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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-03	2.2311	2.2311	-1.27%	11.55%	34.88%	11.55%	123.11%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-03	0.5940	0.5940	-0.32%	-17.48%	-10.37%	-17.48%	-40.60%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-03	1.3358	1.3358	0.63%	9.22%	31.80%	9.22%	33.58%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-03	1.3419	1.3419	1.61%	-9.74%	-10.39%	-9.74%	34.19%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-03	5.8822	5.8822	0.69%	24.58%	122.83%	24.58%	488.22%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-03	4.9307	4.9307	-0.84%	42.02%	137.21%	42.02%	393.07%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-03	1.4459	2.6511	0.98%	-3.32%	-1.88%	-3.32%	170.73%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-03	1.3180	1.4790	0.23%	2.95%	9.44%	2.95%	54.04%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-03	2.7466	2.7466	1.19%	19.65%	29.59%	19.65%	174.66%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-02	1.6801	1.6801	-1.48%	11.89%	21.07%	11.89%	68.01%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-03	3.2342	4.3742	1.85%	0.40%	44.02%	0.40%	611.84%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-03	0.2829	1.076%	0.09%	0.58%	1.19%	0.58%	75.81%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-03	0.3485	1.319%	0.11%	0.70%	1.43%	0.70%	42.72%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-03	0.3489	1.319%	0.11%	0.70%	1.43%	0.70%	5.61%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-03	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-03	0.3236	1.228%	0.10%	0.65%	1.34%	0.65%	34.54%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-03	0.2826	1.076%	0.09%	0.58%	1.19%	0.58%	2.49%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-03	0.2699	1.022%	0.08%	0.53%	1.11%	0.54%	38.15%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-03	0.3354	1.265%	0.10%	0.65%	1.35%	0.66%	36.03%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-03	0.3354	1.265%	0.10%	0.65%	1.35%	0.66%	2.45%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-03	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-03	0.2720	1.276%	0.09%	0.55%	1.13%	0.55%	31.12%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-03	0.3249	1.469%	0.11%	0.65%	1.32%	0.65%	23.03%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-03	0.3174	1.431%	0.10%	0.63%	1.28%	0.63%	1.73%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-03	0.2600	1.226%	0.09%	0.53%	1.08%	0.53%	6.56%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-03	0.3103	1.162%	0.09%	0.60%	1.23%	0.60%	23.21%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-03	0.3625	1.356%	0.11%	0.70%	1.42%	0.70%	25.44%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-03	0.2760	1.015%	0.08%	0.55%	1.14%	0.55%	21.52%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-03	0.3279	1.202%	0.10%	0.64%	1.33%	0.64%	23.59%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-03	1.1809	1.1809	0.24%	0.94%	3.43%	--	3.43%	4.38%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-03	1.1779	2.4135	0.24%	0.91%	3.23%	5.24%	3.23%	238.38%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-03	1.0589	1.8343	0.05%	-0.19%	1.83%	2.73%	1.83%	111.30%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-03	1.0529	1.7596	0.05%	-0.21%	1.68%	2.42%	1.68%	98.27%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-03	1.0709	1.0709	0.06%	-0.19%	1.84%	2.72%	1.84%	5.36%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-03	1.2335	1.2335	0.24%	-0.21%	-0.60%	4.68%	-0.60%	16.02%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-03	1.2217	2.2100	0.25%	-0.23%	-0.77%	4.32%	-0.77%	158.83%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-03	1.2234	1.6566	0.00%	0.00%	1.52%	2.22%	1.52%	75.83%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-03	1.1812	1.5787	0.00%	-0.03%	1.36%	1.91%	1.36%	65.84%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-03	1.2221	1.2221	0.00%	0.00%	1.50%	2.20%	1.50%	6.57%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-03	1.4404	1.7279	-0.36%	0.19%	8.58%	15.97%	8.58%	80.39%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-03	1.4229	1.6430	-0.36%	0.17%	8.39%	15.57%	8.39%	12.87%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-03	1.0560	1.3008	-0.01%	-0.06%	1.74%	2.05%	1.74%	33.68%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-03	1.0458	1.2616	-0.01%	-0.09%	1.59%	1.75%	1.59%	28.91%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-03	1.2805	1.4732	0.00%	0.09%	1.71%	1.24%	1.71%	51.82%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-03	1.2601	1.4469	0.00%	0.07%	1.61%	1.04%	1.61%	48.72%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-03	1.0252	1.3723	0.01%	0.08%	0.72%	1.60%	0.72%	43.03%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-03	1.0234	1.3513	0.01%	0.07%	0.67%	1.49%	0.67%	40.33%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-03	1.0243	1.1721	0.01%	0.07%	0.67%	1.49%	0.67%	11.34%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-03	1.0520	1.2769	0.01%	0.03%	1.09%	1.65%	1.09%	29.96%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-03	1.0412	1.2614	0.00%	0.01%	0.99%	1.44%	0.99%	17.19%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-03	1.0531	1.1683	0.00%	0.02%	1.09%	1.63%	1.09%	11.46%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-03	1.1478	1.3179	-0.03%	0.06%	1.33%	1.83%	1.33%	34.10%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-03	1.1178	1.2712	-0.04%	