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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-08-27	2.2799	2.2799	2.36%	9.48%	6.79%	13.99%	127.99%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-27	0.5899	0.5899	2.09%	-23.47%	-27.59%	-18.05%	-41.01%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-27	1.2742	1.2742	1.16%	-1.24%	12.23%	4.19%	27.42%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-27	1.1305	1.1305	0.61%	-28.35%	-29.19%	-23.96%	13.05%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-27	5.8761	5.8761	1.28%	18.57%	49.92%	24.45%	487.61%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-27	4.3347	4.3347	3.44%	20.61%	34.74%	24.85%	333.47%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-27	1.5671	2.7842	0.35%	0.13%	5.38%	5.62%	195.76%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-27	1.3260	1.4870	0.20%	2.18%	6.47%	3.58%	54.98%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-27	3.5032	3.5032	2.50%	30.55%	53.62%	52.61%	250.32%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-26	1.6685	1.6685	0.01%	13.78%	17.28%	11.12%	66.85%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-27	3.6255	4.7655	1.22%	-12.86%	47.47%	12.55%	697.97%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-08-27	0.2668	1.038%	0.09%	0.54%	1.15%	0.73%	76.08%	申购定投
万家货币B 519507	2026-08-27	0.3329	1.281%	0.11%	0.66%	1.40%	0.89%	42.99%	申购定投
万家货币D 018614	2026-08-27	0.3329	1.281%	0.11%	0.66%	1.40%	0.89%	5.81%	申购定投
万家货币R 519501	2026-08-27	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-08-27	0.3083	1.190%	0.10%	0.62%	1.31%	0.83%	34.78%	申购定投
万家货币F 019099	2026-08-27	0.2671	1.038%	0.09%	0.54%	1.15%	0.73%	2.65%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-08-27	0.2569	0.943%	0.08%	0.51%	1.08%	0.69%	38.35%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-08-27	0.3227	1.186%	0.10%	0.63%	1.32%	0.84%	36.28%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-08-27	0.3227	1.186%	0.10%	0.63%	1.32%	0.84%	2.64%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-08-27	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-08-27	0.2618	0.952%	0.08%	0.52%	1.09%	0.70%	31.32%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-08-27	0.3128	1.144%	0.10%	0.62%	1.28%	0.83%	23.25%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-08-27	0.3017	1.104%	0.10%	0.60%	1.24%	0.80%	1.90%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-08-27	0.2477	0.902%	0.08%	0.50%	1.04%	0.67%	6.71%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-08-27	0.2945	1.085%	0.09%	0.57%	1.20%	0.77%	23.42%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-08-27	0.3466	1.278%	0.11%	0.66%	1.40%	0.89%	25.68%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-08-27	0.2778	0.993%	0.09%	0.52%	1.11%	0.70%	21.70%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-08-27	0.3298	1.185%	0.10%	0.61%	1.30%	0.82%	23.82%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-08-27	1.1687	1.1687	0.14%	0.84%	-0.69%	--	2.36%	3.31%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-08-27	1.1650	2.3997	0.14%	0.80%	-0.88%	2.30%	2.10%	234.68%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-08-27	1.0594	1.8348	-0.03%	0.09%	0.75%	2.63%	1.88%	111.40%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-08-27	1.0529	1.7596	-0.03%	0.07%	0.61%	2.32%	1.68%	98.27%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-08-27	1.0714	1.0714	-0.03%	0.10%	0.76%	2.63%	1.88%	5.41%	申购定投
万家添利A 019684	2026-08-27	1.2289	1.2289	0.02%	-0.82%	-2.20%	1.06%	-0.97%	15.59%	申购定投
万家添利C 161908	2026-08-27	1.2164	2.2034	0.02%	-0.85%	-2.38%	0.70%	-1.20%	157.71%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-08-27	1.2275	1.6607	-0.04%	0.15%	1.27%	2.58%	1.86%	76.42%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-08-27	1.1846	1.5821	-0.04%	0.13%	1.11%	2.27%	1.65%	66.32%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-08-27	1.2262	1.2262	-0.04%	0.15%	1.26%	2.57%	1.84%	6.92%	申购定投
万家双利A 519190	2026-08-27	1.4020	1.6895	0.75%	-0.93%	2.05%	9.24%	5.68%	75.58%	申购定投
万家双利C 016580	2026-08-27	1.3842	1.6043	0.74%	-0.97%	1.87%	8.86%	5.44%	9.80%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-08-27	1.0605	1.3053	-0.04%	0.22%	1.71%	2.76%	2.18%	34.25%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-08-27	1.0498	1.2656	-0.04%	0.20%	1.56%	2.46%	1.98%	29.41%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-08-27	1.2877	1.4804	-0.02%	0.35%	1.85%	2.46%	2.28%	52.67%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-08-27	1.2668	1.4536	-0.02%	0.33%	1.75%	2.26%	2.15%	49.51%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-08-27	1.0271	1.3742	0.01%	0.10%	0.75%	1.59%	0.90%	43.29%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-08-27	1.0251	1.3530	0.01%	0.09%	0.70%	1.47%	0.84%	40.57%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-08-27	1.0259	1.1737	0.00%	0.09%	0.69%	1.46%	0.83%	11.51%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-08-27	1.0543	1.2792	-0.01%	0.12%	1.02%	1.82%	1.31%	30.24%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-08-27	1.0432	1.2634	-0.01%	0.12%	0.93%	1.62%	1.19%	17.41%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-08-27	1.0554	1.1706	-0.01%	0.12%	1.02%	1.81%	1.31%	11.71%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-08-21	1.1509	1.3210	0.05%	0.20%	1.30%	2.07%	1.61%	34.46%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-08-21	1.1204	1.2738	0.04%	0.17%	1.14%	1.77%	1.42%	29.11%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-08-21	1.1503	1.1828	0.04%	0.19%	1.29%	2.07%	1.61%	5.73%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-08-27	1.0270	1.3180	-0.02%	0.13%	1.25%	1.86%	1.50%	36.72%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-08-27	1.0164	1.3060	-0.02%	0.11%	1.15%	1.66%	1.38%	35.22%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-08-27	