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万家稳健增利债券C

(519187)

债券型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

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历任基金经理

至今
2025-04-01
2024-08-21
2017-09-30
2017-08-16
2014-05-24
2013-03-20
2012-11-22
2012-03-17
2010-08-21
2010-08-04
2009-08-12

徐青
石东
杨若愚
徐青
陈佳昀
陈佳昀
唐俊杰
唐俊杰
朱虹
唐俊杰
唐俊杰
唐俊杰
邹昱
邹昱
张旭伟
邹昱
张旭伟

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基金名称		托管人
基金简称	万家稳健增利债券C	注册登记人
基金代码	519187	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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常见问题

持有时间	赎回费率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N <30天	0.1%
N≥30天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2023-12-22	1.9270
2018-09-26	0.9400
2016-04-15	0.8000
2016-03-03	0.8000
2016-01-04	0.8000
2013-11-19	0.7000
2012-06-26	0.2000
2012-06-08	0.2000
2010-12-14	0.7000

基金信息

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	歌尔股份	2,957,050.72	153,374	0.72

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	民生银行	964,000	100,000	0.05

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	民生银行	845,000	100,000	0.07

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	民生银行	15,446,541.32	1,553,978	2.07
2	洛阳钼业	5,783,009.16	467,881	0.78
3	吉视传媒	5,278,800.24	349,127	0.71
4	冠城大通	1,488,000	150,000	0.20

重仓股票 (2012-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	德威新材	15,960,000	1,000,000	0.85
2	华灿光电	6,600,800	370,000	0.35

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280999	22杭州城发MTN001B	100,000	10,637,473.42	5.12
2	232380088	23苏州银行二级01	100,000	10,501,502.47	5.05
3	232380089	23中信银行二级资本债01A	100,000	10,465,015.34	5.03
4	2121062	21北京农商二级	100,000	10,357,791.78	4.98
5	232400018	24宁波银行二级资本债01	100,000	10,342,890.41	4.98

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232280012	22广州银行二级资本债01	200,000	21,463,917.81	4.12
2	092280014	22上海银行二级资本债01	200,000	21,202,216.99	4.07
3	232380089	23中信银行二级资本债01A	200,000	21,032,178.63	4.04
4	232400022	24成都银行二级资本债01	200,000	20,513,438.9	3.94
5	019740	24国债09	140,000	14,176,875.62	2.72

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	130,000	13,101,741.92	6.20
2	232380089	23中信银行二级资本债01A	100,000	10,539,115.85	4.98
3	102280503	22宜昌城发MTN002	100,000	10,516,086.58	4.97
4	2220030	22重庆银行二级	100,000	10,492,878.9	4.96
5	232380021	23浙商银行二级资本债01	100,000	10,466,068.49	4.95

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113049	长汽转债	198,060	22,144,459.15	6.66
2	112303197	23农业银行CD197	200,000	19,928,544.92	6.00
3	113042	上银转债	170,000	19,324,496.16	5.82
4	110075	南航转债	135,300	16,775,053.73	5.05
5	113052	兴业转债	132,000	14,284,732.6	4.30

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012384404	23苏交通SCP028	500,000	50,414,262.3	6.39
2	112303197	23农业银行CD197	500,000	49,519,988.25	6.28
3	1928026	19兴业银行二级02	400,000	41,202,426.23	5.22
4	230010	23附息国债10	400,000	40,778,229.51	5.17
5	1428011	14建行二级01	300,000	31,520,137.7	4.00

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928006	19工商银行二级01	1,000,000	103,635,836.07	8.92
2	1928004	19农业银行二级02	940,000	97,482,037.38	8.39
3	012382296	23浙交投SCP007	900,000	90,924,137.7	7.83
4	210402	21农发02	600,000	61,703,770.49	5.31
5	102280381	22闽能源MTN001	500,000	51,462,493.15	4.43

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012383061	23苏国信SCP011	40,000	4,007,243.72	7.92
2	012383041	23赣粤SCP004	40,000	4,005,837.81	7.91
3	019694	23国债01	35,000	3,548,169.59	7.01
4	115415	23中证S7	26,000	2,615,373.76	5.17
5	113042	上银转债	23,500	2,563,112.81	5.06

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113013	国君转债	50,690	5,316,047.78	9.87
2	113042	上银转债	24,700	2,672,939.26	4.96
3	113021	中信转债	22,000	2,532,521.86	4.70
4	110073	国投转债	23,380	2,529,242.63	4.70
5	113052	兴业转债	22,000	2,237,687.51	4.15

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113013	国君转债	51,600	5,390,383.4	8.54
2	113021	中信转债	31,600	3,494,845.72	5.54
3	113042	上银转债	30,680	3,249,533.14	5.15
4	110073	国投转债	30,300	3,149,081.49	4.99
5	110059	浦发转债	27,000	2,866,682.47	4.54

