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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-08-26	2.2273	2.2273	-0.93%	6.73%	4.17%	11.36%	122.73%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-26	0.5778	0.5778	0.17%	-23.47%	-29.22%	-19.73%	-42.22%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-26	1.2596	1.2596	0.72%	-2.32%	9.45%	2.99%	25.96%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-26	1.1236	1.1236	0.42%	-29.13%	-31.36%	-24.42%	12.36%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-26	5.8016	5.8016	0.63%	16.29%	51.64%	22.87%	480.16%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-26	4.1904	4.1904	0.77%	17.29%	33.20%	20.70%	319.04%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-26	1.5617	2.7788	0.66%	0.71%	3.23%	5.26%	194.74%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-26	1.3233	1.4843	0.24%	2.01%	6.17%	3.37%	54.66%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-26	3.4176	3.4176	0.43%	30.64%	45.44%	48.88%	241.76%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-25	1.6683	1.6683	0.62%	12.37%	17.78%	11.11%	66.83%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-26	3.5819	4.7219	0.59%	-11.91%	43.05%	11.20%	688.37%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-08-26	0.2946	1.047%	0.09%	0.54%	1.15%	0.73%	76.07%	申购定投
万家货币B 519507	2026-08-26	0.3603	1.290%	0.11%	0.66%	1.40%	0.89%	42.99%	申购定投
万家货币D 018614	2026-08-26	0.3603	1.290%	0.11%	0.66%	1.40%	0.89%	5.81%	申购定投
万家货币R 519501	2026-08-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-08-26	0.3357	1.199%	0.10%	0.62%	1.31%	0.83%	34.77%	申购定投
万家货币F 019099	2026-08-26	0.2946	1.048%	0.09%	0.54%	1.15%	0.73%	2.65%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-08-26	0.2579	0.943%	0.08%	0.51%	1.08%	0.68%	38.34%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-08-26	0.3239	1.186%	0.10%	0.63%	1.32%	0.84%	36.27%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-08-26	0.3239	1.186%	0.10%	0.63%	1.32%	0.84%	2.64%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-08-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-08-26	0.2593	0.949%	0.08%	0.52%	1.09%	0.70%	31.31%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-08-26	0.3106	1.142%	0.10%	0.62%	1.29%	0.82%	23.25%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-08-26	0.2998	1.102%	0.10%	0.60%	1.24%	0.80%	1.90%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-08-26	0.2449	0.901%	0.08%	0.50%	1.04%	0.67%	6.70%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-08-26	0.2937	1.084%	0.09%	0.57%	1.20%	0.76%	23.41%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-08-26	0.3466	1.277%	0.11%	0.66%	1.40%	0.89%	25.68%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-08-26	0.2849	0.989%	0.08%	0.52%	1.11%	0.70%	21.70%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-08-26	0.3369	1.181%	0.10%	0.61%	1.30%	0.82%	23.81%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-08-26	1.1671	1.1671	0.09%	1.46%	-0.94%	--	2.22%	3.16%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-08-26	1.1634	2.3980	0.09%	1.42%	-1.15%	1.82%	1.96%	234.22%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-08-26	1.0597	1.8351	-0.01%	0.26%	0.80%	2.39%	1.90%	111.46%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-08-26	1.0532	1.7599	-0.01%	0.24%	0.66%	2.08%	1.71%	98.33%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-08-26	1.0717	1.0717	0.00%	0.27%	0.80%	2.39%	1.91%	5.44%	申购定投
万家添利A 019684	2026-08-26	1.2286	1.2286	0.06%	-0.69%	-2.26%	-0.82%	-0.99%	15.56%	申购定投
万家添利C 161908	2026-08-26	1.2161	2.2030	0.06%	-0.73%	-2.43%	-1.17%	-1.23%	157.64%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-08-26	1.2280	1.6612	-0.01%	0.20%	1.34%	2.63%	1.90%	76.49%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-08-26	1.1851	1.5826	-0.02%	0.17%	1.18%	2.31%	1.69%	66.39%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-08-26	1.2267	1.2267	-0.02%	0.20%	1.32%	2.62%	1.89%	6.97%	申购定投
万家双利A 519190	2026-08-26	1.3916	1.6791	0.38%	-1.56%	1.17%	8.51%	4.90%	74.28%	申购定投
万家双利C 016580	2026-08-26	1.3740	1.5941	0.39%	-1.59%	1.00%	8.13%	4.66%	8.99%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-08-26	1.0609	1.3057	-0.02%	0.26%	1.76%	2.81%	2.22%	34.30%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-08-26	1.0502	1.2660	-0.01%	0.24%	1.62%	2.52%	2.02%	29.45%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-08-26	1.2880	1.4807	-0.01%	0.38%	1.88%	2.49%	2.30%	52.71%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-08-26	1.2671	1.4539	-0.01%	0.36%	1.78%	2.28%	2.18%	49.54%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-08-26	1.0270	1.3741	0.00%	0.10%	0.75%	1.57%	0.89%	43.28%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-08-26	1.0250	1.3529	0.00%	0.09%	0.69%	1.47%	0.83%	40.55%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-08-26	1.0259	1.1737	0.00%	0.09%	0.69%	1.46%	0.83%	11.51%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-08-26	1.0544	1.2793	-0.01%	0.14%	1.04%	1.84%	1.32%	30.25%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-08-26	1.0433	1.2635	-0.01%	0.12%	0.94%	1.64%	1.20%	17.42%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-08-26	1.0555	1.1707	-0.01%	0.14%	1.04%	1.83%	1.32%	11.72%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-08-21	1.1509	1.3210	0.05%	0.20%	1.30%	2.07%	1.61%	34.46%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-08-21	1.1204	1.2738	0.04%	0.17%	1.14%	1.77%	1.42%	29.11%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-08-21	1.1503	1.1828	0.04%	0.19%	1.29%	2.07%	1.61%	5.73%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-08-26	1.0272	1.3182	-0.01%	0.15%	1.29%	1.88%	1.52%	36.75%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-08-26	1.0166	1.3062	-0.01%	0.13%	1.19%	1.67%	1.40%	35.25%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-08-26	