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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-20	2.1245	2.1245	0.71%	-4.60%	20.37%	6.22%	112.45%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-20	0.5845	0.5845	2.89%	-26.91%	-16.22%	-18.80%	-41.55%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-20	1.2386	1.2386	0.76%	-2.56%	18.89%	1.28%	23.86%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-20	1.1020	1.1020	-2.74%	-29.37%	-25.24%	-25.88%	10.20%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-20	5.9229	5.9229	3.32%	19.93%	104.88%	25.44%	492.29%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-20	4.0337	4.0337	-0.57%	15.41%	75.78%	16.18%	303.37%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-20	1.5101	2.7211	2.76%	-0.49%	1.80%	1.37%	183.87%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-20	1.3140	1.4750	0.35%	1.38%	7.95%	2.64%	53.57%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-20	2.9868	2.9868	5.32%	23.50%	39.50%	30.12%	198.68%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-17	1.6365	1.6365	-1.38%	8.19%	16.07%	8.99%	63.65%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-20	3.2697	4.4097	3.81%	-10.98%	47.04%	1.51%	619.66%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-20	0.2832	1.013%	0.10%	0.56%	1.18%	0.62%	75.89%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-20	0.3489	1.257%	0.12%	0.68%	1.42%	0.76%	42.81%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-20	0.3489	1.256%	0.12%	0.68%	1.42%	0.76%	5.67%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-20	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-20	0.3241	1.165%	0.11%	0.63%	1.33%	0.71%	34.61%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-20	0.2831	1.014%	0.10%	0.56%	1.18%	0.62%	2.54%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-20	0.2601	0.989%	0.08%	0.53%	1.10%	0.59%	38.21%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-20	0.3258	1.232%	0.10%	0.65%	1.34%	0.72%	36.11%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-20	0.3258	1.232%	0.10%	0.65%	1.34%	0.72%	2.51%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-20	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-20	0.2708	0.994%	0.09%	0.54%	1.12%	0.60%	31.19%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-20	0.3180	1.187%	0.11%	0.63%	1.31%	0.70%	23.10%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-20	0.3068	1.146%	0.11%	0.61%	1.27%	0.68%	1.78%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-20	0.2510	0.944%	0.09%	0.51%	1.07%	0.57%	6.60%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-20	0.2984	1.124%	0.10%	0.58%	1.22%	0.65%	23.28%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-20	0.3497	1.316%	0.12%	0.68%	1.42%	0.76%	25.52%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-20	0.2667	1.005%	0.09%	0.53%	1.13%	0.59%	21.58%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-20	0.3186	1.197%	0.11%	0.63%	1.32%	0.70%	23.66%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-20	1.1471	1.1471	-0.11%	-2.56%	-1.71%	--	0.47%	1.40%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-20	1.1440	2.3773	-0.10%	-2.59%	-1.91%	2.16%	0.26%	228.65%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-20	1.0540	1.8294	-0.05%	-0.47%	0.72%	2.08%	1.36%	110.33%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-20	1.0479	1.7546	-0.05%	-0.49%	0.58%	1.79%	1.20%	97.33%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-20	1.0659	1.0659	-0.05%	-0.47%	0.71%	2.09%	1.36%	4.87%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-20	1.2386	1.2386	0.28%	0.89%	-1.31%	4.19%	-0.19%	16.50%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-20	1.2265	2.2160	0.27%	0.86%	-1.48%	3.83%	-0.38%	159.85%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-20	1.2243	1.6575	-0.01%	0.07%	1.27%	2.26%	1.59%	75.96%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-20	1.1819	1.5794	-0.02%	0.04%	1.11%	1.94%	1.42%	65.94%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-20	1.2230	1.2230	-0.01%	0.07%	1.26%	2.24%	1.58%	6.64%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-20	1.3930	1.6805	-0.36%	-2.95%	1.69%	12.13%	5.01%	74.45%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-20	1.3759	1.5960	-0.35%	-2.98%	1.52%	11.74%	4.81%	9.15%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-20	1.0571	1.3019	0.00%	0.09%	1.68%	2.07%	1.85%	33.82%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-20	1.0467	1.2625	0.00%	0.07%	1.53%	1.76%	1.68%	29.02%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-20	1.2822	1.4749	0.01%	0.20%	1.68%	1.46%	1.84%	52.02%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-20	1.2616	1.4484	0.01%	0.18%	1.58%	1.26%	1.73%	48.89%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-20	1.0258	1.3729	0.00%	0.12%	0.73%	1.60%	0.78%	43.11%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-20	1.0240	1.3519	0.01%	0.12%	0.69%	1.51%	0.73%	40.42%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-20	1.0248	1.1726	0.00%	0.11%	0.68%	1.50%	0.72%	11.39%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-20	1.0527	1.2776	0.01%	0.11%	1.06%	1.64%	1.16%	30.04%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-20	1.0418	1.2620	0.01%	0.09%	0.95%	1.44%	1.05%	17.25%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-20	1.0538	1.1690	0.01%	0.10%	1.05%	1.63%	1.15%	11.54%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-17	1.1486	1.3187	0.02%	0.27%	1.33%	1.84%	1.41%	34.19%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-17	1.1185	1.2719	0.01%	0.25%	1.17%	1.53%	1.24%	28.89%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-17	