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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-08-28	2.2899	2.2899	0.44%	9.96%	3.38%	14.49%	128.99%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-28	0.5941	0.5941	0.71%	-22.92%	-28.74%	-17.46%	-40.59%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-28	1.2678	1.2678	-0.50%	-1.74%	9.72%	3.66%	26.78%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-28	1.1194	1.1194	-0.98%	-29.06%	-30.05%	-24.71%	11.94%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-28	5.8277	5.8277	-0.82%	17.60%	38.81%	23.42%	482.77%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-28	4.2306	4.2306	-2.40%	17.71%	21.54%	21.86%	323.06%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-28	1.5709	2.7880	0.24%	0.38%	5.42%	5.88%	196.48%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-28	1.3249	1.4859	-0.08%	2.10%	5.83%	3.49%	54.85%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-28	3.5071	3.5071	0.11%	30.69%	54.68%	52.78%	250.71%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-27	1.6912	1.6912	1.36%	15.65%	18.81%	12.63%	69.12%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-28	3.6468	4.7868	0.59%	-12.35%	47.24%	13.21%	702.66%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-08-28	0.2784	1.030%	0.09%	0.55%	1.15%	0.73%	76.08%	申购定投
万家货币B 519507	2026-08-28	0.3442	1.274%	0.11%	0.67%	1.40%	0.89%	43.00%	申购定投
万家货币D 018614	2026-08-28	0.3442	1.274%	0.11%	0.67%	1.40%	0.89%	5.82%	申购定投
万家货币R 519501	2026-08-28	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-08-28	0.3195	1.182%	0.10%	0.62%	1.30%	0.83%	34.78%	申购定投
万家货币F 019099	2026-08-28	0.2784	1.031%	0.09%	0.55%	1.15%	0.73%	2.65%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-08-28	0.2574	0.943%	0.08%	0.51%	1.08%	0.69%	38.35%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-08-28	0.3232	1.186%	0.10%	0.63%	1.32%	0.85%	36.28%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-08-28	0.3232	1.186%	0.10%	0.63%	1.32%	0.85%	2.64%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-08-28	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-08-28	0.2592	0.952%	0.08%	0.52%	1.09%	0.70%	31.32%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-08-28	0.3113	1.144%	0.10%	0.62%	1.28%	0.83%	23.25%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-08-28	0.3002	1.104%	0.10%	0.60%	1.24%	0.80%	1.90%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-08-28	0.2447	0.902%	0.08%	0.50%	1.04%	0.67%	6.71%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-08-28	0.2944	1.074%	0.09%	0.57%	1.20%	0.77%	23.42%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-08-28	0.3461	1.267%	0.11%	0.67%	1.40%	0.89%	25.69%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-08-28	0.2620	0.984%	0.09%	0.52%	1.11%	0.70%	21.71%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-08-28	0.3137	1.176%	0.10%	0.61%	1.30%	0.83%	23.82%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-08-28	1.1679	1.1679	-0.07%	1.50%	-0.76%	--	2.29%	3.24%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-08-28	1.1642	2.3989	-0.07%	1.47%	-0.95%	1.94%	2.03%	234.45%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-08-28	1.0592	1.8346	-0.02%	0.27%	0.73%	2.66%	1.86%	111.36%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-08-28	1.0527	1.7594	-0.02%	0.25%	0.59%	2.35%	1.66%	98.23%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-08-28	1.0712	1.0712	-0.02%	0.27%	0.74%	2.66%	1.86%	5.39%	申购定投
万家添利A 019684	2026-08-28	1.2276	1.2276	-0.11%	-0.88%	-2.31%	0.78%	-1.07%	15.46%	申购定投
万家添利C 161908	2026-08-28	1.2152	2.2019	-0.10%	-0.91%	-2.48%	0.43%	-1.30%	157.45%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-08-28	1.2274	1.6606	-0.01%	0.16%	1.26%	2.62%	1.85%	76.41%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-08-28	1.1845	1.5820	-0.01%	0.13%	1.10%	2.31%	1.64%	66.31%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-08-28	1.2261	1.2261	-0.01%	0.15%	1.25%	2.60%	1.84%	6.91%	申购定投
万家双利A 519190	2026-08-28	1.3955	1.6830	-0.46%	-0.12%	1.58%	7.22%	5.19%	74.77%	申购定投
万家双利C 016580	2026-08-28	1.3778	1.5979	-0.46%	-0.15%	1.40%	6.85%	4.95%	9.30%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-08-28	1.0605	1.3053	0.00%	0.23%	1.71%	2.78%	2.18%	34.25%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-08-28	1.0497	1.2655	-0.01%	0.20%	1.55%	2.47%	1.97%	29.39%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-08-28	1.2876	1.4803	-0.01%	0.34%	1.84%	2.53%	2.27%	52.66%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-08-28	1.2667	1.4535	-0.01%	0.32%	1.74%	2.33%	2.14%	49.49%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-08-28	1.0271	1.3742	0.00%	0.10%	0.75%	1.58%	0.90%	43.29%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-08-28	1.0251	1.3530	0.00%	0.09%	0.70%	1.47%	0.84%	40.57%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-08-28	1.0260	1.1738	0.01%	0.09%	0.70%	1.47%	0.84%	11.52%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-08-28	1.0543	1.2792	0.00%	0.13%	1.02%	1.83%	1.31%	30.24%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-08-28	1.0432	1.2634	0.00%	0.12%	0.93%	1.63%	1.19%	17.41%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-08-28	1.0554	1.1706	0.00%	0.13%	1.02%	1.82%	1.31%	11.71%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-08-28	1.1505	1.3206	-0.03%	0.15%	1.24%	2.14%	1.57%	34.42%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-08-28	1.1199	1.2733	-0.04%	0.12%	1.08%	1.84%	1.37%	29.06%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-08-28	1.1499	1.1824	-0.03%	0.15%	1.24%	2.15%	1.57%	5.70%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-08-28	1.0271	1.3181	0.01%	0.15%	1.26%	1.92%	1.51%	36.74%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-08-28	1.0165	1.3061	0.01%	0.13%	1.16%	1.71%	1.39%	35.23%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-08-28	