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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家宏观择时多策略A 519212	2024-07-26	2.3195	2.3195	1.40%	-5.13%	18.02%	-0.03%	131.95%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-07-26	2.0963	3.2363	1.24%	12.34%	4.31%	14.83%	361.39%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家精选A 519185	2024-07-26	1.6582	3.0325	1.30%	-4.06%	20.75%	1.74%	318.00%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-07-26	1.8594	2.2220	1.37%	-4.74%	19.05%	0.55%	160.14%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家臻选 005094	2024-07-26	2.4173	2.4173	0.73%	19.91%	-4.01%	12.97%	141.73%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-07-26	2.0261	2.0261	0.93%	18.42%	-11.49%	7.21%	102.61%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-07-26	1.5806	2.5026	0.04%	1.73%	1.24%	5.24%	148.76%	聚焦高红利企业	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-07-26	1.1692	1.6024	0.02%	2.83%	5.14%	3.39%	68.04%	优质纯债，稳健理财	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-07-26	0.5385	1.659%	0.13%	0.91%	1.92%	1.07%	71.30%	申购定投
万家货币B 519507	2024-07-26	0.6041	1.903%	0.15%	1.03%	2.17%	1.20%	38.42%	申购定投
万家货币D 018614	2024-07-26	0.6041	1.903%	0.15%	1.03%	2.17%	1.20%	2.43%	申购定投
万家货币R 519501	2024-07-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-07-26	0.5794	1.811%	0.15%	0.99%	2.07%	1.15%	30.71%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-07-26	0.4201	1.672%	0.13%	0.94%	1.94%	1.08%	34.79%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-07-26	0.4850	1.914%	0.15%	1.06%	2.18%	1.21%	32.11%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-07-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-07-26	0.4346	1.553%	0.13%	0.90%	1.88%	1.04%	27.90%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-07-26	0.4877	1.746%	0.15%	0.99%	2.07%	1.15%	19.57%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-07-26	0.4211	1.501%	0.13%	0.87%	1.83%	1.01%	4.04%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-07-26	0.4347	1.601%	0.14%	0.94%	1.97%	1.09%	19.95%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-07-26	0.4869	1.794%	0.15%	1.03%	2.17%	1.20%	21.67%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-07-26	0.4305	1.578%	0.13%	0.90%	1.87%	1.04%	18.51%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-07-26	0.4825	1.771%	0.15%	0.99%	2.07%	1.15%	20.09%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-07-26	1.1139	2.3451	0.13%	-0.66%	2.02%	2.13%	1.96%	220.00%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-07-26	1.0114	1.7868	0.57%	-1.23%	0.13%	-1.00%	0.05%	101.83%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-07-26	1.0116	1.7183	0.57%	-1.27%	-0.07%	-1.38%	-0.18%	90.49%	申购定投
万家添利A 019684	2024-07-26	1.0641	1.0641	1.01%	-2.22%	1.70%	--	0.57%	0.08%	申购定投
万家添利C 161908	2024-07-26	1.0610	2.0091	1.00%	-2.25%	1.53%	-1.77%	0.37%	124.78%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-07-26	1.1692	1.6024	0.02%	0.34%	2.83%	5.14%	3.39%	68.04%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-07-26	1.1380	1.5355	0.02%	0.32%	2.62%	4.73%	3.15%	59.78%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-07-26	1.1686	1.1686	0.02%	0.33%	--	--	1.90%	1.90%	申购定投
万家双利A 519190	2024-07-26	1.2335	1.5210	0.40%	0.16%	3.88%	-0.25%	2.73%	54.48%	申购定投
万家双利C 016580	2024-07-26	1.2266	1.4467	0.40%	0.13%	3.69%	-0.60%	2.52%	-2.70%	申购定投
万家强债 161911	2024-07-26	1.0180	1.5990	0.04%	0.35%	1.89%	3.19%	2.18%	77.57%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-07-26	1.0445	1.2493	0.09%	0.60%	3.11%	4.66%	3.51%	27.24%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-07-26	1.0405	1.2163	0.08%	0.57%	2.95%	4.34%	3.33%	23.41%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-07-26	1.1957	1.3884	0.08%	0.23%	1.43%	3.09%	2.03%	41.77%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-07-26	1.1813	1.3681	0.08%	0.22%	1.32%	2.88%	1.91%	39.42%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-07-26	1.0144	1.3205	0.06%	0.52%	2.27%	3.87%	2.72%	35.91%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-07-26	1.0083	1.3027	0.05%	0.50%	2.22%	3.70%	2.65%	33.76%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-07-26	