收藏

七日年化
万份收益

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

万家货币E

(000764)

货币型

七日年化
万份收益()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

历任基金经理

至今
2023-06-15
2023-06-13
2021-04-12
2019-12-20
2017-09-30
2017-06-28
2015-10-17
2014-08-25
2011-03-19

郅元
支琪凯
郅元
张如晨
支琪凯
郅元
张如晨
郅元
陈佳昀
陈佳昀
唐俊杰
唐俊杰
唐俊杰
孙驰
孙驰

基金概况
费率结构
净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家货币E	注册登记人
基金代码	000764	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

点击按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

我要评估

常见问题

基金信息

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220408	22农发08	4,100,000	415,116,025.59	2.76
2	210409	21农发09	2,900,000	291,347,947.05	1.94
3	220214	22国开14	1,800,000	180,125,941.05	1.20
4	112394417	23青岛农商行CD072	1,300,000	128,651,865.03	0.86
5	042280448	22中石油CP003	1,000,000	101,120,056.86	0.67
6	220302	22进出02	1,000,000	100,890,666	0.67
7	230401	23农发01	1,000,000	100,874,467.45	0.67
8	012381183	23南航股SCP002	1,000,000	100,545,072.04	0.67
9	012381301	23中化工SCP001	1,000,000	100,527,919.24	0.67
10	112396025	23中原银行CD121	1,000,000	99,965,879.39	0.66

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220408	22农发08	4,000,000	402,756,986.31	3.65
2	112218266	22华夏银行CD266	3,000,000	298,214,786.54	2.70
3	112206244	22交通银行CD244	2,000,000	197,999,276.71	1.79
4	112319094	23恒丰银行CD094	1,500,000	148,187,063.21	1.34
5	112219371	22恒丰银行CD371	1,300,000	129,405,182.82	1.17
6	012284078	22电网SCP019	1,000,000	100,605,898.24	0.91
7	012284073	22电网SCP020	1,000,000	100,602,991.8	0.91
8	112283321	22成都农商银行CD127	1,000,000	99,895,248.39	0.90
9	112285343	22江西银行CD132	1,000,000	99,743,915.24	0.90
10	112217147	22光大银行CD147	1,000,000	99,157,987.32	0.90

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	229941	22贴现国债41	3,000,000	299,524,319.79	2.87
2	112207060	22招商银行CD060	3,000,000	299,204,865.82	2.87
3	112218266	22华夏银行CD266	3,000,000	296,357,914.91	2.84
4	112281974	22广州银行CD040	2,000,000	199,004,400.61	1.91
5	112210385	22兴业银行CD385	2,000,000	198,852,542.2	1.90
6	112211139	22平安银行CD139	2,000,000	198,852,398.89	1.90
7	112219371	22恒丰银行CD371	1,300,000	128,598,452.07	1.23
8	160207	16国开07	1,000,000	102,979,521.94	0.99
9	112285419	22广东顺德农商行CD086	1,000,000	99,769,649.15	0.96
10	112291877	22成都农商银行CD004	1,000,000	99,754,330.6	0.96

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112220094	22广发银行CD094	3,000,000	299,270,496.02	2.78
2	229941	22贴现国债41	3,000,000	298,312,116.63	2.77
3	112106298	21交通银行CD298	2,000,000	199,647,299.87	1.85
4	112104054	21中国银行CD054	2,000,000	199,376,945.97	1.85
5	112206057	22交通银行CD057	2,000,000	198,584,755.49	1.84
6	112208020	22中信银行CD020	2,000,000	198,512,629.85	1.84
7	112281974	22广州银行CD040	2,000,000	197,893,284.98	1.84
8	2203682	22进出682	1,500,000	149,933,651.84	1.39
9	1922049	19中银金融债01	1,000,000	102,733,358.39	0.95
10	160207	16国开07	1,000,000	102,542,491.1	0.95

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112220094	22广发银行CD094	3,000,000	297,640,009.98	3.20
2	112184661	21广州农村商业银行CD075	2,000,000	199,835,371.77	2.15
3	112290950	22星展银行CD007	2,000,000	199,739,443.8	2.15
4	112104054	21中国银行CD054	2,000,000	198,319,913.51	2.14
5	112281974	22广州银行CD040	2,000,000	196,788,373.21	2.12
6	229920	22贴现国债20	1,500,000	149,913,740.05	1.61
7	112290454	22广州农村商业银行CD005	1,500,000	149,889,736.75	1.61
8	210211	21国开11	1,000,000	101,935,056.01	1.10
9	012281834	22中石化SCP010	1,000,000	100,153,154.71	1.08
10	112297278	22星展银行CD025	1,000,000	99,910,235.59	1.08

