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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	316,032,936.96	25,323,152	7.96
2	淮北矿业	277,842,116.52	16,597,498	7.00
3	山煤国际	270,006,326.7	18,468,285	6.80
4	广汇能源	265,886,223.7	39,684,511	6.70
5	华阳股份	261,287,980.68	26,233,733	6.58
6	潞安环能	246,013,439.56	13,569,412	6.20
7	晋控煤业	245,295,568	14,848,400	6.18
8	中远海控	240,335,095	15,515,500	6.05
9	陕西煤业	205,546,081.29	7,976,177	5.18
10	山西焦煤	189,205,325.92	18,351,632	4.77

万家精选A

(519185)

混合型

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至今
2020-11-17
2020-09-23
2019-10-30
2017-06-24
2016-01-23
2015-05-22
2015-05-06
2014-11-04
2014-10-08
2013-05-25
2012-02-04
2011-08-13
2011-08-06
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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2024-01-29	0.8200
2023-02-07	0.4600
2019-09-26	0.5430
2019-05-20	0.5600
2018-12-26	0.4800
2017-09-01	5.1300
2016-11-08	4.0000
2016-03-22	0.9500
2010-01-18	0.8000

基金信息

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	316,032,936.96	25,323,152	7.96
2	淮北矿业	277,842,116.52	16,597,498	7.00
3	山煤国际	270,006,326.7	18,468,285	6.80
4	广汇能源	265,886,223.7	39,684,511	6.70
5	华阳股份	261,287,980.68	26,233,733	6.58
6	潞安环能	246,013,439.56	13,569,412	6.20
7	晋控煤业	245,295,568	14,848,400	6.18
8	中远海控	240,335,095	15,515,500	6.05
9	陕西煤业	205,546,081.29	7,976,177	5.18
10	山西焦煤	189,205,325.92	18,351,632	4.77

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	淮北矿业	255,254,247.96	15,358,258	9.43
2	中煤能源	219,438,648	19,181,700	8.11
3	华阳股份	212,593,319.54	22,664,533	7.86
4	广汇能源	203,110,965.84	27,299,861	7.51
5	山煤国际	184,387,374.6	10,745,185	6.81
6	陕西煤业	161,119,875.93	6,421,677	5.95
7	潞安环能	158,638,795.66	7,667,414	5.86
8	安井食品	156,183,705	1,889,700	5.77
9	平煤股份	153,804,953.07	12,535,041	5.68
10	中国神华	147,976,445.88	3,785,532	5.47

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	淮北矿业	116,261,294.54	6,991,058	9.03
2	广汇能源	114,537,024	16,041,600	8.90
3	陕西煤业	114,472,541.53	5,479,777	8.89
4	中煤能源	107,049,306	11,047,400	8.32
5	华阳股份	92,945,290.08	9,523,083	7.22
6	潞安环能	89,152,096.74	4,069,014	6.93
7	平煤股份	86,480,822.4	7,481,040	6.72
8	山煤国际	82,811,531.35	4,729,385	6.43
9	山西焦煤	80,948,835.76	8,193,202	6.29
10	宁波银行	59,847,360	2,976,000	4.65

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	潞安环能	81,826,276.86	4,308,914	9.34
2	淮北矿业	81,638,999.1	5,852,258	9.32
3	山西焦煤	80,917,630.12	8,043,502	9.24
4	广汇能源	80,746,396	10,568,900	9.22
5	华阳股份	77,764,450.86	9,235,683	8.88
6	陕西煤业	75,746,641.1	4,103,285	8.65
7	中煤能源	73,081,258	8,361,700	8.34
8	山煤国际	63,264,087.25	3,356,185	7.22
9	中国神华	51,178,358.4	1,640,332	5.84
10	中国海油	40,666,679.76	1,923,684	4.64

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	79,157,634	2,574,232	9.83
2	山煤国际	78,524,131.95	5,426,685	9.75
3	陕西煤业	78,293,125.15	4,304,185	9.73
4	中煤能源	75,039,196	8,890,900	9.32
5	广汇能源	73,281,264	10,682,400	9.10
6	潞安环能	71,566,692.48	4,385,214	8.89
7	华阳股份	68,331,982.53	8,638,683	8.49
8	山西焦煤	67,659,428.2	7,435,102	8.40
9	淮北矿业	63,295,004.16	5,494,358	7.86
10	中国海油	29,471,962.56	1,626,488	3.66

