收益率走势
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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	8,918,157	1,156,700	2.23
2	奥特维	7,417,962.72	143,592	1.86
3	华电国际	7,165,837	1,196,300	1.79
4	西部超导	6,504,231.14	140,117	1.63
5	浙能电力	6,281,109	933,300	1.57
6	中航沈飞	6,218,969.4	133,140	1.56
7	华秦科技	5,567,320.08	59,941	1.39
8	光威复材	5,228,782.36	158,833	1.31
9	福能股份	4,964,650.2	478,290	1.24
10	抚顺特钢	3,304,350	524,500	0.83

万家双利A

(519190)

债券型

最新净值()
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近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

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历任基金经理

至今
2023-06-02
2022-11-09
2022-03-17
2021-02-22
2019-10-17
2018-08-15
2017-02-03
2015-10-17
2015-06-08
2015-03-17
2013-04-17
2013-03-06

周潜玮
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周潜玮
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高翰昆
高翰昆
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基金名称		托管人
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基金代码	519190	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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股票

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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
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适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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权益登记日	每10份分红(元)
2022-09-14	2.2010
2015-03-25	0.3470
2014-12-08	0.1750
2014-09-04	0.0500
2014-02-28	0.0180
2013-11-19	0.0140
2013-09-25	0.0200
2013-06-26	0.0500

基金信息

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	8,918,157	1,156,700	2.23
2	奥特维	7,417,962.72	143,592	1.86
3	华电国际	7,165,837	1,196,300	1.79
4	西部超导	6,504,231.14	140,117	1.63
5	浙能电力	6,281,109	933,300	1.57
6	中航沈飞	6,218,969.4	133,140	1.56
7	华秦科技	5,567,320.08	59,941	1.39
8	光威复材	5,228,782.36	158,833	1.31
9	福能股份	4,964,650.2	478,290	1.24
10	抚顺特钢	3,304,350	524,500	0.83

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	10,985,078	1,141,900	2.43
2	国电电力	8,373,421	1,397,900	1.86
3	中航沈飞	8,104,210	202,100	1.80
4	华电国际	8,027,498	1,156,700	1.78
5	浙能电力	6,405,399	900,900	1.42
6	福能股份	6,353,417.4	544,890	1.41
7	光威复材	5,647,161.39	227,433	1.25
8	中航重机	5,267,280	258,200	1.17
9	华秦科技	4,558,853.8	54,715	1.01
10	三角防务	4,293,180	140,300	0.95

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	8,051,792	858,400	1.90
2	华电国际	7,657,302	1,114,600	1.81
3	中航沈飞	6,876,982.2	188,980	1.63
4	旗滨集团	5,622,084	761,800	1.33
5	国电电力	5,446,425	1,078,500	1.29
6	福能股份	5,375,459.7	510,490	1.27
7	抚顺特钢	4,815,540	776,700	1.14
8	皖能电力	4,442,048	533,900	1.05
9	光威复材	4,129,323.2	135,833	0.98
10	浙能电力	4,119,392	617,600	0.97

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	11,995,830	1,557,900	1.99
2	中航沈飞	9,882,774	234,300	1.64
3	大唐发电	8,036,960.36	3,321,058	1.33
4	福能股份	6,878,076.3	831,690	1.14
5	华电国际	6,667,094	1,297,100	1.11
6	中航重机	5,746,377	300,700	0.95
7	紫光国微	5,476,940	81,200	0.91
8	振华科技	5,407,101.8	91,895	0.90
9	西部超导	5,378,252.74	101,038	0.89
10	奥特维	5,387,012.5	59,525	0.89

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	13,637,923	1,732,900	1.71
2	中航沈飞	13,287,785	310,100	1.67
3	福能股份	10,385,794.8	1,218,990	1.31
4	中航重机	10,146,416	408,800	1.28
5	光威复材	10,187,600.85	371,133	1.28
6	旗滨集团	9,847,380	1,200,900	1.24
7	大唐发电	9,768,206.28	3,672,258	1.23
8	晶科能源	9,279,526.5	918,765	1.17
9	振华科技	8,711,967.15	107,595	1.10
10	国电电力	8,759,504	2,380,300	1.10

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航沈飞	23,744,700	527,660	1.93
2	上海电力	22,537,302	2,092,600	1.83
3	华能国际	20,969,270	2,264,500	1.70
4	光威复材	18,219,177.05	590,573	1.48
5	中航重机	16,197,610	611,000	1.31
6	大唐发电	15,029,577.98	4,540,658	1.22
7	振华科技	13,686,900.75	142,795	1.11
8	旗滨集团	12,744,670	1,478,500	1.03
9	国电电力	12,291,236	3,209,200	1.00
10	福能股份	12,051,270	1,043,400	0.98

