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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-22	2.2353	2.2353	-0.86%	-2.61%	26.78%	11.76%	123.53%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-22	0.5922	0.5922	-0.64%	-26.83%	-14.24%	-17.73%	-40.78%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-22	1.2759	1.2759	-0.60%	-0.15%	20.65%	4.33%	27.59%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-22	1.1309	1.1309	-0.42%	-28.08%	-25.30%	-23.93%	13.09%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-22	5.9803	5.9803	-0.99%	18.15%	105.30%	26.65%	498.03%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-22	4.4242	4.4242	-2.49%	21.17%	94.02%	27.43%	342.42%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-22	1.5112	2.7222	1.10%	-0.53%	-0.84%	1.44%	184.07%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-22	1.3230	1.4840	0.18%	1.88%	8.93%	3.34%	54.62%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-22	3.0152	3.0152	0.28%	23.30%	28.22%	31.35%	201.52%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-21	1.6667	1.6667	1.78%	11.17%	17.66%	11.00%	66.67%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-22	3.4069	4.5469	3.23%	-8.73%	47.11%	5.76%	649.86%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-22	0.2752	1.018%	0.09%	0.56%	1.17%	0.63%	75.90%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-22	0.3411	1.261%	0.11%	0.68%	1.42%	0.76%	42.82%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-22	0.3408	1.260%	0.11%	0.68%	1.42%	0.76%	5.68%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-22	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-22	0.3164	1.169%	0.10%	0.63%	1.33%	0.71%	34.62%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-22	0.2753	1.018%	0.09%	0.56%	1.17%	0.63%	2.55%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-22	0.2599	0.975%	0.08%	0.53%	1.10%	0.59%	38.22%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-22	0.3256	1.217%	0.10%	0.64%	1.34%	0.73%	36.12%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-22	0.3256	1.217%	0.10%	0.64%	1.34%	0.73%	2.52%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-22	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-22	0.2617	0.996%	0.09%	0.54%	1.12%	0.60%	31.19%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-22	0.3136	1.188%	0.10%	0.63%	1.31%	0.71%	23.11%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-22	0.3024	1.147%	0.10%	0.61%	1.27%	0.69%	1.79%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-22	0.2480	0.945%	0.08%	0.51%	1.06%	0.58%	6.61%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-22	0.3045	1.125%	0.09%	0.58%	1.22%	0.66%	23.28%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-22	0.3563	1.317%	0.11%	0.68%	1.41%	0.76%	25.53%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-22	0.2946	1.028%	0.08%	0.53%	1.13%	0.60%	21.58%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-22	0.3466	1.220%	0.10%	0.63%	1.32%	0.71%	23.67%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-22	1.1582	1.1582	-0.22%	-2.12%	-1.30%	--	1.45%	2.38%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-22	1.1550	2.3890	-0.22%	-2.15%	-1.50%	2.84%	1.23%	231.81%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-22	1.0566	1.8320	0.01%	-0.21%	0.72%	2.37%	1.61%	110.85%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-22	1.0504	1.7571	0.01%	-0.24%	0.57%	2.07%	1.44%	97.80%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-22	1.0685	1.0685	0.01%	-0.21%	0.72%	2.38%	1.61%	5.13%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-22	1.2406	1.2406	0.10%	0.97%	-1.52%	3.87%	-0.02%	16.69%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-22	1.2285	2.2185	0.10%	0.94%	-1.69%	3.51%	-0.22%	160.27%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-22	1.2252	1.6584	0.07%	0.15%	1.29%	2.37%	1.67%	76.09%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-22	1.1828	1.5803	0.07%	0.13%	1.14%	2.07%	1.49%	66.07%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-22	1.2239	1.2239	0.06%	0.14%	1.27%	2.36%	1.65%	6.72%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-22	1.4231	1.7106	-0.19%	-0.86%	3.61%	14.65%	7.27%	78.22%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-22	1.4055	1.6256	-0.19%	-0.89%	3.43%	14.25%	7.06%	11.49%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-22	1.0577	1.3025	0.05%	0.15%	1.71%	2.22%	1.91%	33.89%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-22	1.0473	1.2631	0.05%	0.13%	1.56%	1.93%	1.74%	29.10%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-22	1.2829	1.4756	0.05%	0.25%	1.69%	1.79%	1.90%	52.11%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-22	1.2623	1.4491	0.06%	0.24%	1.59%	1.59%	1.79%	48.98%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-22	1.0259	1.3730	0.01%	0.12%	0.74%	1.61%	0.79%	43.12%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-22	1.0240	1.3519	0.00%	0.11%	0.68%	1.50%	0.73%	40.42%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-22	1.0249	1.1727	0.01%	0.11%	0.68%	1.51%	0.73%	11.40%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-22	1.0528	1.2777	0.01%	0.11%	1.04%	1.69%	1.17%	30.05%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-22	1.0420	1.2622	0.02%	0.11%	0.95%	1.49%	1.07%	17.28%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-22	1.0540	1.1692	0.02%	0.11%	1.05%	1.68%	1.17%	11.56%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-17	1.1486	1.3187	0.02%	0.27%	1.33%	1.84%	1.41%	34.19%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-17	1.1185	1.2719	0.01%	0.25%	1.17%	1.53%	1.24%	