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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-08	2.3250	2.3250	5.90%	7.34%	39.81%	16.24%	132.50%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-08	0.5850	0.5850	2.83%	-22.75%	-12.52%	-18.73%	-41.50%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-08	1.3031	1.3031	-1.09%	3.31%	27.75%	6.55%	30.31%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-08	1.2594	1.2594	-2.42%	-18.88%	-14.70%	-15.29%	25.94%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-08	5.9329	5.9329	-0.08%	21.65%	120.83%	25.65%	493.29%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-08	4.9031	4.9031	-0.33%	38.00%	131.07%	41.23%	390.31%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-08	1.4623	2.6675	0.51%	-3.41%	-1.70%	-2.22%	173.80%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-08	1.3159	1.4769	-0.09%	2.09%	8.95%	2.79%	53.79%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-08	2.7649	2.7649	0.47%	13.48%	29.40%	20.45%	176.49%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-07	1.6712	1.6712	-1.68%	9.80%	20.30%	11.30%	67.12%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-08	3.1926	4.3326	-0.46%	-5.35%	44.38%	-0.89%	602.69%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-08	0.2753	1.034%	0.09%	0.56%	1.18%	0.59%	75.83%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-08	0.3409	1.277%	0.11%	0.68%	1.43%	0.71%	42.75%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-08	0.3409	1.277%	0.11%	0.68%	1.43%	0.71%	5.63%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-08	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-08	0.3163	1.186%	0.10%	0.64%	1.34%	0.67%	34.56%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-08	0.2752	1.034%	0.09%	0.56%	1.18%	0.59%	2.51%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-08	0.2756	1.008%	0.08%	0.53%	1.11%	0.55%	38.17%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-08	0.3411	1.249%	0.10%	0.65%	1.35%	0.68%	36.05%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-08	0.3411	1.249%	0.10%	0.65%	1.35%	0.68%	2.47%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-08	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-08	0.2908	1.062%	0.09%	0.54%	1.13%	0.57%	31.14%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-08	0.3429	1.255%	0.11%	0.64%	1.32%	0.67%	23.05%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-08	0.3355	1.222%	0.10%	0.62%	1.28%	0.65%	1.74%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-08	0.2770	1.013%	0.09%	0.52%	1.08%	0.54%	6.57%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-08	0.3031	1.129%	0.10%	0.59%	1.23%	0.61%	23.23%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-08	0.3554	1.322%	0.11%	0.68%	1.42%	0.71%	25.46%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-08	0.2803	1.011%	0.08%	0.53%	1.14%	0.56%	21.54%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-08	0.3336	1.206%	0.10%	0.63%	1.33%	0.66%	23.61%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-08	1.1720	1.1720	-0.33%	0.64%	1.76%	--	2.65%	3.60%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-08	1.1689	2.4039	-0.33%	0.60%	1.56%	4.54%	2.45%	235.80%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-08	1.0571	1.8325	-0.08%	-0.05%	1.34%	2.50%	1.65%	110.95%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-08	1.0511	1.7578	-0.07%	-0.07%	1.20%	2.20%	1.51%	97.93%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-08	1.0691	1.0691	-0.07%	-0.05%	1.36%	2.50%	1.66%	5.18%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-08	1.2325	1.2325	-0.04%	-0.15%	-1.53%	4.22%	-0.68%	15.92%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-08	1.2206	2.2086	-0.03%	-0.18%	-1.70%	3.85%	-0.86%	158.60%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-08	1.2242	1.6574	0.03%	0.12%	1.51%	2.26%	1.58%	75.95%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-08	1.1819	1.5794	0.03%	0.08%	1.35%	1.94%	1.42%	65.94%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-08	1.2229	1.2229	0.02%	0.11%	1.50%	2.24%	1.57%	6.64%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-08	1.4519	1.7394	0.35%	1.07%	6.95%	16.82%	9.45%	81.83%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-08	1.4342	1.6543	0.34%	1.04%	6.77%	16.41%	9.25%	13.77%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-08	1.0567	1.3015	0.02%	0.03%	1.80%	2.07%	1.81%	33.77%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-08	1.0465	1.2623	0.03%	0.01%	1.65%	1.77%	1.66%	29.00%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-08	1.2814	1.4741	0.02%	0.19%	1.78%	1.33%	1.78%	51.93%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-08	1.2610	1.4478	0.02%	0.17%	1.69%	1.14%	1.69%	48.82%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-08	1.0255	1.3726	0.01%	0.10%	0.74%	1.62%	0.75%	43.07%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-08	1.0236	1.3515	0.00%	0.09%	0.68%	1.50%	0.69%	40.36%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-08	1.0245	1.1723	0.00%	0.09%	0.68%	1.50%	0.69%	11.36%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-08	1.0523	1.2772	0.00%	0.07%	1.09%	1.64%	1.12%	29.99%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-08	1.0415	1.2617	0.00%	0.06%	0.99%	1.44%	1.02%	17.22%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-08	1.0534	1.1686	0.00%	0.07%	1.09%	1.63%	1.11%	11.49%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-03	1.1478	1.3179	-0.03%	0.06%	1.33%	1.83%	1.33%	34.10%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-03	1.1178	