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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方华创	574,873	1,300	0.61
2	紫金矿业	575,250	29,500	0.61
3	福昕软件	568,949.98	8,378	0.60
4	新易盛	536,024.4	4,220	0.57
5	科大讯飞	526,680	11,000	0.56
6	工商银行	531,300	70,000	0.56
7	金山办公	532,095	1,900	0.56
8	恒瑞医药	519,000	10,000	0.55
9	海光信息	522,773	3,700	0.55
10	沪电股份	489,670	11,500	0.52

万家瑞和A

(002664)

混合型

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苏谋东
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞和A	注册登记人
基金代码	002664	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	575,250	29,500	0.61
2	北方华创	574,873	1,300	0.61
3	福昕软件	568,949.98	8,378	0.60
4	新易盛	536,024.4	4,220	0.57
5	金山办公	532,095	1,900	0.56
6	工商银行	531,300	70,000	0.56
7	科大讯飞	526,680	11,000	0.56
8	海光信息	522,773	3,700	0.55
9	恒瑞医药	519,000	10,000	0.55
10	沪电股份	489,670	11,500	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	1,256,304	4,200	1.12
2	招商蛇口	1,100,400	120,000	0.98
3	中国移动	1,052,128	9,800	0.94
4	新易盛	843,832	8,600	0.75
5	北方华创	790,400	1,900	0.71
6	福昕软件	766,392.76	12,278	0.69
7	科大讯飞	656,466	13,800	0.59
8	新华网	650,655	28,500	0.58
9	恒瑞医药	590,400	12,000	0.53
10	中科曙光	577,332	8,700	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	1,088,282	3,800	0.98
2	中国移动	1,004,360	8,500	0.90
3	招商蛇口	819,200	80,000	0.74
4	北方华创	742,900	1,900	0.67
5	新易盛	716,596	6,200	0.64
6	中鼎股份	695,360	53,000	0.63
7	恒瑞医药	688,500	15,000	0.62
8	伯特利	673,309	15,100	0.61
9	科大讯飞	666,816	13,800	0.60
10	中科曙光	629,184	8,700	0.57

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	1,385,280	5,200	1.89
2	中科曙光	858,960	18,000	1.17
3	科大讯飞	711,040	16,000	0.97
4	中国移动	658,200	6,000	0.90
5	恒瑞医药	601,450	11,500	0.82
6	中鼎股份	537,845	38,500	0.73
7	伯特利	518,552	10,600	0.71
8	北方华创	475,774	1,300	0.65
9	仕净科技	452,823.8	15,620	0.62
10	华阳股份	423,500	50,000	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	819,000	3,600	1.10
2	中科曙光	776,050	18,700	1.04
3	科大讯飞	687,200	16,000	0.92
4	五粮液	627,396	4,900	0.84
5	北方华创	607,791	1,900	0.81
6	广汇能源	576,200	86,000	0.77
7	华阳股份	567,720	57,000	0.76
8	伯特利	564,050	14,500	0.75
9	华电国际	555,200	80,000	0.74
10	中国移动	494,500	4,600	0.66

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	814,800	2,800	1.07
2	伯特利	781,200	14,000	1.03
3	北方华创	764,000	2,500	1.00
4	华电国际	755,700	110,000	0.99
5	华阳股份	750,400	80,000	0.99
6	科大讯飞	730,800	15,000	0.96
7	中科曙光	716,250	15,000	0.94
8	广汇能源	706,800	95,000	0.93
9	中体产业	621,750	75,000	0.82
10	比亚迪	609,180	3,000	0.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	1,020,360	22,000	1.28
2	中科曙光	987,250	25,000	1.24
3	北方华创	982,840	4,000	1.23
4	华阳股份	976,000	100,000	1.22
5	金山办公	790,500	2,500	0.99
6	中体产业	778,000	100,000	0.98
7	广汇能源	714,000	100,000	0.90
8	中鼎股份	680,350	55,000	0.85
9	润建股份	542,490	13,000	0.68
10	天齐锂业	446,320	8,000	0.56

