认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 金山办公 | 1,385,280 | 5,200 | 1.89 |
2 | 中科曙光 | 858,960 | 18,000 | 1.17 |
3 | 科大讯飞 | 711,040 | 16,000 | 0.97 |
4 | 中国移动 | 658,200 | 6,000 | 0.90 |
5 | 恒瑞医药 | 601,450 | 11,500 | 0.82 |
6 | 中鼎股份 | 537,845 | 38,500 | 0.73 |
7 | 伯特利 | 518,552 | 10,600 | 0.71 |
8 | 北方华创 | 475,774 | 1,300 | 0.65 |
9 | 仕净科技 | 452,823.8 | 15,620 | 0.62 |
10 | 华阳股份 | 423,500 | 50,000 | 0.58 |
苏谋东
苏谋东
郅元
侯慧娣
郅元
侯慧娣
周潜玮
侯慧娣
周潜玮
高翰昆
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家瑞和A | 注册登记人 | |
基金代码 | 002664 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.6% |
100万≤M<300万 | 0.4% |
300万≤M<500万 | 0.2% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.5% |
N≥180天 | 0% |
基金管理费计提 | 0.60% |
基金托管费计提 | 0.12% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2017-11-24 | 0.9200 |
2016-12-15 | 0.1800 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 1,385,280 | 5,200 | 1.89 |
2 | 中科曙光 | 858,960 | 18,000 | 1.17 |
3 | 科大讯飞 | 711,040 | 16,000 | 0.97 |
4 | 中国移动 | 658,200 | 6,000 | 0.90 |
5 | 恒瑞医药 | 601,450 | 11,500 | 0.82 |
6 | 中鼎股份 | 537,845 | 38,500 | 0.73 |
7 | 伯特利 | 518,552 | 10,600 | 0.71 |
8 | 北方华创 | 475,774 | 1,300 | 0.65 |
9 | 仕净科技 | 452,823.8 | 15,620 | 0.62 |
10 | 华阳股份 | 423,500 | 50,000 | 0.58 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 819,000 | 3,600 | 1.10 |
2 | 中科曙光 | 776,050 | 18,700 | 1.04 |
3 | 科大讯飞 | 687,200 | 16,000 | 0.92 |
4 | 五粮液 | 627,396 | 4,900 | 0.84 |
5 | 北方华创 | 607,791 | 1,900 | 0.81 |
6 | 广汇能源 | 576,200 | 86,000 | 0.77 |
7 | 华阳股份 | 567,720 | 57,000 | 0.76 |
8 | 伯特利 | 564,050 | 14,500 | 0.75 |
9 | 华电国际 | 555,200 | 80,000 | 0.74 |
10 | 中国移动 | 494,500 | 4,600 | 0.66 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 814,800 | 2,800 | 1.07 |
2 | 伯特利 | 781,200 | 14,000 | 1.03 |
3 | 北方华创 | 764,000 | 2,500 | 1.00 |
4 | 华阳股份 | 750,400 | 80,000 | 0.99 |
5 | 华电国际 | 755,700 | 110,000 | 0.99 |
6 | 科大讯飞 | 730,800 | 15,000 | 0.96 |
7 | 中科曙光 | 716,250 | 15,000 | 0.94 |
8 | 广汇能源 | 706,800 | 95,000 | 0.93 |
9 | 中体产业 | 621,750 | 75,000 | 0.82 |
10 | 比亚迪 | 609,180 | 3,000 | 0.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 | 1,020,360 | 22,000 | 1.28 |
2 | 中科曙光 | 987,250 | 25,000 | 1.24 |
3 | 北方华创 | 982,840 | 4,000 | 1.23 |
4 | 华阳股份 | 976,000 | 100,000 | 1.22 |
5 | 金山办公 | 790,500 | 2,500 | 0.99 |
6 | 中体产业 | 778,000 | 100,000 | 0.98 |
7 | 广汇能源 | 714,000 | 100,000 | 0.90 |
8 | 中鼎股份 | 680,350 | 55,000 | 0.85 |
9 | 润建股份 | 542,490 | 13,000 | 0.68 |
10 | 天齐锂业 | 446,320 | 8,000 | 0.56 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保隆科技 | 942,150 | 15,000 | 1.13 |
2 | 中体产业 | 880,000 | 100,000 | 1.05 |
3 | 科大讯飞 | 861,220 | 17,000 | 1.03 |
4 | 华阳股份 | 842,000 | 100,000 | 1.01 |
5 | 北方华创 | 723,900 | 3,000 | 0.87 |
6 | 中鼎股份 | 724,800 | 60,000 | 0.87 |
7 | 江淮汽车 | 681,720 | 52,000 | 0.81 |
8 | 润建股份 | 672,300 | 18,000 | 0.80 |