1.2712	-0.04%	0.03%	1.18%	1.51%	1.18%	28.81%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-03	1.1472	1.1797	-0.03%	0.05%	1.34%	1.82%	1.34%	5.45%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-08	1.0254	1.3164	0.01%	0.12%	1.40%	1.50%	1.34%	36.51%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-08	1.0151	1.3047	0.01%	0.10%	1.31%	1.31%	1.25%	35.05%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-08	1.1168	1.3772	0.01%	0.36%	2.67%	2.36%	2.63%	43.66%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-08	1.1121	1.3594	0.00%	0.33%	2.57%	2.16%	2.53%	41.29%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-08	1.1152	1.2027	0.00%	0.35%	2.66%	2.34%	2.61%	16.57%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-08	1.0247	1.3367	0.02%	0.22%	1.80%	1.12%	1.75%	36.77%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-08	1.0227	1.3315	0.03%	0.22%	1.80%	1.18%	1.74%	36.15%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-08	1.0294	1.2962	0.02%	0.12%	1.24%	1.35%	1.20%	32.47%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-08	1.0377	1.1321	0.02%	0.14%	1.41%	1.66%	1.37%	11.31%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-08	1.0447	1.3353	0.02%	0.14%	1.41%	1.66%	1.37%	37.21%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-08	1.0170	1.3369	0.01%	0.09%	1.50%	1.04%	1.39%	38.96%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-08	1.0159	1.3215	0.01%	0.07%	1.40%	0.84%	1.29%	36.93%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-08	1.0202	1.0674	0.00%	0.03%	1.85%	1.44%	1.74%	3.32%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-03	1.1059	1.3232	0.01%	0.05%	0.45%	1.00%	0.45%	35.40%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-03	1.0904	1.3029	0.00%	0.03%	0.34%	0.79%	0.34%	33.01%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-03	1.1022	1.1022	0.00%	0.19%	0.55%	0.64%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-08	1.2740	1.3770	-0.31%	0.98%	5.19%	13.17%	6.10%	38.94%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-08	1.2295	1.3305	-0.31%	0.96%	5.00%	12.75%	5.88%	34.07%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-08	1.2749	1.2749	-0.31%	0.99%	--	--	2.80%	2.80%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-08	1.0854	1.2822	0.00%	0.22%	2.00%	1.21%	1.93%	31.38%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-08	1.0720	1.2500	0.00%	0.19%	1.80%	0.81%	1.72%	27.49%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-08	1.0773	1.1773	0.00%	0.10%	1.00%	1.66%	1.03%	18.50%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-08	1.0818	1.1680	0.00%	0.09%	0.96%	1.54%	0.99%	17.50%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-03	1.0328	1.1876	0.01%	0.09%	1.07%	2.52%	1.07%	20.17%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-08	1.5023	1.5023	-0.56%	-0.45%	-0.95%	15.59%	2.80%	50.23%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-08	1.4655	1.4655	-0.56%	-0.48%	-1.14%	15.12%	2.58%	46.55%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-08	1.5201	1.5201	-0.56%	-0.44%	-0.93%	--	2.81%	13.24%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-08	1.1247	1.1812	-0.07%	-0.21%	0.51%	0.34%	0.81%	18.88%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-08	1.1093	1.1610	-0.07%	-0.24%	0.36%	0.04%	0.65%	16.71%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-08	1.0522	1.1701	0.02%	0.10%	1.26%	0.78%	1.26%	17.85%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-08	1.0359	1.1460	0.01%	0.13%	1.69%	0.86%	1.59%	15.37%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-08	1.0344	1.0855	0.00%	0.14%	1.68%	0.85%	1.59%	6.13%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-08	1.1280	1.1280	0.01%	0.06%	0.76%	1.48%	0.79%	12.80%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-08	1.1171	1.1171	0.01%	0.05%	0.67%	1.27%	0.68%	11.71%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-03	1.0678	1.1450	-0.07%	-0.06%	1.56%	1.14%	1.56%	15.07%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-08	1.0143	1.1055	0.02%	0.18%	1.64%	0.59%	1.59%	10.81%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-08	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-08	1.0471	1.1248	0.01%	0.08%	1.78%	1.16%	1.71%	12.89%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-08	1.0373	1.1069	0.01%	0.05%	1.58%	0.90%	1.51%	10.99%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-08	1.0871	1.1694	0.01%	0.16%	1.73%	1.57%	1.69%	17.65%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-08	1.0828	1.1530	0.01%	0.12%	1.53%	1.19%	1.48%	15.86%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-08	1.0285	1.1113	0.02%	0.10%	1.59%	1.30%	1.49%	11.53%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-08	1.0260	1.1089	0.02%	0.08%	1.42%	0.95%	1.31%	11.24%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-08	1.1012	1.1012	-0.11%	0.58%	1.69%	5.69%	2.20%	10.12%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-08	1.0847	1.0847	-0.12%	0.54%	1.49%	5.25%	1.98%	8.47%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-08	1.0338	1.1005	0.01%	0.02%	1.53%	1.33%	1.41%	10.30%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-08	1.0268	1.0905	0.00%	0.00%	1.40%	1.07%	1.28%	9.26%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-08	1.0272	1.0925	0.00%	0.13%	1.50%	1.64%	1.45%	9.50%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-08	1.0248	1.0890	0.01%	0.13%	1.47%	1.56%	1.42%	9.13%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-08	1.0796	1.0796	-0.06%	0.03%	1.05%	6.02%	1.49%	7.96%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-08	