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	19,941,426	2,008,200	1.80
2	华能国际	19,303,068	2,252,400	1.74
3	广发证券	17,405,349	1,103,700	1.57
4	招商证券	17,204,404	1,247,600	1.55
5	中航沈飞	15,979,712	296,800	1.44
6	兴业证券	14,485,550.4	2,366,920	1.31
7	大唐发电	13,755,466.74	4,539,758	1.24
8	光威复材	12,959,436.48	253,808	1.17
9	中信证券	11,759,616	574,200	1.06
10	西部超导	10,697,306.71	131,207	0.96

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	27,630,318	1,487,100	2.07
2	上海电力	25,378,353	2,535,300	1.90
3	中煤能源	24,755,407.34	2,871,857	1.86
4	中国神华	23,005,913.28	832,944	1.73
5	晋控煤业	19,291,480	1,613,000	1.45
6	广发证券	18,439,296	1,190,400	1.38
7	招商证券	16,880,360	1,269,200	1.27
8	中信证券	13,688,125	687,500	1.03
9	淮北矿业	13,569,280	1,060,100	1.02
10	福能股份	11,318,484	1,069,800	0.85

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	32,296,340.16	1,020,744	2.94
2	中煤能源	25,290,822.48	2,376,957	2.30
3	陕西煤业	24,680,403	1,083,900	2.25
4	晋控煤业	22,034,911	1,261,300	2.00
5	紫金矿业	19,758,368	2,520,200	1.80
6	上海电力	18,575,138	2,066,200	1.69
7	三峡能源	17,432,732	3,096,400	1.59
8	福能股份	17,417,217	1,629,300	1.58
9	西部矿业	12,023,269.92	1,287,288	1.09
10	中闽能源	10,429,848	1,823,400	0.95

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晋控煤业	18,740,450	1,055,800	3.58
2	中煤能源	9,058,626	872,700	1.73
3	中国神华	8,814,510	264,700	1.68
4	陕西煤业	8,577,900	405,000	1.64
5	中闽能源	6,846,190	810,200	1.31
6	紫金矿业	6,693,342	717,400	1.28
7	振华科技	5,807,822.58	42,714	1.11
8	上海电力	4,958,950	483,800	0.95
9	华能国际	4,463,360	634,000	0.85
10	石头科技	4,414,338.6	7,158	0.84

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	3,729,490	461,000	5.01
2	陕西煤业	1,324,225	80,500	1.78
3	晋控煤业	908,198	57,700	1.22
4	中航高科	742,500	33,000	1.00
5	福能股份	729,722	65,800	0.98
6	中直股份	712,600	14,000	0.96
7	华能国际	661,287	95,700	0.89
8	宝钛股份	624,240	12,000	0.84
9	中闽能源	600,049	79,900	0.81
10	山煤国际	596,160	43,200	0.80

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	854,961	54,700	1.63
2	贵州茅台	615,000	300	1.17
3	温氏股份	450,684	23,400	0.86
4	赛轮轮胎	267,699	18,100	0.51
5	美的集团	243,573	3,300	0.47
6	天齐锂业	246,100	2,300	0.47
7	三花智控	242,880	9,600	0.46
8	海尔智家	233,142	7,800	0.45
9	伊利股份	236,322	5,700	0.45
10	圆通速递	236,856	14,200	0.45

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	366,000	200	1.53
2	保利发展	283,406	20,200	1.19
3	中国铝业	218,550	28,200	0.92
4	三花智控	218,496	9,600	0.91
5	歌尔股份	172,400	4,000	0.72
6	抚顺特钢	169,572	7,800	0.71
7	赛轮轮胎	169,608	14,800	0.71
8	华鲁恒升	167,943	5,100	0.70
9	中国神华	158,620	7,000	0.66
10	万华化学	138,775	1,300	0.58

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	赣锋锂业	472,251	3,900	2.13
2	贵州茅台	411,340	200	1.85
3	佳士科技	402,776	25,300	1.81
4	重庆啤酒	395,900	2,000	1.78
5	中顺洁柔	344,375	12,500	1.55
6	宁德时代	320,880	600	1.45
7	五粮液	297,890	1,000	1.34
8	东鹏饮料	275,880	1,100	1.24
9	万华化学	261,168	2,400	1.18
10	三角防务	248,300	6,500	1.12

