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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-10-24	2.1148	2.1148	2.60%	22.28%	56.76%	62.03%	111.48%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-10-24	0.7528	0.7528	1.22%	17.68%	17.46%	14.29%	-24.72%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-10-24	1.2109	1.2109	1.34%	26.12%	--	22.75%	21.09%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-10-24	1.5159	1.5159	1.08%	10.41%	13.21%	35.53%	51.59%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-10-24	4.6517	4.6517	4.39%	88.27%	50.66%	63.91%	365.17%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-10-24	3.6377	3.6377	5.39%	71.23%	41.03%	47.78%	263.77%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-10-24	1.7354	2.7433	-0.50%	8.37%	8.43%	5.37%	187.69%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-10-24	1.2666	1.4276	0.38%	7.76%	8.72%	7.09%	48.03%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-10-24	2.5142	2.5142	-0.97%	20.91%	-2.22%	7.00%	151.42%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-10-23	1.5063	1.5063	0.77%	29.00%	21.79%	16.41%	50.63%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-10-24	2.9071	4.0471	1.23%	43.60%	33.88%	47.25%	539.85%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-10-24	0.3228	1.180%	0.10%	0.64%	1.42%	1.13%	74.41%	申购定投
万家货币B 519507	2025-10-24	0.3880	1.423%	0.12%	0.77%	1.67%	1.33%	41.35%	申购定投
万家货币D 018614	2025-10-24	0.3880	1.424%	0.12%	0.77%	1.67%	1.33%	4.60%	申购定投
万家货币R 519501	2025-10-24	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-10-24	0.3634	1.332%	0.11%	0.72%	1.58%	1.25%	33.33%	申购定投
万家货币F 019099	2025-10-24	0.3223	1.181%	0.10%	0.64%	1.42%	1.13%	1.68%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-10-26	0.2930	1.121%	0.09%	0.61%	1.34%	1.08%	37.13%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-10-26	0.3588	1.362%	0.11%	0.74%	1.58%	1.28%	34.81%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-10-25	0.3588	1.362%	0.11%	0.74%	--	1.27%	1.53%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-10-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-10-24	0.2867	1.153%	0.09%	0.61%	1.36%	1.07%	30.14%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-10-24	0.3394	1.346%	0.11%	0.71%	1.55%	1.23%	21.95%	申购定投
万家现金宝D 023709	2025-10-24	0.3286	1.305%	0.11%	0.69%	--	0.85%	0.85%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-10-24	0.2742	1.102%	0.09%	0.59%	1.31%	1.03%	5.79%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-10-24	0.3308	1.214%	0.11%	0.67%	1.46%	1.16%	22.20%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-10-24	0.3830	1.407%	0.12%	0.76%	1.65%	1.32%	24.24%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-10-24	0.3288	1.185%	0.10%	0.63%	1.36%	1.08%	20.59%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-10-24	0.3808	1.378%	0.11%	0.72%	1.55%	1.24%	22.49%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2025-10-24	1.1459	2.3793	0.30%	-0.73%	3.13%	3.35%	2.96%	229.19%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2025-10-24	1.0342	1.8096	0.06%	0.48%	1.75%	4.05%	2.02%	106.38%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2025-10-24	1.0304	1.7371	0.06%	0.45%	1.61%	3.76%	1.78%	94.03%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2025-10-24	1.0459	1.0459	0.06%	0.48%	--	--	2.90%	2.90%	申购定投
万家添利A 019684	2025-10-24	1.2294	1.2294	0.14%	1.68%	7.38%	11.41%	7.60%	15.63%	申购定投
万家添利C 161908	2025-10-24	1.2206	2.2086	0.14%	1.66%	7.20%	11.02%	7.30%	158.60%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-10-24	1.1993	1.6325	0.01%	0.43%	0.98%	2.43%	1.24%	72.37%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-10-24	1.1604	1.5579	0.01%	0.41%	0.83%	2.08%	0.96%	62.92%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-10-24	1.1981	1.1981	0.01%	0.42%	0.97%	2.42%	1.23%	4.47%	申购定投
万家双利A 519190	2025-10-24	1.3350	1.6225	1.19%	-0.02%	8.11%	6.65%	6.26%	67.19%	申购定投
万家双利C 016580	2025-10-24	1.3219	1.5420	1.19%	-0.05%	7.92%	6.30%	5.96%	4.86%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-10-24	1.0342	1.2790	0.05%	0.36%	0.77%	3.00%	1.03%	30.92%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-10-24	1.0262	1.2420	0.04%	0.32%	0.62%	2.69%	0.78%	26.50%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-10-24	1.2553	1.4480	0.01%	0.25%	0.14%	5.10%	0.84%	48.83%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-10-24	1.2370	1.4238	0.01%	0.23%	0.04%	4.88%	0.67%	45.99%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-10-24	1.0138	1.3609	0.01%	0.10%	1.29%	5.21%	2.05%	41.44%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-10-24	1.0128	1.3407	0.01%	0.10%	1.23%	5.07%	1.91%	38.88%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-10-24	1.0136	1.1614	0.00%	0.09%	1.26%	5.16%	2.01%	10.18%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-10-24	1.0505	1.2621	0.01%	0.22%	0.84%	2.27%	1.26%	28.14%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-10-24	1.0398	1.2482	0.01%	0.20%	0.74%	2.07%	1.10%	15.71%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-10-24	1.0522	1.1536	0.01%	0.22%	0.84%	2.26%	1.26%	9.92%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-10-24	