1.1481	1.1806	0.02%	0.28%	1.33%	1.84%	1.41%	5.53%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-20	1.0254	1.3164	-0.01%	0.09%	1.28%	1.54%	1.34%	36.51%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-20	1.0150	1.3046	-0.01%	0.06%	1.18%	1.34%	1.24%	35.03%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-20	1.1169	1.3773	0.01%	0.20%	2.56%	2.37%	2.64%	43.67%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-20	1.1122	1.3595	0.01%	0.19%	2.48%	2.19%	2.54%	41.30%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-20	1.1154	1.2029	0.01%	0.20%	2.57%	2.38%	2.63%	16.59%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-20	1.0250	1.3370	0.00%	0.20%	1.64%	1.20%	1.78%	36.81%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-20	1.0229	1.3317	-0.01%	0.19%	1.63%	1.25%	1.76%	36.18%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-20	1.0300	1.2968	-0.01%	0.15%	1.18%	1.42%	1.25%	32.55%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-20	1.0384	1.1328	-0.01%	0.18%	1.34%	1.73%	1.44%	11.39%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-20	1.0454	1.3360	-0.01%	0.18%	1.34%	1.72%	1.44%	37.30%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-20	1.0170	1.3369	-0.01%	0.06%	1.32%	1.10%	1.39%	38.96%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-20	1.0159	1.3215	-0.01%	0.05%	1.24%	0.91%	1.29%	36.93%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-20	1.0193	1.0665	-0.03%	-0.06%	1.59%	1.37%	1.65%	3.23%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-17	1.1062	1.3235	0.01%	0.09%	0.43%	1.01%	0.48%	35.43%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-17	1.0906	1.3031	0.00%	0.06%	0.32%	0.80%	0.36%	33.04%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-17	1.1022	1.1022	0.00%	0.10%	0.55%	0.73%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-20	1.2414	1.3444	-0.43%	-3.95%	1.84%	9.64%	3.38%	35.39%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-20	1.1978	1.2988	-0.43%	-3.98%	1.64%	9.21%	3.15%	30.61%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-20	1.2422	1.2422	-0.42%	-3.95%	--	--	0.16%	0.16%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-20	1.0856	1.2824	-0.01%	0.15%	1.79%	1.33%	1.94%	31.41%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-20	1.0720	1.2500	-0.02%	0.11%	1.58%	0.91%	1.72%	27.49%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-20	1.0776	1.1776	0.00%	0.12%	0.96%	1.64%	1.05%	18.53%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-20	1.0820	1.1682	0.00%	0.11%	0.91%	1.53%	1.00%	17.52%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-17	1.0333	1.1881	0.02%	0.11%	1.01%	2.48%	1.12%	20.23%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-20	1.4632	1.4632	-0.26%	-5.53%	-5.82%	11.56%	0.12%	46.32%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-20	1.4272	1.4272	-0.26%	-5.56%	-6.01%	11.11%	-0.10%	42.72%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-20	1.4806	1.4806	-0.26%	-5.51%	-5.81%	--	0.14%	10.29%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-20	1.1241	1.1806	0.04%	-0.22%	0.17%	0.30%	0.75%	18.82%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-20	1.1085	1.1602	0.03%	-0.26%	0.01%	-0.01%	0.58%	16.62%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-20	1.0521	1.1700	-0.01%	0.06%	1.21%	0.90%	1.25%	17.84%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-20	1.0359	1.1460	-0.01%	0.08%	1.46%	0.95%	1.59%	15.37%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-20	1.0344	1.0855	-0.01%	0.07%	1.46%	0.94%	1.59%	6.13%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-20	1.1284	1.1284	0.01%	0.11%	0.75%	1.47%	0.82%	12.84%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-20	1.1174	1.1174	0.01%	0.09%	0.66%	1.27%	0.71%	11.74%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-17	1.0692	1.1464	0.01%	0.37%	1.59%	1.18%	1.69%	15.22%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-20	1.0146	1.1058	0.00%	0.16%	1.48%	0.67%	1.62%	10.84%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-20	1.0470	1.1247	-0.01%	0.05%	1.53%	1.24%	1.70%	12.87%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-20	1.0371	1.1067	-0.01%	0.02%	1.34%	0.98%	1.49%	10.97%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-20	1.0872	1.1695	-0.01%	0.10%	1.52%	1.65%	1.70%	17.66%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-20	1.0828	1.1530	-0.01%	0.07%	1.35%	1.26%	1.48%	15.86%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-20	1.0285	1.1113	-0.01%	0.08%	1.40%	1.37%	1.49%	11.53%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-20	1.0258	1.1087	-0.02%	0.05%	1.22%	1.02%	1.29%	11.21%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-20	1.0893	1.0893	-0.06%	-1.72%	0.08%	4.20%	1.10%	8.93%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-20	1.0729	1.0729	-0.07%	-1.75%	-0.11%	3.76%	0.87%	7.29%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-20	1.0337	1.1004	-0.01%	-0.02%	1.33%	1.39%	1.40%	10.29%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-20	1.0267	1.0904	-0.01%	-0.04%	1.20%	1.15%	1.27%	9.25%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-20	1.0272	1.0925	-0.01%	0.10%	1.38%	1.69%	1.45%	9.50%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-20	1.0247	1.0889	-0.01%	0.09%	1.33%	1.60%	1.41%	9.12%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-20	1.0729	1.0729	0.15%	-1.26%	-0.14%	4.72%	0.86%	7.29%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-20	1.0598	1.0598	0.14%	-1.30%	-0.34%	4.30%	0.64%	5.98%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-20	1.0745	1.0745	0.01%	0.16%	1.05%	1.57%	1.15%	