万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金超市查看全部基金>>

热销基金
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
ETF
FOF
QDII
新基金

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家双利 519190	2022-08-05	1.4317	1.4991	0.11%	1.45%	6.73%	0.47%	52.70%	闲钱理财升级固收+	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2022-08-05	1.2154	1.3264	-0.02%	1.79%	3.89%	2.41%	34.62%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家行业优选 161903	2022-08-05	1.3368	4.8119	6.04%	-8.98%	-32.74%	-21.23%	797.48%	布局创新，关注成长	申购定投
万家瑞祥A 001633	2022-08-05	1.1698	1.3308	0.12%	-1.29%	0.76%	-1.63%	36.72%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略 519212	2022-08-05	1.7658	1.7658	-0.94%	31.71%	52.41%	36.96%	76.58%	地产、煤炭迎来高光时刻	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2022-08-05	3.2415	3.2415	0.42%	10.99%	-3.20%	-5.54%	224.15%	布局新能源车、消费、...	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2022-08-05	1.2485	1.2485	-0.66%	--	--	24.85%	24.85%	业绩高增、创新不断、...	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2022-08-05	1.3078	1.9437	1.61%	7.08%	7.36%	-2.73%	125.44%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2022-08-05	0.4746	1.624%	0.14%	0.98%	2.02%	1.15%	65.05%	申购定投
万家货币B 519507	2022-08-05	0.5405	1.865%	0.16%	1.11%	2.27%	1.30%	32.73%	申购定投
万家货币R 519501	2022-08-05	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2022-08-05	0.5157	1.775%	0.15%	1.06%	2.18%	1.24%	25.57%	申购定投
万家日日薪A 519511	2022-08-05	0.8023	1.978%	0.16%	1.03%	2.11%	1.22%	29.84%	申购定投
万家日日薪B 519512	2022-08-05	0.8727	2.222%	0.18%	1.15%	2.35%	1.37%	26.66%	申购定投
万家日日薪R 519513	2022-08-05	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2022-08-05	0.4101	1.585%	0.14%	0.95%	1.95%	1.12%	23.32%	申购定投
万家现金宝B 004811	2022-08-05	0.4632	1.779%	0.15%	1.05%	2.14%	1.23%	14.85%	申购定投
万家现金宝E 015705	2022-08-05	0.3974	1.534%	0.13%	--	--	0.40%	0.40%	申购定投
万家现金增利A 004169	2022-08-05	0.4548	1.728%	0.15%	1.04%	2.13%	1.22%	15.47%	申购定投
万家现金增利B 004170	2022-08-05	0.5061	1.919%	0.16%	1.14%	2.33%	1.33%	16.68%	申购定投
万家天添宝A 004717	2022-08-05	0.4662	1.678%	0.15%	1.00%	2.03%	1.17%	14.30%	申购定投
万家天添宝B 004718	2022-08-05	0.5184	1.872%	0.16%	1.10%	2.23%	1.28%	15.39%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2022-08-05	1.2412	2.2813	0.19%	-0.33%	-0.63%	-0.27%	-3.30%	203.06%	申购定投
万家稳增A 519186	2022-08-05	1.2114	1.7654	0.14%	0.15%	0.12%	4.08%	0.68%	98.20%	申购定投
万家稳增C 519187	2022-08-05	1.1921	1.7061	0.13%	0.11%	-0.10%	3.66%	0.44%	88.53%	申购定投
万家添利 161908	2022-08-05	1.1741	2.0017	0.31%	0.50%	1.86%	9.05%	2.33%	123.96%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2022-08-05	1.2662	1.5099	-0.02%	0.37%	0.86%	2.64%	1.45%	54.68%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2022-08-05	1.2421	1.4538	-0.02%	0.34%	0.65%	2.23%	1.21%	48.23%	申购定投
万家双利 519190	2022-08-05	1.4317	1.4991	0.11%	-2.85%	1.45%	6.73%	0.47%	52.70%	申购定投
万家强债 161911	2022-08-05	1.0189	1.5469	0.02%	0.59%	1.42%	3.51%	1.95%	68.66%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2022-08-05	1.0372	1.1835	0.01%	0.82%	1.70%	3.56%	2.34%	19.26%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2022-08-05	1.0341	1.1578	0.01%	0.78%	1.49%	3.14%	2.09%	16.49%	申购定投
万家3-5年政金债A 519208	2022-08-05	1.1187	1.2048	-0.06%	0.77%	0.81%	3.62%	1.55%	21.50%	申购定投
