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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石化	3,124,236	467,700	1.36
2	南钢股份	3,131,044	667,600	1.36
3	中国移动	3,036,712	25,700	1.32
4	渝农商行	2,701,930	446,600	1.18
5	中国铝业	2,548,980	346,800	1.11
6	中国海油	2,431,624	82,400	1.06
7	浦发银行	2,339,946	227,400	1.02
8	顺丰控股	2,035,150	50,500	0.89
9	中国广核	1,987,769	481,300	0.87
10	时代电气	1,985,565.2	41,435	0.86

万家瑞益C

(001636)

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2024-06-11
2023-08-15
2023-08-03
2023-06-02
2022-11-09
2022-07-14
2020-09-16
2018-08-15
2017-04-14
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2015-12-07

孟祥娟
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周慧
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章恒
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适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南钢股份	3,131,044	667,600	1.36
2	中国石化	3,124,236	467,700	1.36
3	中国移动	3,036,712	25,700	1.32
4	渝农商行	2,701,930	446,600	1.18
5	中国铝业	2,548,980	346,800	1.11
6	中国海油	2,431,624	82,400	1.06
7	浦发银行	2,339,946	227,400	1.02
8	顺丰控股	2,035,150	50,500	0.89
9	中国广核	1,987,769	481,300	0.87
10	时代电气	1,985,565.2	41,435	0.86

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	川恒股份	2,996,700	142,700	1.22
2	康龙化成	2,470,490	81,400	1.01
3	歌尔股份	2,466,496	108,800	1.01
4	湖北宜化	2,430,471	168,900	0.99
5	招商银行	2,297,971	61,100	0.94
6	中控技术	2,250,718.47	44,737	0.92
7	中国银河	2,120,742	137,800	0.87
8	海通证券	2,065,919	187,300	0.84
9	徐工机械	2,017,869	259,700	0.82
10	龙佰集团	1,962,765	94,500	0.80

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国人寿	2,747,925	88,500	1.10
2	潍柴动力	2,551,304	157,100	1.02
3	甘肃能化	2,456,066	707,800	0.98
4	中国中车	2,274,028	302,800	0.91
5	招商银行	2,256,540	66,000	0.90
6	新华保险	2,186,184	72,800	0.87
7	常熟银行	2,150,485.6	284,080	0.86
8	湖北能源	2,052,415	341,500	0.82
9	中国太保	2,008,706	72,100	0.80
10	华峰化学	1,840,539	256,700	0.73

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	圆通速递	3,673,500	237,000	1.40
2	华峰铝业	3,247,356	173,100	1.24
3	卫星化学	3,167,200	171,200	1.21
4	海油发展	3,059,976	864,400	1.17
5	宝丰能源	3,029,655	185,300	1.16
6	海尔智家	2,889,210	115,800	1.10
7	招商轮船	2,699,236	339,100	1.03
8	福能股份	2,664,090	253,000	1.02
9	山推股份	2,643,919	319,700	1.01
10	招商银行	2,588,880	80,400	0.99

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	苏州银行	2,615,008	404,800	0.94
2	紫金矿业	1,871,492	150,200	0.67
3	恒瑞医药	1,804,677	39,900	0.65
4	龙佰集团	1,742,121	101,700	0.62
5	桐昆股份	1,612,858	106,600	0.58
6	南方航空	1,535,616	266,600	0.55
7	美的集团	1,513,251	27,700	0.54
8	东吴证券	1,459,076	199,600	0.52
9	大智慧	1,428,768	193,600	0.51
10	卫星化学	1,424,850	96,600	0.51

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海螺水泥	4,016,429	154,300	1.33
2	招商银行	2,726,619	82,700	0.90
3	牧原股份	2,538,630	67,000	0.84
4	中航沈飞	2,093,136.8	48,848	0.69
5	恒瑞医药	2,031,288	45,200	0.67
6	新华保险	1,896,745	51,500	0.63
7	龙佰集团	1,868,229	101,700	0.62
8	北方华创	1,809,750	7,500	0.60
9	萤石网络	1,663,932.9	34,167	0.55
10	苏州银行	1,588,145	230,500	0.53

