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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-06	2.2281	2.2281	-0.13%	5.91%	33.43%	11.40%	122.81%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-06	0.5823	0.5823	-1.97%	-23.66%	-12.03%	-19.10%	-41.77%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-06	1.3315	1.3315	-0.32%	5.09%	31.22%	8.87%	33.15%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-06	1.3005	1.3005	-3.09%	-15.43%	-11.58%	-12.52%	30.05%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-06	5.9759	5.9759	1.59%	23.72%	128.15%	26.56%	497.59%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-06	4.8593	4.8593	-1.45%	38.75%	133.52%	39.96%	385.93%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-06	1.4735	2.6787	1.91%	-2.89%	-0.52%	-1.47%	175.90%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-06	1.3201	1.4811	0.16%	2.29%	9.54%	3.12%	54.29%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-06	2.8296	2.8296	3.02%	20.78%	33.28%	23.27%	182.96%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-03	1.6791	1.6791	-0.06%	11.83%	19.92%	11.83%	67.91%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-06	3.2754	4.4154	1.27%	-3.39%	47.50%	1.68%	620.91%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-06	0.2794	1.041%	0.09%	0.56%	1.18%	0.58%	75.82%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-06	0.3450	1.284%	0.11%	0.68%	1.43%	0.71%	42.74%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-06	0.3449	1.284%	0.11%	0.68%	1.43%	0.71%	5.62%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-06	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-06	0.3203	1.193%	0.11%	0.64%	1.34%	0.66%	34.55%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-06	0.2791	1.041%	0.09%	0.56%	1.18%	0.58%	2.50%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-06	0.2782	1.005%	0.08%	0.53%	1.11%	0.55%	38.16%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-06	0.3428	1.248%	0.10%	0.65%	1.35%	0.67%	36.04%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-06	0.3428	1.248%	0.10%	0.65%	1.35%	0.67%	2.46%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-06	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-06	0.2858	1.289%	0.09%	0.54%	1.13%	0.56%	31.13%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-06	0.3307	1.481%	0.11%	0.64%	1.32%	0.66%	23.05%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-06	0.3223	1.443%	0.11%	0.62%	1.28%	0.64%	1.73%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-06	0.2661	1.237%	0.09%	0.52%	1.08%	0.54%	6.57%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-06	0.3074	1.157%	0.10%	0.59%	1.23%	0.61%	23.22%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-06	0.3586	1.350%	0.11%	0.68%	1.42%	0.71%	25.45%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-06	0.2745	1.014%	0.09%	0.54%	1.14%	0.55%	21.53%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-06	0.3265	1.204%	0.10%	0.63%	1.33%	0.65%	23.61%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-06	1.1828	1.1828	0.16%	1.27%	2.78%	--	3.60%	4.55%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-06	1.1797	2.4154	0.15%	1.23%	2.56%	5.38%	3.39%	238.90%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-06	1.0593	1.8347	0.04%	-0.02%	1.66%	2.78%	1.87%	111.38%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-06	1.0533	1.7600	0.04%	-0.05%	1.52%	2.49%	1.72%	98.35%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-06	1.0713	1.0713	0.04%	-0.02%	1.67%	2.79%	1.87%	5.40%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-06	1.2352	1.2352	0.14%	0.05%	-1.26%	4.73%	-0.46%	16.18%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-06	1.2233	2.2120	0.13%	0.02%	-1.43%	4.36%	-0.64%	159.17%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-06	1.2238	1.6570	0.03%	0.06%	1.50%	2.21%	1.55%	75.89%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-06	1.1816	1.5791	0.03%	0.03%	1.35%	1.91%	1.39%	65.90%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-06	1.2226	1.2226	0.04%	0.06%	1.49%	2.21%	1.54%	6.61%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-06	1.4443	1.7318	0.27%	0.51%	7.38%	16.20%	8.87%	80.88%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-06	1.4267	1.6468	0.27%	0.48%	7.20%	15.80%	8.68%	13.17%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-06	1.0564	1.3012	0.04%	-0.04%	1.77%	2.04%	1.78%	33.73%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-06	1.0462	1.2620	0.04%	-0.06%	1.62%	1.74%	1.63%	28.96%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-06	1.2811	1.4738	0.05%	0.13%	1.75%	1.26%	1.76%	51.89%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-06	1.2606	1.4474	0.04%	0.11%	1.64%	1.05%	1.65%	48.77%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-06	1.0253	1.3724	0.01%	0.08%	0.72%	1.61%	0.73%	43.04%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-06	1.0235	1.3514	0.01%	0.08%	0.67%	1.50%	0.68%	40.35%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-06	1.0244	1.1722	0.01%	0.08%	0.67%	1.50%	0.68%	11.35%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-06	1.0522	1.2771	0.02%	0.05%	1.09%	1.64%	1.11%	29.98%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-06	1.0414	1.2616	0.02%	0.03%	0.98%	1.43%	1.01%	17.21%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-06	1.0533	1.1685	0.02%	0.04%	1.08%	1.63%	1.11%	11.48%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-03	1.1478	1.3179	-0.03%	0.06%	1.33%	1.83%	1.33%	34.10%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-03	1.1178	1.2712	-0.04%	0.03%	1.18%	