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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家双利 519190	2022-08-11	1.4443	1.5117	0.28%	1.21%	6.39%	1.35%	54.04%	闲钱理财升级固收+	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2022-08-11	1.2148	1.3258	-0.01%	1.73%	3.94%	2.36%	34.55%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家行业优选 161903	2022-08-11	1.3270	4.7945	2.08%	-9.46%	-30.81%	-21.80%	790.90%	布局创新，关注成长	申购定投
万家瑞祥A 001633	2022-08-11	1.1699	1.3309	0.18%	-1.73%	0.42%	-1.62%	36.73%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略 519212	2022-08-11	1.8599	1.8599	0.94%	25.74%	44.82%	44.26%	85.99%	地产、煤炭迎来高光时刻	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2022-08-11	3.3126	3.3126	-0.61%	13.36%	-2.35%	-3.47%	231.26%	布局新能源车、消费、...	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2022-08-11	1.2479	1.2479	-0.12%	--	--	24.79%	24.79%	业绩高增、创新不断、...	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2022-08-11	1.3488	1.9847	1.28%	10.14%	7.72%	0.32%	132.51%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2022-08-11	0.4046	1.623%	0.14%	0.93%	2.02%	1.18%	65.10%	申购定投
万家货币B 519507	2022-08-11	0.4704	1.863%	0.16%	1.05%	2.26%	1.33%	32.77%	申购定投
万家货币R 519501	2022-08-11	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2022-08-11	0.4458	1.773%	0.15%	1.00%	2.17%	1.27%	25.60%	申购定投
万家日日薪A 519511	2022-08-11	0.3126	2.059%	0.16%	0.97%	2.11%	1.25%	29.88%	申购定投
万家日日薪B 519512	2022-08-11	0.3704	2.299%	0.18%	1.09%	2.35%	1.40%	26.70%	申购定投
万家日日薪R 519513	2022-08-11	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2022-08-11	0.4807	1.640%	0.14%	0.90%	1.94%	1.15%	23.35%	申购定投
万家现金宝B 004811	2022-08-11	0.5330	1.834%	0.15%	1.00%	2.13%	1.26%	14.88%	申购定投
万家现金宝E 015705	2022-08-11	0.4670	1.589%	0.13%	--	--	0.43%	0.43%	申购定投
万家现金增利A 004169	2022-08-11	0.4346	1.655%	0.14%	0.98%	2.13%	1.24%	15.50%	申购定投
万家现金增利B 004170	2022-08-11	0.4830	1.849%	0.16%	1.07%	2.32%	1.36%	16.72%	申购定投
万家天添宝A 004717	2022-08-11	0.4793	1.706%	0.15%	0.95%	2.03%	1.19%	14.33%	申购定投
万家天添宝B 004718	2022-08-11	0.5310	1.899%	0.16%	1.04%	2.22%	1.31%	15.43%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2022-08-11	1.2457	2.2861	0.17%	1.28%	-0.57%	-0.02%	-2.95%	204.16%	申购定投
万家稳增A 519186	2022-08-11	1.2144	1.7684	0.26%	0.67%	-0.14%	4.23%	0.93%	98.69%	申购定投
万家稳增C 519187	2022-08-11	1.1950	1.7090	0.25%	0.64%	-0.35%	3.81%	0.68%	88.99%	申购定投
万家添利 161908	2022-08-11	1.1814	2.0109	0.61%	1.55%	1.43%	9.32%	2.96%	125.35%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2022-08-11	1.2648	1.5085	-0.03%	0.23%	0.78%	2.60%	1.34%	54.51%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2022-08-11	1.2406	1.4523	-0.04%	0.19%	0.58%	2.19%	1.09%	48.05%	申购定投
万家双利 519190	2022-08-11	1.4443	1.5117	0.28%	-0.72%	1.21%	6.39%	1.35%	54.04%	申购定投
万家强债 161911	2022-08-11	1.0190	1.5470	-0.01%	0.53%	1.31%	3.46%	1.97%	68.68%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2022-08-11	1.0368	1.1831	-0.02%	0.69%	1.63%	3.54%	2.30%	19.22%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2022-08-11	1.0336	1.1573	-0.02%	0.65%	1.43%	3.12%	2.04%	16.43%	申购定投
万家3-5年政金债A 519208	2022-08-11	1.1169	1.2030	-0.01%	0.48%	0.89%	3.71%	1.39%	21.30%	申购定投
万家3-5年政金债C 519209	2022-08-11	1.1048	1.1816	-0.01%	0.46%	0.79%	3.47%	1.27%	18.95%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2022-08-11	1.2148	1.3258	-0.01%	0.90%	1.73%	3.94%	2.36%	34.55%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2022-08-11	1.2049	1.3108	-0.01%	0.88%	1.63%	3.73%	2.23%	32.84%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2022-08-11	1.0562	1.2556	-0.01%	0.58%	1.06%	3.01%	1.67%	27.72%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2022-08-11	1.0477	1.2420	-0.01%	0.56%	0.95%	2.77%	1.53%	26.14%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2022-08-11	1.0585	1.1716	-0.01%	0.52%	1.73%	3.14%	2.16%	17.62%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2022-08-11	1.0377	1.1657	0.00%	0.51%	1.71%	3.01%	2.11%	6.90%	申购定投
