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万家恒瑞C

(003160)

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至今
2020-09-09
2018-03-14
2018-03-01
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2016-09-05
2016-08-15

陈奕雯
周潜玮
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柳发超
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苏谋东
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基金名称		托管人
基金简称	万家恒瑞C	注册登记人
基金代码	003160	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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权益登记日	每10份分红(元)
2023-12-11	0.1200
2023-06-16	0.1310
2022-12-13	0.2700
2021-12-09	0.1550
2021-06-15	0.1940
2020-11-25	0.4500
2020-05-25	0.4380

基金信息

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2422022	24国银金租债01	300,000	30,210,558.9	5.84
2	091701003	17中国信达债03	200,000	21,583,972.6	4.17
3	232380078	23交行二级资本债01A	200,000	21,262,196.72	4.11
4	2120046	21广州银行二级	200,000	20,915,501.37	4.04
5	2120047	21宁波银行二级01	200,000	20,754,786.85	4.01

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	700,000	72,756,259.56	14.07
2	2322015	23光大租赁债	300,000	31,070,311.48	6.01
3	188357	21光明01	300,000	30,765,493.15	5.95
4	240210	24国开10	300,000	30,258,164.38	5.85
5	2422022	24国银金租债01	300,000	30,161,473.97	5.83

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	500,000	51,246,803.28	10.08
2	188357	21光明01	300,000	30,634,027.4	6.03
3	2120046	21广州银行二级	200,000	21,438,852.46	4.22
4	2120047	21宁波银行二级01	200,000	21,195,849.18	4.17
5	102000580	20九龙江MTN002	200,000	20,990,721.31	4.13

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230026	23附息国债26	500,000	50,635,700.55	10.09
2	188357	21光明01	300,000	30,474,698.63	6.07
3	230205	23国开05	200,000	20,944,732.24	4.17
4	2228014	22交通银行二级01	200,000	20,928,821.92	4.17
5	102000580	20九龙江MTN002	200,000	20,769,540.98	4.14

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188357	21光明01	300,000	30,305,095.89	6.02
2	1920091	19南京银行二级	200,000	20,901,397.26	4.16
3	102000580	20九龙江MTN002	200,000	20,606,721.31	4.10
4	175299	20扬子G3	200,000	20,565,776.44	4.09
5	102280004	22徐州新盛MTN001	200,000	20,565,441.1	4.09

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188357	21光明01	300,000	30,984,493.15	6.19
2	230205	23国开05	300,000	30,775,622.95	6.14
3	2020044	20宁波银行二级	200,000	21,246,109.59	4.24
4	2028044	20广发银行二级01	200,000	21,196,175.34	4.23
5	132100067	21灵山GN002	200,000	20,898,344.11	4.17

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175935	GC机场01	300,000	30,781,150.69	6.12
2	188357	21光明01	300,000	30,724,027.4	6.11
3	101900749	19山东出版MTN001	200,000	21,046,295.89	4.18
4	2020044	20宁波银行二级	200,000	20,912,558.9	4.16
5	1828002	18农业银行二级01	200,000	20,847,282.19	4.14

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028041	20工商银行二级01	300,000	30,990,402.74	6.21
2	175935	GC机场01	300,000	30,630,863.01	6.14
3	188357	21光明01	300,000	30,537,698.63	6.12
4	102000085	20中粮屯河MTN001	200,000	20,718,638.9	4.15
5	1828002	18农业银行二级01	200,000	20,713,720.55	4.15

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188357	21光明01	300,000	30,608,095.89	5.92
2	175935	GC机场01	300,000	30,575,235.62	5.91
3	1721061	17无锡农商二级01	200,000	20,943,671.23	4.05
4	149274	20申证10	200,000	20,876,471.23	4.04
5	175299	20扬子G3	200,000	20,871,776.44	4.04

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220203	22国开03	400,000	40,132,821.92	7.84
2	188357	21光明01	300,000	31,065,493.15	6.07
3	175935	GC机场01	300,000	30,396,608.22	5.94
4	1828007	18浦发银行二级01	200,000	21,371,751.23	4.18
5	132100067	21灵山GN002	200,000	20,962,344.11	4.10

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175935	GC机场01	300,000	30,961,150.69	6.11
2	188357	21光明01	300,000	30,748,027.4	6.07
3	163883	21华泰S2	300,000	30,564,304.11	6.03
4	102100923	21怀柔科学MTN002	200,000	20,816,018.63	4.11
5	175939	21临债01	200,000	20,655,253.7	4.08

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	300,000	30,648,000	6.08
2	188357	21光明01	300,000	30,258,000	6.00
3	175935	GC机场01	300,000	30,210,000	5.99
4	102101386	21中石化MTN001	300,000	30,156,000	5.98
5	163883	21华泰S2	300,000	30,036,000	5.96

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101386	21中石化MTN001	400,000	39,672,000	7.81
2	175935	GC机场01	300,000	30,144,000	5.94
3	188357	21光明01	300,000	30,072,000	5.92
4	163883	21华泰S2	300,000	30,033,000	5.92
5	1721061	17无锡农商二级01	200,000	20,362,000	4.01

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	300,000	30,375,000	6.05
2	175935	GC机场01	300,000	30,081,000	5.99
3	163883	21华泰S2	300,000	30,000,000	5.97
4	136601	16穗建02	250,000	25,012,500	4.98
5	101761006	17首钢MTN002	200,000	20,374,000	4.06

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	500,000	50,080,000	9.77
2	136601	16穗建02	250,000	25,060,000	4.89
3	101761006	17首钢MTN002	200,000	20,400,000	3.98
4	101801149	18中电国际MTN001	200,000	20,198,000	3.94
5	101682005	16恒信租赁MTN004	200,000	20,160,000	3.93

