收益率走势
净值走势
重仓持股
前十大基金持仓

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中矿资源	235,650	3,000	0.41
2	中国东航	120,000	20,000	0.21
3	京沪高铁	103,000	20,000	0.18
4	雅化集团	74,250	3,000	0.13
5	紫金矿业	68,940	2,000	0.12
6	国泰海通	48,094.66	3,200	0.08

序号	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	占净值比(％)
1	永赢稳健增强债券A	2,151,003.06	2,559,693.64	4.50
2	景顺长城景盈双利债券C	1,959,625.31	2,473,635.03	4.35
3	国泰双利债券A	1,229,643.05	2,213,603.42	3.90
4	中欧丰利债券A	1,933,271.53	2,211,662.63	3.89
5	兴业收益增强债券C	1,434,406.88	2,170,257.61	3.82
6	招商安本增利债券C	1,185,495.18	2,158,431.07	3.80
7	新疆前海联合泳隆灵活配置混合C	1,436,902.1	2,014,536.74	3.55
8	博时智选量化多因子股票C	1,495,025.65	1,777,436	3.13
9	华安乾煜债券A	1,484,906.38	1,765,702.18	3.11
10	中欧红利优享灵活配置混合C	723,688.17	1,581,620.5	2.78

万家平衡养老（FOF）A

(007232)

FOF型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

定投

历任基金经理

至今
2024-04-29
2021-12-07
2019-04-22

王宝娟
王宝娟
徐朝贞
徐朝贞

基金概况
费率结构
净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家平衡养老（FOF）A	注册登记人
基金代码	007232	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

点击按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

我要评估

基金信息

前十大持仓基金(2025-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	014088	永赢稳健增强债券A	2,151,003.06	2,559,693.64	4.50
2	002797	景顺长城景盈双利债券C	1,959,625.31	2,473,635.03	4.35
3	020019	国泰双利债券A	1,229,643.05	2,213,603.42	3.90
4	014000	中欧丰利债券A	1,933,271.53	2,211,662.63	3.89
5	001258	兴业收益增强债券C	1,434,406.88	2,170,257.61	3.82
6	217008	招商安本增利债券C	1,185,495.18	2,158,431.07	3.80
7	007040	新疆前海联合泳隆灵活配置混合C	1,436,902.1	2,014,536.74	3.55
8	013466	博时智选量化多因子股票C	1,495,025.65	1,777,436	3.13
9	013650	华安乾煜债券A	1,484,906.38	1,765,702.18	3.11
10	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	723,688.17	1,581,620.5	2.78

前十大持仓基金(2025-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	013650	华安乾煜债券A	2,984,906.38	3,558,903.88	5.52
2	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)	805,283.95	2,757,694.89	4.28
3	014088	永赢稳健增强债券A	2,151,003.06	2,502,261.86	3.88
4	020019	国泰双利债券A	1,229,643.05	2,211,758.95	3.43
5	014000	中欧丰利债券A	1,933,271.53	2,209,342.7	3.43
6	001258	兴业收益增强债券C	1,434,406.88	2,178,864.05	3.38
7	217008	招商安本增利债券C	1,185,495.18	2,141,834.14	3.32
8	007040	新疆前海联合泳隆灵活配置混合C	1,436,902.1	2,006,490.09	3.11
9	013466	博时智选量化多因子股票C	1,309,988.49	1,907,343.24	2.96
10	005975	东方红配置精选混合C	1,057,675.45	1,699,472.91	2.64

前十大持仓基金(2025-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	014088	永赢稳健增强债券A	4,601,003.06	4,984,726.72	4.62
2	013650	华安乾煜债券A	3,784,906.38	4,341,287.62	4.02
3	001258	兴业收益增强债券C	2,134,406.88	3,071,411.5	2.85
4	010365	鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)C	1,633,277.62	3,045,409.45	2.82
5	011066	大成高鑫股票C	596,300.54	2,792,058.02	2.59
6	020019	国泰双利债券A	1,529,643.05	2,700,890.73	2.50
7	014671	富国裕利债券A	2,361,456.22	2,664,903.34	2.47
8	005975	东方红配置精选混合C	1,657,675.45	2,544,531.82	2.36
9	001691	南方香港成长灵活配置混合(QDII)	1,052,652.3	2,465,311.69	2.28
10	010378	广发价值核心混合C	3,022,752.97	2,410,040.94	2.23