7.45%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-20	1.0688	1.0688	0.00%	0.14%	0.95%	1.36%	1.04%	6.88%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-20	1.1812	1.1812	-0.19%	-4.11%	3.36%	10.34%	4.62%	18.12%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-20	1.1698	1.1698	-0.19%	-4.15%	3.16%	9.90%	4.39%	16.98%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-20	1.0547	1.0547	0.01%	0.38%	1.35%	1.89%	1.39%	5.47%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-20	1.0494	1.0494	0.00%	0.35%	1.25%	1.68%	1.27%	4.94%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-20	1.0387	1.0387	0.06%	-0.12%	1.14%	1.01%	1.54%	3.87%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-20	1.0342	1.0342	0.07%	-0.14%	1.05%	0.82%	1.44%	3.42%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-20	1.0488	1.0488	0.01%	0.11%	1.11%	1.57%	1.24%	4.88%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-20	1.0452	1.0452	0.01%	0.10%	1.02%	1.41%	1.15%	4.52%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-20	1.0209	1.0209	0.00%	0.12%	0.84%	1.30%	0.94%	2.09%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-20	1.0166	1.0166	-0.01%	0.10%	0.68%	0.99%	0.77%	1.66%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-20	1.0149	1.0149	-0.01%	0.16%	0.89%	--	1.01%	1.49%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-20	1.0129	1.0129	-0.01%	0.14%	0.80%	--	0.89%	1.29%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-20	1.0268	1.0268	0.01%	0.29%	1.29%	--	1.34%	2.68%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-20	1.0251	1.0251	0.01%	0.28%	1.19%	--	1.24%	2.51%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-20	1.0436	1.0436	0.15%	-2.58%	1.95%	--	3.39%	4.36%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-20	1.0403	1.0403	0.15%	-2.60%	1.76%	--	3.16%	4.03%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-20	1.0050	1.0050	0.07%	-0.55%	--	--	0.50%	0.50%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-20	1.0031	1.0031	0.06%	-0.59%	--	--	0.31%	0.31%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-17	0.9995	0.9995	-0.09%	--	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-17	0.9994	0.9994	-0.09%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-20	3.4574	6.8351	2.74%	-1.73%	14.28%	90.66%	19.09%	857.54%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-20	3.4091	3.4091	2.74%	-1.76%	14.05%	89.81%	18.83%	95.17%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-20	3.2697	4.4097	3.81%	-3.22%	-10.98%	47.04%	1.51%	619.66%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-20	3.2369	3.2369	3.81%	-3.26%	-11.16%	46.45%	1.28%	76.39%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-20	1.6103	5.4532	1.34%	-6.03%	7.99%	41.68%	19.76%	1057.95%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-20	2.1515	3.5258	5.48%	6.84%	18.99%	40.20%	27.19%	442.35%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-20	2.0995	2.2257	5.48%	6.79%	18.64%	39.36%	26.77%	78.39%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-20	2.2732	2.6358	4.38%	4.95%	11.84%	34.64%	20.95%	218.03%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-20	1.8615	1.8615	0.78%	-8.46%	-1.25%	22.60%	2.71%	86.15%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-20	1.7522	1.7522	0.77%	-8.49%	-1.40%	22.22%	2.55%	75.22%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-20	1.1656	1.8056	-2.13%	-23.72%	-22.28%	1.81%	-17.80%	74.74%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-20	1.1441	1.1441	-2.15%	-23.76%	-22.49%	1.29%	-18.04%	-7.57%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-20	5.8507	6.2687	2.86%	-1.09%	16.85%	97.66%	22.01%	709.70%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-20	5.7415	5.7415	2.85%	-1.14%	16.56%	96.68%	21.68%	98.03%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-20	1.5815	1.5815	0.22%	-1.43%	-3.86%	-0.44%	-3.09%	58.15%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-20	1.5199	1.5199	0.22%	-1.45%	-3.96%	-0.65%	-3.20%	51.99%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-20	5.4198	5.9135	2.75%	-1.25%	17.41%	99.28%	22.45%	702.76%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-20	5.3765	5.3765	2.75%	-1.29%	17.12%	98.29%	22.11%	90.60%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-20	1.3602	1.4702	0.15%	0.07%	1.42%	4.51%	2.15%	51.02%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-20	1.3328	1.4058	0.14%	0.05%	1.37%	4.40%	2.09%	43.05%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-20	1.6504	1.8064	-2.39%	-17.57%	9.08%	44.91%	15.87%	89.28%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-20	1.6270	1.6270	-2.39%	-17.60%	8.82%	44.20%	15.57%	48.19%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-20	1.7437	2.2437	4.09%	4.16%	-1.03%	16.61%	5.37%	146.85%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-20	1.7112	1.7112	4.08%	4.11%	-1.27%	16.05%	5.08%	-6.09%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-20	1.5598	1.5598	1.44%	-6.08%	0.43%	18.01%	2.32%	55.98%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-20	1.5463	1.5463	1.43%	-6.09%	0.32%	17.77%	2.20%	54.63%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-20	1.3140	1.4750	0.35%	-0.28%	1.38%	7.95%	2.64%	53.57%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-20	1.2958	1.4507	0.35%	-0.30%	1.28%	7.73%	2.53%	50.61%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-20	1.1579	1.3632	-0.23%	-13.90%	3.99%	17.08%	6.46%	39.26%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-20	1.1025	1.3410	-0.24%	-13.91%	3.83%	16.73%	6.29%	4.32%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-20	1.9848	1.9848	-0.72%	-11.48%	1.83%	