1.0159	1.1227	0.06%	0.52%	1.98%	3.41%	2.41%	6.05%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-07-26	1.0610	1.2380	0.03%	0.29%	2.03%	3.51%	2.33%	25.25%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-07-26	1.0488	1.2269	0.03%	0.27%	1.93%	3.31%	2.22%	13.38%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-07-26	1.0665	1.1295	0.03%	0.29%	2.02%	5.05%	2.31%	7.45%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-07-26	1.1312	1.2688	0.28%	0.60%	2.07%	2.98%	2.28%	28.48%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-07-26	1.1071	1.2298	0.27%	0.57%	1.92%	2.66%	2.10%	24.14%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-07-26	1.1307	1.1307	0.28%	0.61%	--	--	1.04%	1.04%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-07-26	1.0129	1.2755	0.05%	0.40%	2.67%	4.10%	2.95%	31.13%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-07-26	1.0066	1.2680	0.05%	0.39%	2.58%	3.89%	2.83%	30.22%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-07-26	1.0156	1.2760	0.44%	0.10%	0.36%	1.90%	0.96%	30.64%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-07-26	1.0154	1.2627	0.43%	0.08%	0.27%	1.69%	0.85%	29.00%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-07-26	1.0158	1.1033	0.43%	0.09%	0.36%	1.88%	0.95%	6.18%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-07-26	1.0464	1.2808	0.07%	0.19%	1.63%	2.76%	1.86%	29.59%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-07-26	1.0438	1.2751	0.07%	0.19%	1.63%	2.76%	1.86%	28.93%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-07-26	1.0465	1.2625	0.04%	0.50%	2.69%	3.92%	3.08%	28.31%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-07-26	1.0493	1.0917	0.04%	0.52%	2.84%	4.24%	3.25%	7.15%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-07-26	1.0564	1.2947	0.04%	0.52%	2.88%	4.29%	3.30%	32.09%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-07-26	1.0280	1.3007	0.32%	0.65%	2.79%	4.04%	3.06%	34.18%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-07-26	1.0267	1.2894	0.31%	0.63%	2.68%	3.83%	2.94%	32.74%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-07-26	1.1177	1.2955	0.12%	0.32%	2.25%	3.49%	2.52%	32.06%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-07-26	1.1064	1.2798	0.11%	0.30%	2.14%	3.27%	2.40%	30.25%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-07-26	1.0918	1.1948	0.35%	-0.70%	-0.39%	-4.47%	-2.45%	19.07%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-07-26	1.0629	1.1639	0.35%	-0.73%	-0.59%	-4.85%	-2.66%	15.90%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-07-26	1.0460	1.2217	0.06%	0.24%	1.79%	3.14%	2.17%	24.10%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-07-26	1.0414	1.1984	0.06%	0.20%	1.59%	2.71%	1.92%	21.38%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-07-26	1.0040	1.1191	0.01%	0.17%	1.03%	2.19%	1.15%	12.50%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-07-26	1.0032	1.0978	0.01%	0.13%	0.81%	1.73%	0.90%	10.17%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-07-26	1.0902	1.1415	0.02%	0.22%	1.41%	2.40%	1.59%	14.67%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-07-26	1.0857	1.1351	0.01%	0.22%	1.36%	2.30%	1.54%	13.99%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-07-26	1.0176	1.1347	0.05%	0.23%	1.41%	2.86%	1.59%	14.20%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-07-26	1.1292	1.1292	1.58%	-3.20%	-0.41%	-6.80%	-3.72%	12.92%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-07-26	1.1101	1.1101	1.58%	-3.23%	-0.62%	-7.17%	-3.94%	11.01%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-07-26	1.0718	1.1283	0.11%	0.14%	1.29%	2.19%	1.54%	13.29%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-07-26	1.0633	1.1150	0.11%	0.12%	1.14%	1.89%	1.37%	11.87%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-07-26	1.0627	1.1293	0.32%	0.63%	2.68%	3.90%	2.98%	13.41%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-07-26	1.0216	1.1012	0.04%	0.55%	2.65%	3.94%	2.99%	10.50%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-07-26	1.0202	1.0408	0.04%	0.55%	--	--	1.66%	1.66%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-07-26	1.0919	1.0919	0.01%	0.20%	1.53%	2.89%	