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	88,716,672.9	4,361,685	9.85
2	潞安环能	86,748,873.16	3,953,914	9.63
3	山西焦煤	81,317,229.98	7,399,202	9.03
4	中国神华	74,116,171.44	2,631,032	8.23
5	山煤国际	71,947,606.05	4,516,485	7.99
6	华阳股份	71,171,922.04	5,149,922	7.90
7	广汇能源	67,318,725	7,277,700	7.47
8	中煤能源	61,969,180	7,844,200	6.88
9	中国海油	50,283,131.52	2,950,888	5.58
10	淮北矿业	40,050,246.48	2,953,558	4.45

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	89,858,175.3	4,836,285	9.63
2	山西焦煤	80,417,643.3	6,902,802	8.62
3	中国海油	74,812,363.2	4,921,866	8.01
4	广汇能源	65,937,102	7,310,100	7.06
5	潞安环能	65,428,550	3,883,000	7.01
6	中国神华	63,742,319.84	2,307,832	6.83
7	中煤能源	63,637,150	7,382,500	6.82
8	平煤股份	62,459,790.84	5,777,964	6.69
9	山煤国际	58,419,333	4,031,700	6.26
10	兰花科创	57,940,382.38	4,343,357	6.21

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国海油	91,813,461.78	5,799,966	8.90
2	山西焦煤	87,372,797.4	5,832,630	8.47
3	潞安环能	87,183,512	5,164,900	8.45
4	陕西煤业	79,922,358.45	3,509,985	7.75
5	淮北矿业	69,896,462.3	4,148,158	6.78
6	中国神华	65,599,908.08	2,073,322	6.36
7	中煤能源	65,521,120	6,158,000	6.35
8	华阳股份	56,339,199	3,083,700	5.46
9	金地集团	47,840,281.05	4,163,645	4.64
10	迎驾贡酒	47,589,189.95	847,235	4.61

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	70,401,286.62	4,032,147	9.40
2	陕西煤业	69,982,956	3,304,200	9.35
3	中煤能源	67,859,250	6,537,500	9.06
4	山西焦煤	66,102,814.7	4,936,730	8.83
5	金地集团	63,798,940.8	4,746,945	8.52
6	淮北矿业	63,523,212.48	4,362,858	8.48
7	潞安环能	63,205,184	4,323,200	8.44
8	晋控煤业	50,892,835.5	2,867,202	6.80
9	兖矿能源	48,431,813.64	1,226,743	6.47
10	新城控股	44,871,235	1,764,500	5.99

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	69,032,425	4,196,500	9.05
2	保利发展	63,622,667.7	3,594,501	8.34
3	万科A	62,461,210.3	3,261,682	8.19
4	金地集团	62,348,550.6	4,366,145	8.17
5	山煤国际	62,019,960	4,494,200	8.13
6	新城控股	57,243,844.89	1,779,417	7.50
7	潞安环能	54,092,760	3,258,600	7.09
8	淮北矿业	53,244,213.24	3,374,158	6.98
9	晋控煤业	40,081,941.48	2,546,502	5.25
10	山西焦煤	38,123,190	3,069,500	5.00

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金地集团	64,800,000.65	4,996,145	9.85
2	保利发展	62,834,178.63	4,020,101	9.55
3	招商蛇口	60,919,191.04	4,566,656	9.26
4	万科A	59,666,940.32	3,019,582	9.07
5	金科股份	58,416,512	13,039,400	8.88
6	新城控股	57,306,779.01	1,967,277	8.71
7	晋控煤业	33,092,996	3,443,600	5.03
8	山西焦煤	30,897,464.3	3,736,090	4.69
9	中国神华	29,811,976	1,323,800	4.53
10	陕西煤业	29,326,360	2,403,800	4.46