前十大持仓基金(2025-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	80,000	8,917,360	4.00
2	001862	东方红收益增强债券A	4,962,342.4	6,149,334.7	2.76
3	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,017,351.07	2.25
4	014088	永赢稳健增强债券A	4,601,003.06	4,821,851.21	2.16
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	2,500,826.43	4,296,419.81	1.93
6	013650	华安乾煜债券A	3,784,906.38	4,272,402.32	1.91
7	011066	大成高鑫股票C	896,300.54	4,232,689.67	1.90
8	001258	兴业收益增强债券C	2,834,406.88	3,990,844.89	1.79
9	019095	东方双债添利债券D	3,236,315.61	3,917,560.05	1.76
10	010365	鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)C	2,169,624.56	3,785,127.01	1.70

前十大持仓基金(2024-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000875	建信稳定得利债券A	6,542,578.44	9,512,909.05	4.23
2	213007	宝盈增强收益债券A/B	3,816,692.81	5,439,550.59	2.42
3	008810	安信民稳增长混合C	3,686,883.59	5,394,648.07	2.40
4	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,040,967.8	2.24
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	2,500,826.43	4,276,413.2	1.90
6	519995	长信金利趋势混合A/B	9,836,011.85	4,209,813.07	1.87
7	011066	大成高鑫股票C	896,300.54	3,989,881.85	1.77
8	001258	兴业收益增强债券C	2,834,406.88	3,953,997.6	1.76
9	014088	永赢稳健增强债券A	3,848,715.05	3,932,232.17	1.75
10	008856	华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合	2,972,833.47	3,605,155.15	1.60

前十大持仓基金(2024-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,785,887.17	4.77
2	008810	安信民稳增长混合C	3,674,357.65	5,439,151.63	2.40
3	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,018,796.99	2.22
4	519995	长信金利趋势混合A/B	9,836,011.85	4,296,369.98	1.90
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	2,500,826.43	4,261,408.24	1.88
6	213007	宝盈增强收益债券A/B	2,875,662.19	4,025,064.37	1.78
7	011066	大成高鑫股票C	896,300.54	3,964,247.66	1.75
8	014088	永赢稳健增强债券A	3,848,715.05	3,827,547.12	1.69
9	001258	兴业收益增强债券C	2,834,406.88	3,761,257.93	1.66
10	588380	富国中证科创创业50ETF	6,500,000	3,757,000	1.66

前十大持仓基金(2024-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	100,000	11,001,100	5.11
2	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,642,578.18	4.94
3	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,921,363.61	3.68
4	008810	安信民稳增长混合C	4,470,322.2	6,185,584.83	2.87
5	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,044,341.62	2.34
6	519995	长信金利趋势混合A/B	9,836,011.85	3,734,733.7	1.73
7	011066	大成高鑫股票C	896,300.54	3,632,526.83	1.69
8	001258	兴业收益增强债券C	2,680,085.89	3,505,552.34	1.63
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1,663,545.96	3,287,166.82	1.53
10	003949	兴全稳泰债券A	2,743,461.05	3,232,620.16	1.50

前十大持仓基金(2024-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	121,300	13,268,157.9	6.16
2	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,529,439.5	4.89
3	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,786,940.47	3.62
4	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	497,591.79	5,926,318.22	2.75
5	008810	安信民稳增长混合C	4,470,322.2	5,772,527.06	2.68
6	003328	万家鑫璟纯债债券C	4,327,839.68	5,058,811.8	2.35
7	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,027,954.5	2.33
8	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2,163,545.96	4,361,708.66	2.03
9	519995	长信金利趋势混合A/B	10,836,011.85	4,191,369.38	1.95
10	217008	招商安本增利债券C	2,707,894	4,108,958.36	1.91

