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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-11-28	2.0830	2.0830	1.05%	27.76%	50.53%	59.59%	108.30%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-11-28	0.7168	0.7168	0.63%	12.94%	3.64%	8.82%	-28.32%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-11-28	1.1791	1.1791	0.43%	21.05%	18.43%	19.52%	17.91%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-11-28	1.4341	1.4341	0.36%	0.05%	7.85%	28.22%	43.41%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-11-28	4.5144	4.5144	0.34%	83.45%	48.85%	59.07%	351.44%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-11-28	3.4163	3.4163	1.29%	67.91%	36.61%	38.79%	241.63%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-11-28	1.6990	2.7122	0.10%	5.37%	7.29%	3.47%	182.51%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-11-28	1.2651	1.4261	0.08%	6.99%	7.33%	6.97%	47.86%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-11-28	2.3997	2.3997	0.07%	15.23%	1.27%	2.12%	139.97%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-11-27	1.5114	1.5114	-0.03%	14.27%	17.64%	16.80%	51.14%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-11-28	2.9708	4.1108	1.21%	43.67%	50.62%	50.47%	553.87%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-11-28	0.3115	1.139%	0.10%	0.63%	1.39%	1.24%	74.60%	申购定投
万家货币B 519507	2025-11-28	0.3759	1.381%	0.12%	0.75%	1.63%	1.46%	41.54%	申购定投
万家货币D 018614	2025-11-28	0.3758	1.381%	0.12%	0.75%	1.63%	1.46%	4.74%	申购定投
万家货币R 519501	2025-11-28	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-11-28	0.3512	1.290%	0.11%	0.71%	1.54%	1.38%	33.50%	申购定投
万家货币F 019099	2025-11-28	0.3103	1.138%	0.10%	0.63%	1.39%	1.24%	1.79%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-11-30	0.2918	1.115%	0.09%	0.60%	1.31%	1.18%	37.27%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-11-30	0.3576	1.358%	0.11%	0.72%	1.55%	1.41%	34.98%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-11-29	0.3576	1.357%	0.11%	0.72%	1.55%	1.40%	1.66%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-11-30	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-11-28	0.2904	1.069%	0.09%	0.60%	1.32%	1.18%	30.27%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-11-28	0.3434	1.262%	0.11%	0.70%	1.51%	1.35%	22.10%	申购定投
万家现金宝D 023709	2025-11-28	0.3324	1.221%	0.11%	0.68%	--	0.98%	0.98%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-11-28	0.2776	1.017%	0.09%	0.58%	1.27%	1.13%	5.90%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-11-28	0.3314	1.242%	0.10%	0.65%	1.42%	1.28%	22.34%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-11-28	0.3832	1.434%	0.12%	0.75%	1.62%	1.45%	24.41%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-11-28	0.3043	1.127%	0.10%	0.62%	1.33%	1.20%	20.73%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-11-28	0.3566	1.319%	0.12%	0.71%	1.52%	1.37%	22.66%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2025-11-28	1.1334	2.3659	0.14%	-1.13%	1.97%	2.05%	1.83%	225.60%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2025-11-28	1.0356	1.8110	0.10%	-0.03%	1.38%	3.34%	2.16%	106.66%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2025-11-28	1.0315	1.7382	0.10%	-0.06%	1.23%	3.04%	1.89%	94.24%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2025-11-28	1.0473	1.0473	0.10%	-0.03%	1.38%	--	3.04%	3.04%	申购定投
万家添利A 019684	2025-11-28	1.2343	1.2343	0.11%	0.04%	7.37%	10.09%	8.03%	16.09%	申购定投
万家添利C 161908	2025-11-28	1.2250	2.2141	0.11%	0.02%	7.18%	9.71%	7.68%	159.53%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-11-28	1.2025	1.6357	0.03%	0.17%	0.91%	2.31%	1.51%	72.83%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-11-28	1.1631	1.5606	0.03%	0.14%	0.76%	1.95%	1.19%	63.30%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-11-28	1.2013	1.2013	0.03%	0.16%	0.91%	2.29%	1.50%	4.75%	申购定投
万家双利A 519190	2025-11-28	1.3125	1.6000	0.42%	-2.22%	6.22%	5.64%	4.47%	64.37%	申购定投
万家双利C 016580	2025-11-28	1.2992	1.5193	0.42%	-2.26%	6.04%	5.28%	4.14%	3.06%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-11-28	1.0369	1.2817	0.02%	0.18%	0.61%	2.57%	1.29%	31.26%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-11-28	1.0286	1.2444	0.01%	0.15%	0.45%	2.26%	1.01%	26.79%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-11-28	1.2570	1.4497	0.02%	0.06%	0.19%	3.83%	0.97%	49.04%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-11-28	1.2384	1.4252	0.01%	0.04%	0.09%	3.61%	0.78%	46.15%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-11-28	1.0155	1.3626	0.00%	0.13%	1.37%	2.83%	2.22%	41.67%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-11-28	1.0143	1.3422	0.00%	0.12%	1.30%	2.66%	2.06%	39.09%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-11-28	1.0152	1.1630	0.00%	0.12%	1.32%	2.77%	2.17%	10.35%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-11-28	1.0523	1.2639	0.01%	0.12%	0.70%	2.11%	1.43%	28.36%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-11-28	1.0414	1.2498	0.01%	0.12%	0.60%	1.91%	1.26%	15.89%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-11-28	1.0540	1.1554	0.01%	0.12%	0.69%	2.10%	1.43%	10.11%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-11-28	1.1405	1.3014	-0.03%	0.24%	0.57%	2.17%	0.86%	32.18%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-11-28	