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	401,800	200	1.87
2	建设银行	388,080	52,800	1.80
3	牧原股份	370,111	3,700	1.72
4	重庆啤酒	333,870	3,000	1.55
5	中国太保	302,720	8,000	1.41
6	万华化学	274,560	2,600	1.28
7	恒力石化	237,573	8,100	1.10
8	邮储银行	231,865	39,500	1.08
9	招商银行	224,840	4,400	1.04
10	华测检测	222,300	7,800	1.03

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国太保	761,049.6	19,819	3.22
2	华域汽车	389,070	13,500	1.64
3	赢合科技	298,997.5	9,950	1.26
4	四维图新	256,860	18,000	1.09
5	保隆科技	225,040	8,000	0.95
6	中国联通	223,000	50,000	0.94
7	国电南瑞	212,825.7	8,010	0.90
8	海油工程	202,050	45,000	0.85
9	光明乳业	178,860	11,000	0.76
10	巨化股份	162,200	20,000	0.69

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国太保	436,940	14,000	1.92
2	海油工程	360,800	80,000	1.58
3	南方航空	348,000	60,000	1.53
4	赢合科技	336,273	11,950	1.47
5	先导智能	266,145	5,500	1.17
6	国电南瑞	266,417.2	13,510	1.17
7	中国联通	242,500	50,000	1.06
8	四维图新	220,500	15,000	0.97
9	千方科技	219,700	10,000	0.96
10	华域汽车	199,200	8,000	0.87

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华域汽车	311,850	15,000	1.34
2	国电南瑞	303,952.5	15,010	1.30
3	宇通客车	244,000	20,000	1.05
4	东方航空	211,000	50,000	0.91
5	阳光电源	201,460	14,000	0.86
6	四维图新	181,390	11,000	0.78
7	中国联通	169,400	35,000	0.73
8	先导智能	161,735	3,500	0.69
9	赢合科技	129,114	4,050	0.55
10	国泰君安	120,820	7,000	0.52

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国电南瑞	197,697.5	10,010	0.82
2	恒瑞医药	184,060	2,000	0.76
3	科伦药业	165,520	8,000	0.68
4	华域汽车	64,620	3,000	0.27
5	汇川技术	64,625	2,500	0.27
6	药明康德	45,245	500	0.19

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新奥股份	851,200	80,000	1.54
2	南方航空	789,800	110,000	1.42
3	中航飞机	409,500	25,000	0.74
4	桐昆股份	374,750	25,000	0.68
5	隆基股份	310,375	12,500	0.56
6	东方盛虹	284,900	55,000	0.51
7	中信海直	258,650	35,000	0.47
8	特锐德	257,700	15,000	0.46
9	海油工程	236,160	32,000	0.43
10	国电南瑞	211,800	10,000	0.38

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石基信息	1,412,310	35,800	1.31
2	华友钴业	1,170,585	43,500	1.09
3	寒锐钴业	1,172,490	18,700	1.09
4	华东医药	1,139,700	43,500	1.06
5	长电科技	967,202	56,200	0.90
6	老百姓	605,840	8,000	0.56
7	上海环境	395,913	35,700	0.37
8	海通证券	311,740	21,800	0.29
9	国泰君安	300,447	17,100	0.28
10	伊利股份	302,312	10,600	0.28

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天邦股份	2,594,960	199,000	2.43
2	温氏股份	1,369,852	38,200	1.28
3	电连技术	1,065,589.28	38,248	1.00
4	唐人神	1,058,811.6	91,672	0.99
5	祁连山	1,007,334	114,600	0.94
6	每日互动	1,008,201	24,900	0.94
7	正邦科技	912,968	54,800	0.86
8	中国交建	910,128	80,400	0.85
9	人民网	896,849	50,300	0.84
10	天康生物	849,066.3	104,823	0.80

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国联通	1,966,384	289,600	1.76
2	天顺风能	1,615,487.34	242,202	1.45
3	汇纳科技	1,484,380.38	34,313	1.33
4	科大讯飞	1,439,769.46	39,674	1.29
5	天邦股份	1,316,244	75,300	1.18
6	金雷股份	1,290,106.34	71,002	1.16
7	唐人神	1,205,486.8	91,672	1.08
8	温氏股份	1,120,560	27,600	1.00
9	中国交建	940,752	75,200	0.84
10	中国电建	931,278	161,400	0.83