0.03%	1.18%	1.51%	1.18%	28.81%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-03	1.1472	1.1797	-0.03%	0.05%	1.34%	1.82%	1.34%	5.45%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-03	1.0250	1.3160	0.01%	0.06%	1.30%	1.44%	1.30%	36.46%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-03	1.0147	1.3043	0.01%	0.04%	1.21%	1.25%	1.21%	34.99%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-03	1.1164	1.3768	-0.01%	0.31%	2.59%	2.29%	2.59%	43.61%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-03	1.1118	1.3591	-0.01%	0.30%	2.50%	2.10%	2.50%	41.25%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-03	1.1149	1.2024	-0.01%	0.31%	2.59%	2.28%	2.59%	16.54%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-03	1.0238	1.3358	0.00%	0.10%	1.66%	1.00%	1.66%	36.65%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-03	1.0217	1.3305	0.00%	0.09%	1.64%	1.05%	1.64%	36.02%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-03	1.0286	1.2954	0.00%	-0.06%	1.12%	1.27%	1.12%	32.37%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-03	1.0368	1.1312	0.00%	-0.04%	1.28%	1.58%	1.28%	11.22%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-03	1.0438	1.3344	0.00%	-0.04%	1.28%	1.57%	1.28%	37.09%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-03	1.0164	1.3363	0.00%	-0.03%	1.33%	0.94%	1.33%	38.88%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-03	1.0154	1.3210	0.00%	-0.04%	1.24%	0.74%	1.24%	36.86%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-03	1.0199	1.0671	0.03%	-0.03%	1.71%	1.34%	1.71%	3.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-03	1.1059	1.3232	0.01%	0.05%	0.45%	1.00%	0.45%	35.40%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-03	1.0904	1.3029	0.00%	0.03%	0.34%	0.79%	0.34%	33.01%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-03	1.1022	1.1022	0.00%	0.19%	0.55%	0.64%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-03	1.2850	1.3880	0.10%	1.01%	7.01%	14.34%	7.01%	40.14%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-03	1.2402	1.3412	0.10%	0.99%	6.80%	13.92%	6.80%	35.23%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-03	1.2859	1.2859	0.10%	1.01%	--	--	3.68%	3.68%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-03	1.0848	1.2816	0.01%	0.14%	1.87%	1.13%	1.87%	31.31%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-03	1.0715	1.2495	0.01%	0.10%	1.67%	0.72%	1.67%	27.43%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-03	1.0770	1.1770	0.01%	0.05%	1.00%	1.67%	1.00%	18.46%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-03	1.0815	1.1677	0.01%	0.04%	0.96%	1.55%	0.96%	17.46%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-03	1.0328	1.1876	0.01%	0.09%	1.07%	2.52%	1.07%	20.17%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-03	1.5298	1.5298	0.51%	-1.00%	4.68%	18.18%	4.68%	52.98%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-03	1.4924	1.4924	0.50%	-1.03%	4.47%	17.71%	4.47%	49.24%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-03	1.5479	1.5479	0.50%	-0.99%	4.69%	--	4.69%	15.31%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-03	1.1270	1.1835	0.05%	-0.24%	1.01%	0.54%	1.01%	19.13%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-03	1.1116	1.1633	0.05%	-0.27%	0.86%	0.24%	0.86%	16.95%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-03	1.0516	1.1695	0.00%	-0.01%	1.20%	0.88%	1.20%	17.79%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-03	1.0353	1.1454	-0.01%	0.00%	1.53%	0.76%	1.53%	15.31%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-03	1.0339	1.0850	0.00%	0.00%	1.54%	0.77%	1.54%	6.08%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-03	1.1278	1.1278	0.01%	0.04%	0.77%	1.49%	0.77%	12.78%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-03	1.1169	1.1169	0.01%	0.02%	0.67%	1.29%	0.67%	11.69%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-03	1.0678	1.1450	-0.07%	-0.06%	1.56%	1.14%	1.56%	15.07%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-03	1.0135	1.1047	0.02%	0.01%	1.51%	0.48%	1.51%	10.72%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-03	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-03	1.0465	1.1242	-0.01%	-0.04%	1.65%	1.05%	1.65%	12.82%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-03	1.0368	1.1064	-0.01%	-0.07%	1.46%	0.81%	1.46%	10.94%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-03	1.0863	1.1686	0.00%	-0.03%	1.62%	1.48%	1.62%	17.57%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-03	1.0821	1.1523	0.00%	-0.06%	1.42%	1.10%	1.42%	15.78%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-03	1.0278	1.1106	-0.01%	-0.02%	1.42%	1.18%	1.42%	11.45%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-03	1.0254	1.1083	0.00%	-0.04%	1.25%	0.86%	1.25%	11.17%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-03	1.1061	1.1061	0.14%	0.28%	2.65%	6.28%	2.65%	10.61%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-03	1.0896	1.0896	0.14%	0.24%	2.44%	5.84%	2.44%	8.96%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-03	1.0334	1.1001	0.00%	-0.06%	1.37%	1.25%	1.37%	10.26%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-03	1.0265	1.0902	0.00%	-0.08%	1.25%	1.00%	1.25%	9.23%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-03	1.0268	1.0921	0.00%	0.07%	1.41%	1.58%	1.41%	9.45%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-03	1.0244	1.0886	0.01%	0.07%	1.38%	1.50%	1.38%	9.09%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-03	1.0824	1.0824	0.07%	-0.50%	1.76%	6.41%	1.76%	8.24%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-03	