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112216057	22上海银行CD057	3,000,000	299,447,079.16	4.41
2	112114052	21江苏银行CD052	2,000,000	199,419,321.05	2.94
3	112177569	21恒生银行CD054	2,000,000	198,679,224.32	2.93
4	112290950	22星展银行CD007	2,000,000	198,496,215.14	2.92
5	150310	15进出10	1,500,000	155,601,191.23	2.29
6	112290454	22广州农村商业银行CD005	1,500,000	148,980,662.27	2.19
7	112171065	21南洋商业银行CD050	1,000,000	99,894,916.89	1.47
8	112172953	21威海商行CD172	1,000,000	99,741,410.14	1.47
9	112110317	21兴业银行CD317	1,000,000	99,181,726.77	1.46
10	112186104	21上海农商银行CD023	1,000,000	99,165,049.57	1.46

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112111238	21平安银行CD238	5,000,000	498,678,672.06	7.58
2	112114052	21江苏银行CD052	2,000,000	198,118,950.21	3.01
3	112177569	21恒生银行CD054	2,000,000	197,322,082.55	3.00
4	210201	21国开01	1,600,000	160,014,391.88	2.43
5	112171305	21星展银行CD021	1,200,000	119,848,647.23	1.82
6	112173237	21星展银行CD026	1,000,000	99,718,194.27	1.51
7	112105028	21建设银行CD028	1,000,000	99,624,744.1	1.51
8	112193742	21长沙银行CD045	1,000,000	99,581,577.57	1.51
9	112194425	21杭州银行CD044	1,000,000	99,543,478.24	1.51
10	112170370	21徽商银行CD128	1,000,000	99,360,103.67	1.51

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112012136	20北京银行CD136	2,000,000	199,595,833.99	3.60
2	112110041	21兴业银行CD041	1,500,000	148,788,132.75	2.68
3	219930	21贴现国债30	1,000,000	99,984,437.51	1.80
4	112197757	21江西银行CD039	1,000,000	99,893,441.8	1.80
5	112198144	21厦门银行CD097	1,000,000	99,855,927.86	1.80
6	112185554	21重庆银行CD094	1,000,000	99,828,990.02	1.80
7	112071258	20上海农商银行CD141	1,000,000	99,783,902.21	1.80
8	112108018	21中信银行CD018	1,000,000	99,759,442.43	1.80
9	112105028	21建设银行CD028	1,000,000	98,976,696.97	1.78
10	112170295	21昆仑银行CD085	1,000,000	98,669,465.85	1.78

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112004082	20中国银行CD082	2,000,000	199,645,191.15	3.80
2	112009469	20浦发银行CD469	2,000,000	199,565,610.18	3.79
3	112014140	20江苏银行CD140	2,000,000	199,301,848.42	3.79
4	112012136	20北京银行CD136	2,000,000	198,273,601.53	3.77
5	112005060	20建设银行CD060	1,500,000	149,723,151.5	2.85
6	200309	20进出09	1,000,000	100,034,204.25	1.90
7	112012071	20北京银行CD071	1,000,000	99,943,230.23	1.90
8	112017275	20光大银行CD275	1,000,000	99,807,651.24	1.90
9	112008274	20中信银行CD274	1,000,000	99,802,879.78	1.90
10	112195869	21成都农商银行CD047	1,000,000	99,369,407.44	1.89

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112107024	21招商银行CD024	2,000,000	199,168,332.77	3.98
2	112118028	21华夏银行CD028	2,000,000	199,168,332.77	3.98
3	112193747	21宁波银行CD035	2,000,000	199,087,862.34	3.98
4	112113039	21浙商银行CD039	2,000,000	199,061,993.31	3.98
5	112009469	20浦发银行CD469	2,000,000	198,208,640.78	3.96
6	219909	21贴现国债09	1,500,000	149,511,370.53	2.99
7	112109032	21浦发银行CD032	1,200,000	119,782,626.73	2.40
8	112011276	20平安银行CD276	1,000,000	99,838,968.35	2.00
9	112118010	21华夏银行CD010	1,000,000	99,819,617.66	2.00
10	112013120	20浙商银行CD120	1,000,000	99,407,175.66	1.99
11	112010288	20兴业银行CD288	900,000	89,198,703.54	1.78

