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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-31	2.2237	2.2237	8.75%	-0.86%	21.30%	11.18%	122.37%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-31	0.6139	0.6139	5.90%	-22.13%	-13.79%	-14.71%	-38.61%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-31	1.2457	1.2457	1.23%	-2.33%	18.63%	1.86%	24.57%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-31	1.1396	1.1396	3.06%	-27.56%	-22.89%	-23.35%	13.96%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-31	5.7438	5.7438	1.04%	11.18%	87.89%	21.64%	474.38%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-31	3.7782	3.7782	5.82%	2.68%	52.60%	8.83%	277.82%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-31	1.5430	2.7540	-0.11%	0.22%	4.18%	3.58%	190.05%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-31	1.3234	1.4844	0.35%	1.82%	8.42%	3.37%	54.67%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-31	3.0393	3.0393	1.18%	19.46%	34.07%	32.40%	203.93%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-30	1.6094	1.6094	3.16%	6.97%	13.36%	7.19%	60.94%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-31	3.4129	4.5529	0.64%	-15.47%	53.33%	5.95%	651.18%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-31	0.2748	1.039%	0.09%	0.56%	1.17%	0.65%	75.94%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-31	0.3412	1.283%	0.11%	0.68%	1.41%	0.79%	42.86%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-31	0.3412	1.283%	0.11%	0.68%	1.41%	0.80%	5.72%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-31	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-31	0.3166	1.192%	0.10%	0.63%	1.32%	0.74%	34.66%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-31	0.2755	1.040%	0.09%	0.56%	1.17%	0.65%	2.57%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-31	0.2631	0.958%	0.08%	0.52%	1.09%	0.62%	38.25%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-31	0.3290	1.201%	0.10%	0.64%	1.34%	0.76%	36.16%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-31	0.3290	1.201%	0.10%	0.64%	1.34%	0.76%	2.55%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-31	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-31	0.2613	0.962%	0.09%	0.54%	1.11%	0.63%	31.22%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-31	0.3141	1.154%	0.11%	0.63%	1.31%	0.74%	23.14%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-31	0.3030	1.113%	0.10%	0.61%	1.27%	0.72%	1.81%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-31	0.2487	0.914%	0.09%	0.51%	1.06%	0.60%	6.63%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-31	0.2983	1.098%	0.09%	0.58%	1.22%	0.68%	23.32%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-31	0.3502	1.291%	0.11%	0.68%	1.41%	0.80%	25.56%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-31	0.2680	1.003%	0.09%	0.53%	1.13%	0.62%	21.61%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-31	0.3201	1.195%	0.10%	0.63%	1.32%	0.73%	23.71%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-31	1.1588	1.1588	0.54%	-2.38%	-0.94%	--	1.50%	2.43%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-31	1.1554	2.3895	0.53%	-2.42%	-1.15%	3.19%	1.26%	231.92%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-31	1.0597	1.8351	0.16%	0.07%	1.16%	2.82%	1.90%	111.46%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-31	1.0535	1.7602	0.16%	0.05%	1.02%	2.53%	1.74%	98.38%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-31	1.0717	1.0717	0.16%	0.07%	1.16%	2.83%	1.91%	5.44%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-31	1.2396	1.2396	-0.02%	1.13%	-1.26%	4.32%	-0.10%	16.59%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-31	1.2273	2.2170	-0.03%	1.10%	-1.44%	3.95%	-0.32%	160.02%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-31	1.2262	1.6594	0.02%	0.20%	1.36%	2.48%	1.75%	76.23%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-31	1.1837	1.5812	0.02%	0.17%	1.20%	2.18%	1.57%	66.20%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-31	1.2250	1.2250	0.02%	0.20%	1.35%	2.48%	1.74%	6.82%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-31	1.3810	1.6685	0.58%	-6.58%	0.63%	11.13%	4.10%	72.95%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-31	1.3638	1.5839	0.57%	-6.61%	0.46%	10.74%	3.88%	8.19%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-31	1.0591	1.3039	0.03%	0.26%	1.80%	2.52%	2.04%	34.07%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-31	1.0486	1.2644	0.03%	0.23%	1.64%	2.21%	1.87%	29.26%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-31	1.2842	1.4769	0.02%	0.27%	1.75%	2.03%	2.00%	52.26%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-31	1.2635	1.4503	0.02%	0.25%	1.65%	1.82%	1.89%	49.12%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-31	1.0262	1.3733	0.01%	0.11%	0.74%	1.58%	0.82%	43.17%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-31	1.0243	1.3522	0.01%	0.10%	0.69%	1.48%	0.76%	40.46%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-31	1.0252	1.1730	0.01%	0.10%	0.69%	1.47%	0.76%	11.44%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-31	1.0532	1.2781	0.01%	0.10%	1.06%	1.76%	1.20%	30.10%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-31	1.0422	1.2624	0.01%	0.09%	0.96%	1.56%	1.09%	17.30%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-31	1.0543	1.1695	0.01%	0.10%	1.06%	1.75%	1.20%	11.59%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-31	1.1492	1.3193	0.03%	0.10%	1.28%	2.03%	1.46%	34.26%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-31	1.1190	1.2724	0.04%	0.07%	1.13%	1.72%	1.29%	28.95%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-31	1.1487	1.1812	0.04%	0.10%	1.28%	2.03%	1.47%	