万家3-5年政金债C 519209	2022-08-05	1.1066	1.1834	-0.06%	0.76%	0.71%	3.37%	1.44%	19.14%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2022-08-05	1.2154	1.3264	-0.02%	1.06%	1.79%	3.89%	2.41%	34.62%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2022-08-05	1.2056	1.3115	-0.02%	1.06%	1.69%	3.68%	2.29%	32.92%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2022-08-05	1.0563	1.2557	-0.03%	0.67%	1.03%	2.98%	1.68%	27.73%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2022-08-05	1.0479	1.2422	-0.02%	0.65%	0.93%	2.75%	1.55%	26.16%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2022-08-05	1.0584	1.1715	-0.01%	0.58%	1.82%	3.16%	2.15%	17.61%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2022-08-05	1.0376	1.1656	-0.01%	0.57%	1.79%	3.03%	2.10%	6.89%	申购定投
万家家享中短债E 007927	2022-08-05	1.0584	1.1715	-0.01%	0.58%	1.82%	3.16%	2.15%	7.38%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2022-08-05	1.1268	1.2293	-0.12%	-0.19%	0.34%	2.35%	0.56%	24.08%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2022-08-05	1.1103	1.1986	-0.13%	-0.23%	0.11%	1.93%	0.30%	20.70%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2022-08-05	1.0174	1.2084	-0.03%	0.86%	1.63%	3.67%	2.07%	22.77%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2022-08-05	1.0141	1.2051	-0.03%	0.85%	1.52%	3.46%	1.95%	22.39%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2022-08-05	1.0253	1.2372	-0.06%	1.11%	2.13%	2.19%	2.20%	25.76%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2022-08-05	1.0241	1.2279	-0.07%	1.10%	2.02%	1.97%	2.07%	24.67%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2022-08-05	1.0244	1.0644	-0.06%	1.11%	2.09%	--	2.16%	2.21%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2022-08-05	1.1539	1.2293	-0.05%	1.00%	1.64%	3.81%	2.32%	23.53%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2022-08-05	1.1515	1.2239	-0.05%	1.00%	1.63%	3.80%	2.31%	22.92%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2022-08-05	1.0199	1.2165	-0.05%	0.99%	1.57%	3.44%	2.12%	22.68%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2022-08-05	1.0395	1.0395	-0.05%	1.02%	--	--	1.85%	1.85%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2022-08-05	1.0215	1.2418	-0.06%	1.02%	1.72%	3.74%	2.30%	25.48%	申购定投
万家玖盛A 004464	2022-08-05	1.0230	1.2375	0.35%	0.95%	1.69%	4.16%	2.34%	26.14%	申购定投
万家玖盛C 004465	2022-08-05	1.0220	1.2303	0.34%	0.92%	1.57%	3.93%	2.19%	25.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2022-08-05	1.0939	1.2381	0.11%	0.69%	0.99%	2.99%	1.59%	25.38%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2022-08-05	1.0873	1.2271	0.10%	0.67%	0.88%	2.77%	1.47%	24.13%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2022-08-05	1.1299	1.2329	0.03%	-0.98%	-0.25%	0.56%	-1.34%	23.23%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2022-08-05	1.1086	1.2096	0.03%	-1.02%	-0.45%	0.15%	-1.57%	20.88%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2022-08-05	1.0454	1.1692	-0.06%	1.00%	1.64%	3.85%	2.27%	17.92%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2022-08-05	1.0373	1.1531	-0.07%	0.95%	1.52%	3.54%	2.12%	16.14%	申购定投
万家民安增利A 007488	2022-08-05	1.0161	1.0744	0.05%	0.24%	1.24%	2.60%	1.41%	7.62%	申购定投
万家民安增利C 007489	2022-08-05	1.0126	1.0624	0.04%	0.20%	1.00%	2.10%	1.13%	6.37%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2022-08-05	1.0456	1.0969	0.01%	0.67%	1.89%	3.43%	2.30%	9.98%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2022-08-05	1.0438	1.0932	0.00%	0.66%	1.81%	3.31%	2.22%	9.59%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2022-08-05	1.0184	1.0811	0.06%	0.32%	1.56%	3.11%	1.78%	8.31%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2022-08-05	1.2816	1.2816	0.13%	0.71%	3.36%	13.28%	1.62%	28.16%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2022-08-05	1.2700	1.2700	0.13%	0.67%	3.15%	12.83%	1.38%	27.00%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2022-08-05	1.0327	1.0892	-0.02%	1.11%	1.68%	3.81%	2.33%	