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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-03-17	1.7855	1.7855	-0.21%	86.69%	52.76%	36.80%	78.55%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-03-17	0.7551	0.7551	-0.34%	74.43%	25.02%	14.63%	-24.49%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-03-17	1.0231	1.0231	-0.13%	--	--	3.71%	2.31%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-03-17	1.5131	1.5131	1.71%	116.16%	50.84%	35.28%	51.31%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-03-17	2.8289	2.8289	-0.40%	22.86%	12.13%	-0.32%	182.89%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-03-17	2.5123	2.5123	-0.23%	35.23%	16.22%	2.06%	151.23%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-03-17	1.6544	2.6272	0.35%	16.01%	5.68%	-1.62%	168.61%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-03-17	1.1826	1.3436	-0.06%	7.62%	4.78%	-0.01%	38.22%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-03-17	2.1703	2.1703	-0.33%	3.42%	-16.62%	-7.64%	117.03%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-03-14	1.2169	1.2169	2.36%	1.25%	5.72%	-5.96%	21.69%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-03-17	2.1165	3.2565	-0.40%	12.43%	0.87%	7.20%	365.84%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-03-17	0.4931	1.480%	0.12%	0.78%	1.65%	0.32%	73.01%	申购定投
万家货币B 519507	2025-03-17	0.5589	1.723%	0.13%	0.90%	1.89%	0.37%	40.02%	申购定投
万家货币D 018614	2025-03-17	0.5589	1.723%	0.13%	0.90%	1.89%	0.37%	3.61%	申购定投
万家货币R 519501	2025-03-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-03-17	0.5343	1.632%	0.13%	0.85%	1.80%	0.35%	32.15%	申购定投
万家货币F 019099	2025-03-17	0.4931	1.479%	0.12%	0.78%	--	0.32%	0.86%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-03-17	0.6223	1.499%	0.11%	0.74%	1.59%	0.31%	36.08%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-03-17	0.6872	1.740%	0.13%	0.86%	1.83%	0.36%	33.58%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-03-17	0.6874	1.741%	0.13%	--	--	0.36%	0.61%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-03-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-03-17	0.3758	1.377%	0.11%	0.76%	1.61%	0.31%	29.16%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-03-17	0.4266	1.570%	0.13%	0.85%	1.80%	0.35%	20.89%	申购定投
万家现金宝D 023709	2025-03-17	0.4293	1.579%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-03-17	0.3621	1.330%	0.11%	0.73%	1.56%	0.30%	5.03%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-03-17	0.4022	1.528%	0.12%	0.80%	1.69%	0.33%	21.19%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-03-17	0.4531	1.721%	0.13%	0.89%	1.89%	0.37%	23.08%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-03-17	0.3970	1.385%	0.11%	0.75%	1.62%	0.31%	19.67%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-03-17	0.4491	1.578%	0.12%	0.84%	1.81%	0.35%	21.42%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2025-03-17	1.1137	2.3449	-0.15%	-0.17%	0.65%	0.85%	0.06%	219.94%	申购定投
万家稳增A 519186	2025-03-17	1.0014	1.7768	-0.27%	-1.39%	0.19%	-1.36%	-1.21%	99.83%	申购定投
万家稳增C 519187	2025-03-17	0.9995	1.7062	-0.27%	-1.41%	0.04%	-1.71%	-1.27%	88.21%	申购定投
万家添利A 019684	2025-03-17	1.1692	1.1692	0.11%	0.78%	13.18%	9.89%	2.33%	9.97%	申购定投
万家添利C 161908	2025-03-17	1.1632	2.1369	0.10%	0.75%	12.99%	9.51%	2.25%	146.44%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-03-17	1.1811	1.6143	-0.04%	-0.20%	0.86%	3.10%	-0.30%	69.75%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-03-17	1.1451	1.5426	-0.03%	-0.23%	0.53%	2.54%	-0.37%	60.78%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-03-17	1.1800	1.1800	-0.04%	-0.20%	0.83%	3.04%	-0.30%	2.90%	申购定投
万家双利A 519190	2025-03-17	1.2262	1.5137	-0.58%	-1.46%	2.45%	0.84%	-2.40%	53.56%	申购定投
万家双利C 016580	2025-03-17	1.2167	1.4368	-0.58%	-1.48%	2.27%	0.49%	-2.48%	-3.48%	申购定投
万家强债 161911	2025-03-17	1.0105	1.6065	-0.01%	-0.35%	0.64%	2.20%	-0.28%	78.88%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-03-17	1.0187	1.2635	-0.08%	-0.46%	1.18%	3.72%	-0.49%	28.95%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-03-17	1.0127	1.2285	-0.08%	-0.48%	1.02%	3.40%	-0.55%	24.83%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-03-17	1.2099	1.4026	-0.86%	-3.16%	-0.07%	2.35%	-2.81%	43.45%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-03-17	1.1937	1.3805	-0.86%	-3.18%	-0.18%	2.14%	-2.86%	40.88%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-03-17	1.0011	1.3225	-0.54%	-2.11%	-0.09%	2.16%	-1.75%	36.18%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-03-17	