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	53,481,030.56	1,434,577	9.09
2	保利发展	53,455,717.03	3,810,101	9.08
3	金科股份	52,893,096	10,250,600	8.99
4	万科Ａ	52,238,950.42	2,451,382	8.88
5	金地集团	50,948,184	4,548,945	8.66
6	平煤股份	50,391,307.12	3,949,162	8.56
7	淮北矿业	44,226,930	2,913,500	7.52
8	中南建设	35,169,733.95	7,903,311	5.98
9	招商蛇口	33,011,958.64	2,551,156	5.61
10	招商积余	30,122,998	1,932,200	5.12

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金科股份	57,832,257	9,988,300	9.88
2	金地集团	57,553,356.8	5,620,445	9.83
3	万科Ａ	56,995,949.42	2,393,782	9.74
4	保利地产	56,117,248.04	4,660,901	9.59
5	新城控股	55,747,203.2	1,340,077	9.53
6	中南建设	52,796,318.24	8,918,297	9.02
7	牧原股份	48,384,742.8	795,540	8.27
8	世茂股份	31,770,964	7,864,100	5.43
9	兴业银行	21,998,775	1,070,500	3.76
10	招商蛇口	19,982,173.2	1,824,856	3.41

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金地集团	73,663,875.45	6,133,545	9.35
2	新城控股	72,721,369.6	1,490,192	9.23
3	万科Ａ	72,056,460	2,401,882	9.14
4	保利地产	71,737,713.23	5,041,301	9.10
5	金科股份	66,935,289	10,157,100	8.49
6	中南建设	60,420,953.06	8,656,297	7.67
7	牧原股份	55,596,674	555,800	7.05
8	天齐锂业	41,372,878	1,095,100	5.25
9	世茂股份	36,035,888	8,303,200	4.57
10	阳光城	31,707,060.16	5,214,977	4.02

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	93,958,159.82	5,939,201	9.53
2	万科Ａ	92,077,693.4	3,208,282	9.34
3	中南建设	85,650,973.51	9,699,997	8.69
4	金地集团	79,055,257.5	5,855,945	8.02
5	金科股份	62,184,263	8,770,700	6.31
6	新城控股	61,352,766.36	1,761,492	6.23
7	平安银行	49,910,738	2,580,700	5.06
8	中航沈飞	48,313,754.58	617,981	4.90
9	牧原股份	48,025,590	622,900	4.87
10	中国太保	46,874,880	1,220,700	4.76

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	92,810,141.64	3,312,282	9.42
2	中南建设	90,394,164.49	9,857,597	9.17
3	保利地产	88,898,209.89	5,594,601	9.02
4	金地集团	85,203,999.75	5,855,945	8.65
5	阳光城	79,646,711.73	10,895,583	8.08
6	天康生物	73,128,559.68	5,074,848	7.42
7	金科股份	58,596,035	6,474,700	5.95
8	荣盛发展	41,398,663.25	5,425,775	4.20
9	中航沈飞	40,342,529.49	704,181	4.09
10	常熟银行	38,548,949.45	4,935,845	3.91

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金地集团	85,234,892.5	6,221,525	9.30
2	保利地产	83,744,972.78	5,666,101	9.13
3	万科Ａ	71,881,915.48	2,749,882	7.84
4	中南建设	67,230,573.3	7,553,997	7.33
5	天康生物	66,674,092.8	4,141,248	7.27
6	常熟银行	61,055,886.95	8,129,945	6.66
7	荣盛发展	56,719,237.5	7,002,375	6.19
8	华夏幸福	49,140,244.62	2,149,617	5.36
9	阳光城	46,205,812.22	7,287,983	5.04
10	金科股份	37,430,736	4,587,100	4.08

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	99,687,007.87	6,703,901	8.61
2	金地集团	99,116,457.25	7,034,525	8.56
3	万科Ａ	95,830,503.3	3,736,082	8.28
4	常熟银行	74,745,091.8	10,927,645	6.46
5	中南建设	73,479,276.75	9,481,197	6.35
6	阳光城	68,235,562.17	9,761,883	5.90
7	正邦科技	67,935,481.76	3,564,296	5.87
8	荣盛发展	65,872,481.25	8,499,675	5.69
9	华夏幸福	49,225,551.13	2,356,417	4.25
10	温氏股份	47,525,961.6	1,471,392	4.11

