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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-09-30	2.2503	2.2503	-1.72%	17.48%	-2.73%	12.51%	125.03%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-09-30	0.5554	0.5554	-0.82%	-14.38%	-29.83%	-22.84%	-44.46%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-09-30	1.1988	1.1988	0.20%	-0.17%	-1.33%	-1.98%	19.88%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-09-30	1.0836	1.0836	0.66%	-16.45%	-31.03%	-27.11%	8.36%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-09-30	5.5152	5.5152	0.44%	16.67%	21.12%	16.80%	451.52%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-09-30	3.9756	3.9756	-1.57%	31.71%	10.96%	14.51%	297.56%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-09-30	1.5161	2.7394	1.16%	-1.10%	3.31%	2.60%	187.30%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-09-30	1.3153	1.4763	0.02%	3.10%	3.65%	2.74%	53.72%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-09-30	3.3401	3.3401	0.94%	25.37%	45.80%	45.51%	234.01%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-09-29	1.7252	1.7252	0.21%	26.87%	16.36%	14.90%	72.52%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-09-30	3.3559	4.4959	0.77%	-11.74%	16.44%	4.18%	638.63%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-09-30	0.2739	1.188%	0.09%	0.54%	1.14%	0.83%	76.25%	申购定投
万家货币B 519507	2026-09-30	0.3394	1.429%	0.11%	0.66%	1.38%	1.01%	43.17%	申购定投
万家货币D 018614	2026-09-30	0.3394	1.429%	0.11%	0.66%	1.38%	1.01%	5.94%	申购定投
万家货币R 519501	2026-09-30	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-09-30	0.3148	1.338%	0.10%	0.62%	1.29%	0.94%	34.93%	申购定投
万家货币F 019099	2026-09-30	0.2737	1.186%	0.09%	0.54%	1.14%	0.83%	2.75%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-09-30	0.2526	0.938%	0.08%	0.50%	1.06%	0.77%	38.47%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-09-30	0.3184	1.181%	0.10%	0.62%	1.30%	0.96%	36.43%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-09-30	0.3184	1.181%	0.10%	0.62%	1.30%	0.96%	2.75%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-09-30	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-09-30	0.2380	0.931%	0.08%	0.51%	1.07%	0.79%	31.43%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-09-30	0.2919	1.125%	0.10%	0.61%	1.26%	0.93%	23.38%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-09-30	0.2807	1.084%	0.09%	0.59%	1.22%	0.90%	2.00%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-09-30	0.2321	0.886%	0.08%	0.49%	1.02%	0.75%	6.79%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-09-30	0.3019	1.091%	0.09%	0.56%	1.19%	0.87%	23.54%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-09-30	0.3538	1.283%	0.11%	0.66%	1.38%	1.01%	25.83%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-09-30	0.2646	0.996%	0.08%	0.51%	1.09%	0.79%	21.82%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-09-30	0.3166	1.186%	0.10%	0.61%	1.28%	0.93%	23.95%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-09-30	1.1454	1.1454	-0.50%	-2.06%	-1.35%	--	0.32%	1.25%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-09-30	1.1413	2.3744	-0.50%	-2.10%	-1.55%	-1.10%	0.03%	227.87%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-09-30	1.0603	1.8357	-0.08%	0.10%	0.88%	2.82%	1.96%	111.58%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-09-30	1.0535	1.7602	-0.09%	0.09%	0.74%	2.52%	1.74%	98.38%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-09-30	1.0723	1.0723	-0.08%	0.11%	0.89%	2.82%	1.97%	5.50%	申购定投
万家添利A 019684	2026-09-30	1.2198	1.2198	0.12%	-0.54%	-1.98%	-0.35%	-1.70%	14.73%	申购定投
万家添利C 161908	2026-09-30	1.2070	2.1916	0.12%	-0.58%	-2.16%	-0.70%	-1.97%	155.72%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-09-30	1.2314	1.6646	-0.08%	0.31%	1.25%	3.02%	2.18%	76.98%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-09-30	1.1881	1.5856	-0.08%	0.29%	1.10%	2.71%	1.95%	66.81%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-09-30	1.2301	1.2301	-0.08%	0.30%	1.23%	3.01%	2.17%	7.26%	申购定投
万家双利A 519190	2026-09-30	1.3681	1.6556	-0.70%	-2.26%	1.15%	1.96%	3.13%	71.33%	申购定投
万家双利C 016580	2026-09-30	1.3503	1.5704	-0.70%	-2.29%	0.97%	1.60%	2.86%	7.11%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-09-30	1.0238	1.3088	-0.10%	0.31%	1.65%	3.25%	2.51%	34.69%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-09-30	1.0159	1.2687	-0.10%	0.28%	1.49%	2.94%	2.28%	29.79%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-09-30	1.2926	1.4853	-0.03%	0.37%	1.83%	3.22%	2.67%	53.26%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-09-30	1.2713	1.4581	-0.04%	0.36%	1.72%	3.01%	2.52%	50.04%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-09-30	1.0283	1.3754	0.00%	0.11%	0.67%	1.51%	1.02%	43.46%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-09-30	1.0262	1.3541	0.01%	0.10%	0.62%	1.40%	0.94%	40.72%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-09-30	1.0271	1.1749	0.01%	0.10%	0.62%	1.40%	0.94%	11.64%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-09-30	1.0524	1.2813	-0.02%	0.19%	0.97%	2.04%	1.51%	30.50%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-09-30	1.0413	1.2653	-0.02%	0.17%	0.88%	1.83%	1.37%	17.63%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-09-30	1.0535	1.1727	-0.02%	0.19%	0.97%	2.02%	1.51%	11.93%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-09-30	1.1534	1.3235	0.03%	0.25%	1.22%	2.32%	1.83%	34.75%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-09-30	1.1225	1.2759	0.02%	0.23%	1.07%	2.02%	1.61%	29.36%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-09-30	1.1529	1.1854	0.03%	0.26%	1.23%	2.32%	1.84%	5.97%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-09-30	1.0297	1.3207	-0.05%	0.24%	1.20%	2.18%	1.77%	37.08%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-09-30	1.0188	1.3084	-0.06%	0.22%	1.09%	1.97%	1.62%	35.54%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-09-30	1.1289	1.3893	-0.10%	0.52%	2.90%	4.59%	3.74%	45.22%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-09-30	