9 | 广汇能源 | 611,200 | 80,000 | 0.73 |
10 | 国轩高科 | 580,000 | 25,000 | 0.69 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江淮汽车 | 1,384,900 | 110,000 | 1.54 |
2 | 华阳股份 | 1,265,600 | 160,000 | 1.40 |
3 | 中鼎股份 | 1,047,200 | 80,000 | 1.16 |
4 | 国轩高科 | 828,600 | 30,000 | 0.92 |
5 | 晶科能源 | 773,300 | 55,000 | 0.86 |
6 | 德赛西威 | 779,050 | 5,000 | 0.86 |
7 | 宁德时代 | 686,370 | 3,000 | 0.76 |
8 | TCL中环 | 664,000 | 20,000 | 0.74 |
9 | 深桑达A | 658,000 | 20,000 | 0.73 |
10 | 北方华创 | 635,300 | 2,000 | 0.70 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华阳股份 | 1,658,400 | 120,000 | 1.73 |
2 | 宁德时代 | 1,624,200 | 4,000 | 1.69 |
3 | TCL中环 | 1,453,800 | 30,000 | 1.51 |
4 | 江淮汽车 | 1,355,000 | 100,000 | 1.41 |
5 | 广发证券 | 1,261,600 | 80,000 | 1.31 |
6 | 春秋航空 | 1,063,520 | 17,000 | 1.11 |
7 | 国轩高科 | 1,043,350 | 35,000 | 1.09 |
8 | 晶科能源 | 905,450 | 65,000 | 0.94 |
9 | 古井贡酒 | 888,000 | 3,000 | 0.92 |
10 | 中鼎股份 | 762,600 | 60,000 | 0.79 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国人寿 | 1,484,800 | 40,000 | 1.43 |
2 | 福能股份 | 1,163,800 | 110,000 | 1.12 |
3 | 上海电力 | 1,101,100 | 110,000 | 1.06 |
4 | 兴业银行 | 1,055,400 | 60,000 | 1.02 |
5 | 中国平安 | 1,034,000 | 22,000 | 1.00 |
6 | 广发证券 | 774,500 | 50,000 | 0.75 |
7 | 恒力石化 | 666,237 | 42,900 | 0.64 |
8 | 南山控股 | 649,400 | 170,000 | 0.63 |
9 | 中国人保 | 626,400 | 120,000 | 0.60 |
10 | 国轩高科 | 432,450 | 15,000 | 0.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福能股份 | 1,175,900 | 110,000 | 1.04 |
2 | 上海电力 | 988,900 | 110,000 | 0.87 |
3 | 中国神华 | 946,036 | 29,900 | 0.84 |
4 | 晋控煤业 | 873,500 | 50,000 | 0.77 |
5 | 兴业银行 | 832,500 | 50,000 | 0.74 |
6 | 保利发展 | 714,816 | 39,712 | 0.63 |
7 | 中信证券 | 609,700 | 35,000 | 0.54 |
8 | 华能国际 | 569,250 | 75,000 | 0.50 |
9 | 东方盛虹 | 529,568 | 30,400 | 0.47 |
10 | 通威股份 | 469,600 | 10,000 | 0.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 758,100 | 35,000 | 0.62 |
2 | 兴业银行 | 597,000 | 30,000 | 0.49 |
3 | 赛轮轮胎 | 563,500 | 50,000 | 0.46 |
4 | 晋控煤业 | 532,500 | 30,000 | 0.44 |
5 | 东方盛虹 | 514,064 | 30,400 | 0.42 |
6 | 保利发展 | 518,771.52 | 29,712 | 0.42 |
7 | 中国神华 | 496,170 | 14,900 | 0.41 |
8 | 杭叉集团 | 462,900 | 30,000 | 0.38 |
9 | 长春高新 | 466,840 | 2,000 | 0.38 |
10 | 华菱钢铁 | 407,200 | 80,000 | 0.33 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 1,615,570 | 77,300 | 1.04 |
2 | 金地集团 | 571,200 | 40,000 | 0.37 |
3 | 工商银行 | 566,676 | 118,800 | 0.36 |
4 | 保利发展 | 525,902.4 | 29,712 | 0.34 |
5 | 招商银行 | 491,400 | 10,500 | 0.31 |
6 | 中国神华 | 443,573 | 14,900 | 0.28 |
7 | 黄山旅游 | 402,339 | 35,700 | 0.26 |
8 | 兆易创新 | 253,854 | 1,800 | 0.16 |
9 | 万 科A | 227,885 | 11,900 | 0.15 |
10 | 郑煤机 | 164,880 | 12,000 | 0.11 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 2,112,800 | 80,000 | 1.23 |
2 | 保利发展 | 781,500 | 50,000 | 0.45 |
3 | 东方财富 | 760,755 | 20,500 | 0.44 |
4 | 五粮液 | 667,980 | 3,000 | 0.39 |
5 | 赛伍技术 | 622,600 | 20,000 | 0.36 |