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	170,353,904.76	5,293,782	9.70
2	荣盛发展	164,842,956.25	16,769,375	9.39
3	保利地产	160,173,926.18	9,899,501	9.12
4	金地集团	152,905,762.5	10,545,225	8.71
5	绿地控股	121,055,961.8	17,418,124	6.89
6	华夏幸福	119,582,166.2	4,166,626	6.81
7	常熟银行	105,853,143.95	11,619,445	6.03
8	温氏股份	103,585,070.4	3,082,889	5.90
9	中南建设	88,372,950.65	8,376,583	5.03
10	正邦科技	76,269,535.2	4,707,996	4.34

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	绿地控股	267,175,985.44	37,843,624	9.64
2	保利地产	264,650,343.1	18,507,017	9.55
3	万科Ａ	261,716,443.8	10,104,882	9.45
4	华夏幸福	233,875,614.15	8,671,695	8.44
5	荣盛发展	208,904,193	25,229,975	7.54
6	金地集团	172,083,738.75	14,899,025	6.21
7	贵阳银行	161,136,901.06	18,935,006	5.82
8	常熟银行	152,770,447.49	20,672,591	5.51
9	中国铁建	129,523,604.98	13,691,713	4.67
10	温氏股份	104,403,484.9	2,808,055	3.77

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	344,023,067.75	10,562,575	9.72
2	万科Ａ	329,783,021.73	11,858,433	9.31
3	保利地产	325,750,307.96	25,529,021	9.20
4	绿地控股	311,499,860.19	45,607,593	8.80
5	新城控股	221,444,558.16	5,562,536	6.25
6	金地集团	210,412,523.73	17,637,261	5.94
7	常熟银行	206,337,002.52	26,727,591	5.83
8	荣盛发展	184,621,015.5	19,661,450	5.21
9	招商蛇口	135,223,856.9	6,470,041	3.82
10	贵阳银行	116,921,842.4	13,516,976	3.30

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	绿地控股	301,996,875.44	40,052,636	9.23
2	万科Ａ	261,403,668.48	8,509,234	7.99
3	保利地产	256,449,883.04	18,009,121	7.83
4	华夏幸福	249,670,115.64	8,048,682	7.63
5	招商蛇口	236,651,028.48	10,271,312	7.23
6	新城控股	227,042,779.95	5,028,633	6.94
7	荣盛发展	221,875,008.75	19,722,223	6.78
8	金地集团	200,087,002.5	14,551,782	6.11
9	金隅集团	134,918,595.24	30,387,071	4.12
10	贵阳银行	125,997,528.15	9,654,983	3.85

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	234,249,429.18	9,834,149	9.41
2	新城控股	231,708,478.64	9,780,856	9.30
3	华夏幸福	231,076,659.85	9,079,633	9.28
4	绿地控股	223,706,871.96	36,613,236	8.98
5	保利地产	221,937,565.59	18,824,221	8.91
6	招商蛇口	202,879,726.6	11,693,356	8.15
7	荣盛发展	199,315,841.25	25,071,175	8.00
8	金地集团	183,881,720.88	19,114,524	7.38
9	贵阳银行	132,591,826.2	12,414,965	5.32
10	南方航空	92,021,874.24	13,858,716	3.69

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	254,235,615.3	10,462,371	9.08
2	新城控股	252,937,782	9,657,800	9.03
3	保利地产	246,987,217.03	20,294,759	8.82
4	招商蛇口	224,929,589.64	12,034,756	8.03
5	绿地控股	214,345,030.4	33,491,411	7.66
6	金地集团	180,220,210.68	19,869,924	6.44
7	贵阳银行	174,149,879.95	14,239,565	6.22
8	华夏幸福	153,099,586	6,044,200	5.47
9	荣盛发展	119,657,299.02	14,994,649	4.27
10	南方航空	64,048,052.64	9,474,564	2.29

