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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2022-12-01	1.1942	1.3272	0.04%	1.04%	2.82%	2.47%	34.69%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家行业优选 161903	2022-12-01	1.2389	4.6382	2.57%	-0.45%	-31.23%	-26.99%	731.76%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2022-12-01	1.5839	2.8302	-0.60%	8.89%	60.28%	47.79%	269.61%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2022-12-01	1.6702	2.0328	-0.62%	10.97%	67.37%	56.65%	133.67%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家颐和A 519198	2022-12-01	1.7252	2.2252	-0.20%	1.88%	33.60%	27.09%	144.24%	近期聚焦煤炭、绿电、...	申购定投
万家宏观择时多策略 519212	2022-12-01	2.0959	2.0959	-0.61%	10.67%	74.32%	62.56%	109.59%	地产、煤炭迎来高光时刻	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2022-12-01	2.8267	2.8267	0.31%	2.22%	-19.54%	-17.63%	182.67%	布局新能源车、消费、...	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2022-12-01	1.0675	1.0675	0.77%	6.75%	--	6.75%	6.75%	业绩高增、创新不断、...	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2022-12-01	1.2753	1.9112	1.02%	10.75%	-6.39%	-5.15%	119.84%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2022-12-01	0.4707	1.691%	0.13%	0.83%	1.87%	1.68%	65.92%	申购定投
万家货币B 519507	2022-12-01	0.5363	1.931%	0.15%	0.95%	2.11%	1.90%	33.53%	申购定投
万家货币R 519501	2022-12-01	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2022-12-01	0.5117	1.841%	0.14%	0.91%	2.02%	1.82%	26.28%	申购定投
万家日日薪A 519511	2022-12-01	0.5194	1.653%	0.13%	0.84%	1.94%	1.75%	30.51%	申购定投
万家日日薪B 519512	2022-12-01	0.5825	1.895%	0.15%	0.96%	2.19%	1.98%	27.42%	申购定投
万家日日薪R 519513	2022-12-01	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2022-12-01	0.5748	1.764%	0.13%	0.82%	1.82%	1.64%	23.95%	申购定投
万家现金宝B 004811	2022-12-01	0.6252	1.959%	0.14%	0.91%	2.01%	1.82%	15.51%	申购定投
万家现金宝E 015705	2022-12-01	0.5602	1.715%	0.13%	0.79%	--	0.90%	0.90%	申购定投
万家现金增利A 004169	2022-12-01	0.4791	1.722%	0.13%	0.87%	1.96%	1.76%	16.09%	申购定投
万家现金增利B 004170	2022-12-01	0.5273	1.918%	0.15%	0.96%	2.15%	1.94%	17.39%	申购定投
万家天添宝A 004717	2022-12-01	0.4329	1.604%	0.13%	0.84%	1.87%	1.69%	14.89%	申购定投
万家天添宝B 004718	2022-12-01	0.4853	1.798%	0.14%	0.93%	2.07%	1.86%	16.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2022-12-01	1.2475	2.2880	0.07%	0.39%	6.78%	-2.70%	-2.81%	204.60%	申购定投
万家稳增A 519186	2022-12-01	1.2097	1.7637	0.28%	0.55%	0.97%	1.42%	0.54%	97.92%	申购定投
万家稳增C 519187	2022-12-01	1.1889	1.7029	0.28%	0.52%	0.76%	1.02%	0.17%	88.02%	申购定投
万家添利 161908	2022-12-01	1.1730	2.0004	0.48%	1.72%	2.37%	3.03%	2.23%	123.75%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2022-12-01	1.0728	1.5060	-0.01%	-0.26%	0.12%	1.54%	1.13%	54.19%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2022-12-01	1.0511	1.4486	0.00%	-0.28%	-0.07%	1.15%	0.77%	47.58%	申购定投
万家双利A 519190	2022-12-01	1.2351	1.5226	-0.07%	1.30%	0.14%	2.59%	1.77%	54.68%	申购定投
万家双利C 016580	2022-12-01	1.2338	1.4539	-0.07%	1.26%	--	--	-2.13%	-2.13%	申购定投
万家强债 161911	2022-12-01	1.0092	1.5452	-0.07%	-0.72%	0.46%	2.08%	1.78%	68.37%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2022-12-01	1.0344	1.1807	-0.04%	-0.82%	0.64%	2.40%	2.06%	18.94%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2022-12-01	1.0300	1.1537	-0.04%	-0.86%	0.44%	2.00%	1.69%	16.02%	申购定投
万家3-5年政金债A 519208	2022-12-01	1.1170	1.2031	0.06%	-0.62%	0.49%	2.70%	1.40%	21.32%	申购定投