前十大持仓基金(2023-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	121,300	13,185,310	6.09
2	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,469,098.87	4.84
3	003328	万家鑫璟纯债债券C	6,927,839.68	8,030,751.76	3.71
4	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,609,309.89	3.52
5	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	497,591.79	5,916,366.38	2.73
6	008810	安信民稳增长混合C	4,470,322.2	5,656,298.68	2.61
7	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,010,121.46	2.31
8	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2,163,545.96	4,482,867.23	2.07
9	007450	兴全多维价值混合C	2,781,188.87	4,430,155.75	2.05
10	519995	长信金利趋势混合A/B	10,836,011.85	4,170,780.96	1.93

前十大持仓基金(2023-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	121,300	13,100,278.7	5.96
2	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,521,896.92	4.78
3	000107	富国稳健增强债券A/B	7,959,802.15	9,870,154.67	4.49
4	003328	万家鑫璟纯债债券C	6,927,839.68	7,931,683.65	3.61
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,614,110.72	3.46
6	008810	安信民稳增长混合C	4,470,322.2	5,891,437.63	2.68
7	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	497,591.79	5,597,907.64	2.54
8	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,000,481.97	2.27
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2,163,545.96	4,727,347.92	2.15
10	007450	兴全多维价值混合C	2,781,188.87	4,597,861.44	2.09

前十大持仓基金(2023-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	101,300	10,889,446.1	4.80
2	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,529,439.5	4.64
3	000107	富国稳健增强债券A/B	7,959,802.15	9,862,194.86	4.35
4	003328	万家鑫璟纯债债券C	6,590,355.9	7,938,742.72	3.50
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,566,102.45	3.34
6	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	497,591.79	5,821,823.94	2.57
7	008810	安信民稳增长混合C	4,435,850.24	5,767,936.07	2.54
8	007926	万家家享中短债债券C	4,819,741.66	5,010,603.43	2.21
9	007450	兴全多维价值混合C	2,781,188.87	4,973,043.82	2.19
10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2,163,545.96	4,893,940.96	2.16

前十大持仓基金(2023-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	151,300	16,158,840	6.65
2	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,529,439.5	4.34
3	000107	富国稳健增强债券A/B	7,639,190.45	9,900,390.82	4.08
4	003328	万家鑫璟纯债债券C	6,590,355.9	7,841,205.45	3.23
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,551,699.97	3.11
6	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	497,591.79	5,866,607.2	2.42
7	008810	安信民稳增长混合C	4,435,850.24	5,766,605.31	2.37
8	007450	兴全多维价值混合C	2,781,188.87	5,180,798.63	2.13
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2,163,545.96	5,138,421.66	2.12
10	002636	广发集裕债券A	4,014,849.22	5,122,947.6	2.11

前十大持仓基金(2022-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	151,300	16,061,705.4	6.93
2	000875	建信稳定得利债券A	7,542,578.44	10,363,502.78	4.47
3	000107	富国稳健增强债券A/B	7,639,190.45	9,694,132.68	4.19
4	003328	万家鑫璟纯债债券C	6,590,355.9	7,796,391.03	3.37
5	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,446,081.79	3.21
6	008810	安信民稳增长混合C	4,435,850.24	5,706,721.33	2.46
7	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	434,591.48	5,032,569.34	2.17
8	007450	兴全多维价值混合C	2,781,188.87	5,003,080.66	2.16
9	002636	广发集裕债券A	4,014,849.22	4,994,472.43	2.16
10	519995	长信金利趋势混合A/B	11,146,152.98	4,808,450.4	2.08

前十大持仓基金(2022-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	191,300	20,239,731.3	9.05
2	003328	万家鑫璟纯债债券C	13,590,355.9	16,114,084.99	7.20
3	000875	建信稳定得利债券A	6,935,122.46	10,381,878.32	4.64
4	002636	广发集裕债券A	7,614,849.22	9,625,169.41	4.30
5	000107	富国稳健增强债券A	6,743,910.24	8,423,143.89	3.76
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,503,691.71	3.35
7	008810	安信民稳增长混合C	4,835,850.24	6,176,831.51	2.76
8	519995	长信金利趋势混合A	11,146,152.98	4,803,991.93	2.15
9	007450	兴全多维价值混合C	2,781,188.87	4,660,716.31	2.08
10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2,163,545.96	4,614,843.53	2.06