1.51%	1.18%	28.81%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-03	1.1472	1.1797	-0.03%	0.05%	1.34%	1.82%	1.34%	5.45%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-06	1.0253	1.3163	0.03%	0.09%	1.42%	1.46%	1.33%	36.50%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-06	1.0150	1.3046	0.03%	0.07%	1.32%	1.26%	1.24%	35.03%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-06	1.1168	1.3772	0.04%	0.34%	2.69%	2.31%	2.63%	43.66%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-06	1.1121	1.3594	0.03%	0.32%	2.60%	2.11%	2.53%	41.29%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-06	1.1152	1.2027	0.03%	0.34%	2.68%	2.30%	2.61%	16.57%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-06	1.0244	1.3364	0.06%	0.16%	1.79%	1.03%	1.72%	36.73%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-06	1.0223	1.3311	0.06%	0.15%	1.77%	1.08%	1.70%	36.10%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-06	1.0291	1.2959	0.05%	0.04%	1.20%	1.30%	1.17%	32.43%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-06	1.0374	1.1318	0.06%	0.07%	1.37%	1.61%	1.34%	11.28%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-06	1.0443	1.3349	0.05%	0.06%	1.37%	1.60%	1.33%	37.15%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-06	1.0169	1.3368	0.05%	0.03%	1.49%	0.98%	1.38%	38.94%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-06	1.0158	1.3214	0.04%	0.01%	1.40%	0.77%	1.28%	36.91%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-06	1.0202	1.0674	0.03%	-0.04%	1.86%	1.36%	1.74%	3.32%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-03	1.1059	1.3232	0.01%	0.05%	0.45%	1.00%	0.45%	35.40%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-03	1.0904	1.3029	0.00%	0.03%	0.34%	0.79%	0.34%	33.01%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-03	1.1022	1.1022	0.00%	0.19%	0.55%	0.64%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-06	1.2831	1.3861	-0.15%	1.03%	5.97%	14.26%	6.85%	39.94%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-06	1.2382	1.3392	-0.16%	1.00%	5.76%	13.82%	6.63%	35.02%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-06	1.2839	1.2839	-0.16%	1.03%	--	--	3.52%	3.52%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-06	1.0853	1.2821	0.05%	0.18%	2.01%	1.15%	1.92%	31.37%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-06	1.0720	1.2500	0.05%	0.15%	1.82%	0.75%	1.72%	27.49%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-06	1.0773	1.1773	0.03%	0.08%	1.00%	1.68%	1.03%	18.50%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-06	1.0818	1.1680	0.03%	0.07%	0.96%	1.56%	0.99%	17.50%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-03	1.0328	1.1876	0.01%	0.09%	1.07%	2.52%	1.07%	20.17%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-06	1.5282	1.5282	-0.10%	-0.10%	1.92%	18.33%	4.57%	52.82%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-06	1.4908	1.4908	-0.11%	-0.13%	1.71%	17.85%	4.35%	49.08%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-06	1.5463	1.5463	-0.10%	-0.08%	1.93%	--	4.59%	15.19%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-06	1.1271	1.1836	0.01%	-0.12%	0.80%	0.52%	1.02%	19.14%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-06	1.1117	1.1634	0.01%	-0.13%	0.65%	0.22%	0.87%	16.96%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-06	1.0520	1.1699	0.04%	0.04%	1.24%	0.76%	1.24%	17.83%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-06	1.0358	1.1459	0.05%	0.07%	1.71%	0.79%	1.58%	15.36%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-06	1.0344	1.0855	0.05%	0.08%	1.71%	0.80%	1.59%	6.13%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-06	1.1279	1.1279	0.01%	0.05%	0.76%	1.49%	0.78%	12.79%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-06	1.1170	1.1170	0.01%	0.04%	0.66%	1.29%	0.68%	11.70%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-03	1.0678	1.1450	-0.07%	-0.06%	1.56%	1.14%	1.56%	15.07%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-06	1.0140	1.1052	0.05%	0.09%	1.62%	0.50%	1.56%	10.77%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-06	1.0470	1.1247	0.05%	0.01%	1.81%	1.10%	1.70%	12.87%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-06	1.0372	1.1068	0.04%	-0.02%	1.61%	0.84%	1.50%	10.98%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-06	1.0869	1.1692	0.06%	0.06%	1.73%	1.52%	1.67%	17.63%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-06	1.0827	1.1529	0.06%	0.05%	1.53%	1.14%	1.47%	15.85%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-06	1.0283	1.1111	0.05%	0.04%	1.59%	1.22%	1.47%	11.51%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-06	1.0258	1.1087	0.04%	0.01%	1.42%	0.89%	1.29%	11.21%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-06	1.1058	1.1058	-0.03%	0.50%	2.07%	6.25%	2.63%	10.58%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-06	1.0894	1.0894	-0.02%	0.47%	1.87%	5.81%	2.43%	8.94%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-06	1.0338	1.1005	0.04%	-0.02%	1.53%	1.28%	1.41%	10.30%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-06	1.0269	1.0906	0.04%	-0.03%	1.41%	1.02%	1.29%	9.27%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-06	1.0271	1.0924	0.03%	0.10%	1.51%	1.60%	1.44%	9.49%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-06	1.0247	1.0889	0.03%	0.10%	1.48%	1.51%	1.41%	9.12%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-06	1.0828	1.0828	0.04%	-0.06%	1.22%	6.42%	1.80%	8.28%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-06	1.0698	1.0698	0.03%	-0.10%	1.02%	5.99%	1.59%	