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2023-06-15
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2017-09-30
2017-06-28
2015-10-17
2012-03-17
2011-11-05
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2006-08-29
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郅元
支琪凯
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张如晨
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	3,600,000	361,400,344.95	2.43
2	220214	22国开14	2,300,000	230,279,765.18	1.55
3	112303103	23农业银行CD103	1,500,000	148,512,895.82	1.00
4	112303063	23农业银行CD063	1,500,000	148,117,531.89	0.99
5	210202	21国开02	1,100,000	112,697,370.1	0.76
6	230301	23进出01	1,100,000	111,586,134.37	0.75
7	012380877	23武钢集SCP003	1,000,000	101,293,282.05	0.68
8	072310187	23国信证券CP015	1,000,000	100,115,628.42	0.67
9	072310196	23国信证券CP016	1,000,000	100,063,475.41	0.67
10	072310206	23国信证券CP017	1,000,000	100,025,683.06	0.67

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220408	22农发08	4,100,000	415,116,025.59	2.76
2	210409	21农发09	2,900,000	291,347,947.05	1.94
3	220214	22国开14	1,800,000	180,125,941.05	1.20
4	112394417	23青岛农商行CD072	1,300,000	128,651,865.03	0.86
5	042280448	22中石油CP003	1,000,000	101,120,056.86	0.67
6	220302	22进出02	1,000,000	100,890,666	0.67
7	230401	23农发01	1,000,000	100,874,467.45	0.67
8	012381183	23南航股SCP002	1,000,000	100,545,072.04	0.67
9	012381301	23中化工SCP001	1,000,000	100,527,919.24	0.67
10	112396025	23中原银行CD121	1,000,000	99,965,879.39	0.66

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220408	22农发08	4,000,000	402,756,986.31	3.65
2	112218266	22华夏银行CD266	3,000,000	298,214,786.54	2.70
3	112206244	22交通银行CD244	2,000,000	197,999,276.71	1.79
4	112319094	23恒丰银行CD094	1,500,000	148,187,063.21	1.34
5	112219371	22恒丰银行CD371	1,300,000	129,405,182.82	1.17
6	012284078	22电网SCP019	1,000,000	100,605,898.24	0.91
7	012284073	22电网SCP020	1,000,000	100,602,991.8	0.91
8	112283321	22成都农商银行CD127	1,000,000	99,895,248.39	0.90
9	112285343	22江西银行CD132	1,000,000	99,743,915.24	0.90
10	112217147	22光大银行CD147	1,000,000	99,157,987.32	0.90

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	229941	22贴现国债41	3,000,000	299,524,319.79	2.87
2	112207060	22招商银行CD060	3,000,000	299,204,865.82	2.87
3	112218266	22华夏银行CD266	3,000,000	296,357,914.91	2.84
4	112281974	22广州银行CD040	2,000,000	199,004,400.61	1.91
5	112210385	22兴业银行CD385	2,000,000	198,852,542.2	1.90
6	112211139	22平安银行CD139	2,000,000	198,852,398.89	1.90
7	112219371	22恒丰银行CD371	1,300,000	128,598,452.07	1.23
8	160207	16国开07	1,000,000	102,979,521.94	0.99
9	112285419	22广东顺德农商行CD086	1,000,000	99,769,649.15	0.96
10	112291877	22成都农商银行CD004	1,000,000	99,754,330.6	0.96

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112220094	22广发银行CD094	3,000,000	299,270,496.02	2.78
2	229941	22贴现国债41	3,000,000	298,312,116.63	2.77
3	112106298	21交通银行CD298	2,000,000	199,647,299.87	1.85
4	112104054	21中国银行CD054	2,000,000	199,376,945.97	1.85
5	112206057	22交通银行CD057	2,000,000	198,584,755.49	1.84
6	112208020	22中信银行CD020	2,000,000	198,512,629.85	1.84
7	112281974	22广州银行CD040	2,000,000	197,893,284.98	1.84
8	2203682	22进出682	1,500,000	149,933,651.84	1.39
9	1922049	19中银金融债01	1,000,000	102,733,358.39	0.95
10	160207	16国开07	1,000,000	102,542,491.1	0.95