5.59%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-31	1.0262	1.3172	0.03%	0.07%	1.31%	1.76%	1.42%	36.62%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-31	1.0158	1.3054	0.03%	0.06%	1.22%	1.56%	1.32%	35.14%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-31	1.1211	1.3815	0.04%	0.37%	2.85%	3.10%	3.02%	44.21%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-31	1.1163	1.3636	0.04%	0.36%	2.77%	2.90%	2.91%	41.82%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-31	1.1195	1.2070	0.04%	0.37%	2.85%	3.08%	3.01%	17.02%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-31	1.0274	1.3394	0.03%	0.32%	1.79%	1.86%	2.01%	37.13%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-31	1.0253	1.3341	0.02%	0.31%	1.78%	1.91%	2.00%	36.50%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-31	1.0307	1.2975	0.02%	0.17%	1.21%	1.52%	1.32%	32.64%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-31	1.0392	1.1336	0.03%	0.20%	1.37%	1.84%	1.52%	11.47%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-31	1.0462	1.3368	0.03%	0.20%	1.37%	1.82%	1.51%	37.40%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-31	1.0185	1.3384	0.06%	0.15%	1.39%	1.48%	1.54%	39.16%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-31	1.0172	1.3228	0.05%	0.12%	1.29%	1.28%	1.42%	37.10%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-31	1.0215	1.0687	0.06%	0.16%	1.72%	1.82%	1.87%	3.45%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-31	1.1064	1.3237	0.01%	0.05%	0.41%	1.04%	0.50%	35.46%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-31	1.0908	1.3033	0.01%	0.04%	0.31%	0.83%	0.38%	33.06%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-31	1.1017	1.1017	-0.19%	-0.05%	0.50%	0.86%	0.50%	1.00%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-31	1.2433	1.3463	0.36%	-3.98%	1.27%	9.26%	3.54%	35.59%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-31	1.1995	1.3005	0.35%	-4.01%	1.08%	8.85%	3.30%	30.80%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-31	1.2441	1.2441	0.35%	-3.97%	--	--	0.31%	0.31%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-31	1.0894	1.2862	0.03%	0.39%	2.04%	2.08%	2.30%	31.87%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-31	1.0757	1.2537	0.03%	0.35%	1.84%	1.67%	2.07%	27.93%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-31	1.0780	1.1780	0.01%	0.08%	0.95%	1.70%	1.09%	18.57%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-31	1.0824	1.1686	0.01%	0.07%	0.90%	1.60%	1.04%	17.56%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-31	1.0337	1.1885	0.02%	0.10%	0.95%	2.42%	1.16%	20.28%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-31	1.4979	1.4979	0.94%	-2.42%	-3.96%	13.74%	2.50%	49.79%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-31	1.4608	1.4608	0.93%	-2.45%	-4.15%	13.28%	2.25%	46.08%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-31	1.5157	1.5157	0.94%	-2.41%	-3.94%	--	2.52%	12.91%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-31	1.1275	1.1840	0.07%	0.18%	0.39%	1.12%	1.06%	19.18%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-31	1.1119	1.1636	0.08%	0.15%	0.24%	0.82%	0.89%	16.98%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-31	1.0536	1.1715	0.05%	0.14%	1.23%	1.52%	1.39%	18.01%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-31	1.0393	1.1494	0.06%	0.32%	1.72%	1.69%	1.92%	15.75%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-31	1.0379	1.0890	0.07%	0.32%	1.72%	1.70%	1.93%	6.49%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-31	1.1288	1.1288	0.00%	0.10%	0.75%	1.49%	0.86%	12.88%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-31	1.1178	1.1178	0.01%	0.09%	0.65%	1.30%	0.75%	11.78%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-31	1.0702	1.1474	0.04%	0.16%	1.59%	1.68%	1.79%	15.33%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-31	1.0156	1.1068	0.03%	0.18%	1.53%	1.20%	1.72%	10.95%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-31	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-31	1.0507	1.1284	0.06%	0.32%	1.82%	1.98%	2.06%	13.27%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-31	1.0406	1.1102	0.06%	0.29%	1.62%	1.72%	1.83%	11.35%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-31	1.0903	1.1726	0.05%	0.29%	1.75%	2.26%	1.99%	18.00%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-31	1.0858	1.1560	0.06%	0.27%	1.58%	1.87%	1.76%	16.18%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-31	1.0299	1.1127	0.05%	0.15%	1.48%	1.76%	1.63%	11.68%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-31	1.0272	1.1101	0.05%	0.13%	1.31%	1.42%	1.43%	11.37%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-31	1.0952	1.0952	0.25%	-1.13%	0.26%	4.54%	1.64%	9.52%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-31	1.0786	1.0786	0.24%	-1.16%	0.06%	4.12%	1.41%	7.86%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-31	1.0345	1.1012	0.01%	0.08%	1.33%	1.68%	1.48%	10.38%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-31	1.0275	1.0912	0.02%	0.07%	1.21%	1.45%	1.35%	9.33%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-31	1.0282	1.0935	0.03%	0.10%	1.40%	1.92%	1.55%	9.60%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-31	1.0256	1.0898	0.03%	0.08%	1.33%	1.82%	1.49%	9.22%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-31	1.0785	1.0785	0.12%	-0.90%	0.01%	4.69%	1.39%	7.85%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-31	1.0653	1.0653	0.11%	-0.94%	-0.19%	4.27%	1.16%	6.53%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-31	1.0761	1.0761	0.03%	0.21%	1.15%	1.83%	1.30%	7.61%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-31	1.0703	1.0703	0.03%	0.20%	1.04%	1.62%	1.18%	