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收益回报
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- 近1月
  0%以下 0%-5% 5%-10% 10-15% 15%以上
- 半年
  0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
- 近一年
  0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
- 近三年
  0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
- 近五年
  0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
- 今年以来
  0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
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  0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
风险等级
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成立年限
- 全部
- ≤1年
- 1-2年
- 2-3年
- 3-4年
- 4-5年
- ＞5年
基金规模
- 全部
- ≤5亿
- 5-10亿
- 10-20亿
- 20-50亿
- 50-100亿
- ＞100亿

短期业绩

长期业绩

基金名称	基金类型	净值日期	基金净值(元)	累计净值	昨日	近一周	近一月	近三月	近六月	今年以来	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	债券型	2026-02-09	1.1674	1.1674	0.32%	0.48%	1.20%	--	--	2.25%	--	--	--	--	3.19%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	债券型	2026-02-09	1.1663	2.4011	0.32%	0.47%	1.17%	1.18%	3.47%	2.22%	4.33%	6.63%	8.00%	9.31%	235.05%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	债券型	2026-02-09	1.0521	1.8275	0.23%	0.71%	0.80%	1.32%	1.82%	1.17%	3.36%	4.05%	5.84%	13.37%	109.95%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	债券型	2026-02-09	1.0473	1.7540	0.22%	0.71%	0.77%	1.25%	1.66%	1.14%	3.05%	3.37%	4.73%	11.28%	97.22%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	债券型	2026-02-09	1.0639	1.0639	0.22%	0.71%	0.79%	1.31%	1.81%	1.17%	--	--	--	--	4.67%	申购定投
万家添利A 019684	债券型	2026-02-09	1.2579	1.2579	0.18%	0.55%	0.34%	1.62%	4.60%	1.37%	8.49%	19.72%	--	--	18.31%	申购定投
万家添利C 161908	债券型	2026-02-09	1.2476	2.2424	0.18%	0.55%	0.31%	1.54%	4.42%	1.33%	8.11%	18.90%	17.00%	44.00%	164.32%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	债券型	2026-02-09	1.2116	1.6448	0.06%	0.15%	0.44%	0.78%	1.16%	0.54%	2.22%	6.09%	11.85%	18.59%	74.13%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	债券型	2026-02-09	1.1713	1.5688	0.06%	0.15%	0.42%	0.71%	1.02%	0.51%	1.89%	5.18%	10.45%	16.18%	64.45%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	债券型	2026-02-09	1.2105	1.2105	0.07%	0.16%	0.44%	0.79%	1.16%	0.54%	2.22%	--	--	--	5.55%	申购定投
万家双利A 519190	债券型	2026-02-09	1.3637	1.6512	0.68%	0.50%	0.46%	2.28%	10.07%	2.80%	8.77%	14.40%	10.01%	23.64%	70.78%	申购定投
万家双利C 016580	债券型	2026-02-09	1.3490	1.5691	0.68%	0.49%	0.43%	2.19%	9.88%	2.76%	8.39%	13.62%	8.97%	--	7.01%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	债券型	2026-02-09	1.0416	1.2864	0.05%	0.11%	0.35%	0.46%	0.68%	0.36%	1.66%	6.49%	10.42%	17.55%	31.85%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	债券型	2026-02-09	1.0327	1.2485	0.04%	0.10%	0.32%	0.38%	0.53%	0.32%	1.35%	5.86%	9.37%	15.51%	27.30%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	债券型	2026-02-09	1.2634	1.4561	0.05%	0.10%	0.34%	0.49%	0.30%	0.35%	0.53%	6.72%	10.92%	19.63%	49.79%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	债券型	2026-02-09	1.2442	1.4310	0.04%	0.09%	0.32%	0.44%	0.19%	0.33%	0.31%	6.28%	10.24%	18.41%	46.84%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	债券型	2026-02-09	1.0191	1.3662	0.01%	0.03%	0.10%	0.42%	0.85%	0.12%	1.82%	6.72%	10.45%	18.38%	42.17%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	债券型	2026-02-09	1.0177	1.3456	0.01%	0.03%	0.09%	0.38%	0.79%	0.11%	1.67%	6.39%	9.88%	17.24%	39.55%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	债券型	2026-02-09	1.0186	1.1664	0.01%	0.03%	0.10%	0.39%	0.80%	0.11%	1.75%	6.23%	10.28%	--	10.72%	申购定投
万家家享中短债A 519199	债券型	2026-02-09	1.0516	1.2676	0.03%	0.06%	0.17%	0.41%	0.67%	0.20%	1.71%	4.66%	8.33%	14.99%	28.81%	申购定投
万家家享中短债C 007926	债券型	2026-02-09	1.0414	1.2531	0.03%	0.06%	0.16%	0.37%	0.58%	0.19%	1.52%	4.25%	7.69%	13.93%	16.26%	申购定投
万家家享中短债D 016787	债券型	2026-02-09	1.0550	1.1591	0.03%	0.06%	0.17%	0.41%	0.67%	0.21%	1.70%	4.63%	9.80%	--	10.50%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	债券型	2026-02-06	1.1447	1.3056	0.08%	0.08%	0.25%	0.42%	0.69%	0.25%	1.20%	5.29%	7.88%	12.56%	32.67%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	债券型	2026-02-06	1.1152	1.2606	0.07%	0.07%	0.22%	0.33%	0.54%	0.22%	0.89%	4.65%	6.87%	10.63%	27.60%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	债券型	2026-02-06	1.1441	1.1674	0.07%	0.07%	0.25%	0.41%	0.69%	0.25%	1.19%	--	--	--	4.32%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	债券型	2026-02-09	1.0140	1.3050	0.02%	0.11%	0.26%	0.38%	0.47%	0.22%	0.58%	5.36%	9.16%	17.27%	34.99%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	债券型	2026-02-09	1.0046	1.2942	0.01%	0.10%	0.24%	0.32%	0.35%	0.20%	0.38%	4.95%	8.53%	16.12%	33.65%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	债券型	2026-02-09	1.0916	1.3520	0.03%	0.14%	0.34%	0.40%	0.29%	0.31%	0.36%	7.45%	11.51%	18.84%	40.42%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	债券型	2026-02-09	1.0878	1.3351	0.03%	0.14%	0.32%	0.36%	0.19%	0.29%	0.16%	7.00%	10.84%	17.62%	38.20%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	债券型	2026-02-09	1.0901	1.1776	0.03%	0.13%	0.33%	0.41%	0.29%	0.30%	0.35%	7.28%	11.36%	--	13.95%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	债券型	2026-02-09	1.0253	1.3228	0.06%	0.15%	0.41%	0.47%	0.16%	0.38%	0.20%	5.48%	8.92%	17.29%	34.94%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	债券型	2026-02-09	1.0233	1.3176	0.05%	0.15%	0.41%	0.47%	0.22%	0.37%	0.26%	5.55%	8.97%	17.31%	34.33%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	债券型	2026-02-09	1.0701	1.2861	0.04%	0.09%	0.25%	0.22%	0.32%	0.22%	0.66%	4.72%	6.90%	13.74%	31.20%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	债券型	2026-02-09	1.0781	1.1205	0.04%	0.10%	0.28%	0.31%	0.48%	0.26%	0.96%	5.37%	7.88%	--	10.09%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	债券型	2026-02-09	1.0852	1.3235	0.03%	0.09%	0.27%	0.29%	0.45%	0.25%	0.94%	5.40%	7.92%	15.50%	35.69%	申购定投
万家玖盛A 004464	债券型	2026-02-09	1.0161	1.3257	0.04%	0.14%	0.38%	0.36%	0.17%	0.29%	-0.34%	4.95%	8.76%	17.09%	37.44%	申购定投
万家玖盛C 004465	债券型	2026-02-09	1.0146	1.3112	0.04%	0.14%	0.36%	0.31%	0.07%	0.27%	-0.53%	4.52%	8.10%	15.89%	35.55%	申购定投
万家玖盛D 022183	债券型	2026-02-09	1.0157	1.0526	0.04%	0.14%	0.37%	0.35%	0.17%	0.28%	-0.31%	--	--	--	1.84%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	债券型	2026-02-06	1.1020	1.3193	0.01%	0.01%	0.10%	0.33%	0.60%	0.10%	1.10%	4.19%	7.41%	14.07%	34.92%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	债券型	2026-02-06	1.0875	1.3000	0.01%	0.01%	0.07%	0.28%	0.50%	0.07%	0.90%	3.77%	6.75%	12.95%	32.66%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	债券型	2026-02-06	1.0972	1.0972	0.09%	0.09%	0.09%	0.54%	0.54%	0.09%	0.54%	--	--	--	0.59%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	债券型	2026-02-09	1.2277	1.3307	0.51%	0.82%	1.07%	2.81%	7.08%	2.24%	9.79%	13.57%	8.52%	8.14%	33.89%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	债券型	2026-02-09	1.1867	1.2877	0.51%	0.82%	1.04%	2.70%	6.88%	2.20%	9.35%	12.55%	7.12%	5.88%	29.40%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	债券型	2026-02-09	1.0694	1.2662	0.06%	0.17%	0.48%	0.53%	0.15%	0.42%	-0.04%	5.85%	9.55%	18.06%	29.45%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	债券型	2026-02-09	1.0580	1.2360	0.06%	0.16%	0.46%	0.43%	-0.04%	0.39%	-0.43%	5.00%	8.21%	15.93%	25.82%	申购定投