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112220094	22广发银行CD094	3,000,000	297,640,009.98	3.20
2	112184661	21广州农村商业银行CD075	2,000,000	199,835,371.77	2.15
3	112290950	22星展银行CD007	2,000,000	199,739,443.8	2.15
4	112104054	21中国银行CD054	2,000,000	198,319,913.51	2.14
5	112281974	22广州银行CD040	2,000,000	196,788,373.21	2.12
6	229920	22贴现国债20	1,500,000	149,913,740.05	1.61
7	112290454	22广州农村商业银行CD005	1,500,000	149,889,736.75	1.61
8	210211	21国开11	1,000,000	101,935,056.01	1.10
9	012281834	22中石化SCP010	1,000,000	100,153,154.71	1.08
10	112297278	22星展银行CD025	1,000,000	99,910,235.59	1.08

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112216057	22上海银行CD057	3,000,000	299,447,079.16	4.41
2	112114052	21江苏银行CD052	2,000,000	199,419,321.05	2.94
3	112177569	21恒生银行CD054	2,000,000	198,679,224.32	2.93
4	112290950	22星展银行CD007	2,000,000	198,496,215.14	2.92
5	150310	15进出10	1,500,000	155,601,191.23	2.29
6	112290454	22广州农村商业银行CD005	1,500,000	148,980,662.27	2.19
7	112171065	21南洋商业银行CD050	1,000,000	99,894,916.89	1.47
8	112172953	21威海商行CD172	1,000,000	99,741,410.14	1.47
9	112110317	21兴业银行CD317	1,000,000	99,181,726.77	1.46
10	112186104	21上海农商银行CD023	1,000,000	99,165,049.57	1.46

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112111238	21平安银行CD238	5,000,000	498,678,672.06	7.58
2	112114052	21江苏银行CD052	2,000,000	198,118,950.21	3.01
3	112177569	21恒生银行CD054	2,000,000	197,322,082.55	3.00
4	210201	21国开01	1,600,000	160,014,391.88	2.43
5	112171305	21星展银行CD021	1,200,000	119,848,647.23	1.82
6	112173237	21星展银行CD026	1,000,000	99,718,194.27	1.51
7	112105028	21建设银行CD028	1,000,000	99,624,744.1	1.51
8	112193742	21长沙银行CD045	1,000,000	99,581,577.57	1.51
9	112194425	21杭州银行CD044	1,000,000	99,543,478.24	1.51
10	112170370	21徽商银行CD128	1,000,000	99,360,103.67	1.51

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112012136	20北京银行CD136	2,000,000	199,595,833.99	3.60
2	112110041	21兴业银行CD041	1,500,000	148,788,132.75	2.68
3	219930	21贴现国债30	1,000,000	99,984,437.51	1.80
4	112197757	21江西银行CD039	1,000,000	99,893,441.8	1.80
5	112198144	21厦门银行CD097	1,000,000	99,855,927.86	1.80
6	112185554	21重庆银行CD094	1,000,000	99,828,990.02	1.80
7	112071258	20上海农商银行CD141	1,000,000	99,783,902.21	1.80
8	112108018	21中信银行CD018	1,000,000	99,759,442.43	1.80
9	112105028	21建设银行CD028	1,000,000	98,976,696.97	1.78
10	112170295	21昆仑银行CD085	1,000,000	98,669,465.85	1.78

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112004082	20中国银行CD082	2,000,000	199,645,191.15	3.80
2	112009469	20浦发银行CD469	2,000,000	199,565,610.18	3.79
3	112014140	20江苏银行CD140	2,000,000	199,301,848.42	3.79
4	112012136	20北京银行CD136	2,000,000	198,273,601.53	3.77
5	112005060	20建设银行CD060	1,500,000	149,723,151.5	2.85
6	200309	20进出09	1,000,000	100,034,204.25	1.90
7	112012071	20北京银行CD071	1,000,000	99,943,230.23	1.90
8	112017275	20光大银行CD275	1,000,000	99,807,651.24	1.90
9	112008274	20中信银行CD274	1,000,000	99,802,879.78	1.90
10	112195869	21成都农商银行CD047	1,000,000	99,369,407.44	1.89