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	280,798,176.6	9,066,780	9.76
2	万科Ａ	252,562,025.4	10,266,749	8.78
3	绿地控股	230,817,567.24	35,293,206	8.03
4	保利地产	210,762,808	17,275,640	7.33
5	金地集团	205,477,865.02	20,164,658	7.15
6	贵阳银行	185,479,993.92	15,006,472	6.45
7	招商蛇口	167,772,664.2	8,806,964	5.83
8	华夏幸福	155,696,937.25	6,046,483	5.41
9	荣盛发展	121,208,227.92	13,884,104	4.21
10	南方航空	84,766,918.6	10,031,588	2.95

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	263,423,653.58	7,487,881	7.96
2	绿地控股	263,006,879.46	35,493,506	7.95
3	华夏幸福	191,563,973.85	5,838,585	5.79
4	金地集团	188,802,870.96	16,192,356	5.71
5	贵阳银行	187,818,371.64	13,070,172	5.68
6	招商蛇口	183,732,449.2	8,428,094	5.55
7	万科Ａ	159,810,742.27	4,800,563	4.83
8	保利地产	156,964,118.49	11,652,867	4.74
9	龙元建设	138,118,092.42	12,944,526	4.17
10	葛洲坝	131,619,028.67	15,007,871	3.98

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	285,439,565.92	9,093,328	9.47
2	万科Ａ	239,117,366.78	7,698,563	7.93
3	保利地产	237,116,290.25	16,757,335	7.87
4	荣盛发展	226,115,165.1	23,726,670	7.50
5	贵阳银行	182,004,856.48	13,623,118	6.04
6	新城控股	176,443,047.1	6,021,947	5.85
7	招商蛇口	149,795,350.44	7,658,249	4.97
8	金地集团	131,776,721.64	10,433,628	4.37
9	葛洲坝	123,691,063.2	15,084,276	4.10
10	龙元建设	120,416,870.7	12,742,526	3.99

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	325,972,914.12	10,488,189	8.52
2	荣盛发展	274,824,981.48	28,747,383	7.18
3	万科Ａ	235,173,513.75	8,958,991	6.15
4	贵阳银行	231,594,916.66	15,744,046	6.05
5	保利地产	216,415,076.8	20,809,142	5.66
6	招商蛇口	196,873,534.36	10,769,887	5.14
7	龙元建设	170,202,638.34	15,009,051	4.45
8	新城控股	163,720,740.55	9,161,765	4.28
9	东方园林	161,039,191.83	7,664,883	4.21
10	金地集团	132,547,457.64	11,556,012	3.46

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	251,161,710.74	7,479,503	8.80
2	招商蛇口	185,951,252.88	8,705,583	6.52
3	荣盛发展	162,613,490.97	16,475,531	5.70
4	贵阳银行	148,267,919.1	9,378,110	5.20
5	龙元建设	146,666,492.25	13,668,825	5.14
6	宁波银行	129,629,608	6,716,560	4.54
7	葛洲坝	128,369,106.36	11,420,739	4.50
8	东方园林	100,991,542.08	6,040,164	3.54
9	铁汉生态	89,722,893.76	6,756,242	3.14
10	保利地产	87,533,678.79	8,779,707	3.07

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国建筑	184,542,340	20,058,950	7.05
2	贵阳银行	178,304,061.21	10,194,629	6.81
3	招商蛇口	146,183,611.2	8,305,887	5.58
4	华夏幸福	126,891,865.24	4,654,874	4.85
5	东方园林	115,416,323.87	7,227,071	4.41
6	保利地产	112,381,838.84	11,792,428	4.29
7	新城控股	95,125,253.86	6,184,997	3.63
8	龙元建设	86,835,934.8	7,684,596	3.32
9	宝鹰股份	86,172,178.56	9,747,984	3.29
10	永贵电器	83,608,252.75	3,447,763	3.19

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	118,793,875.62	7,528,129	8.04
2	葛洲坝	90,258,500.58	9,821,382	6.11
3	铁汉生态	87,754,704.24	6,920,718	5.94
4	保利地产	81,381,807.1	8,913,670	5.51
5	招商蛇口	80,102,355.3	4,887,270	5.42
6	新城控股	77,636,021.75	6,607,321	5.26
7	永贵电器	75,561,262.21	2,943,563	5.12
8	华发股份	75,057,177.6	5,863,842	5.08
9	首开股份	69,274,283.11	5,865,731	4.69
10	龙元建设	62,470,728.32	5,413,408	4.23