1.1118	1.2572	-0.03%	0.22%	0.42%	1.87%	0.59%	27.21%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-11-28	1.1400	1.1633	-0.03%	0.24%	0.58%	2.18%	0.87%	3.95%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-11-28	1.0105	1.3015	0.03%	0.12%	0.30%	1.62%	0.30%	34.53%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-11-28	1.0016	1.2912	0.03%	0.11%	0.20%	1.42%	0.12%	33.25%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-11-28	1.0865	1.3469	0.02%	0.06%	0.17%	4.24%	0.84%	39.76%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-11-28	1.0832	1.3305	0.03%	0.06%	0.07%	4.04%	0.67%	37.62%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-11-28	1.0851	1.1726	0.03%	0.07%	0.17%	4.24%	0.85%	13.43%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-11-28	1.0206	1.3181	0.04%	0.05%	-0.06%	2.57%	0.49%	34.32%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-11-28	1.0186	1.3129	0.04%	0.04%	-0.00%	2.63%	0.55%	33.71%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-11-28	1.0673	1.2833	0.01%	0.03%	0.37%	1.47%	0.53%	30.86%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-11-28	1.0747	1.1171	0.02%	0.06%	0.52%	1.79%	0.82%	9.75%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-11-28	1.0819	1.3202	0.01%	0.05%	0.52%	1.78%	0.80%	35.28%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-11-28	1.0126	1.3222	0.04%	0.08%	-0.13%	0.95%	-0.71%	36.97%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-11-28	1.0115	1.3081	0.05%	0.07%	-0.23%	0.74%	-0.89%	35.14%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-11-28	1.0123	1.0492	0.05%	0.09%	-0.10%	0.98%	-0.67%	1.50%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-11-28	1.0990	1.3163	0.01%	0.12%	0.54%	1.32%	0.79%	34.55%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-11-28	1.0850	1.2975	0.01%	0.10%	0.44%	1.12%	0.61%	32.36%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-11-28	1.0952	1.0952	0.00%	0.36%	-0.09%	--	0.40%	0.40%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-11-28	1.1873	1.2903	0.19%	-0.51%	7.14%	7.37%	6.49%	29.49%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-11-28	1.1485	1.2495	0.19%	-0.55%	6.94%	6.83%	6.09%	25.23%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-11-28	1.0642	1.2610	0.04%	0.06%	-0.06%	2.65%	0.16%	28.82%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-11-28	1.0536	1.2316	0.04%	0.03%	-0.26%	2.24%	-0.21%	25.30%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-11-28	1.0126	1.1405	0.00%	0.11%	0.66%	1.29%	1.06%	14.91%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-11-28	1.0083	1.1129	0.00%	0.07%	0.43%	0.83%	0.64%	11.84%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-11-28	1.0813	1.1647	0.01%	0.12%	0.77%	1.64%	1.19%	17.13%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-11-28	1.0747	1.1560	0.00%	0.10%	0.68%	1.48%	1.07%	16.20%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-11-28	1.0565	1.1736	0.05%	0.25%	1.41%	2.90%	2.55%	18.56%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-11-28	1.4168	1.4168	0.68%	-0.08%	14.01%	19.77%	17.35%	41.68%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-11-28	1.3854	1.3854	0.67%	-0.12%	13.78%	19.29%	16.93%	38.54%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2025-11-28	1.4333	1.4333	0.67%	-0.09%	--	--	6.77%	6.77%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-11-28	1.1125	1.1690	0.06%	-0.08%	0.20%	3.01%	1.14%	17.59%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-11-28	1.0992	1.1509	0.05%	-0.11%	0.05%	2.69%	0.85%	15.64%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-11-28	1.0531	1.1567	-0.09%	0.20%	-0.13%	1.69%	-0.23%	16.37%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-11-28	1.0285	1.1307	0.08%	0.17%	-0.08%	1.83%	-0.36%	13.68%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-11-28	1.0270	1.0702	0.08%	0.17%	-0.08%	1.82%	-0.36%	4.57%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-11-28	1.1176	1.1176	0.01%	0.12%	0.79%	1.79%	1.49%	11.76%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-11-28	1.1081	1.1081	0.00%	0.10%	0.69%	1.58%	1.30%	10.81%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-11-28	1.0516	1.1288	-0.19%	0.17%	-0.14%	1.66%	0.03%	13.33%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-11-28	0.9993	1.0905	0.05%	0.01%	-0.80%	0.68%	-0.55%	9.17%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-11-28	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-11-28	1.0304	1.1081	0.06%	0.16%	0.03%	1.80%	-0.24%	11.09%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-11-28	1.0217	1.0913	0.05%	0.13%	-0.18%	1.38%	-0.61%	9.32%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-11-28	1.0680	1.1503	0.03%	0.13%	0.32%	1.69%	0.24%	15.59%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-11-28	1.0664	1.1366	0.03%	0.11%	0.09%	1.27%	-0.13%	14.10%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-11-28	1.0127	1.0955	0.05%	0.11%	0.10%	1.92%	0.10%	9.82%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-11-28	1.0122	1.0951	0.04%	0.07%	-0.08%	1.58%	-0.22%	9.74%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-11-28	1.0691	1.0691	0.17%	-0.35%	3.64%	4.91%	4.45%	6.91%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-11-28	1.0557	1.0557	0.17%	-0.39%	3.41%	4.47%	4.05%	