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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2023-03-27	1.2009	1.3339	0.02%	0.13%	2.57%	0.61%	35.45%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家行业优选 161903	2023-03-27	1.3289	4.7978	0.95%	22.10%	-3.39%	11.78%	792.18%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2023-03-27	1.4452	2.7375	0.51%	-7.56%	14.91%	2.59%	247.64%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2023-03-27	1.5679	1.9305	0.52%	-7.19%	19.03%	2.37%	119.36%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家颐和A 519198	2023-03-27	1.6612	2.1612	-1.05%	-3.04%	8.14%	1.60%	135.18%	近期聚焦煤炭、绿电、...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2023-03-27	1.9686	1.9686	0.46%	-7.17%	21.56%	2.78%	96.86%	地产、煤炭迎来高光时刻	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2023-03-27	2.7699	2.7699	0.03%	-9.02%	-4.75%	8.05%	176.99%	布局新能源车、消费、...	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2023-03-27	0.9762	0.9762	-0.53%	-6.23%	--	-2.30%	-2.38%	业绩高增、创新不断、...	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2023-03-27	1.3442	2.0030	0.19%	10.35%	11.94%	11.41%	135.87%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2023-03-27	1.0561	2.319%	0.16%	0.92%	1.81%	0.47%	66.94%	申购定投
万家货币B 519507	2023-03-27	1.1220	2.559%	0.18%	1.04%	2.05%	0.52%	34.47%	申购定投
万家货币R 519501	2023-03-27	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2023-03-27	1.0975	2.470%	0.17%	0.99%	1.96%	0.50%	27.13%	申购定投
万家日日薪A 519511	2023-03-27	0.7527	2.285%	0.15%	0.91%	1.83%	0.47%	31.32%	申购定投
万家日日薪B 519512	2023-03-27	0.8178	2.531%	0.17%	1.03%	2.07%	0.52%	28.30%	申购定投
万家日日薪R 519513	2023-03-27	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2023-03-27	0.6275	2.183%	0.15%	0.90%	1.77%	0.46%	24.71%	申购定投
万家现金宝B 004811	2023-03-27	0.6797	2.377%	0.17%	0.99%	1.96%	0.50%	16.29%	申购定投
万家现金宝E 015705	2023-03-27	0.6129	2.132%	0.15%	0.87%	--	0.44%	1.50%	申购定投
万家现金增利A 004169	2023-03-27	0.4818	2.292%	0.16%	0.94%	1.88%	0.48%	16.83%	申购定投
万家现金增利B 004170	2023-03-27	0.5260	2.479%	0.17%	1.04%	2.07%	0.52%	18.21%	申购定投
万家天添宝A 004717	2023-03-27	0.5536	1.940%	0.15%	0.88%	1.80%	0.45%	15.57%	申购定投
万家天添宝B 004718	2023-03-27	0.6059	2.134%	0.16%	0.98%	1.99%	0.49%	16.82%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2023-03-27	1.0891	2.3186	0.40%	0.91%	2.45%	9.40%	3.05%	212.87%	申购定投
万家稳增A 519186	2023-03-27	1.2104	1.7644	-0.03%	0.57%	0.20%	1.34%	1.59%	98.03%	申购定投
万家稳增C 519187	2023-03-27	1.1881	1.7021	-0.04%	0.54%	0.00%	0.93%	1.49%	87.89%	申购定投
万家添利 161908	2023-03-27	1.1742	2.0019	-0.06%	0.52%	0.80%	4.04%	2.79%	123.98%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2023-03-27	1.0886	1.5218	0.05%	0.50%	1.39%	2.61%	1.14%	56.46%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2023-03-27	1.0652	1.4627	0.05%	0.46%	1.19%	2.20%	1.05%	49.56%	申购定投
万家双利A 519190	2023-03-27	1.2319	1.5194	-0.21%	-0.40%	-0.62%	3.04%	0.84%	54.28%	申购定投
万家双利C 016580	2023-03-27	1.2296	1.4497	-0.22%	-0.44%	-0.77%	--	0.79%	-2.46%	申购定投
万家强债 161911	2023-03-27	1.0086	1.5556	0.03%	0.47%	0.45%	2.30%	1.22%	70.12%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2023-03-27	1.0115	1.1888	0.02%	0.33%	0.24%	2.43%	0.89%	19.92%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2023-03-27	1.0098	1.1605	0.02%	0.29%	0.04%	2.02%	0.79%	16.83%	申购定投
万家3-5年政金债A 519208	2023-03-27	1.1222	1.2083	0.06%	0.41%	0.09%	1.60%	0.19%	21.88%	申购定投
