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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-09	2.3992	2.3992	3.19%	7.81%	45.49%	19.95%	139.92%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-09	0.5996	0.5996	2.50%	-23.44%	-9.93%	-16.70%	-40.04%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-09	1.3393	1.3393	2.78%	5.32%	31.60%	9.51%	33.93%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-09	1.2647	1.2647	0.42%	-19.35%	-13.73%	-14.93%	26.47%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-09	6.0476	6.0476	1.93%	24.19%	125.38%	28.08%	504.76%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-09	5.2106	5.2106	6.27%	45.51%	147.41%	50.08%	421.06%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-09	1.4467	2.6519	-1.07%	-4.72%	-3.07%	-3.27%	170.88%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-09	1.3213	1.4823	0.41%	2.31%	9.36%	3.21%	54.43%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-09	2.7156	2.7156	-1.78%	11.34%	27.29%	18.30%	171.56%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-08	1.6760	1.6760	0.29%	10.70%	20.52%	11.62%	67.60%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-09	3.1896	4.3296	-0.09%	-7.77%	46.93%	-0.98%	602.03%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-09	0.2891	1.033%	0.09%	0.56%	1.18%	0.59%	75.84%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-09	0.3548	1.276%	0.11%	0.68%	1.43%	0.72%	42.75%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-09	0.3549	1.276%	0.11%	0.68%	1.43%	0.72%	5.63%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-09	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-09	0.3302	1.185%	0.10%	0.64%	1.33%	0.67%	34.57%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-09	0.2892	1.033%	0.09%	0.56%	1.18%	0.59%	2.51%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-09	0.2804	1.006%	0.08%	0.53%	1.11%	0.56%	38.17%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-09	0.3463	1.247%	0.10%	0.65%	1.35%	0.68%	36.06%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-09	0.3463	1.247%	0.10%	0.65%	1.35%	0.68%	2.47%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-09	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-09	0.2917	1.037%	0.09%	0.54%	1.13%	0.57%	31.15%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-09	0.3444	1.231%	0.11%	0.64%	1.32%	0.67%	23.06%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-09	0.3360	1.199%	0.10%	0.62%	1.28%	0.65%	1.75%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-09	0.2797	0.990%	0.09%	0.52%	1.08%	0.54%	6.57%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-09	0.3013	1.124%	0.10%	0.59%	1.23%	0.62%	23.24%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-09	0.3534	1.317%	0.11%	0.68%	1.42%	0.72%	25.47%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-09	0.2678	1.007%	0.08%	0.53%	1.14%	0.56%	21.54%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-09	0.3198	1.201%	0.10%	0.63%	1.33%	0.66%	23.62%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-09	1.1771	1.1771	0.44%	0.68%	2.04%	--	3.10%	4.05%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-09	1.1740	2.4093	0.44%	0.65%	1.84%	4.74%	2.89%	237.26%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-09	1.0579	1.8333	0.08%	0.02%	1.35%	2.63%	1.73%	111.11%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-09	1.0518	1.7585	0.07%	-0.01%	1.20%	2.33%	1.57%	98.06%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-09	1.0699	1.0699	0.07%	0.03%	1.35%	2.64%	1.74%	5.26%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-09	1.2316	1.2316	-0.07%	-0.10%	-1.76%	4.28%	-0.75%	15.84%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-09	1.2196	2.2074	-0.08%	-0.13%	-1.95%	3.91%	-0.94%	158.38%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-09	1.2241	1.6573	-0.01%	0.14%	1.48%	2.26%	1.58%	75.93%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-09	1.1819	1.5794	0.00%	0.12%	1.33%	1.95%	1.42%	65.94%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-09	1.2229	1.2229	0.00%	0.15%	1.47%	2.25%	1.57%	6.64%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-09	1.4777	1.7652	1.78%	2.90%	8.85%	18.92%	11.39%	85.06%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-09	1.4596	1.6797	1.77%	2.86%	8.67%	18.51%	11.18%	15.78%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-09	1.0568	1.3016	0.01%	0.09%	1.81%	2.08%	1.82%	33.78%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-09	1.0465	1.2623	0.00%	0.06%	1.66%	1.78%	1.66%	29.00%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-09	1.2816	1.4743	0.02%	0.24%	1.79%	1.33%	1.80%	51.95%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-09	1.2611	1.4479	0.01%	0.22%	1.69%	1.13%	1.69%	48.83%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-09	1.0255	1.3726	0.00%	0.10%	0.73%	1.62%	0.75%	43.07%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-09	1.0236	1.3515	0.00%	0.09%	0.67%	1.50%	0.69%	40.36%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-09	1.0245	1.1723	0.00%	0.09%	0.68%	1.50%	0.69%	11.36%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-09	1.0523	1.2772	0.00%	0.09%	1.09%	1.64%	1.12%	29.99%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-09	1.0415	1.2617	0.00%	0.08%	0.99%	1.44%	1.02%	17.22%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-09	1.0535	1.1687	0.01%	0.10%	1.09%	1.64%	1.12%	11.51%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-03	1.1478	1.3179	-0.03%	0.06%	1.33%	1.83%	1.33%	34.10%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-03	