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至今
2021-04-12
2019-09-09
2019-01-31
2017-09-13
2017-06-05
2015-10-17
2013-08-08
2013-04-17
2013-01-15

郅元
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苏谋东
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基金简称	万家日日薪A	注册登记人
基金代码	519511	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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范围

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	5,700,000	588,698,111.7	0.94
2	112488996	24湖北银行CD161	5,000,000	498,997,519.55	0.80
3	112521110	25渤海银行CD110	5,000,000	495,447,936.49	0.79
4	230214	23国开14	4,000,000	403,146,448.03	0.64
5	112483538	24宁波银行CD103	4,000,000	399,373,723.16	0.64
6	012580979	25中远海运SCP003(科创票据)	3,000,000	300,817,827.35	0.48
7	112411090	24平安银行CD090	3,000,000	299,665,898.76	0.48
8	112402082	24工商银行CD082	3,000,000	299,549,543.31	0.48
9	112520022	25广发银行CD022	3,000,000	299,358,252.69	0.48
10	112470178	24郑州银行CD291	3,000,000	299,173,991.43	0.48

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	5,700,000	586,313,257.36	1.03
2	240009	24附息国债09	5,000,000	507,406,375.09	0.89
3	112488996	24湖北银行CD161	5,000,000	496,472,424.49	0.87
4	112521110	25渤海银行CD110	5,000,000	493,014,015.09	0.86
5	230214	23国开14	4,000,000	404,164,294.77	0.71
6	112515052	25民生银行CD052	4,000,000	398,360,740	0.70
7	112483538	24宁波银行CD103	4,000,000	397,414,868.57	0.70
8	112593546	25徽商银行CD051	4,000,000	396,299,999.87	0.69
9	112513049	25浙商银行CD049	4,000,000	396,277,435.91	0.69
10	112470658	24厦门国际银行CD179	3,000,000	299,115,644.47	0.52

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112417099	24光大银行CD099	5,000,000	498,347,717.34	1.25
2	112488996	24湖北银行CD161	5,000,000	493,987,645.92	1.24
3	112470330	24青岛农商行CD257	3,500,000	348,984,344.17	0.87
4	112403121	24农业银行CD121	3,000,000	299,162,017.43	0.75
5	112402149	24工商银行CD149	3,000,000	297,772,189.93	0.75
6	112470658	24厦门国际银行CD179	3,000,000	297,724,598.46	0.75
7	112411090	24平安银行CD090	3,000,000	296,931,242.02	0.74
8	112470178	24郑州银行CD291	3,000,000	296,316,541.45	0.74
9	112470345	24广州银行CD100	2,500,000	248,129,674.72	0.62
10	092280007	22长城金融债01BC	2,100,000	215,070,456.05	0.54

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112499849	24长沙银行CD120	5,000,000	498,095,448.19	2.27
2	112417099	24光大银行CD099	5,000,000	495,738,047.31	2.25
3	112409033	24浦发银行CD033	3,000,000	299,438,481.03	1.36
4	112406060	24交通银行CD060	3,000,000	299,259,356.54	1.36
5	112486811	24宁波银行CD137	3,000,000	297,210,172.72	1.35
6	112406292	24交通银行CD292	3,000,000	295,971,312.06	1.35
7	042480412	24保利发展CP003	2,000,000	200,411,565.38	0.91
8	112493264	24广州农村商业银行CD021	2,000,000	199,291,160.54	0.91
9	112493443	24青岛银行CD019	2,000,000	199,264,327.06	0.91
10	112421167	24渤海银行CD167	2,000,000	199,261,672.13	0.91

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112420048	24广发银行CD048	9,000,000	897,776,006.49	4.42
2	112499849	24长沙银行CD120	5,000,000	495,781,457.54	2.44
3	112417099	24光大银行CD099	5,000,000	493,142,043.17	2.43
4	112492742	24广州农村商业银行CD016	4,000,000	398,644,138.22	1.96
5	112406060	24交通银行CD060	4,000,000	396,631,711.28	1.95
6	112409033	24浦发银行CD033	3,000,000	297,600,879.61	1.47
7	112495089	24西安银行CD012	2,000,000	199,139,359.48	0.98
8	112496041	24杭州银行CD054	2,000,000	198,763,277.28	0.98
9	112496101	24厦门国际银行CD071	2,000,000	198,752,691.24	0.98
10	112499876	24重庆农村商行CD075	2,000,000	198,312,747.16	0.98

