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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-10	2.3622	2.3622	-1.54%	6.15%	43.90%	18.10%	136.22%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-10	0.6083	0.6083	1.45%	-22.33%	-8.50%	-15.49%	-39.17%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-10	1.3160	1.3160	-1.74%	3.48%	28.74%	7.60%	31.60%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-10	1.2646	1.2646	-0.01%	-19.35%	-13.60%	-14.94%	26.46%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-10	5.9744	5.9744	-1.21%	22.69%	121.28%	26.53%	497.44%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-10	4.8683	4.8683	-6.57%	35.95%	130.54%	40.22%	386.83%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-10	1.4453	2.6505	-0.10%	-4.82%	-3.85%	-3.36%	170.62%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-10	1.3170	1.4780	-0.33%	1.97%	9.09%	2.87%	53.92%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-10	2.7451	2.7451	1.09%	12.55%	26.61%	19.59%	174.51%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-09	1.7006	1.7006	1.47%	11.37%	21.47%	13.26%	70.06%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-10	3.1846	4.3246	-0.16%	-7.91%	45.87%	-1.14%	600.93%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-10	0.3014	1.043%	0.09%	0.57%	1.18%	0.60%	75.84%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-10	0.3666	1.285%	0.11%	0.69%	1.43%	0.72%	42.76%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-10	0.3666	1.285%	0.11%	0.69%	1.43%	0.72%	5.64%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-10	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-10	0.3420	1.194%	0.10%	0.64%	1.33%	0.67%	34.57%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-10	0.3009	1.043%	0.09%	0.57%	1.18%	0.60%	2.51%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-10	0.2834	1.013%	0.08%	0.53%	1.11%	0.56%	38.17%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-10	0.3494	1.255%	0.10%	0.65%	1.35%	0.69%	36.06%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-10	0.3495	1.255%	0.10%	0.65%	1.35%	0.69%	2.48%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-10	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-10	0.2636	1.033%	0.09%	0.55%	1.13%	0.57%	31.15%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-10	0.3159	1.226%	0.11%	0.64%	1.32%	0.67%	23.06%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-10	0.3056	1.193%	0.10%	0.62%	1.28%	0.65%	1.75%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-10	0.2491	0.984%	0.09%	0.52%	1.08%	0.55%	6.58%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-10	0.3010	1.119%	0.10%	0.59%	1.23%	0.62%	23.24%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-10	0.3531	1.312%	0.11%	0.68%	1.42%	0.72%	25.47%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-10	0.3231	1.032%	0.08%	0.54%	1.14%	0.57%	21.54%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-10	0.3755	1.226%	0.10%	0.63%	1.33%	0.67%	23.62%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-10	1.1710	1.1710	-0.52%	0.58%	1.51%	--	2.57%	3.51%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-10	1.1679	2.4028	-0.52%	0.55%	1.31%	4.42%	2.36%	235.51%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-10	1.0573	1.8327	-0.06%	0.22%	1.29%	2.61%	1.67%	110.99%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-10	1.0512	1.7579	-0.06%	0.19%	1.15%	2.31%	1.52%	97.95%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-10	1.0693	1.0693	-0.06%	0.22%	1.30%	2.62%	1.68%	5.20%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-10	1.2314	1.2314	-0.02%	0.09%	-1.78%	4.04%	-0.77%	15.82%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-10	1.2195	2.2073	-0.01%	0.07%	-1.95%	3.67%	-0.95%	158.36%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-10	1.2242	1.6574	0.01%	0.20%	1.48%	2.32%	1.58%	75.95%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-10	1.1820	1.5795	0.01%	0.18%	1.34%	2.02%	1.42%	65.96%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-10	1.2230	1.2230	0.01%	0.20%	1.48%	2.32%	1.58%	6.64%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-10	1.4563	1.7438	-1.45%	1.46%	7.28%	17.30%	9.78%	82.38%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-10	1.4385	1.6586	-1.45%	1.42%	7.10%	16.90%	9.57%	14.11%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-10	1.0569	1.3017	0.01%	0.14%	1.82%	2.13%	1.83%	33.79%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-10	1.0466	1.2624	0.01%	0.11%	1.67%	1.83%	1.67%	29.01%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-10	1.2817	1.4744	0.01%	0.29%	1.79%	1.52%	1.80%	51.96%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-10	1.2612	1.4480	0.01%	0.27%	1.69%	1.32%	1.70%	48.85%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-10	1.0256	1.3727	0.01%	0.12%	0.74%	1.61%	0.76%	43.08%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-10	1.0237	1.3516	0.01%	0.11%	0.68%	1.51%	0.70%	40.38%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-10	1.0246	1.1724	0.01%	0.11%	0.69%	1.51%	0.70%	11.37%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-10	1.0524	1.2773	0.01%	0.11%	1.10%	1.67%	1.13%	30.01%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-10	1.0416	1.2618	0.01%	0.10%	1.00%	1.47%	1.03%	17.23%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-10	1.0535	1.1687	0.00%	0.11%	1.09%	1.65%	1.12%	11.51%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-10	1.1484	1.3185	0.05%	0.12%	1.39%	1.74%	1.39%	34.17%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-10	1.1184	1.2718	0.05%	0.10%	1.24%	1.43%	1.23%	