1.1178	1.2712	-0.04%	0.03%	1.18%	1.51%	1.18%	28.81%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-03	1.1472	1.1797	-0.03%	0.05%	1.34%	1.82%	1.34%	5.45%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-09	1.0254	1.3164	0.00%	0.15%	1.38%	1.51%	1.34%	36.51%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-09	1.0151	1.3047	0.00%	0.13%	1.29%	1.32%	1.25%	35.05%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-09	1.1168	1.3772	0.00%	0.37%	2.66%	2.36%	2.63%	43.66%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-09	1.1121	1.3594	0.00%	0.35%	2.56%	2.18%	2.53%	41.29%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-09	1.1152	1.2027	0.00%	0.36%	2.64%	2.36%	2.61%	16.57%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-09	1.0247	1.3367	0.00%	0.26%	1.78%	1.12%	1.75%	36.77%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-09	1.0227	1.3315	0.00%	0.26%	1.78%	1.18%	1.74%	36.15%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-09	1.0294	1.2962	0.00%	0.16%	1.22%	1.35%	1.20%	32.47%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-09	1.0377	1.1321	0.00%	0.18%	1.39%	1.67%	1.37%	11.31%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-09	1.0447	1.3353	0.00%	0.18%	1.39%	1.66%	1.37%	37.21%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-09	1.0169	1.3368	-0.01%	0.13%	1.47%	1.03%	1.38%	38.94%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-09	1.0158	1.3214	-0.01%	0.11%	1.37%	0.83%	1.28%	36.91%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-09	1.0199	1.0671	-0.03%	0.09%	1.80%	1.45%	1.71%	3.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-03	1.1059	1.3232	0.01%	0.05%	0.45%	1.00%	0.45%	35.40%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-03	1.0904	1.3029	0.00%	0.03%	0.34%	0.79%	0.34%	33.01%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-03	1.1022	1.1022	0.00%	0.19%	0.55%	0.64%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-09	1.2801	1.3831	0.48%	0.80%	5.38%	13.72%	6.60%	39.61%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-09	1.2353	1.3363	0.47%	0.77%	5.18%	13.28%	6.38%	34.70%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-09	1.2809	1.2809	0.47%	0.79%	--	--	3.28%	3.28%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-09	1.0853	1.2821	-0.01%	0.27%	1.97%	1.19%	1.92%	31.37%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-09	1.0719	1.2499	-0.01%	0.23%	1.78%	0.79%	1.71%	27.47%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-09	1.0773	1.1773	0.00%	0.12%	1.00%	1.66%	1.03%	18.50%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-09	1.0818	1.1680	0.00%	0.11%	0.96%	1.55%	0.99%	17.50%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-03	1.0328	1.1876	0.01%	0.09%	1.07%	2.52%	1.07%	20.17%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-09	1.5140	1.5140	0.78%	-1.00%	-0.92%	17.03%	3.60%	51.40%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-09	1.4769	1.4769	0.78%	-1.04%	-1.11%	16.56%	3.38%	47.69%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-09	1.5320	1.5320	0.78%	-0.99%	-0.90%	--	3.62%	14.12%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-09	1.1252	1.1817	0.04%	-0.19%	0.49%	0.39%	0.85%	18.94%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-09	1.1098	1.1615	0.05%	-0.21%	0.34%	0.09%	0.70%	16.76%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-09	1.0521	1.1700	-0.01%	0.13%	1.32%	0.77%	1.25%	17.84%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-09	1.0358	1.1459	-0.01%	0.18%	1.65%	0.86%	1.58%	15.36%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-09	1.0343	1.0854	-0.01%	0.17%	1.65%	0.86%	1.58%	6.12%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-09	1.1280	1.1280	0.00%	0.07%	0.76%	1.47%	0.79%	12.80%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-09	1.1171	1.1171	0.00%	0.05%	0.66%	1.27%	0.68%	11.71%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-03	1.0678	1.1450	-0.07%	-0.06%	1.56%	1.14%	1.56%	15.07%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-09	1.0144	1.1056	0.01%	0.24%	1.63%	0.60%	1.60%	10.82%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-09	1.0470	1.1247	-0.01%	0.12%	1.75%	1.16%	1.70%	12.87%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-09	1.0372	1.1068	-0.01%	0.10%	1.56%	0.90%	1.50%	10.98%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-09	1.0871	1.1694	0.00%	0.21%	1.70%	1.58%	1.69%	17.65%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-09	1.0828	1.1530	0.00%	0.19%	1.50%	1.20%	1.48%	15.86%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-09	1.0284	1.1112	-0.01%	0.14%	1.56%	1.29%	1.48%	11.52%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-09	1.0259	1.1088	-0.01%	0.12%	1.39%	0.95%	1.30%	11.22%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-09	1.1037	1.1037	0.23%	0.43%	1.76%	5.98%	2.43%	10.37%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-09	1.0872	1.0872	0.23%	0.40%	1.55%	5.54%	2.22%	8.72%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-09	1.0337	1.1004	-0.01%	0.06%	1.50%	1.33%	1.40%	10.29%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-09	1.0268	1.0905	0.00%	0.05%	1.38%	1.08%	1.28%	9.26%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-09	1.0272	1.0925	0.00%	0.16%	1.49%	1.65%	1.45%	9.50%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-09	1.0247	1.0889	-0.01%	0.15%	1.45%	1.56%	1.41%	9.12%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-09	1.0828	1.0828	0.30%	0.12%	1.19%	6.41%	1.80%	8.28%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-09	1.0698	