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112013119	20浙商银行CD119	3,000,000	298,337,766.66	5.69
2	112015137	20民生银行CD137	2,500,000	248,259,835.1	4.74
3	112018451	20华夏银行CD451	2,000,000	198,987,250.17	3.80
4	112074861	20杭州银行CD239	2,000,000	198,891,844.46	3.80
5	112015134	20民生银行CD134	2,000,000	198,602,001.97	3.79
6	112008316	20中信银行CD316	2,000,000	197,278,410.9	3.77
7	012004145	20光明SCP007	1,500,000	149,898,342.88	2.86
8	209959	20贴现国债59	1,300,000	129,357,670.28	2.47
9	112011307	20平安银行CD307	1,000,000	99,504,645.63	1.90
10	112013120	20浙商银行CD120	1,000,000	98,660,756.48	1.88

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112003110	20农业银行CD110	5,000,000	497,274,031.52	8.72
2	112009380	20浦发银行CD380	2,000,000	199,811,557.28	3.50
3	112010378	20兴业银行CD378	2,000,000	198,970,434.85	3.49
4	112020160	20广发银行CD160	2,000,000	198,955,765.24	3.49
5	112003109	20农业银行CD109	2,000,000	198,903,000.94	3.49
6	112011228	20平安银行CD228	2,000,000	198,898,987.79	3.49
7	112022023	20邮储银行CD023	1,500,000	149,171,748.48	2.61
8	112022022	20邮储银行CD022	1,000,000	99,458,698	1.74
9	112087947	20北京农商银行CD196	1,000,000	99,444,303.46	1.74
10	112015423	20民生银行CD423	1,000,000	99,433,111.89	1.74

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112011055	20平安银行CD055	3,000,000	298,858,726.96	5.19
2	108801	进出1901	1,470,259	147,007,208.69	2.55
3	170310	17进出10	700,000	70,152,380.61	1.22
4	209906	20贴现国债06	600,000	59,876,961.21	1.04
5	170016	17附息国债16	500,000	50,054,196.4	0.87
6	072000091	20海通证券CP003	500,000	50,000,028.08	0.87
7	111914123	19江苏银行CD123	500,000	49,970,342.67	0.87
8	111986059	19徽商银行CD069	200,000	19,951,321.23	0.35

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111903175	19农业银行CD175	6,000,000	598,235,214.68	4.86
2	112011055	20平安银行CD055	4,000,000	395,927,046.9	3.22
3	111912053	19北京银行CD053	2,300,000	229,146,203.86	1.86
4	072000001	20华泰证券CP001	2,100,000	210,000,175.22	1.71
5	111915121	19民生银行CD121	1,500,000	149,944,759.39	1.22
6	108801	进出1901	1,440,259	143,898,269.42	1.17
7	111903019	19农业银行CD019	1,300,000	129,926,273.03	1.06
8	112093331	20洛阳银行CD006	1,200,000	119,516,608.01	0.97
9	111994923	19广州银行CD012	1,000,000	99,934,257.52	0.81
10	111987876	19重庆农村商行CD223	1,000,000	99,369,700.83	0.81

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111903175	19农业银行CD175	6,000,000	593,916,847.74	4.90
2	111915567	19民生银行CD567	5,000,000	498,133,687.13	4.11
3	111918458	19华夏银行CD458	3,400,000	338,615,594.63	2.79
4	111913104	19浙商银行CD104	3,000,000	298,958,248.71	2.47
5	111903147	19农业银行CD147	3,000,000	298,071,213.02	2.46
6	190201	19国开01	2,800,000	280,065,669.94	2.31
7	111993190	19郑州银行CD017	2,000,000	198,843,718.72	1.64
8	111916383	19上海银行CD383	2,000,000	198,745,142.35	1.64
9	111911290	19平安银行CD290	2,000,000	198,723,628.23	1.64
10	150402	15农发02	1,700,000	170,085,229.22	1.40