28.89%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-17	1.1481	1.1806	0.02%	0.28%	1.33%	1.84%	1.41%	5.53%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-22	1.0256	1.3166	0.02%	0.11%	1.31%	1.68%	1.36%	36.54%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-22	1.0152	1.3048	0.02%	0.10%	1.22%	1.47%	1.26%	35.06%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-22	1.1183	1.3787	0.12%	0.32%	2.71%	2.69%	2.77%	43.85%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-22	1.1135	1.3608	0.11%	0.30%	2.61%	2.49%	2.66%	41.47%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-22	1.1168	1.2043	0.12%	0.32%	2.70%	2.69%	2.76%	16.74%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-22	1.0260	1.3380	0.10%	0.29%	1.74%	1.52%	1.87%	36.94%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-22	1.0239	1.3327	0.09%	0.28%	1.74%	1.57%	1.86%	36.31%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-22	1.0307	1.2975	0.07%	0.23%	1.24%	1.51%	1.32%	32.64%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-22	1.0391	1.1335	0.07%	0.26%	1.40%	1.84%	1.51%	11.46%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-22	1.0461	1.3367	0.07%	0.26%	1.40%	1.82%	1.50%	37.39%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-22	1.0174	1.3373	0.03%	0.12%	1.36%	1.31%	1.43%	39.01%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-22	1.0163	1.3219	0.04%	0.11%	1.28%	1.12%	1.33%	36.98%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-22	1.0196	1.0668	0.03%	0.00%	1.62%	1.57%	1.68%	3.26%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-17	1.1062	1.3235	0.01%	0.09%	0.43%	1.01%	0.48%	35.43%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-17	1.0906	1.3031	0.00%	0.06%	0.32%	0.80%	0.36%	33.04%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-17	1.1022	1.1022	0.00%	0.10%	0.55%	0.73%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-22	1.2476	1.3506	-0.12%	-3.81%	1.55%	9.88%	3.90%	36.06%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-22	1.2038	1.3048	-0.12%	-3.83%	1.36%	9.46%	3.67%	31.26%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-22	1.2484	1.2484	-0.13%	-3.81%	--	--	0.66%	0.66%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-22	1.0866	1.2834	0.09%	0.26%	1.91%	1.67%	2.04%	31.53%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-22	1.0730	1.2510	0.08%	0.21%	1.71%	1.26%	1.81%	27.60%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-22	1.0778	1.1778	0.01%	0.12%	0.96%	1.67%	1.07%	18.55%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-22	1.0822	1.1684	0.01%	0.11%	0.91%	1.56%	1.02%	17.54%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-17	1.0333	1.1881	0.02%	0.11%	1.01%	2.48%	1.12%	20.23%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-22	1.4817	1.4817	-0.68%	-4.15%	-6.82%	11.46%	1.39%	48.17%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-22	1.4452	1.4452	-0.67%	-4.18%	-7.00%	11.01%	1.16%	44.52%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-22	1.4993	1.4993	-0.68%	-4.14%	-6.80%	--	1.41%	11.69%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-22	1.1253	1.1818	0.02%	-0.14%	0.03%	0.62%	0.86%	18.95%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-22	1.1097	1.1614	0.01%	-0.17%	-0.13%	0.32%	0.69%	16.75%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-22	1.0525	1.1704	0.03%	0.11%	1.25%	0.94%	1.29%	17.89%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-22	1.0363	1.1464	0.04%	0.13%	1.49%	1.25%	1.63%	15.42%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-22	1.0349	1.0860	0.05%	0.14%	1.50%	1.26%	1.64%	6.18%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-22	1.1285	1.1285	0.00%	0.10%	0.75%	1.47%	0.83%	12.85%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-22	1.1175	1.1175	0.00%	0.09%	0.65%	1.27%	0.72%	11.75%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-17	1.0692	1.1464	0.01%	0.37%	1.59%	1.18%	1.69%	15.22%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-22	1.0151	1.1063	0.04%	0.22%	1.51%	0.99%	1.67%	10.89%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-22	1.0475	1.1252	0.04%	0.11%	1.58%	1.53%	1.75%	12.93%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-22	1.0375	1.1071	0.04%	0.08%	1.38%	1.27%	1.53%	11.02%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-22	1.0876	1.1699	0.04%	0.15%	1.54%	1.89%	1.74%	17.71%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-22	1.0832	1.1534	0.04%	0.12%	1.37%	1.51%	1.52%	15.90%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-22	1.0290	1.1118	0.05%	0.15%	1.46%	1.60%	1.54%	11.58%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-22	1.0263	1.1092	0.04%	0.12%	1.28%	1.25%	1.34%	11.27%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-22	1.0936	1.0936	-0.05%	-1.62%	0.10%	4.52%	1.49%	9.36%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-22	1.0771	1.0771	-0.05%	-1.65%	-0.09%	4.09%	1.27%	7.71%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-22	1.0342	1.1009	0.04%	0.05%	1.38%	1.63%	1.45%	10.34%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-22	1.0272	1.0909	0.05%	0.04%	1.26%	1.37%	1.32%	9.30%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-22	1.0275	1.0928	0.02%	0.13%	1.41%	1.82%	1.48%	9.53%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-22	1.0249	1.0891	0.01%	0.11%	1.35%	1.72%	1.43%	9.14%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-22	1.0765	1.0765	-0.07%	-1.19%	0.00%	4.95%	1.20%	7.65%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-22	1.0634	1.0634	-0.08%	-1.23%	-0.20%	4.54%	0.98%	6.34%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-22	1.0746	