1.0698	0.30%	0.08%	0.98%	5.98%	1.59%	6.98%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-09	1.0742	1.0742	0.01%	0.14%	1.08%	1.56%	1.12%	7.42%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-09	1.0685	1.0685	0.00%	0.12%	0.98%	1.36%	1.01%	6.85%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-09	1.2230	1.2230	0.90%	0.92%	7.54%	15.88%	8.33%	22.30%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-09	1.2114	1.2114	0.91%	0.89%	7.34%	15.43%	8.10%	21.14%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-09	1.0546	1.0546	0.00%	0.46%	1.39%	1.90%	1.38%	5.46%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-09	1.0494	1.0494	0.00%	0.44%	1.28%	1.69%	1.27%	4.94%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-09	1.0387	1.0387	0.01%	0.02%	1.25%	0.95%	1.54%	3.87%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-09	1.0342	1.0342	0.01%	0.00%	1.14%	0.75%	1.44%	3.42%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-09	1.0484	1.0484	0.00%	0.08%	1.17%	1.55%	1.20%	4.84%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-09	1.0449	1.0449	0.00%	0.07%	1.09%	1.40%	1.12%	4.49%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-09	1.0206	1.0206	0.02%	0.14%	0.87%	1.29%	0.91%	2.06%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-09	1.0164	1.0164	0.02%	0.11%	0.72%	0.98%	0.75%	1.64%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-09	1.0146	1.0146	0.03%	0.16%	0.94%	--	0.98%	1.46%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-09	1.0127	1.0127	0.03%	0.14%	0.84%	--	0.87%	1.27%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-09	1.0264	1.0264	0.01%	0.35%	1.27%	--	1.30%	2.64%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-09	1.0247	1.0247	0.01%	0.33%	1.17%	--	1.20%	2.47%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-09	1.0651	1.0651	0.61%	0.21%	4.73%	--	5.52%	6.51%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-09	1.0619	1.0619	0.62%	0.18%	4.53%	--	5.31%	6.19%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-09	1.0101	1.0101	0.14%	0.20%	--	--	1.01%	1.01%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-09	1.0084	1.0084	0.14%	0.17%	--	--	0.84%	0.84%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.03%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.04%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-09	3.5563	7.0080	2.33%	4.60%	19.10%	110.28%	22.49%	884.93%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-09	3.5070	3.5070	2.33%	4.56%	18.87%	109.34%	22.24%	100.78%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-09	3.1896	4.3296	-0.09%	-7.23%	-7.77%	46.93%	-0.98%	602.03%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-09	3.1581	3.1581	-0.09%	-7.26%	-7.95%	46.34%	-1.19%	72.09%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-09	1.8373	5.8559	4.17%	15.24%	24.55%	71.69%	36.64%	1221.18%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-09	1.9811	3.3554	-2.24%	-9.08%	9.65%	30.05%	17.11%	399.40%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-09	1.9336	2.0598	-2.23%	-9.13%	9.33%	29.28%	16.76%	64.29%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-09	2.1063	2.4689	-1.80%	-9.64%	4.16%	25.43%	12.07%	194.68%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-09	2.0123	2.0123	2.79%	3.00%	6.74%	35.69%	11.04%	101.23%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-09	1.8944	1.8944	2.79%	2.97%	6.58%	35.29%	10.87%	89.44%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-09	1.5147	2.1547	5.84%	11.62%	2.84%	44.78%	6.82%	127.07%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-09	1.4871	1.4871	5.84%	11.58%	2.58%	44.06%	6.53%	20.14%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-09	5.9956	6.4136	2.27%	4.83%	21.55%	117.50%	25.03%	729.75%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-09	5.8845	5.8845	2.27%	4.78%	21.25%	116.43%	24.71%	102.96%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-09	1.5899	1.5899	0.04%	-1.14%	-3.07%	0.40%	-2.57%	58.99%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-09	1.5281	1.5281	0.05%	-1.16%	-3.16%	0.19%	-2.67%	52.81%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-09	5.5557	6.0494	2.23%	4.44%	22.14%	120.03%	25.52%	722.89%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-09	5.5122	5.5122	2.23%	4.40%	21.84%	118.94%	25.19%	95.41%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-09	1.3631	1.4731	0.20%	0.66%	1.94%	5.09%	2.37%	51.34%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-09	1.3357	1.4087	0.20%	0.65%	1.89%	4.99%	2.31%	43.36%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-09	1.9275	2.0835	2.83%	4.52%	29.78%	74.70%	35.32%	121.06%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-09	1.9004	1.9004	2.83%	4.49%	29.47%	73.85%	34.99%	73.09%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-09	1.6067	2.1067	-0.93%	-9.56%	-7.30%	7.38%	-2.91%	127.46%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-09	1.5770	1.5770	-0.93%	-9.60%	-7.53%	6.86%	-3.16%	-13.45%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-09	1.6476	1.6476	2.58%	2.33%	5.32%	27.33%	8.07%	64.76%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-09	1.6334	1.6334	2.57%	2.31%	5.21%	27.06%	7.96%	63.34%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-09	1.3213	1.4823	0.41%	0.83%	2.31%	9.36%	3.21%	54.43%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-09	1.3030	1.4579	0.41%	0.81%	2.20%	9.14%	3.10%	51.44%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-09	1.3149	1.5202	3.54%	2.21%	19.22%	35.08%	20.90%	