1.0695	1.0695	0.07%	-0.52%	1.56%	5.99%	1.56%	6.95%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-03	1.0738	1.0738	0.00%	0.09%	1.08%	1.55%	1.08%	7.38%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-03	1.0682	1.0682	0.01%	0.07%	0.98%	1.35%	0.98%	6.82%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-03	1.2188	1.2188	-0.05%	0.17%	7.95%	15.57%	7.95%	21.88%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-03	1.2073	1.2073	-0.05%	0.14%	7.74%	15.12%	7.74%	20.73%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-03	1.0536	1.0536	0.01%	0.37%	1.29%	1.82%	1.29%	5.36%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-03	1.0484	1.0484	0.01%	0.35%	1.18%	1.60%	1.18%	4.84%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-03	1.0389	1.0389	0.02%	-0.18%	1.56%	1.02%	1.56%	3.89%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-03	1.0344	1.0344	0.01%	-0.20%	1.46%	0.82%	1.46%	3.44%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-03	1.0482	1.0482	0.01%	0.05%	1.18%	1.57%	1.18%	4.82%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-03	1.0447	1.0447	0.01%	0.04%	1.10%	1.42%	1.10%	4.47%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-03	1.0199	1.0199	0.00%	0.01%	0.84%	1.26%	0.84%	1.99%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-03	1.0158	1.0158	0.00%	-0.01%	0.69%	0.95%	0.69%	1.58%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-03	1.0137	1.0137	0.00%	0.03%	0.89%	--	0.89%	1.37%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-03	1.0118	1.0118	0.00%	0.01%	0.78%	--	0.78%	1.18%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-03	1.0254	1.0254	0.01%	0.26%	1.20%	--	1.20%	2.54%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-03	1.0238	1.0238	0.02%	0.25%	1.12%	--	1.12%	2.38%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-03	1.0639	1.0639	0.08%	-0.45%	5.40%	--	5.40%	6.39%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-03	1.0607	1.0607	0.08%	-0.48%	5.19%	--	5.19%	6.07%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-03	1.0097	1.0097	0.04%	-0.17%	--	--	0.97%	0.97%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-03	1.0080	1.0080	0.04%	-0.21%	--	--	0.80%	0.80%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.03%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.04%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-03	3.4597	6.8391	0.76%	-0.71%	19.16%	108.23%	19.16%	858.17%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-03	3.4119	3.4119	0.75%	-0.74%	18.92%	107.28%	18.92%	95.33%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-03	3.2342	4.3742	1.85%	-12.16%	0.40%	44.02%	0.40%	611.84%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-03	3.2024	3.2024	1.84%	-12.19%	0.20%	43.44%	0.20%	74.51%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-03	1.7609	5.7204	1.50%	9.05%	30.96%	63.80%	30.96%	1166.24%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-03	1.9927	3.3670	1.13%	-11.68%	17.80%	31.31%	17.80%	402.32%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-03	1.9451	2.0713	1.12%	-11.72%	17.45%	30.53%	17.45%	65.27%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-03	2.1288	2.4914	1.39%	-12.99%	13.26%	28.78%	13.26%	197.83%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-03	2.0073	2.0073	0.64%	0.36%	10.76%	36.03%	10.76%	100.73%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-03	1.8898	1.8898	0.64%	0.34%	10.60%	35.63%	10.60%	88.98%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-03	1.4576	2.0976	-2.35%	7.95%	2.79%	38.69%	2.79%	118.51%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-03	1.4311	1.4311	-2.35%	7.90%	2.52%	38.00%	2.52%	15.62%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-03	5.8192	6.2372	0.71%	-0.41%	21.35%	114.94%	21.35%	705.34%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-03	5.7119	5.7119	0.71%	-0.45%	21.05%	113.88%	21.05%	97.01%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-03	1.5984	1.5984	-0.02%	-0.78%	-2.05%	1.06%	-2.05%	59.84%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-03	1.5363	1.5363	-0.02%	-0.79%	-2.15%	0.85%	-2.15%	53.63%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-03	5.4042	5.8979	0.79%	-0.23%	22.09%	117.11%	22.09%	700.45%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-03	5.3622	5.3622	0.79%	-0.28%	21.79%	116.03%	21.79%	90.09%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-03	1.3609	1.4709	0.10%	0.21%	2.20%	5.11%	2.20%	51.09%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-03	1.3335	1.4065	0.09%	0.20%	2.14%	5.01%	2.14%	43.13%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-03	1.9511	2.1071	0.61%	4.32%	36.98%	77.97%	36.98%	123.76%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-03	1.9238	1.9238	0.61%	4.28%	36.65%	77.10%	36.65%	75.23%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-03	1.6466	2.1466	1.15%	-10.46%	-0.50%	10.00%	-0.50%	133.11%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-03	1.6163	1.6163	1.16%	-10.49%	-0.75%	9.47%	-0.75%	-11.29%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-03	1.6341	1.6341	0.58%	-0.88%	7.19%	27.13%	7.19%	63.41%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-03	1.6202	1.6202	0.58%	-0.89%	7.09%	26.88%	7.09%	62.02%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-03	1.3180	1.4790	0.23%	0.09%	2.95%	9.44%	2.95%	54.04%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-03	1.2999	1.4548	0.23%	0.08%	2.86%	9.24%	2.86%	51.08%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-03	1.2891	1.4944	0.30%	-0.29%	18.53%	32.92%	18.53%	