认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 中金黄金 | 191,187,682.4 | 12,578,137 | 9.11 |
2 | 紫金矿业 | 185,461,546 | 10,223,900 | 8.83 |
3 | 洛阳钼业 | 177,540,552 | 20,406,960 | 8.46 |
4 | 中远海能 | 173,137,649.35 | 10,923,511 | 8.25 |
5 | 山金国际 | 160,525,877.46 | 8,625,786 | 7.65 |
6 | 山东黄金 | 156,393,017.72 | 5,339,468 | 7.45 |
7 | 中国石油 | 155,727,512.82 | 17,264,691 | 7.42 |
8 | 招商轮船 | 143,896,824.6 | 17,897,615 | 6.85 |
9 | 西部矿业 | 134,821,687 | 7,107,100 | 6.42 |
10 | 中国铝业 | 126,363,090 | 14,198,100 | 6.02 |
叶勇
陈佳昀
叶勇
陈佳昀
高翰昆
华光磊
高翰昆
华光磊
华光磊
朱颖
朱颖
吴印
吴印
鞠英利
欧庆铃
鞠英利
欧庆铃
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合A | 注册登记人 | |
基金代码 | 519183 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.15%(养老金客户)1.5%(其他投资者) |
100万≤M<500万 | 0.12%(养老金客户)1.2%(其他投资者) |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
7日≤N<30天 | 0.75% |
30日≤N<90天 | 0.5%(标准费率);0.375%(直销优惠费率) |
90日≤N<180天 | 0.5%(标准费率);0.25% (直销优惠费率) |
180日≤N<730天 | 0.0625% |
N≥730天 | 0% |
备注:赎回费率优惠活动仅针对通过本公司直销中心及网上直销交易平台交易账户持有万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519183),并通过上述渠道申请赎回的投资者。
基金管理费计提 | 0.80% |
基金托管费计提 | 0.20% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2023-11-28 | 4.5000 |
2015-02-26 | 2.0000 |
2009-11-17 | 4.7000 |
2008-12-30 | 0.2000 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中金黄金 | 191,187,682.4 | 12,578,137 | 9.11 |
2 | 紫金矿业 | 185,461,546 | 10,223,900 | 8.83 |
3 | 洛阳钼业 | 177,540,552 | 20,406,960 | 8.46 |
4 | 中远海能 | 173,137,649.35 | 10,923,511 | 8.25 |
5 | 山金国际 | 160,525,877.46 | 8,625,786 | 7.65 |
6 | 山东黄金 | 156,393,017.72 | 5,339,468 | 7.45 |
7 | 中国石油 | 155,727,512.82 | 17,264,691 | 7.42 |
8 | 招商轮船 | 143,896,824.6 | 17,897,615 | 6.85 |
9 | 西部矿业 | 134,821,687 | 7,107,100 | 6.42 |
10 | 中国铝业 | 126,363,090 | 14,198,100 | 6.02 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 洛阳钼业 | 240,135,710 | 28,251,260 | 8.98 |
2 | 紫金矿业 | 234,243,240 | 13,332,000 | 8.76 |
3 | 中国石油 | 206,254,395.12 | 19,985,891 | 7.72 |
4 | 中远海能 | 202,675,728.71 | 12,983,711 | 7.58 |
5 | 中金黄金 | 196,470,251.6 | 13,275,017 | 7.35 |
6 | 山东黄金 | 183,722,099.92 | 6,710,084 | 6.87 |
7 | 银泰黄金 | 180,642,839.94 | 11,089,186 | 6.76 |
8 | 招商轮船 | 160,277,191.75 | 18,967,715 | 6.00 |
9 | 中国铝业 | 149,614,381 | 19,608,700 | 5.60 |
10 | 中国海油 | 137,209,446 | 4,157,862 | 5.13 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 202,092,300 | 12,015,000 | 7.60 |
2 | 中远海能 | 196,959,992.13 | 11,702,911 | 7.41 |
3 | 洛阳钼业 | 180,142,643.2 | 21,651,760 | 6.77 |
4 | 中国石油 | 166,378,212 | 16,839,900 | 6.26 |
5 | 中金黄金 | 156,465,395.86 | 11,844,466 | 5.88 |
6 | 山东黄金 | 138,076,656.36 | 4,891,132 | 5.19 |
7 | 招商轮船 | 120,571,035.4 | 15,147,115 | 4.53 |
8 | 铜陵有色 | 111,189,663.84 | 28,007,472 | 4.18 |
9 | 山西焦煤 | 93,909,936 | 9,099,800 | 3.53 |
10 | 西部矿业 | 93,602,796 | 4,852,400 | 3.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中远海能 | 112,040,198.64 | 9,153,611 | 7.29 |
2 | 山东黄金 | 106,956,860.84 | 4,676,732 | 6.96 |
3 | 中国石油 | 96,377,472 | 13,651,200 | 6.27 |
4 | 紫金矿业 | 96,047,910 | 7,708,500 | 6.25 |
5 | 中国海油 | 91,494,207 | 4,363,100 | 5.95 |
6 | 广汇能源 | 79,107,630 | 11,079,500 | 5.15 |
7 | 中金黄金 | 77,038,269.36 | 7,734,766 | 5.01 |
8 | 云铝股份 | 75,705,344 | 6,195,200 | 4.93 |
9 | 招商轮船 | 72,178,852.2 | 12,275,315 | 4.70 |
10 | 神火股份 | 55,503,201.6 | 3,303,762 | 3.61 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金 | 54,527,670.72 | 2,171,552 | 6.21 |
2 | 中金黄金 | 54,298,502 | 4,963,300 | 6.18 |
3 | 中国海油 | 54,063,436 | 2,557,400 | 6.15 |
4 | 中远海能 | 49,200,780.72 | 3,639,111 | 5.60 |
5 | 紫金矿业 | 47,643,001 | 3,927,700 | 5.42 |
6 | 中国石油 | 44,098,278 | 5,526,100 | 5.02 |
7 | 招商轮船 | 40,775,375.61 | 6,341,427 | 4.64 |
8 | 招商南油 | 38,831,760 | 11,767,200 | 4.42 |
9 | 云铝股份 | 35,589,190 | 2,356,900 | 4.05 |
10 | 广汇能源 | 34,640,524 | 4,534,100 | 3.94 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 本钢板材 | 29,771,556 | 7,442,889 | 7.50 |