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132015	18中油EB	57,350	6,066,189.18	9.74
2	113011	光大转债	55,160	5,770,355.61	9.26
3	113013	国君转债	47,000	4,940,182.88	7.93
4	110059	浦发转债	39,500	4,144,702.53	6.65
5	113042	上银转债	38,000	3,989,920.88	6.40

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132015	18中油EB	59,350	6,260,984.35	9.83
2	110059	浦发转债	48,000	5,162,459.18	8.11
3	113011	光大转债	48,000	5,035,101.37	7.91
4	113042	上银转债	45,280	4,828,958.17	7.58
5	113013	国君转债	37,000	3,981,458.49	6.25

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132015	18中油EB	59,350	6,219,302.76	9.82
2	113011	光大转债	48,000	5,104,063.56	8.06
3	110059	浦发转债	46,000	4,875,943.29	7.70
4	132011	17浙报EB	42,000	4,342,673.42	6.86
5	113042	上银转债	38,500	4,045,398.58	6.39

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	155,000	16,102,397.95	21.79
2	113011	光大转债	48,000	5,165,556.16	6.99
3	019654	21国债06	50,000	5,112,210.96	6.92
4	110059	浦发转债	46,000	4,855,281.1	6.57
5	132011	17浙报EB	42,000	4,325,896.44	5.85

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019628	20国债02	96,010	9,601,960.1	18.12
2	113042	上银转债	25,000	2,639,750	4.98
3	132009	17中油EB	25,090	2,621,403.2	4.95
4	132015	18中油EB	25,000	2,598,250	4.90
5	132011	17浙报EB	25,000	2,542,500	4.80

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	30,000	3,103,800	6.84
2	132007	16凤凰EB	28,000	2,935,800	6.47
3	132011	17浙报EB	27,940	2,835,910	6.25
4	132015	18中油EB	23,000	2,410,630	5.31
5	110059	浦发转债	22,000	2,286,020	5.04

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	65,040	6,504,000	14.55
2	132004	15国盛EB	35,000	3,580,500	8.01
3	132007	16凤凰EB	28,000	2,921,520	6.53
4	110059	浦发转债	28,000	2,868,040	6.41
5	132011	17浙报EB	27,940	2,807,970	6.28

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	65,040	6,501,398.4	12.95
2	132004	15国盛EB	35,000	3,560,900	7.09
3	132007	16凤凰EB	28,000	2,900,800	5.78
4	110059	浦发转债	28,000	2,875,600	5.73
5	113021	中信转债	27,000	2,842,290	5.66

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	70,000	6,999,300	12.20
2	132004	15国盛EB	35,000	3,528,700	6.15
3	132007	16凤凰EB	28,000	2,883,720	5.03
4	110059	浦发转债	28,000	2,850,400	4.97
5	113021	中信转债	27,000	2,840,670	4.95

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	80,000	7,992,000	15.78
2	132004	15国盛EB	35,000	3,512,950	6.94
3	132006	16皖新EB	30,120	3,286,092	6.49
4	132013	17宝武EB	28,390	2,914,233.5	5.76
5	132007	16凤凰EB	25,040	2,561,592	5.06

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	75,000	7,503,750	14.68
2	132012	17巨化EB	37,000	3,755,500	7.35
3	132004	15国盛EB	35,000	3,502,800	6.85
4	132006	16皖新EB	30,120	3,255,972	6.37
5	132008	17山高EB	31,160	3,204,494.4	6.27

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	64,000	6,426,240	9.72
2	132006	16皖新EB	59,050	6,403,972.5	9.68
3	132007	16凤凰EB	62,170	6,341,340	9.59
4	132011	17浙报EB	63,610	6,271,946	9.48
5	132008	17山高EB	55,000	5,692,500	8.61

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132015	18中油EB	146,600	14,536,856	9.20
2	132014	18中化EB	137,850	14,475,628.5	9.16
3	132012	17巨化EB	143,530	14,443,423.9	9.14
4	132008	17山高EB	136,280	13,886,932	8.79
5	132007	16凤凰EB	124,880	12,562,928	7.95

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132011	17浙报EB	280,000	26,852,000	8.69
2	132007	16凤凰EB	264,880	26,461,512	8.57
3	132008	17山高EB	261,460	26,441,449.8	8.56
4	132012	17巨化EB	262,500	26,344,500	8.53
5	132006	16皖新EB	230,120	24,300,672	7.87

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132006	16皖新EB	272,370	28,511,691.6	10.44
2	132007	16凤凰EB	254,880	25,207,632	9.23
3	132012	17巨化EB	252,500	25,048,000	9.17
4	132008	17山高EB	238,960	23,943,792	8.77
5	132011	17浙报EB	250,000	23,600,000	8.64

