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万家民安增利C

(007489)

债券型

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至今
2023-01-16
2022-03-23
2020-12-05
2019-12-27
2019-07-31

谷丹青
陈奕雯
陈奕雯
郅元
侯慧娣
郅元
侯慧娣

基金概况
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销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家民安增利C	注册登记人
基金代码	007489	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7 日的份额（因暂停运作而被自动赎回的除外）	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额（因暂停运作而被自动赎回的除外）	0.60%
持有一个封闭期及以上	0%

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.0240
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.0910
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.0310
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.0580
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.1950
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.1800
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.0770
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	0.2410

基金信息

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220332	22进出32	22,400,000	2,260,218,153.55	28.23
2	230431	23农发31	15,900,000	1,603,894,177.61	20.04
3	140229	14国开29	8,600,000	883,784,465.43	11.04
4	210218	21国开18	8,000,000	810,774,134.86	10.13
5	2128041	21广发银行小微债	7,500,000	759,131,789.07	9.48

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128046	21浦发银行02	5,100,000	512,535,863.42	6.41
2	220332	22进出32	4,900,000	491,227,933.55	6.14
3	2128041	21广发银行小微债	4,500,000	453,086,305.36	5.66
4	230431	23农发31	4,200,000	421,085,108.38	5.26
5	2120086	21浙商银行小微债01	3,500,000	353,519,136.07	4.42

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	23,000,000	2,374,314,277.89	29.48
2	220308	22进出08	20,400,000	2,073,112,446.17	25.74
3	220411	22农发11	14,300,000	1,454,538,617.45	18.06
4	092202001	22国开清发01	9,500,000	967,043,987.38	12.01
5	2028047	20交通银行02	7,500,000	769,371,326.74	9.55

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	23,000,000	2,361,048,468.58	29.34
2	220308	22进出08	20,400,000	2,061,312,628.71	25.62
3	220411	22农发11	14,300,000	1,446,162,502.05	17.97
4	092202001	22国开清发01	9,500,000	961,543,752.67	11.95
5	2028047	20交通银行02	7,500,000	765,884,977.13	9.52

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	23,000,000	2,347,885,609.15	29.17
2	220308	22进出08	20,400,000	2,049,652,600.15	25.47
3	220411	22农发11	14,300,000	1,437,881,448.53	17.87
4	092202001	22国开清发01	9,500,000	956,106,119.67	11.88
5	2028047	20交通银行02	7,500,000	762,428,151.07	9.47

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	22,500,000	2,284,052,143.3	28.53
2	220308	22进出08	19,800,000	1,978,162,407.42	24.71
3	220411	22农发11	10,500,000	1,049,322,727.63	13.11
4	092202001	22国开清发01	9,500,000	950,730,980.36	11.88
5	2028047	20交通银行02	7,500,000	759,007,983.53	9.48

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210216	21国开16	45,400,000	4,631,786,087.14	64.00
2	210411	21农发11	9,900,000	1,010,281,447.28	13.96
3	210308	21进出08	9,300,000	944,964,400.26	13.06
4	1928037	19交通银行02	3,500,000	357,949,195.59	4.95
5	1928034	19交通银行01	3,400,000	348,047,911.12	4.81

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210216	21国开16	45,400,000	4,604,549,977.52	64.04
2	210411	21农发11	9,900,000	1,004,366,299.94	13.97
3	210308	21进出08	9,300,000	939,382,188.04	13.07
4	1928037	19交通银行02	3,500,000	356,143,371.57	4.95
5	1928034	19交通银行01	3,400,000	346,328,090.57	4.82

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210216	21国开16	45,400,000	4,577,618,674.63	64.05
2	210411	21农发11	9,900,000	998,517,209.87	13.97
3	210308	21进出08	9,300,000	933,865,368.03	13.07
4	1928037	19交通银行02	3,500,000	354,354,636.62	4.96
5	1928034	19交通银行01	3,400,000	344,624,379.46	4.82

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210216	21国开16	45,400,000	4,535,039,648.72	63.81
2	210411	21农发11	9,900,000	989,011,437.92	13.91
3	210308	21进出08	9,300,000	927,062,328.19	13.04
4	1928037	19交通银行02	3,500,000	352,156,530.49	4.95
5	1928034	19交通银行01	3,400,000	342,120,406.79	4.81

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	15,300,000	1,530,594,252.24	32.71
2	200314	20进出14	15,200,000	1,519,687,170.64	32.47
3	160316	16进出16	10,100,000	1,010,574,914.87	21.60
4	160218	16国开18	5,100,000	510,401,798.35	10.91
5	112014227	20江苏银行CD227	3,000,000	298,112,504.38	6.37

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	15,300,000	1,531,659,912.71	32.98
2	200314	20进出14	15,200,000	1,518,792,301.73	32.71
3	160316	16进出16	10,100,000	1,011,383,443.89	21.78
4	160218	16国开18	5,100,000	510,941,839.02	11.00
5	112014227	20江苏银行CD227	3,000,000	295,649,844.36	6.37

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	15,300,000	1,532,706,036.59	33.01
2	200314	20进出14	15,200,000	1,517,913,714.28	32.69
3	160316	16进出16	10,100,000	1,012,177,233.61	21.80
4	160218	16国开18	5,100,000	511,471,999.72	11.01
5	112014227	20江苏银行CD227	3,000,000	293,233,966.08	6.31

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	15,300,000	1,533,732,942.89	33.28
2	200314	20进出14	15,200,000	1,517,051,146.16	32.92
3	160316	16进出16	10,100,000	1,012,956,522.27	21.98
4	160218	16国开18	5,100,000	511,992,441.3	11.11
5	160312	16进出12	2,500,000	249,932,299.21	5.42

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143204	17平租02(总价)	500,000	50,045,038.83	9.15
2	072000100	20中信证券CP008(总价)	500,000	49,995,032.39	9.15
3	143179	17杭金02(总价)	400,000	40,020,016.64	7.32
4	112544	17国信02(总价)	320,000	32,015,559.01	5.86
5	143187	17洪政01(总价)	300,000	30,030,092.22	5.49

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143204	17平租02	500,000	50,202,046.03	9.30
2	143146	17恒信01	500,000	50,186,846.74	9.29
3	143108	17翔业01	500,000	50,164,180.75	9.29
4	143179	17杭金02	400,000	40,159,679.81	7.44
5	101556020	15泉国投MTN001	400,000	40,142,560.57	7.43

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143146	17恒信01	500,000	50,393,352.44	9.38
2	143204	17平租02	500,000	50,356,370.53	9.38
3	143108	17翔业01	500,000	50,327,450.57	9.37
4	101556020	15泉国投MTN001	400,000	40,396,066.94	7.55
5	143179	17杭金02	400,000	40,297,031.45	7.50

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143146	17恒信01	500,000	50,603,254.98	9.46
2	143204	17平租02	500,000	50,513,146.56	9.45
3	143108	17翔业01	500,000	50,493,412.31	9.44
4	143179	17杭金02	400,000	40,436,641.55	7.56
5	124251	13鲁信投	360,000	36,572,512.41	6.84

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基金托管费计提	0.05%
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