0.9989	1.3033	-0.53%	-2.13%	-0.21%	1.98%	-1.79%	33.84%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-03-17	1.0013	1.1234	-0.54%	-2.11%	-0.20%	1.82%	-1.75%	6.12%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-03-17	1.0569	1.2486	-0.01%	-0.07%	0.83%	2.42%	-0.03%	26.51%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-03-17	1.0451	1.2360	-0.01%	-0.09%	0.73%	2.20%	-0.08%	14.36%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-03-17	1.0604	1.1401	-0.01%	-0.07%	0.83%	2.40%	-0.03%	8.52%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-03-14	1.1476	1.2852	0.03%	-0.49%	1.10%	3.04%	-0.55%	30.34%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-03-14	1.1210	1.2437	0.02%	-0.51%	0.95%	2.71%	-0.60%	25.70%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-03-14	1.1470	1.1470	0.03%	-0.49%	1.09%	--	-0.55%	2.49%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-03-17	1.0216	1.2922	-0.08%	-0.38%	1.22%	3.47%	-0.61%	33.30%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-03-17	1.0140	1.2834	-0.07%	-0.39%	1.13%	3.28%	-0.65%	32.22%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-03-17	1.0623	1.3227	-0.42%	-1.61%	3.40%	4.64%	-1.41%	36.65%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-03-17	1.0605	1.3078	-0.41%	-1.62%	3.27%	4.41%	-1.44%	34.73%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-03-17	1.0609	1.1484	-0.41%	-1.61%	3.24%	4.47%	-1.40%	10.90%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-03-17	1.0249	1.2909	-0.59%	-2.33%	0.22%	2.26%	-2.10%	30.85%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-03-17	1.0222	1.2851	-0.59%	-2.34%	0.20%	2.25%	-2.11%	30.17%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-03-17	1.0534	1.2694	-0.13%	-0.64%	0.46%	2.70%	-0.78%	29.15%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-03-17	1.0584	1.1008	-0.13%	-0.62%	0.62%	3.03%	-0.71%	8.08%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-03-17	1.0656	1.3039	-0.14%	-0.62%	0.62%	3.08%	-0.72%	33.24%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-03-17	1.0212	1.3148	-0.37%	-0.86%	0.80%	3.24%	-1.42%	35.99%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-03-17	1.0186	1.3022	-0.36%	-0.87%	0.69%	3.05%	-1.45%	34.36%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-03-17	1.0206	1.0415	-0.36%	-0.85%	0.74%	--	-1.41%	0.74%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-03-14	1.0901	1.3074	0.01%	0.04%	0.94%	2.51%	-0.03%	33.46%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-03-14	1.0777	1.2902	0.00%	0.02%	0.84%	2.29%	-0.07%	31.47%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-03-14	1.0893	1.0893	0.00%	-0.18%	--	--	-0.14%	-0.14%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-03-17	1.1186	1.2216	0.04%	0.05%	3.68%	1.72%	0.33%	22.00%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-03-17	1.0851	1.1861	0.04%	0.03%	3.36%	1.20%	0.23%	18.32%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-03-17	1.0319	1.2287	-0.75%	-2.85%	-0.60%	2.08%	-2.88%	24.91%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-03-17	1.0245	1.2025	-0.76%	-2.89%	-0.83%	1.65%	-2.96%	21.84%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-03-17	1.0033	1.1312	0.01%	0.09%	0.89%	2.02%	0.13%	13.86%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-03-17	1.0022	1.1068	0.01%	0.06%	0.64%	1.55%	0.03%	11.16%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-03-17	1.0991	1.1504	-0.01%	-0.13%	0.64%	1.84%	-0.13%	15.61%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-03-17	1.0935	1.1429	-0.01%	-0.08%	0.54%	1.71%	-0.14%	14.81%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-03-14	1.0352	1.1523	0.05%	0.18%	1.37%	2.87%	0.49%	16.17%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-03-17	1.2889	1.2889	0.09%	1.67%	20.12%	12.02%	6.76%	28.89%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-03-17	1.2639	1.2639	0.08%	1.64%	19.88%	11.57%	6.68%	26.39%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-03-17	1.0781	1.1346	-0.77%	-2.58%	0.06%	1.59%	-1.99%	13.96%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-03-17	1.0675	1.1192	-0.78%	-2.61%	-0.09%	1.28%	-2.06%	12.31%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-03-17	1.0461	1.1497	-0.18%	-0.84%	1.42%	3.77%	-0.89%	15.59%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-03-17	1.0414	1.1210	-0.20%	-0.96%	1.30%	3.83%	-1.27%	12.64%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-03-17	1.0400	1.0606	-0.20%	-0.96%	1.32%	3.63%	-1.26%	