万家家享中短债E 007927	2022-08-11	1.0585	1.1716	-0.01%	0.52%	1.73%	3.14%	2.16%	7.39%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2022-08-05	1.1268	1.2293	-0.12%	-0.19%	0.34%	2.35%	0.56%	24.08%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2022-08-05	1.1103	1.1986	-0.13%	-0.23%	0.11%	1.93%	0.30%	20.70%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2022-08-11	1.0159	1.2069	-0.03%	0.62%	1.47%	3.56%	1.92%	22.59%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2022-08-11	1.0125	1.2035	-0.03%	0.61%	1.36%	3.35%	1.79%	22.19%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2022-08-11	1.0237	1.2356	-0.05%	0.84%	1.90%	2.02%	2.04%	25.57%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2022-08-11	1.0225	1.2263	-0.05%	0.82%	1.80%	1.80%	1.91%	24.47%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2022-08-11	1.0228	1.0628	-0.05%	0.84%	1.85%	--	2.00%	2.05%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2022-08-11	1.1524	1.2278	-0.02%	0.77%	1.49%	3.74%	2.18%	23.37%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2022-08-11	1.1500	1.2224	-0.02%	0.77%	1.47%	3.73%	2.18%	22.76%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2022-08-11	1.0185	1.2151	-0.04%	0.76%	1.46%	3.29%	1.98%	22.51%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2022-08-11	1.0381	1.0381	-0.04%	0.79%	--	--	1.71%	1.71%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2022-08-11	1.0202	1.2405	-0.04%	0.79%	1.61%	3.60%	2.17%	25.32%	申购定投
万家玖盛A 004464	2022-08-05	1.0230	1.2375	0.35%	0.95%	1.69%	4.16%	2.34%	26.14%	申购定投
万家玖盛C 004465	2022-08-05	1.0220	1.2303	0.34%	0.92%	1.57%	3.93%	2.19%	25.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2022-08-05	1.0939	1.2381	0.11%	0.69%	0.99%	2.99%	1.59%	25.38%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2022-08-05	1.0873	1.2271	0.10%	0.67%	0.88%	2.77%	1.47%	24.13%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2022-08-11	1.1321	1.2351	0.37%	-0.24%	-1.09%	0.47%	-1.15%	23.47%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2022-08-11	1.1107	1.2117	0.37%	-0.27%	-1.29%	0.07%	-1.38%	21.11%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2022-08-11	1.0236	1.1677	-0.02%	0.73%	1.44%	3.79%	2.12%	17.75%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2022-08-11	1.0216	1.1516	-0.02%	0.69%	1.33%	3.47%	1.97%	15.97%	申购定投
万家民安增利A 007488	2022-08-05	1.0161	1.0744	0.05%	0.24%	1.24%	2.60%	1.41%	7.62%	申购定投
万家民安增利C 007489	2022-08-05	1.0126	1.0624	0.04%	0.20%	1.00%	2.10%	1.13%	6.37%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2022-08-11	1.0451	1.0964	-0.03%	0.53%	1.73%	3.37%	2.25%	9.93%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2022-08-11	1.0433	1.0927	-0.03%	0.52%	1.67%	3.25%	2.17%	9.54%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2022-08-05	1.0184	1.0811	0.06%	0.32%	1.56%	3.11%	1.78%	8.31%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2022-08-11	1.2972	1.2972	0.26%	3.22%	3.33%	13.37%	2.85%	29.72%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2022-08-11	1.2854	1.2854	0.26%	3.19%	3.12%	12.92%	2.61%	28.54%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2022-08-11	1.0326	1.0891	-0.01%	1.01%	1.58%	3.88%	2.32%	9.15%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2022-08-11	