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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	今年以来收益	成立以来	推荐理由	网上交易
万家消费成长	519193	08/23	1.5193	1.5193	0.40%	42.75%	51.93%	掘金消费潜力股
万家成长优选C	005300	08/23	1.0718	1.0718	-0.90%	39.96%	7.18%	借“基”拥抱新科技
万家和谐	519181	08/23	0.7404	2.0859	-0.74%	20.33%	105.06%	布局优质潜力行业
万家瑞盈C	003735	08/23	1.1459	1.1459	-0.02%	3.50%	14.59%	现金理财新宠
万家品质生活	519195	08/23	1.0527	1.4707	-0.07%	17.44%	45.69%	赚好公司成长的钱
万家精选	519185	08/23	1.1214	2.3134	-0.05%	19.35%	148.89%	带你掘金龙头股
万家瑞益C	001636	08/23	1.3261	1.3261	-0.02%	13.13%	32.61%	玩转股债，追求绝对收益
万家新兴蓝筹	519196	08/23	0.8839	1.3776	-0.10%	13.90%	30.92%	投资经济未来中坚力量
万家新利	519191	08/23	1.0074	1.3700	-0.19%	6.45%	25.55%	提前布局优质行业
万家瑞兴	001518	08/23	1.5296	2.1696	-0.20%	20.85%	129.30%	把握未来行情脉络
万家180	519180	08/23	0.9444	3.2844	0.93%	24.53%	277.48%	跟踪180只市值最...
万家沪深300指数增强C	002671	08/23	1.3760	1.3760	0.80%	33.96%	37.50%	沪指低位，布局正当时
万家稳健养老FOF	006294	08/21	1.0383	1.0383	-0.07%	3.70%	3.83%	追求养老资产稳健增值

基金名称	基金代码	日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	近一年收益	成立以来	推荐理由	网上交易
万家货币A	519508	08/23	0.6124	2.293%	2.68%	55.74%	业内一流口碑
万家货币B	519507	08/23	0.6784	2.533%	2.92%	24.36%	业内一流口碑
万家货币R	519501	08/23	0.6797	2.544%	2.93%	24.42%	业内一流口碑
万家货币E	000764	08/23	0.6532	2.443%	2.83%	17.96%	业内一流口碑
万家日日薪A	519511	08/23	0.4182	1.493%	2.10%	22.85%	现金管理工具
万家日日薪B	519512	08/23	0.4842	1.737%	2.35%	19.00%	现金管理工具
万家日日薪R	519513	08/23	0.0000	0.000%	--	--	现金管理工具
万家现金宝A	000773	08/23	0.7136	2.442%	2.76%	16.01%	现金管理工具
万家现金宝B	004811	08/23	0.7649	2.635%	2.96%	7.44%	现金管理工具
万家现金增利A	004169	08/23	0.6353	2.346%	2.54%	8.25%	现金管理工具
万家现金增利B	004170	08/23	0.6872	2.539%	2.74%	8.77%	现金管理工具
万家天添宝A	004717	08/23	0.6334	2.322%	2.91%	7.46%	现金管理工具
万家天添宝B	004718	08/23	0.6857	2.518%	3.11%	7.88%	现金管理工具

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近一年收益	成立以来	推荐理由	网上交易
万家债券	161902	08/23	1.1240	2.1560	0.01%	3.79%	174.46%	经典二级债基
万家稳增A	519186	08/23	1.0848	1.6388	0.05%	5.89%	77.48%	2015债券型金牛基金
万家稳增C	519187	08/23	1.0803	1.5943	0.05%	5.48%	70.85%	2015债券型金牛基金
万家添利	161908	08/23	1.0165	1.6459	0.16%	11.63%	71.81%	交易成本低廉
万家恒利A	519188	08/23	1.2577	1.3877	-0.02%	6.36%	39.82%	纯债基金，稳健理财
万家恒利C	519189	08/23	1.2374	1.3474	-0.02%	5.97%	35.58%	纯债基金，稳健理财
万家双利	519190	08/23	1.1915	1.2589	-0.15%	8.07%	27.08%	专注纯债及可转债