1.1232	1.3836	-0.02%	0.36%	2.92%	3.64%	3.22%	44.48%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-08-26	1.1182	1.3655	-0.02%	0.33%	2.83%	3.44%	3.09%	42.07%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-08-26	1.1216	1.2091	-0.02%	0.35%	2.92%	3.62%	3.20%	17.24%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-08-26	1.0294	1.3414	-0.04%	0.32%	1.82%	2.37%	2.21%	37.40%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-08-26	1.0274	1.3362	-0.03%	0.32%	1.82%	2.36%	2.21%	36.78%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-08-26	1.0330	1.2998	0.00%	0.23%	1.31%	1.75%	1.55%	32.94%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-08-26	1.0417	1.1361	0.00%	0.26%	1.47%	2.06%	1.76%	11.74%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-08-26	1.0487	1.3393	0.00%	0.26%	1.47%	2.05%	1.76%	37.73%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-08-26	1.0197	1.3396	-0.03%	0.21%	1.42%	1.81%	1.66%	39.33%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-08-26	1.0183	1.3239	-0.03%	0.19%	1.32%	1.61%	1.53%	37.25%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-08-26	1.0228	1.0700	-0.03%	0.25%	1.77%	2.15%	2.00%	3.59%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-08-21	1.1068	1.3241	0.02%	0.05%	0.42%	1.00%	0.54%	35.51%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-08-21	1.0911	1.3036	0.02%	0.05%	0.32%	0.79%	0.40%	33.10%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-08-21	1.1011	1.1011	0.00%	-0.10%	0.36%	0.99%	0.45%	0.94%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-08-26	1.2538	1.3568	0.04%	0.78%	1.31%	5.92%	4.41%	36.74%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-08-26	1.2093	1.3103	0.04%	0.74%	1.11%	5.51%	4.14%	31.86%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-08-26	1.2546	1.2546	0.04%	0.77%	--	--	1.16%	1.16%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-08-26	1.0932	1.2900	-0.05%	0.59%	2.24%	2.74%	2.66%	32.33%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-08-26	1.0791	1.2571	-0.05%	0.55%	2.02%	2.33%	2.39%	28.33%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-08-26	1.0794	1.1794	-0.01%	0.14%	0.95%	1.74%	1.22%	18.73%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-08-26	1.0838	1.1700	0.00%	0.14%	0.91%	1.64%	1.17%	17.71%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-08-21	1.0344	1.1892	0.03%	0.11%	0.93%	2.32%	1.23%	20.36%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-08-26	1.4791	1.4791	0.44%	0.40%	-7.03%	3.72%	1.21%	47.91%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-08-26	1.4421	1.4421	0.44%	0.36%	-7.22%	3.30%	0.94%	44.21%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-08-26	1.4968	1.4968	0.44%	0.41%	-7.01%	3.70%	1.24%	11.50%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-08-26	1.1275	1.1840	0.02%	0.21%	0.20%	0.96%	1.06%	19.18%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-08-26	1.1116	1.1633	0.02%	0.18%	0.05%	0.65%	0.86%	16.95%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-08-26	1.0548	1.1727	-0.03%	0.20%	1.17%	1.74%	1.51%	18.14%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-08-26	1.0405	1.1506	-0.03%	0.30%	1.75%	2.16%	2.04%	15.89%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-08-26	1.0390	1.0901	-0.03%	0.30%	1.74%	2.15%	2.04%	6.60%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-08-26	1.1302	1.1302	0.01%	0.14%	0.76%	1.50%	0.98%	13.02%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-08-26	1.1189	1.1189	0.00%	0.12%	0.66%	1.29%	0.85%	11.89%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-08-21	1.0569	1.1491	-0.07%	0.25%	1.51%	1.86%	1.95%	15.51%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-08-26	1.0172	1.1084	-0.01%	0.23%	1.55%	1.75%	1.88%	11.12%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-08-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-08-26	1.0518	1.1295	-0.03%	0.31%	1.82%	2.43%	2.17%	13.39%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-08-26	1.0414	1.1110	-0.02%	0.27%	1.62%	2.18%	1.91%	11.43%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-08-26	1.0917	1.1740	-0.03%	0.28%	1.79%	2.66%	2.12%	18.15%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-08-26	1.0869	1.1571	-0.03%	0.25%	1.62%	2.28%	1.87%	16.29%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-08-26	1.0313	1.1141	-0.03%	0.21%	1.52%	2.06%	1.77%	11.83%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-08-26	1.0283	1.1112	-0.03%	0.19%	1.35%	1.72%	1.54%	11.48%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-08-26	1.1030	1.1030	0.05%	1.11%	0.65%	3.27%	2.37%	10.30%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-08-26	1.0860	1.0860	0.06%	1.07%	0.45%	2.84%	2.11%	8.60%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-08-26	1.0375	1.1042	0.00%	0.35%	1.53%	2.15%	1.78%	10.70%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-08-26	1.0303	1.0940	0.00%	0.34%	1.41%	1.90%	1.63%	9.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-08-26	1.0295	1.0948	-0.02%	0.18%	1.39%	2.07%	1.68%	9.74%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-08-26	1.0269	1.0911	-0.02%	0.19%	1.33%	1.98%	1.62%	9.36%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-08-26	1.0790	1.0790	0.07%	0.42%	0.08%	2.82%	1.44%	7.90%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-08-26	1.0655	1.0655	0.08%	0.39%	-0.10%	2.41%	1.18%	6.55%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-08-26	1.0771	1.0771	-0.01%	0.18%	1.13%	1.92%	1.39%	7.71%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-08-26	1.0712	1.0712	0.00%	0.16%	1.03%	1.72%	1.27%	7.12%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-08-26	1.1843	1.1843	0.25%	-0.46%	1.91%	7.70%	4.90%	18.43%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-08-26	1.1724	1.1724	0.25%	-0.50%	1.71%	7.27%	4.62%	