1.1227	1.3831	0.00%	0.29%	2.84%	3.67%	3.17%	44.42%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-08-28	1.1177	1.3650	0.00%	0.27%	2.75%	3.47%	3.04%	42.00%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-08-28	1.1211	1.2086	0.00%	0.29%	2.83%	3.65%	3.16%	17.19%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-08-28	1.0290	1.3410	0.00%	0.27%	1.74%	2.44%	2.17%	37.34%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-08-28	1.0269	1.3357	0.00%	0.26%	1.74%	2.42%	2.16%	36.71%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-08-28	1.0328	1.2996	0.00%	0.25%	1.27%	1.78%	1.53%	32.91%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-08-28	1.0415	1.1359	-0.01%	0.27%	1.43%	2.09%	1.74%	11.72%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-08-28	1.0486	1.3392	0.00%	0.28%	1.44%	2.09%	1.75%	37.72%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-08-28	1.0192	1.3391	0.01%	0.19%	1.34%	1.86%	1.61%	39.26%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-08-28	1.0178	1.3234	0.01%	0.17%	1.24%	1.67%	1.48%	37.18%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-08-28	1.0225	1.0697	0.03%	0.25%	1.70%	2.23%	1.97%	3.56%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-08-28	1.1068	1.3241	0.00%	0.05%	0.39%	1.00%	0.54%	35.51%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-08-28	1.0910	1.3035	-0.01%	0.03%	0.28%	0.79%	0.40%	33.09%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-08-28	1.1011	1.1011	0.00%	-0.24%	0.26%	0.99%	0.45%	0.94%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-08-28	1.2559	1.3589	-0.08%	1.14%	1.44%	5.76%	4.59%	36.97%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-08-28	1.2112	1.3122	-0.08%	1.09%	1.23%	5.34%	4.31%	32.07%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-08-28	1.2567	1.2567	-0.08%	1.13%	--	--	1.33%	1.33%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-08-28	1.0927	1.2895	0.01%	0.49%	2.15%	2.81%	2.61%	32.27%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-08-28	1.0786	1.2566	0.01%	0.46%	1.95%	2.40%	2.34%	28.27%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-08-28	1.0793	1.1793	0.00%	0.13%	0.93%	1.72%	1.21%	18.72%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-08-28	1.0836	1.1698	-0.01%	0.12%	0.88%	1.62%	1.15%	17.69%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-08-28	1.0346	1.1894	0.02%	0.11%	0.85%	2.29%	1.24%	20.38%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-08-28	1.4845	1.4845	-0.27%	0.74%	-6.60%	6.88%	1.58%	48.45%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-08-28	1.4473	1.4473	-0.27%	0.70%	-6.79%	6.45%	1.31%	44.73%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-08-28	1.5022	1.5022	-0.27%	0.75%	-6.58%	6.86%	1.60%	11.90%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-08-28	1.1270	1.1835	-0.03%	0.14%	0.20%	1.16%	1.01%	19.13%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-08-28	1.1110	1.1627	-0.04%	0.11%	0.05%	0.84%	0.81%	16.89%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-08-28	1.0542	1.1721	0.01%	0.16%	1.15%	1.68%	1.45%	18.08%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-08-28	1.0400	1.1501	0.00%	0.26%	1.65%	2.28%	1.99%	15.83%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-08-28	1.0386	1.0897	0.01%	0.26%	1.67%	2.28%	2.00%	6.56%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-08-28	1.1302	1.1302	0.00%	0.13%	0.76%	1.50%	0.98%	13.02%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-08-28	1.1189	1.1189	-0.01%	0.12%	0.66%	1.29%	0.85%	11.89%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-08-28	1.0565	1.1487	-0.04%	0.16%	1.53%	2.11%	1.91%	15.47%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-08-28	1.0168	1.1080	0.00%	0.19%	1.49%	1.79%	1.84%	11.08%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-08-28	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-08-28	1.0514	1.1291	0.01%	0.26%	1.74%	2.57%	2.13%	13.35%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-08-28	1.0409	1.1105	0.00%	0.22%	1.53%	2.30%	1.86%	11.38%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-08-28	1.0912	1.1735	0.00%	0.24%	1.72%	2.71%	2.08%	18.10%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-08-28	1.0864	1.1566	0.00%	0.21%	1.54%	2.33%	1.82%	16.24%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-08-28	1.0307	1.1135	0.01%	0.17%	1.42%	2.10%	1.71%	11.77%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-08-28	1.0277	1.1106	0.01%	0.15%	1.26%	1.76%	1.48%	11.42%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-08-28	1.1053	1.1053	0.01%	1.19%	0.84%	3.34%	2.58%	10.53%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-08-28	1.0882	1.0882	0.01%	1.15%	0.64%	2.92%	2.31%	8.82%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-08-28	1.0374	1.1041	0.00%	0.35%	1.49%	2.24%	1.77%	10.69%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-08-28	1.0301	1.0938	-0.01%	0.33%	1.36%	1.98%	1.61%	9.61%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-08-28	1.0292	1.0945	0.01%	0.17%	1.34%	2.09%	1.65%	9.71%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-08-28	1.0266	1.0908	0.01%	0.16%	1.28%	2.00%	1.59%	9.33%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-08-28	1.0800	1.0800	-0.04%	0.43%	0.02%	3.20%	1.53%	8.00%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-08-28	1.0665	1.0665	-0.04%	0.40%	-0.18%	2.79%	1.27%	6.65%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-08-28	1.0770	1.0770	-0.01%	0.15%	1.10%	1.91%	1.38%	7.70%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-08-28	1.0711	1.0711	0.00%	0.14%	1.00%	1.72%	1.26%	7.11%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-08-28	1.1868	1.1868	-0.13%	0.42%	1.83%	7.83%	5.12%	18.68%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-08-28	1.1748	1.1748	-0.14%	0.38%	1.62%	7.40%	4.84%	17.48%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-08-28	1.0585	1.0585	