万家强债	161911	08/23	1.0372	1.4252	0.00%	6.93%	49.76%	主投中高收益债
万家恒瑞A	003159	08/23	1.0713	1.0713	-0.06%	4.08%	7.13%	收益性与流动性完美平衡
万家恒瑞C	003160	08/23	1.0587	1.0587	-0.06%	3.67%	5.87%	收益性与流动性完美平衡
万家3-5年政金债A	519208	08/23	1.0367	1.0687	0.00%	6.97%	6.94%	收益性与流动性完美平衡
万家3-5年政金债C	519209	08/23	1.0321	1.0551	0.00%	5.57%	5.54%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫璟A	003327	08/23	1.1014	1.1634	-0.02%	7.91%	17.08%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫璟C	003328	08/23	1.0984	1.1563	-0.02%	7.70%	16.30%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫安A	003329	08/23	1.0466	1.1339	-0.02%	5.72%	14.10%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫安C	003330	08/23	1.0453	1.1280	-0.02%	5.54%	13.43%	收益性与流动性完美平衡
万家家享	519199	08/23	1.0945	1.0945	0.00%	3.28%	9.45%	投资者的配置优选
万家恒荣A	519206	08/23	1.0739	1.1319	-0.02%	6.08%	13.41%	收益性与流动性完美平衡
万家恒荣C	519207	08/23	1.0706	1.1146	-0.02%	5.64%	11.61%	收益性与流动性完美平衡
万家1-3年政金债纯债A	003520	08/23	1.0115	1.1025	0.02%	5.04%	10.57%	收益性与流动性完美平衡
万家1-3年政金债纯债C	003521	08/23	1.0112	1.1052	0.02%	5.66%	10.86%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫丰A	004079	08/23	1.0483	1.1302	0.00%	4.88%	13.44%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫丰C	004080	08/23	1.0494	1.1272	-0.01%	4.91%	13.13%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫享A	003747	08/23	1.0728	1.0982	0.01%	4.95%	10.01%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫享C	003748	08/23	1.0672	1.0896	0.00%	4.95%	9.12%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫瑞A	003518	08/23	1.0709	1.1189	-0.01%	5.15%	11.94%	纯债基金，稳健理财
万家鑫瑞E	003519	08/23	1.0719	1.1298	-0.01%	5.63%	13.04%	纯债基金，稳健理财
万家玖盛A	004464	08/23	1.0389	1.0909	0.04%	3.81%	9.32%	收益与流动性完美平衡
万家玖盛C	004465	08/23	1.0381	1.0900	0.03%	3.99%	9.24%	收益与流动性完美平衡
万家安弘A	004681	08/23	1.0718	1.1158	0.09%	6.50%	11.87%	收益与流动性完美平衡
万家安弘C	004682	08/23	1.0696	1.1116	0.09%	6.27%	11.43%	收益与流动性完美平衡
万家家瑞A	004571	08/23	1.0853	1.0853	0.15%	8.27%	8.53%	稳进回报，量化增强
万家家瑞C	004572	08/23	1.0775	1.0775	0.14%	7.85%	7.75%	稳进回报，量化增强
万家鑫悦纯债A	006172	08/23	1.0319	1.0419	0.01%	4.21%	4.21%	稳收益，安心握
万家鑫悦纯债C	006173	08/23	1.0276	1.0376	0.01%	3.77%	3.77%	稳收益，安心握
万家民安增利A	007488	08/23	1.0012	1.0012	0.00%	--	0.12%	稳收益，安心握
万家民安增利C	007489	08/23	1.0009	1.0009	0.00%	--	0.09%	稳收益，安心握