6.98%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-06	1.0740	1.0740	0.02%	0.10%	1.07%	1.54%	1.10%	7.40%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-06	1.0684	1.0684	0.02%	0.09%	0.97%	1.34%	1.00%	6.84%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-06	1.2153	1.2153	-0.29%	0.44%	7.02%	15.15%	7.64%	21.53%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-06	1.2038	1.2038	-0.29%	0.41%	6.81%	14.69%	7.42%	20.38%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-06	1.0537	1.0537	0.01%	0.38%	1.34%	1.80%	1.30%	5.37%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-06	1.0485	1.0485	0.01%	0.36%	1.23%	1.59%	1.19%	4.85%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-06	1.0399	1.0399	0.10%	0.03%	1.45%	1.08%	1.66%	3.99%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-06	1.0355	1.0355	0.11%	0.02%	1.36%	0.89%	1.57%	3.55%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-06	1.0483	1.0483	0.01%	0.04%	1.16%	1.56%	1.19%	4.83%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-06	1.0448	1.0448	0.01%	0.03%	1.08%	1.40%	1.11%	4.48%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-06	1.0203	1.0203	0.04%	0.06%	0.86%	1.27%	0.88%	2.03%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-06	1.0161	1.0161	0.03%	0.03%	0.70%	0.96%	0.72%	1.61%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-06	1.0142	1.0142	0.05%	0.09%	0.91%	--	0.94%	1.42%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-06	1.0123	1.0123	0.05%	0.07%	0.81%	--	0.83%	1.23%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-06	1.0256	1.0256	0.02%	0.28%	1.20%	--	1.22%	2.56%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-06	1.0239	1.0239	0.01%	0.26%	1.11%	--	1.13%	2.39%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-06	1.0628	1.0628	-0.10%	0.02%	4.52%	--	5.29%	6.28%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-06	1.0596	1.0596	-0.10%	-0.02%	4.32%	--	5.08%	5.96%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-06	1.0100	1.0100	0.03%	0.09%	--	--	1.00%	1.00%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-06	1.0083	1.0083	0.03%	0.05%	--	--	0.83%	0.83%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.03%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-03	1.0005	1.0005	0.04%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-06	3.5033	6.9153	1.26%	2.28%	18.62%	112.46%	20.67%	870.25%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-06	3.4549	3.4549	1.26%	2.25%	18.38%	111.52%	20.42%	97.80%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-06	3.2754	4.4154	1.27%	-7.68%	-3.39%	47.50%	1.68%	620.91%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-06	3.2432	3.2432	1.27%	-7.71%	-3.59%	46.92%	1.47%	76.73%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-06	1.7509	5.7026	-0.57%	10.17%	24.63%	61.99%	30.22%	1159.05%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-06	2.0560	3.4303	3.18%	-8.25%	19.03%	35.41%	21.54%	418.28%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-06	2.0067	2.1329	3.17%	-8.30%	18.68%	34.60%	21.17%	70.50%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-06	2.1907	2.5533	2.91%	-9.28%	13.60%	33.12%	16.56%	206.49%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-06	2.0009	2.0009	-0.32%	2.02%	6.57%	35.42%	10.41%	100.09%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-06	1.8837	1.8837	-0.32%	2.00%	6.41%	35.00%	10.24%	88.37%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-06	1.4329	2.0729	-1.69%	7.22%	-0.20%	36.84%	1.05%	114.81%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-06	1.4069	1.4069	-1.69%	7.18%	-0.45%	36.16%	0.79%	13.66%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-06	5.8990	6.3170	1.37%	2.56%	20.67%	119.47%	23.02%	716.38%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-06	5.7900	5.7900	1.37%	2.52%	20.37%	118.38%	22.71%	99.70%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-06	1.5985	1.5985	0.01%	-0.76%	-2.38%	1.09%	-2.05%	59.85%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-06	1.5364	1.5364	0.01%	-0.77%	-2.47%	0.88%	-2.15%	53.64%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-06	5.4852	5.9789	1.50%	2.53%	21.75%	121.94%	23.92%	712.45%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-06	5.4424	5.4424	1.50%	2.49%	21.45%	120.82%	23.61%	92.93%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-06	1.3619	1.4719	0.07%	0.49%	1.92%	5.13%	2.28%	51.20%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-06	1.3346	1.4076	0.08%	0.49%	1.87%	5.04%	2.23%	43.25%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-06	1.9355	2.0915	-0.80%	5.29%	32.02%	77.16%	35.88%	121.97%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-06	1.9084	1.9084	-0.80%	5.25%	31.70%	76.30%	35.56%	73.82%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-06	1.6476	2.1476	0.06%	-7.52%	-3.26%	9.69%	-0.44%	133.25%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-06	1.6172	1.6172	0.06%	-7.56%	-3.50%	9.15%	-0.69%	-11.25%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-06	1.6331	1.6331	-0.06%	1.37%	3.81%	26.62%	7.12%	63.31%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-06	1.6191	1.6191	-0.07%	1.35%	3.70%	26.35%	7.01%	61.91%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-06	1.3201	1.4811	0.16%	0.70%	2.29%	9.54%	3.12%	54.29%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-06	1.3019	1.4568	0.15%	0.68%	2.19%	9.32%	3.01%	51.32%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-06	1.2834	1.4887	-0.44%	0.85%	16.72%	32.21%	18.00%	54.36%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-06	1.2221	1.4606	-0.45%	0.83%	