6 | 中国神华 | 563,000 | 25,000 | 0.33 |
7 | 兆易创新 | 527,550 | 3,000 | 0.31 |
8 | 金地集团 | 518,800 | 40,000 | 0.30 |
9 | 招商银行 | 487,100 | 10,000 | 0.28 |
10 | 五洲特纸 | 460,200 | 20,000 | 0.27 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 2,275,200 | 90,000 | 1.20 |
2 | 中国神华 | 1,699,500 | 75,000 | 0.90 |
3 | 五 粮 液 | 877,560 | 4,000 | 0.46 |
4 | 中国铝业 | 775,000 | 100,000 | 0.41 |
5 | 保利发展 | 701,500 | 50,000 | 0.37 |
6 | 金地集团 | 448,000 | 40,000 | 0.24 |
7 | 兆易创新 | 434,970 | 3,000 | 0.23 |
8 | 中芯国际 | 386,400 | 7,000 | 0.20 |
9 | 东方财富 | 343,700 | 10,000 | 0.18 |
10 | 火炬电子 | 282,200 | 4,000 | 0.15 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 1,995,200 | 80,000 | 0.96 |
2 | 保利地产 | 1,806,000 | 150,000 | 0.87 |
3 | 招商银行 | 1,625,700 | 30,000 | 0.78 |
4 | 平安银行 | 1,583,400 | 70,000 | 0.76 |
5 | 中国神华 | 1,464,000 | 75,000 | 0.70 |
6 | 阳 光 城 | 1,040,000 | 200,000 | 0.50 |
7 | 伊利股份 | 626,110 | 17,000 | 0.30 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 3,148,000 | 40,000 | 1.32 |
2 | 平安银行 | 2,201,000 | 100,000 | 0.92 |
3 | 保利地产 | 2,134,500 | 150,000 | 0.89 |
4 | 招商银行 | 2,044,000 | 40,000 | 0.86 |
5 | 中信证券 | 1,911,200 | 80,000 | 0.80 |
6 | 万 科A | 1,800,000 | 60,000 | 0.75 |
7 | 阳 光 城 | 1,216,000 | 200,000 | 0.51 |
8 | 中金公司 | 1,183,425.93 | 24,951 | 0.50 |
9 | 伊利股份 | 680,510 | 17,000 | 0.28 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | 5,802,000 | 300,000 | 2.08 |
2 | 中国平安 | 3,479,200 | 40,000 | 1.25 |
3 | 美的集团 | 2,953,200 | 30,000 | 1.06 |
4 | 招商银行 | 2,856,750 | 65,000 | 1.02 |
5 | 常熟银行 | 2,583,000 | 350,000 | 0.93 |
6 | 中金公司 | 1,714,383.21 | 24,951 | 0.61 |
7 | 赣锋锂业 | 1,518,000 | 15,000 | 0.54 |
8 | 三一重工 | 1,399,200 | 40,000 | 0.50 |
9 | 工商银行 | 998,000 | 200,000 | 0.36 |
10 | 伊利股份 | 754,290 | 17,000 | 0.27 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 常熟银行 | 4,686,000 | 600,000 | 1.44 |
2 | 平安银行 | 4,551,000 | 300,000 | 1.40 |
3 | 中国平安 | 3,050,400 | 40,000 | 0.94 |
4 | 招商银行 | 2,340,000 | 65,000 | 0.72 |
5 | 美的集团 | 2,178,000 | 30,000 | 0.67 |
6 | 工商银行 | 1,968,000 | 400,000 | 0.60 |
7 | 华夏航空 | 1,374,000 | 100,000 | 0.42 |
8 | 赣锋锂业 | 1,083,800 | 20,000 | 0.33 |
9 | 三一重工 | 995,600 | 40,000 | 0.31 |
10 | 张家港行 | 584,000 | 100,000 | 0.18 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 闻泰科技 | 17,476,349.22 | 645,837 | 3.70 |
2 | 龙元建设 | 13,260,996 | 1,169,400 | 2.81 |
3 | 新华保险 | 12,348,109.65 | 217,895 | 2.62 |
4 | 华夏幸福 | 11,732,109.48 | 377,481 | 2.49 |
5 | 东方园林 | 9,941,932 | 473,200 | 2.11 |
6 | 岭南园林 | 6,433,950 | 218,100 | 1.36 |
7 | 长电科技 | 5,003,281.1 | 289,207 | 1.06 |
8 | 贵阳银行 | 4,883,499.35 | 331,985 | 1.03 |
9 | 铁汉生态 | 4,599,538 | 339,700 | 0.97 |
10 | 中国银行 | 3,965,347.56 | 962,463 | 0.84 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 10,637,505.98 | 316,781 | 1.69 |
2 | 龙元建设 | 9,198,829 | 857,300 | 1.46 |
3 | 东方园林 | 6,107,816 | 365,300 | 0.97 |
4 | 贵阳银行 | 5,474,765.85 | 346,285 | 0.87 |
