%	-3.23%	0.82%	0.40%	0.82%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-09-02	1.0074	1.0074	-0.21%	0.31%	-0.90%	--	0.66%	0.74%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-09-02	1.0054	1.0054	-0.22%	0.28%	-1.03%	--	0.48%	0.54%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-09-02	1.0115	1.0115	-0.17%	0.44%	0.41%	--	1.15%	1.15%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-09-02	1.0095	1.0095	-0.17%	0.41%	0.26%	--	0.95%	0.95%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-09-02	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-09-02	1.0055	1.0055	-0.11%	0.48%	--	--	0.55%	0.55%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-09-02	1.0041	1.0041	-0.11%	0.46%	--	--	0.41%	0.41%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-09-03	1.0347	1.0347	1.51%	15.73%	23.77%	15.62%	17.65%	3.47%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-09-03	1.0044	1.0044	1.52%	15.66%	23.41%	14.93%	17.17%	0.44%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-09-04	0.8345	0.8345	3.14%	-10.02%	-15.39%	-28.09%	-27.36%	-16.55%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-09-04	0.8382	0.8382	3.14%	-10.04%	-15.50%	-28.27%	-27.49%	-16.18%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-09-03	1.6823	1.6823	1.07%	2.21%	16.33%	18.89%	12.04%	68.23%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-09-03	1.6713	1.6713	1.07%	2.20%	16.21%	18.65%	11.89%	67.13%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证家电龙头指数A 028682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证家电龙头指数C 028683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题ETF 562403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投