5.57%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-11-28	1.0185	1.0852	0.05%	0.11%	0.21%	1.93%	0.14%	8.67%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-11-28	1.0132	1.0769	0.05%	0.09%	0.09%	1.68%	-0.09%	7.81%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-11-28	1.0113	1.0766	0.03%	0.13%	0.35%	1.67%	0.33%	7.80%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-11-28	1.0094	1.0736	0.03%	0.12%	0.30%	1.56%	0.24%	7.49%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-11-28	1.0584	1.0584	0.08%	-0.37%	5.13%	5.15%	4.32%	5.84%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-11-28	1.0483	1.0483	0.08%	-0.39%	4.92%	4.74%	3.95%	4.83%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-11-28	1.0608	1.0608	0.01%	0.12%	0.65%	2.25%	1.30%	6.08%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-11-28	1.0565	1.0565	0.00%	0.10%	0.54%	2.04%	1.12%	5.65%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-11-28	1.1224	1.1224	0.26%	-0.41%	8.26%	9.35%	8.98%	12.24%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-11-28	1.1144	1.1144	0.25%	-0.44%	8.04%	8.96%	8.62%	11.44%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-11-28	1.0385	1.0385	0.01%	0.15%	0.60%	2.31%	1.76%	3.85%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-11-28	1.0347	1.0347	0.00%	0.14%	0.50%	2.09%	1.58%	3.47%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-11-28	1.0198	1.0198	0.13%	-0.23%	-0.43%	1.30%	0.05%	1.98%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-11-28	1.0166	1.0166	0.13%	-0.25%	-0.53%	1.09%	-0.14%	1.66%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-11-28	1.0344	1.0344	0.01%	0.15%	0.50%	1.77%	0.93%	3.44%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-11-28	1.0319	1.0319	0.01%	0.14%	0.42%	1.62%	0.79%	3.19%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-11-28	1.0103	1.0103	0.01%	0.11%	0.55%	--	1.03%	1.03%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-11-28	1.0080	1.0080	0.01%	0.09%	0.39%	--	0.80%	0.80%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2025-11-28	1.0037	1.0037	0.02%	0.10%	--	--	0.37%	0.37%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2025-11-28	1.0031	1.0031	0.02%	0.09%	--	--	0.31%	0.31%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2025-11-28	1.0091	1.0091	0.04%	0.39%	--	--	0.91%	0.91%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2025-11-28	1.0086	1.0086	0.04%	0.37%	--	--	0.86%	0.86%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2025-11-28	0.9971	0.9971	0.49%	-0.15%	--	--	-0.29%	-0.29%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2025-11-28	0.9965	0.9965	0.48%	-0.18%	--	--	-0.35%	-0.35%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-11-28	2.7510	5.6003	0.23%	-4.70%	77.59%	48.87%	54.52%	661.90%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-11-28	2.7195	2.7195	0.23%	-4.73%	77.14%	48.20%	53.88%	55.69%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-11-28	2.9708	4.1108	1.21%	2.57%	43.67%	50.62%	50.47%	553.87%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-11-28	2.9487	2.9487	1.20%	2.53%	43.38%	50.02%	49.93%	60.68%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-11-28	1.3481	4.9880	1.11%	-3.63%	25.61%	41.77%	49.37%	869.40%	申购定投
万家精选A 519185	2025-11-28	1.7492	3.1235	0.07%	-2.30%	17.53%	3.04%	3.95%	340.94%	申购定投
万家精选C 015566	2025-11-28	1.7135	1.8397	0.07%	-2.34%	17.18%	2.42%	3.38%	45.59%	申购定投
万家新利 519191	2025-11-28	1.9262	2.2888	0.33%	-3.69%	20.15%	0.84%	4.20%	169.49%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-11-28	1.7381	1.7381	0.42%	-3.11%	22.77%	21.41%	19.91%	73.81%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-11-28	1.6393	1.6393	0.42%	-3.13%	22.59%	21.04%	19.59%	63.93%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-11-28	1.3299	1.9699	1.00%	-8.63%	28.36%	32.49%	30.29%	99.37%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-11-28	1.3097	1.3097	0.99%	-8.67%	28.04%	31.83%	29.70%	5.81%	申购定投
万家品质A 519195	2025-11-28	4.5332	4.9512	0.27%	-3.99%	81.47%	52.39%	58.89%	527.36%	申购定投
万家品质C 016600	2025-11-28	4.4624	4.4624	0.27%	-4.03%	81.01%	51.62%	58.17%	53.91%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-11-28	1.6339	1.6339	0.06%	-0.02%	4.08%	4.62%	3.87%	63.39%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-11-28	1.5722	1.5722	0.06%	-0.04%	3.97%	4.40%	3.67%	57.22%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-11-28	4.2005	4.6942	0.25%	-5.30%	79.75%	49.65%	58.78%	522.16%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-11-28	4.1804	4.1804	0.25%	-5.34%	79.30%	48.93%	58.07%	48.19%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-11-28	1.3252	1.4352	0.05%	-0.32%	3.65%	4.66%	3.80%	47.13%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-11-28	1.2993	1.3723	0.05%	-0.33%	3.60%	4.55%	3.70%	39.46%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-11-28	1.3284	1.4844	0.69%	-4.78%	30.11%	34.32%	34.39%	52.35%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-11-28	1.3136	1.3136	0.69%	-4.82%	29.78%	33.66%	33.78%	19.65%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-11-28	1.6368	2.1368	-0.05%	-1.53%	11.75%	8.92%	8.14%	131.72%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-11-28	1.6114	1.6114	-0.06%	-1.58%	11.48%	8.39%	7.66%	-11.56%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-11-28	