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保隆科技	942,150	15,000	1.13
2	中体产业	880,000	100,000	1.05
3	科大讯飞	861,220	17,000	1.03
4	华阳股份	842,000	100,000	1.01
5	中鼎股份	724,800	60,000	0.87
6	北方华创	723,900	3,000	0.87
7	江淮汽车	681,720	52,000	0.81
8	润建股份	672,300	18,000	0.80
9	广汇能源	611,200	80,000	0.73
10	国轩高科	580,000	25,000	0.69

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江淮汽车	1,384,900	110,000	1.54
2	华阳股份	1,265,600	160,000	1.40
3	中鼎股份	1,047,200	80,000	1.16
4	国轩高科	828,600	30,000	0.92
5	德赛西威	779,050	5,000	0.86
6	晶科能源	773,300	55,000	0.86
7	宁德时代	686,370	3,000	0.76
8	TCL中环	664,000	20,000	0.74
9	深桑达A	658,000	20,000	0.73
10	北方华创	635,300	2,000	0.70

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华阳股份	1,658,400	120,000	1.73
2	宁德时代	1,624,200	4,000	1.69
3	TCL中环	1,453,800	30,000	1.51
4	江淮汽车	1,355,000	100,000	1.41
5	广发证券	1,261,600	80,000	1.31
6	春秋航空	1,063,520	17,000	1.11
7	国轩高科	1,043,350	35,000	1.09
8	晶科能源	905,450	65,000	0.94
9	古井贡酒	888,000	3,000	0.92
10	中鼎股份	762,600	60,000	0.79

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国人寿	1,484,800	40,000	1.43
2	福能股份	1,163,800	110,000	1.12
3	上海电力	1,101,100	110,000	1.06
4	兴业银行	1,055,400	60,000	1.02
5	中国平安	1,034,000	22,000	1.00
6	广发证券	774,500	50,000	0.75
7	恒力石化	666,237	42,900	0.64
8	南山控股	649,400	170,000	0.63
9	中国人保	626,400	120,000	0.60
10	国轩高科	432,450	15,000	0.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	福能股份	1,175,900	110,000	1.04
2	上海电力	988,900	110,000	0.87
3	中国神华	946,036	29,900	0.84
4	晋控煤业	873,500	50,000	0.77
5	兴业银行	832,500	50,000	0.74
6	保利发展	714,816	39,712	0.63
7	中信证券	609,700	35,000	0.54
8	华能国际	569,250	75,000	0.50
9	东方盛虹	529,568	30,400	0.47
10	通威股份	469,600	10,000	0.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	758,100	35,000	0.62
2	兴业银行	597,000	30,000	0.49
3	赛轮轮胎	563,500	50,000	0.46
4	晋控煤业	532,500	30,000	0.44
5	保利发展	518,771.52	29,712	0.42
6	东方盛虹	514,064	30,400	0.42
7	中国神华	496,170	14,900	0.41
8	长春高新	466,840	2,000	0.38
9	杭叉集团	462,900	30,000	0.38
10	华菱钢铁	407,200	80,000	0.33

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	1,615,570	77,300	1.04
2	金地集团	571,200	40,000	0.37
3	工商银行	566,676	118,800	0.36
4	保利发展	525,902.4	29,712	0.34
5	招商银行	491,400	10,500	0.31
6	中国神华	443,573	14,900	0.28
7	黄山旅游	402,339	35,700	0.26
8	兆易创新	253,854	1,800	0.16
9	万科A	227,885	11,900	0.15
10	郑煤机	164,880	12,000	0.11