1.78%	9.19%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-07-26	1.0856	1.0856	0.01%	0.19%	1.43%	2.69%	1.67%	8.56%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-07-26	1.0364	1.1056	0.37%	0.75%	3.38%	4.75%	3.75%	10.85%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-07-26	1.0628	1.0832	0.07%	0.65%	2.45%	4.01%	2.78%	8.45%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-07-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-07-26	1.0366	1.0776	0.05%	0.54%	3.06%	4.45%	3.34%	7.88%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-07-26	1.0306	1.0680	0.04%	0.51%	2.87%	4.00%	3.12%	6.90%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-07-26	1.0603	1.1253	0.07%	0.50%	4.69%	6.43%	5.31%	12.91%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-07-26	1.0593	1.1173	0.07%	0.47%	4.43%	5.97%	5.02%	12.05%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-07-26	1.0129	1.0643	0.05%	0.49%	2.83%	4.32%	3.17%	6.54%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-07-26	1.0170	1.0685	0.05%	0.45%	2.69%	3.99%	2.99%	6.95%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-07-26	0.9970	0.9970	0.20%	-0.36%	0.84%	-0.81%	-0.21%	-0.30%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-07-26	0.9900	0.9900	0.21%	-0.39%	0.64%	-1.20%	-0.43%	-1.00%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-07-26	1.0321	1.0543	0.04%	0.50%	1.97%	3.25%	2.31%	5.49%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-07-26	1.0303	1.0497	0.04%	0.48%	1.83%	2.97%	2.15%	5.02%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-07-26	1.0268	1.0504	0.05%	0.48%	2.75%	3.93%	2.90%	5.08%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-07-26	1.0255	1.0491	0.04%	0.48%	2.70%	3.83%	2.84%	4.95%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-07-26	0.9859	0.9859	0.08%	-0.83%	1.67%	-0.86%	1.02%	-1.41%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-07-26	0.9817	0.9817	0.08%	-0.87%	1.48%	-1.26%	0.80%	-1.83%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-07-26	1.0300	1.0300	0.03%	0.42%	2.44%	--	2.67%	3.00%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-07-26	1.0286	1.0286	0.03%	0.40%	2.33%	--	2.55%	2.86%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-07-26	1.0099	1.0099	0.01%	-0.31%	0.73%	--	0.99%	0.99%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-07-26	1.0078	1.0078	0.01%	-0.34%	0.53%	--	0.78%	0.78%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-07-26	1.0121	1.0121	0.02%	0.28%	--	--	1.21%	1.21%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-07-26	1.0112	1.0112	0.02%	0.27%	--	--	1.12%	1.12%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2024-07-26	1.0154	1.0154	0.08%	0.77%	--	--	1.54%	1.54%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2024-07-26	1.0150	1.0150	0.08%	0.75%	--	--	1.50%	1.50%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-07-26	1.0098	1.0098	0.03%	0.37%	--	--	0.98%	0.98%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-07-26	1.0094	1.0094	0.03%	0.35%	--	--	0.94%	0.94%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-07-26	1.5383	3.4806	0.65%	-1.71%	21.04%	-3.15%	13.29%	326.04%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-07-26	1.5297	1.5297	0.65%	-1.74%	20.81%	-3.53%	13.04%	-12.42%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-07-26	2.0963	3.2363	1.24%	-4.70%	12.34%	4.31%	14.83%	361.39%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-07-26	2.0919	2.0919	1.24%	-4.73%	12.12%	--	14.59%	13.99%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-07-26	0.6979	3.8345	0.50%	-4.84%	-8.93%	-36.82%	-26.25%	401.85%	申购定投
万家精选A 519185	2024-07-26	1.6582	3.0325	1.30%	-10.64%	-4.06%	20.75%	1.74%	318.00%	申购定投
万家精选C 015566	2024-07-26	1.6375	1.7637	1.29%	-10.69%	-4.34%	20.03%	1.40%	39.13%	申购定投
万家新利 519191	2024-07-26	1.8594	2.2220	1.37%	-10.96%	-4.74%	19.05%	0.55%	160.14%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-07-26	1.3787	1.3787	0.42%	-0.86%	2.00%	-2.64%	-1.18%	37.87%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-07-26	1.3055	1.3055	0.41%	-0.89%	1.84%	-2.94%	-1.35%	30.55%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-07-26	0.9344	1.5744	0.94%	-8.09%	3.28%	-16.47%	-6.42%	40.08%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-07-26	0.9234	0.9234	0.94%	-8.13%	3.02%	-16.89%	-6.69%	-25.40%	申购定投