万家民安增利A 007488	债券型	2026-02-09	1.0207	1.1486	0.00%	0.00%	0.55%	0.87%	1.21%	0.67%	1.86%	3.96%	6.34%	12.07%	15.83%	申购定投
万家民安增利C 007489	债券型	2026-02-09	1.0155	1.1201	0.00%	0.00%	0.51%	0.75%	0.96%	0.62%	1.40%	3.03%	4.86%	9.52%	12.64%	申购定投
万家鑫盛A 007703	债券型	2026-02-09	1.0850	1.1684	0.04%	0.06%	0.18%	0.41%	0.72%	0.20%	1.49%	3.79%	6.35%	13.05%	17.53%	申购定投
万家鑫盛C 007704	债券型	2026-02-09	1.0782	1.1595	0.04%	0.06%	0.17%	0.37%	0.66%	0.20%	1.41%	3.52%	5.94%	12.32%	16.58%	申购定投
万家惠享39个月 007979	债券型	2026-02-06	1.0361	1.1792	0.05%	0.05%	0.25%	0.73%	1.44%	0.25%	2.93%	5.80%	8.58%	15.16%	19.20%	申购定投
万家可转债债券A 008331	债券型	2026-02-09	1.5839	1.5839	1.46%	3.80%	3.66%	10.41%	17.15%	8.38%	25.56%	40.03%	29.89%	65.80%	58.39%	申购定投
万家可转债债券C 008332	债券型	2026-02-09	1.5476	1.5476	1.46%	3.79%	3.62%	10.30%	16.91%	8.33%	25.05%	38.91%	28.35%	62.53%	54.76%	申购定投
万家可转债债券D 025133	债券型	2026-02-09	1.6024	1.6024	1.46%	3.80%	3.65%	10.41%	17.10%	8.38%	--	--	--	--	19.37%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	债券型	2026-02-09	1.1259	1.1824	0.16%	0.58%	0.55%	1.00%	0.73%	0.91%	1.21%	6.10%	9.26%	17.29%	19.01%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	债券型	2026-02-09	1.1118	1.1635	0.16%	0.58%	0.52%	0.92%	0.58%	0.88%	0.90%	5.45%	8.27%	15.53%	16.97%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	债券型	2026-02-06	1.0559	1.1595	0.09%	0.09%	0.25%	0.18%	0.18%	0.25%	0.01%	5.32%	9.02%	--	16.68%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	债券型	2026-02-09	1.0314	1.1336	0.06%	0.17%	0.45%	0.32%	0.10%	0.38%	-0.28%	5.60%	9.14%	--	14.00%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	债券型	2026-02-09	1.0299	1.0731	0.06%	0.16%	0.45%	0.32%	0.09%	0.38%	-0.28%	--	--	--	4.87%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	债券型	2026-02-09	1.1209	1.1209	0.01%	0.03%	0.13%	0.36%	0.72%	0.15%	1.66%	4.04%	7.15%	--	12.09%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	债券型	2026-02-09	1.1110	1.1110	0.02%	0.03%	0.11%	0.32%	0.62%	0.14%	1.45%	3.62%	6.52%	--	11.10%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	债券型	2026-02-09	1.0549	1.1321	0.05%	0.14%	0.37%	0.21%	-0.10%	0.33%	0.10%	5.69%	10.07%	--	13.68%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	债券型	2026-02-09	1.0016	1.0928	0.05%	0.13%	0.35%	0.14%	-0.29%	0.32%	-0.57%	3.22%	6.48%	--	9.42%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	债券型	2026-02-09	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	债券型	2026-02-09	1.0337	1.1114	0.06%	0.16%	0.46%	0.35%	0.25%	0.41%	-0.31%	6.13%	9.95%	--	11.44%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	债券型	2026-02-09	1.0257	1.0953	0.06%	0.15%	0.43%	0.39%	0.20%	0.37%	-0.57%	5.30%	8.61%	--	9.75%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	债券型	2026-02-09	1.0730	1.1553	0.06%	0.14%	0.38%	0.49%	0.53%	0.37%	0.44%	7.28%	16.08%	--	16.13%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	债券型	2026-02-09	1.0703	1.1405	0.06%	0.13%	0.33%	0.38%	0.32%	0.31%	-0.01%	6.36%	14.68%	--	14.52%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	债券型	2026-02-09	1.0163	1.0991	0.04%	0.14%	0.37%	0.39%	0.34%	0.29%	0.21%	6.00%	9.94%	--	10.21%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	债券型	2026-02-09	1.0152	1.0981	0.04%	0.13%	0.34%	0.30%	0.17%	0.25%	-0.14%	5.32%	9.77%	--	10.06%	申购定投
万家惠利债券A 016421	债券型	2026-02-09	1.0921	1.0921	0.31%	0.57%	0.69%	1.52%	3.92%	1.35%	6.11%	11.19%	8.95%	--	9.21%	申购定投
万家惠利债券C 016422	债券型	2026-02-09	1.0775	1.0775	0.30%	0.56%	0.64%	1.41%	3.70%	1.31%	5.67%	10.28%	7.62%	--	7.75%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	债券型	2026-02-09	1.0223	1.0890	0.05%	0.14%	0.38%	0.40%	0.42%	0.28%	0.27%	5.08%	8.72%	--	9.08%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	债券型	2026-02-09	1.0166	1.0803	0.05%	0.14%	0.38%	0.36%	0.30%	0.28%	0.03%	4.54%	7.87%	--	8.17%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	债券型	2026-02-09	1.0151	1.0804	0.03%	0.11%	0.30%	0.43%	0.55%	0.26%	0.63%	5.47%	--	--	8.21%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	债券型	2026-02-09	1.0132	1.0774	0.03%	0.10%	0.31%	0.42%	0.52%	0.27%	0.54%	5.26%	--	--	7.90%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	债券型	2026-02-09	1.0770	1.0770	0.31%	0.55%	0.64%	1.27%	4.08%	1.25%	5.84%	10.47%	--	--	7.70%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	债券型	2026-02-09	1.0658	1.0658	0.31%	0.55%	0.60%	1.17%	3.87%	1.21%	5.41%	9.59%	--	--	6.58%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	债券型	2026-02-09	1.0644	1.0644	0.02%	0.04%	0.16%	0.39%	0.63%	0.20%	1.40%	5.62%	--	--	6.44%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	债券型	2026-02-09	1.0597	1.0597	0.02%	0.03%	0.15%	0.34%	0.53%	0.18%	1.19%	5.20%	--	--	5.97%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	债券型	2026-02-09	1.1541	1.1541	0.71%	0.86%	1.48%	2.00%	6.64%	2.22%	11.12%	14.56%	--	--	15.41%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	债券型	2026-02-09	1.1450	1.1450	0.70%	0.85%	1.45%	1.90%	6.43%	2.18%	10.71%	13.68%	--	--	14.50%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	债券型	2026-02-09	1.0422	1.0422	0.03%	0.07%	0.20%	0.46%	0.72%	0.19%	2.11%	4.21%	--	--	4.22%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	债券型	2026-02-09	1.0380	1.0380	0.04%	0.07%	0.18%	0.41%	0.61%	0.17%	1.89%	3.79%	--	--	3.80%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	债券型	2026-02-09	1.0328	1.0328	0.14%	0.49%	0.67%	0.88%	0.47%	0.97%	0.99%	--	--	--	3.28%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	债券型	2026-02-09	1.0292	1.0292	0.14%	0.49%	0.66%	0.83%	0.36%	0.95%	0.78%	--	--	--	2.92%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	债券型	2026-02-09	1.0388	1.0388	0.03%	0.05%	0.24%	0.42%	0.70%	0.27%	1.25%	--	--	--	3.88%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	债券型	2026-02-09	1.0359	1.0359	0.02%	0.04%	0.22%	0.37%	0.62%	0.25%	1.09%	--	--	--	3.59%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	债券型	2026-02-09	1.0134	1.0134	0.02%	0.05%	0.16%	0.35%	0.53%	0.20%	--	--	--	--	1.34%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	债券型	2026-02-09	1.0104	1.0104	0.02%	0.04%	0.13%	0.27%	0.37%	0.16%	--	--	--	--	1.04%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	债券型	2026-02-09	1.0068	1.0068	0.02%	0.05%	0.16%	0.38%	0.65%	0.20%	--	--	--	--	0.68%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	债券型	2026-02-09	1.0058	1.0058	0.02%	0.05%	0.15%	0.33%	0.55%	0.18%	--	--	--	--	0.58%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	债券型	2026-02-09	1.0147	1.0147	0.01%	0.05%	0.12%	0.79%	--	0.15%	--	--	--	--	1.47%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	债券型	2026-02-09	1.0138	1.0138	0.00%	0.04%	0.10%	0.75%	--	0.13%	--	--	--	--	1.38%	申购定投