58.14%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-09	1.2520	1.4905	3.53%	2.18%	19.05%	34.67%	20.70%	18.47%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-09	2.2189	2.2189	2.39%	5.11%	14.35%	43.94%	20.57%	121.89%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-09	2.1714	2.1714	2.39%	5.07%	14.04%	43.19%	20.23%	-3.79%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-09	2.7156	2.7156	-1.78%	-11.39%	11.34%	27.29%	18.30%	171.56%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-09	2.6697	2.6697	-1.78%	-11.42%	11.06%	26.65%	17.99%	34.43%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-09	2.3625	2.3625	3.17%	3.80%	32.57%	90.59%	39.30%	136.25%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-09	2.3086	2.3086	3.16%	3.74%	32.19%	89.48%	38.88%	56.01%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-09	6.0476	6.0476	1.93%	3.65%	24.19%	125.38%	28.08%	504.76%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-09	5.9992	5.9992	1.93%	3.61%	23.88%	124.21%	27.74%	97.20%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-09	6.0031	6.0031	6.22%	7.15%	45.99%	148.03%	50.25%	500.31%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-09	5.7506	5.7506	6.22%	7.11%	45.62%	146.78%	49.86%	475.06%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-09	1.5658	1.5658	0.33%	2.11%	-11.57%	-0.52%	-6.80%	56.58%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-09	1.4969	1.4969	0.33%	2.07%	-11.79%	-1.02%	-7.04%	49.69%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-09	1.8066	1.8066	0.72%	2.96%	7.52%	29.19%	13.75%	80.66%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-09	1.7307	1.7307	0.72%	2.93%	7.26%	28.54%	13.47%	73.07%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-09	2.1372	3.3661	5.10%	4.65%	37.39%	74.43%	41.46%	317.97%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-09	2.0582	3.2715	5.10%	4.58%	36.82%	72.95%	40.85%	23.36%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-09	4.0818	4.5535	8.54%	20.54%	55.28%	136.93%	74.35%	293.59%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-09	3.5119	3.6798	8.54%	20.46%	54.68%	135.05%	73.64%	303.63%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-09	3.1443	3.6842	2.83%	-2.20%	-1.30%	23.31%	11.11%	266.08%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-09	2.9970	3.5244	2.83%	-2.24%	-1.55%	22.68%	10.82%	248.94%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-09	2.3992	2.3992	3.19%	4.70%	7.81%	45.49%	19.95%	139.92%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-09	2.2813	2.2813	3.19%	4.67%	7.54%	44.76%	19.64%	128.13%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-09	5.2106	5.2106	6.27%	8.87%	45.51%	147.41%	50.08%	421.06%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-09	5.0233	5.0233	6.27%	8.80%	44.93%	145.40%	49.45%	57.91%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-09	4.4970	5.1400	2.30%	4.64%	24.27%	121.01%	28.02%	548.94%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-09	4.3387	4.9752	2.29%	4.60%	23.96%	119.92%	27.69%	525.71%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-09	3.7537	3.7537	3.89%	9.42%	46.50%	105.02%	49.34%	275.37%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-09	3.6798	3.6798	3.89%	9.37%	46.13%	103.99%	48.96%	82.32%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-09	3.7070	4.1870	5.84%	10.97%	17.28%	102.72%	21.47%	367.98%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-09	3.5846	4.0541	5.84%	10.93%	16.99%	101.72%	21.15%	352.53%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-09	1.7669	1.7669	6.08%	15.95%	71.78%	148.79%	75.62%	76.69%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-09	1.7104	1.7104	6.08%	15.90%	71.35%	147.53%	75.16%	71.04%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-09	1.5045	1.5045	4.25%	11.08%	15.48%	56.10%	26.16%	50.45%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-09	1.4568	1.4568	4.25%	11.03%	15.18%	55.29%	25.81%	45.68%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-09	1.2595	1.2595	0.29%	0.44%	2.77%	8.46%	3.54%	25.95%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-09	2.7382	2.7382	1.31%	3.76%	7.60%	81.25%	13.95%	173.82%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-07	0.7459	0.7459	-1.03%	1.61%	-11.03%	-0.17%	-5.59%	-25.41%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-09	1.0387	1.0387	4.54%	16.68%	23.20%	56.22%	36.91%	3.87%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-09	1.0085	1.0085	4.54%	16.63%	22.90%	55.44%	36.54%	0.85%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-09	2.2201	2.3934	6.70%	28.05%	59.42%	125.16%	69.78%	155.38%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-09	0.5804	0.5804	1.10%	1.03%	-29.18%	-18.51%	-14.50%	-41.96%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-09	0.5642	0.5642	1.09%	0.98%	-29.35%	-18.90%	-14.72%	-43.58%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-09	0.9478	0.9478	3.57%	0.03%	-5.27%	25.07%	-1.27%	-5.22%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-09	0.9213	0.9213	3.59%	-0.01%	-5.50%	24.45%	-1.53%	-7.87%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-09	1.2947	1.2947	-0.44%	-8.19%	-10.09%	49.80%	-2.68%	29.47%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-09	1.2597	1.2597	-0.44%	-8.23%	-10.31%	49.06%	-2.93%	25.97%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-09	1.1828	1.1828	2.41%	5.51%	13.73%	43.40%	19.49%	18.28%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-09	1.1104	1.1104	0.23%	-0.83%	-2.06%	24.50%	3.48%	