1.0746	0.01%	0.16%	1.04%	1.66%	1.16%	7.46%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-22	1.0689	1.0689	0.01%	0.14%	0.94%	1.45%	1.05%	6.89%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-22	1.1955	1.1955	-0.11%	-3.23%	4.13%	11.72%	5.89%	19.55%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-22	1.1839	1.1839	-0.12%	-3.26%	3.92%	11.27%	5.65%	18.39%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-22	1.0555	1.0555	0.08%	0.45%	1.40%	2.03%	1.47%	5.55%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-22	1.0503	1.0503	0.09%	0.44%	1.31%	1.82%	1.36%	5.03%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-22	1.0403	1.0403	0.02%	0.02%	0.98%	1.25%	1.70%	4.03%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-22	1.0358	1.0358	0.03%	0.01%	0.89%	1.04%	1.60%	3.58%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-22	1.0489	1.0489	0.01%	0.11%	1.09%	1.63%	1.25%	4.89%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-22	1.0453	1.0453	0.00%	0.10%	1.00%	1.47%	1.16%	4.53%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-22	1.0210	1.0210	0.01%	0.14%	0.83%	1.34%	0.95%	2.10%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-22	1.0167	1.0167	0.01%	0.12%	0.68%	1.03%	0.78%	1.67%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-22	1.0150	1.0150	0.00%	0.17%	0.88%	--	1.02%	1.50%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-22	1.0130	1.0130	0.00%	0.15%	0.79%	--	0.90%	1.30%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-22	1.0276	1.0276	0.08%	0.36%	1.35%	--	1.42%	2.76%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-22	1.0259	1.0259	0.08%	0.35%	1.26%	--	1.32%	2.59%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-22	1.0540	1.0540	-0.02%	-2.01%	2.70%	--	4.42%	5.40%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-22	1.0506	1.0506	-0.02%	-2.04%	2.50%	--	4.18%	5.06%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-22	1.0063	1.0063	-0.01%	-0.54%	--	--	0.63%	0.63%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-22	1.0044	1.0044	-0.01%	-0.58%	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-17	0.9995	0.9995	-0.09%	--	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-17	0.9994	0.9994	-0.09%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-22	3.5157	6.9370	-0.79%	-1.12%	13.49%	91.89%	21.09%	873.68%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-22	3.4665	3.4665	-0.79%	-1.15%	13.26%	91.03%	20.83%	98.46%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-22	3.4069	4.5469	3.23%	-1.19%	-8.73%	47.11%	5.76%	649.86%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-22	3.3726	3.3726	3.23%	-1.22%	-8.92%	46.52%	5.52%	83.78%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-22	1.7162	5.6411	-0.26%	-0.67%	11.48%	51.33%	27.64%	1134.10%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-22	2.1478	3.5221	1.05%	4.39%	17.79%	28.01%	26.97%	441.42%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-22	2.0958	2.2220	1.05%	4.34%	17.44%	27.24%	26.55%	78.07%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-22	2.2873	2.6499	0.37%	3.46%	11.44%	25.15%	21.70%	220.01%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-22	1.9184	1.9184	-0.64%	-7.77%	1.25%	24.47%	5.85%	91.84%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-22	1.8058	1.8058	-0.64%	-7.80%	1.10%	24.10%	5.68%	80.58%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-22	1.2138	1.8538	-2.69%	-22.67%	-19.67%	5.83%	-14.40%	81.96%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-22	1.1915	1.1915	-2.69%	-22.70%	-19.88%	5.31%	-14.64%	-3.74%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-22	5.9369	6.3549	-0.80%	-0.59%	15.51%	98.78%	23.81%	721.62%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-22	5.8259	5.8259	-0.80%	-0.63%	15.22%	97.80%	23.47%	100.94%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-22	1.5837	1.5837	0.13%	-2.08%	-4.04%	-0.94%	-2.95%	58.37%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-22	1.5220	1.5220	0.12%	-2.10%	-4.13%	-1.15%	-3.06%	52.20%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-22	5.4955	5.9892	-0.78%	-0.85%	16.10%	100.05%	24.16%	713.97%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-22	5.4514	5.4514	-0.78%	-0.89%	15.81%	99.07%	23.81%	93.25%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-22	1.3638	1.4738	0.06%	0.07%	1.56%	4.92%	2.42%	51.42%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-22	1.3363	1.4093	0.05%	0.06%	1.50%	4.82%	2.36%	43.43%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-22	1.7063	1.8623	-0.71%	-16.64%	10.45%	48.57%	19.79%	95.69%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-22	1.6820	1.6820	-0.71%	-16.68%	10.19%	47.83%	19.48%	53.20%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-22	1.7376	2.2376	0.04%	3.37%	-2.06%	14.45%	5.00%	145.99%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-22	1.7051	1.7051	0.03%	3.32%	-2.31%	13.89%	4.70%	-6.42%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-22	1.5980	1.5980	-0.57%	-5.86%	2.82%	19.21%	4.82%	59.80%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-22	1.5842	1.5842	-0.57%	-5.88%	2.72%	18.97%	4.71%	58.42%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-22	1.3230	1.4840	0.18%	-0.05%	1.88%	8.93%	3.34%	54.62%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-22	1.3047	1.4596	0.18%	-0.07%	1.79%	8.73%	3.24%	51.64%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-22	1.2138	1.4191	-0.74%	-10.61%	7.85%	21.83%	11.60%	45.99%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-22	1.1557	1.3942	-0.73%	-10.63%	7.71%	21.47%	11.41%	