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今年以来
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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	96,081,561.18	16,175,347	2.42
2	中国神华	82,131,592.2	1,892,433	2.07
3	唐山港	81,894,561.24	15,871,039	2.06
4	陕西煤业	77,411,151	2,909,100	1.95
5	大秦铁路	66,712,654.08	9,291,456	1.68
6	海澜之家	66,307,059	8,096,100	1.67
7	交通银行	62,389,415.52	8,060,648	1.57
8	山西焦煤	57,881,025.3	5,759,306	1.46
9	山东高速	57,616,711.2	6,373,530	1.45
10	鲁西化工	57,223,340	4,702,000	1.44
11	诺瓦星云	234,842.32	1,244	0.01
12	科力装备	6,352.06	143	0.00
13	宏鑫科技	7,432.99	361	0.00
14	中瑞股份	8,008.02	306	0.00
15	乔锋智能	9,161.56	233	0.00
16	广合科技	9,359.52	222	0.00
17	永兴股份	20,530.56	1,258	0.00
18	汇成真空	10,656.54	219	0.00
19	达梦数据	28,766.5	175	0.00
20	灿芯股份	11,320.01	247	0.00
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24	爱迪特	11,954.36	202	0.00
25	达梦数据	51,353.75	175	0.00

万家中证红利ETF联接A

(161907)

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2019-10-29
2019-10-24
2018-11-09
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2012-02-04
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朱小明
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基金名称		托管人
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2024-11-12	0.0910
2024-10-15	0.0610
2024-09-10	0.0460
2024-08-13	0.0480
2024-06-25	4.2200
2023-09-25	5.0000

基金信息

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	96,081,561.18	16,175,347	2.42
2	中国神华	82,131,592.2	1,892,433	2.07
3	唐山港	81,894,561.24	15,871,039	2.06
4	陕西煤业	77,411,151	2,909,100	1.95
5	大秦铁路	66,712,654.08	9,291,456	1.68
6	海澜之家	66,307,059	8,096,100	1.67
7	交通银行	62,389,415.52	8,060,648	1.57
8	山西焦煤	57,881,025.3	5,759,306	1.46
9	山东高速	57,616,711.2	6,373,530	1.45
10	鲁西化工	57,223,340	4,702,000	1.44
11	诺瓦星云	234,842.32	1,244	0.01
12	科力装备	6,352.06	143	0.00
13	宏鑫科技	7,432.99	361	0.00
14	中瑞股份	8,008.02	306	0.00
15	乔锋智能	9,161.56	233	0.00
16	广合科技	9,359.52	222	0.00
17	永兴股份	20,530.56	1,258	0.00
18	汇成真空	10,656.54	219	0.00
19	达梦数据	28,766.5	175	0.00
20	灿芯股份	11,320.01	247	0.00
21	乔锋智能	61,639	2,326	0.00
22	绿联科技	11,448.36	396	0.00
23	龙旗科技	107,445.96	2,978	0.00
24	爱迪特	11,954.36	202	0.00
25	达梦数据	51,353.75	175	0.00

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	90,935,787.9	15,953,647	2.32
2	中国神华	82,649,463.21	1,862,733	2.11
3	海澜之家	73,650,192	7,970,800	1.88
4	陕西煤业	73,823,319	2,864,700	1.88
5	唐山港	73,456,483.3	15,629,039	1.87
6	大秦铁路	65,495,068.96	9,147,356	1.67
7	交通银行	59,306,182.56	7,939,248	1.51
8	山西焦煤	58,433,017.86	5,667,606	1.49
9	山东高速	55,561,450.5	6,278,130	1.42
10	北京银行	55,587,012.16	9,518,324	1.42
11	诺瓦星云	233,884.44	1,244	0.01
12	永兴股份	20,077.68	1,258	0.00
13	键邦股份	24,002.55	1,287	0.00
14	达梦数据	30,612.75	175	0.00
15	龙旗科技	115,638.42	2,978	0.00