11.04%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-09	1.0813	1.0813	0.23%	-0.87%	-2.30%	23.86%	3.20%	8.13%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-09	1.0936	1.0936	0.05%	0.30%	2.83%	6.40%	2.98%	9.36%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-09	1.0720	1.0720	0.07%	0.29%	2.72%	6.08%	2.85%	7.20%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-09	1.2340	1.2340	2.37%	1.39%	-3.91%	48.82%	1.22%	23.40%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-09	1.1994	1.1994	2.37%	1.35%	-4.15%	48.07%	0.96%	19.94%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-09	1.1980	1.1980	0.42%	1.02%	2.64%	10.01%	3.60%	19.80%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-09	1.1060	1.1060	-0.19%	-0.41%	-2.46%	2.55%	-2.14%	10.60%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-09	1.0838	1.0838	-0.19%	-0.45%	-2.66%	2.14%	-2.35%	8.38%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-09	1.1472	1.1472	0.45%	0.93%	2.87%	10.32%	3.73%	14.72%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-09	1.1250	1.1250	0.44%	0.90%	2.67%	9.88%	3.52%	12.50%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-09	0.7857	0.7857	0.43%	-0.88%	-15.34%	7.28%	-12.15%	-21.43%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-09	0.7681	0.7681	0.43%	-0.93%	-15.57%	6.73%	-12.41%	-23.19%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-09	1.4523	1.4523	5.05%	3.26%	35.97%	75.40%	40.12%	45.23%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-09	1.4193	1.4193	5.05%	3.21%	35.62%	74.51%	39.74%	41.93%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-03	1.1881	1.5881	2.95%	-1.45%	-16.15%	-14.32%	-16.15%	52.02%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-03	1.1546	1.5546	2.94%	-1.50%	-16.36%	-14.75%	-16.36%	48.55%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-09	0.9726	0.9726	0.46%	-0.93%	-14.07%	3.76%	-10.99%	-2.74%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-09	0.9509	0.9509	0.45%	-0.97%	-14.28%	3.22%	-11.22%	-4.91%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-09	0.9275	0.9275	1.77%	1.80%	-1.42%	24.10%	4.66%	-7.25%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-09	0.9067	0.9067	1.76%	1.75%	-1.67%	23.49%	4.40%	-9.33%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-09	1.0830	1.0830	0.01%	-0.07%	0.73%	5.00%	1.44%	8.30%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-09	1.0648	1.0648	0.01%	-0.10%	0.54%	4.59%	1.23%	6.48%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-09	1.0819	1.0819	0.00%	0.08%	0.61%	1.20%	0.64%	8.19%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-09	1.3240	1.3240	5.06%	3.67%	38.74%	74.30%	42.81%	32.40%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-09	1.2982	1.2982	5.06%	3.63%	38.40%	73.42%	42.44%	29.82%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-09	0.7911	0.7911	-1.60%	-10.61%	-14.95%	-7.82%	-11.01%	-20.89%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-09	0.7759	0.7759	-1.61%	-10.65%	-15.17%	-8.29%	-11.24%	-22.41%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-09	0.8267	0.8267	0.07%	1.41%	-11.54%	1.97%	-5.85%	-17.33%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-09	0.8113	0.8113	0.07%	1.39%	-11.74%	1.48%	-6.08%	-18.87%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-09	1.3002	1.3002	2.14%	-6.07%	-4.41%	11.70%	5.67%	30.02%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-09	1.2789	1.2789	2.13%	-6.12%	-4.65%	11.14%	5.40%	27.89%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-09	0.8209	0.8209	-1.57%	-10.54%	-14.67%	-7.48%	-10.72%	-17.91%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-09	0.8079	0.8079	-1.58%	-10.58%	-14.89%	-7.95%	-10.96%	-19.21%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-09	0.8928	0.8928	-1.33%	-6.84%	-19.63%	2.50%	-12.53%	-10.72%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-09	0.8791	0.8791	-1.32%	-6.88%	-19.84%	1.97%	-12.78%	-12.09%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-09	2.0333	2.0333	6.42%	3.45%	40.08%	132.96%	43.91%	103.33%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-09	2.0031	2.0031	6.42%	3.41%	39.73%	131.81%	43.54%	100.31%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-09	0.9528	0.9528	0.31%	3.05%	-8.46%	-2.78%	-7.84%	-4.72%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-09	0.9403	0.9403	0.31%	3.01%	-8.68%	-3.25%	-8.08%	-5.97%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-09	1.7523	1.7523	-0.96%	-8.25%	-18.38%	42.47%	-12.01%	75.23%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-09	1.7362	1.7362	-0.96%	-8.29%	-18.56%	41.94%	-12.30%	73.62%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-09	1.1341	1.1341	0.45%	9.68%	-8.28%	0.87%	0.79%	13.41%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-09	1.1202	1.1202	0.46%	9.64%	-8.50%	0.37%	0.54%	12.02%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-09	2.1454	2.1454	1.86%	0.20%	21.21%	45.74%	28.73%	114.54%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-09	2.1189	2.1189	1.85%	0.16%	20.91%	45.00%	28.39%	111.89%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-09	1.3869	1.3869	0.02%	-9.33%	-7.74%	36.84%	-2.78%	38.69%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-09	1.3705	1.3705	0.02%	-9.36%	-7.98%	36.14%	-3.01%	37.05%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-09	1.0396	1.0478	-0.23%	-0.46%	-3.99%	0.67%	-3.25%	4.80%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-09	1.0307	1.0382	-0.23%	-0.49%	-4.18%	0.26%	-3.46%	3.83%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-09	