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111903147	19农业银行CD147	3,000,000	295,921,965.66	2.03
2	111915473	19民生银行CD473	3,000,000	295,739,412.27	2.02
3	108901	农发1801	2,630,390	263,068,499.37	1.80
4	111918378	19华夏银行CD378	2,600,000	256,385,658.3	1.75
5	111887156	18昆仑银行CD093	2,500,000	249,622,063.26	1.71
6	160215	16国开15	2,100,000	210,008,132.15	1.44
7	071900100	19招商CP012BC	2,000,000	200,000,118.4	1.37
8	111914123	19江苏银行CD123	2,000,000	195,292,746.65	1.34
9	150402	15农发02	1,700,000	170,686,129.53	1.17
10	111910086	19兴业银行CD086	1,600,000	158,088,553.88	1.08

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136830	16中信G1	4,022,190	402,855,092.61	2.85
2	011900618	19中电投SCP009	2,500,000	250,315,150.35	1.77
3	111887156	18昆仑银行CD093	2,500,000	247,699,290.96	1.75
4	108901	农发1801	2,388,570	238,936,257.59	1.69
5	143416	17中信G3	2,300,000	233,298,667.81	1.65
6	160215	16国开15	2,100,000	210,047,353.94	1.49
7	011900387	19中信股SCP001	2,000,000	200,276,794.24	1.42
8	011901330	19船重SCP003	2,000,000	199,939,183.75	1.41
9	011901232	19大唐新能SCP001	2,000,000	199,937,490.27	1.41
10	111994576	19河北银行CD030	2,000,000	198,564,993.21	1.40

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111888471	18成都银行CD271	4,000,000	398,809,022.95	1.93
2	136830	16中信G1	3,862,000	387,134,689.99	1.87
3	111819147	18恒丰银行CD147	3,000,000	299,699,192.13	1.45
4	160415	16农发15	2,700,000	270,035,785.55	1.31
5	111910137	19兴业银行CD137	2,200,000	218,589,199.56	1.06
6	160215	16国开15	2,100,000	210,085,899.76	1.02
7	111895108	18威海商行CD037	2,000,000	199,798,504.32	0.97
8	111918109	19华夏银行CD109	2,000,000	198,718,110.06	0.96
9	111811221	18平安银行CD221	2,000,000	198,056,269.25	0.96
10	111994576	19河北银行CD030	2,000,000	197,124,510.11	0.95

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819147	18恒丰银行CD147	3,000,000	297,005,457.96	1.69
2	160415	16农发15	2,000,000	200,069,571.03	1.14
3	160208	16国开08	2,000,000	199,943,987	1.14
4	111809276	18浦发银行CD276	2,000,000	198,596,750.47	1.13
5	111872183	18徽商银行CD205	2,000,000	198,412,193.28	1.13
6	111815656	18民生银行CD656	2,000,000	198,294,949.92	1.13
7	111895108	18威海商行CD037	2,000,000	197,994,153.16	1.13
8	111884580	18甘肃银行CD103	2,000,000	195,086,781.08	1.11
9	111819337	18恒丰银行CD337	1,800,000	177,630,852.39	1.01
10	111882211	18南京银行CD101	1,500,000	146,878,816.42	0.84

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819147	18恒丰银行CD147	3,000,000	294,276,886.03	2.17
2	111819337	18恒丰银行CD337	1,800,000	175,947,312.08	1.30
3	111809276	18浦发银行CD276	1,500,000	147,744,319.01	1.09
4	111719357	17恒丰银行CD357	1,200,000	119,407,978.47	0.88
5	111895707	18徽商银行CD066	1,000,000	99,776,693.68	0.74
6	111896646	18广州农村商业银行CD015	1,000,000	99,529,746.23	0.73
7	111898409	18大连银行CD092	1,000,000	99,193,037.16	0.73
8	111880113	18盛京银行CD252	1,000,000	98,958,768.12	0.73
9	111884872	18甘肃银行CD104	1,000,000	98,471,066.41	0.73
10	111806216	18交通银行CD216	1,000,000	98,401,722.54	0.72

