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今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	137,593.95	300	1.36
2	工商银行	68,900	10,000	0.68
3	中兴通讯	68,440	2,000	0.67
4	华鲁恒升	66,300	3,000	0.65
5	钧达股份	60,324	1,200	0.59
6	同花顺	57,120	200	0.56
7	理想汽车-W	54,843.79	600	0.54
8	中国海外发展	51,309.35	4,000	0.51
9	保利发展	49,560	6,000	0.49
10	金地集团	45,200	10,000	0.45

万家集利债券发起式C

(018742)

债券型

最新净值()
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2025-02-21
2023-06-29

杨若愚
杨若愚
董一平

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基金名称		托管人
基金简称	万家集利债券发起式C	注册登记人
基金代码	018742	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	137,593.95	300	1.36
2	工商银行	68,900	10,000	0.68
3	中兴通讯	68,440	2,000	0.67
4	华鲁恒升	66,300	3,000	0.65
5	钧达股份	60,324	1,200	0.59
6	同花顺	57,120	200	0.56
7	理想汽车-W	54,843.79	600	0.54
8	中国海外发展	51,309.35	4,000	0.51
9	保利发展	49,560	6,000	0.49
10	金地集团	45,200	10,000	0.45

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	115,847.6	300	1.15
2	工商银行	103,800	15,000	1.03
3	长江电力	103,425	3,500	1.02
4	中国建筑	90,000	15,000	0.89
5	宁德时代	79,800	300	0.79
6	钧达股份	61,320	1,200	0.61
7	中国海洋石油	53,117.65	3,000	0.53
8	建设银行	52,740	6,000	0.52
9	常熟银行	45,420	6,000	0.45
10	伊利股份	45,270	1,500	0.45

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	120,280.75	300	1.20
2	香港交易所	117,665.56	400	1.17
3	陕西煤业	55,160	2,000	0.55
4	湖南黄金	53,250	3,000	0.53
5	工业富联	50,380	2,000	0.50
6	伯特利	48,920	1,000	0.49
7	海澜之家	45,480	6,000	0.45
8	零跑汽车	45,314.95	1,500	0.45
9	云铝股份	44,370	3,000	0.44
10	东方通	43,320	3,000	0.43

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	101,964.61	300	1.03
2	长江电力	86,760	3,000	0.87
3	紫金矿业	70,280	4,000	0.71
4	圆通速递	62,600	4,000	0.63
5	工业富联	54,800	2,000	0.55
6	陕西煤业	51,540	2,000	0.52
7	比亚迪	50,050	200	0.50
8	广汇能源	40,200	6,000	0.40
9	零跑汽车	36,689.74	1,500	0.37
10	天孚通信	35,368	400	0.36

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	67,280	4,000	0.68
2	腾讯控股	55,081.98	200	0.56
3	洛阳钼业	49,920	6,000	0.50
4	中国海洋石油	49,280.06	3,000	0.50
5	巨子生物	38,573.7	1,000	0.39
6	中谷物流	35,400	4,000	0.36
7	招商银行	32,200	1,000	0.33
8	北方华创	30,560	100	0.31
9	天孚通信	30,254	200	0.31
10	时代电气	28,500	600	0.29

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	79,819.86	300	0.82
2	北方华创	49,142	200	0.50
3	淮北矿业	41,575	2,500	0.43
4	江波龙	36,820	400	0.38
5	中国国航	36,700	5,000	0.38
6	天孚通信	36,608	400	0.38
7	精测电子	35,048	400	0.36
8	宁德时代	32,652	200	0.33
9	兴业银行	32,420	2,000	0.33
10	璞泰来	31,395	1,500	0.32

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	196,684.81	700	2.01
2	香港交易所	107,399.42	400	1.10
3	萤石网络	73,050	1,500	0.75
4	长安汽车	67,200	5,000	0.69
5	分众传媒	57,200	8,000	0.58
6	金钼股份	55,500	5,000	0.57
7	中国海洋石油	50,579.77	4,000	0.52
8	东方证券	47,900	5,000	0.49
9	安图生物	45,730	1,000	0.47
10	中国海外发展	44,706.93	3,000	0.46

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	20,000	2,029,709.04	20.01
2	019751	24国债16	15,000	1,516,145.75	14.95
3	019749	24国债15	15,000	1,512,922.6	14.91
4	019758	24国债21	14,000	1,406,100.16	13.86
5	019728	23国债25	8,000	817,256.55	8.06

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	20,000	2,025,267.95	20.02
2	019751	24国债16	15,000	1,526,203.97	15.09
3	019749	24国债15	10,000	1,007,761.64	9.96
4	019758	24国债21	10,000	1,004,377.81	9.93
5	019728	23国债25	8,000	821,262.03	8.12

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019741	24国债10	15,000	1,518,967.81	15.12
2	019693	22国债28	10,000	1,019,567.12	10.15
3	102266	国债2410	10,000	1,012,645.21	10.08
4	019728	23国债25	8,000	828,042.74	8.24
5	019748	24国债14	8,000	805,745.32	8.02

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	12,000	1,218,834.08	12.27
2	019725	23国债22	11,000	1,146,413.97	11.54
3	019728	23国债25	11,000	1,132,372.25	11.40
4	019735	24国债04	10,000	1,018,312.33	10.25
5	019727	23国债24	10,000	1,018,190.41	10.25

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	19,000	1,919,542.93	19.39
2	019698	23国债05	19,000	1,913,289.59	19.33
3	019725	23国债22	11,000	1,130,070.68	11.42
4	019728	23国债25	11,000	1,119,877.75	11.31
5	149526	21广金01	5,000	512,415.89	5.18

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019698	23国债05	19,000	1,940,090	19.90
2	019693	22国债28	19,000	1,905,394.44	19.54
3	019702	23国债09	10,000	1,071,816.99	10.99
4	019703	23国债10	6,000	608,518.36	6.24
5	019725	23国债22	6,000	607,589.59	6.23

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	19,000	1,934,327.53	19.77
2	019698	23国债05	19,000	1,926,935.75	19.69
3	019703	23国债10	6,000	604,818.08	6.18
4	149526	21广金01	5,000	507,105.56	5.18
5	019689	22国债24	3,000	309,387.37	3.16

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