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	唐人神	2,971,080	524,000	2.96
2	天顺风能	1,635,820	367,600	1.63
3	海油工程	1,615,201.7	329,633	1.61
4	金雷风电	1,566,504.4	143,716	1.56
5	益生股份	1,300,167.4	90,604	1.29
6	石化机械	1,146,316	160,100	1.14
7	圣农发展	1,056,906	63,900	1.05
8	汇纳科技	960,402	35,400	0.96
9	民和股份	964,422.05	84,229	0.96
10	捷顺科技	911,884	164,600	0.91

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	3,111,070.2	58,380	3.04
2	烽火通信	2,527,448	84,700	2.47
3	航天电器	1,560,660	57,000	1.52
4	东山精密	1,526,962.5	124,650	1.49
5	海油工程	1,066,052	157,700	1.04
6	杭州银行	932,926	119,300	0.91
7	捷顺科技	855,024	113,700	0.84
8	石化机械	810,648	72,900	0.79
9	南威软件	782,470	92,600	0.76
10	当升科技	756,171	29,900	0.74

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	4,064,499	41,700	3.92
2	当升科技	2,033,382	59,700	1.96
3	东山精密	1,994,400	83,100	1.92
4	机器人	1,943,980.2	111,723	1.87
5	新研股份	1,268,445.72	179,159	1.22
6	士兰微	1,040,660	85,300	1.00
7	东方航空	929,269.26	140,373	0.90
8	中国长城	929,988	130,800	0.90
9	南方航空	883,870	104,600	0.85
10	中国软件	828,429	38,300	0.80

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	机器人	3,175,280	152,000	2.75
2	东方航空	3,101,742	430,200	2.68
3	中国太保	2,375,100	70,000	2.06
4	南方航空	2,176,731	209,100	1.88
5	富瀚微	1,330,152	7,600	1.15
6	内蒙一机	1,259,468	86,800	1.09
7	海格通信	1,229,075	116,500	1.06
8	石基信息	1,185,886	44,200	1.03
9	新宙邦	1,053,504	49,600	0.91
10	继峰股份	697,950	55,000	0.60

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方航空	2,572,193	313,300	2.03
2	南方航空	2,232,616	187,300	1.77
3	威孚高科	1,900,800	79,200	1.50
4	亚翔集成	1,830,114	70,200	1.45
5	长海股份	1,247,928	95,700	0.99
6	中信证券	1,212,700	67,000	0.96
7	东诚药业	1,174,284	99,600	0.93
8	川投能源	1,174,985.78	115,421	0.93
9	东软载波	1,153,200	60,000	0.91
10	内蒙一机	1,045,940	86,800	0.83

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华泰证券	986,232	43,600	1.99
2	伊利股份	970,750	35,300	1.96
3	国泰君安	945,231	43,700	1.91
4	新华保险	901,053	15,900	1.82
5	广发证券	740,220	39,000	1.50
6	荣盛发展	716,044	74,900	1.45
7	中直股份	681,876	15,600	1.38
8	隆平高科	624,000	24,000	1.26
9	金地集团	618,370.64	53,912	1.25
10	中航飞机	523,056	27,200	1.06

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杉杉股份	998,082	60,600	2.37
2	盛和资源	899,558	68,200	2.13
3	兴业证券	846,277	113,900	2.01
4	华夏幸福	772,340	23,000	1.83
5	国泰君安	637,861	31,100	1.51
6	华宇软件	608,853	36,700	1.44
7	东睦股份	565,250	32,300	1.34
8	宁波银行	451,620	23,400	1.07
9	兴业银行	434,988	25,800	1.03
10	贵阳银行	418,965	26,500	0.99

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杉杉股份	680,624	41,300	3.28
2	华夏幸福	626,980	23,000	3.02
3	荣盛发展	505,760	58,000	2.44
4	飞乐音响	413,200	40,000	1.99
5	沧州明珠	405,280	17,000	1.95
6	喜临门	405,600	20,000	1.95
7	中新药业	365,200	20,000	1.76
8	当升科技	265,250	5,000	1.28
9	富安娜	240,000	25,000	1.16
10	华宇软件	57,585	3,300	0.28

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	833,573	48,100	3.03
2	万润股份	464,640	12,800	1.69
3	永贵电器	297,772	11,600	1.08
4	湖南黄金	235,870	20,600	0.86
5	广生堂	216,160	4,000	0.79
6	国元证券	159,200	8,000	0.58
7	山东黄金	146,040	4,000	0.53
8	陆家嘴	128,354	5,800	0.47
9	康芝药业	98,832	7,100	0.36
10	龙源技术	89,205	9,500	0.32