3.63%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-03-17	1.1037	1.1037	0.01%	0.08%	0.87%	2.15%	0.23%	10.37%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-03-17	1.0959	1.0959	0.01%	0.06%	0.77%	1.94%	0.18%	9.59%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-03-14	1.0463	1.1155	-0.10%	-1.18%	0.65%	3.30%	-1.22%	11.91%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-03-17	1.0098	1.0825	-0.29%	-1.22%	-0.15%	1.96%	-1.32%	8.33%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-03-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-03-17	1.0219	1.0996	-0.25%	-0.95%	1.45%	4.28%	-1.06%	10.17%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-03-17	1.0161	1.0857	-0.27%	-0.98%	1.10%	3.73%	-1.16%	8.73%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-03-17	1.0703	1.1353	-0.19%	-1.01%	0.59%	5.46%	-1.15%	13.98%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-03-17	1.0668	1.1248	-0.20%	-1.04%	0.40%	5.01%	-1.23%	12.85%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-03-17	1.0343	1.0857	-0.15%	-0.70%	1.58%	4.08%	-0.83%	8.79%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-03-17	1.0363	1.0878	-0.15%	-0.73%	1.41%	3.76%	-0.91%	8.98%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-03-17	1.0318	1.0318	0.00%	0.22%	4.09%	3.53%	0.80%	3.18%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-03-17	1.0219	1.0219	0.00%	0.20%	3.87%	3.12%	0.72%	2.19%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-03-17	1.0525	1.0747	-0.17%	-0.71%	1.43%	3.57%	-0.87%	7.58%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-03-17	1.0489	1.0683	-0.17%	-0.73%	1.29%	3.30%	-0.92%	6.92%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-03-17	1.0435	1.0671	-0.07%	-0.40%	1.17%	3.53%	-0.61%	6.79%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-03-17	1.0412	1.0648	-0.08%	-0.41%	1.12%	3.40%	-0.63%	6.56%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-03-17	1.0229	1.0229	-0.01%	0.41%	4.71%	3.45%	0.82%	2.29%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-03-17	1.0159	1.0159	-0.02%	0.39%	4.49%	3.03%	0.73%	1.59%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-03-17	1.0481	1.0481	-0.01%	-0.09%	1.39%	3.70%	0.09%	4.81%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-03-17	1.0454	1.0454	-0.01%	-0.10%	1.30%	3.50%	0.06%	4.54%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-03-17	1.0414	1.0414	-0.12%	0.12%	3.36%	1.91%	1.12%	4.14%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-03-17	1.0366	1.0366	-0.12%	0.10%	3.15%	1.50%	1.03%	3.66%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-03-17	1.0200	1.0200	-0.01%	-0.04%	0.62%	1.85%	-0.05%	2.00%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-03-17	1.0177	1.0177	-0.01%	-0.06%	0.51%	1.64%	-0.09%	1.77%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-03-17	1.0088	1.0088	-0.19%	-1.20%	-0.48%	--	-1.03%	0.88%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-03-17	1.0071	1.0071	-0.19%	-1.23%	-0.58%	--	-1.07%	0.71%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-03-17	1.0192	1.0192	-0.10%	-0.49%	0.69%	--	-0.56%	1.92%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-03-17	1.0178	1.0178	-0.10%	-0.50%	0.61%	--	-0.59%	1.78%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-03-17	1.0005	1.0005	0.00%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-03-17	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-03-17	1.7771	3.8980	-0.25%	-4.12%	21.14%	12.17%	-0.18%	392.17%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-03-17	1.7625	1.7625	-0.25%	-4.15%	20.88%	11.73%	-0.27%	0.90%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-03-17	2.1165	3.2565	-0.40%	3.44%	12.43%	0.87%	7.20%	365.84%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-03-17	2.1066	2.1066	-0.41%	3.41%	12.20%	0.47%	7.11%	14.79%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-03-17	1.2245	4.7687	-0.44%	4.01%	86.58%	48.35%	35.68%	780.52%	申购定投
万家精选A 519185	2025-03-17	1.5490	2.9233	-0.26%	0.52%	2.19%	-16.18%	-7.95%	290.47%	申购定投
万家精选C 015566	2025-03-17	1.5237	1.6499	-0.26%	0.47%	1.87%	-16.68%	-8.07%	29.46%	申购定投
万家新利 519191	2025-03-17	1.7607	2.1233	-0.29%	1.45%	3.82%	-14.77%	-4.75%	146.33%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-03-17	1.4854	1.4854	-0.17%	0.43%	8.85%	7.04%	2.48%	48.54%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-03-17	1.4039	1.4039	-0.18%	0.40%	8.69%	6.72%	2.41%	40.39%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-03-17	1.1257	1.7657	0.07%	5.93%	29.75%	11.67%	10.29%	68.75%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-03-17	1.1125	1.1125	0.07%	5.89%	29.84%	11.46%	10.17%	-10.12%	申购定投
