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万家现金宝A

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至今
2023-08-22
2023-01-16
2022-07-21
2021-05-15
2020-07-28
2019-09-09
2018-12-08
2018-03-15
2018-01-30
2015-10-17
2014-09-23

郅元
黄倩倩
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陈佳昀
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基金名称		托管人
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基金代码	000773	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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范围

债券

金融工具

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	9,700,000	973,812,042.08	4.89
2	112303170	23农业银行CD170	5,000,000	499,003,031.48	2.51
3	112399243	23贵阳银行CD085	5,000,000	495,619,401.69	2.49
4	112315256	23民生银行CD256	4,000,000	396,023,965.06	1.99
5	220214	22国开14	3,000,000	300,403,701.16	1.51
6	112384418	23常熟农村商行CD033	3,000,000	299,365,458.27	1.50
7	112305065	23建设银行CD065	3,000,000	296,512,321.21	1.49
8	112320047	23广发银行CD047	2,500,000	249,197,084.08	1.25
9	112386642	23东莞银行CD120	2,500,000	247,232,961.26	1.24
10	210213	21国开13	2,100,000	211,112,775.06	1.06

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112303080	23农业银行CD080	6,500,000	648,333,111.49	3.14
2	112315256	23民生银行CD256	4,000,000	393,741,441.53	1.91
3	210409	21农发09	3,500,000	351,613,113.28	1.70
4	112319092	23恒丰银行CD092	3,000,000	296,341,185.4	1.44
5	210202	21国开02	2,800,000	284,987,384.54	1.38
6	210213	21国开13	2,100,000	211,534,214.62	1.02
7	220214	22国开14	2,000,000	200,188,562.34	0.97
8	112215315	22民生银行CD315	2,000,000	199,803,969.33	0.97
9	112217146	22光大银行CD146	2,000,000	199,683,010.96	0.97
10	112315198	23民生银行CD198	2,000,000	199,666,071.32	0.97

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112395779	23珠海华润银行CD049	4,000,000	392,189,687.35	2.18
2	112395190	23重庆银行CD040	4,000,000	389,575,049.76	2.17
3	112319092	23恒丰银行CD092	3,000,000	294,342,420.3	1.64
4	112394417	23青岛农商行CD072	3,000,000	294,342,420.3	1.64
5	200407	20农发07	2,100,000	214,683,736.36	1.19
6	112316019	23上海银行CD019	2,100,000	209,324,698.1	1.16
7	112394376	23深圳农商银行CD035	2,000,000	199,924,262.9	1.11
8	112392724	23宁波银行CD020	2,000,000	199,368,893.37	1.11
9	112309041	23浦发银行CD041	2,000,000	199,305,048.26	1.11
10	239916	23贴现国债16	2,000,000	199,292,080.11	1.11
11	112282970	22恒生银行CD020	2,000,000	198,638,587.87	1.11

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	4,200,000	425,813,660.65	2.30
2	210312	21进出12	3,600,000	369,696,496.31	1.99
3	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	298,537,419.55	1.61
4	112283390	22渣打中国CD007	2,600,000	257,867,831.35	1.39
5	112271258	22珠海华润银行CD124	2,500,000	249,158,760.06	1.34
6	072210212	22广发证券CP014	2,000,000	200,209,095.89	1.08
7	112284678	22深圳前海微众银行CD027	2,000,000	199,575,080.75	1.08
8	112206075	22交通银行CD075	2,000,000	199,418,642.54	1.08
9	112204001	22中国银行CD001	2,000,000	199,404,506.4	1.08
10	112219177	22恒丰银行CD177	2,000,000	199,367,857.86	1.08

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	4,200,000	423,937,240.41	2.19
2	112204001	22中国银行CD001	3,000,000	297,969,494.73	1.54
3	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	296,753,055.18	1.53
4	210312	21进出12	2,600,000	265,888,386.24	1.37
5	220201	22国开01	2,000,000	202,972,881.96	1.05
6	072210096	22东吴证券CP005	2,000,000	200,841,643.84	1.04
7	112206075	22交通银行CD075	2,000,000	198,499,953.29	1.03
8	112284088	22贵阳银行CD106	2,000,000	197,627,782.6	1.02
9	112294640	22恒生银行CD009	2,000,000	197,593,951.99	1.02
10	112282970	22恒生银行CD020	2,000,000	196,255,601.45	1.01