1.1236	1.3709	-0.10%	0.49%	2.80%	4.39%	3.59%	42.75%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-09-30	1.1272	1.2147	-0.10%	0.51%	2.87%	4.57%	3.72%	17.83%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-09-30	1.0329	1.3449	-0.11%	0.35%	1.73%	2.96%	2.56%	37.86%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-09-30	1.0308	1.3396	-0.10%	0.35%	1.72%	2.95%	2.54%	37.23%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-09-30	1.0341	1.3009	-0.03%	0.12%	1.06%	1.99%	1.66%	33.08%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-09-30	1.0430	1.1374	-0.04%	0.13%	1.21%	2.31%	1.89%	11.88%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-09-30	1.0502	1.3408	-0.03%	0.14%	1.24%	2.30%	1.90%	37.93%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-09-30	1.0223	1.3422	-0.12%	0.28%	1.34%	2.30%	1.92%	39.68%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-09-30	1.0207	1.3263	-0.12%	0.27%	1.23%	2.09%	1.76%	37.58%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-09-30	1.0260	1.0732	-0.10%	0.31%	1.74%	2.70%	2.32%	3.91%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-09-30	1.1125	1.3298	0.02%	0.51%	0.81%	1.42%	1.05%	36.20%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-09-30	1.0964	1.3089	0.01%	0.50%	0.71%	1.21%	0.89%	33.75%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-09-30	1.1069	1.1069	0.00%	0.53%	0.66%	1.43%	0.98%	1.48%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-09-30	1.2448	1.3478	-0.09%	-0.99%	1.67%	4.27%	3.66%	35.76%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-09-30	1.2002	1.3012	-0.08%	-1.01%	1.48%	3.87%	3.36%	30.87%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-09-30	1.2456	1.2456	-0.09%	-0.99%	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-09-30	1.0980	1.2948	-0.13%	0.45%	2.21%	3.44%	3.11%	32.91%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-09-30	1.0835	1.2615	-0.13%	0.43%	2.01%	3.03%	2.81%	28.85%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-09-30	1.0001	1.1280	0.00%	0.00%	0.00%	-1.02%	-1.36%	13.49%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-09-30	1.0000	1.1046	0.01%	0.00%	0.00%	-0.69%	-0.91%	10.92%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-09-30	1.0818	1.1818	0.00%	0.22%	0.95%	1.91%	1.45%	18.99%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-09-30	1.0859	1.1721	0.00%	0.20%	0.89%	1.79%	1.37%	17.94%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-09-30	1.0358	1.1906	0.02%	0.12%	0.69%	2.12%	1.36%	20.52%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-09-30	1.4138	1.4138	-0.01%	-4.54%	-3.28%	-1.42%	-3.26%	41.38%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-09-30	1.3779	1.3779	-0.01%	-4.57%	-3.47%	-1.82%	-3.55%	37.79%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-09-30	1.4307	1.4307	-0.01%	-4.54%	-3.25%	-1.43%	-3.23%	6.58%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-09-30	1.1265	1.1830	-0.02%	-0.04%	0.68%	1.43%	0.97%	19.07%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-09-30	1.1103	1.1620	-0.02%	-0.05%	0.53%	1.13%	0.74%	16.81%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-09-30	1.0574	1.1753	-0.11%	0.27%	1.14%	2.10%	1.76%	18.43%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-09-30	1.0440	1.1541	-0.11%	0.36%	1.67%	3.00%	2.38%	16.28%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-09-30	1.0425	1.0936	-0.12%	0.36%	1.67%	3.00%	2.38%	6.96%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-09-30	1.1319	1.1319	0.01%	0.14%	0.72%	1.53%	1.13%	13.19%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-09-30	1.1204	1.1204	0.00%	0.13%	0.62%	1.33%	0.98%	12.04%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-09-30	1.0599	1.1521	-0.07%	0.32%	1.46%	2.79%	2.24%	15.84%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-09-30	1.0208	1.1120	-0.08%	0.38%	1.55%	2.58%	2.24%	11.52%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-09-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-09-30	1.0553	1.1330	-0.10%	0.35%	1.72%	3.05%	2.51%	13.77%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-09-30	1.0445	1.1141	-0.11%	0.32%	1.52%	2.80%	2.21%	11.76%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-09-30	1.0962	1.1785	-0.10%	0.43%	1.80%	3.24%	2.54%	18.64%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-09-30	1.0910	1.1612	-0.10%	0.40%	1.62%	2.86%	2.25%	16.73%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-09-30	1.0339	1.1167	-0.12%	0.28%	1.40%	2.48%	2.02%	12.11%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-09-30	1.0306	1.1135	-0.12%	0.26%	1.24%	2.14%	1.77%	11.73%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-09-30	1.0956	1.0956	0.01%	-0.90%	0.88%	2.46%	1.68%	9.56%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-09-30	1.0782	1.0782	0.01%	-0.94%	0.68%	2.03%	1.37%	7.82%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-09-30	1.0403	1.1070	0.00%	0.27%	1.44%	2.55%	2.05%	11.00%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-09-30	1.0328	1.0965	-0.01%	0.25%	1.32%	2.31%	1.87%	9.90%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-09-30	1.0320	1.0973	-0.05%	0.25%	1.28%	2.36%	1.93%	10.01%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-09-30	1.0292	1.0934	-0.06%	0.24%	1.21%	2.26%	1.85%	9.60%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-09-30	1.0725	1.0725	-0.08%	-0.76%	0.37%	1.61%	0.83%	7.25%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-09-30	1.0586	1.0586	-0.08%	-0.80%	0.17%	1.19%	0.52%	5.86%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-09-30	1.0796	1.0796	0.00%	0.23%	1.08%	2.12%	1.63%	7.96%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-09-30	1.0734	1.0734	-0.01%	0.21%	0.97%	1.91%	1.47%	7.34%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-09-30	1.1705	1.1705	-0.22%	-1.54%	2.41%	4.25%	3.68%	17.05%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-09-30	1.1584	1.1584	-0.22%	-1.56%	2.22%	3.84%	3.37%	15.84%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-09-30	