9.36%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-22	2.0277	2.0277	-1.58%	-9.86%	0.88%	28.41%	10.18%	102.77%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-22	1.9840	1.9840	-1.58%	-9.90%	0.61%	27.74%	9.86%	-12.09%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-22	3.0152	3.0152	0.28%	5.47%	23.30%	28.22%	31.35%	201.52%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-22	2.9637	2.9637	0.28%	5.43%	23.00%	27.58%	30.99%	49.24%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-22	2.0296	2.0296	-1.06%	-19.85%	8.56%	56.11%	19.67%	102.96%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-22	1.9829	1.9829	-1.06%	-19.90%	8.25%	55.19%	19.29%	34.00%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-22	5.9803	5.9803	-0.99%	-1.18%	18.15%	105.30%	26.65%	498.03%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-22	5.9314	5.9314	-0.99%	-1.22%	17.86%	104.24%	26.30%	94.97%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-22	5.0954	5.0954	-2.41%	-19.00%	20.93%	94.25%	27.53%	409.54%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-22	4.8802	4.8802	-2.41%	-19.04%	20.63%	93.27%	27.17%	388.02%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-22	1.6066	1.6066	0.34%	2.89%	-8.65%	-0.81%	-4.37%	60.66%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-22	1.5357	1.5357	0.35%	2.85%	-8.87%	-1.30%	-4.63%	53.57%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-22	1.6806	1.6806	0.09%	-10.98%	-4.62%	15.94%	5.82%	68.06%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-22	1.6097	1.6097	0.09%	-11.02%	-4.85%	15.36%	5.53%	60.97%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-22	1.7190	2.9479	-2.99%	-27.90%	14.47%	38.64%	13.78%	236.18%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-22	1.6550	2.8683	-2.99%	-27.95%	14.00%	37.44%	13.26%	-0.81%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-22	3.3786	3.8503	-1.40%	-2.67%	20.39%	96.46%	44.31%	225.78%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-22	2.9060	3.0739	-1.40%	-2.73%	19.93%	94.92%	43.68%	233.99%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-22	2.6697	3.2096	-0.81%	-19.83%	-19.75%	-0.82%	-5.66%	210.83%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-22	2.5442	3.0716	-0.81%	-19.86%	-19.95%	-1.33%	-5.92%	196.22%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-22	2.2353	2.2353	-0.86%	-5.46%	-2.61%	26.78%	11.76%	123.53%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-22	2.1250	2.1250	-0.87%	-5.51%	-2.85%	26.15%	11.44%	112.50%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-22	4.4242	4.4242	-2.49%	-18.01%	21.17%	94.02%	27.43%	342.42%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-22	4.2640	4.2640	-2.49%	-18.06%	20.69%	92.44%	26.86%	34.04%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-22	4.4397	5.0827	-0.74%	-0.79%	18.39%	102.78%	26.39%	540.67%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-22	4.2826	4.9191	-0.74%	-0.83%	18.09%	101.77%	26.04%	517.62%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-22	3.3915	3.3915	-1.70%	-7.87%	27.17%	77.56%	34.93%	239.15%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-22	3.3242	3.3242	-1.70%	-7.91%	26.86%	76.67%	34.56%	64.70%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-22	2.9866	3.4666	-2.82%	-17.86%	-6.92%	50.09%	-2.14%	277.03%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-22	2.8873	3.3568	-2.83%	-17.89%	-7.16%	49.34%	-2.41%	264.50%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-22	1.4805	1.4805	-2.54%	-13.71%	37.29%	100.50%	47.15%	48.05%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-22	1.4329	1.4329	-2.54%	-13.75%	36.94%	99.48%	46.74%	43.29%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-22	1.3836	1.3836	-0.35%	-4.82%	0.07%	35.89%	16.03%	38.36%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-22	1.3395	1.3395	-0.35%	-4.86%	-0.19%	35.19%	15.68%	33.95%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-22	1.2458	1.2458	-0.01%	-1.67%	0.95%	6.44%	2.42%	24.58%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-22	2.6707	2.6707	-2.94%	-0.93%	-2.40%	61.94%	11.14%	167.07%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-17	0.7429	0.7429	0.08%	1.30%	-10.91%	-1.77%	-5.97%	-25.71%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-22	0.9173	0.9173	-0.49%	-3.41%	1.90%	32.25%	20.90%	-8.27%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-22	0.8905	0.8905	-0.48%	-3.45%	1.64%	31.59%	20.57%	-10.95%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-22	1.8479	2.0976	-1.36%	-4.00%	35.49%	90.63%	47.51%	121.88%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-22	0.5209	0.5209	-1.55%	-14.11%	-34.99%	-29.73%	-23.26%	-47.91%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-22	0.5063	0.5063	-1.54%	-14.14%	-35.14%	-30.07%	-23.47%	-49.37%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-22	0.8506	0.8506	1.20%	-15.30%	-14.56%	6.62%	-11.40%	-14.94%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-22	0.8266	0.8266	1.20%	-15.33%	-14.77%	6.08%	-11.65%	-17.34%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-22	1.4158	1.4158	3.76%	-0.99%	-9.44%	52.56%	6.43%	41.58%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-22	1.3772	1.3772	3.76%	-1.03%	-9.67%	51.81%	6.13%	37.72%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-22	1.0853	1.0853	-1.46%	-9.52%	0.76%	28.36%	9.64%	8.53%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-22	1.0706	1.0706	0.50%	-11.04%	-9.42%	14.49%	-0.23%	7.06%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-22	1.0424	1.0424	0.50%	-11.07%	-9.65%	13.92%	-0.52%	