27.52%	7.85%	98.48%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-20	1.9421	1.9421	-0.72%	-11.51%	1.56%	26.85%	7.54%	-13.95%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-20	2.9868	2.9868	5.32%	6.62%	23.50%	39.50%	30.12%	198.68%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-20	2.9359	2.9359	5.32%	6.57%	23.20%	38.80%	29.76%	47.84%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-20	1.9553	1.9553	-3.16%	-21.33%	7.25%	51.66%	15.29%	95.53%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-20	1.9103	1.9103	-3.16%	-21.37%	6.94%	50.76%	14.92%	29.09%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-20	5.9229	5.9229	3.32%	-1.04%	19.93%	104.88%	25.44%	492.29%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-20	5.8745	5.8745	3.31%	-1.09%	19.63%	103.81%	25.09%	93.10%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-20	4.6455	4.6455	-0.72%	-26.03%	15.62%	75.96%	16.27%	364.55%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-20	4.4495	4.4495	-0.72%	-26.06%	15.34%	75.07%	15.95%	344.95%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-20	1.5933	1.5933	2.14%	4.98%	-9.70%	-0.31%	-5.16%	59.33%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-20	1.5229	1.5229	2.14%	4.93%	-9.92%	-0.81%	-5.42%	52.29%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-20	1.6339	1.6339	-0.29%	-11.45%	-4.98%	15.61%	2.88%	63.39%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-20	1.5650	1.5650	-0.29%	-11.48%	-5.21%	15.02%	2.60%	56.50%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-20	1.6215	2.8504	-3.18%	-30.80%	9.35%	32.93%	7.33%	217.12%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-20	1.5611	2.7744	-3.19%	-30.85%	8.89%	31.77%	6.83%	-6.44%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-20	3.0155	3.4872	-2.34%	-12.83%	9.47%	75.19%	28.80%	190.77%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-20	2.5938	2.7617	-2.35%	-12.89%	9.04%	73.79%	28.25%	198.11%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-20	2.5824	3.1223	-0.72%	-22.48%	-21.20%	-2.43%	-8.75%	200.66%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-20	2.4610	2.9884	-0.72%	-22.52%	-21.40%	-2.93%	-9.00%	186.53%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-20	2.1245	2.1245	0.71%	-10.07%	-4.60%	20.37%	6.22%	112.45%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-20	2.0197	2.0197	0.70%	-10.12%	-4.84%	19.76%	5.92%	101.97%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-20	4.0337	4.0337	-0.57%	-25.39%	15.41%	75.78%	16.18%	303.37%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-20	3.8878	3.8878	-0.58%	-25.44%	14.96%	74.36%	15.67%	22.22%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-20	4.3683	5.0113	2.88%	-1.29%	19.11%	101.07%	24.36%	530.36%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-20	4.2139	4.8504	2.88%	-1.33%	18.82%	100.07%	24.02%	507.72%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-20	3.2868	3.2868	-0.87%	-9.90%	28.08%	73.41%	30.76%	228.68%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-20	3.2216	3.2216	-0.88%	-9.94%	27.77%	72.54%	30.41%	59.62%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-20	2.8697	3.3497	-3.00%	-20.88%	-6.69%	43.28%	-5.97%	262.27%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-20	2.7745	3.2440	-3.01%	-20.91%	-6.92%	42.57%	-6.23%	250.26%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-20	1.4043	1.4043	-1.60%	-16.47%	35.68%	91.19%	39.58%	40.43%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-20	1.3592	1.3592	-1.60%	-16.50%	35.34%	90.23%	39.19%	35.92%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-20	1.2946	1.2946	0.03%	-10.86%	-2.11%	28.04%	8.56%	29.46%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-20	1.2534	1.2534	0.02%	-10.90%	-2.37%	27.38%	8.25%	25.34%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-20	1.2406	1.2406	-0.17%	-1.84%	0.90%	6.17%	1.99%	24.06%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-20	2.6988	2.6988	3.43%	0.47%	2.51%	65.01%	12.31%	169.88%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-17	0.7429	0.7429	0.08%	1.30%	-10.91%	-1.77%	-5.97%	-25.71%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-20	0.8624	0.8624	0.55%	-8.66%	-0.30%	24.61%	13.67%	-13.76%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-20	0.8371	0.8371	0.54%	-8.71%	-0.56%	23.96%	13.34%	-16.29%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-20	1.7386	1.9883	-0.33%	-7.68%	31.09%	79.12%	38.78%	108.75%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-20	0.5163	0.5163	-2.33%	-14.91%	-35.06%	-31.78%	-23.94%	-48.37%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-20	0.5018	0.5018	-2.34%	-14.96%	-35.23%	-32.12%	-24.15%	-49.82%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-20	0.7866	0.7866	-2.84%	-19.40%	-20.75%	0.55%	-18.06%	-21.34%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-20	0.7644	0.7644	-2.86%	-19.44%	-20.95%	0.04%	-18.30%	-23.56%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-20	1.3600	1.3600	3.77%	-2.55%	-11.40%	52.93%	2.23%	36.00%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-20	1.3230	1.3230	3.76%	-2.59%	-11.62%	52.16%	1.95%	32.30%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-20	1.0618	1.0618	-0.59%	-11.03%	1.22%	27.38%	7.26%	6.18%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-20	1.0368	1.0368	1.14%	-10.74%	-10.40%	13.20%	-3.38%	3.68%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-20	1.0095	1.0095	1.13%	-10.78%	-10.62%	12.63%	-3.66%	0.95%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-20	1.0919	1.0919	0.05%	0.17%	2.07%	5.85%	2.82%	9.19%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-20	