万家品质A 519195	2025-03-17	2.8159	3.2339	-0.27%	-5.24%	25.02%	12.57%	-1.30%	289.70%	申购定投
万家品质C 016600	2025-03-17	2.7818	2.7818	-0.28%	-5.27%	24.71%	12.02%	-1.40%	-4.05%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-03-17	1.5808	1.5808	-0.11%	0.93%	4.83%	3.12%	0.50%	58.08%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-03-17	1.5234	1.5234	-0.11%	0.91%	4.73%	2.91%	0.45%	52.34%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-03-17	2.6220	3.1157	-0.47%	-4.90%	20.93%	11.38%	-0.89%	288.36%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-03-17	2.6185	2.6185	-0.48%	-4.93%	--	--	-0.99%	-7.18%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-03-17	1.2738	1.3838	-0.05%	-0.78%	5.62%	4.81%	-0.23%	41.42%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-03-17	1.2498	1.3228	-0.04%	-0.79%	5.58%	4.72%	-0.25%	34.14%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-03-17	1.0578	1.2138	0.02%	1.14%	34.91%	10.48%	7.01%	21.31%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-03-17	1.0496	1.0496	0.01%	1.09%	34.55%	9.92%	6.89%	-4.40%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-03-17	1.4916	1.9916	-0.04%	4.61%	17.81%	3.73%	-1.45%	111.17%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-03-17	1.4734	1.4734	-0.05%	4.57%	17.51%	3.21%	-1.56%	-19.14%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-03-17	1.2783	1.2783	-0.24%	1.02%	1.91%	2.75%	1.17%	27.83%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-03-17	1.2707	1.2707	-0.24%	1.00%	1.82%	2.55%	1.13%	27.07%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-03-17	1.1826	1.3436	-0.06%	-1.14%	7.62%	4.78%	-0.01%	38.22%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-03-17	1.1695	1.3244	-0.05%	-1.14%	7.52%	4.58%	-0.04%	35.93%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-03-17	0.9789	1.1842	0.03%	1.74%	14.92%	9.29%	5.77%	17.73%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-03-17	0.9358	1.1743	0.03%	1.72%	14.75%	8.97%	5.70%	-11.45%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-03-17	1.6146	1.6146	0.93%	3.14%	20.93%	-8.30%	4.17%	61.46%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-03-17	1.5908	1.5908	0.93%	3.09%	20.62%	-8.76%	4.06%	-29.51%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-03-17	2.1703	2.1703	-0.33%	0.84%	3.42%	-16.62%	-7.64%	117.03%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-03-17	2.1477	2.1477	-0.34%	0.80%	3.15%	-17.04%	-7.74%	8.15%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-03-17	1.1935	1.1935	0.01%	0.33%	28.53%	8.73%	2.31%	19.35%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-03-17	1.1754	1.1754	0.01%	0.29%	28.14%	8.06%	2.18%	-20.57%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-03-17	2.8289	2.8289	-0.40%	-5.00%	22.86%	12.13%	-0.32%	182.89%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-03-17	2.8253	2.8253	-0.40%	-5.04%	--	--	-0.42%	-7.13%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-03-17	2.8363	2.8363	-0.04%	-0.17%	30.20%	16.30%	1.31%	183.63%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-03-17	2.7351	2.7351	-0.04%	-0.20%	29.88%	15.73%	1.21%	173.51%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-03-17	1.6425	1.6425	-0.44%	0.23%	7.37%	-3.74%	-0.56%	64.25%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-03-17	1.5805	1.5805	-0.45%	0.18%	7.09%	-4.22%	-0.67%	58.05%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-03-17	1.3145	1.3145	0.34%	2.57%	35.96%	16.72%	2.03%	31.45%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-03-17	1.2676	1.2676	0.34%	2.52%	35.62%	16.12%	1.93%	26.76%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-03-17	1.4094	2.4494	-0.41%	0.22%	1.56%	-7.00%	2.42%	144.10%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-03-17	1.3725	2.4029	-0.41%	0.16%	1.15%	-7.75%	2.25%	-27.15%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-03-17	1.7514	2.2231	-0.16%	-1.80%	4.49%	-6.89%	-2.00%	68.88%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-03-17	1.5226	1.6905	-0.17%	-1.87%	4.07%	-7.64%	-2.17%	75.00%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-03-17	2.6808	3.2207	0.17%	3.84%	38.29%	17.96%	11.28%	212.12%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-03-17	2.5723	3.0997	0.16%	3.80%	37.96%	17.37%	11.16%	199.49%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-03-17	1.7855	1.7855	-0.21%	5.64%	86.69%	52.76%	36.80%	