5 | 长电科技 | 5,299,838.4 | 330,208 | 0.84 |
6 | 博汇纸业 | 4,800,978.36 | 925,044 | 0.76 |
7 | 中国银行 | 4,133,924.9 | 1,117,277 | 0.66 |
8 | 交通银行 | 4,041,181.76 | 656,036 | 0.64 |
9 | 广博股份 | 3,875,520.12 | 292,713 | 0.61 |
10 | 中国建筑 | 3,521,448.48 | 363,786 | 0.56 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 5,886,698.16 | 334,852 | 0.87 |
2 | 博汇纸业 | 5,528,601 | 1,077,700 | 0.82 |
3 | 农业银行 | 4,850,014 | 1,452,100 | 0.72 |
4 | 中国银行 | 4,743,770 | 1,282,100 | 0.70 |
5 | 交通银行 | 4,476,255 | 718,500 | 0.66 |
6 | 华电国际 | 4,336,416 | 860,400 | 0.64 |
7 | 长电科技 | 4,338,624 | 229,800 | 0.64 |
8 | 三环集团 | 3,839,772.3 | 193,830 | 0.57 |
9 | 湖南黄金 | 3,880,692 | 335,700 | 0.57 |
10 | 上海银行 | 3,613,905.9 | 150,705 | 0.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 5,802,985.16 | 334,852 | 0.81 |
2 | 万润股份 | 5,408,700 | 149,000 | 0.75 |
3 | 中国石油 | 3,855,750 | 485,000 | 0.54 |
4 | 湖南黄金 | 3,843,765 | 335,700 | 0.53 |
5 | 中金黄金 | 2,418,000 | 200,000 | 0.34 |
6 | 中国银行 | 2,408,000 | 700,000 | 0.33 |
7 | 国元证券 | 2,147,210 | 107,900 | 0.30 |
8 | 平安银行 | 2,120,300 | 233,000 | 0.29 |
9 | 中国平安 | 1,721,898 | 48,600 | 0.24 |
10 | 金正大 | 1,403,830 | 177,700 | 0.20 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 万润股份 | 6,182,672 | 157,400 | 0.91 |
2 | 广博股份 | 5,652,744 | 297,200 | 0.83 |
3 | 中国石油 | 3,501,700 | 485,000 | 0.52 |
4 | 中国铁建 | 2,950,775 | 327,500 | 0.44 |
5 | 保利地产 | 2,769,600 | 288,500 | 0.41 |
6 | 中金黄金 | 2,426,000 | 200,000 | 0.36 |
7 | 国元证券 | 2,206,555 | 107,900 | 0.33 |
8 | 中国银行 | 2,022,000 | 600,000 | 0.30 |
9 | 双塔食品 | 1,998,000 | 270,000 | 0.29 |
10 | 中国中车 | 1,892,352 | 211,200 | 0.28 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 7,144,235 | 353,500 | 1.42 |
2 | 中国石油 | 5,061,000 | 700,000 | 1.00 |
3 | 中国银行 | 3,210,000 | 1,000,000 | 0.64 |
4 | 中金黄金 | 2,568,340 | 228,500 | 0.51 |
5 | 双塔食品 | 2,390,020 | 327,400 | 0.47 |
6 | 众和股份 | 1,633,675 | 64,700 | 0.32 |
7 | 金正大 | 1,256,605 | 156,100 | 0.25 |
8 | 贵州茅台 | 1,167,680 | 4,000 | 0.23 |
9 | 黄河旋风 | 1,173,991 | 63,700 | 0.23 |
10 | 东阿阿胶 | 528,300 | 10,000 | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 50,000 | 5,205,415.07 | 7.09 |
2 | 138807 | 23国君G2 | 50,000 | 5,144,156.16 | 7.01 |
3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 50,000 | 5,134,600 | 6.99 |
4 | 2228019 | 22兴业银行01 | 50,000 | 5,104,582.19 | 6.95 |
5 | 240454 | 24海通01 | 50,000 | 5,091,985.48 | 6.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 242380017 | 23农行永续债01 | 50,000 | 5,325,052.46 | 7.12 |
2 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 50,000 | 5,195,683.01 | 6.95 |
3 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 50,000 | 5,178,855.19 | 6.93 |
4 | 115668 | 23兴业05 | 50,000 | 5,170,318.08 | 6.92 |
5 | 148376 | 23广发06 | 50,000 | 5,167,178.08 | 6.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 50,000 | 5,325,575.96 | 6.99 |
