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万家1-3年政金债纯债A

(003520)

债券型

最新净值()
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近一月：

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近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

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历任基金经理

至今
2021-08-28
2018-10-11
2018-03-01
2017-01-14
2016-11-25

段博卿
周潜玮
柳发超
柳发超
苏谋东
苏谋东

基金概况
费率结构
净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家1-3年政金债纯债A	注册登记人
基金代码	003520	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间（Y）	赎回费率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	1.0%
N≥30天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2024-09-13	0.0800
2024-06-24	0.3110
2023-12-22	0.0400
2023-09-22	0.0710
2023-06-27	0.1540
2022-09-27	0.1400
2022-06-27	0.0900
2022-03-25	0.0700
2021-12-28	0.1000
2021-09-16	0.1000
2021-06-25	0.1000
2021-03-15	0.1000
2020-12-14	0.0500
2020-03-23	0.2700
2019-09-24	0.1200
2019-06-18	0.0400
2019-03-20	0.1300
2018-12-12	0.2400
2018-09-14	0.5000

基金信息

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	900,000	94,411,229.51	12.13
2	230202	23国开02	900,000	92,184,442.62	11.85
3	240202	24国开02	800,000	81,798,426.23	10.51
4	210203	21国开03	700,000	72,460,452.05	9.31
5	230207	23国开07	700,000	72,113,483.61	9.27

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	1,000,000	101,503,196.72	12.71
2	220303	22进出03	900,000	92,482,622.95	11.58
3	200405	20农发05	900,000	92,187,811.48	11.54
4	220207	22国开07	800,000	81,307,540.98	10.18
5	200208	20国开08	600,000	61,999,508.2	7.76

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	1,000,000	103,069,041.1	17.59
2	220303	22进出03	900,000	91,682,532.79	15.64
3	210203	21国开03	600,000	62,880,590.16	10.73
4	200208	20国开08	600,000	61,430,377.05	10.48
5	220203	22国开03	500,000	51,493,972.6	8.79

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	1,600,000	164,661,347.95	28.22
2	220412	22农发12	1,000,000	102,605,479.45	17.58
3	210313	21进出13	600,000	61,785,205.48	10.59
4	220313	22进出13	500,000	51,344,931.51	8.80
5	220203	22国开03	500,000	51,015,000	8.74

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	1,600,000	163,848,372.6	25.62
2	230401	23农发01	900,000	90,934,865.75	14.22
3	220313	22进出13	500,000	51,052,219.18	7.98
4	220303	22进出03	500,000	50,308,729.51	7.87
5	200212	20国开12	400,000	42,108,416.44	6.58

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230401	23农发01	1,100,000	110,272,679.45	19.07
2	210218	21国开18	700,000	70,976,221.92	12.27
3	190208	19国开08	500,000	51,873,986.3	8.97
4	200203	20国开03	500,000	50,958,397.26	8.81
5	092218001	22农发清发01	500,000	50,071,273.97	8.66

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	700,000	72,918,808.22	12.05
2	210202	21国开02	600,000	62,209,709.59	10.28
3	220202	22国开02	600,000	61,372,684.93	10.14
4	220302	22进出02	500,000	51,042,397.26	8.43
5	220207	22国开07	500,000	50,032,301.37	8.27

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	900,000	91,440,591.78	15.52
2	220302	22进出02	800,000	81,555,726.03	13.85
3	092218003	22农发清发03	800,000	80,751,452.05	13.71
4	210402	21农发02	700,000	72,318,975.34	12.28
5	220403	22农发03	600,000	61,243,824.66	10.40

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	800,000	83,167,342.47	12.51
2	200407	20农发07	700,000	72,629,602.74	10.93
3	210402	21农发02	700,000	71,658,136.99	10.78
4	092218001	22农发清发01	700,000	70,460,945.21	10.60
5	190203	19国开03	500,000	51,448,082.19	7.74

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160417	16农发17	1,300,000	135,936,227.4	15.75
2	180408	18农发08	1,000,000	106,033,479.45	12.29
3	210207	21国开07	1,000,000	103,287,123.29	11.97
4	200303	20进出03	1,000,000	102,024,328.77	11.82
5	210402	21农发02	1,000,000	101,463,452.05	11.76

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	1,400,000	140,560,000	10.72
2	180204	18国开04	1,200,000	123,312,000	9.41
3	180303	18进出03	1,000,000	102,650,000	7.83
4	210402	21农发02	1,000,000	101,310,000	7.73
5	210303	21进出03	1,000,000	101,250,000	7.72

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	1,300,000	130,689,000	15.37
2	210207	21国开07	1,200,000	120,816,000	14.21
3	190308	19进出08	1,000,000	100,800,000	11.86
4	210302	21进出02	900,000	90,216,000	10.61
5	210312	21进出12	800,000	80,480,000	9.47

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	1,900,000	186,941,000	19.71
2	200402	20农发02	1,800,000	178,074,000	18.77
3	200312	20进出12	1,400,000	140,560,000	14.82
4	200303	20进出03	1,400,000	138,460,000	14.60
5	200207	20国开07	1,000,000	100,280,000	10.57