万家3-5年政金债C 519209	2023-03-27	1.1086	1.1854	0.05%	0.40%	-0.02%	1.39%	0.14%	19.36%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2023-03-27	1.2009	1.3339	0.02%	0.28%	0.13%	2.57%	0.61%	35.45%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2023-03-27	1.1897	1.3174	0.03%	0.26%	0.03%	2.37%	0.57%	33.57%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2023-03-27	1.0240	1.2659	0.05%	0.17%	0.56%	2.27%	0.32%	28.99%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2023-03-27	1.0145	1.2509	0.04%	0.15%	0.46%	2.06%	0.28%	27.23%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2023-03-27	1.0308	1.0733	0.05%	0.15%	1.15%	--	0.85%	1.17%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2023-03-27	1.0507	1.1880	0.02%	0.29%	1.22%	3.26%	0.96%	19.46%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2023-03-27	1.0352	1.1804	0.02%	0.28%	1.11%	3.11%	0.92%	8.43%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2023-03-27	1.0493	1.0645	0.03%	0.28%	--	--	0.91%	1.07%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2023-03-27	1.1187	1.2212	0.02%	0.18%	0.67%	0.30%	0.40%	23.19%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2023-03-27	1.0996	1.1879	0.01%	0.15%	0.48%	-0.09%	0.31%	19.54%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2023-03-27	1.0138	1.2188	0.05%	0.34%	0.56%	2.81%	0.33%	24.04%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2023-03-27	1.0091	1.2141	0.04%	0.32%	0.45%	2.59%	0.28%	23.48%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2023-03-27	1.0131	1.2410	0.05%	0.29%	-0.08%	2.51%	0.34%	26.25%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2023-03-27	1.0126	1.2304	0.05%	0.28%	-0.18%	2.29%	0.29%	24.99%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2023-03-27	1.0135	1.0685	0.05%	0.31%	-0.05%	2.50%	0.38%	2.63%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2023-03-27	1.1089	1.2354	0.05%	0.31%	0.08%	2.37%	0.27%	24.21%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2023-03-27	1.1064	1.2299	0.05%	0.30%	0.07%	2.35%	0.27%	23.59%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2023-03-27	1.0076	1.2192	0.04%	0.27%	-0.10%	2.07%	0.21%	23.01%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2023-03-27	1.0130	1.0440	0.04%	0.29%	0.04%	2.37%	0.28%	2.31%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2023-03-27	1.0112	1.2465	0.04%	0.30%	0.05%	2.38%	0.29%	26.07%	申购定投
万家玖盛A 004464	2023-03-24	1.0114	1.2425	0.07%	0.28%	-0.07%	2.27%	0.23%	26.76%	申购定投
万家玖盛C 004465	2023-03-24	1.0108	1.2340	0.06%	0.26%	-0.17%	2.05%	0.18%	25.74%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2023-03-24	1.0992	1.2434	0.05%	0.24%	0.33%	2.46%	0.66%	25.99%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2023-03-24	1.0915	1.2313	0.06%	0.22%	0.26%	2.29%	0.62%	24.61%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2023-03-27	1.1294	1.2324	0.09%	-0.27%	-0.08%	1.08%	1.89%	23.17%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2023-03-27	1.1054	1.2064	0.09%	-0.30%	-0.27%	0.69%	1.81%	20.53%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2023-03-27	1.0173	1.1744	0.06%	0.36%	0.06%	2.27%	0.25%	18.52%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2023-03-27	1.0168	1.1568	0.05%	0.32%	-0.04%	1.96%	0.15%	16.56%	申购定投
万家民安增利A 007488	2023-03-27	1.0069	1.0897	0.02%	0.17%	1.17%	2.43%	0.52%	9.26%	申购定投
万家民安增利C 007489	2023-03-27	1.0055	1.0748	0.02%	0.13%	0.94%	1.97%	0.41%	7.68%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2023-03-27	1.0540	1.1053	0.03%	0.25%	0.62%	2.63%	0.66%	10.87%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2023-03-27	1.0512	1.1006	0.02%	0.23%	0.55%	2.48%	0.61%	10.37%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2023-03-24	1.0019	1.0976	0.05%	0.13%	1.24%	2.82%	0.48%	10.07%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2023-03-27	1.1938	1.1938	-0.09%	-0.28%	-3.02%	0.56%	3.54%	19.38%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2023-03-27	1.1800	1.1800	-0.08%	-0.31%	-3.21%	0.15%	3.45%	