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112107024	21招商银行CD024	2,000,000	199,168,332.77	3.98
2	112118028	21华夏银行CD028	2,000,000	199,168,332.77	3.98
3	112193747	21宁波银行CD035	2,000,000	199,087,862.34	3.98
4	112113039	21浙商银行CD039	2,000,000	199,061,993.31	3.98
5	112009469	20浦发银行CD469	2,000,000	198,208,640.78	3.96
6	219909	21贴现国债09	1,500,000	149,511,370.53	2.99
7	112109032	21浦发银行CD032	1,200,000	119,782,626.73	2.40
8	112011276	20平安银行CD276	1,000,000	99,838,968.35	2.00
9	112118010	21华夏银行CD010	1,000,000	99,819,617.66	2.00
10	112013120	20浙商银行CD120	1,000,000	99,407,175.66	1.99
11	112010288	20兴业银行CD288	900,000	89,198,703.54	1.78

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112013119	20浙商银行CD119	3,000,000	298,337,766.66	5.69
2	112015137	20民生银行CD137	2,500,000	248,259,835.1	4.74
3	112018451	20华夏银行CD451	2,000,000	198,987,250.17	3.80
4	112074861	20杭州银行CD239	2,000,000	198,891,844.46	3.80
5	112015134	20民生银行CD134	2,000,000	198,602,001.97	3.79
6	112008316	20中信银行CD316	2,000,000	197,278,410.9	3.77
7	012004145	20光明SCP007	1,500,000	149,898,342.88	2.86
8	209959	20贴现国债59	1,300,000	129,357,670.28	2.47
9	112011307	20平安银行CD307	1,000,000	99,504,645.63	1.90
10	112013120	20浙商银行CD120	1,000,000	98,660,756.48	1.88

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112003110	20农业银行CD110	5,000,000	497,274,031.52	8.72
2	112009380	20浦发银行CD380	2,000,000	199,811,557.28	3.50
3	112010378	20兴业银行CD378	2,000,000	198,970,434.85	3.49
4	112020160	20广发银行CD160	2,000,000	198,955,765.24	3.49
5	112003109	20农业银行CD109	2,000,000	198,903,000.94	3.49
6	112011228	20平安银行CD228	2,000,000	198,898,987.79	3.49
7	112022023	20邮储银行CD023	1,500,000	149,171,748.48	2.61
8	112022022	20邮储银行CD022	1,000,000	99,458,698	1.74
9	112087947	20北京农商银行CD196	1,000,000	99,444,303.46	1.74
10	112015423	20民生银行CD423	1,000,000	99,433,111.89	1.74

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112011055	20平安银行CD055	3,000,000	298,858,726.96	5.19
2	108801	进出1901	1,470,259	147,007,208.69	2.55
3	170310	17进出10	700,000	70,152,380.61	1.22
4	209906	20贴现国债06	600,000	59,876,961.21	1.04
5	170016	17附息国债16	500,000	50,054,196.4	0.87
6	072000091	20海通证券CP003	500,000	50,000,028.08	0.87
7	111914123	19江苏银行CD123	500,000	49,970,342.67	0.87
8	111986059	19徽商银行CD069	200,000	19,951,321.23	0.35

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111903175	19农业银行CD175	6,000,000	598,235,214.68	4.86
2	112011055	20平安银行CD055	4,000,000	395,927,046.9	3.22
3	111912053	19北京银行CD053	2,300,000	229,146,203.86	1.86
4	072000001	20华泰证券CP001	2,100,000	210,000,175.22	1.71
5	111915121	19民生银行CD121	1,500,000	149,944,759.39	1.22
6	108801	进出1901	1,440,259	143,898,269.42	1.17
7	111903019	19农业银行CD019	1,300,000	129,926,273.03	1.06
8	112093331	20洛阳银行CD006	1,200,000	119,516,608.01	0.97
9	111994923	19广州银行CD012	1,000,000	99,934,257.52	0.81
10	111987876	19重庆农村商行CD223	1,000,000	99,369,700.83	0.81

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111903175	19农业银行CD175	6,000,000	593,916,847.74	4.90
2	111915567	19民生银行CD567	5,000,000	498,133,687.13	4.11
3	111918458	19华夏银行CD458	3,400,000	338,615,594.63	2.79
4	111913104	19浙商银行CD104	3,000,000	298,958,248.71	2.47
5	111903147	19农业银行CD147	3,000,000	298,071,213.02	2.46
6	190201	19国开01	2,800,000	280,065,669.94	2.31
7	111993190	19郑州银行CD017	2,000,000	198,843,718.72	1.64
8	111916383	19上海银行CD383	2,000,000	198,745,142.35	1.64
9	111911290	19平安银行CD290	2,000,000	198,723,628.23	1.64
10	150402	15农发02	1,700,000	170,085,229.22	1.40

