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重仓持股

近一月
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今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工业富联	17,245,560	629,400	1.60
2	新易盛	15,663,620	148,400	1.45
3	中际旭创	14,358,823.2	104,140	1.33
4	淮河能源	10,075,489	2,590,100	0.93
5	胜宏科技	8,884,404	275,400	0.82
6	长江电力	7,869,132	272,100	0.73
7	立讯精密	6,545,115	166,500	0.61
8	新集能源	6,043,917.75	619,889	0.56
9	沪电股份	6,053,087	165,838	0.56
10	长电科技	5,660,235	178,500	0.52

万家债券

(161902)

债券型

最新净值()
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近一月：

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今年以来：

成立以来：

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历任基金经理

至今
2023-01-16
2022-07-14
2022-04-06
2021-08-24
2019-09-09
2019-01-16
2018-09-18
2018-08-15
2017-11-14
2017-04-27
2015-10-17
2012-08-11
2011-11-11
2011-06-28
2011-03-19
2010-08-21
2010-08-04
2008-09-27
2007-05-31
2006-02-28
2005-10-20
2005-05-28
2004-09-28

陈奕雯
束金伟
陈奕雯
束金伟
董一平
董一平
苏谋东
董一平
苏谋东
周潜玮
苏谋东
周潜玮
李文宾
苏谋东
周潜玮
李文宾
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高翰昆
李文宾
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高翰昆
高翰昆
孙驰
孙驰
李泽祥
朱颖
孙驰
李泽祥
朱颖
孙驰
朱颖
张旭伟
朱颖
张旭伟
路志刚
张旭伟
路志刚
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孙海波
李源海
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成立日期		业绩比较基准

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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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0 < N < 7天	1.5%
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2022-12-27	1.8700
2016-01-04	2.0000
2013-06-28	0.9000
2012-06-28	1.0000
2011-06-29	1.0000
2008-12-26	0.6000
2007-08-13	2.5000
2007-07-06	0.1300
2007-03-28	0.1300
2006-12-18	0.1300
2006-09-18	0.1300
2006-06-26	0.1300
2006-03-28	0.1300
2005-09-26	0.1300
2005-04-14	0.1300
2005-02-03	0.1300

基金信息

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工业富联	17,245,560	629,400	1.60
2	新易盛	15,663,620	148,400	1.45
3	中际旭创	14,358,823.2	104,140	1.33
4	淮河能源	10,075,489	2,590,100	0.93
5	胜宏科技	8,884,404	275,400	0.82
6	长江电力	7,869,132	272,100	0.73
7	立讯精密	6,545,115	166,500	0.61
8	新集能源	6,043,917.75	619,889	0.56
9	沪电股份	6,053,087	165,838	0.56
10	长电科技	5,660,235	178,500	0.52

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新集能源	36,645,992.37	4,207,347	2.83
2	工业富联	20,921,076	918,800	1.62
3	中际旭创	14,262,616	91,100	1.10
4	广汇能源	7,882,382.4	1,059,460	0.61
5	仕净科技	7,065,751.42	126,581	0.55
6	宇邦新材	7,132,164	157,200	0.55
7	海光信息	6,046,058.56	78,256	0.47
8	淮北矿业	5,968,242	359,100	0.46
9	胜宏科技	5,875,772	242,600	0.45
10	彩虹股份	5,571,300	758,000	0.43

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	26,464,368.18	642,651	1.94
2	陕西煤业	12,964,334	620,600	0.95
3	温氏股份	12,023,964	599,400	0.88
4	工业富联	11,538,812.88	763,149	0.85
5	华勤技术	9,978,740.34	124,906	0.73
6	中国神华	7,812,420	249,200	0.57
7	立讯精密	7,523,914.45	218,401	0.55
8	中际旭创	5,295,479	46,900	0.39
9	奕瑞科技	4,323,681.18	13,293	0.32
10	广汇能源	3,998,828.4	560,060	0.29

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	8,833,110	478,500	0.57
2	大北农	7,452,675	1,104,100	0.49
3	菜百股份	7,357,240	506,000	0.48
4	电连技术	7,012,042	197,300	0.46
5	温氏股份	6,383,674	367,300	0.42
6	三环集团	6,404,600	206,600	0.42
7	紫金矿业	6,034,675	497,500	0.39
8	恒瑞医药	5,217,534	116,100	0.34
9	洛阳钼业	4,824,333	816,300	0.31
10	隆平高科	4,560,000	304,000	0.30

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	菜百股份	27,046,154	2,047,400	2.01
2	浪潮信息	12,314,150	253,900	0.91
3	寒武纪	11,318,916	60,207	0.84
4	奥特维	11,181,163.2	59,348	0.83
5	紫光股份	10,873,590	341,400	0.81
6	金山办公	7,478,075.92	15,836	0.55
7	陕西煤业	7,215,973	396,700	0.54
8	晶科能源	6,985,008	496,800	0.52
9	中际旭创	6,708,975	45,500	0.50
10	温氏股份	6,739,955	367,300	0.50

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中际旭创	10,837,600	184,000	1.59
2	三六零	9,271,150.1	531,298	1.36
3	寒武纪	5,577,012.4	29,992	0.82
4	同花顺	4,474,170	21,900	0.66
5	金山办公	4,335,991	9,167	0.64
6	潞安环能	3,830,724	174,600	0.56
7	TCL中环	3,649,038	75,300	0.54
8	比亚迪	3,379,464	13,200	0.50
9	大北农	3,369,234	431,400	0.49
10	贵州茅台	3,276,000	1,800	0.48

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	4,856,733	18,900	0.89
2	立讯精密	4,730,750	149,000	0.87
3	潞安环能	4,325,395	256,700	0.80
4	TCL中环	4,180,260	111,000	0.77
5	宁德时代	3,894,858	9,900	0.72
6	贵州茅台	3,721,685	2,155	0.69
7	华明装备	3,757,985	488,050	0.69
8	晶澳科技	3,274,905	54,500	0.60
9	申通快递	3,179,574	307,800	0.59
10	迎驾贡酒	3,139,000	50,000	0.58

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	756,030	3,000	0.94
2	宁德时代	721,602	1,800	0.90
3	信德新材	578,739	4,900	0.72
4	通威股份	540,040	11,500	0.67
5	宇邦新材	363,800	6,800	0.45
6	德科立	306,004.32	5,822	0.38
7	宝丰能源	289,044	21,700	0.36
8	欧普康视	272,580	6,600	0.34
9	拓普集团	273,060	3,700	0.34
10	隆基绿能	273,087	5,700	0.34

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	合盛硅业	707,760	6,000	1.16
2	中鼎股份	693,120	38,000	1.14
3	宁德时代	694,200	1,300	1.14
4	青岛啤酒	654,696	6,300	1.07
5	长春高新	630,234	2,700	1.03
6	荣盛石化	492,480	32,000	0.81
7	五洲新春	476,100	30,000	0.78
8	国轩高科	456,000	10,000	0.75
9	贵州茅台	409,000	200	0.67
10	融捷股份	399,620	2,600	0.66

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	滨江集团	1,029,000	150,000	1.67
2	钧达股份	772,551	9,300	1.25
3	建发股份	636,000	50,000	1.03
4	晶澳科技	550,760	7,000	0.89
5	德方纳米	511,830	900	0.83
6	中科电气	479,576	15,100	0.78
7	天奈科技	434,130	3,000	0.70
8	上海机场	344,400	7,000	0.56
9	固德威	344,800	1,000	0.56
10	中鼎股份	285,190	19,000	0.46

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广宇发展	964,000	40,000	1.49
2	九典制药	776,594	22,100	1.20
3	立华股份	680,580	18,000	1.05
4	盾安环境	520,600	38,000	0.81
5	湘佳股份	463,505	9,500	0.72
6	国轩高科	461,250	9,000	0.71
7	海尔智家	448,350	15,000	0.69
8	大金重工	426,250	11,000	0.66
9	五洲特纸	391,170	17,000	0.61
10	恒润股份	373,940	7,000	0.58

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	916,330	43,000	1.41
2	紫光国微	847,880	4,100	1.30
3	隆华科技	636,900	66,000	0.98
4	中金公司	400,540	7,000	0.62
5	中盐化工	403,020	18,000	0.62
6	天合光能	294,580	5,500	0.45
7	金博股份	294,814.8	840	0.45
8	中信证券	252,800	10,000	0.39
9	比亚迪	249,510	1,000	0.38
10	中国石油	240,400	40,000	0.37

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	1,034,000	200,000	1.55
2	万科Ａ	952,400	40,000	1.43
3	中信证券	748,200	30,000	1.12
4	光峰科技	628,200	15,000	0.94
5	招商银行	541,900	10,000	0.81
6	阳光城	520,000	100,000	0.78
7	极米科技	416,000	500	0.62
8	恒力石化	262,400	10,000	0.39

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,627,900	110,000	3.75
2	中国平安	1,967,500	25,000	2.80
3	工商银行	1,108,000	200,000	1.58
4	平安银行	660,300	30,000	0.94
5	阳光城	608,000	100,000	0.87
6	万科Ａ	600,000	20,000	0.86

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	2,870,000	100,000	4.10
2	平安银行	1,934,000	100,000	2.76
3	招商银行	1,670,100	38,000	2.39
4	美的集团	1,476,600	15,000	2.11
5	工商银行	998,000	200,000	1.43
6	中信证券	588,000	20,000	0.84
7	伊利股份	443,700	10,000	0.63
8	利尔化学	418,000	20,000	0.60

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	1,213,600	80,000	1.66
2	美的集团	1,089,000	15,000	1.49
3	招商银行	979,200	27,200	1.34
4	工商银行	984,000	200,000	1.34
5	迈瑞医疗	835,200	2,400	1.14

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迈瑞医疗	1,650,780	5,400	2.35
2	平安银行	1,024,000	80,000	1.46
3	常熟银行	901,200	120,000	1.28
4	碧水源	812,000	100,000	1.16
5	招商银行	748,584	22,200	1.07
6	新希望	447,000	15,000	0.64
7	东方雨虹	406,300	10,000	0.58
8	华友钴业	388,600	10,000	0.55
9	风华高科	291,900	10,000	0.42
10	恒力石化	280,000	20,000	0.40

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迈瑞医疗	1,413,180	5,400	1.93
2	碧水源	982,437.1	106,555	1.34
3	招商银行	716,616	22,200	0.98
4	华友钴业	294,100	10,000	0.40

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	2,576,106	65,400	2.60
2	中信证券	2,309,890	91,300	2.33
3	东方财富	2,283,496	144,800	2.30
4	中国铁建	1,663,974	164,100	1.68
5	中国平安	1,464,442.56	17,136	1.48
6	迈瑞医疗	1,364,250	7,500	1.38
7	桐昆股份	1,356,595	90,500	1.37
8	碧水源	1,234,240	162,400	1.25
9	招商银行	1,210,076	32,200	1.22
10	平安银行	894,616.8	54,384	0.90

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	3,040,829.44	34,936	2.02
2	中国铁建	2,459,600	260,000	1.63
3	迈瑞医疗	2,397,980	13,000	1.59
4	中信证券	2,248,000	100,000	1.49
5	三七互娱	1,803,000	100,000	1.20
6	平安银行	1,340,490.56	85,984	0.89
7	万科Ａ	1,295,000	50,000	0.86
8	华友钴业	1,237,698.54	45,994	0.82
9	兆易创新	1,163,040	8,000	0.77
10	旗滨集团	1,080,000	300,000	0.72

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,857,200	120,000	1.89
2	中国平安	2,209,578.96	24,936	1.46
3	涪陵榨菜	2,135,000	70,000	1.41
4	万科Ａ	2,085,750	75,000	1.38
5	东江环保	1,134,000	100,000	0.75
6	南威软件	1,119,570	111,400	0.74
7	绿地控股	1,024,500	150,000	0.68
8	华友钴业	980,132.14	45,994	0.65
9	三七互娱	948,500	70,000	0.63
10	陕西煤业	924,000	100,000	0.61

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,973,600	120,000	1.92
2	完美世界	1,596,000	50,000	1.03
3	南威软件	1,531,750	111,400	0.99
4	中国平安	1,537,065.6	19,936	0.99
5	永贵电器	1,416,450	134,900	0.91
6	三七互娱	1,390,000	100,000	0.90
7	华友钴业	1,326,396.2	35,380	0.85
8	烽火通信	1,285,608	40,800	0.83
9	当升科技	1,250,770	45,400	0.81
10	东方园林	1,209,325	152,500	0.78

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	好当家	1,792,320	746,800	1.58
2	华友钴业	1,667,491.8	55,380	1.47
3	当升科技	1,257,126	45,400	1.11
4	东方财富	1,210,000	100,000	1.07
5	浦发银行	1,176,000	120,000	1.04
6	烽火通信	1,161,576	40,800	1.03
7	东山精密	1,136,338.5	100,650	1.00
8	南威软件	1,069,440	111,400	0.94
9	蓝思科技	1,041,600	160,000	0.92
10	苏垦农发	1,046,877	157,900	0.92

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	3,484,100.2	65,380	2.97
2	东山精密	2,188,462.5	178,650	1.86
3	好当家	1,829,660	746,800	1.56
4	南威软件	1,786,330	211,400	1.52
5	海油工程	1,640,652	242,700	1.40
6	苏垦农发	1,258,463	157,900	1.07
7	航天电器	1,245,790	45,500	1.06
8	烽火通信	1,217,472	40,800	1.04
9	当升科技	1,148,166	45,400	0.98
10	东方财富	1,125,000	100,000	0.96

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	4,551,849	46,700	3.79
2	东山精密	2,858,400	119,100	2.38
3	机器人	2,058,420	118,300	1.71
4	新研股份	1,874,507.88	264,761	1.56
5	南威软件	1,858,206	211,400	1.55
6	当升科技	1,546,324	45,400	1.29
7	埃斯顿	1,281,966	91,700	1.07
8	南方航空	916,774.3	108,494	0.76
9	东方航空	819,099.22	123,731	0.68
10	中国长城	805,563	113,300	0.67

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南方航空	5,375,724	516,400	4.27
2	东方航空	3,883,306	538,600	3.09
3	中船防务	1,728,243	75,900	1.37
4	石基信息	1,287,840	48,000	1.02
5	机器人	1,169,840	56,000	0.93
6	中国太保	1,160,406	34,200	0.92
7	万润股份	1,103,724	98,900	0.88
8	新宙邦	1,089,612	51,300	0.87
9	富瀚微	1,050,120	6,000	0.83
10	中国宝安	803,431.27	132,361	0.64

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南方航空	6,155,488	516,400	4.65
2	东方航空	3,736,371	455,100	2.82
3	卓郎智能	2,624,220	239,000	1.98
4	中天能源	2,237,466	191,400	1.69
5	川投能源	1,895,607.62	186,209	1.43
6	新文化	1,823,774	159,700	1.38
7	中信证券	1,819,050	100,500	1.37
8	中国石化	1,384,154	225,800	1.04
9	中国国航	772,464	62,700	0.58
10	威孚高科	655,200	27,300	0.49

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新华保险	2,159,127	38,100	1.49
2	贵阳银行	1,832,866	124,600	1.26
3	华泰证券	1,495,182	66,100	1.03
4	通源石油	1,449,552	239,200	1.00
5	科森科技	784,238	18,200	0.54
6	华夏幸福	788,686.08	25,376	0.54
7	美尚生态	314,640	20,700	0.22

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	1,969,926	124,600	1.32
2	万润股份	1,845,000	125,000	1.24
3	通源石油	1,638,520	239,200	1.10
4	龙元建设	1,568,726	146,200	1.05
5	上海电力	1,507,623	124,700	1.01
6	金鸿能源	1,339,807	73,900	0.90
7	华能国际	1,169,996	159,400	0.78
8	大唐发电	1,151,696	254,800	0.77
9	宏大爆破	987,690	109,500	0.66
10	东方园林	891,176	53,300	0.60

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	5,360,634.24	304,928	3.29
2	万润股份	3,159,770.25	91,455	1.94
3	贵阳银行	2,381,123.58	136,142	1.46
4	博汇纸业	1,999,161	389,700	1.23
5	交通银行	1,776,602.87	285,169	1.09
6	长电科技	1,136,576	60,200	0.70
7	三环集团	1,146,127.36	57,856	0.70
8	上海银行	994,402.64	41,468	0.61
9	中国银行	976,060	263,800	0.60
10	华夏幸福	817,800	30,000	0.50

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	8,618,746.23	497,331	3.48
2	万润股份	7,260,000	200,000	2.93
3	永贵电器	4,569,260	178,000	1.84
4	山东黄金	2,081,070	57,000	0.84
5	东方证券	2,018,900	130,000	0.82
6	贵阳银行	1,738,040.76	110,142	0.70
7	中国银行	1,555,568	452,200	0.63
8	国元证券	1,393,000	70,000	0.56
9	海通证券	1,299,375	82,500	0.52
10	兴业银行	1,234,710	76,500	0.50

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	9,913,224	521,200	2.57
2	万润股份	7,388,568	188,100	1.92
3	永贵电器	3,815,440	148,000	0.99
4	保利地产	3,410,880	355,300	0.89
5	山东黄金	2,745,861	71,900	0.71
6	中国铁建	2,569,652	285,200	0.67
7	光明地产	2,106,915	213,900	0.55
8	国元证券	1,891,625	92,500	0.49
9	陆家嘴	1,841,576	74,800	0.48
10	广生堂	1,582,625	27,500	0.41

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	17,447,293	863,300	4.88
2	众和股份	5,555,000	220,000	1.55
3	隆华节能	5,198,700	465,000	1.45
4	铁汉生态	4,558,554	328,900	1.27
5	双塔食品	3,679,930	504,100	1.03
6	东方证券	1,395,230	83,000	0.39
7	东华软件	1,255,000	50,000	0.35
8	湖南黄金	1,145,790	87,000	0.32
9	特变电工	937,200	110,000	0.26
10	黄河旋风	892,012	48,400	0.25

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	4,706,184	154,200	1.10
2	特变电工	3,865,691.85	424,335	0.91
3	双塔食品	3,288,064	395,200	0.77
4	众和股份	2,902,886.97	143,211	0.68
5	北新建材	2,585,489	271,300	0.61
6	东方财富	2,183,990	49,300	0.51
7	中航光电	1,701,700	47,600	0.40
8	海通证券	1,636,205	114,500	0.38
9	中国核电	1,293,100	167,500	0.30
10	东华软件	1,255,000	50,000	0.29

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大亚科技	3,308,000	200,000	0.20
2	特变电工	2,074,721.44	176,272	0.13
3	中国核电	1,908,000	200,000	0.12
4	兴蓉环境	1,993,600	280,000	0.12
5	中航电子	1,724,100	70,000	0.11
6	黄河旋风	1,774,231	70,100	0.11
7	中航机电	1,812,800	80,000	0.11
8	金龙机电	1,824,000	60,000	0.11
9	外运发展	1,831,962	67,700	0.11
10	龙净环保	1,691,712	97,900	0.10

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	三聚环保	3,781,200	120,000	0.99
2	丽珠集团	2,859,285	71,500	0.75
3	金风科技	2,026,500	150,000	0.53
4	老板电器	1,009,400	28,000	0.26

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	歌尔声学	7,898,000	220,000	1.56
2	大秦铁路	3,931,200	280,000	0.77
3	民生银行	3,843,539.56	386,674	0.76
4	中国平安	3,277,600	40,000	0.65
5	新华保险	3,053,000	50,000	0.60
6	壹桥海参	2,500,000	200,000	0.49
7	新华医疗	2,345,200	40,000	0.46
8	招商银行	2,059,200	110,000	0.41
9	国海证券	2,016,000	120,000	0.40
10	丽珠集团	2,034,900	30,000	0.40

重仓股票 (2015-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国交建	5,362,100	290,000	1.32
2	盐湖股份	5,304,600	180,000	1.31
3	广发证券	5,022,000	180,000	1.24
4	中国银行	4,380,000	1,000,000	1.08
5	壹桥海参	4,397,800	220,000	1.08
6	大秦铁路	3,860,500	350,000	0.95
7	中国建筑	3,835,000	500,000	0.94
8	国投电力	3,240,000	300,000	0.80
9	南京银行	2,970,000	200,000	0.73
10	威孚高科	2,819,200	80,000	0.69

重仓股票 (2014-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大秦铁路	3,624,400	340,000	1.64
2	特变电工	2,971,200	240,000	1.34
3	盐湖股份	2,821,000	130,000	1.27
4	京东方Ａ	2,688,000	800,000	1.21
5	海通证券	2,165,400	90,000	0.98
6	长江证券	1,682,000	100,000	0.76
7	隧道股份	1,652,000	200,000	0.75
8	兴业证券	1,512,000	100,000	0.68
9	龙净环保	1,400,000	40,000	0.63
10	菲达环保	898,200	60,000	0.41

重仓股票 (2014-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国元证券	3,427,500	250,000	1.24
2	国金证券	2,336,000	100,000	0.84
3	华电国际	2,015,000	500,000	0.73
4	顺鑫农业	1,721,000	100,000	0.62
5	诺普信	1,503,000	150,000	0.54
6	TCL 集团	1,350,000	500,000	0.49
7	中海油服	1,362,900	70,000	0.49
8	承德露露	659,400	30,000	0.24

重仓股票 (2014-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天士力	5,815,500	150,000	1.48
2	中国重工	5,543,000	1,150,000	1.41
3	中国平安	4,326,298.48	109,972	1.10
4	诺普信	3,439,259.12	459,794	0.88
5	峨眉山Ａ	3,371,467.86	183,033	0.86
6	国电电力	2,170,000	1,000,000	0.55
7	三全食品	1,805,000	100,000	0.46
8	龙大肉食	8,530	500	0.00

重仓股票 (2014-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国电电力	5,192,000	2,200,000	1.13
2	特变电工	3,153,500	350,000	0.68
3	中国重工	2,808,000	600,000	0.61
4	浙江龙盛	2,439,000	150,000	0.53
5	昆明制药	1,195,500	50,000	0.26
6	远东电缆	704,856.24	88,997	0.15

重仓股票 (2013-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	乐普医疗	1,675,000	100,000	0.26

重仓股票 (2013-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	13,578,508.6	1,124,980	1.55
2	联化科技	3,139,928.01	130,667	0.36
3	中国卫星	2,854,000	200,000	0.33
4	格力电器	1,328,000	50,000	0.15

重仓股票 (2013-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	鲁泰Ａ	1,687,704.6	199,965	0.18
2	联化科技	8,755.62	438	0.00

重仓股票 (2013-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	沪电股份	10,647,393.68	2,104,228	0.81
2	桐昆股份	3,635,000	500,000	0.28
3	TCL 集团	3,013,000	1,150,000	0.23
4	苏交科	2,647,716.4	219,910	0.20
5	蓝色光标	842,095.2	26,904	0.06

重仓股票 (2012-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	瑞丰光电	2,224,784.55	143,999	0.16
2	腾新食品	263,600	10,000	0.02
3	国瓷材料	20,394	600	0.00

重仓股票 (2012-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	神州泰岳	12,708,855.45	791,829	0.86
2	上海汽车	6,770,000	500,000	0.46
3	腾新食品	290,000	10,000	0.02
4	国瓷材料	18,180	600	0.00

重仓股票 (2012-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国电电力	16,200,000	6,000,000	0.72
2	国瓷材料	8,396,134.56	247,236	0.37
3	中信证券	7,578,000	600,000	0.34
4	瑞康医药	7,620,017	231,260	0.34
5	人福医药	5,796,873.87	249,973	0.26
6	万科Ａ	5,345,162.46	599,906	0.24
7	三六五网	2,218,647.6	47,407	0.10

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	500,000	51,083,975.41	4.74
2	240205	24国开05	400,000	41,575,005.46	3.85
3	232380015	23工行二级资本债01A	300,000	31,650,583.56	2.93
4	092280134	22工行二级资本债04A	300,000	31,393,327.87	2.91
5	1920049	19成都银行二级	300,000	31,278,852.46	2.90

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	400,000	41,260,568.31	3.19
2	240205	24国开05	400,000	40,997,442.62	3.17
3	012383597	23国新租赁SCP006	400,000	40,542,072.13	3.13
4	232380015	23工行二级资本债01A	300,000	32,027,426.23	2.48
5	1920039	19杭州银行二级	300,000	31,268,032.79	2.42

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	700,000	70,611,218.58	5.17
2	210303	21进出03	400,000	41,040,284.15	3.01
3	012381626	23江西交投SCP004	400,000	40,666,942.08	2.98
4	012383597	23国新租赁SCP006	400,000	40,244,778.14	2.95
5	102100347	21川交投MTN001	300,000	31,003,970.49	2.27

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230018	23附息国债18	500,000	49,456,684.78	3.22
2	210303	21进出03	400,000	40,808,568.31	2.66
3	012380605	23湖州城投SCP001	400,000	40,555,112.33	2.64
4	012381626	23江西交投SCP004	400,000	40,418,697.27	2.63
5	102001897	20豫交运MTN006	300,000	31,117,250.96	2.03

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	500,000	50,354,098.36	3.74
2	102001897	20豫交运MTN006	300,000	30,941,957.26	2.30
3	102101586	21中广核MTN001	300,000	30,771,302.47	2.28
4	102100667	21苏交通MTN001(乡村振兴)	300,000	30,457,504.92	2.26
5	2228009	22光大银行小微债	300,000	30,401,358.9	2.26

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	248,000	25,109,796.16	3.69
2	101801227	18京国资MTN004	200,000	20,536,954.52	3.02
3	102000797	20泸州窖MTN001	200,000	20,470,401.1	3.01
4	102101586	21中广核MTN001	200,000	20,377,317.26	2.99
5	042280239	22电网CP005	200,000	20,327,639.45	2.99

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210322	21进出22	500,000	50,480,424.66	9.29
2	019679	22国债14	303,000	30,507,741.78	5.62
3	102000043	20申迪MTN001	200,000	20,678,494.25	3.81
4	102000066	20苏国信MTN001	200,000	20,647,902.47	3.80
5	012282363	22杭金投SCP006	200,000	20,161,019.18	3.71

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019666	22国债01	103,000	10,467,029.32	13.05
2	019638	20国债09	90,000	9,085,354.52	11.33
3	019656	21国债08	80,000	8,113,080.55	10.11
4	019664	21国债16	70,000	7,147,404.66	8.91
5	019667	22国债02	47,880	4,837,280.98	6.03

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	43,000	4,381,912.05	7.18
2	110083	苏租转债	22,440	2,716,400.12	4.45
3	113641	华友转债	16,800	2,263,055.28	3.71
4	113046	金田转债	18,400	2,077,004.6	3.40
5	110085	通22转债	13,200	2,076,434.86	3.40

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019654	21国债06	59,500	6,083,531.04	9.85
2	110059	浦发转债	44,200	4,665,291.84	7.55
3	019658	21国债10	43,000	4,358,320.96	7.06
4	123107	温氏转债	21,500	2,758,520.68	4.47
5	113052	兴业转债	24,090	2,649,698.7	4.29

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110059	浦发转债	54,200	5,726,230	8.87
2	019658	21国债10	33,500	3,344,975	5.18
3	113042	上银转债	30,000	3,167,700	4.91
4	127012	招路转债	17,500	2,082,150	3.22
5	127018	本钢转债	16,400	1,937,988	3.00

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	100,000	10,006,000	15.37
2	136734	16大唐01	50,000	5,003,500	7.69
3	019658	21国债10	33,500	3,342,630	5.13
4	113021	中信转债	30,000	3,205,200	4.92
5	110059	浦发转债	30,000	3,117,300	4.79

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	60,000	6,070,800	9.10
2	010107	21国债⑺	58,000	5,811,600	8.72
3	012101665	21通商租赁SCP003	50,000	5,009,500	7.51
4	072100060	21浙商证券CP003	50,000	5,006,000	7.51
5	012101220	21深圳水务SCP002	50,000	5,004,500	7.51

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	100,000	10,076,000	14.36
2	010107	21国债(7)	63,410	6,390,459.8	9.11
3	018006	国开1702	60,000	6,075,000	8.66
4	180208	18国开08	50,000	5,008,000	7.14
5	136734	16大唐01	50,000	4,984,000	7.10

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	100,000	10,001,000	14.30
2	010107	21国债⑺	63,410	6,416,457.9	9.17
3	018006	国开1702	60,000	6,101,400	8.72
4	180208	18国开08	50,000	5,024,500	7.18
5	136734	16大唐01	50,000	4,967,000	7.10

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	100,000	9,994,000	13.64
2	010107	21国债⑺	83,410	8,484,465.2	11.58
3	018006	国开1702	60,000	6,114,600	8.34
4	108902	农发1802	50,000	5,004,500	6.83
5	012001572	20宁沪高SCP011	50,000	5,002,000	6.83

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	100,000	10,014,000	14.27
2	018006	国开1702	85,000	8,719,300	12.42
3	012000327	20中电投SCP002	50,000	5,006,500	7.13
4	012000354	20东航股SCP003	50,000	5,003,500	7.13
5	012001572	20宁沪高SCP011	50,000	4,989,500	7.11

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	100,000	10,256,000	14.02
2	180405	18农发05	100,000	10,008,000	13.68
3	010107	21国债⑺	50,000	5,159,500	7.05
4	012000255	20电网SCP007	50,000	5,005,500	6.84
5	012000327	20中电投SCP002	50,000	5,004,000	6.84

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	300,000	29,556,000	29.83
2	180211	18国开11	100,000	10,226,000	10.32
3	180405	18农发05	100,000	10,055,000	10.15
4	018006	国开1702	60,000	6,153,000	6.21
5	108602	国开1704	50,000	5,029,000	5.08

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	31,404,000	20.84
2	190205	19国开05	300,000	29,475,000	19.56
3	180211	18国开11	100,000	10,152,000	6.74
4	180405	18农发05	100,000	10,067,000	6.68
5	136270	16南网01	100,000	9,989,000	6.63

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	31,347,000	20.72
2	180211	18国开11	100,000	10,120,000	6.69
3	180405	18农发05	100,000	10,099,000	6.68
4	160206	16国开06	100,000	9,982,000	6.60
5	190205	19国开05	100,000	9,795,000	6.48

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	31,425,000	20.24
2	180405	18农发05	200,000	20,294,000	13.07
3	180211	18国开11	100,000	10,141,000	6.53
4	160206	16国开06	100,000	10,006,000	6.45
5	122564	PR椒江债	187,470	7,781,879.7	5.01

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	200,000	20,944,000	18.49
2	180405	18农发05	200,000	20,290,000	17.92
3	180211	18国开11	100,000	10,133,000	8.95
4	160206	16国开06	100,000	9,930,000	8.77
5	122564	PR椒江债	187,470	7,793,127.9	6.88

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180405	18农发05	200,000	20,222,000	17.22
2	180211	18国开11	100,000	9,920,000	8.45
3	160206	16国开06	100,000	9,827,000	8.37
4	122564	PR椒江债	187,470	7,795,002.6	6.64
5	018005	国开1701	66,200	6,659,720	5.67

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	200,000	19,884,000	16.56
2	122564	PR椒江债	187,470	10,569,558.6	8.80
3	170208	17国开08	100,000	10,006,000	8.33
4	101669009	16海纳川MTN001	100,000	9,833,000	8.19
5	111893837	18江苏江南农村商业银行CD025	100,000	9,778,000	8.14

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	200,000	19,298,000	15.33
2	122564	PR椒江债	187,470	10,640,797.2	8.46
3	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,095,000	8.02
4	011755051	17北部湾SCP002	100,000	10,065,000	8.00
5	112174	13广田01	100,000	9,997,000	7.94

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	200,000	19,110,000	14.43
2	122216	12桐昆债	127,890	12,790,278.9	9.66
3	122564	PR椒江债	187,470	10,588,305.6	7.99
4	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,044,000	7.58
5	011755051	17北部湾SCP002	100,000	10,007,000	7.55

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122216	12桐昆债	127,890	12,822,251.4	8.84
2	112119	12恒邦债	118,320	11,826,084	8.15
3	122564	PR椒江债	187,470	10,805,770.8	7.45
4	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,049,000	6.93
5	011755051	17北部湾SCP002	100,000	10,016,000	6.91

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122564	12椒江债	187,470	13,670,312.4	9.16
2	122216	12桐昆债	127,890	12,832,482.6	8.60
3	112119	12恒邦债	118,320	11,845,015.2	7.94
4	011698585	16渤海金投SCP001	100,000	10,042,000	6.73
5	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,037,000	6.73

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698853	16同方SCP007	200,000	19,968,000	12.25
2	122564	12椒江债	187,470	13,784,669.1	8.46
3	122216	12桐昆债	127,890	12,910,495.5	7.92
4	112119	12恒邦债	118,320	11,894,709.6	7.30
5	101452009	14浙农资MTN001	100,000	10,119,000	6.21

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382051	13张江MTN1	200,000	20,440,000	8.25
2	101452009	14浙农资MTN001	200,000	20,230,000	8.17
3	011698868	16苏交通SCP017	200,000	19,934,000	8.05
4	011698853	16同方SCP007	200,000	19,932,000	8.05
5	011698610	16巨石SCP005	200,000	19,864,000	8.02

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,576,000	7.94
2	1382051	13张江MTN1	200,000	20,722,000	5.38
3	041560107	15蒙君正CP002	200,000	20,214,000	5.25
4	041558117	15渤海租赁CP003	200,000	20,158,000	5.24
5	041559066	15大亚CP002	200,000	20,156,000	5.23

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,636,000	8.57
2	019317	13国债17	250,000	25,050,000	7.00
3	1382051	13张江MTN1	200,000	20,732,000	5.80
4	041559066	15大亚CP002	200,000	20,106,000	5.62
5	041560107	15蒙君正CP002	200,000	20,090,000	5.62

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	31,287,000	7.34
2	1382194	13哈供热MTN1	300,000	30,330,000	7.12
3	041553031	15沪豫园CP001	300,000	30,204,000	7.09
4	019317	13国债17	250,000	25,175,000	5.91
5	1182176	11沙钢MTN1	200,000	20,248,000	4.75

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150205	15国开05	300,000	31,293,000	1.94
2	101452009	14浙农资MTN001	300,000	31,119,000	1.93
3	1382062	13鲁路桥MTN1	300,000	30,357,000	1.88
4	041553013	15广新CP001	300,000	30,330,000	1.88
5	1382194	13哈供热MTN1	300,000	30,276,000	1.87

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,999,000	8.11
2	041553013	15广新CP001	300,000	30,339,000	7.94
3	011599058	15锡产业SCP001	300,000	30,240,000	7.91
4	150205	15国开05	300,000	30,150,000	7.89
5	019317	13国债17	250,000	25,300,000	6.62

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041260019	09长虹债	550,960	54,996,827.2	10.84
2	112119	12恒邦债	339,869	34,591,866.82	6.82
3	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,660,000	6.04
4	041553013	15广新CP001	300,000	30,243,000	5.96
5	011599058	15锡产业SCP001	300,000	30,213,000	5.96

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,678,000	7.55
2	011599058	15锡产业SCP001	300,000	29,982,000	7.38
3	041553013	15广新CP001	300,000	29,910,000	7.36
4	126019	09长虹债	271,160	26,752,645.6	6.58
5	101352002	13川龙蟒MTN001	200,000	20,184,000	4.97

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,528,000	13.79
2	101352002	13川龙蟒MTN001	200,000	20,054,000	9.06
3	101473011	14丹东港MTN001	200,000	20,032,000	9.05
4	112119	12恒邦债	200,000	19,800,000	8.95
5	132001	14宝钢EB	130,000	17,339,400	7.83

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480261	14四平债	300,000	31,377,000	11.33
2	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,471,000	11.01
3	112119	12恒邦债	235,590	23,017,143	8.31
4	101459028	14皖供销MTN001	200,000	20,708,000	7.48
5	101352002	13川龙蟒MTN001	200,000	20,044,000	7.24

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101353004	13深茂业MTN002	500,000	50,865,000	12.98
2	113001	中行转债	430,000	43,769,700	11.17
3	041459026	14杉杉CP001	400,000	40,212,000	10.26
4	1480261	14四平债	300,000	30,813,000	7.86
5	041361046	13瑞水泥CP004	300,000	30,258,000	7.72

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140202	14国开02	500,000	50,635,000	10.97
2	041356037	13滨建投CP001	500,000	50,195,000	10.88
3	101353004	13深茂业MTN002	500,000	49,860,000	10.80
4	140203	14国开03	300,000	30,273,000	6.56
5	041361046	13瑞水泥CP004	300,000	30,075,000	6.52

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041356037	13滨建投CP001	500,000	49,570,000	7.75
2	101353004	13深茂业MTN002	500,000	48,905,000	7.64
3	101354016	13陕交建MTN002	500,000	48,660,000	7.61
4	126011	08石化债	398,300	39,595,003	6.19
5	041361027	13浙商集CP001	300,000	29,844,000	4.66

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101354016	13陕交建MTN002	1,000,000	100,000,000	11.44
2	130238	13国开38	1,000,000	99,120,000	11.34
3	113001	中行转债	530,160	53,031,904.8	6.06
4	101353004	13深茂业MTN002	500,000	50,350,000	5.76
5	101360008	13并龙城MTN001	500,000	49,635,000	5.68

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	126011	08石化债	904,780	88,035,094	9.14
2	120238	12国开38	600,000	59,796,000	6.21
3	110003	新钢转债	502,010	52,284,341.5	5.43
4	041253070	12雅砻江CP003	500,000	50,140,000	5.20
5	041251034	12酒钢CP001	500,000	50,140,000	5.20

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	126011	08石化债	1,034,780	100,746,180.8	7.67
2	1282415	12龙高速MTN1	700,000	71,666,000	5.46
3	122757	11丹东债	475,320	50,517,009.6	3.85
4	122216	12桐昆债	499,960	50,385,968.8	3.84
5	041358003	13广汇汽车CP001	500,000	50,320,000	3.83

持仓债券(2012-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041251023	12电网CP002	1,000,000	99,980,000	7.30
2	126011	08石化债	1,034,780	99,338,880	7.26
3	1280372	12铁道11	800,000	79,392,000	5.80
4	041253056	12电网CP004	700,000	70,063,000	5.12
5	1282415	12龙高速MTN1	700,000	69,972,000	5.11

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120228	12国开28	1,000,000	99,680,000	6.71
2	120230	12国开30	1,000,000	98,660,000	6.64
3	120221	12国开21	800,000	80,544,000	5.42
4	126011	08石化债	736,650	70,313,242.5	4.73
5	1280002	12中石油01	700,000	69,713,000	4.69

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1282221	12三一MTN1	1,000,000	100,600,000	4.45
2	1282209	12沙钢MTN1	1,000,000	99,700,000	4.41
3	120221	12国开21	800,000	81,400,000	3.60
4	1282156	12中石油MTN1	500,000	50,700,000	2.24
5	041258036	12中交建CP001	500,000	49,980,000	2.21

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盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
奕丰基金	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
金牛理财	4008-909-998	www.jnlc.com
懒猫基金	010-85965200	www.lanmao.com
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
万家财富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
华夏财富	4008175666	www.amcfortune.com
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
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金通证券	0577-59915150	http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
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