1.1227	1.3831	-0.04%	0.29%	2.84%	3.56%	3.17%	44.42%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-08-27	1.1177	1.3650	-0.04%	0.28%	2.75%	3.37%	3.04%	42.00%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-08-27	1.1211	1.2086	-0.04%	0.30%	2.83%	3.55%	3.16%	17.19%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-08-27	1.0290	1.3410	-0.04%	0.26%	1.74%	2.36%	2.17%	37.34%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-08-27	1.0269	1.3357	-0.05%	0.26%	1.74%	2.33%	2.16%	36.71%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-08-27	1.0328	1.2996	-0.02%	0.22%	1.27%	1.73%	1.53%	32.91%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-08-27	1.0416	1.1360	-0.01%	0.26%	1.44%	2.05%	1.75%	11.73%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-08-27	1.0486	1.3392	-0.01%	0.26%	1.44%	2.04%	1.75%	37.72%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-08-27	1.0191	1.3390	-0.06%	0.16%	1.33%	1.77%	1.60%	39.24%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-08-27	1.0177	1.3233	-0.06%	0.14%	1.23%	1.57%	1.47%	37.17%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-08-27	1.0222	1.0694	-0.06%	0.23%	1.67%	2.11%	1.94%	3.52%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-08-21	1.1068	1.3241	0.02%	0.05%	0.42%	1.00%	0.54%	35.51%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-08-21	1.0911	1.3036	0.02%	0.05%	0.32%	0.79%	0.40%	33.10%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-08-21	1.1011	1.1011	0.00%	-0.10%	0.36%	0.99%	0.45%	0.94%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-08-27	1.2569	1.3599	0.25%	0.63%	1.52%	6.50%	4.67%	37.08%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-08-27	1.2122	1.3132	0.24%	0.59%	1.31%	6.07%	4.39%	32.18%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-08-27	1.2577	1.2577	0.25%	0.62%	--	--	1.41%	1.41%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-08-27	1.0926	1.2894	-0.05%	0.49%	2.14%	2.71%	2.60%	32.25%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-08-27	1.0785	1.2565	-0.06%	0.45%	1.94%	2.31%	2.33%	28.26%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-08-27	1.0793	1.1793	-0.01%	0.13%	0.93%	1.72%	1.21%	18.72%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-08-27	1.0837	1.1699	-0.01%	0.13%	0.89%	1.63%	1.16%	17.70%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-08-21	1.0344	1.1892	0.03%	0.11%	0.93%	2.32%	1.23%	20.36%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-08-27	1.4885	1.4885	0.64%	-0.46%	-6.35%	7.24%	1.85%	48.85%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-08-27	1.4512	1.4512	0.63%	-0.49%	-6.54%	6.81%	1.58%	45.12%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-08-27	1.5063	1.5063	0.63%	-0.45%	-6.32%	7.22%	1.88%	12.21%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-08-27	1.1273	1.1838	-0.02%	0.05%	0.23%	1.13%	1.04%	19.16%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-08-27	1.1114	1.1631	-0.02%	0.03%	0.08%	0.83%	0.84%	16.93%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-08-27	1.0541	1.1720	-0.07%	0.14%	1.14%	1.67%	1.44%	18.07%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-08-27	1.0400	1.1501	-0.05%	0.26%	1.65%	2.15%	1.99%	15.83%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-08-27	1.0385	1.0896	-0.05%	0.25%	1.66%	2.15%	1.99%	6.55%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-08-27	1.1302	1.1302	0.00%	0.13%	0.76%	1.50%	0.98%	13.02%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-08-27	1.1190	1.1190	0.01%	0.12%	0.67%	1.30%	0.86%	11.90%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-08-21	1.0569	1.1491	-0.07%	0.25%	1.51%	1.86%	1.95%	15.51%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-08-27	1.0168	1.1080	-0.04%	0.18%	1.49%	1.68%	1.84%	11.08%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-08-27	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-08-27	1.0513	1.1290	-0.05%	0.26%	1.73%	2.43%	2.12%	13.34%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-08-27	1.0409	1.1105	-0.05%	0.22%	1.53%	2.17%	1.86%	11.38%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-08-27	1.0912	1.1735	-0.05%	0.23%	1.72%	2.62%	2.08%	18.10%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-08-27	1.0864	1.1566	-0.05%	0.20%	1.54%	2.23%	1.82%	16.24%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-08-27	1.0306	1.1134	-0.07%	0.16%	1.41%	2.01%	1.70%	11.76%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-08-27	1.0276	1.1105	-0.07%	0.13%	1.25%	1.66%	1.47%	11.41%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-08-27	1.1052	1.1052	0.20%	0.84%	0.83%	3.69%	2.57%	10.52%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-08-27	1.0881	1.0881	0.19%	0.81%	0.63%	3.25%	2.30%	8.81%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-08-27	1.0374	1.1041	-0.01%	0.35%	1.49%	2.15%	1.77%	10.69%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-08-27	1.0302	1.0939	-0.01%	0.33%	1.37%	1.90%	1.62%	9.62%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-08-27	1.0291	1.0944	-0.04%	0.15%	1.33%	2.03%	1.64%	9.70%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-08-27	1.0265	1.0907	-0.04%	0.14%	1.27%	1.94%	1.58%	9.32%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-08-27	1.0804	1.0804	0.13%	0.23%	0.06%	3.31%	1.57%	8.04%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-08-27	1.0669	1.0669	0.13%	0.20%	-0.14%	2.90%	1.31%	6.69%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-08-27	1.0771	1.0771	0.00%	0.16%	1.11%	1.91%	1.39%	7.71%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-08-27	1.0711	1.0711	-0.01%	0.14%	1.00%	1.70%	1.26%	7.11%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-08-27	1.1883	1.1883	0.34%	-0.44%	1.96%	8.17%	5.25%	18.83%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-08-27	1.1764	1.1764	0.34%	-0.47%	1.76%	7.75%	4.98%	17.64%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-08-27	