收益率走势
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重仓持股

近一月
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近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	安集科技	42,003	300	0.38
2	德业股份	40,672	400	0.36
3	蓝思科技	38,855	1,900	0.35
4	道通科技	37,556.48	1,184	0.34
5	双林股份	38,152	1,900	0.34
6	全志科技	34,080	1,200	0.31
7	福耀玻璃	34,920	600	0.31
8	洛阳钼业	33,930	3,900	0.30
9	三一重工	33,984	1,800	0.30
10	东睦股份	33,999	2,100	0.30

万家瑞丰A

(001488)

混合型

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至今
2023-06-02
2023-01-06
2023-01-03
2020-05-26
2019-09-09
2019-03-20
2019-03-19
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2015-06-19

张永强
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尹诚庸
苏谋东
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周潜玮
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞丰A	注册登记人
基金代码	001488	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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金融工具

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中风险(R3)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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90天≤N＜180天	0.5%（标准费率）；0.25% （直销优惠费率）
N≥180天	0%

基金信息

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	安集科技	42,003	300	0.38
2	德业股份	40,672	400	0.36
3	蓝思科技	38,855	1,900	0.35
4	道通科技	37,556.48	1,184	0.34
5	双林股份	38,152	1,900	0.34
6	全志科技	34,080	1,200	0.31
7	福耀玻璃	34,920	600	0.31
8	洛阳钼业	33,930	3,900	0.30
9	三一重工	33,984	1,800	0.30
10	东睦股份	33,999	2,100	0.30

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石头科技	90,690.6	231	0.82
2	寒武纪	39,734	200	0.36
3	佰维存储	32,908.95	513	0.30
4	长安汽车	29,546	2,200	0.27
5	晋控煤业	29,736	1,800	0.27
6	神火股份	30,345	1,500	0.27
7	中集集团	28,706	3,100	0.26
8	西部矿业	28,720	1,600	0.26
9	湖南黄金	28,960	1,600	0.26
10	新集能源	29,250	3,000	0.26

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石头科技	79,133.67	231	0.68
2	中际旭创	46,968	300	0.40
3	格力电器	43,241	1,100	0.37
4	陕西煤业	42,653	1,700	0.36
5	中国船舶	40,700	1,100	0.35
6	中煤能源	40,040	3,500	0.34
7	潍柴动力	40,056	2,400	0.34
8	华能水电	40,236	4,200	0.34
9	中国中车	40,238	5,900	0.34
10	山西焦煤	40,248	3,900	0.34

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	传音控股	385,720.8	2,787	0.39
2	信维通信	387,040	16,400	0.39
3	三花智控	373,380	12,700	0.38
4	东睦股份	379,505	24,500	0.38
5	天孚通信	366,080	4,000	0.37
6	佳讯飞鸿	369,360	51,300	0.37
7	华力创通	369,816	15,200	0.37
8	中际旭创	372,603	3,300	0.37
9	拓维信息	359,456	23,900	0.36
10	沪电股份	360,556	16,300	0.36

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	拓荆科技	641,023.11	2,691	0.39
2	传音控股	633,531.78	4,347	0.38
3	太极实业	605,364.9	92,990	0.37
4	同仁堂	608,058	11,100	0.37
5	三环集团	610,700	19,700	0.37
6	银泰黄金	616,159	43,300	0.37
7	中航电测	617,045	14,300	0.37
8	睿创微纳	618,096.6	12,958	0.37
9	三七互娱	601,090	27,700	0.36
10	北方华创	603,250	2,500	0.36

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华海清科	951,236.7	3,774	0.42
2	宇通客车	921,250	62,500	0.41
3	精测电子	894,410	9,400	0.40
4	中兴通讯	869,814	19,100	0.39
5	TCL中环	882,290	26,575	0.39
6	盛路通信	882,630	93,400	0.39
7	拓荆科技	884,739.69	2,077	0.39
8	捷佳伟创	887,565	7,900	0.39
9	德业股份	867,390	5,800	0.38
10	中微公司	867,828.15	5,547	0.38