78.55%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-03-17	1.7089	1.7089	-0.22%	5.60%	86.22%	52.00%	36.66%	70.89%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-03-17	2.5123	2.5123	-0.23%	0.32%	35.23%	16.22%	2.06%	151.23%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-03-17	2.4479	2.4479	-0.23%	0.25%	34.69%	15.30%	1.89%	-23.05%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-03-17	2.1710	2.7780	-0.25%	-4.70%	24.10%	12.54%	-1.12%	210.19%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-03-17	2.1090	2.7095	-0.26%	-4.74%	23.79%	11.97%	-1.22%	201.05%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-03-17	1.8884	1.8884	-0.12%	-0.54%	35.14%	22.88%	8.53%	88.84%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-03-17	1.8634	1.8634	-0.12%	-0.58%	34.80%	22.27%	8.42%	-7.67%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-03-17	2.1495	2.6295	0.06%	0.39%	28.81%	13.84%	3.11%	171.35%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-03-17	2.0921	2.5616	0.05%	0.35%	28.48%	13.26%	3.00%	164.11%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-03-17	0.7338	0.7338	-0.14%	-0.60%	35.69%	0.55%	9.47%	-26.62%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-03-17	0.7151	0.7151	-0.13%	-0.63%	35.36%	0.06%	9.38%	-28.49%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-03-17	1.0840	1.0840	-0.66%	1.12%	89.44%	39.67%	25.68%	8.40%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-03-17	1.0567	1.0567	-0.66%	1.08%	88.97%	38.98%	25.56%	5.67%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-03-17	1.1480	1.1480	0.00%	0.10%	7.23%	6.54%	1.19%	14.80%	申购定投
万家价值优势 009199	2025-03-17	1.5611	1.5611	-0.16%	-5.59%	25.39%	13.19%	-2.74%	56.11%	申购定投
万家鑫动力 009688	2025-03-14	0.7845	0.7845	2.11%	0.90%	8.84%	-2.12%	0.68%	-21.55%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-03-17	0.7607	0.7607	-1.73%	6.08%	60.79%	17.27%	27.87%	-23.93%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-03-17	0.7435	0.7435	-1.73%	6.05%	60.41%	16.70%	27.75%	-25.65%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-03-17	1.0929	1.2059	-0.59%	2.05%	48.57%	32.84%	12.05%	20.16%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-03-17	0.7798	0.7798	-0.68%	4.20%	14.24%	-8.02%	10.67%	-22.02%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-03-17	0.7630	0.7630	-0.68%	4.16%	14.03%	-8.41%	10.64%	-23.70%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-03-17	0.7493	0.7493	-0.12%	9.05%	36.88%	17.96%	11.97%	-25.07%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-03-17	0.7331	0.7331	-0.14%	9.01%	36.52%	17.35%	11.86%	-26.69%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-03-17	0.8470	0.8470	-0.60%	3.77%	12.36%	0.52%	7.45%	-15.30%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-03-17	0.8295	0.8295	-0.60%	3.73%	12.08%	0.02%	7.34%	-17.05%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-03-17	0.8798	0.8798	0.80%	2.90%	26.17%	5.21%	4.58%	-12.02%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-03-17	0.9111	0.9111	0.30%	4.66%	42.47%	21.29%	4.42%	-8.89%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-03-17	0.8931	0.8931	0.29%	4.62%	42.10%	20.67%	4.32%	-10.69%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-03-17	1.0360	1.0360	0.07%	1.11%	6.27%	4.99%	1.98%	3.60%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-03-17	1.0199	1.0199	0.06%	1.07%	6.04%	4.55%	1.89%	1.99%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-03-17	0.8694	0.8694	0.37%	2.01%	23.30%	-4.78%	2.27%	-13.06%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-03-17	0.8506	0.8506	0.35%	1.97%	22.99%	-5.25%	2.16%	-14.94%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-03-17	1.0683	1.0683	-0.04%	-0.96%	7.10%	4.21%	0.10%	6.83%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-03-17	1.0934	1.0934	0.09%	2.06%	11.28%	7.32%	3.01%	9.34%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-03-17	1.0771	1.0771	0.08%	2.03%	11.05%	6.88%	2.91%	7.71%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-03-17	1.0292	1.0292	0.01%	0.19%	7.61%	6.50%	1.69%	2.92%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-03-17	1.0146	1.0146	0.01%	0.17%	7.40%	6.07%	1.61%	1.46%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-03-17	0.6830	0.6830	0.07%	6.62%	32.85%	26.55%	18.21%	-31.70%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-03-17	0.6722	0.6722	0.06%	6.58%	32.48%	25.90%	18.07%	-32.78%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-03-17	0.8410	0.8410	-0.36%	0.45%	2.30%	-4.71%	2.70%	