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郅元
黄倩倩
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陈佳昀
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基金代码	015705	存续期限
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中风险(R3)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112415364	24民生银行CD364	5,000,000	499,564,133.85	2.89
2	112503076	25农业银行CD076	5,000,000	498,043,502.51	2.88
3	112513016	25浙商银行CD016	5,000,000	496,878,954.45	2.87
4	112403260	24农业银行CD260	4,500,000	448,993,762.52	2.59
5	112593335	25深圳前海微众银行CD018	4,000,000	399,709,820.49	2.31
6	112470719	24厦门国际银行CD180	3,000,000	299,099,837.55	1.73
7	112471907	24江苏苏州农商银行CD056	3,000,000	297,553,906.57	1.72
8	112593922	25山西银行CD036	3,000,000	297,021,578	1.72
9	2504102	25农发贴现02	2,500,000	249,329,955.76	1.44
10	112415154	24民生银行CD154	2,000,000	199,828,651.5	1.15

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220214	22国开14	6,100,000	611,081,795.1	3.10
2	112415364	24民生银行CD364	5,000,000	497,262,930.12	2.52
3	112415252	24民生银行CD252	4,700,000	468,049,278.67	2.37
4	112403260	24农业银行CD260	4,500,000	446,942,552	2.27
5	112417028	24光大银行CD028	4,000,000	398,813,097.52	2.02
6	112470719	24厦门国际银行CD180	3,000,000	297,708,378.24	1.51
7	112471907	24江苏苏州农商银行CD056	3,000,000	296,259,402.49	1.50
8	112402032	24工商银行CD032	2,500,000	248,520,093.63	1.26
9	112498785	24晋商银行CD054	2,200,000	219,397,789.33	1.11
10	230214	23国开14	2,000,000	201,385,197.96	1.02

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112486900	24东莞农村商业银行CD093	3,000,000	299,611,857.21	1.83
2	112486811	24宁波银行CD137	3,000,000	297,210,136.47	1.81
3	112483766	24晋商银行CD123	2,000,000	198,688,449.08	1.21
4	112483777	24四川银行CD137	2,000,000	198,688,449.08	1.21
5	112498785	24晋商银行CD054	2,000,000	198,382,259.12	1.21
6	112483895	24广西北部湾银行CD194	2,000,000	197,734,474.18	1.21
7	112486139	24成都银行CD155	2,000,000	197,218,100.89	1.20
8	220214	22国开14	1,800,000	180,563,194.75	1.10
9	112483010	24贵州银行CD096	1,500,000	149,828,734.83	0.91
10	112486198	24四川银行CD168	1,500,000	147,883,141.53	0.90

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	6,500,000	651,074,920.68	3.50
2	112498590	24晋商银行CD048	3,000,000	299,266,688.97	1.61
3	112491877	24威海商行CD028	2,000,000	199,588,046.25	1.07
4	112491837	24湖北银行CD018	2,000,000	199,588,046.25	1.07
5	112415184	24民生银行CD184	2,000,000	199,582,861.68	1.07
6	112384931	23广州银行CD071	2,000,000	199,528,371.74	1.07
7	112498785	24晋商银行CD054	2,000,000	197,318,727.38	1.06
8	112480012	24四川银行CD078	2,000,000	197,122,557.81	1.06
9	230411	23农发11	1,600,000	162,962,979.34	0.88
10	112384413	23贵州银行CD084	1,600,000	159,601,102.49	0.86
11	012384115	23华侨城SCP003	1,500,000	152,438,516.67	0.82

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	9,500,000	952,311,527.94	5.00
2	112312162	23北京银行CD162	3,000,000	299,088,924.74	1.57
3	112491851	24广州农村商业银行CD012	3,000,000	297,604,021.09	1.56
4	112317284	23光大银行CD284	2,500,000	249,250,704.53	1.31
5	112385482	23四川银行CD116	2,500,000	249,098,326.98	1.31
6	112389013	23珠海华润银行CD160	2,000,000	199,687,354.16	1.05
7	112389958	23江西银行CD197	2,000,000	199,495,361.65	1.05
8	112310336	23兴业银行CD336	2,000,000	199,430,964.8	1.05
9	112494713	24山西银行CD014	2,000,000	199,051,881.28	1.05
10	112387153	23四川银行CD133	2,000,000	198,920,971.4	1.04

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	9,500,000	953,051,829.75	5.66
2	112399243	23贵阳银行CD085	5,000,000	498,473,292.01	2.96
3	112374487	23广州银行CD124	4,500,000	449,106,930.81	2.67
4	112315256	23民生银行CD256	4,000,000	398,319,720.39	2.36
5	112374299	23重庆农村商行CD180	3,500,000	345,498,748.74	2.05
6	112305065	23建设银行CD065	3,000,000	298,178,411.9	1.77
7	210213	21国开13	2,600,000	260,815,614.06	1.55
8	112303137	23农业银行CD137	2,500,000	246,648,537.05	1.46
9	112384413	23贵州银行CD084	2,100,000	206,920,071.86	1.23
10	112374505	23江苏江南农村商业银行CD151	2,000,000	199,603,080.35	1.18

