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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-02-25	2.0981	2.0981	0.28%	-2.44%	18.06%	4.90%	109.81%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-02-25	0.7537	0.7537	0.23%	-6.44%	-3.96%	4.71%	-24.63%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-02-25	1.2906	1.2906	0.89%	11.97%	27.90%	5.53%	29.06%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-02-25	1.5878	1.5878	0.72%	-3.68%	12.67%	6.80%	58.78%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-02-25	5.0011	5.0011	-0.16%	29.93%	67.03%	5.92%	400.11%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-02-25	3.4968	3.4968	-0.05%	9.94%	33.00%	0.72%	249.68%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-02-25	1.5892	2.7725	0.51%	2.59%	13.85%	4.78%	193.41%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-02-25	1.2971	1.4581	0.15%	3.88%	8.69%	1.32%	51.60%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-02-25	2.6362	2.6362	-0.10%	11.16%	26.46%	14.84%	163.62%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-02-24	1.4672	1.4672	0.96%	3.05%	12.05%	-2.28%	46.72%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-02-25	4.0726	5.2126	2.88%	63.26%	104.99%	26.43%	796.37%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-02-25	0.3157	1.156%	0.10%	0.61%	1.30%	0.18%	75.11%	申购定投
万家货币B 519507	2026-02-25	0.3814	1.399%	0.12%	0.73%	1.54%	0.22%	42.04%	申购定投
万家货币D 018614	2026-02-25	0.3814	1.399%	0.12%	0.73%	1.54%	0.22%	5.11%	申购定投
万家货币R 519501	2026-02-25	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-02-25	0.3569	1.308%	0.11%	0.68%	1.45%	0.20%	33.94%	申购定投
万家货币F 019099	2026-02-25	0.3158	1.156%	0.10%	0.61%	1.30%	0.18%	2.09%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-02-25	0.3064	1.152%	0.10%	0.57%	1.23%	0.17%	37.64%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-02-25	0.3693	1.394%	0.12%	0.69%	1.47%	0.21%	35.42%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-02-25	0.3696	1.394%	0.12%	0.69%	1.47%	0.21%	1.99%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-02-25	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-02-25	0.2923	1.100%	0.10%	0.57%	1.22%	0.17%	30.63%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-02-25	0.3442	1.290%	0.11%	0.66%	1.41%	0.20%	22.49%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-02-25	0.3357	1.252%	0.11%	0.64%	--	0.20%	1.29%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-02-25	0.2811	1.049%	0.09%	0.54%	1.17%	0.16%	6.17%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-02-25	0.3369	1.241%	0.10%	0.63%	1.34%	0.19%	22.71%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-02-25	0.3889	1.433%	0.12%	0.73%	1.53%	0.22%	24.85%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-02-25	0.3119	1.123%	0.10%	0.59%	1.24%	0.17%	21.07%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-02-25	0.3609	1.314%	0.11%	0.69%	1.43%	0.20%	23.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-02-25	1.1713	1.1713	-0.16%	-0.34%	--	--	2.59%	3.54%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-02-25	1.1700	2.4051	-0.16%	-0.37%	2.41%	5.44%	2.54%	236.12%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-02-25	1.0534	1.8288	-0.09%	0.23%	1.84%	4.33%	1.30%	110.21%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-02-25	1.0484	1.7551	-0.10%	0.20%	1.68%	4.01%	1.25%	97.42%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-02-25	1.0653	1.0653	-0.08%	0.24%	1.84%	--	1.30%	4.81%	申购定投
万家添利A 019684	2026-02-25	1.2593	1.2593	0.05%	-0.17%	1.77%	7.96%	1.48%	18.44%	申购定投
万家添利C 161908	2026-02-25	1.2488	2.2439	0.06%	-0.20%	1.60%	7.58%	1.43%	164.57%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-02-25	1.2128	1.6460	-0.05%	0.22%	1.39%	2.70%	0.64%	74.31%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-02-25	1.1722	1.5697	-0.06%	0.20%	1.23%	2.37%	0.58%	64.58%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-02-25	1.2116	1.2116	-0.06%	0.22%	1.39%	2.69%	0.63%	5.65%	申购定投
万家双利A 519190	2026-02-25	1.3729	1.6604	0.28%	-0.17%	6.63%	10.93%	3.49%	71.93%	申购定投
万家双利C 016580	2026-02-25	1.3579	1.5780	0.28%	-0.21%	6.45%	10.56%	3.44%	7.72%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-02-25	1.0430	1.2878	-0.04%	0.27%	1.11%	2.24%	0.49%	32.03%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-02-25	1.0340	1.2498	-0.04%	0.24%	0.96%	1.94%	0.45%	27.46%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-02-25	1.2646	1.4573	-0.03%	0.21%	0.69%	2.36%	0.44%	49.94%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-02-25	1.2453	1.4321	-0.03%	0.19%	0.59%	2.16%	0.42%	46.97%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-02-25	1.0193	1.3664	0.01%	0.08%	0.82%	3.10%	0.14%	42.20%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-02-25	1.0178	1.3457	0.00%	0.06%	0.75%	2.94%	0.12%	39.57%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-02-25	1.0187	1.1665	0.00%	0.07%	0.75%	3.02%	0.12%	10.73%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-02-25	1.0525	1.2685	-0.01%	0.15%	0.81%	1.95%	0.29%	28.92%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-02-25	1.0421	1.2538	-0.02%	0.13%	0.71%	1.74%	0.26%	16.34%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-02-25	1.0558	1.1599	-0.02%	0.15%	0.80%	1.93%	0.28%	10.58%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-02-13	1.1453	1.3062	0.05%	0.31%	0.67%	1.13%	0.31%	32.74%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-02-13	