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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2021-10-19	1.1719	1.2829	0.01%	2.41%	4.98%	3.74%	29.80%	理财Plus新宠，稳...	申购定投
万家和谐增长混合 519181	2021-10-19	1.9312	4.1674	0.33%	28.68%	50.08%	21.48%	434.85%	精选赛道，主攻新能源...	申购定投
万家行业优选 161903	2021-10-19	2.0262	5.5346	-0.09%	10.29%	15.32%	3.74%	1035.50%	布局创新，关注成长	申购定投
万家瑞祥A 001633	2021-10-19	1.1702	1.3312	0.09%	1.96%	5.70%	3.32%	36.77%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2021-10-19	3.1255	3.1255	1.06%	32.58%	55.63%	33.87%	212.55%	布局新能源车、消费、...	申购定投
万家新机遇龙头企业混合 005821	2021-10-19	2.7701	3.1301	-0.34%	58.13%	92.50%	77.17%	226.21%	抓新机遇选龙头股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2021-10-19	0.5466	2.159%	0.20%	1.06%	2.08%	1.65%	62.48%	申购定投
万家货币B 519507	2021-10-19	0.6123	2.400%	0.22%	1.18%	2.32%	1.85%	30.42%	申购定投
万家货币R 519501	2021-10-19	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.32%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2021-10-19	0.5880	2.310%	0.21%	1.13%	2.23%	1.78%	23.46%	申购定投
万家日日薪A 519511	2021-10-19	0.5389	2.068%	0.19%	1.06%	2.15%	1.67%	27.70%	申购定投
万家日日薪B 519512	2021-10-19	0.6138	2.318%	0.21%	1.19%	2.39%	1.87%	24.34%	申购定投
万家日日薪R 519513	2021-10-19	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2021-10-19	0.5004	1.857%	0.18%	1.02%	2.18%	1.69%	21.45%	申购定投
万家现金宝B 004811	2021-10-19	0.5539	2.050%	0.20%	1.11%	2.37%	1.84%	12.95%	申购定投
万家现金增利A 004169	2021-10-19	0.6136	2.144%	0.20%	1.12%	2.38%	1.86%	13.57%	申购定投
万家现金增利B 004170	2021-10-19	0.6625	2.336%	0.22%	1.22%	2.57%	2.02%	14.59%	申购定投
万家天添宝A 004717	2021-10-19	0.5637	2.051%	0.18%	1.06%	2.27%	1.78%	12.50%	申购定投
万家天添宝B 004718	2021-10-19	0.6157	2.245%	0.19%	1.15%	2.46%	1.93%	13.40%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2021-10-19	1.2463	2.2868	0.48%	-0.80%	-0.02%	1.82%	0.73%	204.30%	申购定投
万家稳增A 519186	2021-10-19	1.1838	1.7378	0.08%	0.03%	3.00%	4.79%	4.44%	93.68%	申购定投
万家稳增C 519187	2021-10-19	1.1687	1.6827	0.08%	0.00%	2.80%	4.37%	4.10%	84.83%	申购定投
万家添利 161908	2021-10-19	1.2467	1.9337	0.26%	0.11%	10.31%	10.91%	12.10%	113.98%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2021-10-19	1.2348	1.4785	0.00%	0.00%	1.82%	3.76%	2.96%	50.85%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2021-10-19	1.2151	1.4268	0.00%	-0.04%	1.61%	3.34%	2.63%	45.01%	申购定投
万家双利 519190	2021-10-19	1.3951	1.4625	0.31%	-0.46%	9.16%	8.26%	6.60%	48.79%	申购定投
万家强债 161911	2021-10-19	1.0150	1.5150	0.00%	0.06%	2.06%	3.51%	3.38%	63.46%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2021-10-19	1.0202	1.1479	0.00%	-0.11%	1.82%	3.61%	2.92%	15.19%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2021-10-19	1.0173	1.1255	0.00%	-0.14%	1.62%	3.20%	2.59%	12.86%	申购定投
万家3-5年政金债A 519208	2021-10-19	1.0755	1.1616	-0.04%	-0.26%	1.68%	4.47%	2.56%	16.81%	申购定投
万家3-5年政金债C 519209	2021-10-19	1.0659	1.1427	-0.04%	-0.28%	1.57%	4.24%	2.37%	14.76%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2021-10-19	1.1719	1.2829	0.01%	0.08%	2.41%	4.98%	3.74%	29.80%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2021-10-19	1.1643	1.2702	0.02%	0.06%	2.31%	4.78%	3.57%	28.37%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2021-10-19	1.0690	1.2246	0.00%	-0.07%	1.92%	4.66%	3.35%	24.09%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2021-10-19	1.0624	1.2132	0.00%	-0.09%	1.79%	4.39%	3.16%	22.78%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2021-10-19	1.0533	1.1432	0.02%	0.21%	1.44%	2.97%	2.46%	14.49%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2021-10-19	1.0220	1.1389	0.02%	0.20%	1.35%	2.77%	2.32%	4.16%	申购定投
