认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 中国南方航空股份 | 1,171,806.53 | 460,000 | 1.10 |
2 | 华域汽车 | 634,980 | 38,000 | 0.60 |
3 | 京东方A | 406,000 | 100,000 | 0.38 |
4 | 均胜电子 | 241,920 | 14,000 | 0.23 |
5 | 立讯精密 | 235,280 | 8,000 | 0.22 |
6 | 中国民航信息网络 | 171,881.88 | 20,000 | 0.16 |
7 | 中鼎股份 | 172,200 | 15,000 | 0.16 |
8 | 中国汽研 | 135,870 | 7,000 | 0.13 |
9 | 首旅酒店 | 142,600 | 10,000 | 0.13 |
10 | 玲珑轮胎 | 103,450 | 5,000 | 0.10 |
陈佳昀
尹诚庸
陈佳昀
尹诚庸
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型A | 注册登记人 | |
基金代码 | 011534 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
认购金额(M,含申购费) | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% |
100万≤M<300万 | 0.30% |
300万≤M<500万 | 0.10% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体(如养老金客户)实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% |
100万≤M<300万 | 0.40% |
300万≤M<500万 | 0.20% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体(如养老金客户)实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
赎回费:因为本基金每份基金份额的最短持有期限为6个月,所以本基金不收取赎回费。
基金管理费计提 | 0.80% |
基金托管费计提 | 0.15% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国南方航空股份 | 1,171,806.53 | 460,000 | 1.10 |
2 | 华域汽车 | 634,980 | 38,000 | 0.60 |
3 | 京东方A | 406,000 | 100,000 | 0.38 |
4 | 均胜电子 | 241,920 | 14,000 | 0.23 |
5 | 立讯精密 | 235,280 | 8,000 | 0.22 |
6 | 中国民航信息网络 | 171,881.88 | 20,000 | 0.16 |
7 | 中鼎股份 | 172,200 | 15,000 | 0.16 |
8 | 中国汽研 | 135,870 | 7,000 | 0.13 |
9 | 首旅酒店 | 142,600 | 10,000 | 0.13 |
10 | 玲珑轮胎 | 103,450 | 5,000 | 0.10 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国南方航空股份 | 929,872.34 | 310,000 | 0.83 |
2 | 华域汽车 | 651,200 | 40,000 | 0.58 |
3 | 京东方A | 429,000 | 110,000 | 0.38 |
4 | 均胜电子 | 395,120 | 22,000 | 0.35 |
5 | 中鼎股份 | 309,250 | 25,000 | 0.28 |
6 | 长城汽车 | 183,781.42 | 20,000 | 0.16 |
7 | 吉利汽车 | 155,688.6 | 20,000 | 0.14 |
8 | 腾讯控股 | 159,639.72 | 600 | 0.14 |
9 | 仙鹤股份 | 161,400 | 10,000 | 0.14 |
10 | 海尔智家 | 147,000 | 7,000 | 0.13 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华域汽车 | 1,069,890 | 57,000 | 0.88 |
2 | 腾讯控股 | 899,130.58 | 3,200 | 0.74 |
3 | 长城汽车 | 857,066.42 | 100,000 | 0.71 |
4 | 南方航空 | 550,800 | 90,000 | 0.45 |
5 | 国泰君安 | 481,755.75 | 60,000 | 0.40 |
6 | 中国银河 | 481,939.28 | 130,000 | 0.40 |
7 | 中鼎股份 | 483,200 | 40,000 | 0.40 |
8 | 中国南方航空股份 | 489,463.84 | 140,000 | 0.40 |
9 | 均胜电子 | 470,070 | 27,000 | 0.39 |
10 | 东方证券 | 398,710.24 | 110,000 | 0.33 |
11 | 东方盛虹 | 404,250 | 35,000 | 0.33 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 腾讯控股 | 2,445,828.54 | 8,000 | 1.78 |
2 | 华域汽车 | 1,661,400 | 90,000 | 1.21 |
3 | 南方航空 | 1,206,000 | 200,000 | 0.88 |
4 | 上汽集团 | 991,900 | 70,000 | 0.72 |
5 | 均胜电子 | 970,200 | 55,000 | 0.70 |
6 | 玲珑轮胎 | 888,800 | 40,000 | 0.65 |
7 | 东方盛虹 | 886,500 | 75,000 | 0.64 |
8 | 长安汽车 | 866,310 | 67,000 | 0.63 |
9 | 中国石油 | 821,700 | 110,000 | 0.60 |
10 | 东吴证券 | 832,800 | 120,000 | 0.60 |