1.1157	1.2611	0.04%	0.28%	0.51%	0.82%	0.27%	27.65%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-02-13	1.1448	1.1681	0.06%	0.32%	0.67%	1.14%	0.32%	4.39%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-02-25	1.0143	1.3053	-0.03%	0.17%	0.62%	1.22%	0.25%	35.03%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-02-25	1.0049	1.2945	-0.02%	0.15%	0.52%	1.03%	0.23%	33.69%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-02-25	1.0917	1.3521	-0.02%	0.23%	0.78%	1.85%	0.32%	40.43%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-02-25	1.0878	1.3351	-0.03%	0.21%	0.68%	1.64%	0.29%	38.20%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-02-25	1.0902	1.1777	-0.03%	0.22%	0.79%	1.84%	0.31%	13.96%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-02-25	1.0259	1.3234	-0.04%	0.26%	0.63%	1.70%	0.44%	35.02%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-02-25	1.0239	1.3182	-0.04%	0.26%	0.62%	1.75%	0.43%	34.41%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-02-25	1.0707	1.2867	-0.03%	0.18%	0.52%	1.39%	0.28%	31.27%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-02-25	1.0788	1.1212	-0.03%	0.20%	0.66%	1.69%	0.33%	10.17%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-02-25	1.0860	1.3243	-0.03%	0.20%	0.65%	1.68%	0.32%	35.79%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-02-25	1.0162	1.3258	-0.05%	0.18%	0.48%	0.58%	0.30%	37.45%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-02-25	1.0145	1.3111	-0.05%	0.16%	0.38%	0.37%	0.26%	35.54%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-02-25	1.0158	1.0527	-0.05%	0.18%	0.48%	0.60%	0.29%	1.85%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-02-25	1.1025	1.3198	0.00%	0.07%	0.61%	1.17%	0.15%	34.98%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-02-25	1.0879	1.3004	0.00%	0.06%	0.51%	0.97%	0.11%	32.71%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-02-25	1.0972	1.0972	0.00%	0.09%	0.63%	0.54%	0.09%	0.59%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-02-25	1.2355	1.3385	0.21%	0.31%	4.47%	10.30%	2.89%	34.74%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-02-25	1.1940	1.2950	0.22%	0.28%	4.28%	9.86%	2.82%	30.20%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-02-25	1.0696	1.2664	-0.05%	0.25%	0.57%	1.85%	0.44%	29.47%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-02-25	1.0580	1.2360	-0.05%	0.22%	0.38%	1.44%	0.39%	25.82%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-02-25	1.0207	1.1486	0.00%	0.09%	1.15%	1.81%	0.67%	15.83%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-02-25	1.0153	1.1199	0.00%	0.06%	0.91%	1.36%	0.60%	12.62%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-02-25	1.0858	1.1692	0.00%	0.16%	0.81%	1.79%	0.28%	17.62%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-02-25	1.0790	1.1603	0.00%	0.16%	0.75%	1.66%	0.27%	16.66%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-02-13	1.0365	1.1796	0.04%	0.23%	1.43%	2.89%	0.29%	19.25%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-02-25	1.6049	1.6049	0.24%	-0.01%	12.39%	24.24%	9.82%	60.49%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-02-25	1.5678	1.5678	0.24%	-0.06%	12.15%	23.74%	9.74%	56.78%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-02-25	1.6237	1.6237	0.25%	-0.01%	12.34%	--	9.82%	20.96%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-02-25	1.1272	1.1837	-0.06%	-0.01%	0.97%	2.66%	1.03%	19.15%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-02-25	1.1130	1.1647	-0.05%	-0.04%	0.82%	2.35%	0.99%	17.10%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-02-13	1.0568	1.1604	0.09%	0.41%	0.19%	-0.12%	0.33%	16.78%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-02-25	1.0314	1.1336	-0.05%	0.18%	0.55%	0.77%	0.38%	14.00%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-02-25	1.0299	1.0731	-0.06%	0.18%	0.55%	0.76%	0.38%	4.87%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-02-25	1.1216	1.1216	0.01%	0.12%	0.74%	1.71%	0.21%	12.16%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-02-25	1.1116	1.1116	0.01%	0.12%	0.64%	1.52%	0.19%	11.16%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-02-13	1.0559	1.1331	0.08%	0.47%	-0.01%	0.20%	0.43%	13.79%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-02-25	1.0023	1.0935	-0.05%	0.21%	0.33%	0.36%	0.39%	9.49%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-02-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-02-25	1.0339	1.1116	-0.07%	0.21%	0.74%	0.66%	0.43%	11.46%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-02-25	1.0257	1.0953	-0.07%	0.18%	0.69%	0.40%	0.37%	9.75%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-02-25	1.0735	1.1558	-0.06%	0.18%	1.00%	1.47%	0.42%	16.18%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-02-25	1.0707	1.1409	-0.06%	0.16%	0.80%	1.03%	0.35%	14.56%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-02-25	1.0165	1.0993	-0.04%	0.17%	0.63%	1.05%	0.31%	10.23%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-02-25	1.0152	1.0981	-0.04%	0.14%	0.46%	0.70%	0.25%	10.06%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-02-25	1.0955	1.0955	0.14%	0.15%	2.54%	6.25%	1.67%	9.55%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-02-25	1.0808	1.0808	0.14%	0.12%	2.33%	5.82%	1.62%	8.08%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-02-25	1.0224	1.0891	-0.05%	0.19%	0.69%	1.10%	0.29%	