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	葛洲坝	39,116,555.73	4,945,203	7.55
2	贵阳银行	36,241,905	2,408,100	7.00
3	永贵电器	30,285,312.8	1,174,760	5.85
4	铁汉生态	28,100,456.37	2,367,351	5.43
5	招商蛇口	25,307,158.46	1,583,677	4.89
6	华发股份	23,949,080.48	1,638,104	4.62
7	宝鹰股份	20,841,345	1,852,564	4.02
8	北京城建	20,772,740.62	1,519,586	4.01
9	保利地产	17,213,395.2	1,793,062	3.32
10	中国交建	16,850,363.04	1,526,301	3.25

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新力金融	11,237,508.36	417,596	7.98
2	葛洲坝	10,765,836	1,849,800	7.65
3	龙元建设	8,726,263.26	1,017,047	6.20
4	招商蛇口	8,170,622.25	573,377	5.81
5	中国交建	6,615,072.36	628,212	4.70
6	华发股份	6,259,730.76	565,468	4.45
7	宝鹰股份	5,993,570	599,357	4.26
8	中国电建	5,772,810	1,011,000	4.10
9	华建集团	5,400,967.26	283,218	3.84
10	北京城建	5,384,439	431,100	3.83

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	巢东股份	11,321,027.56	417,596	6.37
2	招商蛇口	10,261,090	681,800	5.78
3	华发股份	9,685,456	779,200	5.45
4	中国交建	9,254,920	758,600	5.21
5	保利地产	7,472,256	805,200	4.21
6	金融街	6,769,776.9	727,933	3.81
7	中国一重	5,770,960	930,800	3.25
8	葛洲坝	5,678,064	943,200	3.20
9	北方国际	5,447,340	190,800	3.07
10	信达地产	5,273,185	923,500	2.97

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	游族网络	9,789,150	105,000	8.29
2	索菲亚	4,741,000	110,000	4.02
3	丽珠集团	4,594,400	80,000	3.89
4	同达创业	4,501,000	140,000	3.81
5	大亚科技	4,302,054	260,100	3.65
6	完美环球	4,188,800	160,000	3.55
7	三特索道	4,037,880	131,100	3.42
8	互动娱乐	3,438,000	200,000	2.91
9	中文传媒	3,333,418.92	141,908	2.82
10	长城影视	3,283,750	185,000	2.78

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	丽珠集团	7,798,050	195,000	7.93
2	游族网络	6,916,350	105,000	7.03
3	大冷股份	5,406,661.52	399,901	5.50
4	中文传媒	4,818,500	230,000	4.90
5	红日药业	4,080,000	250,000	4.15
6	长城影视	4,083,000	300,000	4.15
7	恒宝股份	3,824,450	245,000	3.89
8	迈克生物	3,660,750	45,000	3.72
9	完美环球	3,160,000	160,000	3.21
10	森远股份	3,146,000	220,000	3.20

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海思科	10,530,000	390,000	9.14
2	丽珠集团	10,174,500	150,000	8.83
3	游族网络	9,739,800	105,000	8.46
4	光明乳业	9,660,000	420,000	8.39
5	华帝股份	9,193,000	580,000	7.98
6	迈克生物	8,776,000	100,000	7.62
7	华录百纳	7,191,000	180,000	6.24
8	一汽轿车	6,093,485.2	244,915	5.29
9	森远股份	5,655,000	290,000	4.91
10	完美环球	5,268,800	160,000	4.57

重仓股票 (2015-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	游族网络	17,818,790	253,000	14.07
2	丽珠集团	11,522,100	193,000	9.09
3	泸州老窖	11,165,700	455,000	8.81
4	华录百纳	10,709,600	220,000	8.45
5	*ST松辽	7,329,000	300,000	5.79
6	顺荣三七	5,350,400	80,000	4.22
7	华帝股份	5,148,500	350,000	4.06
8	金磊股份	4,668,800	160,000	3.69
9	精工钢构	3,970,000	250,000	3.13
10	中文传媒	3,772,000	200,000	2.98

