收益率走势
净值走势

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式

(011952)

债券型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

定投

历任基金经理

至今
2023-08-07
2021-07-30

周潜玮
石东
周潜玮

基金概况
费率结构
净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式	注册登记人
基金代码	011952	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

点击按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

我要评估

持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7 日的份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额	0.60%
持有一个封闭期及以上	0%

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	0.2050
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-29	0.0900
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.0950
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.2000

基金信息

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	6,500,000	664,990,424.66	36.10
2	220303	22进出03	4,000,000	404,413,879.78	21.95
3	220202	22国开02	3,200,000	325,603,672.13	17.68
4	220203	22国开03	3,000,000	306,090,000	16.62
5	230302	23进出02	3,000,000	302,557,459.02	16.42

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200405	20农发05	4,200,000	421,219,377.05	15.29
2	220402	22农发02	4,000,000	406,563,506.85	14.76
3	220303	22进出03	4,000,000	402,469,836.07	14.61
4	220202	22国开02	3,200,000	324,128,349.73	11.77
5	230202	23国开02	2,500,000	254,508,493.15	9.24

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	14,100,000	1,452,682,438.36	33.60
2	220312	22进出12	5,000,000	509,613,698.63	11.79
3	220322	22进出22	4,300,000	434,554,112.33	10.05
4	200405	20农发05	4,200,000	426,092,301.37	9.86
5	220303	22进出03	4,000,000	408,028,493.15	9.44

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	9,600,000	984,455,013.7	22.23
2	220322	22进出22	8,300,000	834,226,632.88	18.84
3	220312	22进出12	4,000,000	405,512,876.71	9.16
4	200203	20国开03	3,500,000	366,276,246.58	8.27
5	220220	22国开20	3,200,000	315,563,660.27	7.13

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	9,800,000	1,001,964,082.19	32.24
2	200203	20国开03	5,500,000	574,179,205.48	18.47
3	210203	21国开03	3,000,000	313,700,136.99	10.09
4	210202	21国开02	3,000,000	310,025,178.08	9.97
5	200405	20农发05	3,000,000	302,065,890.41	9.72

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	9,800,000	992,103,671.23	31.01
2	200203	20国开03	3,500,000	360,927,287.67	11.28
3	200208	20国开08	3,200,000	322,628,032.88	10.08
4	200212	20国开12	3,000,000	315,543,123.29	9.86
5	200405	20农发05	3,000,000	298,384,520.55	9.33

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	7,800,000	805,639,561.64	18.68
2	210202	21国开02	6,800,000	690,319,978.08	16.00
3	200202	20国开02	6,300,000	638,689,167.12	14.81
4	220205	22国开05	4,700,000	471,354,630.14	10.93
5	200402	20农发02	3,800,000	388,018,000	9.00

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200303	20进出03	7,100,000	707,941,000	16.97
2	210202	21国开02	6,800,000	686,120,000	16.45
3	200202	20国开02	5,800,000	576,230,000	13.81
4	200402	20农发02	4,600,000	458,850,000	11.00
5	210215	21国开15	4,500,000	451,440,000	10.82

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200303	20进出03	7,100,000	705,314,000	21.89
2	200202	20国开02	5,800,000	573,620,000	17.80
3	200402	20农发02	4,600,000	456,734,000	14.17
4	200203	20国开03	3,500,000	354,025,000	10.99
5	210312	21进出12	3,500,000	352,100,000	10.93

公告

直销机构
代销机构

网上直销平台

申购费率0折起

您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易，通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠（具体以公告与基金合同为准），网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家银行卡，最高额度可达每日300万元。

网上交易平台

立即登录/开户

APP

扫码下载

微信服务号

扫码关注

柜台直销

万家基金直销中心

地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

表单下载：https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html

代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
海银基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
西部证券	95582	www.west95582.com
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.40%
100万≤M＜300万	0.20%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%