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111903147	19农业银行CD147	3,000,000	295,921,965.66	2.03
2	111915473	19民生银行CD473	3,000,000	295,739,412.27	2.02
3	108901	农发1801	2,630,390	263,068,499.37	1.80
4	111918378	19华夏银行CD378	2,600,000	256,385,658.3	1.75
5	111887156	18昆仑银行CD093	2,500,000	249,622,063.26	1.71
6	160215	16国开15	2,100,000	210,008,132.15	1.44
7	071900100	19招商CP012BC	2,000,000	200,000,118.4	1.37
8	111914123	19江苏银行CD123	2,000,000	195,292,746.65	1.34
9	150402	15农发02	1,700,000	170,686,129.53	1.17
10	111910086	19兴业银行CD086	1,600,000	158,088,553.88	1.08

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136830	16中信G1	4,022,190	402,855,092.61	2.85
2	011900618	19中电投SCP009	2,500,000	250,315,150.35	1.77
3	111887156	18昆仑银行CD093	2,500,000	247,699,290.96	1.75
4	108901	农发1801	2,388,570	238,936,257.59	1.69
5	143416	17中信G3	2,300,000	233,298,667.81	1.65
6	160215	16国开15	2,100,000	210,047,353.94	1.49
7	011900387	19中信股SCP001	2,000,000	200,276,794.24	1.42
8	011901330	19船重SCP003	2,000,000	199,939,183.75	1.41
9	011901232	19大唐新能SCP001	2,000,000	199,937,490.27	1.41
10	111994576	19河北银行CD030	2,000,000	198,564,993.21	1.40

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111888471	18成都银行CD271	4,000,000	398,809,022.95	1.93
2	136830	16中信G1	3,862,000	387,134,689.99	1.87
3	111819147	18恒丰银行CD147	3,000,000	299,699,192.13	1.45
4	160415	16农发15	2,700,000	270,035,785.55	1.31
5	111910137	19兴业银行CD137	2,200,000	218,589,199.56	1.06
6	160215	16国开15	2,100,000	210,085,899.76	1.02
7	111895108	18威海商行CD037	2,000,000	199,798,504.32	0.97
8	111918109	19华夏银行CD109	2,000,000	198,718,110.06	0.96
9	111811221	18平安银行CD221	2,000,000	198,056,269.25	0.96
10	111994576	19河北银行CD030	2,000,000	197,124,510.11	0.95

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819147	18恒丰银行CD147	3,000,000	297,005,457.96	1.69
2	160415	16农发15	2,000,000	200,069,571.03	1.14
3	160208	16国开08	2,000,000	199,943,987	1.14
4	111809276	18浦发银行CD276	2,000,000	198,596,750.47	1.13
5	111872183	18徽商银行CD205	2,000,000	198,412,193.28	1.13
6	111815656	18民生银行CD656	2,000,000	198,294,949.92	1.13
7	111895108	18威海商行CD037	2,000,000	197,994,153.16	1.13
8	111884580	18甘肃银行CD103	2,000,000	195,086,781.08	1.11
9	111819337	18恒丰银行CD337	1,800,000	177,630,852.39	1.01
10	111882211	18南京银行CD101	1,500,000	146,878,816.42	0.84

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819147	18恒丰银行CD147	3,000,000	294,276,886.03	2.17
2	111819337	18恒丰银行CD337	1,800,000	175,947,312.08	1.30
3	111809276	18浦发银行CD276	1,500,000	147,744,319.01	1.09
4	111719357	17恒丰银行CD357	1,200,000	119,407,978.47	0.88
5	111895707	18徽商银行CD066	1,000,000	99,776,693.68	0.74
6	111896646	18广州农村商业银行CD015	1,000,000	99,529,746.23	0.73
7	111898409	18大连银行CD092	1,000,000	99,193,037.16	0.73
8	111880113	18盛京银行CD252	1,000,000	98,958,768.12	0.73
9	111884872	18甘肃银行CD104	1,000,000	98,471,066.41	0.73
10	111806216	18交通银行CD216	1,000,000	98,401,722.54	0.72

