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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	175,230,000	750,000	8.38
2	深信服	172,661,512.52	1,833,314	8.26
3	科大讯飞	167,582,394	3,500,050	8.02
4	瑞芯微	151,860,000	1,000,000	7.26
5	荣昌生物	151,250,000	2,500,000	7.23
6	寒武纪	150,375,000	250,000	7.19
7	诺诚健华	146,580,000	6,000,000	7.01
8	圣邦股份	145,544,220.66	2,000,058	6.96
9	思瑞浦	138,720,000	1,000,000	6.63
10	用友网络	133,700,267.4	10,000,020	6.39

万家经济新动能C

(005312)

混合型

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2019-10-30
2018-09-17
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黄兴亮
李文宾
周潜玮
高翰昆

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基金名称		托管人
基金简称	万家经济新动能C	注册登记人
基金代码	005312	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	175,230,000	750,000	8.38
2	深信服	172,661,512.52	1,833,314	8.26
3	科大讯飞	167,582,394	3,500,050	8.02
4	瑞芯微	151,860,000	1,000,000	7.26
5	荣昌生物	151,250,000	2,500,000	7.23
6	寒武纪	150,375,000	250,000	7.19
7	诺诚健华	146,580,000	6,000,000	7.01
8	圣邦股份	145,544,220.66	2,000,058	6.96
9	思瑞浦	138,720,000	1,000,000	6.63
10	用友网络	133,700,267.4	10,000,020	6.39

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	瑞芯微	173,300,000	1,000,000	9.12
2	百济神州	167,188,000	700,000	8.80
3	深信服	164,233,262.54	1,533,314	8.64
4	诺诚健华	149,680,000	8,000,000	7.88
5	寒武纪	145,364,590	233,330	7.65
6	科大讯飞	142,710,000	3,000,000	7.51
7	思瑞浦	141,828,000	1,200,000	7.46
8	圣邦股份	130,896,369.98	1,500,073	6.89
9	华大智造	117,375,000	1,500,000	6.18
10	中微公司	110,616,000	600,000	5.82

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	80,510,000	500,000	9.64
2	深信服	76,532,223.6	1,333,314	9.17
3	寒武纪	65,800,000	100,000	7.88
4	用友网络	64,380,064.38	6,000,006	7.71
5	科大讯飞	62,816,000	1,300,000	7.52
6	诺诚健华	61,400,000	5,000,000	7.35
7	华大智造	60,827,000	1,300,000	7.29
8	瑞芯微	55,030,000	500,000	6.59
9	华大基因	54,563,853.96	1,300,068	6.54
10	思瑞浦	46,250,000	500,000	5.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	105,375,983.5	1,500,014	9.70
2	华大基因	94,823,223.88	2,000,068	8.73
3	百济神州	90,230,000	500,000	8.31
4	寒武纪	86,748,000	300,000	7.99
5	思瑞浦	80,768,000	800,000	7.44
6	华大智造	76,485,000	1,500,000	7.04
7	圣邦股份	76,006,745	800,071	7.00
8	用友网络	72,833,019	6,333,306	6.71
9	诺诚健华	64,700,000	5,000,000	5.96
10	格科微	58,920,000	4,000,000	5.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	81,088,000	700,000	9.30
2	寒武纪	79,468,000	400,000	9.12
3	华大基因	70,022,380.68	2,000,068	8.04
4	深信服	67,372,356.42	1,333,314	7.73
5	圣邦股份	66,228,221.78	800,051	7.60
6	用友网络	63,333,060	6,333,306	7.27
7	华大智造	61,633,000	1,300,000	7.07
8	科大讯飞	51,540,000	1,200,000	5.91
9	思瑞浦	48,905,000	500,000	5.61
10	中微公司	42,378,000	300,000	4.86