1.5979	1.5979	4.76%	2.11%	31.57%	88.77%	36.37%	59.79%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-09	1.5826	1.5826	4.76%	2.07%	31.24%	87.78%	36.01%	58.26%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-09	2.0775	2.0775	4.11%	9.75%	31.53%	67.82%	40.01%	107.75%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-09	2.0587	2.0587	4.11%	9.71%	31.20%	66.99%	39.65%	105.87%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-09	1.6408	1.6408	4.96%	2.82%	31.57%	64.31%	35.36%	64.08%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-09	1.6323	1.6323	4.96%	2.78%	31.25%	63.48%	35.00%	63.23%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-09	0.9839	0.9839	-1.23%	-6.78%	-21.03%	--	-13.15%	-1.61%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-09	0.9790	0.9790	-1.24%	-6.82%	-21.23%	--	-13.38%	-2.10%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-09	0.9714	0.9714	-0.36%	-9.81%	-12.03%	--	-8.38%	-2.86%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-09	0.9674	0.9674	-0.37%	-9.86%	-12.25%	--	-8.62%	-3.26%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-09	1.9758	1.9758	8.77%	26.69%	69.19%	--	89.89%	97.58%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-09	1.9691	1.9691	8.77%	26.65%	68.78%	--	89.41%	96.91%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-09	1.0249	1.0249	1.39%	-0.74%	--	--	2.49%	2.49%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-09	1.0226	1.0226	1.39%	-0.79%	--	--	2.26%	2.26%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-09	1.1747	1.1747	5.70%	4.80%	--	--	17.47%	17.47%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-09	1.1725	1.1725	5.69%	4.76%	--	--	17.25%	17.25%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-09	0.9645	0.9645	0.22%	15.63%	--	--	-3.55%	-3.55%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-09	0.9630	0.9630	0.21%	15.59%	--	--	-3.70%	-3.70%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-09	0.9888	0.9888	3.97%	-3.59%	--	--	-1.12%	-1.12%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-09	0.9882	0.9882	3.98%	-3.63%	--	--	-1.18%	-1.18%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-09	0.9090	0.9090	2.55%	-5.70%	--	--	-9.10%	-9.10%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-09	0.9082	0.9082	2.56%	-5.76%	--	--	-9.18%	-9.18%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-09	1.0048	1.0048	-1.73%	0.48%	--	--	0.48%	0.48%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-09	1.0044	1.0044	-1.73%	0.44%	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-09	1.8657	1.8657	0.43%	2.52%	-11.60%	1.03%	-6.46%	86.57%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-09	1.8440	1.8440	3.49%	4.82%	30.73%	82.52%	36.22%	84.40%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-09	1.8137	1.8137	3.49%	4.78%	30.41%	81.61%	35.87%	81.37%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-09	1.5217	1.5217	-0.20%	-10.27%	-16.56%	25.92%	-11.32%	52.17%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-09	1.5026	1.5026	-0.20%	-10.31%	-16.76%	25.31%	-11.54%	50.26%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-09	0.9505	0.9505	3.94%	-0.14%	2.26%	--	4.91%	-4.95%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-09	0.9467	0.9467	3.94%	-0.18%	2.02%	--	4.64%	-5.33%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-09	0.8851	0.8851	-0.29%	-5.04%	-19.89%	--	-14.06%	-11.49%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-09	0.8822	0.8822	-0.29%	-5.08%	-20.08%	--	-14.22%	-11.78%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-09	1.2269	1.2269	1.98%	4.94%	14.43%	--	18.90%	22.69%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-09	1.2227	1.2227	1.97%	4.91%	14.14%	--	18.59%	22.27%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-09	1.0279	3.5430	2.17%	3.15%	-2.36%	15.20%	1.28%	383.90%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-09	1.0259	1.1976	2.16%	3.13%	-2.50%	14.88%	1.12%	17.78%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-09	1.4467	2.6519	-1.07%	-5.93%	-4.72%	-3.07%	-3.27%	170.88%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-09	1.4229	2.6161	-1.06%	-5.93%	-4.77%	-3.17%	-3.32%	25.49%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-09	1.6694	1.8274	2.68%	1.37%	7.82%	28.70%	10.52%	84.96%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-09	2.0571	2.2571	2.69%	1.33%	7.61%	28.18%	10.29%	128.02%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-09	1.6844	1.6844	2.69%	1.41%	8.12%	29.43%	10.84%	34.30%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-09	1.7247	2.4606	2.54%	2.33%	9.57%	42.46%	17.04%	219.90%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-09	1.6977	2.4023	2.53%	2.30%	9.35%	41.90%	16.79%	207.50%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-09	1.9263	2.5687	3.04%	6.09%	17.05%	57.33%	24.80%	198.04%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-09	1.8765	2.5018	3.05%	6.05%	16.82%	56.70%	24.54%	188.78%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-09	1.5882	1.5882	4.29%	2.92%	24.53%	85.41%	27.79%	58.82%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-09	1.5541	1.5541	4.29%	2.89%	24.28%	84.68%	27.54%	55.41%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-09	1.4583	1.4583	2.32%	0.43%	1.72%	30.84%	8.02%	45.83%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-09	1.4420	1.4420	2.32%	0.40%	1.56%	30.44%	7.85%	44.20%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-09	1.3686	1.3686	3.80%	4.02%	14.91%	51.54%	18.69%	36.86%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-09	