17.24%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-08-26	1.0585	1.0585	0.00%	0.22%	1.50%	2.26%	1.76%	5.85%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-08-26	1.0530	1.0530	0.00%	0.20%	1.39%	2.04%	1.62%	5.30%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-08-26	1.0451	1.0451	0.03%	0.46%	1.09%	2.11%	2.17%	4.51%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-08-26	1.0403	1.0403	0.02%	0.43%	1.00%	1.91%	2.04%	4.03%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-08-26	1.0503	1.0503	0.00%	0.13%	1.02%	2.02%	1.38%	5.03%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-08-26	1.0466	1.0466	0.00%	0.11%	0.95%	1.87%	1.29%	4.66%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-08-26	1.0244	1.0244	0.00%	0.30%	1.04%	1.75%	1.29%	2.44%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-08-26	1.0197	1.0197	0.00%	0.28%	0.88%	1.43%	1.08%	1.97%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-08-26	1.0192	1.0192	0.00%	0.36%	1.16%	1.92%	1.43%	1.92%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-08-26	1.0171	1.0171	0.00%	0.36%	1.07%	1.73%	1.30%	1.71%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-08-26	1.0306	1.0306	0.00%	0.23%	1.51%	2.98%	1.72%	3.06%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-08-26	1.0287	1.0287	0.00%	0.21%	1.42%	2.79%	1.60%	2.87%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-08-26	1.0505	1.0505	0.14%	0.06%	1.56%	--	4.07%	5.05%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-08-26	1.0467	1.0467	0.14%	0.02%	1.36%	--	3.80%	4.67%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-08-26	1.0068	1.0068	-0.01%	0.15%	0.60%	--	0.68%	0.68%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-08-26	1.0046	1.0046	-0.01%	0.12%	0.39%	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-08-21	1.0055	1.0055	0.00%	0.60%	--	--	0.55%	0.55%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-08-21	1.0052	1.0052	0.00%	0.58%	--	--	0.52%	0.52%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-08-26	3.4108	6.7537	0.59%	0.26%	12.96%	43.42%	17.48%	844.63%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-08-26	3.3618	3.3618	0.59%	0.22%	12.74%	42.79%	17.18%	92.47%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-26	3.5819	4.7219	0.59%	6.86%	-11.91%	43.05%	11.20%	688.37%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-08-26	3.5445	3.5445	0.59%	6.82%	-12.09%	42.48%	10.90%	93.15%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-08-26	1.6532	5.5293	-0.94%	2.98%	15.01%	20.51%	22.95%	1088.80%	申购定投
万家精选A 519185	2026-08-26	2.3002	3.6745	0.38%	10.84%	18.82%	35.95%	35.98%	479.84%	申购定投
万家精选C 015566	2026-08-26	2.2433	2.3695	0.38%	10.78%	18.48%	35.14%	35.46%	90.61%	申购定投
万家新利 519191	2026-08-26	2.5792	2.9418	0.51%	16.65%	18.01%	38.88%	37.23%	260.85%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-08-26	1.8988	1.8988	0.73%	0.65%	-0.86%	12.84%	4.77%	89.88%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-08-26	1.7868	1.7868	0.73%	0.62%	-1.01%	12.50%	4.57%	78.68%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-08-26	1.0908	1.7308	0.78%	-6.90%	-25.63%	-18.86%	-23.07%	63.52%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-08-26	1.0702	1.0702	0.78%	-6.94%	-25.82%	-19.26%	-23.33%	-13.54%	申购定投
万家品质A 519195	2026-08-26	5.7151	6.1331	0.56%	-0.47%	13.59%	46.89%	19.18%	690.93%	申购定投
万家品质C 016600	2026-08-26	5.6056	5.6056	0.56%	-0.51%	13.31%	46.17%	18.80%	93.34%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-08-26	1.5915	1.5915	0.09%	0.73%	-3.69%	-1.82%	-2.48%	59.15%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-08-26	1.5292	1.5292	0.09%	0.71%	-3.79%	-2.02%	-2.60%	52.92%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-08-26	5.3115	5.8052	0.58%	-0.41%	14.41%	48.05%	20.00%	686.72%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-08-26	5.2664	5.2664	0.57%	-0.45%	14.12%	47.31%	19.61%	86.69%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-08-26	1.3643	1.4743	0.05%	0.13%	1.53%	3.82%	2.46%	51.47%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-08-26	1.3367	1.4097	0.05%	0.13%	1.47%	3.72%	2.39%	43.47%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-08-26	1.7550	1.9110	0.20%	4.56%	8.72%	32.35%	23.21%	101.27%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-08-26	1.7292	1.7292	0.20%	4.51%	8.45%	31.70%	22.83%	57.50%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-08-26	1.7720	2.2720	-0.17%	4.41%	-2.10%	12.78%	7.08%	150.86%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-08-26	1.7381	1.7381	-0.17%	4.36%	-2.34%	12.22%	6.73%	-4.61%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-08-26	1.5761	1.5761	0.79%	0.00%	1.09%	8.85%	3.38%	57.61%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-08-26	1.5622	1.5622	0.79%	-0.02%	0.99%	8.63%	3.25%	56.22%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-26	1.3233	1.4843	0.24%	0.27%	2.01%	6.17%	3.37%	54.66%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-08-26	1.3047	1.4596	0.24%	0.25%	1.91%	5.96%	3.24%	51.64%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-08-26	1.1717	1.3770	0.73%	-1.52%	1.67%	9.20%	7.73%	40.92%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-08-26	1.1152	1.3537	0.72%	-1.55%	1.52%	8.87%	7.51%	5.52%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-08-26	2.0195	2.0195	0.55%	3.96%	-6.42%	8.13%	9.73%	101.95%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-08-26	1.9750	1.9750	0.54%	3.91%	-6.66%	7.57%	9.36%	-12.49%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-26	3.4176	3.4176	0.43%	17.24%	30.64%	45.44%	48.88%	241.76%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-08-26	3.3576	3.3576	0.43%	17.19%	30.32%	44.71%	48.40%	69.07%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-08-26	2.0978	2.0978	0.15%	5.05%	6.94%	38.36%	23.69%	109.78%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-08-26	