1.0612	1.0612	0.01%	0.24%	1.63%	2.51%	2.02%	6.12%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-09-30	1.0555	1.0555	0.01%	0.22%	1.52%	2.30%	1.86%	5.55%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-09-30	1.0432	1.0432	0.00%	-0.12%	1.21%	2.19%	1.98%	4.32%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-09-30	1.0382	1.0382	0.00%	-0.14%	1.11%	1.99%	1.83%	3.82%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-09-30	1.0526	1.0526	0.01%	0.21%	0.98%	2.24%	1.60%	5.26%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-09-30	1.0487	1.0487	0.00%	0.19%	0.90%	2.09%	1.49%	4.87%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-09-30	1.0273	1.0273	0.00%	0.29%	1.10%	1.99%	1.57%	2.73%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-09-30	1.0223	1.0223	-0.01%	0.26%	0.95%	1.67%	1.34%	2.23%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-09-30	1.0228	1.0228	0.00%	0.34%	1.29%	2.16%	1.79%	2.28%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-09-30	1.0204	1.0204	0.00%	0.32%	1.19%	1.95%	1.63%	2.04%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-09-30	1.0329	1.0329	0.00%	0.20%	1.40%	3.04%	1.94%	3.29%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-09-30	1.0308	1.0308	0.01%	0.19%	1.32%	2.84%	1.81%	3.08%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-09-30	1.0447	1.0447	-0.14%	-0.84%	2.48%	--	3.50%	4.47%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-09-30	1.0406	1.0406	-0.13%	-0.88%	2.29%	--	3.19%	4.06%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-09-30	1.0099	1.0099	-0.05%	0.26%	0.90%	--	0.99%	0.99%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-09-30	1.0072	1.0072	-0.05%	0.22%	0.69%	--	0.72%	0.72%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-09-30	1.0054	1.0054	-0.03%	-0.06%	--	--	0.54%	0.54%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-09-30	1.0048	1.0048	-0.04%	-0.09%	--	--	0.48%	0.48%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-09-30	3.2187	6.4179	0.50%	-5.87%	13.92%	16.30%	10.86%	791.43%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-09-30	3.1712	3.1712	0.49%	-5.90%	13.70%	15.83%	10.53%	81.55%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-09-30	3.3559	4.4959	0.77%	-8.10%	-11.74%	16.44%	4.18%	638.63%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-09-30	3.3195	3.3195	0.77%	-8.13%	-11.93%	15.97%	3.86%	80.89%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-09-30	1.6553	5.5330	-1.22%	-3.86%	29.02%	9.72%	23.11%	1090.31%	申购定投
万家精选A 519185	2026-09-30	2.2485	3.6228	0.82%	-5.78%	14.21%	36.29%	32.92%	466.80%	申购定投
万家精选C 015566	2026-09-30	2.1916	2.3178	0.81%	-5.83%	13.87%	35.48%	32.33%	86.21%	申购定投
万家新利 519191	2026-09-30	2.5408	2.9034	0.71%	-5.67%	16.15%	33.03%	35.18%	255.47%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-09-30	1.8119	1.8119	0.20%	-5.48%	1.52%	1.58%	-0.02%	81.19%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-09-30	1.7046	1.7046	0.20%	-5.50%	1.37%	1.27%	-0.24%	70.46%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-09-30	1.0045	1.6445	-1.23%	-11.75%	-26.13%	-34.96%	-29.16%	50.58%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-09-30	0.9850	0.9850	-1.23%	-11.79%	-26.33%	-35.29%	-29.44%	-20.42%	申购定投
万家品质A 519195	2026-09-30	5.4382	5.8562	0.53%	-5.23%	14.95%	20.23%	13.41%	652.61%	申购定投
万家品质C 016600	2026-09-30	5.3315	5.3315	0.53%	-5.27%	14.66%	19.64%	12.99%	83.89%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-09-30	1.5844	1.5844	0.04%	-0.55%	-2.35%	-2.73%	-2.91%	58.44%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-09-30	1.5221	1.5221	0.05%	-0.57%	-2.45%	-2.93%	-3.06%	52.21%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-09-30	5.0353	5.5290	0.44%	-5.60%	15.28%	20.03%	13.76%	645.81%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-09-30	4.9901	4.9901	0.44%	-5.64%	15.00%	19.43%	13.33%	76.90%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-09-30	1.3638	1.4738	-0.06%	-0.08%	1.92%	3.20%	2.42%	51.42%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-09-30	1.3360	1.4090	-0.06%	-0.09%	1.86%	3.09%	2.34%	43.40%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-09-30	1.7184	1.8744	-0.21%	-4.21%	11.87%	22.61%	20.64%	97.08%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-09-30	1.6925	1.6925	-0.21%	-4.24%	11.61%	22.03%	20.22%	54.16%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-09-30	1.7280	2.2280	1.26%	-1.63%	-2.59%	6.34%	4.42%	144.63%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-09-30	1.6942	1.6942	1.26%	-1.67%	-2.83%	5.81%	4.03%	-7.02%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-09-30	1.5080	1.5080	0.27%	-5.04%	2.44%	-0.17%	-1.08%	50.80%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-09-30	1.4944	1.4944	0.28%	-5.06%	2.34%	-0.37%	-1.23%	49.44%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-09-30	1.3153	1.4763	0.02%	-0.79%	3.10%	3.65%	2.74%	53.72%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-09-30	1.2965	1.4514	0.02%	-0.81%	2.99%	3.44%	2.59%	50.69%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-09-30	1.1227	1.3280	-0.64%	-6.18%	4.32%	2.13%	3.23%	35.03%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-09-30	1.0683	1.3068	-0.63%	-6.20%	4.16%	1.82%	2.99%	1.09%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-09-30	1.8964	1.8964	-1.84%	-8.24%	-0.56%	-8.57%	3.04%	89.64%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-09-30	1.8537	1.8537	-1.84%	-8.28%	-0.81%	-9.05%	2.64%	-17.87%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-09-30	3.3401	3.3401	0.94%	-6.21%	25.37%	45.80%	45.51%	234.01%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-09-30	3.2799	3.2799	0.93%	-6.25%	25.06%	45.07%	44.96%	65.16%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-09-30	2.0353	2.0353	-0.47%	-5.40%	11.06%	25.67%	20.01%	103.53%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-09-30	1.9861	1.9861	-0.48%	-5.45%	10.73%	24.93%	19.48%	34.21%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-09-30	