0.00%	0.21%	1.49%	2.25%	1.76%	5.85%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-08-28	1.0530	1.0530	0.00%	0.19%	1.38%	2.04%	1.62%	5.30%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-08-28	1.0450	1.0450	-0.03%	0.40%	1.05%	2.16%	2.16%	4.50%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-08-28	1.0402	1.0402	-0.03%	0.39%	0.95%	1.95%	2.03%	4.02%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-08-28	1.0503	1.0503	-0.01%	0.11%	1.01%	2.01%	1.38%	5.03%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-08-28	1.0466	1.0466	0.00%	0.11%	0.94%	1.86%	1.29%	4.66%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-08-28	1.0243	1.0243	0.00%	0.29%	1.02%	1.74%	1.28%	2.43%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-08-28	1.0196	1.0196	0.00%	0.26%	0.86%	1.42%	1.07%	1.96%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-08-28	1.0192	1.0192	0.00%	0.35%	1.15%	1.89%	1.43%	1.92%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-08-28	1.0170	1.0170	0.00%	0.34%	1.05%	1.68%	1.29%	1.70%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-08-28	1.0307	1.0307	0.01%	0.22%	1.50%	2.99%	1.73%	3.07%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-08-28	1.0287	1.0287	0.00%	0.20%	1.40%	2.79%	1.60%	2.87%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-08-28	1.0523	1.0523	-0.01%	0.66%	1.58%	--	4.25%	5.23%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-08-28	1.0485	1.0485	-0.01%	0.62%	1.38%	--	3.98%	4.85%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-08-28	1.0071	1.0071	-0.03%	0.25%	0.49%	--	0.71%	0.71%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-08-28	1.0048	1.0048	-0.03%	0.21%	0.29%	--	0.48%	0.48%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-08-28	1.0060	1.0060	0.05%	0.49%	--	--	0.60%	0.60%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-08-28	1.0057	1.0057	0.05%	0.48%	--	--	0.57%	0.57%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-08-28	3.4210	6.7715	-0.77%	2.51%	14.00%	32.07%	17.83%	847.46%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-08-28	3.3717	3.3717	-0.77%	2.48%	13.77%	31.49%	17.52%	93.03%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-08-28	3.6468	4.7868	0.59%	9.02%	-12.35%	47.24%	13.21%	702.66%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-08-28	3.6086	3.6086	0.59%	8.98%	-12.53%	46.66%	12.91%	96.64%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-08-28	1.6785	5.5742	-0.69%	6.15%	16.85%	17.35%	24.83%	1106.99%	申购定投
万家精选A 519185	2026-08-28	2.3578	3.7321	0.36%	12.67%	18.78%	44.16%	39.38%	494.36%	申购定投
万家精选C 015566	2026-08-28	2.2994	2.4256	0.36%	12.62%	18.43%	43.31%	38.84%	95.37%	申购定投
万家新利 519191	2026-08-28	2.6551	3.0177	0.11%	19.34%	17.71%	48.50%	41.27%	271.46%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-08-28	1.9110	1.9110	-0.51%	2.48%	-0.26%	13.02%	5.45%	91.10%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-08-28	1.7983	1.7983	-0.51%	2.45%	-0.41%	12.68%	5.24%	79.83%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-08-28	1.1222	1.7622	-1.07%	-0.28%	-24.12%	-18.82%	-20.86%	68.23%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-08-28	1.1009	1.1009	-1.07%	-0.33%	-24.33%	-19.24%	-21.13%	-11.06%	申购定投
万家品质A 519195	2026-08-28	5.7335	6.1515	-0.73%	2.13%	14.75%	34.98%	19.57%	693.48%	申购定投
万家品质C 016600	2026-08-28	5.6234	5.6234	-0.73%	2.09%	14.47%	34.32%	19.18%	93.96%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-08-28	1.5920	1.5920	0.03%	0.68%	-3.81%	-1.37%	-2.45%	59.20%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-08-28	1.5296	1.5296	0.02%	0.66%	-3.91%	-1.58%	-2.58%	52.96%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-08-28	5.3305	5.8242	-0.69%	2.20%	15.59%	35.84%	20.43%	689.53%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-08-28	5.2850	5.2850	-0.69%	2.16%	15.30%	35.16%	20.03%	87.35%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-08-28	1.3644	1.4744	-0.03%	0.18%	1.48%	3.64%	2.46%	51.48%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-08-28	1.3368	1.4098	-0.03%	0.18%	1.43%	3.54%	2.40%	43.48%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-08-28	1.7831	1.9391	-0.20%	7.08%	10.18%	30.80%	25.18%	104.50%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-08-28	1.7568	1.7568	-0.20%	7.04%	9.91%	30.16%	24.79%	60.01%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-08-28	1.7664	2.2664	0.09%	1.21%	-3.20%	13.22%	6.74%	150.07%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-08-28	1.7325	1.7325	0.09%	1.16%	-3.44%	12.65%	6.39%	-4.92%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-08-28	1.5831	1.5831	-0.44%	1.60%	1.87%	9.07%	3.84%	58.31%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-08-28	1.5691	1.5691	-0.44%	1.58%	1.76%	8.84%	3.71%	56.91%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-08-28	1.3249	1.4859	-0.08%	0.48%	2.10%	5.83%	3.49%	54.85%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-08-28	1.3062	1.4611	-0.08%	0.46%	1.99%	5.62%	3.36%	51.82%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-08-28	1.1866	1.3919	-0.52%	2.76%	2.72%	11.18%	9.10%	42.71%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-08-28	1.1294	1.3679	-0.52%	2.74%	2.56%	10.85%	8.88%	6.87%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-08-28	2.0506	2.0506	-0.35%	6.54%	-8.01%	7.71%	11.42%	105.06%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-08-28	2.0054	2.0054	-0.35%	6.49%	-8.25%	7.15%	11.04%	-11.14%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-08-28	3.5071	3.5071	0.11%	19.91%	30.69%	54.68%	52.78%	250.71%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-08-28	3.4455	3.4455	0.11%	19.86%	30.37%	53.91%	52.28%	73.50%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-08-28	2.1319	2.1319	-0.44%	8.55%	8.67%	36.49%	25.70%	113.19%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-08-28	2.0816	2.0816	-0.44%	8.50%	8.36%	35.70%	