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	32,596,328.16	6,173,547	2.21
2	中国神华	27,915,458.97	714,133	1.89
3	陕西煤业	27,556,347	1,098,300	1.87
4	唐山港	24,514,801.51	5,993,839	1.66
5	大秦铁路	24,122,812.16	3,277,556	1.63
6	南钢股份	23,606,049	5,011,900	1.60
7	恒源煤电	21,534,783.8	1,752,220	1.46
8	中国石化	21,411,407.52	3,350,768	1.45
9	北京银行	20,658,434	3,649,900	1.40
10	山东高速	20,595,616.8	2,406,030	1.39
11	诺瓦星云	240,108.68	691	0.02
12	龙旗科技	145,789.36	2,978	0.01
13	广合科技	38,677.17	2,219	0.00
14	国际复材	39,475.38	9,723	0.00
15	中瑞股份	66,406.88	3,056	0.00

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	36,468,278.66	7,629,347	2.21
2	陕西煤业	27,982,155	1,339,500	1.69
3	中国神华	27,313,154.55	871,233	1.65
4	唐山港	25,578,136.5	7,308,039	1.55
5	山煤国际	24,935,991	1,424,100	1.51
6	恒源煤电	23,841,153	2,138,220	1.44
7	中国石化	22,796,911.44	4,085,468	1.38
8	南钢股份	22,628,090	6,115,700	1.37
9	厦门国贸	22,552,083.21	3,235,593	1.36
10	鲁西化工	21,707,929	2,164,300	1.31
11	宏盛华源	15,907.08	3,918	0.00
12	三态股份	19,537.2	1,458	0.00
13	京仪装备	21,736	416	0.00
14	中集环科	23,985.6	1,315	0.00
15	国际复材	43,267.35	9,723	0.00

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石化	52,372,372.76	8,628,068	2.64
2	工商银行	44,154,615.96	9,434,747	2.23
3	唐山港	38,206,772.91	10,354,139	1.93
4	盘江股份	36,531,336	5,920,800	1.84
5	中国神华	33,806,229.6	1,083,533	1.71
6	南钢股份	32,974,770	8,912,100	1.66
7	山东高速	31,552,902.8	4,406,830	1.59
8	海澜之家	31,172,352	4,058,900	1.57
9	交通银行	30,483,348.48	5,292,248	1.54
10	养元饮品	29,383,209.96	1,202,259	1.48
11	中集环科	318,347.68	13,144	0.02
12	浩辰软件	104,227.2	1,008	0.01
13	晶合集成	196,057.86	11,599	0.01
14	中科飞测	15,238	200	0.00
15	三态股份	22,147.02	1,458	0.00

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石化	4,565,640.48	717,868	2.83
2	工商银行	3,734,762.54	774,847	2.32
3	盘江股份	3,424,265	492,700	2.13
4	唐山港	3,040,742	861,400	1.89
5	中国神华	2,774,664.75	90,233	1.72
6	交通银行	2,554,047.4	440,353	1.59
7	南钢股份	2,499,192	741,600	1.55
8	养元饮品	2,469,506	99,980	1.53
9	森马服饰	2,414,604	388,200	1.50
10	中国银行	2,385,389.34	610,074	1.48
11	晶合集成	217,933.53	11,599	0.14
12	智翔金泰	111,964.61	3,639	0.07
13	天承科技	42,075	765	0.03
14	阿特斯	12,933.36	759	0.01
15	中科飞测	12,934	200	0.01

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	4,286,269.62	961,047	2.18
2	南钢股份	3,527,063	906,700	1.79
3	中国石化	3,468,484.16	617,168	1.76
4	中国神华	3,395,414.61	120,533	1.73
5	唐山港	3,265,230	1,053,300	1.66
6	华发股份	2,849,154	264,300	1.45
7	森马服饰	2,857,092	474,600	1.45
8	大秦铁路	2,804,380.41	390,039	1.43
9	养元饮品	2,823,445.2	122,280	1.43
10	光大银行	2,769,025.42	919,942	1.41
11	星环科技	245,467.96	2,126	0.12
12	骄成超声	85,929.96	687	0.04
13	南芯科技	58,585.35	1,465	0.03
14	长盈通	39,213.35	913	0.02
15	康为世纪	42,965.78	1,079	0.02

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	3,045,147.98	701,647	2.21
2	兖矿能源	2,283,440	68,000	1.65
3	中国神华	2,251,941.46	81,533	1.63
4	唐山港	2,133,912	778,800	1.55
5	南钢股份	2,112,390	670,600	1.53
6	养元饮品	2,012,762.6	90,380	1.46
7	中国石化	1,989,764.48	456,368	1.44
8	大秦铁路	1,926,772.52	288,439	1.40
9	交通银行	1,886,771.22	398,053	1.37
10	山东高速	1,872,010	329,000	1.36
11	重庆百货	1,624,755	68,700	1.18
12	星环科技	167,528.8	2,126	0.12
13	骄成超声	92,243.49	687	0.07
14	首创证券	82,553.38	4,739	0.06
15	盟科药业	69,208.16	8,104	0.05