万家裕利债券A 024106	债券型	2026-02-09	1.0271	1.0271	0.56%	0.54%	0.99%	2.36%	--	1.75%	--	--	--	--	2.71%	申购定投
万家裕利债券C 024107	债券型	2026-02-09	1.0256	1.0256	0.55%	0.53%	0.95%	2.25%	--	1.71%	--	--	--	--	2.56%	申购定投
万家元利债券A 025979	债券型	2026-02-06	1.0001	1.0001	0.00%	--	--	--	--	0.01%	--	--	--	--	0.01%	申购定投
万家元利债券C 025980	债券型	2026-02-06	1.0001	1.0001	0.00%	--	--	--	--	0.01%	--	--	--	--	0.01%	申购定投
万家和谐增长混合A 519181	混合型	2026-02-09	3.0547	6.1312	1.65%	0.65%	2.30%	9.96%	62.61%	5.21%	65.07%	135.43%	75.02%	88.75%	746.01%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	混合型	2026-02-09	3.0173	3.0173	1.64%	0.64%	2.27%	9.84%	62.21%	5.17%	64.33%	133.46%	72.86%	--	72.74%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	混合型	2026-02-09	3.8414	4.9814	1.41%	1.82%	11.08%	29.93%	64.88%	19.25%	82.52%	105.76%	88.78%	110.68%	745.49%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	混合型	2026-02-09	3.8098	3.8098	1.41%	1.81%	11.04%	29.79%	64.56%	19.20%	81.78%	104.13%	--	--	107.61%	申购定投
万家行业优选 161903	混合型	2026-02-09	1.4455	5.1608	2.44%	-0.52%	-2.01%	4.51%	25.82%	7.50%	33.77%	87.65%	17.19%	-12.09%	939.44%	申购定投
万家精选A 519185	混合型	2026-02-09	1.8678	3.2421	0.28%	5.11%	3.38%	-1.53%	10.04%	10.42%	17.78%	6.99%	31.74%	70.43%	370.84%	申购定投
万家精选C 015566	混合型	2026-02-09	1.8274	1.9536	0.27%	5.10%	3.32%	-1.69%	9.70%	10.34%	17.07%	5.70%	29.38%	--	55.27%	申购定投
万家新利 519191	混合型	2026-02-09	2.1063	2.4689	1.08%	5.80%	4.16%	1.01%	14.75%	12.07%	17.88%	7.12%	30.45%	93.59%	194.68%	申购定投
万家瑞丰A 001488	混合型	2026-02-09	1.8934	1.8934	1.75%	2.63%	0.43%	5.69%	22.46%	4.47%	28.32%	43.14%	34.19%	32.35%	89.34%	申购定投
万家瑞丰C 001489	混合型	2026-02-09	1.7846	1.7846	1.75%	2.63%	0.41%	5.60%	22.27%	4.44%	27.94%	42.27%	32.98%	30.36%	78.46%	申购定投
万家瑞兴A 001518	混合型	2026-02-09	1.4886	2.1286	1.76%	5.63%	1.07%	7.45%	26.64%	4.98%	42.45%	61.28%	15.59%	-12.69%	123.16%	申购定投
万家瑞兴C 015390	混合型	2026-02-09	1.4646	1.4646	1.76%	5.63%	1.03%	7.31%	26.32%	4.92%	41.75%	60.21%	14.26%	--	18.32%	申购定投
万家品质A 519195	混合型	2026-02-09	5.0937	5.5117	1.79%	0.44%	3.27%	12.15%	66.69%	6.22%	72.13%	146.58%	84.33%	118.45%	604.93%	申购定投
万家品质C 016600	混合型	2026-02-09	5.0096	5.0096	1.79%	0.42%	3.22%	12.02%	66.28%	6.17%	71.27%	144.17%	81.61%	--	72.79%	申购定投
万家瑞益A 001635	混合型	2026-02-09	1.6510	1.6510	0.18%	0.96%	0.66%	0.67%	3.50%	1.17%	5.27%	8.46%	1.64%	0.98%	65.10%	申购定投
万家瑞益C 001636	混合型	2026-02-09	1.5881	1.5881	0.18%	0.95%	0.64%	0.62%	3.39%	1.15%	5.05%	8.02%	1.02%	-0.03%	58.81%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	混合型	2026-02-09	4.6999	5.1936	1.89%	0.78%	3.33%	10.50%	67.34%	6.18%	70.66%	145.11%	95.88%	127.79%	596.13%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	混合型	2026-02-09	4.6727	4.6727	1.88%	0.77%	3.29%	10.36%	66.92%	6.13%	69.81%	--	--	--	65.65%	申购定投
万家瑞和A 002664	混合型	2026-02-09	1.3430	1.4530	0.25%	0.22%	0.43%	1.09%	3.13%	0.86%	4.61%	12.84%	11.78%	13.84%	49.11%	申购定投
万家瑞和C 002665	混合型	2026-02-09	1.3165	1.3895	0.25%	0.22%	0.43%	1.06%	3.08%	0.84%	4.50%	12.61%	11.45%	13.29%	41.30%	申购定投
万家颐达A 519197	混合型	2026-02-09	1.5497	1.7057	2.54%	2.88%	4.34%	12.53%	31.00%	8.80%	50.03%	84.69%	41.94%	37.01%	77.73%	申购定投
万家颐达C 019077	混合型	2026-02-09	1.5309	1.5309	2.54%	2.87%	4.30%	12.38%	30.67%	8.74%	49.28%	82.86%	--	--	39.44%	申购定投
万家颐和A 519198	混合型	2026-02-09	1.7716	2.2716	0.62%	2.02%	2.21%	2.87%	15.45%	7.06%	22.74%	34.06%	2.64%	34.02%	150.80%	申购定投
万家颐和C 016620	混合型	2026-02-09	1.7424	1.7424	0.62%	2.01%	2.16%	2.74%	15.18%	6.99%	22.15%	32.74%	1.13%	--	-4.37%	申购定投
万家瑞盈A 003734	混合型	2026-02-09	1.5534	1.5534	1.54%	2.37%	-0.70%	1.80%	15.96%	1.90%	22.65%	25.03%	27.47%	29.61%	55.34%	申购定投
万家瑞盈C 003735	混合型	2026-02-09	1.5414	1.5414	1.55%	2.36%	-0.71%	1.75%	15.84%	1.88%	22.40%	24.54%	26.72%	28.78%	54.14%	申购定投
万家瑞祥A 001633	混合型	2026-02-09	1.2955	1.4565	0.50%	0.29%	0.31%	1.90%	6.39%	1.20%	8.44%	18.42%	13.89%	12.06%	51.41%	申购定投
万家瑞祥C 001634	混合型	2026-02-09	1.2786	1.4335	0.50%	0.29%	0.29%	1.85%	6.28%	1.17%	8.21%	17.93%	13.19%	10.93%	48.61%	申购定投
万家瑞富A 001530	混合型	2026-02-09	1.1216	1.3269	1.61%	1.73%	1.70%	2.99%	10.62%	3.13%	17.35%	28.52%	10.56%	1.11%	34.90%	申购定投
万家瑞富C 012007	混合型	2026-02-09	1.0693	1.3078	1.62%	1.72%	1.67%	2.92%	10.45%	3.08%	16.99%	27.75%	9.57%	--	1.18%	申购定投
万家瑞隆A 003751	混合型	2026-02-09	2.0570	2.0570	3.18%	4.93%	6.00%	7.84%	26.95%	11.77%	33.63%	22.22%	-10.28%	4.21%	105.70%	申购定投
万家瑞隆C 015384	混合型	2026-02-09	2.0174	2.0174	3.17%	4.92%	5.96%	7.70%	26.62%	11.71%	32.95%	20.98%	-11.63%	--	-10.61%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	混合型	2026-02-09	2.5187	2.5187	-0.08%	5.11%	3.26%	-4.55%	6.20%	9.72%	13.60%	2.29%	24.63%	82.22%	151.87%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	混合型	2026-02-09	2.4811	2.4811	-0.08%	5.10%	3.22%	-4.68%	5.93%	9.66%	13.02%	1.26%	22.78%	--	24.94%	申购定投
万家量化睿选A 004641	混合型	2026-02-09	1.8798	1.8798	1.83%	2.99%	5.48%	16.54%	40.51%	10.84%	60.41%	96.61%	35.23%	24.01%	87.98%	申购定投
万家量化睿选C 016556	混合型	2026-02-09	1.8412	1.8412	1.82%	2.98%	5.43%	16.36%	40.09%	10.76%	59.44%	94.24%	32.79%	--	24.42%	申购定投
万家臻选A 005094	混合型	2026-02-09	5.0290	5.0290	1.75%	0.75%	3.27%	10.30%	69.01%	6.51%	69.04%	144.15%	88.94%	130.11%	402.90%	申购定投
万家臻选C 022709	混合型	2026-02-09	4.9991	4.9991	1.74%	0.74%	3.23%	10.12%	68.55%	6.45%	68.17%	--	--	--	64.33%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	混合型	2026-02-09	4.0979	4.0979	3.74%	-1.19%	-0.35%	-2.70%	47.08%	2.57%	43.45%	98.26%	39.18%	67.89%	309.79%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	混合型	2026-02-09	3.9337	3.9337	3.74%	-1.20%	-0.39%	-2.83%	46.70%	2.51%	42.72%	96.28%	37.10%	63.75%	293.37%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	混合型	2026-02-09	1.7197	1.7197	0.86%	1.21%	-2.87%	6.23%	6.29%	2.36%	5.19%	5.24%	-14.57%	-31.20%	71.97%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	混合型	2026-02-09	1.6474	1.6474	0.86%	1.20%	-2.92%	6.10%	6.02%	2.31%	4.66%	4.19%	-15.85%	-32.90%	64.74%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	混合型	2026-02-09	1.7135	1.7135	2.23%	2.27%	1.98%	13.60%	18.46%	7.89%	34.17%	65.92%	36.62%	-13.22%	71.35%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	混合型	2026-02-09	1.6447	1.6447	2.23%	2.26%	1.93%	13.46%	18.14%	7.83%	33.48%	64.24%	34.57%	-15.41%	64.47%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	混合型	2026-02-09	1.5658	2.7947	2.68%	2.68%	0.66%	7.82%	25.71%	3.64%	25.39%	22.27%	10.36%	43.75%	206.22%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	混合型	2026-02-09	1.5128	2.7261	2.67%	2.66%	0.57%	7.57%	25.10%	3.52%	24.30%	20.25%	7.65%	--	-9.33%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	混合型	2026-02-09	2.7053	3.1770	3.32%	2.32%	2.91%	16.11%	56.94%	15.55%	52.15%	51.35%	22.01%	0.37%	160.86%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	混合型	2026-02-09	2.3350	2.5029	3.31%	2.30%	2.84%	15.87%	56.30%	15.45%	50.93%	48.94%	19.13%	-3.57%	168.37%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	混合型	2026-02-09	3.3537	3.8936	1.01%	2.80%	5.27%	22.12%	21.03%	18.51%	30.65%	72.08%	17.21%	47.12%	290.46%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	混合型	2026-02-09	3.2032	3.7306	1.00%	2.79%	5.23%	21.97%	20.72%	18.44%	29.98%	70.36%	15.45%	43.49%	272.95%	申购定投
