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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

(011952)

债券型

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至今
2024-04-11
2023-08-07
2021-07-30

石东
周潜玮
石东
周潜玮

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基金名称		托管人
基金简称	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	注册登记人
基金代码	011952	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7 日的份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额	0.60%
持有一个封闭期及以上	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2024-05-27	0.2060
2023-12-01	0.2050
2022-08-26	0.0900
2022-06-10	0.0950
2022-03-01	0.2000

基金信息

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	4,400,000	450,777,589.04	14.73
2	230208	23国开08	4,200,000	439,266,147.95	14.36
3	212480011	24浙商银行小微债03	2,800,000	287,165,667.95	9.39
4	220215	22国开15	2,500,000	273,010,410.96	8.92
5	212480005	24光大银行债01	2,500,000	252,773,095.89	8.26

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220220	22国开20	2,800,000	302,578,202.74	9.81
2	212480011	24浙商银行小微债03	2,800,000	287,697,974.79	9.32
3	212480005	24光大银行债01	2,500,000	259,234,739.73	8.40
4	212480001	24建行债01A	2,500,000	258,940,273.97	8.39
5	240210	24国开10	2,000,000	213,350,410.96	6.91

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220220	22国开20	4,100,000	436,961,308.74	14.58
2	240205	24国开05	3,100,000	325,619,680.33	10.86
3	212480011	24浙商银行小微债03	2,800,000	282,686,910.68	9.43
4	212480005	24光大银行债01	2,500,000	254,909,753.42	8.50
5	212480001	24建行债01A	2,500,000	254,730,616.44	8.50

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220220	22国开20	4,100,000	432,384,543.72	14.48
2	230202	23国开02	3,500,000	358,495,054.64	12.01
3	212480001	24建行债01A	2,500,000	253,920,958.9	8.50
4	212480005	24光大银行债01	2,400,000	243,993,376.44	8.17
5	212380008	23交行债01	2,100,000	217,590,318.03	7.29

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112408008	24中信银行CD008	5,000,000	499,740,065.93	8.31
2	112409008	24浦发银行CD008	4,000,000	399,862,079.12	6.65
3	230202	23国开02	1,500,000	152,254,795.08	2.53
4	220208	22国开08	1,200,000	124,321,704.92	2.07
5	112317099	23光大银行CD099	1,000,000	99,951,064.48	1.66

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220303	22进出03	2,500,000	254,673,702.19	25.03
2	230202	23国开02	2,200,000	226,751,890.41	22.29
3	230027	23附息国债27	2,200,000	220,766,092.9	21.70
4	200405	20农发05	1,400,000	142,130,065.57	13.97
5	230026	23附息国债26	1,200,000	121,525,681.32	11.94

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	6,500,000	664,990,424.66	36.10
2	220303	22进出03	4,000,000	404,413,879.78	21.95
3	220202	22国开02	3,200,000	325,603,672.13	17.68
4	220203	22国开03	3,000,000	306,090,000	16.62
5	230302	23进出02	3,000,000	302,557,459.02	16.42

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	4,200,000	421,219,377.05	15.29
2	220402	22农发02	4,000,000	406,563,506.85	14.76
3	220303	22进出03	4,000,000	402,469,836.07	14.61
4	220202	22国开02	3,200,000	324,128,349.73	11.77
5	230202	23国开02	2,500,000	254,508,493.15	9.24

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	14,100,000	1,452,682,438.36	33.60
2	220312	22进出12	5,000,000	509,613,698.63	11.79
3	220322	22进出22	4,300,000	434,554,112.33	10.05
4	200405	20农发05	4,200,000	426,092,301.37	9.86
5	220303	22进出03	4,000,000	408,028,493.15	9.44

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	9,600,000	984,455,013.7	22.23
2	220322	22进出22	8,300,000	834,226,632.88	18.84
3	220312	22进出12	4,000,000	405,512,876.71	9.16
4	200203	20国开03	3,500,000	366,276,246.58	8.27
5	220220	22国开20	3,200,000	315,563,660.27	7.13

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	9,800,000	1,001,964,082.19	32.24
2	200203	20国开03	5,500,000	574,179,205.48	18.47
3	210203	21国开03	3,000,000	313,700,136.99	10.09
4	210202	21国开02	3,000,000	310,025,178.08	9.97
5	200405	20农发05	3,000,000	302,065,890.41	9.72

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	9,800,000	992,103,671.23	31.01
2	200203	20国开03	3,500,000	360,927,287.67	11.28
3	200208	20国开08	3,200,000	322,628,032.88	10.08
4	200212	20国开12	3,000,000	315,543,123.29	9.86
5	200405	20农发05	3,000,000	298,384,520.55	9.33

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	7,800,000	805,639,561.64	18.68
2	210202	21国开02	6,800,000	690,319,978.08	16.00
3	200202	20国开02	6,300,000	638,689,167.12	14.81
4	220205	22国开05	4,700,000	471,354,630.14	10.93
5	200402	20农发02	3,800,000	388,018,000	9.00

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200303	20进出03	7,100,000	707,941,000	16.97
2	210202	21国开02	6,800,000	686,120,000	16.45
3	200202	20国开02	5,800,000	576,230,000	13.81
4	200402	20农发02	4,600,000	458,850,000	11.00
5	210215	21国开15	4,500,000	451,440,000	10.82

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200303	20进出03	7,100,000	705,314,000	21.89
2	200202	20国开02	5,800,000	573,620,000	17.80
3	200402	20农发02	4,600,000	456,734,000	14.17
4	200203	20国开03	3,500,000	354,025,000	10.99
5	210312	21进出12	3,500,000	352,100,000	10.93

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代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
第一创业证券	95358	www.firstcapital.com.cn
德邦证券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
西部证券	95582	www.west95582.com
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
爱建证券	4001-962-502	www.ajzq.com
天风证券	95391	www.tfzq.com
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
蚂蚁基金	400-076-6123	www.fund123.cn
长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
海银基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
北京济安基金	400-673-7010	www.jianfortune.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

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