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112420048	24广发银行CD048	9,000,000	892,472,440.72	6.07
2	112492742	24广州农村商业银行CD016	4,000,000	396,236,261.79	2.70
3	112406060	24交通银行CD060	4,000,000	394,290,799.69	2.68
4	112409033	24浦发银行CD033	3,000,000	295,794,346.24	2.01
5	112408064	24中信银行CD064	3,000,000	295,493,382.67	2.01
6	042480063	24保利发展CP002	2,000,000	200,655,878.96	1.37
7	112493264	24广州农村商业银行CD021	2,000,000	197,032,349.04	1.34
8	112493443	24青岛银行CD019	2,000,000	196,999,663.26	1.34
9	112384693	23广州银行CD068	1,500,000	148,815,246.35	1.01
10	2128024	21中国银行02	1,000,000	102,127,001.44	0.69

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112317112	23光大银行CD112	1,000,000	99,188,759.27	2.72
2	210409	21农发09	900,000	90,164,005.95	2.47
3	220214	22国开14	600,000	60,056,174.96	1.65
4	2128005	21平安银行小微债01	500,000	51,477,072.36	1.41
5	148238	23广发D2	500,000	50,915,330.72	1.39
6	112372759	23成都银行CD234	500,000	49,382,180.05	1.35
7	112373226	23徽商银行CD204	500,000	49,381,825.44	1.35
8	112374299	23重庆农村商行CD180	500,000	49,357,089.88	1.35
9	112383638	23广州银行CD059	500,000	49,339,286.09	1.35
10	112383979	23重庆银行CD088	500,000	49,243,909.42	1.35

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112313108	23浙商银行CD108	1,000,000	98,990,433.79	2.47
2	112317112	23光大银行CD112	1,000,000	98,538,874.79	2.46
3	112399323	23昆仑银行CD015	700,000	69,316,059.5	1.73
4	220214	22国开14	600,000	60,057,512.12	1.50
5	112384801	23南京银行CD116	600,000	59,805,917.38	1.49
6	220308	22进出08	500,000	50,809,581.63	1.27
7	012382216	23内蒙电网SCP001	500,000	50,287,944.12	1.25
8	210409	21农发09	500,000	50,186,366.49	1.25
9	112383274	23江苏苏州农商银行CD015	500,000	49,943,141.56	1.25
10	112397639	23山西银行CD029	500,000	49,910,209.29	1.25

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112396955	23成都银行CD095	1,000,000	99,242,643.45	2.67
2	112313108	23浙商银行CD108	1,000,000	98,403,583.6	2.65
3	112305067	23建设银行CD067	1,000,000	98,191,372.27	2.64
4	112317112	23光大银行CD112	1,000,000	97,893,248.37	2.64
5	220214	22国开14	900,000	90,065,455.19	2.43
6	210409	21农发09	800,000	80,369,990.59	2.16
7	220308	22进出08	700,000	70,722,699.74	1.90
8	112399323	23昆仑银行CD015	700,000	68,882,600.17	1.85
9	112313096	23浙商银行CD096	500,000	49,870,725.57	1.34
10	112397639	23山西银行CD029	500,000	49,581,165.76	1.34

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112213072	22浙商银行CD072	600,000	59,791,209.45	2.33
2	112321115	23渤海银行CD115	500,000	49,024,874.69	1.91
3	2204108	22农发贴现08	400,000	39,926,467.73	1.56
4	200313	20进出13	300,000	30,711,171.22	1.20
5	220308	22进出08	300,000	30,130,070.01	1.18
6	112215353	22民生银行CD353	300,000	30,072,526.67	1.17
7	2204104	22农发贴现04	300,000	29,986,607.69	1.17
8	112283311	22长沙银行CD179	300,000	29,969,267.4	1.17
9	112302034	23工商银行CD034	300,000	29,231,482.2	1.14
10	112299015	22恒生银行CD011	250,000	24,940,488.2	0.97