-15.90%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-03-17	0.8274	0.8274	-0.35%	0.42%	2.05%	-5.18%	2.59%	-17.26%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-03-14	1.5541	1.5541	6.00%	25.90%	118.86%	77.61%	40.46%	55.41%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-03-14	1.5286	1.5286	5.98%	25.85%	118.31%	76.70%	40.33%	52.86%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-03-17	0.8625	0.8625	0.26%	5.65%	38.20%	32.86%	18.05%	-13.75%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-03-17	0.8489	0.8489	0.25%	5.60%	37.85%	32.21%	17.94%	-15.11%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-03-17	0.7936	0.7936	0.88%	3.75%	20.52%	-5.19%	5.97%	-20.64%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-03-17	0.7809	0.7809	0.88%	3.73%	20.18%	-5.70%	5.87%	-21.91%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-03-17	1.0216	1.0216	-0.02%	0.22%	4.68%	4.59%	0.75%	2.16%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-03-17	1.0098	1.0098	-0.01%	0.20%	4.48%	4.18%	0.67%	0.98%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2025-03-17	0.7935	0.7935	0.79%	1.15%	24.02%	-7.40%	10.61%	-20.65%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2025-03-17	0.7824	0.7824	0.77%	1.10%	23.68%	-7.90%	10.49%	-21.76%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-03-17	1.0615	1.0615	0.01%	0.12%	0.85%	1.91%	0.08%	6.15%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-03-17	0.7427	0.7427	-0.38%	2.08%	8.09%	-4.23%	5.57%	-25.73%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-03-17	0.7331	0.7331	-0.37%	2.05%	7.82%	-4.71%	5.45%	-26.69%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-03-17	0.8581	0.8581	0.36%	5.33%	18.36%	5.31%	-0.54%	-14.19%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-03-17	0.8473	0.8473	0.36%	5.29%	18.07%	4.80%	-0.64%	-15.27%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-03-17	0.8422	0.8422	-0.41%	0.50%	8.81%	-5.36%	0.48%	-15.78%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-03-17	0.8318	0.8318	-0.42%	0.46%	8.53%	-5.83%	0.37%	-16.82%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-03-17	0.8164	0.8164	0.93%	2.25%	4.92%	-11.95%	2.33%	-18.36%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-03-17	0.8053	0.8053	0.91%	2.21%	4.45%	-12.57%	2.23%	-19.47%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-03-17	0.9344	0.9344	0.19%	-1.15%	25.12%	3.47%	3.56%	-6.56%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-03-17	0.9242	0.9242	0.18%	-1.20%	24.81%	2.94%	3.45%	-7.58%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-03-17	1.1445	1.1445	0.24%	4.83%	42.67%	20.12%	14.35%	14.45%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-03-17	1.1331	1.1331	0.23%	4.78%	42.30%	19.50%	14.22%	13.31%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-03-17	0.8843	0.8843	0.39%	5.47%	18.84%	5.64%	-0.37%	-11.57%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-03-17	0.8761	0.8761	0.38%	5.44%	18.55%	5.11%	-0.47%	-12.39%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-03-17	0.9072	0.9072	-0.41%	0.70%	8.78%	-4.23%	0.63%	-9.28%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-03-17	0.8993	0.8993	-0.41%	0.66%	8.51%	-4.71%	0.53%	-10.07%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-03-17	1.0304	1.0304	0.04%	0.45%	24.58%	7.10%	3.10%	3.04%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-03-17	1.0218	1.0218	0.03%	0.41%	24.26%	6.57%	3.00%	2.18%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-03-17	0.9560	0.9560	0.24%	2.64%	19.84%	1.83%	-1.46%	-4.40%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-03-17	0.9497	0.9497	0.24%	2.61%	19.55%	1.33%	-1.55%	-5.03%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-03-17	1.0992	1.0992	-0.24%	4.87%	15.00%	2.25%	11.01%	9.92%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-03-17	1.0950	1.0950	-0.26%	4.81%	14.90%	1.92%	10.87%	9.50%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-03-17	1.0186	1.0186	0.36%	2.84%	31.53%	13.89%	7.81%	1.86%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-03-17	1.0126	1.0126	0.36%	2.79%	31.20%	13.32%	7.70%	1.26%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-03-17	1.3315	1.3315	0.67%	4.31%	38.47%	23.94%	7.46%	33.15%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-03-17	1.3238	1.3238	0.65%	4.27%	38.11%	23.32%	7.34%	32.38%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-03-17	0.9616	0.9616	0.05%	3.90%	17.23%	--	6.43%	-3.84%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-03-17	