1.1610	1.2986	0.01%	0.13%	0.58%	2.17%	0.62%	31.87%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-10-24	1.1320	1.2547	0.00%	0.10%	0.42%	1.86%	0.37%	26.93%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-10-24	1.1605	1.1605	0.01%	0.14%	0.58%	2.18%	0.62%	3.70%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-10-24	1.0083	1.2993	0.00%	0.12%	0.32%	1.81%	0.08%	34.23%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-10-24	0.9996	1.2892	0.00%	0.10%	0.23%	1.61%	-0.08%	32.98%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-10-24	1.0837	1.3441	-0.02%	0.44%	0.24%	5.66%	0.58%	39.40%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-10-24	1.0805	1.3278	-0.02%	0.43%	0.13%	5.45%	0.42%	37.28%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-10-24	1.0823	1.1698	-0.01%	0.45%	0.24%	5.65%	0.59%	13.13%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-10-24	1.0501	1.3161	-0.02%	0.20%	-0.17%	3.48%	0.31%	34.07%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-10-24	1.0481	1.3110	-0.02%	0.19%	-0.11%	3.55%	0.37%	33.47%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-10-24	1.0663	1.2823	-0.01%	0.23%	0.48%	1.91%	0.43%	30.73%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-10-24	1.0733	1.1157	-0.01%	0.26%	0.63%	2.22%	0.68%	9.60%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-10-24	1.0807	1.3190	-0.01%	0.26%	0.63%	2.23%	0.69%	35.13%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-10-24	1.0106	1.3202	-0.01%	0.17%	-0.28%	1.00%	-0.91%	36.70%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-10-24	1.0096	1.3062	-0.01%	0.15%	-0.39%	0.79%	-1.07%	34.88%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-10-24	1.0102	1.0471	-0.01%	0.17%	-0.26%	1.03%	-0.88%	1.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-10-24	1.0977	1.3150	0.02%	0.09%	0.42%	1.49%	0.67%	34.39%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-10-24	1.0839	1.2964	0.02%	0.07%	0.31%	1.29%	0.51%	32.22%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-10-24	1.0913	1.0913	0.00%	0.09%	-0.27%	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-10-24	1.1900	1.2930	0.14%	0.08%	7.25%	7.32%	6.74%	29.78%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-10-24	1.1516	1.2526	0.15%	0.05%	7.05%	6.79%	6.37%	25.57%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-10-24	1.0620	1.2588	-0.03%	0.14%	-0.23%	3.60%	-0.05%	28.55%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-10-24	1.0518	1.2298	-0.03%	0.10%	-0.43%	3.18%	-0.38%	25.08%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-10-24	1.0112	1.1391	0.00%	0.10%	0.64%	1.40%	0.92%	14.75%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-10-24	1.0074	1.1120	0.00%	0.06%	0.42%	0.95%	0.55%	11.74%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-10-24	1.0797	1.1631	0.02%	0.19%	0.86%	1.79%	1.04%	16.96%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-10-24	1.0733	1.1546	0.01%	0.18%	0.79%	1.64%	0.94%	16.05%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-10-24	1.0539	1.1710	0.10%	0.30%	1.41%	2.96%	2.30%	18.27%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-10-24	1.4111	1.4111	1.07%	0.18%	14.23%	19.67%	16.88%	41.11%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-10-24	1.3804	1.3804	1.07%	0.15%	14.01%	19.18%	16.51%	38.04%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2025-10-24	1.4276	1.4276	1.07%	0.15%	--	--	6.35%	6.35%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-10-24	1.1125	1.1690	0.05%	0.28%	0.26%	4.27%	1.14%	17.59%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-10-24	1.0995	1.1512	0.05%	0.25%	0.10%	3.95%	0.88%	15.68%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-10-24	1.0510	1.1546	-0.07%	0.07%	-0.21%	1.81%	-0.43%	16.13%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-10-24	1.0247	1.1269	-0.03%	0.42%	-0.26%	2.38%	-0.73%	13.26%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-10-24	1.0232	1.0664	-0.03%	0.41%	-0.26%	2.37%	-0.73%	4.19%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-10-24	1.1161	1.1161	0.01%	0.15%	0.86%	1.87%	1.35%	11.61%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-10-24	1.1068	1.1068	0.00%	0.13%	0.76%	1.66%	1.18%	10.68%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-10-24	1.0498	1.1270	-0.02%	0.15%	-0.00%	1.86%	-0.14%	13.13%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-10-24	0.9975	1.0887	-0.01%	0.22%	-0.54%	1.02%	-0.73%	8.97%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-10-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-10-24	1.0268	1.1045	-0.03%	0.30%	-0.23%	2.32%	-0.59%	10.70%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-10-24	1.0185	1.0881	-0.03%	0.27%	-0.44%	1.90%	-0.92%	8.98%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-10-24	1.0651	1.1474	-0.01%	0.39%	0.31%	2.29%	-0.03%	15.27%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-10-24	1.0638	1.1340	-0.01%	0.36%	0.07%	1.87%	-0.38%	13.82%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-10-24	1.0102	1.0930	-0.01%	0.21%	0.10%	2.28%	-0.15%	9.54%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-10-24	1.0101	1.0930	-0.01%	0.17%	-0.07%	1.95%	-0.43%	