万家鑫盛A	007703	08/23	1.0008	1.0008	0.00%	--	0.08%
万家鑫盛C	007704	08/23	1.0008	1.0008	0.01%	--	0.08%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近一年收益	成立以来	推荐理由	网上交易
万家和谐	519181	08/23	0.7404	2.0859	-0.74%	3.18%	105.06%	布局优质潜力行业
万家双引擎	519183	08/23	1.4268	2.1168	0.87%	2.89%	151.53%	股票债券双轮驱动
万家行业优选	161903	08/23	1.0686	3.1509	0.29%	52.61%	377.48%	准确把握板块轮动
万家精选	519185	08/23	1.1214	2.3134	-0.05%	17.65%	148.89%	带你掘金龙头股
万家新利	519191	08/23	1.0074	1.3700	-0.19%	5.78%	25.55%	提前布局优质行业
万家瑞丰A	001488	08/23	1.1509	1.1509	0.24%	0.07%	15.09%	积极分享上行收益
万家瑞丰C	001489	08/23	1.1049	1.1049	0.24%	-0.44%	10.49%	积极分享上行收益
万家瑞兴	001518	08/23	1.5296	2.1696	-0.20%	22.32%	129.30%	把握未来行情脉络
万家品质生活	519195	08/23	1.0527	1.4707	-0.07%	1.88%	45.69%	赚好公司成长的钱
万家瑞益A	001635	08/23	1.3613	1.3613	-0.01%	14.04%	36.13%	玩转股债，追求绝对收益
万家瑞益C	001636	08/23	1.3261	1.3261	-0.02%	13.45%	32.61%	玩转股债，追求绝对收益
万家新兴蓝筹	519196	08/23	0.8839	1.3776	-0.10%	-3.49%	30.92%	投资经济未来中坚力量
万家瑞和A	002664	08/23	1.1082	1.2182	-0.03%	5.30%	23.04%	积极把握主题投资机会
万家瑞和C	002665	08/23	1.1005	1.1735	-0.03%	5.02%	18.12%	积极把握主题投资机会
万家颐达	519197	08/23	1.0457	1.0457	0.02%	--	--	积极分享上行收益
万家颐和	519198	08/23	1.1260	1.1260	0.01%	--	--	积极分享上行收益
万家瑞盈A	003734	08/23	1.1474	1.1474	-0.02%	6.12%	14.74%	现金理财新宠
万家瑞盈C	003735	08/23	1.1459	1.1459	-0.02%	5.71%	14.59%	现金理财新宠
万家瑞祥A	001633	08/23	1.0513	1.1333	0.02%	9.45%	13.80%	股票债券双轮驱动
万家瑞祥C	001634	08/23	1.0433	1.1272	0.02%	9.21%	13.16%	股票债券双轮驱动
万家瑞富	001530	08/23	1.0636	1.0936	0.12%	7.92%	9.56%	股票债券双轮驱动
万家瑞隆	003751	08/23	1.0367	1.0367	-1.01%	11.46%	3.65%	股票债券双轮驱动
万家宏观择时	519212	08/23	1.1820	1.1820	-0.09%	23.43%	18.20%	主动择时捕捉机会
万家量化睿选	004641	08/23	1.0089	1.0089	0.30%	10.69%	0.89%	人工智能选股专家
万家臻选混合	005094	08/23	0.8866	0.8866	-0.29%	-0.82%	-11.34%	臻选投资坐标
万家瑞尧A	004731	08/23	0.9522	0.9522	0.38%	7.23%	-4.78%	股票债券双轮驱动
万家瑞尧C	004732	08/23	0.9501	0.9501	0.38%	7.03%	-4.99%	股票债券双轮驱动
万家瑞舜A	005317	08/23	1.0483	1.0483	0.07%	9.23%	4.83%	股票债券双轮驱动
万家瑞舜C	005318	08/23	1.0169	1.0169	0.06%	6.35%	1.69%	股票债券双轮驱动
万家成长优选A	005299	08/23	1.0809	1.0809	-0.90%	24.84%	8.09%	借“基”拥抱新科技
万家成长优选C	005300	08/23	1.0718	1.0718	-0.90%	24.22%	7.18%	借“基”拥抱新科技
万家潜力价值A	005400	08/23	1.1969	1.1969	0.48%	36.85%	19.69%	网络潜力价值成就价...
万家潜力价值C	005401	08/23	1.1845	1.1845	0.48%	36.13%	18.45%	网络潜力价值成就价...