2 | 中金黄金 | 26,230,969 | 2,539,300 | 6.61 |
3 | 山东黄金 | 25,503,036.8 | 1,086,160 | 6.43 |
4 | 中国石油 | 16,736,535 | 2,240,500 | 4.22 |
5 | 中远海能 | 15,979,323.68 | 1,264,187 | 4.03 |
6 | 中国海油 | 15,929,292 | 879,100 | 4.02 |
7 | 招商轮船 | 14,225,259.93 | 2,456,867 | 3.59 |
8 | 紫金矿业 | 13,497,327 | 1,187,100 | 3.40 |
9 | 中国铝业 | 11,613,546 | 2,115,400 | 2.93 |
10 | 中国交建 | 11,096,571.91 | 1,017,101 | 2.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金 | 21,038,061.6 | 954,540 | 8.16 |
2 | 本钢板材 | 19,999,210 | 5,194,600 | 7.76 |
3 | 中远海能 | 19,437,847.98 | 1,435,587 | 7.54 |
4 | 银泰黄金 | 18,826,515 | 1,429,500 | 7.30 |
5 | 广晟有色 | 17,658,423 | 442,900 | 6.85 |
6 | 中国神华 | 16,600,581 | 589,300 | 6.44 |
7 | 陕西煤业 | 13,436,604 | 660,600 | 5.21 |
8 | 中金黄金 | 13,223,574 | 1,255,800 | 5.13 |
9 | 招商南油 | 12,569,508 | 3,378,900 | 4.87 |
10 | 赤峰黄金 | 11,516,175 | 634,500 | 4.47 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商南油 | 17,328,908 | 4,398,200 | 8.79 |
2 | 中远海能 | 16,568,593.35 | 1,374,987 | 8.41 |
3 | 晋控煤业 | 15,280,096 | 1,277,600 | 7.75 |
4 | 山东黄金 | 14,559,684 | 759,900 | 7.39 |
5 | 陕西煤业 | 11,922,786 | 641,700 | 6.05 |
6 | 招商轮船 | 9,428,993.99 | 1,686,761 | 4.78 |
7 | 同花顺 | 9,397,533 | 95,300 | 4.77 |
8 | 山西焦煤 | 9,190,685 | 788,900 | 4.66 |
9 | 兖矿能源 | 8,435,296 | 251,200 | 4.28 |
10 | 神火股份 | 7,840,536 | 524,100 | 3.98 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中远海能 | 26,282,961 | 1,452,900 | 9.03 |
2 | 招商轮船 | 23,882,270 | 3,363,700 | 8.20 |
3 | 山西焦煤 | 21,529,256 | 1,437,200 | 7.40 |
4 | 晋控煤业 | 20,735,143 | 1,186,900 | 7.12 |
5 | 陕西煤业 | 20,285,793 | 890,900 | 6.97 |
6 | 兖矿能源 | 19,014,430 | 379,000 | 6.53 |
7 | 中国船舶 | 18,591,527.7 | 820,818 | 6.39 |
8 | 招商南油 | 15,879,228 | 3,188,600 | 5.45 |
9 | 银泰黄金 | 15,439,716 | 1,200,600 | 5.30 |
10 | 兰花科创 | 15,120,741 | 969,900 | 5.19 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 21,259,980 | 538,500 | 8.87 |
2 | 中远海能 | 20,877,963 | 2,021,100 | 8.71 |
3 | 陕西煤业 | 18,426,600 | 870,000 | 7.69 |
4 | 晋控煤业 | 17,781,950 | 1,001,800 | 7.42 |
5 | 中煤能源 | 17,334,600 | 1,670,000 | 7.24 |
6 | 招商南油 | 16,624,959 | 4,125,300 | 6.94 |
7 | 山西焦煤 | 16,476,395 | 1,230,500 | 6.88 |
8 | 中国海油 | 15,262,830.39 | 882,315 | 6.37 |
9 | 银泰黄金 | 10,384,788 | 1,066,200 | 4.33 |
10 | 长江电力 | 9,869,928 | 426,900 | 4.12 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 16,746,912 | 436,800 | 7.49 |
2 | 陕西煤业 | 15,857,800 | 964,000 | 7.10 |
3 | 新兴铸管 | 14,576,000 | 2,915,200 | 6.52 |
4 | 平煤股份 | 11,663,856 | 681,300 | 5.22 |
5 | 中国神华 | 11,387,025 | 382,500 | 5.10 |
6 | 淮北矿业 | 11,277,966 | 714,700 | 5.05 |
7 | 赤峰黄金 | 11,024,853 | 608,100 | 4.93 |
8 | 神火股份 | 10,857,817 | 773,900 | 4.86 |
9 | 山西焦煤 | 10,453,914 | 841,700 | 4.68 |
10 | 兰花科创 | 9,887,460 | 781,000 | 4.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新兴铸管 | 15,162,794 | 3,501,800 | 6.06 |
2 | 友发集团 | 14,881,300 | 1,518,500 | 5.94 |
3 | 同仁堂 | 13,003,718 | 289,100 | 5.19 |
4 | 健民集团 | 11,257,603 | 142,700 | 4.50 |
5 | 金洲管道 | 10,226,839 | 1,292,900 | 4.08 |
6 | 广誉远 | 9,783,232 | 227,200 | 3.91 |
7 | 首钢股份 | 9,638,433 | 1,682,100 | 3.85 |
8 | 兖矿能源 | 9,615,605.09 | 408,653 | 3.84 |
9 | 上峰水泥 | 9,489,096 | 472,800 | 3.79 |
10 | 同惠电子 | 9,414,965.88 | 458,819 | 3.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平煤股份 | 21,091,004 | 1,652,900 | 5.50 |
2 | 兖州煤业 | 17,511,496.47 | 604,053 | 4.57 |
3 | 潞安环能 | 17,419,105 | 1,160,500 | 4.54 |
4 | 北方稀土 | 16,459,851.62 | 371,806 | 4.29 |
5 | 首钢股份 | 16,269,432 | 2,222,600 | 4.24 |
6 | 中煤能源 | 15,376,394 | 1,704,700 | 4.01 |
7 | 兰花科创 | 15,316,836 | 1,192,900 | 3.99 |
8 | 马钢股份 | 15,225,210 | 3,075,800 | 3.97 |
9 | 新钢股份 | 14,197,969 | 1,991,300 | 3.70 |
10 | 盘江股份 | 14,062,768 | 1,489,700 | 3.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 太钢不锈 | 2,833,467 | 378,300 | 5.81 |
2 | 淮北矿业 | 2,260,071 | 185,100 | 4.63 |
3 | 马钢股份 | 2,208,921 | 514,900 | 4.53 |