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖矿能源	5,669,210	113,000	4.32
2	华发股份	3,451,144.5	350,370	2.63
3	中国神华	2,905,596.12	91,833	2.21
4	大东方	2,394,696	529,800	1.82
5	陕西煤业	2,308,878	101,400	1.76
6	工商银行	2,256,984.45	518,847	1.72
7	平煤股份	2,219,228	162,700	1.69
8	淮北矿业	2,192,185	130,100	1.67
9	建发股份	2,097,042.35	151,411	1.60
10	华联控股	2,055,928.2	469,390	1.57

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖矿能源	4,307,268	109,100	3.24
2	中国神华	2,921,508.9	87,733	2.20
3	大东方	2,556,310	506,200	1.92
4	华发股份	2,535,193	334,900	1.91
5	工商银行	2,365,190.19	495,847	1.78
6	江山股份	2,186,280	36,000	1.64
7	平煤股份	2,113,245	155,500	1.59
8	陕西煤业	2,052,342	96,900	1.54
9	建发股份	1,891,372.77	144,711	1.42
10	梅花生物	1,871,352	165,900	1.41

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖矿能源	3,995,028	104,200	2.99
2	大东方	3,097,530	487,800	2.32
3	平煤股份	2,602,240	152,000	1.95
4	中国神华	2,516,547.41	84,533	1.88
5	工商银行	2,323,214.19	487,047	1.74
6	华发股份	2,332,398	322,600	1.74
7	千金药业	2,148,750	171,900	1.61
8	建发股份	2,046,787.92	160,911	1.53
9	首开股份	1,913,109	289,865	1.43
10	淮北矿业	1,890,444	119,800	1.41

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大东方	2,502,570	420,600	2.15
2	兖矿能源	2,112,994	89,800	1.82
3	工商银行	1,899,906.61	410,347	1.63
4	千金药业	1,859,910	148,200	1.60
5	汇洁股份	1,744,183.4	172,180	1.50
6	华发股份	1,674,764	278,200	1.44
7	中国神华	1,640,199.16	72,833	1.41
8	江铃汽车	1,560,867	95,700	1.34
9	南钢股份	1,465,200	396,000	1.26
10	华联控股	1,416,098.6	326,290	1.22

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖州煤业	9,282,598	320,200	4.31
2	永兴材料	7,093,632	75,400	3.29
3	鲁阳节能	5,834,555	178,700	2.71
4	淮北矿业	5,621,154	370,300	2.61
5	苏宁环球	4,414,080	919,600	2.05
6	大东方	4,376,256	792,800	2.03
7	华阳股份	3,922,719	319,700	1.82
8	马钢股份	3,849,615	777,700	1.79
9	三钢闽光	3,859,096.5	442,050	1.79
10	柳钢股份	3,718,335.6	579,180	1.73

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	苏宁环球	6,970,232	840,800	4.76
2	大东方	3,948,260	459,100	2.70
3	永兴材料	3,955,374	66,600	2.70
4	鲁阳节能	3,625,523	157,700	2.48
5	旷达科技	3,377,690	637,300	2.31
6	华联控股	3,298,301.4	707,790	2.25
7	兖州煤业	2,849,280	185,500	1.95
8	三钢闽光	2,630,285	390,250	1.80
9	天威视讯	2,636,899.92	417,231	1.80
10	凌霄泵业	2,506,004	107,600	1.71

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖州煤业	1,024,002	77,400	2.31
2	柳钢股份	908,922	140,700	2.05
3	苏宁环球	813,910	204,500	1.84
4	南钢股份	780,192	201,600	1.76
5	大东方	776,178	192,600	1.75
6	工商银行	758,132.38	136,847	1.71
7	永兴材料	729,108	15,700	1.64
8	三钢闽光	705,478.5	94,950	1.59
9	华联控股	706,799	172,390	1.59
10	宝钢股份	671,124.8	83,060	1.51