万家经济新动能A 005311	混合型	2026-02-09	2.1300	2.1300	1.91%	-0.53%	-4.29%	0.47%	19.02%	6.49%	39.14%	92.43%	17.78%	-6.00%	113.00%	申购定投
万家经济新动能C 005312	混合型	2026-02-09	2.0295	2.0295	1.91%	-0.53%	-4.33%	0.35%	18.72%	6.43%	38.45%	90.51%	16.02%	-8.33%	102.95%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	混合型	2026-02-09	3.5556	3.5556	3.67%	-0.61%	-0.71%	-3.54%	45.83%	2.41%	41.24%	107.21%	73.49%	39.52%	255.56%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	混合型	2026-02-09	3.4391	3.4391	3.66%	-0.62%	-0.78%	-3.74%	45.23%	2.32%	40.09%	103.91%	69.39%	--	8.11%	申购定投
万家社会责任A 161912	混合型	2026-02-09	3.7106	4.3536	1.45%	0.35%	2.54%	8.85%	64.78%	5.63%	66.27%	138.54%	86.82%	105.50%	435.45%	申购定投
万家社会责任C 161913	混合型	2026-02-09	3.5873	4.2238	1.45%	0.34%	2.49%	8.71%	64.37%	5.57%	65.43%	136.16%	84.04%	100.43%	417.35%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	混合型	2026-02-09	2.6185	2.6185	2.58%	0.20%	2.19%	6.90%	33.47%	4.17%	40.28%	102.37%	36.62%	48.16%	161.85%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	混合型	2026-02-09	2.5722	2.5722	2.57%	0.18%	2.15%	6.77%	33.14%	4.12%	39.58%	100.36%	34.55%	0.00%	27.44%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	混合型	2026-02-09	3.1450	3.6250	3.58%	-0.41%	-0.50%	-0.92%	48.44%	3.05%	46.61%	92.56%	35.64%	97.41%	297.03%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	混合型	2026-02-09	3.0474	3.5169	3.58%	-0.41%	-0.54%	-1.05%	48.07%	3.00%	45.87%	90.64%	33.62%	92.53%	284.71%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	混合型	2026-02-09	1.0693	1.0693	3.07%	0.42%	3.96%	9.08%	39.60%	6.28%	47.53%	55.94%	-3.42%	-13.59%	6.93%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	混合型	2026-02-09	1.0373	1.0373	3.07%	0.42%	3.92%	8.94%	39.25%	6.23%	46.80%	54.41%	-4.86%	-15.72%	3.73%	申购定投
万家自主创新A 008120	混合型	2026-02-09	1.2608	1.2608	2.34%	-1.59%	-3.22%	1.15%	19.77%	5.73%	27.48%	74.97%	2.16%	-16.43%	26.08%	申购定投
万家自主创新C 008121	混合型	2026-02-09	1.2235	1.2235	2.33%	-1.60%	-3.27%	1.02%	19.46%	5.67%	26.84%	73.23%	0.63%	-18.49%	22.35%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	混合型	2026-02-09	1.2367	1.2367	0.43%	0.80%	0.91%	2.10%	5.06%	1.67%	7.88%	18.77%	12.35%	11.06%	23.67%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	混合型	2026-02-09	2.5838	2.5838	1.77%	-3.25%	1.54%	6.92%	52.82%	7.52%	59.05%	127.77%	78.28%	87.14%	158.38%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	混合型	2026-02-06	0.8126	0.8126	0.05%	-2.03%	-3.14%	4.58%	5.12%	2.85%	6.39%	6.15%	-15.40%	-31.74%	-18.74%	申购定投
万家创业板2年A 161914	混合型	2026-02-09	0.8310	0.8310	2.69%	-0.46%	-1.44%	8.70%	16.94%	9.53%	23.83%	37.45%	-14.24%	-25.44%	-16.90%	申购定投
万家创业板2年C 161915	混合型	2026-02-09	0.8085	0.8085	2.69%	-0.47%	-1.47%	8.57%	16.65%	9.46%	23.21%	36.09%	-15.52%	-27.29%	-19.15%	申购定投
万家科创板2年 506001	混合型	2026-02-09	1.3924	1.5657	2.85%	0.15%	-0.02%	9.02%	32.83%	6.49%	36.93%	105.74%	37.33%	41.06%	60.17%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	混合型	2026-02-09	0.7619	0.7619	2.86%	2.83%	-7.03%	7.16%	0.79%	12.24%	7.77%	-6.24%	-33.28%	-33.77%	-23.81%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	混合型	2026-02-09	0.7422	0.7422	2.87%	2.83%	-7.06%	7.02%	0.56%	12.18%	7.24%	-7.10%	-34.22%	-35.37%	-25.78%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	混合型	2026-02-09	0.9744	0.9744	2.16%	5.12%	-2.61%	5.20%	17.89%	1.50%	45.26%	77.97%	13.50%	-24.08%	-2.56%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	混合型	2026-02-09	0.9491	0.9491	2.16%	5.12%	-2.65%	5.07%	17.59%	1.44%	44.53%	76.22%	11.82%	-25.96%	-5.09%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	混合型	2026-02-09	1.6037	1.6037	1.56%	1.69%	11.37%	34.35%	71.79%	20.55%	91.08%	114.97%	46.64%	63.36%	60.37%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	混合型	2026-02-09	1.5635	1.5635	1.55%	1.68%	11.32%	34.17%	71.36%	20.48%	90.11%	112.84%	44.46%	59.31%	56.35%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	混合型	2026-02-09	1.0988	1.0988	2.92%	4.75%	5.65%	7.43%	26.79%	11.00%	30.97%	47.99%	0.11%	--	9.88%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	混合型	2026-02-09	1.1664	1.1664	1.66%	2.27%	2.88%	13.53%	23.21%	8.69%	34.38%	65.35%	32.41%	--	16.64%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	混合型	2026-02-09	1.1382	1.1382	1.66%	2.26%	2.84%	13.38%	22.89%	8.63%	33.70%	63.70%	30.42%	--	13.82%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	混合型	2026-02-09	1.0717	1.0717	0.12%	0.40%	0.77%	1.08%	3.45%	0.91%	4.74%	8.98%	5.16%	--	7.17%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	混合型	2026-02-09	1.0514	1.0514	0.12%	0.40%	0.75%	0.99%	3.25%	0.87%	4.33%	8.11%	3.90%	--	5.14%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	混合型	2026-02-09	1.2879	1.2879	1.62%	2.77%	0.29%	12.43%	44.40%	5.64%	53.67%	49.83%	15.82%	29.37%	28.79%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	混合型	2026-02-09	1.2544	1.2544	1.61%	2.75%	0.25%	12.29%	44.03%	5.59%	52.88%	48.34%	14.10%	26.18%	25.44%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	混合型	2026-02-09	1.1719	1.1719	0.50%	0.36%	0.40%	1.66%	6.60%	1.34%	8.79%	18.11%	14.87%	--	17.19%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	混合型	2026-02-09	1.1336	1.1336	0.14%	0.30%	-0.03%	-0.12%	3.60%	0.30%	6.02%	12.25%	8.60%	--	13.36%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	混合型	2026-02-09	1.1127	1.1127	0.13%	0.29%	-0.06%	-0.22%	3.38%	0.25%	5.60%	11.34%	7.30%	--	11.27%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	混合型	2026-02-09	1.1243	1.1243	0.31%	0.54%	0.82%	2.18%	6.37%	1.66%	9.59%	20.89%	14.34%	--	12.43%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	混合型	2026-02-09	1.1043	1.1043	0.30%	0.53%	0.78%	2.08%	6.15%	1.62%	9.15%	19.92%	12.97%	--	10.43%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	混合型	2026-02-09	0.9401	0.9401	2.88%	2.30%	1.29%	3.96%	15.99%	5.11%	52.76%	86.94%	18.24%	--	-5.99%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	混合型	2026-02-09	0.9213	0.9213	2.88%	2.30%	1.26%	3.83%	15.71%	5.06%	52.03%	85.30%	16.61%	--	-7.87%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	混合型	2026-02-09	1.0625	1.0625	2.41%	2.14%	-0.52%	6.92%	24.88%	2.51%	26.52%	26.62%	17.14%	--	6.25%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	