4 | 华菱钢铁 | 2,099,460 | 318,100 | 4.30 |
5 | 兖州煤业 | 2,095,104 | 136,400 | 4.29 |
6 | 山西焦煤 | 2,022,654 | 243,400 | 4.15 |
7 | 一拖股份 | 1,989,900 | 120,600 | 4.08 |
8 | 兰花科创 | 1,971,378 | 254,700 | 4.04 |
9 | 平煤股份 | 1,925,388 | 270,800 | 3.95 |
10 | 潞安环能 | 1,845,903 | 156,300 | 3.78 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖州煤业 | 1,414,287 | 106,900 | 6.24 |
2 | 陕西煤业 | 914,662 | 82,700 | 4.03 |
3 | 露天煤业 | 911,820 | 91,000 | 4.02 |
4 | 宝丰能源 | 895,752 | 57,200 | 3.95 |
5 | 宝钢股份 | 887,184 | 109,800 | 3.91 |
6 | 云铝股份 | 874,168 | 90,400 | 3.86 |
7 | 华菱钢铁 | 875,000 | 125,000 | 3.86 |
8 | 太钢不锈 | 866,015 | 189,500 | 3.82 |
9 | 八一钢铁 | 861,536 | 207,100 | 3.80 |
10 | 三钢闽光 | 849,992 | 114,400 | 3.75 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 德方纳米 | 1,855,920 | 11,100 | 5.98 |
2 | 贵州茅台 | 1,798,200 | 900 | 5.79 |
3 | 恒立液压 | 1,333,400 | 11,800 | 4.29 |
4 | 三一重工 | 1,311,750 | 37,500 | 4.22 |
5 | 天赐材料 | 1,307,880 | 12,600 | 4.21 |
6 | 紫金矿业 | 1,194,694 | 128,600 | 3.85 |
7 | 新宙邦 | 1,166,100 | 11,500 | 3.76 |
8 | 泸州老窖 | 1,085,568 | 4,800 | 3.50 |
9 | 法拉电子 | 1,086,255 | 10,100 | 3.50 |
10 | 洋河股份 | 1,061,955 | 4,500 | 3.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福耀玻璃 | 2,286,734 | 70,600 | 7.02 |
2 | 华域汽车 | 1,817,700 | 73,000 | 5.58 |
3 | 平安银行 | 1,283,382 | 84,600 | 3.94 |
4 | 海尔智家 | 1,280,834 | 58,700 | 3.93 |
5 | 双汇发展 | 1,275,613 | 24,100 | 3.92 |
6 | 康泰生物 | 1,274,070 | 7,000 | 3.91 |
7 | 中国平安 | 1,265,916 | 16,600 | 3.89 |
8 | 五 粮 液 | 1,259,700 | 5,700 | 3.87 |
9 | 招商银行 | 1,234,800 | 34,300 | 3.79 |
10 | 新泉股份 | 1,222,750.81 | 39,103 | 3.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 司太立 | 1,797,202.8 | 21,380 | 4.94 |
2 | 数据港 | 1,696,699 | 15,700 | 4.67 |
3 | 万泰生物 | 1,574,760 | 9,544 | 4.33 |
4 | 康泰生物 | 1,540,520 | 9,500 | 4.24 |
5 | 凯利泰 | 1,530,660 | 52,600 | 4.21 |
6 | 兆易创新 | 1,401,305.4 | 5,940 | 3.85 |
7 | 昭衍新药 | 1,288,893.8 | 12,260 | 3.54 |
8 | 龙马环卫 | 1,218,500 | 50,000 | 3.35 |
9 | 亚士创能 | 1,198,750 | 27,400 | 3.30 |
10 | 珀莱雅 | 1,188,132 | 6,600 | 3.27 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 康泰生物 | 1,283,520 | 11,200 | 4.31 |
2 | 中炬高新 | 1,285,820 | 26,900 | 4.31 |
3 | 恒顺醋业 | 1,243,965 | 63,500 | 4.17 |
4 | 东方雨虹 | 1,163,826 | 34,200 | 3.90 |
5 | 上峰水泥 | 1,120,302 | 57,100 | 3.76 |
6 | 珀莱雅 | 1,093,925 | 9,500 | 3.67 |
7 | 卫宁健康 | 1,086,246 | 51,800 | 3.64 |
8 | 司太立 | 1,067,538 | 18,100 | 3.58 |
9 | 青岛啤酒 | 1,065,043 | 23,300 | 3.57 |
10 | 三七互娱 | 1,038,588 | 31,800 | 3.48 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 1,351,280 | 12,700 | 5.57 |
2 | 璞泰来 | 1,141,010 | 13,400 | 4.71 |
3 | 华友钴业 | 1,122,615 | 28,500 | 4.63 |
4 | 恩捷股份 | 1,105,950 | 21,900 | 4.56 |
5 | 完美世界 | 1,072,602 | 24,300 | 4.42 |
6 | 寒锐钴业 | 1,029,875 | 12,500 | 4.25 |
7 | 当升科技 | 958,230 | 35,100 | 3.95 |
8 | 赣锋锂业 | 936,927 | 26,900 | 3.87 |
9 | 中信建投 | 884,640 | 29,100 | 3.65 |
10 | 芒果超媒 | 828,552 | 23,700 | 3.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华测检测 | 768,558 | 60,900 | 3.72 |
2 | 金域医学 | 744,534 | 13,300 | 3.61 |
3 | 药明康德 | 667,590 | 7,700 | 3.23 |
4 | 天坛生物 | 610,385 | 21,500 | 2.96 |
5 | 欧普康视 | 606,218 | 12,200 | 2.94 |
6 | 立讯精密 | 586,044 | 21,900 | 2.84 |
7 | 康泰生物 | 579,072 | 7,800 | 2.80 |
8 | 泰格医药 | 570,860 | 9,200 | 2.76 |
9 | 三七互娱 | 560,733 | 31,100 | 2.72 |
10 | 吉比特 | 540,160 | 2,000 | 2.62 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中金黄金 | 657,280 | 64,000 | 4.14 |
2 | 湖南黄金 | 604,200 | 60,000 | 3.81 |
3 | 安琪酵母 | 506,080 | 16,000 | 3.19 |
4 | 长源电力 | 498,960 | 88,000 | 3.14 |
5 | 中航沈飞 | 464,480 | 16,000 | 2.93 |
6 | 瑞康医药 | 455,400 | 60,000 | 2.87 |
7 | 智飞生物 | 431,000 | 10,000 | 2.72 |
8 | 科大讯飞 | 432,120 | 13,000 | 2.72 |
9 | 云南白药 | 417,100 | 5,000 | 2.63 |
10 | 山东黄金 | 411,700 | 10,000 | 2.59 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 润达医疗 | 837,660 | 69,000 | 4.55 |
2 | 温氏股份 | 751,100 | 18,500 | 4.08 |
3 | 牧原股份 | 728,065 | 11,500 | 3.95 |