55.04%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-03	1.2276	1.4661	0.30%	-0.30%	18.35%	32.54%	18.35%	16.16%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-03	2.2149	2.2149	-0.74%	2.08%	20.35%	44.68%	20.35%	121.49%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-03	2.1677	2.1677	-0.75%	2.04%	20.03%	43.93%	20.03%	-3.95%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-03	2.7466	2.7466	1.19%	-12.98%	19.65%	29.59%	19.65%	174.66%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-03	2.7003	2.7003	1.19%	-13.02%	19.35%	28.94%	19.35%	35.97%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-03	2.3984	2.3984	0.38%	4.91%	41.42%	95.18%	41.42%	139.84%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-03	2.3439	2.3439	0.38%	4.86%	41.00%	94.05%	41.00%	58.39%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-03	5.8822	5.8822	0.69%	-1.16%	24.58%	122.83%	24.58%	488.22%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-03	5.8358	5.8358	0.69%	-1.20%	24.26%	121.67%	24.26%	91.83%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-03	5.7258	5.7258	-0.87%	1.14%	43.31%	139.98%	43.31%	472.58%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-03	5.4855	5.4855	-0.87%	1.10%	42.95%	138.77%	42.95%	448.55%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-03	1.5823	1.5823	-0.98%	3.47%	-5.82%	1.00%	-5.82%	58.23%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-03	1.5128	1.5128	-0.98%	3.43%	-6.05%	0.50%	-6.05%	51.28%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-03	1.9100	1.9100	0.76%	5.39%	20.26%	38.04%	20.26%	91.00%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-03	1.8299	1.8299	0.76%	5.36%	19.97%	37.34%	19.97%	82.99%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-03	2.1923	3.4212	-0.19%	10.52%	45.11%	81.74%	45.11%	328.75%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-03	2.1116	3.3249	-0.18%	10.46%	44.50%	80.19%	44.50%	26.56%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-03	3.5771	4.0488	-1.81%	5.28%	52.79%	108.41%	52.79%	244.92%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-03	3.0781	3.2460	-1.81%	5.21%	52.19%	106.76%	52.19%	253.77%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-03	3.2697	3.8096	0.76%	5.26%	15.54%	28.05%	15.54%	280.68%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-03	3.1168	3.6442	0.77%	5.22%	15.25%	27.40%	15.25%	262.89%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-03	2.2311	2.2311	-1.27%	-3.34%	11.55%	34.88%	11.55%	123.11%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-03	2.1215	2.1215	-1.28%	-3.38%	11.26%	34.20%	11.26%	112.15%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-03	4.9307	4.9307	-0.84%	1.50%	42.02%	137.21%	42.02%	393.07%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-03	4.7541	4.7541	-0.85%	1.44%	41.44%	135.29%	41.44%	49.45%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-03	4.3680	5.0110	0.93%	-0.57%	24.35%	118.08%	24.35%	530.32%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-03	4.2145	4.8510	0.92%	-0.61%	24.03%	117.00%	24.03%	507.80%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-03	3.6605	3.6605	0.00%	6.46%	45.63%	100.62%	45.63%	266.05%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-03	3.5888	3.5888	0.00%	6.41%	45.27%	99.62%	45.27%	77.81%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-03	3.6873	4.1673	3.34%	15.10%	20.82%	103.88%	20.82%	365.49%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-03	3.5657	4.0352	3.34%	15.05%	20.52%	102.85%	20.52%	350.14%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-03	1.7076	1.7076	-0.88%	12.17%	69.72%	141.87%	69.72%	70.76%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-03	1.6532	1.6532	-0.88%	12.12%	69.30%	140.64%	69.30%	65.32%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-03	1.4090	1.4090	-1.20%	2.42%	18.16%	45.83%	18.16%	40.90%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-03	1.3645	1.3645	-1.20%	2.38%	17.84%	45.08%	17.84%	36.45%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-03	1.2607	1.2607	0.10%	0.21%	3.64%	8.63%	3.64%	26.07%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-03	2.6086	2.6086	0.35%	-3.44%	8.56%	75.34%	8.56%	160.86%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-03	0.7482	0.7482	-0.84%	2.00%	-5.30%	-0.09%	-5.30%	-25.18%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-03	0.9638	0.9638	-0.98%	4.17%	27.03%	43.55%	27.03%	-3.62%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-03	0.9359	0.9359	-0.97%	4.14%	26.71%	42.84%	26.71%	-6.41%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-03	2.0508	2.2241	0.18%	17.16%	56.84%	108.18%	56.84%	135.91%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-03	0.6036	0.6036	0.08%	2.51%	-11.08%	-15.47%	-11.08%	-39.64%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-03	0.5868	0.5868	0.09%	2.48%	-11.31%	-15.88%	-11.31%	-41.32%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-03	0.9511	0.9511	-0.47%	-2.59%	-0.93%	25.14%	-0.93%	-4.89%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-03	0.9245	0.9245	-0.48%	-2.63%	-1.19%	24.53%	-1.19%	-7.55%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-03	1.3243	1.3243	1.85%	-12.30%	-0.45%	48.75%	-0.45%	32.43%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-03	1.2885	1.2885	1.83%	-12.34%	-0.71%	48.00%	-0.71%	28.85%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-03	1.1800	1.1800	-0.70%	2.72%	19.20%	43.92%	19.20%	18.00%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-03	1.1617	1.1617	0.78%	-0.86%	8.26%	30.87%	8.26%	