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大东方	829,585	199,900	1.94
2	兖州煤业	809,628	80,400	1.90
3	柳钢股份	758,259	146,100	1.78
4	天威视讯	726,206	105,400	1.70
5	华联控股	711,982.2	178,890	1.67
6	依顿电子	690,855	86,900	1.62
7	工商银行	692,846.53	138,847	1.62
8	三钢闽光	663,914.5	98,650	1.55
9	永兴材料	656,062	12,100	1.54
10	南钢股份	653,328	209,400	1.53

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	龙蟒佰利	1,169,158	50,200	2.79
2	康力电梯	1,032,585	94,300	2.47
3	旗滨集团	996,200	117,200	2.38
4	九阳股份	928,137	22,900	2.22
5	方大特钢	894,500.22	165,342	2.14
6	工商银行	748,563.24	152,147	1.79
7	科华恒盛	746,871.8	42,220	1.78
8	粤高速Ａ	740,294.64	109,188	1.77
9	双汇发展	719,848	13,600	1.72
10	依顿电子	699,048	79,800	1.67

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	龙蟒佰利	888,000	48,000	2.40
2	方大特钢	820,237.98	158,042	2.22
3	九阳股份	816,213	21,900	2.21
4	依顿电子	795,809	76,300	2.15
5	康力电梯	786,573	90,100	2.13
6	粤高速Ａ	689,829.12	98,688	1.86
7	工商银行	678,510.06	136,247	1.83
8	旗滨集团	663,040	112,000	1.79
9	华联控股	632,676	143,790	1.71
10	三钢闽光	606,393	91,050	1.64

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	方大特钢	854,864	105,800	2.39
2	依顿电子	785,352	76,100	2.20
3	康力电梯	733,584	89,900	2.05
4	三钢闽光	724,074.5	90,850	2.03
5	龙蟒佰利	715,147	47,900	2.00
6	九阳股份	613,670	21,800	1.72
7	工商银行	565,197.05	109,747	1.58
8	梅花生物	553,455	125,500	1.55
9	柳钢股份	539,609	109,900	1.51
10	旗滨集团	539,994	111,800	1.51

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	方大特钢	1,118,672	111,200	2.68
2	依顿电子	904,468	79,900	2.17
3	三钢闽光	893,412	95,450	2.14
4	龙蟒佰利	775,656	50,400	1.86
5	康力电梯	751,275	94,500	1.80
6	工商银行	675,300.36	114,847	1.62
7	华联控股	649,904.9	150,790	1.56
8	柳钢股份	653,140	115,600	1.56
9	旗滨集团	645,624	117,600	1.55
10	马钢股份	633,341	206,300	1.52

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	1,375,315.74	73,233	3.42
2	江铃汽车	1,213,128	74,700	3.02
3	新希望	817,292	47,600	2.04
4	哈药股份	799,526	209,300	1.99
5	工商银行	745,703.91	134,847	1.86
6	生益科技	663,877.86	26,619	1.65
7	中联重科	600,466.5	105,345	1.50
8	龙蟒佰利	602,775	47,500	1.50
9	康力电梯	602,796	78,900	1.50
10	依顿电子	580,125	52,500	1.44

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江铃汽车	1,479,457	76,300	3.51
2	中国神华	1,364,094.54	66,933	3.23
3	哈药股份	892,998	215,700	2.12
4	新希望	845,919	48,700	2.00
5	工商银行	808,384.83	137,247	1.92
6	龙蟒佰利	719,255	48,500	1.70
7	潍柴动力	604,668	49,200	1.43
8	康力电梯	594,828	80,600	1.41
9	中联重科	578,432.45	96,245	1.37
10	方大特钢	572,130	58,500	1.36

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江铃汽车	1,785,703	78,700	3.87
2	哈药股份	1,388,400	222,500	3.01
3	中国神华	908,590.13	46,333	1.97
4	方大特钢	867,717	60,300	1.88
5	龙蟒佰利	807,612	50,100	1.75
6	工商银行	780,618.79	140,147	1.69
7	康力电梯	676,416	83,200	1.46
8	新希望	667,660	50,200	1.45
9	金地集团	666,875	48,500	1.44
10	华发股份	649,600	70,000	1.41