7.03%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-31	1.1774	1.1774	0.40%	-5.22%	2.22%	9.04%	4.29%	17.74%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-31	1.1659	1.1659	0.40%	-5.25%	2.01%	8.60%	4.04%	16.59%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-31	1.0567	1.0567	0.00%	0.30%	1.46%	2.19%	1.59%	5.67%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-31	1.0513	1.0513	-0.01%	0.28%	1.35%	1.97%	1.46%	5.13%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-31	1.0439	1.0439	0.12%	0.58%	1.36%	1.67%	2.05%	4.39%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-31	1.0393	1.0393	0.13%	0.56%	1.26%	1.46%	1.94%	3.93%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-31	1.0492	1.0492	0.01%	0.10%	1.06%	1.79%	1.27%	4.92%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-31	1.0456	1.0456	0.01%	0.08%	0.99%	1.63%	1.19%	4.56%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-31	1.0220	1.0220	0.02%	0.17%	0.91%	1.48%	1.05%	2.20%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-31	1.0176	1.0176	0.02%	0.15%	0.76%	1.18%	0.87%	1.76%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-31	1.0165	1.0165	0.03%	0.26%	1.02%	1.65%	1.16%	1.65%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-31	1.0145	1.0145	0.03%	0.25%	0.93%	1.45%	1.05%	1.45%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-31	1.0293	1.0293	0.02%	0.40%	1.50%	--	1.59%	2.93%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-31	1.0275	1.0275	0.02%	0.38%	1.40%	--	1.48%	2.75%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-31	1.0432	1.0432	0.28%	-2.79%	1.27%	--	3.35%	4.32%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-31	1.0397	1.0397	0.27%	-2.82%	1.07%	--	3.10%	3.97%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-31	1.0064	1.0064	0.08%	-0.53%	--	--	0.64%	0.64%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-31	1.0045	1.0045	0.09%	-0.56%	--	--	0.45%	0.45%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-31	1.0037	1.0037	0.26%	0.35%	--	--	0.37%	0.37%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-31	1.0035	1.0035	0.26%	0.34%	--	--	0.35%	0.35%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-31	3.3950	6.7260	1.28%	-5.70%	8.10%	76.33%	16.94%	840.26%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-31	3.3472	3.3472	1.28%	-5.74%	7.89%	75.55%	16.67%	91.63%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-31	3.4129	4.5529	0.64%	8.02%	-15.47%	53.33%	5.95%	651.18%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-31	3.3782	3.3782	0.63%	7.98%	-15.64%	52.71%	5.70%	84.09%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-31	1.6069	5.4472	6.59%	-10.92%	5.74%	37.37%	19.51%	1055.50%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-31	2.1719	3.5462	0.81%	12.80%	15.55%	33.81%	28.39%	447.50%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-31	2.1191	2.2453	0.81%	12.74%	15.21%	33.02%	27.96%	80.05%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-31	2.2962	2.6588	1.11%	12.12%	9.13%	30.07%	22.17%	221.25%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-31	1.8732	1.8732	1.25%	-9.55%	-1.00%	22.18%	3.36%	87.32%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-31	1.7631	1.7631	1.25%	-9.57%	-1.15%	21.81%	3.18%	76.31%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-31	1.0779	1.7179	1.14%	-33.79%	-25.82%	-6.73%	-23.98%	61.59%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-31	1.0579	1.0579	1.13%	-33.82%	-26.01%	-7.20%	-24.21%	-14.53%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-31	5.7054	6.1234	1.23%	-5.83%	8.75%	81.86%	18.98%	689.59%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-31	5.5981	5.5981	1.23%	-5.87%	8.48%	80.96%	18.64%	93.08%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-31	1.5866	1.5866	0.03%	-0.83%	-3.69%	-0.24%	-2.78%	58.66%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-31	1.5247	1.5247	0.02%	-0.85%	-3.79%	-0.44%	-2.89%	52.47%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-31	5.2872	5.7809	1.03%	-5.82%	9.68%	83.79%	19.45%	683.12%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-31	5.2441	5.2441	1.03%	-5.86%	9.41%	82.88%	19.10%	85.90%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-31	1.3639	1.4739	0.16%	0.07%	1.51%	4.71%	2.43%	51.43%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-31	1.3364	1.4094	0.16%	0.07%	1.47%	4.60%	2.37%	43.44%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-31	1.6731	1.8291	2.43%	-18.00%	7.75%	44.36%	17.46%	91.88%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-31	1.6490	1.6490	2.43%	-18.04%	7.49%	43.64%	17.13%	50.20%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-31	1.8015	2.3015	-0.03%	11.82%	2.63%	20.36%	8.87%	155.04%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-31	1.7676	1.7676	-0.03%	11.76%	2.37%	19.77%	8.54%	-2.99%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-31	1.5659	1.5659	0.88%	-6.88%	1.09%	17.77%	2.72%	56.59%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-31	1.5523	1.5523	0.88%	-6.89%	0.99%	17.54%	2.60%	55.23%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-31	1.3234	1.4844	0.35%	0.05%	1.82%	8.42%	3.37%	54.67%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-31	1.3050	1.4599	0.35%	0.03%	1.72%	8.21%	3.26%	51.68%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-31	1.1317	1.3370	1.54%	-17.78%	0.80%	13.42%	4.05%	36.11%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-31	1.0774	1.3159	1.54%	-17.81%	0.64%	13.08%	3.87%	1.95%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-31	1.8911	1.8911	2.33%	-18.68%	-5.30%	20.48%	2.75%	89.11%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-31	1.8501	1.8501	2.33%	-18.71%	-5.55%	19.86%	