4.24%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-22	1.0926	1.0926	-0.05%	0.16%	2.00%	5.60%	2.88%	9.26%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-22	1.0709	1.0709	-0.06%	0.14%	1.89%	5.27%	2.74%	7.09%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-22	1.1555	1.1555	0.85%	-9.02%	-12.12%	32.19%	-5.22%	15.55%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-22	1.1229	1.1229	0.84%	-9.06%	-12.34%	31.53%	-5.48%	12.29%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-22	1.1967	1.1967	0.03%	-0.30%	1.92%	9.27%	3.48%	19.67%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-22	1.1098	1.1098	-0.01%	0.20%	-2.42%	1.56%	-1.80%	10.98%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-22	1.0874	1.0874	-0.01%	0.17%	-2.62%	1.16%	-2.03%	8.74%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-22	1.1278	1.1278	-0.15%	-2.41%	0.17%	7.38%	1.98%	12.78%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-22	1.1059	1.1059	-0.14%	-2.43%	-0.02%	6.96%	1.77%	10.59%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-22	0.7667	0.7667	-1.01%	-4.86%	-19.16%	-3.13%	-14.28%	-23.33%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-22	0.7494	0.7494	-1.02%	-4.91%	-19.38%	-3.64%	-14.54%	-25.06%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-22	1.1394	1.1394	-2.76%	-30.13%	11.17%	35.29%	9.93%	13.94%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-22	1.1133	1.1133	-2.77%	-30.16%	10.89%	34.60%	9.61%	11.33%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-17	1.0614	1.4614	-5.01%	-11.81%	-30.77%	-22.46%	-25.10%	35.80%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-17	1.0313	1.4313	-5.02%	-11.85%	-30.94%	-22.85%	-25.30%	32.69%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-22	0.9540	0.9540	-0.82%	-4.46%	-17.98%	-4.87%	-12.69%	-4.60%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-22	0.9326	0.9326	-0.82%	-4.49%	-18.18%	-5.34%	-12.93%	-6.74%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-22	0.8627	0.8627	-1.62%	-9.56%	-9.02%	11.55%	-2.65%	-13.73%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-22	0.8432	0.8432	-1.63%	-9.61%	-9.25%	11.01%	-2.91%	-15.68%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-22	1.0849	1.0849	0.05%	-0.33%	0.14%	4.58%	1.62%	8.49%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-22	1.0666	1.0666	0.06%	-0.36%	-0.06%	4.17%	1.40%	6.66%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-22	1.0822	1.0822	0.00%	0.09%	0.59%	1.19%	0.67%	8.22%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-22	1.0402	1.0402	-2.84%	-30.79%	13.27%	35.37%	12.20%	4.02%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-22	1.0198	1.0198	-2.84%	-30.81%	13.00%	34.70%	11.89%	1.98%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-22	0.8499	0.8499	0.19%	3.39%	-11.52%	-2.29%	-4.40%	-15.01%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-22	0.8335	0.8335	0.19%	3.36%	-11.73%	-2.78%	-4.66%	-16.65%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-22	0.8569	0.8569	0.26%	3.59%	-8.16%	2.00%	-2.41%	-14.31%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-22	0.8407	0.8407	0.26%	3.55%	-8.38%	1.50%	-2.67%	-15.93%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-22	1.0997	1.0997	-0.57%	-21.90%	-21.85%	-7.77%	-10.62%	9.97%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-22	1.0815	1.0815	-0.58%	-21.94%	-22.05%	-8.24%	-10.87%	8.15%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-22	0.8815	0.8815	0.20%	3.39%	-11.26%	-1.98%	-4.13%	-11.85%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-22	0.8674	0.8674	0.20%	3.34%	-11.49%	-2.47%	-4.40%	-13.26%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-22	0.9364	0.9364	0.83%	-1.96%	-18.98%	3.41%	-8.26%	-6.36%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-22	0.9219	0.9219	0.82%	-2.00%	-19.19%	2.88%	-8.53%	-7.81%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-22	1.6795	1.6795	-2.64%	-23.93%	13.31%	77.27%	18.87%	67.95%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-22	1.6542	1.6542	-2.64%	-23.97%	13.03%	76.37%	18.54%	65.42%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-22	0.9099	0.9099	-0.04%	-5.09%	-13.80%	-9.84%	-11.99%	-9.01%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-22	0.8978	0.8978	-0.04%	-5.13%	-14.01%	-10.29%	-12.24%	-10.22%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-22	1.9176	1.9176	2.97%	1.83%	-18.13%	44.89%	-3.71%	91.76%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-22	1.8997	1.8997	2.97%	1.79%	-18.31%	44.34%	-4.04%	89.97%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-22	1.1896	1.1896	0.31%	13.96%	-1.36%	1.77%	5.72%	18.96%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-22	1.1748	1.1748	0.32%	13.91%	-1.60%	1.27%	5.44%	17.48%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-22	1.7771	1.7771	-1.90%	-24.35%	-5.51%	16.29%	6.63%	77.71%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-22	1.7549	1.7549	-1.91%	-24.38%	-5.74%	15.71%	6.34%	75.49%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-22	1.4434	1.4434	1.23%	-3.09%	-10.74%	34.87%	1.18%	44.34%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-22	1.4261	1.4261	1.24%	-3.13%	-10.97%	34.17%	0.93%	42.61%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-22	1.0446	1.0528	0.01%	0.31%	-3.95%	0.03%	-2.78%	5.31%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-22	1.0355	1.0430	0.00%	0.27%	-4.15%	-0.38%	-3.01%	4.32%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-22	1.2994	1.2994	-1.87%	-23.63%	8.48%	43.90%	10.90%	29.94%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-22	1.2868	1.2868	