25.22%	40.67%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-08-28	5.8277	5.8277	-0.82%	2.95%	17.60%	38.81%	23.42%	482.77%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-08-28	5.7771	5.7771	-0.83%	2.91%	17.30%	38.07%	23.01%	89.90%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-08-28	4.8794	4.8794	-2.44%	6.76%	18.05%	22.58%	22.13%	387.94%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-08-28	4.6710	4.6710	-2.44%	6.72%	17.76%	21.96%	21.72%	367.10%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-08-28	1.6122	1.6122	0.47%	1.32%	-4.15%	-7.85%	-4.04%	61.22%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-08-28	1.5402	1.5402	0.48%	1.28%	-4.39%	-8.32%	-4.35%	54.02%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-08-28	1.7941	1.7941	-0.19%	9.05%	2.45%	19.54%	12.96%	79.41%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-08-28	1.7175	1.7175	-0.20%	9.01%	2.20%	18.95%	12.60%	71.75%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-08-28	1.7501	2.9790	-0.33%	6.11%	11.25%	18.52%	15.84%	242.27%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-08-28	1.6836	2.8969	-0.33%	6.04%	10.81%	17.56%	15.21%	0.91%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-08-28	3.0696	3.5413	-2.26%	-0.29%	8.31%	38.79%	31.11%	195.99%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-08-28	2.6381	2.8060	-2.27%	-0.36%	7.89%	37.69%	30.44%	203.20%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-08-28	2.6702	3.2101	-1.15%	4.27%	-22.21%	-4.82%	-5.64%	210.88%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-08-28	2.5433	3.0707	-1.16%	4.22%	-22.41%	-5.30%	-5.96%	196.12%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-08-28	2.2899	2.2899	0.44%	9.36%	9.96%	3.38%	14.49%	128.99%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-08-28	2.1758	2.1758	0.44%	9.31%	9.69%	2.86%	14.11%	117.58%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-08-28	4.2306	4.2306	-2.40%	6.81%	17.71%	21.54%	21.86%	323.06%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-08-28	4.0741	4.0741	-2.41%	6.74%	17.24%	20.56%	21.21%	28.07%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-08-28	4.3436	4.9866	-0.86%	3.29%	18.04%	35.70%	23.65%	526.80%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-08-28	4.1878	4.8243	-0.86%	3.24%	17.75%	35.03%	23.25%	503.95%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-08-28	3.3478	3.3478	-1.38%	3.10%	23.49%	38.59%	33.19%	234.78%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-08-28	3.2797	3.2797	-1.39%	3.06%	23.19%	37.90%	32.76%	62.50%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-08-28	2.5996	3.0796	-1.68%	-5.11%	-14.95%	-14.65%	-14.82%	228.18%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-08-28	2.5120	2.9815	-1.68%	-5.15%	-15.16%	-15.08%	-15.10%	217.12%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-08-28	1.4395	1.4395	-1.53%	4.81%	29.44%	49.23%	43.08%	43.95%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-08-28	1.3926	1.3926	-1.52%	4.76%	29.12%	48.50%	42.61%	39.26%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-08-28	1.3766	1.3766	-0.63%	8.62%	10.94%	4.55%	15.44%	37.66%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-08-28	1.3321	1.3321	-0.63%	8.58%	10.66%	4.01%	15.04%	33.21%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-08-28	1.2560	1.2560	-0.02%	1.03%	1.10%	4.43%	3.26%	25.60%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-08-28	2.5789	2.5789	-0.42%	-0.29%	4.08%	18.43%	7.32%	157.89%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-08-28	0.7721	0.7721	1.41%	1.73%	-3.97%	-6.21%	-2.28%	-22.79%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-08-28	0.8986	0.8986	0.25%	6.41%	4.66%	11.53%	18.44%	-10.14%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-08-28	0.8719	0.8719	0.24%	6.37%	4.41%	10.99%	18.05%	-12.81%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-08-28	1.7958	2.0455	-0.88%	2.21%	32.16%	41.89%	43.35%	115.62%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-08-28	0.5487	0.5487	-1.45%	5.84%	-26.30%	-31.00%	-19.17%	-45.13%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-08-28	0.5331	0.5331	-1.44%	5.82%	-26.48%	-31.33%	-19.42%	-46.69%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-08-28	0.8878	0.8878	-1.62%	8.49%	-14.15%	-4.09%	-7.52%	-11.22%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-08-28	0.8624	0.8624	-1.61%	8.45%	-14.35%	-4.57%	-7.82%	-13.76%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-08-28	1.5717	1.5717	0.53%	12.50%	-9.69%	58.13%	18.15%	57.17%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-08-28	1.5281	1.5281	0.53%	12.45%	-9.92%	57.36%	17.75%	52.81%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-08-28	1.0941	1.0941	-0.32%	6.22%	-6.05%	7.90%	10.53%	9.41%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-08-28	1.1230	1.1230	0.25%	7.58%	-6.01%	11.90%	4.65%	12.30%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-08-28	1.0929	1.0929	0.26%	7.54%	-6.24%	11.34%	4.30%	9.29%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-08-28	1.0987	1.0987	0.05%	0.65%	2.37%	4.77%	3.46%	9.87%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-08-28	1.0767	1.0767	0.06%	0.64%	2.26%	4.48%	3.30%	7.67%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-08-28	1.1888	1.1888	0.82%	7.46%	-9.92%	18.03%	-2.49%	18.88%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-08-28	1.1547	1.1547	0.82%	7.41%	-10.14%	17.44%	-2.80%	15.47%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-08-28	1.1978	1.1978	-0.04%	0.44%	1.98%	6.00%	3.58%	19.78%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-08-28	1.1127	1.1127	0.00%	0.16%	-1.66%	-0.41%	-1.55%	11.27%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-08-28	1.0898	1.0898	0.00%	0.13%	-1.86%	-0.81%	-1.81%	8.98%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-08-28	1.1423	1.1423	-0.07%	1.65%	1.25%	