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江铃汽车	1,064,184	83,400	2.69
2	哈药股份	931,015	235,700	2.36
3	中国神华	882,428.68	49,133	2.23
4	中国银行	802,048.14	222,174	2.03
5	龙蟒佰利	651,900	53,000	1.65
6	方大特钢	638,361	63,900	1.62
7	九牧王	614,800	46,400	1.56
8	上汽集团	590,847.18	22,154	1.50
9	依顿电子	581,130	58,700	1.47
10	梅花生物	544,380	129,000	1.38

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,403,087.28	377,174	3.21
2	中国神华	1,105,810.87	54,233	2.53
3	双汇发展	1,100,915	42,100	2.52
4	上汽集团	920,325.12	27,654	2.11
5	华能国际	820,644.69	106,439	1.88
6	格力电器	823,778.4	20,492	1.88
7	农业银行	725,465.55	186,495	1.66
8	工商银行	660,936.19	114,547	1.51
9	华域汽车	637,672.5	28,341	1.46
10	伟星新材	634,103.34	42,787	1.45

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,224,779.14	339,274	2.82
2	双汇发展	1,088,092	41,200	2.51
3	中国神华	1,059,472.02	53,133	2.44
4	上汽集团	946,619.46	27,054	2.18
5	格力电器	947,337.8	20,092	2.18
6	天虹股份	724,160	49,600	1.67
7	海澜之家	717,262	56,300	1.65
8	伟星新材	684,373.03	38,687	1.58
9	华能国际	662,324.04	104,139	1.53
10	华域汽车	658,016.52	27,741	1.52

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,363,607.82	346,974	2.76
2	中国神华	1,124,503.05	53,933	2.27
3	双汇发展	1,072,640	41,900	2.17
4	格力电器	956,384.8	20,392	1.93
5	上汽集团	937,111.54	27,554	1.89
6	宇通客车	769,116.92	34,397	1.55
7	农业银行	724,894.45	185,395	1.47
8	华能国际	727,800.93	105,939	1.47
9	工商银行	695,155.23	114,147	1.41
10	华域汽车	684,279.43	28,241	1.38

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,291,734.78	325,374	2.47
2	中国神华	1,210,238.61	52,233	2.32
3	双汇发展	1,073,250	40,500	2.06
4	格力电器	860,540.4	19,692	1.65
5	上汽集团	853,994.16	26,654	1.64
6	华域汽车	811,754.29	27,341	1.55
7	宇通客车	801,458.79	33,297	1.54
8	工商银行	684,151.4	110,347	1.31
9	农业银行	686,316.85	179,195	1.31
10	大秦铁路	636,160.73	70,139	1.22

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	3,286,416.88	797,674	3.27
2	格力电器	2,887,676.8	76,192	2.88
3	双汇发展	2,265,900	91,000	2.26
4	上汽集团	2,208,519.26	73,154	2.20
5	福耀玻璃	2,022,606.01	79,349	2.01
6	华域汽车	1,978,559.55	87,741	1.97
7	工商银行	1,952,682	325,447	1.95
8	大秦铁路	1,802,841.25	206,039	1.80
9	宇通客车	1,761,286.2	71,597	1.75
10	农业银行	1,722,800.9	450,995	1.72

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	格力电器	3,021,548.64	73,392	3.27
2	中国银行	2,902,923.8	784,574	3.15
3	上汽集团	2,187,596.7	70,454	2.37
4	双汇发展	2,082,875	87,700	2.26
5	华域汽车	2,049,273.84	84,541	2.22
6	福耀玻璃	1,990,731.96	76,449	2.16
7	大秦铁路	1,664,903.21	198,439	1.80
8	工商银行	1,646,646.75	313,647	1.78
9	农业银行	1,529,422.4	434,495	1.66
10	宇通客车	1,515,864.09	68,997	1.64

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,475,833.8	398,874	3.21
2	格力电器	1,220,196.4	38,492	2.66
3	双汇发展	1,037,300	46,000	2.26
4	上汽集团	937,892.52	36,954	2.04
5	福耀玻璃	908,130.65	40,165	1.98
6	工商银行	796,891.48	164,647	1.74
7	大秦铁路	788,332.23	104,139	1.72
8	宇通客车	777,511.56	36,197	1.69
9	农业银行	761,169.3	227,895	1.66
10	华能国际	655,617.63	91,439	1.43

