| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1,341,258.92 |
8,300 |
1.73 |
| 2 |
歌尔股份 |
712,500 |
19,000 |
0.92 |
| 3 |
华阳集团 |
677,200 |
20,000 |
0.87 |
| 4 |
三全食品 |
645,000 |
60,000 |
0.83 |
| 5 |
中芯国际 |
544,706.69 |
7,500 |
0.70 |
| 6 |
上汽集团 |
513,600 |
30,000 |
0.66 |
| 7 |
京沪高铁 |
513,000 |
100,000 |
0.66 |
| 8 |
华域汽车 |
512,500 |
25,000 |
0.66 |
| 9 |
环旭电子 |
503,010 |
23,000 |
0.65 |
| 10 |
京东方A |
499,200 |
120,000 |
0.64 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1,151,519.27 |
11,500 |
1.40 |
| 2 |
中国南方航空股份 |
1,136,472.09 |
310,000 |
1.38 |
| 3 |
华域汽车 |
794,250 |
45,000 |
0.96 |
| 4 |
腾讯控股 |
688,066.28 |
1,500 |
0.83 |
| 5 |
三全食品 |
664,200 |
60,000 |
0.81 |
| 6 |
均胜电子 |
523,200 |
30,000 |
0.63 |
| 7 |
涪陵榨菜 |
511,600 |
40,000 |
0.62 |
| 8 |
豪威集团 |
510,600 |
4,000 |
0.62 |
| 9 |
京沪高铁 |
460,000 |
80,000 |
0.56 |
| 10 |
吉祥航空 |
444,510 |
33,000 |
0.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1,004,039.04 |
8,500 |
2.08 |
| 2 |
腾讯控股 |
825,563.72 |
1,800 |
1.71 |
| 3 |
华域汽车 |
632,100 |
35,000 |
1.31 |
| 4 |
涪陵榨菜 |
577,060 |
43,000 |
1.19 |
| 5 |
三全食品 |
552,500 |
50,000 |
1.14 |
| 6 |
立讯精密 |
490,680 |
12,000 |
1.02 |
| 7 |
中国太保 |
451,263.87 |
20,000 |
0.93 |
| 8 |
公牛集团 |
432,060 |
6,000 |
0.89 |
| 9 |
京东方A |
415,000 |
100,000 |
0.86 |
| 10 |
韦尔股份 |
398,160 |
3,000 |
0.82 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国南方航空股份 |
1,133,472.96 |
300,000 |
2.16 |
| 2 |
中国东航 |
720,000 |
180,000 |
1.37 |
| 3 |
华域汽车 |
649,809 |
36,900 |
1.24 |
| 4 |
香港交易所 |
545,993.18 |
2,000 |
1.04 |
| 5 |
三全食品 |
540,000 |
45,000 |
1.03 |
| 6 |
蒙牛乳业 |
520,360.4 |
32,000 |
0.99 |
| 7 |
保隆科技 |
453,000 |
12,000 |
0.86 |
| 8 |
涪陵榨菜 |
423,900 |
30,000 |
0.81 |
| 9 |
公牛集团 |
421,440 |
6,000 |
0.80 |
| 10 |
立讯精密 |
407,600 |
10,000 |
0.78 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国南方航空股份 |
2,676,512.72 |
800,000 |
4.31 |
| 2 |
中国东航 |
910,800 |
220,000 |
1.47 |
| 3 |
三花智控 |
595,750 |
25,000 |
0.96 |
| 4 |
华域汽车 |
448,250 |
25,000 |
0.72 |
| 5 |
锦江酒店 |
375,960 |
12,000 |
0.61 |
| 6 |
京东方A |
357,600 |
80,000 |
0.58 |
| 7 |
保隆科技 |
314,240 |
8,000 |
0.51 |
| 8 |
春秋航空 |
309,050 |
5,000 |
0.50 |
| 9 |
玲珑轮胎 |
302,100 |
15,000 |
0.49 |
| 10 |
首旅酒店 |
296,000 |
20,000 |
0.48 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国南方航空股份 |
1,732,266.64 |
650,000 |
2.80 |
| 2 |
华域汽车 |
655,200 |
40,000 |
1.06 |
| 3 |
立讯精密 |
511,030 |
13,000 |
0.82 |
| 4 |
中芯国际 |
421,877.2 |
27,000 |
0.68 |
| 5 |
首旅酒店 |
370,500 |
30,000 |
0.60 |
| 6 |
京东方A |
368,100 |
90,000 |
0.59 |
| 7 |
中材科技 |
348,300 |
27,000 |
0.56 |
| 8 |
洽洽食品 |
338,280 |
12,000 |
0.55 |
| 9 |
爱柯迪 |
325,380 |
22,000 |
0.53 |
| 10 |
深圳机场 |
255,600 |
40,000 |
0.41 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国南方航空股份 |