混合型	2026-02-09	1.0406	1.0406	2.41%	2.14%	-0.56%	6.79%	24.56%	2.45%	25.89%	25.36%	15.40%	--	4.06%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	混合型	2026-02-06	1.5036	1.9036	-3.52%	-3.52%	6.11%	-2.60%	8.28%	6.11%	65.01%	143.52%	136.11%	--	92.38%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	混合型	2026-02-06	1.4642	1.8642	-3.53%	-3.53%	6.06%	-2.74%	8.01%	6.06%	64.17%	141.08%	132.60%	--	88.38%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	混合型	2026-02-09	1.1481	1.1481	2.71%	2.13%	1.44%	3.56%	12.78%	5.07%	46.68%	93.54%	28.58%	--	14.81%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	混合型	2026-02-09	1.1249	1.1249	2.71%	2.12%	1.41%	3.43%	12.49%	5.02%	45.94%	91.64%	26.68%	--	12.49%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	混合型	2026-02-09	0.9925	0.9925	3.20%	5.41%	5.48%	8.43%	24.94%	12.00%	33.06%	29.10%	-1.47%	--	-0.75%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	混合型	2026-02-09	0.9723	0.9723	3.21%	5.40%	5.44%	8.31%	24.65%	11.95%	32.41%	27.77%	-2.96%	--	-2.77%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	混合型	2026-02-09	1.0860	1.0860	0.33%	0.76%	1.01%	1.89%	4.39%	1.72%	6.49%	13.33%	8.57%	--	8.60%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	混合型	2026-02-09	1.0695	1.0695	0.33%	0.75%	0.98%	1.78%	4.18%	1.67%	6.06%	12.41%	7.27%	--	6.95%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	混合型	2026-02-09	1.0765	1.0765	0.01%	0.03%	0.11%	0.32%	0.60%	0.14%	1.48%	3.54%	6.16%	--	7.65%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	混合型	2026-02-09	0.9468	0.9468	2.48%	2.00%	-0.79%	6.48%	22.31%	2.12%	30.02%	38.44%	-9.18%	--	-5.32%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	混合型	2026-02-09	0.9303	0.9303	2.48%	2.00%	-0.82%	6.34%	21.99%	2.07%	29.37%	37.05%	-10.54%	--	-6.97%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	混合型	2026-02-09	0.9545	0.9545	0.78%	2.38%	2.61%	0.74%	8.33%	7.37%	16.01%	27.81%	-2.29%	--	-4.55%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	混合型	2026-02-09	0.9381	0.9381	0.78%	2.37%	2.57%	0.61%	8.05%	7.31%	15.42%	26.51%	-3.76%	--	-6.19%	申购定投
万家欣远混合A 016163	混合型	2026-02-09	0.9240	0.9240	1.26%	2.09%	-1.12%	8.30%	8.55%	5.23%	10.54%	9.62%	-11.41%	--	-7.60%	申购定投
万家欣远混合C 016164	混合型	2026-02-09	0.9085	0.9085	1.26%	2.08%	-1.16%	8.15%	8.28%	5.17%	9.99%	8.53%	-12.74%	--	-9.15%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	混合型	2026-02-09	1.4065	1.4065	1.18%	4.42%	3.40%	14.81%	14.33%	14.31%	30.40%	61.63%	--	--	40.65%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	混合型	2026-02-09	1.3863	1.3863	1.18%	4.41%	3.35%	14.66%	14.03%	14.25%	29.74%	60.01%	--	--	38.63%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	混合型	2026-02-09	0.9863	0.9863	0.80%	2.49%	2.53%	0.58%	8.21%	7.26%	16.42%	28.56%	--	--	-1.37%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	混合型	2026-02-09	0.9728	0.9728	0.80%	2.49%	2.49%	0.45%	7.94%	7.22%	15.85%	27.28%	--	--	-2.72%	申购定投
万家欣优混合A 018350	混合型	2026-02-09	1.1593	1.1593	2.46%	-0.02%	4.36%	13.53%	26.62%	13.58%	29.11%	29.27%	--	--	15.93%	申购定投
万家欣优混合C 018356	混合型	2026-02-09	1.1439	1.1439	2.44%	-0.03%	4.30%	13.37%	26.29%	13.49%	28.46%	27.97%	--	--	14.39%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	混合型	2026-02-09	1.4515	1.4515	3.66%	-0.60%	0.00%	-2.56%	45.09%	2.73%	41.72%	82.21%	--	--	45.15%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	混合型	2026-02-09	1.4328	1.4328	3.65%	-0.62%	-0.05%	-2.70%	44.71%	2.67%	41.00%	80.39%	--	--	43.28%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	混合型	2026-02-09	1.0653	1.0653	0.61%	2.75%	2.34%	0.57%	5.99%	3.04%	14.03%	18.06%	--	--	6.53%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	混合型	2026-02-09	1.0534	1.0534	0.60%	2.73%	2.30%	0.43%	5.72%	2.97%	13.45%	16.89%	--	--	5.34%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	混合型	2026-02-09	2.3746	2.3746	1.95%	1.99%	10.61%	33.16%	78.19%	19.24%	119.28%	133.88%	--	--	137.46%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	混合型	2026-02-09	2.3572	2.3572	1.95%	1.98%	10.56%	32.88%	77.93%	19.07%	118.36%	132.19%	--	--	135.72%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	混合型	2026-02-09	1.1759	1.1759	0.67%	3.25%	-4.90%	0.47%	-3.79%	4.51%	22.75%	43.14%	--	--	17.59%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	混合型	2026-02-09	1.1638	1.1638	0.66%	3.24%	-4.94%	0.34%	-4.03%	4.45%	22.13%	41.72%	--	--	16.38%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	混合型	2026-02-09	1.8609	1.8609	2.77%	3.80%	5.14%	14.06%	21.28%	11.66%	48.09%	88.18%	--	--	86.09%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	混合型	2026-02-09	1.8418	1.8418	2.77%	3.79%	5.10%	13.92%	20.96%	11.60%	47.34%	86.30%	--	--	84.18%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	混合型	2026-02-09	1.6710	1.6710	2.12%	3.17%	11.16%	21.80%	55.05%	17.14%	79.25%	--	--	--	67.10%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	混合型	2026-02-09	1.6548	1.6548	2.12%	3.16%	11.11%	21.69%	54.65%	17.11%	78.34%	--	--	--	65.48%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	混合型	2026-02-09	1.0804	1.0886	0.22%	0.46%	-0.22%	0.61%	2.91%	0.55%	6.18%	--	--	--	8.91%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	混合型	2026-02-09	1.0730	1.0805	0.22%	0.47%	-0.25%	0.52%	2.72%	0.51%	5.76%	--	--	--	8.10%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	混合型	2026-02-09	1.2041	1.2041	3.90%	1.14%	-0.86%	4.51%	30.51%	2.77%	27.58%	--	--	--	20.41%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	混合型	2026-02-09	1.1951	1.1951	3.90%	1.14%	-0.90%	4.38%	30.14%	2.71%	26.91%	--	--	--	19.51%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	混合型	2026-02-09	1.6053	1.6053	2.84%	1.63%	1.63%	11.98%	21.10%	8.19%	47.28%	--	--	--	60.53%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	混合型	2026-02-09	1.5941	1.5941	2.85%	1.63%	1.59%	11.84%	20.79%	8.13%	46.52%	--	--	--	59.41%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	混合型	2026-02-09	1.2470	1.2470	2.55%	2.31%	-0.01%	6.89%	23.00%	2.87%	--	--	--	--	24.70%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	混合型	2026-02-09	1.2431	1.2431	2.55%	2.30%	-0.05%	6.76%	22.70%	2.81%	--	--	--	--	24.31%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	混合型	2026-02-09	1.2921	1.2921	2.13%	0.25%	3.71%	16.24%	26.52%	14.05%	--	--	--	--	29.21%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	混合型	2026-02-09	1.2883	1.2883	2.12%	0.23%	3.66%	16.08%	26.19%	13.99%	--	--	--	--	28.83%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	混合型	2026-02-09	1.2286	1.2286	1.38%	5.09%	11.26%	13.57%	--	15.87%	--	--	--	--	22.86%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	混合型	2026-02-09	1.2261	1.2261	1.37%	5.08%	11.21%	13.42%	--	15.81%	--	--	--	--	22.61%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	混合型	2026-02-09	1.1959	1.1959	3.39%	2.42%	2.41%	15.74%	--	14.94%	--	--	--	--	19.59%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	混合型	2026-02-09	1.1942	1.1942	3.38%	2.41%	2.36%	15.58%	--	14.87%	--	--	--	--	19.42%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	混合型	2026-02-06	0.9981	0.9981	-0.19%	-0.19%	--	--	--	-0.19%	--	--	--	--	-0.19%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	混合型	2026-02-06	0.9980	0.9980	-0.20%	-0.20%	--	--	--	-0.20%	--	--	--	--	-0.20%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	混合型	2026-02-09	0.9938	0.9938	0.53%	-0.65%	--	--	--	-0.62%	--	--	--	--	-0.62%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	混合型	2026-02-09	0.9937	0.9937	0.53%	-0.65%	--	--	--	-0.63%	--	--	--	--	-0.63%	申购定投