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	92,540,000	700,000	9.58
2	深信服	82,665,468	1,333,314	8.56
3	华大基因	81,862,783.24	2,000,068	8.48
4	用友网络	75,683,006.7	6,333,306	7.84
5	华大智造	70,968,000	1,200,000	7.35
6	思瑞浦	61,440,000	600,000	6.36
7	中微公司	59,720,000	400,000	6.19
8	科大讯飞	58,464,000	1,200,000	6.05
9	诺诚健华	57,120,000	6,000,000	5.92
10	格科微	50,100,000	3,000,000	5.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	112,669,513.74	6,333,306	8.76
2	深信服	103,614,269.06	1,433,314	8.05
3	百济神州	97,328,000	700,000	7.56
4	华大基因	96,003,264	2,000,068	7.46
5	圣邦股份	89,014,539.51	1,000,051	6.92
6	安恒信息	88,712,000	800,000	6.89
7	思瑞浦	87,780,000	600,000	6.82
8	华大智造	86,020,000	1,000,000	6.68
9	科大讯飞	83,484,000	1,800,000	6.49
10	格科微	81,880,000	4,000,000	6.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	124,411,529.34	1,333,314	8.82
2	用友网络	116,340,099.72	7,000,006	8.25
3	安恒信息	115,016,000	800,000	8.15
4	思瑞浦	109,200,000	600,000	7.74
5	华大基因	104,343,547.56	2,000,068	7.40
6	比亚迪	102,568,264.2	433,326	7.27
7	致远互联	96,479,725.16	2,257,892	6.84
8	科大讯飞	91,188,000	1,800,000	6.46
9	兆易创新	78,883,451	800,035	5.59
10	圣邦股份	77,773,966.27	1,000,051	5.51

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	154,966,907.13	600,019	8.36
2	致远互联	154,840,000	2,800,000	8.35
3	用友网络	154,432,773	7,533,306	8.33
4	深信服	147,226,585.5	1,300,014	7.94
5	华大基因	139,978,746.32	2,333,368	7.55
6	安恒信息	139,768,000	800,000	7.54
7	科大讯飞	135,920,000	2,000,000	7.33
8	思瑞浦	130,800,000	600,000	7.05
9	中望软件	115,912,000	800,000	6.25
10	兆易创新	85,003,718.75	800,035	4.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	致远互联	193,280,000	2,000,000	9.07
2	用友网络	184,432,645.9	7,333,306	8.65
3	深信服	182,481,139.44	1,233,314	8.56
4	安恒信息	180,792,000	900,000	8.48
5	华大基因	160,999,011	2,333,319	7.55
6	思瑞浦	146,094,000	600,000	6.86
7	金山办公	141,900,000	300,000	6.66
8	中望软件	134,358,000	600,000	6.30
9	比亚迪	128,020,496.82	500,041	6.01
10	中微公司	118,008,000	800,000	5.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	169,190,145.02	7,000,006	9.26
2	安恒信息	158,400,000	800,000	8.67
3	深信服	150,064,490.7	1,333,314	8.22
4	圣邦股份	138,091,391.6	800,066	7.56
5	思瑞浦	137,705,000	500,000	7.54
6	致远互联	137,700,000	2,000,000	7.54
7	比亚迪	137,052,636.77	533,341	7.50
8	中望软件	116,748,000	600,000	6.39
9	金山办公	105,796,000	400,000	5.79
10	华大基因	84,428,740.23	1,633,367	4.62

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	140,800,105.6	8,000,006	8.67
2	安恒信息	138,250,000	1,000,000	8.51
3	比亚迪	134,407,265.41	533,341	8.27
4	深信服	133,331,400	1,333,314	8.21
5	致远互联	124,600,000	2,000,000	7.67
6	思瑞浦	116,741,625	500,500	7.19
7	圣邦股份	112,721,298.74	800,066	6.94
8	中微公司	107,870,000	1,000,000	6.64
9	兆易创新	93,751,406.25	1,000,015	5.77
10	华大基因	79,996,333.25	1,500,025	4.92

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	166,758,673.09	500,041	9.15
2	深信服	159,127,742.04	1,533,318	8.73
3	思瑞浦	157,245,200	280,000	8.63
4	圣邦股份	151,687,459.12	833,356	8.32
5	安恒信息	147,660,000	1,000,000	8.10
6	兆易创新	142,212,133.15	1,000,015	7.80
7	晶晨股份	134,663,300	1,333,300	7.39
8	用友网络	130,260,130.26	6,000,006	7.15
9	瑞芯微	121,251,757.04	1,333,316	6.65
10	华大基因	117,109,402.5	1,633,325	6.43

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	183,858,154.2	800,079	9.44
2	圣邦股份	163,283,182.92	500,071	8.39
3	安恒信息	162,860,000	1,000,000	8.37
4	思瑞浦	161,194,800	260,000	8.28
5	兆易创新	159,831,414.45	1,133,315	8.21
6	晶晨股份	150,529,570	1,333,300	7.73
7	深信服	148,744,956.08	1,333,318	7.64
8	用友网络	145,032,707.4	6,333,306	7.45
9	华大基因	123,723,994.25	1,533,325	6.35
10	瑞芯微	120,171,771.08	1,333,316	6.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	196,633,577.48	733,379	8.98
2	用友网络	179,400,215.28	5,000,006	8.19
3	兆易创新	175,866,705.75	1,000,095	8.03
4	思瑞浦	172,800,000	225,000	7.89
5	深信服	164,903,288	863,368	7.53
6	圣邦股份	164,811,639	533,371	7.52
7	安恒信息	157,966,200	630,000	7.21
8	瑞芯微	136,902,190.4	1,000,016	6.25
9	华大基因	131,702,195	1,500,025	6.01
10	晶晨股份	130,200,000	1,000,000	5.94