5.5152	5.5152	0.44%	-5.72%	16.67%	21.12%	16.80%	451.52%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-09-30	5.4648	5.4648	0.44%	-5.76%	16.38%	20.47%	16.36%	79.63%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-09-30	4.5858	4.5858	-1.57%	-7.99%	31.91%	12.02%	14.78%	358.58%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-09-30	4.3879	4.3879	-1.57%	-8.02%	31.58%	11.46%	14.35%	338.79%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-09-30	1.5403	1.5403	0.83%	-4.70%	4.95%	-10.21%	-8.32%	54.03%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-09-30	1.4708	1.4708	0.82%	-4.75%	4.68%	-10.67%	-8.66%	47.08%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-09-30	1.6964	1.6964	-0.32%	-6.43%	3.13%	9.48%	6.81%	69.64%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-09-30	1.6232	1.6232	-0.33%	-6.47%	2.88%	8.94%	6.42%	62.32%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-09-30	1.6054	2.8343	-0.20%	-8.43%	10.50%	5.59%	6.26%	213.97%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-09-30	1.5432	2.7565	-0.20%	-8.49%	10.06%	4.72%	5.60%	-7.51%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-09-30	2.7655	3.2372	-3.19%	-11.23%	6.31%	11.08%	18.12%	166.66%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-09-30	2.3751	2.5430	-3.19%	-11.29%	5.90%	10.21%	17.43%	172.98%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-09-30	2.5235	3.0634	-0.63%	-6.87%	-16.57%	-12.84%	-10.83%	193.80%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-09-30	2.4025	2.9299	-0.63%	-6.91%	-16.78%	-13.28%	-11.16%	179.72%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-09-30	2.2503	2.2503	-1.72%	-5.17%	17.48%	-2.73%	12.51%	125.03%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-09-30	2.1372	2.1372	-1.72%	-5.21%	17.18%	-3.22%	12.08%	113.72%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-09-30	3.9756	3.9756	-1.57%	-7.98%	31.71%	10.96%	14.51%	297.56%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-09-30	3.8257	3.8257	-1.57%	-8.04%	31.17%	10.07%	13.82%	20.26%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-09-30	4.0741	4.7171	0.45%	-6.42%	15.19%	19.25%	15.98%	487.91%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-09-30	3.9262	4.5627	0.45%	-6.45%	14.91%	18.66%	15.55%	466.22%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-09-30	3.2562	3.2562	-1.07%	-4.16%	31.31%	28.31%	29.54%	225.62%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-09-30	3.1885	3.1885	-1.07%	-4.20%	30.98%	27.68%	29.07%	57.98%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-09-30	2.3977	2.8777	-0.31%	-9.46%	-6.45%	-22.74%	-21.43%	202.69%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-09-30	2.3158	2.7853	-0.31%	-9.49%	-6.68%	-23.13%	-21.73%	192.35%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-09-30	1.3934	1.3934	-1.17%	-4.58%	39.52%	36.35%	38.50%	39.34%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-09-30	1.3474	1.3474	-1.17%	-4.62%	39.18%	35.68%	37.98%	34.74%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-09-30	1.3469	1.3469	-2.29%	-4.89%	26.77%	1.75%	12.95%	34.69%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-09-30	1.3027	1.3027	-2.30%	-4.94%	26.43%	1.23%	12.51%	30.27%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-09-30	1.2504	1.2504	-0.08%	-0.48%	1.72%	3.86%	2.80%	25.04%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-09-30	2.4032	2.4032	0.60%	-6.99%	8.72%	-2.95%	0.01%	140.32%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-09-30	0.7449	0.7449	-0.33%	-3.93%	5.76%	-8.38%	-5.72%	-25.51%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-09-30	0.8628	0.8628	-2.66%	-7.99%	22.23%	4.84%	13.72%	-13.72%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-09-30	0.8367	0.8367	-2.66%	-8.03%	21.91%	4.30%	13.28%	-16.33%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-09-30	1.7249	1.9746	-1.32%	-4.59%	44.65%	29.68%	37.69%	107.11%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-09-30	0.5431	0.5431	1.70%	-1.09%	-14.90%	-29.62%	-19.99%	-45.69%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-09-30	0.5273	0.5273	1.70%	-1.14%	-15.12%	-29.98%	-20.30%	-47.27%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-09-30	0.8459	0.8459	0.36%	-5.56%	-6.48%	-10.86%	-11.89%	-15.41%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-09-30	0.8212	0.8212	0.35%	-5.60%	-6.71%	-11.32%	-12.23%	-17.88%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-09-30	1.4328	1.4328	0.51%	-8.70%	-7.33%	23.58%	7.71%	43.28%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-09-30	1.3924	1.3924	0.51%	-8.74%	-7.57%	22.96%	7.30%	39.24%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-09-30	1.0148	1.0148	-1.84%	-7.99%	1.98%	-8.40%	2.52%	1.48%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-09-30	1.0497	1.0497	0.13%	-7.34%	-5.11%	-2.21%	-2.18%	4.97%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-09-30	1.0211	1.0211	0.14%	-7.37%	-5.34%	-2.70%	-2.55%	2.11%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-09-30	1.1011	1.1011	0.03%	0.23%	2.77%	4.26%	3.68%	10.11%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-09-30	1.0789	1.0789	0.03%	0.21%	2.67%	3.99%	3.51%	7.89%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-09-30	1.0716	1.0716	0.20%	-9.87%	-7.44%	-7.33%	-12.10%	7.16%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-09-30	1.0404	1.0404	0.19%	-9.91%	-7.67%	-7.78%	-12.42%	4.04%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-09-30	1.1895	1.1895	0.03%	-0.72%	3.13%	3.68%	2.86%	18.95%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-09-30	1.1064	1.1064	0.05%	-0.52%	-1.17%	-2.92%	-2.11%	10.64%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-09-30	1.0832	1.0832	0.05%	-0.56%	-1.37%	-3.32%	-2.41%	8.32%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-09-30	1.1336	1.1336	-0.09%	-0.84%	1.65%	3.83%	2.50%	13.36%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-09-30	1.1107	1.1107	-0.09%	-0.87%	1.44%	3.42%	2.21%	