万家量化同顺多策略A	005650	08/23	1.0507	1.0507	0.71%	13.43%	5.07%	人工智能+大数据智慧...
万家量化同顺多策略C	005651	08/23	1.0424	1.0424	0.71%	12.81%	4.24%	人工智能+大数据智慧...
万家新机遇龙头企业	005821	08/23	1.0736	1.0736	0.68%	14.03%	7.36%	精选沪港深市龙头
万家新机遇价值驱动A	161910	08/23	1.2784	1.7501	0.41%	30.86%	23.27%	把握核心竞争优势
万家新机遇价值驱动C	006085	08/23	1.3094	1.3094	0.44%	34.04%	0.00%	把握核心竞争优势
万家智造优势A	006132	08/23	1.2732	1.2732	-0.93%	--	27.32%	布局国家战略行业
万家智造优势C	006133	08/23	1.2566	1.2566	-0.93%	--	25.66%	布局国家战略行业
万家经济新动能A	005311	08/23	1.1206	1.1206	-1.46%	12.00%	12.04%	新经济新动能
万家经济新动能C	005312	08/23	1.1027	1.1027	-1.47%	10.27%	10.25%	新经济新动能
万家人工智能混合	006281	08/23	1.0308	1.0308	0.32%	--	3.08%	人工智能，领航成长
万家社会责任A	161912	08/23	1.0256	1.0256	-0.38%	--	2.56%	让投资更长远
万家社会责任C	161913	08/23	1.0234	1.0234	-0.39%	--	2.34%	让投资更长远
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A类	501075	08/23	1.0220	1.0220	-0.22%	--	2.20%	借基投资，乘风科创

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近一年收益	成立以来	推荐理由	网上交易
万家180	519180	08/23	0.9444	3.2844	0.93%	15.81%	277.48%	跟踪180只市值最...
万家红利	161907	08/23	1.6210	1.6210	0.20%	10.45%	62.10%	低成本价值投资之选
万家沪深300指数增强A	002670	08/23	1.0860	1.0860	0.80%	22.91%	8.52%	沪指低位，布局正当时
万家沪深300指数增强C	002671	08/23	1.3760	1.3760	0.80%	23.44%	37.50%	沪指低位，布局正当时
万家中证1000指数增强A	005313	08/23	1.1779	1.1779	-0.46%	16.75%	17.78%	大盘低位，布局正当时
万家中证1000指数增强C	005314	08/23	1.1648	1.1648	-0.45%	16.68%	16.47%	大盘低位，布局正当时
万家中证500指数增强A	006729	08/23	1.0814	1.0814	0.20%	--	8.14%	优质成长,500增强
万家中证500指数增强C	006730	08/23	1.0771	1.0771	0.20%	--	7.71%	优质成长,500增强

基金名称	基金代码	日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	近一年收益	成立以来	推荐理由	网上交易
万家货币A	519508	08/23	0.6124	2.293%	2.68%	55.74%	业内一流口碑
万家货币B	519507	08/23	0.6784	2.533%	2.92%	24.36%	业内一流口碑
万家货币R	519501	08/23	0.6797	2.544%	2.93%	24.42%	业内一流口碑
万家货币E	000764	08/23	0.6532	2.443%	2.83%	17.96%	业内一流口碑
万家日日薪A	519511	08/23	0.4182	1.493%	2.10%	22.85%	现金管理工具
万家日日薪B	519512	08/23	0.4842	1.737%	2.35%	19.00%	现金管理工具
万家日日薪R	519513	08/23	0.0000	0.000%	--	--	现金管理工具
万家现金宝A	000773	08/23	0.7136	2.442%	2.76%	16.01%	现金管理工具
万家现金宝B	004811	08/23	0.7649	2.635%	2.96%	7.44%	现金管理工具
万家现金增利A	004169	08/23	0.6353	2.346%	2.54%	8.25%	现金管理工具
万家现金增利B	004170	08/23	0.6872	2.539%	2.74%	8.77%	现金管理工具
万家天添宝A	004717	08/23	0.6334	2.322%	2.91%	7.46%	现金管理工具
万家天添宝B	004718	08/23	0.6857	2.518%	3.11%	7.88%	现金管理工具

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近一年收益	成立以来	推荐理由	网上交易