1.0585	1.0585	0.00%	0.21%	1.49%	2.25%	1.76%	5.85%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-08-27	1.0530	1.0530	0.00%	0.19%	1.38%	2.03%	1.62%	5.30%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-08-27	1.0453	1.0453	0.02%	0.32%	1.08%	2.12%	2.19%	4.53%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-08-27	1.0405	1.0405	0.02%	0.30%	0.98%	1.92%	2.06%	4.05%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-08-27	1.0504	1.0504	0.01%	0.13%	1.02%	2.01%	1.39%	5.04%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-08-27	1.0466	1.0466	0.00%	0.11%	0.94%	1.86%	1.29%	4.66%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-08-27	1.0243	1.0243	-0.01%	0.28%	1.02%	1.74%	1.28%	2.43%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-08-27	1.0196	1.0196	-0.01%	0.26%	0.86%	1.42%	1.07%	1.96%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-08-27	1.0192	1.0192	0.00%	0.35%	1.15%	1.92%	1.43%	1.92%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-08-27	1.0170	1.0170	-0.01%	0.34%	1.05%	1.72%	1.29%	1.70%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-08-27	1.0306	1.0306	0.00%	0.22%	1.49%	2.98%	1.72%	3.06%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-08-27	1.0287	1.0287	0.00%	0.20%	1.40%	2.79%	1.60%	2.87%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-08-27	1.0524	1.0524	0.18%	-0.09%	1.59%	--	4.26%	5.24%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-08-27	1.0486	1.0486	0.18%	-0.12%	1.39%	--	3.99%	4.86%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-08-27	1.0074	1.0074	0.06%	0.10%	0.52%	--	0.74%	0.74%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-08-27	1.0051	1.0051	0.05%	0.07%	0.32%	--	0.51%	0.51%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-08-21	1.0055	1.0055	0.00%	0.60%	--	--	0.55%	0.55%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-08-21	1.0052	1.0052	0.00%	0.58%	--	--	0.52%	0.52%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-08-27	3.4474	6.8176	1.07%	-0.32%	14.88%	41.56%	18.74%	854.77%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-08-27	3.3978	3.3978	1.07%	-0.35%	14.65%	40.94%	18.43%	94.53%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-27	3.6255	4.7655	1.22%	7.61%	-12.86%	47.47%	12.55%	697.97%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-08-27	3.5876	3.5876	1.22%	7.57%	-13.04%	46.88%	12.25%	95.50%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-08-27	1.6901	5.5948	2.23%	3.33%	17.65%	22.95%	25.70%	1115.33%	申购定投
万家精选A 519185	2026-08-27	2.3494	3.7237	2.14%	11.98%	18.36%	42.74%	38.89%	492.24%	申购定投
万家精选C 015566	2026-08-27	2.2912	2.4174	2.14%	11.92%	18.01%	41.90%	38.35%	94.68%	申购定投
万家新利 519191	2026-08-27	2.6523	3.0149	2.83%	17.05%	17.59%	47.71%	41.12%	271.07%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-08-27	1.9208	1.9208	1.16%	-0.24%	0.25%	15.70%	5.99%	92.08%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-08-27	1.8075	1.8075	1.16%	-0.26%	0.10%	15.35%	5.78%	80.75%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-08-27	1.1343	1.7743	3.99%	-6.16%	-23.30%	-15.04%	-20.01%	70.04%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-08-27	1.1128	1.1128	3.98%	-6.20%	-23.51%	-15.47%	-20.28%	-10.10%	申购定投
万家品质A 519195	2026-08-27	5.7758	6.1938	1.06%	-0.67%	15.60%	45.16%	20.45%	699.33%	申购定投
万家品质C 016600	2026-08-27	5.6650	5.6650	1.06%	-0.71%	15.32%	44.45%	20.06%	95.39%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-08-27	1.5916	1.5916	0.01%	0.64%	-3.83%	-1.33%	-2.47%	59.16%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-08-27	1.5293	1.5293	0.01%	0.63%	-3.93%	-1.53%	-2.60%	52.93%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-08-27	5.3674	5.8611	1.05%	-0.62%	16.39%	46.23%	21.26%	695.00%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-08-27	5.3217	5.3217	1.05%	-0.67%	16.10%	45.51%	20.87%	88.65%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-08-27	1.3648	1.4748	0.04%	-0.01%	1.51%	3.87%	2.49%	51.53%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-08-27	1.3372	1.4102	0.04%	-0.01%	1.46%	3.78%	2.43%	43.53%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-08-27	1.7867	1.9427	1.81%	4.19%	10.40%	34.65%	25.44%	104.91%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-08-27	1.7604	1.7604	1.80%	4.14%	10.14%	33.99%	25.05%	60.34%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-08-27	1.7648	2.2648	-0.41%	2.39%	-3.28%	13.81%	6.65%	149.84%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-08-27	1.7310	1.7310	-0.41%	2.35%	-3.52%	13.24%	6.29%	-5.00%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-08-27	1.5901	1.5901	0.89%	-0.77%	2.32%	11.38%	4.30%	59.01%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-08-27	1.5760	1.5760	0.88%	-0.79%	2.21%	11.15%	4.16%	57.60%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-27	1.3260	1.4870	0.20%	0.01%	2.18%	6.47%	3.58%	54.98%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-08-27	1.3073	1.4622	0.20%	-0.02%	2.08%	6.25%	3.44%	51.94%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-08-27	1.1928	1.3981	1.80%	-1.00%	3.25%	12.93%	9.67%	43.46%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-08-27	1.1353	1.3738	1.80%	-1.04%	3.10%	12.60%	9.45%	7.43%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-08-27	2.0578	2.0578	1.90%	1.45%	-7.68%	11.35%	11.81%	105.78%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-08-27	2.0124	2.0124	1.89%	1.41%	-7.93%	10.77%	11.43%	-10.83%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-27	3.5032	3.5032	2.50%	17.97%	30.55%	53.62%	52.61%	250.32%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-08-27	3.4417	3.4417	2.50%	17.92%	30.22%	52.86%	52.11%	73.31%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-08-27	2.1413	2.1413	2.07%	4.69%	9.15%	41.00%	26.26%	114.13%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-08-27	