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万家鑫耀纯债债券A

(016414)

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2022-09-16

段博卿

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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫耀纯债债券A	注册登记人
基金代码	016414	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2024-06-12	0.3110
2023-12-15	0.0710
2023-06-21	0.1320

基金信息

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	3,900,000	398,767,327.87	11.07
2	210203	21国开03	3,800,000	393,356,739.73	10.92
3	230203	23国开03	3,100,000	321,944,147.54	8.94
4	230207	23国开07	3,000,000	309,057,786.89	8.58
5	220203	22国开03	3,000,000	308,510,327.87	8.56

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	2,200,000	223,307,032.79	10.68
2	210203	21国开03	2,000,000	205,184,383.56	9.81
3	200212	20国开12	1,600,000	166,561,486.34	7.96
4	220303	22进出03	1,600,000	164,413,551.91	7.86
5	230207	23国开07	1,500,000	152,939,754.1	7.31

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2328006	23交通银行小微债01	2,300,000	236,052,267.76	9.08
2	220203	22国开03	2,200,000	226,573,479.45	8.72
3	2228046	22中信银行02	2,100,000	212,087,836.07	8.16
4	220220	22国开20	1,800,000	181,353,983.61	6.98
5	212380003	23华夏银行债01	1,700,000	174,327,010.93	6.71

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220067	22杭州银行债01	1,800,000	180,217,672.13	9.21
2	2128035	21华夏银行02	1,700,000	175,403,205.48	8.97
3	2228045	22兴业银行04	1,700,000	170,318,856.83	8.71
4	2228046	22中信银行02	1,700,000	170,155,508.2	8.70
5	220203	22国开03	1,600,000	163,248,000	8.35

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228046	22中信银行02	1,600,000	163,389,150.68	7.96
2	2120073	21广州银行小微债02	1,500,000	154,738,438.36	7.54
3	230012	23附息国债12	1,400,000	140,795,831.52	6.86
4	190408	19农发08	1,300,000	139,023,282.19	6.77
5	2128035	21华夏银行02	1,200,000	123,212,850.41	6.00

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230401	23农发01	2,600,000	260,644,515.07	12.64
2	220303	22进出03	2,000,000	204,014,246.58	9.89
3	210218	21国开18	1,900,000	192,649,745.21	9.34
4	210406	21农发06	1,800,000	184,202,235.62	8.93
5	190203	19国开03	1,500,000	151,940,136.99	7.37

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	4,400,000	458,346,794.52	16.34
2	210402	21农发02	3,500,000	362,554,068.49	12.92
3	220202	22国开02	2,800,000	286,405,863.01	10.21
4	210203	21国开03	2,300,000	240,990,534.25	8.59
5	190208	19国开08	2,000,000	206,469,369.86	7.36

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地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

表单下载：https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html

代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
浦发银行	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
贵州银行	4000696655	www.bgzchina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
创金启富基金	010-66154828	www.5irich.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
爱建基金	400-803-2733	www.ajwm.com.cn
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M＜100万	0.60%
100万≤M＜300万	0.40%
300万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.80%
100万≤M＜300万	0.50%
300万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%
销售服务费计提	0%