18.00%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2023-03-27	1.0325	1.0890	0.04%	0.25%	-0.25%	1.84%	0.38%	9.14%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2023-03-27	1.0284	1.0801	0.04%	0.22%	-0.41%	1.54%	0.30%	8.20%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2023-03-27	1.0217	1.0720	0.04%	0.31%	0.23%	2.45%	0.26%	7.30%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式 011952	2023-03-27	1.0086	1.0471	0.06%	0.36%	0.17%	2.41%	0.30%	4.78%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2023-03-27	1.0498	1.0498	0.03%	0.26%	1.40%	3.57%	0.74%	4.98%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2023-03-27	1.0465	1.0465	0.02%	0.24%	1.31%	3.36%	0.69%	4.65%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2023-03-24	1.0178	1.0379	0.03%	0.36%	0.00%	3.09%	0.76%	3.81%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2023-03-27	1.0090	1.0294	0.02%	0.15%	0.67%	2.85%	0.54%	2.96%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2023-03-27	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2023-03-27	1.0167	1.0167	0.06%	0.36%	0.12%	--	0.28%	1.67%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2023-03-27	1.0130	1.0130	0.06%	0.33%	-0.08%	--	0.19%	1.30%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2023-03-27	1.0455	1.0455	0.03%	0.11%	4.48%	--	4.52%	4.55%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2023-03-27	1.0432	1.0432	0.03%	0.09%	4.27%	--	4.42%	4.32%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2023-03-27	1.0055	1.0055	0.04%	0.33%	0.52%	--	0.34%	0.55%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2023-03-27	1.0059	1.0059	0.04%	0.34%	0.55%	--	0.36%	0.59%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2023-03-27	1.0007	1.0007	-0.09%	-0.08%	--	--	0.05%	0.07%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2023-03-27	0.9990	0.9990	-0.10%	-0.11%	--	--	-0.05%	-0.10%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2023-03-27	1.0063	1.0063	0.05%	0.35%	--	--	0.34%	0.63%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2023-03-27	1.0054	1.0054	0.05%	0.32%	--	--	0.27%	0.54%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2023-03-24	1.0001	1.0001	0.01%	--	--	--	0.01%	0.01%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2023-03-24	1.0001	1.0001	0.01%	--	--	--	0.01%	0.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2023-03-27	1.7202	3.7985	-0.84%	2.48%	-2.99%	-3.73%	4.12%	376.41%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2023-03-27	1.7195	1.7195	-0.85%	2.45%	--	--	4.02%	-1.56%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合 519183	2023-03-27	2.4830	3.1730	-0.42%	-0.73%	-11.34%	3.28%	8.28%	337.72%	申购定投
万家行业优选 161903	2023-03-27	1.3289	4.7978	0.95%	9.75%	22.10%	-3.39%	11.78%	792.18%	申购定投
万家精选A 519185	2023-03-27	1.4452	2.7375	0.51%	-8.61%	-7.56%	14.91%	2.59%	247.64%	申购定投
万家精选C 015566	2023-03-27	1.4385	1.4835	0.50%	-8.66%	-7.84%	--	2.44%	16.63%	申购定投
万家新利 519191	2023-03-27	1.5679	1.9305	0.52%	-8.82%	-7.19%	19.03%	2.37%	119.36%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2023-03-27	1.4065	1.4065	0.11%	-0.59%	-1.17%	-1.40%	2.15%	40.65%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2023-03-27	1.3372	1.3372	0.10%	-0.62%	-1.33%	-1.71%	2.08%	33.72%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2023-03-27	1.2090	1.8490	-0.80%	-3.37%	2.06%	-0.20%	-3.08%	81.24%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2023-03-27	1.2027	1.2027	-0.81%	-3.41%	1.80%	-0.73%	-3.19%	-2.84%	申购定投
万家品质A 519195	2023-03-27	2.8233	3.2413	-0.54%	4.15%	-0.07%	3.68%	7.86%	290.72%	申购定投
万家品质C 016600	2023-03-27	2.8165	2.8165	-0.54%	4.11%	-0.30%	--	7.73%	-2.86%	申购定投
万家瑞益A 001635	2023-03-27	1.6109	1.6109	-0.27%	-0.51%	-1.14%	-1.10%	0.89%	61.09%	申购定投