16.17%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-03	1.1313	1.1313	0.78%	-0.90%	7.97%	30.20%	7.97%	13.13%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-03	1.0926	1.0926	0.04%	0.16%	2.88%	6.33%	2.88%	9.26%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-03	1.0710	1.0710	0.03%	0.14%	2.75%	6.00%	2.75%	7.10%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-03	1.2016	1.2016	0.75%	-5.68%	-1.44%	46.13%	-1.44%	20.16%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-03	1.1680	1.1680	0.75%	-5.72%	-1.68%	45.40%	-1.68%	16.80%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-03	1.1943	1.1943	0.24%	0.22%	3.28%	10.03%	3.28%	19.43%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-03	1.1090	1.1090	0.14%	-0.45%	-1.88%	2.75%	-1.88%	10.90%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-03	1.0868	1.0868	0.14%	-0.49%	-2.08%	2.34%	-2.08%	8.68%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-03	1.1485	1.1485	0.12%	0.73%	3.85%	10.52%	3.85%	14.85%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-03	1.1264	1.1264	0.12%	0.69%	3.65%	10.09%	3.65%	12.64%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-03	0.7836	0.7836	1.21%	-4.19%	-12.39%	7.92%	-12.39%	-21.64%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-03	0.7662	0.7662	1.22%	-4.22%	-12.62%	7.36%	-12.62%	-23.38%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-03	1.4934	1.4934	-0.26%	9.42%	44.08%	83.67%	44.08%	49.34%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-03	1.4596	1.4596	-0.26%	9.38%	43.70%	82.75%	43.70%	45.96%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-03	1.1881	1.5881	2.95%	-1.45%	-16.15%	-14.32%	-16.15%	52.02%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-03	1.1546	1.5546	2.94%	-1.50%	-16.36%	-14.75%	-16.36%	48.55%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-03	0.9685	0.9685	1.18%	-4.82%	-11.37%	4.44%	-11.37%	-3.15%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-03	0.9470	0.9470	1.19%	-4.85%	-11.59%	3.91%	-11.59%	-5.30%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-03	0.9439	0.9439	0.14%	-0.81%	6.51%	27.14%	6.51%	-5.61%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-03	0.9229	0.9229	0.14%	-0.84%	6.26%	26.55%	6.26%	-7.71%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-03	1.0851	1.0851	0.23%	-0.58%	1.64%	5.25%	1.64%	8.51%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-03	1.0670	1.0670	0.23%	-0.61%	1.44%	4.83%	1.44%	6.70%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-03	1.0817	1.0817	0.00%	0.06%	0.62%	1.19%	0.62%	8.17%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-03	1.3736	1.3736	-0.12%	11.14%	48.16%	83.71%	48.16%	37.36%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-03	1.3470	1.3470	-0.13%	11.10%	47.79%	82.79%	47.79%	34.70%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-03	0.8094	0.8094	2.13%	-11.44%	-8.95%	-5.80%	-8.95%	-19.06%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-03	0.7939	0.7939	2.14%	-11.48%	-9.19%	-6.28%	-9.19%	-20.61%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-03	0.8313	0.8313	-0.62%	1.84%	-5.33%	2.64%	-5.33%	-16.87%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-03	0.8158	0.8158	-0.62%	1.80%	-5.56%	2.13%	-5.56%	-18.42%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-03	1.3682	1.3682	1.45%	0.77%	11.20%	16.64%	11.20%	36.82%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-03	1.3460	1.3460	1.45%	0.73%	10.93%	16.06%	10.93%	34.60%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-03	0.8395	0.8395	2.13%	-11.39%	-8.70%	-5.43%	-8.70%	-16.05%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-03	0.8264	0.8264	2.14%	-11.43%	-8.92%	-5.89%	-8.92%	-17.36%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-03	0.9018	0.9018	2.35%	-12.33%	-11.65%	3.30%	-11.65%	-9.82%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-03	0.8880	0.8880	2.34%	-12.37%	-11.90%	2.75%	-11.90%	-11.20%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-03	1.9205	1.9205	-0.16%	-3.41%	35.93%	123.03%	35.93%	92.05%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-03	1.8921	1.8921	-0.16%	-3.46%	35.59%	121.92%	35.59%	89.21%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-03	0.9697	0.9697	0.87%	4.96%	-6.21%	-0.38%	-6.21%	-3.03%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-03	0.9570	0.9570	0.86%	4.91%	-6.45%	-0.88%	-6.45%	-4.30%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-03	1.7778	1.7778	3.33%	-14.29%	-10.73%	37.52%	-10.73%	77.78%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-03	1.7616	1.7616	3.33%	-14.32%	-11.01%	36.98%	-11.01%	76.16%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-03	1.1684	1.1684	1.85%	9.52%	3.84%	4.70%	3.84%	16.84%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-03	1.1541	1.1541	1.84%	9.48%	3.58%	4.17%	3.58%	15.41%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-03	2.2443	2.2443	0.92%	3.08%	34.66%	54.66%	34.66%	124.43%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-03	2.2168	2.2168	0.92%	3.04%	34.33%	53.88%	34.33%	121.68%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-03	1.3914	1.3914	1.92%	-13.23%	-2.46%	34.83%	-2.46%	39.14%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-03	1.3750	1.3750	1.91%	-13.27%	-2.69%	34.13%	-2.69%	37.50%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-03	1.0433	1.0515	0.18%	-0.41%	-2.90%	1.13%	-2.90%	5.17%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-03	1.0345	1.0420	0.19%	-0.44%	-3.10%	0.74%	-3.10%	4.22%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-03	1.5389	