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航沈飞	7,056,360	156,808	2.13
2	中航重机	6,187,434	233,400	1.87
3	国电电力	5,301,869	1,384,300	1.60
4	隆基绿能	5,045,920	176,000	1.53
5	华能国际	4,823,534	520,900	1.46
6	大唐发电	4,481,740	1,354,000	1.35
7	上海电力	4,339,233	402,900	1.31
8	光威复材	4,237,556	137,360	1.28
9	紫光国微	3,776,625	40,500	1.14
10	振华科技	3,421,845	35,700	1.03

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	6,761,337	680,900	1.93
2	招商证券	6,582,394.49	477,331	1.88
3	华能国际	5,867,879	684,700	1.67
4	兴业证券	5,737,683.6	937,530	1.63
5	中航沈飞	5,680,120	105,500	1.62
6	大唐发电	5,153,424	1,700,800	1.47
7	光威复材	4,896,654	95,900	1.40
8	福能股份	4,143,095.36	337,936	1.18
9	西部超导	3,974,832.09	48,753	1.13
10	中航重机	3,865,050	157,500	1.10

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	12,068,000	1,400,000	2.92
2	陕西煤业	9,124,638	491,100	2.21
3	上海电力	8,544,536	853,600	2.07
4	中国神华	8,523,532	308,600	2.06
5	广发证券	7,806,960	504,000	1.89
6	晋控煤业	6,045,780	505,500	1.46
7	招商证券	6,001,372.3	451,231	1.45
8	中信证券	5,967,027	299,700	1.44
9	淮北矿业	5,236,480	409,100	1.27
10	兴业证券	3,933,048	685,200	0.95

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	17,913,504	1,683,600	3.61
2	陕西煤业	14,604,678	641,400	2.94
3	中国神华	13,829,844	437,100	2.78
4	晋控煤业	10,371,939	593,700	2.09
5	紫金矿业	8,627,920	1,100,500	1.74
6	上海电力	7,174,919	798,100	1.44
7	福能股份	6,893,981	644,900	1.39
8	西部矿业	4,931,520	528,000	0.99
9	石头科技	4,842,236.52	18,756	0.97
10	中闽能源	4,327,752	756,600	0.87

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	3,681,000	1,800	0.61
2	招商蛇口	3,087,557	229,900	0.51
3	韵达股份	2,630,652	154,200	0.44
4	火星人	1,776,025	47,500	0.29
5	中国核电	1,734,894	252,900	0.29
6	中国海油	1,332,303.44	84,004	0.22
7	长江电力	1,204,552	52,100	0.20
8	南方航空	1,172,524	160,400	0.19
9	百润股份	877,168	29,200	0.15
10	天岳先进	280,121.43	4,297	0.05

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	8,683,620	490,600	1.24
2	招商蛇口	7,666,412	505,700	1.09
3	郑煤机	6,973,050	507,500	0.99
4	中国核电	6,360,673	784,300	0.91
5	海螺水泥	5,249,958.56	132,944	0.75
6	中国石油	5,227,992	947,100	0.74
7	温氏股份	5,005,350	227,000	0.71
8	牧原股份	4,918,390	86,500	0.70
9	圆通速递	4,509,150	261,400	0.64
10	赛轮轮胎	3,728,066	378,100	0.53

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	10,489,293	671,100	1.21
2	招商蛇口	6,009,670	450,500	0.69
3	美的集团	5,543,131	75,100	0.64
4	赛轮轮胎	4,287,621	289,900	0.49
5	贵州茅台	4,100,000	2,000	0.47
6	三花智控	4,058,120	160,400	0.47
7	温氏股份	3,873,186	201,100	0.45
8	中科三环	3,795,825	236,500	0.44
9	圆通速递	3,771,348	226,100	0.43
10	郑煤机	3,478,159	300,100	0.40