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,112,800	80,000	1.23
2	保利发展	781,500	50,000	0.45
3	东方财富	760,755	20,500	0.44
4	五粮液	667,980	3,000	0.39
5	赛伍技术	622,600	20,000	0.36
6	中国神华	563,000	25,000	0.33
7	兆易创新	527,550	3,000	0.31
8	金地集团	518,800	40,000	0.30
9	招商银行	487,100	10,000	0.28
10	五洲特纸	460,200	20,000	0.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,275,200	90,000	1.20
2	中国神华	1,699,500	75,000	0.90
3	五粮液	877,560	4,000	0.46
4	中国铝业	775,000	100,000	0.41
5	保利发展	701,500	50,000	0.37
6	金地集团	448,000	40,000	0.24
7	兆易创新	434,970	3,000	0.23
8	中芯国际	386,400	7,000	0.20
9	东方财富	343,700	10,000	0.18
10	火炬电子	282,200	4,000	0.15

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	1,995,200	80,000	0.96
2	保利地产	1,806,000	150,000	0.87
3	招商银行	1,625,700	30,000	0.78
4	平安银行	1,583,400	70,000	0.76
5	中国神华	1,464,000	75,000	0.70
6	阳光城	1,040,000	200,000	0.50
7	伊利股份	626,110	17,000	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	3,148,000	40,000	1.32
2	平安银行	2,201,000	100,000	0.92
3	保利地产	2,134,500	150,000	0.89
4	招商银行	2,044,000	40,000	0.86
5	中信证券	1,911,200	80,000	0.80
6	万科Ａ	1,800,000	60,000	0.75
7	阳光城	1,216,000	200,000	0.51
8	中金公司	1,183,425.93	24,951	0.50
9	伊利股份	680,510	17,000	0.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	5,802,000	300,000	2.08
2	中国平安	3,479,200	40,000	1.25
3	美的集团	2,953,200	30,000	1.06
4	招商银行	2,856,750	65,000	1.02
5	常熟银行	2,583,000	350,000	0.93
6	中金公司	1,714,383.21	24,951	0.61
7	赣锋锂业	1,518,000	15,000	0.54
8	三一重工	1,399,200	40,000	0.50
9	工商银行	998,000	200,000	0.36
10	伊利股份	754,290	17,000	0.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	常熟银行	4,686,000	600,000	1.44
2	平安银行	4,551,000	300,000	1.40
3	中国平安	3,050,400	40,000	0.94
4	招商银行	2,340,000	65,000	0.72
5	美的集团	2,178,000	30,000	0.67
6	工商银行	1,968,000	400,000	0.60
7	华夏航空	1,374,000	100,000	0.42
8	赣锋锂业	1,083,800	20,000	0.33
9	三一重工	995,600	40,000	0.31
10	张家港行	584,000	100,000	0.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	闻泰科技	17,476,349.22	645,837	3.70
2	龙元建设	13,260,996	1,169,400	2.81
3	新华保险	12,348,109.65	217,895	2.62
4	华夏幸福	11,732,109.48	377,481	2.49
5	东方园林	9,941,932	473,200	2.11
6	岭南园林	6,433,950	218,100	1.36
7	长电科技	5,003,281.1	289,207	1.06
8	贵阳银行	4,883,499.35	331,985	1.03
9	铁汉生态	4,599,538	339,700	0.97
10	中国银行	3,965,347.56	962,463	0.84

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	10,637,505.98	316,781	1.69
2	龙元建设	9,198,829	857,300	1.46
3	东方园林	6,107,816	365,300	0.97
4	贵阳银行	5,474,765.85	346,285	0.87
5	长电科技	5,299,838.4	330,208	0.84
6	博汇纸业	4,800,978.36	925,044	0.76
7	中国银行	4,133,924.9	1,117,277	0.66
8	交通银行	4,041,181.76	656,036	0.64
9	广博股份	3,875,520.12	292,713	0.61
10	中国建筑	3,521,448.48	363,786	0.56