2.44%	-18.02%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-31	3.0393	3.0393	1.18%	15.24%	19.46%	34.07%	32.40%	203.93%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-31	2.9870	2.9870	1.18%	15.19%	19.17%	33.40%	32.02%	50.41%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-31	1.9506	1.9506	2.38%	-22.79%	3.63%	48.55%	15.01%	95.06%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-31	1.9054	1.9054	2.38%	-22.83%	3.34%	47.67%	14.62%	28.76%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-31	5.7438	5.7438	1.04%	-6.21%	11.18%	87.89%	21.64%	474.38%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-31	5.6961	5.6961	1.04%	-6.25%	10.91%	86.92%	21.29%	87.24%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-31	4.3565	4.3565	5.67%	-32.69%	1.92%	54.04%	9.04%	335.65%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-31	4.1720	4.1720	5.67%	-32.72%	1.67%	53.26%	8.72%	317.20%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-31	1.6120	1.6120	-0.43%	1.85%	-7.48%	0.49%	-4.05%	61.20%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-31	1.5406	1.5406	-0.43%	1.81%	-7.72%	-0.01%	-4.32%	54.06%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-31	1.6698	1.6698	1.21%	-11.34%	-3.97%	17.66%	5.14%	66.98%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-31	1.5992	1.5992	1.21%	-11.37%	-4.20%	17.07%	4.84%	59.92%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-31	1.6268	2.8557	2.63%	-33.16%	4.73%	32.21%	7.68%	218.15%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-31	1.5659	2.7792	2.63%	-33.20%	4.32%	31.07%	7.16%	-6.15%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-31	2.8708	3.3425	3.73%	-29.75%	2.45%	63.22%	22.62%	176.82%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-31	2.4688	2.6367	3.73%	-29.79%	2.05%	61.94%	22.07%	183.74%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-31	2.5346	3.0745	1.82%	-26.69%	-25.06%	-4.73%	-10.43%	195.10%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-31	2.4151	2.9425	1.81%	-26.72%	-25.24%	-5.21%	-10.70%	181.19%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-31	2.2237	2.2237	8.75%	-5.93%	-0.86%	21.30%	11.18%	122.37%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-31	2.1137	2.1137	8.75%	-5.98%	-1.11%	20.69%	10.85%	111.37%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-31	3.7782	3.7782	5.82%	-32.14%	2.68%	52.60%	8.83%	277.82%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-31	3.6406	3.6406	5.82%	-32.18%	2.26%	51.36%	8.32%	14.44%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-31	4.2726	4.9156	1.33%	-5.64%	11.56%	84.97%	21.63%	516.55%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-31	4.1209	4.7574	1.33%	-5.69%	11.29%	84.05%	21.28%	494.30%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-31	3.2287	3.2287	1.88%	-16.44%	19.75%	64.54%	28.45%	222.87%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-31	3.1643	3.1643	1.88%	-16.47%	19.46%	63.73%	28.09%	56.78%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-31	2.6465	3.1265	4.06%	-31.66%	-18.47%	23.16%	-13.28%	234.10%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-31	2.5582	3.0277	4.06%	-31.69%	-18.67%	22.54%	-13.54%	222.95%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-31	1.3635	1.3635	3.16%	-26.81%	23.51%	78.45%	35.52%	36.35%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-31	1.3195	1.3195	3.16%	-26.84%	23.19%	77.54%	35.13%	31.95%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-31	1.2819	1.2819	6.47%	-15.03%	-4.73%	20.03%	7.50%	28.19%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-31	1.2409	1.2409	6.47%	-15.07%	-4.98%	19.41%	7.17%	24.09%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-31	1.2455	1.2455	0.25%	-1.49%	0.96%	6.39%	2.39%	24.55%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-31	2.6502	2.6502	1.35%	-2.62%	-4.80%	55.12%	10.29%	165.02%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-31	0.7792	0.7792	2.66%	4.31%	-6.05%	2.58%	-1.38%	-22.08%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-31	0.8626	0.8626	8.75%	-15.74%	-2.20%	22.04%	13.69%	-13.74%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-31	0.8373	0.8373	8.75%	-15.76%	-2.44%	21.44%	13.36%	-16.27%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-31	1.7193	1.9690	1.67%	-19.60%	23.45%	72.36%	37.24%	106.44%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-31	0.5115	0.5115	4.60%	-14.13%	-33.12%	-33.01%	-24.65%	-48.85%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-31	0.4971	0.4971	4.61%	-14.16%	-33.28%	-33.34%	-24.86%	-50.29%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-31	0.7955	0.7955	3.20%	-18.76%	-17.56%	-1.02%	-17.14%	-20.45%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-31	0.7730	0.7730	3.20%	-18.79%	-17.77%	-1.50%	-17.38%	-22.70%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-31	1.4379	1.4379	0.95%	11.65%	-15.51%	61.38%	8.09%	43.79%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-31	1.3985	1.3985	0.95%	11.59%	-15.72%	60.58%	7.77%	39.85%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-31	1.0113	1.0113	2.38%	-18.63%	-5.54%	20.15%	2.16%	1.13%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-31	1.0660	1.0660	1.07%	-8.14%	-10.27%	15.33%	-0.66%	6.60%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-31	1.0377	1.0377	1.06%	-8.18%	-10.50%	14.74%	-0.96%	3.77%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-31	1.0934	1.0934	0.05%	0.15%	2.06%	6.04%	2.96%	9.34%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-31	1.0717	1.0717	0.06%	0.14%	1.96%	5.73%	2.82%	7.17%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-31	1.0989	1.0989	1.92%	-11.73%	-16.21%	25.19%	-9.86%	