1.0702	1.0702	0.05%	0.16%	1.95%	5.52%	2.68%	7.02%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-20	1.0836	1.0836	0.40%	-13.92%	-17.14%	25.26%	-11.11%	8.36%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-20	1.0531	1.0531	0.40%	-13.96%	-17.34%	24.63%	-11.36%	5.31%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-20	1.1901	1.1901	0.33%	-0.36%	1.59%	8.43%	2.91%	19.01%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-20	1.1096	1.1096	0.23%	0.15%	-2.30%	1.95%	-1.82%	10.96%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-20	1.0872	1.0872	0.22%	0.11%	-2.50%	1.53%	-2.05%	8.72%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-20	1.1225	1.1225	-0.28%	-2.50%	0.16%	7.14%	1.50%	12.25%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-20	1.1006	1.1006	-0.30%	-2.54%	-0.05%	6.71%	1.28%	10.06%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-20	0.7556	0.7556	2.59%	-6.02%	-19.02%	-1.76%	-15.52%	-24.44%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-20	0.7386	0.7386	2.58%	-6.07%	-19.25%	-2.26%	-15.77%	-26.14%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-20	1.0764	1.0764	-3.44%	-32.92%	6.17%	30.20%	3.85%	7.64%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-20	1.0518	1.0518	-3.44%	-32.95%	5.91%	29.55%	3.55%	5.18%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-17	1.0614	1.4614	-5.01%	-11.81%	-30.77%	-22.46%	-25.10%	35.80%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-17	1.0313	1.4313	-5.02%	-11.85%	-30.94%	-22.85%	-25.30%	32.69%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-20	0.9393	0.9393	2.69%	-6.05%	-17.73%	-3.83%	-14.04%	-6.07%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-20	0.9182	0.9182	2.68%	-6.10%	-17.94%	-4.31%	-14.28%	-8.18%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-20	0.8433	0.8433	-0.26%	-11.64%	-8.83%	11.15%	-4.84%	-15.67%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-20	0.8243	0.8243	-0.25%	-11.68%	-9.06%	10.61%	-5.09%	-17.57%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-20	1.0823	1.0823	0.14%	-0.33%	0.18%	4.45%	1.38%	8.23%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-20	1.0640	1.0640	0.13%	-0.37%	-0.03%	4.03%	1.15%	6.40%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-20	1.0822	1.0822	0.01%	0.09%	0.60%	1.20%	0.67%	8.22%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-20	0.9846	0.9846	-3.55%	-33.31%	8.42%	30.48%	6.20%	-1.54%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-20	0.9653	0.9653	-3.55%	-33.34%	8.14%	29.83%	5.91%	-3.47%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-20	0.8517	0.8517	3.42%	3.00%	-10.27%	-0.61%	-4.20%	-14.83%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-20	0.8352	0.8352	3.42%	2.96%	-10.50%	-1.11%	-4.46%	-16.48%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-20	0.8475	0.8475	2.42%	5.03%	-9.80%	2.27%	-3.48%	-15.25%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-20	0.8315	0.8315	2.41%	4.99%	-10.02%	1.76%	-3.74%	-16.85%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-20	1.0643	1.0643	-0.94%	-24.47%	-21.85%	-9.68%	-13.50%	6.43%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-20	1.0467	1.0467	-0.95%	-24.50%	-22.05%	-10.14%	-13.74%	4.67%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-20	0.8832	0.8832	3.39%	2.99%	-10.04%	-0.33%	-3.95%	-11.68%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-20	0.8691	0.8691	3.38%	2.94%	-10.27%	-0.83%	-4.21%	-13.09%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-20	0.9151	0.9151	2.33%	-2.65%	-19.82%	2.97%	-10.35%	-8.49%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-20	0.9009	0.9009	2.32%	-2.70%	-20.03%	2.43%	-10.62%	-9.91%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-20	1.5160	1.5160	-1.64%	-31.39%	7.15%	59.28%	7.30%	51.60%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-20	1.4932	1.4932	-1.65%	-31.42%	6.88%	58.46%	7.00%	49.32%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-20	0.8855	0.8855	0.15%	-6.06%	-15.79%	-9.86%	-14.35%	-11.45%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-20	0.8738	0.8738	0.15%	-6.08%	-15.99%	-10.31%	-14.58%	-12.62%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-20	1.8302	1.8302	2.99%	-1.94%	-20.27%	44.41%	-8.10%	83.02%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-20	1.8132	1.8132	2.99%	-1.98%	-20.45%	43.86%	-8.41%	81.32%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-20	1.1870	1.1870	2.04%	13.85%	-1.82%	2.37%	5.49%	18.70%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-20	1.1722	1.1722	2.03%	13.79%	-2.06%	1.86%	5.21%	17.22%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-20	1.7141	1.7141	-3.51%	-25.49%	-5.60%	15.48%	2.85%	71.41%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-20	1.6927	1.6927	-3.52%	-25.53%	-5.83%	14.90%	2.57%	69.27%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-20	1.4049	1.4049	2.66%	-4.52%	-11.57%	35.95%	-1.51%	40.49%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-20	1.3881	1.3881	2.65%	-4.56%	-11.79%	35.25%	-1.76%	38.81%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-20	1.0441	1.0523	0.33%	0.25%	-3.81%	0.37%	-2.83%	5.25%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-20	1.0350	1.0425	0.32%	0.20%	-4.00%	-0.05%	-3.05%	4.27%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-20	1.1908	1.1908	-4.69%	-28.37%	2.51%	32.12%	1.63%	19.08%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-20	1.1793	1.1793	-4.69%	-28.39%	2.26%	31.43%	1.35%	17.93%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-20	1.7145	1.7145	-1.61%	-16.93%	6.92%	35.29%	15.55%	