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	顺鑫农业	933,650	26,300	0.39
2	海信视像	950,986	48,200	0.39
3	紫金矿业	909,426	73,400	0.38
4	以岭药业	922,787	31,700	0.38
5	华润双鹤	893,032	51,800	0.37
6	锦江酒店	893,322	14,200	0.37
7	众信旅游	902,304	96,400	0.37
8	众生药业	903,760	44,000	0.37
9	宋城演艺	904,612	55,600	0.37
10	中公教育	908,460	185,400	0.37

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	3,440,562	227,400	1.39
2	中国人寿	2,327,424	62,700	0.94
3	圆通速递	2,159,675	107,500	0.87
4	中国国航	1,832,740	172,900	0.74
5	上海机场	1,702,445	29,500	0.69
6	中炬高新	1,633,341	44,300	0.66
7	格力电器	1,612,768	49,900	0.65
8	老凤祥	1,592,160	37,200	0.64
9	海尔智家	1,391,774	56,900	0.56
10	华发股份	1,285,614	141,900	0.52

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	5,052,600	280,700	1.49
2	贵州茅台	2,808,750	1,500	0.83
3	圆通速递	2,002,375	96,500	0.59
4	杭州银行	2,003,550	140,600	0.59
5	江苏银行	1,951,512	262,300	0.58
6	中国国航	1,971,501	188,300	0.58
7	韵达股份	1,865,480	119,200	0.55
8	南方航空	1,776,200	267,500	0.53
9	中国人寿	1,796,584	56,800	0.53
10	中国海油	1,733,832.68	111,704	0.51

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	4,462,776	255,600	1.25
2	贵州茅台	2,454,000	1,200	0.69
3	建发股份	2,338,223	178,900	0.66
4	牧原股份	2,288,178	41,400	0.64
5	苏博特	2,260,963	88,700	0.63
6	中炬高新	1,979,692	57,200	0.56
7	招商蛇口	1,897,659	141,300	0.53
8	上海家化	1,816,875	42,500	0.51
9	海尔智家	1,735,472	63,200	0.49
10	温氏股份	1,743,651	81,900	0.49

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,065,790	342,700	1.02
2	招商蛇口	5,001,284	329,900	0.84
3	郑煤机	4,351,458	316,700	0.73
4	中国核电	4,112,581	507,100	0.69
5	中国石油	3,800,520	688,500	0.64
6	温氏股份	3,602,970	163,400	0.60
7	海螺水泥	3,446,647.71	87,279	0.58
8	宁波银行	3,376,317	90,300	0.57
9	牧原股份	3,292,194	57,900	0.55
10	圆通速递	3,101,550	179,800	0.52

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	8,201,061	524,700	1.18
2	美的集团	4,546,696	61,600	0.65
3	新和成	4,310,120	138,500	0.62
4	赛轮轮胎	4,151,553	280,700	0.60
5	海尔智家	3,858,799	129,100	0.55
6	宁波银行	3,537,072	92,400	0.51
7	招商蛇口	3,339,002	250,300	0.48
8	新乳业	3,264,512	204,800	0.47
9	万华化学	3,292,600	32,600	0.47
10	温氏股份	3,233,754	167,900	0.46

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万华化学	4,195,275	39,300	0.50
2	天铁股份	3,804,862.93	179,729	0.45
3	招商银行	3,662,670	72,600	0.44
4	新和成	3,720,110	138,500	0.44
5	五粮液	3,510,240	16,000	0.42
6	新乳业	3,133,440	204,800	0.37
7	海尔智家	2,892,190	110,600	0.35
8	宁波银行	2,952,600	84,000	0.35
9	美的集团	2,825,760	40,600	0.34
10	伊利股份	2,665,390	70,700	0.32

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	6,562,409	121,100	0.77
2	福耀玻璃	5,981,535	107,100	0.71
3	宁德时代	5,775,840	10,800	0.68
4	工商银行	5,713,144.69	1,105,057	0.67
5	万华化学	5,060,130	46,500	0.60
6	伊利股份	4,964,684	134,800	0.59
7	宁波银行	4,898,529	125,700	0.58
8	中顺洁柔	4,815,740	174,800	0.57
9	云南白药	4,837,096	41,800	0.57
10	泸州老窖	4,270,514	18,100	0.50