重仓股票 (2014-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华录百纳	12,441,254.1	409,926	8.03
2	游族网络	12,222,430	253,000	7.89
3	丽珠集团	6,674,400	135,000	4.31
4	万科Ａ	5,287,560	380,400	3.41
5	保利地产	4,869,000	450,000	3.14
6	光明乳业	4,365,000	250,000	2.82
7	海隆软件	4,272,572.7	99,990	2.76
8	奥瑞金	4,094,000	200,000	2.64
9	苏宁环球	3,376,441	501,700	2.18
10	中青旅	3,292,000	200,000	2.13

重仓股票 (2014-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海康威视	13,489,000	700,000	7.42
2	杰瑞股份	11,304,200	290,000	6.22
3	伊利股份	7,770,000	300,000	4.27
4	乐普医疗	7,050,000	300,000	3.88
5	金陵药业	7,040,000	500,000	3.87
6	顺荣股份	6,975,000	150,000	3.84
7	华海药业	6,485,000	500,000	3.57
8	苏交科	6,290,000	500,000	3.46
9	太龙药业	5,992,500	750,000	3.30
10	当代东方	5,556,000	300,000	3.06

重仓股票 (2014-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泰格医药	33,262,786.5	992,919	8.94
2	蓝色光标	28,663,200	1,080,000	7.71
3	汤臣倍健	24,650,000	1,000,000	6.63
4	伊利股份	18,216,000	550,000	4.90
5	海康威视	17,956,400	1,060,000	4.83
6	大北农	17,030,344	1,499,150	4.58
7	杰瑞股份	15,697,500	390,000	4.22
8	恒瑞医药	13,860,880	418,000	3.73
9	法拉电子	11,633,676.25	349,885	3.13
10	乐普医疗	11,077,000	530,000	2.98

重仓股票 (2014-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泰格医药	41,543,525.6	649,930	10.65
2	蓝色光标	35,000,000	700,000	8.97
3	汤臣倍健	33,654,048.54	557,094	8.63
4	伊利股份	19,706,500	550,000	5.05
5	海康威视	18,497,000	1,060,000	4.74
6	大北农	18,229,664	1,499,150	4.67
7	广联达	18,195,000	500,000	4.66
8	杰瑞股份	15,652,000	260,000	4.01
9	恒瑞医药	12,722,400	380,000	3.26
10	双汇发展	12,572,800	320,000	3.22

重仓股票 (2013-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泰格医药	41,335,548	649,930	5.79
2	汤臣倍健	40,606,581.66	557,094	5.68
3	蓝色光标	40,129,460	774,700	5.62
4	杰瑞股份	39,682,777.64	499,972	5.55
5	歌尔声学	38,598,980.04	1,100,313	5.40
6	海康威视	34,698,191.4	1,509,930	4.86
7	海通证券	33,369,096	2,947,800	4.67
8	碧水源	28,693,000	700,000	4.02
9	中信证券	25,500,000	2,000,000	3.57
10	片仔癀	25,079,292.44	265,924	3.51

重仓股票 (2013-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	蓝色光标	46,900,000	700,000	6.94
2	海康威视	35,638,152	1,349,930	5.27
3	歌尔声学	33,819,391.48	799,891	5.00
4	汤臣倍健	33,000,000	500,000	4.88
5	泰格医药	32,512,500	510,000	4.81
6	海通证券	32,526,000	2,600,000	4.81
7	中信证券	31,954,000	2,600,000	4.73
8	大华股份	31,903,857.74	699,953	4.72
9	片仔癀	27,690,390	225,400	4.10
10	杰瑞股份	23,827,200	340,000	3.53

重仓股票 (2013-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	蓝色光标	29,815,500	715,000	6.12
2	片仔癀	25,966,080	196,000	5.33
3	杰瑞股份	25,116,000	364,000	5.16
4	歌尔声学	23,515,920	648,000	4.83
5	泰格医药	21,676,300	430,000	4.45
6	汤臣倍健	20,675,300	470,000	4.25
7	大华股份	20,644,200	540,000	4.24
8	海康威视	20,143,800	570,000	4.14
9	康美药业	18,460,915.38	960,006	3.79
10	国瓷材料	18,183,600	360,000	3.73

