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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家宏观择时多策略A 519212	2024-09-19	2.1866	2.1866	1.05%	-15.67%	-0.79%	-5.76%	118.66%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-09-19	1.9394	3.0794	1.85%	-7.53%	-1.47%	6.24%	326.86%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家精选A 519185	2024-09-19	1.5748	2.9491	1.03%	-14.45%	2.15%	-3.37%	296.98%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-09-19	1.7645	2.1271	1.00%	-14.24%	0.40%	-4.58%	146.86%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家臻选 005094	2024-09-19	2.2725	2.2725	0.11%	-11.42%	5.19%	6.21%	127.25%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-09-19	1.8140	1.8140	-0.62%	-17.18%	-3.30%	-4.02%	81.40%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-09-19	1.4825	2.4139	0.32%	-7.11%	-6.09%	-0.69%	134.76%	聚焦高红利企业	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-09-19	1.1713	1.6045	-0.02%	2.07%	5.16%	3.57%	68.34%	优质纯债，稳健理财	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-09-19	0.6438	1.579%	0.13%	0.86%	1.88%	1.30%	71.70%	申购定投
万家货币B 519507	2024-09-19	0.7094	1.822%	0.15%	0.98%	2.13%	1.48%	38.79%	申购定投
万家货币D 018614	2024-09-19	0.7094	1.822%	0.15%	0.98%	2.13%	1.48%	2.70%	申购定投
万家货币R 519501	2024-09-19	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-09-19	0.6846	1.730%	0.14%	0.94%	2.03%	1.41%	31.05%	申购定投
万家货币F 019099	2024-09-19	0.6439	1.579%	--	--	--	0.10%	0.10%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-09-19	0.4536	1.447%	0.12%	0.84%	1.88%	1.31%	35.09%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-09-19	0.5196	1.691%	0.14%	0.96%	2.12%	1.48%	32.45%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-09-19	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-09-19	0.4119	1.573%	0.13%	0.84%	1.84%	1.27%	28.20%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-09-19	0.4659	1.766%	0.14%	0.94%	2.03%	1.41%	19.88%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-09-19	0.3998	1.522%	0.12%	0.82%	1.79%	1.24%	4.27%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-09-19	0.4497	1.647%	0.14%	0.88%	1.93%	1.33%	20.24%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-09-19	0.5016	1.840%	0.15%	0.98%	2.13%	1.47%	22.00%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-09-19	0.4791	1.753%	0.14%	0.86%	1.85%	1.29%	18.80%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-09-19	0.5306	1.946%	0.16%	0.96%	2.04%	1.43%	20.42%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-09-19	1.1053	2.3359	-0.14%	-0.52%	-0.01%	2.10%	1.17%	217.53%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-09-19	1.0002	1.7756	-0.04%	-0.13%	-1.61%	-1.58%	-1.06%	99.59%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-09-19	0.9997	1.7064	-0.04%	-0.16%	-1.82%	-1.97%	-1.35%	88.25%	申购定投
万家添利A 019684	2024-09-19	1.0340	1.0340	0.43%	-0.60%	-3.27%	--	-2.28%	-2.75%	申购定投
万家添利C 161908	2024-09-19	1.0305	1.9710	0.43%	-0.63%	-3.44%	-3.87%	-2.52%	118.32%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-09-19	1.1713	1.6045	-0.02%	0.14%	2.07%	5.16%	3.57%	68.34%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-09-19	1.1393	1.5368	-0.02%	0.10%	1.86%	4.74%	3.27%	59.96%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-09-19	1.1707	1.1707	-0.02%	0.14%	2.05%	--	2.08%	2.08%	申购定投
万家双利A 519190	2024-09-19	1.1960	1.4835	0.04%	-1.45%	-1.83%	-1.81%	-0.39%	49.78%	申购定投
万家双利C 016580	2024-09-19	1.1887	1.4088	0.04%	-1.48%	-2.00%	-2.16%	-0.64%	-5.70%	申购定投
万家强债 161911	2024-09-19	1.0117	1.6007	-0.01%	-0.01%	1.57%	3.23%	2.35%	77.86%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-09-19	1.0471	1.2519	-0.01%	0.16%	2.52%	4.82%	3.77%	27.56%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-09-19	1.0427	1.2185	-0.01%	0.14%	2.38%	4.52%	3.55%	23.67%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-09-19	1.2138	1.4065	0.00%	1.12%	2.62%	4.84%	3.58%	43.91%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-09-19	1.1988	1.3856	0.00%	1.10%	2.51%	4.62%	3.42%	41.48%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-09-19	1.0185	1.3246	-0.01%	0.24%	2.33%	4.19%	3.14%	36.46%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-09-19	1.0121	1.3065	0.00%	0.22%	2.27%	4.03%	3.04%	34.27%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-09-19	