1.0666	1.0666	-0.07%	-0.01%	0.85%	5.60%	1.28%	6.66%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-08	1.0741	1.0741	0.01%	0.12%	1.08%	1.55%	1.11%	7.41%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-08	1.0685	1.0685	0.01%	0.10%	0.98%	1.36%	1.01%	6.85%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-08	1.2121	1.2121	-0.09%	0.67%	6.75%	14.77%	7.36%	21.21%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-08	1.2005	1.2005	-0.09%	0.64%	6.53%	14.31%	7.13%	20.05%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-08	1.0546	1.0546	0.09%	0.46%	1.40%	1.89%	1.38%	5.46%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-08	1.0494	1.0494	0.09%	0.44%	1.30%	1.68%	1.27%	4.94%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-08	1.0386	1.0386	0.02%	0.03%	1.30%	0.95%	1.53%	3.86%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-08	1.0341	1.0341	0.01%	0.01%	1.19%	0.75%	1.43%	3.41%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-08	1.0484	1.0484	0.01%	0.06%	1.17%	1.55%	1.20%	4.84%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-08	1.0449	1.0449	0.01%	0.05%	1.09%	1.40%	1.12%	4.49%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-08	1.0204	1.0204	0.00%	0.09%	0.86%	1.27%	0.89%	2.04%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-08	1.0162	1.0162	0.00%	0.06%	0.71%	0.96%	0.73%	1.62%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-08	1.0143	1.0143	0.00%	0.11%	0.92%	--	0.95%	1.43%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-08	1.0124	1.0124	0.00%	0.10%	0.82%	--	0.84%	1.24%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-08	1.0263	1.0263	0.07%	0.34%	1.26%	--	1.29%	2.63%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-08	1.0246	1.0246	0.06%	0.32%	1.17%	--	1.20%	2.46%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-08	1.0586	1.0586	-0.16%	0.03%	4.28%	--	4.87%	5.86%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-08	1.0554	1.0554	-0.16%	0.00%	4.08%	--	4.66%	5.54%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-08	1.0087	1.0087	-0.05%	0.15%	--	--	0.87%	0.87%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-08	1.0070	1.0070	-0.05%	0.12%	--	--	0.70%	0.70%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.03%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.04%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-08	3.4753	6.8664	-0.09%	3.77%	16.33%	105.25%	19.70%	862.49%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-08	3.4272	3.4272	-0.09%	3.74%	16.10%	104.33%	19.46%	96.21%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-08	3.1926	4.3326	-0.46%	-8.26%	-5.35%	44.38%	-0.89%	602.69%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-08	3.1611	3.1611	-0.46%	-8.29%	-5.54%	43.80%	-1.10%	72.26%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-08	1.7637	5.7253	2.46%	13.71%	22.85%	63.56%	31.17%	1168.26%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-08	2.0264	3.4007	0.84%	-8.22%	12.19%	32.73%	19.79%	410.82%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-08	1.9778	2.1040	0.83%	-8.27%	11.86%	31.93%	19.43%	68.05%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-08	2.1448	2.5074	0.60%	-9.38%	6.10%	27.30%	14.12%	200.07%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-08	1.9577	1.9577	-1.08%	2.32%	4.70%	31.73%	8.02%	95.77%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-08	1.8430	1.8430	-1.08%	2.29%	4.54%	31.32%	7.86%	84.30%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-08	1.4311	2.0711	0.11%	10.43%	-1.45%	36.63%	0.92%	114.54%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-08	1.4050	1.4050	0.11%	10.39%	-1.71%	35.96%	0.65%	13.51%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-08	5.8623	6.2803	-0.02%	4.00%	18.84%	112.55%	22.25%	711.30%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-08	5.7539	5.7539	-0.02%	3.96%	18.54%	111.51%	21.94%	98.46%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-08	1.5892	1.5892	-0.24%	-1.25%	-2.90%	0.34%	-2.62%	58.92%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-08	1.5274	1.5274	-0.25%	-1.27%	-3.00%	0.13%	-2.72%	52.74%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-08	5.4345	5.9282	-0.26%	3.50%	19.63%	114.83%	22.78%	704.94%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-08	5.3920	5.3920	-0.26%	3.46%	19.34%	113.76%	22.46%	91.14%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-08	1.3604	1.4704	-0.02%	0.58%	1.83%	4.90%	2.16%	51.04%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-08	1.3331	1.4061	-0.02%	0.57%	1.78%	4.80%	2.11%	43.09%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-08	1.8745	2.0305	-1.24%	5.34%	27.49%	69.44%	31.60%	114.98%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-08	1.8481	1.8481	-1.25%	5.30%	27.18%	68.61%	31.28%	68.33%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-08	1.6218	2.1218	0.33%	-8.73%	-5.80%	7.33%	-1.99%	129.60%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-08	1.5918	1.5918	0.32%	-8.77%	-6.04%	6.80%	-2.25%	-12.64%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-08	1.6062	1.6062	-0.74%	1.78%	3.11%	23.94%	5.36%	60.62%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-08	1.5924	1.5924	-0.74%	1.76%	3.01%	23.68%	5.25%	59.24%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-08	1.3159	1.4769	-0.09%	0.76%	2.09%	8.95%	2.79%	53.79%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-08	1.2977	1.4526	-0.10%	0.74%	2.00%	8.73%	2.68%	50.83%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-08	1.2699	1.4752	-0.46%	0.89%	