1.5389	-0.81%	-1.77%	31.34%	84.17%	31.34%	53.89%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-03	1.5243	1.5243	-0.81%	-1.81%	31.00%	83.21%	31.00%	52.43%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-03	2.0386	2.0386	0.24%	5.84%	37.39%	65.92%	37.39%	103.86%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-03	2.0203	2.0203	0.23%	5.79%	37.04%	65.10%	37.04%	102.03%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-03	1.7202	1.7202	0.00%	12.59%	41.91%	72.02%	41.91%	72.02%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-03	1.7114	1.7114	-0.01%	12.53%	41.54%	71.16%	41.54%	71.14%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-03	0.9946	0.9946	2.34%	-12.26%	-12.21%	--	-12.21%	-0.54%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-03	0.9897	0.9897	2.34%	-12.30%	-12.43%	--	-12.43%	-1.03%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-03	1.0238	1.0238	2.35%	-7.28%	-3.44%	--	-3.44%	2.38%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-03	1.0197	1.0197	2.34%	-7.33%	-3.68%	--	-3.68%	1.97%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-03	1.7247	1.7247	-1.89%	10.11%	65.76%	--	65.76%	72.47%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-03	1.7189	1.7189	-1.89%	10.07%	65.34%	--	65.34%	71.89%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-03	1.0638	1.0638	1.11%	5.94%	--	--	6.38%	6.38%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-03	1.0615	1.0615	1.11%	5.89%	--	--	6.15%	6.15%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-03	1.1470	1.1470	-1.44%	-0.17%	--	--	14.70%	14.70%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-03	1.1449	1.1449	-1.44%	-0.21%	--	--	14.49%	14.49%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-03	0.9761	0.9761	3.40%	11.00%	--	--	-2.39%	-2.39%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-03	0.9747	0.9747	3.41%	10.96%	--	--	-2.53%	-2.53%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-03	1.0160	1.0160	-1.45%	2.00%	--	--	1.60%	1.60%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-03	1.0154	1.0154	-1.46%	1.96%	--	--	1.54%	1.54%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-03	0.9380	0.9380	0.01%	-4.84%	--	--	-6.20%	-6.20%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-03	0.9371	0.9371	0.01%	-4.92%	--	--	-6.29%	-6.29%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-03	0.9718	0.9718	0.58%	--	--	--	-2.82%	-2.82%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-03	0.9715	0.9715	0.58%	--	--	--	-2.85%	-2.85%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-03	1.8810	1.8810	-1.11%	3.84%	-5.70%	2.33%	-5.70%	88.10%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-03	1.8598	1.8598	0.44%	5.88%	37.39%	85.20%	37.39%	85.98%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-03	1.8294	1.8294	0.43%	5.84%	37.04%	84.29%	37.04%	82.94%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-03	1.5593	1.5593	3.41%	-14.26%	-9.13%	24.19%	-9.13%	55.93%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-03	1.5399	1.5399	3.40%	-14.30%	-9.35%	23.60%	-9.35%	53.99%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-03	1.0408	1.0408	-3.24%	12.51%	14.88%	--	14.88%	4.08%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-03	1.0368	1.0368	-3.24%	12.48%	14.60%	--	14.60%	3.68%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-03	0.9316	0.9316	7.87%	-9.74%	-9.54%	--	-9.54%	-6.84%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-03	0.9287	0.9287	7.88%	-9.77%	-9.70%	--	-9.70%	-7.13%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-03	1.2891	1.2891	0.60%	10.67%	24.92%	--	24.92%	28.91%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-03	1.2848	1.2848	0.60%	10.63%	24.62%	--	24.62%	28.48%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-03	1.0217	3.5368	0.85%	-0.21%	0.67%	15.31%	0.67%	380.98%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-03	1.0198	1.1915	0.85%	-0.23%	0.52%	14.98%	0.52%	17.08%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-03	1.4459	2.6511	0.98%	-7.14%	-3.32%	-1.88%	-3.32%	170.73%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-03	1.4221	2.6153	0.99%	-7.15%	-3.37%	-1.99%	-3.37%	25.42%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-03	1.6569	1.8149	0.95%	-2.21%	9.69%	28.42%	9.69%	83.57%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-03	2.0419	2.2419	0.95%	-2.24%	9.48%	27.91%	9.48%	126.33%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-03	1.6717	1.6717	0.95%	-2.17%	10.01%	29.16%	10.01%	33.29%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-03	1.7768	2.5127	0.41%	4.08%	20.57%	48.39%	20.57%	229.57%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-03	1.7492	2.4538	0.41%	4.04%	20.33%	47.81%	20.33%	216.83%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-03	1.9475	2.5899	0.76%	5.63%	26.17%	60.08%	26.17%	201.32%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-03	1.8972	2.5225	0.75%	5.59%	25.92%	59.42%	25.92%	191.96%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-03	1.5843	1.5843	0.33%	-0.59%	27.48%	86.74%	27.48%	58.43%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-03	1.5503	1.5503	0.33%	-0.62%	27.23%	86.00%	27.23%	55.03%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-03	1.5091	1.5091	-0.01%	1.91%	11.79%	36.48%	11.79%	50.91%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-03	1.4924	1.4924	-0.01%	1.88%	11.61%	36.08%	11.61%	49.24%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-03	1.3535	1.3535	0.74%	-1.39%	17.38%	50.16%	17.38%	35.35%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-03	