4.82%	3.29%	14.23%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-08-28	1.1196	1.1196	-0.07%	1.61%	1.05%	4.40%	3.03%	11.96%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-08-28	0.7596	0.7596	-0.20%	1.61%	-16.84%	-11.29%	-15.07%	-24.04%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-08-28	0.7421	0.7421	-0.20%	1.56%	-17.07%	-11.76%	-15.37%	-25.79%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-08-28	1.1708	1.1708	-0.29%	6.84%	9.25%	16.38%	12.96%	17.08%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-08-28	1.1434	1.1434	-0.29%	6.80%	8.97%	15.80%	12.57%	14.34%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-08-28	1.1396	1.5396	1.61%	10.69%	-25.55%	-25.92%	-19.58%	45.81%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-08-28	1.1067	1.5067	1.62%	10.65%	-25.73%	-26.30%	-19.83%	42.39%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-08-28	0.9432	0.9432	-0.06%	1.62%	-16.23%	-12.33%	-13.68%	-5.68%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-08-28	0.9216	0.9216	-0.07%	1.58%	-16.44%	-12.77%	-13.96%	-7.84%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-08-28	0.8769	0.8769	-0.36%	7.60%	-15.97%	-5.15%	-1.05%	-12.31%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-08-28	0.8567	0.8567	-0.36%	7.54%	-16.18%	-5.61%	-1.36%	-14.33%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-08-28	1.0957	1.0957	0.08%	0.89%	0.57%	3.84%	2.63%	9.57%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-08-28	1.0767	1.0767	0.07%	0.86%	0.36%	3.42%	2.36%	7.67%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-08-28	1.0832	1.0832	0.00%	0.08%	0.57%	1.19%	0.76%	8.32%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-08-28	1.0695	1.0695	-0.30%	6.93%	12.25%	18.14%	15.36%	6.95%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-08-28	1.0480	1.0480	-0.30%	6.88%	11.97%	17.55%	14.99%	4.80%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-08-28	0.8365	0.8365	-0.67%	-1.57%	-11.78%	-6.17%	-5.91%	-16.35%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-08-28	0.8199	0.8199	-0.67%	-1.61%	-12.00%	-6.64%	-6.21%	-18.01%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-08-28	0.8474	0.8474	0.14%	-0.38%	-6.00%	-7.19%	-3.50%	-15.26%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-08-28	0.8310	0.8310	0.13%	-0.41%	-6.23%	-7.64%	-3.80%	-16.90%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-08-28	1.1081	1.1081	-1.16%	4.26%	-24.66%	-11.99%	-9.94%	10.81%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-08-28	1.0892	1.0892	-1.17%	4.21%	-24.86%	-12.44%	-10.24%	8.92%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-08-28	0.8739	0.8739	-0.67%	-1.38%	-10.91%	-5.28%	-4.96%	-12.61%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-08-28	0.8596	0.8596	-0.66%	-1.41%	-11.12%	-5.74%	-5.26%	-14.04%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-08-28	1.0043	1.0043	-0.29%	7.05%	-16.71%	6.24%	-1.61%	0.43%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-08-28	0.9883	0.9883	-0.28%	7.01%	-16.91%	5.70%	-1.94%	-1.17%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-08-28	1.5772	1.5772	-2.44%	5.70%	7.66%	11.24%	11.63%	57.72%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-08-28	1.5527	1.5527	-2.44%	5.65%	7.39%	10.69%	11.26%	55.27%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-08-28	0.9270	0.9270	-0.95%	3.95%	-13.74%	-7.66%	-10.34%	-7.30%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-08-28	0.9142	0.9142	-0.95%	3.90%	-13.96%	-8.11%	-10.64%	-8.58%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-08-28	2.0732	2.0732	0.00%	9.20%	-18.67%	41.59%	4.10%	107.32%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-08-28	2.0528	2.0528	0.00%	9.15%	-18.86%	41.06%	3.70%	105.28%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-08-28	1.1539	1.1539	-1.04%	-0.19%	-0.51%	-5.42%	2.55%	15.39%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-08-28	1.1389	1.1389	-1.04%	-0.23%	-0.76%	-5.88%	2.22%	13.89%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-08-28	1.8591	1.8591	-1.22%	7.12%	-5.19%	20.01%	11.55%	85.91%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-08-28	1.8350	1.8350	-1.22%	7.07%	-5.42%	19.40%	11.19%	83.50%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-08-28	1.4229	1.4229	-0.35%	2.55%	-20.67%	26.78%	-0.25%	42.29%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-08-28	1.4051	1.4051	-0.35%	2.50%	-20.87%	26.12%	-0.56%	40.51%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-08-28	1.0423	1.0505	0.01%	-0.30%	-3.34%	-2.09%	-3.00%	5.07%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-08-28	1.0328	1.0403	0.00%	-0.34%	-3.53%	-2.47%	-3.26%	4.05%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-08-28	1.2210	1.2210	-2.04%	2.77%	-1.82%	1.60%	4.21%	22.10%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-08-28	1.2085	1.2085	-2.03%	2.72%	-2.06%	1.07%	3.86%	20.85%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-08-28	1.8423	1.8423	-0.70%	9.96%	9.51%	29.18%	24.16%	84.23%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-08-28	1.8243	1.8243	-0.71%	9.92%	9.23%	28.53%	23.75%	82.43%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-08-28	1.3086	1.3086	-0.21%	7.04%	4.12%	18.69%	7.95%	30.86%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-08-28	1.3010	1.3010	-0.21%	7.00%	3.87%	18.10%	7.60%	30.10%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-08-28	1.1053	1.1053	-1.02%	6.41%	-17.24%	5.30%	-2.44%	10.53%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-08-28	1.0991	1.0991	-1.02%	6.37%	-17.45%	4.78%	-2.75%	9.91%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-08-28	1.1222	1.1222	1.08%	17.57%	-9.52%	--	5.84%	12.22%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-08-28	1.1169	1.1169	1.08%	17.52%	-9.75%	--	5.50%	11.69%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-08-28	1.4649	1.4649	-2.20%	