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111899515	18盛京银行CD229	3,000,000	297,007,929.43	2.53
2	111820110	18广发银行CD110	2,000,000	198,780,883.47	1.70
3	111899095	18南京银行CD083	2,000,000	198,237,722.63	1.69
4	111785578	17广州农村商业银行CD170	2,000,000	198,086,516.41	1.69
5	111815262	18民生银行CD262	1,900,000	188,422,709.07	1.61
6	071800017	18渤海证券CP006	1,500,000	149,977,996.25	1.28
7	111813086	18浙商银行CD086	1,500,000	149,089,995.58	1.27
8	111820121	18广发银行CD121	1,500,000	148,796,303.2	1.27
9	111719357	17恒丰银行CD357	1,200,000	118,022,960.59	1.01
10	111783160	17广州农村商业银行CD150	1,000,000	99,462,523.81	0.85

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111709453	17浦发银行CD453	3,200,000	318,023,475.84	2.97
2	111710594	17兴业银行CD594	3,000,000	298,259,538.01	2.79
3	011800297	18南电SCP004	2,700,000	270,308,659.07	2.53
4	011800304	18华能SCP002	2,000,000	200,104,628.04	1.87
5	111820068	18广发银行CD068	2,000,000	199,461,377.04	1.87
6	111820060	18广发银行CD060	2,000,000	198,114,371.79	1.85
7	111789268	17徽商银行CD213	1,910,000	189,717,179.55	1.77
8	011800200	18苏交通SCP001	1,500,000	150,210,748.23	1.40
9	011800269	18物产中大SCP001	1,500,000	150,055,523.95	1.40
10	011800550	18苏交通SCP007	1,500,000	150,000,140.02	1.40

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111709519	17浦发银行CD519	3,800,000	375,555,215.57	3.55
2	111789268	17徽商银行CD213	2,500,000	245,326,931.63	2.32
3	111720300	17广发银行CD300	2,000,000	199,270,759.38	1.88
4	111720303	17广发银行CD303	2,000,000	199,178,950.04	1.88
5	111709453	17浦发银行CD453	2,000,000	196,320,341.86	1.85
6	111709506	17浦发银行CD506	1,500,000	148,404,792	1.40
7	130238	13国开38	1,330,000	133,644,881.43	1.26
8	170207	17国开07	1,300,000	129,810,231.21	1.23
9	111786374	17徽商银行CD152	1,000,000	99,847,505.32	0.94
10	111720304	17广发银行CD304	1,000,000	99,579,905.35	0.94

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111795119	17杭州银行CD090	2,000,000	199,839,885.45	1.92
2	111719290	17恒丰银行CD290	2,000,000	198,301,547.52	1.90
3	111784795	17宁波银行CD174	2,000,000	198,202,501.85	1.90
4	111681045	16杭州银行CD192	1,500,000	149,070,082.84	1.43
5	130238	13国开38	1,330,000	133,887,808.47	1.28
6	111698940	16徽商银行CD100	1,000,000	99,679,818.34	0.96
7	111680787	16合肥科技农村商行CD034	1,000,000	99,480,962.9	0.95
8	111783351	17厦门国际银行CD144	1,000,000	99,378,834.6	0.95
9	111719276	17恒丰银行CD276	1,000,000	99,283,644.45	0.95
10	111793091	17广州农村商业银行CD032	1,000,000	98,040,656.46	0.94

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111780370	17盛京银行CD136	3,000,000	296,672,904.14	2.74
2	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	249,096,552.01	2.30
3	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	199,510,250.32	1.84
4	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	199,274,863.22	1.84
5	111714095	17江苏银行CD095	1,600,000	158,537,266.3	1.46
6	170204	17国开04	1,500,000	149,054,717.62	1.38
7	111780298	17贵州银行CD032	1,500,000	143,068,332.91	1.32
8	150417	15农发17	1,000,000	100,047,165.9	0.92
9	160214	16国开14	1,000,000	99,991,959.38	0.92
10	160308	16进出08	1,000,000	99,984,109.67	0.92

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	247,279,543.83	2.06
2	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	199,649,807.82	1.66
3	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	198,594,897.38	1.66
4	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	197,926,831.04	1.65
5	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	197,816,499.6	1.65
6	111692617	16柳州银行CD002	1,500,000	149,750,477.09	1.25
7	150417	15农发17	1,000,000	100,314,459.79	0.84
8	011698343	16中化化肥SCP003	1,000,000	99,985,399.3	0.83
9	160214	16国开14	1,000,000	99,981,984.93	0.83
10	160308	16进出08	1,000,000	99,924,090.16	0.83