1.3445	1.3445	0.74%	-1.40%	17.26%	49.86%	17.26%	34.45%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-03	1.3419	1.3419	1.61%	3.37%	-9.74%	-10.39%	-9.74%	34.19%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-03	1.3333	1.3333	1.62%	3.36%	-9.83%	-10.57%	-9.83%	33.33%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-03	0.5940	0.5940	-0.32%	-8.36%	-17.48%	-10.37%	-17.48%	-40.60%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-03	0.5901	0.5901	-0.34%	-8.40%	-17.57%	-10.55%	-17.57%	-40.99%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-03	1.2629	1.2629	0.78%	-1.24%	1.76%	48.42%	1.76%	26.29%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-03	1.2566	1.2566	0.78%	-1.26%	1.65%	48.13%	1.65%	25.66%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-03	1.6703	1.6703	0.42%	-6.83%	1.35%	72.18%	1.35%	67.03%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-03	1.6603	1.6603	0.42%	-6.84%	1.26%	71.86%	1.26%	66.03%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-03	1.7500	1.7500	0.40%	3.71%	22.76%	48.14%	22.76%	75.00%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-03	1.7307	1.7307	0.39%	3.67%	22.51%	47.54%	22.51%	73.07%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-03	1.9181	1.9181	0.30%	0.66%	13.20%	41.75%	13.20%	91.81%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-03	1.9092	1.9092	0.30%	0.64%	13.08%	41.46%	13.08%	90.92%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-03	2.0888	2.0888	1.09%	17.28%	52.09%	98.57%	52.09%	108.88%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-03	2.0741	2.0741	1.10%	17.25%	51.78%	97.78%	51.78%	107.41%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-03	1.3358	1.3358	0.63%	-0.01%	9.22%	31.80%	9.22%	33.58%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-03	1.3314	1.3314	0.62%	-0.02%	9.11%	31.54%	9.11%	33.14%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-03	1.3357	1.3357	0.63%	0.00%	9.22%	31.80%	9.22%	34.57%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-03	1.6709	1.6709	0.66%	3.78%	19.34%	45.99%	19.34%	67.09%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-03	1.6611	1.6611	0.66%	3.74%	19.10%	45.40%	19.10%	66.11%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-03	1.2648	1.2648	4.49%	10.56%	-2.69%	-1.65%	-2.69%	26.48%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-03	1.2646	1.2646	4.49%	10.53%	-2.78%	-1.58%	-2.78%	26.46%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-03	1.0026	1.0176	1.40%	-10.19%	-10.43%	-5.98%	-10.43%	1.61%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-03	1.0001	1.0151	1.39%	-10.21%	-10.53%	-6.18%	-10.53%	1.35%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-03	3.1291	3.1291	-2.81%	41.16%	113.12%	206.99%	113.12%	212.91%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-03	3.1219	3.1219	-2.81%	41.14%	112.91%	206.37%	112.91%	212.19%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-03	1.0038	1.0038	0.37%	-13.66%	0.69%	0.30%	0.69%	0.38%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-03	1.0016	1.0016	0.37%	-13.67%	0.59%	0.10%	0.59%	0.16%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-03	1.0004	1.0004	1.29%	-8.56%	-8.21%	--	-8.21%	0.04%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-03	0.9985	0.9985	1.28%	-8.59%	-8.31%	--	-8.31%	-0.15%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-03	1.3267	1.3267	0.04%	-4.75%	24.46%	--	24.46%	32.67%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-03	1.3246	1.3246	0.04%	-4.77%	24.34%	--	24.34%	32.46%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-03	1.0874	1.0874	0.56%	-1.26%	6.90%	--	6.90%	8.74%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-03	1.0856	1.0856	0.57%	-1.27%	6.80%	--	6.80%	8.56%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-03	1.0623	1.0623	0.59%	-0.32%	5.37%	--	5.37%	6.23%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-03	1.0593	1.0593	0.59%	-0.35%	5.16%	--	5.16%	5.93%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-03	0.9437	0.9437	0.45%	-6.55%	-5.45%	--	-5.45%	-5.63%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-03	0.9425	0.9425	0.44%	-6.56%	-5.55%	--	-5.55%	-5.75%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-03	0.9618	0.9618	0.60%	0.81%	-3.77%	--	-3.77%	-3.82%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-03	0.9603	0.9603	0.61%	0.80%	-3.91%	--	-3.91%	-3.97%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-03	0.7371	0.7371	1.38%	-9.80%	-23.49%	--	-23.49%	-26.29%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-03	0.7367	0.7367	1.38%	-9.82%	-23.52%	--	-23.52%	-26.33%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-03	0.9864	0.9864	3.91%	--	--	--	-1.36%	-1.36%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-03	0.9862	0.9862	3.90%	--	--	--	-1.38%	-1.38%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-03	3.1932	3.1932	0.64%	0.86%	-1.46%	11.35%	-1.46%	219.32%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-03	1.5279	1.5279	-0.01%	2.18%	13.60%	37.85%	13.60%	52.79%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-03	1.3127	1.3127	0.76%	-1.49%	16.12%	51.25%	16.12%	31.27%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-03	1.6276	1.6276	0.45%	-7.33%	2.53%	78.82%	2.53%	62.76%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-03	1.7396	1.7396	0.32%	0.82%	14.73%	46.90%	14.73%	73.96%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-03	0.9952	1.0822	1.05%	-7.57%	-3.29%	-1.30%	-3.29%	8.23%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-03	1.2365	1.2365	