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万家鑫盛纯债A

(007703)

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至今
2024-08-09
2020-12-05
2019-09-09
2019-08-09

周慧
谷丹青
陈奕雯
尹诚庸
尹诚庸

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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫盛纯债A	注册登记人
基金代码	007703	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2021-06-11	0.2700
2020-06-11	0.2430

基金信息

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112414196	24江苏银行CD196	1,500,000	147,329,013.7	5.41
2	102000478	20萧山国资MTN001	1,300,000	133,174,208.22	4.89
3	102380965	23蜀道投资MTN002	1,100,000	112,894,639.45	4.15
4	102280264	22上实MTN001	1,100,000	112,299,216.39	4.13
5	232480004	24农行二级资本债01A	1,000,000	103,165,803.28	3.79

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190311	19进出11	1,700,000	174,967,204.92	6.44
2	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,400,000	143,673,768.31	5.29
3	102000478	20萧山国资MTN001	1,300,000	132,592,107.4	4.88
4	102380965	23蜀道投资MTN002	1,100,000	112,543,597.81	4.14
5	102280264	22上实MTN001	1,100,000	111,794,093.99	4.12

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190311	19进出11	1,700,000	173,671,442.62	6.44
2	188059	21诚通05	1,400,000	143,992,224.66	5.34
3	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,400,000	142,757,143.17	5.29
4	102000478	20萧山国资MTN001	1,300,000	131,474,007.67	4.88
5	102380965	23蜀道投资MTN002	1,100,000	114,528,068.85	4.25

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	207,408,590.16	7.74
2	190311	19进出11	1,700,000	172,188,680.33	6.43
3	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	156,009,688.52	5.83
4	188059	21诚通05	1,400,000	143,362,416.44	5.35
5	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,400,000	141,742,518.03	5.29

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	206,067,234.97	7.74
2	190311	19进出11	1,700,000	177,535,052.05	6.67
3	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	154,703,344.26	5.81
4	188059	21诚通05	1,400,000	142,639,901.38	5.36
5	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,400,000	140,788,743.17	5.29

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	204,905,879.78	7.73
2	1828010	18建设银行二级01	1,500,000	156,392,884.93	5.90
3	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	153,637,000	5.79
4	188059	21诚通05	1,400,000	142,015,386.3	5.36
5	1828008	18中信银行二级01	1,000,000	104,443,528.77	3.94

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	202,943,234.97	7.71
2	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	174,001,064.11	6.61
3	1828010	18建设银行二级01	1,500,000	155,208,879.45	5.90
4	102100810	21电网MTN001	1,500,000	154,521,986.3	5.87
5	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	151,775,344.26	5.77

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	209,803,353.42	8.03
2	092000003	20中国信达债02BC(品种一)	2,000,000	204,745,534.25	7.83
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	172,934,535.34	6.62
4	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	156,442,002.74	5.99
5	1828010	18建设银行二级01	1,500,000	154,070,852.05	5.90

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	210,217,282.19	8.04
2	092000003	20中国信达债02BC(品种一)	2,000,000	203,716,164.38	7.79
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	172,274,972.6	6.59
4	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	156,826,956.16	6.00
5	102100810	21电网MTN001	1,500,000	153,057,246.58	5.86

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	207,731,210.96	8.02
2	092000003	20中国信达债02BC(品种一)	2,000,000	202,286,794.52	7.81
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	170,986,409.86	6.60
4	091900020	19东方债02BC(品种一）	1,600,000	164,936,065.75	6.36
5	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	155,636,909.59	6.01

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	205,403,901.37	8.01
2	092000003	20中国信达债02BC	2,000,000	200,229,917.81	7.80
3	102000621	20中油股MTN001	1,700,000	173,610,064.11	6.77
4	091900020	19东方债02BC(品种一）	1,600,000	163,707,046.58	6.38
5	102100810	21电网MTN001	1,500,000	155,286,986.3	6.05

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	207,160,000	8.12
2	092000003	20中国信达债02BC(品种一)	2,000,000	200,320,000	7.85
3	101900033	19南电MTN001	1,650,000	166,188,000	6.52
4	091900020	19东方债02BC(品种一)	1,600,000	161,008,000	6.31
5	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	153,555,000	6.02

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	205,440,000	8.13
2	092000003	20中国信达债02BC(品种一)	2,000,000	199,880,000	7.91
3	101900033	19南电MTN001	1,650,000	166,287,000	6.58
4	091900020	19东方债02BC(品种一)	1,600,000	160,736,000	6.36
5	1928002	19民生银行二级01	1,500,000	152,610,000	6.04

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728017	17中国银行二级01	2,400,000	245,160,000	9.80
2	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	204,460,000	8.17
3	101800784	18光明MTN001	2,000,000	201,800,000	8.06
4	092000003	20中国信达债02BC(品种一)	2,000,000	198,500,000	7.93
5	091900020	19东方债02BC(品种一)	1,600,000	161,328,000	6.45

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728017	17中国银行二级01	2,400,000	244,704,000	6.90
2	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	203,280,000	5.73
3	101800784	18光明MTN001	2,000,000	202,160,000	5.70
4	068029	06华电债	2,000,000	201,800,000	5.69
5	1628020	16兴业绿色金融债03	2,000,000	201,080,000	5.67

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728017	17中国银行二级01	2,400,000	243,624,000	6.93
2	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	203,100,000	5.78
3	101800784	18光明MTN001	2,000,000	202,280,000	5.76
4	068029	06华电债	2,000,000	201,900,000	5.75
5	1182082	11中铁股MTN1	2,000,000	201,380,000	5.73

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728017	17中国银行二级01	2,400,000	243,456,000	7.00
2	101800784	18光明MTN001	2,000,000	201,900,000	5.80
3	068029	06华电债	2,000,000	201,600,000	5.79
4	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	201,480,000	5.79
5	1182082	11中铁股MTN1	2,000,000	200,920,000	5.77

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728017	17中国银行二级01	2,400,000	248,208,000	7.13
2	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	205,460,000	5.90
3	068029	06华电债	2,000,000	202,680,000	5.82
4	1182082	11中铁股MTN1	2,000,000	201,360,000	5.79
5	092000003	20中国信达债02BC(品种一)	2,000,000	198,720,000	5.71

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900114	19中油股MTN002	2,600,000	263,770,000	5.75
2	1728017	17中国银行二级01	2,400,000	249,216,000	5.44
3	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	206,520,000	4.51
4	112386	16申宏01	2,000,000	202,380,000	4.42
5	1182082	11中铁股MTN1	2,000,000	201,920,000	4.41

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728017	17中国银行二级01	2,400,000	246,216,000	9.75
2	1728004	17民生银行01	2,200,000	221,914,000	8.79
3	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	204,320,000	8.09
4	1182082	11中铁股MTN1	2,000,000	201,460,000	7.98
5	112386	16申宏01	2,000,000	201,080,000	7.97

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M≥500万	按笔收取,1000元/笔

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基金托管费计提	0.10%
销售服务费计提	0%‍