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111899515	18盛京银行CD229	3,000,000	297,007,929.43	2.53
2	111820110	18广发银行CD110	2,000,000	198,780,883.47	1.70
3	111899095	18南京银行CD083	2,000,000	198,237,722.63	1.69
4	111785578	17广州农村商业银行CD170	2,000,000	198,086,516.41	1.69
5	111815262	18民生银行CD262	1,900,000	188,422,709.07	1.61
6	071800017	18渤海证券CP006	1,500,000	149,977,996.25	1.28
7	111813086	18浙商银行CD086	1,500,000	149,089,995.58	1.27
8	111820121	18广发银行CD121	1,500,000	148,796,303.2	1.27
9	111719357	17恒丰银行CD357	1,200,000	118,022,960.59	1.01
10	111783160	17广州农村商业银行CD150	1,000,000	99,462,523.81	0.85

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111709453	17浦发银行CD453	3,200,000	318,023,475.84	2.97
2	111710594	17兴业银行CD594	3,000,000	298,259,538.01	2.79
3	011800297	18南电SCP004	2,700,000	270,308,659.07	2.53
4	011800304	18华能SCP002	2,000,000	200,104,628.04	1.87
5	111820068	18广发银行CD068	2,000,000	199,461,377.04	1.87
6	111820060	18广发银行CD060	2,000,000	198,114,371.79	1.85
7	111789268	17徽商银行CD213	1,910,000	189,717,179.55	1.77
8	011800200	18苏交通SCP001	1,500,000	150,210,748.23	1.40
9	011800269	18物产中大SCP001	1,500,000	150,055,523.95	1.40
10	011800550	18苏交通SCP007	1,500,000	150,000,140.02	1.40

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111709519	17浦发银行CD519	3,800,000	375,555,215.57	3.55
2	111789268	17徽商银行CD213	2,500,000	245,326,931.63	2.32
3	111720300	17广发银行CD300	2,000,000	199,270,759.38	1.88
4	111720303	17广发银行CD303	2,000,000	199,178,950.04	1.88
5	111709453	17浦发银行CD453	2,000,000	196,320,341.86	1.85
6	111709506	17浦发银行CD506	1,500,000	148,404,792	1.40
7	130238	13国开38	1,330,000	133,644,881.43	1.26
8	170207	17国开07	1,300,000	129,810,231.21	1.23
9	111786374	17徽商银行CD152	1,000,000	99,847,505.32	0.94
10	111720304	17广发银行CD304	1,000,000	99,579,905.35	0.94

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111795119	17杭州银行CD090	2,000,000	199,839,885.45	1.92
2	111719290	17恒丰银行CD290	2,000,000	198,301,547.52	1.90
3	111784795	17宁波银行CD174	2,000,000	198,202,501.85	1.90
4	111681045	16杭州银行CD192	1,500,000	149,070,082.84	1.43
5	130238	13国开38	1,330,000	133,887,808.47	1.28
6	111698940	16徽商银行CD100	1,000,000	99,679,818.34	0.96
7	111680787	16合肥科技农村商行CD034	1,000,000	99,480,962.9	0.95
8	111783351	17厦门国际银行CD144	1,000,000	99,378,834.6	0.95
9	111719276	17恒丰银行CD276	1,000,000	99,283,644.45	0.95
10	111793091	17广州农村商业银行CD032	1,000,000	98,040,656.46	0.94

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111780370	17盛京银行CD136	3,000,000	296,672,904.14	2.74
2	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	249,096,552.01	2.30
3	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	199,510,250.32	1.84
4	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	199,274,863.22	1.84
5	111714095	17江苏银行CD095	1,600,000	158,537,266.3	1.46
6	170204	17国开04	1,500,000	149,054,717.62	1.38
7	111780298	17贵州银行CD032	1,500,000	143,068,332.91	1.32
8	150417	15农发17	1,000,000	100,047,165.9	0.92
9	160214	16国开14	1,000,000	99,991,959.38	0.92
10	160308	16进出08	1,000,000	99,984,109.67	0.92

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	247,279,543.83	2.06
2	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	199,649,807.82	1.66
3	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	198,594,897.38	1.66
4	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	197,926,831.04	1.65
5	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	197,816,499.6	1.65
6	111692617	16柳州银行CD002	1,500,000	149,750,477.09	1.25
7	150417	15农发17	1,000,000	100,314,459.79	0.84
8	011698343	16中化化肥SCP003	1,000,000	99,985,399.3	0.83
9	160214	16国开14	1,000,000	99,981,984.93	0.83
10	160308	16进出08	1,000,000	99,924,090.16	0.83