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	6,577,957.78	1,187,357	1.19
2	美的集团	6,085,020	74,000	1.10
3	招商银行	5,963,370	116,700	1.08
4	泰格医药	5,433,982	36,200	0.98
5	伊利股份	5,203,900	130,000	0.94
6	上海机场	5,077,830	87,700	0.92
7	豫园股份	5,008,384	467,200	0.91
8	深圳机场	5,027,856	566,200	0.91
9	五粮液	4,850,438	18,100	0.88
10	万华化学	4,825,920	45,700	0.87

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美的集团	9,135,232	92,800	1.55
2	兴业银行	8,082,951	387,300	1.37
3	泰格医药	7,320,933	45,300	1.24
4	赣锋锂业	6,780,400	67,000	1.15
5	上海机场	6,620,250	87,500	1.12
6	招商银行	6,407,910	145,800	1.08
7	五粮液	6,274,775	21,500	1.06
8	贵州茅台	6,193,800	3,100	1.05
9	华域汽车	5,916,746	205,300	1.00
10	华测检测	5,553,373	202,900	0.94

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美的集团	6,737,280	92,800	1.25
2	九阳股份	6,063,288	149,600	1.13
3	华测检测	4,956,847	202,900	0.92
4	中国平安	4,964,526	65,100	0.92
5	五粮液	4,751,500	21,500	0.88
6	宁波银行	4,438,680	141,000	0.82
7	立讯精密	4,319,028	75,600	0.80
8	三一重工	4,208,899	169,100	0.78
9	贵州茅台	4,171,250	2,500	0.77
10	迈瑞医疗	4,106,400	11,800	0.76

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	4,973,792	3,400	1.48
2	保利地产	4,636,486	313,700	1.38
3	中国平安	4,648,140	65,100	1.38
4	长江电力	4,500,144	237,600	1.34
5	瀚蓝环境	4,286,292	195,900	1.27
6	海螺水泥	3,940,683.89	74,479	1.17
7	建设银行	3,564,519	564,900	1.06
8	工商银行	3,523,848	707,600	1.05
9	招商银行	3,449,556	102,300	1.02
10	中国铁建	3,396,414	405,300	1.01

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	伊利股份	4,908,984	164,400	2.38
2	海螺水泥	4,103,792.9	74,479	1.99
3	保利地产	3,671,403	246,900	1.78
4	工商银行	3,644,140	707,600	1.77
5	建设银行	3,581,466	564,900	1.74
6	恒瑞医药	3,349,892	36,400	1.62
7	长江电力	3,017,105	174,500	1.46
8	瀚蓝环境	2,908,172	145,700	1.41
9	邮储银行	2,862,569.67	549,984	1.39
10	中国平安	2,656,128	38,400	1.29

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	5,382,552	915,400	1.77
2	建设银行	5,319,834	735,800	1.75
3	伊利股份	5,259,800	170,000	1.73
4	中国太保	4,578,640	121,000	1.51
5	恒瑞医药	4,235,968	48,400	1.39
6	保利地产	4,132,372	255,400	1.36
7	海螺水泥	3,873,209.2	70,679	1.28
8	中信证券	3,390,200	134,000	1.12
9	中国平安	3,392,762	39,700	1.12
10	邮储银行	3,274,502.89	568,984	1.08

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	恒瑞医药	4,251,836	52,700	1.30
2	保利地产	3,986,840	278,800	1.22
3	长江电力	3,890,282	213,400	1.19
4	招商银行	3,895,475	112,100	1.19
5	上海机场	3,821,462	47,900	1.17
6	中国平安	3,760,128	43,200	1.15
7	中国太保	3,525,357	101,100	1.08
8	建设银行	3,378,966	483,400	1.03
9	工商银行	3,326,848	601,600	1.02
10	海螺水泥	3,182,311.86	76,979	0.97

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海机场	1,306,968	15,600	0.56
2	平安银行	1,253,980	91,000	0.54
3	美的集团	1,244,640	24,000	0.53
4	伊利股份	1,186,055	35,500	0.51
5	长江电力	1,113,380	62,200	0.48
6	中国建筑	1,117,225	194,300	0.48
7	工商银行	1,119,100	190,000	0.48
8	建设银行	1,133,856	152,400	0.48
9	交通银行	1,107,108	180,900	0.47
10	山东高速	1,108,320	230,900	0.47