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	914,862	48,100	3.11
2	万润股份	502,784	12,800	1.71
3	广生堂	287,750	5,000	0.98
4	永贵电器	250,066	9,700	0.85
5	国元证券	163,600	8,000	0.56
6	山东黄金	152,760	4,000	0.52
7	陆家嘴	142,796	5,800	0.49
8	信维通信	81,696	3,200	0.28
9	瑞普生物	79,400	4,000	0.27
10	智慧松德	77,580	4,500	0.26

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	2,030,397.65	100,465	4.90
2	隆华节能	1,143,714	102,300	2.76
3	铁汉生态	1,065,834	76,900	2.57
4	双塔食品	845,340	115,800	2.04
5	众和股份	757,500	30,000	1.83
6	中金黄金	425,996	37,900	1.03
7	黄河旋风	316,996	17,200	0.76
8	东方证券	201,720	12,000	0.49
9	湖南黄金	158,040	12,000	0.38
10	金正大	132,020	16,400	0.32

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	1,068,320.59	117,269	2.03
2	广博股份	866,768	28,400	1.64
3	中国核电	617,600	80,000	1.17
4	双塔食品	589,888	70,900	1.12
5	众和股份	238,131.96	11,748	0.45
6	中航光电	214,500	6,000	0.41
7	外运发展	116,340	6,000	0.22
8	黄河旋风	110,400	6,900	0.21
9	中航电子	98,950	5,000	0.19
10	海通证券	101,459	7,100	0.19

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大亚科技	1,467,098	88,700	1.80
2	广博股份	965,030	31,000	1.18
3	金龙机电	680,899.2	22,398	0.84
4	特变电工	618,478.19	52,547	0.76
5	歌尔声学	588,200	17,000	0.72
6	豫金刚石	576,544	41,900	0.71
7	中航电子	566,490	23,000	0.70
8	龙净环保	565,056	32,700	0.69
9	外运发展	495,198	18,300	0.61
10	黄河旋风	488,483	19,300	0.60

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	农业银行	1,060,500	350,000	1.76
2	特变电工	843,200	80,000	1.40
3	许继电气	729,450	45,000	1.21
4	中航光电	708,400	20,000	1.18
5	歌尔声学	709,500	30,000	1.18
6	广博股份	668,670	31,000	1.11
7	龙净环保	660,500	50,000	1.10
8	五粮液	613,261	28,300	1.02
9	华仪电气	550,000	50,000	0.92
10	丽珠集团	519,870	13,000	0.87

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	歌尔声学	897,500	25,000	1.01
2	民生银行	497,000	50,000	0.56
3	宁波银行	423,000	20,000	0.48
4	国元证券	379,800	10,000	0.43
5	农业银行	371,000	100,000	0.42
6	丽珠集团	339,150	5,000	0.38
7	中信证券	269,100	10,000	0.30
8	华泰证券	231,300	10,000	0.26

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240017	24附息国债17	400,000	39,940,858.7	9.99
2	102282275	22城投水务MTN001	300,000	30,889,003.28	7.72
3	115432	23中交K1	300,000	30,337,027.4	7.59
4	019727	23国债24	215,000	21,974,884.93	5.50
5	2028048	20中国银行永续债02	200,000	21,298,513.66	5.33

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230023	23附息国债23	300,000	33,807,344.26	7.49
2	102282275	22城投水务MTN001	300,000	30,764,531.15	6.82
3	188639	国电投10	300,000	30,667,749.04	6.80
4	115432	23中交K1	300,000	30,254,671.23	6.71
5	2028037	20光大银行永续债	200,000	21,327,092.9	4.73

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019678	22国债13	310,000	31,552,521.92	7.46
2	102100822	21浦东开发MTN002	300,000	31,016,567.21	7.33
3	149528	21招路01	300,000	30,719,837.26	7.26
4	115432	23中交K1	300,000	30,675,123.29	7.25
5	188639	国电投10	300,000	30,526,652.06	7.22

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	115647	23招证G5	400,000	40,353,049.86	6.69
2	102282275	22城投水务MTN001	400,000	40,164,100.55	6.66
3	019678	22国债13	310,000	31,364,186.3	5.20
4	102100822	21浦东开发MTN002	300,000	30,814,327.87	5.11
5	149528	21招路01	300,000	30,567,305.75	5.07

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220008	22附息国债08	500,000	53,401,502.73	6.71
2	210218	21国开18	400,000	41,165,336.99	5.18
3	102282275	22城投水务MTN001	400,000	40,869,223.01	5.14
4	019678	22国债13	400,000	40,238,126.03	5.06
5	115647	23招证G5	400,000	40,068,953.42	5.04