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	思瑞浦	127,622,000	200,000	9.04
2	安恒信息	123,550,000	350,000	8.75
3	深信服	117,316,891.2	500,072	8.31
4	圣邦股份	110,925,527.4	333,380	7.86
5	兆易创新	101,492,275.05	699,995	7.19
6	比亚迪	99,804,000	400,000	7.07
7	用友网络	99,390,000	3,000,000	7.04
8	优刻得	97,500,000	3,000,000	6.91
9	中微公司	91,080,000	600,000	6.45
10	华大基因	87,512,187.75	1,000,025	6.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	156,591,162.5	833,375	9.17
2	思瑞浦	154,280,000	280,000	9.04
3	圣邦股份	151,642,801.87	600,019	8.88
4	比亚迪	150,600,000	600,000	8.82
5	中微公司	132,736,000	800,000	7.77
6	深信服	129,762,055.8	500,085	7.60
7	华大基因	118,602,965	1,000,025	6.95
8	优刻得	117,750,000	3,000,000	6.90
9	安恒信息	100,800,000	400,000	5.90
10	用友网络	99,780,000	3,000,000	5.84

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	136,709,639.04	800,033	8.71
2	深信服	131,737,944	533,352	8.40
3	用友网络	127,249,014	3,563,400	8.11
4	优刻得	124,266,654.24	3,333,333	7.92
5	华大基因	122,825,351.25	1,000,125	7.83
6	比亚迪	120,635,183	733,300	7.69
7	思瑞浦	108,240,000	300,000	6.90
8	安恒信息	105,732,000	400,000	6.74
9	圣邦股份	92,520,000	400,000	5.90
10	启明星辰	86,764,068.94	2,600,062	5.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	256,271,709.12	1,033,312	8.91
2	用友网络	255,906,871	5,833,300	8.90
3	兆易创新	243,583,267.5	1,233,333	8.47
4	比亚迪	239,630,190	1,233,300	8.33
5	思瑞浦	221,184,000	512,000	7.69
6	安恒信息	199,756,800	768,000	6.95
7	启明星辰	175,261,811.02	6,000,062	6.10
8	华大基因	171,412,262	1,333,325	5.96
9	优刻得	160,653,200	3,860,000	5.59
10	圣邦股份	118,710,000	450,000	4.13

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	314,810,039.36	1,486,636	9.14
2	用友网络	309,498,287.09	8,099,929	8.99
3	比亚迪	309,198,400	2,660,000	8.98
4	兆易创新	300,057,275.63	1,733,333	8.71
5	优刻得	239,358,600	3,860,000	6.95
6	华大基因	220,726,596.2	1,533,356	6.41
7	启明星辰	217,541,140.86	6,300,062	6.32
8	安恒信息	213,241,600	745,600	6.19
9	北京君正	204,559,560.16	2,633,362	5.94
10	三友医疗	152,036,773.2	2,922,660	4.41

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	405,044,437.32	1,966,617	9.34
2	用友网络	389,552,102.1	8,833,381	8.99
3	兆易创新	385,319,352.12	1,633,332	8.89
4	比亚迪	384,629,297.2	5,356,954	8.87
5	华大基因	307,095,303.36	1,969,696	7.08
6	安恒信息	265,138,232.2	861,118	6.12
7	启明星辰	259,443,754.78	6,166,954	5.99
8	优刻得	255,310,191	3,600,990	5.89
9	北京君正	235,527,036.78	2,333,337	5.43
10	三友医疗	231,737,711.4	2,922,660	5.35

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	324,581,568.03	5,412,399	9.16
2	兆易创新	291,210,633	1,203,300	8.22
3	启明星辰	289,871,542	7,834,366	8.18
4	用友网络	283,665,060	7,011,000	8.01
5	深信服	267,642,998	1,693,300	7.55
6	华大基因	237,244,615.3	2,800,999	6.70
7	宁德时代	219,928,452	1,826,800	6.21
8	华测检测	219,759,917.45	14,316,607	6.20
9	金域医学	218,597,936.96	3,883,424	6.17
10	北京君正	210,588,282.33	2,453,551	5.94

