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万家鑫丰E

(014494)

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至今
2024-08-09
2023-06-10
2022-04-06
2022-01-25
2021-12-13

石东
周慧
段博卿
苏谋东
段博卿
陈奕雯
苏谋东

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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫丰E	注册登记人
基金代码	014494	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
N<7天	1.5%
N≥7天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2024-05-10	0.1600
2023-12-19	0.1650
2022-12-12	0.1500
2022-06-20	0.4000

基金信息

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	500,000	53,337,602.74	22.64
2	230023	23附息国债23	300,000	37,107,857.14	15.75
3	2400001	24特别国债01	200,000	22,751,635.36	9.66
4	240215	24国开15	200,000	21,129,567.12	8.97
5	240203	24国开03	200,000	21,064,644.81	8.94

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230205	23国开05	300,000	32,294,778.08	30.77
2	240205	24国开05	300,000	31,511,581.97	30.02
3	240013	24附息国债13	200,000	20,181,841.1	19.23
4	240203	24国开03	100,000	10,293,508.2	9.81
5	240006	24附息国债06	100,000	10,247,684.93	9.76

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	60,000	6,109,142.47	58.06
2	019740	24国债09	30,000	3,010,255.89	28.61

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230023	23附息国债23	1,200,000	135,210,295.08	13.68
2	240004	24附息国债04	1,000,000	100,732,417.58	10.19
3	210218	21国开18	600,000	60,971,508.2	6.17
4	230009	23附息国债09	500,000	57,716,489.07	5.84
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,474,416.39	3.18

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	1,200,000	121,047,803.28	12.36
2	230026	23附息国债26	1,000,000	101,271,401.1	10.34
3	230201	23国开01	600,000	61,207,000	6.25
4	102000198	20徐州经开MTN001	300,000	31,322,303.01	3.20
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,142,049.18	3.18

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	1,500,000	149,575,491.8	15.16
2	230201	23国开01	600,000	60,846,540.98	6.17
3	220008	22附息国债08	500,000	53,401,502.73	5.41
4	102000198	20徐州经开MTN001	300,000	31,103,169.86	3.15
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	30,882,216.39	3.13

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230201	23国开01	600,000	60,582,081.97	6.17
2	220220	22国开20	500,000	50,538,630.14	5.15
3	102000198	20徐州经开MTN001	300,000	30,821,036.71	3.14
4	102000276	20九龙江MTN001	300,000	30,688,032.79	3.12
5	102280028	22泰州城建MTN001	300,000	30,676,232.88	3.12

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	1,100,000	111,595,602.74	11.49
2	200212	20国开12	1,000,000	104,018,328.77	10.71
3	190208	19国开08	1,000,000	103,747,972.6	10.68
4	2128003	21建设银行小微债	900,000	91,017,123.29	9.37
5	2128041	21广发银行小微债	800,000	81,242,551.23	8.36

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	2,100,000	212,007,082.19	10.96
2	190208	19国开08	2,000,000	206,469,369.86	10.67
3	220220	22国开20	2,000,000	197,227,287.67	10.19
4	210207	21国开07	1,500,000	153,821,095.89	7.95
5	2120071	21上海银行	1,200,000	121,823,888.22	6.30

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	2,100,000	211,446,123.29	10.73
2	190208	19国开08	2,000,000	205,885,315.07	10.45
3	210207	21国开07	1,500,000	153,361,849.32	7.78
4	220205	22国开05	1,500,000	152,793,493.15	7.75
5	2120071	21上海银行	1,200,000	121,870,711.23	6.18

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	2,000,000	210,721,260.27	10.84
2	200405	20农发05	2,100,000	208,869,164.38	10.74
3	210207	21国开07	1,500,000	151,852,602.74	7.81
4	220205	22国开05	1,500,000	150,549,246.58	7.74
5	2120116	21南京银行01	1,400,000	143,009,041.1	7.36

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	2,100,000	211,639,150.68	10.57
2	190208	19国开08	2,000,000	208,755,945.21	10.42
3	210207	21国开07	2,000,000	206,574,246.58	10.31
4	2120116	21南京银行01	1,400,000	141,219,342.47	7.05
5	220205	22国开05	1,400,000	140,403,506.85	7.01

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	400	40,008	41.74
2	019654	21国债06	320	32,009.6	33.40
3	019526	15国债26	60	6,037.2	6.30

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招商银行	95555	www.cmbchina.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
第一创业证券	95358	www.firstcapital.com.cn
甬兴证券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
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中天证券	95346	www.iztzq.com
华创证券	95513	www.hczq.com
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
鼎信汇金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
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腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
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诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
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陆金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
万家财富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
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玄元保险	400-080-8208	www.licaimofang.com
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

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基金托管费计提	0.10%
基金销售服务费	0.25%（自2021年12月21日起，销售服务费率为0.01%）