2 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 50,000 | 5,190,359.45 | 6.81 |
3 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 50,000 | 5,155,749.18 | 6.77 |
4 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 50,000 | 5,111,798.36 | 6.71 |
5 | 115668 | 23兴业05 | 50,000 | 5,105,693.97 | 6.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138807 | 23国君G2 | 50,000 | 5,161,108.49 | 6.48 |
2 | 2228019 | 22兴业银行01 | 50,000 | 5,151,565.57 | 6.47 |
3 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 50,000 | 5,131,571.04 | 6.44 |
4 | 242380013 | 23建行永续债01 | 50,000 | 5,125,046.99 | 6.43 |
5 | 2228026 | 22华夏银行02 | 50,000 | 5,120,559.56 | 6.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,402,147.54 | 12.43 |
2 | 2228058 | 22中国银行绿色金融债02 | 50,000 | 5,139,520 | 6.14 |
3 | 138807 | 23国君G2 | 50,000 | 5,118,156.16 | 6.12 |
4 | 2228019 | 22兴业银行01 | 50,000 | 5,106,901.64 | 6.10 |
5 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 50,000 | 5,083,418.03 | 6.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,349,196.72 | 11.48 |
2 | 112204036 | 22中国银行CD036 | 100,000 | 9,961,333.59 | 11.05 |
3 | 220220 | 22国开20 | 90,000 | 9,096,953.42 | 10.09 |
4 | 019638 | 20国债09 | 53,000 | 5,424,207.32 | 6.02 |
5 | 188690 | 21华宝01 | 50,000 | 5,122,879.45 | 5.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,209,147.54 | 10.63 |
2 | 112204036 | 22中国银行CD036 | 100,000 | 9,893,886.44 | 10.30 |
3 | 019638 | 20国债09 | 53,000 | 5,396,202.99 | 5.62 |
4 | 175975 | 21海通03 | 50,000 | 5,163,182.19 | 5.38 |
5 | 188690 | 21华宝01 | 50,000 | 5,072,464.38 | 5.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175975 | 21海通03 | 100,000 | 10,267,309.59 | 9.88 |
2 | 220205 | 22国开05 | 100,000 | 10,245,849.32 | 9.86 |
3 | 220315 | 22进出15 | 100,000 | 10,151,975.34 | 9.77 |
4 | 102000944 | 20中石油MTN004 | 100,000 | 10,119,531.51 | 9.74 |
5 | 112204036 | 22中国银行CD036 | 100,000 | 9,836,960.68 | 9.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,353,427.4 | 9.16 |
2 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 100,000 | 10,350,004.38 | 9.16 |
3 | 175975 | 21海通03 | 100,000 | 10,295,742.47 | 9.11 |
4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 100,000 | 10,258,128.77 | 9.07 |
5 | 188690 | 21华宝01 | 100,000 | 10,110,268.49 | 8.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901554 | 19赣金控MTN001 | 100,000 | 10,300,260.27 | 8.42 |
2 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,298,493.15 | 8.42 |
3 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 100,000 | 10,294,581.37 | 8.42 |
4 | 188690 | 21华宝01 | 100,000 | 10,260,758.9 | 8.39 |
5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,242,860.27 | 8.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112108075 | 21中信银行CD075 | 200,000 | 19,999,720 | 12.82 |
2 | 175975 | 21海通03 | 100,000 | 10,374,364.38 | 6.65 |