1.0305	1.0822	0.00%	0.99%	1.44%	3.57%	2.12%	8.42%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2022-08-05	1.0239	1.0639	0.31%	0.85%	1.53%	3.73%	2.09%	6.45%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式 011952	2022-08-11	1.0100	1.0395	-0.01%	0.78%	1.46%	3.97%	2.18%	3.99%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2022-08-11	1.0312	1.0312	0.00%	0.52%	1.86%	--	2.28%	3.12%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2022-08-11	1.0293	1.0293	0.00%	0.51%	1.76%	--	2.15%	2.93%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2022-08-05	1.0133	1.0334	0.30%	1.05%	2.18%	--	2.78%	3.35%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2022-08-11	1.0182	1.0182	-0.03%	0.63%	--	--	1.82%	1.82%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2022-08-11	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2022-08-11	1.0097	1.0097	-0.01%	0.70%	--	--	0.97%	0.97%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2022-08-11	1.0085	1.0085	-0.02%	0.66%	--	--	0.85%	0.85%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合 519181	2022-08-11	1.7415	3.8358	0.93%	-2.19%	-4.75%	-10.11%	-15.34%	382.31%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合 519183	2022-08-11	2.4839	3.1739	0.34%	4.82%	2.38%	-0.89%	-1.10%	337.88%	申购定投
万家行业优选 161903	2022-08-11	1.3270	4.7945	2.08%	6.36%	-9.46%	-30.81%	-21.80%	790.90%	申购定投
万家精选A 519185	2022-08-11	1.4155	2.6618	0.93%	-0.49%	16.48%	33.63%	32.08%	230.31%	申购定投
万家精选C 015566	2022-08-11	1.4134	1.4134	0.92%	-0.53%	--	--	11.23%	11.23%	申购定投
万家新利 519191	2022-08-11	1.4786	1.8412	0.91%	-0.16%	21.50%	39.64%	38.68%	106.86%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2022-08-11	1.4342	1.4342	0.38%	-0.99%	-1.69%	0.22%	-1.96%	43.42%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2022-08-11	1.3663	1.3663	0.38%	-1.01%	-1.84%	-0.08%	-2.14%	36.63%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2022-08-11	1.2392	1.8792	0.11%	-0.72%	-13.35%	-23.07%	-17.29%	85.77%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2022-08-11	1.2365	1.2365	0.11%	-0.77%	--	--	-0.11%	-0.11%	申购定投
万家品质 519195	2022-08-11	2.7568	3.1748	0.71%	-1.50%	0.27%	-1.60%	-9.70%	281.52%	申购定投
万家瑞益A 001635	2022-08-11	1.6301	1.6301	0.24%	-1.50%	-2.85%	-0.88%	-2.83%	63.01%	申购定投
万家瑞益C 001636	2022-08-11	1.5790	1.5790	0.23%	-1.52%	-2.95%	-1.08%	-2.94%	57.90%	申购定投
万家蓝筹 519196	2022-08-11	2.3602	2.8539	0.92%	-1.47%	-1.61%	-6.18%	-12.10%	249.58%	申购定投
万家瑞和A 002664	2022-08-11	1.2053	1.3153	0.16%	0.68%	0.60%	1.85%	0.76%	33.82%	申购定投
万家瑞和C 002665	2022-08-11	1.1856	1.2586	0.15%	0.68%	0.54%	1.74%	0.70%	27.25%	申购定投
万家颐达 519197	2022-08-11	1.0708	1.2268	0.63%	-2.17%	-5.91%	-5.55%	-6.88%	22.81%	申购定投
万家颐和 519198	2022-08-11	1.6469	2.1469	1.42%	-4.42%	10.06%	13.09%	21.32%	133.15%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2022-08-11	1.2012	1.2012	0.02%	0.10%	-0.99%	1.88%	-0.27%	20.12%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2022-08-11	1.1991	1.1991	0.03%	0.10%	-1.02%	1.85%	-0.30%	19.91%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2022-08-11	1.1699	1.3309	0.18%	-0.75%	-1.73%	0.42%	-1.62%	36.73%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2022-08-11	1.1629	1.3178	0.18%	-0.76%	-1.82%	0.22%	-1.74%	35.16%	申购定投
万家瑞富A 001530	2022-08-11	1.2898	1.3198	-0.22%	-0.58%	-1.77%	-0.20%	-1.92%	32.86%	申购定投
万家瑞富C 012007	2022-08-11	1.2846	1.3146	-0.22%	-0.61%	-1.92%	-0.50%	-2.10%	0.71%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2022-08-11	2.2542	2.2542	0.70%	-2.55%	-7.97%	-4.52%	-15.75%	125.42%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2022-08-11	2.2501	2.2501	0.69%	-2.60%	--	--	-0.30%	-0.30%	申购定投