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112296282	22广州银行CD025	500,000	49,715,607.02	1.96
2	220201	22国开01	400,000	40,814,340.97	1.61
3	012284251	22广州港SCP001	300,000	29,993,681.8	1.18
4	112213133	22浙商银行CD133	300,000	29,899,937.53	1.18
5	112220123	22广发银行CD123	300,000	29,864,819.89	1.18
6	2204104	22农发贴现04	300,000	29,853,013.33	1.18
7	112281507	22昆仑银行CD027	300,000	29,847,960.11	1.18
8	112283311	22长沙银行CD179	300,000	29,807,089.38	1.18
9	112281475	22华侨永亨中国CD012	300,000	29,644,233.9	1.17
10	220304	22进出04	250,000	25,286,268.8	1.00

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210411	21农发11	500,000	51,054,975.18	2.78
2	112115328	21民生银行CD328	500,000	49,888,309.54	2.72
3	112220149	22广发银行CD149	500,000	49,702,414.84	2.71
4	112216123	22上海银行CD123	500,000	49,101,174.35	2.67
5	220201	22国开01	400,000	40,648,183.63	2.21
6	112283782	22苏州银行CD232	400,000	39,543,456.26	2.15
7	112114172	21江苏银行CD172	300,000	29,877,901.45	1.63
8	112220123	22广发银行CD123	300,000	29,695,323.16	1.62
9	112281507	22昆仑银行CD027	300,000	29,669,621.12	1.62
10	112220150	22广发银行CD150	300,000	29,656,526.47	1.62

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112217076	22光大银行CD076	900,000	89,886,569.91	8.64
2	112209097	22浦发银行CD097	500,000	49,936,983.26	4.80
3	112281649	22星展银行CD041	300,000	29,968,147.56	2.88
4	112117125	21光大银行CD125	300,000	29,956,348.64	2.88
5	112281507	22昆仑银行CD027	300,000	29,492,347.7	2.83
6	112281475	22华侨永亨中国CD012	300,000	29,266,132.1	2.81
7	012280653	22首创集SCP001	200,000	20,137,540.54	1.93
8	012281366	22广州发展SCP001	200,000	20,079,389.1	1.93
9	112114157	21江苏银行CD157	200,000	19,917,814.01	1.91
10	112219176	22恒丰银行CD176	200,000	19,826,776.49	1.91

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112197625	21杭州银行CD056	300,000	29,970,988.31	5.81
2	112117125	21光大银行CD125	300,000	29,758,535.67	5.77
3	112112065	21北京银行CD065	260,000	25,924,535.27	5.03
4	012280014	22沪国际SCP001	200,000	20,082,531.44	3.89
5	112116204	21上海银行CD204	200,000	19,950,139.39	3.87
6	112114157	21江苏银行CD157	200,000	19,782,574.5	3.83
7	200302	20进出02	110,000	11,221,209.8	2.18
8	020462	22贴债01	100,000	9,992,325.42	1.94
9	112171198	21昆仑银行CD095	100,000	9,987,286.76	1.94
10	112210059	22兴业银行CD059	100,000	9,975,088.42	1.93

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112109020	21浦发银行CD020	380,000	37,930,905.69	5.88
2	112197625	21杭州银行CD056	300,000	29,770,906.2	4.61
3	112117125	21光大银行CD125	300,000	29,564,181.28	4.58
4	112112065	21北京银行CD065	260,000	25,755,539.56	3.99
5	112116204	21上海银行CD204	200,000	19,818,754.75	3.07
6	112114157	21江苏银行CD157	200,000	19,649,724.37	3.05
7	210401	21农发01	110,000	11,005,095.53	1.71
8	200302	20进出02	110,000	10,990,693.7	1.70
9	210201	21国开01	100,000	10,000,058.03	1.55
10	112188147	21宁波银行CD238	100,000	9,959,563.66	1.54