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112298240	22重庆农村商行CD073	3,000,000	299,578,286.38	1.60
2	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	294,979,356	1.57
3	112281276	22昆仑银行CD023	2,500,000	245,832,416.42	1.31
4	112281100	22台州银行CD015	2,300,000	229,059,295.72	1.22
5	220201	22国开01	2,000,000	201,905,127.59	1.08
6	012281614	22东航SCP008	2,000,000	200,675,965.4	1.07
7	072210096	22东吴证券CP005	2,000,000	200,035,068.49	1.07
8	112292169	22江苏江南农村商业银行CD023	2,000,000	199,561,341.74	1.06
9	112281842	22华侨永亨中国CD014	2,000,000	199,064,230.78	1.06
10	112294863	22台州银行CD001	2,000,000	198,961,410.02	1.06

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170206	17国开06	2,300,000	239,006,355.49	1.49
2	2203662	22进出662	2,000,000	199,850,963.66	1.25
3	112295348	22汇丰银行CD043	2,000,000	199,767,482.22	1.25
4	112294459	22南洋商业银行CD010	2,000,000	199,067,474.57	1.24
5	112105114	21建设银行CD114	2,000,000	199,041,172.95	1.24
6	112294863	22台州银行CD001	2,000,000	197,708,493.41	1.24
7	112217034	22光大银行CD034	2,000,000	195,430,849.4	1.22
8	112206090	22交通银行CD090	2,000,000	195,145,040.82	1.22
9	112294640	22恒生银行CD009	2,000,000	194,877,500.01	1.22
10	112293657	22广州农村商业银行CD029	1,900,000	185,503,373.24	1.16

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170206	17国开06	2,300,000	231,094,287.24	1.56
2	012103969	21电网SCP025	2,000,000	199,928,043.59	1.35
3	012103769	21中电投SCP036	2,000,000	199,897,758.24	1.35
4	112104020	21中国银行CD020	2,000,000	198,924,343.23	1.34
5	112105073	21建设银行CD073	2,000,000	198,602,124.41	1.34
6	112105114	21建设银行CD114	2,000,000	197,679,388.51	1.33
7	210206	21国开06	1,500,000	150,064,506.2	1.01
8	170309	17进出09	1,300,000	131,155,310.2	0.88
9	150412	15农发12	1,000,000	100,602,783.88	0.68
10	112194797	21南京银行CD049	1,000,000	99,509,245.71	0.67

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112108129	21中信银行CD129	3,000,000	293,690,677.56	1.57
2	170206	17国开06	2,300,000	232,037,944.7	1.24
3	012102516	21中建材集SCP003	2,000,000	199,994,535.55	1.07
4	112105114	21建设银行CD114	2,000,000	196,296,971.54	1.05
5	019628	20国债02	1,600,000	160,028,426.4	0.86
6	210206	21国开06	1,500,000	150,119,105.65	0.80
7	012102268	21苏交通SCP013	1,500,000	149,981,989.24	0.80
8	170309	17进出09	1,300,000	131,709,575.52	0.70
9	150412	15农发12	1,000,000	101,050,491.68	0.54
10	072100133	21招商证券CP010BC	1,000,000	100,072,950	0.53

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012101891	21电网SCP017	2,000,000	200,000,146.35	0.93
2	012100217	21粤海SCP001	2,000,000	199,988,205.52	0.93
3	112190661	21宁波银行CD011	2,000,000	199,769,790.62	0.93
4	112003131	20农业银行CD131	2,000,000	199,658,867.46	0.93
5	108802	进出1902	1,589,330	158,966,202.53	0.74
6	200409	20农发09	1,500,000	150,096,011.95	0.70
7	112116012	21上海银行CD012	1,500,000	149,859,476.18	0.70
8	112014116	20江苏银行CD116	1,500,000	149,691,427.19	0.69
9	112085456	20南京银行CD112	1,500,000	149,531,858.54	0.69
10	072100092	21申万宏源CP003BC	1,400,000	139,979,023.89	0.65

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112089917	20南京银行CD140	2,500,000	249,670,607.52	1.17
2	012101210	21东方电气SCP001	2,000,000	200,000,140.04	0.94
3	163853	20兴业S1	2,000,000	200,000,000	0.94
4	012100217	21粤海SCP001	2,000,000	199,921,341.65	0.94
5	012002800	20中远海运SCP004	2,000,000	199,904,122.65	0.94
6	112014072	20江苏银行CD072	2,000,000	199,249,266.12	0.93
7	012100883	21中化股SCP010	1,600,000	159,997,919.24	0.75
8	160416	16农发16	1,500,000	150,045,546.31	0.70
9	112097770	20成都银行CD074	1,500,000	149,753,211.88	0.70
10	112098397	20威海商行CD023	1,500,000	149,519,686.01	0.70