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	5,886,698.16	334,852	0.87
2	博汇纸业	5,528,601	1,077,700	0.82
3	农业银行	4,850,014	1,452,100	0.72
4	中国银行	4,743,770	1,282,100	0.70
5	交通银行	4,476,255	718,500	0.66
6	长电科技	4,338,624	229,800	0.64
7	华电国际	4,336,416	860,400	0.64
8	湖南黄金	3,880,692	335,700	0.57
9	三环集团	3,839,772.3	193,830	0.57
10	上海银行	3,613,905.9	150,705	0.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	5,802,985.16	334,852	0.81
2	万润股份	5,408,700	149,000	0.75
3	中国石油	3,855,750	485,000	0.54
4	湖南黄金	3,843,765	335,700	0.53
5	中金黄金	2,418,000	200,000	0.34
6	中国银行	2,408,000	700,000	0.33
7	国元证券	2,147,210	107,900	0.30
8	平安银行	2,120,300	233,000	0.29
9	中国平安	1,721,898	48,600	0.24
10	金正大	1,403,830	177,700	0.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万润股份	6,182,672	157,400	0.91
2	广博股份	5,652,744	297,200	0.83
3	中国石油	3,501,700	485,000	0.52
4	中国铁建	2,950,775	327,500	0.44
5	保利地产	2,769,600	288,500	0.41
6	中金黄金	2,426,000	200,000	0.36
7	国元证券	2,206,555	107,900	0.33
8	中国银行	2,022,000	600,000	0.30
9	双塔食品	1,998,000	270,000	0.29
10	中国中车	1,892,352	211,200	0.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	7,144,235	353,500	1.42
2	中国石油	5,061,000	700,000	1.00
3	中国银行	3,210,000	1,000,000	0.64
4	中金黄金	2,568,340	228,500	0.51
5	双塔食品	2,390,020	327,400	0.47
6	众和股份	1,633,675	64,700	0.32
7	金正大	1,256,605	156,100	0.25
8	黄河旋风	1,173,991	63,700	0.23
9	贵州茅台	1,167,680	4,000	0.23
10	东阿阿胶	528,300	10,000	0.10

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019760	24国债23	55,000	5,673,073.7	6.01
2	092280080	22光大银行二级资本债01A	50,000	5,263,956.16	5.58
3	2128030	21交通银行二级	50,000	5,254,300	5.57
4	092200008	22农行二级资本债02A	50,000	5,248,807.4	5.56
5	2128028	21邮储银行二级01	50,000	5,242,619.73	5.56

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	100,000	10,987,854.79	9.83
2	242380013	23建行永续债01	50,000	5,302,160.82	4.74
3	2128021	21工商银行永续债01	50,000	5,283,493.7	4.73
4	2128030	21交通银行二级	50,000	5,213,900	4.66
5	092280080	22光大银行二级资本债01A	50,000	5,213,541.1	4.66

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240013	24附息国债13	100,000	10,448,356.16	9.39
2	232380006	23中行二级资本债01A	50,000	5,403,002.74	4.86
3	242380013	23建行永续债01	50,000	5,321,711.51	4.78
4	2128021	21工商银行永续债01	50,000	5,277,647.12	4.74
5	2128030	21交通银行二级	50,000	5,213,400	4.69

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128021	21工商银行永续债01	50,000	5,205,415.07	7.09
2	138807	23国君G2	50,000	5,144,156.16	7.01
3	2128030	21交通银行二级	50,000	5,134,600	6.99
4	2228019	22兴业银行01	50,000	5,104,582.19	6.95
5	240454	24海通01	50,000	5,091,985.48	6.94

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242380017	23农行永续债01	50,000	5,325,052.46	7.12
2	2128021	21工商银行永续债01	50,000	5,195,683.01	6.95
3	212300003	23江苏银行债02	50,000	5,178,855.19	6.93
4	115668	23兴业05	50,000	5,170,318.08	6.92
5	148376	23广发06	50,000	5,167,178.08	6.91