1.4786	1.4786	0.24%	-3.49%	19.78%	17.63%	17.02%	47.86%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-11-28	1.4677	1.4677	0.23%	-3.51%	19.66%	17.40%	16.81%	46.77%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-11-28	1.2651	1.4261	0.08%	-0.80%	6.99%	7.33%	6.97%	47.86%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-11-28	1.2491	1.4040	0.08%	-0.82%	6.86%	7.11%	6.76%	45.18%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-11-28	1.0667	1.2720	0.36%	-2.80%	13.68%	15.91%	15.26%	28.29%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-11-28	1.0176	1.2561	0.36%	-2.83%	13.52%	15.57%	14.94%	-3.71%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-11-28	1.7770	1.7770	1.01%	-10.21%	18.09%	10.44%	14.65%	77.70%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-11-28	1.7446	1.7446	1.01%	-10.25%	17.79%	9.88%	14.12%	-22.70%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-11-28	2.3997	2.3997	0.07%	-3.68%	15.23%	1.27%	2.12%	139.97%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-11-28	2.3663	2.3663	0.06%	-3.72%	14.94%	0.75%	1.65%	19.16%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-11-28	1.5761	1.5761	0.94%	-2.56%	35.16%	36.54%	35.10%	57.61%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-11-28	1.5456	1.5456	0.93%	-2.61%	34.75%	35.72%	34.36%	4.45%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-11-28	4.5144	4.5144	0.34%	-4.97%	83.45%	48.85%	59.07%	351.44%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-11-28	4.4936	4.4936	0.33%	-5.01%	83.01%	48.17%	58.39%	47.71%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-11-28	3.9073	3.9073	1.39%	-8.56%	68.40%	38.96%	39.57%	290.73%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-11-28	3.7545	3.7545	1.39%	-8.60%	67.97%	38.26%	38.93%	275.45%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-11-28	1.6140	1.6140	0.34%	-2.85%	3.20%	-2.57%	-2.28%	61.40%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-11-28	1.5476	1.5476	0.34%	-2.89%	2.94%	-3.06%	-2.73%	54.76%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-11-28	1.4849	1.4849	1.49%	-4.12%	11.75%	13.21%	15.26%	48.49%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-11-28	1.4268	1.4268	1.49%	-4.15%	11.46%	12.64%	14.73%	42.68%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-11-28	1.6556	2.6956	0.66%	-4.58%	24.76%	17.50%	20.31%	186.75%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-11-28	1.6026	2.6330	0.65%	-4.64%	24.22%	16.52%	19.39%	-14.94%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-11-28	2.2082	2.6799	2.40%	-9.61%	29.41%	22.56%	23.56%	112.93%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-11-28	1.9091	2.0770	2.40%	-9.67%	28.90%	21.58%	22.66%	119.42%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-11-28	2.6671	3.2070	1.21%	-4.88%	11.41%	7.98%	10.71%	210.52%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-11-28	2.5499	3.0773	1.20%	-4.92%	11.12%	7.43%	10.19%	196.88%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-11-28	2.0830	2.0830	1.05%	-2.65%	27.76%	50.53%	59.59%	108.30%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-11-28	1.9867	1.9867	1.05%	-2.68%	27.43%	49.78%	58.87%	98.67%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-11-28	3.4163	3.4163	1.29%	-8.72%	67.91%	36.61%	38.79%	241.63%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-11-28	3.3097	3.3097	1.28%	-8.79%	67.22%	35.50%	37.76%	4.04%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-11-28	3.4120	4.0190	0.23%	-4.89%	79.71%	49.70%	55.40%	387.51%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-11-28	3.3030	3.9035	0.23%	-4.93%	79.26%	48.95%	54.70%	371.49%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-11-28	2.3331	2.3331	0.75%	-10.03%	39.75%	41.57%	34.09%	133.31%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-11-28	2.2941	2.2941	0.75%	-10.07%	39.40%	40.86%	33.48%	13.66%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-11-28	2.9748	3.4548	1.31%	-7.85%	65.26%	39.34%	42.70%	275.54%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-11-28	2.8853	3.3548	1.31%	-7.89%	64.84%	38.65%	42.06%	264.25%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-11-28	0.9292	0.9292	0.84%	-11.24%	42.78%	44.06%	38.62%	-7.08%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-11-28	0.9022	0.9022	0.83%	-11.29%	42.42%	43.32%	37.99%	-9.78%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-11-28	1.1795	1.1795	0.92%	-6.80%	22.57%	31.63%	36.75%	17.95%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-11-28	1.1458	1.1458	0.92%	-6.84%	22.27%	30.98%	36.15%	14.58%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-11-28	1.2051	1.2051	0.17%	-0.26%	5.13%	7.29%	6.22%	20.51%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2025-11-28	2.3694	2.3694	0.12%	-7.77%	70.18%	43.29%	47.62%	136.94%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2025-11-28	0.7670	0.7670	2.95%	-3.12%	4.80%	-1.48%	-1.57%	-23.30%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-11-28	0.7475	0.7475	0.80%	-5.88%	12.39%	19.24%	25.65%	-25.25%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-11-28	0.7280	0.7280	0.80%	-5.92%	12.10%	18.64%	25.09%	-27.20%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-11-28	1.2837	1.4057	0.74%	-7.81%	30.08%	38.94%	32.76%	