9.89%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-31	1.0678	1.0678	1.93%	-11.77%	-16.41%	24.57%	-10.12%	6.78%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-31	1.1970	1.1970	0.36%	-0.10%	1.85%	8.75%	3.51%	19.70%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-31	1.1133	1.1133	-0.01%	0.75%	-1.70%	2.33%	-1.50%	11.33%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-31	1.0908	1.0908	0.00%	0.72%	-1.89%	1.93%	-1.72%	9.08%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-31	1.1253	1.1253	0.38%	-2.55%	-0.11%	7.02%	1.75%	12.53%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-31	1.1033	1.1033	0.39%	-2.59%	-0.29%	6.60%	1.53%	10.33%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-31	0.7572	0.7572	0.92%	-4.53%	-20.14%	-3.32%	-15.34%	-24.28%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-31	0.7401	0.7401	0.91%	-4.56%	-20.35%	-3.82%	-15.60%	-25.99%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-31	1.0777	1.0777	2.69%	-34.57%	1.93%	28.39%	3.97%	7.77%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-31	1.0529	1.0529	2.68%	-34.59%	1.67%	27.75%	3.66%	5.29%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-31	1.0793	1.4793	4.84%	-6.47%	-30.74%	-24.10%	-23.83%	38.09%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-31	1.0485	1.4485	4.83%	-6.52%	-30.92%	-24.49%	-24.05%	34.90%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-31	0.9396	0.9396	0.95%	-4.17%	-19.15%	-5.57%	-14.01%	-6.04%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-31	0.9184	0.9184	0.95%	-4.21%	-19.35%	-6.05%	-14.26%	-8.16%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-31	0.7989	0.7989	2.24%	-18.43%	-16.15%	3.83%	-9.85%	-20.11%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-31	0.7807	0.7807	2.24%	-18.47%	-16.37%	3.32%	-10.11%	-21.93%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-31	1.0905	1.0905	0.13%	0.85%	0.56%	5.08%	2.14%	9.05%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-31	1.0719	1.0719	0.12%	0.81%	0.36%	4.66%	1.90%	7.19%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-31	1.0824	1.0824	0.00%	0.07%	0.59%	1.19%	0.69%	8.24%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-31	0.9831	0.9831	2.80%	-34.95%	4.12%	28.90%	6.04%	-1.69%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-31	0.9637	0.9637	2.79%	-34.98%	3.86%	28.25%	5.74%	-3.63%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-31	0.8784	0.8784	-0.55%	11.73%	-7.64%	2.38%	-1.19%	-12.16%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-31	0.8613	0.8613	-0.55%	11.68%	-7.87%	1.86%	-1.48%	-13.87%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-31	0.8670	0.8670	-0.40%	4.96%	-6.48%	3.36%	-1.26%	-13.30%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-31	0.8506	0.8506	-0.40%	4.93%	-6.69%	2.87%	-1.53%	-14.94%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-31	1.0526	1.0526	1.47%	-25.64%	-23.64%	-10.34%	-14.45%	5.26%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-31	1.0351	1.0351	1.47%	-25.67%	-23.83%	-10.79%	-14.69%	3.51%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-31	0.9164	0.9164	-0.54%	12.36%	-6.77%	3.28%	-0.34%	-8.36%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-31	0.9017	0.9017	-0.54%	12.32%	-6.99%	2.77%	-0.62%	-9.83%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-31	0.9674	0.9674	0.62%	10.38%	-20.03%	7.94%	-5.22%	-3.26%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-31	0.9523	0.9523	0.61%	10.33%	-20.24%	7.40%	-5.52%	-4.77%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-31	1.4213	1.4213	6.45%	-34.77%	-5.35%	39.48%	0.59%	42.13%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-31	1.3997	1.3997	6.44%	-34.80%	-5.59%	38.78%	0.30%	39.97%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-31	0.9034	0.9034	1.32%	-8.05%	-15.59%	-8.21%	-12.62%	-9.66%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-31	0.8912	0.8912	1.32%	-8.10%	-15.80%	-8.68%	-12.88%	-10.88%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-31	1.9539	1.9539	0.68%	15.66%	-22.05%	54.52%	-1.89%	95.39%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-31	1.9354	1.9354	0.68%	15.61%	-22.23%	53.93%	-2.23%	93.54%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-31	1.1678	1.1678	0.84%	6.75%	-0.06%	-2.83%	3.79%	16.78%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-31	1.1530	1.1530	0.83%	6.70%	-0.31%	-3.32%	3.48%	15.30%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-31	1.7288	1.7288	2.69%	-25.82%	-7.30%	16.73%	3.73%	72.88%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-31	1.7070	1.7070	2.69%	-25.85%	-7.53%	16.15%	3.44%	70.70%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-31	1.3747	1.3747	0.38%	0.98%	-20.34%	33.27%	-3.63%	37.47%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-31	1.3580	1.3580	0.37%	0.94%	-20.55%	32.58%	-3.89%	35.80%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-31	1.0490	1.0572	0.00%	1.02%	-2.88%	1.07%	-2.37%	5.75%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-31	1.0398	1.0473	0.00%	0.99%	-3.08%	0.67%	-2.60%	4.75%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-31	1.1336	1.1336	4.32%	-34.55%	-8.11%	19.81%	-3.25%	13.36%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-31	1.1225	1.1225	4.32%	-34.58%	-8.33%	19.19%	-3.53%	12.25%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-31	1.6959	1.6959	4.49%	-22.41%	3.34%	31.56%	14.29%	69.59%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-31	1.6800	1.6800	4.48%	-22.44%	3.08%	30.89%	13.96%	68.00%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-31	1.2002	1.2002	2.72%	-36.29%	-3.10%	19.03%	-0.99%	20.02%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-31	1.1936	1.1936	2.72%	