16.55%	31.82%	17.82%	15.64%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-06	2.2320	2.2320	0.77%	4.09%	18.58%	45.86%	21.28%	123.20%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-06	2.1843	2.1843	0.77%	4.05%	18.26%	45.10%	20.95%	-3.22%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-06	2.8296	2.8296	3.02%	-10.81%	20.78%	33.28%	23.27%	182.96%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-06	2.7819	2.7819	3.02%	-10.85%	20.49%	32.62%	22.95%	40.08%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-06	2.3706	2.3706	-1.16%	5.01%	35.22%	93.60%	39.78%	137.06%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-06	2.3166	2.3166	-1.16%	4.96%	34.83%	92.46%	39.36%	56.55%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-06	5.9759	5.9759	1.59%	1.74%	23.72%	128.15%	26.56%	497.59%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-06	5.9283	5.9283	1.59%	1.69%	23.41%	126.96%	26.23%	94.87%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-06	5.6265	5.6265	-1.73%	2.71%	39.72%	135.56%	40.83%	462.65%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-06	5.3901	5.3901	-1.74%	2.67%	39.37%	134.36%	40.46%	439.01%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-06	1.5852	1.5852	0.18%	2.79%	-10.72%	1.43%	-5.64%	58.52%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-06	1.5155	1.5155	0.18%	2.75%	-10.94%	0.93%	-5.88%	51.55%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-06	1.9091	1.9091	-0.05%	7.76%	15.40%	37.87%	20.21%	90.91%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-06	1.8289	1.8289	-0.05%	7.72%	15.13%	37.17%	19.90%	82.89%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-06	2.0925	3.3214	-4.55%	6.86%	34.59%	73.29%	38.50%	309.23%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-06	2.0153	3.2286	-4.56%	6.79%	34.04%	71.80%	37.91%	20.79%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-06	3.6214	4.0931	1.24%	7.19%	43.87%	110.25%	54.68%	249.19%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-06	3.1160	3.2839	1.23%	7.12%	43.31%	108.58%	54.07%	258.13%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-06	3.1873	3.7272	-2.52%	2.29%	4.47%	25.69%	12.63%	271.09%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-06	3.0381	3.5655	-2.53%	2.24%	4.21%	25.05%	12.34%	253.73%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-06	2.2281	2.2281	-0.13%	-0.38%	5.91%	33.43%	11.40%	122.81%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-06	2.1186	2.1186	-0.14%	-0.42%	5.64%	32.75%	11.11%	111.86%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-06	4.8593	4.8593	-1.45%	3.72%	38.75%	133.52%	39.96%	385.93%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-06	4.6850	4.6850	-1.45%	3.65%	38.20%	131.62%	39.39%	47.28%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-06	4.4336	5.0766	1.50%	2.45%	23.50%	123.12%	26.22%	539.79%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-06	4.2776	4.9141	1.50%	2.40%	23.19%	122.00%	25.89%	516.90%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-06	3.6191	3.6191	-1.13%	6.66%	40.95%	99.19%	43.98%	261.91%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-06	3.5480	3.5480	-1.14%	6.62%	40.61%	98.20%	43.62%	75.79%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-06	3.6231	4.1031	-1.74%	11.65%	17.44%	100.20%	18.72%	357.38%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-06	3.5035	3.9730	-1.74%	11.60%	17.15%	99.20%	18.41%	342.29%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-06	1.6757	1.6757	-1.87%	11.58%	62.30%	138.30%	66.55%	67.57%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-06	1.6222	1.6222	-1.88%	11.54%	61.90%	137.09%	66.12%	62.22%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-06	1.3950	1.3950	-0.99%	4.62%	11.22%	44.42%	16.98%	39.50%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-06	1.3508	1.3508	-1.00%	4.57%	10.93%	43.67%	16.66%	35.08%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-06	1.2606	1.2606	-0.01%	0.41%	3.08%	8.64%	3.63%	26.06%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-06	2.6529	2.6529	1.70%	-0.21%	4.61%	78.85%	10.40%	165.29%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-06	0.7537	0.7537	0.74%	2.67%	-10.16%	0.79%	-4.61%	-24.63%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-06	0.9694	0.9694	0.58%	9.28%	20.53%	46.41%	27.77%	-3.06%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-06	0.9413	0.9413	0.58%	9.24%	20.23%	45.69%	27.44%	-5.87%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-06	2.0602	2.2335	0.46%	19.86%	50.92%	109.90%	57.56%	136.99%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-06	0.6020	0.6020	-0.27%	3.17%	-18.96%	-15.85%	-11.31%	-39.80%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-06	0.5853	0.5853	-0.26%	3.14%	-19.16%	-16.25%	-11.53%	-41.47%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-06	0.9431	0.9431	-0.84%	-1.86%	-3.67%	25.40%	-1.76%	-5.69%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-06	0.9168	0.9168	-0.83%	-1.89%	-3.90%	24.77%	-2.01%	-8.32%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-06	1.3432	1.3432	1.43%	-7.51%	-4.73%	52.55%	0.97%	34.32%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-06	1.3070	1.3070	1.44%	-7.53%	-4.97%	51.80%	0.72%	30.70%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-06	1.1883	1.1883	0.70%	4.48%	17.28%	44.99%	20.04%	18.83%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-06	1.1656	1.1656	0.34%	2.29%	3.89%	31.53%	8.62%	16.56%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-06	1.1351	1.1351	0.34%	2.24%	3.61%	30.86%	8.33%	