1,452,021.14 |
570,000 |
2.13 |
| 2 |
华域汽车 |
1,219,830 |
73,000 |
1.79 |
| 3 |
立讯精密 |
441,150 |
15,000 |
0.65 |
| 4 |
京东方A |
406,000 |
100,000 |
0.60 |
| 5 |
玲珑轮胎 |
351,730 |
17,000 |
0.52 |
| 6 |
均胜电子 |
345,600 |
20,000 |
0.51 |
| 7 |
中国汽研 |
329,970 |
17,000 |
0.48 |
| 8 |
中材科技 |
307,800 |
20,000 |
0.45 |
| 9 |
华阳集团 |
306,960 |
12,000 |
0.45 |
| 10 |
深圳机场 |
294,750 |
45,000 |
0.43 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国南方航空股份 |
1,229,831.16 |
410,000 |
1.68 |
| 2 |
华域汽车 |
895,400 |
55,000 |
1.22 |
| 3 |
中国人保 |
532,400 |
110,000 |
0.73 |
| 4 |
均胜电子 |
484,920 |
27,000 |
0.66 |
| 5 |
景旺电子 |
451,200 |
20,000 |
0.62 |
| 6 |
玲珑轮胎 |
442,290 |
23,000 |
0.60 |
| 7 |
海尔智家 |
420,000 |
20,000 |
0.57 |
| 8 |
立中集团 |
359,040 |
17,000 |
0.49 |
| 9 |
中国太保 |
356,700 |
15,000 |
0.49 |
| 10 |
京东方A |
351,000 |
90,000 |
0.48 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华域汽车 |
1,069,890 |
57,000 |
1.35 |
| 2 |
光明乳业 |
1,030,000 |
100,000 |
1.30 |
| 3 |
京东方A |
656,200 |
170,000 |
0.83 |
| 4 |
中国民航信息网络 |
623,070.77 |
50,000 |
0.79 |
| 5 |
万华化学 |
574,080 |
6,500 |
0.72 |
| 6 |
立讯精密 |
554,652 |
18,600 |
0.70 |
| 7 |
中鼎股份 |
483,200 |
40,000 |
0.61 |
| 8 |
东方盛虹 |
462,000 |
40,000 |
0.58 |
| 9 |
锦江酒店 |
451,200 |
12,000 |
0.57 |
| 10 |
中国南方航空股份 |
419,540.44 |
120,000 |
0.53 |
| 11 |
南方航空 |
40,392 |
6,600 |
0.05 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
光明乳业 |
1,196,000 |
115,000 |
1.26 |
| 2 |
华域汽车 |
1,126,060 |
61,000 |
1.18 |
| 3 |
万华化学 |
1,027,728 |
11,700 |
1.08 |
| 4 |
上汽集团 |
991,900 |
70,000 |
1.04 |
| 5 |
京东方A |
777,100 |
190,000 |
0.82 |
| 6 |
中国核电 |
741,836.25 |
105,225 |
0.78 |
| 7 |
中国民航信息网络 |
735,740.04 |
60,000 |
0.77 |
| 8 |
广汽集团 |
731,959.92 |
170,000 |
0.77 |
| 9 |
均胜电子 |
705,600 |
40,000 |
0.74 |
| 10 |
玲珑轮胎 |
666,600 |
30,000 |
0.70 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
深圳机场 |
1,713,150 |
235,000 |
1.51 |
| 2 |
光明乳业 |
1,656,950 |
155,000 |
1.46 |
| 3 |
华域汽车 |
1,506,600 |
90,000 |
1.33 |
| 4 |
上汽集团 |
1,436,000 |
100,000 |
1.26 |
| 5 |
中国核电 |
1,215,537.75 |
190,225 |
1.07 |
| 6 |
万华化学 |
1,121,796 |
11,700 |
0.99 |
| 7 |
宇通客车 |
1,048,050 |
85,000 |
0.92 |
| 8 |
京东方A |
976,800 |
220,000 |
0.86 |
| 9 |
中国民航信息网络 |
924,012.76 |
72,000 |
0.81 |
| 10 |
玲珑轮胎 |
879,300 |
45,000 |
0.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
深圳机场 |
2,397,300 |
305,000 |
1.74 |
| 2 |
华域汽车 |
2,304,890 |
133,000 |
1.68 |
| 3 |
上汽集团 |
2,089,450 |
145,000 |
1.52 |
| 4 |
光明乳业 |
1,721,600 |
160,000 |
1.25 |
| 5 |
中国南方航空股份 |
1,361,343.48 |
300,000 |
0.99 |
| 6 |
中国核电 |
1,321,350 |
220,225 |
0.96 |
| 7 |
万华化学 |
1,297,100 |
14,000 |
0.94 |
| 8 |
宇通客车 |
1,276,700 |
170,000 |
0.93 |
| 9 |
振华重工 |
1,251,900 |
390,000 |
0.91 |
| 10 |
中国民航信息网络 |
1,149,638.49 |