万家消费成长 519193	股票型	2026-02-09	2.0452	2.0452	1.08%	1.31%	-3.09%	6.68%	8.29%	2.54%	7.22%	8.63%	-11.53%	-28.88%	104.52%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	股票型	2026-02-09	1.4678	1.4678	2.29%	2.30%	4.06%	13.62%	34.18%	8.43%	57.15%	101.76%	--	--	46.78%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	股票型	2026-02-09	1.4466	1.4466	2.28%	2.29%	4.01%	13.47%	33.85%	8.37%	56.37%	99.72%	--	--	44.66%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	股票型	2026-02-09	2.0029	2.0029	1.71%	3.48%	9.83%	24.08%	53.13%	16.73%	74.32%	100.47%	--	--	100.29%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	股票型	2026-02-09	1.9819	1.9819	1.70%	3.47%	9.79%	23.93%	52.77%	16.67%	73.47%	98.65%	--	--	98.19%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	股票型	2026-02-09	0.8442	0.8442	1.55%	-6.46%	-9.18%	-9.13%	--	-6.82%	--	--	--	--	-15.58%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	股票型	2026-02-09	0.8425	0.8425	1.55%	-6.46%	-9.21%	-9.24%	--	-6.88%	--	--	--	--	-15.75%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	股票型	2026-02-09	1.3231	1.3231	3.06%	-2.66%	19.75%	34.97%	--	28.47%	--	--	--	--	32.31%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	股票型	2026-02-09	1.3211	1.3211	3.06%	-2.67%	19.69%	34.85%	--	28.45%	--	--	--	--	32.11%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	股票型	2026-02-09	1.0563	1.0563	2.40%	2.34%	-1.48%	5.64%	--	2.36%	--	--	--	--	5.63%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	股票型	2026-02-09	1.0549	1.0549	2.41%	2.34%	-1.52%	5.50%	--	2.32%	--	--	--	--	5.49%	申购定投
万家180指数A 519180	指数型	2026-02-09	1.2008	3.5663	1.45%	2.69%	-0.73%	1.09%	12.73%	2.98%	21.30%	41.11%	23.97%	-3.03%	392.00%	申购定投
万家180指数C 022741	指数型	2026-02-09	1.1966	1.2220	1.45%	2.68%	-0.75%	1.01%	12.57%	2.93%	20.91%	--	--	--	19.88%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	指数型	2026-02-09	1.5695	2.7528	0.63%	3.15%	1.92%	-0.78%	1.77%	3.48%	10.33%	16.49%	24.40%	57.43%	189.78%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	指数型	2026-02-09	1.5443	2.7159	0.63%	3.15%	1.91%	-0.81%	1.72%	3.46%	10.21%	16.00%	23.14%	--	34.29%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	指数型	2026-02-09	1.5606	1.7186	1.77%	2.61%	0.79%	4.60%	15.95%	3.32%	25.57%	37.68%	9.84%	-5.19%	72.90%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	指数型	2026-02-09	1.9261	2.1261	1.77%	2.60%	0.75%	4.49%	15.71%	3.27%	25.06%	36.58%	8.53%	-7.06%	113.50%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	指数型	2026-02-09	1.5710	1.5710	1.78%	2.62%	0.84%	4.75%	16.28%	3.38%	26.29%	--	--	--	25.26%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	指数型	2026-02-09	1.6215	2.3574	2.10%	3.08%	3.01%	13.37%	24.65%	10.03%	46.28%	81.88%	25.52%	79.76%	200.76%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	指数型	2026-02-09	1.5988	2.3034	2.09%	3.07%	2.98%	13.26%	24.40%	9.99%	45.70%	80.42%	24.03%	76.21%	189.59%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	指数型	2026-02-09	1.7020	2.3444	1.93%	3.50%	3.42%	13.60%	30.69%	10.27%	50.18%	71.44%	37.46%	59.41%	163.34%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	指数型	2026-02-09	1.6606	2.2859	1.92%	3.48%	3.38%	13.48%	30.41%	10.22%	49.57%	70.03%	35.78%	56.22%	155.55%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	指数型	2026-02-09	1.2804	1.2804	3.03%	2.19%	0.39%	3.02%	39.61%	3.03%	59.27%	100.53%	41.00%	28.03%	28.04%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	指数型	2026-02-09	1.2549	1.2549	3.02%	2.19%	0.35%	2.91%	39.34%	2.99%	58.63%	98.97%	39.34%	25.49%	25.49%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	指数型	2026-02-09	1.4618	1.4618	2.10%	3.02%	1.97%	10.47%	22.38%	8.28%	39.91%	81.03%	33.25%	--	46.18%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	指数型	2026-02-09	1.4473	1.4473	2.09%	3.01%	1.94%	10.37%	22.20%	8.24%	39.50%	79.95%	32.06%	--	44.73%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	指数型	2026-02-09	1.1854	1.1854	1.94%	1.82%	-0.47%	3.92%	25.85%	2.80%	34.78%	59.37%	--	--	18.54%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	指数型	2026-02-09	1.1785	1.1785	1.95%	1.82%	-0.48%	3.86%	25.73%	2.78%	34.52%	58.74%	--	--	17.85%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	指数型	2026-02-09	1.5827	1.5827	1.27%	2.58%	0.93%	1.06%	5.81%	6.46%	24.95%	69.62%	--	--	58.27%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	指数型	2026-02-09	1.5739	1.5739	1.28%	2.58%	0.92%	1.01%	5.71%	6.44%	24.70%	68.95%	--	--	57.39%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	指数型	2026-02-09	0.7700	0.7700	2.94%	0.67%	-1.69%	3.68%	10.33%	6.97%	6.54%	46.11%	--	--	-23.00%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	指数型	2026-02-09	0.7656	0.7656	2.93%	0.66%	-1.71%	3.61%	10.22%	6.94%	6.33%	45.52%	--	--	-23.44%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	指数型	2026-02-09	1.2425	1.2425	0.86%	3.71%	-2.96%	-4.50%	43.94%	0.11%	50.11%	88.97%	--	--	24.25%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	指数型	2026-02-09	1.2374	1.2374	0.86%	3.70%	-2.97%	-4.54%	43.82%	0.10%	49.82%	88.23%	--	--	23.74%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	指数型	2026-02-09	1.8879	1.8879	2.26%	1.34%	4.47%	26.75%	69.99%	14.55%	105.63%	126.80%	--	--	88.79%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	指数型	2026-02-09	1.8780	1.8780	2.27%	1.34%	4.45%	26.69%	69.83%	14.53%	105.22%	125.91%	--	--	87.80%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	指数型	2026-02-09	1.5869	1.5869	1.95%	3.42%	4.59%	15.23%	24.12%	11.31%	52.66%	103.03%	--	--	58.69%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	指数型	2026-02-09	1.5719	1.5719	1.95%	3.41%	4.55%	15.12%	23.88%	11.27%	52.05%	101.42%	--	--	57.19%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	指数型	2026-02-09	1.7848	1.7848	2.52%	3.16%	0.43%	6.00%	23.05%	5.33%	35.90%	--	--	--	78.48%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	指数型	2026-02-09	1.7779	1.7779	2.51%	3.15%	0.41%	5.94%	22.92%	5.30%	35.62%	--	--	--	77.79%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	指数型	2026-02-09	1.5221	1.5221	2.59%	2.71%	1.51%	14.68%	31.75%	10.83%	54.57%	--	--	--	52.21%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	