万家宏观择时多策略 519212	2022-08-11	1.8599	1.8599	0.94%	-0.42%	25.74%	44.82%	44.26%	85.99%	申购定投
万家量化睿选 004641	2022-08-11	1.4161	1.4161	0.83%	-0.97%	8.70%	-1.49%	-0.80%	41.61%	申购定投
万家臻选 005094	2022-08-11	2.6891	2.6891	0.84%	-1.97%	-0.70%	-0.11%	-10.89%	168.91%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2022-08-11	1.1543	1.2021	0.38%	-0.77%	-1.48%	0.31%	-1.64%	20.23%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2022-08-11	1.1451	1.1925	0.39%	-0.79%	-1.58%	0.10%	-1.76%	19.27%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2022-08-11	1.2325	1.2325	0.38%	-0.67%	-1.55%	0.63%	-1.54%	23.25%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2022-08-11	1.1886	1.1886	0.39%	-0.68%	-1.65%	0.43%	-1.65%	18.86%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2022-08-11	3.3126	3.3126	-0.61%	4.61%	13.36%	-2.35%	-3.47%	231.26%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2022-08-11	3.2361	3.2361	-0.61%	4.56%	13.09%	-2.83%	-3.76%	223.61%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2022-08-11	1.9509	1.9509	1.74%	-3.33%	-9.18%	-11.44%	-12.17%	95.09%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2022-08-11	1.9020	1.9020	1.74%	-3.36%	-9.41%	-11.89%	-12.44%	90.20%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2022-08-11	1.3747	1.3747	1.82%	-3.75%	-18.25%	-28.89%	-23.25%	37.47%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2022-08-11	1.3430	1.3430	1.82%	-3.79%	-18.48%	-29.27%	-23.52%	34.30%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2022-08-11	2.4268	2.7868	0.79%	-0.39%	-1.61%	-4.92%	-9.00%	185.78%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2022-08-11	2.4138	2.7738	0.79%	-0.45%	-2.00%	--	-9.43%	-12.88%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2022-08-11	2.1300	2.6017	1.90%	-3.64%	-10.53%	-12.42%	-14.52%	105.39%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2022-08-11	1.8905	2.0584	1.90%	-3.70%	-10.89%	-13.12%	-14.94%	117.28%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2022-08-11	3.1397	3.6796	-0.32%	5.30%	14.18%	-0.40%	-2.47%	265.55%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2022-08-11	3.0522	3.5796	-0.32%	5.25%	13.90%	-0.89%	-2.76%	255.37%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2022-08-11	1.7764	1.7764	2.43%	6.31%	-9.71%	-31.74%	-22.43%	77.64%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2022-08-11	1.7225	1.7225	2.43%	6.27%	-9.93%	-32.08%	-22.67%	72.25%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2022-08-11	2.2829	2.2829	-1.19%	1.71%	-7.22%	-30.86%	-23.32%	128.29%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2022-08-11	2.2706	2.2706	-1.20%	1.63%	-7.59%	--	-23.70%	-28.62%	申购定投
万家社会责任A 161912	2022-08-11	2.1409	2.6069	0.94%	-2.50%	-6.01%	-10.55%	-16.36%	184.68%	申购定投
万家社会责任C 161913	2022-08-11	2.1090	2.5695	0.95%	-2.53%	-6.24%	-11.00%	-16.61%	179.91%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2022-08-11	2.2480	2.2480	-0.59%	3.70%	15.94%	-1.50%	0.09%	124.80%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2022-08-11	2.2478	2.2478	-0.60%	3.67%	0.00%	0.00%	11.37%	11.37%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2022-08-11	3.2819	3.2819	-0.65%	5.25%	23.56%	7.73%	5.33%	228.19%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2022-08-11	3.2362	3.2362	-0.65%	5.21%	23.25%	7.18%	5.01%	223.62%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2022-08-11	1.0314	1.0314	2.38%	9.25%	-10.79%	-31.61%	-24.52%	3.14%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2022-08-11	1.0181	1.0181	2.37%	9.20%	-11.01%	-31.96%	-24.75%	1.81%	申购定投