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	209943	20贴现国债43	2,100,000	209,022,801.87	1.12
2	163853	20兴业S1	2,000,000	200,000,000	1.07
3	012003735	20东航股SCP030	2,000,000	199,892,026.09	1.07
4	012003774	20国药控股SCP008	2,000,000	199,727,928.56	1.07
5	112004004	20中国银行CD004	2,000,000	198,436,235.14	1.06
6	112003178	20农业银行CD178	2,000,000	197,306,313.64	1.06
7	209947	20贴现国债47	1,800,000	178,877,413.75	0.96
8	180208	18国开08	1,500,000	150,574,279.83	0.81
9	012004275	20广州地铁SCP007	1,500,000	149,932,824.49	0.80
10	209950	20贴现国债50	1,500,000	149,817,497.84	0.80

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111913102	19浙商银行CD102	3,000,000	299,248,237.41	1.71
2	012003244	20沪电力SCP017	2,500,000	249,746,879.9	1.43
3	012002545	20南电SCP010	2,500,000	249,563,746.81	1.43
4	012001611	20万华化学SCP002	2,300,000	229,620,595.59	1.31
5	163831	20石化S1	2,100,000	209,569,012.09	1.20
6	209943	20贴现国债43	2,100,000	207,673,614.52	1.19
7	112018360	20华夏银行CD360	2,100,000	206,888,367.43	1.18
8	072000216	20银河证券CP010	2,000,000	200,029,375.21	1.14
9	012001587	20中冶SCP006	2,000,000	200,000,321.02	1.14
10	012003020	20东航股SCP029	2,000,000	199,775,808.64	1.14

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112008110	20中信银行CD110	10,000,000	994,792,078.98	4.80
2	190307	19进出07	6,300,000	631,135,839.78	3.04
3	111911201	19平安银行CD201	4,000,000	397,527,023.09	1.92
4	190211	19国开11	3,300,000	330,524,183.01	1.59
5	112082286	20成都银行CD139	3,000,000	298,326,636.66	1.44
6	111913102	19浙商银行CD102	3,000,000	297,568,204.4	1.43
7	012001587	20中冶SCP006	2,000,000	200,001,602.31	0.96
8	111984772	19九江银行CD110	2,000,000	199,520,771.78	0.96
9	112022008	20邮储银行CD008	2,000,000	199,067,503.67	0.96

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170407	17农发07	5,100,000	510,462,590.78	2.11
2	111912032	19北京银行CD032	5,000,000	499,776,504.81	2.07
3	111906180	19交通银行CD180	5,000,000	497,256,220.42	2.06
4	170305	17进出05	4,000,000	400,168,691.64	1.66
5	112095051	20苏州银行CD066	4,000,000	399,594,023.85	1.65
6	111984477	19宁波银行CD166	4,000,000	398,874,860.51	1.65
7	170205	17国开05	3,400,000	340,279,937.97	1.41
8	041900377	19深能源CP002	2,000,000	200,000,428.82	0.83
9	112095173	20重庆银行CD031	2,000,000	199,794,607.69	0.83
10	112009033	20浦发银行CD033	2,000,000	199,471,600.5	0.83

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190201	19国开01	6,900,000	690,000,672.43	3.74
2	111909015	19浦发银行CD015	3,000,000	299,495,524.93	1.62
3	111991401	19杭州银行CD022	3,000,000	298,933,671.32	1.62
4	111909418	19浦发银行CD418	3,000,000	298,801,137.99	1.62
5	111915620	19民生银行CD620	3,000,000	297,946,424.68	1.62
6	111918020	19华夏银行CD020	2,600,000	259,589,219.08	1.41
7	111915043	19民生银行CD043	2,500,000	249,415,451.55	1.35
8	111981991	19华融湘江银行CD065	2,200,000	219,874,747.62	1.19
9	041900377	19深能源CP002	2,000,000	200,005,985.08	1.09
10	111981955	19西安银行CD031	2,000,000	199,886,134.11	1.08