42.38%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-11-28	0.7035	0.7035	0.51%	-2.60%	0.80%	-6.52%	-0.16%	-29.65%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-11-28	0.6860	0.6860	0.51%	-2.64%	0.56%	-6.91%	-0.52%	-31.40%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-11-28	0.9100	0.9100	1.54%	-1.49%	26.95%	33.04%	35.98%	-9.00%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-11-28	0.8872	0.8872	1.53%	-1.54%	26.63%	32.36%	35.37%	-11.28%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-11-28	1.1894	1.1894	1.35%	1.66%	45.05%	49.22%	50.88%	18.94%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-11-28	1.1608	1.1608	1.35%	1.62%	44.70%	48.48%	50.21%	16.08%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-11-28	0.9542	0.9542	0.89%	-9.75%	18.95%	10.35%	13.42%	-4.58%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-11-28	1.0045	1.0045	0.78%	-5.51%	19.20%	13.76%	15.13%	0.45%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-11-28	0.9812	0.9812	0.78%	-5.55%	18.89%	13.18%	14.61%	-1.88%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-11-28	1.0558	1.0558	0.06%	-0.19%	3.15%	5.07%	3.93%	5.58%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-11-28	1.0365	1.0365	0.06%	-0.22%	2.93%	4.64%	3.55%	3.65%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-11-28	1.1203	1.1203	0.80%	-1.38%	38.21%	35.98%	31.78%	12.03%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-11-28	1.0922	1.0922	0.79%	-1.43%	37.85%	35.29%	31.18%	9.22%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-11-28	1.1460	1.1460	0.07%	-0.87%	7.34%	7.57%	7.38%	14.60%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-11-28	1.1260	1.1260	0.18%	-1.08%	5.05%	7.81%	6.08%	12.60%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-11-28	1.1061	1.1061	0.17%	-1.12%	4.82%	7.38%	5.69%	10.61%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-11-28	1.0915	1.0915	0.19%	-0.40%	6.44%	9.26%	7.85%	9.15%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-11-28	1.0729	1.0729	0.19%	-0.45%	6.22%	8.82%	7.45%	7.29%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-11-28	0.8730	0.8730	0.62%	-3.16%	28.95%	56.09%	51.09%	-12.70%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-11-28	0.8563	0.8563	0.61%	-3.20%	28.65%	55.32%	50.41%	-14.37%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-11-28	1.0078	1.0078	0.65%	-4.50%	26.83%	19.93%	23.07%	0.78%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-11-28	0.9880	0.9880	0.65%	-4.54%	26.52%	19.34%	22.50%	-1.20%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-11-28	1.4023	1.8023	1.04%	-5.63%	5.23%	41.41%	62.17%	79.42%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-11-28	1.3669	1.7669	1.03%	-5.67%	4.96%	40.70%	61.45%	75.86%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-11-28	1.0650	1.0650	0.68%	-4.20%	21.90%	50.32%	45.77%	6.50%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-11-28	1.0445	1.0445	0.68%	-4.24%	21.58%	49.56%	45.11%	4.45%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-11-28	0.8580	0.8580	0.81%	-9.64%	17.79%	9.51%	14.57%	-14.20%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-11-28	0.8412	0.8412	0.80%	-9.68%	17.49%	8.96%	14.05%	-15.88%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-11-28	1.0594	1.0594	0.16%	-0.38%	3.75%	5.59%	4.48%	5.94%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-11-28	1.0442	1.0442	0.16%	-0.41%	3.54%	5.17%	4.10%	4.42%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-11-28	1.0739	1.0739	0.01%	0.12%	0.68%	1.70%	1.25%	7.39%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-11-28	0.8968	0.8968	0.68%	-4.72%	23.58%	24.68%	27.48%	-10.32%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-11-28	0.8821	0.8821	0.68%	-4.75%	23.27%	24.06%	26.88%	-11.79%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-11-28	0.9064	0.9064	-0.30%	-2.30%	8.03%	6.17%	5.05%	-9.36%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-11-28	0.8918	0.8918	-0.29%	-2.34%	7.77%	5.64%	4.57%	-10.82%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-11-28	0.8553	0.8553	0.26%	-1.43%	7.38%	1.86%	2.04%	-14.47%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-11-28	0.8418	0.8418	0.26%	-1.47%	7.11%	1.35%	1.58%	-15.82%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-11-28	0.9304	0.9304	0.41%	-4.80%	19.01%	5.86%	16.62%	-6.96%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-11-28	0.9145	0.9145	0.41%	-4.85%	18.70%	5.35%	16.10%	-8.55%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-11-28	0.8476	0.8476	1.90%	-5.13%	9.03%	-17.81%	-6.06%	-15.24%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-11-28	0.8354	0.8354	1.90%	-5.17%	8.75%	-18.23%	-6.49%	-16.46%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-11-28	1.1686	1.1686	1.60%	-6.26%	11.56%	12.96%	16.75%	16.86%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-11-28	1.1530	1.1530	1.59%	-6.31%	11.28%	12.41%	16.23%	15.30%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-11-28	0.9380	0.9380	-0.29%	-2.29%	8.30%	6.82%	5.68%	-6.20%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-11-28	0.9260	0.9260	-0.30%	-2.33%	8.03%	6.29%	5.20%	-7.40%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-11-28	0.9889	0.9889	0.63%	-2.85%	14.55%	9.77%	9.69%	-1.11%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-11-28	