前十大持仓基金(2022-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	191,300	20,144,081.3	8.53
2	003328	万家鑫璟纯债债券C	13,346,150.69	15,929,965.46	6.74
3	000875	建信稳定得利债券A	6,935,122.46	10,569,126.63	4.47
4	002636	广发集裕债券A	7,614,849.22	9,731,777.3	4.12
5	000107	富国稳健增强债券A	6,743,910.24	8,510,814.72	3.60
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	4,800,826.43	7,623,712.37	3.23
7	008810	安信民稳增长混合C	4,805,563.08	6,453,390.66	2.73
8	510900	易方达恒生中国企业ETF(QDII)	6,900,000	5,975,400	2.53
9	519995	长信金利趋势混合A	11,146,152.98	5,402,540.35	2.29
10	007450	兴全多维价值混合C	2,781,188.87	5,166,058.33	2.19

前十大持仓基金(2022-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	511360	海富通中证短融ETF	51,300	5,362,645.5	7.21
2	000107	富国稳健增强债券A	1,907,940.14	2,379,201.35	3.20
3	110012	易方达科汇灵活配置混合	789,656.69	1,928,341.64	2.59
4	002636	广发集裕债券A	1,428,434.88	1,768,402.38	2.38
5	519995	长信金利趋势混合	2,614,652.4	1,663,180.39	2.24
6	008810	安信民稳增长混合C	1,306,481.55	1,658,055.74	2.23
7	217008	招商安本增利债券	1,023,781.41	1,649,926.12	2.22
8	001258	兴业收益增强债券C	1,132,398.04	1,589,886.85	2.14
9	090018	大成新锐产业混合	265,854.3	1,586,884.32	2.13
10	510500	南方中证500ETF	218,000	1,550,198	2.08

前十大持仓基金(2021-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003328	万家鑫璟纯债债券C	1,221,655.28	1,439,842.91	8.89
2	002943	广发多因子混合	257,532.87	986,428.15	6.09
3	090018	大成新锐产业混合	139,674.25	948,667.51	5.86
4	519189	万家信用恒利债券C	555,657.95	681,903.44	4.21
5	550005	信诚三得益债券B	414,855.16	489,943.94	3.02
6	750002	安信目标收益债券A	389,368.75	481,649.14	2.97
7	006392	中信保诚创新成长混合	124,877.85	472,962.37	2.92
8	001975	景顺长城环保优势股票	108,881.07	461,111.33	2.85
9	519995	长信金利趋势混合	579,820.89	430,285.08	2.66
10	001018	易方达新经济混合	94,758.43	427,265.76	2.64

前十大持仓基金(2021-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003328	万家鑫璟纯债债券C	1,359,655.28	1,582,230.85	10.14
2	519189	万家信用恒利债券C	1,030,057.95	1,251,520.41	8.02
3	090018	大成新锐产业混合	164,527.25	1,047,874.06	6.71
4	002943	广发多因子混合	257,532.87	923,203.83	5.91
5	001975	景顺长城环保优势股票	231,881.07	864,684.51	5.54
6	005136	华安幸福生活混合	210,912.55	702,908.26	4.50
7	000520	上银新兴价值成长混合	442,347.65	596,284.63	3.82
8	070019	嘉实价值优势混合	237,640.72	577,229.31	3.70
9	002980	华夏创新前沿股票	167,307.6	464,278.59	2.97
10	000773	万家现金宝货币A	456,455.13	456,455.13	2.92

前十大持仓基金(2021-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	519189	万家信用恒利债券C	1,453,806.05	1,748,928.68	11.07
2	003328	万家鑫璟纯债债券C	1,305,714.08	1,554,974.9	9.84
3	161028	富国中证新能源汽车	498,336.47	663,285.84	4.20
4	002562	泓德泓益量化混合	283,925.17	567,850.34	3.59
5	002671	万家沪深300指数增强C	272,750.68	538,218.92	3.41
6	519193	万家消费成长股票	177,796.01	459,851.6	2.91
7	005401	万家潜力价值混合C	208,030.96	458,749.87	2.90
8	002088	国富新机遇混合C	265,795.62	412,249.01	2.61
9	003748	万家鑫享纯债债券C	356,078.29	406,570.19	2.57
10	003474	南方天天利货币B	395,367.14	395,367.14	2.50