万家家享中短债E 007927	2021-10-19	1.0533	1.1432	0.02%	0.21%	1.44%	2.97%	2.46%	4.54%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2021-10-15	1.1071	1.2096	0.03%	0.09%	2.56%	3.65%	3.36%	21.91%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2021-10-15	1.0945	1.1828	0.02%	0.05%	2.35%	3.24%	3.04%	18.98%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2021-10-19	1.0089	1.1739	0.00%	0.07%	1.98%	4.23%	2.88%	18.66%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2021-10-19	1.0073	1.1723	0.00%	0.05%	1.88%	4.02%	2.72%	18.48%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2021-10-19	1.0429	1.2148	-0.01%	0.12%	0.39%	5.11%	4.26%	23.07%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2021-10-19	1.0415	1.2073	-0.01%	0.10%	0.28%	4.89%	4.08%	22.21%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2021-10-19	1.1633	1.1887	0.00%	0.10%	2.49%	5.11%	3.63%	19.29%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2021-10-19	1.1611	1.1835	0.00%	0.10%	2.49%	5.11%	3.61%	18.72%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2021-10-19	1.0405	1.1826	-0.01%	-0.09%	1.66%	3.48%	2.89%	18.64%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2021-10-19	1.0525	1.2054	-0.02%	-0.07%	1.80%	3.77%	3.13%	21.06%	申购定投
万家玖盛A 004464	2021-10-15	1.0277	1.2002	-0.05%	0.08%	2.74%	5.12%	3.53%	21.66%	申购定投
万家玖盛C 004465	2021-10-15	1.0275	1.1949	-0.05%	0.06%	2.63%	4.89%	3.35%	21.05%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2021-10-15	1.1154	1.2093	-0.04%	-0.06%	2.45%	4.37%	3.57%	22.10%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2021-10-15	1.1104	1.2002	-0.05%	-0.08%	2.35%	4.17%	3.40%	21.09%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2021-10-19	1.2350	1.2350	0.05%	-0.23%	1.45%	3.80%	2.24%	23.50%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2021-10-19	1.2153	1.2153	0.04%	-0.27%	1.22%	3.35%	1.88%	21.53%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2021-10-19	1.0286	1.1314	0.00%	0.02%	2.49%	5.16%	3.62%	13.70%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2021-10-19	1.0230	1.1180	0.01%	-0.01%	2.31%	4.76%	3.31%	12.25%	申购定投
万家民安增利A 007488	2021-10-15	1.0187	1.0549	0.06%	0.29%	1.59%	2.49%	2.44%	5.57%	申购定投
万家民安增利C 007489	2021-10-15	1.0151	1.0469	0.05%	0.25%	1.36%	2.17%	2.10%	4.75%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2021-10-19	1.0136	1.0649	0.00%	0.09%	1.64%	3.62%	2.78%	6.62%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2021-10-19	1.0129	1.0623	0.00%	0.08%	1.58%	3.51%	2.69%	6.35%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2021-10-15	1.0144	1.0566	0.05%	0.31%	1.64%	3.08%	2.39%	5.73%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2021-10-19	1.1897	1.1897	0.67%	0.37%	17.19%	16.11%	18.45%	18.97%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2021-10-19	1.1827	1.1827	0.66%	0.34%	16.97%	15.66%	18.08%	18.27%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2021-10-19	1.0223	1.0528	-0.03%	0.18%	2.53%	4.66%	3.90%	5.34%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2021-10-19	1.0227	1.0484	-0.04%	0.15%	2.38%	4.34%	3.65%	4.89%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2021-10-15	1.0309	1.0309	-0.04%	0.10%	2.70%	--	3.09%	3.09%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式 011952	2021-10-15	1.0038	1.0038	-0.04%	0.11%	--	--	0.38%	0.38%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2021-10-19	1.0017	1.0017	-0.01%	0.16%	--	--	0.17%	0.17%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2021-10-19	1.0015	1.0015	-0.01%	0.14%	--	--	0.15%	0.15%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合 519181	2021-10-19	1.9312	4.1674	0.33%	-2.43%	28.68%	50.08%	21.48%	434.85%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合 519183	2021-10-19	2.6688	3.3588	0.81%	-11.92%	36.18%	49.14%	31.83%	370.48%	申购定投