1.3594	1.3594	3.79%	4.00%	14.79%	51.23%	18.56%	35.94%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-09	1.2647	1.2647	0.42%	-9.01%	-19.35%	-13.73%	-14.93%	26.47%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-09	1.2566	1.2566	0.42%	-9.03%	-19.43%	-13.90%	-15.02%	25.66%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-09	0.5996	0.5996	2.50%	-3.18%	-23.44%	-9.93%	-16.70%	-40.04%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-09	0.5957	0.5957	2.49%	-3.20%	-23.52%	-10.11%	-16.79%	-40.43%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-09	1.1631	1.1631	-0.10%	-6.10%	-9.16%	37.92%	-6.28%	16.31%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-09	1.1573	1.1573	-0.10%	-6.11%	-9.25%	37.66%	-6.38%	15.73%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-09	1.5561	1.5561	-0.26%	-5.12%	-13.89%	64.20%	-5.58%	55.61%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-09	1.5466	1.5466	-0.26%	-5.14%	-13.98%	63.89%	-5.68%	54.66%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-09	1.6872	1.6872	2.32%	0.76%	11.20%	41.28%	18.35%	68.72%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-09	1.6685	1.6685	2.32%	0.73%	10.97%	40.72%	18.11%	66.85%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-09	1.8769	1.8769	3.09%	0.76%	5.62%	37.65%	10.76%	87.69%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-09	1.8681	1.8681	3.08%	0.74%	5.51%	37.37%	10.64%	86.81%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-09	2.1293	2.1293	5.32%	17.89%	42.01%	102.64%	55.04%	112.93%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-09	2.1142	2.1142	5.33%	17.85%	41.72%	101.81%	54.72%	111.42%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-09	1.3393	1.3393	2.78%	2.79%	5.32%	31.60%	9.51%	33.93%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-09	1.3348	1.3348	2.77%	2.76%	5.21%	31.33%	9.39%	33.48%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-09	1.3392	1.3392	2.78%	2.79%	5.32%	31.60%	9.51%	34.92%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-09	1.5892	1.5892	1.72%	-1.09%	7.15%	37.25%	13.51%	58.92%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-09	1.5799	1.5799	1.73%	-1.11%	6.94%	36.71%	13.28%	57.99%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-09	1.2322	1.2322	0.12%	14.86%	-15.70%	-4.89%	-5.19%	23.22%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-09	1.2320	1.2320	0.12%	14.84%	-15.78%	-4.82%	-5.29%	23.20%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-09	1.0095	1.0245	-1.13%	-8.01%	-10.56%	-5.47%	-9.81%	2.30%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-09	1.0069	1.0219	-1.13%	-8.03%	-10.66%	-5.66%	-9.92%	2.04%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-09	3.4961	3.4961	9.51%	50.32%	105.92%	240.25%	138.12%	249.61%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-09	3.4879	3.4879	9.51%	50.30%	105.72%	239.59%	137.87%	248.79%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-09	0.9837	0.9837	-0.14%	-9.86%	-3.24%	-1.84%	-1.32%	-1.63%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-09	0.9815	0.9815	-0.14%	-9.87%	-3.34%	-2.04%	-1.43%	-1.85%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-09	0.9860	0.9860	-0.24%	-6.87%	-10.95%	--	-9.53%	-1.40%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-09	0.9841	0.9841	-0.24%	-6.89%	-11.05%	--	-9.63%	-1.59%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-09	1.3310	1.3310	4.39%	-0.47%	21.61%	--	24.86%	33.10%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-09	1.3288	1.3288	4.39%	-0.49%	21.50%	--	24.73%	32.88%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-09	1.0958	1.0958	2.48%	2.04%	5.00%	--	7.73%	9.58%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-09	1.0939	1.0939	2.47%	2.02%	4.90%	--	7.61%	9.39%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-09	1.0403	1.0403	2.01%	0.89%	-0.92%	--	3.18%	4.03%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-09	1.0372	1.0372	2.01%	0.86%	-1.12%	--	2.97%	3.72%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-09	0.9487	0.9487	-0.60%	-4.50%	-5.04%	--	-4.95%	-5.13%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-09	0.9475	0.9475	-0.60%	-4.51%	-5.14%	--	-5.05%	-5.25%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-09	0.9813	0.9813	2.39%	5.45%	-2.31%	--	-1.82%	-1.87%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-09	0.9796	0.9796	2.38%	5.42%	-2.46%	--	-1.98%	-2.04%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-09	0.7729	0.7729	-0.19%	0.05%	-21.80%	--	-19.77%	-22.71%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-09	0.7725	0.7725	-0.19%	0.04%	-21.83%	--	-19.80%	-22.75%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-09	0.9425	0.9425	-0.52%	-5.75%	--	--	-5.75%	-5.75%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-09	0.9423	0.9423	-0.52%	-5.77%	--	--	-5.77%	-5.77%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-09	3.2627	3.2627	2.56%	5.82%	-2.48%	12.97%	0.69%	226.27%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-09	1.4734	1.4734	2.46%	0.60%	2.48%	31.79%	9.55%	47.34%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-09	1.3276	1.3276	3.94%	4.19%	13.64%	52.67%	17.43%	32.76%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-09	1.5105	1.5105	-0.25%	-5.52%	-14.14%	70.18%	-4.85%	51.05%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-09	1.7007	1.7007	3.30%	0.94%	6.57%	42.46%	12.16%	70.07%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-09	0.9957	1.0827	-1.13%	-6.30%	-4.78%	-2.58%	-3.24%	