3 | 210304 | 21进出04 | 100,000 | 10,204,876.71 | 6.54 |
4 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 100,000 | 10,198,989.04 | 6.54 |
5 | 101901554 | 19赣金控MTN001 | 100,000 | 10,191,479.45 | 6.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200404 | 20农发04 | 200,000 | 19,782,000 | 11.48 |
2 | 112108075 | 21中信银行CD075 | 200,000 | 19,432,000 | 11.28 |
3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,195,000 | 5.92 |
4 | 175975 | 21海通03 | 100,000 | 10,140,000 | 5.88 |
5 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 100,000 | 10,088,000 | 5.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200404 | 20农发04 | 200,000 | 19,478,000 | 10.29 |
2 | 112108075 | 21中信银行CD075 | 200,000 | 19,442,000 | 10.27 |
3 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 100,000 | 10,150,000 | 5.36 |
4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,150,000 | 5.36 |
5 | 101901554 | 19赣金控MTN001 | 100,000 | 10,124,000 | 5.35 |
6 | 101900190 | 19苏沙钢MTN001 | 100,000 | 10,099,000 | 5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 200,000 | 20,258,000 | 9.74 |
2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 200,000 | 20,160,000 | 9.69 |
3 | 163020 | 19上国投 | 200,000 | 20,090,000 | 9.66 |
4 | 072100071 | 21招商证券CP004BC | 200,000 | 20,012,000 | 9.62 |
5 | 200406 | 20农发06 | 200,000 | 20,000,000 | 9.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 200,000 | 20,178,000 | 8.44 |
2 | 163020 | 19上国投 | 200,000 | 20,148,000 | 8.43 |
3 | 072100045 | 21中信建投CP004BC | 200,000 | 20,010,000 | 8.37 |
4 | 200406 | 20农发06 | 200,000 | 19,990,000 | 8.36 |
5 | 200404 | 20农发04 | 200,000 | 18,984,000 | 7.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 250,000 | 25,137,500 | 9.01 |
2 | 101800259 | 18恒信租赁MTN001 | 200,000 | 20,284,000 | 7.27 |
3 | 101900190 | 19苏沙钢MTN001 | 200,000 | 20,142,000 | 7.22 |
4 | 1922046 | 19兴业消费金融债02 | 200,000 | 20,086,000 | 7.20 |
5 | 163020 | 19上国投 | 200,000 | 20,058,000 | 7.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901689 | 19巨石MTN002 | 300,000 | 30,147,000 | 9.26 |
2 | 101901554 | 19赣金控MTN001 | 300,000 | 30,141,000 | 9.26 |
3 | 101901677 | 19嘉兴国资MTN001 | 300,000 | 30,120,000 | 9.25 |
4 | 163020 | 19上国投 | 300,000 | 29,943,000 | 9.20 |
5 | 200404 | 20农发04 | 300,000 | 27,936,000 | 8.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19国开15 | 800,000 | 81,104,000 | 15.69 |
2 | 101901618 | 19通商租赁MTN001 | 500,000 | 50,575,000 | 9.78 |
3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 500,000 | 49,305,000 | 9.54 |
4 | 101900271 | 19成都高新MTN001 | 400,000 | 40,756,000 | 7.88 |
5 | 101901689 | 19巨石MTN002 | 300,000 | 30,354,000 | 5.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190406 | 19农发06 | 1,500,000 | 156,825,000 | 22.68 |
2 | 190401 | 19农发01 | 600,000 | 62,622,000 | 9.06 |
3 | 143330 | 18华数02 | 600,000 | 61,146,000 | 8.84 |