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	4,346,232	242,400	0.51
2	万华化学	3,794,108.5	35,542	0.45
3	天铁股份	3,679,346	173,800	0.43
4	三花智控	3,650,704	160,400	0.43
5	招商银行	3,486,095	69,100	0.41
6	美的集团	3,480,000	50,000	0.41
7	五粮液	3,334,728	15,200	0.39
8	凯莱英	3,299,660	7,400	0.39
9	保利发展	3,290,035	234,500	0.39
10	万科Ａ	3,069,812.05	144,055	0.36

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	福耀玻璃	9,282,270	166,200	0.92
2	五粮液	6,732,314	22,600	0.67
3	中顺洁柔	6,510,065	236,300	0.65
4	宁德时代	6,257,160	11,700	0.62
5	招商银行	6,210,174	114,600	0.62
6	万华化学	5,173,520.44	47,542	0.51
7	重庆啤酒	4,712,199.75	23,805	0.47
8	伊利股份	4,128,643	112,100	0.41
9	泰格医药	3,943,320	20,400	0.39
10	云南白药	3,934,480	34,000	0.39

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深圳机场	9,173,928	1,033,100	1.02
2	五粮液	8,360,976	31,200	0.93
3	邮储银行	8,001,984	1,363,200	0.89
4	保利地产	7,472,173	525,100	0.83
5	万华化学	7,459,795.2	70,642	0.83
6	格力电器	7,003,590	111,700	0.78
7	牧原股份	6,782,034	67,800	0.75
8	招商银行	6,734,980	131,800	0.75
9	华测检测	6,472,350	227,100	0.72
10	万科Ａ	5,845,650	194,855	0.65

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万华化学	12,103,039.68	132,942	1.71
2	平安银行	9,832,456	508,400	1.39
3	伊利股份	9,020,421	203,300	1.27
4	美的集团	8,830,068	89,700	1.24
5	恒力石化	8,322,445.53	297,549	1.17
6	兴业银行	8,085,038	387,400	1.14
7	恒瑞医药	7,178,024	64,400	1.01
8	隆基股份	6,743,508	73,140	0.95
9	珀莱雅	6,661,472	37,424	0.94
10	贵州茅台	6,193,800	3,100	0.87

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	20,072,267.1	716,355	3.22
2	金地集团	15,765,070.5	1,083,510	2.53
3	保利地产	14,057,072.61	884,649	2.25
4	阳光城	13,280,808	1,816,800	2.13
5	贵州茅台	8,509,350	5,100	1.36
6	伊利股份	7,827,050	203,300	1.25
7	海螺水泥	6,476,472	117,200	1.04
8	中国平安	5,688,996	74,600	0.91
9	双汇发展	5,155,382	97,400	0.83
10	顺丰控股	5,066,880	62,400	0.81

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	28,424,142.22	1,923,149	9.05
2	万科Ａ	21,566,937.7	825,055	6.86
3	金地集团	20,851,537	1,522,010	6.64
4	中南建设	14,561,290	1,636,100	4.64
5	荣盛发展	10,781,035.2	1,330,992	3.43
6	阳光城	8,891,850	1,402,500	2.83
7	华夏幸福	5,781,956.94	252,929	1.84
8	优刻得	1,006,553.6	14,720	0.32
9	三友医疗	595,529.34	8,807	0.19
10	燕麦科技	308,680.3	7,390	0.10

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	28,597,225.63	1,923,149	8.47
2	金地集团	21,445,120.9	1,522,010	6.35
3	万科Ａ	14,442,360.75	563,055	4.28
4	中南建设	12,679,775	1,636,100	3.76
5	荣盛发展	10,315,188	1,330,992	3.05
6	阳光城	9,803,475	1,402,500	2.90
7	华夏幸福	5,283,686.81	252,929	1.56
8	绿地控股	4,669,506.25	863,125	1.38
9	银龙股份	2,588,536.44	648,756	0.77
10	优刻得	672,115.2	14,720	0.20