28.88%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-10	1.1479	1.1804	0.06%	0.13%	1.40%	1.74%	1.40%	5.51%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-10	1.0253	1.3163	-0.01%	0.17%	1.37%	1.59%	1.33%	36.50%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-10	1.0150	1.3046	-0.01%	0.16%	1.28%	1.39%	1.24%	35.03%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-10	1.1168	1.3772	0.00%	0.48%	2.66%	2.47%	2.63%	43.66%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-10	1.1121	1.3594	0.00%	0.46%	2.56%	2.28%	2.53%	41.29%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-10	1.1153	1.2028	0.01%	0.48%	2.65%	2.47%	2.62%	16.58%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-10	1.0247	1.3367	0.00%	0.31%	1.78%	1.24%	1.75%	36.77%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-10	1.0227	1.3315	0.00%	0.31%	1.78%	1.30%	1.74%	36.15%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-10	1.0295	1.2963	0.01%	0.22%	1.23%	1.40%	1.21%	32.48%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-10	1.0377	1.1321	0.00%	0.23%	1.39%	1.71%	1.37%	11.31%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-10	1.0447	1.3353	0.00%	0.24%	1.39%	1.70%	1.37%	37.21%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-10	1.0169	1.3368	0.00%	0.20%	1.47%	1.11%	1.38%	38.94%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-10	1.0158	1.3214	0.00%	0.18%	1.37%	0.92%	1.28%	36.91%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-10	1.0196	1.0668	-0.03%	0.13%	1.77%	1.42%	1.68%	3.26%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-10	1.1061	1.3234	0.02%	0.07%	0.45%	1.00%	0.47%	35.42%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-10	1.0906	1.3031	0.02%	0.06%	0.35%	0.79%	0.36%	33.04%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-10	1.1022	1.1022	0.00%	0.15%	0.55%	0.55%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-10	1.2752	1.3782	-0.38%	0.81%	4.98%	13.21%	6.20%	39.07%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-10	1.2305	1.3315	-0.39%	0.77%	4.77%	12.77%	5.97%	34.18%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-10	1.2760	1.2760	-0.38%	0.80%	--	--	2.89%	2.89%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-10	1.0854	1.2822	0.01%	0.32%	1.98%	1.38%	1.93%	31.38%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-10	1.0720	1.2500	0.01%	0.29%	1.79%	0.98%	1.72%	27.49%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-10	1.0774	1.1774	0.01%	0.14%	1.01%	1.67%	1.04%	18.51%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-10	1.0818	1.1680	0.00%	0.13%	0.96%	1.55%	0.99%	17.50%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-10	1.0331	1.1879	0.03%	0.10%	1.04%	2.52%	1.10%	20.21%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-10	1.5053	1.5053	-0.57%	-0.09%	-1.49%	15.87%	3.00%	50.53%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-10	1.4684	1.4684	-0.58%	-0.12%	-1.68%	15.40%	2.79%	46.84%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-10	1.5231	1.5231	-0.58%	-0.08%	-1.47%	--	3.02%	13.46%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-10	1.1249	1.1814	-0.03%	-0.04%	0.46%	0.53%	0.82%	18.91%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-10	1.1095	1.1612	-0.03%	-0.06%	0.32%	0.23%	0.67%	16.73%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-10	1.0520	1.1699	-0.01%	0.20%	1.31%	0.76%	1.24%	17.83%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-10	1.0357	1.1458	-0.01%	0.25%	1.64%	0.98%	1.57%	15.35%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-10	1.0343	1.0854	0.00%	0.26%	1.65%	0.99%	1.58%	6.12%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-10	1.1281	1.1281	0.01%	0.09%	0.77%	1.48%	0.80%	12.81%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-10	1.1171	1.1171	0.00%	0.06%	0.66%	1.27%	0.68%	11.71%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-10	1.0691	1.1463	0.12%	0.05%	1.72%	1.01%	1.68%	15.21%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-10	1.0144	1.1056	0.00%	0.30%	1.63%	0.73%	1.60%	10.82%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-10	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-10	1.0470	1.1247	0.00%	0.20%	1.75%	1.29%	1.70%	12.87%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-10	1.0371	1.1067	-0.01%	0.16%	1.55%	1.02%	1.49%	10.97%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-10	1.0871	1.1694	0.00%	0.30%	1.70%	1.68%	1.69%	17.65%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-10	1.0828	1.1530	0.00%	0.28%	1.50%	1.31%	1.48%	15.86%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-10	1.0283	1.1111	-0.01%	0.19%	1.55%	1.40%	1.47%	11.51%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-10	1.0258	1.1087	-0.01%	0.18%	1.38%	1.06%	1.29%	11.21%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-10	1.1024	1.1024	-0.12%	0.59%	1.64%	5.88%	2.31%	10.24%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-10	1.0859	1.0859	-0.12%	0.56%	1.43%	5.44%	2.10%	8.59%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-10	1.0336	1.1003	-0.01%	0.13%	1.49%	1.43%	1.39%	10.28%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-10	1.0267	1.0904	-0.01%	0.12%	1.37%	1.18%	1.27%	9.25%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-10	1.0271	1.0924	-0.01%	0.20%	1.48%	1.72%	1.44%	9.49%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-10	1.0246	1.0888	-0.01%	0.19%	1.44%	1.63%	1.40%	9.11%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-10	1.0793	1.0793	-0.32%	0.00%	0.86%	6.03%	1.47%	7.93%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-10	1.0663	1.0663	-0.33%	-0.04%	0.65%	5.61%	1.25%	6.63%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-10	