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,485,646.56	431,874	3.12
2	双汇发展	1,067,430	51,000	2.24
3	格力电器	1,051,077.04	42,692	2.21
4	上汽集团	906,436.3	38,654	1.90
5	福耀玻璃	828,382.95	44,465	1.74
6	大秦铁路	816,600.12	115,339	1.71
7	工商银行	804,150.27	182,347	1.69
8	宇通客车	785,500.23	40,097	1.65
9	农业银行	783,044.5	252,595	1.64
10	华能国际	713,734.95	101,239	1.50

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,537,643.38	456,274	3.18
2	方大特钢	1,008,538.5	163,990	2.09
3	上汽集团	999,724.9	45,754	2.07
4	工商银行	945,127.21	213,347	1.96
5	泸州老窖	903,029.4	29,055	1.87
6	格力电器	873,068.24	39,292	1.81
7	福耀玻璃	859,109.85	50,865	1.78
8	万科Ａ	842,674	32,200	1.75
9	农业银行	825,365.35	263,695	1.71
10	生益科技	822,926	66,365	1.70

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,485,183.54	462,674	3.21
2	工商银行	951,256.68	214,247	2.05
3	上汽集团	944,580.66	46,554	2.04
4	泸州老窖	868,873.5	29,255	1.88
5	农业银行	857,904	268,095	1.85
6	方大特钢	830,352	172,990	1.79
7	宁沪高速	763,944	91,600	1.65
8	交通银行	737,828.39	131,053	1.59
9	福耀玻璃	724,710	51,765	1.57
10	招商银行	701,400	40,080	1.52

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	1,442,531.6	424,274	3.06
2	上汽集团	947,915.24	47,254	2.01
3	方大特钢	876,678.7	174,290	1.86
4	农业银行	869,104	271,595	1.84
5	工商银行	840,912.93	196,017	1.78
6	福耀玻璃	778,225.85	52,265	1.65
7	宁沪高速	779,988	93,300	1.65
8	浦发银行	758,116.26	42,282	1.61
9	泸州老窖	738,390.75	29,955	1.57
10	万科Ａ	711,018	37,800	1.51

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	方大特钢	1,726,239	282,990	3.03
2	伟星股份	1,499,112	84,600	2.63
3	中国银行	1,283,496.74	320,074	2.25
4	九阳股份	1,065,665.16	46,987	1.87
5	广州友谊	954,546.93	36,447	1.68
6	万科A	923,454	37,800	1.62
7	浙江永强	895,871.8	82,645	1.57
8	宁沪高速	889,000	101,600	1.56
9	工商银行	875,315.86	191,117	1.54
10	雅戈尔	875,929.12	53,804	1.54

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	方大特钢	1,620,724.7	309,890	3.20
2	中国银行	1,253,171.28	336,874	2.47
3	万丰奥威	1,078,504.2	37,062	2.13
4	九阳股份	1,009,637.86	48,587	1.99
5	伟星股份	964,264	102,800	1.90
6	文峰股份	912,402.4	137,410	1.80
7	中国中车	882,400.98	68,034	1.74
8	广州友谊	878,783.04	53,847	1.73
9	工商银行	865,801.44	200,417	1.71
10	浙江永强	844,475.55	128,145	1.67

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	方大特钢	3,210,013.6	355,090	3.93
2	中国银行	1,955,383.86	399,874	2.39
3	广州友谊	1,841,307.71	63,647	2.25
4	美邦服饰	1,548,687.6	137,295	1.89
5	文峰股份	1,517,378.7	155,310	1.86
6	浙江永强	1,506,869	39,970	1.84
7	内蒙华电	1,475,974.66	180,437	1.80
8	国电电力	1,420,067.8	203,740	1.74
9	伟星股份	1,405,276	102,800	1.72
10	安源煤业	1,378,816.29	142,587	1.69

重仓股票 (2015-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	方大特钢	3,939,074.6	567,590	3.71
2	文峰股份	2,954,582.4	100,496	2.78
3	中国银行	2,752,716.12	628,474	2.59
4	广州友谊	2,438,245.87	102,923	2.30
5	雅戈尔	2,012,334.72	106,304	1.89
6	安源煤业	1,747,933.81	229,087	1.65
7	福耀玻璃	1,568,688.45	93,765	1.48
8	伟星股份	1,564,690.06	118,717	1.47
9	泸州老窖	1,510,559.7	61,555	1.42
10	九阳股份	1,437,683.45	100,187	1.35