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	39,975,100.82	2,470,649	8.83
2	金地集团	23,440,845	1,616,610	5.17
3	绿地控股	21,959,393.75	3,159,625	4.85
4	荣盛发展	19,970,549.36	2,031,592	4.41
5	万科Ａ	18,119,109.9	563,055	4.00
6	华夏幸福	9,359,902.3	326,129	2.07
7	中南建设	9,036,075	856,500	1.99
8	阳光城	4,946,150	581,900	1.09
9	银龙股份	2,770,188.12	648,756	0.61
10	江苏北人	135,949.2	5,790	0.03

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	38,244,620.7	2,674,449	8.56
2	绿地控股	27,035,034.5	3,829,325	6.05
3	金地集团	18,733,060.5	1,621,910	4.19
4	荣盛发展	15,784,097.76	1,906,292	3.53
5	万科Ａ	14,583,124.5	563,055	3.26
6	华夏幸福	10,999,148.13	407,829	2.46
7	常熟银行	4,432,522	599,800	0.99
8	我爱我家	3,652,260	839,600	0.82
9	银龙股份	2,607,999.12	648,756	0.58
10	晶丰明源	144,930.76	2,557	0.03

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	32,340,845.24	2,534,549	7.69
2	绿地控股	23,149,772.75	3,389,425	5.50
3	金地集团	16,025,688.3	1,343,310	3.81
4	华夏幸福	15,943,959.53	489,529	3.79
5	万科Ａ	14,126,228.55	507,955	3.36
6	荣盛发展	13,997,597.88	1,490,692	3.33
7	银龙股份	7,919,580.9	1,714,195	1.88
8	常熟银行	4,630,456	599,800	1.10
9	中南建设	4,071,932	470,200	0.97
10	我爱我家	4,013,288	839,600	0.95

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	36,091,977.76	2,534,549	7.26
2	绿地控股	24,287,930.94	3,221,211	4.88
3	华夏幸福	19,409,369.1	625,705	3.90
4	万科Ａ	17,885,399.04	582,207	3.60
5	金地集团	16,948,387.5	1,232,610	3.41
6	荣盛发展	15,115,635	1,343,612	3.04
7	新城控股	11,555,194.35	255,929	2.32
8	金隅集团	7,781,100	1,752,500	1.56
9	银龙股份	5,702,392.15	895,195	1.15
10	青农商行	134,343	17,700	0.03

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	32,903,941.22	1,388,938	7.00
2	华夏幸福	14,952,002.25	587,505	3.18
3	荣盛发展	13,657,320.9	1,717,902	2.91
4	保利地产	13,135,816.71	1,114,149	2.80
5	贵阳银行	11,333,583.96	1,061,197	2.41
6	万科Ａ	10,006,948.74	420,107	2.13
7	招商蛇口	8,929,142.8	514,648	1.90
8	金地集团	8,203,493.48	852,754	1.75
9	绿地控股	8,161,805.21	1,335,811	1.74
10	海信电器	5,704,496	657,200	1.21

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	24,724,171.89	944,031	4.59
2	荣盛发展	13,708,857.96	1,717,902	2.54
3	保利地产	13,690,860.56	1,124,968	2.54
4	招商蛇口	13,284,029.64	710,756	2.47
5	贵阳银行	12,978,439.31	1,061,197	2.41
6	常熟银行	10,604,284	1,672,600	1.97
7	万科Ａ	10,342,080	425,600	1.92
8	华夏幸福	8,285,569.65	327,105	1.54
9	金地集团	7,734,478.78	852,754	1.44
10	绿地控股	5,825,536	910,240	1.08

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	24,804,833.07	800,931	3.80
2	绿地控股	18,036,234.36	2,757,834	2.77
3	保利地产	15,493,609.6	1,269,968	2.38
4	贵阳银行	13,116,394.92	1,061,197	2.01
5	万科Ａ	10,851,060	441,100	1.66
6	招商蛇口	10,101,376.8	530,256	1.55
7	金地集团	8,526,584.4	836,760	1.31
8	华夏幸福	7,114,853.75	276,305	1.09
9	平安银行	6,264,037.17	689,113	0.96
10	宁波银行	5,686,839	349,100	0.87