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	3,700,000	370,016,969.61	2.52
2	111681773	16嘉兴银行CD065	3,000,000	299,635,817.82	2.04
3	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	245,495,539.39	1.67
4	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	198,081,515.33	1.35
5	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	196,965,077.12	1.34
6	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	196,384,659.82	1.34
7	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	196,373,172.83	1.34
8	111681045	16杭州银行CD192	2,000,000	193,838,745.75	1.32
9	111695930	16宁波通商银行CD063	1,500,000	149,587,004.94	1.02
10	111692617	16柳州银行CD002	1,500,000	148,574,154.7	1.01

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	4,000,000	399,918,527.87	3.18
2	111695288	16湖北银行CD038	3,000,000	299,709,316.65	2.38
3	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	243,685,192.7	1.93
4	011699273	16中航机电SCP001	2,000,000	199,980,087.74	1.59
5	111697871	16合肥科技农村商行CD023	2,000,000	198,568,510.29	1.58
6	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	196,491,104.2	1.56
7	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	195,312,862.51	1.55
8	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	194,931,712.8	1.55
9	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	194,797,593.32	1.55
10	111695930	16宁波通商银行CD063	1,500,000	148,475,181.31	1.18

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	4,000,000	399,848,100.42	7.66
2	011699258	16大唐发电SCP001	3,000,000	299,933,580.12	5.75
3	150215	15国开15	2,400,000	240,002,028.4	4.60
4	011699273	16中航机电SCP001	2,000,000	199,945,023.02	3.83
5	111694592	16张家口银行CD036	2,000,000	197,032,078.9	3.78
6	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	194,913,462.53	3.74
7	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	193,674,507.27	3.71
8	041551036	15华电股CP002	1,500,000	150,195,384.71	2.88
9	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,995,573.42	2.88
10	111692617	16柳州银行CD002	1,500,000	146,197,906.9	2.80

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	4,000,000	399,800,082.89	5.53
2	011699258	16大唐发电SCP001	3,000,000	299,822,148.87	4.15
3	090205	09国开05	2,900,000	290,171,033.04	4.02
4	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,983,837.82	3.32
5	011699273	16中航机电SCP001	2,000,000	199,910,545.37	2.77
6	041551036	15华电股CP002	1,500,000	150,572,594.36	2.08
7	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,977,343.52	2.08
8	150215	15国开15	1,400,000	139,953,372.1	1.94
9	041561020	15华信资产CP001	1,000,000	100,037,213.03	1.38
10	041554047	15渝机电CP001	1,000,000	100,000,099.25	1.38

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150206	15国开06	4,000,000	400,743,234.03	3.31
2	090205	09国开05	2,900,000	290,396,113.88	2.40
3	150215	15国开15	2,900,000	289,813,443.19	2.39
4	150413	15农发13	2,800,000	279,770,712.42	2.31
5	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,949,036.72	1.98
6	150411	15农发11	2,000,000	200,387,241.59	1.66
7	011513003	15招商局SCP003	2,000,000	199,861,419.98	1.65
8	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,959,242.31	1.24
9	041561020	15华信资产CP001	1,000,000	100,121,364.79	0.83
10	011599371	15雅砻江SCP002	1,000,000	100,073,528.69	0.83

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150206	15国开06	4,000,000	401,435,061.44	3.45
2	140230	14国开30	3,000,000	300,339,372.62	2.58
3	090205	09国开05	2,900,000	290,626,723.32	2.50
4	150215	15国开15	2,900,000	289,723,110.83	2.49
5	150413	15农发13	2,800,000	279,623,532.08	2.40
6	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,914,152.61	2.06
7	150411	15农发11	2,000,000	200,684,307.3	1.72
8	011513003	15招商局SCP003	2,000,000	199,751,367.26	1.72
9	071508003	15东方证券CP003	1,500,000	149,980,389.45	1.29
10	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,941,072.05	1.29

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090205	09国开05	2,900,000	290,833,935.47	3.85
2	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,879,566.97	3.17
3	150411	15农发11	2,000,000	200,979,369.76	2.66
4	150206	15国开06	2,000,000	200,366,894.14	2.65
5	041456046	14青国投CP001	1,400,000	140,067,926.97	1.85
6	011599145	15深能源SCP001	1,000,000	100,499,174.75	1.33
7	011515003	15中铝业SCP003	1,000,000	99,988,250.45	1.32
8	041451067	14华能集CP002	1,000,000	99,958,585.37	1.32
9	150307	15进出07	1,000,000	99,946,970.09	1.32
10	140230	14国开30	1,000,000	99,919,696.25	1.32