11 | 中国南方航空股份 | 203,757.58 | 50,000 | 0.15 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 腾讯控股 | 3,850,158.23 | 11,400 | 2.41 |
2 | 华发股份 | 2,867,480 | 266,000 | 1.79 |
3 | 南方航空 | 1,541,733 | 195,900 | 0.97 |
4 | 山东黄金 | 1,500,924 | 68,100 | 0.94 |
5 | 格力电器 | 1,352,400 | 36,800 | 0.85 |
6 | 呷哺呷哺 | 1,309,998.54 | 209,000 | 0.82 |
7 | 千禾味业 | 1,261,638 | 52,700 | 0.79 |
8 | 中国银河 | 1,149,720 | 114,400 | 0.72 |
9 | 中金黄金 | 1,129,869 | 107,300 | 0.71 |
10 | 华润啤酒 | 1,103,016.6 | 20,000 | 0.69 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 腾讯控股 | 3,610,061.38 | 12,100 | 1.79 |
2 | 保利发展 | 3,083,494 | 203,800 | 1.53 |
3 | 快手-W | 2,284,806.01 | 36,000 | 1.13 |
4 | 圆通速递 | 1,934,667 | 96,300 | 0.96 |
5 | 银河娱乐 | 1,751,523.82 | 38,000 | 0.87 |
6 | 中国人寿 | 1,447,680 | 39,000 | 0.72 |
7 | 美团-W | 1,435,699.27 | 9,200 | 0.71 |
8 | 碧桂园服务 | 1,354,483.17 | 78,000 | 0.67 |
9 | 上海机场 | 1,310,017 | 22,700 | 0.65 |
10 | 德邦股份 | 1,283,128 | 61,600 | 0.64 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 4,077,000 | 226,500 | 1.73 |
2 | 美团-W | 4,088,864.71 | 27,300 | 1.73 |
3 | 银河娱乐 | 3,525,145.34 | 84,000 | 1.49 |
4 | 贵州茅台 | 2,434,250 | 1,300 | 1.03 |
5 | 圆通速递 | 1,630,950 | 78,600 | 0.69 |
6 | 韵达股份 | 1,381,895 | 88,300 | 0.59 |
7 | 江苏银行 | 1,395,744 | 187,600 | 0.59 |
8 | 牧原股份 | 1,335,740 | 24,500 | 0.57 |
9 | 赛轮轮胎 | 1,263,856.44 | 124,887 | 0.54 |
10 | 上海机场 | 1,201,824 | 20,800 | 0.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美团-W | 5,032,160.31 | 30,300 | 1.71 |
2 | 保利发展 | 3,806,280 | 218,000 | 1.29 |
3 | 银河娱乐 | 3,722,128.96 | 93,000 | 1.26 |
4 | 贵州茅台 | 2,249,500 | 1,100 | 0.76 |
5 | 腾讯控股 | 2,182,171.22 | 7,200 | 0.74 |
6 | 牧原股份 | 1,906,815 | 34,500 | 0.65 |
7 | 温氏股份 | 1,760,257.2 | 82,680 | 0.60 |
8 | 苏博特 | 1,720,575 | 67,500 | 0.58 |
9 | 伊利股份 | 1,620,320 | 41,600 | 0.55 |
10 | 上海家化 | 1,547,550 | 36,200 | 0.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 6,446,340 | 364,200 | 1.52 |
2 | 银河娱乐 | 4,612,213.87 | 121,000 | 1.09 |
3 | 郑煤机 | 4,443,516 | 323,400 | 1.05 |
4 | 圆通速递 | 4,003,725 | 232,100 | 0.94 |
5 | 中国核电 | 3,684,373 | 454,300 | 0.87 |
6 | 温氏股份 | 3,487,869 | 158,180 | 0.82 |
7 | 招商蛇口 | 3,139,636 | 207,100 | 0.74 |
8 | 牧原股份 | 3,115,928 | 54,800 | 0.73 |
9 | 中国石油 | 3,075,192 | 557,100 | 0.72 |
10 | 贵州茅台 | 2,578,500 | 1,500 | 0.61 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 6,725,589 | 430,300 | 1.23 |
2 | 长江电力 | 4,108,700 | 181,000 | 0.75 |
3 | 温氏股份 | 3,922,876.8 | 203,680 | 0.72 |
4 | 招商银行 | 3,877,316 | 79,600 | 0.71 |
5 | 美的集团 | 3,439,546 | 46,600 | 0.63 |
6 | 华润双鹤 | 3,251,584 | 243,200 | 0.59 |
7 | 海尔智家 | 3,114,538 | 104,200 | 0.57 |
8 | 圆通速递 | 3,142,512 | 188,400 | 0.57 |
9 | 贵州茅台 | 3,075,000 | 1,500 | 0.56 |
10 | 伊利股份 | 2,951,952 | 71,200 | 0.54 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大秦铁路 | 4,438,966 | 709,100 | 0.63 |
2 | 招商银行 | 4,015,820 | 79,600 | 0.57 |
3 | 长江电力 | 3,982,000 | 181,000 | 0.56 |
4 | 中国神华 | 3,179,198 | 140,300 | 0.45 |
5 | 华润双鹤 | 2,847,872 | 243,200 | 0.40 |