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	绿地控股	21,965,855.73	2,964,353	3.21
2	金地集团	17,052,003.76	1,462,436	2.49
3	贵阳银行	15,249,400.89	1,061,197	2.23
4	新城控股	13,227,046.76	375,982	1.93
5	招商蛇口	11,559,580.8	530,256	1.69
6	保利地产	10,663,767.96	791,668	1.56
7	龙元建设	7,782,698	729,400	1.14
8	华夏幸福	7,113,372.05	216,805	1.04
9	南方航空	6,599,221.71	633,931	0.96
10	张家港行	6,553,934.34	778,377	0.96

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	10,592,008.4	792,815	2.51
2	华夏幸福	10,133,947.6	322,840	2.40
3	招商蛇口	9,013,443.6	460,810	2.13
4	保利地产	8,644,942.5	610,950	2.05
5	金地集团	6,613,068	523,600	1.56
6	蓝光发展	4,903,140	524,400	1.16
7	中铁工业	4,740,390.78	390,477	1.12
8	荣盛发展	4,605,849	483,300	1.09
9	铁汉生态	4,600,840.5	378,670	1.09
10	金融街	4,366,063.35	392,985	1.03

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	11,662,308.65	792,815	1.87
2	华夏幸福	10,033,867.2	322,840	1.61
3	金地集团	7,611,492	663,600	1.22
4	保利地产	6,353,880	610,950	1.02
5	招商证券	5,933,029.86	277,374	0.95
6	华泰证券	5,711,550	252,500	0.92
7	万科Ａ	5,670,000	216,000	0.91
8	招商蛇口	5,495,150.8	300,610	0.88
9	北京城建	5,385,678.57	345,901	0.86
10	金融街	5,000,338	410,200	0.80

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	10,840,967.2	322,840	1.70
2	广汽集团	8,180,234	313,900	1.28
3	太原重工	6,013,880	1,558,000	0.94
4	龙元建设	5,300,620	494,000	0.83
5	博汇纸业	5,138,276.46	990,034	0.81
6	冀中能源	5,035,536	822,800	0.79
7	荣盛发展	4,770,171	483,300	0.75
8	中国交建	4,579,498	288,200	0.72
9	中国铁建	4,520,874	375,800	0.71
10	宁波银行	3,471,162.9	179,853	0.54

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	9,788,616.38	636,451	1.01
2	博汇纸业	7,575,471	1,476,700	0.78
3	上海银行	6,377,337.12	265,944	0.66
4	华夏幸福	4,775,952	175,200	0.49
5	长电科技	4,333,941.76	229,552	0.45
6	贵阳银行	3,714,876	212,400	0.38
7	交通银行	3,405,941	546,700	0.35
8	中国银行	3,174,230	857,900	0.33
9	农业银行	2,117,226	633,900	0.22
10	南京银行	2,060,588.6	171,430	0.21

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	2,238,169.5	129,150	0.20
2	永贵电器	1,984,316.67	77,301	0.18
3	招商蛇口	1,835,680	112,000	0.17
4	万达院线	1,741,054	32,200	0.16
5	万润股份	1,644,390	45,300	0.15
6	工商银行	1,414,353.15	320,715	0.13
7	中国石油	1,388,070	174,600	0.13
8	中国核电	1,301,864	184,400	0.12
9	锡业股份	1,267,392	96,600	0.12
10	贵阳银行	1,254,510	79,500	0.11

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商蛇口	2,078,998	130,100	9.33
2	中国交建	1,524,624	138,100	6.84
3	贵阳银行	1,196,475	79,500	5.37
4	永贵电器	1,193,614	46,300	5.35
5	朗姿股份	964,376	47,600	4.33
6	葛洲坝	959,483	121,300	4.30
7	太原重工	880,782	219,100	3.95
8	荣盛发展	875,761.8	111,990	3.93
9	中国电建	767,234	128,300	3.44
10	宝鹰股份	624,375	55,500	2.80