0.9769	0.9769	0.63%	-2.89%	14.26%	9.22%	9.20%	-2.31%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-11-28	1.3870	1.3870	1.31%	-8.52%	62.49%	35.61%	38.78%	38.70%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-11-28	1.3705	1.3705	1.30%	-8.55%	62.07%	34.92%	38.16%	37.05%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-11-28	1.0327	1.0327	0.23%	-1.23%	9.07%	12.02%	6.44%	3.27%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-11-28	1.0222	1.0222	0.23%	-1.27%	8.79%	11.45%	5.96%	2.22%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-11-28	1.8040	1.8040	1.35%	3.32%	55.76%	85.03%	82.19%	80.40%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-11-28	1.7940	1.7940	1.35%	3.28%	55.66%	84.36%	81.65%	79.40%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-11-28	1.1643	1.1643	-0.09%	-2.79%	11.76%	14.41%	23.23%	16.43%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-11-28	1.1535	1.1535	-0.09%	-2.82%	11.48%	13.85%	22.69%	15.35%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-11-28	1.5629	1.5629	1.41%	-7.76%	12.55%	22.69%	26.13%	56.29%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-11-28	1.5484	1.5484	1.40%	-7.79%	12.27%	22.07%	25.55%	54.84%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-11-28	1.3548	1.3548	0.76%	2.33%	39.97%	55.53%	49.95%	35.48%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-11-28	1.3426	1.3426	0.76%	2.29%	39.58%	54.70%	49.21%	34.26%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-11-28	1.0686	1.0768	0.16%	-0.58%	5.38%	6.33%	5.59%	7.72%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-11-28	1.0620	1.0695	0.15%	-0.62%	5.17%	5.90%	5.20%	6.99%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-11-28	1.1452	1.1452	0.72%	-4.22%	41.51%	18.83%	24.87%	14.52%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-11-28	1.1379	1.1379	0.73%	-4.26%	41.13%	18.22%	24.29%	13.79%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-11-28	1.4083	1.4083	0.96%	-5.54%	23.28%	37.97%	35.87%	40.83%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-11-28	1.3998	1.3998	0.96%	-5.58%	22.97%	37.26%	35.25%	39.98%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2025-11-28	1.1809	1.1809	0.80%	-4.06%	--	--	18.09%	18.09%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2025-11-28	1.1783	1.1783	0.80%	-4.11%	--	--	17.83%	17.83%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2025-11-28	1.0827	1.0827	0.70%	-2.55%	--	--	8.27%	8.27%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2025-11-28	1.0806	1.0806	0.69%	-2.59%	--	--	8.06%	8.06%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2025-11-28	1.0867	1.0867	1.70%	3.18%	--	--	8.67%	8.67%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2025-11-28	1.0856	1.0856	1.71%	3.14%	--	--	8.56%	8.56%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2025-11-28	0.9822	0.9822	2.46%	--	--	--	-1.78%	-1.78%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2025-11-28	0.9818	0.9818	2.45%	--	--	--	-1.82%	-1.82%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-11-28	1.9063	1.9063	0.35%	-3.31%	3.38%	-0.36%	-0.43%	90.63%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-11-28	1.2634	1.2634	0.91%	-2.45%	33.65%	43.28%	37.99%	26.34%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-11-28	1.2464	1.2464	0.91%	-2.49%	33.32%	42.56%	37.36%	24.64%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-11-28	1.6090	1.6090	1.13%	2.77%	43.19%	50.11%	51.52%	60.90%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-11-28	1.5936	1.5936	1.12%	2.73%	42.85%	49.37%	50.85%	59.36%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2025-11-28	0.8873	0.8873	0.53%	-8.98%	--	--	-11.27%	-11.27%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2025-11-28	0.8864	0.8864	0.52%	-9.01%	--	--	-11.36%	-11.36%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2025-11-28	0.9906	0.9906	1.01%	2.50%	--	--	-0.94%	-0.94%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2025-11-28	0.9897	0.9897	1.01%	2.46%	--	--	-1.03%	-1.03%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2025-11-28	0.9943	0.9943	0.68%	--	--	--	-0.57%	-0.57%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2025-11-28	0.9939	0.9939	0.66%	--	--	--	-0.61%	-0.61%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-11-28	1.1437	3.5092	0.22%	-4.07%	16.01%	16.07%	14.01%	368.60%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-11-28	1.1405	1.1659	0.23%	-4.09%	15.85%	--	13.71%	14.26%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-11-28	1.6990	2.7122	0.10%	-1.73%	5.37%	7.29%	3.47%	182.51%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-11-28	1.6722	2.6763	0.10%	-1.74%	5.31%	7.18%	3.38%	30.95%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-11-28	1.4541	1.6121	0.28%	-3.08%	17.31%	18.21%	16.02%	61.10%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-11-28	1.7962	1.9962	0.28%	-3.11%	17.08%	17.74%	15.60%	99.10%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-11-28	1.4621	1.4621	0.29%	-3.03%	17.66%	--	16.62%	16.58%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-11-28	1.4498	2.1335	1.12%	-1.74%	26.09%	31.24%	31.13%	160.47%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-11-28	1.4293	2.0839	1.11%	-1.77%	25.83%	30.71%	30.65%	