78,000 |
0.84 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
光明乳业 |
2,303,400 |
220,000 |
1.39 |
| 2 |
上汽集团 |
2,288,000 |
160,000 |
1.38 |
| 3 |
海油工程 |
2,225,000 |
500,000 |
1.34 |
| 4 |
深圳机场 |
2,217,600 |
330,000 |
1.34 |
| 5 |
华域汽车 |
2,164,120 |
131,000 |
1.31 |
| 6 |
中国核电 |
1,317,566.25 |
225,225 |
0.80 |
| 7 |
振华重工 |
1,260,000 |
400,000 |
0.76 |
| 8 |
万华化学 |
1,197,300 |
13,000 |
0.72 |
| 9 |
宇通客车 |
1,121,600 |
160,000 |
0.68 |
| 10 |
广汽集团 |
607,783.68 |
120,000 |
0.37 |
| 11 |
广汽集团 |
327,510 |
27,000 |
0.20 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
光明乳业 |
3,157,500 |
250,000 |
1.53 |
| 2 |
上汽集团 |
2,849,600 |
160,000 |
1.38 |
| 3 |
华域汽车 |
2,645,000 |
115,000 |
1.28 |
| 4 |
深圳机场 |
2,624,800 |
340,000 |
1.27 |
| 5 |
海油工程 |
2,324,000 |
560,000 |
1.12 |
| 6 |
振华重工 |
1,848,000 |
550,000 |
0.89 |
| 7 |
宇通客车 |
1,816,500 |
210,000 |
0.88 |
| 8 |
金风科技 |
1,702,000 |
115,000 |
0.82 |
| 9 |
中国中车 |
1,560,000 |
300,000 |
0.75 |
| 10 |
海通证券 |
1,079,100 |
110,000 |
0.52 |
| 11 |
海通证券 |
344,812.61 |
70,000 |
0.17 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
上汽集团 |
3,400,000 |
200,000 |
1.52 |
| 2 |
光明乳业 |
2,974,400 |
260,000 |
1.33 |
| 3 |
中国中车 |
2,700,000 |
500,000 |
1.21 |
| 4 |
宇通客车 |
2,523,000 |
300,000 |
1.13 |
| 5 |
海油工程 |
2,140,000 |
500,000 |
0.96 |
| 6 |
中国联通 |
1,963,500 |
550,000 |
0.88 |
| 7 |
华域汽车 |
1,895,250 |
95,000 |
0.85 |
| 8 |
振华重工 |
1,859,200 |
560,000 |
0.83 |
| 9 |
深圳机场 |
1,732,500 |
250,000 |
0.78 |
| 10 |
兴业证券 |
1,536,000 |
200,000 |
0.69 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
长江证券 |
6,333,600 |
840,000 |
1.29 |
| 2 |
海油工程 |
6,108,250 |
1,325,000 |
1.24 |
| 3 |
苏州银行 |
6,093,000 |
900,000 |
1.24 |
| 4 |
深圳机场 |
4,867,068 |
664,900 |
0.99 |
| 5 |
工商银行 |
4,630,000 |
1,000,000 |
0.94 |
| 6 |
上汽集团 |
4,332,300 |
210,000 |
0.88 |
| 7 |
宇通客车 |
4,132,500 |
375,000 |
0.84 |
| 8 |
金风科技 |
3,952,800 |
240,000 |
0.80 |
| 9 |
光明乳业 |
3,847,800 |
265,000 |
0.78 |
| 10 |
华域汽车 |
3,396,000 |
120,000 |
0.69 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
上海建工 |
5,945,217.3 |
1,450,053 |
0.86 |
| 2 |
华域汽车 |
5,705,000 |
250,000 |
0.83 |
| 3 |
苏州银行 |
5,448,000 |
800,000 |
0.79 |
| 4 |
中国广核 |
5,392,000 |
1,600,000 |
0.78 |
| 5 |
长江证券 |
5,355,000 |
700,000 |
0.78 |
| 6 |
海油工程 |
4,885,800 |
1,020,000 |
0.71 |
| 7 |
粤电力A |
4,610,200 |
890,000 |
0.67 |
| 8 |
金风科技 |
4,347,500 |
250,000 |
0.63 |
| 9 |
中山公用 |
4,338,030.53 |
466,957 |
0.63 |
| 10 |
张家港行 |
3,805,600 |
670,000 |
0.55 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
240431 |
24农发31 |
100,000 |
10,151,027.4 |
13.07 |
| 2 |
250411 |
25农发11 |
100,000 |
10,091,898.63 |
13.00 |
| 3 |
250421 |
25农发21 |
100,000 |
10,040,172.6 |
12.93 |
| 4 |
019766 |
25国债01 |
89,000 |
8,968,807.97 |