万家瑞益C 001636	2023-03-27	1.5586	1.5586	-0.26%	-0.52%	-1.23%	-1.29%	0.84%	55.86%	申购定投
万家蓝筹 519196	2023-03-27	2.4448	2.9385	-0.68%	5.42%	-0.67%	3.18%	7.81%	262.11%	申购定投
万家瑞和A 002664	2023-03-27	1.1916	1.3016	0.13%	-0.45%	-0.69%	0.08%	0.16%	32.30%	申购定投
万家瑞和C 002665	2023-03-27	1.1715	1.2445	0.15%	-0.46%	-0.74%	-0.03%	0.15%	25.74%	申购定投
万家颐达 519197	2023-03-27	1.0790	1.2350	0.36%	-0.45%	-0.06%	-2.11%	2.94%	23.75%	申购定投
万家颐和A 519198	2023-03-27	1.6612	2.1612	-1.05%	-2.72%	-3.04%	8.14%	1.60%	135.18%	申购定投
万家颐和C 016620	2023-03-27	1.6573	1.6573	-1.06%	-2.75%	-3.27%	--	1.48%	-9.04%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2023-03-27	1.2226	1.2226	0.02%	0.30%	1.87%	2.45%	0.51%	22.26%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2023-03-27	1.2201	1.2201	0.02%	0.30%	1.84%	2.39%	0.49%	22.01%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2023-03-27	1.1220	1.2830	0.17%	-0.86%	-1.94%	-4.04%	0.16%	31.13%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2023-03-27	1.1139	1.2688	0.17%	-0.87%	-2.03%	-4.22%	0.12%	29.47%	申购定投
万家瑞富A 001530	2023-03-27	0.9790	1.1843	0.15%	-2.02%	-7.68%	-11.66%	0.15%	17.75%	申购定投
万家瑞富C 012007	2023-03-27	0.9414	1.1799	0.15%	-2.05%	-7.82%	-11.93%	0.09%	-10.92%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2023-03-27	2.2211	2.2211	0.30%	1.00%	3.32%	-6.01%	3.48%	122.11%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2023-03-27	2.2103	2.2103	0.30%	0.96%	3.07%	-6.47%	3.35%	-2.06%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2023-03-27	1.9686	1.9686	0.46%	-8.54%	-7.17%	21.56%	2.78%	96.86%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2023-03-27	1.9672	1.9672	0.46%	-8.57%	--	--	-0.94%	-0.94%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2023-03-27	1.3593	1.3593	0.23%	-2.13%	-3.03%	4.43%	3.38%	35.93%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2023-03-27	1.3548	1.3548	0.22%	-2.17%	-3.32%	--	3.24%	-8.45%	申购定投
万家臻选 005094	2023-03-27	2.6924	2.6924	-0.74%	4.01%	-1.45%	0.25%	6.64%	169.24%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2023-03-27	1.1190	1.1668	-0.06%	-1.34%	-2.43%	-2.24%	0.29%	16.56%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2023-03-27	1.1088	1.1562	-0.06%	-1.34%	-2.51%	-2.43%	0.24%	15.49%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2023-03-27	1.1637	1.1995	-0.09%	-1.26%	-2.11%	-1.28%	0.12%	19.97%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2023-03-27	1.1207	1.1552	-0.09%	-1.29%	-2.22%	-1.49%	0.07%	15.54%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2023-03-27	2.7699	2.7699	0.03%	-0.45%	-9.02%	-4.75%	8.05%	176.99%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2023-03-27	2.6975	2.6975	0.02%	-0.49%	-9.25%	-5.22%	7.92%	169.75%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2023-03-27	2.0101	2.0101	-0.33%	-0.51%	3.41%	2.02%	2.83%	101.01%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2023-03-27	1.9536	1.9536	-0.33%	-0.55%	3.16%	1.51%	2.71%	95.36%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2023-03-27	1.2436	1.2436	0.06%	-0.50%	-1.34%	-14.95%	12.21%	24.36%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2023-03-27	1.2111	1.2111	0.05%	-0.53%	-1.58%	-15.41%	12.07%	21.11%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2023-03-27	1.8382	2.6482	0.91%	-0.73%	-1.25%	-1.37%	4.96%	173.00%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2023-03-27	1.8190	2.6250	0.90%	-0.79%	-1.66%	-2.18%	4.75%	-17.21%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2023-03-27	2.2087	2.6804	-0.26%	-0.88%	3.36%	1.98%	2.63%	112.97%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2023-03-27	1.9508	2.1187	-0.27%	-0.92%	2.96%	1.18%	2.45%	