9.51%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-10-24	1.0706	1.0706	0.13%	0.41%	3.94%	5.50%	4.59%	7.06%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-10-24	1.0576	1.0576	0.12%	0.37%	3.72%	5.06%	4.24%	5.76%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-10-24	1.0160	1.0827	0.00%	0.23%	0.18%	2.26%	-0.11%	8.40%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-10-24	1.0109	1.0746	-0.01%	0.20%	0.04%	2.00%	-0.32%	7.57%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-10-24	1.0091	1.0744	0.00%	0.14%	0.38%	1.89%	0.11%	7.57%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-10-24	1.0073	1.0715	0.00%	0.13%	0.33%	1.76%	0.03%	7.27%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-10-24	1.0583	1.0583	0.16%	0.60%	5.29%	5.29%	4.31%	5.83%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-10-24	1.0486	1.0486	0.16%	0.58%	5.09%	4.88%	3.98%	4.86%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-10-24	1.0590	1.0590	0.00%	0.21%	0.71%	2.50%	1.13%	5.90%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-10-24	1.0549	1.0549	0.00%	0.19%	0.60%	2.30%	0.97%	5.49%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-10-24	1.1207	1.1207	0.72%	0.11%	7.04%	8.77%	8.82%	12.07%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-10-24	1.1131	1.1131	0.71%	0.06%	6.85%	8.37%	8.49%	11.31%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-10-24	1.0366	1.0366	0.00%	0.15%	0.66%	2.38%	1.58%	3.66%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-10-24	1.0330	1.0330	0.00%	0.14%	0.56%	2.17%	1.41%	3.30%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-10-24	1.0203	1.0203	0.00%	0.11%	0.03%	1.70%	0.10%	2.03%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-10-24	1.0173	1.0173	0.00%	0.09%	-0.07%	1.50%	-0.07%	1.73%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-10-24	1.0322	1.0322	0.01%	0.26%	0.58%	2.10%	0.71%	3.22%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-10-24	1.0298	1.0298	0.01%	0.24%	0.51%	1.94%	0.59%	2.98%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-10-24	1.0087	1.0087	0.00%	0.17%	0.73%	--	0.87%	0.87%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-10-24	1.0067	1.0067	0.00%	0.15%	0.57%	--	0.67%	0.67%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2025-10-24	1.0024	1.0024	0.00%	0.19%	--	--	0.24%	0.24%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2025-10-24	1.0019	1.0019	0.00%	0.17%	--	--	0.19%	0.19%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2025-10-24	1.0041	1.0041	0.03%	0.19%	--	--	0.41%	0.41%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2025-10-24	1.0038	1.0038	0.02%	0.17%	--	--	0.38%	0.38%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2025-10-24	0.9986	0.9986	0.45%	--	--	--	-0.14%	-0.14%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2025-10-24	0.9983	0.9983	0.44%	--	--	--	-0.17%	-0.17%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-10-24	2.8159	5.7138	4.08%	2.22%	80.39%	48.13%	58.17%	679.87%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-10-24	2.7847	2.7847	4.08%	2.19%	79.94%	47.46%	57.57%	59.43%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-10-24	2.9071	4.0471	1.23%	8.82%	43.60%	33.88%	47.25%	539.85%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-10-24	2.8866	2.8866	1.23%	8.79%	43.33%	33.35%	46.77%	57.30%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-10-24	1.3834	5.0507	2.72%	-6.13%	19.77%	48.86%	53.29%	894.79%	申购定投
万家精选A 519185	2025-10-24	1.8039	3.1782	-0.80%	6.56%	21.54%	-2.29%	7.20%	354.73%	申购定投
万家精选C 015566	2025-10-24	1.7681	1.8943	-0.80%	6.52%	21.18%	-2.87%	6.67%	50.23%	申购定投
万家新利 519191	2025-10-24	2.0175	2.3801	-0.62%	5.63%	25.37%	-2.29%	9.14%	182.26%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-10-24	1.7770	1.7770	1.43%	1.45%	27.39%	24.43%	22.59%	77.70%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-10-24	1.6764	1.6764	1.42%	1.43%	27.20%	24.05%	22.29%	67.64%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-10-24	1.4376	2.0776	3.93%	-6.19%	39.30%	36.16%	40.84%	115.51%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-10-24	1.4165	1.4165	3.93%	-6.22%	38.97%	35.49%	40.28%	14.44%	申购定投
万家品质A 519195	2025-10-24	4.6138	5.0318	4.10%	2.63%	86.04%	52.66%	61.72%	538.52%	申购定投
万家品质C 016600	2025-10-24	4.5439	4.5439	4.10%	2.59%	85.57%	51.89%	61.06%	56.72%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-10-24	1.6292	1.6292	-0.11%	0.70%	3.95%	3.47%	3.57%	62.92%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-10-24	1.5681	1.5681	-0.11%	0.69%	3.84%	3.26%	3.40%	56.81%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-10-24	4.3308	4.8245	4.54%	3.92%	85.39%	49.92%	63.70%	541.46%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-10-24	4.3121	4.3121	4.54%	3.88%	84.93%	--	63.05%	52.86%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-10-24	1.3254	1.4354	0.14%	0.57%	4.21%	5.91%	3.81%	47.15%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-10-24	1.2997	1.3727	0.15%	0.56%	4.17%	5.81%	3.74%	39.50%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-10-24	1.3759	1.5319	1.03%	-1.36%	34.23%	43.82%	39.19%	57.80%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-10-24	1.3612	