-36.32%	-3.34%	18.42%	-1.28%	19.36%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-31	1.0710	1.0710	0.54%	11.01%	-20.38%	4.39%	-5.46%	7.10%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-31	1.0654	1.0654	0.55%	10.97%	-20.58%	3.86%	-5.73%	6.54%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-31	0.9957	0.9957	2.64%	2.13%	-15.52%	--	-6.09%	-0.43%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-31	0.9914	0.9914	2.64%	2.09%	-15.72%	--	-6.36%	-0.86%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-31	1.3722	1.3722	3.78%	-30.50%	10.88%	--	31.88%	37.22%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-31	1.3671	1.3671	3.78%	-30.53%	10.61%	--	31.50%	36.71%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-31	0.9140	0.9140	0.63%	-16.79%	-8.60%	--	-8.60%	-8.60%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-31	0.9117	0.9117	0.63%	-16.82%	-8.83%	--	-8.83%	-8.83%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-31	0.8695	0.8695	2.58%	-31.55%	-13.08%	--	-13.05%	-13.05%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-31	0.8677	0.8677	2.59%	-31.57%	-13.25%	--	-13.23%	-13.23%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-31	0.8938	0.8938	0.70%	0.54%	--	--	-10.62%	-10.62%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-31	0.8923	0.8923	0.71%	0.52%	--	--	-10.77%	-10.77%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-31	0.7755	0.7755	2.67%	-24.93%	--	--	-22.45%	-22.45%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-31	0.7749	0.7749	2.69%	-24.95%	--	--	-22.51%	-22.51%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-31	0.7519	0.7519	2.61%	-20.30%	--	--	-24.81%	-24.81%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-31	0.7510	0.7510	2.61%	-20.33%	--	--	-24.90%	-24.90%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-31	1.0546	1.0546	0.69%	6.78%	--	--	5.46%	5.46%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-31	1.0540	1.0540	0.69%	6.74%	--	--	5.40%	5.40%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-31	0.6778	0.6778	-8.53%	-33.80%	--	--	-32.22%	-32.22%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-31	0.6775	0.6775	-8.53%	-33.82%	--	--	-32.25%	-32.25%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-31	1.0046	1.0046	0.95%	--	--	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-31	1.0044	1.0044	0.95%	--	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-07-31	1.0188	1.0188	1.84%	--	--	--	1.88%	1.88%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-07-31	1.0187	1.0187	1.83%	--	--	--	1.87%	1.87%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-31	1.9477	1.9477	-0.23%	3.23%	-5.90%	3.54%	-2.35%	94.77%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-31	1.5260	1.5260	2.40%	-22.42%	2.92%	42.60%	12.73%	52.60%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-31	1.5005	1.5005	2.39%	-22.45%	2.67%	41.90%	12.41%	50.05%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-31	1.6422	1.6422	1.82%	9.22%	-20.74%	29.88%	-4.30%	64.22%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-31	1.6212	1.6212	1.82%	9.17%	-20.94%	29.26%	-4.56%	62.12%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-31	0.7090	0.7090	1.34%	-39.75%	-25.38%	--	-21.74%	-29.10%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-31	0.7059	0.7059	1.34%	-39.78%	-25.55%	--	-21.97%	-29.41%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-31	0.9864	0.9864	3.64%	19.35%	-33.68%	--	-4.22%	-1.36%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-31	0.9828	0.9828	3.63%	19.29%	-33.83%	--	-4.44%	-1.72%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-31	0.9958	0.9958	2.52%	-25.32%	-7.45%	--	-3.50%	-0.42%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-31	0.9921	0.9921	2.52%	-25.35%	-7.68%	--	-3.77%	-0.79%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-31	0.9967	3.5118	0.51%	-4.13%	-4.56%	8.20%	-1.79%	369.22%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-31	0.9945	1.1662	0.51%	-4.15%	-4.70%	7.88%	-1.97%	14.17%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-31	1.5430	2.7540	-0.11%	10.85%	0.22%	4.18%	3.58%	190.05%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-31	1.5175	2.7164	-0.11%	10.85%	0.17%	4.08%	3.52%	34.36%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-31	1.5574	1.7154	1.47%	-8.61%	0.28%	17.07%	3.10%	72.55%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-31	1.9186	2.1186	1.46%	-8.64%	0.08%	16.60%	2.87%	112.67%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-31	1.5719	1.5719	1.47%	-8.57%	0.56%	17.74%	3.44%	25.33%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-31	1.4474	2.1833	2.81%	-20.42%	-11.04%	14.45%	-1.78%	168.47%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-31	1.4244	2.1290	2.80%	-20.45%	-11.22%	13.98%	-2.01%	158.00%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-31	1.6556	2.2980	2.88%	-17.69%	-2.82%	29.92%	7.26%	156.16%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-31	1.6124	2.2377	2.88%	-17.71%	-3.01%	29.40%	7.02%	148.13%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-31	1.2968	1.2968	3.49%	-23.99%	1.08%	42.12%	4.35%	29.68%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-31	1.2686	1.2686	3.48%	-24.02%	0.87%	41.57%	4.11%	26.86%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-31	1.2727	1.2727	2.55%	-16.74%	-13.24%	9.25%	-5.73%	27.27%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-31	1.2583	1.2583	2.54%	-16.76%	-13.38%	8.92%	-5.89%	25.83%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-31	1.2363	1.2363	1.49%	-13.21%	3.84%	31.90%	7.22%	23.63%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-31	1.2279	1.2279	1.50%	-13.23%	3.73%	31.64%	