-1.88%	-23.66%	8.22%	43.15%	10.59%	28.68%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-22	1.7938	1.7938	-2.20%	-13.95%	8.45%	40.55%	20.89%	79.38%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-22	1.7772	1.7772	-2.21%	-13.98%	8.18%	39.84%	20.55%	77.72%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-22	1.2805	1.2805	-2.59%	-31.82%	7.01%	27.78%	5.63%	28.05%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-22	1.2737	1.2737	-2.59%	-31.84%	6.75%	27.14%	5.34%	27.37%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-22	1.0354	1.0354	0.91%	-1.20%	-20.11%	3.30%	-8.61%	3.54%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-22	1.0300	1.0300	0.90%	-1.25%	-20.31%	2.77%	-8.87%	3.00%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-22	0.9083	0.9083	-2.13%	-12.52%	-23.41%	--	-14.34%	-9.17%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-22	0.9044	0.9044	-2.14%	-12.57%	-23.61%	--	-14.57%	-9.56%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-22	1.6262	1.6262	-1.51%	-2.21%	30.68%	--	56.29%	62.62%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-22	1.6204	1.6204	-1.51%	-2.25%	30.37%	--	55.87%	62.04%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-22	0.9092	0.9092	-0.98%	-18.37%	--	--	-9.08%	-9.08%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-22	0.9070	0.9070	-0.98%	-18.41%	--	--	-9.30%	-9.30%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-22	0.9752	0.9752	-2.56%	-20.64%	--	--	-2.48%	-2.48%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-22	0.9732	0.9732	-2.56%	-20.67%	--	--	-2.68%	-2.68%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-22	0.9662	0.9662	-0.32%	14.11%	--	--	-3.38%	-3.38%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-22	0.9646	0.9646	-0.33%	14.09%	--	--	-3.54%	-3.54%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-22	0.8386	0.8386	-1.13%	-19.61%	--	--	-16.14%	-16.14%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-22	0.8380	0.8380	-1.12%	-19.64%	--	--	-16.20%	-16.20%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-22	0.8069	0.8069	0.11%	-16.20%	--	--	-19.31%	-19.31%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-22	0.8060	0.8060	0.11%	-16.27%	--	--	-19.40%	-19.40%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-22	0.9878	0.9878	-3.22%	-0.48%	--	--	-1.22%	-1.22%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-22	0.9873	0.9873	-3.22%	-0.51%	--	--	-1.27%	-1.27%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-17	0.7539	0.7539	-16.71%	--	--	--	-24.61%	-24.61%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-17	0.7537	0.7537	-16.71%	--	--	--	-24.63%	-24.63%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-22	1.9170	1.9170	0.19%	3.44%	-8.46%	0.92%	-3.89%	91.70%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-22	1.5917	1.5917	-0.92%	-19.09%	8.07%	50.23%	17.58%	59.17%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-22	1.5653	1.5653	-0.92%	-19.12%	7.81%	49.49%	17.26%	56.53%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-22	1.6324	1.6324	3.73%	-2.83%	-16.33%	26.15%	-4.87%	63.24%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-22	1.6117	1.6117	3.73%	-2.87%	-16.54%	25.55%	-5.12%	61.17%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-22	0.7025	0.7025	-3.36%	-37.23%	-24.20%	--	-22.46%	-29.75%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-22	0.6995	0.6995	-3.36%	-37.26%	-24.39%	--	-22.68%	-30.05%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-22	0.9504	0.9504	6.80%	-4.75%	-29.36%	--	-7.72%	-4.96%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-22	0.9471	0.9471	6.80%	-4.79%	-29.52%	--	-7.91%	-5.29%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-22	1.0429	1.0429	-1.37%	-22.10%	-3.23%	--	1.07%	4.29%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-22	1.0392	1.0392	-1.37%	-22.13%	-3.46%	--	0.80%	3.92%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-22	1.0116	3.5267	0.42%	-3.44%	-3.53%	9.57%	-0.32%	376.23%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-22	1.0095	1.1812	0.42%	-3.46%	-3.67%	9.25%	-0.49%	15.89%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-22	1.5112	2.7222	1.10%	2.43%	-0.53%	-0.84%	1.44%	184.07%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-22	1.4862	2.6851	1.10%	2.43%	-0.58%	-0.95%	1.38%	31.58%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-22	1.5976	1.7556	-0.61%	-7.69%	2.44%	19.00%	5.77%	77.00%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-22	1.9684	2.1684	-0.61%	-7.71%	2.24%	18.53%	5.54%	118.19%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-22	1.6123	1.6123	-0.60%	-7.64%	2.73%	19.68%	6.10%	28.55%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-22	1.4745	2.2104	-1.44%	-18.74%	-10.10%	17.24%	0.06%	173.49%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-22	1.4513	2.1559	-1.43%	-18.76%	-10.27%	16.77%	-0.16%	162.87%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-22	1.7122	2.3546	-0.81%	-13.53%	-0.29%	34.41%	10.93%	164.92%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-22	1.6677	2.2930	-0.80%	-13.56%	-0.48%	33.87%	10.69%	156.64%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-22	1.3952	1.3952	-2.62%	-17.63%	8.48%	54.71%	12.26%	39.52%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-22	1.3650	1.3650	-2.63%	-17.66%	8.26%	54.12%	12.02%	36.50%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-22	1.2735	1.2735	-1.30%	-16.82%	-13.72%	10.26%	-5.67%	27.35%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-22	1.2592	1.2592	-1.30%	-16.84%	-13.85%	9.93%	-5.83%	