4 | 101901618 | 19通商租赁MTN001 | 500,000 | 50,760,000 | 7.34 |
5 | 101900271 | 19成都高新MTN001 | 400,000 | 40,740,000 | 5.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190404 | 19农发04 | 1,300,000 | 131,209,000 | 16.28 |
2 | 143330 | 18华数02 | 800,000 | 80,968,000 | 10.05 |
3 | 190305 | 19进出05 | 700,000 | 70,077,000 | 8.70 |
4 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 52,565,000 | 6.52 |
5 | 101901618 | 19通商租赁MTN001 | 500,000 | 50,110,000 | 6.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111906119 | 19交通银行CD119 | 2,200,000 | 213,400,000 | 16.86 |
2 | 111903019 | 19农业银行CD019 | 1,700,000 | 165,019,000 | 13.04 |
3 | 190404 | 19农发04 | 1,600,000 | 160,368,000 | 12.67 |
4 | 170412 | 17农发12 | 1,000,000 | 102,980,000 | 8.14 |
5 | 111909093 | 19浦发银行CD093 | 1,000,000 | 97,040,000 | 7.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111915129 | 19民生银行CD129 | 2,000,000 | 194,020,000 | 11.79 |
2 | 111906119 | 19交通银行CD119 | 2,000,000 | 194,000,000 | 11.79 |
3 | 190404 | 19农发04 | 1,700,000 | 169,915,000 | 10.32 |
4 | 111980741 | 19华融湘江银行CD059 | 1,000,000 | 97,640,000 | 5.93 |
5 | 111910159 | 19兴业银行CD159 | 1,000,000 | 97,030,000 | 5.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170412 | 17农发12 | 1,500,000 | 154,080,000 | 7.77 |
2 | 111889192 | 18四川天府银行CD057 | 1,100,000 | 107,316,000 | 5.41 |
3 | 150412 | 15农发12 | 1,000,000 | 102,690,000 | 5.18 |
4 | 111990459 | 19杭州银行CD011 | 1,000,000 | 97,030,000 | 4.89 |
5 | 111994436 | 19厦门国际银行CD040 | 1,000,000 | 97,010,000 | 4.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111815523 | 18民生银行CD523 | 2,000,000 | 195,060,000 | 7.37 |
2 | 111814195 | 18江苏银行CD195 | 2,000,000 | 193,260,000 | 7.30 |
3 | 111814203 | 18江苏银行CD203 | 1,500,000 | 146,220,000 | 5.53 |
4 | 111886403 | 18中原银行CD238 | 1,500,000 | 146,205,000 | 5.53 |
5 | 111889851 | 18厦门国际银行CD274 | 1,300,000 | 126,711,000 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111819337 | 18恒丰银行CD337 | 1,000,000 | 97,320,000 | 5.13 |
2 | 111883786 | 18广东南粤银行CD072 | 1,000,000 | 97,150,000 | 5.12 |
3 | 111885963 | 18徽商银行CD140 | 1,000,000 | 96,400,000 | 5.08 |
4 | 111819314 | 18恒丰银行CD314 | 1,000,000 | 96,230,000 | 5.07 |
5 | 111819160 | 18恒丰银行CD160 | 1,000,000 | 96,030,000 | 5.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111880105 | 18厦门农商行CD045 | 1,000,000 | 95,530,000 | 6.37 |
2 | 111880037 | 18富滇银行CD191 | 800,000 | 76,496,000 | 5.10 |
3 | 111880116 | 18盛京银行CD255 | 700,000 | 67,039,000 | 4.47 |
4 | 111880011 | 18吉林银行CD091 | 600,000 | 57,432,000 | 3.83 |
5 | 111880049 | 18晋商银行CD115 | 600,000 | 57,372,000 | 3.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111819121 | 18恒丰银行CD121 | 200,000 | 19,322,000 | 11.22 |
2 | 101654057 | 16沪国际MTN001 | 100,000 | 9,829,000 | 5.71 |
3 | 111810066 | 18兴业银行CD066 | 100,000 | 9,786,000 | 5.68 |
4 | 111811048 | 18平安银行CD048 | 100,000 | 9,786,000 | 5.68 |