9.16%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2022-08-05	1.0306	1.0823	-0.02%	1.08%	1.53%	3.49%	2.13%	8.43%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2022-08-05	1.0239	1.0639	0.31%	0.85%	1.53%	3.73%	2.09%	6.45%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式 011952	2022-08-05	1.0116	1.0411	-0.07%	1.07%	1.71%	4.15%	2.34%	4.15%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2022-08-05	1.0312	1.0312	-0.01%	0.59%	1.89%	--	2.28%	3.12%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2022-08-05	1.0292	1.0292	-0.02%	0.57%	1.77%	--	2.14%	2.92%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2022-08-05	1.0133	1.0334	0.30%	1.05%	2.18%	--	2.78%	3.35%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2022-08-05	1.0193	1.0193	-0.01%	0.84%	--	--	1.93%	1.93%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2022-08-05	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2022-08-05	1.0112	1.0112	-0.07%	0.98%	--	--	1.12%	1.12%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2022-08-05	1.0101	1.0101	-0.07%	0.94%	--	--	1.01%	1.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合 519181	2022-08-05	1.6992	3.7618	0.93%	-5.97%	-5.69%	-11.07%	-17.40%	370.60%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合 519183	2022-08-05	2.3509	3.0409	-0.52%	-9.75%	3.74%	-0.71%	-6.39%	314.43%	申购定投
万家行业优选 161903	2022-08-05	1.3368	4.8119	6.04%	6.06%	-8.98%	-32.74%	-21.23%	797.48%	申购定投
万家精选A 519185	2022-08-05	1.3439	2.5902	-0.94%	-12.72%	21.47%	41.03%	25.40%	213.60%	申购定投
万家精选C 015566	2022-08-05	1.3420	1.3420	-0.94%	-12.77%	--	--	5.61%	5.61%	申购定投
万家新利 519191	2022-08-05	1.4043	1.7669	-0.95%	-12.22%	27.36%	47.37%	31.71%	96.47%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2022-08-05	1.4334	1.4334	0.01%	-1.79%	-0.68%	0.55%	-2.02%	43.34%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2022-08-05	1.3656	1.3656	0.01%	-1.81%	-0.84%	0.25%	-2.19%	36.56%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2022-08-05	1.2253	1.8653	0.05%	-5.55%	-12.33%	-23.78%	-18.22%	83.69%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2022-08-05	1.2228	1.2228	0.05%	-5.59%	--	--	-1.21%	-1.21%	申购定投
万家品质 519195	2022-08-05	2.6779	3.0959	0.35%	-6.12%	-0.50%	-2.77%	-12.28%	270.60%	申购定投
万家瑞益A 001635	2022-08-05	1.6185	1.6185	0.15%	-3.51%	-2.52%	-1.18%	-3.52%	61.85%	申购定投
万家瑞益C 001636	2022-08-05	1.5679	1.5679	0.15%	-3.53%	-2.61%	-1.38%	-3.63%	56.79%	申购定投
万家蓝筹 519196	2022-08-05	2.2896	2.7833	0.49%	-6.58%	-2.30%	-7.93%	-14.73%	239.13%	申购定投
万家瑞和A 002664	2022-08-05	1.2008	1.3108	0.12%	0.14%	0.45%	1.49%	0.38%	33.32%	申购定投
万家瑞和C 002665	2022-08-05	1.1813	1.2543	0.12%	0.14%	0.40%	1.39%	0.33%	26.79%	申购定投
万家颐达 519197	2022-08-05	1.0522	1.2082	0.32%	-6.25%	-7.21%	-6.81%	-8.50%	20.67%	申购定投
万家颐和 519198	2022-08-05	1.5810	2.0810	0.64%	-13.27%	15.65%	14.22%	16.46%	123.82%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2022-08-05	1.2017	1.2017	0.03%	0.17%	-0.18%	2.20%	-0.23%	20.17%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2022-08-05	1.1995	1.1995	0.02%	0.16%	-0.22%	2.16%	-0.27%	19.95%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2022-08-05	1.1698	1.3308	0.12%	-1.18%	-1.29%	0.76%	-1.63%	36.72%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2022-08-05	1.1628	1.3177	0.11%	-1.20%	-1.39%	0.55%	-1.75%	35.15%	申购定投
万家瑞富A 001530	2022-08-05	1.2873	1.3173	0.01%	-1.28%	-1.50%	-0.12%	-2.11%	32.60%	申购定投
万家瑞富C 012007	2022-08-05	1.2822	1.3122	0.01%	-1.31%	-1.65%	-0.41%	-2.28%	0.52%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2022-08-05	2.2239	2.2239	1.37%	-5.61%	-5.99%	-3.51%	-16.89%	122.39%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2022-08-05	2.2201	2.2201	1.37%	-5.65%	--	--	-1.63%	-1.63%	申购定投