万家品质A 519195	2024-07-26	2.3776	2.7956	0.72%	-2.44%	17.94%	-9.86%	10.38%	229.04%	申购定投
万家品质C 016600	2024-07-26	2.3562	2.3562	0.72%	-2.48%	17.66%	-10.30%	10.07%	-18.73%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-07-26	1.5265	1.5265	0.01%	-0.86%	-0.10%	-3.79%	-0.63%	52.65%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-07-26	1.4729	1.4729	0.00%	-0.88%	-0.21%	-4.00%	-0.75%	47.29%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-07-26	2.2839	2.7776	0.74%	-2.19%	22.09%	-2.10%	15.22%	238.28%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-07-26	1.2206	1.3306	0.07%	-0.29%	2.80%	2.47%	2.35%	35.52%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-07-26	1.1983	1.2713	0.07%	-0.31%	2.74%	2.36%	2.29%	28.62%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-07-26	0.8584	1.0144	0.91%	-5.04%	-10.58%	-24.12%	-20.59%	-1.55%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-07-26	0.8546	0.8546	0.91%	-5.09%	-10.79%	--	-20.81%	-22.16%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-07-26	1.4717	1.9717	1.76%	-0.13%	12.33%	-9.05%	5.67%	108.35%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-07-26	1.4584	1.4584	1.76%	-0.17%	12.04%	-9.51%	5.38%	-19.96%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-07-26	1.2511	1.2511	0.02%	0.17%	0.86%	1.51%	0.95%	25.11%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-07-26	1.2452	1.2452	0.02%	0.15%	0.77%	1.31%	0.84%	24.52%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-07-26	1.1204	1.2814	0.15%	-0.91%	2.46%	0.51%	1.31%	30.95%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-07-26	1.1093	1.2642	0.14%	-0.93%	2.35%	0.31%	1.20%	28.93%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-07-26	0.8778	1.0831	0.55%	-2.04%	0.79%	-9.11%	-1.28%	5.57%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-07-26	0.8408	1.0793	0.55%	-2.06%	0.66%	-9.38%	-1.44%	-20.44%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-07-26	1.5022	1.5022	0.76%	-5.37%	-11.69%	-27.64%	-20.54%	50.22%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-07-26	1.4849	1.4849	0.76%	-5.40%	-11.91%	-28.00%	-20.77%	-34.21%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-07-26	2.3195	2.3195	1.40%	-11.45%	-5.13%	18.02%	-0.03%	131.95%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-07-26	2.3028	2.3028	1.40%	-11.49%	-5.36%	17.44%	-0.31%	15.96%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-07-26	1.0077	1.0077	1.84%	-5.44%	-7.02%	-25.01%	-16.62%	0.77%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-07-26	0.9963	0.9963	1.85%	-5.48%	-7.30%	-25.46%	-16.91%	-32.67%	申购定投
万家臻选 005094	2024-07-26	2.4173	2.4173	0.73%	-2.14%	19.91%	-4.01%	12.97%	141.73%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-07-26	0.9829	1.0307	0.00%	1.01%	-0.55%	-12.32%	-5.27%	2.38%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-07-26	0.9715	1.0189	0.00%	1.00%	-0.63%	-12.48%	-5.36%	1.19%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-07-26	2.3799	2.3799	1.07%	-3.52%	13.78%	-13.27%	4.91%	137.99%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-07-26	2.3022	2.3022	1.07%	-3.56%	13.49%	-13.71%	4.60%	130.22%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-07-26	1.5700	1.5700	0.24%	-4.73%	-1.96%	-18.90%	-6.64%	57.00%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-07-26	1.5157	1.5157	0.24%	-4.76%	-2.20%	-19.31%	-6.91%	51.57%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-07-26	1.0015	1.0015	1.62%	-4.26%	-10.67%	-19.53%	-16.32%	0.15%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-07-26	0.9689	0.9689	1.63%	-4.31%	-10.89%	-19.93%	-16.56%	-3.11%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-07-26	1.7358	2.5458	0.58%	-4.19%	3.27%	-3.05%	1.71%	157.79%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-07-26	1.6991	2.5051	0.57%	-4.26%	2.86%	-3.83%	1.25%	-22.67%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-07-26	1.7160	2.1877	0.25%	-4.78%	-2.16%	-19.47%	-6.96%	65.47%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-07-26	1.4995	1.6674	