-0.47%	17.00%	--	40.79%	46.49%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-08-28	1.4589	1.4589	-2.21%	-0.51%	16.71%	--	40.33%	45.89%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-08-28	0.9328	0.9328	-0.22%	2.18%	-6.39%	--	-6.72%	-6.72%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-08-28	0.9301	0.9301	-0.23%	2.14%	-6.63%	--	-6.99%	-6.99%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-08-28	0.9199	0.9199	-1.32%	3.24%	-6.94%	--	-8.01%	-8.01%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-08-28	0.9176	0.9176	-1.32%	3.21%	-7.14%	--	-8.24%	-8.24%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-08-28	0.9593	0.9593	-1.68%	4.90%	-4.06%	--	-4.07%	-4.07%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-08-28	0.9573	0.9573	-1.69%	4.85%	-4.26%	--	-4.27%	-4.27%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-08-28	0.8646	0.8646	0.82%	11.09%	--	--	-13.54%	-13.54%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-08-28	0.8636	0.8636	0.82%	11.05%	--	--	-13.64%	-13.64%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-08-28	0.8533	0.8533	1.54%	14.71%	--	--	-14.67%	-14.67%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-08-28	0.8520	0.8520	1.53%	14.65%	--	--	-14.80%	-14.80%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-08-28	1.0038	1.0038	1.26%	-0.66%	--	--	0.38%	0.38%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-08-28	1.0029	1.0029	1.25%	-0.69%	--	--	0.29%	0.29%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-08-28	0.7036	0.7036	-1.07%	-5.05%	--	--	-29.64%	-29.64%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-08-28	0.7031	0.7031	-1.07%	-5.08%	--	--	-29.69%	-29.69%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-08-28	1.0798	1.0798	1.13%	8.51%	--	--	7.98%	7.98%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-08-28	1.0793	1.0793	1.13%	8.48%	--	--	7.93%	7.93%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-08-28	1.0000	1.0000	0.46%	-0.04%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-08-28	0.9995	0.9995	0.45%	-0.09%	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投
万家卓越领航混合A 028289	2026-08-28	1.0013	1.0013	0.14%	--	--	--	0.13%	0.13%	申购定投
万家卓越领航混合C 028290	2026-08-28	1.0012	1.0012	0.13%	--	--	--	0.12%	0.12%	申购定投
万家价值优选混合发起式A 027624	2026-08-28	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家价值优选混合发起式C 027625	2026-08-28	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-08-28	1.9423	1.9423	0.39%	1.78%	-2.97%	-5.74%	-2.62%	94.23%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-08-28	1.6537	1.6537	-0.58%	7.35%	7.84%	31.71%	22.16%	65.37%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-08-28	1.6255	1.6255	-0.59%	7.31%	7.58%	31.07%	21.77%	62.55%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-08-28	1.8714	1.8714	0.70%	16.87%	-13.08%	33.28%	9.06%	87.14%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-08-28	1.8467	1.8467	0.70%	16.82%	-13.30%	32.65%	8.71%	84.67%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-08-28	0.7678	0.7678	-0.75%	13.16%	-16.54%	--	-15.25%	-23.22%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-08-28	0.7642	0.7642	-0.75%	13.11%	-16.74%	--	-15.53%	-23.58%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-08-28	1.2134	1.2134	1.08%	30.50%	-12.14%	--	17.82%	21.34%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-08-28	1.2086	1.2086	1.08%	30.45%	-12.37%	--	17.51%	20.86%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-08-28	1.1101	1.1101	0.01%	11.12%	3.16%	--	7.58%	11.01%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-08-28	1.1056	1.1056	0.01%	11.08%	2.90%	--	7.24%	10.56%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406	2026-08-28	1.0046	1.0046	0.45%	--	--	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407	2026-08-28	1.0046	1.0046	0.46%	--	--	--	0.46%	0.46%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-08-28	1.0035	3.5186	-0.21%	1.46%	-4.54%	0.86%	-1.12%	372.42%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-08-28	1.0011	1.1728	-0.22%	1.43%	-4.68%	0.56%	-1.32%	14.93%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-08-28	1.5709	2.7880	0.24%	4.57%	0.38%	5.42%	5.88%	196.48%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-08-28	1.5448	2.7497	0.25%	4.56%	0.33%	5.32%	5.80%	37.32%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-08-28	1.6026	1.7606	-0.35%	3.27%	1.71%	11.26%	6.10%	77.56%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-08-28	1.9737	2.1737	-0.35%	3.23%	1.51%	10.82%	5.82%	118.77%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-08-28	1.6182	1.6182	-0.35%	3.31%	1.99%	11.89%	6.49%	29.02%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-08-28	1.5896	2.3255	-0.63%	10.16%	-6.02%	13.12%	7.87%	194.84%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-08-28	1.5639	2.2685	-0.62%	10.12%	-6.21%	12.67%	7.59%	183.26%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-08-28	1.7704	2.4128	-0.56%	7.19%	-0.08%	24.47%	14.70%	173.92%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-08-28	1.7236	2.3489	-0.57%	7.15%	-0.28%	23.97%	14.40%	165.25%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-08-28	1.3802	1.3802	-1.28%	6.07%	7.61%	24.56%	11.06%	38.02%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-08-28	1.3498	1.3498	-1.27%	6.03%	7.40%	24.07%	10.78%	34.98%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-08-28	1.3920	1.3920	-0.29%	10.21%	-8.14%	8.38%	3.11%	39.20%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-08-28	1.3759	1.3759	-0.30%	10.17%	-8.28%	8.05%	2.90%	37.59%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-08-28	1.2576	1.2576	-0.77%	1.74%	6.23%	20.36%	9.06%	25.76%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-08-28	1.2489	1.2489	-0.76%	1.73%	6.13%	20.12%	8.92%	24.89%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-08-28	1.1194	1.1194	-0.98%	0.67%	