11.55 |
| 5 |
019773 |
25国债08 |
70,000 |
7,044,403.01 |
9.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
150218 |
15国开18 |
100,000 |
10,346,249.32 |
12.54 |
| 2 |
240421 |
24农发21 |
100,000 |
10,135,465.75 |
12.29 |
| 3 |
259910 |
25贴现国债10 |
100,000 |
9,984,029.67 |
12.10 |
| 4 |
113049 |
长汽转债 |
29,000 |
3,231,152.19 |
3.92 |
| 5 |
110075 |
南航转债 |
22,000 |
2,747,613.15 |
3.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
259910 |
25贴现国债10 |
100,000 |
9,944,379.67 |
20.58 |
| 2 |
113049 |
长汽转债 |
25,500 |
2,881,430.14 |
5.96 |
| 3 |
110075 |
南航转债 |
12,500 |
1,528,779.11 |
3.16 |
| 4 |
019740 |
24国债09 |
15,000 |
1,522,281.78 |
3.15 |
| 5 |
019749 |
24国债15 |
10,000 |
1,008,615.07 |
2.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
163362 |
20中金G2 |
50,000 |
5,116,732.88 |
9.74 |
| 2 |
113049 |
长汽转债 |
25,500 |
2,876,131.03 |
5.47 |
| 3 |
110075 |
南航转债 |
13,000 |
1,631,973.7 |
3.11 |
| 4 |
149817 |
22风电G1 |
10,000 |
1,021,497.26 |
1.94 |
| 5 |
019749 |
24国债15 |
10,000 |
1,007,761.64 |
1.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
50,000 |
5,292,901.64 |
8.53 |
| 2 |
163362 |
20中金G2 |
50,000 |
5,093,465.75 |
8.21 |
| 3 |
113049 |
长汽转债 |
24,500 |
2,763,799.36 |
4.45 |
| 4 |
110075 |
南航转债 |
14,500 |
1,778,214.05 |
2.87 |
| 5 |
113052 |
兴业转债 |
14,000 |
1,532,430.41 |
2.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112303179 |
23农业银行CD179 |
100,000 |
9,978,956.67 |
16.11 |
| 2 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
50,000 |
5,285,204.92 |
8.53 |
| 3 |
163362 |
20中金G2 |
50,000 |
5,075,698.63 |
8.19 |
| 4 |
113049 |
长汽转债 |
15,000 |
1,677,102.33 |
2.71 |
| 5 |
113052 |
兴业转债 |
15,000 |
1,623,265.07 |
2.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112303179 |
23农业银行CD179 |
100,000 |
9,920,295 |
14.56 |
| 2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
60,000 |
6,254,973.77 |
9.18 |
| 3 |
012480205 |
24沪电力SCP001 |
50,000 |
5,023,434.43 |
7.37 |
| 4 |
019703 |
23国债10 |
20,000 |
2,038,904.11 |
2.99 |
| 5 |
113052 |
兴业转债 |
16,000 |
1,666,851.51 |
2.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112303179 |
23农业银行CD179 |
100,000 |
9,854,633.33 |
13.45 |
| 2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
60,000 |
6,212,062.3 |
8.48 |
| 3 |
012382534 |
23上海机场SCP007 |
60,000 |
6,065,134.43 |
8.28 |
| 4 |
019703 |
23国债10 |
20,000 |
2,028,394.52 |
2.77 |
| 5 |
113052 |
兴业转债 |
18,000 |
1,834,397.26 |
2.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
012381923 |
23中交建SCP006 |
70,000 |
7,050,692.24 |
8.89 |
| 2 |
012382534 |
23上海机场SCP007 |
60,000 |
6,027,790.16 |
7.60 |
| 3 |
012383061 |
23苏国信SCP011 |
60,000 |
6,010,865.57 |
7.58 |
| 4 |
012383041 |
23赣粤SCP004 |
60,000 |
6,008,756.72 |
7.58 |
| 5 |
019688 |
22国债23 |