万家3-5年政金债C 519209	2022-12-01	1.1042	1.1810	0.06%	-0.64%	0.40%	2.47%	1.22%	18.89%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2022-12-01	1.1942	1.3272	0.04%	-0.65%	1.04%	2.82%	2.47%	34.69%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2022-12-01	1.1837	1.3114	0.03%	-0.67%	0.93%	2.61%	2.27%	32.89%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2022-12-01	1.0191	1.2610	0.04%	-0.09%	1.16%	2.63%	2.19%	28.37%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2022-12-01	1.0104	1.2468	0.04%	-0.11%	1.06%	2.41%	1.99%	26.71%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2022-12-01	1.0194	1.0619	0.04%	0.03%	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2022-12-01	1.0545	1.1761	0.00%	-0.11%	1.13%	2.76%	2.59%	18.12%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2022-12-01	1.0356	1.1694	0.00%	-0.13%	1.02%	2.62%	2.47%	7.28%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2022-12-01	1.0534	1.0534	0.00%	-0.14%	--	--	0.01%	0.01%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2022-11-25	1.1135	1.2160	0.26%	-0.20%	-1.41%	-0.13%	-0.62%	22.62%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2022-11-25	1.0959	1.1842	0.26%	-0.24%	-1.61%	-0.55%	-1.00%	19.13%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2022-12-01	1.0072	1.2122	0.02%	-0.40%	1.33%	3.04%	2.45%	23.23%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2022-12-01	1.0032	1.2082	0.02%	-0.41%	1.22%	2.82%	2.26%	22.76%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2022-12-01	1.0242	1.2361	0.07%	-0.83%	0.97%	2.23%	2.09%	25.63%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2022-12-01	1.0224	1.2262	0.07%	-0.84%	0.88%	2.01%	1.90%	24.46%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2022-12-01	1.0232	1.0632	0.07%	-0.83%	0.97%	--	2.04%	2.09%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2022-12-01	1.1543	1.2297	0.10%	-0.66%	1.00%	2.84%	2.35%	23.57%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2022-12-01	1.1519	1.2243	0.10%	-0.66%	0.99%	2.83%	2.35%	22.96%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2022-12-01	1.0189	1.2155	0.09%	-0.68%	0.84%	2.44%	2.02%	22.56%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2022-12-01	1.0395	1.0395	0.09%	-0.65%	1.00%	--	1.85%	1.85%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2022-12-01	1.0215	1.2418	0.09%	-0.65%	0.99%	2.74%	2.30%	25.48%	申购定投
万家玖盛A 004464	2022-11-25	1.0171	1.2406	0.18%	-0.32%	1.34%	3.44%	2.65%	26.52%	申购定投
万家玖盛C 004465	2022-11-25	1.0165	1.2328	0.18%	-0.34%	1.24%	3.23%	2.44%	25.59%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2022-11-25	1.0896	1.2338	0.13%	-0.47%	0.42%	1.56%	1.19%	24.89%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2022-11-25	1.0824	1.2222	0.12%	-0.48%	0.32%	1.36%	1.01%	23.57%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2022-12-01	1.1185	1.2215	0.04%	0.69%	0.13%	-1.86%	-2.33%	21.98%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2022-12-01	1.0961	1.1971	0.05%	0.66%	-0.06%	-2.24%	-2.68%	19.52%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2022-12-01	1.0258	1.1699	0.08%	-0.63%	1.01%	2.87%	2.34%	18.00%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2022-12-01	1.0237	1.1537	0.08%	-0.55%	0.92%	2.67%	2.18%	16.21%	申购定投
万家民安增利A 007488	2022-11-25	1.0239	1.0822	0.04%	0.22%	1.30%	2.45%	2.19%	8.45%	申购定投