15.48%	30.13%	16.76%	52.73%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-08	1.2093	1.4478	-0.46%	0.88%	15.31%	29.75%	16.58%	14.43%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-08	2.1672	2.1672	-1.98%	5.65%	12.68%	40.49%	17.76%	116.72%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-08	2.1208	2.1208	-1.98%	5.60%	12.38%	39.76%	17.43%	-6.03%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-08	2.7649	2.7649	0.47%	-11.60%	13.48%	29.40%	20.45%	176.49%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-08	2.7182	2.7182	0.47%	-11.63%	13.20%	28.75%	20.14%	36.87%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-08	2.2899	2.2899	-1.66%	4.47%	30.10%	84.42%	35.02%	128.99%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-08	2.2378	2.2378	-1.66%	4.42%	29.74%	83.35%	34.62%	51.22%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-08	5.9329	5.9329	-0.08%	2.99%	21.65%	120.83%	25.65%	493.29%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-08	5.8854	5.8854	-0.08%	2.94%	21.35%	119.69%	25.32%	93.46%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-08	5.6514	5.6514	-0.67%	6.45%	38.54%	131.82%	41.45%	465.14%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-08	5.4138	5.4138	-0.67%	6.41%	38.19%	130.65%	41.08%	441.38%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-08	1.5607	1.5607	-0.78%	2.87%	-11.00%	-0.71%	-7.10%	56.07%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-08	1.4920	1.4920	-0.78%	2.83%	-11.22%	-1.21%	-7.34%	49.20%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-08	1.7937	1.7937	-3.06%	5.10%	8.17%	28.48%	12.94%	79.37%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-08	1.7183	1.7183	-3.06%	5.07%	7.91%	27.83%	12.65%	71.83%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-08	2.0335	3.2624	-1.92%	6.07%	31.13%	68.54%	34.60%	297.69%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-08	1.9583	3.1716	-1.93%	6.00%	30.59%	67.10%	34.01%	17.37%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-08	3.7605	4.2322	2.45%	11.76%	42.97%	117.94%	60.62%	262.61%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-08	3.2356	3.4035	2.45%	11.69%	42.42%	116.23%	59.98%	271.87%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-08	3.0578	3.5977	-2.05%	0.84%	-3.24%	19.33%	8.05%	256.01%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-08	2.9146	3.4420	-2.06%	0.81%	-3.48%	18.73%	7.77%	239.35%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-08	2.3250	2.3250	5.90%	4.93%	7.34%	39.81%	16.24%	132.50%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-08	2.2107	2.2107	5.90%	4.89%	7.07%	39.11%	15.94%	121.07%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-08	4.9031	4.9031	-0.33%	8.35%	38.00%	131.07%	41.23%	390.31%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-08	4.7270	4.7270	-0.33%	8.27%	37.45%	129.20%	40.64%	48.60%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-08	4.3961	5.0391	-0.04%	3.78%	21.25%	115.15%	25.15%	534.38%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-08	4.2414	4.8779	-0.04%	3.74%	20.95%	114.08%	24.83%	511.68%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-08	3.6132	3.6132	-0.13%	8.39%	41.22%	96.09%	43.75%	261.32%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-08	3.5421	3.5421	-0.13%	8.34%	40.88%	95.11%	43.38%	75.50%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-08	3.5026	3.9826	-3.19%	8.75%	11.52%	90.84%	14.77%	342.17%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-08	3.3869	3.8564	-3.20%	8.71%	11.25%	89.88%	14.47%	327.57%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-08	1.6656	1.6656	-0.44%	14.69%	62.26%	133.11%	65.55%	66.56%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-08	1.6124	1.6124	-0.44%	14.64%	61.87%	131.93%	65.12%	61.24%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-08	1.4431	1.4431	4.26%	10.30%	13.38%	48.42%	21.01%	44.31%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-08	1.3974	1.3974	4.25%	10.25%	13.09%	47.67%	20.68%	39.74%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-08	1.2558	1.2558	-0.11%	0.48%	2.65%	8.07%	3.24%	25.58%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-08	2.7029	2.7029	1.73%	3.63%	6.88%	77.36%	12.48%	170.29%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-07	0.7459	0.7459	-1.03%	1.61%	-11.03%	-0.17%	-5.59%	-25.41%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-08	0.9936	0.9936	4.44%	15.27%	21.20%	49.12%	30.96%	-0.64%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-08	0.9647	0.9647	4.44%	15.22%	20.89%	48.37%	30.61%	-3.53%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-08	2.0806	2.2539	0.81%	24.95%	51.24%	109.55%	59.12%	139.34%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-08	0.5741	0.5741	-1.17%	1.66%	-25.69%	-19.46%	-15.42%	-42.59%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-08	0.5581	0.5581	-1.17%	1.62%	-25.87%	-19.85%	-15.64%	-44.19%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-08	0.9151	0.9151	-1.05%	-0.94%	-7.12%	19.90%	-4.68%	-8.49%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-08	0.8894	0.8894	-1.07%	-0.99%	-7.36%	19.29%	-4.94%	-11.06%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-08	1.3004	1.3004	-0.47%	-8.40%	-7.12%	47.77%	-2.25%	30.04%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-08	1.2653	1.2653	-0.47%	-8.44%	-7.34%	47.04%	-2.50%	26.53%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-08	1.1550	1.1550	-1.94%	6.02%	12.13%	39.81%	16.68%	15.50%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-08	1.1078	1.1078	-2.35%	