万家债券	161902	08/23	1.1240	2.1560	0.01%	3.79%	174.46%	经典二级债基
万家稳增A	519186	08/23	1.0848	1.6388	0.05%	5.89%	77.48%	2015债券型金牛基金
万家稳增C	519187	08/23	1.0803	1.5943	0.05%	5.48%	70.85%	2015债券型金牛基金
万家添利	161908	08/23	1.0165	1.6459	0.16%	11.63%	71.81%	交易成本低廉
万家恒利A	519188	08/23	1.2577	1.3877	-0.02%	6.36%	39.82%	纯债基金，稳健理财
万家恒利C	519189	08/23	1.2374	1.3474	-0.02%	5.97%	35.58%	纯债基金，稳健理财
万家双利	519190	08/23	1.1915	1.2589	-0.15%	8.07%	27.08%	专注纯债及可转债
万家强债	161911	08/23	1.0372	1.4252	0.00%	6.93%	49.76%	主投中高收益债
万家恒瑞A	003159	08/23	1.0713	1.0713	-0.06%	4.08%	7.13%	收益性与流动性完美平衡
万家恒瑞C	003160	08/23	1.0587	1.0587	-0.06%	3.67%	5.87%	收益性与流动性完美平衡
万家3-5年政金债A	519208	08/23	1.0367	1.0687	0.00%	6.97%	6.94%	收益性与流动性完美平衡
万家3-5年政金债C	519209	08/23	1.0321	1.0551	0.00%	5.57%	5.54%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫璟A	003327	08/23	1.1014	1.1634	-0.02%	7.91%	17.08%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫璟C	003328	08/23	1.0984	1.1563	-0.02%	7.70%	16.30%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫安A	003329	08/23	1.0466	1.1339	-0.02%	5.72%	14.10%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫安C	003330	08/23	1.0453	1.1280	-0.02%	5.54%	13.43%	收益性与流动性完美平衡
万家家享	519199	08/23	1.0945	1.0945	0.00%	3.28%	9.45%	投资者的配置优选
万家恒荣A	519206	08/23	1.0739	1.1319	-0.02%	6.08%	13.41%	收益性与流动性完美平衡
万家恒荣C	519207	08/23	1.0706	1.1146	-0.02%	5.64%	11.61%	收益性与流动性完美平衡
万家1-3年政金债纯债A	003520	08/23	1.0115	1.1025	0.02%	5.04%	10.57%	收益性与流动性完美平衡
万家1-3年政金债纯债C	003521	08/23	1.0112	1.1052	0.02%	5.66%	10.86%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫丰A	004079	08/23	1.0483	1.1302	0.00%	4.88%	13.44%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫丰C	004080	08/23	1.0494	1.1272	-0.01%	4.91%	13.13%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫享A	003747	08/23	1.0728	1.0982	0.01%	4.95%	10.01%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫享C	003748	08/23	1.0672	1.0896	0.00%	4.95%	9.12%	收益性与流动性完美平衡
万家鑫瑞A	003518	08/23	1.0709	1.1189	-0.01%	5.15%	11.94%	纯债基金，稳健理财
万家鑫瑞E	003519	08/23	1.0719	1.1298	-0.01%	5.63%	13.04%	纯债基金，稳健理财
万家玖盛A	004464	08/23	1.0389	1.0909	0.04%	3.81%	9.32%	收益与流动性完美平衡
万家玖盛C	004465	08/23	1.0381	1.0900	0.03%	3.99%	9.24%	收益与流动性完美平衡
万家安弘A	004681	08/23	1.0718	1.1158	0.09%	6.50%	11.87%	收益与流动性完美平衡
万家安弘C	004682	08/23	1.0696	1.1116	0.09%	6.27%	11.43%	收益与流动性完美平衡
万家家瑞A	004571	08/23	1.0853	1.0853	0.15%	8.27%	8.53%	稳进回报，量化增强