25.92%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-22	1.2933	1.2933	-1.41%	-8.85%	8.95%	36.89%	12.16%	29.33%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-22	1.2845	1.2845	-1.41%	-8.87%	8.83%	36.61%	12.03%	28.45%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-22	1.1309	1.1309	-0.42%	-14.73%	-28.08%	-25.30%	-23.93%	13.09%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-22	1.1236	1.1236	-0.42%	-14.74%	-28.15%	-25.44%	-24.01%	12.36%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-22	0.5922	0.5922	-0.64%	-5.72%	-26.83%	-14.24%	-17.73%	-40.78%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-22	0.5883	0.5883	-0.64%	-5.74%	-26.90%	-14.42%	-17.82%	-41.17%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-22	1.0649	1.0649	-2.11%	-20.94%	-16.20%	19.95%	-14.20%	6.49%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-22	1.0595	1.0595	-2.12%	-20.96%	-16.28%	19.72%	-14.29%	5.95%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-22	1.5696	1.5696	2.35%	-17.93%	-16.73%	47.59%	-4.76%	56.96%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-22	1.5599	1.5599	2.36%	-17.95%	-16.81%	47.30%	-4.87%	55.99%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-22	1.4414	1.4414	-1.39%	-19.36%	-9.61%	15.95%	1.11%	44.14%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-22	1.4252	1.4252	-1.39%	-19.39%	-9.79%	15.49%	0.88%	42.52%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-22	1.6507	1.6507	-2.29%	-18.19%	-7.51%	16.55%	-2.58%	65.07%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-22	1.6429	1.6429	-2.29%	-18.20%	-7.60%	16.32%	-2.69%	64.29%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-22	1.6952	1.6952	-1.73%	-16.84%	10.24%	53.93%	23.43%	69.52%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-22	1.6829	1.6829	-1.73%	-16.87%	10.02%	53.31%	23.15%	68.29%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-22	1.2759	1.2759	-0.60%	-7.81%	-0.15%	20.65%	4.33%	27.59%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-22	1.2715	1.2715	-0.61%	-7.83%	-0.25%	20.41%	4.20%	27.15%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-22	1.2757	1.2757	-0.61%	-7.81%	-0.16%	20.64%	4.32%	28.52%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-22	1.3362	1.3362	-1.31%	-21.46%	-13.90%	10.59%	-4.56%	33.62%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-22	1.3281	1.3281	-1.32%	-21.48%	-14.08%	10.15%	-4.78%	32.81%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-22	1.2973	1.2973	0.85%	19.84%	-8.23%	-10.94%	-0.18%	29.73%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-22	1.2970	1.2970	0.85%	19.83%	-8.33%	-10.87%	-0.29%	29.70%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-22	1.0688	1.0838	0.51%	1.24%	-5.17%	-4.55%	-4.51%	8.31%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-22	1.0661	1.0811	0.51%	1.23%	-5.27%	-4.74%	-4.63%	8.04%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-22	2.7332	2.7332	-1.57%	-4.33%	53.83%	164.64%	86.16%	173.32%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-22	2.7266	2.7266	-1.57%	-4.35%	53.67%	164.13%	85.95%	172.66%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-22	1.0471	1.0471	1.16%	0.38%	1.86%	3.06%	5.04%	4.71%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-22	1.0447	1.0447	1.16%	0.37%	1.75%	2.86%	4.92%	4.47%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-22	1.0466	1.0466	0.80%	1.69%	-8.63%	--	-3.97%	4.66%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-22	1.0445	1.0445	0.80%	1.67%	-8.72%	--	-4.09%	4.45%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-22	1.1917	1.1917	-3.38%	-17.99%	9.45%	--	11.79%	19.17%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-22	1.1896	1.1896	-3.39%	-18.02%	9.34%	--	11.67%	18.96%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-22	1.0655	1.0655	-0.45%	-5.60%	2.73%	--	4.75%	6.55%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-22	1.0635	1.0635	-0.46%	-5.62%	2.62%	--	4.62%	6.35%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-22	0.9638	0.9638	-0.88%	-14.32%	-7.49%	--	-4.40%	-3.62%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-22	0.9608	0.9608	-0.89%	-14.35%	-7.67%	--	-4.62%	-3.92%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-22	0.9993	0.9993	0.47%	4.54%	0.49%	--	0.12%	-0.07%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-22	0.9980	0.9980	0.47%	4.52%	0.39%	--	0.01%	-0.20%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-22	0.9838	0.9838	0.54%	-0.03%	0.30%	--	-1.57%	-1.62%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-22	0.9820	0.9820	0.54%	-0.06%	0.13%	--	-1.74%	-1.80%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-22	0.7776	0.7776	-2.51%	6.27%	-22.21%	--	-19.29%	-22.24%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-22	0.7771	0.7771	-2.52%	6.25%	-22.24%	--	-19.32%	-22.29%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-22	0.9318	0.9318	-0.30%	-8.93%	--	--	-6.82%	-6.82%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-22	0.9316	0.9316	-0.30%	-8.94%	--	--	-6.84%	-6.84%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-22	3.2706	3.2706	0.57%	-0.04%	0.25%	10.41%	0.93%	227.06%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-22	1.2759	1.2759	-1.38%	-17.65%	-13.85%	9.65%	-5.14%	27.59%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-22	1.2485	1.2485	-1.51%	-9.65%	7.24%	36.85%	10.44%	24.85%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-22	1.5238	1.5238	2.47%	-18.90%	-17.58%	51.53%	-4.01%	52.38%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-22	1.4844	1.4844	-2.42%	-19.03%	-7.45%	19.35%	-2.10%	