0.84%	-0.81%	23.85%	3.23%	10.78%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-08	1.0788	1.0788	-2.35%	0.79%	-1.05%	23.22%	2.96%	7.88%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-08	1.0930	1.0930	0.06%	0.27%	2.85%	6.28%	2.92%	9.30%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-08	1.0713	1.0713	0.06%	0.23%	2.73%	5.94%	2.78%	7.13%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-08	1.2054	1.2054	0.08%	1.21%	-6.13%	45.72%	-1.12%	20.54%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-08	1.1716	1.1716	0.09%	1.17%	-6.36%	45.00%	-1.38%	17.16%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-08	1.1930	1.1930	-0.04%	0.94%	2.43%	9.59%	3.16%	19.30%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-08	1.1081	1.1081	-0.05%	-0.23%	-2.20%	2.61%	-1.96%	10.81%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-08	1.0859	1.0859	-0.04%	-0.26%	-2.39%	2.20%	-2.16%	8.59%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-08	1.1421	1.1421	-0.17%	0.95%	2.59%	9.75%	3.27%	14.21%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-08	1.1201	1.1201	-0.16%	0.93%	2.40%	9.33%	3.07%	12.01%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-08	0.7823	0.7823	0.98%	-0.56%	-14.92%	7.09%	-12.53%	-21.77%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-08	0.7648	0.7648	0.96%	-0.61%	-15.15%	6.53%	-12.78%	-23.52%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-08	1.3825	1.3825	-1.94%	4.81%	29.62%	69.49%	33.38%	38.25%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-08	1.3511	1.3511	-1.94%	4.76%	29.29%	68.63%	33.02%	35.11%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-03	1.1881	1.5881	2.95%	-1.45%	-16.15%	-14.32%	-16.15%	52.02%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-03	1.1546	1.5546	2.94%	-1.50%	-16.36%	-14.75%	-16.36%	48.55%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-08	0.9681	0.9681	1.12%	-0.96%	-13.76%	3.67%	-11.40%	-3.19%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-08	0.9466	0.9466	1.12%	-1.00%	-13.97%	3.16%	-11.62%	-5.34%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-08	0.9114	0.9114	-2.20%	2.39%	-2.03%	21.96%	2.84%	-8.86%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-08	0.8910	0.8910	-2.20%	2.34%	-2.28%	21.37%	2.59%	-10.90%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-08	1.0829	1.0829	-0.09%	0.01%	0.92%	4.97%	1.43%	8.29%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-08	1.0647	1.0647	-0.09%	-0.03%	0.72%	4.56%	1.22%	6.47%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-08	1.0819	1.0819	0.00%	0.08%	0.62%	1.20%	0.64%	8.19%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-08	1.2602	1.2602	-2.09%	5.32%	32.26%	68.50%	35.93%	26.02%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-08	1.2357	1.2357	-2.09%	5.27%	31.93%	67.64%	35.58%	23.57%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-08	0.8040	0.8040	1.58%	-9.65%	-13.02%	-7.21%	-9.56%	-19.60%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-08	0.7886	0.7886	1.58%	-9.69%	-13.24%	-7.68%	-9.79%	-21.14%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-08	0.8261	0.8261	-0.25%	2.00%	-10.71%	1.54%	-5.92%	-17.39%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-08	0.8107	0.8107	-0.26%	1.96%	-10.92%	1.03%	-6.15%	-18.93%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-08	1.2730	1.2730	-2.89%	-3.56%	-4.55%	8.44%	3.46%	27.30%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-08	1.2522	1.2522	-2.89%	-3.60%	-4.79%	7.90%	3.20%	25.22%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-08	0.8340	0.8340	1.60%	-9.61%	-12.78%	-6.91%	-9.30%	-16.60%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-08	0.8209	0.8209	1.60%	-9.64%	-12.98%	-7.37%	-9.52%	-17.91%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-08	0.9048	0.9048	-0.04%	-5.45%	-16.89%	3.63%	-11.35%	-9.52%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-08	0.8909	0.8909	-0.06%	-5.50%	-17.11%	3.09%	-11.61%	-10.91%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-08	1.9107	1.9107	1.01%	2.67%	32.53%	117.22%	35.23%	91.07%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-08	1.8823	1.8823	1.01%	2.63%	32.20%	116.13%	34.88%	88.23%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-08	0.9499	0.9499	-0.86%	4.83%	-8.35%	-3.01%	-8.12%	-5.01%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-08	0.9374	0.9374	-0.86%	4.78%	-8.57%	-3.50%	-8.37%	-6.26%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-08	1.7692	1.7692	-0.41%	-8.26%	-15.11%	40.65%	-11.16%	76.92%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-08	1.7530	1.7530	-0.41%	-8.29%	-15.30%	40.12%	-11.45%	75.30%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-08	1.1290	1.1290	-1.04%	9.22%	-6.95%	0.44%	0.34%	12.90%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-08	1.1151	1.1151	-1.05%	9.17%	-7.18%	-0.06%	0.08%	11.51%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-08	2.1063	2.1063	-3.33%	2.19%	20.29%	43.76%	26.38%	110.63%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-08	2.0804	2.0804	-3.33%	2.15%	19.99%	43.04%	26.06%	108.04%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-08	1.3866	1.3866	0.79%	-10.59%	-5.81%	35.34%	-2.80%	38.66%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-08	1.3702	1.3702	0.79%	-10.63%	-6.05%	34.65%	-3.03%	37.02%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-08	1.0420	1.0502	-0.06%	-0.27%	-3.63%	0.79%	-3.02%	5.04%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-08	1.0331	1.0406	-0.06%	-0.30%	-3.83%	0.39%	-3.23%	