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	荣盛发展	2,375,520	353,500	7.17
2	招商蛇口	1,853,925	130,100	5.60
3	中国电建	1,705,006	298,600	5.15
4	XD中国交	1,454,193	138,100	4.39
5	巢东股份	1,445,067	53,700	4.36
6	太原重工	1,407,120	360,800	4.25
7	龙元建设	1,287,000	150,000	3.89
8	科远股份	1,150,055	33,500	3.47
9	XD葛洲坝	1,105,800	190,000	3.34
10	华发股份	1,092,609	98,700	3.30

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晨鸣纸业	1,973,510	233,000	4.83
2	招商蛇口	1,958,005	130,100	4.79
3	中国电建	1,928,956	298,600	4.72
4	巢东股份	1,455,807	53,700	3.56
5	保利地产	1,295,488	139,600	3.17
6	中国交建	1,281,000	105,000	3.13
7	华发股份	1,226,841	98,700	3.00
8	太原重工	1,189,930	267,400	2.91
9	龙元建设	1,000,500	150,000	2.45
10	中国一重	661,540	106,700	1.62

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175721	21华泰C1	100,000	10,625,383.56	4.62
2	150205	15国开05	100,000	10,371,565.57	4.51
3	102000167	20深能源MTN001	100,000	10,319,092.9	4.49
4	115416	23中证10	100,000	10,304,819.73	4.49
5	138894	23安控02	100,000	10,291,684.93	4.48

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,631,377.05	8.42
2	150205	15国开05	100,000	10,323,795.08	4.21
3	102102027	21苏国信MTN010	100,000	10,322,344.26	4.21
4	102102153	21北京国资MTN001	100,000	10,313,502.73	4.21
5	102000167	20深能源MTN001	100,000	10,255,916.94	4.19

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,530,655.74	8.19
2	102000167	20深能源MTN001	200,000	20,425,481.97	8.15
3	190208	19国开08	100,000	10,344,065.57	4.13
4	102101273	21华电江苏MTN001	100,000	10,328,945.36	4.12
5	102282010	22中电国际MTN004	100,000	10,296,074.32	4.11

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,796,065.57	7.93
2	102101087	21北排水MTN001	200,000	20,616,150.82	7.86
3	102281094	22汇金MTN002	200,000	20,438,150.82	7.79
4	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,389,377.05	7.77
5	190208	19国开08	100,000	10,298,032.79	3.93

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,660,983.61	7.40
2	102101087	21北排水MTN001	200,000	20,476,131.15	7.33
3	102281094	22汇金MTN002	200,000	20,313,095.08	7.28
4	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,244,098.36	7.25
5	138894	23安控02	100,000	10,368,684.93	3.71

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175426	20世控02	300,000	30,865,837.81	10.21
2	102101087	21北排水MTN001	300,000	30,522,826.23	10.10
3	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,761,282.19	6.87
4	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,524,065.57	6.79
5	102281094	22汇金MTN002	200,000	20,178,950.82	6.68

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175426	20世控02	300,000	30,742,680	9.29
2	102101087	21北排水MTN001	300,000	30,355,455.74	9.17
3	155616	19恒健02	200,000	20,801,784.11	6.29
4	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,630,197.26	6.23
5	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,411,147.54	6.17

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220206	22国开06	400,000	40,611,715.07	11.57
2	102101087	21北排水MTN001	300,000	31,109,745.21	8.86
3	102100982	21大唐集MTN001	300,000	30,829,224.66	8.78
4	102000621	20中油股MTN001	300,000	30,706,070.14	8.75
5	175426	20世控02	300,000	30,538,132.6	8.70

