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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

(011166)

债券型

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历任基金经理

至今
2022-04-27
2021-02-25

段博卿
周潜玮

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销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	注册登记人
基金代码	011166	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7 日的份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额	0.60%
持有一个封闭期及以上	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2025-03-17	0.3240
2024-12-03	0.0460
2023-03-28	0.1630
2022-12-13	0.1030
2022-02-07	0.4000

基金信息

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240011	24附息国债11	4,400,000	464,032,872.93	14.17
2	220203	22国开03	3,300,000	346,232,754.1	10.57
3	210215	21国开15	2,300,000	253,046,630.14	7.73
4	2328021	23兴业银行小微债01	2,400,000	245,912,942.47	7.51
5	210203	21国开03	2,300,000	241,542,534.25	7.38

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	3,300,000	339,425,557.38	10.60
2	220203	22国开03	3,200,000	331,049,267.76	10.34
3	230207	23国开07	3,200,000	324,308,164.38	10.13
4	210208	21国开08	3,000,000	306,398,465.75	9.57
5	200205	20国开05	2,800,000	299,667,890.41	9.36

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	3,300,000	337,418,508.2	10.61
2	210203	21国开03	3,200,000	331,247,780.82	10.42
3	230207	23国开07	3,200,000	329,661,639.34	10.37
4	200205	20国开05	2,400,000	254,113,052.05	7.99
5	220203	22国开03	2,400,000	246,808,262.3	7.76

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220203	22国开03	3,600,000	365,896,426.23	11.60
2	200208	20国开08	2,500,000	258,331,284.15	8.19
3	210203	21国开03	2,400,000	246,221,260.27	7.80
4	220303	22进出03	2,300,000	236,344,480.87	7.49
5	230202	23国开02	2,300,000	233,457,352.46	7.40

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220203	22国开03	3,000,000	308,963,835.62	9.94
2	2328002	23邮储银行小微债01	2,500,000	256,609,153.01	8.25
3	200208	20国开08	2,500,000	255,959,904.37	8.23
4	220303	22进出03	2,300,000	234,299,806.01	7.54
5	2228046	22中信银行02	2,300,000	232,286,677.6	7.47

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220203	22国开03	2,500,000	255,075,000	8.28
2	200208	20国开08	2,500,000	254,193,784.15	8.25
3	092318003	23农发清发03	2,500,000	251,358,128.42	8.16
4	220303	22进出03	2,300,000	232,537,980.87	7.55
5	2228046	22中信银行02	2,200,000	220,201,245.9	7.15

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120071	21上海银行	2,500,000	258,129,863.01	8.40
2	220303	22进出03	2,300,000	231,420,155.74	7.53
3	190305	19进出05	2,200,000	224,175,780.82	7.29
4	2228009	22光大银行小微债	2,200,000	222,943,298.63	7.25
5	230012	23附息国债12	2,200,000	221,250,592.39	7.20

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210313	21进出13	3,800,000	385,667,934.25	12.51
2	092218003	22农发清发03	3,500,000	355,988,739.73	11.55
3	220312	22进出12	3,000,000	305,768,219.18	9.92
4	210218	21国开18	3,000,000	304,183,808.22	9.87
5	200203	20国开03	2,500,000	254,791,986.3	8.26

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	7,600,000	791,689,917.81	14.80
2	210207	21国开07	7,000,000	717,831,780.82	13.42
3	210402	21农发02	6,500,000	673,314,698.63	12.59
4	210203	21国开03	4,700,000	492,458,917.81	9.21
5	220202	22国开02	4,700,000	480,752,698.63	8.99

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	9,400,000	955,046,180.82	17.70
2	210207	21国开07	8,200,000	838,378,109.59	15.53
3	220403	22农发03	7,700,000	785,962,416.44	14.56
4	190203	19国开03	6,000,000	622,847,671.23	11.54
5	092218003	22农发清发03	4,600,000	464,320,849.32	8.60

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	8,400,000	845,531,342.47	15.87
2	210207	21国开07	8,200,000	830,127,561.64	15.58
3	200407	20农发07	4,600,000	477,280,246.58	8.96
4	200203	20国开03	4,000,000	412,488,328.77	7.74
5	200405	20农发05	4,000,000	397,846,027.4	7.47

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	8,200,000	846,954,410.96	16.00
2	200212	20国开12	7,500,000	781,787,465.75	14.77
3	200405	20农发05	7,000,000	705,463,835.62	13.33
4	220205	22国开05	5,000,000	501,441,095.89	9.47
5	200407	20农发07	4,600,000	473,080,887.67	8.94

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210212	21国开12	13,000,000	1,309,230,000	22.75
2	200202	20国开02	7,900,000	784,865,000	13.64
3	200402	20农发02	6,900,000	688,275,000	11.96
4	180211	18国开11	5,000,000	510,050,000	8.86
5	200407	20农发07	4,600,000	464,232,000	8.07

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210212	21国开12	13,400,000	1,347,504,000	23.68
2	190214	19国开14	9,800,000	985,194,000	17.31
3	200202	20国开02	7,900,000	781,310,000	13.73
4	200402	20农发02	6,900,000	685,101,000	12.04
5	180211	18国开11	5,000,000	509,800,000	8.96

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210201	21国开01	13,500,000	1,350,810,000	24.13
2	210212	21国开12	13,400,000	1,344,690,000	24.02
3	190214	19国开14	11,800,000	1,184,484,000	21.16
4	190207	19国开07	7,000,000	704,200,000	12.58
5	200402	20农发02	6,600,000	652,938,000	11.66

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电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

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兴业银行	95561	www.cib.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
汇林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中正达广基金	400-6767-523	https://zzwealth.cn/
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%
销售服务费计提	0%