0.9566	0.9566	0.05%	3.85%	16.90%	--	6.31%	-4.34%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-03-17	1.0200	1.0282	0.03%	0.31%	3.00%	--	0.79%	2.83%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-03-17	1.0166	1.0241	0.02%	0.28%	2.79%	--	0.70%	2.41%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-03-17	0.9829	0.9829	-0.09%	1.99%	1.52%	--	7.17%	-1.71%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-03-17	0.9802	0.9802	-0.09%	1.96%	1.40%	--	7.07%	-1.98%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-03-17	1.1795	1.1795	0.46%	3.84%	--	--	13.80%	17.95%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-03-17	1.1765	1.1765	0.45%	3.79%	--	--	13.67%	17.65%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-03-17	1.9137	1.9137	-0.42%	0.14%	11.62%	-2.51%	-0.05%	91.37%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-03-17	0.9633	0.9633	0.27%	1.72%	35.70%	15.41%	5.21%	-3.67%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-03-17	0.9536	0.9536	0.26%	1.67%	35.34%	14.82%	5.09%	-4.64%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-03-17	1.1766	1.1766	-0.52%	5.06%	17.64%	6.69%	10.80%	17.66%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-03-17	1.1693	1.1693	-0.53%	5.03%	17.42%	6.23%	10.69%	16.93%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-03-17	1.0403	3.3803	-0.19%	1.24%	23.26%	14.16%	1.17%	315.81%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-03-17	1.0395	1.0395	-0.18%	1.22%	--	--	1.11%	1.60%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-03-17	1.6544	2.6272	0.35%	2.20%	16.01%	5.68%	-1.62%	168.61%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-03-17	1.6295	2.5938	0.34%	2.19%	15.94%	5.41%	-1.64%	24.60%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-03-17	1.2742	1.4322	-0.15%	1.39%	22.24%	7.15%	1.67%	41.17%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-03-17	1.5784	1.7784	-0.15%	1.36%	22.00%	6.73%	1.58%	74.96%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-03-17	1.2761	1.2761	-0.14%	1.43%	--	--	1.79%	1.75%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-03-17	1.2150	1.8987	0.34%	4.38%	44.31%	18.82%	9.89%	118.29%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-03-17	1.2012	1.8558	0.33%	4.35%	44.01%	18.34%	9.80%	110.93%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-03-17	1.2337	1.8161	0.17%	3.90%	33.57%	11.80%	7.09%	84.28%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-03-17	1.2063	1.7756	0.17%	3.87%	33.27%	11.32%	6.99%	79.49%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-03-17	0.8218	0.8218	-0.51%	1.24%	38.12%	17.42%	5.04%	-17.82%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-03-17	0.8083	0.8083	-0.50%	1.21%	37.84%	16.94%	4.95%	-19.17%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-03-17	1.1337	1.1337	0.44%	5.72%	51.85%	24.77%	12.03%	13.37%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-03-17	1.1255	1.1255	0.45%	5.70%	51.62%	24.39%	11.96%	12.55%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-03-17	0.9089	0.9089	-0.43%	2.11%	29.90%	11.99%	4.15%	-9.11%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-03-17	0.9052	0.9052	-0.43%	2.10%	29.76%	11.75%	4.09%	-9.48%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-03-17	1.5131	1.5131	1.71%	13.45%	116.16%	50.84%	35.28%	51.31%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-03-17	1.5073	1.5073	1.71%	13.42%	115.91%	50.53%	35.22%	50.73%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-03-17	0.7551	0.7551	-0.34%	-2.58%	74.43%	25.02%	14.63%	-24.49%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-03-17	0.7522	0.7522	-0.34%	-2.59%	74.28%	24.76%	14.58%	-24.78%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-03-17	0.8791	0.8791	-0.22%	5.08%	42.32%	21.83%	12.17%	-12.09%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-03-17	0.8770	0.8770	-0.22%	5.07%	42.19%	21.59%	12.13%	-12.30%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-03-17	0.9364	0.9364	-1.15%	4.92%	23.91%	-0.33%	9.41%	-6.36%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-03-17	0.9331	0.9331	-1.14%	4.90%	23.79%	-0.52%	9.36%	-6.69%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-03-17	1.1226	1.1226	0.42%	5.38%	48.61%	25.73%	12.59%	12.26%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-03-17	1.1160	1.1160	0.41%	5.34%	48.31%	25.21%	12.50%	11.60%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-03-17	1.3832	1.3832	0.08%	1.67%	56.90%	--	10.01%	38.32%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-03-17	