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万家恒利C

(519189)

债券型

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近三月：

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今年以来：

成立以来：

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历任基金经理

至今
2017-09-30
2014-05-24
2013-08-08
2013-03-20
2012-09-21

苏谋东
苏谋东
唐俊杰
苏谋东
朱虹
唐俊杰
朱虹
唐俊杰
朱虹

基金概况
费率结构
净值分红
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基金名称		托管人
基金简称	万家恒利C	注册登记人
基金代码	519189	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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常见问题

持有时间(N)	赎回费率
0 < N < 7天	1.5%
7 天≤ N < 30天	0.1%
N≥30天	0%

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	1.8580
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	1.0170
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	1.1000

基金信息

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028038	20中国银行二级01	1,600,000	164,370,885.25	6.43
2	2028041	20工商银行二级01	1,600,000	164,326,819.67	6.42
3	2028044	20广发银行二级01	1,300,000	138,644,843.29	5.42
4	2128036	21平安银行二级	1,300,000	136,201,527.12	5.32
5	2020043	20苏州银行二级	1,300,000	134,518,032.79	5.26

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228041	22农业银行二级01	1,800,000	182,349,737.7	7.51
2	2128030	21交通银行二级	1,400,000	146,616,400	6.04
3	2020043	20苏州银行二级	1,200,000	128,941,604.38	5.31
4	2028024	20中信银行二级	1,200,000	126,699,340.27	5.22
5	1920059	19江苏银行二级	1,200,000	125,985,330.41	5.19

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028038	20中国银行二级01	1,300,000	136,067,687.67	5.97
2	2028024	20中信银行二级	1,100,000	114,378,994.52	5.02
3	1928004	19农业银行二级02	1,100,000	111,618,779.23	4.90
4	092280069	22华夏银行二级资本债01	1,100,000	109,744,800	4.82
5	2020043	20苏州银行二级	1,000,000	105,499,868.49	4.63

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	3,800,000	385,486,263.01	12.29
2	2228004	22工商银行二级01	1,800,000	183,325,334.79	5.85
3	2128028	21邮储银行二级01	1,700,000	171,475,096.99	5.47
4	2228003	22兴业银行二级01	1,400,000	142,914,378.08	4.56
5	1928009	19农业银行二级04	1,300,000	136,145,794.52	4.34

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220205	22国开05	4,200,000	427,821,780.82	10.16
2	012282695	22中车SCP004	2,000,000	200,410,301.37	4.76
3	012280586	22中石化SCP006	1,500,000	151,854,452.05	3.61
4	012281101	22南电SCP006	1,500,000	151,746,287.67	3.60
5	012282024	22中石化SCP019	1,500,000	150,841,890.41	3.58

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220205	22国开05	1,000,000	100,366,164.38	7.49
2	149594	21广发09	500,000	51,268,342.47	3.82
3	210212	21国开12	500,000	50,885,000	3.80
4	072210017	22广发证券CP001	500,000	50,568,958.9	3.77
5	102001946	20安吉租赁MTN001	400,000	41,848,865.75	3.12

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072210017	22广发证券CP001	1,000,000	100,205,271.23	5.79
2	188690	21华宝01	600,000	60,743,572.6	3.51
3	042100218	21平安租赁CP005	500,000	51,497,424.66	2.97
4	042100239	21宝马金融CP001BC	500,000	51,237,958.9	2.96
5	152462	20济建设	500,000	50,959,172.61	2.94

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	3,400,000	347,344,000	12.53
2	102001813	20金融街MTN001B	600,000	60,834,000	2.19
3	102002261	20深圳地铁MTN003	600,000	60,534,000	2.18
4	188690	21华宝01	600,000	60,102,000	2.17
5	102100912	21万科MTN002	500,000	50,755,000	1.83

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012101661	21深业SCP003	1,000,000	100,330,000	3.81
2	012101765	21沪国际SCP005	800,000	80,224,000	3.05
3	102001813	20金融街MTN001B	600,000	60,888,000	2.31
4	102002261	20深圳地铁MTN003	600,000	60,888,000	2.31
5	188690	21华宝01	600,000	59,526,000	2.26
6	102100912	21万科MTN002	500,000	50,510,000	1.92

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	1,500,000	152,085,000	6.06
2	012101661	21深业SCP003	1,000,000	100,130,000	3.99
3	012101765	21沪国际SCP005	800,000	80,016,000	3.19
4	102002261	20深圳地铁MTN003	600,000	60,708,000	2.42
5	102100912	21万科MTN002	500,000	50,150,000	2.00

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	700,000	70,532,000	3.94
2	163828	20华泰S3	500,000	50,070,000	2.80
3	210401	21农发01	500,000	50,030,000	2.79
4	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,500,000	2.26
5	200215	20国开15	400,000	40,256,000	2.25

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	600,000	60,816,000	4.96
2	200315	20进出15	500,000	50,455,000	4.12
3	163828	20华泰S3	500,000	50,080,000	4.09
4	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,312,000	3.29
5	175235	20金地01	400,000	40,056,000	3.27