1.3612	1.02%	-1.41%	33.90%	43.09%	38.63%	23.98%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-10-24	1.6303	2.1303	-0.20%	0.90%	10.22%	2.07%	7.71%	130.80%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-10-24	1.6058	1.6058	-0.20%	0.85%	9.96%	1.58%	7.29%	-11.87%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-10-24	1.5187	1.5187	1.23%	2.26%	24.79%	21.06%	20.20%	51.87%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-10-24	1.5078	1.5078	1.23%	2.24%	24.66%	20.82%	20.00%	50.78%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-10-24	1.2666	1.4276	0.38%	0.35%	7.76%	8.72%	7.09%	48.03%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-10-24	1.2508	1.4057	0.38%	0.32%	7.64%	8.48%	6.91%	45.38%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-10-24	1.0882	1.2935	1.40%	-0.96%	15.52%	17.94%	17.58%	30.88%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-10-24	1.0384	1.2769	1.40%	-0.98%	15.35%	17.59%	17.29%	-1.74%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-10-24	1.9632	1.9632	2.63%	-5.52%	27.56%	21.69%	26.66%	96.32%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-10-24	1.9283	1.9283	2.63%	-5.56%	27.23%	21.07%	26.13%	-14.56%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-10-24	2.5142	2.5142	-0.97%	6.64%	20.91%	-2.22%	7.00%	151.42%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-10-24	2.4805	2.4805	-0.97%	6.60%	20.61%	-2.71%	6.56%	24.91%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-10-24	1.6014	1.6014	1.14%	-0.22%	36.23%	37.33%	37.27%	60.14%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-10-24	1.5713	1.5713	1.14%	-0.27%	35.82%	36.49%	36.60%	6.18%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-10-24	4.6517	4.6517	4.39%	3.03%	88.27%	50.66%	63.91%	365.17%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-10-24	4.6324	4.6324	4.38%	2.99%	87.83%	--	63.28%	52.27%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-10-24	4.1513	4.1513	5.32%	-0.92%	71.28%	40.78%	48.28%	315.13%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-10-24	3.9909	3.9909	5.32%	-0.96%	70.84%	40.08%	47.67%	299.09%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-10-24	1.6632	1.6632	0.50%	-4.64%	9.77%	-2.70%	0.70%	66.32%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-10-24	1.5956	1.5956	0.50%	-4.68%	9.49%	-3.19%	0.28%	59.56%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-10-24	1.5316	1.5316	1.00%	0.41%	18.61%	30.24%	18.89%	53.16%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-10-24	1.4723	1.4723	1.00%	0.37%	18.30%	29.57%	18.39%	47.23%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-10-24	1.6929	2.7329	3.00%	-1.21%	26.99%	15.12%	23.02%	193.21%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-10-24	1.6399	2.6703	3.00%	-1.28%	26.43%	14.16%	22.17%	-12.96%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-10-24	2.3915	2.8632	5.33%	-1.98%	38.65%	29.44%	33.81%	130.60%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-10-24	2.0691	2.2370	5.33%	-2.04%	38.10%	28.40%	32.94%	137.81%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-10-24	2.7503	3.2902	2.11%	-3.53%	18.19%	12.39%	14.16%	220.21%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-10-24	2.6308	3.1582	2.11%	-3.57%	17.89%	11.83%	13.69%	206.30%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-10-24	2.1148	2.1148	2.60%	-6.57%	22.28%	56.76%	62.03%	111.48%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-10-24	2.0180	2.0180	2.60%	-6.60%	21.98%	55.97%	61.38%	101.80%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-10-24	3.6377	3.6377	5.39%	-0.85%	71.23%	41.03%	47.78%	263.77%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-10-24	3.5270	3.5270	5.38%	-0.92%	70.53%	39.90%	46.81%	10.87%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-10-24	3.5186	4.1256	3.87%	2.93%	83.58%	50.26%	60.25%	402.74%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-10-24	3.4079	4.0084	3.87%	2.89%	83.12%	49.52%	59.61%	386.46%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-10-24	2.5032	2.5032	3.89%	-1.48%	48.84%	48.53%	43.86%	150.32%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-10-24	2.4626	2.4626	3.89%	-1.52%	48.47%	47.80%	43.28%	22.01%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-10-24	3.1420	3.6220	5.07%	-1.53%	68.18%	39.01%	50.72%	296.65%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-10-24	3.0490	3.5185	5.07%	-1.57%	67.77%	38.32%	50.12%	284.91%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-10-24	1.0031	1.0031	4.45%	-1.89%	53.36%	54.16%	49.65%	0.31%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-10-24	0.9745	0.9745	4.45%	-1.92%	52.98%	53.39%	49.05%	-2.55%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-10-24	1.2549	1.2549	2.73%	-3.23%	22.13%	42.23%	45.50%	25.49%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-10-24	1.2196	1.2196	2.73%	-3.28%	21.83%	41.52%	44.91%	21.96%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-10-24	1.2057	1.2057	0.13%	0.43%	5.56%	8.29%	6.28%	20.57%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2025-10-24	2.4889	2.4889	4.51%	2.50%	78.74%	46.39%	55.06%	148.89%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2025-10-24	