前十大持仓基金(2021-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	519189	万家信用恒利债券C	1,453,806.05	1,734,536	11.64
2	003328	万家鑫璟纯债债券C	1,305,714.08	1,541,526.04	10.35
3	002671	万家沪深300指数增强C	472,750.68	889,622.23	5.97
4	002562	泓德泓益量化混合	283,925.17	496,897.44	3.34
5	161028	富国中证新能源汽车	498,336.47	465,944.6	3.13
6	005401	万家潜力价值混合C	208,030.96	444,021.28	2.98
7	519193	万家消费成长股票	177,796.01	443,085.44	2.97
8	003474	南方天天利货币B	409,856.7	409,856.7	2.75
9	003748	万家鑫享纯债债券C	356,078.29	401,691.92	2.70
10	002088	国富新机遇混合C	265,795.62	400,554	2.69

前十大持仓基金(2020-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	519189	万家信用恒利债券C	1,453,806.05	1,721,306.36	11.54
2	003328	万家鑫璟纯债债券C	1,305,714.08	1,528,468.9	10.25
3	002671	万家沪深300指数增强C	632,750.68	1,203,871.44	8.07
4	002562	泓德泓益量化混合	283,925.17	526,368.87	3.53
5	161028	富国中证新能源汽车	498,336.47	519,764.94	3.48
6	519193	万家消费成长股票	177,796.01	463,194.17	3.11
7	005401	万家潜力价值混合C	208,030.96	461,183.84	3.09
8	002088	国富新机遇混合C	295,795.62	436,890.13	2.93
9	003748	万家鑫享纯债债券C	356,078.29	399,021.33	2.68
10	003474	南方天天利货币B	385,597.99	385,597.99	2.59

前十大持仓基金(2020-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	519189	万家信用恒利债券C	1,453,806.05	1,706,913.68	12.52
2	003328	万家鑫璟纯债债券C	1,305,714.08	1,510,058.33	11.07
3	002671	万家沪深300指数增强C	670,843.76	1,270,376.83	9.32
4	519193	万家消费成长股票	377,796.01	860,317.07	6.31
5	002562	泓德泓益量化混合	243,207.38	433,395.55	3.18
6	003474	南方天天利货币B	432,627.44	432,627.44	3.17
7	002088	国富新机遇混合C	295,795.62	414,113.87	3.04
8	161028	富国中证新能源汽车	327,394.66	358,824.55	2.63
9	001965	圆信永丰兴源混合A	192,480.15	335,685.38	2.46
10	001518	万家瑞兴混合	166,833.62	306,156.38	2.25

前十大持仓基金(2019-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003328	万家鑫璟纯债债券C	1,305,714.08	1,439,158.06	13.48
2	519189	万家信用恒利债券C	1,068,986.75	1,322,122.81	12.39
3	002671	万家沪深300指数增强C	828,214.99	1,132,335.53	10.61
4	519186	万家稳健增利债券A	579,482.62	628,912.49	5.89
5	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	468,789.36	617,395.59	5.78
6	519193	万家消费成长股票	382,769.09	599,837.44	5.62
7	003592	华泰柏瑞享利混合C	425,134.11	510,330.99	4.78
8	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	444,238	501,189.31	4.70
9	001636	万家瑞益混合C	353,190.98	468,401.88	4.39
10	001518	万家瑞兴混合	204,106.23	307,037	2.88

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中矿资源	235,650	3,000	0.41
2	中国东航	120,000	20,000	0.21
3	京沪高铁	103,000	20,000	0.18
4	雅化集团	74,250	3,000	0.13
5	紫金矿业	68,940	2,000	0.12
6	国泰海通	48,094.66	3,200	0.08