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	龙元建设	2,441,296	228,800	3.21
2	华夏幸福	1,896,253.95	57,795	2.49
3	南方航空	1,882,128	180,800	2.48
4	新城控股	1,818,806	51,700	2.39
5	中国国航	1,771,575	149,500	2.33
6	宝钢股份	1,207,284	141,700	1.59
7	东山精密	1,051,488	43,200	1.38
8	广博股份	1,024,893.94	120,011	1.35
9	康欣新材	930,910	146,600	1.22
10	万华化学	856,340	23,500	1.13

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	3,728,001.96	118,764	3.62
2	闻泰科技	3,627,863.88	107,556	3.52
3	龙元建设	2,701,755	285,900	2.62
4	新钢股份	1,388,380	211,000	1.35
5	华泰证券	1,246,172	72,200	1.21
6	广博股份	1,134,103.95	120,011	1.10
7	康欣新材	1,081,908	146,600	1.05
8	招商银行	981,949.74	33,837	0.95
9	光大银行	931,905	230,100	0.90
10	万华化学	891,590	23,500	0.87

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	7,601,049.12	244,564	3.19
2	闻泰科技	6,624,369.18	244,803	2.78
3	东方园林	4,716,745	224,500	1.98
4	新华保险	4,680,942	82,600	1.96
5	龙元建设	4,657,338	410,700	1.95
6	贵阳银行	3,897,223.27	264,937	1.63
7	中国银行	3,470,531.44	842,362	1.46
8	农业银行	3,448,619.6	902,780	1.45
9	招商银行	2,882,985.35	112,837	1.21
10	长电科技	2,664,148.1	153,997	1.12

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	8,212,459.12	244,564	3.15
2	中国银行	5,856,874.3	1,582,939	2.25
3	招商银行	4,782,000	200,000	1.83
4	贵阳银行	4,498,529.97	284,537	1.72
5	博汇纸业	4,132,771.05	796,295	1.58
6	龙元建设	3,944,348	367,600	1.51
7	长电科技	3,848,838.15	239,803	1.48
8	农业银行	3,850,299.2	1,093,835	1.48
9	东方园林	3,753,640	224,500	1.44
10	中国平安	2,902,085.78	58,498	1.11

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	农业银行	8,528,690	2,553,500	1.08
2	中国银行	7,916,890	2,139,700	1.00
3	中国平安	7,416,878.02	200,402	0.94
4	招商银行	6,818,769	355,700	0.86
5	博汇纸业	4,696,002	915,400	0.59
6	三环集团	4,556,300	230,000	0.58
7	上海电气	3,949,822	469,100	0.50
8	广博股份	3,589,836	204,200	0.45
9	交通银行	3,434,599	551,300	0.43
10	长电科技	3,251,136	172,200	0.41

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	7,100,242.86	200,402	1.31
2	招商银行	6,260,320	355,700	1.16
3	湖南黄金	4,253,675	371,500	0.79
4	上海电气	3,949,822	469,100	0.73
5	中国中车	3,908,000	400,000	0.72
6	广博股份	3,367,219	194,300	0.62
7	申万宏源	3,210,000	513,600	0.59
8	平安银行	2,676,310	294,100	0.50
9	云南白药	2,474,875	32,500	0.46
10	上海电力	2,370,942	195,300	0.44

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国中车	7,098,112	792,200	1.62
2	中国平安	6,845,732.32	200,402	1.56
3	招商银行	6,402,600	355,700	1.46
4	上海电气	3,949,822	469,100	0.90
5	双汇发展	2,612,403.78	110,742	0.60
6	比亚迪	2,396,540.49	43,111	0.55
7	上海电力	2,290,869	195,300	0.52
8	申万宏源	2,224,804	355,400	0.51
9	云南白药	2,249,975	32,500	0.51
10	万润股份	659,904	16,800	0.15

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	1,446,000	200,000	0.64
2	贵州茅台	1,167,680	4,000	0.52
3	广博股份	1,010,500	50,000	0.45
4	中航光电	866,400	20,000	0.38
5	伊利股份	833,500	50,000	0.37
6	XD葛洲坝	756,600	130,000	0.34
7	中航动力	693,000	20,000	0.31
8	中国电建	659,590.65	115,515	0.29
9	中国平安	640,800	20,000	0.28
10	比亚迪	610,100	10,000	0.27