1.0202	1.1270	-0.01%	0.28%	2.15%	3.79%	2.85%	6.50%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-09-19	1.0553	1.2402	-0.01%	0.11%	1.56%	3.48%	2.54%	25.51%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-09-19	1.0438	1.2288	-0.01%	0.10%	1.45%	3.28%	2.41%	13.58%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-09-19	1.0597	1.1317	-0.01%	0.11%	1.55%	3.46%	2.53%	7.67%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-09-13	1.1351	1.2727	0.12%	0.27%	1.91%	3.42%	2.63%	28.92%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-09-13	1.1105	1.2332	0.12%	0.24%	1.75%	3.11%	2.42%	24.52%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-09-13	1.1346	1.1346	0.12%	0.27%	--	--	1.39%	1.39%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-09-19	1.0100	1.2806	-0.01%	0.42%	2.14%	4.54%	3.47%	31.79%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-09-19	1.0034	1.2728	-0.01%	0.41%	2.05%	4.33%	3.32%	30.84%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-09-19	1.0288	1.2892	-0.01%	1.19%	1.28%	3.17%	2.27%	32.34%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-09-19	1.0282	1.2755	-0.01%	1.16%	1.17%	2.95%	2.12%	30.63%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-09-19	1.0287	1.1162	-0.02%	1.16%	1.24%	3.12%	2.23%	7.53%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-09-19	1.0560	1.2904	0.01%	0.90%	2.14%	3.59%	2.79%	30.78%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-09-19	1.0534	1.2847	0.00%	0.89%	2.13%	3.59%	2.80%	30.12%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-09-19	1.0490	1.2650	-0.02%	0.24%	2.13%	4.22%	3.32%	28.61%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-09-19	1.0524	1.0948	-0.02%	0.27%	2.30%	4.56%	3.56%	7.47%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-09-19	1.0595	1.2978	-0.02%	0.26%	2.35%	4.59%	3.60%	32.48%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-09-19	1.0341	1.3068	-0.01%	0.56%	2.47%	4.72%	3.67%	34.98%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-09-19	1.0325	1.2952	-0.01%	0.55%	2.38%	4.52%	3.52%	33.49%	申购定投
万家玖盛D 022183	2024-09-19	1.0335	1.0335	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-09-13	1.1190	1.2968	0.02%	0.06%	1.55%	3.46%	2.64%	32.21%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-09-13	1.1075	1.2809	0.02%	0.05%	1.45%	3.24%	2.50%	30.38%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-09-19	1.0800	1.1830	0.00%	-0.65%	-2.01%	-3.91%	-3.50%	17.79%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-09-19	1.0508	1.1518	0.00%	-0.68%	-2.21%	-4.29%	-3.77%	14.58%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-09-19	1.0399	1.2367	-0.01%	1.12%	2.80%	4.63%	3.63%	25.87%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-09-19	1.0347	1.2127	-0.01%	1.09%	2.59%	4.19%	3.32%	23.05%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-09-19	1.0075	1.1226	0.00%	0.21%	1.14%	2.21%	1.50%	12.89%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-09-19	1.0060	1.1006	0.00%	0.17%	0.91%	1.76%	1.18%	10.48%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-09-19	1.0924	1.1437	-0.01%	0.11%	1.19%	2.45%	1.80%	14.91%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-09-19	1.0878	1.1372	-0.01%	0.11%	1.14%	2.35%	1.74%	14.21%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-09-13	1.0212	1.1383	0.05%	0.25%	1.48%	2.86%	1.95%	14.60%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-09-19	1.0742	1.0742	0.50%	-1.40%	-7.65%	-10.60%	-8.41%	7.42%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-09-19	1.0554	1.0554	0.49%	-1.45%	-7.84%	-10.96%	-8.67%	5.54%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-09-19	1.0803	1.1368	0.11%	0.79%	1.72%	3.50%	2.35%	14.19%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-09-19	1.0712	1.1229	0.10%	0.76%	1.56%	3.18%	2.13%	12.70%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-09-13	1.0680	1.1346	0.22%	0.39%	2.16%	4.60%	3.50%	13.98%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-09-19	1.0290	1.1086	-0.03%	0.68%	2.50%	4.68%	3.73%	11.30%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-09-19	1.0275	1.0481	-0.03%	0.68%	2.38%	--	2.38%	2.38%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-09-19	1.0945	1.0945	0.00%	0.14%	1.26%	2.88%	2.02%	