4 | 上实发展 | 588,900 | 65,000 | 3.20 |
5 | 中利集团 | 547,992 | 51,600 | 2.98 |
6 | 启明星辰 | 548,328 | 18,600 | 2.98 |
7 | 新 希 望 | 534,660 | 40,200 | 2.90 |
8 | 千方科技 | 511,110 | 27,000 | 2.78 |
9 | 康力电梯 | 508,125 | 62,500 | 2.76 |
10 | 瑞康医药 | 497,750 | 55,000 | 2.70 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 834,535 | 48,100 | 4.01 |
2 | 康力电梯 | 813,220 | 146,000 | 3.91 |
3 | 中信证券 | 800,500 | 50,000 | 3.85 |
4 | 比亚迪 | 790,500 | 15,500 | 3.80 |
5 | 新城控股 | 781,770 | 33,000 | 3.76 |
6 | 保利地产 | 766,350 | 65,000 | 3.68 |
7 | 中信建投 | 696,800 | 80,000 | 3.35 |
8 | 吴江银行 | 660,491 | 108,100 | 3.17 |
9 | 招商证券 | 616,400 | 46,000 | 2.96 |
10 | 同花顺 | 611,200 | 16,000 | 2.94 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 1,105,650 | 70,200 | 4.78 |
2 | 中信证券 | 1,103,209 | 66,100 | 4.77 |
3 | 国电南瑞 | 1,080,180 | 61,200 | 4.67 |
4 | 建设银行 | 907,896 | 125,400 | 3.93 |
5 | 招商证券 | 892,840 | 68,000 | 3.86 |
6 | 国泰君安 | 884,410 | 59,000 | 3.83 |
7 | 招商银行 | 733,491 | 23,900 | 3.17 |
8 | 工商银行 | 692,400 | 120,000 | 3.00 |
9 | 中青旅 | 648,620 | 41,000 | 2.81 |
10 | 双星新材 | 585,000 | 90,000 | 2.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙元建设 | 4,128,993 | 590,700 | 3.43 |
2 | 中国国航 | 2,233,763.63 | 251,267 | 1.86 |
3 | 南钢股份 | 2,210,000 | 500,000 | 1.84 |
4 | 新城控股 | 2,019,336.91 | 65,203 | 1.68 |
5 | 南方航空 | 1,690,422.5 | 200,050 | 1.40 |
6 | 新钢股份 | 1,632,546.18 | 292,571 | 1.36 |
7 | 华菱钢铁 | 1,093,100 | 128,600 | 0.91 |
8 | 宝钢股份 | 914,546 | 117,400 | 0.76 |
9 | 中国银行 | 859,180 | 238,000 | 0.71 |
10 | 绿地控股 | 810,960 | 124,000 | 0.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙元建设 | 9,192,205 | 861,500 | 4.92 |
2 | 南方航空 | 7,829,631.66 | 752,126 | 4.19 |
3 | 华夏幸福 | 7,224,302.66 | 220,186 | 3.87 |
4 | 中国国航 | 6,793,901.25 | 573,325 | 3.64 |
5 | 广博股份 | 3,980,827.06 | 466,139 | 2.13 |
6 | 新城控股 | 3,428,220.64 | 97,448 | 1.83 |
7 | 东山精密 | 3,144,728 | 129,200 | 1.68 |
8 | 农业银行 | 2,282,614.99 | 583,789 | 1.22 |
9 | 康欣新材 | 2,091,436 | 329,360 | 1.12 |
10 | 新华保险 | 1,877,339.88 | 40,794 | 1.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 闻泰科技 | 8,602,026.98 | 255,026 | 2.80 |
2 | 华夏幸福 | 8,553,084.42 | 272,478 | 2.78 |
3 | 龙元建设 | 8,141,175 | 861,500 | 2.65 |
4 | 广博股份 | 4,405,013.55 | 466,139 | 1.43 |
5 | 新钢股份 | 3,596,628 | 546,600 | 1.17 |
6 | 华泰证券 | 3,374,330 | 195,500 | 1.10 |
7 | 康欣新材 | 3,049,416 | 413,200 | 0.99 |
8 | 铁汉生态 | 2,816,370 | 231,800 | 0.92 |
9 | 新华保险 | 2,711,334.6 | 38,623 | 0.88 |
10 | 宝钢股份 | 2,618,784 | 303,100 | 0.85 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 闻泰科技 | 13,132,218 | 485,300 | 3.18 |
2 | 华夏幸福 | 12,375,372.24 | 398,178 | 3.00 |
3 | 龙元建设 | 10,457,748 | 922,200 | 2.53 |
4 | 新华保险 | 9,101,202 | 160,600 | 2.20 |
5 | 东方园林 | 8,657,170.5 | 412,050 | 2.10 |
6 | 启迪桑德 | 7,888,868 | 219,440 | 1.91 |
7 | 贵阳银行 | 6,186,540.57 | 420,567 | 1.50 |
8 | 广博股份 | 5,937,271.55 | 518,539 | 1.44 |
9 | 岭南园林 | 5,587,300 | 189,400 | 1.35 |
10 | 长电科技 | 5,448,652.3 | 314,951 | 1.32 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 12,363,417.24 | 368,178 | 1.83 |
2 | 龙元建设 | 9,895,206 | 922,200 | 1.46 |
3 | 启迪桑德 | 7,706,732.8 | 219,440 | 1.14 |
4 | 贵阳银行 | 6,963,783.27 | 440,467 | 1.03 |
5 | 东方园林 | 6,889,476 | 412,050 | 1.02 |
6 | 广博股份 | 6,865,456.36 | 518,539 | 1.01 |
7 | 博汇纸业 | 6,420,689.13 | 1,237,127 | 0.95 |
8 | 长电科技 | 6,070,784.1 | 378,242 | 0.90 |
9 | 交通银行 | 4,666,809.84 | 757,599 | 0.69 |
10 | 岭南园林 | 4,060,200 | 151,500 | 0.60 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 博汇纸业 | 8,194,662 | 1,597,400 | 0.91 |
2 | 三环集团 | 4,914,861 | 248,100 | 0.54 |
3 | 广博股份 | 4,749,465.54 | 270,163 | 0.53 |
4 | 上海银行 | 4,489,583.56 | 187,222 | 0.50 |
5 | 长电科技 | 3,838,304 | 203,300 | 0.43 |
6 | 华电国际 | 3,775,968 | 749,200 | 0.42 |
7 | 交通银行 | 3,325,574 | 533,800 | 0.37 |
8 | 中国中车 | 3,200,491.52 | 312,548 | 0.35 |
9 | 中国银行 | 2,893,770 | 782,100 | 0.32 |
