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万家现金宝E

(015705)

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至今
2023-08-22
2023-01-16
2022-07-21
2022-05-06

郅元
黄倩倩
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陈佳昀
黄倩倩
陈佳昀

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基金名称		托管人
基金简称	万家现金宝E	注册登记人
基金代码	015705	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	9,700,000	973,812,042.08	4.89
2	112303170	23农业银行CD170	5,000,000	499,003,031.48	2.51
3	112399243	23贵阳银行CD085	5,000,000	495,619,401.69	2.49
4	112315256	23民生银行CD256	4,000,000	396,023,965.06	1.99
5	220214	22国开14	3,000,000	300,403,701.16	1.51
6	112384418	23常熟农村商行CD033	3,000,000	299,365,458.27	1.50
7	112305065	23建设银行CD065	3,000,000	296,512,321.21	1.49
8	112320047	23广发银行CD047	2,500,000	249,197,084.08	1.25
9	112386642	23东莞银行CD120	2,500,000	247,232,961.26	1.24
10	210213	21国开13	2,100,000	211,112,775.06	1.06

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112303080	23农业银行CD080	6,500,000	648,333,111.49	3.14
2	112315256	23民生银行CD256	4,000,000	393,741,441.53	1.91
3	210409	21农发09	3,500,000	351,613,113.28	1.70
4	112319092	23恒丰银行CD092	3,000,000	296,341,185.4	1.44
5	210202	21国开02	2,800,000	284,987,384.54	1.38
6	210213	21国开13	2,100,000	211,534,214.62	1.02
7	220214	22国开14	2,000,000	200,188,562.34	0.97
8	112215315	22民生银行CD315	2,000,000	199,803,969.33	0.97
9	112217146	22光大银行CD146	2,000,000	199,683,010.96	0.97
10	112315198	23民生银行CD198	2,000,000	199,666,071.32	0.97

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112395779	23珠海华润银行CD049	4,000,000	392,189,687.35	2.18
2	112395190	23重庆银行CD040	4,000,000	389,575,049.76	2.17
3	112319092	23恒丰银行CD092	3,000,000	294,342,420.3	1.64
4	112394417	23青岛农商行CD072	3,000,000	294,342,420.3	1.64
5	200407	20农发07	2,100,000	214,683,736.36	1.19
6	112316019	23上海银行CD019	2,100,000	209,324,698.1	1.16
7	112394376	23深圳农商银行CD035	2,000,000	199,924,262.9	1.11
8	112392724	23宁波银行CD020	2,000,000	199,368,893.37	1.11
9	112309041	23浦发银行CD041	2,000,000	199,305,048.26	1.11
10	239916	23贴现国债16	2,000,000	199,292,080.11	1.11
11	112282970	22恒生银行CD020	2,000,000	198,638,587.87	1.11

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	4,200,000	425,813,660.65	2.30
2	210312	21进出12	3,600,000	369,696,496.31	1.99
3	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	298,537,419.55	1.61
4	112283390	22渣打中国CD007	2,600,000	257,867,831.35	1.39
5	112271258	22珠海华润银行CD124	2,500,000	249,158,760.06	1.34
6	072210212	22广发证券CP014	2,000,000	200,209,095.89	1.08
7	112284678	22深圳前海微众银行CD027	2,000,000	199,575,080.75	1.08
8	112206075	22交通银行CD075	2,000,000	199,418,642.54	1.08
9	112204001	22中国银行CD001	2,000,000	199,404,506.4	1.08
10	112219177	22恒丰银行CD177	2,000,000	199,367,857.86	1.08

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	4,200,000	423,937,240.41	2.19
2	112204001	22中国银行CD001	3,000,000	297,969,494.73	1.54
3	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	296,753,055.18	1.53
4	210312	21进出12	2,600,000	265,888,386.24	1.37
5	220201	22国开01	2,000,000	202,972,881.96	1.05
6	072210096	22东吴证券CP005	2,000,000	200,841,643.84	1.04
7	112206075	22交通银行CD075	2,000,000	198,499,953.29	1.03
8	112284088	22贵阳银行CD106	2,000,000	197,627,782.6	1.02
9	112294640	22恒生银行CD009	2,000,000	197,593,951.99	1.02
10	112282970	22恒生银行CD020	2,000,000	196,255,601.45	1.01

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112298240	22重庆农村商行CD073	3,000,000	299,578,286.38	1.60
2	112281402	22昆仑银行CD025	3,000,000	294,979,356	1.57
3	112281276	22昆仑银行CD023	2,500,000	245,832,416.42	1.31
4	112281100	22台州银行CD015	2,300,000	229,059,295.72	1.22
5	220201	22国开01	2,000,000	201,905,127.59	1.08
6	012281614	22东航SCP008	2,000,000	200,675,965.4	1.07
7	072210096	22东吴证券CP005	2,000,000	200,035,068.49	1.07
8	112292169	22江苏江南农村商业银行CD023	2,000,000	199,561,341.74	1.06
9	112281842	22华侨永亨中国CD014	2,000,000	199,064,230.78	1.06
10	112294863	22台州银行CD001	2,000,000	198,961,410.02	1.06

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