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188438	21穗建01	500,000	51,526,356.17	4.18
2	102101860	21越秀集团MTN002	400,000	41,303,552.88	3.35
3	149170	20招港01	400,000	41,054,579.73	3.33
4	102281791	22中交建MTN002	400,000	40,646,991.78	3.30
5	102282275	22城投水务MTN001	400,000	40,646,673.97	3.30

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000838	20中铁股MTN002	500,000	51,049,531.51	4.60
2	012283269	22厦门市政SCP002	500,000	50,417,827.4	4.55
3	149170	20招港01	400,000	40,842,516.16	3.68
4	137666	22华泰G2	400,000	40,271,864.11	3.63
5	102281791	22中交建MTN002	400,000	40,207,473.97	3.63

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	600,000	62,126,860.27	4.66
2	210202	21国开02	500,000	51,841,424.66	3.89
3	012283269	22厦门市政SCP002	500,000	50,109,306.85	3.76
4	149170	20招港01	400,000	40,633,398.36	3.05
5	137666	22华泰G2	400,000	39,996,127.12	3.00

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	600,000	61,957,742.47	5.64
2	149170	20招港01	400,000	40,598,389.04	3.69
3	137666	22华泰G2	400,000	40,184,129.32	3.66
4	102281791	22中交建MTN002	400,000	39,956,438.36	3.63
5	152011	18京投09	300,000	31,562,506.85	2.87

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	300,000	31,554,312.33	6.03
2	152011	18京投09	300,000	31,311,410.96	5.98
3	019656	21国债08	300,000	30,244,717.81	5.78
4	220315	22进出15	300,000	29,921,449.32	5.71
5	019674	22国债09	250,000	25,096,527.4	4.79

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019664	21国债16	140,000	14,138,983.56	18.99
2	018008	国开1802	120,000	12,550,375.89	16.86
3	019658	21国债10	115,540	11,710,707.06	15.73
4	108615	国开2105	110,000	11,151,055.62	14.98
5	019648	20国债18	57,290	5,811,444.23	7.81

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	90,000	9,200,700	17.57
2	010303	03国债⑶	90,000	9,139,500	17.45
3	019664	21国债16	90,000	9,003,600	17.19
4	019654	21国债06	90,000	9,002,700	17.19
5	019658	21国债10	85,000	8,487,250	16.20

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债⑶	21,000	2,133,180	8.93
2	132015	18中油EB	15,000	1,572,150	6.58
3	132018	G三峡EB1	11,540	1,509,893.6	6.32
4	019645	20国债15	14,000	1,401,260	5.87
5	113044	大秦转债	11,000	1,160,720	4.86

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110033	国贸转债	13,500	1,558,710	7.02
2	110053	苏银转债	12,000	1,456,320	6.56
3	132018	G三峡EB1	11,540	1,386,184.8	6.25
4	019640	20国债10	13,000	1,300,000	5.86
5	127012	招路转债	11,987	1,282,968.61	5.78

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	26,000	2,598,960	12.08
2	132004	15国盛EB	16,000	1,627,840	7.57
3	132018	G三峡EB1	10,540	1,286,723.2	5.98
4	132015	18中油EB	11,700	1,184,274	5.50
5	113042	上银转债	11,000	1,112,760	5.17

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	21,480	2,165,613.6	9.15
2	110059	浦发转债	11,500	1,170,700	4.95
3	132008	17山高EB	11,270	1,168,699	4.94
4	113021	中信转债	11,000	1,157,310	4.89
5	113008	电气转债	10,000	1,061,600	4.49

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	21,480	2,155,947.6	9.45
2	132007	16凤凰EB	17,980	1,839,354	8.07
3	110059	浦发转债	11,500	1,176,565	5.16
4	132015	18中油EB	11,800	1,175,398	5.15
5	113021	中信转债	11,000	1,154,890	5.06

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	21,480	2,149,718.4	9.22
2	132007	16凤凰EB	17,980	1,833,960	7.87
3	136104	15市北债	15,540	1,563,013.2	6.71
4	108801	进出1901	12,620	1,262,126.2	5.41
5	132013	17宝武EB	11,500	1,175,645	5.04

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132005	15国资EB	20,210	2,229,567.2	9.19
2	132004	15国盛EB	21,480	2,156,806.8	8.89
3	113008	电气转债	16,760	1,882,315.6	7.76
4	132007	16凤凰EB	17,980	1,833,960	7.56
5	136104	15市北债	15,540	1,574,823.6	6.49