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132012	17巨化EB	326,970	33,246,309.6	9.94
2	132006	16皖新EB	301,120	31,448,972.8	9.40
3	132007	16凤凰EB	317,550	31,326,307.5	9.37
4	132011	17浙报EB	326,160	30,659,040	9.17
5	132008	17山高EB	295,070	29,536,507	8.83

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132007	16凤凰EB	444,550	42,810,165	9.69
2	132008	17山高EB	435,060	42,809,904	9.69
3	132012	17巨化EB	438,340	42,488,296.2	9.62
4	132011	17浙报EB	456,530	42,137,719	9.54
5	132006	16皖新EB	393,540	40,302,431.4	9.12

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132007	16凤凰EB	619,550	58,547,475	5.31
2	132011	17浙报EB	647,990	58,306,140.2	5.28
3	101354013	13浙能源MTN002	500,000	51,435,000	4.66
4	1822006	18宝马汽车01	500,000	50,740,000	4.60
5	132008	17山高EB	415,070	39,971,241	3.62

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140209	14国开09	100,000	10,133,000	9.02
2	011800153	18苏州高新SCP004	100,000	10,071,000	8.97
3	011800447	18苏州国际SCP001	100,000	10,058,000	8.96
4	010107	21国债⑺	84,000	8,584,800	7.64
5	132011	17浙报EB	91,110	8,095,123.5	7.21

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130238	13国开38	370,000	37,166,500	25.66
2	1280204	12铜川债	300,000	12,201,000	8.42
3	041759010	17浦东土地CP001	100,000	10,086,000	6.96
4	180201	18国开01	100,000	10,013,000	6.91
5	101554083	15沪资管MTN001	100,000	9,968,000	6.88

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130238	13国开38	570,000	56,971,500	38.61
2	1280204	12铜川债	300,000	12,141,000	8.23
3	011764053	17粤珠江SCP002	100,000	10,053,000	6.81
4	011754091	17恒健SCP001	100,000	10,037,000	6.80
5	041759010	17浦东土地CP001	100,000	10,033,000	6.80

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130238	13国开38	570,000	57,285,000	30.69
2	1280204	12铜川债	300,000	12,240,000	6.56
3	011764053	17粤珠江SCP002	100,000	10,060,000	5.39
4	011754091	17恒健SCP001	100,000	10,038,000	5.38
5	041759010	17浦东土地CP001	100,000	10,035,000	5.38

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170204	17国开04	1,000,000	99,570,000	24.33
2	011764053	17粤珠江SCP002	300,000	30,129,000	7.36
3	011754091	17恒健SCP001	300,000	30,066,000	7.35
4	041759010	17浦东土地CP001	300,000	30,063,000	7.34
5	170206	17国开06	300,000	29,880,000	7.30

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160213	16国开13	900,000	82,980,000	18.68
2	101551057	15烟台港MTN001	300,000	30,363,000	6.84
3	019539	16国债11	300,000	29,982,000	6.75
4	1380220	13苏家屯	300,000	24,846,000	5.59
5	124524	13黔投02	288,290	24,043,386	5.41

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160017	16附息国债17	1,200,000	117,312,000	10.81
2	041653018	16中粮屯河CP001	600,000	60,186,000	5.54
3	1380352	13平度国资债	500,000	42,250,000	3.89
4	101560057	15陕旅集MTN001	400,000	40,832,000	3.76
5	1080083	10攀国投债	500,000	40,705,000	3.75

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160210	16国开10	1,500,000	150,585,000	9.16
2	160421	16农发21	1,000,000	100,070,000	6.09
3	098065	09柳州投控债	700,000	75,887,000	4.62
4	041653018	16中粮屯河CP001	600,000	60,246,000	3.66
5	160201	16国开01	600,000	59,988,000	3.65

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	098065	09柳州投控债	700,000	75,250,000	6.13
2	160201	16国开01	600,000	59,904,000	4.88
3	041653018	16中粮屯河CP001	600,000	59,898,000	4.88
4	1480053	14莆田城投债	500,000	54,730,000	4.46
5	1380352	13平度国资债	500,000	54,110,000	4.41

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011699042	16国电集SCP001	2,000,000	200,020,000	7.16
2	011510012	15中电投SCP012	1,500,000	150,495,000	5.38
3	011519008	15国电SCP008	1,000,000	100,340,000	3.59
4	101651005	16中石油MTN001	1,000,000	100,130,000	3.58
5	011699471	16浙能源SCP002	1,000,000	99,970,000	3.58

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150206	15国开06	700,000	70,301,000	3.92
2	1380352	13平度国资债	500,000	54,270,000	3.02
3	1080083	10攀国投债	500,000	51,750,000	2.88
4	101551006	15京汽MTN001	400,000	42,192,000	2.35
5	101560057	15陕旅集MTN001	400,000	41,272,000	2.30