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128021	21工商银行永续债01	50,000	5,325,575.96	6.99
2	2128011	21邮储银行永续债01	50,000	5,190,359.45	6.81
3	092200008	22农行二级资本债02A	50,000	5,155,749.18	6.77
4	212300003	23江苏银行债02	50,000	5,111,798.36	6.71
5	115668	23兴业05	50,000	5,105,693.97	6.70

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	138807	23国君G2	50,000	5,161,108.49	6.48
2	2228019	22兴业银行01	50,000	5,151,565.57	6.47
3	2328006	23交通银行小微债01	50,000	5,131,571.04	6.44
4	242380013	23建行永续债01	50,000	5,125,046.99	6.43
5	2228026	22华夏银行02	50,000	5,120,559.56	6.43

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	100,000	10,402,147.54	12.43
2	2228058	22中国银行绿色金融债02	50,000	5,139,520	6.14
3	138807	23国君G2	50,000	5,118,156.16	6.12
4	2228019	22兴业银行01	50,000	5,106,901.64	6.10
5	2328006	23交通银行小微债01	50,000	5,083,418.03	6.08

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	100,000	10,349,196.72	11.48
2	112204036	22中国银行CD036	100,000	9,961,333.59	11.05
3	220220	22国开20	90,000	9,096,953.42	10.09
4	019638	20国债09	53,000	5,424,207.32	6.02
5	188690	21华宝01	50,000	5,122,879.45	5.68

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	100,000	10,209,147.54	10.63
2	112204036	22中国银行CD036	100,000	9,893,886.44	10.30
3	019638	20国债09	53,000	5,396,202.99	5.62
4	175975	21海通03	50,000	5,163,182.19	5.38
5	188690	21华宝01	50,000	5,072,464.38	5.28

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175975	21海通03	100,000	10,267,309.59	9.88
2	220205	22国开05	100,000	10,245,849.32	9.86
3	220315	22进出15	100,000	10,151,975.34	9.77
4	102000944	20中石油MTN004	100,000	10,119,531.51	9.74
5	112204036	22中国银行CD036	100,000	9,836,960.68	9.47

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	100,000	10,353,427.4	9.16
2	1922046	19兴业消费金融债02	100,000	10,350,004.38	9.16
3	175975	21海通03	100,000	10,295,742.47	9.11
4	2228041	22农业银行二级01	100,000	10,258,128.77	9.07
5	188690	21华宝01	100,000	10,110,268.49	8.94

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901554	19赣金控MTN001	100,000	10,300,260.27	8.42
2	210203	21国开03	100,000	10,298,493.15	8.42
3	1922046	19兴业消费金融债02	100,000	10,294,581.37	8.42
4	188690	21华宝01	100,000	10,260,758.9	8.39
5	2128010	21光大银行小微债	100,000	10,242,860.27	8.38

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112108075	21中信银行CD075	200,000	19,999,720	12.82
2	175975	21海通03	100,000	10,374,364.38	6.65
3	210304	21进出04	100,000	10,204,876.71	6.54
4	1922046	19兴业消费金融债02	100,000	10,198,989.04	6.54
5	101901554	19赣金控MTN001	100,000	10,191,479.45	6.53

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200404	20农发04	200,000	19,782,000	11.48
2	112108075	21中信银行CD075	200,000	19,432,000	11.28
3	2128010	21光大银行小微债	100,000	10,195,000	5.92
4	175975	21海通03	100,000	10,140,000	5.88
5	1922046	19兴业消费金融债02	100,000	10,088,000	5.85

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200404	20农发04	200,000	19,478,000	10.29
2	112108075	21中信银行CD075	200,000	19,442,000	10.27
3	1922046	19兴业消费金融债02	100,000	10,150,000	5.36
4	2128010	21光大银行小微债	100,000	10,150,000	5.36
5	101901554	19赣金控MTN001	100,000	10,124,000	5.35
6	101900190	19苏沙钢MTN001	100,000	10,099,000	5.33