万家行业优选 161903	2021-10-19	2.0262	5.5346	-0.09%	0.75%	10.29%	15.32%	3.74%	1035.50%	申购定投
万家精选 519185	2021-10-19	1.1140	2.3603	-0.93%	5.17%	-8.18%	-6.09%	-3.00%	159.95%	申购定投
万家新利 519191	2021-10-19	1.1221	1.4847	-0.89%	5.61%	-1.41%	-3.91%	1.90%	56.99%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2021-10-19	1.4370	1.4370	0.13%	-0.10%	2.38%	8.48%	4.59%	43.70%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2021-10-19	1.3724	1.3724	0.13%	-0.12%	2.23%	8.16%	4.34%	37.24%	申购定投
万家瑞兴 001518	2021-10-19	1.5231	2.1631	1.19%	0.16%	-12.31%	-17.24%	-10.39%	128.33%	申购定投
万家品质 519195	2021-10-19	2.8244	3.2424	0.48%	-1.64%	31.08%	54.21%	24.93%	290.88%	申购定投
万家瑞益A 001635	2021-10-19	1.6541	1.6541	0.16%	0.01%	2.20%	8.82%	5.14%	65.41%	申购定投
万家瑞益C 001636	2021-10-19	1.6049	1.6049	0.16%	-0.01%	2.10%	8.59%	4.97%	60.49%	申购定投
万家蓝筹 519196	2021-10-19	2.5043	2.9980	0.48%	-2.44%	33.69%	60.12%	24.75%	270.93%	申购定投
万家瑞和A 002664	2021-10-19	1.1846	1.2946	0.00%	-0.22%	0.81%	3.15%	1.37%	31.52%	申购定投
万家瑞和C 002665	2021-10-19	1.1663	1.2393	0.00%	-0.22%	0.77%	3.06%	1.29%	25.18%	申购定投
万家颐达 519197	2021-10-19	1.1324	1.2884	0.18%	-0.05%	0.75%	6.05%	3.10%	29.87%	申购定投
万家颐和 519198	2021-10-19	1.4451	1.9451	0.56%	2.00%	31.47%	38.52%	25.97%	104.58%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2021-10-19	1.1992	1.1992	0.10%	0.33%	1.72%	2.32%	1.68%	19.92%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2021-10-19	1.1975	1.1975	0.10%	0.33%	1.72%	2.31%	1.67%	19.75%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2021-10-19	1.1702	1.3312	0.09%	0.06%	1.96%	5.70%	3.32%	36.77%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2021-10-19	1.1650	1.3199	0.08%	0.04%	1.85%	5.49%	3.15%	35.40%	申购定投
万家瑞富A 001530	2021-10-19	1.2966	1.3266	0.08%	-0.03%	1.65%	6.30%	2.99%	33.56%	申购定投
万家瑞富C 012007	2021-10-19	1.2945	1.3245	0.09%	-0.06%	--	--	1.48%	1.48%	申购定投
万家瑞隆 003751	2021-10-19	2.5056	2.5056	1.52%	-1.55%	36.87%	60.39%	48.02%	150.56%	申购定投
万家宏观择时多策略 519212	2021-10-19	1.3580	1.3580	-0.85%	5.47%	-6.22%	-10.55%	-4.34%	35.80%	申购定投
万家量化睿选 004641	2021-10-19	1.4772	1.4772	0.77%	-1.01%	10.54%	6.43%	1.84%	47.72%	申购定投
万家臻选 005094	2021-10-19	2.6882	2.6882	0.03%	1.23%	40.50%	54.41%	19.31%	168.82%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2021-10-19	1.2024	1.2024	0.12%	-0.07%	2.22%	9.15%	4.37%	20.24%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2021-10-19	1.1947	1.1947	0.12%	-0.10%	2.11%	8.93%	4.20%	19.47%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2021-10-19	1.2334	1.2334	0.15%	-0.06%	2.77%	10.64%	6.34%	23.34%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2021-10-19	1.1914	1.1914	0.15%	-0.08%	2.67%	10.42%	6.17%	19.14%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2021-10-19	3.1255	3.1255	1.06%	-5.75%	32.58%	55.63%	33.87%	212.55%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2021-10-19	3.0657	3.0657	1.06%	-5.80%	32.25%	54.86%	33.34%	206.57%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2021-10-19	2.1432	2.1432	0.58%	-3.93%	-2.20%	3.38%	-4.98%	114.32%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2021-10-19	