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	3,700,000	370,016,969.61	2.52
2	111681773	16嘉兴银行CD065	3,000,000	299,635,817.82	2.04
3	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	245,495,539.39	1.67
4	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	198,081,515.33	1.35
5	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	196,965,077.12	1.34
6	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	196,384,659.82	1.34
7	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	196,373,172.83	1.34
8	111681045	16杭州银行CD192	2,000,000	193,838,745.75	1.32
9	111695930	16宁波通商银行CD063	1,500,000	149,587,004.94	1.02
10	111692617	16柳州银行CD002	1,500,000	148,574,154.7	1.01

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	4,000,000	399,918,527.87	3.18
2	111695288	16湖北银行CD038	3,000,000	299,709,316.65	2.38
3	111696243	16九台农村商业银行CD030	2,500,000	243,685,192.7	1.93
4	011699273	16中航机电SCP001	2,000,000	199,980,087.74	1.59
5	111697871	16合肥科技农村商行CD023	2,000,000	198,568,510.29	1.58
6	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	196,491,104.2	1.56
7	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	195,312,862.51	1.55
8	111696241	16潍坊银行CD016	2,000,000	194,931,712.8	1.55
9	111695819	16金华银行CD041	2,000,000	194,797,593.32	1.55
10	111695930	16宁波通商银行CD063	1,500,000	148,475,181.31	1.18

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	4,000,000	399,848,100.42	7.66
2	011699258	16大唐发电SCP001	3,000,000	299,933,580.12	5.75
3	150215	15国开15	2,400,000	240,002,028.4	4.60
4	011699273	16中航机电SCP001	2,000,000	199,945,023.02	3.83
5	111694592	16张家口银行CD036	2,000,000	197,032,078.9	3.78
6	111692680	16贵州银行CD008	2,000,000	194,913,462.53	3.74
7	111694601	16桂林银行CD029	2,000,000	193,674,507.27	3.71
8	041551036	15华电股CP002	1,500,000	150,195,384.71	2.88
9	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,995,573.42	2.88
10	111692617	16柳州银行CD002	1,500,000	146,197,906.9	2.80

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160201	16国开01	4,000,000	399,800,082.89	5.53
2	011699258	16大唐发电SCP001	3,000,000	299,822,148.87	4.15
3	090205	09国开05	2,900,000	290,171,033.04	4.02
4	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,983,837.82	3.32
5	011699273	16中航机电SCP001	2,000,000	199,910,545.37	2.77
6	041551036	15华电股CP002	1,500,000	150,572,594.36	2.08
7	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,977,343.52	2.08
8	150215	15国开15	1,400,000	139,953,372.1	1.94
9	041561020	15华信资产CP001	1,000,000	100,037,213.03	1.38
10	041554047	15渝机电CP001	1,000,000	100,000,099.25	1.38

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150206	15国开06	4,000,000	400,743,234.03	3.31
2	090205	09国开05	2,900,000	290,396,113.88	2.40
3	150215	15国开15	2,900,000	289,813,443.19	2.39
4	150413	15农发13	2,800,000	279,770,712.42	2.31
5	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,949,036.72	1.98
6	150411	15农发11	2,000,000	200,387,241.59	1.66
7	011513003	15招商局SCP003	2,000,000	199,861,419.98	1.65
8	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,959,242.31	1.24
9	041561020	15华信资产CP001	1,000,000	100,121,364.79	0.83
10	011599371	15雅砻江SCP002	1,000,000	100,073,528.69	0.83

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150206	15国开06	4,000,000	401,435,061.44	3.45
2	140230	14国开30	3,000,000	300,339,372.62	2.58
3	090205	09国开05	2,900,000	290,626,723.32	2.50
4	150215	15国开15	2,900,000	289,723,110.83	2.49
5	150413	15农发13	2,800,000	279,623,532.08	2.40
6	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,914,152.61	2.06
7	150411	15农发11	2,000,000	200,684,307.3	1.72
8	011513003	15招商局SCP003	2,000,000	199,751,367.26	1.72
9	071508003	15东方证券CP003	1,500,000	149,980,389.45	1.29
10	041558065	15津铁投CP001	1,500,000	149,941,072.05	1.29