0.24%	-4.84%	-2.55%	-20.11%	-7.39%	72.34%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-07-26	2.0478	2.5877	1.79%	-4.82%	2.10%	-24.69%	-8.80%	138.42%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-07-26	1.9709	2.4983	1.78%	-4.86%	1.84%	-25.07%	-9.06%	129.47%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-07-26	0.9899	0.9899	0.29%	-4.33%	-10.26%	-40.60%	-27.27%	-1.01%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-07-26	0.9505	0.9505	0.30%	-4.37%	-10.48%	-40.89%	-27.48%	-4.95%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-07-26	2.0261	2.0261	0.93%	-4.46%	18.42%	-11.49%	7.21%	102.61%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-07-26	1.9843	1.9843	0.94%	-4.52%	17.96%	-12.20%	6.72%	-37.62%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-07-26	1.8555	2.4395	0.74%	-2.08%	19.83%	-5.94%	12.62%	162.17%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-07-26	1.8089	2.3864	0.74%	-2.13%	19.53%	-6.41%	12.30%	155.27%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-07-26	1.4976	1.4976	1.11%	-5.16%	12.39%	-14.64%	2.77%	49.76%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-07-26	1.4824	1.4824	1.10%	-5.19%	12.11%	-15.09%	2.47%	-26.55%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-07-26	1.8414	2.3214	1.08%	-3.79%	11.61%	-18.66%	-1.59%	132.46%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-07-26	1.7980	2.2675	1.08%	-3.83%	11.33%	-19.07%	-1.87%	126.98%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-07-26	0.5841	0.5841	0.99%	-7.52%	-15.27%	-44.18%	-32.90%	-41.59%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-07-26	0.5710	0.5710	0.97%	-7.56%	-15.48%	-44.46%	-33.09%	-42.90%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-07-26	0.6404	0.6404	0.77%	-5.17%	-11.15%	-42.79%	-30.78%	-35.96%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-07-26	0.6262	0.6262	0.76%	-5.22%	-11.38%	-43.08%	-30.97%	-37.38%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-07-26	1.0807	1.0807	0.35%	-0.54%	2.50%	-1.83%	1.39%	8.07%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-07-26	1.3081	1.3081	0.76%	-2.12%	17.51%	-8.96%	9.77%	30.81%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-07-26	0.7406	0.7406	-4.65%	-6.02%	-3.64%	-18.88%	-8.17%	-25.94%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-07-26	0.5297	0.5297	1.30%	-6.16%	-11.30%	-40.07%	-26.79%	-47.03%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-07-26	0.5194	0.5194	1.31%	-6.19%	-11.52%	-40.36%	-26.98%	-48.06%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-07-26	0.7768	0.8898	0.61%	-2.22%	5.14%	-25.12%	-12.39%	-14.59%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-07-26	0.6900	0.6900	-0.07%	-9.21%	-19.02%	-33.47%	-29.00%	-31.00%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-07-26	0.6769	0.6769	-0.07%	-9.24%	-19.22%	-33.81%	-29.19%	-32.31%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-07-26	0.5595	0.5595	1.18%	-8.11%	-3.63%	-30.79%	-19.28%	-44.05%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-07-26	0.5492	0.5492	1.18%	-8.15%	-3.87%	-31.13%	-19.50%	-45.08%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-07-26	0.8342	0.8342	1.39%	-5.16%	10.20%	-16.35%	1.10%	-16.58%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-07-26	0.8196	0.8196	1.39%	-5.19%	9.92%	-16.77%	0.82%	-18.04%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-07-26	0.7702	0.7702	0.86%	-4.88%	1.65%	-23.34%	-7.20%	-22.98%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-07-26	0.6916	0.6916	1.48%	-3.57%	-2.03%	-20.53%	-12.71%	-30.84%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-07-26	0.6801	0.6801	1.48%	-3.61%	-2.28%	-20.94%	-12.95%	-31.99%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-07-26	0.9839	0.9839	0.29%	-0.64%	0.15%	-2.08%	-0.15%	-1.61%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-07-26	0.9712	0.9712	0.28%	-0.67%	-0.05%	-2.47%	-0.38%	-2.88%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-07-26	0.7891	0.7891	0.79%	-6.86%	-9.41%	-25.37%	-17.37%	-21.09%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-07-26	0.7745	0.7745	0.79%	-6.90%	-9.64%	-25.75%	-17.61%	