2.0908	2.0908	2.07%	4.64%	8.84%	40.17%	25.78%	41.29%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-27	5.8761	5.8761	1.28%	-0.01%	18.57%	49.92%	24.45%	487.61%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-08-27	5.8252	5.8252	1.28%	-0.05%	18.28%	49.12%	24.04%	91.48%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-08-27	5.0012	5.0012	3.47%	-1.00%	21.00%	36.37%	25.18%	400.12%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-08-27	4.7876	4.7876	3.47%	-1.05%	20.70%	35.69%	24.76%	378.76%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-08-27	1.6046	1.6046	0.37%	1.01%	-4.60%	-7.16%	-4.49%	60.46%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-08-27	1.5329	1.5329	0.37%	0.96%	-4.84%	-7.62%	-4.80%	53.29%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-08-27	1.7976	1.7976	2.33%	6.45%	2.65%	20.51%	13.18%	79.76%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-08-27	1.7209	1.7209	2.33%	6.40%	2.40%	19.91%	12.82%	72.09%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-08-27	1.7559	2.9848	1.47%	-1.04%	11.62%	23.76%	16.22%	243.40%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-08-27	1.6892	2.9025	1.47%	-1.11%	11.18%	22.76%	15.60%	1.24%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-08-27	3.1407	3.6124	4.11%	-4.81%	10.82%	50.05%	34.15%	202.84%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-08-27	2.6993	2.8672	4.11%	-4.87%	10.40%	48.87%	33.46%	210.24%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-08-27	2.7014	3.2413	2.52%	1.11%	-21.30%	-3.03%	-4.54%	214.52%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-08-27	2.5731	3.1005	2.51%	1.07%	-21.50%	-3.52%	-4.86%	199.59%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-08-27	2.2799	2.2799	2.36%	6.75%	9.48%	6.79%	13.99%	127.99%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-08-27	2.1663	2.1663	2.36%	6.70%	9.21%	6.25%	13.61%	116.63%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-27	4.3347	4.3347	3.44%	-1.20%	20.61%	34.74%	24.85%	333.47%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-08-27	4.1745	4.1745	3.44%	-1.27%	20.13%	33.66%	24.20%	31.23%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-08-27	4.3811	5.0241	1.22%	0.29%	19.06%	45.76%	24.72%	532.21%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-08-27	4.2240	4.8605	1.21%	0.25%	18.77%	45.03%	24.31%	509.17%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-08-27	3.3948	3.3948	2.45%	-0.32%	25.22%	47.47%	35.06%	239.48%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-08-27	3.3258	3.3258	2.45%	-0.37%	24.92%	46.74%	34.63%	64.78%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-08-27	2.6439	3.1239	3.02%	-10.10%	-13.50%	-5.57%	-13.37%	233.77%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-08-27	2.5548	3.0243	3.02%	-10.13%	-13.71%	-6.04%	-13.65%	222.52%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-08-27	1.4618	1.4618	2.89%	-1.08%	31.45%	60.11%	45.29%	46.18%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-08-27	1.4141	1.4141	2.89%	-1.13%	31.12%	59.30%	44.81%	41.41%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-08-27	1.3853	1.3853	2.82%	5.61%	11.65%	10.97%	16.17%	38.53%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-08-27	1.3406	1.3406	2.83%	5.58%	11.36%	10.41%	15.78%	34.06%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-08-27	1.2562	1.2562	0.15%	0.68%	1.12%	4.86%	3.27%	25.62%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-08-27	2.5898	2.5898	0.82%	-2.84%	4.52%	24.77%	7.77%	158.98%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-08-21	0.7614	0.7614	-0.14%	2.49%	-5.62%	-3.35%	-3.63%	-23.86%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-08-27	0.8964	0.8964	3.32%	2.80%	4.40%	13.57%	18.15%	-10.36%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-08-27	0.8698	0.8698	3.33%	2.76%	4.16%	13.01%	17.76%	-13.02%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-08-27	1.8118	2.0615	2.55%	-1.34%	33.34%	51.61%	44.63%	117.54%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-08-27	0.5568	0.5568	1.59%	5.18%	-25.21%	-30.76%	-17.97%	-44.32%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-08-27	0.5409	0.5409	1.60%	5.13%	-25.40%	-31.10%	-18.24%	-45.91%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-08-27	0.9024	0.9024	2.39%	5.09%	-12.74%	-0.07%	-6.00%	-9.76%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-08-27	0.8765	0.8765	2.38%	5.03%	-12.95%	-0.57%	-6.32%	-12.35%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-08-27	1.5634	1.5634	1.72%	11.03%	-10.16%	58.72%	17.52%	56.34%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-08-27	1.5200	1.5200	1.71%	10.98%	-10.39%	57.92%	17.13%	52.00%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-08-27	1.0976	1.0976	1.85%	1.17%	-5.74%	11.81%	10.88%	9.76%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-08-27	1.1202	1.1202	2.58%	5.24%	-6.24%	12.23%	4.39%	12.02%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-08-27	1.0901	1.0901	2.58%	5.19%	-6.48%	11.67%	4.04%	9.01%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-08-27	1.0981	1.0981	0.02%	0.48%	2.31%	4.80%	3.40%	9.81%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-08-27	1.0761	1.0761	0.02%	0.47%	2.20%	4.51%	3.24%	7.61%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-08-27	1.1791	1.1791	1.59%	3.06%	-10.65%	20.34%	-3.28%	17.91%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-08-27	1.1453	1.1453	1.60%	3.02%	-10.87%	19.74%	-3.59%	14.53%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-08-27	1.1983	1.1983	0.19%	-0.10%	2.03%	6.62%	3.62%	19.83%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-08-27	1.1127	1.1127	0.04%	0.17%	-1.66%	-0.33%	-1.55%	11.27%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-08-27	1.0898	1.0898	0.04%	0.14%	-1.86%	-0.73%	-1.81%	8.98%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-08-27	