收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	67,280	4,000	0.68
2	腾讯控股	55,081.98	200	0.56
3	中国海洋石油	49,280.06	3,000	0.50
4	洛阳钼业	49,920	6,000	0.50
5	巨子生物	38,573.7	1,000	0.39
6	中谷物流	35,400	4,000	0.36
7	招商银行	32,200	1,000	0.33
8	天孚通信	30,254	200	0.31
9	北方华创	30,560	100	0.31
10	时代电气	28,500	600	0.29

万家集利债券发起式A

(018741)

债券型

最新净值()
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近一月：

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近六月：
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今年以来：

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2023-06-29

杨若愚
董一平

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基金名称		托管人
基金简称	万家集利债券发起式A	注册登记人
基金代码	018741	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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N < 7天	1.50%
7天≤N<30天	0.10%
N ≥ 30天	0%

基金信息

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	67,280	4,000	0.68
2	腾讯控股	55,081.98	200	0.56
3	中国海洋石油	49,280.06	3,000	0.50
4	洛阳钼业	49,920	6,000	0.50
5	巨子生物	38,573.7	1,000	0.39
6	中谷物流	35,400	4,000	0.36
7	招商银行	32,200	1,000	0.33
8	天孚通信	30,254	200	0.31
9	北方华创	30,560	100	0.31
10	时代电气	28,500	600	0.29

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	79,819.86	300	0.82
2	北方华创	49,142	200	0.50
3	淮北矿业	41,575	2,500	0.43
4	天孚通信	36,608	400	0.38
5	中国国航	36,700	5,000	0.38
6	江波龙	36,820	400	0.38
7	精测电子	35,048	400	0.36
8	兴业银行	32,420	2,000	0.33
9	宁德时代	32,652	200	0.33
10	璞泰来	31,395	1,500	0.32

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	196,684.81	700	2.01
2	香港交易所	107,399.42	400	1.10
3	萤石网络	73,050	1,500	0.75
4	长安汽车	67,200	5,000	0.69
5	分众传媒	57,200	8,000	0.58
6	金钼股份	55,500	5,000	0.57
7	中国海洋石油	50,579.77	4,000	0.52
8	东方证券	47,900	5,000	0.49
9	安图生物	45,730	1,000	0.47
10	中国海外发展	44,706.93	3,000	0.46

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	19,000	1,919,542.93	19.39
2	019698	23国债05	19,000	1,913,289.59	19.33
3	019725	23国债22	11,000	1,130,070.68	11.42
4	019728	23国债25	11,000	1,119,877.75	11.31
5	149526	21广金01	5,000	512,415.89	5.18

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019698	23国债05	19,000	1,940,090	19.90
2	019693	22国债28	19,000	1,905,394.44	19.54
3	019702	23国债09	10,000	1,071,816.99	10.99
4	019703	23国债10	6,000	608,518.36	6.24
5	019725	23国债22	6,000	607,589.59	6.23

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	19,000	1,934,327.53	19.77
2	019698	23国债05	19,000	1,926,935.75	19.69
3	019703	23国债10	6,000	604,818.08	6.18
4	149526	21广金01	5,000	507,105.56	5.18
5	019689	22国债24	3,000	309,387.37	3.16

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宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
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东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
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中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
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