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072100147	21东吴证券CP008	300,000	29,995,152.45	4.72
2	112186011	21宁波银行CD209	300,000	29,923,565.16	4.70
3	112018440	20华夏银行CD440	300,000	29,886,352.26	4.70
4	112114017	21江苏银行CD017	200,000	19,943,366.53	3.14
5	112014222	20江苏银行CD222	200,000	19,909,677.66	3.13
6	112120239	21广发银行CD239	200,000	19,877,477.14	3.12
7	112170424	21北京农商银行CD210	200,000	19,876,013.3	3.12
8	112106009	21交通银行CD009	200,000	19,828,422.49	3.12
9	112109146	21浦发银行CD146	200,000	19,729,604.99	3.10
10	200409	20农发09	130,000	13,006,720.37	2.04

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112012082	20北京银行CD082	300,000	29,937,159.33	6.66
2	112018440	20华夏银行CD440	300,000	29,690,098.32	6.61
3	112198122	21宁波银行CD089	200,000	19,973,114.14	4.45
4	112009320	20浦发银行CD320	200,000	19,933,513.61	4.44
5	112018412	20华夏银行CD412	200,000	19,821,001.33	4.41
6	112114017	21江苏银行CD017	200,000	19,810,404.21	4.41
7	112014222	20江苏银行CD222	200,000	19,778,510.65	4.40
8	112198245	21宁波银行CD091	150,000	14,978,765.81	3.33
9	2103673	21进出673	130,000	12,987,182.38	2.89
10	200406	20农发06	100,000	10,000,088.66	2.23

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112194643	21南京银行CD045	300,000	29,855,743	7.82
2	112014156	20江苏银行CD156	300,000	29,854,215.68	7.82
3	112012082	20北京银行CD082	300,000	29,733,834.8	7.79
4	112120054	21广发银行CD054	200,000	19,944,764.57	5.23
5	112007127	20招商银行CD127	200,000	19,935,873.47	5.22
6	112086989	20广州农村商业银行CD087	200,000	19,909,788.11	5.22
7	112113053	21浙商银行CD053	200,000	19,893,309	5.21
8	112020163	20广发银行CD163	200,000	19,891,809.25	5.21
9	180208	18国开08	120,000	12,017,193.74	3.15
10	112072059	20徽商银行CD117	100,000	9,971,952.62	2.61

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180203	18国开03	100,000	10,032,872.57	11.62
2	112009452	20浦发银行CD452	100,000	9,980,636.89	11.56
3	112010086	20兴业银行CD086	100,000	9,938,923.54	11.51
4	112012022	20北京银行CD022	100,000	9,934,354.79	11.50
5	112006033	20交通银行CD033	90,000	8,949,834.19	10.36
6	019627	20国债01	86,000	8,598,423.86	9.96

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112093029	20南京银行CD008	100,000	9,959,774.94	16.27
2	111976565	19徽商银行CD125	100,000	9,943,401.91	16.24
3	112095080	20广州农村商业银行CD042	100,000	9,941,758.06	16.24
4	209944	20贴现国债44	50,000	4,976,729.57	8.13
5	019627	20国债01	15,000	1,498,677.87	2.45

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111903092	19农业银行CD092	100,000	9,982,743.63	16.36

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111909141	19浦发银行CD141	100,000	9,981,207.93	15.16
2	190005	19附息国债05	50,000	5,006,588.5	7.60

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111905079	19建设银行CD079	100,000	9,929,860.21	19.11
2	111920036	19广发银行CD036	70,000	6,958,988.9	13.40
3	199939	19贴现国债39	50,000	4,977,251.97	9.58

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111985374	19徽商银行CD061	100,000	9,964,141.46	18.50
2	111814208	18江苏银行CD208	70,000	6,988,879.39	12.97
3	111815570	18民生银行CD570	70,000	6,984,108.68	12.97
4	111985505	19宁波银行CD179	70,000	6,973,483.83	12.95
5	199939	19贴现国债39	50,000	4,946,639.87	9.18

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111887782	18宁波银行CD211	100,000	9,978,247.3	17.62
2	111811198	18平安银行CD198	80,000	7,985,008.51	14.10
3	111818315	18华夏银行CD315	80,000	7,983,437.88	14.10
4	111907068	19招商银行CD068	70,000	6,986,039.5	12.34
5	199916	19贴现国债16	50,000	4,993,674.87	8.82