71.45%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-20	1.6987	1.6987	-1.62%	-16.96%	6.66%	34.60%	15.23%	69.87%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-20	1.2129	1.2129	-3.42%	-33.96%	2.57%	21.04%	0.06%	21.29%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-20	1.2065	1.2065	-3.43%	-33.99%	2.32%	20.43%	-0.22%	20.65%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-20	1.0123	1.0123	2.39%	-1.89%	-21.12%	1.00%	-10.65%	1.23%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-20	1.0072	1.0072	2.39%	-1.93%	-21.31%	0.50%	-10.88%	0.72%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-20	0.9390	0.9390	-3.31%	-8.68%	-18.77%	--	-11.44%	-6.10%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-20	0.9350	0.9350	-3.32%	-8.74%	-18.98%	--	-11.68%	-6.50%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-20	1.4499	1.4499	-2.32%	-12.10%	18.71%	--	39.35%	44.99%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-20	1.4447	1.4447	-2.33%	-12.14%	18.42%	--	38.97%	44.47%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-20	0.8750	0.8750	-0.62%	-20.73%	--	--	-12.50%	-12.50%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-20	0.8729	0.8729	-0.63%	-20.76%	--	--	-12.71%	-12.71%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-20	0.9210	0.9210	-3.30%	-24.66%	--	--	-7.90%	-7.90%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-20	0.9191	0.9191	-3.30%	-24.69%	--	--	-8.09%	-8.09%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-20	0.9555	0.9555	2.87%	12.94%	--	--	-4.45%	-4.45%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-20	0.9540	0.9540	2.88%	12.91%	--	--	-4.60%	-4.60%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-20	0.7577	0.7577	-4.69%	-27.20%	--	--	-24.23%	-24.23%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-20	0.7571	0.7571	-4.70%	-27.23%	--	--	-24.29%	-24.29%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-20	0.7428	0.7428	-1.45%	-23.07%	--	--	-25.72%	-25.72%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-20	0.7420	0.7420	-1.46%	-23.13%	--	--	-25.80%	-25.80%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-20	1.0196	1.0196	3.34%	2.96%	--	--	1.96%	1.96%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-20	1.0191	1.0191	3.34%	2.92%	--	--	1.91%	1.91%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-17	0.7539	0.7539	-16.71%	--	--	--	-24.61%	-24.61%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-17	0.7537	0.7537	-16.71%	--	--	--	-24.63%	-24.63%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-17	0.9996	0.9996	-0.04%	--	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-20	1.9066	1.9066	2.63%	5.72%	-9.52%	1.69%	-4.41%	90.66%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-20	1.5360	1.5360	-2.78%	-20.44%	7.15%	46.33%	13.47%	53.60%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-20	1.5106	1.5106	-2.78%	-20.47%	6.89%	45.60%	13.16%	51.06%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-20	1.5310	1.5310	2.33%	-7.11%	-20.26%	22.71%	-10.78%	53.10%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-20	1.5116	1.5116	2.31%	-7.15%	-20.45%	22.12%	-11.01%	51.16%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-20	0.6539	0.6539	-9.94%	-40.30%	-27.91%	--	-27.83%	-34.61%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-20	0.6512	0.6512	-9.96%	-40.32%	-28.07%	--	-28.02%	-34.88%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-20	0.8340	0.8340	0.76%	-14.61%	-34.58%	--	-19.02%	-16.60%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-20	0.8311	0.8311	0.75%	-14.65%	-34.73%	--	-19.19%	-16.89%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-20	0.9979	0.9979	-3.97%	-22.57%	-7.29%	--	-3.29%	-0.21%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-20	0.9944	0.9944	-3.97%	-22.60%	-7.51%	--	-3.55%	-0.56%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-20	0.9845	3.4996	1.76%	-3.73%	-6.09%	8.35%	-2.99%	363.47%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-20	0.9824	1.1541	1.75%	-3.76%	-6.24%	8.02%	-3.16%	12.78%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-20	1.5101	2.7211	2.76%	3.39%	-0.49%	1.80%	1.37%	183.87%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-20	1.4851	2.6840	2.75%	3.37%	-0.55%	1.69%	1.31%	31.49%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-20	1.5570	1.7150	1.14%	-8.31%	0.80%	17.76%	3.08%	72.50%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-20	1.9184	2.1184	1.14%	-8.34%	0.60%	17.29%	2.86%	112.64%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-20	1.5713	1.5713	1.15%	-8.26%	1.09%	18.44%	3.40%	25.28%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-20	1.4274	2.1633	-3.00%	-20.75%	-11.23%	14.73%	-3.14%	164.76%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-20	1.4049	2.1095	-3.01%	-20.78%	-11.40%	14.27%	-3.35%	154.47%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-20	1.6374	2.2798	-1.65%	-15.60%	-2.43%	30.45%	6.08%	153.34%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-20	1.5949	2.2202	-1.65%	-15.63%	-2.61%	29.93%	5.85%	145.44%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-20	1.3374	1.3374	-0.61%	-19.20%	5.79%	49.53%	7.61%	33.74%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-20	1.3084	1.3084	-0.62%	-19.23%	5.58%	48.94%	7.38%	30.84%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-20	1.2463	1.2463	-2.66%	-17.76%	-14.05%	8.88%	-7.68%	24.63%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-20	1.2323	1.2323	-2.67%	-17.79%	-14.19%	8.54%	-7.84%	23.23%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-20	1.2492	1.2492	1.30%	-10.14%	5.88%	34.15%	8.33%	24.92%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-20	