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万家鑫瑞D

(015207)

债券型

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历任基金经理

至今
2024-06-24
2023-06-03
2023-04-25
2023-04-11
2022-03-23
2022-02-25

徐青
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谷丹青
谷丹青
段博卿
谷丹青
段博卿
陈佳昀
段博卿

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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫瑞D	注册登记人
基金代码	015207	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间（Y）	赎回费率
0 < N < 7天	1.5%
N≥7天	0.0%

权益登记日	每10份分红(元)
2024-03-26	0.1140
2022-12-06	0.3100

基金信息

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	278,135,492.05	8.86
2	220202	22国开02	1,700,000	174,059,273.97	5.54
3	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	155,295,986.3	4.95
4	115094	23中银01	1,400,000	145,163,629.59	4.62
5	137547	22东证01	1,400,000	142,244,019.72	4.53

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	274,791,841.64	8.90
2	220202	22国开02	1,700,000	173,119,476.71	5.61
3	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	152,740,191.78	4.95
4	115094	23中银01	1,400,000	143,703,203.29	4.65
5	137547	22东证01	1,400,000	141,400,398.9	4.58

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	4,500,000	460,442,465.75	14.96
2	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	280,618,081.97	9.12
3	220202	22国开02	1,700,000	172,434,679.45	5.60
4	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	152,284,397.26	4.95
5	137547	22东证01	1,400,000	144,073,578.08	4.68

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	276,619,160.66	9.12
2	230203	23国开03	2,000,000	204,648,360.66	6.74
3	137547	22东证01	1,400,000	142,888,518.36	4.71
4	115094	23中银01	1,400,000	141,827,985.75	4.67
5	2222008	22上汽通用债	1,300,000	131,909,621.86	4.35

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	273,322,239.34	9.03
2	2022008	20交银金投债02	2,600,000	266,238,295.08	8.80
3	230203	23国开03	1,500,000	155,497,808.22	5.14
4	148467	23申证07	1,500,000	151,343,958.9	5.00
5	2028041	20工商银行二级01	1,400,000	145,094,393.44	4.79

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	270,954,560.66	9.03
2	2022008	20交银金投债02	2,600,000	264,228,338.8	8.80
3	115094	23中银01	1,400,000	142,779,203.29	4.76
4	137547	22东证01	1,400,000	140,686,398.9	4.69
5	2122044	21浦银租赁绿色债	1,300,000	131,791,371.58	4.39

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	200,000	20,378,120.55	80.70
2	019703	23国债10	37,000	3,719,473.15	14.73
3	019693	22国债28	30,000	3,043,485.21	12.05
4	019690	22国债25	10,000	1,011,305.48	4.00
5	019698	23国债05	10,000	1,010,953.42	4.00

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	500,000	50,568,821.92	91.77

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220220	22国开20	2,200,000	216,950,016.44	11.05
2	210402	21农发02	2,000,000	207,173,753.42	10.55
3	220202	22国开02	1,600,000	163,660,493.15	8.34
4	200203	20国开03	1,500,000	156,975,534.25	8.00
5	2128015	21农业银行小微债	1,500,000	155,067,542.47	7.90

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	2,100,000	219,590,095.89	10.84
2	210402	21农发02	2,000,000	206,625,643.84	10.20
3	220205	22国开05	1,600,000	162,979,726.03	8.05
4	200203	20国开03	1,500,000	156,594,328.77	7.73
5	210313	21进出13	1,500,000	155,228,013.7	7.66

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210402	21农发02	2,000,000	204,737,534.25	10.23
2	220205	22国开05	1,700,000	170,622,479.45	8.53
3	200203	20国开03	1,500,000	154,683,123.29	7.73
4	210313	21进出13	1,500,000	153,449,506.85	7.67
5	2128015	21农业银行小微债	1,500,000	153,217,873.97	7.66

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210402	21农发02	2,000,000	202,926,904.11	10.23
2	220205	22国开05	1,600,000	160,461,150.68	8.09
3	2128015	21农业银行小微债	1,500,000	156,637,652.05	7.90
4	200203	20国开03	1,500,000	153,400,191.78	7.73
5	210313	21进出13	1,500,000	152,057,342.47	7.67

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地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

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代销机构	电话	网址
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
第一创业证券	95358	www.firstcapital.com.cn
中天证券	95346	www.iztzq.com
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
中山证券	95329	www.zszq.com
万家财富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
蚂蚁基金	400-076-6123	www.fund123.cn
长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.8%
100万≤M＜300万	0.5%
300万≤M＜500万	0.3%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%