2.0484	2.0484	0.16%	5.00%	6.64%	37.55%	23.23%	38.42%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-26	5.8016	5.8016	0.63%	0.31%	16.29%	51.64%	22.87%	480.16%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-08-26	5.7513	5.7513	0.62%	0.27%	16.00%	50.83%	22.46%	89.05%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-08-26	4.8334	4.8334	0.81%	-1.13%	17.53%	35.26%	20.98%	383.34%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-08-26	4.6271	4.6271	0.81%	-1.17%	17.24%	34.59%	20.58%	362.71%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-08-26	1.5987	1.5987	0.60%	0.88%	-4.90%	-8.98%	-4.84%	59.87%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-08-26	1.5273	1.5273	0.59%	0.83%	-5.14%	-9.43%	-5.15%	52.73%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-08-26	1.7566	1.7566	0.23%	6.11%	0.61%	15.15%	10.60%	75.66%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-08-26	1.6817	1.6817	0.23%	6.07%	0.38%	14.58%	10.25%	68.17%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-08-26	1.7305	2.9594	0.78%	2.25%	9.45%	21.00%	14.54%	238.43%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-08-26	1.6647	2.8780	0.77%	2.17%	9.02%	20.02%	13.92%	-0.23%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-08-26	3.0166	3.4883	1.97%	-7.79%	5.74%	45.58%	28.85%	190.88%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-08-26	2.5927	2.7606	1.97%	-7.86%	5.33%	44.43%	28.19%	197.98%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-08-26	2.6351	3.1750	0.53%	1.35%	-23.85%	-7.21%	-6.88%	206.80%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-08-26	2.5100	3.0374	0.53%	1.31%	-24.04%	-7.68%	-7.19%	192.24%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-08-26	2.2273	2.2273	-0.93%	6.90%	6.73%	4.17%	11.36%	122.73%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-08-26	2.1164	2.1164	-0.94%	6.86%	6.46%	3.65%	10.99%	111.64%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-26	4.1904	4.1904	0.77%	-1.26%	17.29%	33.20%	20.70%	319.04%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-08-26	4.0355	4.0355	0.77%	-1.33%	16.83%	32.13%	20.06%	26.86%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-08-26	4.3285	4.9715	0.55%	0.74%	16.91%	47.79%	23.23%	524.62%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-08-26	4.1733	4.8098	0.55%	0.69%	16.62%	47.05%	22.82%	501.86%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-08-26	3.3136	3.3136	0.23%	-0.83%	21.63%	46.14%	31.83%	231.36%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-08-26	3.2463	3.2463	0.23%	-0.87%	21.33%	45.42%	31.41%	60.84%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-08-26	2.5664	3.0464	-0.57%	-10.16%	-16.38%	-5.90%	-15.91%	223.98%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-08-26	2.4800	2.9495	-0.57%	-10.20%	-16.58%	-6.36%	-16.18%	213.08%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-08-26	1.4207	1.4207	0.18%	-1.02%	27.17%	58.49%	41.21%	42.07%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-08-26	1.3744	1.3744	0.18%	-1.07%	26.85%	57.69%	40.75%	37.44%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-08-26	1.3473	1.3473	-0.44%	4.30%	8.73%	8.26%	12.98%	34.73%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-08-26	1.3037	1.3037	-0.44%	4.25%	8.44%	7.70%	12.59%	30.37%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-08-26	1.2543	1.2543	0.06%	0.93%	0.99%	4.48%	3.12%	25.43%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-08-26	2.5688	2.5688	0.60%	-1.54%	2.71%	24.91%	6.90%	156.88%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-08-21	0.7614	0.7614	-0.14%	2.49%	-5.62%	-3.35%	-3.63%	-23.86%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-08-26	0.8676	0.8676	-0.10%	2.07%	1.94%	8.54%	14.35%	-13.24%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-08-26	0.8418	0.8418	-0.11%	2.02%	1.69%	8.01%	13.97%	-15.82%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-08-26	1.7668	2.0165	0.56%	-1.53%	30.12%	49.62%	41.04%	112.14%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-08-26	0.5481	0.5481	0.77%	7.39%	-25.21%	-32.77%	-19.25%	-45.19%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-08-26	0.5324	0.5324	0.78%	7.32%	-25.41%	-33.11%	-19.53%	-46.76%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-08-26	0.8813	0.8813	-0.18%	6.80%	-13.84%	-4.21%	-8.20%	-11.87%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-08-26	0.8561	0.8561	-0.17%	6.75%	-14.05%	-4.69%	-8.50%	-14.39%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-08-26	1.5370	1.5370	1.16%	10.08%	-9.52%	53.13%	15.54%	53.70%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-08-26	1.4944	1.4944	1.16%	10.03%	-9.75%	52.37%	15.16%	49.44%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-08-26	1.0777	1.0777	0.48%	3.61%	-4.73%	8.46%	8.87%	7.77%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-08-26	1.0920	1.0920	0.60%	4.55%	-8.86%	6.87%	1.76%	9.20%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-08-26	1.0627	1.0627	0.60%	4.50%	-9.09%	6.33%	1.42%	6.27%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-08-26	1.0979	1.0979	0.05%	0.55%	2.26%	4.15%	3.38%	9.79%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-08-26	1.0759	1.0759	0.05%	0.52%	2.17%	3.85%	3.22%	7.59%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-08-26	1.1606	1.1606	1.05%	3.17%	-11.16%	17.43%	-4.80%	16.06%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-08-26	1.1273	1.1273	1.05%	3.13%	-11.38%	16.84%	-5.11%	12.73%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-08-26	1.1960	1.1960	0.18%	0.18%	1.86%	6.30%	3.42%	19.60%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-08-26	1.1122	1.1122	0.13%	0.40%	-1.75%	-1.15%	-1.59%	11.22%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-08-26	1.0894	1.0894	0.13%	0.37%	-1.94%	-1.54%	-1.85%	