8.29%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-09	1.2485	1.2485	2.64%	-3.40%	-24.78%	-9.65%	-17.76%	24.85%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-09	4.6373	4.6373	9.81%	54.17%	116.61%	273.28%	153.25%	363.73%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-09	1.2681	1.3051	-1.19%	-7.63%	-9.86%	-3.89%	-9.02%	30.11%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-09	0.9225	0.9225	-0.15%	-10.31%	-3.13%	-0.85%	-1.10%	-7.75%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-09	1.4103	1.4103	0.13%	15.76%	-16.18%	-4.28%	-5.10%	41.03%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-09	2.8417	2.8417	6.59%	18.50%	52.21%	172.95%	66.72%	184.17%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-09	1.3766	1.3766	2.92%	3.00%	6.01%	34.78%	10.49%	37.66%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-09	5.1901	1.3249	2.60%	2.20%	5.52%	28.41%	8.48%	32.49%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-09	2.0171	2.0171	8.41%	30.79%	48.01%	122.76%	62.30%	101.71%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-09	1.2438	1.2438	2.36%	-5.76%	6.12%	36.71%	10.70%	24.38%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-09	0.8200	0.8200	-1.58%	-2.84%	-28.35%	-21.31%	-26.03%	-18.00%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-09	1.1230	1.1230	2.10%	-2.73%	-29.54%	0.64%	-19.23%	12.30%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-09	2.1487	2.1487	4.83%	-0.44%	23.49%	95.53%	27.08%	114.87%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-09	0.7667	0.7667	-0.21%	0.16%	-22.78%	--	-20.50%	-23.33%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-09	2.1485	2.1485	6.30%	12.11%	35.64%	--	43.72%	114.85%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-09	1.0387	1.0387	-0.26%	-7.18%	-11.37%	--	-9.84%	3.87%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-09	102.0919	1.0209	0.01%	0.04%	1.63%	--	1.64%	2.09%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-09	0.9407	0.9407	-0.12%	-6.38%	--	--	-5.93%	-5.93%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-09	0.7772	0.7772	-2.80%	-11.70%	--	--	-22.29%	-22.28%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-09	1.0103	1.0103	-0.35%	1.10%	--	--	1.03%	1.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-07	1.3241	1.3241	-0.32%	0.71%	2.71%	7.98%	3.80%	32.41%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-07	1.3533	1.3533	-0.32%	0.75%	2.98%	8.56%	4.08%	14.89%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-07	1.4125	1.4125	-0.63%	-1.29%	-1.70%	13.45%	0.76%	41.25%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-07	1.4360	1.4360	-0.62%	-1.25%	-1.48%	14.00%	1.00%	17.56%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-07	1.1644	1.1644	-0.50%	-0.17%	0.60%	12.76%	2.63%	16.44%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-07	1.1822	1.1822	-0.50%	-0.14%	0.83%	13.28%	2.87%	18.05%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-07	1.1788	1.1788	-0.33%	1.18%	3.82%	13.11%	5.36%	17.88%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-07	1.1947	1.1947	-0.33%	1.21%	4.02%	13.54%	5.57%	19.63%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-07	1.2360	1.2360	-0.71%	0.11%	0.72%	16.88%	3.15%	23.60%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-07	1.6338	1.6338	-1.12%	4.90%	15.89%	52.18%	21.22%	63.38%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-07	1.6167	1.6167	-1.12%	4.86%	15.66%	51.58%	20.97%	61.67%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-07	1.0665	1.0665	-0.22%	-0.02%	1.13%	5.63%	1.73%	6.65%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-07	1.0609	1.0609	-0.23%	-0.05%	0.93%	5.21%	1.51%	6.09%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-07	1.2514	1.2514	-1.45%	2.68%	5.76%	24.44%	10.08%	25.14%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-07	1.2462	1.2462	-1.45%	2.65%	5.56%	23.95%	9.86%	24.62%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-07	1.0217	1.0217	-0.62%	-0.85%	0.78%	--	1.64%	2.17%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-07	1.0191	1.0191	-0.61%	-0.88%	0.63%	--	1.48%	1.91%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-07	1.0089	1.0089	-0.18%	-0.27%	0.55%	--	0.81%	0.89%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-07	1.0073	1.0073	-0.19%	-0.30%	0.42%	--	0.67%	0.73%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-07	1.0080	1.0080	-0.19%	-0.67%	--	--	0.80%	0.80%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-07	1.0065	1.0065	-0.19%	-0.70%	--	--	0.65%	0.65%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-07	0.9998	0.9998	-0.07%	-0.19%	--	--	-0.02%	-0.02%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-07	0.9988	0.9988	-0.08%	-0.22%	--	--	-0.12%	-0.12%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-08	0.9989	0.9989	3.25%	13.40%	9.40%	42.84%	13.58%	-0.11%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-08	0.9706	0.9706	3.26%	13.35%	9.08%	41.98%	13.23%	-2.94%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-09	0.8636	0.8636	-1.49%	-2.64%	-27.05%	-20.62%	-24.83%	-13.64%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-09	0.8677	0.8677	-1.50%	-2.66%	-27.14%	-20.83%	-24.93%	-13.23%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-08	1.6760	1.6760	0.29%	-0.32%	10.70%	20.52%	11.62%	67.60%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-08	1.6656	1.6656	0.29%	-0.33%	10.60%	20.28%	11.51%	66.56%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家资源主题混合发起式A 027905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投