9.09%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-02-25	1.0166	1.0803	-0.04%	0.17%	0.58%	0.87%	0.28%	8.17%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-02-25	1.0156	1.0809	-0.02%	0.20%	0.71%	1.30%	0.31%	8.26%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-02-25	1.0136	1.0778	-0.02%	0.20%	0.68%	1.22%	0.31%	7.94%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-02-25	1.0788	1.0788	0.12%	0.04%	3.04%	5.57%	1.42%	7.88%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-02-25	1.0673	1.0673	0.11%	-0.01%	2.81%	5.13%	1.35%	6.73%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-02-25	1.0651	1.0651	-0.01%	0.14%	0.80%	1.69%	0.26%	6.51%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-02-25	1.0602	1.0602	-0.02%	0.11%	0.69%	1.48%	0.23%	6.02%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-02-25	1.1617	1.1617	0.09%	0.83%	5.63%	11.37%	2.90%	16.17%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-02-25	1.1523	1.1523	0.08%	0.80%	5.42%	10.96%	2.83%	15.23%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-02-25	1.0429	1.0429	-0.01%	0.13%	0.77%	2.37%	0.26%	4.29%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-02-25	1.0386	1.0386	0.00%	0.13%	0.67%	2.15%	0.23%	3.86%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-02-25	1.0347	1.0347	0.00%	0.30%	1.14%	1.90%	1.15%	3.47%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-02-25	1.0310	1.0310	0.00%	0.29%	1.04%	1.71%	1.13%	3.10%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-02-25	1.0398	1.0398	-0.01%	0.19%	1.01%	1.82%	0.37%	3.98%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-02-25	1.0369	1.0369	-0.01%	0.18%	0.93%	1.68%	0.35%	3.69%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-02-25	1.0140	1.0140	-0.02%	0.13%	0.73%	--	0.26%	1.40%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-02-25	1.0109	1.0109	-0.02%	0.10%	0.57%	--	0.21%	1.09%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-02-25	1.0076	1.0076	-0.01%	0.15%	0.76%	--	0.28%	0.76%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-02-25	1.0064	1.0064	-0.01%	0.12%	0.66%	--	0.24%	0.64%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-02-25	1.0153	1.0153	0.01%	0.14%	1.45%	--	0.21%	1.53%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-02-25	1.0143	1.0143	0.01%	0.12%	1.35%	--	0.18%	1.43%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-02-25	1.0344	1.0344	0.18%	0.52%	--	--	2.48%	3.44%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-02-25	1.0327	1.0327	0.18%	0.49%	--	--	2.41%	3.27%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-02-13	1.0008	1.0008	0.07%	--	--	--	0.08%	0.08%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-02-13	1.0007	1.0007	0.06%	--	--	--	0.07%	0.07%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-02-25	3.0262	6.0814	-0.08%	-0.63%	26.46%	61.23%	4.23%	738.11%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-02-25	2.9886	2.9886	-0.08%	-0.67%	26.15%	60.51%	4.17%	71.10%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-02-25	4.0726	5.2126	2.88%	7.27%	63.26%	104.99%	26.43%	796.37%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-02-25	4.0384	4.0384	2.88%	7.23%	62.94%	104.18%	26.35%	120.06%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-02-25	1.4331	5.1388	0.93%	-7.83%	4.09%	15.93%	6.58%	930.53%	申购定投
万家精选A 519185	2026-02-25	1.9497	3.3240	0.27%	7.53%	14.45%	30.66%	15.26%	391.48%	申购定投
万家精选C 015566	2026-02-25	1.9071	2.0333	0.27%	7.47%	14.11%	29.88%	15.16%	62.04%	申购定投
万家新利 519191	2026-02-25	2.1955	2.5581	0.04%	7.29%	17.57%	29.23%	16.81%	207.16%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-02-25	1.9169	1.9169	0.89%	0.81%	13.76%	28.85%	5.77%	91.69%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-02-25	1.8066	1.8066	0.89%	0.78%	13.59%	28.46%	5.73%	80.66%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-02-25	1.4676	2.1076	0.34%	-4.60%	6.66%	36.27%	3.50%	120.01%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-02-25	1.4437	1.4437	0.34%	-4.64%	6.41%	35.61%	3.42%	16.63%	申购定投
万家品质A 519195	2026-02-25	5.0433	5.4613	-0.15%	-0.19%	29.13%	69.78%	5.17%	597.96%	申购定投
万家品质C 016600	2026-02-25	4.9590	4.9590	-0.16%	-0.23%	28.82%	68.94%	5.09%	71.04%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-02-25	1.6539	1.6539	0.13%	-0.01%	2.12%	5.64%	1.35%	65.39%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-02-25	1.5907	1.5907	0.12%	-0.04%	2.01%	5.42%	1.31%	59.07%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-02-25	4.6545	5.1482	-0.09%	0.12%	28.94%	68.56%	5.16%	589.41%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-02-25	4.6265	4.6265	-0.09%	0.08%	28.62%	67.72%	5.08%	64.01%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-02-25	1.3446	1.4546	0.01%	0.11%	2.27%	5.06%	0.98%	49.28%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-02-25	1.3181	1.3911	0.02%	0.11%	2.23%	4.97%	0.97%	41.48%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-02-25	1.5933	1.7493	1.12%	2.53%	19.55%	49.94%	11.86%	82.73%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-02-25	1.5737	1.5737	1.12%	2.49%	19.25%	49.21%	11.78%	43.34%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-02-25	1.7882	2.2882	0.41%	-1.13%	13.95%	24.11%	8.06%	153.15%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-02-25	1.7583	1.7583	0.41%	-1.17%	13.66%	23.51%	7.97%	-3.50%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-02-25	1.5616	1.5616	0.57%	0.90%	7.47%	