8.94%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-08-26	1.1399	1.1399	0.05%	1.41%	1.10%	4.91%	3.07%	13.99%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-08-26	1.1173	1.1173	0.05%	1.37%	0.90%	4.50%	2.82%	11.73%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-08-26	0.7584	0.7584	0.95%	0.26%	-16.43%	-13.93%	-15.21%	-24.16%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-08-26	0.7410	0.7410	0.95%	0.23%	-16.65%	-14.36%	-15.50%	-25.90%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-08-26	1.1581	1.1581	0.75%	3.20%	7.77%	18.65%	11.73%	15.81%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-08-26	1.1311	1.1311	0.75%	3.16%	7.50%	18.06%	11.36%	13.11%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-08-21	1.1215	1.5215	1.46%	5.66%	-24.99%	-22.19%	-20.85%	43.49%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-08-21	1.0891	1.4891	1.43%	5.60%	-25.19%	-22.58%	-21.11%	40.12%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-08-26	0.9405	0.9405	0.90%	-0.06%	-15.85%	-14.25%	-13.93%	-5.95%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-08-26	0.9189	0.9189	0.90%	-0.11%	-16.07%	-14.69%	-14.21%	-8.11%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-08-26	0.8630	0.8630	0.51%	4.26%	-14.27%	-5.46%	-2.62%	-13.70%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-08-26	0.8431	0.8431	0.51%	4.22%	-14.48%	-5.91%	-2.92%	-15.69%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-08-26	1.0942	1.0942	0.12%	1.03%	0.51%	3.75%	2.49%	9.42%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-08-26	1.0752	1.0752	0.11%	1.00%	0.30%	3.33%	2.22%	7.52%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-08-26	1.0832	1.0832	0.00%	0.08%	0.58%	1.20%	0.76%	8.32%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-08-26	1.0579	1.0579	0.74%	3.25%	10.73%	20.19%	14.11%	5.79%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-08-26	1.0367	1.0367	0.75%	3.21%	10.46%	19.60%	13.75%	3.67%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-08-26	0.8486	0.8486	-0.20%	1.81%	-9.87%	-5.79%	-4.54%	-15.14%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-08-26	0.8318	0.8318	-0.20%	1.77%	-10.09%	-6.28%	-4.85%	-16.82%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-08-26	0.8445	0.8445	0.24%	-0.37%	-5.75%	-8.32%	-3.83%	-15.55%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-08-26	0.8282	0.8282	0.23%	-0.41%	-5.97%	-8.76%	-4.12%	-17.18%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-08-26	1.0927	1.0927	0.51%	1.22%	-25.72%	-14.77%	-11.19%	9.27%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-08-26	1.0741	1.0741	0.50%	1.18%	-25.91%	-15.20%	-11.48%	7.41%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-08-26	0.8861	0.8861	-0.20%	2.51%	-9.01%	-4.95%	-3.63%	-11.39%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-08-26	0.8716	0.8716	-0.19%	2.47%	-9.23%	-5.42%	-3.93%	-12.84%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-08-26	1.0061	1.0061	1.19%	8.04%	-15.55%	4.41%	-1.43%	0.61%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-08-26	0.9901	0.9901	1.19%	8.01%	-15.75%	3.88%	-1.77%	-0.99%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-08-26	1.5639	1.5639	0.80%	-3.52%	7.38%	22.81%	10.69%	56.39%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-08-26	1.5396	1.5396	0.80%	-3.57%	7.11%	22.19%	10.33%	53.96%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-08-26	0.9253	0.9253	0.11%	3.54%	-13.46%	-9.43%	-10.50%	-7.47%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-08-26	0.9125	0.9125	0.10%	3.48%	-13.68%	-9.89%	-10.80%	-8.75%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-08-26	2.0756	2.0756	1.03%	9.50%	-17.06%	41.47%	4.22%	107.56%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-08-26	2.0552	2.0552	1.03%	9.45%	-17.26%	40.93%	3.82%	105.52%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-08-26	1.1600	1.1600	-0.29%	0.97%	0.47%	-8.31%	3.09%	16.00%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-08-26	1.1450	1.1450	-0.29%	0.93%	0.23%	-8.76%	2.76%	14.50%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-08-26	1.8347	1.8347	0.50%	3.85%	-6.47%	15.57%	10.09%	83.47%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-08-26	1.8108	1.8108	0.49%	3.80%	-6.71%	14.99%	9.73%	81.08%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-08-26	1.4033	1.4033	0.59%	-1.36%	-20.38%	23.58%	-1.63%	40.33%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-08-26	1.3858	1.3858	0.60%	-1.41%	-20.58%	22.95%	-1.92%	38.58%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-08-26	1.0419	1.0501	0.15%	0.02%	-3.41%	-3.44%	-3.03%	5.03%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-08-26	1.0324	1.0399	0.16%	-0.02%	-3.60%	-3.84%	-3.30%	4.01%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-08-26	1.2009	1.2009	1.07%	-3.70%	-2.39%	9.08%	2.49%	20.09%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-08-26	1.1887	1.1887	1.07%	-3.73%	-2.62%	8.53%	2.16%	18.87%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-08-26	1.7926	1.7926	0.61%	3.48%	6.61%	25.40%	20.81%	79.26%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-08-26	1.7751	1.7751	0.61%	3.43%	6.34%	24.77%	20.41%	77.51%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-08-26	1.2947	1.2947	0.73%	2.84%	2.98%	17.43%	6.81%	29.47%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-08-26	1.2872	1.2872	0.73%	2.80%	2.74%	16.85%	6.46%	28.72%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-08-26	1.1096	1.1096	0.95%	7.79%	-16.26%	4.32%	-2.06%	10.96%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-08-26	1.1034	1.1034	0.95%	7.74%	-16.47%	3.81%	-2.37%	10.34%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-08-26	1.1128	1.1128	-0.13%	20.76%	-10.05%	--	4.95%	11.28%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-08-26	1.1076	1.1076	-0.13%	20.72%	-10.26%	--	4.62%	