收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波华翔	72,440,595	1,871,850	3.59
2	中远海控	48,493,578	3,381,700	2.40
3	冀中能源	37,026,896	6,286,400	1.84
4	潞安环能	29,352,912	2,061,300	1.46
5	中谷物流	29,073,915.09	2,669,781	1.44
6	农业银行	28,266,793	4,237,900	1.40
7	南钢股份	27,833,925	5,301,700	1.38
8	海澜之家	27,836,528	4,302,400	1.38
9	建设银行	26,599,734	3,089,400	1.32
10	中信银行	26,723,520	3,711,600	1.32
11	华电新能	1,341,504.85	254,555	0.07
12	影石创新	151,632.99	573	0.01
13	联合动力	184,579.2	7,395	0.01
14	中策橡胶	35,924.88	724	0.00
15	屹唐股份	82,402.55	3,505	0.00

万家中证红利ETF

(159581)

ETF

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

定投

历任基金经理

至今
2024-03-06

杨坤

基金概况
申赎清单
费率结构
净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家中证红利ETF	注册登记人
基金代码	159581	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

点击按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

我要评估

权益登记日	每10份分红(元)
2025-12-08	0.0300
2025-11-17	0.0300
2025-10-20	0.0300
2025-09-08	0.0300
2025-08-11	0.0300
2025-07-14	0.0300
2025-06-09	0.0300
2025-05-12	0.0300
2025-04-14	0.0300
2025-03-11	0.0200
2025-02-18	0.0200
2025-01-14	0.0600
2024-12-10	0.0600
2024-11-12	0.0550
2024-10-15	0.0350
2024-09-10	0.0300
2024-08-13	0.0300
2024-07-16	0.0300
2024-06-25	0.0300
2024-05-30	0.0300