23.56%	2.43%	56.16%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-02-25	1.5493	1.5493	0.57%	0.89%	7.36%	23.31%	2.40%	54.93%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-02-25	1.2971	1.4581	0.15%	-0.11%	3.88%	8.69%	1.32%	51.60%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-02-25	1.2801	1.4350	0.15%	-0.13%	3.77%	8.46%	1.29%	48.78%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-02-25	1.1442	1.3495	0.70%	1.19%	6.45%	17.05%	5.20%	37.61%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-02-25	1.0907	1.3292	0.70%	1.17%	6.30%	16.71%	5.15%	3.21%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-02-25	2.1216	2.1216	0.85%	2.85%	13.87%	34.40%	15.28%	112.16%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-02-25	2.0803	2.0803	0.85%	2.80%	13.58%	33.71%	15.19%	-7.82%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-02-25	2.6362	2.6362	-0.10%	8.63%	11.16%	26.46%	14.84%	163.62%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-02-25	2.5963	2.5963	-0.10%	8.58%	10.88%	25.82%	14.75%	30.74%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-02-25	1.9344	1.9344	1.03%	2.64%	27.22%	60.12%	14.06%	93.44%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-02-25	1.8943	1.8943	1.04%	2.59%	26.84%	59.17%	13.96%	28.01%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-02-25	5.0011	5.0011	-0.16%	0.58%	29.93%	67.03%	5.92%	400.11%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-02-25	4.9703	4.9703	-0.16%	0.53%	29.56%	66.16%	5.83%	63.38%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-02-25	4.0361	4.0361	-0.02%	-5.86%	11.69%	36.10%	1.02%	303.61%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-02-25	3.8734	3.8734	-0.03%	-5.90%	11.40%	35.41%	0.94%	287.34%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-02-25	1.6883	1.6883	0.08%	-4.15%	-4.11%	5.51%	0.49%	68.83%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-02-25	1.6170	1.6170	0.08%	-4.19%	-4.34%	4.99%	0.42%	61.70%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-02-25	1.7310	1.7310	0.92%	-2.61%	13.63%	36.51%	8.99%	73.10%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-02-25	1.6612	1.6612	0.92%	-2.65%	13.35%	35.82%	8.91%	66.12%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-02-25	1.5671	2.7960	0.06%	1.50%	9.74%	23.88%	3.73%	206.48%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-02-25	1.5135	2.7268	0.06%	1.41%	9.28%	22.82%	3.57%	-9.29%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-02-25	2.8139	3.2856	1.48%	-0.47%	33.99%	61.53%	20.19%	171.33%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-02-25	2.4279	2.5958	1.48%	-0.54%	33.45%	60.24%	20.04%	179.04%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-02-25	3.4561	3.9960	0.64%	0.43%	20.75%	33.56%	22.13%	302.38%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-02-25	3.3003	3.8277	0.64%	0.39%	20.44%	32.89%	22.03%	284.25%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-02-25	2.0981	2.0981	0.28%	-8.68%	-2.44%	18.06%	4.90%	109.81%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-02-25	1.9986	1.9986	0.28%	-8.72%	-2.69%	17.47%	4.81%	99.86%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-02-25	3.4968	3.4968	-0.05%	-6.06%	9.94%	33.00%	0.72%	249.68%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-02-25	3.3811	3.3811	-0.05%	-6.12%	9.50%	31.92%	0.60%	6.29%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-02-25	3.7108	4.3538	-0.01%	0.62%	26.32%	63.70%	5.64%	435.48%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-02-25	3.5867	4.2232	-0.01%	0.57%	26.01%	62.88%	5.56%	417.26%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-02-25	2.6886	2.6886	0.36%	1.68%	18.15%	39.62%	6.96%	168.86%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-02-25	2.6405	2.6405	0.36%	1.64%	17.85%	38.92%	6.89%	30.83%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-02-25	3.0732	3.5532	0.07%	-6.52%	11.47%	37.74%	0.70%	287.96%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-02-25	2.9771	3.4466	0.07%	-6.57%	11.19%	37.05%	0.62%	275.84%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-02-25	1.1019	1.1019	0.24%	2.91%	22.19%	46.61%	9.52%	10.19%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-02-25	1.0687	1.0687	0.24%	2.88%	21.89%	45.88%	9.44%	6.87%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-02-25	1.2331	1.2331	0.30%	-10.48%	-1.27%	10.74%	3.40%	23.31%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-02-25	1.1964	1.1964	0.30%	-10.52%	-1.52%	10.19%	3.32%	19.64%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-02-25	1.2418	1.2418	0.10%	0.53%	3.41%	8.04%	2.09%	24.18%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-02-25	2.5353	2.5353	-0.02%	-6.39%	22.31%	53.58%	5.51%	153.53%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-02-13	0.8067	0.8067	-0.73%	-3.91%	4.55%	5.45%	2.10%	-19.33%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-02-25	0.8500	0.8500	0.18%	-6.02%	6.66%	14.31%	12.03%	-15.00%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-02-25	0.8268	0.8268	0.17%	-6.06%	6.40%	13.74%	11.94%	-17.32%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-02-25	1.4117	1.5850	0.18%	-1.39%	13.65%	33.03%	7.96%	62.39%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-02-25	0.7480	0.7480	1.09%	-8.79%	-8.69%	-3.92%	10.19%	-25.20%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-02-25	0.7285	0.7285	1.10%	-8.83%	-8.90%	-4.38%	10.11%	