13.51%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-06	1.0927	1.0927	0.01%	0.18%	2.73%	6.35%	2.89%	9.27%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-06	1.0711	1.0711	0.01%	0.17%	2.62%	6.01%	2.76%	7.11%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-06	1.2110	1.2110	0.78%	-1.68%	-5.29%	47.59%	-0.66%	21.10%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-06	1.1771	1.1771	0.78%	-1.72%	-5.52%	46.86%	-0.92%	17.71%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-06	1.1961	1.1961	0.15%	0.82%	2.59%	10.11%	3.43%	19.61%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-06	1.1113	1.1113	0.21%	-0.09%	-2.04%	3.05%	-1.67%	11.13%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-06	1.0890	1.0890	0.20%	-0.13%	-2.24%	2.63%	-1.88%	8.90%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-06	1.1477	1.1477	-0.07%	0.89%	3.08%	10.46%	3.78%	14.77%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-06	1.1255	1.1255	-0.08%	0.85%	2.88%	10.02%	3.57%	12.55%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-06	0.7843	0.7843	0.09%	-2.16%	-15.35%	7.97%	-12.31%	-21.57%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-06	0.7668	0.7668	0.08%	-2.21%	-15.58%	7.41%	-12.56%	-23.32%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-06	1.4280	1.4280	-4.38%	6.03%	33.86%	75.26%	37.77%	42.80%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-06	1.3956	1.3956	-4.38%	5.98%	33.52%	74.36%	37.40%	39.56%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-03	1.1881	1.5881	2.95%	-1.45%	-16.15%	-14.32%	-16.15%	52.02%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-03	1.1546	1.5546	2.94%	-1.50%	-16.36%	-14.75%	-16.36%	48.55%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-06	0.9691	0.9691	0.06%	-2.71%	-14.38%	4.37%	-11.31%	-3.09%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-06	0.9475	0.9475	0.05%	-2.76%	-14.59%	3.85%	-11.54%	-5.25%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-06	0.9463	0.9463	0.25%	1.15%	3.66%	27.64%	6.78%	-5.37%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-06	0.9252	0.9252	0.25%	1.11%	3.41%	27.02%	6.53%	-7.48%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-06	1.0868	1.0868	0.16%	-0.09%	1.29%	5.43%	1.80%	8.68%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-06	1.0686	1.0686	0.15%	-0.13%	1.09%	5.01%	1.59%	6.86%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-06	1.0818	1.0818	0.01%	0.07%	0.61%	1.19%	0.63%	8.18%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-06	1.3048	1.3048	-5.01%	7.19%	37.04%	74.49%	40.74%	30.48%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-06	1.2795	1.2795	-5.01%	7.15%	36.71%	73.61%	40.39%	27.95%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-06	0.8069	0.8069	-0.31%	-9.48%	-11.68%	-6.35%	-9.24%	-19.31%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-06	0.7914	0.7914	-0.31%	-9.52%	-11.90%	-6.83%	-9.47%	-20.86%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-06	0.8369	0.8369	0.67%	2.01%	-10.19%	3.54%	-4.69%	-16.31%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-06	0.8213	0.8213	0.67%	1.97%	-10.40%	3.02%	-4.92%	-17.87%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-06	1.3411	1.3411	-1.98%	-1.71%	4.68%	15.81%	9.00%	34.11%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-06	1.3192	1.3192	-1.99%	-1.76%	4.41%	15.22%	8.72%	31.92%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-06	0.8369	0.8369	-0.31%	-9.44%	-11.43%	-5.97%	-8.98%	-16.31%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-06	0.8238	0.8238	-0.31%	-9.47%	-11.65%	-6.43%	-9.20%	-17.62%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-06	0.9234	0.9234	2.40%	-6.73%	-15.89%	5.92%	-9.53%	-7.66%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-06	0.9093	0.9093	2.40%	-6.77%	-16.10%	5.38%	-9.78%	-9.07%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-06	1.8664	1.8664	-2.82%	-3.09%	31.04%	116.34%	32.10%	86.64%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-06	1.8387	1.8387	-2.82%	-3.13%	30.72%	115.25%	31.76%	83.87%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-06	0.9670	0.9670	-0.28%	5.23%	-7.63%	-0.84%	-6.47%	-3.30%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-06	0.9543	0.9543	-0.28%	5.18%	-7.86%	-1.34%	-6.72%	-4.57%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-06	1.8127	1.8127	1.96%	-8.69%	-14.13%	42.44%	-8.98%	81.27%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-06	1.7961	1.7961	1.96%	-8.73%	-14.33%	41.89%	-9.27%	79.61%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-06	1.1776	1.1776	0.79%	11.53%	-1.45%	5.43%	4.66%	17.76%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-06	1.1631	1.1631	0.78%	11.48%	-1.69%	4.89%	4.39%	16.31%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-06	2.2281	2.2281	-0.72%	4.50%	27.85%	54.17%	33.69%	122.81%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-06	2.2007	2.2007	-0.73%	4.45%	27.53%	53.39%	33.35%	120.07%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-06	1.4027	1.4027	0.81%	-10.26%	-5.36%	36.44%	-1.67%	40.27%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-06	1.3861	1.3861	0.81%	-10.31%	-5.60%	35.72%	-1.90%	38.61%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-06	1.0459	1.0541	0.25%	-0.03%	-3.48%	1.33%	-2.66%	5.44%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-06	1.0370	1.0445	0.24%	-0.06%	-3.68%	0.92%	-2.87%	4.47%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-06	1.5159	1.5159	-1.49%	-1.75%	24.46%	81.31%	29.38%	51.59%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-06	1.5014	1.5014	-1.50%	