5 | 111892837 | 18广州银行CD025 | 100,000 | 9,776,000 | 5.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111771226 | 17天津银行CD265 | 100,000 | 9,869,000 | 8.79 |
2 | 111772181 | 17盛京银行CD395 | 100,000 | 9,869,000 | 8.79 |
3 | 111771462 | 17营口银行CD111 | 100,000 | 9,867,000 | 8.79 |
4 | 111771554 | 17乌鲁木齐银行CD070 | 100,000 | 9,864,000 | 8.78 |
5 | 111771356 | 17锦州银行CD382 | 100,000 | 9,743,000 | 8.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011764077 | 17新希望SCP001 | 300,000 | 30,039,000 | 6.37 |
2 | 101669009 | 16海纳川MTN001 | 300,000 | 29,391,000 | 6.23 |
3 | 111719304 | 17恒丰银行CD304 | 300,000 | 28,650,000 | 6.07 |
4 | 019557 | 17国债03 | 229,090 | 22,865,472.9 | 4.85 |
5 | 041662049 | 16中建投租CP001 | 200,000 | 20,106,000 | 4.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698573 | 16京住总SCP003 | 300,000 | 30,114,000 | 4.78 |
2 | 101669009 | 16海纳川MTN001 | 300,000 | 29,268,000 | 4.64 |
3 | 019557 | 17国债03 | 229,090 | 22,819,654.9 | 3.62 |
4 | 041664033 | 16苏沙钢CP002 | 200,000 | 20,116,000 | 3.19 |
5 | 041651032 | 16桂投资CP002 | 200,000 | 20,106,000 | 3.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019539 | 16国债11 | 353,540 | 35,332,787.6 | 5.22 |
2 | 011698573 | 16京住总SCP003 | 300,000 | 29,934,000 | 4.42 |
3 | 041658051 | 16魏桥铝电CP001 | 300,000 | 29,328,000 | 4.33 |
4 | 101669009 | 16海纳川MTN001 | 300,000 | 29,220,000 | 4.32 |
5 | 011698175 | 16桂铁投SCP001 | 200,000 | 20,062,000 | 2.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019539 | 16国债11 | 352,540 | 35,208,169.8 | 4.90 |
2 | 041662002 | 16沪世茂CP001 | 300,000 | 30,162,000 | 4.20 |
3 | 041659003 | 16义乌国资CP001 | 300,000 | 30,147,000 | 4.19 |
4 | 011699871 | 16厦钨业SCP002 | 300,000 | 30,087,000 | 4.19 |
5 | 011699971 | 16株洲城建SCP002 | 300,000 | 30,024,000 | 4.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019539 | 16国债11 | 339,540 | 33,987,954 | 5.02 |
2 | 011699063 | 16吉利SCP001 | 300,000 | 30,129,000 | 4.45 |
3 | 041662002 | 16沪世茂CP001 | 300,000 | 30,120,000 | 4.44 |
4 | 041659003 | 16义乌国资CP001 | 300,000 | 30,108,000 | 4.44 |
5 | 011699971 | 16株洲城建SCP002 | 300,000 | 30,078,000 | 4.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1282273 | 12洛钼MTN1 | 300,000 | 30,594,000 | 6.07 |
2 | 041556026 | 15北大荒CP001 | 300,000 | 30,192,000 | 5.99 |
3 | 011699063 | 16吉利SCP001 | 300,000 | 30,057,000 | 5.96 |
4 | 011699871 | 16厦钨业SCP002 | 300,000 | 30,051,000 | 5.96 |
5 | 071608004 | 16东方证券CP004 | 300,000 | 30,036,000 | 5.96 |
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中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通证券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
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中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
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肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
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