11.07%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-09-30	0.6943	0.6943	0.03%	-8.17%	-12.00%	-25.75%	-22.37%	-30.57%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-09-30	0.6780	0.6780	0.01%	-8.22%	-12.24%	-26.14%	-22.68%	-32.20%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-09-30	1.0774	1.0774	-0.24%	-8.12%	9.84%	3.13%	3.95%	7.74%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-09-30	1.0517	1.0517	-0.24%	-8.16%	9.56%	2.60%	3.54%	5.17%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-09-30	1.1030	1.5030	-1.10%	-3.21%	-15.29%	-24.24%	-22.16%	41.13%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-09-30	1.0706	1.4706	-1.11%	-3.26%	-15.50%	-24.61%	-22.45%	37.74%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-09-30	0.8626	0.8626	0.08%	-8.09%	-11.05%	-25.15%	-21.06%	-13.74%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-09-30	0.8402	0.8402	0.07%	-8.37%	-11.51%	-25.72%	-21.56%	-15.98%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-09-30	0.8130	0.8130	-1.29%	-7.84%	-6.26%	-18.84%	-8.26%	-18.70%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-09-30	0.7939	0.7939	-1.28%	-7.88%	-6.49%	-19.24%	-8.59%	-20.61%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-09-30	1.0885	1.0885	0.04%	-0.58%	0.80%	3.10%	1.96%	8.85%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-09-30	1.0693	1.0693	0.05%	-0.61%	0.60%	2.69%	1.65%	6.93%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-09-30	1.0844	1.0844	0.00%	0.10%	0.53%	1.19%	0.87%	8.44%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-09-30	0.9842	0.9842	-0.25%	-8.12%	12.94%	5.96%	6.16%	-1.58%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-09-30	0.9640	0.9640	-0.25%	-8.16%	12.67%	5.44%	5.77%	-3.60%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-09-30	0.8029	0.8029	1.25%	-2.91%	-9.36%	-15.93%	-9.69%	-19.71%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-09-30	0.7866	0.7866	1.25%	-2.95%	-9.59%	-16.35%	-10.02%	-21.34%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-09-30	0.8118	0.8118	0.76%	-4.65%	3.60%	-9.65%	-7.55%	-18.82%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-09-30	0.7958	0.7958	0.76%	-4.69%	3.36%	-10.08%	-7.87%	-20.42%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-09-30	1.0444	1.0444	-0.49%	-7.16%	-20.09%	-16.47%	-15.12%	4.44%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-09-30	1.0261	1.0261	-0.48%	-7.21%	-20.30%	-16.90%	-15.44%	2.61%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-09-30	0.8393	0.8393	1.23%	-2.86%	-8.38%	-15.02%	-8.72%	-16.07%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-09-30	0.8251	0.8251	1.23%	-2.91%	-8.62%	-15.44%	-9.06%	-17.49%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-09-30	0.9286	0.9286	0.34%	-7.37%	-12.72%	-8.36%	-9.02%	-7.14%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-09-30	0.9133	0.9133	0.33%	-7.42%	-12.94%	-8.83%	-9.39%	-8.67%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-09-30	1.4734	1.4734	-1.56%	-8.54%	19.57%	1.85%	4.28%	47.34%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-09-30	1.4498	1.4498	-1.57%	-8.58%	19.28%	1.34%	3.89%	44.98%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-09-30	0.8964	0.8964	0.55%	-3.65%	-10.99%	-11.38%	-13.30%	-10.36%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-09-30	0.8836	0.8836	0.55%	-3.69%	-11.21%	-11.83%	-13.63%	-11.64%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-09-30	1.8966	1.8966	0.47%	-8.09%	-13.41%	6.88%	-4.77%	89.66%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-09-30	1.8771	1.8771	0.47%	-8.12%	-13.62%	6.47%	-5.18%	87.71%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-09-30	1.1548	1.1548	2.29%	1.35%	2.69%	-5.23%	2.63%	15.48%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-09-30	1.1393	1.1393	2.28%	1.32%	2.45%	-5.70%	2.25%	13.93%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-09-30	1.7643	1.7643	-0.97%	-6.39%	0.65%	4.97%	5.86%	76.43%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-09-30	1.7406	1.7406	-0.97%	-6.43%	0.40%	4.44%	5.47%	74.06%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-09-30	1.3565	1.3565	-0.15%	-5.37%	-15.58%	2.22%	-4.91%	35.65%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-09-30	1.3389	1.3389	-0.15%	-5.41%	-15.80%	1.69%	-5.24%	33.89%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-09-30	1.0316	1.0398	0.16%	-0.89%	-2.32%	-3.68%	-3.99%	3.99%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-09-30	1.0218	1.0293	0.15%	-0.93%	-2.52%	-4.07%	-4.29%	2.94%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-09-30	1.1230	1.1230	-1.78%	-10.04%	1.48%	-5.98%	-4.16%	12.30%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-09-30	1.1110	1.1110	-1.78%	-10.08%	1.23%	-6.47%	-4.52%	11.10%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-09-30	1.7546	1.7546	-1.53%	-7.00%	15.59%	15.43%	18.25%	75.46%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-09-30	1.7367	1.7367	-1.53%	-7.04%	15.29%	14.85%	17.81%	73.67%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-09-30	1.2147	1.2147	-0.21%	-7.66%	6.12%	0.65%	0.21%	21.47%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-09-30	1.2071	1.2071	-0.21%	-7.70%	5.87%	0.16%	-0.17%	20.71%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-09-30	1.0292	1.0292	0.03%	-8.26%	-13.01%	-7.11%	-9.15%	2.92%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-09-30	1.0229	1.0229	0.03%	-8.30%	-13.23%	-7.58%	-9.49%	2.29%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-09-30	1.1621	1.1621	-0.42%	1.89%	0.80%	16.66%	9.60%	16.21%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-09-30	1.1560	1.1560	-0.42%	1.84%	0.54%	16.09%	9.19%	15.60%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-09-30	1.3157	1.3157	-3.32%	-11.52%	16.62%	--	26.45%	31.57%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-09-30	1.3097	1.3097	-3.33%	-11.55%	16.32%	--	25.98%	30.97%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-09-30	0.8809	0.8809	0.43%	-5.18%	