万家宏观择时多策略 519212	2022-08-05	1.7658	1.7658	-0.94%	-12.52%	31.71%	52.41%	36.96%	76.58%	申购定投
万家量化睿选 004641	2022-08-05	1.3701	1.3701	0.52%	-7.51%	4.86%	-1.73%	-4.02%	37.01%	申购定投
万家臻选 005094	2022-08-05	2.6269	2.6269	0.67%	-5.40%	-1.64%	-1.66%	-12.95%	162.69%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2022-08-05	1.1534	1.2012	0.08%	-1.49%	-0.53%	0.75%	-1.72%	20.14%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2022-08-05	1.1443	1.1917	0.08%	-1.51%	-0.63%	0.55%	-1.83%	19.19%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2022-08-05	1.2313	1.2313	0.07%	-1.35%	-0.64%	0.96%	-1.64%	23.13%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2022-08-05	1.1874	1.1874	0.07%	-1.36%	-0.75%	0.76%	-1.75%	18.74%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2022-08-05	3.2415	3.2415	0.42%	-0.80%	10.99%	-3.20%	-5.54%	224.15%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2022-08-05	3.1669	3.1669	0.42%	-0.84%	10.70%	-3.67%	-5.82%	216.69%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2022-08-05	1.9168	1.9168	0.46%	-7.99%	-7.21%	-10.07%	-13.70%	91.68%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2022-08-05	1.8689	1.8689	0.45%	-8.03%	-7.46%	-10.52%	-13.96%	86.89%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2022-08-05	1.3641	1.3641	0.90%	-6.32%	-14.94%	-28.64%	-23.84%	36.41%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2022-08-05	1.3327	1.3327	0.89%	-6.37%	-15.19%	-29.03%	-24.10%	33.27%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2022-08-05	2.3799	2.7399	0.41%	-6.17%	-3.83%	-2.27%	-10.76%	180.26%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2022-08-05	2.3675	2.7275	0.41%	-6.23%	-4.21%	--	-11.16%	-14.56%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2022-08-05	2.0927	2.5644	0.36%	-8.26%	-8.76%	-11.36%	-16.02%	101.79%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2022-08-05	1.8576	2.0255	0.36%	-8.33%	-9.14%	-12.07%	-16.42%	113.50%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2022-08-05	3.0777	3.6176	0.15%	0.24%	11.99%	-1.16%	-4.40%	258.33%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2022-08-05	2.9921	3.5195	0.15%	0.20%	11.70%	-1.65%	-4.68%	248.37%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2022-08-05	1.7751	1.7751	5.10%	5.34%	-10.29%	-33.85%	-22.49%	77.51%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2022-08-05	1.7214	1.7214	5.10%	5.30%	-10.53%	-34.18%	-22.72%	72.14%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2022-08-05	2.1971	2.1971	-0.76%	-5.93%	-12.75%	-33.68%	-26.20%	119.71%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2022-08-05	2.1856	2.1856	-0.76%	-5.99%	-13.12%	--	-26.56%	-31.29%	申购定投
万家社会责任A 161912	2022-08-05	2.0976	2.5636	0.80%	-6.30%	-6.16%	-11.68%	-18.05%	178.92%	申购定投
万家社会责任C 161913	2022-08-05	2.0665	2.5270	0.80%	-6.34%	-6.40%	-12.11%	-18.29%	174.27%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2022-08-05	2.2194	2.2194	0.29%	-0.60%	14.75%	-2.49%	-1.18%	121.94%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2022-08-05	2.2194	2.2194	0.29%	-0.63%	0.00%	0.00%	9.96%	9.96%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2022-08-05	3.2121	3.2121	0.31%	1.06%	19.73%	5.04%	3.09%	221.21%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2022-08-05	3.1676	3.1676	0.31%	1.01%	19.41%	4.51%	2.78%	216.76%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2022-08-05	1.0329	1.0329	6.25%	9.28%	-11.21%	-33.91%	-24.41%	3.29%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2022-08-05	1.0197	1.0197	6.25%	9.22%	-11.44%	-34.24%	-24.63%	1.97%	申购定投