2.0980	2.0980	0.58%	-3.97%	-2.45%	2.86%	-5.36%	109.80%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2021-10-19	1.8743	1.8743	1.27%	0.21%	13.56%	29.46%	9.68%	87.43%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2021-10-19	1.8392	1.8392	1.26%	0.16%	13.27%	28.80%	9.24%	83.92%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合 005821	2021-10-19	2.7701	3.1301	-0.34%	-0.62%	58.13%	92.50%	77.17%	226.21%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2021-10-19	2.3721	2.8438	0.56%	-4.87%	-0.62%	6.71%	-2.60%	128.73%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2021-10-19	2.1192	2.2871	0.56%	-4.94%	-1.01%	5.85%	-3.23%	143.56%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2021-10-19	2.9905	3.5304	1.06%	-5.04%	36.66%	52.65%	34.83%	248.18%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2021-10-19	2.9188	3.4462	1.06%	-5.08%	36.33%	51.90%	34.30%	239.84%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2021-10-19	2.3072	2.3072	-0.17%	0.67%	14.16%	9.75%	6.31%	130.72%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2021-10-19	2.2463	2.2463	-0.17%	0.62%	13.88%	9.20%	5.88%	124.63%	申购定投
万家人工智能混合 006281	2021-10-19	3.0736	3.0736	0.57%	-7.72%	36.13%	66.10%	36.70%	207.36%	申购定投
万家社会责任A 161912	2021-10-19	2.4861	2.8841	0.84%	-2.62%	35.59%	68.21%	22.82%	221.43%	申购定投
万家社会责任C 161913	2021-10-19	2.4578	2.8523	0.84%	-2.66%	35.25%	67.38%	22.34%	217.33%	申购定投
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 501075	2021-10-19	2.1291	2.1291	0.59%	-3.97%	24.82%	35.61%	23.03%	112.91%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2021-10-19	2.9050	2.9050	0.84%	-3.09%	51.14%	69.34%	45.77%	190.50%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2021-10-19	2.8763	2.8763	0.84%	-3.13%	50.76%	68.49%	45.19%	187.63%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2021-10-19	1.3452	1.3452	-0.19%	0.80%	15.74%	12.41%	8.73%	34.52%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2021-10-19	1.3333	1.3333	-0.19%	0.76%	15.45%	11.85%	8.29%	33.33%	申购定投
万家自主创新A 008120	2021-10-19	1.5278	1.5278	-0.18%	1.36%	14.83%	19.41%	6.01%	52.78%	申购定投
万家自主创新C 008121	2021-10-19	1.5148	1.5148	-0.18%	1.31%	14.54%	18.81%	5.58%	51.48%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2021-10-19	1.1147	1.1147	0.08%	-0.13%	0.84%	4.03%	1.85%	11.47%	申购定投
万家价值优势 009199	2021-10-19	1.6080	1.6080	0.25%	-2.55%	28.94%	37.86%	18.04%	60.80%	申购定投
万家鑫动力 009688	2021-10-15	1.0318	1.0318	0.87%	-9.37%	-5.43%	1.99%	-8.55%	3.18%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2021-10-19	1.0904	1.0904	-0.03%	-1.48%	5.20%	7.23%	3.65%	9.04%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2021-10-19	1.0840	1.0840	-0.03%	-1.52%	4.94%	6.68%	3.24%	8.40%	申购定投
万家科创板2年 506001	2021-10-19	1.2843	1.3003	0.25%	-2.43%	23.28%	29.47%	15.35%	29.94%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2021-10-19	1.1996	1.1996	1.85%	-3.65%	15.35%	19.97%	18.71%	19.96%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2021-10-19	1.1934	1.1934	1.85%	-3.69%	15.06%	19.38%	18.25%	19.34%	申购定投
万家互联互通量化混合A 010296	2021-10-19	1.1530	1.1530	1.27%	-0.43%	8.12%	--	3.44%	15.30%	申购定投