-27.15%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-02-25	1.0108	1.0108	3.34%	0.96%	9.54%	37.00%	5.29%	1.08%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-02-25	0.9843	0.9843	3.35%	0.91%	9.27%	36.31%	5.21%	-1.57%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-02-25	1.7012	1.7012	3.23%	6.27%	69.90%	114.18%	27.88%	70.12%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-02-25	1.6583	1.6583	3.23%	6.22%	69.49%	113.12%	27.79%	65.83%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-02-25	1.1163	1.1163	0.66%	1.10%	12.46%	28.68%	12.77%	11.63%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-02-25	1.1942	1.1942	1.45%	0.14%	17.23%	36.82%	11.29%	19.42%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-02-25	1.1651	1.1651	1.45%	0.09%	16.93%	36.14%	11.19%	16.51%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-02-25	1.0736	1.0736	0.09%	0.09%	1.89%	4.30%	1.09%	7.36%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-02-25	1.0531	1.0531	0.09%	0.08%	1.69%	3.90%	1.04%	5.31%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-02-25	1.3087	1.3087	1.88%	-1.68%	31.36%	52.40%	7.35%	30.87%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-02-25	1.2743	1.2743	1.87%	-1.72%	31.02%	51.63%	7.26%	27.43%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-02-25	1.1737	1.1737	0.12%	-0.04%	4.16%	8.99%	1.50%	17.37%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-02-25	1.1325	1.1325	0.04%	-0.47%	0.78%	4.84%	0.20%	13.25%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-02-25	1.1115	1.1115	0.05%	-0.49%	0.58%	4.43%	0.14%	11.15%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-02-25	1.1274	1.1274	0.14%	-0.05%	3.69%	9.35%	1.94%	12.74%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-02-25	1.1072	1.1072	0.14%	-0.08%	3.48%	8.91%	1.89%	10.72%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-02-25	0.9268	0.9268	0.27%	-3.07%	6.73%	41.97%	3.62%	-7.32%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-02-25	0.9080	0.9080	0.28%	-3.12%	6.46%	41.28%	3.55%	-9.20%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-02-25	1.0650	1.0650	-0.01%	0.99%	9.22%	25.09%	2.75%	6.50%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-02-25	1.0428	1.0428	0.00%	0.94%	8.94%	24.47%	2.67%	4.28%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-02-13	1.4952	1.8952	-0.56%	0.16%	5.23%	54.98%	5.52%	91.31%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-02-13	1.4558	1.8558	-0.57%	0.11%	4.95%	54.18%	5.45%	87.30%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-02-25	1.1430	1.1430	0.41%	-2.56%	5.45%	37.20%	4.60%	14.30%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-02-25	1.1196	1.1196	0.41%	-2.60%	5.18%	36.50%	4.53%	11.96%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-02-25	1.0037	1.0037	1.14%	1.90%	10.25%	28.58%	13.26%	0.37%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-02-25	0.9830	0.9830	1.13%	1.85%	9.98%	27.94%	13.18%	-1.70%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-02-25	1.0888	1.0888	0.06%	0.38%	3.23%	6.58%	1.99%	8.88%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-02-25	1.0720	1.0720	0.05%	0.33%	3.01%	6.15%	1.91%	7.20%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-02-25	1.0770	1.0770	0.00%	0.10%	0.63%	1.59%	0.19%	7.70%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-02-25	0.9474	0.9474	0.08%	0.23%	7.73%	28.08%	2.19%	-5.26%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-02-25	0.9307	0.9307	0.09%	0.18%	7.46%	27.44%	2.12%	-6.93%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-02-25	0.9428	0.9428	-0.26%	-3.53%	4.79%	14.42%	6.05%	-5.72%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-02-25	0.9264	0.9264	-0.27%	-3.57%	4.52%	13.84%	5.97%	-7.36%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-02-25	0.9044	0.9044	0.24%	-3.39%	-2.12%	10.59%	3.00%	-9.56%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-02-25	0.8890	0.8890	0.24%	-3.43%	-2.37%	10.02%	2.92%	-11.10%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-02-25	1.4613	1.4613	0.36%	2.00%	12.62%	33.31%	18.77%	46.13%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-02-25	1.4401	1.4401	0.36%	1.96%	12.33%	32.65%	18.68%	44.01%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-02-25	0.9752	0.9752	-0.27%	-3.52%	4.75%	14.92%	6.06%	-2.48%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-02-25	0.9616	0.9616	-0.27%	-3.56%	4.49%	14.34%	5.98%	-3.84%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-02-25	1.1826	1.1826	0.86%	-0.83%	22.54%	34.34%	15.86%	18.26%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-02-25	1.1666	1.1666	0.86%	-0.88%	22.20%	33.65%	15.75%	16.66%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-02-25	1.4300	1.4300	-0.06%	-5.46%	10.94%	32.43%	1.21%	43.00%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-02-25	1.4113	1.4113	-0.06%	-5.50%	10.66%	31.76%	1.13%	41.13%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-02-25	1.0733	1.0733	0.74%	1.88%	5.23%	17.06%	3.81%	7.33%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-02-25	1.0612	1.0612	0.75%	1.84%	4.97%	16.49%	3.73%	6.12%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-02-25	2.5260	2.5260	2.91%	4.94%	72.94%	146.68%	26.84%	152.60%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-02-25	2.5073	2.5073	2.91%	4.91%	72.70%	145.69%	26.66%	150.73%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-02-25	1.1641	1.1641	0.67%	