万家民安增利C 007489	2022-11-25	1.0190	1.0688	0.03%	0.18%	1.06%	1.95%	1.77%	7.04%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2022-12-01	1.0454	1.0967	0.00%	-0.39%	0.78%	2.54%	2.28%	9.96%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2022-12-01	1.0431	1.0925	-0.01%	-0.41%	0.70%	2.40%	2.15%	9.52%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2022-11-25	1.0273	1.0900	0.05%	0.23%	1.53%	3.04%	2.67%	9.26%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2022-12-01	1.2085	1.2085	0.85%	1.16%	1.41%	-2.71%	-4.18%	20.85%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2022-12-01	1.1960	1.1960	0.85%	1.12%	1.21%	-3.09%	-4.53%	19.60%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2022-12-01	1.0303	1.0868	0.10%	-0.50%	0.74%	2.47%	2.09%	8.91%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2022-12-01	1.0272	1.0789	0.10%	-0.52%	0.59%	2.16%	1.79%	8.07%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2022-11-25	1.0276	1.0676	0.12%	-0.35%	1.29%	3.14%	2.46%	6.83%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式 011952	2022-12-01	1.0037	1.0422	0.07%	-0.55%	1.10%	2.96%	2.45%	4.27%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2022-12-01	1.0406	1.0406	-0.01%	0.19%	1.73%	3.48%	3.21%	4.06%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2022-12-01	1.0380	1.0380	0.00%	0.18%	1.63%	3.27%	3.02%	3.80%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2022-12-01	1.0083	1.0284	-0.02%	-1.14%	0.57%	2.89%	2.28%	2.84%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2022-12-01	1.0217	1.0217	0.00%	-0.40%	1.19%	--	2.17%	2.17%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2022-12-01	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2022-12-01	1.0115	1.0115	0.06%	-0.64%	0.97%	--	1.15%	1.15%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2022-12-01	1.0091	1.0091	0.06%	-0.67%	0.77%	--	0.91%	0.91%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2022-12-01	0.9971	0.9971	0.06%	-0.56%	--	--	-0.29%	-0.29%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2022-12-01	0.9962	0.9962	0.06%	-0.59%	--	--	-0.38%	-0.38%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2022-12-01	0.9990	0.9990	0.01%	-0.50%	--	--	-0.10%	-0.10%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2022-12-01	0.9992	0.9992	0.02%	-0.49%	--	--	-0.08%	-0.08%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2022-11-25	1.0006	1.0006	0.15%	--	--	--	0.06%	0.06%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2022-11-25	1.0003	1.0003	0.14%	--	--	--	0.03%	0.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2022-12-01	1.7710	3.8873	0.90%	3.53%	2.39%	-10.76%	-13.91%	390.48%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2022-12-01	1.7724	1.7724	0.90%	--	--	--	1.47%	1.47%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合 519183	2022-12-01	2.5743	3.2643	-0.58%	0.83%	-2.67%	-0.88%	2.50%	353.82%	申购定投
万家行业优选 161903	2022-12-01	1.2389	4.6382	2.57%	2.82%	-0.45%	-31.23%	-26.99%	731.76%	申购定投
万家精选A 519185	2022-12-01	1.5839	2.8302	-0.60%	9.05%	8.89%	60.28%	47.79%	269.61%	申购定投
万家精选C 015566	2022-12-01	1.5788	1.5788	-0.60%	9.00%	8.58%	--	24.25%	24.25%	申购定投
万家新利 519191	2022-12-01	1.6702	2.0328	-0.62%	8.91%	10.97%	67.37%	56.65%	133.67%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2022-12-01	1.3851	1.3851	0.08%	0.80%	-2.75%	-4.22%	-5.32%	38.51%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2022-12-01	1.3182	1.3182	0.08%	0.76%	-2.90%	-4.52%	-5.59%	31.82%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2022-12-01	1.1992	1.8392	0.16%	5.36%	0.67%	-19.96%	-19.96%	79.77%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2022-12-01	1.1948	1.1948	0.16%	5.31%	0.41%	--	-3.47%	-3.47%	申购定投
万家品质A 519195	2022-12-01	2.7813	3.1993	0.48%	2.15%	1.89%	-5.29%	-8.89%	284.91%	申购定投
万家品质C 016600	2022-12-01	2.7789	2.7789	0.48%	2.11%	--	--	-4.15%	-4.15%	申购定投