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	1,900,000	185,630,000	23.33
2	200402	20农发02	1,700,000	167,144,000	21.00
3	200312	20进出12	1,400,000	140,098,000	17.60
4	200303	20进出03	1,400,000	137,592,000	17.29
5	210205	21国开05	1,000,000	100,760,000	12.66

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	4,700,000	458,955,000	30.59
2	200303	20进出03	2,900,000	284,838,000	18.98
3	200207	20国开07	1,700,000	170,187,000	11.34
4	200302	20进出02	1,500,000	148,680,000	9.91
5	200312	20进出12	1,400,000	140,252,000	9.35

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	2,100,000	203,049,000	12.05
2	190407	19农发07	2,000,000	199,900,000	11.87
3	200207	20国开07	1,800,000	178,632,000	10.60
4	190306	19进出06	1,700,000	170,459,000	10.12
5	190207	19国开07	1,600,000	160,048,000	9.50

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	3,300,000	335,478,000	12.94
2	190207	19国开07	3,000,000	303,510,000	11.71
3	190212	19国开12	3,000,000	301,710,000	11.64
4	180212	18国开12	2,100,000	213,297,000	8.23
5	190202	19国开02	1,800,000	181,620,000	7.01

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	3,800,000	387,752,000	15.27
2	190406	19农发06	3,300,000	345,015,000	13.58
3	180313	18进出13	3,300,000	337,557,000	13.29
4	190212	19国开12	3,000,000	303,420,000	11.95
5	180403	18农发03	2,000,000	214,280,000	8.44

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	3,800,000	382,812,000	15.26
2	180313	18进出13	3,300,000	335,412,000	13.37
3	190212	19国开12	3,000,000	300,390,000	11.98
4	180208	18国开08	2,000,000	203,600,000	8.12
5	190215	19国开15	2,000,000	197,960,000	7.89

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180203	18国开03	3,300,000	338,052,000	11.53
2	180313	18进出13	3,300,000	334,422,000	11.40
3	190212	19国开12	2,500,000	249,600,000	8.51
4	180212	18国开12	2,300,000	233,082,000	7.95
5	190207	19国开07	2,200,000	220,682,000	7.52

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	4,400,000	439,208,000	18.82
2	180203	18国开03	3,300,000	338,580,000	14.51
3	170209	17国开09	2,900,000	294,060,000	12.60
4	180208	18国开08	2,400,000	244,224,000	10.46
5	190205	19国开05	2,100,000	205,695,000	8.81

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	3,900,000	398,346,000	18.04
2	170209	17国开09	3,400,000	346,188,000	15.68
3	180203	18国开03	3,300,000	340,296,000	15.41
4	180412	18农发12	2,000,000	200,600,000	9.09
5	018007	国开1801	1,570,000	158,727,000	7.19

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	3,000,000	303,180,000	15.18
2	180203	18国开03	2,800,000	288,092,000	14.43
3	180208	18国开08	2,800,000	285,124,000	14.28
4	170209	17国开09	1,500,000	152,325,000	7.63
5	180212	18国开12	1,000,000	101,100,000	5.06

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180202	18国开02	800,000	81,192,000	16.19
2	100218	10国开18	800,000	80,016,000	15.96
3	180212	18国开12	700,000	70,063,000	13.97
4	180208	18国开08	600,000	60,618,000	12.09
5	180409	18农发09	500,000	50,690,000	10.11

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140187	16上海02	800,000	77,272,000	37.08
2	170403	17农发03	600,000	59,088,000	28.35
3	1180144	11丽水城投债	100,000	10,179,000	4.88
4	101564053	15青岛出版MTN001	100,000	10,068,000	4.83
5	170205	17国开05	100,000	9,981,000	4.79

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140187	16上海02	800,000	76,656,000	37.32
2	170403	17农发03	600,000	58,272,000	28.37
3	1180144	11丽水城投债	100,000	10,193,000	4.96
4	101564053	15青岛出版MTN001	100,000	10,046,000	4.89
5	130224	13国开24	100,000	9,996,000	4.87

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140187	16上海02	800,000	76,048,000	37.61
2	170403	17农发03	600,000	57,510,000	28.44
3	1180144	11丽水城投债	100,000	10,161,000	5.02
4	101564053	15青岛出版MTN001	100,000	9,965,000	4.93
5	130224	13国开24	100,000	9,946,000	4.92

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140187	16上海02	800,000	76,648,000	37.80
2	170403	17农发03	600,000	58,674,000	28.93
3	130224	13国开24	100,000	9,922,000	4.89
4	170205	17国开05	100,000	9,912,000	4.89
5	101654002	16平安租赁MTN001	100,000	9,901,000	4.88

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140187	16上海02	800,000	76,280,000	37.89
2	170403	17农发03	600,000	58,890,000	29.25
3	019546	16国债18	110,000	10,987,900	5.46
4	170205	17国开05	100,000	9,954,000	4.94
5	101654002	16平安租赁MTN001	100,000	9,868,000	4.90

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140187	16上海02	800,000	76,784,000	38.32
2	170403	17农发03	600,000	59,064,000	29.48
3	111680208	16宁波银行CD224	200,000	19,646,000	9.80
4	019546	16国债18	110,000	10,986,800	5.48
5	111792842	17泉州银行CD033	100,000	9,881,000	4.93

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东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
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