10 | 贵阳银行 | 2,904,249.48 | 166,052 | 0.32 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 4,317,908.14 | 249,158 | 0.75 |
2 | 万润股份 | 4,031,949.9 | 111,073 | 0.70 |
3 | 湖南黄金 | 2,852,687.35 | 249,143 | 0.50 |
4 | 中国石油 | 2,663,766.75 | 335,065 | 0.47 |
5 | 光大银行 | 2,562,019.68 | 655,248 | 0.45 |
6 | 中国平安 | 2,459,834.04 | 69,428 | 0.43 |
7 | 山东黄金 | 2,412,069.66 | 66,066 | 0.42 |
8 | 康得新 | 2,268,357 | 118,700 | 0.40 |
9 | 中国核电 | 2,227,006.4 | 315,440 | 0.39 |
10 | 中国重工 | 2,158,118.01 | 304,389 | 0.38 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 12,595,290 | 1,744,500 | 3.24 |
2 | 中国核电 | 10,013,784 | 1,508,100 | 2.58 |
3 | 中国铁建 | 8,336,052 | 925,200 | 2.14 |
4 | 中国中车 | 6,859,776 | 765,600 | 1.76 |
5 | 万润股份 | 6,359,432 | 161,900 | 1.64 |
6 | 广博股份 | 6,137,754 | 322,700 | 1.58 |
7 | 中国重工 | 4,581,800 | 739,000 | 1.18 |
8 | 光大银行 | 4,297,102 | 1,133,800 | 1.11 |
9 | 中国电建 | 4,082,546 | 682,700 | 1.05 |
10 | 中国平安 | 3,901,072 | 114,200 | 1.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 13,320,411 | 659,100 | 3.32 |
2 | 众和股份 | 3,535,000 | 140,000 | 0.88 |
3 | 双塔食品 | 2,944,090 | 403,300 | 0.73 |
4 | 铁汉生态 | 2,356,200 | 170,000 | 0.59 |
5 | 中国石油 | 1,590,600 | 220,000 | 0.40 |
6 | 隆华节能 | 1,339,364 | 119,800 | 0.33 |
7 | 中国核电 | 1,024,500 | 150,000 | 0.26 |
8 | 伊利股份 | 1,000,200 | 60,000 | 0.25 |
9 | XD葛洲坝 | 931,200 | 160,000 | 0.23 |
10 | 贵州茅台 | 875,760 | 3,000 | 0.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 8,545,600 | 280,000 | 1.88 |
2 | 特变电工 | 2,898,802 | 318,200 | 0.64 |
3 | 中国核电 | 2,341,476 | 303,300 | 0.52 |
4 | 双塔食品 | 2,023,424 | 243,200 | 0.45 |
5 | 北新建材 | 1,839,290 | 193,000 | 0.40 |
6 | 东方财富 | 1,599,230 | 36,100 | 0.35 |
7 | 众和股份 | 1,418,900 | 70,000 | 0.31 |
8 | 葛洲坝 | 1,070,356 | 177,800 | 0.24 |
9 | 华泰证券 | 1,026,600 | 60,000 | 0.23 |
10 | 中国银行 | 1,020,000 | 300,000 | 0.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 18,678,000 | 600,000 | 1.87 |
2 | 大亚科技 | 1,319,892 | 79,800 | 0.13 |
3 | 外运发展 | 976,866 | 36,100 | 0.10 |
4 | 中科创达 | 918,465.6 | 6,560 | 0.09 |
5 | 美尚生态 | 569,223.75 | 6,375 | 0.06 |
6 | 丽珠集团 | 597,272 | 10,400 | 0.06 |
7 | 中航机电 | 453,200 | 20,000 | 0.05 |
8 | 金龙机电 | 425,600 | 14,000 | 0.04 |
9 | 可立克 | 283,146.24 | 13,312 | 0.03 |
10 | 润欣科技 | 299,632.32 | 7,248 | 0.03 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航光电 | 14,168,000 | 400,000 | 1.49 |
2 | 广博股份 | 12,942,000 | 600,000 | 1.37 |
3 | 芭田股份 | 1,840,000 | 200,000 | 0.19 |
4 | 金龙机电 | 1,149,000 | 50,000 | 0.12 |
5 | 歌尔声学 | 1,182,500 | 50,000 | 0.12 |
6 | 外运发展 | 988,500 | 50,000 | 0.10 |
7 | 丽珠集团 | 415,896 | 10,400 | 0.04 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 民生银行 | 5,964,278.32 | 600,028 | 0.08 |
2 | 赛升药业 | 1,164,097.72 | 17,372 | 0.02 |
3 | 农业银行 | 1,298,500 | 350,000 | 0.02 |
4 | 歌尔声学 | 1,436,000 | 40,000 | 0.02 |
5 | 国元证券 | 1,519,200 | 40,000 | 0.02 |
6 | 华泰证券 | 1,619,100 | 70,000 | 0.02 |
7 | N金诚信 | 1,635,059.25 | 66,063 | 0.02 |
8 | 宁波银行 | 1,692,000 | 80,000 | 0.02 |
9 | 迈克生物 | 1,755,200 | 20,000 | 0.02 |
10 | 红蜻蜓 | 1,831,965.36 | 65,334 | 0.02 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 游族网络 | 2,112,900 | 30,000 | 4.64 |
2 | 航天信息 | 1,983,600 | 40,000 | 4.36 |
3 | 人福医药 | 1,793,500 | 50,000 | 3.94 |
4 | 浙江龙盛 | 1,758,600 | 60,000 | 3.87 |
5 | 中国北车 | 1,472,800 | 80,000 | 3.24 |
6 | 徐工机械 | 1,377,000 | 90,000 | 3.03 |
7 | 歌尔声学 | 1,332,000 | 40,000 | 2.93 |
8 | 兴业证券 | 1,265,600 | 80,000 | 2.78 |
9 | 中国重工 | 1,204,800 | 120,000 | 2.65 |
10 | 中国卫星 | 1,039,200 | 30,000 | 2.28 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 4,003,400 | 370,000 | 7.65 |
2 | 招商地产 | 3,562,650 | 135,000 | 6.81 |
3 | 中信证券 | 2,712,000 | 80,000 | 5.19 |
4 | 华夏幸福 | 2,616,000 | 60,000 | 5.00 |
5 | 中化国际 | 2,086,000 | 200,000 | 3.99 |
6 | 北新建材 | 2,022,400 | 80,000 | 3.87 |
7 | 柳 工 | 1,887,000 | 150,000 | 3.61 |
8 | 桐昆股份 | 1,802,000 | 170,000 | 3.45 |
9 | 海通证券 | 1,684,200 | 70,000 | 3.22 |
