收益率走势
净值走势

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

万家CFETS0-3年期政金债指数A

(017818)

债券型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

定投

历任基金经理

至今
2023-03-22

段博卿

基金概况
费率结构
净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家CFETS0-3年期政金债指数A	注册登记人
基金代码	017818	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

点击按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

我要评估

持有时间	赎回费率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2025-03-25	0.4170
2024-03-26	0.2060
2023-12-18	0.0300

基金信息

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	10,200,000	1,054,153,232.88	11.43
2	210203	21国开03	8,000,000	814,257,534.25	8.83
3	220208	22国开08	7,700,000	802,801,156.16	8.70
4	220203	22国开03	7,500,000	765,235,273.97	8.29
5	240202	24国开02	7,000,000	711,559,397.26	7.71

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	4,300,000	451,579,520.55	9.73
2	220203	22国开03	4,100,000	430,167,967.21	9.27
3	200212	20国开12	3,500,000	359,501,684.93	7.75
4	210208	21国开08	3,400,000	351,342,865.75	7.57
5	230202	23国开02	2,500,000	259,648,087.43	5.60

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	3,500,000	359,996,803.28	11.56
2	210203	21国开03	3,000,000	312,200,136.99	10.02
3	200205	20国开05	2,900,000	310,370,315.07	9.97
4	230202	23国开02	3,000,000	308,844,590.16	9.92
5	220203	22国开03	2,700,000	279,322,819.67	8.97

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	4,000,000	419,605,464.48	12.57
2	230202	23国开02	3,800,000	389,223,202.19	11.66
3	220203	22国开03	3,600,000	370,212,393.44	11.09
4	210203	21国开03	3,500,000	362,302,260.27	10.85
5	240202	24国开02	3,300,000	337,418,508.2	10.10

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,800,000	385,712,147.54	10.56
2	200208	20国开08	3,700,000	382,330,300.55	10.47
3	210203	21国开03	3,500,000	359,072,671.23	9.83
4	200212	20国开12	3,200,000	333,122,972.68	9.12
5	210208	21国开08	2,900,000	299,330,393.44	8.20

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	5,100,000	525,652,109.59	13.70
2	210203	21国开03	4,700,000	492,564,622.95	12.83
3	220202	22国开02	2,600,000	266,505,683.06	6.94
4	200212	20国开12	2,000,000	206,220,983.61	5.37
5	200208	20国开08	2,000,000	204,767,923.5	5.34

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	2,700,000	280,857,983.61	6.97
2	200212	20国开12	2,500,000	256,002,322.4	6.35
3	190305	19进出05	2,400,000	245,747,572.6	6.10
4	220202	22国开02	1,800,000	183,152,065.57	4.54
5	200203	20国开03	1,600,000	165,529,950.68	4.11

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190305	19进出05	2,400,000	244,555,397.26	6.38
2	200203	20国开03	2,200,000	226,582,580.82	5.91
3	210203	21国开03	1,500,000	155,237,950.82	4.05
4	200212	20国开12	1,400,000	147,379,457.53	3.85
5	190203	19国开03	1,300,000	132,673,013.7	3.46

公告

直销机构
代销机构

网上直销平台

申购费率0折起

您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易，通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠（具体以公告与基金合同为准），网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家银行卡，最高额度可达每日300万元。

网上交易平台

立即登录/开户

APP

扫码下载

微信服务号

扫码关注

柜台直销

万家基金直销中心

地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

表单下载：https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html

代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
浦发银行	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
邮储银行	95580	www.psbc.com
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
中航证券	95335	www.avicsec.com
西部证券	95582	www.west95582.com
华福证券	95547	www.hfzq.com.cn
财通证券	95336	www.ctsec.com
中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
江海证券	956007	www.jhzq.com.cn
银泰证券	95341	www.ytzq.com
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
国新证券	95390	www.crsec.com.cn
华创证券	95513	www.hczq.com
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
陆享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
蚂蚁基金	400-076-6123	www.fund123.cn
同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
创金启富基金	010-66154828	www.5irich.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
爱建基金	400-803-2733	www.ajwm.com.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
云湾基金	021-20530188	www.zhengtongfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿	95510	www.fund.sinosig.com
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.50%
100万≤M＜300万	0.30%
300万≤M＜500万	0.15%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

基金管理费计提	0.15%
基金托管费计提	0.05%
销售服务费计提	0%