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111916070	19上海银行CD070	130,000	12,931,937.73	15.93
2	111887782	18宁波银行CD211	100,000	9,907,877.62	12.21
3	018005	国开1701	55,120	5,512,926.73	6.79

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111821347	18渤海银行CD347	200,000	19,912,565.69	13.71
2	111813114	18浙商银行CD114	100,000	9,901,874.43	6.82
3	018005	国开1701	20,120	2,017,518.08	1.39
4	018002	国开1302	17,730	1,773,299.53	1.22

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111813114	18浙商银行CD114	100,000	9,818,275.06	7.81
2	180301	18进出01	75,000	7,531,550.65	5.99

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	071800018	18中信CP005BC	100,000	9,998,511.29	6.35
2	111785356	17广州农村商业银行CD168	100,000	9,901,387.52	6.28
3	189919	18贴现国债19	70,000	6,984,077.65	4.43
4	111781992	17广州农村商业银行CD137	70,000	6,975,201.19	4.43
5	101522	国债1522	60,000	5,996,915.42	3.81

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111820054	18广发银行CD054	200,000	19,823,011.78	14.90
2	011800433	18苏交通SCP006	100,000	10,001,274.1	7.52
3	011800407	18蓝星SCP002	100,000	10,000,090.09	7.52
4	111797714	17广州农村商业银行CD087	100,000	9,940,025.13	7.47
5	111818063	18华夏银行CD063	100,000	9,921,398.13	7.46
6	111811071	18平安银行CD071	100,000	9,919,790.01	7.46
7	108601	国开1703	74,000	7,399,003.84	5.56

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111794236	17南京银行CD064	300,000	29,703,095.18	13.98
2	150201	15国开01	200,000	19,992,634.25	9.41
3	111714260	17江苏银行CD260	200,000	19,807,657.21	9.32
4	111786477	17杭州银行CD204	200,000	19,732,808.76	9.29
5	108601	国开1703	161,920	16,178,614.85	7.61
6	111793451	17南京银行CD039	100,000	9,900,241.19	4.66
7	111717071	17光大银行CD071	100,000	9,886,617.34	4.65
8	111797714	17广州农村商业银行CD087	100,000	9,818,467.26	4.62
9	111792719	17广州农村商业银行CD027	50,000	4,962,958.96	2.34

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111619175	16恒丰银行CD175	300,000	29,878,437.32	12.94
2	111790536	17广州农村商业银行CD003	200,000	19,713,721.23	8.54
3	111792719	17广州农村商业银行CD027	150,000	14,717,240.63	6.38
4	111719241	17恒丰银行CD241	100,000	9,962,447.21	4.32
5	111720167	17广发银行CD167	100,000	9,951,600.98	4.31
6	111790855	17杭州银行CD024	100,000	9,857,472.55	4.27
7	108601	国开1703	98,370	9,824,223.1	4.26
8	111699367	16唐山银行CD018	50,000	4,985,000.8	2.16
9	111699554	16贵州银行CD025	50,000	4,983,127.69	2.16
10	111699657	16长沙银行CD093	50,000	4,976,512.49	2.16

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140220	14国开20	100,000	10,015,001.37	4.68
2	111799936	17青岛银行CD087	100,000	9,974,935.05	4.66
3	111711209	17平安银行CD209	100,000	9,931,778.14	4.64
4	111699367	16唐山银行CD018	100,000	9,889,279.89	4.62
5	111699554	16贵州银行CD025	100,000	9,885,028.72	4.62
6	111681045	16杭州银行CD192	100,000	9,845,262.22	4.60
7	170204	17国开04	80,000	7,955,117.61	3.72

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160211	16国开11	100,000	9,999,499.33	4.45
2	111698906	16江苏紫金农村商业银行CD058	100,000	9,979,469.69	4.44
3	111693224	16郑州银行CD052	100,000	9,965,540.13	4.43
4	111699367	16唐山银行CD018	100,000	9,810,078.55	4.36
5	111699554	16贵州银行CD025	100,000	9,805,336.19	4.36
6	111681045	16杭州银行CD192	100,000	9,753,168.29	4.34
7	019539	16国债11	33,960	3,395,078	1.51