9.45%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-09-19	1.0878	1.0878	0.00%	0.12%	1.15%	2.67%	1.87%	8.78%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-09-13	1.0395	1.1087	0.18%	0.24%	2.63%	5.29%	4.06%	11.18%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-09-19	1.0639	1.0843	-0.04%	0.12%	2.11%	4.27%	2.88%	8.56%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-09-19	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-09-19	1.0446	1.0856	-0.02%	0.71%	2.74%	5.12%	4.14%	8.72%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-09-19	1.0380	1.0754	-0.02%	0.69%	2.54%	4.70%	3.86%	7.67%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-09-19	1.0647	1.1297	-0.04%	0.45%	4.85%	6.77%	5.75%	13.38%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-09-19	1.0631	1.1211	-0.04%	0.42%	4.58%	6.30%	5.40%	12.46%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-09-19	1.0193	1.0707	-0.01%	0.56%	2.41%	4.89%	3.82%	7.21%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-09-19	1.0230	1.0745	-0.01%	0.54%	2.27%	4.57%	3.60%	7.58%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-09-19	0.9926	0.9926	0.08%	-0.30%	-0.57%	-0.21%	-0.65%	-0.74%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-09-19	0.9850	0.9850	0.08%	-0.33%	-0.78%	-0.61%	-0.94%	-1.50%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-09-19	1.0386	1.0608	-0.01%	0.54%	2.13%	3.93%	2.95%	6.16%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-09-19	1.0363	1.0557	-0.01%	0.51%	1.99%	3.64%	2.75%	5.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-09-19	1.0320	1.0556	-0.01%	0.43%	2.24%	4.28%	3.42%	5.62%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-09-19	1.0303	1.0539	-0.01%	0.42%	2.17%	4.15%	3.33%	5.45%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-09-19	0.9795	0.9795	0.16%	-0.05%	-1.28%	-0.07%	0.37%	-2.05%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-09-19	0.9747	0.9747	0.16%	-0.08%	-1.48%	-0.47%	0.08%	-2.53%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-09-19	1.0340	1.0340	-0.03%	0.22%	2.22%	--	3.07%	3.40%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-09-19	1.0323	1.0323	-0.03%	0.20%	2.13%	--	2.92%	3.23%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-09-19	1.0071	1.0071	-0.29%	-0.17%	-1.45%	--	0.71%	0.71%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-09-19	1.0044	1.0044	-0.29%	-0.21%	-1.65%	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-09-19	1.0141	1.0141	-0.01%	0.13%	1.26%	--	1.41%	1.41%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-09-19	1.0128	1.0128	-0.02%	0.11%	1.15%	--	1.28%	1.28%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2024-09-19	1.0140	1.0140	-0.05%	-0.24%	--	--	1.40%	1.40%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2024-09-19	1.0133	1.0133	-0.05%	-0.25%	--	--	1.33%	1.33%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-09-19	1.0124	1.0124	-0.02%	0.25%	--	--	1.24%	1.24%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-09-19	1.0117	1.0117	-0.02%	0.24%	--	--	1.17%	1.17%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-09-19	1.4516	3.3290	0.14%	-5.37%	-9.91%	5.08%	6.90%	302.02%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-09-19	1.4426	1.4426	0.15%	-5.40%	-10.07%	4.68%	6.61%	-17.41%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-09-19	1.9394	3.0794	1.85%	-9.31%	-7.53%	-1.47%	6.24%	326.86%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-09-19	1.9342	1.9342	1.85%	-9.34%	-7.72%	--	5.95%	5.40%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-09-19	0.6554	3.7591	0.83%	-4.61%	-21.87%	-33.73%	-30.74%	371.29%	申购定投
万家精选A 519185	2024-09-19	1.5748	2.9491	1.03%	-6.04%	-14.45%	2.15%	-3.37%	296.98%	申购定投
万家精选C 015566	2024-09-19	1.5537	1.6799	1.03%	-6.09%	-14.71%	1.54%	-3.79%	32.01%	申购定投
万家新利 519191	2024-09-19	1.7645	2.1271	1.00%	-6.27%	-14.24%	0.40%	-4.58%	146.86%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-09-19	1.3657	1.3657	0.02%	-0.42%	-1.83%	-1.59%	-2.11%	36.57%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-09-19	1.2927	1.2927	0.02%	-0.44%	-1.97%	-1.87%	-2.32%	29.27%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-09-19	0.8768	1.5168	0.67%	-5.43%	-13.39%	-15.58%	-12.19%	31.44%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-09-19	0.8658	0.8658	0.65%	-5.46%	-13.60%	-16.01%	-12.51%	-30.05%	申购定投