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090205	09国开05	2,900,000	290,833,935.47	3.85
2	041559031	15长虹股CP001	2,400,000	239,879,566.97	3.17
3	150411	15农发11	2,000,000	200,979,369.76	2.66
4	150206	15国开06	2,000,000	200,366,894.14	2.65
5	041456046	14青国投CP001	1,400,000	140,067,926.97	1.85
6	011599145	15深能源SCP001	1,000,000	100,499,174.75	1.33
7	011515003	15中铝业SCP003	1,000,000	99,988,250.45	1.32
8	041451067	14华能集CP002	1,000,000	99,958,585.37	1.32
9	150307	15进出07	1,000,000	99,946,970.09	1.32
10	140230	14国开30	1,000,000	99,919,696.25	1.32

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090205	09国开05	2,900,000	291,024,710.1	4.18
2	041456046	14青国投CP001	1,400,000	140,128,515.94	2.01
3	140429	14农发29	1,000,000	100,009,025.09	1.44
4	011415007	14中铝业SCP007	1,000,000	100,000,015.92	1.44
5	011515003	15中铝业SCP003	1,000,000	99,982,088.7	1.44
6	041451067	14华能集CP002	1,000,000	99,933,738.89	1.44
7	011499060	14国联SCP001	1,000,000	99,895,453.76	1.44
8	140230	14国开30	1,000,000	99,873,472.92	1.44
9	041556001	15滇公路CP001	900,000	90,045,239.94	1.29
10	011499025	14鲁商SCP001	900,000	89,997,817.05	1.29

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090205	09国开05	2,900,000	291,271,202.26	6.73
2	041456046	14青国投CP001	1,100,000	110,126,531.46	2.54
3	041458094	14陕煤化CP002	1,000,000	100,420,307.39	2.32
4	140429	14农发29	1,000,000	100,098,736.54	2.31
5	011415007	14中铝业SCP007	1,000,000	100,000,032.9	2.31
6	041451067	14华能集CP002	1,000,000	99,909,370.16	2.31
7	011499025	14鲁商SCP001	900,000	89,995,414.73	2.08
8	041472015	14陕文投CP001	800,000	80,000,112.51	1.85
9	041475001	14宁宝塔CP001	800,000	80,000,056.16	1.85
10	011499026	14宏图SCP001	600,000	59,991,162.65	1.39

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	440,181,536.34	8.83
2	011415007	14中铝业SCP007	3,000,000	300,000,149.45	6.02
3	090205	09国开05	2,900,000	291,503,348.96	5.85
4	140327	14进出27	2,000,000	200,282,552.41	4.02
5	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,004.57	2.21
6	140429	14农发29	1,000,000	100,189,435.81	2.01
7	041469031	14鲁西化工CP001	1,000,000	100,000,207.77	2.01
8	140345	14进出45	1,000,000	98,607,400.92	1.98
9	011499025	14鲁商SCP001	900,000	89,992,983.93	1.80
10	041472015	14陕文投CP001	800,000	80,000,149.6	1.60

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	441,574,580.86	8.65
2	130236	13国开36	3,400,000	339,896,873.67	6.66
3	090205	09国开05	2,900,000	291,692,575	5.71
4	130327	13进出27	1,600,000	160,018,177.75	3.13
5	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,029.95	3.13
6	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,032.89	2.15
7	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,020,040.3	1.96
8	041469031	14鲁西化工CP001	1,000,000	100,000,282.31	1.96
9	041475001	14宁宝塔CP001	1,000,000	100,000,144.83	1.96
10	041360062	13陕有色CP001	1,000,000	100,000,032.83	1.96

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	443,012,231.56	6.95
2	090205	09国开05	2,900,000	291,866,861.5	4.58
3	130236	13国开36	2,850,000	284,685,095.24	4.47
4	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,067.81	2.51
5	041360065	13闽漳龙CP001	1,100,000	110,000,070.75	1.73
6	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,060.17	1.73
7	130327	13进出27	1,050,000	104,953,538.49	1.65
8	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,041,510.68	1.57
9	041360062	13陕有色CP001	1,000,000	100,000,070.72	1.57
10	041361045	13沪电力CP001	1,000,000	99,893,229.81	1.57

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130236	13国开36	4,900,000	489,199,849.64	6.64
2	090213	09国开13	4,400,000	444,465,598.08	6.03
3	090205	09国开05	2,900,000	292,109,539.57	3.96
4	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,104.52	2.17
5	130331	13进出31	1,600,000	159,860,050.68	2.17
6	130210	13国开10	1,100,000	110,003,384.2	1.49
7	041360065	13闽漳龙CP001	1,100,000	110,000,107.61	1.49
8	041354060	13南方水泥CP003	1,100,000	110,000,087.16	1.49
9	130327	13进出27	1,050,000	104,932,688.56	1.42
10	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,062,502.72	1.36