-4.74%	-8.39%	19.14%	3.46%	16.41%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-02-25	1.1519	1.1519	0.67%	-4.78%	-8.62%	18.56%	3.38%	15.19%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-02-25	1.9291	1.9291	1.20%	0.95%	22.30%	51.09%	15.75%	92.91%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-02-25	1.9088	1.9088	1.20%	0.90%	21.98%	50.32%	15.66%	90.88%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-02-25	1.7778	1.7778	2.48%	8.59%	57.40%	96.81%	24.63%	77.78%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-02-25	1.7600	1.7600	2.48%	8.53%	56.97%	95.79%	24.56%	76.00%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-02-25	1.0802	1.0884	0.07%	-0.81%	0.25%	6.15%	0.53%	8.89%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-02-25	1.0726	1.0801	0.07%	-0.84%	0.06%	5.73%	0.47%	8.06%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-02-25	1.2234	1.2234	0.72%	1.54%	10.46%	21.86%	4.41%	22.34%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-02-25	1.2140	1.2140	0.72%	1.51%	10.15%	21.23%	4.33%	21.40%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-02-25	1.6599	1.6599	1.15%	-0.52%	16.91%	43.12%	11.87%	65.99%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-02-25	1.6479	1.6479	1.14%	-0.56%	16.62%	42.40%	11.78%	64.79%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-02-25	1.2468	1.2468	0.20%	1.18%	13.09%	--	2.85%	24.68%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-02-25	1.2426	1.2426	0.20%	1.13%	12.80%	--	2.77%	24.26%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-02-25	1.3158	1.3158	0.99%	-1.26%	23.61%	--	16.14%	31.58%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-02-25	1.3117	1.3117	0.99%	-1.30%	23.29%	--	16.06%	31.17%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-02-25	1.2417	1.2417	0.08%	4.20%	--	--	17.11%	24.17%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-02-25	1.2389	1.2389	0.08%	4.15%	--	--	17.02%	23.89%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-02-25	1.2420	1.2420	1.42%	-0.81%	--	--	19.37%	24.20%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-02-25	1.2401	1.2401	1.43%	-0.85%	--	--	19.29%	24.01%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-02-13	0.9941	0.9941	-0.40%	--	--	--	-0.59%	-0.59%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-02-13	0.9939	0.9939	-0.41%	--	--	--	-0.61%	-0.61%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-02-25	0.9901	0.9901	-0.06%	--	--	--	-0.99%	-0.99%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-02-25	0.9898	0.9898	-0.06%	--	--	--	-1.02%	-1.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-02-25	2.0056	2.0056	0.00%	-4.27%	-3.01%	7.38%	0.55%	100.56%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-02-25	1.5120	1.5120	1.23%	2.05%	22.44%	56.25%	11.69%	51.20%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-02-25	1.4899	1.4899	1.23%	2.01%	22.14%	55.49%	11.61%	48.99%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-02-25	2.1286	2.1286	2.73%	7.44%	50.35%	95.43%	24.05%	112.86%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-02-25	2.1059	2.1059	2.73%	7.39%	50.00%	94.50%	23.97%	110.59%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-02-25	0.8881	0.8881	1.27%	-5.86%	--	--	-1.98%	-11.19%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-02-25	0.8861	0.8861	1.26%	-5.89%	--	--	-2.06%	-11.39%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-02-25	1.3718	1.3718	1.64%	0.97%	--	--	33.20%	37.18%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-02-25	1.3701	1.3701	1.65%	0.97%	--	--	33.21%	37.01%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-02-25	1.0735	1.0735	1.18%	-0.64%	--	--	4.03%	7.35%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-02-25	1.0717	1.0717	1.17%	-0.69%	--	--	3.95%	7.17%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-02-25	1.2083	3.5738	0.49%	0.57%	5.18%	21.33%	3.62%	395.07%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-02-25	1.2039	1.2293	0.49%	0.54%	5.02%	20.96%	3.56%	20.61%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-02-25	1.5892	2.7725	0.51%	2.79%	2.59%	13.85%	4.78%	193.41%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-02-25	1.5637	2.7353	0.51%	2.79%	2.54%	13.74%	4.76%	35.97%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-02-25	1.5807	1.7387	0.52%	1.72%	9.21%	26.51%	4.65%	75.13%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-02-25	1.9507	2.1507	0.53%	1.69%	9.00%	26.00%	4.59%	116.22%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-02-25	1.5917	1.5917	0.53%	1.78%	9.53%	27.23%	4.74%	26.91%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-02-25	1.6674	2.4033	1.36%	0.18%	18.00%	45.54%	13.15%	209.27%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-02-25	1.6438	2.3484	1.36%	0.15%	17.76%	44.97%	13.08%	197.74%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-02-25	1.7584	2.4008	1.46%	0.73%	24.72%	52.72%	13.92%	172.07%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-02-25	1.7154	2.3407	1.46%	0.69%	24.47%	52.11%	13.85%	163.98%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-02-25	1.2980	1.2980	1.30%	1.13%	20.31%	58.68%	4.44%	29.80%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-02-25	1.2719	1.2719	1.30%	1.09%	20.07%	58.04%	4.38%	27.19%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-02-25	1.4912	1.4912	1.26%	-0.57%	15.08%	35.63%	10.46%	49.12%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-02-25	