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111681045	16杭州银行CD192	200,000	19,325,867.37	1.91
2	011699725	16深圳特发SCP002	100,000	9,999,344.64	0.99
3	160211	16国开11	100,000	9,998,318.91	0.99
4	111697022	16郑州市市郊农联社CD009	100,000	9,947,173.84	0.98
5	111696997	16珠海农商行CD030	100,000	9,947,059.08	0.98
6	111697110	16辽阳银行CD042	100,000	9,946,649.69	0.98
7	111697209	16湖北银行CD050	100,000	9,946,385.25	0.98
8	111697189	16齐鲁银行CD031	100,000	9,946,022.87	0.98
9	111698906	16江苏紫金农村商业银行CD058	100,000	9,902,855.77	0.98
10	111693224	16郑州银行CD052	100,000	9,888,439	0.98

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011699696	16新兴际华SCP003	200,000	20,010,037.22	8.64
2	041555041	15合高新股CP001	100,000	9,999,714.42	4.32
3	011699724	16深圳特发SCP001	100,000	9,999,320.66	4.32
4	011699725	16深圳特发SCP002	100,000	9,997,343.24	4.32
5	160211	16国开11	100,000	9,997,120.06	4.32
6	011699580	16远东租赁SCP001	100,000	9,996,418.63	4.32
7	160204	16国开04	100,000	9,991,904.96	4.32
8	111697085	16华商银行CD090	100,000	9,948,147.44	4.30
9	111697209	16湖北银行CD050	100,000	9,873,233.06	4.27
10	111697022	16郑州市市郊农联社CD009	100,000	9,872,881.19	4.27

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011699696	16新兴际华SCP003	200,000	20,018,081.34	4.08
2	011699724	16深圳特发SCP001	200,000	19,994,625.64	4.07
3	111694193	16内蒙古银行CD019	200,000	19,885,244.54	4.05
4	111694217	16芜湖扬子农村商行CD016	200,000	19,881,728.28	4.05
5	011699122	16北京国资SCP001	100,000	10,009,655.73	2.04
6	011510012	15中电投SCP012	100,000	10,003,942.46	2.04
7	041555041	15合高新股CP001	100,000	9,997,846.19	2.04
8	160211	16国开11	100,000	9,995,929.02	2.04
9	011699725	16深圳特发SCP002	100,000	9,995,354.44	2.04
10	011699580	16远东租赁SCP001	100,000	9,993,078.29	2.04

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	200,000	19,980,714.43	9.66
2	011510012	15中电投SCP012	100,000	10,011,710.23	4.84
3	041558053	15友阿CP001	100,000	10,010,465.67	4.84
4	150211	15国开11	100,000	10,005,351.57	4.84
5	011599530	15云能投SCP005	100,000	9,999,541.98	4.83
6	041571006	15岚桥CP001	100,000	9,998,974.44	4.83
7	041555041	15合高新股CP001	100,000	9,996,012.76	4.83

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041558053	15友阿CP001	100,000	10,021,449.36	5.51
2	041552001	15科达洁能CP001	100,000	10,020,883.85	5.51
3	150211	15国开11	100,000	10,017,171.53	5.51
4	011599530	15云能投SCP005	100,000	9,998,389.66	5.50
5	041571006	15岚桥CP001	100,000	9,997,759.35	5.50
6	041555041	15合高新股CP001	100,000	9,994,193.61	5.50
7	150202	15国开02	30,000	2,999,631.93	1.65

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041552001	15科达洁能CP001	100,000	10,121,885.86	5.86
2	041558053	15友阿CP001	100,000	10,032,459.98	5.81
3	150211	15国开11	100,000	10,029,040.64	5.81
4	041477001	14蓝色光标CP001	100,000	10,010,973.65	5.80
5	011599530	15云能投SCP005	100,000	9,997,232.54	5.79
6	041571006	15岚桥CP001	100,000	9,996,544.92	5.79
7	041576003	15新海连CP001	100,000	9,996,156.45	5.79
8	041466004	14海大CP001	50,000	5,006,515.29	2.90
9	041454067	14红狮CP001	50,000	4,999,866.1	2.90
10	150202	15国开02	30,000	2,998,670.76	1.74

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041477001	14蓝色光标CP001	100,000	10,056,650.5	8.19
2	041454055	14万达CP003	100,000	10,000,393.72	8.15
3	041571006	15岚桥CP001	100,000	9,995,344.42	8.14
4	150202	15国开02	80,000	7,993,916.46	6.51
5	041466004	14海大CP001	50,000	5,020,380.67	4.09
6	041454067	14红狮CP001	50,000	4,999,283.09	4.07
7	041460066	14两面针CP001	35,000	3,500,007.1	2.85

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041454055	14万达CP003	100,000	10,000,994.5	9.34
2	041455046	14复星高科CP001	100,000	10,000,803.9	9.34
3	041454067	14红狮CP001	100,000	9,997,424.19	9.33
4	150202	15国开02	80,000	7,991,428.78	7.46
5	041477001	14蓝色光标CP001	50,000	5,000,186	4.67
6	041460066	14两面针CP001	35,000	3,500,077.73	3.27

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140317	14进出17	200,000	20,006,078.12	7.10
2	041478001	14牡国投CP001	100,000	10,004,801.59	3.55
3	041454055	14万达CP003	100,000	10,001,580.98	3.55
4	041455046	14复星高科CP001	100,000	10,001,067.1	3.55
5	041456038	14龙岩工贸CP001	100,000	10,000,273.5	3.55
6	041452054	14桃花源CP001	100,000	9,999,025.33	3.55
7	041454067	14红狮CP001	100,000	9,996,305.82	3.55
8	011499051	14中航机电SCP001	100,000	9,973,185.94	3.54
9	041452055	14萧山水务CP001	100,000	9,935,640.13	3.53
10	041477001	14蓝色光标CP001	50,000	5,000,266.09	1.77

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041364040	13澄星CP003	200,000	20,101,030.71	10.41
2	140317	14进出17	200,000	20,013,361.67	10.36
3	041359079	13天富电力CP001	100,000	10,089,631.56	5.22
4	041454055	14万达CP003	100,000	10,002,172.7	5.18
5	041456038	14龙岩工贸CP001	100,000	10,000,395.28	5.18
6	140429	14农发29	90,000	9,019,269.15	4.67
7	041460066	14两面针CP001	35,000	3,500,216.35	1.81

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140429	14农发29	40,000	4,014,259.35	10.51

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130218	13国开18	40,000	3,998,147.35	11.15

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130211	13国开11	100,000	9,995,109.68	9.31

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130211	13国开11	200,000	19,987,237.43	11.37
2	041362004	13华映科技CP001	100,000	10,000,328.82	5.69
3	041352023	13恒力集CP001	100,000	10,000,245.42	5.69
4	041361044	13中普天CP001	100,000	10,000,148.01	5.69

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130211	13国开11	400,000	39,968,761.35	13.74
2	041362004	13华映科技CP001	200,000	20,001,143.61	6.88
3	041352023	13恒力集CP001	200,000	20,000,686.08	6.88
4	041358004	13龙溪轴承CP001	100,000	10,000,370.22	3.44
5	041358016	13成商CP001	100,000	10,000,293.86	3.44
6	041358010	13隆基机械CP001	100,000	9,998,236.2	3.44

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130211	13国开11	500,000	49,959,671.27	12.05
2	041358011	13林州重机CP001	300,000	30,001,006.21	7.23
3	041365001	13瑞水泥CP001	300,000	30,000,859.09	7.23
4	041362004	13华映科技CP001	200,000	20,001,619.3	4.82
5	041359003	13杉杉CP001	200,000	20,001,000.95	4.82
6	041358004	13龙溪轴承CP001	100,000	10,000,535.01	2.41
7	041358016	13成商CP001	100,000	10,000,399.43	2.41
8	041358012	13京能洁能CP001	100,000	10,000,334.39	2.41
9	041373001	13黔桂发电CP001	100,000	9,999,811.29	2.41
10	041358010	13隆基机械CP001	100,000	9,997,453.47	2.41

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