6 | 保利发展 | 2,848,090 | 203,000 | 0.40 |
7 | 贵州茅台 | 2,745,000 | 1,500 | 0.39 |
8 | 海螺水泥 | 2,676,480 | 65,600 | 0.38 |
9 | 五 粮 液 | 2,711,660.4 | 12,360 | 0.38 |
10 | 三花智控 | 2,599,192 | 114,200 | 0.37 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 5,982,576 | 110,400 | 0.85 |
2 | 大秦铁路 | 5,758,816 | 875,200 | 0.82 |
3 | 长江电力 | 5,230,176 | 253,400 | 0.74 |
4 | 药明康德 | 4,960,771.2 | 31,680 | 0.71 |
5 | 福耀玻璃 | 4,719,325 | 84,500 | 0.67 |
6 | 建设银行 | 4,257,330 | 640,200 | 0.61 |
7 | 重庆啤酒 | 3,919,410 | 19,800 | 0.56 |
8 | 杭州银行 | 3,836,475 | 260,100 | 0.55 |
9 | 恒力石化 | 3,765,440 | 143,500 | 0.54 |
10 | 陕西煤业 | 3,410,430 | 287,800 | 0.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 100,000 | 10,321,224.04 | 9.73 |
2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 100,000 | 10,283,289.62 | 9.69 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 100,000 | 10,166,708.2 | 9.58 |
4 | 012480759 | 24赣粤SCP001 | 100,000 | 9,999,362.74 | 9.43 |
5 | 112309201 | 23浦发银行CD201 | 100,000 | 9,992,102.08 | 9.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 100,000 | 10,370,429.51 | 9.25 |
2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 100,000 | 10,363,583.61 | 9.25 |
3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 10,294,504.92 | 9.18 |
4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,290,409.84 | 9.18 |
5 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 100,000 | 10,241,672.13 | 9.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 100,000 | 10,450,156.16 | 8.62 |
2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 100,000 | 10,295,918.03 | 8.49 |
3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 10,227,524.59 | 8.43 |
4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,224,032.79 | 8.43 |
5 | 115366 | 23中证S6 | 100,000 | 10,062,958.9 | 8.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113013 | 国君转债 | 111,000 | 11,640,980.55 | 8.46 |
2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 100,000 | 10,443,496.44 | 7.59 |
3 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 100,000 | 10,385,383.56 | 7.54 |
4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 100,000 | 10,239,252.46 | 7.44 |
5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 10,177,544.26 | 7.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 100,000 | 10,363,562.74 | 6.49 |
2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 100,000 | 10,304,641.1 | 6.45 |
3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,248,673.97 | 6.41 |
4 | 072210071 | 22国信证券CP016 | 100,000 | 10,206,224.66 | 6.39 |
5 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 100,000 | 10,184,476.71 | 6.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140427 | 14农发27 | 100,000 | 10,820,290.41 | 5.36 |
2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 10,372,092.6 | 5.14 |
3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,366,994.52 | 5.14 |