-22.55%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-07-26	1.0192	1.0192	0.14%	-0.96%	2.84%	1.38%	1.91%	1.92%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-07-26	1.0037	1.0037	0.51%	-1.53%	-0.44%	-4.74%	-1.72%	0.37%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-07-26	0.9914	0.9914	0.52%	-1.55%	-0.63%	-5.11%	-1.95%	-0.86%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-07-26	0.9701	0.9701	0.38%	-0.78%	2.88%	-0.07%	0.47%	-2.99%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-07-26	0.9587	0.9587	0.38%	-0.82%	2.67%	-0.48%	0.23%	-4.13%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-07-26	0.5452	0.5452	-0.02%	-9.06%	6.57%	-19.16%	-2.35%	-45.48%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-07-26	0.5384	0.5384	-0.04%	-9.10%	6.40%	-19.47%	-2.52%	-46.16%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-07-26	0.8866	0.8866	0.44%	-3.43%	6.49%	1.40%	5.36%	-11.34%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-07-26	0.8750	0.8750	0.45%	-3.47%	6.22%	0.89%	5.05%	-12.50%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-07-26	0.7582	0.7582	-1.94%	-3.70%	-17.58%	-13.09%	-23.15%	-24.18%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-07-26	0.7481	0.7481	-1.95%	-3.74%	-17.79%	-13.53%	-23.37%	-25.19%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-07-26	0.6612	0.6612	0.03%	-8.66%	10.35%	-13.31%	2.19%	-33.88%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-07-26	0.6528	0.6528	0.03%	-8.70%	10.08%	-13.74%	1.90%	-34.72%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-07-26	0.7340	0.7340	0.77%	-5.85%	-5.45%	-23.10%	-14.42%	-26.60%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-07-26	0.7248	0.7248	0.76%	-5.89%	-5.69%	-23.50%	-14.67%	-27.52%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-07-26	0.9825	0.9825	0.20%	-0.28%	1.86%	0.21%	0.46%	-1.75%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-07-26	0.9735	0.9735	0.20%	-0.33%	1.65%	-0.19%	0.23%	-2.65%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-07-26	0.6656	0.6656	0.21%	-4.85%	-8.50%	-33.44%	-23.51%	-33.44%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-07-26	0.6586	0.6586	0.21%	-4.90%	-8.72%	-33.77%	-23.73%	-34.14%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-07-26	1.0506	1.0506	0.01%	0.14%	1.21%	2.30%	1.34%	5.06%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-07-26	0.7404	0.7404	0.80%	-4.16%	5.14%	-23.18%	-5.65%	-25.96%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-07-26	0.7332	0.7332	0.81%	-4.19%	4.89%	-23.56%	-5.90%	-26.68%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-07-26	0.8397	0.8397	1.77%	-0.57%	13.15%	-8.26%	6.51%	-16.03%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-07-26	0.8317	0.8317	1.77%	-0.61%	12.88%	-8.72%	6.21%	-16.83%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-07-26	0.7967	0.7967	0.31%	-5.41%	-3.79%	-21.73%	-8.84%	-20.33%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-07-26	0.7894	0.7894	0.32%	-5.45%	-4.02%	-22.13%	-9.11%	-21.06%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-07-26	0.8324	0.8324	0.56%	-3.96%	-5.87%	-15.60%	-9.10%	-16.76%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-07-26	0.8253	0.8253	0.55%	-4.01%	-6.11%	-16.03%	-9.36%	-17.47%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-07-26	0.8026	0.8026	0.56%	-3.43%	7.67%	-20.55%	-0.95%	-19.74%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-07-26	0.7964	0.7964	0.56%	-3.48%	7.40%	-20.95%	-1.23%	-20.36%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-07-26	0.8521	0.8521	1.88%	-5.22%	0.84%	-15.91%	-11.79%	-14.79%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-07-26	0.8464	0.8464	1.88%	-5.25%	0.58%	-16.34%	-12.04%	-15.36%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-07-26	0.8620	0.8620	1.76%	-0.59%	13.09%	-7.60%	6.71%	-13.80%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-07-26	0.8567	0.8567	1.76%	-0.64%	12.81%	-8.07%	6.40%	-14.33%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-07-26	0.8585	0.8585	0.18%	-5.06%	-2.73%	-14.03%	-6.96%	-14.15%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-07-26	0.8538	0.8538	0.18%	-5.10%	-2.97%	-14.47%	-7.22%	