万家自主创新A 008120	2022-08-05	1.1904	1.1904	5.23%	6.61%	-9.69%	-33.18%	-22.53%	19.04%	申购定投
万家自主创新C 008121	2022-08-05	1.1757	1.1757	5.24%	6.57%	-9.91%	-33.52%	-22.75%	17.57%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2022-08-05	1.0885	1.0885	0.19%	-4.33%	-2.94%	-2.24%	-3.09%	8.85%	申购定投
万家价值优势 009199	2022-08-05	1.4124	1.4124	0.96%	-6.01%	-5.55%	-11.55%	-17.08%	41.24%	申购定投
万家鑫动力 009688	2022-08-05	0.9327	0.9327	0.37%	-7.97%	-8.15%	-12.66%	-15.26%	-6.73%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2022-08-05	0.8870	0.8870	3.42%	-0.93%	-5.54%	-31.02%	-20.18%	-11.30%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2022-08-05	0.8783	0.8783	3.41%	-0.96%	-5.78%	-31.36%	-20.42%	-12.17%	申购定投
万家科创板2年 506001	2022-08-05	1.2202	1.3132	3.79%	7.61%	14.25%	-9.56%	-5.30%	31.76%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2022-08-05	1.1159	1.1159	1.25%	-1.94%	5.66%	-13.41%	-11.74%	11.59%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2022-08-05	1.1055	1.1055	1.25%	-1.98%	5.37%	-13.85%	-12.02%	10.55%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2022-08-05	0.9274	0.9274	-0.46%	1.42%	-1.15%	-22.70%	-16.45%	-7.26%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2022-08-05	0.9194	0.9194	-0.45%	1.39%	-1.39%	-23.08%	-16.69%	-8.06%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2022-08-05	1.2166	1.2166	0.46%	0.03%	13.94%	-5.20%	-4.26%	21.66%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2022-08-05	1.2071	1.2071	0.46%	-0.02%	13.64%	-5.68%	-4.55%	20.71%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2022-08-05	1.2072	1.2072	0.43%	-0.16%	17.14%	-4.01%	-1.53%	20.72%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2022-08-05	0.9647	0.9647	0.21%	-4.70%	-6.13%	-18.20%	-16.66%	-3.53%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2022-08-05	0.9581	0.9581	0.20%	-4.74%	-6.37%	-18.61%	-16.91%	-4.19%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2022-08-05	1.0201	1.0201	0.03%	-1.34%	0.66%	1.92%	-0.45%	2.01%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2022-08-05	1.0149	1.0149	0.03%	-1.38%	0.45%	1.51%	-0.68%	1.49%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2022-08-05	1.1069	1.1069	0.98%	-4.64%	-3.66%	-4.16%	-15.02%	10.69%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2022-08-05	1.0973	1.0973	0.98%	-4.67%	-3.91%	-4.63%	-15.27%	9.73%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2022-08-05	1.0143	1.0143	0.26%	-0.91%	-0.47%	0.84%	-0.83%	1.43%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2022-08-05	1.0275	1.0275	0.58%	-0.51%	-0.72%	3.37%	-1.88%	2.75%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2022-08-05	1.0229	1.0229	0.58%	-0.55%	-0.93%	2.95%	-2.11%	2.29%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2022-08-05	0.9783	0.9783	0.20%	-0.93%	-1.53%	--	-1.91%	-2.17%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2022-08-05	0.9745	0.9745	0.21%	-0.97%	-1.73%	--	-2.14%	-2.55%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2022-08-05	0.7533	0.7533	0.48%	-8.34%	-13.26%	--	-19.23%	-24.67%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2022-08-05	0.7505	0.7505	0.48%	-8.38%	-13.49%	--	-19.47%	-24.95%	申购定投
万家瑞泰混合型A 012677	2022-08-05	0.9950	0.9950	0.04%	-1.32%	-0.70%	--	-1.00%	-0.50%	申购定投