1.0743	1.0743	0.01%	0.16%	1.09%	1.61%	1.13%	7.43%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-10	1.0686	1.0686	0.01%	0.14%	0.99%	1.40%	1.02%	6.86%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-10	1.2114	1.2114	-0.95%	0.45%	6.52%	14.98%	7.30%	21.14%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-10	1.1998	1.1998	-0.96%	0.41%	6.31%	14.52%	7.07%	19.98%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-10	1.0547	1.0547	0.01%	0.52%	1.40%	1.94%	1.39%	5.47%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-10	1.0494	1.0494	0.00%	0.50%	1.28%	1.72%	1.27%	4.94%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-10	1.0385	1.0385	-0.02%	0.12%	1.23%	1.01%	1.53%	3.85%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-10	1.0341	1.0341	-0.01%	0.11%	1.13%	0.82%	1.43%	3.41%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-10	1.0485	1.0485	0.01%	0.10%	1.18%	1.59%	1.21%	4.85%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-10	1.0450	1.0450	0.01%	0.09%	1.10%	1.44%	1.13%	4.50%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-10	1.0209	1.0209	0.03%	0.21%	0.90%	1.34%	0.94%	2.09%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-10	1.0167	1.0167	0.03%	0.18%	0.75%	1.03%	0.78%	1.67%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-10	1.0147	1.0147	0.01%	0.19%	0.95%	--	0.99%	1.47%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-10	1.0128	1.0128	0.01%	0.17%	0.85%	--	0.88%	1.28%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-10	1.0266	1.0266	0.02%	0.43%	1.29%	--	1.32%	2.66%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-10	1.0249	1.0249	0.02%	0.41%	1.19%	--	1.22%	2.49%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-10	1.0581	1.0581	-0.66%	0.01%	4.04%	--	4.82%	5.81%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-10	1.0548	1.0548	-0.67%	-0.03%	3.83%	--	4.60%	5.48%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-10	1.0080	1.0080	-0.21%	0.08%	--	--	0.80%	0.80%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-10	1.0063	1.0063	-0.21%	0.04%	--	--	0.63%	0.63%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-10	1.0004	1.0004	-0.01%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-10	1.0003	1.0003	-0.02%	--	--	--	0.03%	0.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-10	3.5227	6.9493	-0.94%	4.32%	17.98%	107.01%	21.33%	875.62%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-10	3.4738	3.4738	-0.95%	4.28%	17.74%	106.09%	21.08%	98.88%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-10	3.1846	4.3246	-0.16%	-6.06%	-7.91%	45.87%	-1.14%	600.93%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-10	3.1531	3.1531	-0.16%	-6.09%	-8.10%	45.29%	-1.35%	71.82%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-10	1.8020	5.7933	-1.92%	15.29%	22.15%	68.96%	34.02%	1195.80%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-10	1.9910	3.3653	0.50%	-6.95%	10.20%	28.52%	17.70%	401.89%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-10	1.9432	2.0694	0.50%	-7.00%	9.87%	27.76%	17.34%	65.11%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-10	2.1204	2.4830	0.67%	-7.20%	4.86%	24.18%	12.82%	196.66%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-10	1.9792	1.9792	-1.64%	2.48%	4.99%	32.88%	9.21%	97.92%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-10	1.8632	1.8632	-1.65%	2.45%	4.83%	32.48%	9.04%	86.32%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-10	1.4074	2.0474	-7.08%	5.59%	-4.44%	35.61%	-0.75%	110.98%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-10	1.3817	1.3817	-7.09%	5.55%	-4.69%	34.93%	-1.02%	11.63%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-10	5.9386	6.3566	-0.95%	4.42%	20.39%	114.03%	23.84%	721.86%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-10	5.8286	5.8286	-0.95%	4.38%	20.10%	112.98%	23.52%	101.03%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-10	1.5876	1.5876	-0.14%	-1.19%	-3.21%	0.15%	-2.71%	58.76%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-10	1.5259	1.5259	-0.14%	-1.21%	-3.30%	-0.05%	-2.82%	52.59%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-10	5.4986	5.9923	-1.03%	3.88%	20.89%	116.57%	24.23%	714.43%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-10	5.4554	5.4554	-1.03%	3.84%	20.59%	115.50%	23.90%	93.39%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-10	1.3612	1.4712	-0.14%	0.59%	1.79%	5.07%	2.22%	51.13%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-10	1.3338	1.4068	-0.14%	0.58%	1.75%	4.97%	2.17%	43.16%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-10	1.8984	2.0544	-1.51%	4.97%	27.82%	72.13%	33.28%	117.72%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-10	1.8717	1.8717	-1.51%	4.93%	27.52%	71.29%	32.95%	70.48%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-10	1.6285	2.1285	1.36%	-7.42%	-6.05%	9.24%	-1.59%	130.55%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-10	1.5984	1.5984	1.36%	-7.46%	-6.28%	8.72%	-1.85%	-12.28%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-10	1.6187	1.6187	-1.75%	1.50%	3.47%	24.50%	6.18%	61.87%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-10	1.6048	1.6048	-1.75%	1.49%	3.37%	24.24%	6.07%	60.48%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-10	1.3170	1.4780	-0.33%	0.66%	1.97%	9.09%	2.87%	53.92%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-10	1.2988	1.4537	-0.32%	0.64%	1.87%	8.87%	2.77%	50.96%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-10	1.2725	1.4778	-3.22%	0.50%	15.38%	30.45%	17.00%	53.05%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-10	1.2117	1.4502	