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111915043	19民生银行CD043	5,000,000	495,262,690.39	3.71
2	160215	16国开15	3,500,000	350,054,977.45	2.62
3	190201	19国开01	3,500,000	349,997,706.28	2.62
4	111981499	19郑州银行CD121	3,000,000	297,738,735.68	2.23
5	111981487	19长沙银行CD114	3,000,000	297,738,735.68	2.23
6	111981991	19华融湘江银行CD065	3,000,000	297,593,434.31	2.23
7	111918020	19华夏银行CD020	3,000,000	297,355,350.23	2.23
8	111909015	19浦发银行CD015	3,000,000	297,185,844.14	2.23
9	111910086	19兴业银行CD086	2,500,000	247,026,891.25	1.85
10	071900072	19招商证券CP008BC	2,000,000	200,000,029.09	1.50

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180312	18进出12	3,100,000	310,424,594.61	2.56
2	011901336	19船重SCP002	3,000,000	299,752,936.87	2.48
3	111909015	19浦发银行CD015	3,000,000	294,893,975.33	2.44
4	111811282	18平安银行CD282	2,000,000	199,861,255.12	1.65
5	111888409	18华融湘江银行CD197	2,000,000	199,426,153.06	1.65
6	111909139	19浦发银行CD139	2,000,000	199,380,310.25	1.65
7	111886664	18杭州银行CD069	2,000,000	198,261,746.63	1.64
8	111991236	19汇丰银行CD003	2,000,000	196,382,973.34	1.62
9	111990410	19宁波银行CD011	1,700,000	167,265,386.9	1.38
10	111990239	19杭州银行CD004	1,500,000	148,686,946.23	1.23

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160415	16农发15	2,400,000	240,084,925.95	2.09
2	071900007	19国信证券CP002	2,000,000	200,002,066.07	1.75
3	111817076	18光大银行CD076	2,000,000	199,876,091.18	1.74
4	111816318	18上海银行CD318	2,000,000	199,801,145.26	1.74
5	111811109	18平安银行CD109	2,000,000	199,554,009.38	1.74
6	111918109	19华夏银行CD109	2,000,000	198,718,110.06	1.73
7	111811282	18平安银行CD282	2,000,000	198,463,785.47	1.73
8	111888409	18华融湘江银行CD197	2,000,000	198,021,794.4	1.73
9	111871689	18湖北银行CD122	2,000,000	197,333,221.76	1.72
10	071900003	19国信证券CP001	1,500,000	150,000,376.96	1.31

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111814258	18江苏银行CD258	3,000,000	298,583,270.32	4.36
2	111810618	18兴业银行CD618	2,000,000	198,402,423.12	2.90
3	111817076	18光大银行CD076	2,000,000	198,289,799.78	2.90
4	111816318	18上海银行CD318	2,000,000	198,181,561.13	2.89
5	111811109	18平安银行CD109	2,000,000	197,956,662.16	2.89
6	011802440	18国新控股SCP011	1,000,000	100,001,746.62	1.46
7	189949	18贴现国债49	1,000,000	99,831,062.02	1.46
8	111889733	18宁波银行CD242	1,000,000	99,518,542.01	1.45
9	111814265	18江苏银行CD265	1,000,000	99,512,217.4	1.45
10	111889929	18宁波银行CD244	1,000,000	99,507,637.74	1.45

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011801634	18中车SCP004	1,000,000	100,001,070.51	1.85
2	071800037	18中信CP008	1,000,000	100,000,000	1.85
3	189945	18贴现国债45	1,000,000	99,513,267.91	1.85
4	111806216	18交通银行CD216	1,000,000	98,401,722.54	1.83
5	111886163	18徽商银行CD146	1,000,000	98,345,548.19	1.82
6	170211	17国开11	700,000	69,981,999.95	1.30
7	011800626	18鲁黄金SCP003	600,000	60,010,454.23	1.11
8	180207	18国开07	600,000	59,955,597.39	1.11
9	1422005	14海尔财务02	500,000	50,695,199.8	0.94
10	011800560	18华晨SCP001	500,000	50,061,994.01	0.93

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719297	17恒丰银行CD297	2,800,000	277,396,295.12	8.14
2	071800018	18中信CP005BC	1,000,000	100,023,147.29	2.94
3	111811072	18平安银行CD072	1,000,000	99,135,406.79	2.91
4	111815270	18民生银行CD270	1,000,000	99,119,236.26	2.91
5	111821101	18渤海银行CD101	1,000,000	99,092,966.16	2.91
6	111899515	18盛京银行CD229	1,000,000	99,002,643.14	2.91
7	170211	17国开11	700,000	69,895,412.89	2.05
8	011800626	18鲁黄金SCP003	600,000	60,058,291.8	1.76
9	180207	18国开07	600,000	59,935,267.83	1.76
10	011800560	18华晨SCP001	500,000	50,130,155.68	1.47