万家瑞泰混合型C 012678	2022-08-05	0.9919	0.9919	0.04%	-1.35%	-0.90%	--	-1.24%	-0.81%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2022-08-05	0.9169	0.9169	0.44%	-5.82%	-2.30%	--	-6.51%	-8.31%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2022-08-05	0.9138	0.9138	0.43%	-5.87%	-2.56%	--	-6.79%	-8.62%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2022-08-05	0.8599	0.8599	-1.43%	-5.75%	-5.36%	--	-14.82%	-14.01%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2022-08-05	0.8569	0.8569	-1.44%	-5.79%	-5.61%	--	-15.07%	-14.31%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2022-08-05	0.8396	0.8396	0.59%	-8.36%	-13.96%	--	-16.04%	-16.04%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2022-08-05	0.8372	0.8372	0.59%	-8.39%	-14.18%	--	-16.28%	-16.28%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2022-08-05	1.0011	1.0011	1.05%	-4.33%	0.24%	--	0.11%	0.11%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2022-08-05	0.9984	0.9984	1.04%	-4.38%	-0.03%	--	-0.16%	-0.16%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2022-08-05	0.9916	0.9916	0.25%	-1.01%	--	--	-0.84%	-0.84%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2022-08-05	0.9903	0.9903	0.24%	-1.06%	--	--	-0.97%	-0.97%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2022-08-05	1.2485	1.2485	-0.66%	4.98%	--	--	24.85%	24.85%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2022-08-05	1.2474	1.2474	-0.66%	4.94%	--	--	24.74%	24.74%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2022-08-05	1.0058	1.0058	-0.01%	0.58%	--	--	0.58%	0.58%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2022-08-05	2.1924	2.1924	0.44%	-8.12%	-7.95%	-9.82%	-13.97%	119.24%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2022-08-05	0.9949	3.3349	1.29%	-6.69%	-6.60%	-11.37%	-12.65%	297.66%	申购定投
万家红利A 161907	2022-08-05	2.2020	2.2020	0.77%	-4.61%	0.26%	3.85%	-3.54%	120.20%	申购定投
万家红利C 015558	2022-08-05	2.1984	2.1984	0.77%	-4.66%	--	--	3.41%	3.41%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2022-08-05	1.4086	1.5666	0.97%	-5.34%	-1.34%	-7.70%	-8.01%	56.06%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2022-08-05	1.7631	1.9631	0.96%	-5.37%	-1.55%	-8.06%	-8.22%	95.43%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2022-08-05	1.3078	1.9437	1.61%	1.03%	7.08%	7.36%	-2.73%	125.44%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2022-08-05	1.3035	1.9132	1.61%	0.99%	6.86%	6.93%	-2.96%	120.14%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2022-08-05	1.3850	1.7798	1.44%	-2.35%	-0.03%	-4.08%	-9.18%	79.15%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2022-08-05	1.3657	1.7531	1.44%	-2.39%	-0.23%	-4.46%	-9.39%	76.35%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2022-08-05	0.9876	0.9876	1.37%	-1.78%	1.80%	-15.71%	-10.45%	-1.24%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2022-08-05	0.9816	0.9816	1.36%	-1.81%	1.59%	-16.05%	-10.67%	-1.84%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2022-08-05	2.7074	2.7074	1.23%	-8.07%	-7.20%	-11.85%	-13.46%	170.74%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2022-08-05	1.0220	1.0220	1.25%	2.20%	--	--	2.20%	2.20%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老FOF 006294	2022-08-03	1.1991	1.1991	-0.17%	-0.84%	-1.30%	-0.88%	-2.80%	19.91%	申购定投
万家平衡养老FOF 007232	2022-08-03	1.2419	1.2419	-0.27%	-2.54%	-2.53%	-6.29%	-7.87%	24.19%	申购定投
万家养老目标2035 008553	2022-08-03	1.0393	1.0393	-0.39%	-2.88%	-4.26%	-10.45%	-9.56%	3.93%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 013741	2022-08-03	1.0123	1.0123	-0.12%	-0.31%	--	--	1.23%	1.23%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2022-08-04	0.7374	0.7374	1.99%	7.67%	-6.09%	--	-21.59%	-26.26%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2022-08-04	0.7336	0.7336	1.99%	7.61%	-6.37%	--	-21.87%	-26.64%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家鑫融纯债债券A 015925	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投