1.4763	1.4763	1.27%	-0.60%	14.91%	35.22%	10.41%	47.63%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-02-25	1.1913	1.1913	0.75%	1.15%	14.37%	33.79%	3.31%	19.13%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-02-25	1.1843	1.1843	0.75%	1.14%	14.26%	33.53%	3.29%	18.43%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-02-25	1.5878	1.5878	0.72%	-2.55%	-3.68%	12.67%	6.80%	58.78%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-02-25	1.5788	1.5788	0.73%	-2.56%	-3.77%	12.45%	6.77%	57.88%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-02-25	0.7537	0.7537	0.23%	-8.65%	-6.44%	-3.96%	4.71%	-24.63%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-02-25	0.7494	0.7494	0.23%	-8.68%	-6.54%	-4.16%	4.68%	-25.06%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-02-25	1.2934	1.2934	1.91%	-0.40%	35.43%	49.53%	4.21%	29.34%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-02-25	1.2880	1.2880	1.91%	-0.41%	35.31%	49.23%	4.19%	28.80%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-02-25	2.0190	2.0190	4.29%	4.68%	61.04%	128.99%	22.50%	101.90%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-02-25	2.0083	2.0083	4.29%	4.66%	60.90%	128.55%	22.48%	100.83%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-02-25	1.6339	1.6339	1.19%	0.80%	19.36%	51.19%	14.61%	63.39%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-02-25	1.6182	1.6182	1.19%	0.77%	19.13%	50.59%	14.55%	61.82%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-02-25	1.8045	1.8045	1.28%	-0.13%	11.34%	30.83%	6.49%	80.45%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-02-25	1.7974	1.7974	1.28%	-0.14%	11.23%	30.56%	6.46%	79.74%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-02-25	1.5363	1.5363	1.40%	-2.43%	17.27%	45.36%	11.86%	53.63%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-02-25	1.5276	1.5276	1.40%	-2.47%	17.02%	44.78%	11.79%	52.76%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-02-25	1.2906	1.2906	0.89%	0.62%	11.97%	27.90%	5.53%	29.06%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-02-25	1.2872	1.2872	0.89%	0.59%	11.85%	27.64%	5.49%	28.72%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-02-25	1.2904	1.2904	0.88%	0.62%	11.97%	27.89%	5.52%	30.00%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-02-25	1.5940	1.5940	0.97%	1.29%	20.11%	56.40%	13.85%	59.40%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-02-25	1.5869	1.5869	0.97%	1.26%	19.87%	55.78%	13.78%	58.69%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-02-25	1.3921	1.3921	-0.13%	-2.85%	-14.98%	--	7.11%	39.21%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-02-25	1.3929	1.3929	-0.14%	-2.87%	-14.83%	--	7.08%	39.29%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-02-25	1.1903	1.2053	0.12%	6.43%	4.50%	--	6.34%	20.63%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-02-25	1.1882	1.2032	0.12%	6.40%	4.39%	--	6.30%	20.42%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-02-25	1.8047	1.8047	4.23%	-0.55%	51.73%	--	22.92%	80.47%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-02-25	1.8018	1.8018	4.23%	-0.56%	51.59%	--	22.88%	80.18%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-02-25	1.0205	1.0205	0.49%	-1.01%	0.70%	--	2.37%	2.05%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-02-25	1.0190	1.0190	0.49%	-1.03%	0.59%	--	2.34%	1.90%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-02-25	1.1875	1.1875	0.83%	3.24%	18.07%	--	8.95%	18.75%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-02-25	1.1861	1.1861	0.83%	3.22%	17.94%	--	8.92%	18.61%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-02-25	1.1010	1.1010	1.18%	0.92%	--	--	3.28%	10.10%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-02-25	1.1000	1.1000	1.17%	0.90%	--	--	3.26%	10.00%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-02-25	1.0430	1.0430	0.57%	0.97%	--	--	2.54%	4.30%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-02-25	1.0419	1.0419	0.56%	0.95%	--	--	2.50%	4.19%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-02-25	1.0438	1.0438	0.78%	-0.01%	--	--	3.53%	4.38%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-02-25	1.0423	1.0423	0.78%	-0.04%	--	--	3.47%	4.23%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-02-25	1.0054	1.0054	-0.03%	0.80%	--	--	0.73%	0.54%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-02-25	1.0049	1.0049	-0.03%	0.78%	--	--	0.70%	0.49%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-02-25	0.9854	0.9854	0.41%	1.11%	--	--	-1.41%	-1.46%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-02-25	0.9849	0.9849	0.41%	1.09%	--	--	-1.45%	-1.51%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-02-25	0.9236	0.9236	-0.11%	-8.44%	--	--	-4.13%	-7.64%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-02-25	0.9232	0.9232	-0.10%	-8.45%	--	--	-4.15%	-7.68%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-02-25	3.2777	3.2777	0.44%	1.16%	3.41%	19.21%	1.15%	227.77%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-02-25	1.5004	1.5004	1.34%	-0.48%	14.07%	36.19%	11.55%	50.04%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-02-25	1.1703	1.1703	0.85%	1.37%	15.56%	36.61%	3.52%	17.03%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-02-25	1.9916	1.9916	4.57%	5.03%	66.97%	143.32%	25.46%	99.16%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-02-25	1.6236	1.6236	1.35%	-0.08%	