10 | 中国电建 | 1,686,000 | 200,000 | 3.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 立思辰 | 2,822,000 | 100,000 | 5.98 |
2 | 中科金财 | 2,659,140 | 61,200 | 5.63 |
3 | 胜利股份 | 2,360,204 | 347,600 | 5.00 |
4 | 信雅达 | 2,300,618.8 | 99,940 | 4.87 |
5 | 易华录 | 2,296,555.92 | 59,931 | 4.86 |
6 | 北方创业 | 2,215,660 | 139,000 | 4.69 |
7 | 中路股份 | 1,877,650 | 85,000 | 3.98 |
8 | 苏宁环球 | 1,632,000 | 300,000 | 3.46 |
9 | 明家科技 | 1,621,200 | 40,000 | 3.43 |
10 | 银信科技 | 1,502,984.97 | 99,999 | 3.18 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 长亮科技 | 2,766,623.1 | 52,970 | 4.99 |
2 | 新国都 | 2,548,700 | 70,000 | 4.60 |
3 | 立思辰 | 2,492,000 | 100,000 | 4.49 |
4 | 华录百纳 | 2,102,136.63 | 59,907 | 3.79 |
5 | 全通教育 | 2,068,570 | 29,000 | 3.73 |
6 | 博彦科技 | 1,992,000 | 60,000 | 3.59 |
7 | 宏大爆破 | 1,956,000 | 80,000 | 3.53 |
8 | 顺荣股份 | 1,883,200 | 40,000 | 3.40 |
9 | 华业地产 | 1,805,600 | 370,000 | 3.26 |
10 | 美亚光电 | 1,797,535.55 | 50,965 | 3.24 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华灿光电 | 2,861,320 | 154,000 | 5.11 |
2 | 信邦制药 | 2,828,280 | 58,800 | 5.05 |
3 | 金陵药业 | 2,775,000 | 222,000 | 4.95 |
4 | 掌趣科技 | 2,683,812 | 83,400 | 4.79 |
5 | 顺荣股份 | 2,381,935.44 | 58,988 | 4.25 |
6 | 博腾股份 | 2,315,983.6 | 55,090 | 4.13 |
7 | 阳 光 城 | 1,701,000 | 180,000 | 3.04 |
8 | 万 科A | 1,618,000 | 200,000 | 2.89 |
9 | 保利地产 | 1,598,100 | 210,000 | 2.85 |
10 | 长电科技 | 1,582,000 | 200,000 | 2.82 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 杰瑞股份 | 3,015,266.3 | 37,990 | 4.82 |
2 | 中恒集团 | 2,387,000 | 175,000 | 3.82 |
3 | 科华生物 | 2,230,332 | 132,600 | 3.57 |
4 | 中国船舶 | 2,177,100 | 90,000 | 3.48 |
5 | 蓝色光标 | 2,072,000 | 40,000 | 3.32 |
6 | 海康威视 | 2,068,200 | 90,000 | 3.31 |
7 | 柳 工 | 1,908,000 | 300,000 | 3.05 |
8 | 歌尔声学 | 1,752,105.68 | 49,946 | 2.80 |
9 | 新 希 望 | 1,719,600 | 120,000 | 2.75 |
10 | 金正大 | 1,491,000 | 70,000 | 2.39 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 光线传媒 | 3,560,700 | 55,000 | 5.69 |
2 | 神州泰岳 | 3,456,900 | 90,000 | 5.52 |
3 | 百视通 | 3,402,750 | 65,000 | 5.44 |
4 | 歌尔声学 | 2,832,760 | 67,000 | 4.53 |
5 | 新文化 | 2,803,500 | 45,000 | 4.48 |
6 | 华谊嘉信 | 2,728,945.24 | 67,918 | 4.36 |
7 | 蓝色光标 | 2,680,000 | 40,000 | 4.28 |
8 | 海康威视 | 2,376,000 | 90,000 | 3.80 |
9 | 华录百纳 | 2,318,400 | 40,000 | 3.70 |
10 | 华峰氨纶 | 2,054,000 | 200,000 | 3.28 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 远光软件 | 2,745,500 | 190,000 | 5.02 |
2 | 中国化学 | 2,475,200 | 260,000 | 4.53 |
3 | 普邦园林 | 2,109,800 | 140,000 | 3.86 |
4 | 东方雨虹 | 2,035,000 | 110,000 | 3.72 |
5 | 广田股份 | 1,890,000 | 90,000 | 3.46 |
6 | 瑞丰光电 | 1,882,349.4 | 149,988 | 3.44 |
7 | 东华科技 | 1,487,582.79 | 59,959 | 2.72 |
8 | 庞大集团 | 1,477,500 | 250,000 | 2.70 |
9 | 中信证券 | 1,418,200 | 140,000 | 2.59 |
10 | 人福医药 | 1,304,000 | 50,000 | 2.38 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 远光软件 | 3,600,562.86 | 229,921 | 5.38 |
2 | 歌尔声学 | 2,520,000 | 50,000 | 3.77 |
3 | 中国化学 | 2,496,320 | 269,000 | 3.73 |
4 | 广田股份 | 2,380,300 | 130,000 | 3.56 |
5 | 瑞丰光电 | 2,350,700 | 110,000 | 3.52 |
6 | 承德露露 | 2,228,400 | 120,000 | 3.33 |
7 | 普邦园林 | 2,107,500 | 75,000 | 3.15 |
8 | 国药股份 | 2,068,850 | 115,000 | 3.09 |
9 | 东方雨虹 | 1,965,974.35 | 139,927 | 2.94 |
10 | 百润股份 | 1,922,700 | 85,000 | 2.88 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 云南城投 | 1,729,143.65 | 199,901 | 3.06 |
2 | 登海种业 | 1,651,976.4 | 69,999 | 2.92 |
3 | 烟台万华 | 1,561,000 | 100,000 | 2.76 |
4 | 凌钢股份 | 1,520,000 | 320,000 | 2.69 |
5 | 京东方A | 1,520,900 | 670,000 | 2.69 |
6 | 大北农 | 1,510,725.6 | 69,941 | 2.67 |
7 | 桑德环境 | 1,494,051.13 | 64,987 | 2.64 |
8 | 新兴铸管 | 1,485,800 | 230,000 | 2.63 |
9 | 卫宁软件 | 1,431,300 | 65,000 | 2.53 |
10 | 敦煌种业 | 1,406,000 | 200,000 | 2.49 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 1,650,600 | 140,000 | 2.92 |
2 | 中利科技 | 1,401,000 | 150,000 | 2.48 |
3 | 中国化学 | 1,374,000 | 200,000 | 2.43 |
4 | 宏源证券 | 1,364,300 | 70,000 | 2.42 |
5 | 汉鼎股份 | 1,322,500 | 50,000 | 2.34 |