0.7917	0.7917	1.37%	-2.89%	9.99%	-1.81%	1.60%	-20.83%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-10-24	0.7812	0.7812	1.45%	-3.82%	18.08%	20.52%	31.32%	-21.88%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-10-24	0.7611	0.7611	1.44%	-3.87%	17.78%	19.91%	30.77%	-23.89%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-10-24	1.3768	1.4988	3.81%	-3.27%	34.83%	50.52%	42.39%	52.70%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-10-24	0.7176	0.7176	0.57%	-5.30%	3.37%	-7.27%	1.85%	-28.24%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-10-24	0.7000	0.7000	0.56%	-5.34%	3.11%	-7.68%	1.51%	-30.00%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-10-24	0.9062	0.9062	0.95%	-3.70%	28.39%	34.33%	35.42%	-9.38%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-10-24	0.8840	0.8840	0.96%	-3.74%	28.08%	33.66%	34.88%	-11.60%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-10-24	1.1778	1.1778	1.25%	11.02%	45.79%	34.45%	49.41%	17.78%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-10-24	1.1500	1.1500	1.25%	10.96%	45.42%	33.78%	48.81%	15.00%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-10-24	1.0507	1.0507	2.81%	-5.03%	28.12%	19.93%	24.89%	5.07%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-10-24	1.0612	1.0612	1.75%	0.98%	27.12%	26.27%	21.63%	6.12%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-10-24	1.0371	1.0371	1.75%	0.93%	26.80%	25.63%	21.14%	3.71%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-10-24	1.0568	1.0568	0.03%	0.37%	4.10%	5.82%	4.03%	5.68%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-10-24	1.0379	1.0379	0.03%	0.34%	3.88%	5.39%	3.69%	3.79%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-10-24	1.1288	1.1288	2.96%	0.16%	36.86%	35.25%	32.78%	12.88%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-10-24	1.1010	1.1010	2.95%	0.13%	36.52%	34.56%	32.24%	10.10%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-10-24	1.1487	1.1487	0.46%	0.72%	8.16%	8.95%	7.64%	14.87%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-10-24	1.1359	1.1359	0.26%	0.30%	7.22%	10.19%	7.01%	13.59%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-10-24	1.1163	1.1163	0.26%	0.26%	7.01%	9.75%	6.66%	11.63%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-10-24	1.0927	1.0927	0.16%	0.40%	6.80%	9.83%	7.96%	9.27%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-10-24	1.0746	1.0746	0.17%	0.37%	6.60%	9.40%	7.62%	7.46%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-10-24	0.9019	0.9019	2.04%	0.06%	36.05%	51.43%	56.09%	-9.81%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-10-24	0.8852	0.8852	2.04%	0.03%	35.73%	50.70%	55.49%	-11.48%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-10-24	1.0316	1.0316	3.21%	-1.32%	28.34%	17.27%	25.97%	3.16%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-10-24	1.0118	1.0118	3.21%	-1.36%	28.01%	16.69%	25.46%	1.18%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-10-24	1.4859	1.8859	3.82%	-1.10%	15.80%	86.67%	71.84%	90.12%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-10-24	1.4491	1.8491	3.83%	-1.14%	15.50%	85.73%	71.16%	86.44%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-10-24	1.1108	1.1108	1.91%	-0.98%	31.58%	48.30%	52.04%	11.08%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-10-24	1.0900	1.0900	1.91%	-1.02%	31.25%	47.56%	51.43%	9.00%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-10-24	0.9477	0.9477	2.78%	-5.14%	27.71%	18.01%	26.55%	-5.23%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-10-24	0.9297	0.9297	2.77%	-5.17%	27.39%	17.42%	26.04%	-7.03%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-10-24	1.0605	1.0605	0.08%	0.69%	3.95%	6.21%	4.59%	6.05%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-10-24	1.0457	1.0457	0.09%	0.66%	3.75%	5.79%	4.25%	4.57%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-10-24	1.0724	1.0724	0.00%	0.11%	0.69%	1.75%	1.11%	7.24%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-10-24	0.9166	0.9166	3.09%	-1.16%	28.03%	22.49%	30.29%	-8.34%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-10-24	0.9020	0.9020	3.10%	-1.20%	27.73%	21.88%	29.75%	-9.80%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-10-24	0.9239	0.9239	0.16%	-2.72%	9.77%	1.49%	7.08%	-7.61%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-10-24	0.9095	0.9095	0.17%	-2.75%	9.50%	0.99%	6.65%	-9.05%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-10-24	0.8706	0.8706	0.48%	-3.73%	12.73%	-0.38%	3.87%	-12.94%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-10-24	0.8572	0.8572	0.48%	-3.77%	12.45%	-0.89%	3.44%	-14.28%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-10-24	0.9857	0.9857	0.91%	-1.81%	26.42%	10.94%	23.55%	-1.43%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-10-24	0.9694	0.9694	0.91%	-1.85%	26.09%	10.41%	23.07%	-3.06%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-10-24	0.8898	0.8898	2.91%	-8.43%	18.58%	-10.24%	-1.39%	-11.02%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-10-24	0.8774	0.8774	2.91%	-8.47%	18.28%	-10.69%	-1.79%	-12.26%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-10-24	1.2238	1.2238	