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	9,067,492	297,100	0.94
2	东方财富	1,887,180	42,600	0.20
3	贵州茅台	1,981,120	8,000	0.20
4	特变电工	1,548,700	170,000	0.16
5	海通证券	1,431,858	100,200	0.15
6	北新建材	1,470,479	154,300	0.15
7	比亚迪	1,176,200	20,000	0.12
8	葛洲坝	1,203,048.84	199,842	0.12
9	中国银行	1,020,000	300,000	0.11
10	龙净环保	790,800	60,000	0.08

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	6,226,000	200,000	0.25
2	大亚科技	2,828,340	171,000	0.11
3	金龙机电	1,574,720	51,800	0.06
4	黄河旋风	1,204,756	47,600	0.05
5	龙净环保	1,209,600	70,000	0.05
6	中航电子	1,231,500	50,000	0.05
7	中航动力	1,350,900	30,000	0.05
8	歌尔声学	1,384,000	40,000	0.05
9	思维列控	1,136,853.2	14,605	0.04
10	中航光电	1,138,800	30,000	0.04

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	农业银行	5,454,000	1,800,000	0.55
2	广博股份	4,314,000	200,000	0.43
3	外运发展	3,954,000	200,000	0.40
4	歌尔声学	1,892,000	80,000	0.19
5	中航光电	1,771,000	50,000	0.18
6	宁波银行	989,120	88,000	0.10
7	丽珠集团	1,039,740	26,000	0.10
8	长江证券	927,000	100,000	0.09
9	贵州茅台	837,364	4,400	0.08
10	大北农	709,800	70,000	0.07

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019730	23国债27	20,000	2,056,024.66	18.40
2	019740	24国债09	19,000	1,914,869.97	17.14
3	019728	23国债25	15,000	1,552,580.14	13.90
4	019723	23国债20	15,000	1,511,047.4	13.52
5	019733	24国债02	8,000	812,056.77	7.27

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019730	23国债27	20,000	2,046,078.9	18.40
2	019709	23国债16	20,000	2,031,230.14	18.27
3	019733	24国债02	20,000	2,021,461.37	18.18
4	019723	23国债20	15,000	1,536,703.97	13.82
5	019728	23国债25	5,000	514,714.66	4.63

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019709	23国债16	20,000	2,022,402.74	17.28
2	019733	24国债02	20,000	2,010,488.22	17.18
3	019723	23国债20	10,000	1,016,434.52	8.69
4	019730	23国债27	10,000	1,014,030.41	8.67

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149557	21国信05	80,000	8,119,669.48	8.16
2	019725	23国债22	70,000	7,088,545.21	7.12
3	019709	23国债16	53,000	5,327,734.25	5.35
4	102280177	22京能电力MTN001	50,000	5,150,509.59	5.17
5	102100709	21苏交通MTN002	50,000	5,137,669.4	5.16

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188874	21华泰13	100,000	10,312,890.41	6.23
2	138894	23安控02	100,000	10,306,060.27	6.23
3	101900608	19青岛城投MTN002	100,000	10,304,081.97	6.23
4	175274	20兖煤04	100,000	10,298,442.74	6.22
5	149289	20川机G1	100,000	10,271,939.73	6.21

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149289	20川机G1	200,000	20,468,663.01	9.06
2	136856	16光控04	200,000	20,462,465.75	9.06
3	2128003	21建设银行小微债	200,000	20,397,665.75	9.03
4	102101958	21上海环境MTN001(绿色)	100,000	10,291,208.22	4.56
5	102101664	21山东国惠MTN002A	100,000	10,280,424.66	4.55

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	200,000	20,749,594.52	8.56
2	092118003	21农发清发03	200,000	20,374,010.96	8.41
3	149289	20川机G1	200,000	20,341,068.49	8.39
4	136856	16光控04	200,000	20,324,882.19	8.39
5	220206	22国开06	200,000	20,305,857.53	8.38

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	300,000	31,433,547.95	12.69
2	2128003	21建设银行小微债	200,000	20,767,835.62	8.38
3	190208	19国开08	200,000	20,646,936.99	8.34
4	092118003	21农发清发03	200,000	20,276,778.08	8.19
5	220206	22国开06	200,000	20,209,610.96	8.16

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118003	21农发清发03	300,000	30,319,076.71	8.96
2	210203	21国开03	200,000	20,913,342.47	6.18
3	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,619,733.7	6.10
4	190208	19国开08	200,000	20,588,531.51	6.09
5	019638	20国债09	200,000	20,189,676.71	5.97