-3.22%	0.48%	15.21%	30.07%	16.81%	14.65%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-10	2.2106	2.2106	-0.37%	6.98%	13.92%	42.61%	20.12%	121.06%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-10	2.1632	2.1632	-0.38%	6.93%	13.61%	41.86%	19.78%	-4.15%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-10	2.7451	2.7451	1.09%	-8.69%	12.55%	26.61%	19.59%	174.51%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-10	2.6986	2.6986	1.08%	-8.73%	12.26%	25.98%	19.27%	35.89%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-10	2.3026	2.3026	-2.54%	2.92%	29.21%	86.02%	35.77%	130.26%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-10	2.2501	2.2501	-2.53%	2.88%	28.84%	84.93%	35.36%	52.05%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-10	5.9744	5.9744	-1.21%	3.16%	22.69%	121.28%	26.53%	497.44%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-10	5.9265	5.9265	-1.21%	3.12%	22.38%	120.13%	26.20%	94.81%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-10	5.6078	5.6078	-6.58%	3.17%	36.37%	131.05%	40.36%	460.78%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-10	5.3719	5.3719	-6.59%	3.13%	36.03%	129.88%	39.99%	437.19%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-10	1.5613	1.5613	-0.29%	2.21%	-11.82%	-1.50%	-7.07%	56.13%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-10	1.4926	1.4926	-0.29%	2.17%	-12.04%	-1.99%	-7.30%	49.26%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-10	1.7993	1.7993	-0.40%	2.99%	7.08%	27.60%	13.29%	79.93%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-10	1.7236	1.7236	-0.41%	2.96%	6.82%	26.95%	13.00%	72.36%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-10	2.0146	3.2435	-5.74%	1.50%	29.51%	67.23%	33.35%	293.99%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-10	1.9401	3.1534	-5.74%	1.45%	28.97%	65.81%	32.77%	16.28%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-10	3.8195	4.2912	-6.43%	12.77%	45.30%	122.18%	63.14%	268.30%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-10	3.2861	3.4540	-6.43%	12.69%	44.73%	120.43%	62.48%	277.68%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-10	3.0954	3.6353	-1.56%	1.74%	-2.84%	21.31%	9.38%	260.39%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-10	2.9503	3.4777	-1.56%	1.70%	-3.08%	20.70%	9.09%	243.50%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-10	2.3622	2.3622	-1.54%	5.23%	6.15%	43.90%	18.10%	136.22%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-10	2.2460	2.2460	-1.55%	5.18%	5.88%	43.18%	17.79%	124.60%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-10	4.8683	4.8683	-6.57%	4.75%	35.95%	130.54%	40.22%	386.83%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-10	4.6933	4.6933	-6.57%	4.69%	35.41%	128.67%	39.64%	47.54%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-10	4.4488	5.0918	-1.07%	4.37%	22.94%	117.07%	26.65%	541.98%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-10	4.2921	4.9286	-1.07%	4.32%	22.63%	115.99%	26.32%	518.99%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-10	3.6209	3.6209	-3.54%	6.25%	41.31%	98.07%	44.05%	262.09%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-10	3.5496	3.5496	-3.54%	6.21%	40.96%	97.08%	43.69%	75.87%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-10	3.5342	4.0142	-4.66%	9.43%	11.81%	92.72%	15.81%	346.16%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-10	3.4174	3.8869	-4.66%	9.39%	11.53%	91.76%	15.50%	331.42%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-10	1.6667	1.6667	-5.67%	11.62%	62.04%	134.91%	65.66%	66.67%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-10	1.6134	1.6134	-5.67%	11.57%	61.63%	133.72%	65.22%	61.34%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-10	1.4681	1.4681	-2.42%	11.10%	12.69%	53.05%	23.11%	46.81%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-10	1.4216	1.4216	-2.42%	11.05%	12.40%	52.29%	22.77%	42.16%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-10	1.2572	1.2572	-0.18%	0.54%	2.58%	8.25%	3.35%	25.72%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-10	2.6982	2.6982	-1.46%	2.55%	6.03%	78.48%	12.28%	169.82%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-10	0.7423	0.7423	-0.48%	1.12%	-11.58%	-0.66%	-6.05%	-25.77%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-10	1.0000	1.0000	-3.73%	16.06%	18.61%	50.63%	31.80%	0.00%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-10	0.9709	0.9709	-3.73%	16.03%	18.32%	49.88%	31.45%	-2.91%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-10	2.0964	2.2697	-5.57%	21.86%	50.53%	113.59%	60.32%	141.15%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-10	0.5874	0.5874	1.21%	4.26%	-28.32%	-17.30%	-13.46%	-41.26%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-10	0.5710	0.5710	1.21%	4.22%	-28.50%	-17.71%	-13.69%	-42.90%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-10	0.9349	0.9349	-1.36%	0.48%	-6.56%	22.88%	-2.61%	-6.51%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-10	0.9087	0.9087	-1.37%	0.44%	-6.79%	22.25%	-2.88%	-9.13%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-10	1.3098	1.3098	1.17%	-6.02%	-9.04%	50.60%	-1.54%	30.98%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-10	1.2744	1.2744	1.17%	-6.06%	-9.26%	49.86%	-1.80%	27.44%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-10	1.1799	1.1799	-0.25%	7.81%	13.45%	42.24%	19.19%	17.99%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-10	1.0970	1.0970	-1.21%	-1.04%	-3.24%	22.11%	2.23%	9.70%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-10	1.0683	1.0683	-1.20%	-1.07%	-3.48%	21.49%	1.96%	