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	500,000	50,245,000	9.89
2	101900459	19苏州国际MTN002	300,000	30,885,000	6.08
3	136601	16穗建02	250,000	25,087,500	4.94
4	101761006	17首钢MTN002	200,000	20,588,000	4.05
5	1721061	17无锡农商二级01	200,000	20,134,000	3.96
6	175534	20华泰G8	200,000	20,134,000	3.96

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	500,000	50,335,000	9.50
2	012000157	20平安不动SCP001	300,000	30,117,000	5.68
3	012001532	20国联SCP003	300,000	30,024,000	5.67
4	012000978	20杭金投SCP002	300,000	30,021,000	5.66
5	012001848	20华电江苏SCP005	300,000	29,985,000	5.66

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	500,000	50,755,000	9.58
2	011902570	19平高SCP001	400,000	40,204,000	7.59
3	012000157	20平安不动SCP001	300,000	30,102,000	5.68
4	012001187	20农发集SCP001	300,000	30,009,000	5.67
5	012000978	20杭金投SCP002	300,000	29,967,000	5.66

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	500,000	51,140,000	9.33
2	190215	19国开15	400,000	41,312,000	7.54
3	011902570	19平高SCP001	400,000	40,272,000	7.35
4	012000069	20兰州城投SCP001	300,000	30,180,000	5.51
5	011902022	19越秀租赁SCP005	300,000	30,132,000	5.50

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	500,000	50,900,000	9.42
2	011902570	19平高SCP001	400,000	40,092,000	7.42
3	136888	17中材01	400,000	40,000,000	7.41
4	011902022	19越秀租赁SCP005	300,000	30,021,000	5.56
5	136601	16穗建02	250,000	25,147,500	4.66

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	800,000	81,384,000	15.22
2	180313	18进出13	500,000	50,670,000	9.48
3	136888	17中材01	400,000	40,100,000	7.50
4	011900152	19锡产业SCP001	300,000	30,150,000	5.64
5	190206	19国开06	300,000	29,991,000	5.61

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	800,000	81,408,000	15.40
2	180313	18进出13	500,000	50,570,000	9.56
3	011802460	18深圳地铁SCP001	500,000	50,255,000	9.50
4	111817188	18光大银行CD188	500,000	48,335,000	9.14
5	136888	17中材01	400,000	40,284,000	7.62

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	1,000,000	102,140,000	19.44
2	180313	18进出13	500,000	50,695,000	9.65
3	011802460	18深圳地铁SCP001	500,000	50,225,000	9.56
4	111817188	18光大银行CD188	500,000	48,385,000	9.21
5	136888	17中材01	400,000	40,368,000	7.68

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	1,000,000	101,830,000	19.56
2	180313	18进出13	500,000	50,530,000	9.71
3	011802460	18深圳地铁SCP001	500,000	50,020,000	9.61
4	111817188	18光大银行CD188	500,000	48,315,000	9.28
5	011801544	18中信股SCP001	300,000	30,108,000	5.78

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111817188	18光大银行CD188	500,000	48,255,000	9.38
2	011801544	18中信股SCP001	300,000	30,021,000	5.84
3	011800364	18东方园林SCP001	250,000	24,870,000	4.83
4	041800100	18名城建设CP001	200,000	20,240,000	3.93
5	041800131	18武夷投资CP001	200,000	20,196,000	3.93

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180207	18国开07	300,000	29,979,000	5.92
2	011800364	18东方园林SCP001	250,000	24,850,000	4.91
3	011759094	17昆山国创SCP003	200,000	20,140,000	3.98
4	011777007	17柳州投资SCP001	200,000	20,134,000	3.98
5	011800419	18凯盛科技SCP002	200,000	20,070,000	3.96

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011800364	18东方园林SCP001	250,000	25,085,000	5.00
2	011777007	17柳州投资SCP001	200,000	20,118,000	4.01
3	011759094	17昆山国创SCP003	200,000	20,068,000	4.00
4	011800419	18凯盛科技SCP002	200,000	20,052,000	4.00
5	011800481	18海安开投SCP001	200,000	20,046,000	4.00

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	1,300,000	124,215,000	12.40
2	136041	15渝信01	900,000	88,821,000	8.86
3	122388	15华泰G1	800,000	79,608,000	7.95
4	122399	15中投G1	800,000	79,360,000	7.92
5	136029	15华宝债	800,000	79,064,000	7.89

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136041	15渝信01	900,000	89,136,000	8.94
2	122388	15华泰G1	800,000	79,728,000	8.00
3	122399	15中投G1	800,000	79,408,000	7.97
4	136029	15华宝债	800,000	79,080,000	7.93
5	170210	17国开10	800,000	78,392,000	7.86

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136041	15渝信01	900,000	88,983,000	9.00
2	122388	15华泰G1	800,000	79,880,000	8.08
3	122399	15中投G1	800,000	79,368,000	8.03
4	136029	15宝华债	800,000	79,072,000	8.00
5	101553024	15双汇MTN001	700,000	70,000,000	7.08

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019539	16国债11	2,038,280	203,705,703.2	20.69
2	136041	15渝信01	900,000	89,352,000	9.08
3	101553024	15双汇MTN001	700,000	69,846,000	7.09
4	041658053	16魏桥铝电CP002	500,000	48,825,000	4.96
5	111790750	17包商银行CD006	500,000	47,850,000	4.86

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136698	16申信01	500,000	48,485,000	5.01
2	112344	16魏桥02	400,000	40,232,000	4.15
3	101654096	16鲁宏桥MTN001	400,000	38,388,000	3.96
4	136768	16苏海01	300,000	28,413,000	2.93
5	136417	16万达02	200,000	19,862,000	2.05

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