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041900394	19云铜CP001	400,000	40,296,000	4.54
2	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,260,000	4.54
3	163012	19龙控04	300,000	30,336,000	3.42
4	152304	19易盛德	300,000	30,303,000	3.42
5	112905	19TCL01	300,000	30,168,000	3.40

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,452,000	5.30
2	041900394	19云铜CP001	400,000	40,312,000	5.28
3	152304	19易盛德	300,000	30,588,000	4.01
4	143648	18国投02	300,000	30,525,000	4.00
5	112905	19TCL01	300,000	30,378,000	3.98

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011902403	19栾川钼业SCP003	500,000	50,170,000	5.86
2	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,840,000	4.77
3	041900394	19云铜CP001	400,000	40,328,000	4.71
4	101800850	18新都香城MTN001	300,000	31,368,000	3.66
5	152304	19易盛德	300,000	31,044,000	3.63

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011902403	19栾川钼业SCP003	500,000	50,030,000	4.49
2	190205	19国开05	500,000	49,260,000	4.42
3	101900454	19首旅MTN001	400,000	40,896,000	3.67
4	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,392,000	3.62
5	136607	16宁安01	400,000	40,120,000	3.60

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	1,100,000	108,075,000	9.45
2	101900454	19首旅MTN001	400,000	40,644,000	3.55
3	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,248,000	3.52
4	101800408	18成都开投MTN002	350,000	37,194,500	3.25
5	180204	18国开04	350,000	36,638,000	3.20

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	900,000	88,155,000	10.98
2	101900454	19首旅MTN001	400,000	40,108,000	4.99
3	101900626	19吉利MTN001	400,000	40,024,000	4.98
4	101800408	18成都开投MTN002	350,000	36,865,500	4.59
5	180204	18国开04	350,000	36,571,500	4.55

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	071900009	19中信CP002	400,000	40,012,000	5.11
2	101800408	18成都开投MTN002	350,000	37,523,500	4.79
3	180204	18国开04	300,000	31,425,000	4.01
4	143648	18国投02	300,000	30,936,000	3.95
5	101800850	18新都香城MTN001	300,000	30,588,000	3.90

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800408	18成都开投MTN002	350,000	36,760,500	6.18
2	143648	18国投02	300,000	30,825,000	5.18
3	041800236	18马鞍钢铁CP001	300,000	30,297,000	5.10
4	101660025	16滁州城投MTN001	300,000	30,114,000	5.06
5	101664060	16国电MTN001	300,000	29,907,000	5.03

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041800073	18海淀国资CP001	400,000	40,476,000	5.56
2	101660022	16吉利MTN001	400,000	40,052,000	5.50
3	101800408	18成都开投MTN002	350,000	35,360,500	4.86
4	143648	18国投02	300,000	30,282,000	4.16
5	011800437	18首钢SCP002	300,000	30,276,000	4.16

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1880046	18铁道07	500,000	51,315,000	6.91
2	011800416	18青岛城投SCP001	500,000	50,225,000	6.77
3	170215	17国开15	500,000	49,710,000	6.70
4	180204	18国开04	400,000	41,004,000	5.52
5	041800073	18海淀国资CP001	400,000	40,244,000	5.42

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124837	PR赤城投	50,000	4,083,000	7.90
2	101361001	13清控MTN001	40,000	4,038,000	7.82
3	011752058	17中金集SCP001	40,000	4,022,400	7.79
4	122598	PR荆门债	55,940	4,018,729.6	7.78
5	011764115	17大唐新能SCP005	40,000	4,016,400	7.78

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124837	PR赤城投	50,000	4,075,000	7.84
2	101552001	15中铝MTN001	40,000	4,036,400	7.76
3	011753040	17平安租赁SCP005	40,000	4,015,200	7.72
4	011752057	17东航股SCP008	40,000	4,009,200	7.71
5	122598	PR荆门债	55,940	4,003,625.8	7.70

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011761065	17苏交通SCP022	40,000	3,997,200	9.14
2	122598	PR荆门债	45,940	3,346,269.6	7.65
3	124119	PR环太湖	50,260	3,062,341.8	7.00
4	122037	09三友债	30,500	3,054,270	6.98
5	124319	PR昌国资	60,000	3,032,400	6.93

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124119	PR环太湖	100,260	6,107,839.2	9.57
2	124000	PR奉投资	96,900	5,982,606	9.38
3	1282307	12京国资MTN1	50,000	5,041,500	7.90
4	122037	09三友债	50,000	5,023,500	7.87
5	011758008	17申通SCP001	50,000	5,013,500	7.86

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160213	16国开13	400,000	36,880,000	13.93
2	1580026	15黔物资债	200,000	20,544,000	7.76
3	101558030	15龙岩汇金MTN001	200,000	20,418,000	7.71
4	011698208	16紫金矿业SCP004	200,000	20,042,000	7.57
5	041656018	16澜沧江CP001	200,000	20,040,000	7.57

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136039	15石化01	400,000	39,672,000	7.59
2	1180106	11准国资债	500,000	38,595,000	7.39
3	1480547	14集宁债	300,000	30,378,000	5.81
4	122149	12石化01	300,000	30,117,000	5.76
5	041666002	16顺鑫控股CP001	300,000	30,033,000	5.75