7.09%	22.79%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-31	1.1396	1.1396	3.06%	-12.73%	-27.56%	-22.89%	-23.35%	13.96%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-31	1.1321	1.1321	3.05%	-12.75%	-27.64%	-23.04%	-23.44%	13.21%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-31	0.6139	0.6139	5.90%	4.03%	-22.13%	-13.79%	-14.71%	-38.61%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-31	0.6098	0.6098	5.89%	3.99%	-22.22%	-13.97%	-14.82%	-39.02%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-31	1.0941	1.0941	0.60%	-13.60%	-10.85%	27.16%	-11.84%	9.41%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-31	1.0886	1.0886	0.61%	-13.61%	-10.94%	26.92%	-11.94%	8.86%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-31	1.5817	1.5817	2.22%	-4.49%	-21.46%	49.20%	-4.03%	58.17%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-31	1.5719	1.5719	2.22%	-4.50%	-21.54%	48.91%	-4.13%	57.19%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-31	1.4313	1.4313	3.16%	-19.78%	-9.59%	14.60%	0.40%	43.13%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-31	1.4151	1.4151	3.16%	-19.81%	-9.77%	14.15%	0.17%	41.51%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-31	1.5983	1.5983	3.09%	-20.10%	-10.00%	12.04%	-5.68%	59.83%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-31	1.5907	1.5907	3.09%	-20.11%	-10.08%	11.82%	-5.79%	59.07%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-31	1.5673	1.5673	4.33%	-28.83%	1.19%	38.47%	14.12%	56.73%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-31	1.5558	1.5558	4.33%	-28.85%	0.99%	37.91%	13.85%	55.58%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-31	1.2457	1.2457	1.23%	-9.54%	-2.33%	18.63%	1.86%	24.57%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-31	1.2414	1.2414	1.22%	-9.55%	-2.43%	18.39%	1.74%	24.14%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-31	1.2455	1.2455	1.22%	-9.54%	-2.34%	18.62%	1.85%	25.48%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-31	1.3515	1.3515	3.25%	-19.44%	-12.07%	12.16%	-3.47%	35.15%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-31	1.3432	1.3432	3.26%	-19.47%	-12.24%	11.71%	-3.69%	34.32%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-31	1.2639	1.2639	0.37%	9.11%	-8.56%	-18.43%	-2.75%	26.39%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-31	1.2635	1.2635	0.37%	9.08%	-8.65%	-18.37%	-2.87%	26.35%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-31	1.1006	1.1156	-0.97%	11.96%	-4.78%	-0.56%	-1.67%	11.54%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-31	1.0977	1.1127	-0.97%	11.94%	-4.88%	-0.77%	-1.80%	11.24%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-31	2.4671	2.4671	2.05%	-29.73%	42.83%	133.25%	68.04%	146.71%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-31	2.4610	2.4610	2.05%	-29.74%	42.68%	132.78%	67.84%	146.10%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-31	1.0407	1.0407	0.17%	4.57%	3.04%	5.76%	4.39%	4.07%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-31	1.0382	1.0382	0.17%	4.55%	2.93%	5.54%	4.27%	3.82%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-31	1.0764	1.0764	0.12%	10.20%	-8.10%	--	-1.24%	7.64%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-31	1.0742	1.0742	0.12%	10.17%	-8.20%	--	-1.36%	7.42%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-31	1.1115	1.1115	2.75%	-22.71%	0.95%	--	4.27%	11.15%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-31	1.1096	1.1096	2.76%	-22.71%	0.85%	--	4.16%	10.96%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-31	1.0415	1.0415	0.83%	-6.74%	0.69%	--	2.39%	4.15%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-31	1.0396	1.0396	0.84%	-6.75%	0.59%	--	2.27%	3.96%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-31	0.9385	0.9385	2.00%	-14.42%	-10.21%	--	-6.91%	-6.15%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-31	0.9355	0.9355	2.00%	-14.45%	-10.39%	--	-7.13%	-6.45%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-31	1.0218	1.0218	-0.47%	11.14%	2.08%	--	2.37%	2.18%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-31	1.0204	1.0204	-0.47%	11.12%	1.97%	--	2.25%	2.04%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-31	0.9631	0.9631	-0.07%	-1.77%	-2.28%	--	-3.64%	-3.69%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-31	0.9613	0.9613	-0.07%	-1.81%	-2.44%	--	-3.81%	-3.87%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-31	0.7960	0.7960	-0.01%	10.23%	-20.02%	--	-17.38%	-20.40%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-31	0.7954	0.7954	-0.03%	10.21%	-20.05%	--	-17.42%	-20.46%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-31	0.9654	0.9654	1.40%	3.12%	--	--	-3.46%	-3.46%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-31	0.9651	0.9651	1.40%	3.11%	--	--	-3.49%	-3.49%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-07-31	1.0023	1.0023	0.29%	--	--	--	0.23%	0.23%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-07-31	1.0023	1.0023	0.29%	--	--	--	0.23%	0.23%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-31	3.1975	3.1975	-0.08%	-1.88%	-2.50%	8.48%	-1.33%	219.75%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-31	1.2754	1.2754	2.72%	-17.64%	-13.49%	8.59%	-5.17%	27.54%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-31	1.1906	1.1906	1.60%	-14.02%	1.89%	31.62%	5.32%	19.06%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-31	1.5363	1.5363	2.35%	-4.73%	-22.49%	53.97%	-3.23%	53.63%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-31	1.4346	1.4346	3.28%	-21.11%	-10.09%	14.41%	-5.39%	43.46%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-31	1.0690	1.1600	-0.12%	11.80%	0.66%	5.45%	4.29%	