指数型	2026-02-09	1.5138	1.5138	2.59%	2.71%	1.47%	14.56%	31.49%	10.78%	53.95%	--	--	--	51.38%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	指数型	2026-02-09	1.2761	1.2761	1.75%	2.59%	0.35%	4.91%	20.58%	4.34%	28.12%	--	--	--	27.61%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	指数型	2026-02-09	1.2729	1.2729	1.74%	2.58%	0.33%	4.85%	20.46%	4.32%	27.87%	--	--	--	27.29%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	指数型	2026-02-09	1.2759	1.2759	1.74%	2.58%	0.35%	4.90%	20.57%	4.33%	28.12%	--	--	--	28.54%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	指数型	2026-02-09	1.5583	1.5583	1.80%	4.08%	5.06%	15.52%	24.39%	11.30%	54.92%	--	--	--	55.83%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	指数型	2026-02-09	1.5516	1.5516	1.80%	4.07%	5.02%	15.39%	24.14%	11.25%	54.28%	--	--	--	55.16%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	指数型	2026-02-09	1.3888	1.3888	1.76%	4.11%	-4.98%	-1.64%	-8.32%	6.86%	--	--	--	--	38.88%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	指数型	2026-02-09	1.3898	1.3898	1.76%	4.11%	-5.00%	-1.68%	-8.15%	6.84%	--	--	--	--	38.98%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	指数型	2026-02-09	1.1568	1.1718	0.44%	2.30%	2.49%	-1.68%	3.28%	3.35%	--	--	--	--	17.23%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	指数型	2026-02-09	1.1549	1.1699	0.44%	2.28%	2.48%	-1.74%	3.17%	3.32%	--	--	--	--	17.04%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	指数型	2026-02-09	1.7144	1.7144	2.24%	4.31%	0.98%	20.94%	62.53%	16.77%	--	--	--	--	71.44%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	指数型	2026-02-09	1.7118	1.7118	2.23%	4.30%	0.96%	20.87%	62.36%	16.74%	--	--	--	--	71.18%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	指数型	2026-02-09	1.0130	1.0130	0.39%	1.47%	-0.35%	-5.19%	1.68%	1.62%	--	--	--	--	1.30%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	指数型	2026-02-09	1.0116	1.0116	0.39%	1.46%	-0.37%	-5.25%	1.58%	1.60%	--	--	--	--	1.16%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	指数型	2026-02-09	1.1586	1.1586	0.88%	2.69%	4.63%	7.55%	15.73%	6.30%	--	--	--	--	15.86%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	指数型	2026-02-09	1.1573	1.1573	0.87%	2.67%	4.61%	7.49%	15.61%	6.27%	--	--	--	--	15.73%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	指数型	2026-02-09	1.0954	1.0954	2.67%	1.70%	0.08%	2.33%	--	2.76%	--	--	--	--	9.54%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	指数型	2026-02-09	1.0945	1.0945	2.66%	1.70%	0.07%	2.28%	--	2.74%	--	--	--	--	9.45%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	指数型	2026-02-09	1.0377	1.0377	1.54%	2.37%	-0.57%	1.70%	--	2.02%	--	--	--	--	3.77%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	指数型	2026-02-09	1.0367	1.0367	1.53%	2.36%	-0.58%	1.64%	--	1.99%	--	--	--	--	3.67%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	指数型	2026-02-09	1.0471	1.0471	1.69%	3.80%	-0.28%	4.23%	--	3.86%	--	--	--	--	4.71%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	指数型	2026-02-09	1.0457	1.0457	1.68%	3.78%	-0.31%	4.11%	--	3.81%	--	--	--	--	4.57%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	指数型	2026-02-06	1.0041	1.0041	0.31%	0.31%	0.60%	--	--	0.60%	--	--	--	--	0.41%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	指数型	2026-02-06	1.0037	1.0037	0.30%	0.30%	0.58%	--	--	0.58%	--	--	--	--	0.37%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	指数型	2026-02-09	0.9921	0.9921	1.38%	2.62%	-1.23%	--	--	-0.74%	--	--	--	--	-0.79%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	指数型	2026-02-09	0.9917	0.9917	1.38%	2.62%	-1.25%	--	--	-0.77%	--	--	--	--	-0.83%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	指数型	2026-02-09	0.9482	0.9482	1.38%	-1.60%	-4.07%	--	--	-1.58%	--	--	--	--	-5.18%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	指数型	2026-02-09	0.9479	0.9479	1.38%	-1.60%	-4.08%	--	--	-1.59%	--	--	--	--	-5.21%	申购定投
万家上证50ETF 510680	ETF	2026-02-09	3.3012	3.3012	1.46%	2.77%	-1.33%	2.12%	11.46%	1.87%	21.60%	39.09%	21.87%	-7.79%	230.12%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	ETF	2026-02-09	1.4688	1.4688	2.22%	3.19%	2.16%	11.75%	21.81%	9.20%	41.24%	88.45%	39.46%	--	46.88%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	ETF	2026-02-09	1.1631	1.1631	2.06%	1.92%	-0.44%	4.02%	27.91%	2.88%	37.53%	64.58%	11.63%	--	16.31%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	ETF	2026-02-09	1.8530	1.8530	2.39%	1.61%	5.33%	30.16%	76.90%	16.72%	116.93%	153.21%	--	--	85.30%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	ETF	2026-02-09	1.6044	1.6044	2.67%	3.36%	0.53%	6.68%	25.67%	5.81%	40.00%	92.67%	--	--	60.44%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	ETF	2026-02-09	1.0851	1.1551	0.67%	3.38%	2.14%	-0.38%	2.47%	3.79%	11.70%	--	--	--	16.16%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	ETF	2026-02-09	1.6265	1.6265	3.13%	0.73%	-2.01%	3.70%	11.89%	7.14%	6.73%	--	--	--	62.65%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	ETF	2026-02-09	2.1732	2.1732	2.36%	4.50%	1.51%	23.16%	69.23%	18.68%	76.75%	--	--	--	117.32%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	ETF	2026-02-09	1.4654	1.4834	0.47%	2.43%	2.80%	-1.40%	4.11%	3.76%	27.96%	--	--	--	48.38%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	ETF	2026-02-09	0.9498	0.9498	0.41%	1.57%	-0.26%	-5.38%	2.39%	1.82%	7.30%	--	--	--	-5.02%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	ETF	2026-02-09	1.5948	1.5948	1.87%	4.36%	-5.22%	-1.78%	-8.09%	7.31%	73.76%	--	--	--	59.48%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	ETF	2026-02-09	1.7838	1.7838	2.70%	0.21%	-4.45%	8.95%	53.83%	4.65%	77.28%	--	--	--	78.38%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	ETF	2026-02-09	1.3034	1.3034	1.85%	2.74%	0.38%	5.48%	22.38%	4.62%	30.90%	--	--	--	30.34%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	ETF	2026-02-09	4.8904	1.2484	1.62%	2.52%	-0.57%	1.95%	16.84%	2.21%	--	--	--	--	24.84%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	ETF	2026-02-09	1.3495	1.3495	2.48%	0.57%	-0.98%	3.53%	40.27%	8.59%	--	--	--	--	34.95%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	ETF	2026-02-09	1.1796	1.1796	1.63%	2.62%	0.64%	7.79%	16.17%	4.98%	--	--	--	--	17.96%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	ETF	2026-02-09	1.0821	1.0821	1.12%	-3.93%	-5.44%	-8.79%	-4.10%	-2.39%	--	--	--	--	8.21%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	ETF	2026-02-09	1.4976	1.4976	1.42%	4.13%	-6.04%	29.05%	21.88%	7.72%	--	--	--	--	49.76%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	ETF	2026-02-09	1.7402	1.7402	3.15%	1.74%	0.01%	2.75%	48.25%	2.92%	--	--	--	--	74.02%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	ETF	2026-02-09	0.9511	0.9511	1.45%	-1.71%	-4.21%	-8.47%	-3.15%	-1.38%	--	--	--	--	-4.89%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	ETF	2026-02-09	1.5488	1.5488	3.98%	-1.99%	-2.22%	7.54%	50.05%	3.61%	--	--	--	--	54.88%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	ETF	2026-02-09	1.2291	1.2291	0.94%	2.84%	4.87%	8.15%	21.20%	6.68%	--	--	--	--	22.91%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	ETF	2026-02-09	100.8071	1.0081	0.04%	0.06%	0.35%	0.33%	--	0.36%	--	--	--	--	0.81%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	ETF	2026-02-06	1.0036	1.0036	0.00%	--	--	--	--	0.36%	--	--	--	--	0.36%	申购定投