万家品质A 519195	2024-09-19	2.2291	2.6471	0.30%	-5.63%	-12.20%	-1.45%	3.48%	208.49%	申购定投
万家品质C 016600	2024-09-19	2.2073	2.2073	0.30%	-5.67%	-12.42%	-1.94%	3.11%	-23.87%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-09-19	1.5127	1.5127	0.15%	-0.58%	-1.34%	-3.43%	-1.53%	51.27%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-09-19	1.4592	1.4592	0.14%	-0.61%	-1.44%	-3.63%	-1.67%	45.92%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-09-19	2.1432	2.6369	0.14%	-5.53%	-10.24%	7.83%	8.12%	217.44%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-09-19	1.2084	1.3184	0.13%	-0.39%	-0.72%	2.07%	1.32%	34.16%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-09-19	1.1862	1.2592	0.14%	-0.39%	-0.77%	1.97%	1.25%	27.32%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-09-19	0.7933	0.9493	0.41%	-5.45%	-18.68%	-24.91%	-26.61%	-9.02%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-09-19	0.7892	0.7892	0.41%	-5.49%	-18.88%	-25.25%	-26.87%	-28.12%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-09-19	1.2567	1.7567	0.12%	-7.91%	-13.32%	-16.73%	-9.77%	77.91%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-09-19	1.2444	1.2444	0.12%	-7.95%	-13.54%	-17.15%	-10.09%	-31.71%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-09-19	1.2550	1.2550	0.00%	0.22%	0.86%	1.66%	1.27%	25.50%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-09-19	1.2487	1.2487	0.00%	0.19%	0.76%	1.45%	1.13%	24.87%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-09-19	1.1025	1.2635	0.18%	-0.55%	-2.49%	0.17%	-0.31%	28.85%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-09-19	1.0913	1.2462	0.18%	-0.56%	-2.59%	-0.03%	-0.45%	26.84%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-09-19	0.8522	1.0575	-0.02%	-1.53%	-5.74%	-8.21%	-4.16%	2.50%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-09-19	0.8158	1.0543	-0.02%	-1.56%	-5.89%	-8.49%	-4.37%	-22.81%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-09-19	1.3546	1.3546	2.40%	-7.71%	-25.18%	-28.16%	-28.35%	35.46%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-09-19	1.3379	1.3379	2.39%	-7.75%	-25.37%	-28.52%	-28.61%	-40.72%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-09-19	2.1866	2.1866	1.05%	-6.79%	-15.67%	-0.79%	-5.76%	118.66%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-09-19	2.1692	2.1692	1.05%	-6.83%	-15.88%	-1.28%	-6.10%	9.23%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-09-19	0.9384	0.9384	0.73%	-3.72%	-16.30%	-24.86%	-22.36%	-6.16%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-09-19	0.9269	0.9269	0.73%	-3.77%	-16.56%	-25.32%	-22.69%	-37.36%	申购定投
万家臻选 005094	2024-09-19	2.2725	2.2725	0.11%	-5.51%	-11.42%	5.19%	6.21%	127.25%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-09-19	0.9829	1.0307	0.00%	0.00%	-0.79%	-9.49%	-5.27%	2.38%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-09-19	0.9711	1.0185	0.00%	-0.02%	-0.88%	-9.67%	-5.40%	1.15%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-09-19	2.1246	2.1246	-0.84%	-8.49%	-14.46%	-11.16%	-6.35%	112.46%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-09-19	2.0537	2.0537	-0.84%	-8.53%	-14.67%	-11.61%	-6.69%	105.37%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-09-19	1.5563	1.5563	0.89%	-0.76%	-8.65%	-16.29%	-7.46%	55.63%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-09-19	1.5013	1.5013	0.89%	-0.80%	-8.87%	-16.71%	-7.79%	50.13%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-09-19	0.9819	0.9819	2.26%	-3.12%	-13.50%	-16.95%	-17.96%	-1.81%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-09-19	0.9492	0.9492	2.25%	-3.15%	-13.72%	-17.36%	-18.26%	-5.08%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-09-19	1.6119	2.4219	-0.44%	-6.31%	-8.71%	-5.27%	-5.55%	139.39%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-09-19	1.5759	2.3819	-0.45%	-6.37%	-9.08%	-6.03%	-6.10%	-28.28%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-09-19	1.7026	2.1743	0.81%	-0.91%	-9.03%	-17.08%	-7.69%	64.17%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-09-19	1.4861	1.6540	0.81%	-0.97%	-9.40%	-17.75%	-8.21%	70.80%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-09-19	1.9556	2.4955	0.65%	-1.91%	-15.66%	-17.14%	-12.90%	