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万家鑫融纯债债券C

(015926)

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至今
2024-04-29
2023-02-28
2022-08-25

石东
周潜玮
周慧
周潜玮

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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫融纯债债券C	注册登记人
基金代码	015926	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2024-03-25	0.1000
2023-09-18	0.4800

基金信息

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112414095	24江苏银行CD095	1,000,000	98,322,840.55	9.14
2	112498553	24成都银行CD095	1,000,000	98,273,488.49	9.14
3	2420011	24浙商银行小微债01	900,000	91,425,516.16	8.50
4	212380032	24浦发银行债01	900,000	91,370,638.36	8.50
5	312400001	24工行TLAC非资本债01A	900,000	90,586,726.03	8.42

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230023	23附息国债23	1,200,000	135,210,295.08	14.94
2	240004	24附息国债04	1,000,000	100,732,417.58	11.13
3	230206	23国开06	900,000	91,697,459.02	10.13
4	210406	21农发06	800,000	81,773,508.2	9.04
5	188000	21建材01	600,000	61,587,402.74	6.81

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230026	23附息国债26	1,000,000	101,271,401.1	11.08
2	230215	23国开15	1,000,000	100,873,169.4	11.04
3	101900029	19北控水务MTN001A	900,000	93,495,082.19	10.23
4	102100417	21广州国资MTN001	600,000	61,919,606.56	6.77
5	188000	21建材01	600,000	61,310,991.78	6.71

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100964	21三峡新能MTN002(碳中和债)	1,100,000	112,055,196.72	5.93
2	101900029	19北控水务MTN001A	900,000	92,931,238.36	4.92
3	132100026	21福新能源GN001	900,000	92,057,163.93	4.87
4	185238	22京投01	800,000	81,597,567.12	4.32
5	230201	23国开01	800,000	81,128,721.31	4.29

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132100026	21福新能源GN001	1,300,000	132,251,344.26	4.35
2	148159	22深D10	1,300,000	132,187,241.1	4.35
3	102101041	21中外运MTN001	1,300,000	131,323,797.81	4.32
4	102100964	21三峡新能MTN002(碳中和债)	1,100,000	111,457,049.18	3.67
5	101900029	19北控水务MTN001A	1,000,000	102,620,438.36	3.38

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101041	21中外运MTN001	1,300,000	134,615,890.41	4.48
2	163753	20中建G1	1,300,000	132,712,241.65	4.42
3	148159	22深D10	1,300,000	131,266,484.93	4.37
4	132100026	21福新能源GN001	1,300,000	130,982,459.02	4.36
5	012283941	22南电SCP015	1,300,000	130,545,351.78	4.34

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	800,000	81,471,276.71	35.39
2	210202	21国开02	600,000	62,209,709.59	27.03
3	092218001	22农发清发01	500,000	50,956,410.96	22.14
4	220211	22国开11	200,000	20,107,687.67	8.74
5	220220	22国开20	100,000	9,861,364.38	4.28

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传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

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代销机构	电话	网址
中信银行	95558	www.citicbank.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%
销售服务费计提	0.35%