-14.62%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-07-26	0.9141	0.9141	1.01%	-5.40%	14.79%	-7.62%	4.58%	-8.59%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-07-26	0.9094	0.9094	1.01%	-5.44%	14.52%	-8.08%	4.29%	-9.06%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-07-26	0.8770	0.8770	0.71%	-5.59%	-8.18%	--	-9.49%	-12.30%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-07-26	0.8740	0.8740	0.71%	-5.63%	-8.40%	--	-9.76%	-12.60%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-07-26	1.0346	1.0346	1.32%	-6.51%	--	--	3.46%	3.46%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-07-26	1.0322	1.0322	1.32%	-6.56%	--	--	3.22%	3.22%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-07-26	0.7817	0.7817	0.89%	-4.55%	-17.03%	--	-21.83%	-21.83%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-07-26	0.7796	0.7796	0.89%	-4.59%	-17.23%	--	-22.04%	-22.04%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-07-26	0.9827	0.9827	1.88%	-2.05%	-8.50%	--	-1.73%	-1.73%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-07-26	0.9801	0.9801	1.87%	-2.11%	-8.73%	--	-1.99%	-1.99%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-07-26	0.8948	0.8948	0.90%	-7.50%	--	--	-10.52%	-10.52%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-07-26	0.8932	0.8932	0.90%	-7.53%	--	--	-10.68%	-10.68%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-07-26	1.0032	1.0032	0.20%	-0.36%	--	--	0.32%	0.32%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-07-26	1.0018	1.0018	0.21%	-0.39%	--	--	0.18%	0.18%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2024-07-26	0.9916	0.9916	0.08%	-0.64%	--	--	-0.84%	-0.84%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2024-07-26	0.9907	0.9907	0.07%	-0.69%	--	--	-0.93%	-0.93%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-07-26	1.7772	1.7772	0.30%	-6.00%	-3.32%	-20.14%	-7.51%	77.72%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-07-26	0.7713	0.7713	1.82%	-4.73%	-8.64%	-24.11%	-18.06%	-22.87%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-07-26	0.7660	0.7660	1.82%	-4.77%	-8.86%	-24.49%	-18.30%	-23.40%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-07-26	1.1052	1.1052	1.14%	-6.25%	10.18%	--	11.49%	10.52%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-07-26	1.1011	1.1011	1.14%	-6.29%	9.90%	--	11.17%	10.11%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-07-26	0.9023	3.2423	0.01%	0.03%	4.40%	-7.28%	3.21%	260.65%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-07-26	1.5806	2.5026	0.04%	-3.66%	1.73%	1.24%	5.24%	148.76%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2024-07-26	1.5580	2.4720	0.04%	-3.69%	1.45%	0.66%	4.89%	15.46%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-07-26	1.1281	1.2861	0.37%	-2.66%	-1.81%	-15.74%	-5.43%	24.99%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-07-26	1.4009	1.6009	0.37%	-2.69%	-2.01%	-16.08%	-5.65%	55.28%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-07-26	0.9080	1.5798	1.67%	-6.08%	-9.38%	-27.60%	-18.61%	61.28%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-07-26	0.8990	1.5430	1.66%	-6.11%	-9.56%	-27.89%	-18.80%	56.25%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-07-26	0.9979	1.5632	1.59%	-6.21%	-4.53%	-20.43%	-11.34%	46.75%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-07-26	0.9763	1.5313	1.59%	-6.24%	-4.71%	-20.74%	-11.53%	43.34%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-07-26	0.6365	0.6365	1.02%	-3.81%	-0.69%	-20.44%	-9.87%	-36.35%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-07-26	0.6276	0.6276	1.01%	-3.86%	-0.88%	-20.76%	-10.09%	-37.24%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-07-26	0.7833	0.7833	1.52%	-5.69%	-11.24%	-25.60%	-21.22%	-21.67%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-07-26	0.7791	0.7791	1.50%	-5.72%	-11.38%	-25.83%	-21.35%	-22.09%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-07-26	0.7502	0.7502	0.98%	-2.38%	0.28%	-20.93%	-6.82%	-24.98%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-07-26	0.7481	0.7481	0.97%	-2.40%	0.19%	-21.09%	-6.93%	-25.19%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-07-26	0.8043	0.8043	0.58%	-1.91%	