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132012	17巨化EB	53,000	5,333,390	9.62
2	113008	电气转债	45,020	5,195,758.2	9.37
3	132013	17宝武EB	43,050	4,358,382	7.86
4	132005	15国资EB	30,890	3,740,779	6.75
5	132014	18中化EB	27,050	2,840,520.5	5.12

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108604	国开1805	165,000	16,707,900	15.55
2	180208	18国开08	100,000	10,173,000	9.47
3	160206	16国开06	100,000	10,004,000	9.31
4	018006	国开1702	70,000	7,167,300	6.67
5	018007	国开1801	58,000	5,869,600	5.46

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,352,000	19.07
2	108604	国开1805	161,000	16,288,370	15.26
3	180405	18农发05	100,000	10,099,000	9.46
4	160206	16国开06	100,000	9,982,000	9.35
5	018007	国开1801	58,000	5,850,460	5.48

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,428,000	18.30
2	108604	国开1805	161,000	16,281,930	14.59
3	180205	18国开05	100,000	10,795,000	9.67
4	180405	18农发05	100,000	10,147,000	9.09
5	160206	16国开06	100,000	10,006,000	8.96

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	100,000	10,896,000	10.85
2	180405	18农发05	100,000	10,145,000	10.10
3	160206	16国开06	100,000	9,930,000	9.89
4	108604	国开1805	80,000	8,056,000	8.02
5	018002	国开1302	60,000	6,003,000	5.98

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180405	18农发05	200,000	20,222,000	19.76
2	180406	18农发06	100,000	10,229,000	9.99
3	180211	18国开11	100,000	9,920,000	9.69
4	180210	18国开10	100,000	9,873,000	9.65
5	160206	16国开06	100,000	9,827,000	9.60

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	115,700	11,743,550	11.32
2	011755076	17平安银行SCP013	100,000	10,077,000	9.71
3	011764113	17复星高科SCP003	100,000	10,067,000	9.70
4	170215	17国开15	100,000	9,942,000	9.58
5	160206	16国开06	100,000	9,724,000	9.37

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	174,400	17,806,240	15.41
2	011755076	17平安银行SCP013	100,000	10,058,000	8.70
3	011764113	17复星高科SCP003	100,000	10,037,000	8.69
4	170215	17国开15	100,000	9,649,000	8.35
5	160206	16国开06	100,000	9,605,000	8.31

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	160,030	16,201,437.2	12.81
2	011755076	17平安银行SCP013	100,000	10,003,000	7.91
3	011764113	17复星高科SCP003	100,000	9,974,000	7.89
4	170215	17国开15	100,000	9,555,000	7.55
5	011758157	17中航资本SCP005	50,000	5,003,000	3.96

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	30,000	3,063,600	6.19
2	112118	12金螳01	25,100	2,509,247	5.07
3	112137	12康得债	24,550	2,457,700.5	4.97
4	112144	12晨鸣债	24,000	2,400,240	4.85
5	122207	12骆驼集	21,000	2,101,680	4.25

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112118	12金螳01	25,100	2,510,251	5.95
2	122207	12骆驼集	21,000	2,106,510	4.99
3	112168	12三维债	20,770	2,073,884.5	4.92
4	112172	13普邦债	20,700	2,070,828	4.91
5	112137	12康得债	20,550	2,066,302.5	4.90

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	070208	07国开08	50,000	4,991,000	24.04
2	112172	13普邦债	20,700	2,072,691	9.98
3	122809	11准国资	27,590	2,072,009	9.98
4	112168	12三维债	20,770	2,065,784.2	9.95
5	122212	12京江河	20,650	2,065,000	9.95

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	070208	07国开08	50,000	4,977,000	18.08
2	112172	13普邦债	26,990	2,736,246.2	9.94
3	112168	12三维债	27,520	2,718,976	9.88
4	122809	11准国资	35,200	2,686,464	9.76
5	112155	12正邦债	27,020	2,683,356.2	9.75

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	070208	07国开08	50,000	4,991,500	16.98
2	112168	12三维债	29,440	2,902,784	9.87
3	112155	12正邦债	28,070	2,796,052.7	9.51
4	112172	13普邦债	27,000	2,764,800	9.40
5	122809	11准国资	35,200	2,749,472	9.35

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150215	15国开15	50,000	5,000,000	12.06
2	112046	11华孚01	40,000	4,052,400	9.78
3	112172	13普邦债	39,000	3,954,600	9.54
4	112174	13广田01	37,000	3,724,050	8.98
5	112155	12正邦债	31,660	3,103,629.8	7.49