6.83%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-10	1.0931	1.0931	-0.05%	0.34%	2.78%	6.27%	2.93%	9.31%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-10	1.0715	1.0715	-0.05%	0.33%	2.67%	5.95%	2.80%	7.15%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-10	1.1998	1.1998	-2.77%	-0.41%	-6.57%	44.02%	-1.58%	19.98%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-10	1.1662	1.1662	-2.77%	-0.44%	-6.80%	43.30%	-1.84%	16.62%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-10	1.1941	1.1941	-0.33%	0.90%	2.30%	9.73%	3.26%	19.41%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-10	1.1069	1.1069	0.08%	-0.26%	-2.38%	2.56%	-2.06%	10.69%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-10	1.0847	1.0847	0.08%	-0.29%	-2.58%	2.15%	-2.27%	8.47%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-10	1.1440	1.1440	-0.28%	0.97%	2.58%	9.98%	3.45%	14.40%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-10	1.1218	1.1218	-0.28%	0.93%	2.38%	9.54%	3.23%	12.18%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-10	0.7722	0.7722	-1.72%	-1.64%	-16.80%	4.88%	-13.66%	-22.78%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-10	0.7550	0.7550	-1.71%	-1.68%	-17.01%	4.34%	-13.90%	-24.50%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-10	1.3674	1.3674	-5.85%	0.14%	28.02%	67.70%	31.92%	36.74%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-10	1.3363	1.3363	-5.85%	0.10%	27.69%	66.85%	31.56%	33.63%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-10	1.1174	1.5174	-5.95%	-9.55%	-25.15%	-19.40%	-21.14%	42.97%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-10	1.0858	1.4858	-5.96%	-9.59%	-25.33%	-19.81%	-21.35%	39.70%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-10	0.9574	0.9574	-1.56%	-1.45%	-15.41%	1.60%	-12.38%	-4.26%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-10	0.9361	0.9361	-1.56%	-1.49%	-15.61%	1.10%	-12.60%	-6.39%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-10	0.9321	0.9321	0.50%	4.82%	-0.94%	24.16%	5.18%	-6.79%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-10	0.9112	0.9112	0.50%	4.78%	-1.18%	23.57%	4.92%	-8.88%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-10	1.0836	1.0836	0.06%	0.15%	0.79%	5.04%	1.50%	8.36%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-10	1.0654	1.0654	0.06%	0.12%	0.59%	4.63%	1.28%	6.54%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-10	1.0819	1.0819	0.00%	0.08%	0.61%	1.21%	0.64%	8.19%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-10	1.2458	1.2458	-5.91%	0.75%	30.55%	66.60%	34.38%	24.58%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-10	1.2216	1.2216	-5.90%	0.72%	30.23%	65.78%	34.04%	22.16%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-10	0.7997	0.7997	1.09%	-8.51%	-14.03%	-6.45%	-10.04%	-20.03%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-10	0.7843	0.7843	1.08%	-8.56%	-14.25%	-6.93%	-10.28%	-21.57%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-10	0.8250	0.8250	-0.21%	1.43%	-11.72%	1.08%	-6.05%	-17.50%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-10	0.8096	0.8096	-0.21%	1.39%	-11.92%	0.58%	-6.27%	-19.04%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-10	1.2817	1.2817	-1.42%	-1.75%	-5.77%	10.37%	4.17%	28.17%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-10	1.2607	1.2607	-1.42%	-1.79%	-6.01%	9.81%	3.90%	26.07%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-10	0.8298	0.8298	1.08%	-8.45%	-13.74%	-6.11%	-9.76%	-17.02%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-10	0.8167	0.8167	1.09%	-8.49%	-13.96%	-6.58%	-9.99%	-18.33%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-10	0.9002	0.9002	0.83%	-5.18%	-18.97%	3.16%	-11.81%	-9.98%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-10	0.8864	0.8864	0.83%	-5.22%	-19.18%	2.63%	-12.05%	-11.36%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-10	1.8750	1.8750	-7.79%	-1.51%	29.18%	114.19%	32.71%	87.50%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-10	1.8471	1.8471	-7.79%	-1.55%	28.85%	113.09%	32.36%	84.71%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-10	0.9444	0.9444	-0.88%	2.51%	-9.27%	-4.31%	-8.66%	-5.56%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-10	0.9320	0.9320	-0.88%	2.46%	-9.49%	-4.78%	-8.90%	-6.80%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-10	1.7626	1.7626	0.59%	-5.79%	-17.90%	44.06%	-11.49%	76.26%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-10	1.7464	1.7464	0.59%	-5.83%	-18.09%	43.51%	-11.78%	74.64%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-10	1.1584	1.1584	2.14%	11.31%	-6.32%	2.40%	2.95%	15.84%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-10	1.1441	1.1441	2.13%	11.26%	-6.55%	1.88%	2.68%	14.41%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-10	2.0710	2.0710	-3.47%	-1.73%	17.01%	40.29%	24.26%	107.10%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-10	2.0455	2.0455	-3.46%	-1.77%	16.72%	39.60%	23.95%	104.55%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-10	1.3794	1.3794	-0.54%	-8.13%	-8.24%	35.82%	-3.30%	37.94%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-10	1.3631	1.3631	-0.54%	-8.17%	-8.47%	35.12%	-3.53%	36.31%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-10	1.0405	1.0487	0.09%	-0.32%	-3.91%	0.62%	-3.16%	4.89%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-10	1.0316	1.0391	0.09%	-0.35%	-4.10%	0.21%	-3.37%	3.93%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-10	1.4955	1.4955	-6.41%	-2.28%	23.14%	77.72%	27.64%	49.55%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-10	1.4812	1.4812	-6.41%	-2.31%	22.83%	76.80%	27.29%	