-7.21%	--	-11.91%	-11.91%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-09-30	0.8780	0.8780	0.43%	-5.21%	-7.43%	--	-12.20%	-12.20%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-09-30	0.8243	0.8243	-1.02%	-11.06%	-7.53%	--	-17.57%	-17.57%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-09-30	0.8220	0.8220	-1.02%	-11.09%	-7.71%	--	-17.80%	-17.80%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-09-30	0.9473	0.9473	2.29%	0.51%	-3.97%	--	-5.27%	-5.27%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-09-30	0.9450	0.9450	2.28%	0.48%	-4.17%	--	-5.50%	-5.50%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-09-30	0.8090	0.8090	0.82%	-5.24%	--	--	-19.10%	-19.10%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-09-30	0.8078	0.8078	0.82%	-5.27%	--	--	-19.22%	-19.22%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-09-30	0.7908	0.7908	0.47%	-5.43%	--	--	-20.92%	-20.92%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-09-30	0.7801	0.7801	0.46%	-6.56%	--	--	-21.99%	-21.99%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-09-30	0.9213	0.9213	0.21%	-7.58%	--	--	-7.87%	-7.87%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-09-30	0.9202	0.9202	0.21%	-7.61%	--	--	-7.98%	-7.98%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-09-30	0.6346	0.6346	-1.15%	-9.81%	--	--	-36.54%	-36.54%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-09-30	0.6339	0.6339	-1.15%	-9.84%	--	--	-36.61%	-36.61%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-09-30	0.9663	0.9663	0.98%	-10.51%	--	--	-3.37%	-3.37%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-09-30	0.9654	0.9654	0.98%	-10.55%	--	--	-3.46%	-3.46%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-09-30	0.9725	0.9725	-0.09%	-2.75%	--	--	-2.75%	-2.75%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-09-30	0.9718	0.9718	-0.09%	-2.77%	--	--	-2.82%	-2.82%	申购定投
万家卓越领航混合A 028289	2026-09-30	0.9887	0.9887	-1.23%	-1.26%	--	--	-1.13%	-1.13%	申购定投
万家卓越领航混合C 028290	2026-09-30	0.9882	0.9882	-1.24%	-1.30%	--	--	-1.18%	-1.18%	申购定投
万家价值优选混合发起式A 027624	2026-09-30	0.9818	0.9818	-0.57%	-1.82%	--	--	-1.82%	-1.82%	申购定投
万家价值优选混合发起式C 027625	2026-09-30	0.9814	0.9814	-0.58%	-1.86%	--	--	-1.86%	-1.86%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-09-30	1.8847	1.8847	1.28%	-3.24%	7.81%	-6.60%	-5.51%	88.47%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-09-30	1.5921	1.5921	-0.44%	-4.81%	11.59%	23.81%	17.61%	59.21%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-09-30	1.5642	1.5642	-0.44%	-4.85%	11.32%	23.19%	17.18%	56.42%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-09-30	1.6476	1.6476	0.53%	-11.20%	-14.22%	4.23%	-3.98%	64.76%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-09-30	1.6251	1.6251	0.53%	-11.24%	-14.44%	3.73%	-4.33%	62.51%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-09-30	0.6907	0.6907	-2.22%	-11.49%	-7.41%	-31.88%	-23.76%	-30.93%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-09-30	0.6871	0.6871	-2.23%	-11.54%	-7.65%	-32.22%	-24.05%	-31.29%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-09-30	1.0083	1.0083	1.02%	-13.97%	-13.39%	-7.29%	-2.10%	0.83%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-09-30	1.0038	1.0038	1.02%	-14.01%	-13.63%	-7.70%	-2.40%	0.38%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-09-30	1.0359	1.0359	-0.25%	-7.99%	3.18%	--	0.39%	3.59%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-09-30	1.0312	1.0312	-0.25%	-8.03%	2.92%	--	0.02%	3.12%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406	2026-09-30	0.9970	0.9970	1.03%	-0.62%	--	--	-0.30%	-0.30%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407	2026-09-30	0.9966	0.9966	1.03%	-0.65%	--	--	-0.34%	-0.34%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-09-30	0.9667	3.4818	0.47%	-3.88%	-0.41%	-6.04%	-4.75%	355.09%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-09-30	0.9642	1.1359	0.47%	-3.90%	-0.55%	-6.30%	-4.96%	10.69%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-09-30	1.5161	2.7394	1.16%	-3.52%	-1.10%	3.31%	2.60%	187.30%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-09-30	1.4908	2.7018	1.16%	-3.53%	-1.15%	3.21%	2.52%	33.06%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-09-30	1.5172	1.6752	0.11%	-5.86%	0.52%	3.13%	0.44%	68.10%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-09-30	1.8679	2.0679	0.11%	-5.89%	0.32%	2.72%	0.15%	107.05%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-09-30	1.5328	1.5328	0.11%	-5.81%	0.80%	3.71%	0.87%	22.21%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-09-30	1.5089	2.2448	-0.54%	-6.06%	-1.60%	5.61%	2.39%	179.88%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-09-30	1.4840	2.1886	-0.54%	-6.08%	-1.79%	5.19%	2.09%	168.79%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-09-30	1.6753	2.3177	-0.17%	-6.19%	3.98%	12.70%	8.54%	159.21%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-09-30	1.6305	2.2558	-0.17%	-6.22%	3.78%	12.25%	8.22%	150.92%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-09-30	1.2813	1.2813	-0.36%	-7.57%	4.34%	2.96%	3.10%	28.13%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-09-30	1.2525	1.2525	-0.37%	-7.61%	4.13%	2.55%	2.79%	25.25%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-09-30	1.3432	1.3432	-0.20%	-4.17%	-0.27%	1.36%	-0.50%	34.32%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-09-30	1.3273	1.3273	-0.20%	-4.20%	-0.44%	1.04%	-0.73%	32.73%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-09-30	1.1737	1.1737	-0.10%	-6.72%	2.34%	1.23%	1.79%	17.37%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-09-30	1.1653	1.1653	-0.10%	-6.74%	2.23%	1.02%	1.63%	16.53%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-09-30	1.0836	1.0836	0.66%	-3.32%	-16.45%	-31.03%	-27.11%	8.36%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-09-30	1.0762	1.0762	0.66%	-3.33%	-16.53%	-31.17%	-27.22%	7.62%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-09-30	0.5554	0.5554	-0.82%	