1.1431	1.1431	0.28%	1.19%	1.32%	5.44%	3.36%	14.31%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-08-27	1.1204	1.1204	0.28%	1.16%	1.12%	5.03%	3.10%	12.04%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-08-27	0.7611	0.7611	0.36%	-0.12%	-16.67%	-12.29%	-14.90%	-23.89%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-08-27	0.7436	0.7436	0.35%	-0.16%	-16.91%	-12.73%	-15.20%	-25.64%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-08-27	1.1742	1.1742	1.39%	-0.42%	9.56%	21.15%	13.29%	17.42%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-08-27	1.1467	1.1467	1.38%	-0.46%	9.28%	20.54%	12.90%	14.67%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-08-21	1.1215	1.5215	1.46%	5.66%	-24.99%	-22.19%	-20.85%	43.49%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-08-21	1.0891	1.4891	1.43%	5.60%	-25.19%	-22.58%	-21.11%	40.12%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-08-27	0.9438	0.9438	0.35%	-0.23%	-16.18%	-12.48%	-13.63%	-5.62%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-08-27	0.9222	0.9222	0.36%	-0.27%	-16.38%	-12.92%	-13.90%	-7.78%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-08-27	0.8801	0.8801	1.98%	2.31%	-15.67%	-2.27%	-0.69%	-11.99%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-08-27	0.8598	0.8598	1.98%	2.26%	-15.88%	-2.75%	-1.00%	-14.02%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-08-27	1.0948	1.0948	0.05%	0.66%	0.49%	4.00%	2.55%	9.48%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-08-27	1.0759	1.0759	0.07%	0.64%	0.29%	3.58%	2.28%	7.59%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-08-27	1.0832	1.0832	0.00%	0.07%	0.57%	1.20%	0.76%	8.32%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-08-27	1.0727	1.0727	1.40%	-0.36%	12.58%	22.73%	15.70%	7.27%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-08-27	1.0512	1.0512	1.40%	-0.40%	12.31%	22.13%	15.34%	5.12%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-08-27	0.8421	0.8421	-0.77%	0.14%	-11.19%	-5.33%	-5.28%	-15.79%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-08-27	0.8254	0.8254	-0.77%	0.10%	-11.41%	-5.81%	-5.58%	-17.46%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-08-27	0.8462	0.8462	0.20%	-0.65%	-6.13%	-6.51%	-3.63%	-15.38%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-08-27	0.8299	0.8299	0.21%	-0.68%	-6.35%	-6.96%	-3.92%	-17.01%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-08-27	1.1211	1.1211	2.60%	0.99%	-23.78%	-9.98%	-8.88%	12.11%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-08-27	1.1021	1.1021	2.61%	0.96%	-23.97%	-10.43%	-9.17%	10.21%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-08-27	0.8798	0.8798	-0.71%	0.32%	-10.31%	-4.43%	-4.32%	-12.02%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-08-27	0.8653	0.8653	-0.72%	0.28%	-10.54%	-4.92%	-4.63%	-13.47%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-08-27	1.0072	1.0072	0.11%	7.15%	-16.47%	7.14%	-1.32%	0.72%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-08-27	0.9911	0.9911	0.10%	7.10%	-16.68%	6.58%	-1.67%	-0.89%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-08-27	1.6167	1.6167	3.38%	-3.21%	10.35%	23.81%	14.42%	61.67%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-08-27	1.5916	1.5916	3.38%	-3.25%	10.08%	23.19%	14.05%	59.16%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-08-27	0.9359	0.9359	1.15%	2.62%	-12.92%	-6.62%	-9.48%	-6.41%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-08-27	0.9230	0.9230	1.15%	2.58%	-13.13%	-7.09%	-9.78%	-7.70%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-08-27	2.0733	2.0733	-0.11%	8.84%	-18.66%	42.45%	4.11%	107.33%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-08-27	2.0529	2.0529	-0.11%	8.79%	-18.86%	41.89%	3.70%	105.29%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-08-27	1.1660	1.1660	0.52%	-0.38%	0.53%	-4.89%	3.63%	16.60%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-08-27	1.1509	1.1509	0.52%	-0.42%	0.29%	-5.36%	3.29%	15.09%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-08-27	1.8820	1.8820	2.58%	3.64%	-4.02%	21.38%	12.92%	88.20%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-08-27	1.8576	1.8576	2.58%	3.60%	-4.25%	20.77%	12.56%	85.76%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-08-27	1.4279	1.4279	1.75%	0.64%	-20.39%	27.48%	0.10%	42.79%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-08-27	1.4101	1.4101	1.75%	0.61%	-20.59%	26.83%	-0.21%	41.01%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-08-27	1.0422	1.0504	0.03%	-0.29%	-3.35%	-1.98%	-3.01%	5.06%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-08-27	1.0328	1.0403	0.04%	-0.31%	-3.53%	-2.37%	-3.26%	4.05%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-08-27	1.2464	1.2464	3.79%	-3.18%	0.23%	11.11%	6.38%	24.64%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-08-27	1.2336	1.2336	3.78%	-3.22%	-0.02%	10.52%	6.02%	23.36%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-08-27	1.8553	1.8553	3.50%	5.03%	10.28%	32.09%	25.04%	85.53%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-08-27	1.8373	1.8373	3.50%	4.99%	10.01%	31.42%	24.63%	83.73%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-08-27	1.3114	1.3114	1.29%	-0.38%	4.34%	18.95%	8.18%	31.14%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-08-27	1.3038	1.3038	1.29%	-0.42%	4.10%	18.36%	7.83%	30.38%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-08-27	1.1167	1.1167	0.64%	7.57%	-16.39%	7.10%	-1.43%	11.67%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-08-27	1.1104	1.1104	0.63%	7.52%	-16.60%	6.56%	-1.75%	11.04%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-08-27	1.1102	1.1102	-0.23%	16.92%	-10.49%	--	4.71%	11.02%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-08-27	1.1050	1.1050	-0.23%	16.88%	-10.71%	--	4.37%	10.50%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-08-27	