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	400,000	41,752,361.64	10.10
2	175426	20世控02	400,000	40,536,260.82	9.81
3	102281094	22汇金MTN002	400,000	40,495,544.11	9.80
4	220206	22国开06	400,000	40,419,221.92	9.78
5	012282476	22金龙鱼SCP002(乡村振兴)	400,000	40,327,254.79	9.75

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	400,000	41,829,600	8.42
2	175426	20世控02	400,000	41,810,450.41	8.42
3	102281094	22汇金MTN002	400,000	40,494,706.85	8.15
4	220206	22国开06	400,000	40,250,717.81	8.10
5	012282476	22金龙鱼SCP002(乡村振兴)	400,000	40,132,458.08	8.08

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	400,000	41,522,586.3	6.88
2	102002271	20泉州城建MTN004	200,000	20,811,275.62	3.45
3	175291	20青港01	200,000	20,667,369.86	3.43
4	149335	20国信06	200,000	20,651,786.3	3.42
5	042100501	21鲁宏桥CP002	200,000	20,575,015.89	3.41

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	51,529,753.42	7.34
2	210303	21进出03	200,000	20,860,279.45	2.97
3	170409	17农发09	200,000	20,802,739.73	2.96
4	143633	18粤财01	200,000	20,660,164.38	2.94
5	102002271	20泉州城建MTN004	200,000	20,552,910.68	2.93

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	50,895,000	5.85
2	2128023	21中信银行小微债	500,000	50,630,000	5.82
3	210303	21进出03	500,000	50,625,000	5.82
4	112117187	21光大银行CD187	500,000	48,695,000	5.60
5	012102150	21杭州交投SCP002	300,000	30,081,000	3.46

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	51,050,000	6.00
2	210303	21进出03	500,000	50,425,000	5.93
3	092018001	20农发清发01	300,000	29,991,000	3.53
4	102002271	20泉州城建MTN004	200,000	20,420,000	2.40
5	149335	20国信06	200,000	20,220,000	2.38

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112110204	21兴业银行CD204	500,000	49,690,000	4.94
2	012003901	20青岛啤酒SCP005	300,000	30,120,000	2.99
3	012100661	21三一SCP006	300,000	30,090,000	2.99
4	012100985	21紫金矿业SCP002	300,000	30,054,000	2.99
5	092018001	20农发清发01	300,000	29,958,000	2.98

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072100045	21中信建投CP004BC	500,000	50,025,000	5.55
2	112010155	20兴业银行CD155	500,000	49,115,000	5.45
3	112008068	20中信银行CD068	500,000	49,110,000	5.45
4	012003901	20青岛啤酒SCP005	300,000	30,087,000	3.34
5	012100661	21三一SCP006	300,000	30,036,000	3.34
6	072100032	21浙商证券CP001	300,000	30,036,000	3.34

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112010155	20兴业银行CD155	500,000	49,005,000	6.90
2	112008068	20中信银行CD068	500,000	49,000,000	6.90
3	072000271	20申万宏源CP009BC	300,000	30,057,000	4.23
4	012003901	20青岛啤酒SCP005	300,000	30,015,000	4.23
5	092018001	20农发清发01	300,000	29,805,000	4.20

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012001718	20江铜SCP009	300,000	30,000,000	4.81
2	092018001	20农发清发01	300,000	29,649,000	4.75
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,296,000	3.25
4	072000235	20光大证券CP012BC	200,000	20,002,000	3.21
5	136253	16中油03	200,000	20,000,000	3.20

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	300,000	29,139,000	9.28
2	018007	国开1801	250,000	25,037,500	7.97
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,410,000	6.50
4	136253	16中油03	200,000	20,060,000	6.39
5	111910341	19兴业银行CD341	200,000	19,430,000	6.18

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	500,000	48,720,000	14.43
2	018007	国开1801	250,000	25,187,500	7.46
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,534,000	6.08
4	136253	16中油03	200,000	20,132,000	5.96
5	011902281	19国联SCP007	200,000	20,062,000	5.94