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北京君正	7,041,720	80,800	9.20
2	比亚迪	6,926,451	145,300	9.05
3	深信服	6,920,595	60,500	9.04
4	兆易创新	6,822,837	33,300	8.91
5	启明星辰	6,814,080	201,600	8.90
6	用友网络	6,710,920	236,300	8.77
7	绿盟科技	4,584,360	253,000	5.99
8	北方华创	4,576,000	52,000	5.98
9	宁德时代	4,426,240	41,600	5.78
10	安恒信息	3,864,000	27,600	5.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石基信息	307,710	7,800	4.62
2	万兴科技	276,120	3,900	4.15
3	华友钴业	263,718	9,800	3.96
4	长电科技	259,871	15,100	3.90
5	葛洲坝	257,103	44,100	3.86
6	中国铁建	254,474	26,900	3.82
7	海通证券	251,680	17,600	3.78
8	东方财富	248,304	16,800	3.73
9	寒锐钴业	238,260	3,800	3.58
10	云南锗业	214,650	27,000	3.22

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天邦股份	487,696	37,400	8.18
2	温氏股份	379,004.34	10,569	6.36
3	正邦科技	333,200	20,000	5.59
4	电连技术	293,365.8	10,530	4.92
5	祁连山	284,796	32,400	4.78
6	浙江龙盛	239,704	15,200	4.02
7	科恒股份	236,495	14,500	3.97
8	天康生物	220,320	27,200	3.70
9	唐人神	212,577.75	18,405	3.57
10	人民网	210,394	11,800	3.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	温氏股份	304,500	7,500	4.31
2	日月股份	294,559.56	11,082	4.17
3	天邦股份	281,428	16,100	3.98
4	正邦科技	280,188	17,200	3.97
5	金雷股份	275,929.62	15,186	3.91
6	中国联通	274,316	40,400	3.88
7	中国电建	271,190	47,000	3.84
8	科大讯飞	261,288	7,200	3.70
9	汇纳科技	259,560	6,000	3.67
10	天顺风能	258,129	38,700	3.65

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金雷风电	158,050	14,500	6.00
2	天顺风能	141,065	31,700	5.36
3	日月股份	139,098.4	8,420	5.28
4	海油工程	120,540	24,600	4.58
5	凤凰光学	118,932	15,900	4.52
6	石化机械	108,832	15,200	4.13
7	汇纳科技	108,520	4,000	4.12
8	唐人神	105,462	18,600	4.00
9	美诺华	102,368.31	5,199	3.89
10	益生股份	96,145	6,700	3.65

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏银行	151,962	18,600	4.22
2	华友钴业	149,212	2,800	4.15
3	杭州银行	148,580	19,000	4.13
4	兴业银行	148,335	9,300	4.12
5	华英农业	145,396	22,300	4.04
6	贵阳银行	107,624	8,800	2.99
7	华侨城Ａ	104,580	16,600	2.91
8	深赤湾Ａ	104,382	5,400	2.90

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019758	24国债21	300,000	30,269,194.52	1.45
2	019773	25国债08	100,000	10,030,901.37	0.48

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019758	24国债21	300,000	30,130,717.81	1.59

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	100,000	10,191,112.33	1.22

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	100,000	10,150,709.59	0.93

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	100,000	10,107,306.85	1.16

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019703	23国债10	100,000	10,194,520.55	1.06

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019703	23国债10	300,000	30,425,917.81	2.36

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019703	23国债10	300,000	30,240,904.11	2.14

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	500,000	50,898,945.21	2.75

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	600,000	60,749,506.85	2.85

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019666	22国债01	500,000	51,010,479.45	2.79
2	019679	22国债14	200,000	20,137,123.29	1.10

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019666	22国债01	500,000	50,810,821.92	3.13

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019666	22国债01	500,000	50,561,164.39	2.77

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019666	22国债01	500,000	50,209,383.56	2.58

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	300,000	30,024,000	2.13

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	300,000	30,045,000	0.69

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	300,000	30,225,000	0.85

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	30,000	3,022,500	3.95

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农业银行	95599	www.abchina.com
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国信证券	95536	www.guosen.com.cn
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广发证券	95575	www.gf.com.cn
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中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
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兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
长江证券	95579	www.cjsc.com.cn
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湘财证券	95351	www.xcsc.com
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
东北证券	95360	www.nesc.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
浙商证券	95345	www.stocke.com.cn
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
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