1.2408	1.2408	1.31%	-10.15%	5.78%	33.88%	8.22%	24.08%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-20	1.1020	1.1020	-2.74%	-16.53%	-29.37%	-25.24%	-25.88%	10.20%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-20	1.0949	1.0949	-2.74%	-16.54%	-29.44%	-25.39%	-25.96%	9.49%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-20	0.5845	0.5845	2.89%	-3.69%	-26.91%	-16.22%	-18.80%	-41.55%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-20	0.5807	0.5807	2.89%	-3.70%	-26.98%	-16.40%	-18.89%	-41.93%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-20	1.0471	1.0471	-2.09%	-19.56%	-17.26%	21.09%	-15.63%	4.71%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-20	1.0418	1.0418	-2.09%	-19.58%	-17.35%	20.86%	-15.73%	4.18%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-20	1.4793	1.4793	0.38%	-18.24%	-20.38%	46.51%	-10.24%	47.93%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-20	1.4703	1.4703	0.38%	-18.25%	-20.46%	46.23%	-10.33%	47.03%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-20	1.4029	1.4029	-3.16%	-21.02%	-10.01%	14.17%	-1.59%	40.29%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-20	1.3872	1.3872	-3.16%	-21.04%	-10.19%	13.70%	-1.81%	38.72%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-20	1.6061	1.6061	-1.44%	-19.07%	-8.76%	14.51%	-5.22%	60.61%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-20	1.5986	1.5986	-1.43%	-19.08%	-8.84%	14.28%	-5.32%	59.86%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-20	1.5773	1.5773	-4.50%	-22.15%	4.01%	44.97%	14.85%	57.73%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-20	1.5659	1.5659	-4.51%	-22.18%	3.80%	44.38%	14.59%	56.59%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-20	1.2386	1.2386	0.76%	-8.45%	-2.56%	18.89%	1.28%	23.86%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-20	1.2344	1.2344	0.75%	-8.46%	-2.66%	18.65%	1.16%	23.44%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-20	1.2385	1.2385	0.76%	-8.44%	-2.56%	18.89%	1.28%	24.77%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-20	1.3125	1.3125	-3.98%	-22.57%	-13.61%	10.28%	-6.26%	31.25%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-20	1.3046	1.3046	-3.98%	-22.59%	-13.77%	9.83%	-6.46%	30.46%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-20	1.2840	1.2840	3.67%	17.01%	-9.65%	-13.14%	-1.21%	28.40%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-20	1.2837	1.2837	3.66%	16.99%	-9.74%	-13.08%	-1.31%	28.37%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-20	1.0648	1.0798	2.63%	0.60%	-5.32%	-2.42%	-4.87%	7.91%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-20	1.0620	1.0770	2.62%	0.59%	-5.42%	-2.64%	-4.99%	7.63%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-20	2.4234	2.4234	-5.53%	-12.73%	33.69%	135.62%	65.06%	142.34%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-20	2.4176	2.4176	-5.53%	-12.75%	33.56%	135.18%	64.88%	141.76%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-20	1.0386	1.0386	3.65%	0.09%	0.44%	4.35%	4.18%	3.86%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-20	1.0362	1.0362	3.65%	0.07%	0.34%	4.14%	4.07%	3.62%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-20	1.0348	1.0348	3.70%	1.38%	-8.60%	--	-5.06%	3.48%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-20	1.0327	1.0327	3.70%	1.36%	-8.70%	--	-5.17%	3.27%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-20	1.1566	1.1566	0.76%	-18.46%	7.78%	--	8.50%	15.66%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-20	1.1546	1.1546	0.75%	-18.48%	7.67%	--	8.38%	15.46%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-20	1.0399	1.0399	1.41%	-5.82%	0.36%	--	2.23%	3.99%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-20	1.0380	1.0380	1.41%	-5.84%	0.26%	--	2.12%	3.80%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-20	0.9328	0.9328	0.28%	-14.23%	-11.33%	--	-7.48%	-6.72%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-20	0.9299	0.9299	0.27%	-14.26%	-11.51%	--	-7.68%	-7.01%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-20	1.0024	1.0024	2.20%	5.28%	0.80%	--	0.43%	0.24%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-20	1.0011	1.0011	2.19%	5.27%	0.70%	--	0.32%	0.11%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-20	0.9594	0.9594	2.82%	0.09%	-2.72%	--	-4.01%	-4.06%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-20	0.9577	0.9577	2.81%	0.07%	-2.86%	--	-4.17%	-4.23%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-20	0.7920	0.7920	2.92%	6.67%	-19.80%	--	-17.79%	-20.80%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-20	0.7915	0.7915	2.91%	6.66%	-19.83%	--	-17.83%	-20.85%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-20	0.9117	0.9117	0.87%	-9.72%	--	--	-8.83%	-8.83%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-20	0.9114	0.9114	0.86%	-9.74%	--	--	-8.86%	-8.86%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-20	3.1855	3.1855	2.98%	0.14%	-2.91%	8.59%	-1.70%	218.55%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-20	1.2469	1.2469	-2.85%	-18.65%	-14.37%	8.42%	-7.29%	24.69%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-20	1.2035	1.2035	1.45%	-11.00%	4.06%	33.98%	6.46%	20.35%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-20	1.4318	1.4318	0.41%	-19.22%	-21.41%	50.81%	-9.81%	43.18%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-20	1.4421	1.4421	-1.52%	-19.95%	-8.76%	17.20%	-4.89%	44.21%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-20	1.0440	1.1350	3.15%	3.74%	-0.13%	2.80%	1.85%	13.99%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-20	1.2160	1.2160	3.08%	-3.89%	-28.17%	