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180106	11准国资债	700,000	54,936,000	6.56
2	1280154	12张江债	500,000	51,035,000	6.10
3	122149	12石化01	500,490	50,599,539	6.04
4	1280472	12诸暨债	500,000	42,780,000	5.11
5	136039	15石化01	400,000	40,428,000	4.83

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180106	11准国资债	700,000	54,985,000	9.45
2	122149	12石化01	500,490	50,774,710.5	8.72
3	041558059	1龙岩汇金CP001	500,000	50,430,000	8.66
4	1280472	12诸暨债	500,000	42,625,000	7.32
5	041576003	15新海连CP001	400,000	40,348,000	6.93

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180106	11准国资债	700,000	73,934,000	9.09
2	122149	12石化01	500,490	50,984,916.3	6.27
3	041558059	1龙岩汇金CP001	500,000	50,440,000	6.20
4	160403	16农发03	500,000	49,970,000	6.15
5	1280472	12诸暨债	500,000	43,120,000	5.30

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180106	11准国资债	700,000	73,689,000	10.49
2	150205	15国开05	500,000	52,155,000	7.43
3	041558059	15龙岩汇金CP001	500,000	50,430,000	7.18
4	1280472	12诸暨债	500,000	42,750,000	6.09
5	150203	15国开03	400,000	41,344,000	5.89

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180106	11准国资债	700,000	72,821,000	6.44
2	1280472	12诸暨债	500,000	52,760,000	4.67
3	150203	15国开03	500,000	50,415,000	4.46
4	150205	15国开05	500,000	50,250,000	4.45
5	011590008	15苏交通SCP008	500,000	50,025,000	4.43

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480547	14集宁债	300,000	30,198,000	24.26
2	124088	12东台债	197,700	20,456,019	16.43
3	1580026	15黔物资债	200,000	20,364,000	16.36
4	101473011	14丹东港MTN001	200,000	20,350,000	16.35
5	124621	14宣国资	100,000	10,803,000	8.68

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480547	14集宁债	300,000	29,424,000	11.58
2	122598	12荆门债	201,840	20,743,096.8	8.17
3	101359013	13浙兴合MTN001	200,000	20,732,000	8.16
4	124088	12东台债	197,700	20,303,790	7.99
5	101473011	14丹东港MTN001	200,000	20,134,000	7.93

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480547	14集宁债	300,000	29,109,000	16.70
2	101359013	13浙兴合MTN001	200,000	20,686,000	11.87
3	101473011	14丹东港MTN001	200,000	20,032,000	11.49
4	1480122	14天能债01	200,000	20,018,000	11.48
5	140429	14农发29	110,000	11,018,700	6.32

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041460066	14两面针CP001	265,000	26,563,600	10.97
2	101359013	13浙兴合MTN001	200,000	20,606,000	8.51
3	041453003	14宁城建CP001	200,000	20,264,000	8.37
4	140362	14进出62	200,000	20,092,000	8.30
5	041454039	14九洲CP001	200,000	20,084,000	8.30

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122033	09富力债	236,920	23,824,675.2	7.44
2	041453003	14宁城建CP001	200,000	20,258,000	6.32
3	041454039	14九洲CP001	200,000	20,024,000	6.25
4	041453069	14山煤CP001	200,000	20,022,000	6.25
5	041455026	14连云发CP001	200,000	19,984,000	6.24

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	126016	08宝钢债	235,780	23,372,871.4	14.00
2	122033	09富力债	179,920	18,132,337.6	10.86
3	140203	14国开03	100,000	10,091,000	6.04
4	124004	12盐城南	100,060	10,056,030	6.02
5	124088	12东台债	101,200	10,018,800	6.00

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122219	12榕泰债	310,770	28,587,732.3	25.85
2	041260011	08石化债	258,210	25,668,656.1	23.21
3	112146	12希努01	143,454	12,900,818.22	11.66
4	041369006	13张江CP001	100,000	10,021,000	9.06
5	130214	13国开14	100,000	9,969,000	9.01

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122219	12榕泰债	311,970	31,034,775.6	25.18
2	112146	12希努01	300,000	29,759,700	24.14
3	1282163	12孚日MTN1	200,000	20,038,000	16.26
4	112119	12恒邦债	153,630	15,130,404.18	12.27
5	124343	13阳江债	100,000	10,000,000	8.11

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041352014	13电网CP001	500,000	49,550,000	27.21
2	122219	12榕泰债	312,000	31,200,000	17.13
3	112146	12希努01	300,000	30,450,000	16.72
4	1282163	12孚日MTN1	200,000	20,252,000	11.12
5	112119	12恒邦债	200,000	20,120,000	11.05

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011222001	12神华SCP001	1,100,000	110,440,000	6.66
2	130207	13国开07	1,000,000	100,640,000	6.07
3	041261033	12联通CP002	1,000,000	100,520,000	6.06
4	041252038	12中铝业CP002	800,000	80,400,000	4.85
5	041256030	12开滦CP001	700,000	70,371,000	4.24

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