万家家瑞C	004572	08/23	1.0775	1.0775	0.14%	7.85%	7.75%	稳进回报，量化增强
万家鑫悦纯债A	006172	08/23	1.0319	1.0419	0.01%	4.21%	4.21%	稳收益，安心握
万家鑫悦纯债C	006173	08/23	1.0276	1.0376	0.01%	3.77%	3.77%	稳收益，安心握
万家民安增利A	007488	08/23	1.0012	1.0012	0.00%	--	0.12%	稳收益，安心握
万家民安增利C	007489	08/23	1.0009	1.0009	0.00%	--	0.09%	稳收益，安心握
万家鑫盛A	007703	08/23	1.0008	1.0008	0.00%	--	0.08%
万家鑫盛C	007704	08/23	1.0008	1.0008	0.01%	--	0.08%
万家和谐	519181	08/23	0.7404	2.0859	-0.74%	3.18%	105.06%	布局优质潜力行业
万家双引擎	519183	08/23	1.4268	2.1168	0.87%	2.89%	151.53%	股票债券双轮驱动
万家行业优选	161903	08/23	1.0686	3.1509	0.29%	52.61%	377.48%	准确把握板块轮动
万家精选	519185	08/23	1.1214	2.3134	-0.05%	17.65%	148.89%	带你掘金龙头股
万家新利	519191	08/23	1.0074	1.3700	-0.19%	5.78%	25.55%	提前布局优质行业
万家瑞丰A	001488	08/23	1.1509	1.1509	0.24%	0.07%	15.09%	积极分享上行收益
万家瑞丰C	001489	08/23	1.1049	1.1049	0.24%	-0.44%	10.49%	积极分享上行收益
万家瑞兴	001518	08/23	1.5296	2.1696	-0.20%	22.32%	129.30%	把握未来行情脉络
万家品质生活	519195	08/23	1.0527	1.4707	-0.07%	1.88%	45.69%	赚好公司成长的钱
万家瑞益A	001635	08/23	1.3613	1.3613	-0.01%	14.04%	36.13%	玩转股债，追求绝对收益
万家瑞益C	001636	08/23	1.3261	1.3261	-0.02%	13.45%	32.61%	玩转股债，追求绝对收益
万家新兴蓝筹	519196	08/23	0.8839	1.3776	-0.10%	-3.49%	30.92%	投资经济未来中坚力量
万家瑞和A	002664	08/23	1.1082	1.2182	-0.03%	5.30%	23.04%	积极把握主题投资机会
万家瑞和C	002665	08/23	1.1005	1.1735	-0.03%	5.02%	18.12%	积极把握主题投资机会
万家颐达	519197	08/23	1.0457	1.0457	0.02%	--	--	积极分享上行收益
万家颐和	519198	08/23	1.1260	1.1260	0.01%	--	--	积极分享上行收益
万家瑞盈A	003734	08/23	1.1474	1.1474	-0.02%	6.12%	14.74%	现金理财新宠
万家瑞盈C	003735	08/23	1.1459	1.1459	-0.02%	5.71%	14.59%	现金理财新宠
万家瑞祥A	001633	08/23	1.0513	1.1333	0.02%	9.45%	13.80%	股票债券双轮驱动
万家瑞祥C	001634	08/23	1.0433	1.1272	0.02%	9.21%	13.16%	股票债券双轮驱动
万家瑞富	001530	08/23	1.0636	1.0936	0.12%	7.92%	9.56%	股票债券双轮驱动
万家瑞隆	003751	08/23	1.0367	1.0367	-1.01%	11.46%	3.65%	股票债券双轮驱动
万家宏观择时	519212	08/23	1.1820	1.1820	-0.09%	23.43%	18.20%	主动择时捕捉机会
万家量化睿选	004641	08/23	1.0089	1.0089	0.30%	10.69%	0.89%	人工智能选股专家
万家臻选混合	005094	08/23	0.8866	0.8866	-0.29%	-0.82%	-11.34%	臻选投资坐标
万家瑞尧A	004731	08/23	0.9522	0.9522	0.38%	7.23%	-4.78%	股票债券双轮驱动
万家瑞尧C	004732	08/23	0.9501	0.9501	0.38%	7.03%	-4.99%	股票债券双轮驱动
万家瑞舜A	005317	08/23	1.0483	1.0483	0.07%	9.23%	4.83%	股票债券双轮驱动
万家瑞舜C	005318	08/23	1.0169	1.0169	0.06%	6.35%	1.69%	股票债券双轮驱动
万家成长优选A	005299	08/23	1.0809	1.0809	-0.90%	24.84%	8.09%	借“基”拥抱新科技
万家成长优选C	005300	08/23	1.0718	1.0718	-0.90%	24.22%	7.18%	借“基”拥抱新科技
万家潜力价值A	005400	08/23	1.1969	1.1969	0.48%	36.85%	19.69%	网络潜力价值成就价...