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719297	17恒丰银行CD297	2,800,000	274,140,111.68	8.33
2	111820065	18广发银行CD065	2,000,000	197,980,302.34	6.01
3	111710600	17兴业银行CD600	1,500,000	149,008,489.15	4.53
4	111820054	18广发银行CD054	1,500,000	148,672,588.29	4.51
5	011800174	18苏国信SCP004	1,000,000	100,063,146.66	3.04
6	071800009	18渤海证券CP003	1,000,000	99,980,591.06	3.04
7	011800432	18苏交通SCP005	1,000,000	99,968,283.5	3.04
8	111818063	18华夏银行CD063	1,000,000	99,213,981.36	3.01
9	111710649	17兴业银行CD649	1,000,000	99,086,320.29	3.01

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719297	17恒丰银行CD297	2,800,000	270,957,306.71	8.52
2	111719296	17恒丰银行CD296	2,000,000	195,865,953.37	6.16
3	111709453	17浦发银行CD453	1,500,000	147,240,256.43	4.63
4	111785624	17天津农村商业银行CD227	1,000,000	98,943,348.13	3.11
5	170207	17国开07	510,000	50,948,155.63	1.60
6	111785686	17桂林银行CD136	500,000	49,471,674.09	1.56
7	111786595	17天津银行CD219	500,000	49,331,554.24	1.55
8	111786502	17郑州银行CD181	500,000	48,769,959.52	1.53

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719297	17恒丰银行CD297	2,800,000	267,741,963.12	9.63
2	111719296	17恒丰银行CD296	2,000,000	193,542,121.24	6.96
3	170207	17国开07	1,010,000	100,848,583.02	3.63
4	111785624	17天津农村商业银行CD227	1,000,000	97,785,161.28	3.52
5	111784711	17盛京银行CD241	600,000	59,457,116.31	2.14
6	111799264	17中原银行CD118	500,000	49,537,596.08	1.78
7	111785445	17天津银行CD196	500,000	49,511,345.57	1.78
8	111780378	17广东南粤银行CD093	500,000	49,448,934.72	1.78
9	111785660	17锦州银行CD273	500,000	48,892,580.66	1.76
10	170204	17国开04	350,000	34,869,998.07	1.25

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111721082	17渤海银行CD082	1,500,000	148,617,045.54	7.57
2	111797831	17广州农村商业银行CD088	700,000	69,580,352.11	3.54
3	111799264	17中原银行CD118	500,000	48,918,789.93	2.49
4	111780378	17广东南粤银行CD093	500,000	48,879,313.72	2.49
5	170204	17国开04	350,000	34,797,651.41	1.77
6	170203	17国开03	300,000	29,992,748.95	1.53
7	111798452	17中原银行CD093	300,000	29,785,939.15	1.52
8	111798476	17桂林银行CD078	300,000	29,783,762.29	1.52
9	111798577	17锦州银行CD138	300,000	29,780,655.81	1.52
10	111709229	17浦发银行CD229	300,000	29,699,305.17	1.51

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170203	17国开03	300,000	29,989,587.82	3.34
2	111794477	17常熟农村商行CD047	300,000	29,662,940.31	3.31
3	011698684	16中航租赁SCP006	200,000	19,995,231.66	2.23
4	111794661	17贵阳银行CD038	200,000	19,776,167.55	2.20
5	111794700	17张家口银行CD017	200,000	19,775,240.2	2.20
6	111794659	17温州银行CD058	200,000	19,773,839.73	2.20
7	111794670	17合肥科技农村商业银行股份有限公司CD008	200,000	19,771,511.89	2.20
8	111794516	17贵阳银行CD035	200,000	19,550,197.21	2.18
9	111794715	17天津银行CD039	200,000	19,544,863.5	2.18

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	300,000	29,998,992.18	3.05
2	011699843	16津城建SCP002	200,000	19,994,954.13	2.04
3	011698684	16中航租赁SCP006	200,000	19,991,461.81	2.04
4	019533	16国债05	150,650	15,049,852.77	1.53
5	041656013	16青国投CP002	100,000	10,013,484.43	1.02
6	041659015	16义乌国资CP002	100,000	9,998,198.47	1.02
7	011698585	16渤海金投SCP001	100,000	9,995,906.05	1.02
8	011698888	16中航租赁SCP007	100,000	9,991,272.86	1.02
9	011698794	16振华石油SCP006	100,000	9,990,944.73	1.02
10	011698832	16中电投SCP016	100,000	9,989,444.29	1.02