万家互联互通量化混合C 010297	2021-10-19	1.1475	1.1475	1.27%	-0.48%	7.85%	--	3.03%	14.75%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2021-10-19	1.2049	1.2049	0.74%	-5.68%	23.25%	--	20.49%	20.49%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2021-10-19	1.2003	1.2003	0.75%	-5.73%	22.94%	--	20.03%	20.03%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2021-10-19	1.1550	1.1550	0.87%	-5.44%	15.11%	--	15.50%	15.50%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2021-10-19	1.1541	1.1541	1.26%	-0.83%	15.40%	--	15.41%	15.41%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2021-10-19	1.1508	1.1508	1.26%	-0.88%	15.10%	--	15.08%	15.08%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2021-10-19	1.0106	1.0106	0.04%	0.08%	--	--	1.06%	1.06%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2021-10-19	1.0087	1.0087	0.04%	0.04%	--	--	0.87%	0.87%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2021-10-19	1.2546	1.2546	1.43%	-1.38%	25.51%	25.13%	24.86%	25.46%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2021-10-19	1.2486	1.2486	1.43%	-1.41%	25.17%	24.56%	24.39%	24.86%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2021-10-19	1.0105	1.0105	0.07%	-0.08%	--	--	1.05%	1.05%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2021-10-19	1.0346	1.0346	0.17%	0.76%	--	--	3.46%	3.46%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2021-10-19	1.0333	1.0333	0.16%	0.72%	--	--	3.33%	3.33%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2021-10-19	0.9913	0.9913	0.02%	-0.46%	--	--	-0.87%	-0.87%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2021-10-19	0.9906	0.9906	0.02%	-0.50%	--	--	-0.94%	-0.94%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2021-10-19	2.4471	2.4471	0.61%	-3.79%	-2.54%	1.92%	-6.07%	144.71%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2021-10-19	1.1376	3.4776	0.78%	0.84%	-1.80%	3.62%	-4.11%	354.70%	申购定投
万家红利 161907	2021-10-19	2.3043	2.3043	0.70%	-3.74%	15.96%	23.48%	23.70%	130.43%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2021-10-19	1.5328	1.6908	0.73%	0.68%	2.10%	9.27%	1.48%	69.82%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2021-10-19	1.9246	2.1246	0.73%	0.64%	1.90%	8.84%	1.16%	113.33%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2021-10-19	1.2918	1.9277	1.02%	-1.86%	23.97%	25.82%	25.23%	122.68%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2021-10-19	1.2917	1.9014	1.02%	-1.90%	23.74%	25.29%	24.84%	118.15%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2021-10-19	1.8742	1.9433	0.67%	-3.44%	17.54%	22.07%	22.38%	96.55%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2021-10-19	1.8526	1.9198	0.67%	-3.48%	17.31%	21.58%	21.99%	94.09%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2021-10-19	1.1222	1.1222	0.71%	2.87%	15.20%	--	12.22%	12.22%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2021-10-19	1.1190	1.1190	0.72%	2.84%	14.98%	--	11.90%	11.90%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2021-10-19	3.1008	3.1008	0.80%	2.88%	-4.70%	2.88%	-5.78%	210.08%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老FOF 006294	2021-10-15	1.2151	1.2151	0.16%	-0.41%	2.47%	5.16%	2.81%	21.51%	申购定投
万家平衡养老FOF 007232	2021-10-15	1.3120	1.3120	0.61%	-2.07%	3.37%	5.93%	1.08%	31.20%	申购定投
万家养老目标2035 008553	2021-10-15	1.1300	1.1300	0.38%	-2.13%	4.94%	6.98%	1.48%	13.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2021-10-15	1.0081	1.0081	1.50%	--	--	--	0.81%	0.81%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2021-10-15	1.0077	1.0077	1.49%	--	--	--	0.77%	0.77%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家沪港深蓝筹混合A 007182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家瑞泰混合型A 012677	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家瑞泰混合型C 012678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投