12.99%	34.15%	7.08%	62.36%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-02-25	1.0966	1.1696	0.54%	3.07%	3.38%	15.47%	5.18%	17.71%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-02-25	1.5903	1.5903	0.25%	-9.17%	-6.02%	-3.84%	4.76%	59.03%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-02-25	2.2954	2.2954	4.48%	-0.56%	57.62%	72.72%	25.36%	129.54%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-02-25	1.5056	1.5286	0.14%	6.86%	5.30%	29.22%	6.97%	52.97%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-02-25	0.9574	0.9574	0.50%	-0.94%	1.33%	9.02%	2.64%	-4.26%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-02-25	1.5989	1.5989	-0.14%	-3.00%	-15.24%	54.72%	7.59%	59.89%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-02-25	1.8069	1.8069	1.77%	-4.88%	21.17%	68.33%	6.01%	80.69%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-02-25	1.3191	1.3191	0.94%	0.65%	13.17%	30.58%	5.88%	31.91%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-02-25	4.9180	1.2555	0.60%	1.07%	7.99%	--	2.79%	25.55%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-02-25	1.3657	1.3657	0.54%	-4.80%	15.29%	--	9.89%	36.57%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-02-25	1.1914	1.1914	0.13%	-4.26%	6.41%	--	6.03%	19.14%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-02-25	1.0271	1.0271	-0.47%	-12.83%	-12.89%	--	-7.35%	2.71%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-02-25	1.5351	1.5351	1.15%	-3.23%	19.38%	--	10.42%	53.51%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-02-25	1.7508	1.7508	1.29%	0.96%	24.07%	--	3.55%	75.08%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-02-25	0.9250	0.9250	-0.11%	-8.88%	-12.21%	--	-4.09%	-7.50%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-02-25	1.5573	1.5573	-0.19%	-4.23%	16.53%	--	4.17%	55.73%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-02-25	1.2616	1.2616	0.88%	3.38%	17.96%	--	9.50%	26.16%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-02-25	100.9612	1.0096	0.00%	0.28%	--	--	0.51%	0.96%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-02-25	1.0470	1.0470	1.98%	--	--	--	4.70%	4.70%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-02-13	1.3030	1.3030	-0.34%	0.70%	4.30%	7.38%	2.15%	30.30%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-02-13	1.3289	1.3289	-0.34%	0.75%	4.57%	7.94%	2.21%	12.82%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-02-13	1.4622	1.4622	-0.85%	0.92%	11.22%	20.58%	4.30%	46.22%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-02-13	1.4837	1.4837	-0.86%	0.97%	11.48%	21.16%	4.35%	21.47%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-02-13	1.1779	1.1779	-0.71%	1.18%	9.42%	17.40%	3.82%	17.79%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-02-13	1.1937	1.1937	-0.72%	1.21%	9.66%	17.93%	3.87%	19.20%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-02-13	1.1418	1.1418	-0.37%	0.20%	5.96%	10.76%	2.06%	14.18%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-02-13	1.1555	1.1555	-0.36%	0.23%	6.17%	11.19%	2.10%	15.70%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-02-13	1.2431	1.2431	-0.71%	0.60%	10.54%	20.58%	3.74%	24.31%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-02-13	1.4337	1.4337	-1.07%	1.12%	20.34%	36.49%	6.37%	43.37%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-02-13	1.4209	1.4209	-1.07%	1.09%	20.10%	35.95%	6.32%	42.09%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-02-13	1.0639	1.0639	-0.25%	0.68%	3.45%	--	1.48%	6.39%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-02-13	1.0600	1.0600	-0.25%	0.66%	3.24%	--	1.43%	6.00%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-02-13	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-02-13	1.2054	1.2054	-1.28%	1.28%	16.44%	--	6.03%	20.54%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-02-13	1.2022	1.2022	-1.27%	1.24%	16.20%	--	5.98%	20.22%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-02-13	1.0316	1.0316	-0.56%	1.31%	--	--	2.63%	3.16%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-02-13	1.0302	1.0302	-0.55%	1.28%	--	--	2.59%	3.02%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-02-13	1.0114	1.0114	-0.22%	0.61%	--	--	1.06%	1.14%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-02-13	1.0109	1.0109	-0.22%	0.59%	--	--	1.03%	1.09%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-02-13	1.0049	1.0049	0.16%	0.48%	--	--	0.49%	0.49%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-02-13	1.0046	1.0046	0.16%	0.46%	--	--	0.46%	0.46%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-02-13	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-02-24	0.8633	0.8633	-0.06%	-9.83%	-0.43%	23.97%	-1.84%	-13.67%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-02-24	0.8407	0.8407	-0.07%	-9.87%	-0.73%	23.22%	-1.92%	-15.93%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-02-25	1.0686	1.0686	-0.45%	-12.19%	-12.41%	-7.96%	-6.98%	6.86%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-02-25	1.0748	1.0748	-0.44%	-12.20%	-12.53%	-8.21%	-7.02%	7.48%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-02-24	1.4672	1.4672	0.96%	-3.03%	3.05%	12.05%	-2.28%	46.72%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-02-24	1.4591	1.4591	0.95%	-3.04%	2.93%	11.79%	-2.32%	45.91%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家医疗创新混合发起式A 026839	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投