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	9,700,000	973,812,042.08	4.89
2	112303170	23农业银行CD170	5,000,000	499,003,031.48	2.51
3	112399243	23贵阳银行CD085	5,000,000	495,619,401.69	2.49
4	112315256	23民生银行CD256	4,000,000	396,023,965.06	1.99
5	220214	22国开14	3,000,000	300,403,701.16	1.51
6	112384418	23常熟农村商行CD033	3,000,000	299,365,458.27	1.50
7	112305065	23建设银行CD065	3,000,000	296,512,321.21	1.49
8	112320047	23广发银行CD047	2,500,000	249,197,084.08	1.25
9	112386642	23东莞银行CD120	2,500,000	247,232,961.26	1.24
10	210213	21国开13	2,100,000	211,112,775.06	1.06

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112303080	23农业银行CD080	6,500,000	648,333,111.49	3.14
2	112315256	23民生银行CD256	4,000,000	393,741,441.53	1.91
3	210409	21农发09	3,500,000	351,613,113.28	1.70
4	112319092	23恒丰银行CD092	3,000,000	296,341,185.4	1.44
5	210202	21国开02	2,800,000	284,987,384.54	1.38
6	210213	21国开13	2,100,000	211,534,214.62	1.02
7	220214	22国开14	2,000,000	200,188,562.34	0.97
8	112215315	22民生银行CD315	2,000,000	199,803,969.33	0.97
9	112217146	22光大银行CD146	2,000,000	199,683,010.96	0.97
10	112315198	23民生银行CD198	2,000,000	199,666,071.32	0.97

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112395779	23珠海华润银行CD049	4,000,000	392,189,687.35	2.18
2	112395190	23重庆银行CD040	4,000,000	389,575,049.76	2.17
3	112319092	23恒丰银行CD092	3,000,000	294,342,420.3	1.64
4	112394417	23青岛农商行CD072	3,000,000	294,342,420.3	1.64
5	200407	20农发07	2,100,000	214,683,736.36	1.19
6	112316019	23上海银行CD019	2,100,000	209,324,698.1	1.16
7	112394376	23深圳农商银行CD035	2,000,000	199,924,262.9	1.11
8	112392724	23宁波银行CD020	2,000,000	199,368,893.37	1.11
9	112309041	23浦发银行CD041	2,000,000	199,305,048.26	1.11
10	239916	23贴现国债16	2,000,000	199,292,080.11	1.11
11	112282970	22恒生银行CD020	2,000,000	198,638,587.87	1.11

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	4,200,000	425,813,660.65	2.30
2	210312	21进出12	3,600,000	369,696,496.31	1.99
3	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	298,537,419.55	1.61
4	112283390	22渣打中国CD007	2,600,000	257,867,831.35	1.39
5	112271258	22珠海华润银行CD124	2,500,000	249,158,760.06	1.34
6	072210212	22广发证券CP014	2,000,000	200,209,095.89	1.08
7	112284678	22深圳前海微众银行CD027	2,000,000	199,575,080.75	1.08
8	112206075	22交通银行CD075	2,000,000	199,418,642.54	1.08
9	112204001	22中国银行CD001	2,000,000	199,404,506.4	1.08
10	112219177	22恒丰银行CD177	2,000,000	199,367,857.86	1.08

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	4,200,000	423,937,240.41	2.19
2	112204001	22中国银行CD001	3,000,000	297,969,494.73	1.54
3	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	296,753,055.18	1.53
4	210312	21进出12	2,600,000	265,888,386.24	1.37
5	220201	22国开01	2,000,000	202,972,881.96	1.05
6	072210096	22东吴证券CP005	2,000,000	200,841,643.84	1.04
7	112206075	22交通银行CD075	2,000,000	198,499,953.29	1.03
8	112284088	22贵阳银行CD106	2,000,000	197,627,782.6	1.02
9	112294640	22恒生银行CD009	2,000,000	197,593,951.99	1.02
10	112282970	22恒生银行CD020	2,000,000	196,255,601.45	1.01

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112298240	22重庆农村商行CD073	3,000,000	299,578,286.38	1.60
2	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	294,979,356	1.57
3	112281276	22昆仑银行CD023	2,500,000	245,832,416.42	1.31
4	112281100	22台州银行CD015	2,300,000	229,059,295.72	1.22
5	220201	22国开01	2,000,000	201,905,127.59	1.08
6	012281614	22东航SCP008	2,000,000	200,675,965.4	1.07
7	072210096	22东吴证券CP005	2,000,000	200,035,068.49	1.07
8	112292169	22江苏江南农村商业银行CD023	2,000,000	199,561,341.74	1.06
9	112281842	22华侨永亨中国CD014	2,000,000	199,064,230.78	1.06
10	112294863	22台州银行CD001	2,000,000	198,961,410.02	1.06

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