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,521,068.49	5.76
2	019658	21国债10	200,000	20,380,986.3	5.72
3	012103766	21华电SCP022	200,000	20,374,219.18	5.72
4	112210042	22兴业银行CD042	200,000	19,880,947.69	5.58
5	101575008	15杭城建MTN001	100,000	10,479,890.41	2.94

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012103884	21鲁高速SCP004	300,000	30,366,664.11	5.10
2	188183	21网租01	200,000	20,511,456.44	3.44
3	190407	19农发07	200,000	20,491,073.97	3.44
4	012102894	21兖州煤业SCP003	200,000	20,357,983.56	3.42
5	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,353,823.56	3.42

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	600,000	60,750,000	8.73
2	200207	20国开07	300,000	30,252,000	4.35
3	012103884	21鲁高速SCP004	300,000	30,030,000	4.32
4	012105264	21京能源SCP003	300,000	29,958,000	4.31
5	210210	21国开10	200,000	20,432,000	2.94

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	600,000	60,510,000	7.23
2	200207	20国开07	300,000	30,180,000	3.61
3	012102095	21苏交通SCP012	300,000	30,030,000	3.59
4	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,210,000	2.42
5	101801183	18中建材MTN003	200,000	20,176,000	2.41

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	300,000	30,099,000	3.55
2	200207	20国开07	300,000	30,084,000	3.55
3	072100093	21招商证券CP006BC	300,000	30,006,000	3.54
4	012102095	21苏交通SCP012	300,000	29,964,000	3.53
5	101801183	18中建材MTN003	200,000	20,206,000	2.38

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200308	20进出08	300,000	30,009,000	5.44
2	012100565	21中石化SCP001	300,000	30,006,000	5.44
3	200207	20国开07	300,000	29,916,000	5.42
4	112115079	21民生银行CD079	300,000	29,346,000	5.32
5	101800682	18川发展MTN001	200,000	20,244,000	3.67

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200014	20附息国债14	300,000	30,060,000	5.09
2	012001726	20深圳地铁SCP003	300,000	30,054,000	5.09
3	200308	20进出08	300,000	29,955,000	5.07
4	112003157	20农业银行CD157	300,000	29,802,000	5.05
5	101800211	18浙国贸MTN001	200,000	20,290,000	3.44

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012001726	20深圳地铁SCP003	300,000	29,931,000	5.56
2	200308	20进出08	300,000	29,886,000	5.55
3	101801183	18中建材MTN003	200,000	20,352,000	3.78
4	101800682	18川发展MTN001	200,000	20,302,000	3.77
5	101656045	16诚通控股MTN002	200,000	20,114,000	3.73

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012001420	20宝钢SCP009	200,000	19,954,000	5.92
2	155527	19京融G1	100,000	10,138,000	3.01
3	101754086	17沪世博MTN001	100,000	10,114,000	3.00
4	101764040	17上海大众MTN001	100,000	10,112,000	3.00
5	101662023	16唐山实业MTN001	100,000	10,085,000	2.99

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111909330	19浦发银行CD330	200,000	19,504,000	9.46
2	108602	国开1704	130,304	13,042,127.36	6.32
3	018006	国开1702	100,000	10,355,000	5.02
4	101800653	18中航资本MTN001	100,000	10,329,000	5.01
5	101800466	18锡产业MTN003	100,000	10,301,000	4.99

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111909330	19浦发银行CD330	300,000	29,118,000	9.59
2	018007	国开1801	200,000	20,150,000	6.63
3	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,389,000	3.42
4	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,342,000	3.40
5	101800653	18中航资本MTN001	100,000	10,265,000	3.38

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	200,000	20,240,000	6.19
2	190207	19国开07	200,000	20,062,000	6.14
3	111909022	19浦发银行CD022	200,000	19,558,000	5.98
4	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,403,000	3.18
5	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,356,000	3.17

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,369,000	4.43
2	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,334,000	4.41
3	018006	国开1702	100,000	10,210,000	4.36
4	101800466	18锡产业MTN003	100,000	10,208,000	4.36
5	0980157	09渝高速债	100,000	10,176,000	4.34

