收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
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近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方华创	12,764,770	52,900	1.36
2	中航电测	12,543,705	290,700	1.34
3	中信出版	12,334,280	449,500	1.32
4	太极实业	12,281,115	1,886,500	1.31
5	国芯科技	11,044,170.06	383,878	1.18
6	淳中科技	10,990,075	680,500	1.17
7	阿石创	10,325,136	401,600	1.10
8	长春一东	9,884,160	624,000	1.05
9	三七互娱	9,721,600	448,000	1.04
10	移远通信	9,497,280	208,000	1.01

万家颐达C

(019077)

混合型

最新净值()
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2023-08-17

乔亮

基金概况
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基金名称		托管人
基金简称	万家颐达C	注册登记人
基金代码	019077	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.50%
N≥30天	0%

基金信息

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方华创	12,764,770	52,900	1.36
2	中航电测	12,543,705	290,700	1.34
3	中信出版	12,334,280	449,500	1.32
4	太极实业	12,281,115	1,886,500	1.31
5	国芯科技	11,044,170.06	383,878	1.18
6	淳中科技	10,990,075	680,500	1.17
7	阿石创	10,325,136	401,600	1.10
8	长春一东	9,884,160	624,000	1.05
9	三七互娱	9,721,600	448,000	1.04
10	移远通信	9,497,280	208,000	1.01

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	昊海生科	9,796,975.72	116,326	1.36
2	皇马科技	9,799,858	879,700	1.36
3	启迪药业	9,640,832	1,105,600	1.34
4	理邦仪器	9,643,810.8	639,510	1.34
5	宝莱特	9,546,037.5	766,750	1.33
6	信维通信	9,574,605.84	476,823	1.33
7	格力地产	9,460,626	1,379,100	1.32
8	海南矿业	9,469,936	1,439,200	1.32
9	飞亚达	9,490,014	786,900	1.32
10	科华数据	9,515,785.25	264,695	1.32

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	皮阿诺	3,345,090	178,500	1.46
2	经纬纺机	3,203,603	341,900	1.40
3	太龙药业	3,207,955	546,500	1.40
4	广生堂	3,208,359	96,900	1.40
5	传智教育	3,178,513	175,900	1.39
6	福安药业	3,190,757	795,700	1.39
7	星辉娱乐	3,162,174	895,800	1.38
8	拓新药业	3,162,238	57,800	1.38
9	泰嘉股份	3,166,020	184,500	1.38
10	哈药股份	3,135,813	1,008,300	1.37

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	8,370,882	971,100	6.73
2	中国神华	7,352,444	266,200	5.91
3	广发证券	5,184,503	334,700	4.17
4	淮北矿业	5,128,960	400,700	4.12
5	陕西煤业	5,072,340	273,000	4.08
6	中信证券	4,597,219	230,900	3.70
7	上海电力	3,487,484	348,400	2.80
8	晋控煤业	3,167,008	264,800	2.55
9	招商证券	2,898,070	217,900	2.33
10	兴业证券	2,772,420	483,000	2.23

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	5,510	1,015,403.18	0.44

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	32,790	4,956,491.48	3.98

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代销机构	电话	网址
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
山西证券	95573	www.i618.com.cn
国联证券	95570	www.glsc.com.cn
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基金管理费计提	1.20%
基金托管费计提	0.20%
销售服务费计提	0.50%