10.76%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-08-26	1.4399	1.4399	1.99%	-8.14%	14.30%	--	38.39%	43.99%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-08-26	1.4341	1.4341	2.00%	-8.18%	14.02%	--	37.95%	43.41%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-08-26	0.9258	0.9258	1.04%	1.54%	-6.87%	--	-7.42%	-7.42%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-08-26	0.9231	0.9231	1.04%	1.50%	-7.12%	--	-7.69%	-7.69%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-08-26	0.9042	0.9042	1.25%	-4.68%	-8.55%	--	-9.58%	-9.58%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-08-26	0.9020	0.9020	1.25%	-4.72%	-8.73%	--	-9.80%	-9.80%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-08-26	0.9610	0.9610	0.55%	2.64%	--	--	-3.90%	-3.90%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-08-26	0.9590	0.9590	0.55%	2.59%	--	--	-4.10%	-4.10%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-08-26	0.8568	0.8568	0.98%	5.73%	--	--	-14.32%	-14.32%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-08-26	0.8559	0.8559	0.98%	5.69%	--	--	-14.41%	-14.41%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-08-26	0.8378	0.8378	1.43%	8.17%	--	--	-16.22%	-16.22%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-08-26	0.8366	0.8366	1.43%	8.14%	--	--	-16.34%	-16.34%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-08-26	0.9919	0.9919	-0.47%	1.95%	--	--	-0.81%	-0.81%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-08-26	0.9910	0.9910	-0.48%	1.91%	--	--	-0.90%	-0.90%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-08-21	0.7112	0.7112	-0.81%	-5.66%	--	--	-28.88%	-28.88%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-08-21	0.7107	0.7107	-0.82%	-5.71%	--	--	-28.93%	-28.93%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-08-21	1.0677	1.0677	5.58%	6.81%	--	--	6.77%	6.77%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-08-21	1.0672	1.0672	5.57%	6.76%	--	--	6.72%	6.72%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-08-21	0.9954	0.9954	-1.02%	--	--	--	-0.46%	-0.46%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-08-21	0.9950	0.9950	-1.04%	--	--	--	-0.50%	-0.50%	申购定投
万家卓越领航混合A 028289	2026-08-21	0.9999	0.9999	0.00%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家卓越领航混合C 028290	2026-08-21	0.9999	0.9999	0.00%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-08-26	1.9307	1.9307	0.40%	2.31%	-3.34%	-6.29%	-3.20%	93.07%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-08-26	1.6305	1.6305	0.20%	4.04%	6.26%	32.58%	20.45%	63.05%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-08-26	1.6027	1.6027	0.19%	3.99%	6.00%	31.93%	20.06%	60.27%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-08-26	1.8363	1.8363	0.86%	14.33%	-13.27%	29.13%	7.02%	83.63%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-08-26	1.8121	1.8121	0.86%	14.27%	-13.48%	28.50%	6.68%	81.21%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-08-26	0.7396	0.7396	-0.54%	8.88%	-18.29%	--	-18.37%	-26.04%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-08-26	0.7361	0.7361	-0.55%	8.83%	-18.49%	--	-18.64%	-26.39%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-08-26	1.1813	1.1813	-0.52%	28.46%	-12.17%	--	14.70%	18.13%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-08-26	1.1767	1.1767	-0.52%	28.40%	-12.40%	--	14.41%	17.67%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-08-26	1.0810	1.0810	0.48%	5.93%	0.25%	--	4.76%	8.10%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-08-26	1.0766	1.0766	0.49%	5.88%	0.00%	--	4.42%	7.66%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406	2026-08-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407	2026-08-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-08-26	0.9953	3.5104	0.80%	-0.28%	-5.21%	0.25%	-1.93%	368.56%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-08-26	0.9930	1.1647	0.80%	-0.30%	-5.34%	-0.04%	-2.12%	14.00%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-26	1.5617	2.7788	0.66%	4.55%	0.71%	3.23%	5.26%	194.74%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-08-26	1.5358	2.7407	0.66%	4.55%	0.67%	3.13%	5.18%	36.52%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-08-26	1.5901	1.7481	0.65%	1.05%	0.43%	9.99%	5.27%	76.17%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-08-26	1.9584	2.1584	0.65%	1.02%	0.23%	9.55%	5.00%	117.08%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-08-26	1.6056	1.6056	0.65%	1.11%	0.71%	10.61%	5.66%	28.02%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-08-26	1.5623	2.2982	0.14%	8.20%	-7.15%	10.19%	6.02%	189.78%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-08-26	1.5371	2.2417	0.14%	8.16%	-7.33%	9.75%	5.74%	178.41%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-08-26	1.7393	2.3817	0.54%	4.07%	-1.47%	23.07%	12.68%	169.11%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-08-26	1.6934	2.3187	0.54%	4.03%	-1.67%	22.58%	12.39%	160.60%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-08-26	1.3714	1.3714	0.47%	0.62%	5.75%	28.25%	10.35%	37.14%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-08-26	1.3411	1.3411	0.46%	0.59%	5.54%	27.74%	10.06%	34.11%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-08-26	1.3639	1.3639	0.04%	8.92%	-9.20%	5.46%	1.03%	36.39%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-08-26	1.3482	1.3482	0.04%	8.89%	-9.33%	5.15%	0.83%	34.82%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-08-26	1.2511	1.2511	0.81%	-1.69%	5.26%	20.22%	8.50%	25.11%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-08-26	1.2424	1.2424	0.80%	-1.71%	5.15%	19.97%	8.36%	24.24%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-26	1.1236	1.1236	0.42%	3.21%	-29.13%	-31.36%	-24.42%	12.36%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-08-26	1.1161	1.1161	0.42%	3.19%	-29.20%	-31.50%	