-29.06%	-30.05%	-24.71%	11.94%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-08-28	1.1119	1.1119	-0.99%	0.64%	-29.13%	-30.19%	-24.81%	11.19%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-08-28	0.5941	0.5941	0.71%	4.08%	-22.92%	-28.74%	-17.46%	-40.59%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-08-28	0.5901	0.5901	0.70%	4.07%	-23.00%	-28.88%	-17.57%	-40.99%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-08-28	1.1019	1.1019	-0.20%	2.15%	-13.45%	16.00%	-11.22%	10.19%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-08-28	1.0961	1.0961	-0.21%	2.13%	-13.54%	15.77%	-11.33%	9.61%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-08-28	1.7170	1.7170	0.39%	11.29%	-17.31%	35.63%	4.18%	71.70%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-08-28	1.7061	1.7061	0.39%	11.27%	-17.40%	35.37%	4.05%	70.61%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-08-28	1.5896	1.5896	-0.44%	11.50%	-3.77%	17.21%	11.50%	58.96%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-08-28	1.5711	1.5711	-0.44%	11.47%	-3.96%	16.74%	11.21%	57.11%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-08-28	1.6987	1.6987	-1.23%	6.82%	-5.93%	5.09%	0.25%	69.87%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-08-28	1.6904	1.6904	-1.23%	6.81%	-6.02%	4.88%	0.12%	69.04%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-08-28	1.7658	1.7658	-1.86%	10.42%	13.69%	32.20%	28.57%	76.58%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-08-28	1.7522	1.7522	-1.86%	10.38%	13.46%	31.67%	28.23%	75.22%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-08-28	1.2678	1.2678	-0.50%	2.20%	-1.74%	9.72%	3.66%	26.78%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-08-28	1.2633	1.2633	-0.50%	2.19%	-1.83%	9.50%	3.53%	26.33%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-08-28	1.2677	1.2677	-0.50%	2.21%	-1.74%	9.72%	3.66%	27.72%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-08-28	1.5123	1.5123	-0.31%	12.01%	-5.98%	15.65%	8.01%	51.23%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-08-28	1.5025	1.5025	-0.32%	11.97%	-6.17%	15.20%	7.73%	50.25%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-08-28	1.4679	1.4679	-1.12%	14.78%	8.59%	-3.59%	12.94%	46.79%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-08-28	1.4673	1.4673	-1.12%	14.76%	8.48%	-3.52%	12.80%	46.73%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-08-28	1.1065	1.1215	0.09%	1.89%	-6.66%	-1.07%	-1.14%	12.14%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-08-28	1.1034	1.1184	0.08%	1.86%	-6.76%	-1.27%	-1.29%	11.82%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-08-28	2.6614	2.6614	-2.59%	0.76%	49.42%	114.53%	81.27%	166.14%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-08-28	2.6544	2.6544	-2.59%	0.75%	49.27%	114.10%	81.03%	165.44%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-08-28	1.0160	1.0160	-0.14%	-0.53%	-3.19%	1.81%	1.92%	1.60%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-08-28	1.0135	1.0135	-0.14%	-0.54%	-3.28%	1.61%	1.79%	1.35%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-08-28	1.0785	1.0785	0.34%	3.18%	-9.85%	7.23%	-1.05%	7.85%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-08-28	1.0762	1.0762	0.35%	3.16%	-9.93%	7.01%	-1.18%	7.62%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-08-28	1.1350	1.1350	-1.36%	2.30%	4.85%	--	6.47%	13.50%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-08-28	1.1328	1.1328	-1.37%	2.28%	4.74%	--	6.34%	13.28%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-08-28	1.0505	1.0505	-0.43%	1.32%	1.21%	5.05%	3.27%	5.05%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-08-28	1.0484	1.0484	-0.43%	1.31%	1.12%	4.84%	3.14%	4.84%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-08-28	1.0067	1.0067	-0.19%	9.10%	-2.64%	--	-0.15%	0.67%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-08-28	1.0032	1.0032	-0.19%	9.07%	-2.83%	--	-0.41%	0.32%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-08-28	0.9972	0.9972	0.04%	-0.51%	-1.33%	--	-0.09%	-0.28%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-08-28	0.9957	0.9957	0.04%	-0.52%	-1.43%	--	-0.22%	-0.43%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-08-28	0.9641	0.9641	-0.23%	0.11%	-1.69%	--	-3.54%	-3.59%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-08-28	0.9621	0.9621	-0.23%	0.09%	-1.84%	--	-3.73%	-3.79%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-08-28	0.7883	0.7883	0.00%	0.31%	-12.13%	--	-18.18%	-21.17%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-08-28	0.7876	0.7876	-0.01%	0.28%	-12.16%	--	-18.23%	-21.24%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-08-28	0.9268	0.9268	-0.10%	-0.53%	--	--	-7.32%	-7.32%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-08-28	0.9264	0.9264	-0.10%	-0.54%	--	--	-7.36%	-7.36%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-08-28	1.0384	1.0384	-0.86%	3.90%	--	--	3.84%	3.84%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-08-28	1.0382	1.0382	-0.86%	3.88%	--	--	3.82%	3.82%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-08-28	3.2011	3.2011	-0.24%	0.13%	-1.84%	1.94%	-1.22%	220.11%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-08-28	1.4026	1.4026	-0.31%	10.89%	-8.10%	7.64%	4.28%	40.26%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-08-28	1.2123	1.2123	-0.81%	1.86%	4.88%	19.30%	7.24%	21.23%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-08-28	1.6742	1.6742	0.41%	11.89%	-18.46%	38.95%	5.46%	67.42%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-08-28	1.5302	1.5302	-1.30%	7.25%	-5.83%	6.67%	0.92%	53.02%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-08-28	1.0899	1.1849	0.26%	4.87%	0.77%	6.73%	6.73%	19.45%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-08-28	1.2390	1.2390	0.76%	4.42%	-23.91%	-29.46%	-18.38%	23.90%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-08-28	