| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华海清科 |
6,140,610 |
27,000 |
1.05 |
| 2 |
芯源微 |
5,563,590 |
17,000 |
0.95 |
| 3 |
拓荆科技 |
5,504,000 |
8,600 |
0.94 |
| 4 |
中微公司 |
5,415,350 |
17,000 |
0.92 |
| 5 |
北方华创 |
5,297,342 |
8,600 |
0.90 |
| 6 |
中科飞测 |
5,236,350 |
15,000 |
0.89 |
| 7 |
中芯国际 |
5,106,744 |
45,600 |
0.87 |
| 8 |
澜起科技 |
5,057,750 |
25,000 |
0.86 |
| 9 |
寒武纪 |
5,045,050 |
5,000 |
0.86 |
| 10 |
海光信息 |
4,762,800 |
21,000 |
0.81 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华海清科 |
8,698,860 |
27,000 |
1.18 |
| 2 |
寒武纪 |
7,977,750 |
5,000 |
1.08 |
| 3 |
中微公司 |
7,964,500 |
17,000 |
1.08 |
| 4 |
澜起科技 |
7,747,500 |
25,000 |
1.05 |
| 5 |
北方华创 |
7,607,216 |
8,600 |
1.03 |
| 6 |
海光信息 |
7,591,150 |
20,500 |
1.03 |
| 7 |
拓荆科技 |
7,563,958 |
8,600 |
1.03 |
| 8 |
芯源微 |
7,463,850 |
17,000 |
1.01 |
| 9 |
中芯国际 |
7,242,192 |
45,600 |
0.98 |
| 10 |
华虹宏力 |
6,726,000 |
20,000 |
0.91 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
拓荆科技 |
138,750 |
375 |
0.26 |
| 2 |
北方华创 |
134,100 |
300 |
0.25 |
| 3 |
中科飞测 |
124,224.85 |
817 |
0.23 |
| 4 |
芯源微 |
113,103 |
675 |
0.21 |
| 5 |
澜起科技 |
109,995.84 |
878 |
0.21 |
| 6 |
海光信息 |
105,130 |
500 |
0.20 |
| 7 |
寒武纪 |
98,300 |
100 |
0.18 |
| 8 |
中芯国际 |
94,050 |
1,000 |
0.18 |
| 9 |
中微公司 |
91,914 |
300 |
0.17 |
| 10 |
华海清科 |
87,000 |
500 |
0.16 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
寒武纪 |
813,330 |
600 |
1.60 |
| 2 |
北方华创 |
741,414.2 |
1,615 |
1.46 |
| 3 |
中芯国际 |
710,203.06 |
5,782 |
1.40 |
| 4 |
中微公司 |
681,000 |
2,400 |
1.34 |
| 5 |
拓荆科技 |
640,530 |
1,941 |
1.26 |
| 6 |
海光信息 |
548,682.45 |
2,445 |
1.08 |
| 7 |
华海清科 |
529,782.4 |
3,530 |
1.04 |
| 8 |
中科飞测 |
486,661.19 |
3,181 |
0.96 |
| 9 |
华虹公司 |
447,768.37 |
4,151 |
0.88 |
| 10 |
芯源微 |
441,965.76 |
2,976 |
0.87 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中芯国际 |
929,342.16 |
6,632 |
1.56 |
| 2 |
中微公司 |
919,394.25 |
3,075 |
1.54 |
| 3 |
芯源微 |
868,223 |
5,827 |
1.46 |
| 4 |
北方华创 |
866,269.4 |
1,915 |
1.45 |
| 5 |
华海清科 |
809,480 |
4,900 |
1.36 |
| 6 |
海光信息 |
753,253.2 |
2,982 |
1.26 |
| 7 |
拓荆科技 |
702,486 |
2,700 |
1.18 |
| 8 |
寒武纪 |
530,000 |
400 |
0.89 |
| 9 |
中科飞测 |
510,532 |
4,400 |
0.86 |
| 10 |
澜起科技 |
443,192.4 |
2,863 |
0.74 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
长江电力 |
355,652 |
11,800 |
0.49 |
| 2 |
农业银行 |
322,224 |
54,800 |
0.45 |
| 3 |
北方华创 |
309,547 |
700 |
0.43 |
| 4 |
中微公司 |
299,154.3 |
1,641 |
0.41 |
| 5 |
芯源微 |
260,067.2 |
2,426 |
0.36 |
| 6 |
华海清科 |
208,344.5 |
1,235 |
0.29 |
| 7 |
拓荆科技 |
185,835.39 |
1,209 |
0.26 |
| 8 |
海光信息 |
183,535.71 |
1,299 |
0.25 |
| 9 |
中科飞测 |
162,739.27 |
1,933 |
0.23 |
| 10 |
中芯国际 |
138,603.24 |
1,572 |
0.19 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
建设银行 |
556,290 |
63,000 |
0.24 |
| 2 |
农业银行 |
526,288 |
101,600 |