124.21%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2023-03-27	2.7031	3.2430	0.03%	-0.17%	-6.65%	-1.36%	7.61%	214.71%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2023-03-27	2.6194	3.1468	0.02%	-0.21%	-6.88%	-1.86%	7.48%	204.98%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2023-03-27	1.8874	1.8874	1.17%	12.92%	25.82%	2.17%	15.78%	88.74%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2023-03-27	1.8244	1.8244	1.16%	12.88%	25.50%	1.65%	15.65%	82.44%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2023-03-27	2.2814	2.2814	0.07%	18.40%	14.03%	-0.78%	32.19%	128.14%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2023-03-27	2.2580	2.2580	0.06%	18.34%	13.58%	-1.57%	31.95%	-29.02%	申购定投
万家社会责任A 161912	2023-03-27	2.1268	2.6938	-0.67%	7.54%	0.90%	0.17%	9.70%	197.15%	申购定投
万家社会责任C 161913	2023-03-27	2.0878	2.6483	-0.67%	7.50%	0.66%	-0.33%	9.58%	191.26%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2023-03-27	1.7718	1.7718	0.16%	-2.09%	-11.80%	-7.97%	5.37%	77.18%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2023-03-27	1.7661	1.7661	0.15%	-2.13%	-12.01%	0.00%	5.25%	-12.50%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2023-03-27	2.7823	2.7823	0.26%	-0.22%	-5.57%	3.32%	8.05%	178.23%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2023-03-27	2.7351	2.7351	0.26%	-0.26%	-5.80%	2.80%	7.92%	173.51%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2023-03-27	1.1714	1.1714	-0.17%	14.65%	34.18%	8.34%	20.22%	17.14%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2023-03-27	1.1527	1.1527	-0.17%	14.61%	33.85%	7.79%	20.07%	15.27%	申购定投
万家自主创新A 008120	2023-03-27	1.2710	1.2710	-0.38%	11.79%	27.42%	4.27%	16.38%	27.10%	申购定投
万家自主创新C 008121	2023-03-27	1.2513	1.2513	-0.39%	11.74%	27.10%	3.75%	16.25%	25.13%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2023-03-27	1.0923	1.0923	-0.28%	-0.44%	-1.72%	-1.33%	1.44%	9.23%	申购定投
万家价值优势 009199	2023-03-27	1.5333	1.5333	-0.44%	9.23%	4.04%	3.38%	11.08%	53.33%	申购定投
万家鑫动力 009688	2023-03-24	0.9742	0.9742	1.52%	-0.34%	4.13%	-0.07%	3.04%	-2.58%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2023-03-27	0.9843	0.9843	2.38%	6.51%	22.11%	11.01%	12.80%	-1.57%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2023-03-27	0.9715	0.9715	2.37%	6.48%	21.80%	10.45%	12.66%	-2.85%	申购定投
万家科创板2年 506001	2023-03-27	1.0714	1.1644	0.02%	2.87%	-9.00%	2.93%	11.05%	15.70%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2023-03-27	1.0994	1.0994	0.81%	-2.97%	10.27%	0.95%	2.98%	9.94%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2023-03-27	1.0857	1.0857	0.80%	-3.00%	10.01%	0.42%	2.87%	8.57%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2023-03-27	0.8315	0.8315	0.52%	-1.20%	0.37%	-5.65%	0.68%	-16.85%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2023-03-27	0.8216	0.8216	0.51%	-1.25%	0.12%	-6.12%	0.55%	-17.84%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2023-03-27	1.0201	1.0201	-0.02%	-0.90%	-10.60%	-4.64%	7.54%	2.01%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2023-03-27	1.0089	1.0089	-0.03%	-0.94%	-10.82%	-5.12%	7.41%	0.89%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2023-03-27	1.0227	1.0227	0.01%	-1.27%	-9.85%	-1.63%	7.97%	2.27%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2023-03-27	0.8800	0.8800	-0.11%	0.20%	-0.43%	-9.19%	5.79%	-12.00%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2023-03-27	0.8712	0.8712	-0.11%	0.16%	-0.68%	-9.65%	5.66%	-12.88%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2023-03-27	1.0050	1.0050	-0.24%	-1.31%	-1.38%	0.25%	-0.15%	0.50%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2023-03-27	0.9973	0.9973	-0.24%	-1.34%	-1.58%	-0.16%	-0.24%	