150.98%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-11-28	1.5130	2.0954	1.00%	-2.67%	28.39%	31.43%	31.33%	126.00%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-11-28	1.4751	2.0444	0.99%	-2.71%	28.12%	30.87%	30.84%	119.48%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-11-28	1.1760	1.1760	0.58%	-6.27%	53.65%	48.79%	50.31%	17.60%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-11-28	1.1535	1.1535	0.58%	-6.30%	53.35%	48.19%	49.77%	15.35%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-11-28	1.2978	1.2978	0.98%	-1.32%	24.78%	25.35%	28.24%	29.78%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-11-28	1.2858	1.2858	0.98%	-1.35%	24.59%	24.98%	27.90%	28.58%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-11-28	1.1085	1.1085	0.43%	-3.92%	27.21%	27.62%	27.02%	10.85%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-11-28	1.1025	1.1025	0.43%	-3.93%	27.09%	27.37%	26.78%	10.25%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-11-28	1.4341	1.4341	0.36%	-4.12%	0.05%	7.85%	28.22%	43.41%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-11-28	1.4266	1.4266	0.36%	-4.15%	-0.05%	7.63%	27.98%	42.66%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-11-28	0.7168	0.7168	0.63%	-6.24%	12.94%	3.64%	8.82%	-28.32%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-11-28	0.7130	0.7130	0.62%	-6.26%	12.82%	3.44%	8.61%	-28.70%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-11-28	1.2116	1.2116	1.55%	-1.79%	51.51%	47.83%	54.60%	21.16%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-11-28	1.2071	1.2071	1.56%	-1.81%	51.36%	47.57%	54.34%	20.71%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-11-28	1.4459	1.4459	1.35%	-1.56%	65.83%	68.01%	68.93%	44.59%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-11-28	1.4389	1.4389	1.35%	-1.57%	65.68%	67.68%	68.65%	43.89%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-11-28	1.3566	1.3566	1.19%	-1.60%	25.56%	35.89%	36.05%	35.66%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-11-28	1.3448	1.3448	1.18%	-1.64%	25.31%	35.35%	35.56%	34.48%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-11-28	1.6424	1.6424	0.88%	-2.76%	30.87%	28.04%	30.63%	64.24%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-11-28	1.6368	1.6368	0.88%	-2.77%	30.75%	27.80%	30.39%	63.68%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-11-28	1.3064	1.3064	1.33%	-4.05%	33.81%	34.75%	39.60%	30.64%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-11-28	1.3003	1.3003	1.32%	-4.08%	33.54%	34.20%	39.10%	30.03%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-11-28	1.1791	1.1791	0.43%	-3.26%	21.05%	18.43%	19.52%	17.91%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-11-28	1.1766	1.1766	0.44%	-3.28%	20.92%	18.19%	19.31%	17.66%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-11-28	1.1789	1.1789	0.43%	-3.27%	21.04%	--	19.53%	18.77%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-11-28	1.3431	1.3431	1.36%	-0.70%	27.72%	--	34.31%	34.31%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-11-28	1.3384	1.3384	1.36%	-0.73%	27.45%	--	33.84%	33.84%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2025-11-28	1.4508	1.4508	-0.89%	0.36%	32.82%	--	45.08%	45.08%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2025-11-28	1.4524	1.4524	-0.89%	0.35%	33.09%	--	45.24%	45.24%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2025-11-28	1.1558	1.1708	-0.52%	-0.03%	14.87%	--	17.13%	17.13%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2025-11-28	1.1543	1.1693	-0.53%	-0.05%	14.74%	--	16.98%	16.98%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2025-11-28	1.3470	1.3470	2.09%	-7.70%	37.32%	--	34.70%	34.70%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2025-11-28	1.3455	1.3455	2.09%	-7.72%	37.18%	--	34.55%	34.55%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2025-11-28	1.0207	1.0207	0.09%	-2.86%	--	--	2.07%	2.07%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2025-11-28	1.0197	1.0197	0.09%	-2.88%	--	--	1.97%	1.97%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2025-11-28	1.0542	1.0542	0.33%	1.14%	--	--	5.42%	5.42%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2025-11-28	1.0535	1.0535	0.33%	1.12%	--	--	5.35%	5.35%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2025-11-28	1.0164	1.0164	0.50%	-5.74%	--	--	1.64%	1.64%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2025-11-28	1.0160	1.0160	0.51%	-5.75%	--	--	1.60%	1.60%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2025-11-28	0.9896	0.9896	0.23%	-3.46%	--	--	-1.04%	-1.04%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2025-11-28	0.9891	0.9891	0.23%	-3.47%	--	--	-1.09%	-1.09%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2025-11-28	0.9649	0.9649	0.33%	-4.32%	--	--	-3.51%	-3.51%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2025-11-28	0.9644	0.9644	0.33%	-4.36%	--	--	-3.56%	-3.56%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2025-11-28	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2025-11-28	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2025-11-28	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2025-11-28	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-11-28	3.1591	3.1591	-0.09%	-2.62%	13.12%	17.27%	13.55%	215.91%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-11-28	