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	500,000	48,540,000	10.72
2	018007	国开1801	340,000	34,255,000	7.56
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,626,000	4.55
4	011901195	19国药控股SCP007	200,000	20,092,000	4.44
5	011902281	19国联SCP007	200,000	20,026,000	4.42

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	500,000	48,530,000	10.86
2	018007	国开1801	340,000	34,408,000	7.70
3	136253	16中油03	280,000	27,966,400	6.26
4	011900678	19四川航空SCP003	200,000	20,072,000	4.49
5	011901195	19国药控股SCP007	200,000	20,070,000	4.49

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	350,000	35,304,500	8.39
2	190302	19进出02	300,000	29,973,000	7.13
3	011900678	19四川航空SCP003	200,000	20,052,000	4.77
4	011901195	19国药控股SCP007	200,000	20,044,000	4.77
5	011900683	19巨石SCP001	200,000	20,030,000	4.76

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	310,000	31,341,000	6.30
2	018005	国开1701	260,000	26,002,600	5.23
3	011801577	18越秀租赁SCP005	200,000	20,116,000	4.04
4	011801758	18华润医药SCP001	200,000	20,106,000	4.04
5	011801547	18佛公用SCP002	200,000	20,104,000	4.04

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	280,000	28,123,200	5.99
2	011801577	18越秀租赁SCP005	200,000	20,072,000	4.27
3	011801678	18平安不动SCP008	200,000	20,070,000	4.27
4	011801758	18华润医药SCP001	200,000	20,064,000	4.27

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,414,000	5.64
2	018005	国开1701	300,000	30,180,000	5.60
3	011801581	18沪百联SCP002	200,000	20,024,000	3.72
4	011801770	18中化股SCP013	200,000	20,010,000	3.71
5	011801565	18中建材SCP014	200,000	20,008,000	3.71

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	500,000	49,710,000	7.62
2	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,835,000	7.33
3	111821101	18渤海银行CD101	400,000	39,116,000	6.00
4	180206	18国开06	300,000	30,702,000	4.71
5	170208	17国开08	300,000	30,018,000	4.60

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	500,000	48,245,000	7.05
2	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,780,000	6.98
3	111821101	18渤海银行CD101	400,000	39,104,000	5.71
4	111894301	18锦州银行CD058	300,000	29,328,000	4.28
5	170208	17国开08	300,000	29,244,000	4.27

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,540,000	11.25
2	170208	17国开08	300,000	28,872,000	6.83
3	170203	17国开03	200,000	19,986,000	4.73
4	170215	17国开15	200,000	19,110,000	4.52
5	111785657	17成都农商银行CD043	200,000	19,004,000	4.50

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,750,000	7.66
2	111785603	17中原银行CD275	400,000	39,560,000	6.35
3	140225	14国开25	200,000	20,008,000	3.21
4	170203	17国开03	200,000	19,978,000	3.21
5	111719230	17恒丰银行CD230	200,000	19,782,000	3.17

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698889	16北电SCP001	300,000	30,060,000	4.72
2	011698844	16招商局港SCP001	200,000	20,046,000	3.15
3	140225	14国开25	200,000	20,038,000	3.14
4	170203	17国开03	200,000	19,928,000	3.13
5	111798577	17锦州银行CD138	200,000	19,772,000	3.10

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698889	16北电SCP001	300,000	29,931,000	3.09
2	111680248	16吉林银行CD182	300,000	29,451,000	3.04
3	140225	14国开25	200,000	20,094,000	2.07
4	011698844	16招商局港SCP001	200,000	19,956,000	2.06
5	170203	17国开03	200,000	19,942,000	2.06

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698850	16扬子大桥SCP002	300,000	29,907,000	2.74
2	011698889	16北电SCP001	300,000	29,868,000	2.74
3	011698894	16东北电力SCP001	300,000	29,850,000	2.73
4	111680248	16吉林银行CD182	300,000	29,388,000	2.69
5	019533	16国债05	278,230	27,823,000	2.55

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