0.22 |
| 3 |
长江电力 |
450,522 |
16,200 |
0.19 |
| 4 |
中原高速 |
346,720 |
78,800 |
0.15 |
| 5 |
北方华创 |
291,200 |
700 |
0.12 |
| 6 |
中微公司 |
290,367 |
1,575 |
0.12 |
| 7 |
海光信息 |
233,145 |
1,650 |
0.10 |
| 8 |
华海清科 |
227,356.25 |
1,375 |
0.10 |
| 9 |
拓荆科技 |
185,074.25 |
1,175 |
0.08 |
| 10 |
中芯国际 |
178,660 |
2,000 |
0.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华能国际 |
4,871,015 |
719,500 |
1.76 |
| 2 |
福能股份 |
4,682,031.64 |
469,612 |
1.70 |
| 3 |
华电国际 |
4,384,215 |
781,500 |
1.59 |
| 4 |
华秦科技 |
4,034,116.1 |
43,331 |
1.46 |
| 5 |
西部超导 |
3,994,506.52 |
93,286 |
1.45 |
| 6 |
皖能电力 |
3,963,701 |
501,100 |
1.44 |
| 7 |
浙能电力 |
3,848,234 |
679,900 |
1.39 |
| 8 |
光威复材 |
3,647,709.45 |
105,273 |
1.32 |
| 9 |
中航沈飞 |
3,354,620.8 |
66,140 |
1.21 |
| 10 |
奥特维 |
2,716,359.89 |
62,719 |
0.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华能国际 |
8,918,157 |
1,156,700 |
2.23 |
| 2 |
奥特维 |
7,417,962.72 |
143,592 |
1.86 |
| 3 |
华电国际 |
7,165,837 |
1,196,300 |
1.79 |
| 4 |
西部超导 |
6,504,231.14 |
140,117 |
1.63 |
| 5 |
浙能电力 |
6,281,109 |
933,300 |
1.57 |
| 6 |
中航沈飞 |
6,218,969.4 |
133,140 |
1.56 |
| 7 |
华秦科技 |
5,567,320.08 |
59,941 |
1.39 |
| 8 |
光威复材 |
5,228,782.36 |
158,833 |
1.31 |
| 9 |
福能股份 |
4,964,650.2 |
478,290 |
1.24 |
| 10 |
抚顺特钢 |
3,304,350 |
524,500 |
0.83 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华能国际 |
10,985,078 |
1,141,900 |
2.43 |
| 2 |
国电电力 |
8,373,421 |
1,397,900 |
1.86 |
| 3 |
中航沈飞 |
8,104,210 |
202,100 |
1.80 |
| 4 |
华电国际 |
8,027,498 |
1,156,700 |
1.78 |
| 5 |
浙能电力 |
6,405,399 |
900,900 |
1.42 |
| 6 |
福能股份 |
6,353,417.4 |
544,890 |
1.41 |
| 7 |
光威复材 |
5,647,161.39 |
227,433 |
1.25 |
| 8 |
中航重机 |
5,267,280 |
258,200 |
1.17 |
| 9 |
华秦科技 |
4,558,853.8 |
54,715 |
1.01 |
| 10 |
三角防务 |
4,293,180 |
140,300 |
0.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华能国际 |
8,051,792 |
858,400 |
1.90 |
| 2 |
华电国际 |
7,657,302 |
1,114,600 |
1.81 |
| 3 |
中航沈飞 |
6,876,982.2 |
188,980 |
1.63 |
| 4 |
旗滨集团 |
5,622,084 |
761,800 |
1.33 |
| 5 |
国电电力 |
5,446,425 |
1,078,500 |
1.29 |
| 6 |
福能股份 |
5,375,459.7 |
510,490 |
1.27 |
| 7 |
抚顺特钢 |
4,815,540 |
776,700 |
1.14 |
| 8 |
皖能电力 |
4,442,048 |
533,900 |
1.05 |
| 9 |
光威复材 |
4,129,323.2 |
135,833 |
0.98 |
| 10 |
浙能电力 |
4,119,392 |
617,600 |
0.97 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华能国际 |
11,995,830 |
1,557,900 |
1.99 |
| 2 |
中航沈飞 |
9,882,774 |
234,300 |
1.64 |
| 3 |
大唐发电 |
8,036,960.36 |
3,321,058 |
1.33 |
| 4 |
福能股份 |
6,878,076.3 |
831,690 |
1.14 |
| 5 |
华电国际 |
6,667,094 |
1,297,100 |
1.11 |
| 6 |
中航重机 |
5,746,377 |
300,700 |
0.95 |
| 7 |
紫光国微 |
5,476,940 |
81,200 |
0.91 |
| 8 |
振华科技 |
5,407,101.8 |
91,895 |
0.90 |
| 9 |
奥特维 |
5,387,012.5 |
59,525 |
0.89 |
| 10 |
西部超导 |
5,378,252.74 |
101,038 |
0.89 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华能国际 |
