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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华域汽车	1,069,890	57,000	0.88
2	腾讯控股	899,130.58	3,200	0.74
3	长城汽车	857,066.42	100,000	0.71
4	南方航空	550,800	90,000	0.45
5	国泰君安	481,755.75	60,000	0.40
6	中国银河	481,939.28	130,000	0.40
7	中鼎股份	483,200	40,000	0.40
8	中国南方航空股份	489,463.84	140,000	0.40
9	均胜电子	470,070	27,000	0.39
10	东方证券	398,710.24	110,000	0.33
11	东方盛虹	404,250	35,000	0.33

万家民瑞祥明6个月持有期混合型C

(011535)

混合型

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2023-05-18
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陈佳昀
尹诚庸
陈佳昀
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基金名称		托管人
基金简称	万家民瑞祥明6个月持有期混合型C	注册登记人
基金代码	011535	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华域汽车	1,069,890	57,000	0.88
2	腾讯控股	899,130.58	3,200	0.74
3	长城汽车	857,066.42	100,000	0.71
4	南方航空	550,800	90,000	0.45
5	国泰君安	481,755.75	60,000	0.40
6	中国银河	481,939.28	130,000	0.40
7	中鼎股份	483,200	40,000	0.40
8	中国南方航空股份	489,463.84	140,000	0.40
9	均胜电子	470,070	27,000	0.39
10	东方证券	398,710.24	110,000	0.33
11	东方盛虹	404,250	35,000	0.33

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	2,445,828.54	8,000	1.78
2	华域汽车	1,661,400	90,000	1.21
3	南方航空	1,206,000	200,000	0.88
4	上汽集团	991,900	70,000	0.72
5	均胜电子	970,200	55,000	0.70
6	玲珑轮胎	888,800	40,000	0.65
7	东方盛虹	886,500	75,000	0.64
8	长安汽车	866,310	67,000	0.63
9	中国石油	821,700	110,000	0.60
10	东吴证券	832,800	120,000	0.60
11	中国南方航空股份	203,757.58	50,000	0.15

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	3,850,158.23	11,400	2.41
2	华发股份	2,867,480	266,000	1.79
3	南方航空	1,541,733	195,900	0.97
4	山东黄金	1,500,924	68,100	0.94
5	格力电器	1,352,400	36,800	0.85
6	呷哺呷哺	1,309,998.54	209,000	0.82
7	千禾味业	1,261,638	52,700	0.79
8	中国银河	1,149,720	114,400	0.72
9	中金黄金	1,129,869	107,300	0.71
10	华润啤酒	1,103,016.6	20,000	0.69

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	3,610,061.38	12,100	1.79
2	保利发展	3,083,494	203,800	1.53
3	快手-W	2,284,806.01	36,000	1.13
4	圆通速递	1,934,667	96,300	0.96
5	银河娱乐	1,751,523.82	38,000	0.87
6	中国人寿	1,447,680	39,000	0.72
7	美团-W	1,435,699.27	9,200	0.71
8	碧桂园服务	1,354,483.17	78,000	0.67
9	上海机场	1,310,017	22,700	0.65
10	德邦股份	1,283,128	61,600	0.64

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	4,077,000	226,500	1.73
2	美团-W	4,088,864.71	27,300	1.73
3	银河娱乐	3,525,145.34	84,000	1.49
4	贵州茅台	2,434,250	1,300	1.03
5	圆通速递	1,630,950	78,600	0.69
6	韵达股份	1,381,895	88,300	0.59
7	江苏银行	1,395,744	187,600	0.59
8	牧原股份	1,335,740	24,500	0.57
9	赛轮轮胎	1,263,856.44	124,887	0.54
10	上海机场	1,201,824	20,800	0.51

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美团-W	5,032,160.31	30,300	1.71
2	保利发展	3,806,280	218,000	1.29
3	银河娱乐	3,722,128.96	93,000	1.26
4	贵州茅台	2,249,500	1,100	0.76
5	腾讯控股	2,182,171.22	7,200	0.74
6	牧原股份	1,906,815	34,500	0.65
7	温氏股份	1,760,257.2	82,680	0.60
8	苏博特	1,720,575	67,500	0.58
9	伊利股份	1,620,320	41,600	0.55
10	上海家化	1,547,550	36,200	0.52

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,446,340	364,200	1.52
2	银河娱乐	4,612,213.87	121,000	1.09
3	郑煤机	4,443,516	323,400	1.05
4	圆通速递	4,003,725	232,100	0.94
5	中国核电	3,684,373	454,300	0.87
6	温氏股份	3,487,869	158,180	0.82
7	招商蛇口	3,139,636	207,100	0.74
8	牧原股份	3,115,928	54,800	0.73
9	中国石油	3,075,192	557,100	0.72
10	贵州茅台	2,578,500	1,500	0.61