6 | 保利地产 | 1,291,200 | 120,000 | 2.29 |
7 | 凤凰传媒 | 1,249,500 | 150,000 | 2.21 |
8 | 江河幕墙 | 1,222,200 | 70,000 | 2.17 |
9 | 天山股份 | 1,216,800 | 130,000 | 2.16 |
10 | 冀东水泥 | 1,195,000 | 100,000 | 2.12 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北农 | 2,134,000 | 110,000 | 4.12 |
2 | 中利科技 | 1,948,000 | 200,000 | 3.76 |
3 | 三六五网 | 1,918,800 | 41,000 | 3.71 |
4 | 共达电声 | 1,848,000 | 100,000 | 3.57 |
5 | 神州泰岳 | 1,801,413.36 | 99,912 | 3.48 |
6 | 汉鼎股份 | 1,731,100 | 70,000 | 3.34 |
7 | 华兰生物 | 1,720,600 | 70,000 | 3.32 |
8 | 歌尔声学 | 1,642,050 | 45,000 | 3.17 |
9 | 宝利沥青 | 1,630,200 | 220,000 | 3.15 |
10 | 三诺生物 | 1,502,182.78 | 29,918 | 2.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 19,000 | 1,928,634.82 | 0.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 65,000 | 6,600,112.47 | 0.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 83,000 | 8,392,898.6 | 2.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127018 | 本钢转债 | 21,660 | 2,603,475.62 | 1.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 23,410 | 2,341,468.2 | 0.94 |
2 | 019658 | 21国债10 | 15,020 | 1,499,747 | 0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 23,410 | 2,342,872.8 | 0.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 25,760 | 2,577,803.2 | 5.28 |
2 | 127023 | 华菱转2 | 7,440 | 986,246.4 | 2.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108901 | 农发1801 | 10,720 | 1,072,643.2 | 5.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018009 | 国开1803 | 38,000 | 4,108,940 | 25.89 |
2 | 108901 | 农发1801 | 8,720 | 872,872 | 5.50 |
3 | 132018 | G三峡EB1 | 7,820 | 782,000 | 4.93 |
4 | 019547 | 16国债19 | 7,000 | 641,620 | 4.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 13,750 | 1,375,137.5 | 7.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 13,750 | 1,381,050 | 6.63 |
2 | 113013 | 国君转债 | 12,510 | 1,314,550.8 | 6.31 |
3 | 113516 | 吴银转债 | 10,260 | 1,042,929 | 5.01 |
4 | 127005 | 长证转债 | 7,513 | 739,053.81 | 3.55 |
5 | 113518 | 顾家转债 | 7,110 | 724,580.1 | 3.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 13,750 | 1,383,250 | 5.99 |
2 | 113517 | 曙光转债 | 10,110 | 1,107,752.7 | 4.79 |
3 | 127005 | 长证转债 | 11,452 | 1,095,040.24 | 4.74 |
4 | 113013 | 国君转债 | 10,460 | 1,094,116 | 4.73 |
5 | 110031 | 航信转债 | 10,260 | 1,088,996.4 | 4.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170208 | 17国开08 | 200,000 | 20,012,000 | 16.62 |
2 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 19,448,000 | 16.15 |
3 | 180206 | 18国开06 | 100,000 | 10,234,000 | 8.50 |
4 | 041751021 | 17南山集CP001 | 100,000 | 10,076,000 | 8.37 |
5 | 018006 | 17国开02 | 100,950 | 10,059,667.5 | 8.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170208 | 17国开08 | 200,000 | 19,496,000 | 10.43 |
2 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 19,210,000 | 10.28 |
3 | 041751021 | 17南山集CP001 | 100,000 | 10,072,000 | 5.39 |
4 | 011778007 | 17华夏幸福SCP005 | 100,000 | 10,066,000 | 5.39 |
5 | 011755051 | 17北部湾SCP002 | 100,000 | 10,065,000 | 5.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 300,000 | 30,132,000 | 9.81 |
2 | 011754125 | 17中电熊猫SCP004 | 300,000 | 29,994,000 | 9.76 |
3 | 011764058 | 17健康元SCP001 | 200,000 | 20,064,000 | 6.53 |
4 | 011778007 | 17华夏幸福SCP005 | 200,000 | 20,010,000 | 6.51 |
5 | 170208 | 17国开08 | 200,000 | 19,248,000 | 6.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 300,000 | 30,147,000 | 7.30 |
2 | 011764077 | 17新希望SCP001 | 300,000 | 30,039,000 | 7.27 |
3 | 011754125 | 17中电熊猫SCP004 | 300,000 | 30,015,000 | 7.27 |
4 | 011764058 | 17健康元SCP001 | 200,000 | 20,062,000 | 4.86 |
5 | 011778007 | 17华夏幸福SCP005 | 200,000 | 20,022,000 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698701 | 16物产中大SCP006 | 400,000 | 40,124,000 | 5.92 |
2 | 011698719 | 16振华SCP001 | 400,000 | 40,120,000 | 5.92 |
3 | 011698765 | 16建发SCP006 | 400,000 | 40,116,000 | 5.92 |