13,637,923 |
1,732,900 |
1.71 |
| 2 |
中航沈飞 |
13,287,785 |
310,100 |
1.67 |
| 3 |
福能股份 |
10,385,794.8 |
1,218,990 |
1.31 |
| 4 |
光威复材 |
10,187,600.85 |
371,133 |
1.28 |
| 5 |
中航重机 |
10,146,416 |
408,800 |
1.28 |
| 6 |
旗滨集团 |
9,847,380 |
1,200,900 |
1.24 |
| 7 |
大唐发电 |
9,768,206.28 |
3,672,258 |
1.23 |
| 8 |
晶科能源 |
9,279,526.5 |
918,765 |
1.17 |
| 9 |
国电电力 |
8,759,504 |
2,380,300 |
1.10 |
| 10 |
振华科技 |
8,711,967.15 |
107,595 |
1.10 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中航沈飞 |
23,744,700 |
527,660 |
1.93 |
| 2 |
上海电力 |
22,537,302 |
2,092,600 |
1.83 |
| 3 |
华能国际 |
20,969,270 |
2,264,500 |
1.70 |
| 4 |
光威复材 |
18,219,177.05 |
590,573 |
1.48 |
| 5 |
中航重机 |
16,197,610 |
611,000 |
1.31 |
| 6 |
大唐发电 |
15,029,577.98 |
4,540,658 |
1.22 |
| 7 |
振华科技 |
13,686,900.75 |
142,795 |
1.11 |
| 8 |
旗滨集团 |
12,744,670 |
1,478,500 |
1.03 |
| 9 |
国电电力 |
12,291,236 |
3,209,200 |
1.00 |
| 10 |
福能股份 |
12,051,270 |
1,043,400 |
0.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
上海电力 |
19,941,426 |
2,008,200 |
1.80 |
| 2 |
华能国际 |
19,303,068 |
2,252,400 |
1.74 |
| 3 |
广发证券 |
17,405,349 |
1,103,700 |
1.57 |
| 4 |
招商证券 |
17,204,404 |
1,247,600 |
1.55 |
| 5 |
中航沈飞 |
15,979,712 |
296,800 |
1.44 |
| 6 |
兴业证券 |
14,485,550.4 |
2,366,920 |
1.31 |
| 7 |
大唐发电 |
13,755,466.74 |
4,539,758 |
1.24 |
| 8 |
光威复材 |
12,959,436.48 |
253,808 |
1.17 |
| 9 |
中信证券 |
11,759,616 |
574,200 |
1.06 |
| 10 |
西部超导 |
10,697,306.71 |
131,207 |
0.96 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
陕西煤业 |
27,630,318 |
1,487,100 |
2.07 |
| 2 |
上海电力 |
25,378,353 |
2,535,300 |
1.90 |
| 3 |
中煤能源 |
24,755,407.34 |
2,871,857 |
1.86 |
| 4 |
中国神华 |
23,005,913.28 |
832,944 |
1.73 |
| 5 |
晋控煤业 |
19,291,480 |
1,613,000 |
1.45 |
| 6 |
广发证券 |
18,439,296 |
1,190,400 |
1.38 |
| 7 |
招商证券 |
16,880,360 |
1,269,200 |
1.27 |
| 8 |
中信证券 |
13,688,125 |
687,500 |
1.03 |
| 9 |
淮北矿业 |
13,569,280 |
1,060,100 |
1.02 |
| 10 |
福能股份 |
11,318,484 |
1,069,800 |
0.85 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国神华 |
32,296,340.16 |
1,020,744 |
2.94 |
| 2 |
中煤能源 |
25,290,822.48 |
2,376,957 |
2.30 |
| 3 |
陕西煤业 |
24,680,403 |
1,083,900 |
2.25 |
| 4 |
晋控煤业 |
22,034,911 |
1,261,300 |
2.00 |
| 5 |
紫金矿业 |
19,758,368 |
2,520,200 |
1.80 |
| 6 |
上海电力 |
18,575,138 |
2,066,200 |
1.69 |
| 7 |
三峡能源 |
17,432,732 |
3,096,400 |
1.59 |
| 8 |
福能股份 |
17,417,217 |
1,629,300 |
1.58 |
| 9 |
西部矿业 |
12,023,269.92 |
1,287,288 |
1.09 |
| 10 |
中闽能源 |
10,429,848 |
1,823,400 |
0.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
250215 |
25国开15 |
400,000 |
39,977,863.01 |
6.82 |
| 2 |
260205 |
26国开05 |
300,000 |
30,749,819.18 |
5.24 |
| 3 |
232400036 |
24南京银行二级资本债02 |
300,000 |
30,600,698.63 |
5.22 |
| 4 |
242380033 |
23招行永续债01 |
200,000 |
21,344,417.53 |
3.64 |
| 5 |
242400004 |