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111810354	18兴业银行CD354	100,000	9,659,000	19.07
2	108602	国开1704	80,244	8,137,544.04	16.06
3	018007	国开1801	66,000	6,672,600	13.17
4	018005	国开1701	19,000	1,900,190	3.75
5	108603	国开1804	10,000	1,005,000	1.98

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	19,000	1,908,360	53.85
2	018002	国开1302	5,000	500,250	14.12

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	5,000	504,200	13.10

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	5,000	507,500	12.08

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101559041	15郑州热力MTN002	100,000	10,045,000	13.21
2	111810062	18兴业银行CD062	100,000	9,890,000	13.01
3	111809042	18浦发银行CD042	100,000	9,786,000	12.87
4	111894131	18盛京银行CD116	100,000	9,776,000	12.86
5	170208	17国开08	100,000	9,748,000	12.82

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019557	17国债03	100,000	9,986,000	9.70
2	101559041	15郑州热力MTN002	100,000	9,968,000	9.68
3	101554069	15喀斯特旅MTN001	100,000	9,796,000	9.51
4	170208	17国开08	100,000	9,624,000	9.35
5	111719304	17恒丰银行CD304	100,000	9,508,000	9.23

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111699222	16唐山银行CD017	300,000	29,016,000	12.17
2	101554069	15喀斯特旅MTN001	200,000	20,234,000	8.49
3	101559041	15郑州热力MTN002	200,000	20,022,000	8.40
4	101560057	15陕旅集MTN001	200,000	19,920,000	8.36
5	019557	17国债03	100,000	9,981,000	4.19

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111699222	16唐山银行CD017	300,000	28,920,000	11.09
2	101559041	15郑州热力MTN002	200,000	20,178,000	7.74
3	041658038	16津铁路CP001	200,000	20,112,000	7.71
4	101554069	15喀斯特旅MTN001	200,000	20,100,000	7.71
5	101560057	15陕旅集MTN001	200,000	20,088,000	7.70

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698058	16巨石SCP002	400,000	40,160,000	5.07
2	011698175	16桂铁投SCP001	400,000	40,124,000	5.07
3	011698177	16桑德SCP005	400,000	40,104,000	5.06
4	041658038	16津铁路CP001	400,000	39,996,000	5.05
5	041651032	16桂投资CP002	400,000	39,992,000	5.05

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698058	16巨石SCP002	400,000	39,960,000	7.40
2	011698177	16桑德SCP005	400,000	39,940,000	7.39
3	011698175	16桂铁投SCP001	400,000	39,936,000	7.39
4	041658038	16津铁路CP001	400,000	39,836,000	7.37
5	041651032	16桂投资CP002	400,000	39,828,000	7.37

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041651032	16桂投资CP002	400,000	40,068,000	9.14
2	011698175	16桂铁投SCP001	400,000	40,060,000	9.14
3	041658038	16津铁路CP001	400,000	40,040,000	9.14

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150215	15国开15	350,000	35,000,000	15.54
2	140310	14进出10	300,000	30,471,000	13.53
3	041557004	15葛洲坝CP001	300,000	30,183,000	13.40
4	150416	15农发16	300,000	30,000,000	13.32
5	071626001	16兴业证券CP001	210,000	21,025,200	9.34

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150203	15国开03	1,000,000	102,680,000	10.62
2	101356006	13马城投MTN001	900,000	96,498,000	9.98
3	011699417	16首农SCP001	700,000	69,937,000	7.23
4	041571004	15南新工CP001	500,000	50,405,000	5.21
5	041555031	15龙岩交通CP001	500,000	50,325,000	5.20

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101356006	13马城投MTN001	900,000	97,236,000	3.84
2	041553009	15横店CP001	900,000	91,008,000	3.59
3	1182047	11振华MTN1	800,000	81,112,000	3.20
4	011599723	15广汇汽车SCP003	800,000	80,192,000	3.17
5	041557004	15葛洲坝CP001	500,000	50,255,000	1.98

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011599723	15广汇汽车SCP003	800,000	80,104,000	8.05
2	101356006	13马城投MTN001	500,000	52,985,000	5.32
3	150411	15农发11	500,000	50,160,000	5.04
4	011586010	15光明SCP010	500,000	50,020,000	5.03
5	041557004	15葛洲坝CP001	500,000	50,010,000	5.02

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