1.1572	3.4716	-2.73%	0.54%	53.16%	127.93%	89.59%	247.16%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-08-28	1.3898	1.4348	0.09%	2.04%	-5.83%	0.68%	0.32%	43.46%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-08-28	0.9539	0.9539	-0.15%	-0.53%	-3.27%	2.56%	2.26%	-4.61%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-08-28	1.6882	1.6882	-1.18%	15.55%	8.90%	-3.34%	13.60%	68.82%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-08-28	2.2029	2.2029	-2.24%	13.79%	19.78%	39.26%	29.24%	120.29%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-08-28	1.2991	1.2991	-0.53%	2.35%	-1.49%	11.13%	4.27%	29.91%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-08-28	4.9643	1.2673	-0.45%	1.40%	1.46%	9.14%	3.76%	26.73%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-08-28	1.5397	1.5397	-1.84%	-1.65%	11.62%	22.72%	23.89%	53.97%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-08-28	1.0826	1.0826	-1.20%	4.03%	-9.78%	-3.22%	-3.65%	8.26%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-08-28	0.8054	0.8054	0.31%	-4.24%	-19.81%	-28.64%	-27.35%	-19.46%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-08-28	1.0508	1.0508	0.47%	5.63%	-32.21%	-17.36%	-24.42%	5.08%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-08-28	1.8105	1.8105	-1.44%	2.27%	5.31%	24.60%	7.08%	81.05%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-08-28	0.7828	0.7828	-0.01%	0.33%	-12.72%	-22.66%	-18.83%	-21.72%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-08-28	1.7341	1.7341	-1.11%	-2.41%	9.98%	20.42%	16.00%	73.41%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-08-28	1.1418	1.1418	0.36%	3.37%	-10.21%	7.39%	-0.89%	14.18%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-08-28	102.3850	1.0239	0.00%	0.19%	1.45%	--	1.93%	2.38%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-08-28	0.8887	0.8887	-0.21%	2.29%	-13.75%	--	-11.13%	-11.13%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-08-28	0.7833	0.7833	-0.19%	-0.99%	--	--	-21.68%	-21.67%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-08-28	1.0849	1.0849	1.16%	4.70%	--	--	8.49%	8.49%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-08-28	1.0757	1.0757	2.00%	6.85%	--	--	7.57%	7.57%	申购定投
万家中证800红利低波动ETF 158023	2026-08-28	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-08-26	1.3110	1.3110	0.11%	0.67%	0.26%	3.53%	2.78%	31.10%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-08-26	1.3409	1.3409	0.12%	0.71%	0.52%	4.08%	3.13%	13.84%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-08-26	1.3958	1.3958	0.28%	1.24%	-5.33%	3.00%	-0.44%	39.58%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-08-26	1.4199	1.4199	0.28%	1.28%	-5.11%	3.48%	-0.13%	16.24%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-08-26	1.1499	1.1499	0.14%	0.88%	-3.19%	4.13%	1.35%	14.99%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-08-26	1.1682	1.1682	0.15%	0.92%	-2.97%	4.61%	1.65%	16.66%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-08-26	1.1466	1.1466	0.24%	0.30%	-0.05%	4.15%	2.48%	14.66%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-08-26	1.1626	1.1626	0.24%	0.33%	0.13%	4.54%	2.73%	16.41%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-08-26	1.2154	1.2154	0.21%	1.55%	-3.16%	4.69%	1.43%	21.54%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-08-26	1.4429	1.4429	0.58%	1.41%	-1.60%	14.31%	7.06%	44.29%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-08-26	1.4271	1.4271	0.58%	1.37%	-1.78%	13.86%	6.79%	42.71%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-08-26	1.0594	1.0594	0.10%	0.89%	-0.70%	1.82%	1.05%	5.94%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-08-26	1.0532	1.0532	0.10%	0.84%	-0.90%	1.41%	0.78%	5.32%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-08-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-08-26	1.1445	1.1445	0.61%	1.36%	-6.48%	4.69%	0.68%	14.45%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-08-26	1.1391	1.1391	0.61%	1.33%	-6.66%	4.27%	0.41%	13.91%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-08-26	1.0163	1.0163	0.15%	1.43%	-2.34%	--	1.10%	1.63%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-08-26	1.0132	1.0132	0.14%	1.40%	-2.49%	--	0.90%	1.32%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-08-26	1.0094	1.0094	0.04%	0.63%	-0.50%	--	0.86%	0.94%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-08-26	1.0075	1.0075	0.04%	0.61%	-0.63%	--	0.69%	0.75%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-08-26	1.0134	1.0134	0.00%	0.68%	0.85%	--	1.34%	1.34%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-08-26	1.0114	1.0114	-0.01%	0.65%	0.68%	--	1.14%	1.14%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-08-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-08-26	1.0059	1.0059	0.02%	0.61%	--	--	0.59%	0.59%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-08-26	1.0046	1.0046	0.03%	0.59%	--	--	0.46%	0.46%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-08-27	1.0098	1.0098	2.79%	7.77%	15.31%	14.67%	14.82%	0.98%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-08-27	0.9804	0.9804	2.79%	7.72%	14.98%	13.99%	14.37%	-1.96%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-08-28	0.8397	0.8397	0.30%	-4.33%	-19.75%	-28.24%	-26.91%	-16.03%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-08-28	0.8434	0.8434	0.30%	-4.35%	-19.85%	-28.42%	-27.04%	-15.66%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-08-27	1.6912	1.6912	1.36%	5.30%	15.65%	18.81%	12.63%	69.12%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-08-27	1.6802	1.6802	1.36%	5.28%	15.53%	18.57%	12.49%	68.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证家电龙头指数A 028682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证家电龙头指数C 028683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题ETF 562403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投