0.49%	-0.63%	20.57%	21.83%	22.27%	22.38%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-10-24	1.2081	1.2081	0.49%	-0.67%	20.28%	21.23%	21.78%	20.81%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-10-24	0.9555	0.9555	0.16%	-2.70%	9.98%	2.14%	7.65%	-4.45%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-10-24	0.9438	0.9438	0.15%	-2.73%	9.71%	1.64%	7.23%	-5.62%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-10-24	1.0246	1.0246	0.66%	6.19%	22.82%	8.86%	13.66%	2.46%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-10-24	1.0127	1.0127	0.67%	6.15%	22.53%	8.32%	13.20%	1.27%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-10-24	1.4702	1.4702	5.54%	-1.42%	65.49%	31.33%	47.11%	47.02%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-10-24	1.4535	1.4535	5.54%	-1.46%	65.08%	30.66%	46.52%	45.35%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-10-24	1.0471	1.0471	-0.67%	3.42%	11.15%	12.35%	7.93%	4.71%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-10-24	1.0370	1.0370	-0.68%	3.37%	10.86%	11.79%	7.49%	3.70%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-10-24	1.7629	1.7629	1.73%	8.37%	57.85%	61.82%	78.03%	76.29%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-10-24	1.7539	1.7539	1.73%	8.51%	57.72%	61.22%	77.59%	75.39%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-10-24	1.1975	1.1975	0.96%	-1.88%	19.05%	27.14%	26.75%	19.75%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-10-24	1.1869	1.1869	0.95%	-1.93%	18.75%	26.49%	26.24%	18.69%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-10-24	1.6632	1.6632	3.29%	1.08%	26.03%	44.75%	34.23%	66.32%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-10-24	1.6486	1.6486	3.29%	1.04%	25.72%	44.03%	33.67%	64.86%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-10-24	1.3331	1.3331	1.27%	7.63%	43.68%	40.52%	47.55%	33.31%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-10-24	1.3217	1.3217	1.27%	7.54%	43.27%	39.74%	46.89%	32.17%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-10-24	1.0725	1.0807	0.20%	0.87%	6.16%	7.19%	5.98%	8.12%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-10-24	1.0664	1.0739	0.20%	0.85%	5.95%	6.76%	5.64%	7.43%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-10-24	1.1797	1.1797	2.02%	-2.15%	40.27%	14.33%	28.63%	17.97%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-10-24	1.1727	1.1727	2.03%	-2.20%	39.91%	13.74%	28.09%	17.27%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-10-24	1.4608	1.4608	3.85%	-1.33%	33.42%	45.70%	40.94%	46.08%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-10-24	1.4527	1.4527	3.85%	-1.37%	33.09%	44.94%	40.36%	45.27%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2025-10-24	1.1985	1.1985	3.37%	-0.01%	--	--	19.85%	19.85%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2025-10-24	1.1965	1.1965	3.37%	-0.05%	--	--	19.65%	19.65%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2025-10-24	1.1208	1.1208	0.78%	5.63%	--	--	12.08%	12.08%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2025-10-24	1.1192	1.1192	0.78%	5.58%	--	--	11.92%	11.92%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2025-10-24	1.0488	1.0488	0.53%	6.32%	--	--	4.88%	4.88%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2025-10-24	1.0482	1.0482	0.53%	6.28%	--	--	4.82%	4.82%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-10-24	1.9733	1.9733	0.67%	-3.47%	11.45%	-0.26%	3.07%	97.33%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-10-24	1.2734	1.2734	1.62%	-0.25%	35.21%	42.93%	39.08%	27.34%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-10-24	1.2568	1.2568	1.62%	-0.30%	34.86%	42.22%	38.51%	25.68%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-10-24	1.5746	1.5746	0.80%	6.11%	44.92%	33.84%	48.28%	57.46%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-10-24	1.5602	1.5602	0.79%	6.07%	44.57%	33.18%	47.69%	56.02%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2025-10-24	0.9676	0.9676	0.89%	-1.70%	--	--	-3.24%	-3.24%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2025-10-24	0.9672	0.9672	0.90%	-1.73%	--	--	-3.28%	-3.28%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2025-10-24	0.9894	0.9894	-0.24%	-6.60%	--	--	-1.06%	-1.06%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2025-10-24	0.9890	0.9890	-0.24%	-6.63%	--	--	-1.10%	-1.10%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-10-24	1.1883	3.5538	0.97%	2.57%	21.79%	18.80%	18.46%	386.88%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-10-24	1.1852	1.2106	0.96%	2.55%	21.60%	--	18.16%	18.74%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-10-24	1.7354	2.7433	-0.50%	3.49%	8.37%	8.43%	5.37%	187.69%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-10-24	1.7082	2.7071	-0.50%	3.49%	8.31%	8.32%	5.29%	33.37%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-10-24	1.4880	1.6460	0.95%	2.20%	22.45%	18.86%	18.73%	64.86%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-10-24	1.8387	2.0387	0.94%	2.16%	22.21%	18.39%	18.34%	103.81%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-10-24	1.4953	1.4953	0.95%	2.24%	22.80%	--	19.27%	19.22%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-10-24	