万家稳健养老（FOF）A 006294	FOF	2026-02-05	1.2971	1.2971	-0.30%	-0.80%	1.12%	1.93%	4.48%	1.69%	7.38%	14.64%	8.76%	8.14%	29.71%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	FOF	2026-02-05	1.3228	1.3228	-0.29%	-0.79%	1.17%	2.06%	4.76%	1.74%	7.97%	15.85%	10.51%	--	12.30%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	FOF	2026-02-05	1.4536	1.4536	-0.70%	-2.05%	2.39%	5.43%	12.46%	3.69%	21.58%	35.70%	14.36%	8.79%	45.36%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	FOF	2026-02-05	1.4749	1.4749	-0.69%	-2.03%	2.43%	5.57%	12.74%	3.73%	22.17%	36.97%	15.93%	--	20.74%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	FOF	2026-02-05	1.1721	1.1721	-0.64%	-1.78%	2.20%	4.75%	10.34%	3.31%	18.41%	32.22%	12.32%	3.82%	17.21%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	FOF	2026-02-05	1.1878	1.1878	-0.63%	-1.76%	2.24%	4.86%	10.60%	3.36%	18.95%	33.42%	13.82%	--	18.61%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	FOF	2026-02-05	1.1354	1.1354	-0.40%	-1.21%	0.61%	1.95%	6.37%	1.48%	11.29%	20.62%	12.40%	--	13.54%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	FOF	2026-02-05	1.1489	1.1489	-0.40%	-1.20%	0.64%	2.04%	6.58%	1.52%	11.73%	21.55%	13.71%	--	15.04%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	FOF	2026-02-05	1.2387	1.2387	-0.57%	-1.76%	2.02%	4.67%	12.02%	3.37%	21.92%	34.89%	--	--	23.87%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	FOF	2026-02-05	1.4075	1.4075	-1.28%	-3.30%	1.95%	7.41%	21.58%	4.43%	38.92%	72.07%	--	--	40.75%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	FOF	2026-02-05	1.3951	1.3951	-1.28%	-3.30%	1.92%	7.31%	21.33%	4.39%	38.38%	70.70%	--	--	39.51%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	FOF	2026-02-05	1.0618	1.0618	-0.23%	-0.82%	0.93%	1.41%	3.85%	1.28%	--	--	--	--	6.18%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	FOF	2026-02-05	1.0580	1.0580	-0.24%	-0.83%	0.90%	1.31%	3.64%	1.23%	--	--	--	--	5.80%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	FOF	2026-02-05	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--	--	--	--	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	FOF	2026-02-05	1.1966	1.1966	-1.10%	-2.87%	3.16%	7.42%	17.34%	5.26%	--	--	--	--	19.66%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	FOF	2026-02-05	1.1935	1.1935	-1.11%	-2.88%	3.12%	7.31%	17.09%	5.21%	--	--	--	--	19.35%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	FOF	2026-02-05	1.0270	1.0270	-0.52%	-1.84%	1.72%	2.39%	--	2.17%	--	--	--	--	2.70%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	FOF	2026-02-05	1.0256	1.0256	-0.53%	-1.85%	1.70%	2.30%	--	2.13%	--	--	--	--	2.56%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	FOF	2026-02-05	1.0101	1.0101	-0.12%	-0.84%	0.79%	--	--	0.93%	--	--	--	--	1.01%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	FOF	2026-02-05	1.0097	1.0097	-0.12%	-0.84%	0.77%	--	--	0.91%	--	--	--	--	0.97%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	FOF	2026-01-30	1.0065	1.0065	0.16%	0.16%	--	--	--	0.65%	--	--	--	--	0.65%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	FOF	2026-01-30	1.0063	1.0063	0.15%	0.15%	--	--	--	0.63%	--	--	--	--	0.63%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	FOF	2026-01-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	--	0.00%	--	--	--	--	0.00%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	QDII	2026-02-06	0.8540	0.8540	0.41%	-7.43%	-6.20%	-6.03%	5.98%	-2.90%	41.65%	91.31%	19.76%	--	-14.60%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	QDII	2026-02-06	0.8318	0.8318	0.41%	-7.44%	-6.24%	-6.17%	5.65%	-2.96%	40.79%	89.00%	17.62%	--	-16.82%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	QDII	2026-02-09	1.1224	1.1224	1.05%	-3.72%	-5.19%	-8.34%	-4.30%	-2.30%	5.88%	54.39%	--	--	12.24%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	QDII	2026-02-09	1.1290	1.1290	1.06%	-3.72%	-5.20%	-8.39%	-4.42%	-2.33%	5.58%	55.55%	--	--	12.90%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	QDII	2026-02-06	1.4760	1.4760	2.05%	-1.90%	-2.95%	-2.04%	4.27%	-1.70%	10.64%	28.78%	--	--	47.60%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	QDII	2026-02-06	1.4680	1.4680	2.05%	-1.90%	-2.97%	-2.09%	4.17%	-1.72%	10.39%	28.18%	--	--	46.80%	申购定投

基金名称	基金类型	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月	近三月	近六月	今年以来	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来	操作
万家货币A 519508	货币型	2026-02-09	0.3280	1.151%	0.02%	0.10%	0.30%	0.61%	0.13%	1.31%	3.03%	5.11%	9.26%	75.02%	申购定投
万家货币B 519507	货币型	2026-02-09	0.3937	1.395%	0.03%	0.12%	0.36%	0.74%	0.15%	1.55%	3.53%	5.87%	10.58%	41.95%	申购定投
万家货币D 018614	货币型	2026-02-09	0.3937	1.394%	0.03%	0.12%	0.36%	0.74%	0.15%	1.55%	3.53%	--	--	5.04%	申购定投
万家货币R 519501	货币型	2026-02-09	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	货币型	2026-02-09	0.3690	1.303%	0.02%	0.11%	0.34%	0.69%	0.15%	1.46%	3.34%	5.58%	10.09%	33.86%	申购定投
万家货币F 019099	货币型	2026-02-09	0.3279	1.151%	0.02%	0.10%	0.30%	0.61%	0.13%	1.31%	--	--	--	2.04%	申购定投
万家日日薪A 519511	货币型	2026-02-09	0.3840	1.141%	0.02%	0.09%	0.28%	0.57%	0.12%	1.24%	2.91%	5.02%	9.29%	37.57%	申购定投
万家日日薪B 519512	货币型	2026-02-09	0.4500	1.385%	0.03%	0.11%	0.34%	0.69%	0.15%	1.48%	3.41%	5.77%	10.60%	35.33%	申购定投
万家日日薪E 018228	货币型	2026-02-09	0.4500	1.385%	0.03%	0.11%	0.34%	0.69%	0.15%	1.48%	--	--	--	1.93%	申购定投
万家日日薪R 519513	货币型	2026-02-09	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	货币型	2026-02-09	0.3112	1.084%	0.02%	0.09%	0.27%	0.57%	0.12%	1.23%	2.92%	4.95%	9.03%	30.56%	申购定投
万家现金宝B 004811	货币型	2026-02-09	0.3586	1.276%	0.02%	0.11%	0.32%	0.67%	0.14%	1.42%	3.31%	5.55%	10.07%	22.41%	申购定投
万家现金宝D 023709	货币型	2026-02-09	0.3476	1.235%	0.02%	0.10%	0.31%	0.65%	0.13%	--	--	--	--	1.23%	申购定投
万家现金宝E 015705	货币型	2026-02-09	0.2900	1.031%	0.02%	0.09%	0.26%	0.54%	0.11%	1.18%	2.81%	4.80%	--	6.12%	申购定投
万家现金增利A 004169	货币型	2026-02-09	0.3326	1.234%	0.02%	0.10%	0.31%	0.64%	0.14%	1.35%	3.12%	5.25%	9.68%	22.64%	申购定投
万家现金增利B 004170	货币型	2026-02-09	0.3847	1.431%	0.03%	0.12%	0.36%	0.73%	0.16%	1.54%	3.52%	5.85%	10.73%	24.77%	申购定投
万家天添宝A 004717	货币型	2026-02-09	0.3011	1.122%	0.02%	0.09%	0.29%	0.59%	0.12%	1.25%	2.95%	4.96%	9.19%	21.01%	申购定投
万家天添宝B 004718	货币型	2026-02-09	0.3532	1.315%	0.03%	0.11%	0.34%	0.69%	0.14%	1.45%	3.34%	5.55%	10.23%	22.98%	申购定投