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	445,419,412.8	5.49
2	090205	09国开05	3,900,000	393,137,684.59	4.84
3	130236	13国开36	2,900,000	289,362,854.06	3.56
4	130212	13国开12	2,100,000	210,951,222.04	2.60
5	041360066	13陕煤化CP002	2,000,000	199,607,649.45	2.46
6	041360055	13鲁晨鸣CP001	1,600,000	160,000,141.88	1.97
7	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,005,445.17	1.66
8	130210	13国开10	1,100,000	110,013,358.22	1.36
9	041360065	13闽漳龙CP001	1,100,000	110,000,144.81	1.35
10	041356036	13川高速CP001	1,000,000	100,083,714.86	1.23

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	445,570,128.77	9.39
2	090205	09国开05	3,900,000	393,376,094.37	8.29
3	130212	13国开12	2,100,000	210,984,118.5	4.44
4	120318	12进出18	2,000,000	200,002,954.99	4.21
5	110221	11国开21	1,400,000	138,651,013.26	2.92
6	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,036,574.98	2.84
7	130210	13国开10	1,100,000	110,023,237.49	2.32
8	120238	12国开38	1,100,000	109,945,124.66	2.32
9	041264027	12郑煤CP001	1,000,000	100,016,167.92	2.11
10	041359024	13安钢集CP001	800,000	80,068,039.19	1.69

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	445,845,870.09	3.55
2	090205	09国开05	3,900,000	393,930,324.09	3.13
3	120238	12国开38	2,500,000	249,730,929.18	1.99
4	120318	12进出18	2,000,000	200,005,119.83	1.59
5	130210	13国开10	1,600,000	160,062,748.25	1.27
6	041252058	12京能CP001	1,500,000	150,002,503.97	1.19
7	110221	11国开21	1,400,000	138,543,317.66	1.10
8	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,067,066.86	1.07
9	130212	13国开12	1,100,000	110,475,315.63	0.88
10	041264027	12郑煤CP001	1,000,000	100,028,610.5	0.80

持仓债券(2012-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	447,485,102.73	4.86
2	090205	09国开05	3,900,000	394,257,826.36	4.29
3	120238	12国开38	2,500,000	249,589,368.37	2.71
4	120318	12进出18	2,000,000	200,007,243.19	2.17
5	041261041	12国电集CP004	1,500,000	150,048,521.12	1.63
6	041252058	12京能CP001	1,500,000	150,003,372.56	1.63
7	110221	11国开21	1,400,000	138,448,978.67	1.51
8	041260068	12陕高速CP001	1,350,000	135,096,933.48	1.47
9	041252059	12华电股CP003	1,300,000	130,144,897.58	1.41
10	041259058	12国电集CP003	1,300,000	130,001,963.2	1.41

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	447,770,245.04	5.43
2	090205	09国开05	3,900,000	394,568,365.14	4.79
3	120228	12国开28	3,500,000	349,586,849.13	4.24
4	041256001	12桂交投CP001	1,500,000	150,051,447.25	1.82
5	110221	11国开21	1,400,000	139,830,335.17	1.70
6	041156012	11豫投资CP001	1,200,000	120,000,722.33	1.46
7	041261031	12中普天CP002	1,000,000	100,002,731.27	1.21
8	041260057	12苏国信CP001	1,000,000	100,002,697.16	1.21
9	041252034	12国电集CP002	1,000,000	100,000,137.38	1.21
10	1101100	11央票100	1,000,000	99,393,488.41	1.21

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090213	09国开13	4,400,000	448,653,121.15	5.57
2	090205	09国开05	3,900,000	394,828,225.35	4.90
3	041256001	12桂交投CP001	1,500,000	150,096,414.81	1.86
4	110221	11国开21	1,400,000	139,809,696.24	1.74
5	041156012	11豫投资CP001	1,200,000	120,001,837.98	1.49
6	1101100	11央票100	1,000,000	98,763,340.9	1.23
7	1101086	11央行票据86	1,000,000	98,758,448.06	1.23
8	041252011	12奥克斯CP001	800,000	80,308,205.67	1.00
9	1101094	11央行票据94	700,000	69,099,091.04	0.86
10	041259021	12杭钢商贸CP001	600,000	60,187,624.58	0.75

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