127.69%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-09-19	1.8808	2.4082	0.64%	-1.95%	-15.88%	-17.56%	-13.22%	118.98%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-09-19	0.9548	0.9548	0.87%	-3.16%	-19.83%	-34.21%	-29.85%	-4.52%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-09-19	0.9161	0.9161	0.86%	-3.20%	-20.03%	-34.53%	-30.10%	-8.39%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-09-19	1.8140	1.8140	-0.62%	-7.99%	-17.18%	-3.30%	-4.02%	81.40%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-09-19	1.7744	1.7744	-0.63%	-8.05%	-17.51%	-4.07%	-4.57%	-44.22%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-09-19	1.7503	2.3343	0.33%	-5.37%	-11.91%	4.10%	6.23%	147.31%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-09-19	1.7051	2.2826	0.33%	-5.41%	-12.13%	3.58%	5.85%	140.62%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-09-19	1.3902	1.3902	-0.03%	-4.73%	-11.53%	-7.92%	-4.60%	39.02%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-09-19	1.3751	1.3751	-0.03%	-4.77%	-11.75%	-8.41%	-4.95%	-31.87%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-09-19	1.6276	2.1076	-0.63%	-8.38%	-14.94%	-15.11%	-13.02%	105.47%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-09-19	1.5880	2.0575	-0.63%	-8.42%	-15.16%	-15.54%	-13.34%	100.47%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-09-19	0.5399	0.5399	0.15%	-4.07%	-27.97%	-41.23%	-37.98%	-46.01%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-09-19	0.5273	0.5273	0.13%	-4.13%	-28.16%	-41.53%	-38.21%	-47.27%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-09-19	0.5749	0.5749	1.48%	-6.55%	-27.24%	-41.50%	-37.86%	-42.51%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-09-19	0.5618	0.5618	1.50%	-6.60%	-27.42%	-41.79%	-38.07%	-43.82%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-09-19	1.0730	1.0730	0.15%	-0.38%	-0.80%	-0.46%	0.67%	7.30%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-09-19	1.2340	1.2340	0.53%	-5.36%	-12.10%	0.23%	3.55%	23.40%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-09-13	0.7208	0.7208	-2.16%	-2.13%	-10.07%	-20.61%	-10.63%	-27.92%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-09-19	0.4796	0.4796	1.70%	-7.32%	-27.77%	-40.95%	-33.71%	-52.04%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-09-19	0.4698	0.4698	1.69%	-7.37%	-27.97%	-41.25%	-33.95%	-53.02%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-09-19	0.7326	0.8456	-0.22%	-3.88%	-13.33%	-19.33%	-17.38%	-19.45%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-09-19	0.6745	0.6745	-1.03%	-5.23%	-19.82%	-29.19%	-30.59%	-32.55%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-09-19	0.6611	0.6611	-1.03%	-5.27%	-20.02%	-29.55%	-30.85%	-33.89%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-09-19	0.5527	0.5527	0.88%	1.43%	-13.95%	-25.23%	-20.26%	-44.73%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-09-19	0.5421	0.5421	0.87%	1.38%	-14.17%	-25.60%	-20.54%	-45.79%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-09-19	0.7769	0.7769	1.88%	-8.24%	-8.00%	-10.23%	-5.84%	-22.31%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-09-19	0.7627	0.7627	1.87%	-8.29%	-8.24%	-10.67%	-6.18%	-23.73%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-09-19	0.6962	0.6962	1.10%	-8.09%	-19.03%	-19.46%	-16.12%	-30.38%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-09-19	0.6513	0.6513	2.23%	-3.60%	-14.39%	-21.28%	-17.80%	-34.87%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-09-19	0.6400	0.6400	2.22%	-3.64%	-14.61%	-21.68%	-18.09%	-36.00%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-09-19	0.9760	0.9760	0.13%	-0.28%	-1.19%	-1.73%	-0.95%	-2.40%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-09-19	0.9628	0.9628	0.14%	-0.31%	-1.39%	-2.12%	-1.24%	-3.72%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-09-19	0.7105	0.7105	0.94%	-8.11%	-24.05%	-26.00%	-25.60%	-28.95%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-09-19	0.6968	0.6968	0.93%	-8.16%	-24.24%	-26.38%	-25.87%	-30.32%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-09-19	1.0007	1.0007	0.16%	-0.63%	-2.62%	0.96%	0.06%	0.07%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-09-19	0.9853	0.9853	0.35%	-0.71%	-3.50%	-5.45%	-3.52%	