万家瑞益A 001635	2022-12-01	1.6243	1.6243	-0.12%	1.96%	-0.37%	-2.34%	-3.17%	62.43%	申购定投
万家瑞益C 001636	2022-12-01	1.5725	1.5725	-0.11%	1.94%	-0.47%	-2.54%	-3.34%	57.25%	申购定投
万家蓝筹 519196	2022-12-01	2.4397	2.9334	0.66%	2.58%	4.30%	-5.93%	-9.14%	261.36%	申购定投
万家瑞和A 002664	2022-12-01	1.1962	1.3062	0.01%	0.43%	0.08%	0.61%	0.00%	32.81%	申购定投
万家瑞和C 002665	2022-12-01	1.1764	1.2494	0.02%	0.43%	0.03%	0.52%	-0.08%	26.27%	申购定投
万家颐达 519197	2022-12-01	1.0882	1.2442	-0.16%	4.94%	-0.91%	-4.39%	-5.37%	24.80%	申购定投
万家颐和A 519198	2022-12-01	1.7252	2.2252	-0.20%	8.15%	1.88%	33.60%	27.09%	144.24%	申购定投
万家颐和C 016620	2022-12-01	1.7239	1.7239	-0.20%	8.12%	--	--	-5.39%	-5.39%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2022-12-01	1.2078	1.2078	0.03%	-0.15%	0.73%	1.11%	0.27%	20.78%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2022-12-01	1.2057	1.2057	0.04%	-0.14%	0.73%	1.08%	0.25%	20.57%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2022-12-01	1.1289	1.2899	0.06%	0.78%	-3.88%	-4.30%	-5.07%	31.94%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2022-12-01	1.1215	1.2764	0.07%	0.76%	-3.97%	-4.48%	-5.24%	30.35%	申购定投
万家瑞富A 001530	2022-12-01	1.0059	1.2112	0.46%	-3.37%	-9.42%	-10.02%	-10.69%	20.98%	申购定投
万家瑞富C 012007	2022-12-01	0.9682	1.2067	0.46%	-3.39%	-9.56%	-10.29%	-10.93%	-8.39%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2022-12-01	2.2421	2.2421	0.60%	2.56%	-2.00%	-14.21%	-16.21%	124.21%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2022-12-01	2.2347	2.2347	0.60%	2.52%	-2.25%	--	-0.98%	-0.98%	申购定投
万家宏观择时多策略 519212	2022-12-01	2.0959	2.0959	-0.61%	8.51%	10.67%	74.32%	62.56%	109.59%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2022-12-01	1.3745	1.3745	-0.08%	-0.23%	5.73%	-4.56%	-3.71%	37.45%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2022-12-01	1.3727	1.3727	-0.08%	-0.27%	--	--	-7.24%	-7.24%	申购定投
万家臻选 005094	2022-12-01	2.6911	2.6911	0.40%	1.74%	0.78%	-5.95%	-10.82%	169.11%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2022-12-01	1.1234	1.1712	0.08%	0.95%	-1.63%	-3.28%	-4.27%	17.02%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2022-12-01	1.1138	1.1612	0.08%	0.93%	-1.73%	-3.48%	-4.45%	16.01%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2022-12-01	1.1680	1.2038	0.09%	1.32%	-1.03%	-2.88%	-3.81%	20.42%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2022-12-01	1.1256	1.1601	0.08%	1.30%	-1.13%	-3.08%	-3.99%	16.04%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2022-12-01	2.8267	2.8267	0.31%	-1.27%	2.22%	-19.54%	-17.63%	182.67%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2022-12-01	2.7572	2.7572	0.31%	-1.31%	1.96%	-19.94%	-18.00%	175.72%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2022-12-01	1.9537	1.9537	0.43%	8.80%	-0.83%	-7.55%	-12.04%	95.37%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2022-12-01	1.9018	1.9018	0.42%	8.76%	-1.08%	-8.01%	-12.45%	90.18%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2022-12-01	1.1566	1.1566	0.96%	-0.61%	-10.39%	-36.29%	-35.43%	15.66%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2022-12-01	1.1281	1.1281	0.95%	-0.66%	-10.65%	-36.63%	-35.75%	12.81%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2022-12-01	2.2535	2.6135	0.11%	1.20%	-2.48%	-19.48%	-15.50%	165.37%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2022-12-01	2.2355	2.5955	0.11%	1.13%	-2.89%	-20.12%	-16.12%	-19.32%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2022-12-01	2.1514	2.6231	