万家潜力价值C	005401	08/23	1.1845	1.1845	0.48%	36.13%	18.45%	网络潜力价值成就价...
万家量化同顺多策略A	005650	08/23	1.0507	1.0507	0.71%	13.43%	5.07%	人工智能+大数据智慧...
万家量化同顺多策略C	005651	08/23	1.0424	1.0424	0.71%	12.81%	4.24%	人工智能+大数据智慧...
万家新机遇龙头企业	005821	08/23	1.0736	1.0736	0.68%	14.03%	7.36%	精选沪港深市龙头
万家新机遇价值驱动A	161910	08/23	1.2784	1.7501	0.41%	30.86%	23.27%	把握核心竞争优势
万家新机遇价值驱动C	006085	08/23	1.3094	1.3094	0.44%	34.04%	0.00%	把握核心竞争优势
万家智造优势A	006132	08/23	1.2732	1.2732	-0.93%	--	27.32%	布局国家战略行业
万家智造优势C	006133	08/23	1.2566	1.2566	-0.93%	--	25.66%	布局国家战略行业
万家经济新动能A	005311	08/23	1.1206	1.1206	-1.46%	12.00%	12.04%	新经济新动能
万家经济新动能C	005312	08/23	1.1027	1.1027	-1.47%	10.27%	10.25%	新经济新动能
万家人工智能混合	006281	08/23	1.0308	1.0308	0.32%	--	3.08%	人工智能，领航成长
万家社会责任A	161912	08/23	1.0256	1.0256	-0.38%	--	2.56%	让投资更长远
万家社会责任C	161913	08/23	1.0234	1.0234	-0.39%	--	2.34%	让投资更长远
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A类	501075	08/23	1.0220	1.0220	-0.22%	--	2.20%	借基投资，乘风科创
万家消费成长	519193	08/23	1.5193	1.5193	0.40%	33.34%	51.93%	掘金消费潜力股
万家180	519180	08/23	0.9444	3.2844	0.93%	15.81%	277.48%	跟踪180只市值最...
万家红利	161907	08/23	1.6210	1.6210	0.20%	10.45%	62.10%	低成本价值投资之选
万家沪深300指数增强A	002670	08/23	1.0860	1.0860	0.80%	22.91%	8.52%	沪指低位，布局正当时
万家沪深300指数增强C	002671	08/23	1.3760	1.3760	0.80%	23.44%	37.50%	沪指低位，布局正当时
万家中证1000指数增强A	005313	08/23	1.1779	1.1779	-0.46%	16.75%	17.78%	大盘低位，布局正当时
万家中证1000指数增强C	005314	08/23	1.1648	1.1648	-0.45%	16.68%	16.47%	大盘低位，布局正当时
万家中证500指数增强A	006729	08/23	1.0814	1.0814	0.20%	--	8.14%	优质成长,500增强
万家中证500指数增强C	006730	08/23	1.0771	1.0771	0.20%	--	7.71%	优质成长,500增强
万家上证50ETF	510680	08/23	2.4172	2.4172	1.37%	14.20%	41.51%	大盘蓝筹一网打尽
万家稳健养老FOF	006294	08/21	1.0383	1.0383	-0.07%	--	3.83%	追求养老资产稳健增值
万家平衡养老FOF	007232	08/21	1.0234	1.0234	0.04%	--	2.34%	聪明投资，治愈“养老...

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