-1.79%	24.14%	80.35%	29.03%	50.14%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-06	2.0332	2.0332	-0.26%	8.45%	30.74%	66.44%	37.03%	103.32%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-06	2.0149	2.0149	-0.27%	8.40%	30.41%	65.62%	36.68%	101.49%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-06	1.6323	1.6323	-5.11%	8.28%	30.85%	63.46%	34.66%	63.23%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-06	1.6239	1.6239	-5.11%	8.23%	30.52%	62.63%	34.31%	62.39%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-06	1.0162	1.0162	2.17%	-6.76%	-16.88%	--	-10.30%	1.62%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-06	1.0111	1.0111	2.16%	-6.81%	-17.09%	--	-10.54%	1.11%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-06	1.0150	1.0150	-0.86%	-8.38%	-5.58%	--	-4.27%	1.50%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-06	1.0109	1.0109	-0.86%	-8.42%	-5.81%	--	-4.51%	1.09%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-06	1.7481	1.7481	1.36%	12.88%	56.47%	--	68.01%	74.81%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-06	1.7422	1.7422	1.36%	12.83%	56.08%	--	67.58%	74.22%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-06	1.0405	1.0405	-2.19%	4.42%	--	--	4.05%	4.05%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-06	1.0382	1.0382	-2.20%	4.37%	--	--	3.82%	3.82%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-06	1.1275	1.1275	-1.70%	0.96%	--	--	12.75%	12.75%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-06	1.1254	1.1254	-1.70%	0.91%	--	--	12.54%	12.54%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-06	1.0131	1.0131	3.79%	17.41%	--	--	1.31%	1.31%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-06	1.0116	1.0116	3.79%	17.37%	--	--	1.16%	1.16%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-06	1.0062	1.0062	-0.96%	-1.89%	--	--	0.62%	0.62%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-06	1.0056	1.0056	-0.97%	-1.93%	--	--	0.56%	0.56%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-06	0.9294	0.9294	-0.92%	-3.58%	--	--	-7.06%	-7.06%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-06	0.9286	0.9286	-0.91%	-3.64%	--	--	-7.14%	-7.14%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-06	0.9801	0.9801	0.85%	-1.99%	--	--	-1.99%	-1.99%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-06	0.9798	0.9798	0.85%	-2.02%	--	--	-2.02%	-2.02%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-03	0.9161	0.9161	-10.52%	--	--	--	-8.39%	-8.39%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-06	1.8852	1.8852	0.22%	3.34%	-10.60%	2.72%	-5.48%	88.52%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-06	1.8387	1.8387	-1.13%	5.39%	31.58%	83.96%	35.83%	83.87%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-06	1.8086	1.8086	-1.14%	5.35%	31.26%	83.04%	35.49%	80.86%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-06	1.5765	1.5765	1.10%	-9.76%	-12.60%	27.21%	-8.12%	57.65%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-06	1.5569	1.5569	1.10%	-9.80%	-12.81%	26.61%	-8.35%	55.69%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-06	0.9820	0.9820	-5.65%	5.26%	2.46%	--	8.39%	-1.80%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-06	0.9781	0.9781	-5.66%	5.22%	2.22%	--	8.11%	-2.19%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-06	0.9141	0.9141	-1.88%	-7.30%	-15.90%	--	-11.24%	-8.59%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-06	0.9112	0.9112	-1.88%	-7.33%	-16.08%	--	-11.40%	-8.88%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-06	1.2708	1.2708	-1.42%	10.15%	17.71%	--	23.15%	27.08%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-06	1.2665	1.2665	-1.42%	10.10%	17.42%	--	22.84%	26.65%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-06	1.0270	3.5421	0.52%	2.35%	-2.37%	15.43%	1.19%	383.48%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-06	1.0250	1.1967	0.51%	2.33%	-2.50%	15.09%	1.04%	17.67%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-06	1.4735	2.6787	1.91%	-5.02%	-2.89%	-0.52%	-1.47%	175.90%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-06	1.4492	2.6424	1.91%	-5.03%	-2.94%	-0.62%	-1.53%	27.81%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-06	1.6569	1.8149	0.00%	0.36%	6.48%	28.20%	9.69%	83.57%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-06	2.0418	2.2418	0.00%	0.33%	6.27%	27.69%	9.47%	126.32%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-06	1.6717	1.6717	0.00%	0.41%	6.78%	28.93%	10.01%	33.29%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-06	1.7493	2.4852	-1.55%	3.65%	14.57%	46.78%	18.71%	224.47%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-06	1.7220	2.4266	-1.56%	3.62%	14.34%	46.19%	18.46%	211.90%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-06	1.9290	2.5714	-0.95%	5.84%	19.79%	59.12%	24.98%	198.46%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-06	1.8791	2.5044	-0.95%	5.81%	19.55%	58.47%	24.72%	189.18%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-06	1.5571	1.5571	-1.72%	1.32%	21.54%	84.58%	25.29%	55.71%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-06	1.5236	1.5236	-1.72%	1.28%	21.31%	83.85%	25.04%	52.36%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-06	1.4871	1.4871	-1.46%	1.58%	6.83%	35.19%	10.16%	48.71%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-06	1.4706	1.4706	-1.46%	1.55%	6.67%	34.78%	9.98%	47.06%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-06	1.3466	1.3466	-0.51%	1.91%	12.69%	49.29%	16.78%	34.66%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-06	1.3376	1.3376	