-7.66%	-14.38%	-29.83%	-22.84%	-44.46%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-09-30	0.5516	0.5516	-0.81%	-7.68%	-14.47%	-29.97%	-22.95%	-44.84%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-09-30	0.9888	0.9888	0.96%	-8.97%	-21.10%	-22.81%	-20.33%	-1.12%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-09-30	0.9834	0.9834	0.95%	-8.99%	-21.18%	-22.97%	-20.45%	-1.66%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-09-30	1.5149	1.5149	0.11%	-10.96%	-8.59%	8.30%	-8.08%	51.49%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-09-30	1.5050	1.5050	0.11%	-10.97%	-8.68%	8.08%	-8.21%	50.50%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-09-30	1.5244	1.5244	-0.55%	-4.96%	1.46%	12.44%	6.93%	52.44%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-09-30	1.5062	1.5062	-0.54%	-4.98%	1.26%	11.99%	6.62%	50.62%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-09-30	1.5961	1.5961	-0.37%	-6.54%	-3.98%	-6.43%	-5.81%	59.61%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-09-30	1.5880	1.5880	-0.37%	-6.54%	-4.07%	-6.62%	-5.95%	58.80%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-09-30	1.6587	1.6587	-1.60%	-8.14%	19.74%	17.52%	20.77%	65.87%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-09-30	1.6454	1.6454	-1.60%	-8.17%	19.51%	17.05%	20.41%	64.54%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-09-30	1.1988	1.1988	0.20%	-5.75%	-0.17%	-1.33%	-1.98%	19.88%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-09-30	1.1942	1.1942	0.19%	-5.77%	-0.28%	-1.53%	-2.13%	19.42%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-09-30	1.1986	1.1986	0.19%	-5.75%	-0.17%	-1.34%	-1.99%	20.75%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-09-30	1.4943	1.4943	-0.59%	-2.38%	1.22%	13.32%	6.73%	49.43%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-09-30	1.4841	1.4841	-0.60%	-2.42%	1.01%	12.87%	6.41%	48.41%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-09-30	1.5159	1.5159	3.77%	6.96%	15.46%	-7.84%	16.63%	51.59%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-09-30	1.5150	1.5150	3.77%	6.94%	15.34%	-7.77%	16.47%	51.50%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-09-30	1.1023	1.1173	0.47%	-1.03%	-1.69%	-0.19%	-1.52%	11.71%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-09-30	1.0990	1.1140	0.48%	-1.05%	-1.79%	-0.40%	-1.68%	11.38%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-09-30	2.4163	2.4163	-2.64%	-9.52%	56.33%	65.53%	64.58%	141.63%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-09-30	2.4095	2.4095	-2.63%	-9.54%	56.18%	65.22%	64.33%	140.95%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-09-30	1.0101	1.0101	0.69%	-0.27%	-4.71%	1.15%	1.32%	1.01%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-09-30	1.0074	1.0074	0.69%	-0.28%	-4.80%	0.95%	1.18%	0.74%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-09-30	1.0282	1.0282	0.93%	-4.82%	-10.75%	1.33%	-5.66%	2.82%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-09-30	1.0258	1.0258	0.93%	-4.83%	-10.83%	1.12%	-5.80%	2.58%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-09-30	1.0362	1.0362	-0.19%	-8.83%	-1.34%	2.79%	-2.80%	3.62%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-09-30	1.0341	1.0341	-0.18%	-8.84%	-1.44%	2.59%	-2.93%	3.41%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-09-30	1.0003	1.0003	0.29%	-5.09%	1.60%	-0.59%	-1.66%	0.03%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-09-30	0.9981	0.9981	0.29%	-5.11%	1.51%	-0.79%	-1.81%	-0.19%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-09-30	0.9538	0.9538	-0.38%	-6.38%	1.79%	--	-5.40%	-4.62%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-09-30	0.9502	0.9502	-0.37%	-6.40%	1.59%	--	-5.67%	-4.98%	申购定投
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388	2026-09-30	0.9999	0.9999	1.12%	-0.13%	-1.91%	--	0.18%	-0.01%	申购定投
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389	2026-09-30	0.9982	0.9982	1.12%	-0.15%	-2.01%	--	0.03%	-0.18%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-09-30	0.9342	0.9342	0.42%	-3.53%	2.06%	--	-6.53%	-6.58%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-09-30	0.9320	0.9320	0.42%	-3.55%	1.91%	--	-6.74%	-6.80%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-09-30	0.7347	0.7347	0.49%	-6.01%	-9.58%	--	-23.74%	-26.53%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-09-30	0.7340	0.7340	0.51%	-6.03%	-9.61%	--	-23.80%	-26.60%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-09-30	0.8608	0.8608	0.93%	-7.29%	--	--	-13.92%	-13.92%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-09-30	0.8603	0.8603	0.93%	-7.31%	--	--	-13.97%	-13.97%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-09-30	0.9464	0.9464	-0.95%	-8.74%	--	--	-5.36%	-5.36%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-09-30	0.9461	0.9461	-0.94%	-8.75%	--	--	-5.39%	-5.39%	申购定投
万家中证家电龙头指数A 028682	2026-09-30	0.9986	0.9986	-0.10%	--	--	--	-0.14%	-0.14%	申购定投
万家中证家电龙头指数C 028683	2026-09-30	0.9985	0.9985	-0.10%	--	--	--	-0.15%	-0.15%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-09-30	3.0965	3.0965	0.45%	-3.72%	2.15%	-2.39%	-4.44%	209.65%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-09-30	1.3513	1.3513	-0.21%	-4.37%	0.19%	3.02%	0.47%	35.13%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-09-30	1.1280	1.1280	-0.10%	-7.01%	2.28%	-0.69%	-0.22%	12.80%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-09-30	1.4656	1.4656	0.11%	-11.62%	-9.26%	9.87%	-7.68%	46.56%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-09-30	1.4331	1.4331	-0.39%	-6.86%	-3.80%	-5.93%	-5.49%	43.31%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-09-30	1.0503	1.1493	1.22%	-3.72%	-0.81%	4.46%	3.25%	15.54%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-09-30	1.1539	1.1539	-0.87%	-8.10%	-14.97%	-30.82%	-23.99%	15.39%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-09-30	1.0445	3.1335	-2.77%	-10.06%	60.72%	69.76%	71.13%	213.35%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-09-30	