0.29%	9.87%	-0.65%	-8.53%	-13.66%	107.45%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2022-12-01	1.9049	2.0728	0.29%	9.80%	-1.04%	-9.26%	-14.29%	118.93%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2022-12-01	2.7004	3.2403	-0.01%	0.57%	2.51%	-18.93%	-16.12%	214.40%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2022-12-01	2.6210	3.1484	-0.01%	0.53%	2.25%	-19.33%	-16.50%	205.16%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2022-12-01	1.7053	1.7053	2.77%	1.80%	2.54%	-30.23%	-25.54%	70.53%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2022-12-01	1.6510	1.6510	2.76%	1.75%	2.28%	-30.57%	-25.88%	65.10%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2022-12-01	1.8296	1.8296	1.90%	-3.95%	-12.95%	-43.38%	-38.55%	82.96%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2022-12-01	1.8153	1.8153	1.90%	-4.02%	-13.29%	-43.83%	-39.00%	-42.93%	申购定投
万家社会责任A 161912	2022-12-01	2.1880	2.6540	0.41%	2.91%	1.19%	-11.41%	-14.52%	190.94%	申购定投
万家社会责任C 161913	2022-12-01	2.1520	2.6125	0.41%	2.87%	0.94%	-11.86%	-14.91%	185.62%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2022-12-01	1.8519	1.8519	1.09%	-1.62%	-1.47%	-20.02%	-17.54%	85.19%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2022-12-01	1.8488	1.8488	1.08%	-1.66%	0.00%	0.00%	-8.40%	-8.40%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2022-12-01	2.7782	2.7782	0.18%	-1.68%	5.06%	-15.04%	-10.84%	177.82%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2022-12-01	2.7354	2.7354	0.19%	-1.72%	4.80%	-15.46%	-11.24%	173.54%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2022-12-01	1.0149	1.0149	3.18%	1.55%	7.14%	-29.63%	-25.73%	1.49%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2022-12-01	1.0003	1.0003	3.19%	1.51%	6.87%	-29.99%	-26.07%	0.03%	申购定投
万家自主创新A 008120	2022-12-01	1.1395	1.1395	3.14%	2.76%	3.50%	-30.00%	-25.84%	13.95%	申购定投
万家自主创新C 008121	2022-12-01	1.1236	1.1236	3.14%	2.72%	3.24%	-30.35%	-26.18%	12.36%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2022-12-01	1.0934	1.0934	-0.07%	1.61%	-1.57%	-2.18%	-2.65%	9.34%	申购定投
万家价值优势 009199	2022-12-01	1.4693	1.4693	0.75%	3.95%	2.03%	-9.73%	-13.74%	46.93%	申购定投
万家鑫动力 009688	2022-12-01	0.9507	0.9507	0.38%	9.03%	-1.13%	-8.78%	-13.63%	-4.93%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2022-12-01	0.9097	0.9097	1.81%	1.24%	8.40%	-20.99%	-18.13%	-9.03%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2022-12-01	0.8993	0.8993	1.81%	1.19%	8.13%	-21.39%	-18.51%	-10.07%	申购定投
万家科创板2年 506001	2022-12-01	1.0436	1.1366	0.83%	-5.72%	1.74%	-22.13%	-19.00%	12.69%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2022-12-01	1.0925	1.0925	-0.70%	4.06%	7.61%	-9.87%	-13.60%	9.25%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2022-12-01	1.0805	1.0805	-0.71%	4.02%	7.34%	-10.35%	-14.01%	8.05%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2022-12-01	0.8768	0.8768	0.86%	-0.25%	5.77%	-21.59%	-21.01%	-12.32%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2022-12-01	0.8677	0.8677	0.85%	-0.30%	5.50%	-21.98%	-21.38%	-13.23%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2022-12-01	1.0540	1.0540	0.42%	-0.69%	2.82%	-21.21%	-17.05%	5.40%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2022-12-01	1.0441	1.0441	0.41%	-0.73%	2.55%	-21.61%	-17.44%	4.41%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2022-12-01	1.0476	1.0476	0.62%	-1.21%	3.97%	-17.85%	-14.55%	4.76%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2022-12-01	0.8820	0.8820	0.62%	