万家自主创新A 008120	2022-08-11	1.1911	1.1911	2.42%	7.75%	-8.92%	-30.97%	-22.48%	19.11%	申购定投
万家自主创新C 008121	2022-08-11	1.1762	1.1762	2.42%	7.70%	-9.15%	-31.32%	-22.72%	17.62%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2022-08-11	1.1018	1.1018	0.40%	-1.33%	-2.34%	-1.28%	-1.91%	10.18%	申购定投
万家价值优势 009199	2022-08-11	1.4383	1.4383	1.00%	-2.81%	-4.84%	-10.32%	-15.56%	43.83%	申购定投
万家鑫动力 009688	2022-08-05	0.9327	0.9327	0.37%	-7.97%	-8.15%	-12.66%	-15.26%	-6.73%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2022-08-11	0.8894	0.8894	1.34%	1.97%	-4.21%	-28.26%	-19.96%	-11.06%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2022-08-11	0.8805	0.8805	1.34%	1.92%	-4.46%	-28.62%	-20.22%	-11.95%	申购定投
万家科创板2年 506001	2022-08-11	1.2548	1.3478	0.74%	11.44%	22.74%	-6.16%	-2.61%	35.50%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2022-08-11	1.1335	1.1335	0.69%	1.50%	7.82%	-9.90%	-10.35%	13.35%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2022-08-11	1.1229	1.1229	0.70%	1.46%	7.54%	-10.35%	-10.64%	12.29%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2022-08-11	0.9620	0.9620	-0.20%	6.78%	1.48%	-20.05%	-13.33%	-3.80%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2022-08-11	0.9536	0.9536	-0.19%	6.75%	1.23%	-20.45%	-13.59%	-4.64%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2022-08-11	1.2433	1.2433	-0.70%	5.25%	16.27%	-4.04%	-2.16%	24.33%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2022-08-11	1.2335	1.2335	-0.71%	5.19%	15.98%	-4.52%	-2.46%	23.35%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2022-08-11	1.2354	1.2354	-0.71%	5.37%	19.70%	-2.66%	0.77%	23.54%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2022-08-11	0.9855	0.9855	-0.05%	0.22%	-5.25%	-16.06%	-14.86%	-1.45%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2022-08-11	0.9787	0.9787	-0.05%	0.17%	-5.48%	-16.48%	-15.12%	-2.13%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2022-08-11	1.0206	1.0206	0.45%	-0.46%	-0.56%	1.66%	-0.40%	2.06%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2022-08-11	1.0153	1.0153	0.45%	-0.50%	-0.76%	1.26%	-0.65%	1.53%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2022-08-11	1.1274	1.1274	0.56%	-1.11%	-4.81%	-5.81%	-13.44%	12.74%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2022-08-11	1.1175	1.1175	0.56%	-1.14%	-5.05%	-6.28%	-13.71%	11.75%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2022-08-11	1.0157	1.0157	0.29%	-0.29%	-0.76%	0.67%	-0.69%	1.57%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2022-08-11	1.0349	1.0349	0.79%	0.75%	-1.10%	3.59%	-1.17%	3.49%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2022-08-11	1.0303	1.0303	0.79%	0.72%	-1.29%	3.17%	-1.41%	3.03%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2022-08-11	0.9796	0.9796	0.25%	-0.39%	-2.08%	--	-1.77%	-2.04%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2022-08-11	0.9758	0.9758	0.25%	-0.42%	-2.26%	--	-2.01%	-2.42%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2022-08-11	0.7405	0.7405	1.51%	-5.33%	-18.23%	--	-20.60%	-25.95%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2022-08-11	0.7376	0.7376	1.50%	-5.38%	-18.43%	--	-20.85%	-26.24%	申购定投
万家瑞泰混合型A 012677	2022-08-11	0.9957	0.9957	0.32%	-0.60%	-1.26%	--	-0.94%	-0.43%	申购定投