1.4641	2.1478	0.99%	-0.37%	30.69%	35.84%	32.42%	163.04%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-10-24	1.4440	2.0986	1.00%	-0.39%	30.42%	35.28%	31.99%	153.56%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-10-24	1.5384	2.1208	1.20%	0.89%	34.35%	33.42%	33.53%	129.79%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-10-24	1.5005	2.0698	1.19%	0.85%	34.07%	32.86%	33.09%	123.26%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-10-24	1.2313	1.2313	3.52%	0.31%	66.10%	54.03%	57.37%	23.13%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-10-24	1.2081	1.2081	3.52%	0.27%	65.77%	53.41%	56.86%	20.81%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-10-24	1.2992	1.2992	1.25%	-1.69%	28.40%	32.09%	28.38%	29.92%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-10-24	1.2875	1.2875	1.24%	-1.71%	28.21%	31.69%	28.07%	28.75%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-10-24	1.1434	1.1434	1.81%	0.81%	33.47%	29.33%	31.02%	14.34%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-10-24	1.1374	1.1374	1.81%	0.79%	33.34%	29.07%	30.80%	13.74%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-10-24	1.5159	1.5159	1.08%	-6.33%	10.41%	13.21%	35.53%	51.59%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-10-24	1.5083	1.5083	1.08%	-6.35%	10.30%	12.98%	35.31%	50.83%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-10-24	0.7528	0.7528	1.22%	-4.33%	17.68%	17.46%	14.29%	-24.72%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-10-24	0.7490	0.7490	1.22%	-4.34%	17.56%	17.23%	14.09%	-25.10%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-10-24	1.2165	1.2165	1.58%	2.01%	55.15%	56.42%	55.23%	21.65%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-10-24	1.2122	1.2122	1.58%	2.00%	55.01%	56.11%	54.99%	21.22%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-10-24	1.4756	1.4756	2.12%	15.04%	72.30%	64.32%	72.40%	47.56%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-10-24	1.4687	1.4687	2.12%	15.02%	72.14%	63.99%	72.14%	46.87%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-10-24	1.3639	1.3639	0.78%	0.70%	31.49%	43.18%	36.79%	36.39%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-10-24	1.3526	1.3526	0.77%	0.67%	31.23%	42.60%	36.35%	35.26%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-10-24	1.6681	1.6681	2.26%	-1.67%	36.27%	30.61%	32.67%	66.81%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-10-24	1.6626	1.6626	2.25%	-1.70%	36.12%	30.34%	32.45%	66.26%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-10-24	1.3486	1.3486	2.72%	-2.62%	35.73%	38.83%	44.11%	34.86%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-10-24	1.3428	1.3428	2.72%	-2.65%	35.46%	38.26%	43.65%	34.28%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-10-24	1.2109	1.2109	1.34%	1.34%	26.12%	--	22.75%	21.09%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-10-24	1.2086	1.2086	1.34%	1.32%	26.00%	--	22.55%	20.86%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-10-24	1.2108	1.2108	1.34%	1.34%	26.12%	--	22.76%	21.98%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-10-24	1.3430	1.3430	0.78%	1.65%	35.51%	--	34.30%	34.30%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-10-24	1.3388	1.3388	0.78%	1.62%	35.23%	--	33.88%	33.88%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2025-10-24	1.4451	1.4451	0.70%	-9.53%	35.39%	--	44.51%	44.51%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2025-10-24	1.4469	1.4469	0.70%	-9.30%	35.58%	--	44.69%	44.69%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2025-10-24	1.1534	1.1684	0.24%	4.78%	16.89%	--	16.89%	16.89%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2025-10-24	1.1522	1.1672	0.23%	4.76%	16.77%	--	16.77%	16.77%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2025-10-24	1.4095	1.4095	4.21%	-2.04%	--	--	40.95%	40.95%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2025-10-24	1.4082	1.4082	4.21%	-2.05%	--	--	40.82%	40.82%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2025-10-24	1.0383	1.0383	-0.42%	4.44%	--	--	3.83%	3.83%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2025-10-24	1.0374	1.0374	-0.42%	4.42%	--	--	3.74%	3.74%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2025-10-24	1.0407	1.0407	0.04%	4.28%	--	--	4.07%	4.07%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2025-10-24	1.0402	1.0402	0.04%	4.26%	--	--	4.02%	4.02%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2025-10-24	1.0591	1.0591	3.82%	5.87%	--	--	5.91%	5.91%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2025-10-24	1.0589	1.0589	3.82%	5.85%	--	--	5.89%	5.89%	申购定投
万家沪深300指数A 024011	2025-10-24	1.0184	1.0184	1.19%	1.74%	--	--	1.84%	1.84%	申购定投