48.12%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-10	2.0051	2.0051	-3.49%	7.76%	26.95%	61.73%	35.13%	100.51%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-10	1.9869	1.9869	-3.49%	7.71%	26.63%	60.92%	34.78%	98.69%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-10	1.5454	1.5454	-5.81%	0.07%	23.92%	54.76%	27.49%	54.54%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-10	1.5374	1.5374	-5.81%	0.03%	23.62%	53.97%	27.15%	53.74%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-10	0.9917	0.9917	0.79%	-5.34%	-20.40%	--	-12.46%	-0.83%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-10	0.9868	0.9868	0.80%	-5.37%	-20.60%	--	-12.69%	-1.32%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-10	0.9952	0.9952	2.45%	-6.61%	-9.88%	--	-6.14%	-0.48%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-10	0.9912	0.9912	2.46%	-6.64%	-10.10%	--	-6.38%	-0.88%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-10	1.8410	1.8410	-6.82%	17.69%	57.65%	--	76.93%	84.10%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-10	1.8347	1.8347	-6.83%	17.64%	57.26%	--	76.48%	83.47%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-10	0.9916	0.9916	-3.25%	-2.27%	--	--	-0.84%	-0.84%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-10	0.9893	0.9893	-3.26%	-2.31%	--	--	-1.07%	-1.07%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-10	1.1123	1.1123	-5.31%	1.82%	--	--	11.23%	11.23%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-10	1.1102	1.1102	-5.31%	1.78%	--	--	11.02%	11.02%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-10	0.9928	0.9928	2.93%	17.99%	--	--	-0.72%	-0.72%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-10	0.9913	0.9913	2.94%	17.96%	--	--	-0.87%	-0.87%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-10	0.9552	0.9552	-3.40%	-6.86%	--	--	-4.48%	-4.48%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-10	0.9546	0.9546	-3.40%	-6.90%	--	--	-4.54%	-4.54%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-10	0.8892	0.8892	-2.18%	-7.75%	--	--	-11.08%	-11.08%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-10	0.8883	0.8883	-2.19%	-7.82%	--	--	-11.17%	-11.17%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-10	1.0006	1.0006	-0.42%	0.06%	--	--	0.06%	0.06%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-10	1.0002	1.0002	-0.42%	0.02%	--	--	0.02%	0.02%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-10	0.9051	0.9051	-1.20%	--	--	--	-9.49%	-9.49%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-10	0.9049	0.9049	-1.22%	--	--	--	-9.51%	-9.51%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-10	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-10	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-10	1.8628	1.8628	-0.16%	2.63%	-11.74%	0.10%	-6.61%	86.28%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-10	1.7991	1.7991	-2.43%	4.09%	27.55%	78.23%	32.90%	79.91%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-10	1.7696	1.7696	-2.43%	4.05%	27.24%	77.37%	32.56%	76.96%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-10	1.5281	1.5281	0.42%	-8.22%	-16.20%	26.22%	-10.94%	52.81%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-10	1.5090	1.5090	0.43%	-8.26%	-16.41%	25.61%	-11.17%	50.90%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-10	0.9062	0.9062	-4.66%	-0.21%	-2.51%	--	0.02%	-9.38%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-10	0.9026	0.9026	-4.66%	-0.24%	-2.74%	--	-0.23%	-9.74%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-10	0.9038	0.9038	2.11%	0.02%	-18.20%	--	-12.24%	-9.62%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-10	0.9008	0.9008	2.11%	-0.02%	-18.39%	--	-12.42%	-9.92%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-10	1.1946	1.1946	-2.63%	3.23%	11.42%	--	15.77%	19.46%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-10	1.1905	1.1905	-2.63%	3.19%	11.14%	--	15.47%	19.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-10	1.0190	3.5341	-0.87%	2.54%	-3.21%	13.83%	0.40%	379.71%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-10	1.0170	1.1887	-0.87%	2.51%	-3.34%	13.51%	0.25%	16.75%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-10	1.4453	2.6505	-0.10%	-5.47%	-4.82%	-3.85%	-3.36%	170.62%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-10	1.4215	2.6147	-0.10%	-5.47%	-4.87%	-3.95%	-3.41%	25.36%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-10	1.6392	1.7972	-1.81%	0.48%	5.87%	25.54%	8.52%	81.61%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-10	2.0199	2.2199	-1.81%	0.44%	5.66%	25.04%	8.30%	123.90%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-10	1.6540	1.6540	-1.80%	0.52%	6.17%	26.26%	8.84%	31.88%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-10	1.7021	2.4380	-1.31%	2.54%	8.13%	40.25%	15.50%	215.71%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-10	1.6755	2.3801	-1.31%	2.50%	7.92%	39.68%	15.26%	203.48%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-10	1.8940	2.5364	-1.68%	5.96%	15.09%	54.14%	22.71%	193.05%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-10	1.8449	2.4702	-1.68%	5.93%	14.86%	53.51%	22.45%	183.91%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-10	1.5315	1.5315	-3.57%	1.71%	20.08%	78.68%	23.23%	53.15%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-10	1.4985	1.4985	-3.58%	1.68%	19.83%	77.97%	22.98%	49.85%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-10	1.4427	1.4427	-1.07%	1.26%	0.63%	29.23%	6.87%	44.27%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-10	1.4267	1.4267	-1.06%	1.24%	0.49%	28.84%	6.70%	