-1.47%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-09-19	0.9726	0.9726	0.35%	-0.73%	-3.69%	-5.84%	-3.81%	-2.74%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-09-19	0.9583	0.9583	-0.01%	-0.64%	-1.12%	-0.23%	-0.76%	-4.17%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-09-19	0.9465	0.9465	-0.01%	-0.68%	-1.32%	-0.63%	-1.05%	-5.35%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-09-19	0.5271	0.5271	1.48%	-4.27%	-2.41%	-18.57%	-5.59%	-47.29%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-09-19	0.5202	0.5202	1.48%	-4.30%	-2.64%	-18.88%	-5.81%	-47.98%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-09-19	0.8197	0.8197	-0.58%	-6.64%	-7.07%	-1.53%	-2.59%	-18.03%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-09-19	0.8084	0.8084	-0.58%	-6.67%	-7.30%	-2.01%	-2.94%	-19.16%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-09-13	0.7101	0.7101	-0.14%	-3.87%	-18.85%	-12.83%	-28.03%	-28.99%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-09-13	0.7002	0.7002	-0.14%	-3.92%	-19.06%	-13.28%	-28.27%	-29.98%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-09-19	0.6405	0.6405	1.62%	-4.10%	-1.39%	-12.89%	-1.00%	-35.95%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-09-19	0.6319	0.6319	1.61%	-4.14%	-1.63%	-13.32%	-1.36%	-36.81%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-09-19	0.6642	0.6642	1.84%	-7.57%	-22.69%	-23.11%	-22.56%	-33.58%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-09-19	0.6554	0.6554	1.83%	-7.61%	-22.89%	-23.50%	-22.84%	-34.46%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-09-19	0.9770	0.9770	0.07%	-0.32%	-0.23%	0.84%	-0.10%	-2.30%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-09-19	0.9675	0.9675	0.06%	-0.35%	-0.44%	0.43%	-0.39%	-3.25%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-09-19	0.6439	0.6439	0.88%	0.42%	-24.91%	-29.24%	-26.01%	-35.61%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-09-19	0.6366	0.6366	0.87%	0.36%	-25.11%	-29.60%	-26.28%	-36.34%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-09-19	1.0528	1.0528	0.00%	0.11%	1.04%	2.25%	1.55%	5.28%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-09-19	0.6842	0.6842	-0.58%	-6.62%	-12.07%	-18.88%	-12.81%	-31.58%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-09-19	0.6770	0.6770	-0.59%	-6.66%	-12.29%	-19.28%	-13.12%	-32.30%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-09-19	0.7202	0.7202	0.15%	-7.77%	-12.27%	-15.66%	-8.65%	-27.98%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-09-19	0.7128	0.7128	0.14%	-7.82%	-12.49%	-16.08%	-8.98%	-28.72%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-09-19	0.7894	0.7894	1.05%	-1.04%	-10.81%	-19.70%	-9.68%	-21.06%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-09-19	0.7815	0.7815	1.05%	-1.09%	-11.04%	-20.11%	-10.02%	-21.85%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-09-19	0.7708	0.7708	-0.14%	-5.71%	-17.07%	-18.44%	-15.82%	-22.92%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-09-19	0.7638	0.7638	-0.13%	-5.74%	-17.27%	-18.84%	-16.11%	-23.62%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-09-19	0.7414	0.7414	0.14%	-3.53%	-18.05%	-11.87%	-8.50%	-25.86%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-09-19	0.7351	0.7351	0.12%	-3.57%	-18.26%	-12.31%	-8.83%	-26.49%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-09-19	0.8143	0.8143	1.04%	-0.98%	-15.78%	-14.30%	-15.70%	-18.57%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-09-19	0.8082	0.8082	1.04%	-1.02%	-16.00%	-14.74%	-16.01%	-19.18%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-09-19	0.7391	0.7391	0.14%	-7.84%	-12.40%	-15.56%	-8.50%	-26.09%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-09-19	0.7340	0.7340	0.14%	-7.89%	-12.62%	-15.98%	-8.84%	-26.60%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-09-19	0.8494	0.8494	0.88%	-1.50%	-9.81%	-14.56%	-7.94%	-15.06%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-09-19	0.8441	0.8441	0.88%	-1.54%	-10.04%	-14.99%	-8.27%	-15.59%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-09-19	0.8057	0.8057	-0.64%	-8.60%	-17.03%	-5.83%	-7.83%	-19.43%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-09-19	0.8009	0.8009	-0.63%	-8.64%	-17.25%	-6.31%	-8.15%	-19.91%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-09-19	