重仓股票 (2014-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	方大特钢	4,334,896.5	817,905	3.44
2	中国银行	4,142,874.45	998,283	3.28
3	广州友谊	2,968,447.5	146,590	2.35
4	中国交建	2,075,304.9	149,410	1.65
5	浦发银行	1,936,632.39	123,431	1.54
6	农业银行	1,931,763.61	520,691	1.53
7	国电电力	1,902,235.5	410,850	1.51
8	内蒙华电	1,895,728.8	415,730	1.50
9	工商银行	1,884,129.95	386,885	1.49
10	泸州老窖	1,796,791.2	88,078	1.42

重仓股票 (2014-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万向钱潮	4,822,871.04	363,168	3.09
2	万丰奥威	3,748,996.24	135,784	2.40
3	佛山照明	3,488,154.78	290,922	2.23
4	顺发恒业	3,457,702.66	569,638	2.21
5	工商银行	3,345,970.51	947,867	2.14
6	美邦服饰	3,247,865.44	288,956	2.08
7	中国银行	3,066,867.9	1,135,877	1.96
8	东风股份	2,920,258.44	238,194	1.87
9	福耀玻璃	2,861,387.4	271,995	1.83
10	盛达矿业	2,866,679.4	169,626	1.83

重仓股票 (2014-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万向钱潮	4,235,144.12	411,979	2.83
2	佛山照明	3,282,646.68	329,583	2.19
3	万丰奥威	3,269,405.32	153,782	2.18
4	农业银行	3,226,678.56	1,280,428	2.16
5	中国银行	3,223,263.75	1,264,025	2.15
6	东风股份	3,205,295.28	269,806	2.14
7	工商银行	3,128,847.96	922,964	2.09
8	顺发恒业	2,914,957.04	644,902	1.95
9	星宇股份	2,824,526.08	164,984	1.89
10	美邦服饰	2,712,051.6	326,360	1.81

重仓股票 (2014-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	佛山照明	3,793,125.6	366,840	2.32
2	顺发恒业	3,666,145.2	718,852	2.24
3	中国银行	3,643,658.62	1,406,818	2.23
4	万向钱潮	3,653,337.93	381,749	2.23
5	星宇股份	3,531,420.72	184,216	2.16
6	工商银行	3,501,587.85	1,014,953	2.14
7	农业银行	3,364,242.86	1,390,183	2.06
8	东风股份	3,304,178.15	150,395	2.02
9	雅戈尔	2,853,617.8	401,918	1.74
10	福耀玻璃	2,837,359.56	343,506	1.73

重仓股票 (2013-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东风股份	12,897,231.19	499,699	2.33
2	农业银行	12,439,154.24	5,015,788	2.24
3	中国银行	12,059,634.68	4,602,914	2.17
4	工商银行	11,875,207.26	3,317,097	2.14
5	顺发恒业	10,525,077.99	2,386,639	1.90
6	泸州老窖	10,210,476.5	506,975	1.84
7	雅戈尔	10,081,012.5	1,344,135	1.82
8	美邦服饰	9,905,798.7	803,390	1.79
9	福耀玻璃	9,459,777.03	1,141,107	1.71
10	星宇股份	9,392,578.56	611,496	1.69

重仓股票 (2013-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	民生银行	63,156,964.12	6,606,377	10.69
2	招商银行	52,716,201.72	4,827,491	8.92
3	兴业银行	38,544,520.06	3,450,718	6.52
4	浦发银行	33,031,239.49	3,273,661	5.59
5	中信证券	24,749,147.27	2,013,763	4.19
6	农业银行	23,766,235	9,506,494	4.02
7	工商银行	17,571,796.94	4,552,279	2.97
8	中国神华	16,087,950.28	965,084	2.72
9	光大银行	13,484,965.95	4,731,567	2.28
10	大秦铁路	12,668,051.76	1,740,117	2.14

重仓股票 (2013-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	民生银行	115,277,083.95	13,451,235	10.25
2	招商银行	99,441,533.6	8,572,546	8.84
3	兴业银行	68,277,766.41	4,622,733	6.07
4	浦发银行	60,881,018.4	7,352,780	5.41
5	工商银行	47,327,464.02	11,773,001	4.21
6	中信证券	42,317,730.58	4,177,466	3.76
7	农业银行	37,598,172.6	15,283,810	3.34
8	中国神华	33,888,995.14	2,000,531	3.01
9	中国银行	24,872,195.72	9,177,932	2.21
10	长江电力	21,897,945.56	3,164,443	1.95