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,725,589	430,300	1.23
2	长江电力	4,108,700	181,000	0.75
3	温氏股份	3,922,876.8	203,680	0.72
4	招商银行	3,877,316	79,600	0.71
5	美的集团	3,439,546	46,600	0.63
6	华润双鹤	3,251,584	243,200	0.59
7	海尔智家	3,114,538	104,200	0.57
8	圆通速递	3,142,512	188,400	0.57
9	贵州茅台	3,075,000	1,500	0.56
10	伊利股份	2,951,952	71,200	0.54

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大秦铁路	4,438,966	709,100	0.63
2	招商银行	4,015,820	79,600	0.57
3	长江电力	3,982,000	181,000	0.56
4	中国神华	3,179,198	140,300	0.45
5	华润双鹤	2,847,872	243,200	0.40
6	保利发展	2,848,090	203,000	0.40
7	贵州茅台	2,745,000	1,500	0.39
8	海螺水泥	2,676,480	65,600	0.38
9	五粮液	2,711,660.4	12,360	0.38
10	三花智控	2,599,192	114,200	0.37

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	5,982,576	110,400	0.85
2	大秦铁路	5,758,816	875,200	0.82
3	长江电力	5,230,176	253,400	0.74
4	药明康德	4,960,771.2	31,680	0.71
5	福耀玻璃	4,719,325	84,500	0.67
6	建设银行	4,257,330	640,200	0.61
7	重庆啤酒	3,919,410	19,800	0.56
8	杭州银行	3,836,475	260,100	0.55
9	恒力石化	3,765,440	143,500	0.54
10	陕西煤业	3,410,430	287,800	0.48

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828013	18建设银行二级02	100,000	10,450,156.16	8.62
2	1928006	19工商银行二级01	100,000	10,295,918.03	8.49
3	2128012	21浦发银行01	100,000	10,227,524.59	8.43
4	2128010	21光大银行小微债	100,000	10,224,032.79	8.43
5	115366	23中证S6	100,000	10,062,958.9	8.30

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113013	国君转债	111,000	11,640,980.55	8.46
2	1828006	18中国银行二级01	100,000	10,443,496.44	7.59
3	1828013	18建设银行二级02	100,000	10,385,383.56	7.54
4	1928006	19工商银行二级01	100,000	10,239,252.46	7.44
5	2128012	21浦发银行01	100,000	10,177,544.26	7.39

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828006	18中国银行二级01	100,000	10,363,562.74	6.49
2	1828013	18建设银行二级02	100,000	10,304,641.1	6.45
3	2028030	20兴业银行小微债05	100,000	10,248,673.97	6.41
4	072210071	22国信证券CP016	100,000	10,206,224.66	6.39
5	2028011	20农业银行小微债01	100,000	10,184,476.71	6.37

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140427	14农发27	100,000	10,820,290.41	5.36
2	2128012	21浦发银行01	100,000	10,372,092.6	5.14
3	2128010	21光大银行小微债	100,000	10,366,994.52	5.14
4	1828006	18中国银行二级01	100,000	10,287,694.25	5.10
5	1828013	18建设银行二级02	100,000	10,226,928.77	5.07

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118002	21农发清发02	300,000	30,675,945.21	13.00
2	210202	21国开02	200,000	20,668,345.21	8.76
3	190308	19进出08	200,000	20,615,824.66	8.73
4	140427	14农发27	100,000	10,794,391.78	4.57
5	1828015	18招商银行二级01	100,000	10,669,060.27	4.52

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	300,000	30,784,495.89	10.43
2	092118002	21农发清发02	300,000	30,502,315.07	10.34
3	210202	21国开02	200,000	20,484,120.55	6.94
4	140427	14农发27	100,000	10,691,493.15	3.62
5	2028038	20中国银行二级01	100,000	10,655,515.07	3.61

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828015	18招商银行二级01	300,000	31,315,652.05	7.37
2	210303	21进出03	300,000	31,290,419.18	7.36
3	190308	19进出08	300,000	30,563,909.59	7.19
4	092118002	21农发清发02	300,000	30,277,191.78	7.13
5	2028033	20建设银行二级	200,000	21,078,378.08	4.96

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	500,000	51,055,000	9.33
2	210303	21进出03	500,000	50,625,000	9.25
3	092118002	21农发清发02	500,000	50,365,000	9.20
4	140427	14农发27	400,000	42,584,000	7.78
5	190208	19国开08	400,000	40,808,000	7.46

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112109221	21浦发银行CD221	1,000,000	97,300,000	13.73
2	140427	14农发27	500,000	53,330,000	7.53
3	210303	21进出03	500,000	50,425,000	7.12
4	092118002	21农发清发02	500,000	50,300,000	7.10
5	190202	19国开02	400,000	40,092,000	5.66

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	155419	19南网02	300,000	30,207,000	4.29
2	012100875	21山东核电SCP004	300,000	30,072,000	4.27
3	012102095	21苏交通SCP012	300,000	29,964,000	4.26
4	012101196	21陕煤化SCP004	200,000	20,056,000	2.85
5	012101109	21中铝集SCP003	200,000	20,040,000	2.85

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基金托管费计提	0.15%
基金销售服务费计提	0.40%