16.72%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-31	1.2816	1.2816	6.25%	4.33%	-23.17%	-13.69%	-15.58%	28.16%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-31	1.0691	3.2073	2.08%	-31.21%	46.40%	149.11%	75.16%	220.73%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-31	1.3854	1.4264	-1.03%	12.71%	-3.81%	1.35%	-0.29%	42.58%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-31	0.9785	0.9785	0.18%	4.81%	3.34%	6.89%	4.90%	-2.15%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-31	1.4428	1.4428	0.39%	9.29%	-9.07%	-18.89%	-2.91%	44.28%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-31	1.8785	1.8785	4.80%	-39.03%	1.66%	63.63%	10.21%	87.85%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-31	1.2750	1.2750	1.30%	-10.02%	-2.13%	20.72%	2.34%	27.50%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-31	4.9195	1.2559	0.89%	-7.08%	0.94%	18.43%	2.82%	25.59%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-31	1.5134	1.5134	3.00%	-25.70%	8.44%	56.72%	21.77%	51.34%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-31	1.0791	1.0791	5.77%	-16.15%	-8.22%	11.25%	-3.96%	7.91%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-31	0.8713	0.8713	0.71%	15.34%	-24.84%	-22.14%	-21.41%	-12.87%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-31	1.0092	1.0092	1.28%	-13.01%	-30.99%	-15.27%	-27.41%	0.92%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-31	1.7753	1.7753	3.02%	-23.83%	1.38%	51.27%	5.00%	77.53%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-31	0.7909	0.7909	0.00%	10.86%	-21.02%	-20.14%	-17.99%	-20.91%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-31	1.7573	1.7573	5.15%	-19.89%	7.98%	67.89%	17.55%	75.73%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-31	1.1393	1.1393	0.12%	10.75%	-8.40%	15.76%	-1.11%	13.93%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-31	102.1884	1.0219	0.01%	0.10%	1.44%	--	1.73%	2.19%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-31	0.8821	0.8821	0.65%	-14.27%	--	--	-11.79%	-11.79%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-31	0.8248	0.8248	-0.54%	9.58%	--	--	-17.53%	-17.52%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-31	1.0572	1.0572	0.22%	9.77%	--	--	5.72%	5.72%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-31	1.0059	1.0059	-0.08%	--	--	--	0.59%	0.59%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-29	1.3012	1.3012	0.17%	-2.58%	-0.48%	4.96%	2.01%	30.12%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-29	1.3303	1.3303	0.17%	-2.53%	-0.23%	5.52%	2.32%	12.94%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-29	1.3780	1.3780	0.58%	-3.29%	-7.14%	6.43%	-1.70%	37.80%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-29	1.4013	1.4013	0.58%	-3.25%	-6.92%	6.94%	-1.44%	14.72%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-29	1.1385	1.1385	0.43%	-3.18%	-4.59%	7.04%	0.34%	13.85%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-29	1.1562	1.1562	0.43%	-3.15%	-4.38%	7.52%	0.61%	15.46%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-29	1.1353	1.1353	0.11%	-4.88%	-1.22%	6.31%	1.47%	13.53%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-29	1.1509	1.1509	0.11%	-4.84%	-1.03%	6.71%	1.70%	15.24%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-29	1.1926	1.1926	0.41%	-4.79%	-5.42%	7.61%	-0.48%	19.26%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-29	1.3850	1.3850	0.01%	-19.26%	-4.84%	18.91%	2.76%	38.50%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-29	1.3702	1.3702	0.01%	-19.29%	-5.03%	18.45%	2.53%	37.02%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-29	1.0479	1.0479	0.11%	-2.35%	-2.12%	2.57%	-0.05%	4.79%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-29	1.0422	1.0422	0.11%	-2.37%	-2.32%	2.17%	-0.28%	4.22%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-29	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-29	1.1087	1.1087	0.32%	-14.43%	-10.00%	7.47%	-2.47%	10.87%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-29	1.1037	1.1037	0.31%	-14.46%	-10.19%	7.04%	-2.71%	10.37%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-29	0.9988	0.9988	0.21%	-3.72%	-4.54%	--	-0.64%	-0.12%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-29	0.9961	0.9961	0.22%	-3.74%	-4.67%	--	-0.81%	-0.39%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-29	1.0034	1.0034	0.08%	-0.92%	-1.50%	--	0.26%	0.34%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-29	1.0017	1.0017	0.08%	-0.94%	-1.63%	--	0.11%	0.17%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-29	1.0052	1.0052	0.05%	-0.56%	0.03%	--	0.52%	0.52%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-29	1.0035	1.0035	0.05%	-0.59%	-0.13%	--	0.35%	0.35%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-29	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-29	1.0002	1.0002	0.10%	0.00%	--	--	0.02%	0.02%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-29	0.9991	0.9991	0.10%	-0.02%	--	--	-0.09%	-0.09%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-30	0.8888	0.8888	-4.23%	-7.16%	-3.65%	15.10%	1.06%	-11.12%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-30	0.8633	0.8633	-4.24%	-7.20%	-3.94%	14.40%	0.71%	-13.67%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-31	0.9075	0.9075	0.67%	13.57%	-24.24%	-22.04%	-21.00%	-9.25%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-31	0.9118	0.9118	0.67%	13.55%	-24.33%	-22.23%	-21.12%	-8.82%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-30	1.6094	1.6094	3.16%	-5.66%	6.97%	13.36%	7.19%	60.94%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-30	1.5992	1.5992	3.16%	-5.68%	6.86%	13.14%	7.06%	59.92%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投