42.67%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-10	1.3300	1.3300	-2.82%	2.73%	11.67%	47.01%	15.34%	33.00%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-10	1.3211	1.3211	-2.82%	2.71%	11.56%	46.72%	15.22%	32.11%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-10	1.2646	1.2646	-0.01%	-6.21%	-19.35%	-13.60%	-14.94%	26.46%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-10	1.2564	1.2564	-0.02%	-6.23%	-19.44%	-13.78%	-15.03%	25.64%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-10	0.6083	0.6083	1.45%	0.90%	-22.33%	-8.50%	-15.49%	-39.17%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-10	0.6044	0.6044	1.46%	0.88%	-22.40%	-8.69%	-15.57%	-39.56%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-10	1.1348	1.1348	-2.43%	-6.38%	-11.37%	34.77%	-8.56%	13.48%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-10	1.1291	1.1291	-2.44%	-6.40%	-11.46%	34.50%	-8.66%	12.91%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-10	1.5715	1.5715	0.99%	-3.13%	-13.04%	62.58%	-4.65%	57.15%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-10	1.5619	1.5619	0.99%	-3.14%	-13.13%	62.24%	-4.74%	56.19%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-10	1.6707	1.6707	-0.98%	1.50%	10.11%	39.53%	17.19%	67.07%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-10	1.6522	1.6522	-0.98%	1.47%	9.89%	38.97%	16.95%	65.22%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-10	1.8296	1.8296	-2.52%	0.49%	2.95%	34.31%	7.97%	82.96%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-10	1.8210	1.8210	-2.52%	0.47%	2.85%	34.04%	7.85%	82.10%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-10	2.0256	2.0256	-4.87%	13.46%	35.09%	93.30%	47.49%	102.56%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-10	2.0112	2.0112	-4.87%	13.43%	34.82%	92.53%	47.18%	101.12%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-10	1.3160	1.3160	-1.74%	2.20%	3.48%	28.74%	7.60%	31.60%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-10	1.3116	1.3116	-1.74%	2.18%	3.38%	28.47%	7.49%	31.16%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-10	1.3159	1.3159	-1.74%	2.20%	3.49%	28.74%	7.60%	32.57%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-10	1.5872	1.5872	-0.13%	0.32%	7.01%	36.91%	13.36%	58.72%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-10	1.5779	1.5779	-0.13%	0.29%	6.80%	36.38%	13.14%	57.79%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-10	1.2685	1.2685	2.95%	16.48%	-13.21%	-1.36%	-2.40%	26.85%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-10	1.2683	1.2683	2.95%	16.46%	-13.30%	-1.28%	-2.50%	26.83%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-10	1.0125	1.0275	0.30%	-7.33%	-10.30%	-6.62%	-9.54%	2.61%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-10	1.0100	1.0250	0.31%	-7.34%	-10.38%	-6.80%	-9.64%	2.36%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-10	3.2689	3.2689	-6.50%	37.42%	92.54%	219.07%	122.65%	226.89%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-10	3.2612	3.2612	-6.50%	37.40%	92.34%	218.45%	122.41%	226.12%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-10	0.9930	0.9930	0.95%	-7.22%	-2.32%	-0.76%	-0.39%	-0.70%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-10	0.9908	0.9908	0.95%	-7.24%	-2.42%	-0.96%	-0.49%	-0.92%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-10	0.9910	0.9910	0.51%	-6.00%	-10.50%	--	-9.07%	-0.90%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-10	0.9891	0.9891	0.51%	-6.01%	-10.59%	--	-9.17%	-1.09%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-10	1.2718	1.2718	-4.45%	-2.24%	16.20%	--	19.31%	27.18%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-10	1.2697	1.2697	-4.45%	-2.26%	16.09%	--	19.19%	26.97%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-10	1.0773	1.0773	-1.69%	1.32%	3.23%	--	5.91%	7.73%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-10	1.0754	1.0754	-1.69%	1.30%	3.13%	--	5.79%	7.54%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-10	1.0159	1.0159	-2.35%	0.41%	-3.25%	--	0.76%	1.59%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-10	1.0129	1.0129	-2.34%	0.37%	-3.44%	--	0.56%	1.29%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-10	0.9515	0.9515	0.30%	-4.29%	-4.76%	--	-4.67%	-4.85%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-10	0.9503	0.9503	0.30%	-4.31%	-4.86%	--	-4.77%	-4.97%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-10	0.9705	0.9705	-1.10%	3.77%	-3.38%	--	-2.90%	-2.95%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-10	0.9688	0.9688	-1.10%	3.74%	-3.53%	--	-3.06%	-3.12%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-10	0.7758	0.7758	0.38%	1.13%	-21.51%	--	-19.47%	-22.42%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-10	0.7753	0.7753	0.36%	1.11%	-21.54%	--	-19.51%	-22.47%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-10	0.9508	0.9508	0.88%	-4.92%	--	--	-4.92%	-4.92%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-10	0.9506	0.9506	0.88%	-4.94%	--	--	-4.94%	-4.94%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-10	3.2249	3.2249	-1.16%	4.05%	-3.61%	10.98%	-0.48%	222.49%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-10	1.4568	1.4568	-1.13%	1.48%	1.33%	30.08%	8.31%	45.68%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-10	1.2862	1.2862	-3.12%	2.58%	10.10%	47.64%	13.77%	28.62%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-10	1.5263	1.5263	1.05%	-3.42%	-13.24%	68.34%	-3.86%	52.63%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-10	1.6554	1.6554	-2.66%	0.66%	3.73%	38.79%	9.17%	65.54%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-10	