-0.51%	1.90%	12.56%	48.99%	16.66%	33.76%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-06	1.3005	1.3005	-3.09%	-3.80%	-15.43%	-11.58%	-12.52%	30.05%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-06	1.2922	1.2922	-3.08%	-3.82%	-15.51%	-11.75%	-12.61%	29.22%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-06	0.5823	0.5823	-1.97%	-6.85%	-23.66%	-12.03%	-19.10%	-41.77%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-06	0.5785	0.5785	-1.97%	-6.86%	-23.74%	-12.20%	-19.19%	-42.15%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-06	1.2306	1.2306	-2.56%	-1.19%	-4.21%	46.57%	-0.85%	23.06%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-06	1.2245	1.2245	-2.55%	-1.21%	-4.31%	46.28%	-0.95%	22.45%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-06	1.6424	1.6424	-1.67%	-2.96%	-6.54%	70.85%	-0.35%	64.24%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-06	1.6325	1.6325	-1.67%	-2.97%	-6.63%	70.51%	-0.44%	63.25%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-06	1.7226	1.7226	-1.57%	2.35%	16.75%	46.88%	20.83%	72.26%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-06	1.7036	1.7036	-1.57%	2.32%	16.52%	46.29%	20.59%	70.36%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-06	1.8835	1.8835	-1.80%	0.93%	7.92%	40.07%	11.15%	88.35%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-06	1.8747	1.8747	-1.81%	0.90%	7.80%	39.78%	11.03%	87.47%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-06	2.0489	2.0489	-1.91%	15.84%	42.71%	95.94%	49.18%	104.89%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-06	2.0344	2.0344	-1.91%	15.80%	42.43%	95.15%	48.88%	103.44%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-06	1.3315	1.3315	-0.32%	1.77%	5.09%	31.22%	8.87%	33.15%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-06	1.3271	1.3271	-0.32%	1.75%	4.99%	30.96%	8.76%	32.71%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-06	1.3313	1.3313	-0.33%	1.77%	5.09%	31.21%	8.86%	34.12%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-06	1.6413	1.6413	-1.77%	1.36%	13.73%	44.84%	17.23%	64.13%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-06	1.6317	1.6317	-1.77%	1.32%	13.51%	44.26%	16.99%	63.17%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-06	1.2926	1.2926	2.20%	15.35%	-6.96%	-1.29%	-0.55%	29.26%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-06	1.2925	1.2925	2.21%	15.33%	-7.05%	-1.22%	-0.64%	29.25%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-06	1.0096	1.0246	0.70%	-8.79%	-11.07%	-5.47%	-9.80%	2.31%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-06	1.0071	1.0221	0.70%	-8.80%	-11.17%	-5.66%	-9.90%	2.06%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-06	3.0992	3.0992	-0.96%	38.99%	93.35%	202.39%	111.09%	209.92%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-06	3.0919	3.0919	-0.96%	38.97%	93.16%	201.80%	110.86%	209.19%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-06	1.0006	1.0006	-0.32%	-9.89%	-0.96%	-0.12%	0.37%	0.06%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-06	0.9984	0.9984	-0.32%	-9.90%	-1.06%	-0.32%	0.27%	-0.16%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-06	1.0082	1.0082	0.78%	-6.22%	-9.90%	--	-7.50%	0.82%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-06	1.0063	1.0063	0.78%	-6.24%	-9.99%	--	-7.59%	0.63%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-06	1.3032	1.3032	-1.77%	-2.26%	18.48%	--	22.25%	30.32%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-06	1.3010	1.3010	-1.78%	-2.29%	18.37%	--	22.13%	30.10%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-06	1.0872	1.0872	-0.02%	1.02%	3.50%	--	6.88%	8.72%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-06	1.0853	1.0853	-0.03%	1.01%	3.40%	--	6.77%	8.53%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-06	1.0636	1.0636	0.12%	3.24%	1.10%	--	5.49%	6.36%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-06	1.0605	1.0605	0.11%	3.21%	0.90%	--	5.28%	6.05%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-06	0.9555	0.9555	1.25%	-4.14%	-4.27%	--	-4.27%	-4.45%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-06	0.9543	0.9543	1.25%	-4.16%	-4.37%	--	-4.37%	-4.57%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-06	0.9700	0.9700	0.85%	3.42%	-3.87%	--	-2.95%	-3.00%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-06	0.9684	0.9684	0.84%	3.41%	-4.02%	--	-3.10%	-3.16%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-06	0.7497	0.7497	1.71%	-5.50%	-25.68%	--	-22.18%	-25.03%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-06	0.7493	0.7493	1.71%	-5.51%	-25.69%	--	-22.21%	-25.07%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-06	0.9842	0.9842	-0.22%	-1.58%	--	--	-1.58%	-1.58%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-06	0.9840	0.9840	-0.22%	-1.60%	--	--	-1.60%	-1.60%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-06	3.2219	3.2219	0.90%	3.64%	-4.46%	11.71%	-0.57%	222.19%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-06	1.5043	1.5043	-1.54%	1.81%	8.29%	36.44%	11.84%	50.43%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-06	1.3058	1.3058	-0.53%	2.01%	11.30%	50.35%	15.51%	30.58%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-06	1.5990	1.5990	-1.76%	-3.28%	-5.97%	77.43%	0.72%	59.90%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-06	1.7064	1.7064	-1.91%	1.07%	9.01%	45.05%	12.54%	70.64%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-06	1.0153	1.1023	2.02%	-5.33%	-2.84%	0.16%	-1.33%	10.42%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-06	1.2107	1.2107	-2.09%	