-16.30%	-19.90%	21.60%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-20	1.0523	3.1569	-5.75%	-12.90%	36.89%	153.32%	72.40%	215.69%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-20	1.3376	1.3786	2.78%	1.54%	-4.33%	-0.66%	-3.73%	37.67%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-20	0.9765	0.9765	3.85%	0.13%	0.70%	5.62%	4.68%	-2.35%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-20	1.4673	1.4673	4.00%	17.45%	-10.20%	-13.20%	-1.27%	46.73%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-20	2.0566	2.0566	-6.29%	-26.57%	12.31%	87.07%	20.66%	105.66%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-20	1.2674	1.2674	0.81%	-8.87%	-2.36%	21.07%	1.73%	26.74%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-20	4.9114	1.2538	1.52%	-6.12%	0.61%	18.99%	2.65%	25.38%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-20	1.5886	1.5886	0.18%	-10.08%	15.97%	71.07%	27.82%	58.86%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-20	1.0515	1.0515	-3.33%	-19.72%	-13.01%	9.68%	-6.42%	5.15%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-20	0.8542	0.8542	3.43%	6.72%	-26.00%	-23.36%	-22.95%	-14.58%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-20	0.9664	0.9664	-0.33%	-17.86%	-35.47%	-16.79%	-30.49%	-3.36%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-20	1.8493	1.8493	0.95%	-19.47%	8.52%	60.95%	9.37%	84.93%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-20	0.7867	0.7867	3.09%	7.17%	-20.74%	-21.48%	-18.43%	-21.33%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-20	1.8420	1.8420	2.27%	-11.21%	16.72%	83.92%	23.22%	84.20%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-20	1.0929	1.0929	3.88%	1.50%	-8.93%	9.25%	-5.14%	9.29%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-20	102.1567	1.0216	0.02%	0.18%	1.54%	--	1.70%	2.16%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-20	0.8419	0.8419	-2.21%	-20.49%	--	--	-15.81%	-15.81%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-20	0.7933	0.7933	1.32%	-3.35%	--	--	-20.68%	-20.67%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-20	1.0612	1.0612	1.18%	10.04%	--	--	6.12%	6.12%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-17	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-16	1.3108	1.3108	-0.46%	-1.05%	1.02%	6.59%	2.76%	31.08%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-16	1.3399	1.3399	-0.45%	-1.00%	1.29%	7.15%	3.05%	13.75%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-16	1.3975	1.3975	-0.57%	-2.40%	-3.90%	10.97%	-0.31%	39.75%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-16	1.4209	1.4209	-0.57%	-2.37%	-3.67%	11.50%	-0.06%	16.32%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-16	1.1534	1.1534	-0.59%	-1.60%	-1.33%	10.70%	1.66%	15.34%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-16	1.1712	1.1712	-0.59%	-1.56%	-1.11%	11.20%	1.91%	16.96%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-16	1.1598	1.1598	-0.74%	-1.52%	1.27%	10.33%	3.66%	15.98%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-16	1.1755	1.1755	-0.74%	-1.49%	1.45%	10.75%	3.87%	17.70%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-16	1.2178	1.2178	-0.79%	-2.12%	-2.13%	13.29%	1.63%	21.78%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-16	1.5141	1.5141	-2.92%	-7.42%	4.74%	37.37%	12.34%	51.41%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-16	1.4981	1.4981	-2.92%	-7.44%	4.54%	36.83%	12.10%	49.81%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-16	1.0572	1.0572	-0.36%	-1.24%	-0.09%	4.33%	0.84%	5.72%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-16	1.0515	1.0515	-0.36%	-1.29%	-0.30%	3.90%	0.61%	5.15%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-16	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-16	1.1812	1.1812	-2.24%	-6.05%	-1.61%	17.07%	3.91%	18.12%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-16	1.1761	1.1761	-2.24%	-6.08%	-1.80%	16.60%	3.68%	17.61%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-16	1.0080	1.0080	-0.81%	-2.96%	-1.33%	--	0.28%	0.80%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-16	1.0053	1.0053	-0.81%	-2.99%	-1.48%	--	0.11%	0.53%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-16	1.0049	1.0049	-0.23%	-0.73%	-0.21%	--	0.41%	0.49%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-16	1.0032	1.0032	-0.24%	-0.76%	-0.35%	--	0.26%	0.32%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-16	1.0073	1.0073	-0.17%	-0.66%	0.65%	--	0.73%	0.73%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-16	1.0057	1.0057	-0.17%	-0.69%	0.49%	--	0.57%	0.57%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-16	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-16	0.9995	0.9995	-0.09%	-0.16%	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-16	0.9985	0.9985	-0.09%	-0.18%	--	--	-0.15%	-0.15%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-17	0.9090	0.9090	-3.76%	-1.26%	-5.40%	23.24%	3.35%	-9.10%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-17	0.8831	0.8831	-3.76%	-1.30%	-5.68%	22.50%	3.02%	-11.69%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-20	0.8905	0.8905	3.22%	5.61%	-25.39%	-23.19%	-22.48%	-10.95%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-20	0.8947	0.8947	3.22%	5.59%	-25.48%	-23.39%	-22.60%	-10.53%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-17	1.6365	1.6365	-1.38%	-3.31%	8.19%	16.07%	8.99%	63.65%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-17	1.6263	1.6263	-1.38%	-3.32%	8.09%	15.84%	8.88%	62.63%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费启航混合发起式A 028259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投