0.9947	1.0817	-0.10%	-5.81%	-4.88%	-3.39%	-3.34%	8.18%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-10	1.2678	1.2678	1.55%	0.91%	-23.62%	-8.14%	-16.49%	26.78%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-10	4.3210	4.3210	-6.82%	40.26%	101.83%	248.89%	135.98%	332.10%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-10	1.2722	1.3092	0.32%	-6.91%	-9.57%	-5.13%	-8.72%	30.53%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-10	0.9317	0.9317	1.00%	-7.52%	-2.16%	0.30%	-0.12%	-6.83%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-10	1.4542	1.4542	3.11%	17.49%	-13.57%	-0.53%	-2.15%	45.42%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-10	2.6882	2.6882	-5.40%	14.19%	43.99%	159.40%	57.71%	168.82%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-10	1.3516	1.3516	-1.82%	2.40%	4.09%	31.71%	8.48%	35.16%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-10	5.0981	1.3015	-1.77%	1.43%	3.65%	25.49%	6.55%	30.15%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-10	1.9052	1.9052	-5.55%	24.36%	39.80%	111.06%	53.30%	90.52%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-10	1.2435	1.2435	-0.02%	-1.84%	6.09%	37.28%	10.67%	24.35%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-10	0.8229	0.8229	0.35%	-2.58%	-28.09%	-20.66%	-25.77%	-17.71%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-10	1.1703	1.1703	4.21%	2.45%	-26.57%	5.49%	-15.82%	17.03%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-10	2.0479	2.0479	-4.69%	-2.27%	17.70%	85.77%	21.12%	104.79%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-10	0.7696	0.7696	0.38%	1.28%	-22.49%	--	-20.20%	-23.04%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-10	2.0877	2.0877	-2.83%	11.33%	31.80%	--	39.65%	108.77%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-10	1.0443	1.0443	0.54%	-6.26%	-10.90%	--	-9.36%	4.43%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-10	102.1099	1.0211	0.02%	0.08%	1.65%	--	1.66%	2.11%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-10	0.9165	0.9165	-2.57%	-6.71%	--	--	-8.35%	-8.35%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-10	0.7889	0.7889	1.51%	-8.52%	--	--	-21.12%	-21.11%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-10	1.0267	1.0267	1.62%	2.74%	--	--	2.67%	2.67%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-08	1.3210	1.3210	-0.23%	1.08%	2.51%	7.52%	3.56%	32.10%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-08	1.3502	1.3502	-0.23%	1.13%	2.79%	8.09%	3.85%	14.63%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-08	1.4078	1.4078	-0.33%	-0.52%	-1.92%	12.35%	0.42%	40.78%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-08	1.4313	1.4313	-0.33%	-0.47%	-1.68%	12.89%	0.67%	17.18%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-08	1.1610	1.1610	-0.29%	0.45%	0.39%	11.84%	2.33%	16.10%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-08	1.1787	1.1787	-0.30%	0.49%	0.61%	12.34%	2.57%	17.71%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-08	1.1768	1.1768	-0.17%	1.93%	3.75%	12.47%	5.18%	17.68%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-08	1.1926	1.1926	-0.18%	1.96%	3.93%	12.89%	5.38%	19.42%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-08	1.2316	1.2316	-0.36%	1.07%	0.38%	15.57%	2.78%	23.16%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-08	1.6136	1.6136	-1.24%	6.66%	14.74%	48.73%	19.72%	61.36%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-08	1.5968	1.5968	-1.23%	6.63%	14.52%	48.15%	19.49%	59.68%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-08	1.0648	1.0648	-0.16%	0.39%	1.02%	5.27%	1.56%	6.48%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-08	1.0592	1.0592	-0.16%	0.36%	0.83%	4.84%	1.35%	5.92%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-08	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-08	1.2347	1.2347	-1.33%	3.97%	4.81%	22.78%	8.61%	23.47%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-08	1.2295	1.2295	-1.34%	3.93%	4.61%	22.29%	8.38%	22.95%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-08	1.0205	1.0205	-0.12%	-0.35%	0.78%	--	1.52%	2.05%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-08	1.0179	1.0179	-0.12%	-0.37%	0.63%	--	1.36%	1.79%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-08	1.0080	1.0080	-0.09%	-0.02%	0.49%	--	0.72%	0.80%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-08	1.0065	1.0065	-0.08%	-0.03%	0.36%	--	0.59%	0.65%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-08	1.0088	1.0088	0.08%	-0.43%	0.88%	--	0.88%	0.88%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-08	1.0073	1.0073	0.08%	-0.45%	0.73%	--	0.73%	0.73%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-08	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-08	0.9999	0.9999	0.01%	-0.18%	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-08	0.9989	0.9989	0.01%	-0.21%	--	--	-0.11%	-0.11%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-09	1.0157	1.0157	1.68%	13.60%	9.75%	44.09%	15.49%	1.57%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-09	0.9869	0.9869	1.68%	13.54%	9.42%	43.24%	15.13%	-1.31%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-10	0.8665	0.8665	0.34%	-2.38%	-26.80%	-20.00%	-24.57%	-13.35%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-10	0.8706	0.8706	0.33%	-2.41%	-26.90%	-20.21%	-24.68%	-12.94%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-09	1.7006	1.7006	1.47%	2.30%	11.37%	21.47%	13.26%	70.06%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-09	1.6900	1.6900	1.46%	2.29%	11.26%	21.23%	13.14%	69.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投