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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A

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陈奕雯

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基金名称		托管人
基金简称	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	注册登记人
基金代码	013207	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

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股票

债券

金融工具

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112413022	24浙商银行CD022	1,000,000	98,827,184.43	2.90
2	112409136	24浦发银行CD136	1,000,000	98,440,772.6	2.89
3	210218	21国开18	900,000	91,951,155.74	2.70
4	2022013	20建信金融债02	700,000	70,913,452.05	2.08
5	210406	21农发06	600,000	61,624,852.46	1.81

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112413022	24浙商银行CD022	1,000,000	98,101,572.13	3.54
2	112409072	24浦发银行CD072	1,000,000	98,010,430.33	3.54
3	210218	21国开18	900,000	91,457,262.3	3.30
4	210406	21农发06	600,000	61,330,131.15	2.21
5	042480028	24保利发展CP001	600,000	60,341,449.18	2.18

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	900,000	92,648,564.38	3.09
2	230201	23国开01	900,000	91,810,500	3.06
3	230026	23附息国债26	800,000	81,017,120.88	2.70
4	1928009	19农业银行二级04	500,000	51,775,355.19	1.73
5	072310052	23国泰君安CP002	500,000	51,178,852.46	1.71

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230201	23国开01	1,100,000	111,551,991.8	3.01
2	210202	21国开02	900,000	92,161,553.42	2.49
3	1920091	19南京银行二级	500,000	52,253,493.15	1.41
4	102002095	20芜湖宜居MTN003	500,000	51,806,794.52	1.40
5	2020022	20南京银行二级01	500,000	51,182,606.56	1.38

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112313054	23浙商银行CD054	1,000,000	99,679,945.86	2.09
2	112399285	23杭州银行CD136	1,000,000	98,562,615.94	2.06
3	210202	21国开02	900,000	91,701,542.47	1.92
4	092280134	22工行二级资本债04A	700,000	70,904,438.36	1.48
5	230201	23国开01	600,000	60,582,081.97	1.27

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112313054	23浙商银行CD054	1,000,000	99,025,102.76	2.29
2	220206	22国开06	900,000	91,376,358.9	2.11
3	072310033	23中信建投CP004	600,000	60,165,189.04	1.39
4	2028025	20浦发银行二级01	500,000	52,042,104.11	1.20
5	102101938	21晋能电力MTN003	500,000	51,813,901.37	1.20

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	300,000	30,376,980.82	3.22
2	2128046	21浦发银行02	300,000	30,164,774.79	3.19
3	2228061	22交通银行小微债02	300,000	30,157,229.59	3.19
4	2228060	22建设银行三农债	300,000	30,103,560	3.19
5	102000085	20中粮屯河MTN001	200,000	20,718,638.9	2.19

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019664	21国债16	120,000	12,252,693.7	5.03
2	102001944	20成都产投MTN002	100,000	10,532,391.78	4.32
3	042100476	21恒力CP004	100,000	10,422,592.33	4.28
4	042100604	21碧水源CP002	100,000	10,415,904.66	4.27
5	042100501	21鲁宏桥CP002	100,000	10,361,762.19	4.25

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	106,000	10,857,472.55	5.83
2	019664	21国债16	105,000	10,672,853.01	5.73
3	2128002	21工商银行二级01	100,000	10,497,443.84	5.64
4	019666	22国债01	103,000	10,415,599.86	5.59
5	042100476	21恒力CP004	100,000	10,329,247.67	5.55

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112573	17西煤01	110,000	11,191,574.79	4.95
2	019641	20国债11	106,000	10,795,124.22	4.78
3	018082	农发1902	103,000	10,615,445.26	4.70
4	019664	21国债16	105,000	10,604,237.67	4.69
5	101753003	17营口港MTN001	100,000	10,587,238.36	4.69

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112174654	21晋商银行CD271	200,000	19,592,000	4.31
2	019641	20国债11	150,000	15,037,500	3.31
3	019649	21国债01	150,000	15,003,000	3.30
4	019648	20国债18	110,000	11,072,600	2.44
5	112573	17西煤01	110,000	11,016,500	2.43

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农业银行	95599	www.abchina.com
交通银行	95559	www.bankcomm.com
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兴业银行	95561	www.cib.com.cn
邮储银行	95580	www.psbc.com
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宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
广州银行	400-83-96699	www.gzcb.com.cn
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通证券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
国投证券	95517	www.essence.com.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
浙商证券	95345	www.stocke.com.cn
华安证券	95318	www.hazq.com
中银国际证券	400-620-8888	www.bocichina.com
恒泰证券	956088	www.cnht.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
德邦证券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
华福证券	95547	www.hfzq.com.cn
华龙证券	95368	www.hlzqgs.com
华鑫证券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
红塔证券	956060	www.hongtastock.com
华源证券	95305	http://www.jzsec.com
爱建证券	4001-962-502	www.ajzq.com
中天证券	95346	www.iztzq.com
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鼎信汇金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
和讯基金	400-920-0022	www.hexun.com
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陆享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
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诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
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同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
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嘉实财富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
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宜信普泽	4006099200	www.yixinfund.com
苏宁基金	025-66996699	www.snjijin.com
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植信基金	400-898-0618	www.zzfund.com
新浪仓石	010-62675369	www.xincai.com
济安财富	400-673-7010	www.jianfortune.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
联泰资产	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信财富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
陆金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
万家财富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
华夏财富	4008175666	www.amcfortune.com
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中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
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长江证券	95579	www.cjsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
国元证券	95578	www.gyzq.com.cn
渤海证券	956066	www.ewww.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
西部证券	95582	www.west95582.com
五矿证券	400-184-0028	www.wkzq.com.cn
东方财富证券	95357	www.18.cn
江海证券	956007	www.jhzq.com.cn
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
阳光人寿	95510	www.fund.sinosig.com
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

认购金额（M，含认购费）	认购费率
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100万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

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基金托管费计提	0.05%
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