4 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 100,000 | 10,287,694.25 | 5.10 |
5 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 100,000 | 10,226,928.77 | 5.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092118002 | 21农发清发02 | 300,000 | 30,675,945.21 | 13.00 |
2 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,668,345.21 | 8.76 |
3 | 190308 | 19进出08 | 200,000 | 20,615,824.66 | 8.73 |
4 | 140427 | 14农发27 | 100,000 | 10,794,391.78 | 4.57 |
5 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 100,000 | 10,669,060.27 | 4.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 300,000 | 30,784,495.89 | 10.43 |
2 | 092118002 | 21农发清发02 | 300,000 | 30,502,315.07 | 10.34 |
3 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,484,120.55 | 6.94 |
4 | 140427 | 14农发27 | 100,000 | 10,691,493.15 | 3.62 |
5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 100,000 | 10,655,515.07 | 3.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 300,000 | 31,315,652.05 | 7.37 |
2 | 210303 | 21进出03 | 300,000 | 31,290,419.18 | 7.36 |
3 | 190308 | 19进出08 | 300,000 | 30,563,909.59 | 7.19 |
4 | 092118002 | 21农发清发02 | 300,000 | 30,277,191.78 | 7.13 |
5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 200,000 | 21,078,378.08 | 4.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,055,000 | 9.33 |
2 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 50,625,000 | 9.25 |
3 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,365,000 | 9.20 |
4 | 140427 | 14农发27 | 400,000 | 42,584,000 | 7.78 |
5 | 190208 | 19国开08 | 400,000 | 40,808,000 | 7.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112109221 | 21浦发银行CD221 | 1,000,000 | 97,300,000 | 13.73 |
2 | 140427 | 14农发27 | 500,000 | 53,330,000 | 7.53 |
3 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 50,425,000 | 7.12 |
4 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,300,000 | 7.10 |
5 | 190202 | 19国开02 | 400,000 | 40,092,000 | 5.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155419 | 19南网02 | 300,000 | 30,207,000 | 4.29 |
2 | 012100875 | 21山东核电SCP004 | 300,000 | 30,072,000 | 4.27 |
3 | 012102095 | 21苏交通SCP012 | 300,000 | 29,964,000 | 4.26 |
4 | 012101196 | 21陕煤化SCP004 | 200,000 | 20,056,000 | 2.85 |
5 | 012101109 | 21中铝集SCP003 | 200,000 | 20,040,000 | 2.85 |
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表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
代销机构 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
平安银行 | 95511转3 | www.bank.pingan.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
微众银行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
海通证券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
申万宏源西部证券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
万家直销 | 400-888-0800 | www.wjasset.com |
陆享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海证券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |