收益率走势
净值走势
重仓持股

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今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	3,389,750	14,900	1.74
2	北方华创	3,230,889	10,100	1.66
3	中科曙光	3,216,250	77,500	1.65
4	科大讯飞	3,178,300	74,000	1.63
5	华能国际	2,962,960	308,000	1.52
6	华阳股份	2,788,800	280,000	1.43
7	广汇能源	2,512,500	375,000	1.29
8	伯特利	2,450,700	63,000	1.26
9	中鼎股份	2,301,120	188,000	1.18
10	比亚迪	2,252,250	9,000	1.16

万家瑞祥A

(001633)

混合型

最新净值()
投资风险：

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近一年：

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历任基金经理

至今
2018-08-15
2016-11-17

苏谋东
高翰昆

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净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家瑞祥A	注册登记人
基金代码	001633	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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持有时间	赎回费率
0 < N <7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.75%
30天≤N＜180天	0.5%
N≥180天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2020-03-19	0.3700
2019-10-28	0.4200
2017-12-11	0.4190
2017-09-26	0.4010

基金信息

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	3,389,750	14,900	1.74
2	北方华创	3,230,889	10,100	1.66
3	中科曙光	3,216,250	77,500	1.65
4	科大讯飞	3,178,300	74,000	1.63
5	华能国际	2,962,960	308,000	1.52
6	华阳股份	2,788,800	280,000	1.43
7	广汇能源	2,512,500	375,000	1.29
8	伯特利	2,450,700	63,000	1.26
9	中鼎股份	2,301,120	188,000	1.18
10	比亚迪	2,252,250	9,000	1.16

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	3,492,000	12,000	1.79
2	科大讯飞	3,459,120	71,000	1.77
3	中科曙光	3,294,750	69,000	1.69
4	北方华创	3,178,240	10,400	1.63
5	华阳股份	3,095,400	330,000	1.58
6	广汇能源	2,901,600	390,000	1.48
7	华能国际	2,860,900	305,000	1.46
8	中鼎股份	2,640,400	230,000	1.35
9	伯特利	2,622,600	47,000	1.34
10	中体产业	2,404,100	290,000	1.23

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	3,942,300	85,000	2.00
2	北方华创	3,562,795	14,500	1.81
3	中科曙光	3,554,100	90,000	1.80
4	华阳股份	3,416,000	350,000	1.73
5	金山办公	3,320,100	10,500	1.68
6	广汇能源	2,998,800	420,000	1.52
7	中鼎股份	2,845,100	230,000	1.44
8	中体产业	2,723,000	350,000	1.38
9	天齐锂业	2,510,550	45,000	1.27
10	普利特	2,235,500	170,000	1.13

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方华创	3,498,850	14,500	1.75
2	保隆科技	3,328,930	53,000	1.66
3	华阳股份	3,157,500	375,000	1.58
4	中体产业	3,080,000	350,000	1.54
5	中鼎股份	3,020,000	250,000	1.51
6	广汇能源	2,826,800	370,000	1.41
7	科大讯飞	2,786,300	55,000	1.39
8	天齐锂业	2,581,710	47,000	1.29
9	国轩高科	2,552,000	110,000	1.27
10	江淮汽车	2,359,800	180,000	1.18

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江淮汽车	4,532,400	360,000	1.84
2	华阳股份	4,390,050	555,000	1.78
3	中鼎股份	4,188,800	320,000	1.70
4	晶科能源	3,515,000	250,000	1.43
5	国轩高科	3,314,400	120,000	1.34
6	天齐锂业	3,285,770	47,000	1.33
7	深桑达A	3,290,000	100,000	1.33
8	北方华创	3,176,500	10,000	1.29
9	普利特	3,139,400	220,000	1.27
10	德赛西威	3,116,200	20,000	1.26

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广发证券	11,827,500	750,000	3.43
2	华阳股份	7,186,400	520,000	2.08
3	宁德时代	6,699,825	16,500	1.94
4	TCL中环	6,445,180	133,000	1.87
5	古井贡酒	6,216,000	21,000	1.80
6	晶科能源	5,432,700	390,000	1.57
7	国轩高科	5,067,700	170,000	1.47
8	春秋航空	5,004,800	80,000	1.45
9	江淮汽车	4,728,950	349,000	1.37
10	普利特	4,368,000	300,000	1.27

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国人寿	11,136,000	300,000	2.94
2	兴业银行	8,795,000	500,000	2.32
3	中信证券	8,022,734.5	402,950	2.12
4	广发证券	7,435,200	480,000	1.96
5	中国平安	4,700,000	100,000	1.24
6	恒力石化	4,662,106	300,200	1.23
7	上海电力	4,455,451	445,100	1.18
8	中国人保	4,176,000	800,000	1.10
9	海尔智家	4,101,942	167,700	1.08
10	福能股份	3,703,000	350,000	0.98

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晋控煤业	5,241,000	300,000	1.19
2	兴业银行	4,995,000	300,000	1.14
3	中国神华	4,935,840	156,000	1.12
4	海尔智家	4,153,929	167,700	0.94
5	保利发展	3,963,600	220,200	0.90
6	中信证券	3,653,845	209,750	0.83
7	上海电力	3,146,500	350,000	0.72
8	东方盛虹	2,438,800	140,000	0.55
9	通威股份	2,348,000	50,000	0.53
10	宁波银行	2,208,500	70,000	0.50

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	9,524,985	439,750	1.93
2	宁波银行	8,991,891	251,100	1.82
3	兴业银行	7,088,380	356,200	1.44
4	平安银行	6,003,984	400,800	1.22
5	建设银行	4,596,758.46	758,541	0.93
6	海尔智家	4,605,042	167,700	0.93
7	工商银行	3,847,644.18	806,634	0.78
8	中国神华	3,696,300	111,000	0.75
9	兆易创新	3,256,609	22,900	0.66
10	万科A	3,040,150	148,300	0.62

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	10,750,311.18	2,253,734	1.42
2	宁波银行	9,325,066	249,400	1.23
3	中信证券	9,065,375	433,750	1.20
4	兴业银行	8,268,000	400,000	1.09
5	平安银行	6,921,000	450,000	0.91
6	建设银行	5,358,708.89	851,941	0.71
7	美的集团	4,742,400	83,200	0.63
8	兆易创新	4,696,299	33,300	0.62
9	海尔智家	4,347,420	188,200	0.57
10	中国神华	3,715,296	124,800	0.49

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方财富	13,730,700	370,000	1.36
2	宁波银行	10,527,000	275,000	1.04
3	工商银行	10,231,531.42	2,209,834	1.02
4	中信证券	9,903,750	375,000	0.98
5	兴业银行	7,616,000	400,000	0.76
6	平安银行	7,416,000	450,000	0.74
7	美的集团	7,381,000	100,000	0.73
8	兆易创新	7,034,000	40,000	0.70
9	海尔智家	6,758,129	226,100	0.67
10	伊利股份	4,146,000	100,000	0.41

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	10,297,826.44	2,209,834	0.88
2	中信证券	10,112,000	400,000	0.87
3	平安银行	8,965,000	500,000	0.77
4	美的集团	8,720,880	125,300	0.75
5	宁波银行	8,787,500	250,000	0.75
6	东方财富	8,592,500	250,000	0.74
7	兴业银行	7,320,000	400,000	0.63
8	海尔智家	5,912,515	226,100	0.51
9	兆易创新	5,799,600	40,000	0.50
10	中国神华	5,665,000	250,000	0.49

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	21,489,000	950,000	1.38
2	宁波银行	12,665,250	325,000	0.81
3	万科Ａ	11,905,000	500,000	0.76
4	兴业银行	11,302,500	550,000	0.73
5	中信证券	11,223,000	450,000	0.72
6	美的集团	10,726,911	150,300	0.69
7	工商银行	7,805,841.78	1,509,834	0.50
8	东方财富	7,541,700	230,000	0.48
9	海尔智家	6,506,001	251,100	0.42
10	海容冷链	4,802,560	112,000	0.31

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	23,110,500	1,050,000	1.25
2	兴业银行	21,681,000	900,000	1.18
3	中国平安	17,314,000	220,000	0.94
4	美的集团	16,470,669	200,300	0.89
5	宁波银行	15,552,000	400,000	0.84
6	万科Ａ	15,000,000	500,000	0.81
7	中信证券	9,556,000	400,000	0.52
8	海尔智家	9,388,298	301,100	0.51
9	工商银行	8,364,480.36	1,509,834	0.45
10	保利地产	5,692,000	400,000	0.31

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美的集团	27,100,532	275,300	1.44
2	兴业银行	21,287,400	1,020,000	1.13
3	宁波银行	19,118,940	541,000	1.02
4	平安银行	12,300,240	636,000	0.66
5	三一重工	11,123,640	318,000	0.59
6	海尔智家	10,839,831	371,100	0.58
7	中国平安	10,611,560	122,000	0.57
8	恒力石化	10,376,870	371,000	0.55
9	万华化学	9,650,240	106,000	0.51
10	中信证券	8,820,000	300,000	0.47

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	12,592,000	400,000	1.23
2	美的集团	10,890,000	150,000	1.06
3	常熟银行	10,160,645.99	1,300,979	0.99
4	工商银行	7,182,383.28	1,459,834	0.70
5	瀚蓝环境	6,300,000	225,000	0.62
6	顺丰控股	5,684,000	70,000	0.56
7	恒力石化	5,568,000	300,000	0.54
8	迈瑞医疗	5,568,000	16,000	0.54
9	平安银行	5,314,051	350,300	0.52
10	三一重工	4,978,000	200,000	0.49
11	中国平安	4,545,096	59,600	0.44

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	常熟银行	9,770,352.29	1,300,979	1.72
2	工商银行	7,269,973.32	1,459,834	1.28
3	瀚蓝环境	6,017,000	275,000	1.06
4	保利地产	5,977,032	404,400	1.05
5	迈瑞医疗	5,716,590	18,700	1.00
6	新希望	4,470,000	150,000	0.78
7	中国平安	4,255,440	59,600	0.75
8	万华化学	3,229,354	64,600	0.57
9	药明康德	3,191,664	33,040	0.56
10	金山办公	3,094,373.22	9,059	0.54

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迈瑞医疗	4,893,790	18,700	1.20
2	工商银行	4,685,645.1	909,834	1.15
3	保利地产	4,675,128	314,400	1.14
4	中国平安	3,915,022	56,600	0.96
5	常熟银行	3,748,176.36	547,979	0.92
6	中国银行	3,599,016	1,034,200	0.88
7	金山办公	3,095,394.44	14,659	0.76
8	万科Ａ	2,808,675	109,500	0.69
9	万华化学	2,664,750	64,600	0.65
10	邮储银行	2,230,696.67	430,084	0.55

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	7,084,423.92	1,204,834	1.41
2	中国平安	6,409,500	75,000	1.28
3	中信证券	6,092,240	240,800	1.21
4	常熟银行	5,689,003.69	624,479	1.13
5	华泰证券	5,612,587.26	276,346	1.12
6	保利地产	5,501,200	340,000	1.10
7	中国银行	5,053,824	1,369,600	1.01
8	万科Ａ	4,054,680	126,000	0.81
9	上海机场	3,937,500	50,000	0.78
10	迈瑞医疗	3,638,000	20,000	0.72

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	6,662,732.02	1,204,834	1.32
2	三七互娱	5,856,144	324,800	1.16
3	华泰证券	5,275,445.14	276,346	1.04
4	中国平安	5,222,400	60,000	1.03
5	中国银行	4,903,168	1,369,600	0.97
6	保利地产	4,862,000	340,000	0.96
7	常熟银行	4,614,899.81	624,479	0.91
8	中信证券	4,064,384	180,800	0.80
9	上海机场	3,989,000	50,000	0.79
10	浦发银行	3,552,000	300,000	0.70

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华泰证券	6,168,042.72	276,346	1.39
2	工商银行	5,918,472.26	1,004,834	1.33
3	中国平安	5,316,600	60,000	1.20
4	中国银行	5,122,304	1,369,600	1.15
5	常熟银行	4,820,977.88	624,479	1.09
6	浦发银行	4,438,400	380,000	1.00
7	三七互娱	4,401,040	324,800	0.99
8	中信证券	4,304,848	180,800	0.97
9	上海机场	4,189,000	50,000	0.94
10	保利地产	3,572,800	280,000	0.80

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	永贵电器	7,260,750	691,500	1.57
2	华泰证券	6,878,659.86	306,946	1.49
3	三七互娱	5,787,960	416,400	1.25
4	东方园林	5,221,278.53	658,421	1.13
5	中信证券	4,975,824	200,800	1.07
6	东方财富	4,845,000	250,000	1.05
7	星源材质	4,789,176	162,400	1.03
8	工商银行	3,990,537.38	716,434	0.86
9	兴业银行	3,634,000	200,000	0.79
10	宝钢股份	3,517,395	486,500	0.76

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	5,616,308	350,800	1.13
2	新华保险	5,149,056	121,900	1.04
3	工商银行	4,318,935.86	816,434	0.87
4	南方航空	3,807,077.2	573,355	0.77
5	华泰证券	3,838,525.2	236,946	0.77
6	东方财富	3,630,000	300,000	0.73
7	宝钢股份	3,162,250	486,500	0.64
8	中国国航	3,016,676.92	394,853	0.61
9	兴业银行	2,988,000	200,000	0.60
10	上汽集团	2,667,000	100,000	0.54

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新华保险	6,153,512	121,900	1.24
2	中国国航	4,848,051.95	594,853	0.98
3	工商银行	4,710,824.18	816,434	0.95
4	华夏幸福	4,328,137.1	170,870	0.88
5	格力电器	4,020,000	100,000	0.81
6	中信证券	3,852,052	230,800	0.78
7	南方航空	3,875,879.8	573,355	0.78
8	宝钢股份	3,819,025	486,500	0.77
9	华泰证券	3,731,899.5	236,946	0.75
10	东方财富	3,375,000	300,000	0.68

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国国航	7,510,743.17	844,853	1.40
2	南方航空	7,379,849.75	873,355	1.38
3	龙元建设	6,935,345.19	992,181	1.30
4	宝钢股份	6,126,835	786,500	1.14
5	东山精密	6,041,328	251,722	1.13
6	华夏幸福	4,399,902.5	170,870	0.82
7	工商银行	4,343,428.88	816,434	0.81
8	东方航空	3,992,733.84	603,132	0.75
9	华菱钢铁	4,012,000	472,000	0.75
10	新钢股份	3,933,933.48	705,006	0.73

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	19,012,279.46	579,466	3.43
2	龙元建设	14,290,331	1,339,300	2.58
3	中国国航	13,852,650	1,169,000	2.50
4	南方航空	13,751,610	1,321,000	2.48
5	宝钢股份	5,949,516	698,300	1.07
6	新华保险	5,753,006.22	125,011	1.04
7	新城控股	5,665,176.12	161,034	1.02
8	中直股份	5,207,295	107,700	0.94
9	东山精密	5,108,966	209,900	0.92
10	乐普医疗	3,372,000	100,000	0.61

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	龙元建设	11,008,305	1,164,900	2.20
2	华夏幸福	10,365,480.24	330,216	2.07
3	闻泰科技	6,126,312.44	181,628	1.23
4	康欣新材	5,053,824	684,800	1.01
5	华泰证券	4,629,132	268,200	0.93
6	新钢股份	4,606,000	700,000	0.92
7	铁汉生态	4,623,075	380,500	0.92
8	中炬高新	3,324,673.76	134,276	0.66
9	宝钢股份	3,182,976	368,400	0.64
10	光大银行	3,116,475	769,500	0.62

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	闻泰科技	14,409,450	532,500	2.81
2	龙元建设	11,000,934	970,100	2.14
3	华夏幸福	10,263,113.28	330,216	2.00
4	新华保险	10,030,590	177,000	1.95
5	东方园林	6,315,606	300,600	1.23
6	恒瑞医药	6,255,013.96	104,372	1.22
7	中国平安	5,497,240	101,500	1.07
8	岭南园林	5,265,750	178,500	1.03
9	铁汉生态	5,151,970	380,500	1.00
10	启迪桑德	4,296,276.65	119,507	0.84

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	9,423,085.28	280,616	1.82
2	龙元建设	7,674,096	715,200	1.48
3	恒瑞医药	6,574,676.4	129,960	1.27
4	东方园林	5,026,032	300,600	0.97
5	中国平安	5,035,415	101,500	0.97
6	华兰生物	4,576,479.5	125,383	0.88
7	长电科技	4,183,400.4	260,648	0.81
8	启迪桑德	4,197,085.84	119,507	0.81
9	乐普医疗	3,820,608	172,800	0.74
10	上海机场	3,731,000	100,000	0.72

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	恒瑞医药	5,883,939	108,300	1.16
2	上海机场	5,588,272	186,400	1.10
3	华兰生物	5,527,734.8	154,406	1.09
4	博汇纸业	5,242,860	1,022,000	1.03
5	通化东宝	4,463,970	219,900	0.88
6	农业银行	4,128,240	1,236,000	0.81
7	中国平安	3,756,515	101,500	0.74
8	中炬高新	3,323,357	208,100	0.65
9	交通银行	3,128,095.46	502,102	0.61
10	乐普医疗	2,994,624	172,800	0.59

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128021	21工商银行永续债01	150,000	15,587,049.04	8.00
2	2128038	21农业银行永续债01	100,000	10,609,383.61	5.44
3	2128011	21邮储银行永续债01	100,000	10,514,876.71	5.40
4	2128019	21中国银行永续债01	100,000	10,412,452.6	5.34
5	2128022	21交通银行永续债	100,000	10,394,687.12	5.33

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128021	21工商银行永续债01	150,000	15,976,727.87	8.18
2	2128011	21邮储银行永续债01	150,000	15,571,078.36	7.97
3	115668	23兴业05	150,000	15,317,081.92	7.84
4	2128019	21中国银行永续债01	100,000	10,678,593.44	5.47
5	2128022	21交通银行永续债	100,000	10,655,679.78	5.45

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	115668	23兴业05	150,000	15,157,120.27	7.68
2	2128019	21中国银行永续债01	100,000	10,534,439.34	5.34
3	2128022	21交通银行永续债	100,000	10,508,923.5	5.32
4	185316	22上证01	100,000	10,259,127.12	5.20
5	2228028	22中信银行01	100,000	10,231,781.42	5.18

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	185316	22上证01	150,000	15,295,253.42	7.63
2	115668	23兴业05	150,000	15,007,337.26	7.49
3	2228028	22中信银行01	100,000	10,141,475.41	5.06
4	210207	21国开07	100,000	10,139,885.25	5.06
5	2228033	22广发银行01	100,000	10,098,180.33	5.04

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220220	22国开20	210,000	21,226,224.66	8.61
2	185316	22上证01	200,000	20,297,088.22	8.23
3	2228028	22中信银行01	200,000	20,194,338.8	8.19
4	200313	20进出13	150,000	15,450,780.82	6.27
5	2228026	22华夏银行02	150,000	15,160,950.82	6.15

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112305027	23建设银行CD027	300,000	29,321,361.7	8.50
2	2022029	20兴业消费金融债01	200,000	20,519,687.67	5.95
3	175345	20平证07	200,000	20,353,775.34	5.90
4	188690	21华宝01	200,000	20,289,857.53	5.88
5	185316	22上证01	200,000	20,043,815.89	5.81

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	400,000	41,018,958.9	10.84
2	220315	22进出15	300,000	30,455,926.03	8.05
3	112206232	22交通银行CD232	300,000	29,372,114.3	7.76
4	113052	兴业转债	268,000	27,286,254.79	7.21
5	220205	22国开05	200,000	20,491,698.63	5.42

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175652	21银河G1	400,000	40,854,658.63	9.29
2	175345	20平证07	300,000	31,296,879.45	7.11
3	220205	22国开05	300,000	30,558,698.63	6.95
4	220201	22国开01	300,000	30,481,347.95	6.93
5	163501	20汇金01	200,000	20,586,345.21	4.68

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175345	20平证07	400,000	41,398,739.73	8.39
2	188690	21华宝01	400,000	41,043,035.62	8.31
3	042100443	21电网CP013	400,000	40,739,355.62	8.25
4	175652	21银河G1	400,000	40,645,328.22	8.23
5	220201	22国开01	400,000	40,423,079.45	8.19

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149357	21万科01	500,000	50,485,583.56	6.66
2	175345	20平证07	400,000	41,007,550.68	5.41
3	175235	20金地01	400,000	40,596,175.34	5.36
4	188690	21华宝01	400,000	40,495,715.07	5.34
5	175652	21银河G1	400,000	40,374,838.36	5.33

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149357	21万科01	500,000	50,290,000	4.99
2	112106235	21交通银行CD235	500,000	48,720,000	4.83
3	112108052	21中信银行CD052	500,000	48,540,000	4.82
4	175345	20平证07	400,000	40,616,000	4.03
5	175652	21银河G1	400,000	40,204,000	3.99

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149357	21万科01	500,000	50,255,000	4.31
2	163849	20安租S4	500,000	50,070,000	4.30
3	163858	20银河S5	500,000	50,045,000	4.29
4	112106235	21交通银行CD235	500,000	48,675,000	4.18
5	112108052	21中信银行CD052	500,000	48,585,000	4.17

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	700,000	67,732,000	4.35
2	163849	20安租S4	500,000	50,135,000	3.22
3	149357	21万科01	500,000	50,115,000	3.22
4	163858	20银河S5	500,000	50,075,000	3.21
5	163828	20华泰S3	500,000	50,025,000	3.21

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	700,000	67,088,000	3.64
2	163849	20安租S4	500,000	50,095,000	2.72
3	163828	20华泰S3	500,000	50,070,000	2.71
4	163858	20银河S5	500,000	50,050,000	2.71
5	149357	21万科01	500,000	50,025,000	2.71

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	600,000	57,540,000	3.06
2	163828	20华泰S3	500,000	50,080,000	2.67
3	072000249	20申万宏源CP008BC	500,000	50,065,000	2.67
4	163858	20银河S5	500,000	50,010,000	2.66
5	163849	20安租S4	500,000	50,005,000	2.66

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072000234	20浙商证券CP009	400,000	40,004,000	3.91
2	072000236	20国元证券CP006	400,000	40,004,000	3.91
3	200401	20农发01	300,000	29,973,000	2.93
4	163817	20国君S1	300,000	29,955,000	2.93
5	012001904	20美的SCP004	300,000	29,925,000	2.92
6	200406	20农发06	300,000	29,841,000	2.92

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012000354	20东航股SCP003	400,000	40,028,000	7.03
2	111909328	19浦发银行CD328	400,000	38,884,000	6.83
3	150420	15农发20	300,000	30,087,000	5.28
4	200401	20农发01	300,000	30,027,000	5.27
5	012000327	20中电投SCP002	250,000	25,032,500	4.40

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	500,000	51,280,000	12.54
2	012000354	20东航股SCP003	400,000	39,984,000	9.77
3	111909328	19浦发银行CD328	400,000	39,004,000	9.54
4	170208	17国开08	300,000	32,046,000	7.83
5	150420	15农发20	300,000	30,243,000	7.39

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	800,000	78,816,000	15.70
2	111909328	19浦发银行CD328	400,000	38,824,000	7.73
3	170208	17国开08	300,000	31,254,000	6.22
4	150420	15农发20	300,000	30,210,000	6.02
5	111990459	19杭州银行CD011	300,000	29,061,000	5.79

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	800,000	78,600,000	15.52
2	111814276	18江苏银行CD276	500,000	48,345,000	9.54
3	180204	18国开04	350,000	36,638,000	7.23
4	170208	17国开08	300,000	31,125,000	6.14
5	150420	15农发20	300,000	30,225,000	5.97

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111882322	18杭州银行CD061	500,000	48,455,000	10.91
2	111814276	18江苏银行CD276	500,000	48,440,000	10.91
3	180204	18国开04	350,000	36,571,500	8.23
4	170208	17国开08	300,000	31,038,000	6.99
5	111907039	19招商银行CD039	300,000	29,109,000	6.55

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111882322	18杭州银行CD061	500,000	48,475,000	10.47
2	111814276	18江苏银行CD276	500,000	48,470,000	10.47
3	111872188	18徽商银行CD207	400,000	39,384,000	8.51
4	180204	18国开04	300,000	31,425,000	6.79
5	170208	17国开08	300,000	30,942,000	6.68

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170015	17附息国债15	500,000	52,695,000	10.60
2	111820166	18广发银行CD166	500,000	49,180,000	9.89
3	111882322	18杭州银行CD061	500,000	48,350,000	9.73
4	111872188	18徽商银行CD207	400,000	39,340,000	7.91
5	170208	17国开08	300,000	30,798,000	6.20

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111820166	18广发银行CD166	500,000	49,185,000	9.95
2	170015	17附息国债15	500,000	49,035,000	9.92
3	111882322	18杭州银行CD061	500,000	48,225,000	9.75
4	180208	18国开08	300,000	30,309,000	6.13
5	170208	17国开08	300,000	30,162,000	6.10

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	880,000	87,489,600	16.34
2	180206	18国开06	300,000	30,702,000	5.74
3	170208	17国开08	300,000	30,018,000	5.61
4	101559046	15芜湖经开MTN001	200,000	19,610,000	3.66
5	111894131	18盛京银行CD116	200,000	19,560,000	3.65

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	1,400,000	135,086,000	24.35
2	111719304	17恒丰银行CD304	400,000	38,224,000	6.89
3	170208	17国开08	300,000	29,244,000	5.27
4	101559046	15芜湖经开MTN001	200,000	19,608,000	3.53
5	111894131	18盛京银行CD116	200,000	19,552,000	3.52

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	400,000	38,032,000	7.61
2	170208	17国开08	300,000	28,872,000	5.77
3	101559046	15芜湖经开MTN001	200,000	19,366,000	3.87
4	111785657	17成都农商银行CD043	200,000	19,004,000	3.80
5	150414	15农发14	140,000	13,942,600	2.79

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	400,000	38,200,000	7.44
2	011764077	17新希望SCP001	200,000	20,026,000	3.90
3	101559046	15芜湖经开MTN001	200,000	19,880,000	3.87
4	111721154	17渤海银行CD154	200,000	19,780,000	3.85
5	111780378	17广东南粤银行CD093	200,000	19,546,000	3.81

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111721082	17渤海银行CD082	300,000	29,661,000	5.73
2	1080115	10绍黄酒债	200,000	20,194,000	3.90
3	101559046	15芜湖经开MTN001	200,000	19,870,000	3.84
4	111780378	17广东南粤银行CD093	200,000	19,548,000	3.78
5	111794715	17天津银行CD039	200,000	19,546,000	3.78

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011699605	16万华化学SCP001	300,000	30,036,000	5.90
2	1080115	10绍黄酒债	200,000	20,176,000	3.97
3	101559046	15芜湖经开MTN001	200,000	20,000,000	3.93
4	111794659	17温州银行CD058	200,000	19,772,000	3.89
5	111794700	17张家口银行CD017	200,000	19,766,000	3.89

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江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
江南农村商业银行	(0519)96005	http://www.jnbank.cc/jnrcb/
杭州联合银行	96596	https://www.urcb.com/
日照银行	0633-96588	https://www.bankofrizhao.com.cn/
贵州银行	4000696655	www.bgzchina.com
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通证券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
国投证券	95517	www.essence.com.cn
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
申万宏源西部证券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
第一创业证券	95358	www.firstcapital.com.cn
华福证券	95547	www.hfzq.com.cn
甬兴证券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
华源证券	95305	http://www.jzsec.com
中天证券	95346	www.iztzq.com
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汇林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
挖财基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
陆享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小满基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
蚂蚁基金	400-076-6123	www.fund123.cn
长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉实财富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
创金启富基金	010-66154828	www.5irich.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普泽	4006099200	www.yixinfund.com
苏宁基金	025-66996699	www.snjijin.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
济安财富	400-673-7010	www.jianfortune.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
联泰资产	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信财富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
陆金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
万家财富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
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东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
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