4 | 011698720 | 16苏城投SCP001 | 400,000 | 40,108,000 | 5.92 |
5 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 300,000 | 30,111,000 | 4.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698701 | 16物产中大SCP006 | 400,000 | 39,924,000 | 4.43 |
2 | 011698714 | 16粤珠江SCP004 | 400,000 | 39,916,000 | 4.42 |
3 | 011698720 | 16苏城投SCP001 | 400,000 | 39,912,000 | 4.42 |
4 | 011698765 | 16建发SCP006 | 400,000 | 39,908,000 | 4.42 |
5 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 300,000 | 30,351,000 | 3.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698701 | 16物产中大SCP006 | 400,000 | 39,844,000 | 6.97 |
2 | 011698714 | 16粤珠江SCP004 | 400,000 | 39,804,000 | 6.96 |
3 | 011698720 | 16苏城投SCP001 | 400,000 | 39,800,000 | 6.96 |
4 | 011698765 | 16建发SCP006 | 400,000 | 39,792,000 | 6.96 |
5 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 300,000 | 30,324,000 | 5.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 300,000 | 30,777,000 | 7.91 |
2 | 011699522 | 16顺鑫控股SCP001 | 300,000 | 30,090,000 | 7.74 |
3 | 041659015 | 16义乌国资CP002 | 300,000 | 30,084,000 | 7.74 |
4 | 101453030 | 14深航空MTN001 | 200,000 | 20,496,000 | 5.27 |
5 | 011699871 | 16厦钨业SCP002 | 200,000 | 20,086,000 | 5.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 300,000 | 30,081,000 | 7.50 |
2 | 011699522 | 16顺鑫控股SCP001 | 300,000 | 30,003,000 | 7.48 |
3 | 041659015 | 16义乌国资CP002 | 300,000 | 29,997,000 | 7.48 |
4 | 101453030 | 14深航空MTN001 | 200,000 | 20,446,000 | 5.10 |
5 | 041558067 | 15圣农CP002 | 200,000 | 20,140,000 | 5.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150211 | 15国开11 | 900,000 | 90,072,000 | 19.82 |
2 | 150206 | 15国开06 | 900,000 | 90,027,000 | 19.81 |
3 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 400,000 | 41,024,000 | 9.03 |
4 | 1182176 | 11沙钢MTN1 | 400,000 | 40,496,000 | 8.91 |
5 | 011699522 | 16顺鑫控股SCP001 | 400,000 | 39,996,000 | 8.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150206 | 15国开06 | 900,000 | 90,387,000 | 9.04 |
2 | 150211 | 15国开11 | 900,000 | 90,261,000 | 9.03 |
3 | 011598008 | 15浙物产SCP008 | 400,000 | 40,260,000 | 4.03 |
4 | 011510004 | 15中电投SCP004 | 400,000 | 40,244,000 | 4.03 |
5 | 150411 | 15农发11 | 300,000 | 30,087,000 | 3.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150206 | 15国开06 | 900,000 | 90,603,000 | 9.56 |
2 | 150211 | 15国开11 | 900,000 | 90,279,000 | 9.52 |
3 | 011598008 | 15浙物产SCP008 | 700,000 | 70,455,000 | 7.43 |
4 | 011510004 | 15中电投SCP004 | 700,000 | 70,392,000 | 7.43 |
5 | 011599080 | 15奇瑞SCP001 | 500,000 | 50,500,000 | 5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150211 | 15国开11 | 3,500,000 | 351,225,000 | 4.57 |
2 | 150206 | 15国开06 | 2,500,000 | 252,300,000 | 3.28 |
3 | 011510004 | 15中电投SCP004 | 1,000,000 | 100,350,000 | 1.30 |
4 | 011598008 | 15浙物产SCP008 | 1,000,000 | 100,340,000 | 1.30 |
5 | 011599233 | 15苏国信SCP003 | 1,000,000 | 100,130,000 | 1.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010107 | 21国债⑺ | 70,000 | 7,345,800 | 10.99 |
2 | 122811 | 11蒙奈伦 | 10,000 | 1,014,900 | 1.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122811 | 11蒙奈伦 | 52,980 | 5,292,702 | 9.36 |
2 | 019202 | 12国债02 | 15,000 | 1,500,600 | 2.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122811 | 11蒙奈伦 | 89,310 | 8,954,220.6 | 15.87 |
2 | 019202 | 12国债02 | 15,000 | 1,503,750 | 2.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1180105 | 11蒙奈伦债 | 89,310 | 9,123,909.6 | 17.62 |
2 | 019202 | 12国债02 | 15,000 | 1,515,000 | 2.93 |
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湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
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东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海证券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
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东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
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