4.08%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-08	1.5253	1.5253	0.40%	1.61%	25.97%	80.96%	30.18%	52.53%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-08	1.5107	1.5107	0.39%	1.57%	25.66%	80.02%	29.83%	51.07%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-08	1.9955	1.9955	-0.87%	9.57%	28.34%	60.90%	34.49%	99.55%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-08	1.9775	1.9775	-0.87%	9.53%	28.03%	60.11%	34.14%	97.75%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-08	1.5632	1.5632	-2.56%	4.76%	25.58%	56.54%	28.96%	56.32%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-08	1.5552	1.5552	-2.56%	4.72%	25.28%	55.75%	28.62%	55.52%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-08	0.9962	0.9962	-0.15%	-5.56%	-18.34%	--	-12.07%	-0.38%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-08	0.9913	0.9913	-0.15%	-5.60%	-18.55%	--	-12.29%	-0.87%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-08	0.9749	0.9749	-0.90%	-9.14%	-10.58%	--	-8.05%	-2.51%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-08	0.9710	0.9710	-0.91%	-9.18%	-10.79%	--	-8.28%	-2.90%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-08	1.8165	1.8165	2.50%	18.35%	55.59%	--	74.58%	81.65%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-08	1.8103	1.8103	2.50%	18.30%	55.20%	--	74.13%	81.03%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-08	1.0108	1.0108	-1.86%	1.24%	--	--	1.08%	1.08%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-08	1.0086	1.0086	-1.86%	1.20%	--	--	0.86%	0.86%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-08	1.1114	1.1114	-0.94%	3.12%	--	--	11.14%	11.14%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-08	1.1094	1.1094	-0.94%	3.08%	--	--	10.94%	10.94%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-08	0.9624	0.9624	-2.62%	15.13%	--	--	-3.76%	-3.76%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-08	0.9610	0.9610	-2.62%	15.10%	--	--	-3.90%	-3.90%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-08	0.9510	0.9510	-2.29%	-7.27%	--	--	-4.90%	-4.90%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-08	0.9504	0.9504	-2.29%	-7.31%	--	--	-4.96%	-4.96%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-08	0.8864	0.8864	-1.97%	-8.04%	--	--	-11.36%	-11.36%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-08	0.8855	0.8855	-1.98%	-8.11%	--	--	-11.45%	-11.45%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-08	1.0225	1.0225	5.74%	2.25%	--	--	2.25%	2.25%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-08	1.0221	1.0221	5.73%	2.21%	--	--	2.21%	2.21%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-08	1.8577	1.8577	-0.67%	3.44%	-11.13%	0.68%	-6.86%	85.77%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-08	1.7818	1.7818	-1.48%	5.16%	27.54%	76.03%	31.62%	78.18%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-08	1.7526	1.7526	-1.48%	5.12%	27.24%	75.17%	31.29%	75.26%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-08	1.5247	1.5247	-0.44%	-10.84%	-14.93%	23.79%	-11.14%	52.47%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-08	1.5056	1.5056	-0.44%	-10.88%	-15.14%	23.19%	-11.37%	50.56%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-08	0.9145	0.9145	-5.13%	5.62%	-0.31%	--	0.94%	-8.55%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-08	0.9108	0.9108	-5.14%	5.59%	-0.55%	--	0.67%	-8.92%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-08	0.8877	0.8877	1.47%	-3.83%	-17.16%	--	-13.81%	-11.23%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-08	0.8848	0.8848	1.47%	-3.87%	-17.34%	--	-13.97%	-11.52%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-08	1.2031	1.2031	-3.03%	6.86%	12.58%	--	16.59%	20.31%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-08	1.1991	1.1991	-3.02%	6.82%	12.31%	--	16.30%	19.91%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-08	1.0061	3.5212	-0.67%	2.19%	-3.96%	12.41%	-0.87%	373.64%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-08	1.0042	1.1759	-0.66%	2.18%	-4.09%	12.09%	-1.01%	15.28%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-08	1.4623	2.6675	0.51%	-4.96%	-3.41%	-1.70%	-2.22%	173.80%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-08	1.4382	2.6314	0.51%	-4.97%	-3.46%	-1.80%	-2.28%	26.84%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-08	1.6258	1.7838	-0.83%	0.60%	5.62%	25.19%	7.63%	80.13%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-08	2.0033	2.2033	-0.84%	0.56%	5.41%	24.68%	7.41%	122.06%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-08	1.6403	1.6403	-0.83%	0.64%	5.91%	25.89%	7.94%	30.78%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-08	1.6820	2.4179	-2.02%	2.96%	8.93%	38.98%	14.14%	211.98%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-08	1.6558	2.3604	-2.01%	2.93%	8.72%	38.43%	13.91%	199.91%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-08	1.8694	2.5118	-1.46%	6.05%	15.50%	52.53%	21.11%	189.24%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-08	1.8210	2.4463	-1.46%	6.01%	15.27%	51.91%	20.86%	180.23%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-08	1.5229	1.5229	-1.16%	3.02%	19.98%	77.93%	22.54%	52.29%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-08	1.4902	1.4902	-1.16%	2.99%	19.74%	77.24%	22.30%	49.02%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-08	1.4252	1.4252	-2.05%	0.56%	1.09%	27.69%	5.57%	42.52%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-08	1.4093	1.4093	-2.06%	0.53%	0.92%	27.30%	5.40%	40.93%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-08	1.3185	1.3185	-1.08%	2.48%	11.22%	45.96%	14.34%	31.85%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-08	1.3097	1.3097	-1.08%	2.46%	11.10%	45.67%	14.22%	30.97%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-08	1.2594	1.2594	-2.42%	-7.99%	-18.88%	-14.70%	-15.29%	25.94%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-08	1.2514	1.2514	-2.42%	-8.00%	-18.96%	-14.86%	-15.37%	25.14%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-08	0.5850	0.5850	2.83%	-3.75%	-22.75%	-12.52%	-18.73%	-41.50%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-08	0.5812	0.5812	2.83%	-3.77%	-22.83%	-12.69%	-18.82%	-41.88%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-08	1.1643	1.1643	-4.36%	-3.46%	-8.02%	37.85%	-6.19%	16.43%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-08	1.1585	1.1585	-4.36%	-3.47%	-8.11%	37.57%	-6.29%	15.85%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-08	1.5601	1.5601	-2.13%	-2.49%	-10.97%	61.77%	-5.34%	56.01%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-08	1.5506	1.5506	-2.14%	-2.51%	-11.06%	61.45%	-5.43%	55.06%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-08	1.6489	1.6489	-2.07%	1.46%	10.64%	38.23%	15.66%	64.89%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-08	1.6306	1.6306	-2.07%	1.42%	10.42%	37.66%	15.42%	63.06%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-08	1.8207	1.8207	-1.75%	0.93%	3.83%	33.44%	7.45%	82.07%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-08	1.8123	1.8123	-1.75%	0.91%	3.73%	33.18%	7.34%	81.23%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-08	2.0217	2.0217	-0.63%	16.66%	37.73%	91.68%	47.20%	102.17%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-08	2.0073	2.0073	-0.63%	16.62%	37.45%	90.92%	46.89%	100.73%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-08	1.3031	1.3031	-1.09%	2.03%	3.31%	27.75%	6.55%	30.31%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-08	1.2988	1.2988	-1.08%	2.01%	3.21%	27.50%	6.44%	29.88%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-08	1.3030	1.3030	-1.09%	2.03%	3.31%	27.76%	6.55%	31.27%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-08	1.5623	1.5623	-2.19%	-0.15%	6.82%	35.07%	11.58%	56.23%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-08	1.5531	1.5531	-2.19%	-0.18%	6.62%	34.53%	11.36%	55.31%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-08	1.2307	1.2307	-1.31%	13.27%	-15.13%	-3.41%	-5.31%	23.07%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-08	1.2305	1.2305	-1.31%	13.25%	-15.21%	-3.33%	-5.40%	23.05%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-08	1.0210	1.0360	2.05%	-7.41%	-9.43%	-4.57%	-8.78%	3.47%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-08	1.0184	1.0334	2.04%	-7.43%	-9.52%	-4.77%	-8.89%	3.21%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-08	3.1924	3.1924	1.40%	47.39%	87.64%	207.73%	117.44%	219.24%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-08	3.1849	3.1849	1.40%	47.37%	87.46%	207.13%	117.21%	218.49%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-08	0.9851	0.9851	0.15%	-9.27%	-2.96%	-1.83%	-1.18%	-1.49%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-08	0.9829	0.9829	0.14%	-9.28%	-3.06%	-2.03%	-1.29%	-1.71%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-08	0.9884	0.9884	-0.82%	-6.77%	-10.33%	--	-9.31%	-1.16%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-08	0.9865	0.9865	-0.82%	-6.78%	-10.42%	--	-9.41%	-1.35%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-08	1.2750	1.2750	-1.42%	-1.07%	16.99%	--	19.61%	27.50%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-08	1.2729	1.2729	-1.42%	-1.09%	16.88%	--	19.49%	27.29%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-08	1.0693	1.0693	-0.72%	1.38%	2.90%	--	5.12%	6.93%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-08	1.0675	1.0675	-0.72%	1.38%	2.80%	--	5.02%	6.75%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-08	1.0198	1.0198	-2.22%	1.72%	-3.08%	--	1.15%	1.98%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-08	1.0168	1.0168	-2.23%	1.69%	-3.27%	--	0.94%	1.68%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-08	0.9544	0.9544	0.91%	-3.87%	-4.38%	--	-4.38%	-4.56%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-08	0.9532	0.9532	0.91%	-3.89%	-4.48%	--	-4.48%	-4.68%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-08	0.9584	0.9584	-0.04%	3.59%	-4.21%	--	-4.11%	-4.16%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-08	0.9568	0.9568	-0.04%	3.56%	-4.36%	--	-4.26%	-4.32%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-08	0.7744	0.7744	4.17%	0.27%	-21.67%	--	-19.62%	-22.56%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-08	0.7740	0.7740	4.17%	0.26%	-21.70%	--	-19.64%	-22.60%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-08	0.9474	0.9474	-3.57%	-5.26%	--	--	-5.26%	-5.26%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-08	0.9472	0.9472	-3.58%	-5.28%	--	--	-5.28%	-5.28%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-08	3.1813	3.1813	-0.04%	3.82%	-4.53%	9.86%	-1.83%	218.13%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-08	1.4380	1.4380	-2.18%	0.73%	1.98%	28.44%	6.91%	43.80%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-08	1.2773	1.2773	-1.14%	2.65%	9.89%	46.85%	12.99%	27.73%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-08	1.5143	1.5143	-2.26%	-2.78%	-10.59%	67.47%	-4.61%	51.43%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-08	1.6463	1.6463	-1.85%	1.07%	4.62%	37.81%	8.57%	64.63%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-08	1.0071	1.0941	0.54%	-5.27%	-3.38%	-1.12%	-2.13%	9.53%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-08	1.2164	1.2164	3.02%	-4.00%	-24.07%	-12.40%	-19.87%	21.64%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-08	4.2232	4.2232	1.51%	51.40%	96.60%	236.64%	130.64%	322.32%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-08	1.2834	1.3204	2.17%	-6.99%	-8.65%	-2.93%	-7.92%	31.68%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-08	0.9239	0.9239	0.16%	-9.69%	-2.83%	-0.96%	-0.95%	-7.61%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-08	1.4085	1.4085	-1.38%	14.08%	-15.58%	-2.68%	-5.22%	40.85%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-08	2.6659	2.6659	-2.60%	15.97%	46.84%	153.17%	56.40%	166.59%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-08	1.3375	1.3375	-1.15%	2.22%	3.90%	30.64%	7.35%	33.75%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-08	5.0586	1.2914	-0.76%	1.53%	3.31%	24.95%	5.73%	29.14%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-08	1.8606	1.8606	0.71%	25.61%	38.44%	103.66%	49.71%	86.06%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-08	1.2151	1.2151	-4.48%	-6.82%	5.56%	33.28%	8.14%	21.51%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-08	0.8332	0.8332	5.90%	-1.40%	-26.93%	-21.49%	-24.84%	-16.68%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-08	1.0999	1.0999	-2.15%	-4.31%	-27.97%	-2.02%	-20.89%	9.99%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-08	2.0497	2.0497	-1.59%	-1.19%	18.36%	87.05%	21.23%	104.97%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-08	0.7683	0.7683	4.42%	0.41%	-22.64%	--	-20.33%	-23.17%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-08	2.0212	2.0212	1.35%	9.07%	29.80%	--	35.21%	102.12%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-08	1.0414	1.0414	-0.88%	-7.06%	-10.72%	--	-9.61%	4.14%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-08	102.0818	1.0208	-0.01%	0.02%	1.62%	--	1.63%	2.08%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-08	0.9418	0.9418	-4.62%	-3.59%	--	--	-5.82%	-5.82%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-08	0.7996	0.7996	0.48%	-9.21%	--	--	-20.05%	-20.04%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-08	1.0138	1.0138	-2.58%	1.45%	--	--	1.38%	1.38%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-06	1.3283	1.3283	-0.09%	1.03%	3.17%	8.25%	4.13%	32.83%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-06	1.3576	1.3576	-0.08%	1.07%	3.44%	8.83%	4.41%	15.26%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-06	1.4214	1.4214	-0.06%	-0.67%	-0.95%	14.00%	1.39%	42.14%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-06	1.4450	1.4450	-0.06%	-0.63%	-0.72%	14.55%	1.63%	18.30%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-06	1.1702	1.1702	-0.06%	0.33%	1.15%	13.23%	3.14%	17.02%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-06	1.1881	1.1881	-0.05%	0.36%	1.38%	13.75%	3.38%	18.64%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-06	1.1827	1.1827	-0.17%	1.51%	4.25%	13.37%	5.71%	18.27%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-06	1.1986	1.1986	-0.17%	1.54%	4.44%	13.81%	5.91%	20.02%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-06	1.2449	1.2449	-0.15%	0.83%	1.64%	17.59%	3.89%	24.49%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-06	1.6523	1.6523	-0.98%	6.09%	18.08%	53.42%	22.59%	65.23%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-06	1.6350	1.6350	-0.99%	6.05%	17.85%	52.80%	22.34%	63.50%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-06	1.0689	1.0689	-0.07%	0.21%	1.35%	5.84%	1.96%	6.89%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-06	1.0633	1.0633	-0.08%	0.18%	1.15%	5.41%	1.74%	6.33%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-06	1.2698	1.2698	-0.58%	4.19%	7.66%	26.27%	11.70%	26.98%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-06	1.2645	1.2645	-0.58%	4.16%	7.45%	25.77%	11.47%	26.45%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-06	1.0281	1.0281	0.08%	-0.23%	1.40%	--	2.28%	2.81%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-06	1.0254	1.0254	0.08%	-0.26%	1.24%	--	2.11%	2.54%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-06	1.0107	1.0107	0.01%	-0.09%	0.74%	--	0.99%	1.07%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-06	1.0092	1.0092	0.01%	-0.11%	0.61%	--	0.86%	0.92%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-06	1.0099	1.0099	0.07%	-0.48%	--	--	0.99%	0.99%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-06	1.0084	1.0084	0.07%	-0.51%	--	--	0.84%	0.84%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-06	1.0005	1.0005	0.05%	-0.12%	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-06	0.9996	0.9996	0.05%	-0.14%	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-07	0.9675	0.9675	0.39%	7.23%	5.67%	38.63%	10.01%	-3.25%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-07	0.9400	0.9400	0.38%	7.16%	5.35%	37.79%	9.66%	-6.00%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-08	0.8767	0.8767	5.56%	-1.26%	-25.69%	-20.78%	-23.69%	-12.33%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-08	0.8809	0.8809	5.56%	-1.29%	-25.78%	-20.99%	-23.79%	-11.91%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-07	1.6712	1.6712	-1.68%	0.92%	9.80%	20.30%	11.30%	67.12%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-07	1.6608	1.6608	-1.68%	0.91%	9.70%	20.05%	11.19%	66.08%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家资源主题混合发起式A 027905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投