重仓股票 (2013-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	民生银行	103,040,880.32	10,688,888	7.78
2	招商银行	84,279,017.49	6,672,923	6.36
3	兴业银行	61,435,327.5	3,551,175	4.64
4	浦发银行	53,570,843.68	5,288,336	4.04
5	中信证券	38,454,157.5	3,159,750	2.90
6	农业银行	35,788,003.2	13,254,816	2.70
7	工商银行	34,231,300.65	8,452,173	2.58
8	中国神华	32,613,655.14	1,497,413	2.46
9	大秦铁路	20,106,045.1	2,698,798	1.52
10	光大银行	18,431,299.32	5,724,006	1.39

重仓股票 (2012-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	85,054,915	6,185,812	9.01
2	兴业银行	68,029,408.02	4,076,058	7.21
3	中信证券	52,706,736.4	3,945,115	5.58
4	中国神华	51,495,736.5	2,031,390	5.46
5	民生银行	44,632,742.76	5,678,466	4.73
6	工商银行	34,884,111.5	8,405,810	3.70
7	大秦铁路	26,601,147.56	3,935,081	2.82
8	中国人寿	19,771,631.2	923,908	2.09
9	中国石油	19,422,123.6	2,148,465	2.06
10	浦发银行	19,425,344	1,958,200	2.06

重仓股票 (2012-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	62,253,622	6,127,325	9.30
2	兴业银行	50,581,364.04	4,211,604	7.56
3	中信证券	40,066,181.01	3,398,319	5.99
4	中国神华	38,579,923.59	1,676,659	5.76
5	工商银行	31,561,818.75	8,416,485	4.71
6	大秦铁路	18,454,525.2	3,025,332	2.76
7	长江电力	16,345,498.98	2,530,263	2.44
8	中国石油	14,737,993.86	1,678,587	2.20
9	宝钢股份	13,823,456.76	3,018,222	2.07
10	中国人寿	13,882,692.6	734,534	2.07

重仓股票 (2012-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	67,907,101.08	6,218,599	9.03
2	兴业银行	47,244,175.66	3,639,767	6.28
3	中信证券	45,658,915.08	3,615,116	6.07
4	中国神华	38,591,505.92	1,716,704	5.13
5	工商银行	31,768,803.25	8,042,735	4.22
6	大秦铁路	21,841,563.24	3,106,908	2.90
7	长江电力	17,485,744.4	2,571,433	2.33
8	中国石油	16,729,133.15	1,848,523	2.22
9	泸州老窖	15,328,870.69	362,299	2.04
10	中国人寿	14,368,922.1	785,187	1.91

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	80,000	8,062,610.41	0.19

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113066	平煤转债	2,530	253,017.74	0.13

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019407	14国债07	29,700	2,968,812	2.80

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019407	14国债07	29,700	2,990,790	2.37

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019407	14国债07	50,000	5,001,000	3.20
2	019322	13国债22	20,120	2,017,834.8	1.29

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019314	13国债14	45,000	4,501,350	3.01
2	019322	13国债22	20,120	2,018,036	1.35

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019322	13国债22	20,120	2,022,060	1.24

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130002	13附息国债02	200,000	19,990,000	3.60
2	019302	13国债02	60,000	6,001,800	1.08

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130002	13附息国债02	200,000	19,958,000	3.38
2	019302	13国债02	60,000	6,009,000	1.02

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130007	13附息国债07	300,000	29,859,000	2.65
2	130002	13附息国债02	300,000	29,847,000	2.65

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130002	13附息国债02	300,000	30,042,000	2.27
2	060006	06国债06	200,000	19,996,000	1.51
3	110023	民生转债	90,390	9,574,108.8	0.72

持仓债券(2012-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019202	12国债02	216,470	21,655,658.8	2.29
2	120001	12附息国债01	200,000	19,996,000	2.12

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019202	12国债02	158,520	15,891,630	2.37
2	120001	12附息国债01	100,000	10,000,000	1.49

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019202	12国债02	158,520	16,010,520	2.13
2	113002	工行转债	115,610	12,600,333.9	1.68
3	120001	12附息国债01	100,000	10,027,000	1.33

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工商银行	95588	www.icbc.com.cn
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国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通证券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
国投证券	95517	www.essence.com.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
山西证券	95573	www.i618.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
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