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090205	09国开05	2,900,000	291,024,710.1	4.18
2	041456046	14青国投CP001	1,400,000	140,128,515.94	2.01
3	140429	14农发29	1,000,000	100,009,025.09	1.44
4	011415007	14中铝业SCP007	1,000,000	100,000,015.92	1.44
5	011515003	15中铝业SCP003	1,000,000	99,982,088.7	1.44
6	041451067	14华能集CP002	1,000,000	99,933,738.89	1.44
7	011499060	14国联SCP001	1,000,000	99,895,453.76	1.44
8	140230	14国开30	1,000,000	99,873,472.92	1.44
9	041556001	15滇公路CP001	900,000	90,045,239.94	1.29
10	011499025	14鲁商SCP001	900,000	89,997,817.05	1.29

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090205	09国开05	2,900,000	291,271,202.26	6.73
2	041456046	14青国投CP001	1,100,000	110,126,531.46	2.54
3	041458094	14陕煤化CP002	1,000,000	100,420,307.39	2.32
4	140429	14农发29	1,000,000	100,098,736.54	2.31
5	011415007	14中铝业SCP007	1,000,000	100,000,032.9	2.31
6	041451067	14华能集CP002	1,000,000	99,909,370.16	2.31
7	011499025	14鲁商SCP001	900,000	89,995,414.73	2.08
8	041472015	14陕文投CP001	800,000	80,000,112.51	1.85
9	041475001	14宁宝塔CP001	800,000	80,000,056.16	1.85
10	011499026	14宏图SCP001	600,000	59,991,162.65	1.39

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	440,181,536.34	8.83
2	011415007	14中铝业SCP007	3,000,000	300,000,149.45	6.02
3	090205	09国开05	2,900,000	291,503,348.96	5.85
4	140327	14进出27	2,000,000	200,282,552.41	4.02
5	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,004.57	2.21
6	140429	14农发29	1,000,000	100,189,435.81	2.01
7	041469031	14鲁西化工CP001	1,000,000	100,000,207.77	2.01
8	140345	14进出45	1,000,000	98,607,400.92	1.98
9	011499025	14鲁商SCP001	900,000	89,992,983.93	1.80
10	041472015	14陕文投CP001	800,000	80,000,149.6	1.60

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	441,574,580.86	8.65
2	130236	13国开36	3,400,000	339,896,873.67	6.66
3	090205	09国开05	2,900,000	291,692,575	5.71
4	130327	13进出27	1,600,000	160,018,177.75	3.13
5	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,029.95	3.13
6	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,032.89	2.15
7	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,020,040.3	1.96
8	041469031	14鲁西化工CP001	1,000,000	100,000,282.31	1.96
9	041475001	14宁宝塔CP001	1,000,000	100,000,144.83	1.96
10	041360062	13陕有色CP001	1,000,000	100,000,032.83	1.96

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	443,012,231.56	6.95
2	090205	09国开05	2,900,000	291,866,861.5	4.58
3	130236	13国开36	2,850,000	284,685,095.24	4.47
4	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,067.81	2.51
5	041360065	13闽漳龙CP001	1,100,000	110,000,070.75	1.73
6	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,060.17	1.73
7	130327	13进出27	1,050,000	104,953,538.49	1.65
8	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,041,510.68	1.57
9	041360062	13陕有色CP001	1,000,000	100,000,070.72	1.57
10	041361045	13沪电力CP001	1,000,000	99,893,229.81	1.57

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130236	13国开36	4,900,000	489,199,849.64	6.64
2	090213	09国开13	4,400,000	444,465,598.08	6.03
3	090205	09国开05	2,900,000	292,109,539.57	3.96
4	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,104.52	2.17
5	130331	13进出31	1,600,000	159,860,050.68	2.17
6	130210	13国开10	1,100,000	110,003,384.2	1.49
7	041360065	13闽漳龙CP001	1,100,000	110,000,107.61	1.49
8	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,087.16	1.49
9	130327	13进出27	1,050,000	104,932,688.56	1.42
10	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,062,502.72	1.36