-0.27%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2023-03-27	1.1015	1.1015	0.32%	2.85%	4.73%	-4.18%	6.12%	10.15%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2023-03-27	1.0884	1.0884	0.31%	2.81%	4.46%	-4.66%	5.99%	8.84%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2023-03-27	1.0089	1.0089	0.18%	-0.58%	-0.67%	-0.07%	0.49%	0.89%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2023-03-27	1.0403	1.0403	-0.11%	-0.32%	3.55%	2.65%	1.91%	4.03%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2023-03-27	1.0330	1.0330	-0.11%	-0.35%	3.34%	2.24%	1.81%	3.30%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2023-03-27	0.9715	0.9715	0.19%	-0.60%	-0.76%	-0.84%	0.37%	-2.85%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2023-03-27	0.9653	0.9653	0.19%	-0.63%	-0.94%	-1.24%	0.27%	-3.47%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2023-03-27	0.7080	0.7080	-1.45%	-4.68%	-1.32%	-6.73%	-7.80%	-29.20%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2023-03-27	0.7031	0.7031	-1.44%	-4.73%	-1.55%	-7.19%	-7.91%	-29.69%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2023-03-27	0.8980	0.8980	0.90%	-0.26%	-0.74%	0.25%	5.63%	-10.20%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2023-03-27	0.8922	0.8922	0.90%	-0.29%	-0.98%	-0.26%	5.51%	-10.78%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2023-03-24	0.7876	0.7876	0.06%	-1.87%	-8.22%	-8.62%	5.21%	-21.24%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2023-03-24	0.7824	0.7824	0.05%	-1.89%	-8.45%	-9.08%	5.09%	-21.76%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2023-03-27	0.7930	0.7930	-1.37%	-4.86%	0.27%	-4.88%	-8.14%	-20.70%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2023-03-27	0.7882	0.7882	-1.38%	-4.89%	0.03%	-5.36%	-8.25%	-21.18%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2023-03-27	0.9869	0.9869	0.43%	1.68%	2.89%	-1.82%	4.78%	-1.31%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2023-03-27	0.9811	0.9811	0.42%	1.64%	2.63%	-2.32%	4.65%	-1.89%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2023-03-27	0.9868	0.9868	0.20%	-0.79%	0.03%	--	0.77%	-1.32%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2023-03-27	0.9831	0.9831	0.20%	-0.82%	-0.16%	--	0.68%	-1.69%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2023-03-27	0.9762	0.9762	-0.53%	-8.04%	-6.23%	--	-2.30%	-2.38%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2023-03-27	0.9725	0.9725	-0.53%	-8.06%	-6.44%	--	-2.39%	-2.75%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2023-03-27	1.0167	1.0167	0.02%	0.19%	0.88%	--	0.43%	1.67%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2023-03-27	0.9652	0.9652	-0.52%	-0.59%	1.43%	--	0.02%	-3.48%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2023-03-27	0.9622	0.9622	-0.52%	-0.62%	1.18%	--	-0.09%	-3.78%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2023-03-27	0.9401	0.9401	-1.05%	-2.73%	-3.92%	--	1.65%	-5.99%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2023-03-27	0.9374	0.9374	-1.06%	-2.77%	-4.16%	--	1.54%	-6.26%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2023-03-27	1.0522	1.0522	-0.09%	-0.04%	--	--	3.33%	5.22%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2023-03-27	1.0497	1.0497	-0.10%	-0.08%	--	--	3.22%	4.97%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2023-03-27	1.0476	1.0476	0.00%	-0.79%	--	--	3.72%	4.76%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2023-03-27	1.0457	1.0457	-0.01%	-0.83%	--	--	3.57%	4.57%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2023-03-27	1.1549	1.1549	1.78%	3.99%	--	--	15.52%	15.49%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2023-03-27	1.1535	1.1535	1.78%	3.95%	--	--	15.40%	15.35%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2023-03-27	2.3097	2.3097	-0.36%	-0.89%	3.70%	2.21%	3.05%	130.97%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2023-03-24	0.9997	0.9997	-0.03%	--	--	--	-0.03%	-0.03%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2023-03-24	0.9996	0.9996	-0.03%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2023-03-27	0.9691	3.3091	-0.51%	-1.29%	2.00%	-3.10%	2.18%	287.35%	申购定投
万家红利A 161907	2023-03-27	2.3505	2.3505	-0.80%	-1.60%	3.58%	4.99%	4.18%	135.05%	申购定投
万家红利C 015558	2023-03-27	2.3378	2.3378	-0.81%	-1.64%	3.27%	--	4.03%	9.96%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2023-03-27	1.3738	1.5318	0.12%	-1.13%	-0.31%	0.90%	2.62%	52.21%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2023-03-27	1.7152	1.9152	0.12%	-1.16%	-0.50%	0.50%	2.53%	90.12%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2023-03-27	1.3442	2.0030	0.19%	-1.44%	10.35%	11.94%	11.41%	135.87%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2023-03-27	1.3369	1.9689	0.19%	-1.47%	10.14%	11.49%	11.31%	129.74%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2023-03-27	1.4651	1.8599	0.21%	-1.08%	5.78%	9.60%	7.44%	89.51%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2023-03-27	1.4411	1.8285	0.22%	-1.10%	5.58%	9.17%	7.35%	86.09%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2023-03-27	0.8500	0.8500	1.20%	-1.27%	-3.34%	-8.05%	1.06%	-15.00%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2023-03-27	0.8427	0.8427	1.20%	-1.29%	-3.53%	-8.41%	0.97%	-15.73%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2023-03-27	1.0895	1.0895	0.47%	0.63%	--	--	10.69%	8.95%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2023-03-27	1.0880	1.0880	0.47%	0.60%	--	--	10.60%	8.80%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2023-03-27	1.0116	1.0116	0.09%	--	--	--	1.16%	1.16%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2023-03-27	1.0115	1.0115	0.09%	--	--	--	1.15%	1.15%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2023-03-27	2.5903	2.5903	-0.51%	-3.02%	0.31%	-5.15%	0.05%	159.03%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2023-03-27	1.0488	1.0488	0.54%	1.08%	11.52%	--	12.12%	4.88%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2023-03-27	0.9819	0.9819	0.11%	-1.78%	--	--	-1.81%	-1.81%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2023-03-27	0.9667	0.9667	-0.05%	-3.33%	--	--	-3.33%	-3.33%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2023-03-23	1.1894	1.1894	0.14%	-0.14%	0.01%	-0.34%	1.48%	18.94%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2023-03-23	1.1946	1.1946	0.14%	-0.11%	--	--	1.60%	1.42%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2023-03-23	1.2571	1.2571	0.37%	-0.87%	3.16%	1.35%	2.97%	25.71%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2023-03-23	1.2590	1.2590	0.37%	-0.83%	--	--	3.08%	3.07%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2023-03-23	1.0308	1.0308	0.38%	-0.85%	1.96%	-1.96%	3.19%	3.08%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2023-03-23	1.0315	1.0315	0.37%	-0.82%	--	--	3.28%	3.01%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2023-03-23	1.0098	1.0098	0.12%	0.02%	0.52%	--	1.74%	0.98%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2023-03-23	1.0106	1.0106	0.12%	0.04%	--	--	1.82%	1.19%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2023-03-24	0.6423	0.6423	0.23%	-1.46%	3.02%	-13.52%	-2.77%	-35.77%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2023-03-24	0.6365	0.6365	0.22%	-1.50%	2.69%	-14.03%	-2.91%	-36.35%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家先进制造混合发起式A 018184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投