重仓股票 (2013-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	片仔癀	24,768,520	196,000	5.15
2	汤臣倍健	24,205,285	333,866	5.03
3	蓝色光标	23,473,654.1	749,957	4.88
4	杰瑞股份	22,433,755.4	287,428	4.67
5	大华股份	22,006,827.5	316,645	4.58
6	海康威视	19,501,240	506,000	4.06
7	歌尔声学	18,144,000	360,000	3.77
8	泰格医药	17,823,097.6	215,776	3.71
9	国瓷材料	17,370,000	450,000	3.61
10	海通证券	16,681,500	1,650,000	3.47

重仓股票 (2012-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	片仔癀	32,866,392.16	301,748	7.40
2	国瓷材料	23,237,909.31	683,669	5.23
3	中信证券	17,368,000	1,300,000	3.91
4	蓝色光标	17,249,011	749,957	3.88
5	海通证券	16,912,500	1,650,000	3.81
6	汤臣倍健	16,526,006.4	283,952	3.72
7	大北农	16,199,157.6	749,961	3.65
8	海康威视	16,177,200	520,000	3.64
9	南京中商	13,518,109.8	377,390	3.04
10	大华股份	13,382,728.2	288,732	3.01

重仓股票 (2012-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	蓝色光标	10,649,105.4	499,958	4.22
2	大华股份	10,250,000	250,000	4.06
3	片仔癀	10,226,661.45	99,821	4.05
4	海康威视	9,143,885.52	329,866	3.62
5	国瓷材料	9,090,000	300,000	3.60
6	歌尔声学	8,949,600	240,000	3.54
7	大北农	8,535,914.64	399,996	3.38
8	瑞康医药	8,409,899.08	249,997	3.33
9	宏源证券	7,698,550	395,000	3.05
10	东吴证券	7,609,200.75	889,965	3.01

重仓股票 (2012-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国瓷材料	10,188,000	300,000	4.60
2	中信证券	10,104,000	800,000	4.56
3	保利地产	9,524,760.84	839,926	4.30
4	海康威视	8,972,355.2	329,866	4.05
5	片仔癀	8,773,267.69	99,821	3.96
6	歌尔声学	8,757,600	240,000	3.95
7	蓝色光标	8,344,299.02	499,958	3.77
8	瑞康医药	8,237,401.15	249,997	3.72
9	海通证券	8,185,500	850,000	3.70
10	正邦科技	7,904,789.2	749,980	3.57

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113066	平煤转债	52,800	5,280,370.32	0.59

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110088	淮22转债	47,340	4,734,352.78	0.46
2	113062	常银转债	15,000	1,500,105.21	0.15

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	103,110	10,311,000	1.76

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	103,110	10,306,875.6	1.31

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	103,110	10,297,595.7	1.04

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	200,000	20,026,000	1.73

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150208	15国开08	200,000	20,112,000	1.15
2	170205	17国开05	200,000	20,092,000	1.14
3	100213	10国开13	200,000	19,982,000	1.14

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190206	19国开06	500,000	49,985,000	1.80
2	150208	15国开08	200,000	20,148,000	0.73
3	170205	17国开05	200,000	20,116,000	0.73
4	190304	19进出04	200,000	19,996,000	0.72
5	100213	10国开13	200,000	19,900,000	0.72

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140219	14国开19	300,000	30,057,000	0.85
2	180209	18国开09	300,000	30,009,000	0.85
3	150208	15国开08	200,000	20,212,000	0.57
4	170205	17国开05	200,000	20,176,000	0.57
5	190304	19进出04	200,000	19,994,000	0.56

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140219	14国开19	300,000	30,237,000	0.92
2	180209	18国开09	300,000	30,081,000	0.92

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140219	14国开19	300,000	30,348,000	1.22
2	180209	18国开09	300,000	30,096,000	1.21

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130023	13附息国债23	500,000	49,970,000	12.81
2	130020	13附息国债20	500,000	49,190,000	12.61

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130023	13附息国债23	500,000	49,310,000	6.90

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