1.2878	1.2878	1.04%	-1.27%	23.98%	26.22%	28.83%	28.78%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-11-28	1.0854	1.0854	0.45%	-4.08%	29.69%	29.94%	29.32%	8.54%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-11-28	1.3807	1.3807	1.43%	-1.41%	69.81%	71.54%	74.33%	38.07%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-11-28	1.4654	1.4654	0.94%	-2.85%	33.96%	30.07%	32.93%	46.54%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-11-28	1.0575	1.1215	0.10%	-1.84%	5.83%	7.94%	3.86%	12.56%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-11-28	1.5104	1.5104	0.67%	-6.10%	15.02%	7.40%	13.13%	51.04%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-11-28	1.6705	1.6705	2.22%	-8.12%	43.14%	27.44%	40.70%	67.05%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-11-28	1.4654	1.4774	-0.56%	0.04%	16.21%	33.64%	24.00%	47.76%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-11-28	0.9566	0.9566	0.09%	-2.76%	4.03%	5.73%	2.06%	-4.34%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-11-28	1.6708	1.6708	-0.92%	0.39%	39.22%	84.68%	87.88%	67.08%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-11-28	1.5593	1.5593	1.06%	-7.47%	56.21%	66.63%	64.73%	55.93%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-11-28	1.1963	1.1963	0.46%	-3.38%	22.72%	19.63%	20.30%	19.63%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-11-28	4.6466	1.1862	0.25%	-3.34%	20.85%	--	18.62%	18.62%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-11-28	1.2224	1.2224	1.23%	-9.70%	37.21%	--	22.24%	22.24%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2025-11-28	1.0435	1.0435	0.73%	-8.06%	14.56%	--	4.35%	4.35%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2025-11-28	1.1382	1.1382	0.18%	-8.56%	12.50%	--	13.82%	13.82%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2025-11-28	1.1496	1.1496	1.40%	-3.55%	14.26%	--	14.96%	14.96%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2025-11-28	1.6052	1.6052	0.55%	-6.04%	60.52%	--	60.52%	60.52%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2025-11-28	1.0090	1.0090	-0.02%	-7.38%	--	--	0.90%	0.90%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2025-11-28	1.4005	1.4005	0.38%	-8.47%	--	--	40.05%	40.05%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2025-11-28	1.1116	1.1116	0.36%	1.31%	--	--	11.16%	11.16%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2025-11-28	100.3124	1.0031	-0.01%	0.06%	--	--	0.31%	0.31%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-11-26	1.2651	1.2651	-0.02%	-0.57%	4.41%	6.10%	4.64%	26.51%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-11-26	1.2888	1.2888	-0.02%	-0.52%	4.69%	6.65%	5.14%	9.42%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-11-26	1.3616	1.3616	0.21%	-1.70%	12.21%	14.76%	13.30%	36.16%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-11-26	1.3802	1.3802	0.21%	-1.66%	12.48%	15.30%	13.77%	12.99%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-11-26	1.1101	1.1101	0.23%	-1.03%	9.68%	13.19%	11.60%	11.01%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-11-26	1.1239	1.1239	0.22%	-1.00%	9.93%	13.71%	12.05%	12.23%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-11-26	1.1042	1.1042	0.15%	-1.06%	7.96%	9.34%	8.16%	10.42%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-11-26	1.1165	1.1165	0.16%	-1.03%	8.17%	9.77%	8.54%	11.80%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-11-26	1.1690	1.1690	0.38%	-1.80%	13.10%	16.40%	14.68%	16.90%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-11-26	1.2790	1.2790	0.91%	-3.55%	24.91%	26.32%	25.74%	27.90%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-11-26	1.2686	1.2686	0.91%	-3.59%	24.65%	25.82%	25.27%	26.86%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2025-11-26	1.0434	1.0434	-0.02%	-0.25%	4.15%	--	4.34%	4.34%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2025-11-26	1.0405	1.0405	-0.01%	-0.29%	3.94%	--	4.05%	4.05%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2025-11-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2025-11-26	1.0966	1.0966	0.30%	-2.11%	--	--	9.66%	9.66%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2025-11-26	1.0947	1.0947	0.31%	-2.14%	--	--	9.47%	9.47%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2025-11-21	1.0003	1.0003	-0.38%	0.02%	--	--	0.03%	0.03%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2025-11-21	0.9996	0.9996	-0.39%	-0.01%	--	--	-0.04%	-0.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-11-27	0.8769	0.8769	-0.42%	-7.37%	39.23%	56.48%	62.69%	-12.31%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-11-27	0.8551	0.8551	-0.43%	-7.43%	38.81%	55.53%	61.80%	-14.49%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2025-11-28	1.1780	1.1780	0.17%	-8.06%	10.43%	22.89%	23.67%	17.80%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2025-11-28	1.1854	1.1854	0.16%	-8.09%	10.32%	29.13%	29.98%	18.54%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-11-27	1.5114	1.5114	-0.03%	-2.25%	14.27%	17.64%	16.80%	51.14%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-11-27	1.5038	1.5038	-0.03%	-2.27%	14.16%	17.36%	16.54%	50.38%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF发起式联接A 024383	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投