0.8118	0.8118	0.88%	-7.36%	-13.53%	--	-16.22%	-18.82%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-09-19	0.8083	0.8083	0.87%	-7.41%	-13.75%	--	-16.54%	-19.17%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-09-19	0.9882	0.9882	1.95%	-6.75%	-8.07%	--	-1.18%	-1.18%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-09-19	0.9876	0.9876	1.95%	-6.57%	-8.08%	--	-1.24%	-1.24%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-09-19	0.7795	0.7795	2.28%	-5.19%	-14.24%	--	-22.05%	-22.05%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-09-19	0.7768	0.7768	2.28%	-5.23%	-14.45%	--	-22.32%	-22.32%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-09-19	0.9773	0.9773	2.36%	-2.07%	-9.81%	--	-2.27%	-2.27%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-09-19	0.9741	0.9741	2.36%	-2.11%	-10.03%	--	-2.59%	-2.59%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-09-19	0.8493	0.8493	1.72%	-6.70%	--	--	-15.07%	-15.07%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-09-19	0.8470	0.8470	1.72%	-6.76%	--	--	-15.30%	-15.30%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-09-19	0.9987	0.9987	0.06%	0.01%	-0.13%	--	-0.13%	-0.13%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-09-19	0.9967	0.9967	0.06%	-0.02%	-0.33%	--	-0.33%	-0.33%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2024-09-19	0.9642	0.9642	-0.24%	-2.08%	--	--	-3.58%	-3.58%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2024-09-19	0.9627	0.9627	-0.23%	-2.11%	--	--	-3.73%	-3.73%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-09-19	1.7514	1.7514	1.06%	-1.46%	-10.61%	-17.86%	-8.86%	75.14%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-09-19	0.7174	0.7174	0.53%	-3.98%	-15.17%	-24.32%	-23.79%	-28.26%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-09-19	0.7119	0.7119	0.52%	-4.02%	-15.39%	-24.71%	-24.07%	-28.81%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-09-19	1.0348	1.0348	1.92%	-7.87%	-6.20%	--	4.39%	3.48%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-09-19	1.0302	1.0302	1.92%	-7.91%	-6.44%	--	4.01%	3.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-09-19	0.8533	3.1933	0.66%	-5.20%	-6.23%	-9.88%	-2.39%	241.06%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-09-19	1.4825	2.4139	0.32%	-6.55%	-7.11%	-6.09%	-0.69%	134.76%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2024-09-19	1.4610	2.3843	0.32%	-6.56%	-7.30%	-6.57%	-1.03%	8.94%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-09-19	1.0562	1.2142	0.78%	-4.60%	-11.33%	-17.37%	-11.46%	17.02%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-09-19	1.3108	1.5108	0.78%	-4.63%	-11.52%	-17.71%	-11.72%	45.30%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-09-19	0.8637	1.5355	1.72%	-3.91%	-17.41%	-25.61%	-22.58%	53.41%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-09-19	0.8546	1.4986	1.71%	-3.95%	-17.58%	-25.90%	-22.81%	48.53%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-09-19	0.9515	1.5168	1.28%	-3.29%	-15.36%	-19.97%	-15.46%	39.93%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-09-19	0.9303	1.4853	1.28%	-3.33%	-15.53%	-20.28%	-15.70%	36.59%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-09-19	0.5977	0.5977	0.54%	-3.22%	-15.30%	-19.90%	-15.36%	-40.23%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-09-19	0.5890	0.5890	0.53%	-3.25%	-15.48%	-20.22%	-15.62%	-41.10%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-09-19	0.7581	0.7581	1.85%	-2.77%	-17.69%	-23.53%	-23.76%	-24.19%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-09-19	0.7537	0.7537	1.84%	-2.80%	-17.82%	-23.76%	-23.91%	-24.63%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-09-19	0.7061	0.7061	0.79%	-3.02%	-13.66%	-20.74%	-12.30%	-29.39%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-09-19	0.7039	0.7039	0.79%	-3.03%	-13.75%	-20.91%	-12.43%	-29.61%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-09-19	0.7021	0.7021	1.17%	-8.62%	-29.75%	-21.23%	-42.00%	-29.79%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-09-19	0.7001	0.7001	1.16%	-8.63%	-29.82%	-21.39%	-42.09%	-29.99%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2024-09-19	0.4442	0.4442	2.21%	-0.25%	-27.38%	-35.10%	-31.84%	-55.58%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2024-09-19	