1.4979	1.4979	4.03%	-5.27%	19.64%	--	43.96%	49.79%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-08-27	1.4918	1.4918	4.02%	-5.31%	19.34%	--	43.50%	49.18%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-08-27	0.9349	0.9349	0.98%	0.32%	-6.18%	--	-6.51%	-6.51%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-08-27	0.9322	0.9322	0.99%	0.28%	-6.42%	--	-6.78%	-6.78%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-08-27	0.9322	0.9322	3.10%	-3.66%	-5.70%	--	-6.78%	-6.78%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-08-27	0.9299	0.9299	3.09%	-3.70%	-5.90%	--	-7.01%	-7.01%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-08-27	0.9757	0.9757	1.53%	3.52%	--	--	-2.43%	-2.43%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-08-27	0.9738	0.9738	1.54%	3.50%	--	--	-2.62%	-2.62%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-08-27	0.8576	0.8576	0.09%	2.22%	--	--	-14.24%	-14.24%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-08-27	0.8566	0.8566	0.08%	2.18%	--	--	-14.34%	-14.34%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-08-27	0.8404	0.8404	0.31%	6.79%	--	--	-15.96%	-15.96%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-08-27	0.8392	0.8392	0.31%	6.75%	--	--	-16.08%	-16.08%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-08-27	0.9913	0.9913	-0.06%	-0.62%	--	--	-0.87%	-0.87%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-08-27	0.9905	0.9905	-0.05%	-0.65%	--	--	-0.95%	-0.95%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-08-21	0.7112	0.7112	-0.81%	-5.66%	--	--	-28.88%	-28.88%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-08-21	0.7107	0.7107	-0.82%	-5.71%	--	--	-28.93%	-28.93%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-08-21	1.0677	1.0677	5.58%	6.81%	--	--	6.77%	6.77%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-08-21	1.0672	1.0672	5.57%	6.76%	--	--	6.72%	6.72%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-08-21	0.9954	0.9954	-1.02%	--	--	--	-0.46%	-0.46%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-08-21	0.9950	0.9950	-1.04%	--	--	--	-0.50%	-0.50%	申购定投
万家卓越领航混合A 028289	2026-08-21	0.9999	0.9999	0.00%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家卓越领航混合C 028290	2026-08-21	0.9999	0.9999	0.00%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家价值优选混合发起式A 027624	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家价值优选混合发起式C 027625	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-08-27	1.9347	1.9347	0.21%	1.56%	-3.35%	-4.56%	-3.00%	93.47%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-08-27	1.6634	1.6634	2.02%	3.70%	8.47%	35.46%	22.88%	66.34%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-08-27	1.6351	1.6351	2.02%	3.66%	8.21%	34.79%	22.49%	63.51%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-08-27	1.8584	1.8584	1.20%	14.24%	-13.69%	33.04%	8.30%	85.84%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-08-27	1.8339	1.8339	1.20%	14.19%	-13.90%	32.39%	7.96%	83.39%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-08-27	0.7736	0.7736	4.60%	5.96%	-15.91%	--	-14.61%	-22.64%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-08-27	0.7700	0.7700	4.61%	5.91%	-16.11%	--	-14.89%	-23.00%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-08-27	1.2004	1.2004	1.62%	26.13%	-13.08%	--	16.56%	20.04%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-08-27	1.1957	1.1957	1.61%	26.08%	-13.30%	--	16.26%	19.57%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-08-27	1.1100	1.1100	2.68%	5.64%	3.15%	--	7.57%	11.00%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-08-27	1.1055	1.1055	2.68%	5.60%	2.89%	--	7.23%	10.55%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406	2026-08-27	1.0001	1.0001	0.01%	--	--	--	0.01%	0.01%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407	2026-08-27	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-08-27	1.0056	3.5207	1.03%	0.40%	-4.34%	2.75%	-0.92%	373.41%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-08-27	1.0033	1.1750	1.04%	0.38%	-4.47%	2.47%	-1.10%	15.18%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-27	1.5671	2.7842	0.35%	4.38%	0.13%	5.38%	5.62%	195.76%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-08-27	1.5410	2.7459	0.34%	4.37%	0.08%	5.27%	5.54%	36.98%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-08-27	1.6083	1.7663	1.14%	0.35%	2.08%	13.14%	6.47%	78.19%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-08-27	1.9807	2.1807	1.14%	0.31%	1.87%	12.69%	6.20%	119.55%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-08-27	1.6239	1.6239	1.14%	0.39%	2.35%	13.77%	6.86%	29.48%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-08-27	1.5996	2.3355	2.39%	7.15%	-5.43%	15.02%	8.55%	196.70%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-08-27	1.5737	2.2783	2.38%	7.11%	-5.62%	14.55%	8.26%	185.04%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-08-27	1.7804	2.4228	2.36%	3.58%	0.49%	27.46%	15.35%	175.47%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-08-27	1.7334	2.3587	2.36%	3.54%	0.29%	26.95%	15.05%	166.75%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-08-27	1.3981	1.3981	1.95%	-0.21%	9.01%	31.03%	12.50%	39.81%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-08-27	1.3672	1.3672	1.95%	-0.26%	8.78%	30.51%	12.20%	36.72%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-08-27	1.3961	1.3961	2.36%	7.75%	-7.87%	9.89%	3.41%	39.61%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-08-27	1.3801	1.3801	2.37%	7.73%	-8.00%	9.58%	3.22%	38.01%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-08-27	1.2673	1.2673	1.29%	-2.46%	7.05%	23.19%	9.90%	26.73%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-08-27	1.2585	1.2585	1.30%	-2.47%	6.94%	22.95%	9.76%	25.85%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-27	1.1305	1.1305	0.61%	1.60%	-28.35%	-29.19%	