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150209	15国开09	700,000	71,995,000	5.75
2	150206	15国开06	700,000	70,469,000	5.63
3	140203	14国开03	500,000	55,075,000	4.40
4	1380352	13平度国资债	500,000	53,940,000	4.31
5	1080083	10攀国投债	500,000	50,770,000	4.06

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150209	15国开09	700,000	70,434,000	9.44
2	140203	14国开03	500,000	54,190,000	7.26
3	1380352	13平度国资债	500,000	52,990,000	7.10
4	150206	15国开06	500,000	50,460,000	6.76
5	101452012	14中电MTN001	400,000	41,168,000	5.52

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140203	14国开03	500,000	53,320,000	8.95
2	011599102	15中普天SCP001	500,000	49,915,000	8.38
3	140012	14附息国债12	300,000	30,648,000	5.14
4	1280204	12铜川债	300,000	30,624,000	5.14
5	1480514	12鄂州城投债	300,000	30,420,000	5.11

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140012	14附息国债12	300,000	30,906,000	12.12
2	1280204	12铜川债	300,000	30,423,000	11.93
3	124621	14宣国资	199,960	21,635,672	8.48
4	101480001	14怀化水业MTN001	200,000	20,480,000	8.03
5	1480547	14集宁债	200,000	19,406,000	7.61

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140362	14进出62	500,000	50,230,000	12.34
2	122532	12宜财投	390,970	40,074,425	9.84
3	124715	14四平债	299,050	31,041,390	7.63
4	1080156	10本溪债	300,000	30,933,000	7.60
5	041471003	14盐国投CP001	300,000	30,306,000	7.45

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041351048	13华能集CP004	500,000	50,405,000	8.61
2	1182386	11宁发电MTN1	400,000	40,516,000	6.92
3	122532	12宜财投	400,000	40,220,000	6.87
4	122138	11桂东01	386,800	38,602,640	6.59
5	113005	平安转债	290,000	30,977,800	5.29

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140409	14农发09	1,300,000	129,831,000	24.64
2	140205	14国开05	1,000,000	101,970,000	19.36
3	130015	13附息国债15	600,000	56,898,000	10.80
4	041351048	13华能集CP004	500,000	50,180,000	9.53
5	130018	13附息国债18	500,000	48,460,000	9.20

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	126011	08石化债	863,800	85,870,358	17.79
2	041351048	13华能集CP004	500,000	49,650,000	10.28
3	041353008	13宁城建CP001	400,000	40,072,000	8.30
4	130216	13国开16	300,000	29,283,000	6.07
5	041356044	13陕煤化CP003	200,000	20,020,000	4.15

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122834	11牡国投	265,810	27,851,571.8	13.11
2	122122	11精工债	212,690	20,992,503	9.88
3	112068	11棕榈债	202,000	20,644,400	9.72
4	122138	11桂东01	201,320	20,532,626.8	9.67
5	101354016	13陕交建MTN002	200,000	20,000,000	9.42

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1282169	12现代威MTN1	400,000	40,016,000	17.38
2	1382295	13华晨MTN1	400,000	39,800,000	17.29
3	122135	12宝泰隆	307,160	30,992,444	13.46
4	122122	11精工债	301,470	30,840,381	13.39
5	122834	11牡国投	267,640	27,834,560	12.09

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122135	12宝泰隆	700,030	72,453,105	6.08
2	019302	13国债02	600,000	60,156,000	5.05
3	1282116	12渝力帆MTN1	500,000	52,310,000	4.39
4	1282080	12宁化工MTN1	500,000	51,850,000	4.35
5	1280112	12岱海债	500,000	51,635,000	4.33

持仓债券(2012-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122135	12宝泰隆	700,030	73,153,135	5.50
2	1282392	12奇瑞MTN1	700,000	70,273,000	5.28
3	1282388	12电网MTN3	700,000	69,895,000	5.25
4	120307	12进出07	700,000	68,327,000	5.13
5	020051	12贴债01	600,000	58,782,000	4.42

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122135	12宝泰隆	700,500	71,443,995	6.34
2	120307	12进出07	700,000	68,894,000	6.11
3	020051	12贴债01	600,000	58,680,000	5.20
4	1282080	12宁化工MTN1	500,000	51,775,000	4.59
5	1282116	12渝力帆MTN1	500,000	51,295,000	4.55

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1282156	12中石油MTN1	1,000,000	101,400,000	5.41
2	1282131	12晋煤运MTN1	900,000	92,808,000	4.95
3	122135	12宝泰隆	700,000	73,850,000	3.94
4	1180050	11吉城建债	600,000	62,088,000	3.31
5	1282072	12宁熊猫MTN1	600,000	62,004,000	3.31

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