基金信息

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波华翔	72,440,595	1,871,850	3.59
2	中远海控	48,493,578	3,381,700	2.40
3	冀中能源	37,026,896	6,286,400	1.84
4	潞安环能	29,352,912	2,061,300	1.46
5	中谷物流	29,073,915.09	2,669,781	1.44
6	农业银行	28,266,793	4,237,900	1.40
7	海澜之家	27,836,528	4,302,400	1.38
8	南钢股份	27,833,925	5,301,700	1.38
9	中信银行	26,723,520	3,711,600	1.32
10	建设银行	26,599,734	3,089,400	1.32
11	华电新能	1,341,504.85	254,555	0.07
12	联合动力	184,579.2	7,395	0.01
13	影石创新	151,632.99	573	0.01
14	屹唐股份	82,402.55	3,505	0.00
15	中策橡胶	35,924.88	724	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	64,605,824	4,295,600	2.56
2	冀中能源	45,925,825	7,987,100	1.82
3	宁波华翔	43,354,629.5	2,354,950	1.72
4	中信银行	40,049,450	4,711,700	1.59
5	成都银行	38,501,570.1	1,915,501	1.53
6	兴业银行	38,055,870	1,630,500	1.51
7	海澜之家	38,033,616	5,464,600	1.51
8	大秦铁路	35,451,240	5,371,400	1.41
9	江苏银行	34,775,608.2	2,912,530	1.38
10	交通银行	34,469,392	4,308,674	1.37
11	影石创新	71,143.68	573	0.00
12	中策橡胶	31,023.4	724	0.00
13	兴福电子	26,788.3	994	0.00
14	钧崴电子	23,911.11	701	0.00
15	汉朔科技	22,307.43	397	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	64,901,730	4,460,600	2.53
2	冀中能源	48,033,036	8,182,800	1.88
3	海澜之家	44,337,132	5,605,200	1.73
4	宁波华翔	38,546,841.5	2,435,050	1.51
5	山煤国际	35,552,331.2	3,304,120	1.39
6	唐山港	34,970,469.1	7,456,390	1.37
7	成都银行	33,768,053.19	1,964,401	1.32
8	重庆百货	33,705,562	1,118,300	1.32
9	山西焦煤	33,196,568.22	4,832,106	1.30
10	中谷物流	33,183,203.55	3,474,681	1.30
11	苏州天脉	80,330.58	957	0.00
12	先锋精科	53,776.32	744	0.00
13	首航新能	51,554.2	4,369	0.00
14	拉普拉斯	43,680.52	1,006	0.00
15	佳驰科技	42,689.4	780	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	74,488,350	4,805,700	2.61
2	冀中能源	55,825,824	8,833,200	1.96
3	海澜之家	45,346,500	6,046,200	1.59
4	山西焦煤	42,917,265.44	5,208,406	1.50
5	山煤国际	42,014,481.6	3,551,520	1.47
6	潞安环能	41,615,280	2,898,000	1.46
7	恒源煤电	39,340,763.4	4,180,740	1.38
8	唐山港	37,806,651.9	8,026,890	1.32
9	中国神华	37,740,640	868,000	1.32
10	雅戈尔	37,475,479.2	4,210,728	1.31
11	苏州天脉	62,951.46	957	0.00
12	合合信息	47,910.42	289	0.00
13	先锋精科	39,937.92	744	0.00
14	佳驰科技	38,181	780	0.00
15	拉普拉斯	33,258.36	1,006	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	88,316,160	2,025,600	2.07
2	唐山港	87,855,309.3	16,993,290	2.06
3	陕西煤业	85,881,003.46	3,113,887	2.01
4	格力电器	71,032,698	1,481,700	1.66
5	大秦铁路	68,235,734	9,946,900	1.60
6	海澜之家	65,689,038	8,666,100	1.54
7	交通银行	63,878,087.6	8,632,174	1.50
8	鲁西化工	62,949,069	5,031,900	1.47
9	山东高速	62,855,763.3	6,824,730	1.47
10	雅戈尔	61,936,755.2	7,665,440	1.45
11	无线传媒	82,080.28	652	0.00
12	合合信息	56,129.58	289	0.00
13	强邦新材	25,574.56	2,642	0.00
14	国科天成	11,938.5	350	0.00
15	益诺思	9,541.68	332	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	1,947,843	43,900	2.23
2	陕西煤业	1,739,475	67,500	1.99
3	海澜之家	1,735,272	187,800	1.99
4	唐山港	1,731,010	368,300	1.98
5	大秦铁路	1,543,696	215,600	1.77
6	交通银行	1,397,637	187,100	1.60
7	山西焦煤	1,377,416	133,600	1.58
8	北京银行	1,309,912	224,300	1.50
9	山东高速	1,308,915	147,900	1.50
10	恒源煤电	1,285,938	107,700	1.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-08)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	825,900	30,000	0.26
2	中国神华	775,125	19,500	0.24
3	唐山港	756,040	164,000	0.24
4	大秦铁路	667,368	89,700	0.21
5	南钢股份	632,492	137,200	0.20
6	恒源煤电	624,137	47,900	0.20
7	潞安环能	620,712	22,200	0.20
8	山煤国际	609,928	31,900	0.19
9	中国石化	592,382	91,700	0.19
10	格力电器	585,871	14,300	0.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

公告

代销机构	电话	网址
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
长江证券	95579	www.95579.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
西南证券	95355	www.swsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
山西证券	95573	www.i618.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
长城证券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
东北证券	95360	www.nesc.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
国联民生证券	95570	www.glsc.com.cn
浙商证券	95345	www.stocke.com.cn
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
华安证券	95318	www.hazq.com
国海证券	0771-95563	www.ghzq.com.cn
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
国都证券	4008188118	www.guodu.com
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
金融街证券	956088	www.cnht.com.cn
国盛证券	956080	www.gszq.com
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
德邦证券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
西部证券	95582	www.west95582.com
华福证券	95547	www.hfzq.com.cn
中金公司	6505 1166	www.cicc.com
财通证券	95336	www.ctsec.com
甬兴证券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
华鑫证券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
红塔证券	956060	www.hongtastock.com
东方财富证券	95357	www.18.cn
江海证券	956007	www.jhzq.com.cn
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
爱建证券	4001-962-502	www.ajzq.com
国新证券	95390	www.crsec.com.cn
华创证券	95513	www.hczq.com
华金证券	956011	www.huajinsc.cn
联储证券	956006	www.lczq.com

认购费（份额（S）或金额（M））	收费方式/费率
S＜500,000	0.80%
500,000≤S＜1,000,000	0.50%
S≥1,000,000	1000元/笔

基金管理费计提	0.50%
基金托管费计提	0.10%