-23.96%	13.05%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-08-27	1.1230	1.1230	0.62%	1.59%	-28.42%	-29.33%	-24.05%	12.30%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-27	0.5899	0.5899	2.09%	3.04%	-23.47%	-27.59%	-18.05%	-41.01%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-08-27	0.5860	0.5860	2.09%	3.04%	-23.54%	-27.73%	-18.14%	-41.40%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-08-27	1.1041	1.1041	0.38%	0.39%	-13.28%	17.27%	-11.04%	10.41%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-08-27	1.0984	1.0984	0.38%	0.38%	-13.36%	17.05%	-11.15%	9.84%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-08-27	1.7104	1.7104	1.40%	8.38%	-17.63%	37.79%	3.78%	71.04%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-08-27	1.6995	1.6995	1.40%	8.35%	-17.72%	37.51%	3.65%	69.95%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-08-27	1.5967	1.5967	2.23%	8.79%	-3.34%	18.63%	12.00%	59.67%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-08-27	1.5781	1.5781	2.24%	8.74%	-3.53%	18.16%	11.71%	57.81%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-08-27	1.7199	1.7199	1.99%	2.91%	-4.76%	8.50%	1.50%	71.99%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-08-27	1.7115	1.7115	1.99%	2.90%	-4.85%	8.29%	1.37%	71.15%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-08-27	1.7992	1.7992	3.55%	6.00%	15.84%	38.01%	31.00%	79.92%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-08-27	1.7854	1.7854	3.55%	5.96%	15.60%	37.44%	30.65%	78.54%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-27	1.2742	1.2742	1.16%	-0.40%	-1.24%	12.23%	4.19%	27.42%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-08-27	1.2696	1.2696	1.16%	-0.42%	-1.34%	12.01%	4.05%	26.96%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-08-27	1.2741	1.2741	1.16%	-0.40%	-1.24%	12.24%	4.19%	28.36%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-08-27	1.5170	1.5170	1.86%	10.08%	-5.69%	16.25%	8.35%	51.70%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-08-27	1.5073	1.5073	1.87%	10.05%	-5.87%	15.79%	8.07%	50.73%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-08-27	1.4845	1.4845	0.91%	15.62%	9.82%	-4.11%	14.22%	48.45%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-08-27	1.4839	1.4839	0.91%	15.60%	9.71%	-4.04%	14.08%	48.39%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-08-27	1.1055	1.1205	0.03%	2.34%	-6.75%	-0.66%	-1.23%	12.03%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-08-27	1.1025	1.1175	0.04%	2.34%	-6.84%	-0.86%	-1.37%	11.73%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-08-27	2.7322	2.7322	3.29%	-2.61%	53.40%	130.97%	86.09%	173.22%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-08-27	2.7251	2.7251	3.29%	-2.63%	53.25%	130.53%	85.85%	172.51%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-08-27	1.0174	1.0174	-0.20%	-0.55%	-3.06%	1.78%	2.06%	1.74%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-08-27	1.0149	1.0149	-0.20%	-0.56%	-3.15%	1.58%	1.93%	1.49%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-08-27	1.0748	1.0748	0.30%	2.64%	-10.16%	6.86%	-1.39%	7.48%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-08-27	1.0725	1.0725	0.30%	2.62%	-10.24%	6.64%	-1.52%	7.25%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-08-27	1.1506	1.1506	1.34%	-4.24%	6.29%	--	7.94%	15.06%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-08-27	1.1485	1.1485	1.34%	-4.24%	6.20%	--	7.81%	14.85%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-08-27	1.0550	1.0550	0.87%	-0.96%	1.65%	5.50%	3.72%	5.50%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-08-27	1.0529	1.0529	0.87%	-0.97%	1.55%	5.29%	3.58%	5.29%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-08-27	1.0086	1.0086	2.66%	4.59%	-2.46%	--	0.04%	0.86%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-08-27	1.0051	1.0051	2.66%	4.56%	-2.64%	--	-0.22%	0.51%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-08-27	0.9968	0.9968	-0.64%	-0.08%	-1.37%	--	-0.13%	-0.32%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-08-27	0.9953	0.9953	-0.64%	-0.09%	-1.47%	--	-0.26%	-0.47%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-08-27	0.9663	0.9663	0.81%	-0.54%	-1.47%	--	-3.32%	-3.37%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-08-27	0.9643	0.9643	0.82%	-0.57%	-1.61%	--	-3.51%	-3.57%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-08-27	0.7883	0.7883	-0.47%	0.73%	-12.13%	--	-18.18%	-21.17%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-08-27	0.7877	0.7877	-0.45%	0.72%	-12.15%	--	-18.22%	-21.23%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-08-27	0.9277	0.9277	1.01%	-1.69%	--	--	-7.23%	-7.23%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-08-27	0.9273	0.9273	1.01%	-1.70%	--	--	-7.27%	-7.27%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-08-27	1.0474	1.0474	2.34%	4.80%	--	--	4.74%	4.74%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-08-27	1.0472	1.0472	2.34%	4.78%	--	--	4.72%	4.72%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-08-27	3.2089	3.2089	0.86%	-0.57%	-1.60%	3.65%	-0.98%	220.89%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-08-27	1.4070	1.4070	2.50%	8.27%	-7.82%	9.24%	4.61%	40.70%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-08-27	1.2222	1.2222	1.37%	-2.57%	5.74%	22.37%	8.11%	22.22%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-08-27	1.6674	1.6674	1.48%	8.80%	-18.79%	41.32%	5.03%	66.74%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-08-27	1.5504	1.5504	2.11%	3.09%	-4.59%	10.42%	2.25%	55.04%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-08-27	1.0871	1.1821	0.37%	4.68%	0.51%	6.68%	6.46%	19.14%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-08-27	1.2297	1.2297	2.22%	3.31%	-24.48%	-28.21%	-19.00%	22.97%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-08-27	1.1897	3.5691	3.46%	