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922046	19兴业消费金融债02	200,000	20,258,000	9.74
2	2128010	21光大银行小微债	200,000	20,160,000	9.69
3	163020	19上国投	200,000	20,090,000	9.66
4	072100071	21招商证券CP004BC	200,000	20,012,000	9.62
5	200406	20农发06	200,000	20,000,000	9.62

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922046	19兴业消费金融债02	200,000	20,178,000	8.44
2	163020	19上国投	200,000	20,148,000	8.43
3	072100045	21中信建投CP004BC	200,000	20,010,000	8.37
4	200406	20农发06	200,000	19,990,000	8.36
5	200404	20农发04	200,000	18,984,000	7.94

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000014	20粤珠江MTN001	250,000	25,137,500	9.01
2	101800259	18恒信租赁MTN001	200,000	20,284,000	7.27
3	101900190	19苏沙钢MTN001	200,000	20,142,000	7.22
4	1922046	19兴业消费金融债02	200,000	20,086,000	7.20
5	163020	19上国投	200,000	20,058,000	7.19

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901689	19巨石MTN002	300,000	30,147,000	9.26
2	101901554	19赣金控MTN001	300,000	30,141,000	9.26
3	101901677	19嘉兴国资MTN001	300,000	30,120,000	9.25
4	163020	19上国投	300,000	29,943,000	9.20
5	200404	20农发04	300,000	27,936,000	8.58

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	800,000	81,104,000	15.69
2	101901618	19通商租赁MTN001	500,000	50,575,000	9.78
3	2028009	20浙商银行小微债02	500,000	49,305,000	9.54
4	101900271	19成都高新MTN001	400,000	40,756,000	7.88
5	101901689	19巨石MTN002	300,000	30,354,000	5.87

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190406	19农发06	1,500,000	156,825,000	22.68
2	190401	19农发01	600,000	62,622,000	9.06
3	143330	18华数02	600,000	61,146,000	8.84
4	101901618	19通商租赁MTN001	500,000	50,760,000	7.34
5	101900271	19成都高新MTN001	400,000	40,740,000	5.89

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190404	19农发04	1,300,000	131,209,000	16.28
2	143330	18华数02	800,000	80,968,000	10.05
3	190305	19进出05	700,000	70,077,000	8.70
4	180204	18国开04	500,000	52,565,000	6.52
5	101901618	19通商租赁MTN001	500,000	50,110,000	6.22

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111906119	19交通银行CD119	2,200,000	213,400,000	16.86
2	111903019	19农业银行CD019	1,700,000	165,019,000	13.04
3	190404	19农发04	1,600,000	160,368,000	12.67
4	170412	17农发12	1,000,000	102,980,000	8.14
5	111909093	19浦发银行CD093	1,000,000	97,040,000	7.67

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111915129	19民生银行CD129	2,000,000	194,020,000	11.79
2	111906119	19交通银行CD119	2,000,000	194,000,000	11.79
3	190404	19农发04	1,700,000	169,915,000	10.32
4	111980741	19华融湘江银行CD059	1,000,000	97,640,000	5.93
5	111910159	19兴业银行CD159	1,000,000	97,030,000	5.90

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170412	17农发12	1,500,000	154,080,000	7.77
2	111889192	18四川天府银行CD057	1,100,000	107,316,000	5.41
3	150412	15农发12	1,000,000	102,690,000	5.18
4	111990459	19杭州银行CD011	1,000,000	97,030,000	4.89
5	111994436	19厦门国际银行CD040	1,000,000	97,010,000	4.89

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111815523	18民生银行CD523	2,000,000	195,060,000	7.37
2	111814195	18江苏银行CD195	2,000,000	193,260,000	7.30
3	111814203	18江苏银行CD203	1,500,000	146,220,000	5.53
4	111886403	18中原银行CD238	1,500,000	146,205,000	5.53
5	111889851	18厦门国际银行CD274	1,300,000	126,711,000	4.79