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	300,000	29,989,749.57	10.27
2	011699813	16金龙汽车SCP001	200,000	19,998,241.36	6.85
3	011699698	16中航租赁SCP001	200,000	19,995,994.91	6.85
4	011699843	16津城建SCP002	200,000	19,986,072.42	6.85
5	041656013	16青国投CP002	100,000	10,024,684.23	3.43
6	041558117	15渤海租赁CP003	100,000	9,998,536.07	3.42
7	041659015	16义乌国资CP002	100,000	9,996,212.96	3.42
8	111694934	16福建海峡银行CD026	100,000	9,923,751.37	3.40
9	111695930	16宁波通商银行CD063	100,000	9,898,345.39	3.39
10	111697022	16郑州市市郊农联社CD009	100,000	9,872,881.19	3.38

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	300,000	29,980,757.7	6.72
2	011699080	16保利协鑫SCP001	200,000	19,999,497.01	4.48
3	011699813	16金龙汽车SCP001	200,000	19,994,741.68	4.48
4	011699698	16中航租赁SCP001	200,000	19,980,713.71	4.48
5	011699843	16津城建SCP002	200,000	19,977,248.54	4.47
6	111694934	16福建海峡银行CD026	200,000	19,689,316.96	4.41
7	041656013	16青国投CP002	100,000	10,035,813.38	2.25
8	041573005	15丹东港CP001	100,000	9,998,866.23	2.24
9	041558117	15渤海租赁CP003	100,000	9,996,963.92	2.24
10	041659015	16义乌国资CP002	100,000	9,994,239.34	2.24

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	500,000	49,955,846.81	17.61
2	041553031	15沪豫园CP001	200,000	20,025,600.52	7.06
3	011599651	15龙岩工贸SCP002	200,000	19,997,370.93	7.05
4	011699080	16保利协鑫SCP001	200,000	19,996,459.9	7.05
5	041554027	15铁道CP001	100,000	10,051,471.04	3.54
6	011599653	15梅花SCP004	100,000	9,999,084.45	3.52
7	041573005	15丹东港CP001	100,000	9,997,716.93	3.52
8	041558117	15渤海租赁CP003	100,000	9,995,421.37	3.52
9	041659015	16义乌国资CP002	100,000	9,992,298.8	3.52
10	019515	15国债15	50,000	5,000,979.27	1.76

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011599759	15协鑫SCP004	200,000	19,999,617.01	6.71
2	011599651	15龙岩工贸SCP002	200,000	19,994,024.85	6.71
3	011518005	15铁物资SCP005	150,000	15,000,198.53	5.03
4	150416	15农发16	100,000	10,000,655.41	3.35
5	011599245	15温公用SCP001	100,000	9,999,523.64	3.35
6	011599258	15中材泥SCP001	100,000	9,998,843.72	3.35
7	011599723	15广汇汽车SCP003	100,000	9,998,390.44	3.35
8	011599653	15梅花SCP004	100,000	9,997,919.09	3.35
9	041573005	15丹东港CP001	100,000	9,996,577.6	3.35
10	041558117	15渤海租赁CP003	100,000	9,993,891.16	3.35

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011518005	15铁物资SCP005	200,000	20,000,595.75	6.23
2	011599653	15梅花SCP004	200,000	19,993,500.22	6.23
3	011599651	15龙岩工贸SCP002	200,000	19,990,668.71	6.22
4	150416	15农发16	100,000	10,000,956.55	3.11
5	011599245	15温公用SCP001	100,000	9,998,377.6	3.11
6	011599723	15广汇汽车SCP003	100,000	9,996,686.83	3.11
7	011599258	15中材泥SCP001	100,000	9,996,327.68	3.11
8	041573005	15丹东港CP001	100,000	9,995,435.78	3.11
9	019506	15国债06	30,000	3,012,925.38	0.94

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011599245	15温公用SCP001	100,000	9,997,241.79	4.60
2	041559032	15佰利联CP001	100,000	9,995,996.31	4.60
3	011599078	15北方水泥SCP001	100,000	9,994,486.08	4.60
4	011599258	15中材泥SCP001	100,000	9,993,834.42	4.60

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