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112172	13普邦债	51,900	5,288,610	10.03
2	122809	11准国资	50,020	5,145,057.2	9.76
3	122070	11海航01	50,110	5,031,044	9.55
4	041559066	15大亚CP002	50,000	5,030,500	9.54
5	150215	15国开15	50,000	5,002,500	9.49

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122083	11天威债	76,200	7,468,362	9.16
2	122070	11海航01	58,400	5,896,064	7.24
3	112172	13普邦债	55,000	5,600,100	6.87
4	122809	11准国资	50,020	5,166,565.8	6.34
5	011518005	15铁物资SCP005	50,000	5,009,500	6.15

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122083	11天威债	61,800	5,964,936	9.93
2	122070	11海航01	58,400	5,936,360	9.88
3	112172	13普邦债	55,000	5,621,000	9.35
4	122809	11准国资	50,020	5,178,570.6	8.62
5	140230	14国开30	50,000	5,011,000	8.34

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112172	13普邦债	55,000	5,522,000	6.20
2	122126	11庞大02	40,000	4,206,000	4.72
3	112046	11华孚01	40,000	4,024,400	4.52
4	122216	12桐昆债	20,000	2,033,600	2.28
5	112180	12奥飞债	13,009	1,310,266.48	1.47

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382179	13蒙阜丰MTN1	100,000	10,029,000	2.20

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1080129	10中钢债	1,000,000	97,270,000	15.41
2	1382136	13乌兰煤MTN1	600,000	58,284,000	9.23
3	1382130	13通综投MTN1	500,000	49,860,000	7.90
4	1282116	12渝力帆MTN1	400,000	40,468,000	6.41
5	1382179	13蒙阜丰MTN1	400,000	39,828,000	6.31

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382133	13天隆集MTN1	1,000,000	99,190,000	15.99
2	1080129	10中钢债	1,000,000	98,480,000	15.87
3	1382136	13乌兰煤MTN1	600,000	57,414,000	9.25
4	1382130	13通综投MTN1	500,000	49,735,000	8.02
5	1282116	12渝力帆MTN1	400,000	40,472,000	6.52

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1080129	10中钢债	1,000,000	98,560,000	16.08
2	1382133	13天隆集MTN1	1,000,000	97,930,000	15.98
3	1382136	13乌兰煤MTN1	600,000	58,446,000	9.54
4	1382130	13通综投MTN1	500,000	49,365,000	8.06
5	1282116	12渝力帆MTN1	400,000	40,252,000	6.57

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041453015	14宏图CP001	300,000	29,991,000	5.03
2	1282411	12三花MTN2	300,000	29,685,000	4.98
3	1282346	12瑞水泥MTN2	300,000	29,580,000	4.96
4	1382179	13蒙阜丰MTN1	300,000	29,364,000	4.92
5	1382153	13闽旗滨MTN1	300,000	29,325,000	4.92

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130229	13国开29	2,500,000	232,325,000	3.66
2	122033	09富力债	1,975,000	199,751,500	3.15
3	041353017	13昆钢CP001	1,500,000	150,000,000	2.36
4	122036	09沪张江	1,409,400	140,235,300	2.21
5	122957	09蓉工投	1,358,020	134,443,980	2.12

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	123461	13证金16	5,000,000	500,000,000	7.82
2	122033	09富力债	1,975,000	201,252,500	3.15
3	124135	13滇公投	1,500,000	151,350,000	2.37
4	041353017	13昆钢CP001	1,500,000	149,685,000	2.34
5	122036	09沪张江	1,409,400	142,293,024	2.22

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124135	13滇公投	1,500,000	151,350,000	2.37
2	041272003	12甘公投CP001	1,500,000	151,140,000	2.37
3	041353017	13昆钢CP001	1,500,000	149,055,000	2.33
4	041357002	13中色CP001	1,400,000	139,076,000	2.18
5	041364008	13甘公投CP001	1,300,000	129,207,000	2.02

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长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
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泰信财富	400-004-8821	www.taixincf.com
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方正证券	95571	www.foundersc.com
长城证券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
东北证券	95360	www.nesc.cn
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
金元证券	95372	www.jyzq.cn
中航证券	95335	www.avicsec.com
西部证券	95582	www.west95582.com
中金公司	6505 1166	www.cicc.com
五矿证券	400-184-0028	www.wkzq.com.cn
中山证券	95329	www.zszq.com
东方财富证券	95357	www.18.cn
国融证券	95385	www.grzq.com
江海证券	956007	www.jhzq.com.cn
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
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