24邮储永续债01 |
200,000 |
20,847,752.33 |
3.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
250203 |
25国开03 |
400,000 |
39,964,953.42 |
5.43 |
| 2 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
340,000 |
35,504,942.47 |
4.82 |
| 3 |
260010 |
26附息国债10 |
300,000 |
30,050,902.17 |
4.08 |
| 4 |
102381575 |
23蜀道投资MTN005 |
200,000 |
21,363,427.95 |
2.90 |
| 5 |
232380066 |
23中行二级资本债03A |
200,000 |
21,299,393.97 |
2.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,357,989.04 |
19.47 |
| 2 |
019793 |
25国债20 |
100,000 |
10,120,558.9 |
19.03 |
| 3 |
09250202 |
25国开清发02 |
100,000 |
10,010,526.03 |
18.82 |
| 4 |
019829 |
26国债03 |
45,000 |
4,517,030.96 |
8.49 |
| 5 |
092280139 |
22交行二级资本债02A |
30,000 |
3,101,394.9 |
5.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,301,660.27 |
20.26 |
| 2 |
09250202 |
25国开清发02 |
100,000 |
10,092,279.45 |
19.85 |
| 3 |
019786 |
25国债14 |
100,000 |
10,055,945.21 |
19.78 |
| 4 |
019793 |
25国债20 |
60,000 |
6,021,220.27 |
11.84 |
| 5 |
019773 |
25国债08 |
34,000 |
3,434,327.89 |
6.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
019786 |
25国债14 |
110,000 |
11,008,664.38 |
18.47 |
| 2 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,251,857.53 |
17.20 |
| 3 |
09250202 |
25国开清发02 |
100,000 |
10,032,227.4 |
16.83 |
| 4 |
019773 |
25国债08 |
58,000 |
5,836,791.07 |
9.79 |
| 5 |
019758 |
24国债21 |
50,000 |
5,062,127.4 |
8.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
250410 |
25农发10 |
200,000 |
19,947,358.9 |
27.60 |
| 2 |
2228029 |
22中国银行永续债02 |
100,000 |
10,392,200 |
14.38 |
| 3 |
230208 |
23国开08 |
100,000 |
10,294,545.21 |
14.24 |
| 4 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,229,054.79 |
14.15 |
| 5 |
09250202 |
25国开清发02 |
100,000 |
10,025,175.34 |
13.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
200,000 |
21,172,952.33 |
8.97 |
| 2 |
163437 |
20紫金G1 |
200,000 |
20,509,621.92 |
8.69 |
| 3 |
115432 |
23中交K1 |
200,000 |
20,394,082.19 |
8.64 |
| 4 |
115647 |
23招证G5 |
200,000 |
20,330,311.23 |
8.62 |
| 5 |
185887 |
22药投01 |
200,000 |
20,312,243.29 |
8.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
200,000 |
20,603,753.42 |
7.46 |
| 2 |
2471015 |
24深圳债72 |
200,000 |
20,468,524.86 |
7.41 |
| 3 |
163437 |
20紫金G1 |
200,000 |
20,457,430.14 |
7.41 |
| 4 |
232877 |
24山东83 |
200,000 |
20,415,076.92 |
7.39 |
| 5 |
115432 |
23中交K1 |
200,000 |
20,345,589.04 |
7.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
240017 |
24附息国债17 |
400,000 |
39,940,858.7 |
9.99 |
| 2 |
102282275 |
22城投水务MTN001 |
300,000 |
30,889,003.28 |
7.72 |
| 3 |
115432 |
23中交K1 |
300,000 |
30,337,027.4 |
7.59 |
| 4 |
019727 |
23国债24 |
215,000 |
21,974,884.93 |
5.50 |
| 5 |
2028048 |
20中国银行永续债02 |
200,000 |
21,298,513.66 |
5.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