-3.02%	57.46%	146.43%	94.92%	256.91%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-08-27	1.3885	1.4335	0.04%	2.54%	-5.91%	1.11%	0.23%	43.33%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-08-27	0.9553	0.9553	-0.21%	-0.55%	-3.12%	2.57%	2.41%	-4.47%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-08-27	1.7084	1.7084	0.96%	16.46%	10.21%	-3.89%	14.96%	70.84%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-08-27	2.2534	2.2534	4.99%	5.50%	22.53%	51.25%	32.20%	125.34%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-08-27	1.3060	1.3060	1.22%	-0.42%	-0.97%	13.83%	4.82%	30.60%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-08-27	4.9867	1.2730	0.92%	-1.01%	1.91%	11.55%	4.23%	27.30%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-08-27	1.5685	1.5685	3.73%	-6.09%	13.71%	33.98%	26.21%	56.85%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-08-27	1.0957	1.0957	2.00%	2.45%	-8.69%	-0.92%	-2.48%	9.57%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-08-27	0.8029	0.8029	-0.27%	-3.03%	-20.06%	-30.35%	-27.58%	-19.71%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-08-27	1.0459	1.0459	1.84%	2.82%	-32.53%	-16.56%	-24.77%	4.59%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-08-27	1.8370	1.8370	1.42%	-4.62%	6.85%	31.81%	8.65%	83.70%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-08-27	0.7829	0.7829	-0.48%	0.80%	-12.71%	-23.89%	-18.82%	-21.71%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-08-27	1.7535	1.7535	3.60%	-8.26%	11.21%	29.97%	17.30%	75.35%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-08-27	1.1377	1.1377	0.32%	2.80%	-10.53%	7.66%	-1.25%	13.77%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-08-27	102.3831	1.0238	-0.01%	0.18%	1.45%	--	1.93%	2.38%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-08-27	0.8906	0.8906	0.41%	0.43%	-13.57%	--	-10.94%	-10.94%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-08-27	0.7848	0.7848	-1.32%	-0.06%	--	--	-21.53%	-21.52%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-08-27	1.0725	1.0725	1.27%	3.68%	--	--	7.25%	7.25%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-08-27	1.0546	1.0546	2.74%	4.76%	--	--	5.46%	5.46%	申购定投
万家中证800红利低波动ETF 158023	2026-08-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-08-25	1.3095	1.3095	0.02%	0.55%	0.10%	3.39%	2.66%	30.95%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-08-25	1.3393	1.3393	0.02%	0.59%	0.36%	3.93%	3.01%	13.70%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-08-25	1.3919	1.3919	-0.01%	0.96%	-5.72%	2.67%	-0.71%	39.19%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-08-25	1.4159	1.4159	-0.01%	1.00%	-5.50%	3.15%	-0.41%	15.91%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-08-25	1.1483	1.1483	0.06%	0.74%	-3.41%	3.90%	1.21%	14.83%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-08-25	1.1665	1.1665	0.06%	0.77%	-3.20%	4.37%	1.51%	16.49%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-08-25	1.1438	1.1438	-0.03%	0.05%	-0.28%	3.76%	2.23%	14.38%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-08-25	1.1598	1.1598	-0.03%	0.09%	-0.09%	4.16%	2.48%	16.13%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-08-25	1.2129	1.2129	0.04%	1.35%	-3.39%	4.26%	1.22%	21.29%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-08-25	1.4346	1.4346	-0.10%	0.82%	-1.66%	13.03%	6.44%	43.46%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-08-25	1.4189	1.4189	-0.09%	0.79%	-1.85%	12.58%	6.17%	41.89%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-08-25	1.0583	1.0583	-0.01%	0.78%	-0.90%	1.72%	0.94%	5.83%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-08-25	1.0521	1.0521	-0.01%	0.74%	-1.10%	1.31%	0.67%	5.21%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-08-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-08-25	1.1376	1.1376	-0.08%	0.75%	-7.04%	3.93%	0.07%	13.76%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-08-25	1.1322	1.1322	-0.08%	0.71%	-7.23%	3.51%	-0.19%	13.22%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-08-25	1.0148	1.0148	0.04%	1.28%	-2.60%	--	0.96%	1.48%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-08-25	1.0118	1.0118	0.04%	1.26%	-2.74%	--	0.76%	1.18%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-08-25	1.0090	1.0090	0.01%	0.59%	-0.61%	--	0.82%	0.90%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-08-25	1.0071	1.0071	0.00%	0.57%	-0.74%	--	0.65%	0.71%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-08-25	1.0134	1.0134	0.03%	0.68%	0.85%	--	1.34%	1.34%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-08-25	1.0115	1.0115	0.03%	0.66%	0.69%	--	1.15%	1.15%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-08-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-08-25	1.0057	1.0057	-0.01%	0.59%	--	--	0.57%	0.57%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-08-25	1.0043	1.0043	-0.02%	0.56%	--	--	0.43%	0.43%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-08-26	0.9824	0.9824	-0.92%	7.50%	10.84%	12.11%	11.70%	-1.76%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-08-26	0.9538	0.9538	-0.91%	7.45%	10.51%	11.44%	11.27%	-4.62%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-08-27	0.8372	0.8372	-0.25%	-3.19%	-19.98%	-29.88%	-27.12%	-16.28%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-08-27	0.8409	0.8409	-0.26%	-3.21%	-20.09%	-30.06%	-27.25%	-15.91%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-26	1.6685	1.6685	0.01%	3.52%	13.78%	17.28%	11.12%	66.85%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-08-26	1.6577	1.6577	0.02%	3.51%	13.67%	17.04%	10.98%	65.77%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证家电龙头指数A 028682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证家电龙头指数C 028683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题ETF 562403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投