-7.25%	-24.98%	-11.86%	-20.25%	21.07%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-06	4.0914	4.0914	-0.97%	42.16%	103.27%	230.22%	123.44%	309.14%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-06	1.2683	1.3053	0.75%	-8.44%	-10.19%	-3.90%	-9.00%	30.13%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-06	0.9393	0.9393	-0.32%	-10.34%	-0.72%	1.45%	0.70%	-6.07%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-06	1.4826	1.4826	2.35%	16.22%	-7.03%	-0.34%	-0.24%	48.26%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-06	2.8055	2.8055	-1.93%	20.08%	59.54%	166.91%	64.59%	180.55%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-06	1.3684	1.3684	-0.34%	1.94%	5.81%	34.42%	9.83%	36.84%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-06	5.1480	1.3142	-0.02%	1.14%	4.02%	27.83%	7.60%	31.42%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-06	1.8425	1.8425	1.01%	19.10%	39.54%	103.25%	48.25%	84.25%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-06	1.2895	1.2895	-3.74%	-0.67%	12.29%	42.06%	14.77%	28.95%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-06	0.7927	0.7927	1.93%	-8.72%	-32.46%	-23.61%	-28.50%	-20.73%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-06	1.1575	1.1575	-2.94%	-2.54%	-20.91%	3.92%	-16.74%	15.75%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-06	2.0997	2.0997	-1.88%	-2.37%	20.12%	93.84%	24.18%	109.97%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-06	0.7423	0.7423	1.81%	-5.73%	-26.66%	--	-23.03%	-25.77%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-06	2.0018	2.0018	-0.64%	4.07%	28.87%	--	33.91%	100.18%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-06	1.0635	1.0635	0.82%	-6.48%	-10.19%	--	-7.69%	6.35%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-06	102.0814	1.0208	0.02%	0.04%	1.61%	--	1.63%	2.08%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-06	0.9987	0.9987	-2.73%	-1.12%	--	--	-0.13%	-0.13%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-06	0.8030	0.8030	0.53%	-10.49%	--	--	-19.71%	-19.70%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-06	1.0513	1.0513	3.61%	5.13%	--	--	5.13%	5.13%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-02	1.3276	1.3276	-0.83%	0.55%	4.08%	8.40%	4.08%	32.76%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-02	1.3568	1.3568	-0.82%	0.59%	4.35%	8.98%	4.35%	15.19%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-02	1.4157	1.4157	-1.12%	-1.92%	0.98%	13.82%	0.98%	41.57%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-02	1.4392	1.4392	-1.11%	-1.87%	1.22%	14.37%	1.22%	17.82%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-02	1.1670	1.1670	-1.12%	-0.69%	2.86%	13.11%	2.86%	16.70%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-02	1.1847	1.1847	-1.13%	-0.65%	3.09%	13.63%	3.09%	18.30%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-02	1.1824	1.1824	-1.35%	1.03%	5.68%	13.55%	5.68%	18.24%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-02	1.1982	1.1982	-1.36%	1.05%	5.88%	13.97%	5.88%	19.98%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-02	1.2414	1.2414	-1.40%	-0.29%	3.60%	17.49%	3.60%	24.14%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-02	1.6628	1.6628	-4.55%	5.97%	23.37%	55.24%	23.37%	66.28%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-02	1.6455	1.6455	-4.55%	5.94%	23.13%	54.62%	23.13%	64.55%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-02	1.0679	1.0679	-0.56%	-0.21%	1.86%	5.89%	1.86%	6.79%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-02	1.0624	1.0624	-0.55%	-0.24%	1.66%	5.47%	1.66%	6.24%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-02	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-02	1.2684	1.2684	-3.46%	2.88%	11.58%	26.42%	11.58%	26.84%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-02	1.2631	1.2631	-3.46%	2.84%	11.35%	25.92%	11.35%	26.31%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-02	1.0237	1.0237	-1.27%	-1.93%	1.84%	--	1.84%	2.37%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-02	1.0211	1.0211	-1.27%	-1.95%	1.68%	--	1.68%	2.11%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-02	1.0093	1.0093	-0.35%	-0.56%	0.85%	--	0.85%	0.93%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-02	1.0078	1.0078	-0.34%	-0.58%	0.72%	--	0.72%	0.78%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-02	1.0074	1.0074	-0.21%	-1.18%	--	--	0.74%	0.74%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-02	1.0060	1.0060	-0.20%	-1.20%	--	--	0.60%	0.60%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-02	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-02	0.9994	0.9994	-0.06%	-0.28%	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-02	0.9986	0.9986	-0.05%	-0.30%	--	--	-0.14%	-0.14%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-03	0.9526	0.9526	-0.17%	2.34%	8.31%	35.85%	8.31%	-4.74%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-03	0.9256	0.9256	-0.17%	2.28%	7.98%	35.05%	7.98%	-7.44%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-06	0.8364	0.8364	1.83%	-8.22%	-31.02%	-22.81%	-27.19%	-16.36%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-06	0.8404	0.8404	1.83%	-8.24%	-31.10%	-23.02%	-27.29%	-15.96%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-03	1.6791	1.6791	-0.06%	-3.64%	11.83%	19.92%	11.83%	67.91%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-03	1.6687	1.6687	-0.06%	-3.65%	11.72%	19.68%	11.72%	66.87%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家资源主题混合发起式A 027905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投