0.4429	0.4429	2.22%	-0.27%	-27.45%	-35.23%	-31.93%	-55.71%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-09-19	0.6209	0.6209	0.58%	0.81%	-16.00%	-26.57%	-16.89%	-37.91%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-09-19	0.6200	0.6200	0.58%	0.80%	-16.09%	-26.72%	-17.01%	-38.00%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-09-19	0.7933	0.7933	3.66%	-3.15%	-15.68%	-15.91%	-10.18%	-20.67%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-09-19	0.7912	0.7912	3.64%	-3.18%	-15.77%	-16.09%	-10.32%	-20.88%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-09-19	0.7647	0.7647	1.89%	-3.31%	-15.86%	--	-22.90%	-23.53%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-09-19	0.7617	0.7617	1.90%	-3.35%	-16.02%	--	-23.11%	-23.83%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-09-19	0.8876	0.8876	1.30%	-3.14%	--	--	-11.24%	-11.24%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-09-19	0.8866	0.8866	1.30%	-3.17%	--	--	-11.34%	-11.34%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-09-19	2.3041	2.3041	0.54%	-5.23%	-5.40%	-9.72%	-2.02%	130.41%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-09-19	0.7321	0.7321	1.95%	-2.93%	-18.47%	-23.76%	-24.16%	-26.79%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-09-19	0.6686	0.6686	0.83%	-3.27%	-14.38%	-21.98%	-13.07%	-33.14%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-09-19	0.6967	0.6967	3.88%	-3.36%	-16.42%	-16.89%	-10.82%	-30.33%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-09-19	0.7846	0.7846	1.38%	-3.30%	-19.36%	--	-22.65%	-21.54%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-09-19	0.9120	0.9270	0.34%	-6.95%	-6.51%	--	-7.40%	-7.40%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2024-09-19	0.8669	0.8669	2.34%	-0.18%	--	--	-13.31%	-13.31%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2024-09-19	0.8631	0.8631	-0.06%	-7.75%	--	--	-13.69%	-13.69%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2024-09-19	0.9574	0.9574	1.82%	--	--	--	-4.26%	-4.26%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2024-09-13	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2024-09-13	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-09-13	1.1511	1.1511	-0.04%	-1.15%	-1.48%	-2.51%	-1.38%	15.11%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-09-13	1.1653	1.1653	-0.04%	-1.09%	-1.22%	-1.99%	-1.01%	-1.07%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-09-13	1.0934	1.0934	-0.14%	-2.80%	-5.78%	-8.85%	-6.41%	9.34%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-09-13	1.1022	1.1022	-0.14%	-2.76%	-5.56%	-8.44%	-6.12%	-9.77%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-09-13	0.9098	0.9098	-0.12%	-2.52%	-5.23%	-8.15%	-5.82%	-9.02%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-09-13	0.9162	0.9162	-0.12%	-2.47%	-5.02%	-7.75%	-5.53%	-8.51%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-09-13	0.9674	0.9674	-0.06%	-0.95%	-1.89%	-2.77%	-2.14%	-3.26%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-09-13	0.9736	0.9736	-0.06%	-0.92%	-1.71%	-2.41%	-1.89%	-2.51%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-09-13	0.9272	0.9272	-0.16%	-2.63%	-6.42%	--	-6.75%	-7.28%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-09-13	0.8494	0.8494	-0.25%	-4.15%	-10.62%	--	-13.26%	-15.06%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-09-13	0.8466	0.8466	-0.25%	-4.19%	-10.80%	--	-13.51%	-15.34%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-09-18	0.4132	0.4132	-1.20%	-3.84%	-13.74%	-21.22%	-22.52%	-58.68%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-09-18	0.4059	0.4059	-1.19%	-3.88%	-13.99%	-21.69%	-22.85%	-59.41%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-09-19	0.8352	0.8352	3.43%	2.03%	5.56%	-10.61%	1.63%	-16.48%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-09-19	0.8050	0.8050	3.43%	2.00%	2.04%	-13.77%	-1.90%	-19.50%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-09-18	1.1894	1.1894	-1.04%	-1.68%	3.56%	--	7.34%	18.94%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-09-18	1.1874	1.1874	-1.04%	-1.69%	3.45%	--	7.21%	18.74%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家科技量化选股混合发起式A 020975	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投