-0.34%	-8.87%	-18.55%	-10.09%	-18.55%	23.65%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-03	4.1313	4.1313	-3.08%	44.45%	125.62%	235.36%	125.62%	313.13%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-03	1.2589	1.2959	1.47%	-9.94%	-9.68%	-4.45%	-9.68%	29.16%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-03	0.9423	0.9423	0.38%	-14.31%	1.02%	2.44%	1.02%	-5.77%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-03	1.4486	1.4486	4.77%	11.09%	-2.52%	-0.77%	-2.52%	44.86%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-03	2.8606	2.8606	0.84%	17.93%	67.83%	171.43%	67.83%	186.06%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-03	1.3730	1.3730	0.67%	0.07%	10.20%	35.04%	10.20%	37.30%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-03	5.1489	1.3144	0.60%	-1.28%	7.62%	28.31%	7.62%	31.44%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-03	1.8240	1.8240	-0.57%	13.99%	46.77%	101.19%	46.77%	82.40%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-03	1.3396	1.3396	6.09%	6.23%	19.22%	46.01%	19.22%	33.96%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-03	0.7777	0.7777	1.51%	-12.77%	-29.85%	-24.80%	-29.85%	-22.23%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-03	1.1926	1.1926	4.28%	0.43%	-14.22%	6.55%	-14.22%	19.26%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-03	2.1399	2.1399	0.04%	-4.96%	26.56%	97.01%	26.56%	113.99%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-03	0.7291	0.7291	1.46%	-10.26%	-24.40%	--	-24.40%	-27.09%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-03	2.0146	2.0146	0.47%	0.38%	34.76%	--	34.76%	101.46%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-03	1.0548	1.0548	1.35%	-8.94%	-8.45%	--	-8.45%	5.48%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-03	102.0590	1.0206	-0.01%	0.06%	1.61%	--	1.61%	2.06%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-03	1.0267	1.0267	0.83%	-1.11%	--	--	2.67%	2.67%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-03	0.7988	0.7988	4.20%	-13.78%	--	--	-20.13%	-20.12%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-03	1.0147	1.0147	-0.44%	--	--	--	1.47%	1.47%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-01	1.3387	1.3387	-0.17%	1.72%	4.95%	9.26%	4.95%	33.87%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-01	1.3680	1.3680	-0.18%	1.76%	5.21%	9.84%	5.21%	16.14%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-01	1.4317	1.4317	-0.23%	-0.51%	2.13%	14.76%	2.13%	43.17%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-01	1.4554	1.4554	-0.23%	-0.48%	2.36%	15.31%	2.36%	19.15%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-01	1.1802	1.1802	-0.31%	0.86%	4.02%	14.15%	4.02%	18.02%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-01	1.1982	1.1982	-0.31%	0.90%	4.26%	14.67%	4.26%	19.65%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-01	1.1986	1.1986	-0.35%	2.96%	7.13%	14.86%	7.13%	19.86%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-01	1.2147	1.2147	-0.34%	2.99%	7.33%	15.31%	7.33%	21.63%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-01	1.2590	1.2590	-0.25%	1.58%	5.07%	18.66%	5.07%	25.90%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-01	1.7421	1.7421	-1.01%	12.79%	29.26%	61.05%	29.26%	74.21%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-01	1.7240	1.7240	-1.02%	12.76%	29.00%	60.42%	29.00%	72.40%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-01	1.0739	1.0739	-0.21%	0.60%	2.43%	6.47%	2.43%	7.39%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-01	1.0683	1.0683	-0.21%	0.56%	2.22%	6.03%	2.22%	6.83%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-01	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-01	1.3138	1.3138	-0.46%	7.83%	15.57%	30.95%	15.57%	31.38%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-01	1.3084	1.3084	-0.46%	7.80%	15.34%	30.44%	15.34%	30.84%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-01	1.0369	1.0369	-0.48%	-0.21%	3.15%	--	3.15%	3.69%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-01	1.0342	1.0342	-0.49%	-0.25%	2.99%	--	2.99%	3.42%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-01	1.0128	1.0128	-0.14%	-0.06%	1.20%	--	1.20%	1.28%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-01	1.0112	1.0112	-0.15%	-0.09%	1.06%	--	1.06%	1.12%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-01	1.0095	1.0095	-0.19%	-0.81%	--	--	0.95%	0.95%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-01	1.0080	1.0080	-0.20%	-0.84%	--	--	0.80%	0.80%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-01	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-01	1.0000	1.0000	-0.02%	-0.22%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-01	0.9991	0.9991	-0.02%	-0.25%	--	--	-0.09%	-0.09%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-02	0.9542	0.9542	-1.55%	1.90%	8.49%	37.89%	8.49%	-4.58%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-02	0.9272	0.9272	-1.55%	1.85%	8.17%	37.06%	8.17%	-7.28%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-03	0.8214	0.8214	1.43%	-12.06%	-28.50%	-23.98%	-28.50%	-17.86%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-03	0.8253	0.8253	1.43%	-12.08%	-28.60%	-24.18%	-28.60%	-17.47%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-02	1.6801	1.6801	-1.48%	-3.85%	11.89%	21.07%	11.89%	68.01%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-02	1.6697	1.6697	-1.49%	-3.87%	11.78%	20.84%	11.78%	66.97%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家资源主题混合发起式A 027905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投