230023 |
23附息国债23 |
300,000 |
33,807,344.26 |
7.49 |
| 2 |
102282275 |
22城投水务MTN001 |
300,000 |
30,764,531.15 |
6.82 |
| 3 |
188639 |
国电投10 |
300,000 |
30,667,749.04 |
6.80 |
| 4 |
115432 |
23中交K1 |
300,000 |
30,254,671.23 |
6.71 |
| 5 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
200,000 |
21,327,092.9 |
4.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
019678 |
22国债13 |
310,000 |
31,552,521.92 |
7.46 |
| 2 |
102100822 |
21浦东开发MTN002 |
300,000 |
31,016,567.21 |
7.33 |
| 3 |
149528 |
21招路01 |
300,000 |
30,719,837.26 |
7.26 |
| 4 |
115432 |
23中交K1 |
300,000 |
30,675,123.29 |
7.25 |
| 5 |
188639 |
国电投10 |
300,000 |
30,526,652.06 |
7.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
115647 |
23招证G5 |
400,000 |
40,353,049.86 |
6.69 |
| 2 |
102282275 |
22城投水务MTN001 |
400,000 |
40,164,100.55 |
6.66 |
| 3 |
019678 |
22国债13 |
310,000 |
31,364,186.3 |
5.20 |
| 4 |
102100822 |
21浦东开发MTN002 |
300,000 |
30,814,327.87 |
5.11 |
| 5 |
149528 |
21招路01 |
300,000 |
30,567,305.75 |
5.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
220008 |
22附息国债08 |
500,000 |
53,401,502.73 |
6.71 |
| 2 |
210218 |
21国开18 |
400,000 |
41,165,336.99 |
5.18 |
| 3 |
102282275 |
22城投水务MTN001 |
400,000 |
40,869,223.01 |
5.14 |
| 4 |
019678 |
22国债13 |
400,000 |
40,238,126.03 |
5.06 |
| 5 |
115647 |
23招证G5 |
400,000 |
40,068,953.42 |
5.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
188438 |
21穗建01 |
500,000 |
51,526,356.17 |
4.18 |
| 2 |
102101860 |
21越秀集团MTN002 |
400,000 |
41,303,552.88 |
3.35 |
| 3 |
149170 |
20招港01 |
400,000 |
41,054,579.73 |
3.33 |
| 4 |
102281791 |
22中交建MTN002 |
400,000 |
40,646,991.78 |
3.30 |
| 5 |
102282275 |
22城投水务MTN001 |
400,000 |
40,646,673.97 |
3.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
102000838 |
20中铁股MTN002 |
500,000 |
51,049,531.51 |
4.60 |
| 2 |
012283269 |
22厦门市政SCP002 |
500,000 |
50,417,827.4 |
4.55 |
| 3 |
149170 |
20招港01 |
400,000 |
40,842,516.16 |
3.68 |
| 4 |
137666 |
22华泰G2 |
400,000 |
40,271,864.11 |
3.63 |
| 5 |
102281791 |
22中交建MTN002 |
400,000 |
40,207,473.97 |
3.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
200212 |
20国开12 |
600,000 |
62,126,860.27 |
4.66 |
| 2 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
51,841,424.66 |
3.89 |
| 3 |
012283269 |
22厦门市政SCP002 |
500,000 |
50,109,306.85 |
3.76 |
| 4 |
149170 |
20招港01 |
400,000 |
40,633,398.36 |
3.05 |
| 5 |
137666 |
22华泰G2 |
400,000 |
39,996,127.12 |
3.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
200212 |
20国开12 |
600,000 |
61,957,742.47 |
5.64 |
| 2 |
149170 |
20招港01 |
400,000 |
40,598,389.04 |
3.69 |
| 3 |
137666 |
22华泰G2 |
400,000 |
40,184,129.32 |
3.66 |
| 4 |
102281791 |
22中交建MTN002 |
400,000 |
39,956,438.36 |
3.63 |
| 5 |
152011 |
18京投09 |
300,000 |
31,562,506.85 |
2.87 |