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	445,419,412.8	5.49
2	090205	09国开05	3,900,000	393,137,684.59	4.84
3	130236	13国开36	2,900,000	289,362,854.06	3.56
4	130212	13国开12	2,100,000	210,951,222.04	2.60
5	041360066	13陕煤化CP002	2,000,000	199,607,649.45	2.46
6	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,141.88	1.97
7	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,005,445.17	1.66
8	130210	13国开10	1,100,000	110,013,358.22	1.36
9	041360065	13闽漳龙CP001	1,100,000	110,000,144.81	1.35
10	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,083,714.86	1.23

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	445,570,128.77	9.39
2	090205	09国开05	3,900,000	393,376,094.37	8.29
3	130212	13国开12	2,100,000	210,984,118.5	4.44
4	120318	12进出18	2,000,000	200,002,954.99	4.21
5	110221	11国开21	1,400,000	138,651,013.26	2.92
6	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,036,574.98	2.84
7	130210	13国开10	1,100,000	110,023,237.49	2.32
8	120238	12国开38	1,100,000	109,945,124.66	2.32
9	041264027	12郑煤CP001	1,000,000	100,016,167.92	2.11
10	041359024	13安钢集CP001	800,000	80,068,039.19	1.69

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	445,845,870.09	3.55
2	090205	09国开05	3,900,000	393,930,324.09	3.13
3	120238	12国开38	2,500,000	249,730,929.18	1.99
4	120318	12进出18	2,000,000	200,005,119.83	1.59
5	130210	13国开10	1,600,000	160,062,748.25	1.27
6	041252058	12京能CP001	1,500,000	150,002,503.97	1.19
7	110221	11国开21	1,400,000	138,543,317.66	1.10
8	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,067,066.86	1.07
9	130212	13国开12	1,100,000	110,475,315.63	0.88
10	041264027	12郑煤CP001	1,000,000	100,028,610.5	0.80

持仓债券(2012-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	447,485,102.73	4.86
2	090205	09国开05	3,900,000	394,257,826.36	4.29
3	120238	12国开38	2,500,000	249,589,368.37	2.71
4	120318	12进出18	2,000,000	200,007,243.19	2.17
5	041261041	12国电集CP004	1,500,000	150,048,521.12	1.63
6	041252058	12京能CP001	1,500,000	150,003,372.56	1.63
7	110221	11国开21	1,400,000	138,448,978.67	1.51
8	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,096,933.48	1.47
9	041252059	12华电股CP003	1,300,000	130,144,897.58	1.41
10	041259058	12国电集CP003	1,300,000	130,001,963.2	1.41

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	447,770,245.04	5.43
2	090205	09国开05	3,900,000	394,568,365.14	4.79
3	120228	12国开28	3,500,000	349,586,849.13	4.24
4	041256001	12桂交投CP001	1,500,000	150,051,447.25	1.82
5	110221	11国开21	1,400,000	139,830,335.17	1.70
6	041156012	11豫投资CP001	1,200,000	120,000,722.33	1.46
7	041261031	12中普天CP002	1,000,000	100,002,731.27	1.21
8	041260057	12苏国信CP001	1,000,000	100,002,697.16	1.21
9	041252034	12国电集CP002	1,000,000	100,000,137.38	1.21
10	1101100	11央票100	1,000,000	99,393,488.41	1.21

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	448,653,121.15	5.57
2	090205	09国开05	3,900,000	394,828,225.35	4.90
3	041256001	12桂交投CP001	1,500,000	150,096,414.81	1.86
4	110221	11国开21	1,400,000	139,809,696.24	1.74
5	041156012	11豫投资CP001	1,200,000	120,001,837.98	1.49
6	1101100	11央票100	1,000,000	98,763,340.9	1.23
7	1101086	11央行票据86	1,000,000	98,758,448.06	1.23
8	041252011	12奥克斯CP001	800,000	80,308,205.67	1.00
9	1101094	11央行票据94	700,000	69,099,091.04	0.86
10	041259021	12杭钢商贸CP001	600,000	60,187,624.58	0.75

公告

直销机构
代销机构

网上直销平台

申购费率0折起

您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易，通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠（具体以公告与基金合同为准），网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家银行卡，最高额度可达每日300万元。

网上交易平台

立即登录/开户

APP

扫码下载

微信服务号

扫码关注

柜台直销

万家基金直销中心

地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

表单下载：https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html

代销机构	电话	网址
华夏银行	95577	www.hxb.com.cn