1.3810	1.4300	0.49%	-1.04%	-0.47%	1.61%	-0.03%	42.96%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-09-30	0.9482	0.9482	0.72%	-0.26%	-4.79%	1.69%	1.65%	-5.18%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-09-30	1.7473	1.7473	3.98%	7.41%	16.05%	-8.19%	17.58%	74.73%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-09-30	2.0793	2.0793	-1.88%	-7.29%	22.80%	25.64%	21.99%	107.93%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-09-30	1.2243	1.2243	0.20%	-6.08%	0.08%	-0.77%	-1.73%	22.43%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-09-30	4.7131	1.2032	0.31%	-5.38%	1.83%	-0.59%	-1.49%	20.32%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-09-30	1.4195	1.4195	-2.49%	-9.02%	21.85%	3.37%	14.22%	41.95%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-09-30	1.0190	1.0190	-0.44%	-7.87%	0.10%	-14.81%	-9.31%	1.90%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-09-30	0.7354	0.7354	0.52%	-8.74%	-17.11%	-44.35%	-33.66%	-26.46%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-09-30	1.0254	1.0254	0.32%	-3.53%	-21.34%	-15.21%	-26.25%	2.54%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-09-30	1.6447	1.6447	-0.19%	-9.32%	-1.52%	-3.43%	-2.73%	64.47%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-09-30	0.7271	0.7271	0.53%	-6.30%	-10.01%	-38.08%	-24.61%	-27.29%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-09-30	1.6608	1.6608	-1.55%	-6.78%	18.37%	10.61%	11.10%	66.08%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-09-30	1.0858	1.0858	0.99%	-5.07%	-11.15%	1.98%	-5.75%	8.58%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-09-30	101.7054	1.0271	0.00%	0.32%	1.47%	2.93%	2.25%	2.71%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-09-30	0.7926	0.7926	1.01%	-9.45%	-21.95%	--	-20.74%	-20.74%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-09-30	0.6805	0.6805	-0.32%	-11.43%	--	--	-31.96%	-31.95%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-09-30	1.0621	1.0621	0.69%	-2.15%	--	--	6.21%	6.21%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-09-30	0.9527	0.9527	0.80%	-11.00%	--	--	-4.73%	-4.73%	申购定投
万家中证800红利低波动ETF 158023	2026-09-30	0.9969	0.9969	1.19%	-0.33%	--	--	-0.31%	-0.31%	认购定投
万家中证金融科技主题ETF 562400	2026-09-30	0.9995	0.9995	-0.05%	--	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投
万家创业板金融科技ETF 158067	2026-09-30	1.0000	1.0000	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-09-28	1.2949	1.2949	-0.70%	-1.43%	1.00%	2.11%	1.51%	29.49%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-09-28	1.3250	1.3250	-0.70%	-1.39%	1.27%	2.66%	1.91%	12.49%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-09-28	1.3678	1.3678	-1.06%	-2.36%	-2.54%	-0.93%	-2.43%	36.78%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-09-28	1.3920	1.3920	-1.05%	-2.33%	-2.31%	-0.45%	-2.10%	13.96%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-09-28	1.1351	1.1351	-0.88%	-1.61%	-0.43%	1.72%	0.04%	13.51%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-09-28	1.1536	1.1536	-0.88%	-1.58%	-0.21%	2.19%	0.38%	15.20%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-09-28	1.1323	1.1323	-1.07%	-1.58%	1.29%	1.65%	1.21%	13.23%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-09-28	1.1485	1.1485	-1.07%	-1.55%	1.48%	2.04%	1.48%	15.00%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-09-28	1.1962	1.1962	-1.45%	-2.15%	0.15%	1.09%	-0.18%	19.62%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-09-28	1.3833	1.3833	-3.56%	-5.32%	2.20%	4.40%	2.63%	38.33%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-09-28	1.3676	1.3676	-3.56%	-5.36%	2.00%	3.98%	2.33%	36.76%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-09-28	1.0468	1.0468	-0.73%	-1.34%	-0.45%	0.52%	-0.15%	4.68%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-09-28	1.0404	1.0404	-0.73%	-1.37%	-0.64%	0.13%	-0.45%	4.04%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-09-28	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-09-28	1.0978	1.0978	-3.08%	-4.99%	-3.46%	-1.07%	-3.43%	9.78%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-09-28	1.0921	1.0921	-3.09%	-5.03%	-3.67%	-1.48%	-3.73%	9.21%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-09-28	1.0022	1.0022	-0.74%	-1.61%	-0.62%	0.24%	-0.30%	0.22%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-09-28	0.9989	0.9989	-0.75%	-1.63%	-0.78%	-0.07%	-0.53%	-0.11%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-09-28	1.0038	1.0038	-0.33%	-0.63%	0.17%	--	0.30%	0.38%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-09-28	1.0017	1.0017	-0.33%	-0.65%	0.04%	--	0.11%	0.17%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-09-28	1.0103	1.0103	-0.29%	-0.33%	0.81%	--	1.03%	1.03%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-09-28	1.0081	1.0081	-0.29%	-0.35%	0.65%	--	0.81%	0.81%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-09-28	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-09-28	1.0040	1.0040	-0.16%	-0.24%	0.37%	--	0.40%	0.40%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-09-28	1.0024	1.0024	-0.17%	-0.26%	0.22%	--	0.24%	0.24%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-09-29	0.9708	0.9708	0.17%	-3.62%	24.41%	1.34%	10.38%	-2.92%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-09-29	0.9419	0.9419	0.16%	-3.68%	24.03%	0.72%	9.88%	-5.81%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-09-30	0.7703	0.7703	0.50%	-8.30%	-17.12%	-43.19%	-32.95%	-22.97%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-09-30	0.7735	0.7735	0.48%	-8.33%	-17.23%	-43.34%	-33.08%	-22.65%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-09-29	1.7252	1.7252	0.21%	2.73%	26.87%	16.36%	14.90%	72.52%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-09-29	1.7138	1.7138	0.21%	2.72%	26.76%	16.13%	14.74%	71.38%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家乾利债券A 028644	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家乾利债券C 028645	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投