40,000 |
4,061,607.67 |
5.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112205131 |
22建设银行CD131 |
100,000 |
9,983,103.89 |
10.50 |
| 2 |
113013 |
国君转债 |
92,000 |
9,648,380.27 |
10.15 |
| 3 |
019688 |
22国债23 |
30,000 |
3,033,577.81 |
3.19 |
| 4 |
110073 |
国投转债 |
18,510 |
2,002,407.24 |
2.11 |
| 5 |
113052 |
兴业转债 |
17,000 |
1,729,122.16 |
1.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
012282696 |
22光大集团SCP008 |
100,000 |
10,104,169.86 |
8.89 |
| 2 |
012380270 |
23龙源电力SCP001 |
100,000 |
10,034,520.55 |
8.83 |
| 3 |
113013 |
国君转债 |
95,500 |
9,976,387.88 |
8.78 |
| 4 |
112205131 |
22建设银行CD131 |
100,000 |
9,918,656.74 |
8.73 |
| 5 |
019656 |
21国债08 |
30,000 |
3,068,549.59 |
2.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
113011 |
光大转债 |
110,070 |
11,514,558.4 |
8.37 |
| 2 |
113013 |
国君转债 |
99,450 |
10,453,216.75 |
7.60 |
| 3 |
012282696 |
22光大集团SCP008 |
100,000 |
10,044,635.62 |
7.30 |
| 4 |
012283435 |
22上海机场SCP010 |
100,000 |
10,031,505.75 |
7.29 |
| 5 |
019666 |
22国债01 |
70,000 |
7,141,467.12 |
5.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
113011 |
光大转债 |
103,000 |
10,804,488.36 |
6.53 |
| 2 |
012280676 |
22三峡SCP001 |
100,000 |
10,124,400 |
6.12 |
| 3 |
012281824 |
22华能水电SCP006 |
100,000 |
10,077,057.53 |
6.09 |
| 4 |
113013 |
国君转债 |
93,500 |
10,061,253.22 |
6.08 |
| 5 |
012282349 |
22上海机场SCP006 |
100,000 |
10,039,356.71 |
6.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
012280676 |
22三峡SCP001 |
200,000 |
20,138,126.03 |
9.73 |
| 2 |
072210058 |
22招商证券CP002 |
200,000 |
20,109,034.52 |
9.72 |
| 3 |
113011 |
光大转债 |
103,000 |
10,952,469.73 |
5.29 |
| 4 |
113013 |
国君转债 |
95,000 |
10,791,651.23 |
5.21 |
| 5 |
200312 |
20进出12 |
100,000 |
10,276,671.23 |
4.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
200312 |
20进出12 |
200,000 |
20,434,246.58 |
9.16 |
| 2 |
163885 |
21海通S2 |
200,000 |
20,339,111.23 |
9.12 |
| 3 |
132009 |
17中油EB |
172,540 |
18,124,334.3 |
8.13 |
| 4 |
188794 |
21兴业S2 |
100,000 |
10,111,192.88 |
4.53 |
| 5 |
072210009 |
22上海证券CP001 |
100,000 |
10,054,656.44 |
4.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
132009 |
17中油EB |
295,000 |
30,821,600 |
6.26 |
| 2 |
019628 |
20国债02 |
302,000 |
30,203,020 |
6.13 |
| 3 |
012101908 |
21沪港务SCP002 |
300,000 |
30,087,000 |
6.11 |
| 4 |
163885 |
21海通S2 |
300,000 |
30,021,000 |
6.10 |
| 5 |
188794 |
21兴业S2 |
300,000 |
29,991,000 |
6.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
012101908 |
21沪港务SCP002 |
500,000 |
50,065,000 |
7.27 |
| 2 |
012102543 |
21南京地铁SCP009 |
500,000 |
50,050,000 |
7.26 |
| 3 |
163885 |
21海通S2 |
500,000 |
50,020,000 |
7.26 |
| 4 |
012102577 |
21中山公用SCP001 |
400,000 |
40,044,000 |
5.81 |
| 5 |
019628 |
20国债02 |
350,000 |
34,989,500 |
5.08 |