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819337	18恒丰银行CD337	1,000,000	97,320,000	5.13
2	111883786	18广东南粤银行CD072	1,000,000	97,150,000	5.12
3	111885963	18徽商银行CD140	1,000,000	96,400,000	5.08
4	111819314	18恒丰银行CD314	1,000,000	96,230,000	5.07
5	111819160	18恒丰银行CD160	1,000,000	96,030,000	5.06

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111880105	18厦门农商行CD045	1,000,000	95,530,000	6.37
2	111880037	18富滇银行CD191	800,000	76,496,000	5.10
3	111880116	18盛京银行CD255	700,000	67,039,000	4.47
4	111880011	18吉林银行CD091	600,000	57,432,000	3.83
5	111880049	18晋商银行CD115	600,000	57,372,000	3.82

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111819121	18恒丰银行CD121	200,000	19,322,000	11.22
2	101654057	16沪国际MTN001	100,000	9,829,000	5.71
3	111810066	18兴业银行CD066	100,000	9,786,000	5.68
4	111811048	18平安银行CD048	100,000	9,786,000	5.68
5	111892837	18广州银行CD025	100,000	9,776,000	5.68

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111771226	17天津银行CD265	100,000	9,869,000	8.79
2	111772181	17盛京银行CD395	100,000	9,869,000	8.79
3	111771462	17营口银行CD111	100,000	9,867,000	8.79
4	111771554	17乌鲁木齐银行CD070	100,000	9,864,000	8.78
5	111771356	17锦州银行CD382	100,000	9,743,000	8.67

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011764077	17新希望SCP001	300,000	30,039,000	6.37
2	101669009	16海纳川MTN001	300,000	29,391,000	6.23
3	111719304	17恒丰银行CD304	300,000	28,650,000	6.07
4	019557	17国债03	229,090	22,865,472.9	4.85
5	041662049	16中建投租CP001	200,000	20,106,000	4.26

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698573	16京住总SCP003	300,000	30,114,000	4.78
2	101669009	16海纳川MTN001	300,000	29,268,000	4.64
3	019557	17国债03	229,090	22,819,654.9	3.62
4	041664033	16苏沙钢CP002	200,000	20,116,000	3.19
5	041651032	16桂投资CP002	200,000	20,106,000	3.19

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019539	16国债11	353,540	35,332,787.6	5.22
2	011698573	16京住总SCP003	300,000	29,934,000	4.42
3	041658051	16魏桥铝电CP001	300,000	29,328,000	4.33
4	101669009	16海纳川MTN001	300,000	29,220,000	4.32
5	011698175	16桂铁投SCP001	200,000	20,062,000	2.96

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019539	16国债11	352,540	35,208,169.8	4.90
2	041662002	16沪世茂CP001	300,000	30,162,000	4.20
3	041659003	16义乌国资CP001	300,000	30,147,000	4.19
4	011699871	16厦钨业SCP002	300,000	30,087,000	4.19
5	011699971	16株洲城建SCP002	300,000	30,024,000	4.18

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019539	16国债11	339,540	33,987,954	5.02
2	011699063	16吉利SCP001	300,000	30,129,000	4.45
3	041662002	16沪世茂CP001	300,000	30,120,000	4.44
4	041659003	16义乌国资CP001	300,000	30,108,000	4.44
5	011699971	16株洲城建SCP002	300,000	30,078,000	4.44

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1282273	12洛钼MTN1	300,000	30,594,000	6.07
2	041556026	15北大荒CP001	300,000	30,192,000	5.99
3	011699063	16吉利SCP001	300,000	30,057,000	5.96
4	011699871	16厦钨业SCP002	300,000	30,051,000	5.96
5	071608004	16东方证券CP004	300,000	30,036,000	5.96

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