-1.17%	-4.86%	-24.56%	-23.80%	-11.80%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2022-12-01	0.8746	0.8746	0.62%	-1.21%	-5.10%	-24.94%	-24.15%	-12.54%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2022-12-01	1.0061	1.0061	-0.07%	1.55%	-0.41%	-1.10%	-1.82%	0.61%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2022-12-01	0.9997	0.9997	-0.07%	1.53%	-0.60%	-1.49%	-2.17%	-0.03%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2022-12-01	1.0791	1.0791	0.42%	2.72%	-2.70%	-14.82%	-17.15%	7.91%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2022-12-01	1.0680	1.0680	0.41%	2.68%	-2.94%	-15.25%	-17.54%	6.80%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2022-12-01	1.0103	1.0103	0.03%	0.80%	-0.41%	-0.58%	-1.22%	1.03%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2022-12-01	1.0289	1.0289	0.23%	2.73%	1.37%	-0.70%	-1.75%	2.89%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2022-12-01	1.0230	1.0230	0.24%	2.69%	1.16%	-1.10%	-2.11%	2.30%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2022-12-01	0.9749	0.9749	0.04%	0.88%	-0.56%	-1.78%	-2.25%	-2.51%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2022-12-01	0.9699	0.9699	0.04%	0.85%	-0.76%	-2.18%	-2.60%	-3.01%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2022-12-01	0.7487	0.7487	-1.69%	16.46%	-1.63%	-24.50%	-19.72%	-25.13%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2022-12-01	0.7447	0.7447	-1.70%	16.41%	-1.87%	-24.88%	-20.09%	-25.53%	申购定投
万家瑞泰混合型A 012677	2022-12-01	0.9750	0.9750	0.04%	0.41%	-2.07%	-2.75%	-2.99%	-2.50%	申购定投
万家瑞泰混合型C 012678	2022-12-01	0.9709	0.9709	0.04%	0.39%	-2.25%	-3.12%	-3.34%	-2.91%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2022-12-01	0.8747	0.8747	0.26%	2.22%	-1.09%	--	-10.81%	-12.53%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2022-12-01	0.8704	0.8704	0.26%	2.17%	-1.34%	--	-11.22%	-12.96%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2022-11-25	0.8229	0.8229	0.51%	-1.68%	-7.08%	-17.71%	-18.48%	-17.71%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2022-11-25	0.8188	0.8188	0.50%	-1.73%	-7.31%	-18.12%	-18.85%	-18.12%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2022-12-01	0.8460	0.8460	-1.74%	17.34%	0.77%	--	-15.40%	-15.40%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2022-12-01	0.8422	0.8422	-1.75%	17.30%	0.53%	--	-15.78%	-15.78%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2022-12-01	0.9840	0.9840	0.36%	2.21%	-0.76%	--	-1.60%	-1.60%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2022-12-01	0.9798	0.9798	0.35%	2.17%	-1.01%	--	-2.02%	-2.02%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2022-12-01	0.9856	0.9856	0.12%	0.99%	-0.95%	--	-1.44%	-1.44%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2022-12-01	0.9831	0.9831	0.12%	0.96%	-1.17%	--	-1.69%	-1.69%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2022-12-01	1.0675	1.0675	0.77%	3.49%	6.75%	--	6.75%	6.75%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2022-12-01	1.0649	1.0649	0.78%	3.45%	6.49%	--	6.49%	6.49%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2022-12-01	1.0104	1.0104	0.01%	0.11%	--	--	1.04%	1.04%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2022-12-01	0.9755	0.9755	-0.28%	15.04%	--	--	-2.45%	-2.45%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2022-12-01	0.9740	0.9740	-0.28%	14.99%	--	--	-2.60%	-2.60%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2022-12-01	0.9768	0.9768	-0.21%	4.78%	--	--	-2.32%	