万家沪深300指数C 024012	2025-10-24	1.0181	1.0181	1.19%	1.72%	--	--	1.81%	1.81%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2025-10-24	1.0085	1.0085	0.85%	--	--	--	0.85%	0.85%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2025-10-24	1.0084	1.0084	0.85%	--	--	--	0.84%	0.84%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-10-24	3.2365	3.2365	0.84%	3.74%	17.09%	17.19%	16.33%	223.65%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-10-24	1.2874	1.2874	1.32%	-1.54%	27.30%	32.03%	28.79%	28.74%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-10-24	1.1204	1.1204	1.94%	1.04%	36.29%	31.73%	33.49%	12.04%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-10-24	1.4079	1.4079	2.26%	15.75%	76.49%	67.05%	77.77%	40.79%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-10-24	1.4885	1.4885	2.39%	-1.67%	39.71%	32.95%	35.02%	48.85%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-10-24	1.0810	1.1420	-0.50%	3.77%	9.03%	9.14%	5.87%	14.74%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-10-24	1.5812	1.5812	1.29%	-3.96%	19.45%	22.30%	18.43%	58.12%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-10-24	1.7527	1.7527	4.48%	-3.34%	43.46%	43.45%	47.62%	75.27%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-10-24	1.4640	1.4730	0.25%	5.09%	25.76%	25.68%	23.63%	47.32%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-10-24	0.9718	0.9718	-0.44%	4.73%	7.62%	2.87%	3.68%	-2.82%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-10-24	1.6654	1.6654	0.75%	-9.72%	42.56%	74.31%	87.27%	66.54%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-10-24	1.6494	1.6494	5.25%	1.90%	60.85%	--	74.24%	64.94%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-10-24	1.2296	1.2296	1.42%	1.45%	28.12%	--	23.65%	22.96%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-10-24	4.7713	1.2180	1.27%	2.43%	26.02%	--	21.80%	21.80%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-10-24	1.3444	1.3444	4.34%	0.48%	46.08%	--	34.44%	34.44%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2025-10-24	1.1232	1.1232	1.55%	-6.82%	24.34%	--	12.32%	12.32%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2025-10-24	1.2299	1.2299	1.65%	-4.56%	26.32%	--	22.99%	22.99%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2025-10-24	1.1701	1.1701	2.41%	1.15%	--	--	17.01%	17.01%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2025-10-24	1.6773	1.6773	4.06%	0.39%	--	--	67.73%	67.73%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2025-10-24	1.0853	1.0853	1.44%	-5.77%	--	--	8.53%	8.53%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2025-10-24	1.4981	1.4981	5.20%	0.65%	--	--	49.81%	49.81%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2025-10-24	1.0951	1.0951	0.05%	4.67%	--	--	9.51%	9.51%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2025-10-24	100.1313	1.0013	0.01%	0.27%	--	--	0.13%	0.13%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-10-22	1.2683	1.2683	-0.12%	0.06%	5.17%	6.19%	4.90%	26.83%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-10-22	1.2914	1.2914	-0.12%	0.10%	5.45%	6.75%	5.35%	9.64%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-10-22	1.3740	1.3740	-0.41%	-0.44%	14.60%	13.51%	14.33%	37.40%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-10-22	1.3922	1.3922	-0.41%	-0.40%	14.88%	14.05%	14.76%	13.97%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-10-22	1.1144	1.1144	-0.37%	-0.02%	11.44%	11.73%	12.03%	11.44%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-10-22	1.1278	1.1278	-0.36%	0.03%	11.70%	12.24%	12.44%	12.62%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-10-22	1.1088	1.1088	-0.25%	-0.38%	9.33%	9.45%	8.61%	10.88%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-10-22	1.1207	1.1207	-0.26%	-0.35%	9.53%	9.87%	8.94%	12.22%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-10-22	1.1786	1.1786	-0.42%	-0.51%	15.04%	15.02%	15.62%	17.86%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-10-22	1.2983	1.2983	-0.71%	-1.89%	28.33%	24.49%	27.63%	29.83%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-10-22	1.2883	1.2883	-0.71%	-1.92%	28.07%	23.99%	27.21%	28.83%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2025-10-22	1.0433	1.0433	-0.09%	0.16%	4.43%	--	4.33%	4.33%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2025-10-22	1.0408	1.0408	-0.08%	0.13%	4.22%	--	4.08%	4.08%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2025-10-22	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2025-10-22	1.1066	1.1066	-0.64%	-0.16%	--	--	10.66%	10.66%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2025-10-22	1.1050	1.1050	-0.65%	-0.20%	--	--	10.50%	10.50%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2025-10-17	1.0001	1.0001	-0.15%	0.00%	--	--	0.01%	0.01%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2025-10-17	0.9997	0.9997	-0.15%	-0.03%	--	--	-0.03%	-0.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-10-23	0.9344	0.9344	0.30%	-0.53%	43.71%	70.29%	73.36%	-6.56%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-10-23	0.9118	0.9118	0.31%	-0.58%	43.30%	69.29%	72.53%	-8.82%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2025-10-24	1.2669	1.2669	1.53%	-4.33%	22.76%	28.54%	33.01%	26.69%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2025-10-24	1.2753	1.2753	1.53%	-4.36%	22.58%	35.08%	39.84%	27.53%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-10-23	1.5063	1.5063	0.77%	1.74%	29.00%	21.79%	16.41%	50.63%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-10-23	1.4990	1.4990	0.77%	1.72%	28.86%	21.49%	16.17%	49.90%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投