-24.52%	11.61%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-26	0.5778	0.5778	0.17%	3.88%	-23.47%	-29.22%	-19.73%	-42.22%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-08-26	0.5740	0.5740	0.17%	3.87%	-23.54%	-29.35%	-19.82%	-42.60%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-08-26	1.0999	1.0999	0.95%	2.82%	-13.42%	15.45%	-11.38%	9.99%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-08-26	1.0942	1.0942	0.95%	2.81%	-13.50%	15.23%	-11.49%	9.42%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-08-26	1.6868	1.6868	2.67%	9.35%	-15.66%	35.66%	2.35%	68.68%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-08-26	1.6761	1.6761	2.66%	9.33%	-15.75%	35.39%	2.22%	67.61%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-08-26	1.5618	1.5618	-0.09%	10.30%	-5.09%	13.49%	9.55%	56.18%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-08-26	1.5436	1.5436	-0.10%	10.26%	-5.28%	13.03%	9.27%	54.36%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-08-26	1.6864	1.6864	0.07%	4.22%	-6.75%	4.43%	-0.48%	68.64%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-08-26	1.6781	1.6781	0.07%	4.20%	-6.84%	4.22%	-0.61%	67.81%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-08-26	1.7375	1.7375	-0.10%	5.36%	11.99%	32.82%	26.51%	73.75%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-08-26	1.7242	1.7242	-0.10%	5.32%	11.77%	32.27%	26.18%	72.42%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-26	1.2596	1.2596	0.72%	0.33%	-2.32%	9.45%	2.99%	25.96%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-08-26	1.2551	1.2551	0.72%	0.32%	-2.41%	9.23%	2.86%	25.51%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-08-26	1.2595	1.2595	0.72%	0.34%	-2.31%	9.46%	2.99%	26.89%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-08-26	1.4893	1.4893	-0.21%	12.48%	-6.91%	11.58%	6.37%	48.93%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-08-26	1.4797	1.4797	-0.21%	12.44%	-7.09%	11.14%	6.09%	47.97%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-08-26	1.4711	1.4711	0.87%	14.11%	10.98%	-8.97%	13.19%	47.11%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-08-26	1.4705	1.4705	0.87%	14.09%	10.86%	-8.90%	13.05%	47.05%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-08-26	1.1052	1.1202	0.45%	2.54%	-6.30%	-2.15%	-1.26%	12.00%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-08-26	1.1021	1.1171	0.44%	2.52%	-6.40%	-2.36%	-1.40%	11.69%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-08-26	2.6453	2.6453	1.41%	-2.17%	45.02%	121.42%	80.17%	164.53%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-08-26	2.6384	2.6384	1.41%	-2.19%	44.87%	120.99%	79.94%	163.84%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-08-26	1.0194	1.0194	0.89%	-0.23%	-0.82%	0.57%	2.26%	1.94%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-08-26	1.0169	1.0169	0.90%	-0.24%	-0.91%	0.38%	2.13%	1.69%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-08-26	1.0716	1.0716	0.45%	3.52%	-9.74%	6.54%	-1.68%	7.16%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-08-26	1.0693	1.0693	0.45%	3.50%	-9.83%	6.32%	-1.81%	6.93%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-08-26	1.1354	1.1354	0.64%	-2.67%	3.51%	--	6.51%	13.54%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-08-26	1.1333	1.1333	0.64%	-2.69%	3.41%	--	6.38%	13.33%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-08-26	1.0459	1.0459	0.79%	-0.50%	0.44%	--	2.82%	4.59%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-08-26	1.0438	1.0438	0.79%	-0.52%	0.35%	--	2.69%	4.38%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-08-26	0.9825	0.9825	0.74%	3.80%	-5.50%	--	-2.55%	-1.75%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-08-26	0.9791	0.9791	0.73%	3.77%	-5.69%	--	-2.80%	-2.09%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-08-26	1.0032	1.0032	0.59%	0.94%	-0.23%	--	0.51%	0.32%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-08-26	1.0017	1.0017	0.60%	0.92%	-0.33%	--	0.38%	0.17%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-08-26	0.9585	0.9585	0.96%	-1.51%	-2.13%	--	-4.10%	-4.15%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-08-26	0.9565	0.9565	0.96%	-1.54%	-2.29%	--	-4.29%	-4.35%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-08-26	0.7920	0.7920	1.49%	2.64%	-11.34%	--	-17.79%	-20.80%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-08-26	0.7913	0.7913	1.49%	2.62%	-11.38%	--	-17.85%	-20.87%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-08-26	0.9184	0.9184	-0.27%	-1.92%	--	--	-8.16%	-8.16%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-08-26	0.9180	0.9180	-0.26%	-1.93%	--	--	-8.20%	-8.20%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-08-26	1.0235	1.0235	1.81%	2.41%	--	--	2.35%	2.35%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-08-26	1.0233	1.0233	1.81%	2.39%	--	--	2.33%	2.33%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-08-26	3.1814	3.1814	1.01%	-1.61%	-2.30%	0.99%	-1.82%	218.14%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-08-26	1.3727	1.3727	0.05%	9.53%	-9.22%	4.58%	2.06%	37.27%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-08-26	1.2057	1.2057	0.85%	-1.77%	3.36%	19.18%	6.65%	20.57%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-08-26	1.6431	1.6431	2.82%	9.83%	-16.68%	39.01%	3.50%	64.31%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-08-26	1.5184	1.5184	0.07%	4.48%	-6.71%	6.05%	0.14%	51.84%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-08-26	1.0831	1.1781	0.70%	4.86%	1.12%	4.37%	6.07%	18.70%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-08-26	1.2030	1.2030	0.19%	4.28%	-24.49%	-29.90%	-20.76%	20.30%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-08-26	1.1499	3.4497	1.50%	-2.53%	48.58%	135.76%	88.39%	244.97%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-08-26	1.3880	