48.44%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-22	1.0452	1.1362	1.16%	2.77%	-0.12%	0.03%	1.97%	14.12%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-22	1.2328	1.2328	-0.68%	-6.03%	-28.12%	-14.21%	-18.79%	23.28%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-22	1.1934	3.5802	-1.65%	-4.19%	58.62%	186.10%	95.52%	258.02%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-22	1.3430	1.3840	0.54%	2.19%	-4.18%	-2.94%	-3.34%	38.22%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-22	0.9850	0.9850	1.24%	0.44%	2.21%	4.25%	5.60%	-1.50%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-22	1.4831	1.4831	0.90%	20.31%	-8.73%	-10.94%	-0.20%	48.31%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-22	2.1580	2.1580	-4.34%	-24.56%	14.55%	97.71%	26.61%	115.80%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-22	1.3078	1.3078	-0.64%	-8.20%	0.19%	22.97%	4.97%	30.78%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-22	5.0388	1.2863	-0.48%	-5.90%	3.11%	20.29%	5.32%	28.63%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-22	1.7182	1.7182	-2.24%	-4.57%	20.71%	83.43%	38.25%	71.82%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-22	1.0803	1.0803	-1.61%	-16.30%	-11.86%	11.91%	-3.85%	8.03%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-22	0.8209	0.8209	-3.54%	4.33%	-29.79%	-26.72%	-25.95%	-17.91%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-22	0.9802	0.9802	-0.58%	-16.90%	-36.76%	-16.11%	-29.50%	-1.98%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-22	1.9094	1.9094	-3.58%	-18.96%	10.34%	63.95%	12.93%	90.94%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-22	0.7715	0.7715	-2.69%	6.69%	-23.26%	-23.00%	-20.00%	-22.85%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-22	1.9551	1.9551	-1.33%	-6.74%	19.35%	95.22%	30.78%	95.51%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-22	1.1061	1.1061	0.85%	1.81%	-8.96%	10.57%	-3.99%	10.61%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-22	102.1744	1.0217	0.01%	0.15%	1.50%	--	1.72%	2.17%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-22	0.8569	0.8569	-2.24%	-21.94%	--	--	-14.31%	-14.31%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-22	0.7760	0.7760	-2.12%	-3.28%	--	--	-22.41%	-22.40%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-22	1.0470	1.0470	0.19%	7.64%	--	--	4.70%	4.70%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-20	1.2972	1.2972	-0.02%	-2.59%	-0.03%	5.14%	1.69%	29.72%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-20	1.3261	1.3261	-0.01%	-2.54%	0.23%	5.70%	1.99%	12.58%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-20	1.3746	1.3746	0.28%	-4.02%	-5.84%	8.07%	-1.95%	37.46%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-20	1.3978	1.3978	0.30%	-3.98%	-5.61%	8.59%	-1.69%	14.43%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-20	1.1368	1.1368	0.25%	-3.51%	-3.17%	8.33%	0.19%	13.68%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-20	1.1543	1.1543	0.24%	-3.47%	-2.95%	8.82%	0.44%	15.27%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-20	1.1367	1.1367	-0.25%	-4.33%	-0.53%	7.47%	1.60%	13.67%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-20	1.1522	1.1522	-0.23%	-4.30%	-0.35%	7.88%	1.81%	15.37%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-20	1.1937	1.1937	0.09%	-4.72%	-4.24%	9.98%	-0.38%	19.37%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-20	1.3926	1.3926	-1.92%	-17.75%	-2.90%	23.91%	3.32%	39.26%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-20	1.3778	1.3778	-1.92%	-17.78%	-3.09%	23.41%	3.10%	37.78%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-20	1.0466	1.0466	-0.12%	-2.61%	-1.24%	2.95%	-0.17%	4.66%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-20	1.0410	1.0410	-0.12%	-2.65%	-1.43%	2.53%	-0.39%	4.10%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-20	1.1098	1.1098	-0.90%	-13.84%	-7.77%	8.90%	-2.38%	10.98%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-20	1.1050	1.1050	-0.90%	-13.86%	-7.96%	8.46%	-2.59%	10.50%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-20	0.9970	0.9970	0.40%	-4.41%	-2.73%	--	-0.82%	-0.30%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-20	0.9943	0.9943	0.39%	-4.44%	-2.87%	--	-0.99%	-0.57%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-20	1.0016	1.0016	0.07%	-1.23%	-0.66%	--	0.08%	0.16%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-20	1.0000	1.0000	0.07%	-1.25%	-0.78%	--	-0.06%	0.00%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-20	1.0058	1.0058	0.17%	-0.90%	0.50%	--	0.58%	0.58%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-20	1.0041	1.0041	0.16%	-0.93%	0.33%	--	0.41%	0.41%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-20	0.9990	0.9990	0.12%	-0.21%	--	--	-0.10%	-0.10%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-20	0.9980	0.9980	0.12%	-0.24%	--	--	-0.20%	-0.20%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-21	0.9650	0.9650	4.52%	2.69%	2.33%	29.03%	9.72%	-3.50%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-21	0.9374	0.9374	4.52%	2.63%	2.02%	28.25%	9.36%	-6.26%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-22	0.8577	0.8577	-3.34%	3.35%	-29.00%	-26.37%	-25.34%	-14.23%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-22	0.8618	0.8618	-3.33%	3.33%	-29.09%	-26.56%	-25.44%	-13.82%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-21	1.6667	1.6667	1.78%	-3.82%	11.17%	17.66%	11.00%	66.67%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-21	1.6562	1.6562	1.78%	-3.84%	11.06%	17.43%	10.88%	65.62%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投