-2.32%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2022-12-01	0.9756	0.9756	-0.21%	4.73%	--	--	-2.44%	-2.44%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2022-11-25	0.9937	0.9937	-0.29%	-0.14%	--	--	-0.63%	-0.63%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2022-11-25	0.9929	0.9929	-0.30%	-0.19%	--	--	-0.71%	-0.71%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2022-12-01	2.2410	2.2410	0.43%	8.80%	-0.57%	-7.58%	-12.06%	124.10%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2022-12-01	0.9569	3.2969	0.64%	7.60%	-2.58%	-14.38%	-15.99%	282.47%	申购定投
万家红利A 161907	2022-12-01	2.3407	2.3407	-0.40%	9.34%	3.90%	4.00%	2.54%	134.07%	申购定投
万家红利C 015558	2022-12-01	2.3325	2.3325	-0.40%	9.29%	3.58%	--	9.71%	9.71%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2022-12-01	1.3624	1.5204	0.49%	4.59%	0.73%	-10.05%	-11.02%	50.94%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2022-12-01	1.7031	1.9031	0.48%	4.56%	0.54%	-10.41%	-11.35%	88.78%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2022-12-01	1.2753	1.9112	1.02%	2.42%	10.75%	-6.39%	-5.15%	119.84%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2022-12-01	1.2694	1.8791	1.02%	2.38%	10.52%	-6.76%	-5.50%	114.38%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2022-12-01	1.4170	1.8118	0.38%	3.22%	10.75%	-6.67%	-7.08%	83.28%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2022-12-01	1.3954	1.7828	0.37%	3.18%	10.53%	-7.04%	-7.42%	80.19%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2022-12-01	0.8555	0.8555	1.13%	0.04%	-1.03%	-25.51%	-22.43%	-14.45%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2022-12-01	0.8492	0.8492	1.13%	0.00%	-1.23%	-25.80%	-22.72%	-15.08%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2022-12-01	1.0436	1.0436	0.83%	4.09%	--	--	4.36%	4.36%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2022-12-01	1.0432	1.0432	0.83%	4.07%	--	--	4.32%	4.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2022-12-01	2.5714	2.5714	0.89%	9.49%	-4.03%	-15.31%	-17.80%	157.14%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2022-12-01	0.9967	0.9967	0.86%	4.32%	--	--	-0.33%	-0.33%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2022-11-29	1.1809	1.1809	0.46%	0.73%	-0.66%	-3.57%	-4.27%	18.09%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2022-11-29	1.1840	1.1840	0.46%	--	--	--	0.52%	0.52%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2022-11-29	1.2322	1.2322	1.22%	3.80%	1.27%	-8.84%	-8.59%	23.22%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2022-11-29	1.2323	1.2323	1.22%	--	--	--	0.88%	0.88%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2022-11-29	1.0108	1.0108	1.27%	2.99%	-0.83%	-11.71%	-12.04%	1.08%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2022-11-29	1.0102	1.0102	1.27%	--	--	--	0.88%	0.88%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2022-11-29	0.9990	0.9990	0.33%	0.40%	-0.28%	--	-0.10%	-0.10%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2022-11-29	0.9987	0.9987	0.33%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2022-11-30	0.6730	0.6730	2.36%	-0.40%	4.39%	-32.75%	-28.43%	-32.70%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2022-11-30	0.6682	0.6682	2.36%	-0.45%	4.06%	-33.15%	-28.83%	-33.18%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家鑫怡债券A 016928	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家鑫怡债券C 016929	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家沪深300成长ETF 159656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投