1.4330	0.47%	2.75%	-5.44%	-0.50%	0.19%	43.28%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-08-26	0.9573	0.9573	0.95%	-0.24%	-0.76%	1.29%	2.63%	-4.27%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-08-26	1.6921	1.6921	0.91%	14.85%	11.45%	-9.05%	13.86%	69.21%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-08-26	2.1463	2.1463	-0.38%	3.50%	16.00%	46.58%	25.92%	114.63%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-08-26	1.2902	1.2902	0.77%	0.37%	-2.11%	10.85%	3.56%	29.02%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-08-26	4.9413	1.2614	0.84%	-0.53%	0.64%	8.90%	3.28%	26.14%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-08-26	1.5121	1.5121	1.70%	-8.44%	9.79%	29.33%	21.67%	51.21%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-08-26	1.0742	1.0742	-0.38%	3.51%	-10.27%	-3.40%	-4.40%	7.42%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-08-26	0.8051	0.8051	0.49%	-0.63%	-19.38%	-31.14%	-27.38%	-19.49%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-08-26	1.0270	1.0270	0.25%	4.39%	-33.98%	-19.61%	-26.13%	2.70%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-08-26	1.8113	1.8113	0.68%	-2.98%	3.86%	29.43%	7.13%	81.13%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-08-26	0.7867	0.7867	1.58%	2.81%	-11.90%	-24.73%	-18.43%	-21.33%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-08-26	1.6926	1.6926	0.44%	-9.68%	6.93%	27.79%	13.22%	69.26%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-08-26	1.1341	1.1341	0.48%	3.72%	-10.10%	4.97%	-1.56%	13.41%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-08-26	102.3887	1.0239	0.01%	0.18%	1.43%	--	1.93%	2.39%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-08-26	0.8870	0.8870	1.00%	3.01%	-13.69%	--	-11.30%	-11.30%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-08-26	0.7953	0.7953	0.28%	1.66%	--	--	-20.48%	-20.47%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-08-26	1.0591	1.0591	-0.17%	3.53%	--	--	5.91%	5.91%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-08-26	1.0265	1.0265	1.36%	2.60%	--	--	2.65%	2.65%	申购定投
万家中证800红利低波动ETF 158023	2026-08-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-08-24	1.3092	1.3092	-0.37%	0.53%	0.20%	3.80%	2.63%	30.92%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-08-24	1.3390	1.3390	-0.36%	0.57%	0.47%	4.35%	2.98%	13.68%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-08-24	1.3920	1.3920	-0.79%	0.96%	-5.27%	3.60%	-0.71%	39.20%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-08-24	1.4160	1.4160	-0.79%	1.01%	-5.05%	4.09%	-0.41%	15.92%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-08-24	1.1476	1.1476	-0.59%	0.68%	-3.12%	4.71%	1.15%	14.76%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-08-24	1.1658	1.1658	-0.58%	0.71%	-2.90%	5.19%	1.44%	16.42%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-08-24	1.1442	1.1442	-0.64%	0.09%	0.01%	4.56%	2.27%	14.42%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-08-24	1.1602	1.1602	-0.64%	0.12%	0.20%	4.96%	2.52%	16.17%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-08-24	1.2124	1.2124	-0.98%	1.30%	-2.98%	5.35%	1.18%	21.24%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-08-24	1.4360	1.4360	-2.31%	0.92%	-0.57%	15.25%	6.54%	43.60%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-08-24	1.4202	1.4202	-2.32%	0.88%	-0.77%	14.79%	6.27%	42.02%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-08-24	1.0584	1.0584	-0.27%	0.79%	-0.80%	2.12%	0.95%	5.84%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-08-24	1.0522	1.0522	-0.28%	0.75%	-1.00%	1.70%	0.68%	5.22%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-08-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-08-24	1.1385	1.1385	-1.91%	0.83%	-6.25%	5.38%	0.15%	13.85%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-08-24	1.1331	1.1331	-1.92%	0.79%	-6.44%	4.96%	-0.11%	13.31%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-08-24	1.0144	1.0144	-0.56%	1.24%	-2.33%	--	0.92%	1.44%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-08-24	1.0114	1.0114	-0.56%	1.22%	-2.47%	--	0.72%	1.14%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-08-24	1.0089	1.0089	-0.11%	0.58%	-0.52%	--	0.81%	0.89%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-08-24	1.0071	1.0071	-0.10%	0.57%	-0.64%	--	0.65%	0.71%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-08-24	1.0131	1.0131	-0.09%	0.65%	0.82%	--	1.31%	1.31%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-08-24	1.0112	1.0112	-0.09%	0.63%	0.66%	--	1.12%	1.12%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-08-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-08-24	1.0058	1.0058	-0.05%	0.60%	--	--	0.58%	0.58%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-08-24	1.0045	1.0045	-0.05%	0.58%	--	--	0.45%	0.45%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-08-25	0.9915	0.9915	1.94%	8.49%	13.56%	12.95%	12.73%	-0.85%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-08-25	0.9626	0.9626	1.94%	8.44%	13.22%	12.28%	12.30%	-3.74%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-08-26	0.8393	0.8393	0.45%	-0.93%	-19.34%	-30.65%	-26.94%	-16.07%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-08-26	0.8431	0.8431	0.46%	-0.94%	-19.44%	-30.83%	-27.06%	-15.69%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-25	1.6683	1.6683	0.62%	3.51%	12.37%	17.78%	11.11%	66.83%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-08-25	1.6574	1.6574	0.61%	3.49%	12.26%	17.53%	10.96%	65.74%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家价值优选混合发起式A 027624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家价值优选混合发起式C 027625	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证家电龙头指数A 028682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证家电龙头指数C 028683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投