-22.19%	-13.25%	-33.56%	-19.57%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-07-26	0.8022	0.8022	0.56%	-1.94%	-22.28%	-13.43%	-33.65%	-19.78%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2024-07-26	0.4588	0.4588	0.64%	-9.18%	-15.92%	-41.81%	-29.60%	-54.12%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2024-07-26	0.4576	0.4576	0.62%	-9.21%	-16.01%	-41.93%	-29.68%	-54.24%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-07-26	0.6583	0.6583	2.11%	-3.67%	-1.02%	-31.73%	-11.89%	-34.17%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-07-26	0.6576	0.6576	2.11%	-3.69%	-1.11%	-31.86%	-11.98%	-34.24%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-07-26	0.8166	0.8166	2.10%	-8.04%	-3.67%	-18.43%	-7.54%	-18.34%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-07-26	0.8148	0.8148	2.11%	-8.05%	-3.76%	-18.59%	-7.64%	-18.52%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-07-26	0.7929	0.7929	1.89%	-5.25%	-10.57%	--	-20.05%	-20.71%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-07-26	0.7903	0.7903	1.90%	-5.27%	-10.75%	--	-20.23%	-20.97%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-07-26	0.9371	0.9371	1.33%	-4.44%	--	--	-6.29%	-6.29%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-07-26	0.9363	0.9363	1.33%	-4.46%	--	--	-6.37%	-6.37%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-07-26	2.4287	2.4287	-0.35%	0.00%	3.98%	-6.37%	3.28%	142.87%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-07-26	0.7575	0.7575	1.60%	-6.01%	-11.37%	-25.24%	-21.53%	-24.25%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-07-26	0.7135	0.7135	1.05%	-2.47%	0.35%	-22.23%	-7.23%	-28.65%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-07-26	0.7189	0.7189	2.23%	-8.42%	-3.58%	-19.62%	-7.97%	-28.11%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-07-26	0.8305	0.8305	1.40%	-4.67%	-7.24%	--	-18.13%	-16.95%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-07-26	0.9723	0.9813	0.06%	-3.63%	--	--	-1.91%	-1.91%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2024-07-26	0.8955	0.8955	0.67%	-9.47%	--	--	-10.45%	-10.45%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2024-07-26	1.0001	1.0001	0.00%	--	--	--	0.01%	0.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-07-24	1.1667	1.1667	-0.22%	-0.60%	1.92%	-1.85%	-0.04%	16.67%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-07-24	1.1801	1.1801	-0.23%	-0.56%	2.18%	-1.34%	0.25%	0.19%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-07-24	1.1309	1.1309	-0.45%	-2.13%	1.55%	-7.39%	-3.20%	13.09%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-07-24	1.1392	1.1392	-0.45%	-2.10%	1.78%	-6.98%	-2.96%	-6.74%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-07-24	0.9375	0.9375	-0.42%	-2.06%	1.71%	-7.28%	-2.95%	-6.25%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-07-24	0.9434	0.9434	-0.43%	-2.03%	1.92%	-6.89%	-2.72%	-5.79%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-07-24	0.9794	0.9794	-0.23%	-0.81%	1.66%	-2.67%	-0.93%	-2.06%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-07-24	0.9852	0.9852	-0.23%	-0.78%	1.85%	-2.30%	-0.73%	-1.35%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-07-24	0.9578	0.9578	-0.47%	-2.40%	0.59%	--	-3.67%	-4.22%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-07-24	0.8983	0.8983	-0.78%	-3.91%	0.41%	--	-8.27%	-10.17%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-07-24	0.8958	0.8958	-0.79%	-3.95%	0.21%	--	-8.48%	-10.42%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-07-25	0.4520	0.4520	0.33%	2.96%	-2.98%	-24.50%	-15.24%	-54.80%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-07-25	0.4444	0.4444	0.36%	2.92%	-3.27%	-24.96%	-15.53%	-55.56%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-07-26	0.7990	0.7990	-0.11%	-6.75%	9.68%	-21.98%	-2.77%	-20.10%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-07-26	0.7704	0.7704	-0.12%	-6.77%	5.93%	-24.74%	-6.12%	-22.96%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-07-25	1.1723	1.1723	-1.13%	-5.48%	2.01%	--	5.79%	17.23%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-07-25	1.1706	1.1706	-1.13%	-5.50%	1.92%	--	5.70%	17.06%	申购定投