万家瑞泰混合型C 012678	2022-08-11	0.9925	0.9925	0.31%	-0.64%	-1.46%	--	-1.18%	-0.75%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2022-08-11	0.9359	0.9359	0.82%	-0.27%	0.00%	--	-4.57%	-6.41%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2022-08-11	0.9327	0.9327	0.81%	-0.31%	-0.26%	--	-4.87%	-6.73%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2022-08-05	0.8599	0.8599	-1.43%	-5.75%	-5.36%	--	-14.82%	-14.01%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2022-08-05	0.8569	0.8569	-1.44%	-5.79%	-5.61%	--	-15.07%	-14.31%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2022-08-11	0.8250	0.8250	1.58%	-5.10%	-17.52%	--	-17.50%	-17.50%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2022-08-11	0.8225	0.8225	1.57%	-5.13%	-17.73%	--	-17.75%	-17.75%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2022-08-11	1.0205	1.0205	0.60%	-0.91%	1.60%	--	2.05%	2.05%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2022-08-11	1.0178	1.0178	0.60%	-0.95%	1.35%	--	1.78%	1.78%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2022-08-11	0.9939	0.9939	0.26%	-0.34%	--	--	-0.61%	-0.61%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2022-08-11	0.9926	0.9926	0.25%	-0.38%	--	--	-0.74%	-0.74%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2022-08-11	1.2479	1.2479	-0.12%	5.15%	--	--	24.79%	24.79%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2022-08-11	1.2467	1.2467	-0.12%	5.10%	--	--	24.67%	24.67%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2022-08-11	1.0058	1.0058	0.00%	0.50%	--	--	0.58%	0.58%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2022-08-11	2.2302	2.2302	1.86%	-3.57%	-10.03%	-11.19%	-12.49%	123.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2022-08-11	1.0043	3.3443	1.91%	-2.80%	-8.19%	-11.76%	-11.83%	301.42%	申购定投
万家红利A 161907	2022-08-11	2.2576	2.2576	1.18%	-0.08%	-2.82%	2.93%	-1.10%	125.76%	申购定投
万家红利C 015558	2022-08-11	2.2537	2.2537	1.18%	-0.14%	--	--	6.01%	6.01%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2022-08-11	1.4246	1.5826	1.61%	-2.06%	-0.22%	-8.03%	-6.96%	57.84%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2022-08-11	1.7831	1.9831	1.61%	-2.09%	-0.41%	-8.39%	-7.18%	97.65%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2022-08-11	1.3488	1.9847	1.28%	6.32%	10.14%	7.72%	0.32%	132.51%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2022-08-11	1.3443	1.9540	1.27%	6.29%	9.93%	7.29%	0.07%	127.03%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2022-08-11	1.4240	1.8188	1.63%	2.76%	0.82%	-4.05%	-6.62%	84.19%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2022-08-11	1.4041	1.7915	1.63%	2.73%	0.63%	-4.42%	-6.85%	81.31%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2022-08-11	1.0002	1.0002	2.04%	0.29%	8.13%	-13.69%	-9.31%	0.02%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2022-08-11	0.9940	0.9940	2.03%	0.25%	7.91%	-14.04%	-9.54%	-0.60%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2022-08-11	2.7188	2.7188	2.03%	-4.47%	-9.38%	-12.43%	-13.09%	171.88%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2022-08-11	1.0537	1.0537	0.94%	5.56%	--	--	5.37%	5.37%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老FOF 006294	2022-08-09	1.2051	1.2051	0.05%	-0.07%	-1.31%	-0.73%	-2.31%	20.51%	申购定投
万家平衡养老FOF 007232	2022-08-09	1.2600	1.2600	0.14%	-0.74%	-2.00%	-5.89%	-6.53%	26.00%	申购定投
万家养老目标2035 008553	2022-08-09	1.0558	1.0558	0.19%	-0.94%	-3.97%	-9.70%	-8.13%	5.58%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 013741	2022-08-09	1.0175	1.0175	0.08%	0.30%	--	--	1.75%	1.75%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2022-08-10	0.7518	0.7518	0.85%	4.74%	-7.85%	--	-20.06%	-24.82%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2022-08-10	0.7478	0.7478	0.84%	4.68%	-8.12%	--	-20.35%	-25.22%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家鑫融纯债债券A 015925	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投