1.3803	1.3803	0.07%	1.64%	56.75%	--	9.96%	38.03%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-03-17	1.0654	1.0654	0.21%	6.45%	--	--	13.85%	6.54%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-03-17	1.0634	1.0634	0.20%	6.43%	--	--	13.76%	6.34%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-03-17	1.0231	1.0231	-0.13%	1.18%	--	--	3.71%	2.31%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-03-17	1.0224	1.0224	-0.13%	1.16%	--	--	3.67%	2.24%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-03-17	1.0229	1.0229	-0.14%	1.17%	--	--	3.71%	3.05%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-03-17	1.0675	1.0675	0.46%	5.92%	--	--	6.75%	6.75%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-03-17	1.0667	1.0667	0.45%	5.88%	--	--	6.67%	6.67%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-03-17	2.8454	2.8454	-0.09%	2.66%	24.85%	16.32%	2.28%	184.54%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-03-17	1.1380	1.1380	0.47%	6.09%	57.97%	28.59%	13.85%	13.80%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-03-17	0.8756	0.8756	-0.45%	2.23%	32.23%	13.02%	4.33%	-12.44%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-03-17	0.8746	0.8746	-0.97%	5.49%	32.21%	5.08%	10.43%	-12.54%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-03-17	1.2134	1.2134	0.08%	1.87%	55.78%	26.46%	10.07%	21.34%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-03-17	1.0238	1.0638	0.36%	2.34%	16.71%	6.92%	-1.72%	6.51%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-03-17	1.5868	1.5868	-0.36%	-2.46%	88.10%	--	18.85%	58.68%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-03-17	1.2806	1.2806	0.02%	4.16%	48.56%	--	7.86%	28.06%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-03-17	1.2371	1.2371	0.87%	3.54%	32.32%	--	3.82%	23.71%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-03-17	0.8829	0.8829	0.02%	-0.99%	-11.71%	--	-5.80%	-11.71%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-03-17	1.0667	1.0667	-0.04%	10.31%	6.67%	--	19.95%	6.67%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-03-17	1.0562	1.0562	0.65%	5.58%	--	--	11.58%	5.62%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-03-17	1.0260	1.0260	-0.15%	1.40%	--	--	3.18%	2.60%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-03-17	1.0201	1.0201	-0.24%	--	--	--	2.01%	2.01%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-03-17	0.9932	0.9932	-0.42%	--	--	--	-0.68%	-0.68%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-03-13	1.2096	1.2096	-0.09%	-0.32%	5.08%	3.53%	0.05%	20.96%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-03-13	1.2276	1.2276	-0.10%	-0.28%	5.35%	4.06%	0.15%	4.22%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-03-13	1.2266	1.2266	-0.56%	1.15%	12.18%	5.70%	2.06%	22.66%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-03-13	1.2392	1.2392	-0.56%	1.19%	12.43%	6.18%	2.15%	1.45%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-03-13	1.0140	1.0140	-0.50%	1.07%	11.45%	5.62%	1.94%	1.40%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-03-13	1.0233	1.0233	-0.51%	1.10%	11.69%	6.09%	2.02%	2.19%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-03-13	1.0331	1.0331	-0.38%	0.21%	6.79%	4.78%	1.20%	3.31%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-03-13	1.0417	1.0417	-0.37%	0.24%	6.99%	5.17%	1.26%	4.31%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-03-13	1.0453	1.0453	-0.55%	1.40%	12.74%	5.50%	2.54%	4.53%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-03-13	1.0758	1.0758	-1.34%	2.42%	26.65%	13.21%	5.76%	7.58%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-03-13	1.0701	1.0701	-1.34%	2.38%	26.40%	12.75%	5.67%	7.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-03-14	0.6676	0.6676	1.09%	-0.79%	59.64%	39.75%	23.86%	-33.24%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-03-14	0.6538	0.6538	1.08%	-0.83%	59.15%	38.93%	23.71%	-34.62%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2025-03-17	1.2173	1.2173	-0.39%	4.00%	52.51%	53.89%	27.80%	21.73%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2025-03-17	1.2275	1.2275	-0.40%	3.97%	59.54%	55.64%	34.59%	22.75%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-03-14	1.2169	1.2169	2.36%	-10.07%	1.25%	5.72%	-5.96%	21.69%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-03-14	1.2128	1.2128	2.35%	-10.08%	1.08%	5.42%	-6.01%	21.28%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证机器人ETF 560633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投