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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-12-25	1.9969	1.9969	0.27%	15.88%	49.00%	53.00%	99.69%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-12-25	0.7063	0.7063	0.90%	4.50%	3.43%	7.23%	-29.37%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-12-25	1.2232	1.2232	0.25%	21.54%	22.84%	23.99%	22.32%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-12-25	1.5041	1.5041	0.81%	0.80%	26.51%	34.47%	50.41%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-12-25	4.7834	4.7834	-0.49%	82.89%	61.44%	68.55%	378.34%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-12-25	3.5037	3.5037	-0.75%	68.77%	38.27%	42.34%	250.37%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-12-25	1.5121	2.6954	0.27%	2.28%	2.63%	2.25%	179.18%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-12-25	1.2736	1.4346	0.01%	6.04%	7.32%	7.69%	48.85%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-12-25	2.3102	2.3102	-0.27%	11.81%	-1.63%	-1.69%	131.02%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-12-24	1.5282	1.5282	0.18%	12.06%	14.11%	18.10%	52.82%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-12-25	3.1198	4.2598	-0.79%	45.34%	56.21%	58.02%	586.66%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-12-25	0.3334	1.354%	0.10%	0.61%	1.36%	1.33%	74.76%	申购定投
万家货币B 519507	2025-12-25	0.4000	1.598%	0.12%	0.74%	1.60%	1.57%	41.70%	申购定投
万家货币D 018614	2025-12-25	0.4000	1.598%	0.12%	0.74%	1.60%	1.57%	4.85%	申购定投
万家货币R 519501	2025-12-25	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-12-25	0.3753	1.507%	0.11%	0.69%	1.51%	1.48%	33.64%	申购定投
万家货币F 019099	2025-12-25	0.3343	1.355%	0.10%	0.61%	1.36%	1.33%	1.88%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-12-25	0.3083	1.129%	0.09%	0.58%	1.29%	1.26%	37.38%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-12-25	0.3741	1.372%	0.11%	0.70%	1.53%	1.50%	35.10%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-12-25	0.3741	1.372%	0.11%	0.70%	1.53%	1.50%	1.76%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-12-25	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-12-25	0.3030	1.148%	0.09%	0.58%	1.29%	1.26%	30.38%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-12-25	0.3543	1.340%	0.10%	0.68%	1.48%	1.45%	22.21%	申购定投
万家现金宝D 023709	2025-12-25	0.3434	1.300%	0.10%	0.66%	--	1.07%	1.07%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-12-25	0.2878	1.095%	0.08%	0.56%	1.24%	1.21%	5.98%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-12-25	0.3367	1.345%	0.10%	0.64%	1.40%	1.37%	22.45%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-12-25	0.3884	1.538%	0.12%	0.73%	1.59%	1.56%	24.54%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-12-25	0.3060	1.133%	0.09%	0.60%	1.31%	1.28%	20.83%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-12-25	0.3563	1.324%	0.11%	0.70%	1.50%	1.47%	22.78%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2025-12-25	1.1430	1.1430	-0.08%	--	--	--	1.03%	1.03%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2025-12-25	1.1423	2.3755	-0.08%	0.63%	2.45%	2.41%	2.63%	228.16%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2025-12-25	1.0410	1.8164	0.13%	0.44%	1.28%	2.93%	2.69%	107.73%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2025-12-25	1.0366	1.7433	0.14%	0.41%	1.12%	2.62%	2.39%	95.20%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2025-12-25	1.0527	1.0527	0.13%	0.44%	1.28%	--	3.57%	3.57%	申购定投
万家添利A 019684	2025-12-25	1.2401	1.2401	0.20%	0.08%	5.66%	8.55%	8.53%	16.64%	申购定投
万家添利C 161908	2025-12-25	1.2304	2.2209	0.20%	0.05%	5.47%	8.17%	8.16%	160.67%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-12-25	1.2045	1.6377	0.01%	0.09%	0.85%	1.90%	1.68%	73.11%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-12-25	1.1648	1.5623	0.00%	0.07%	0.70%	1.56%	1.34%	63.54%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-12-25	1.2034	1.2034	0.01%	0.10%	0.85%	1.91%	1.67%	4.94%	申购定投
万家双利A 519190	2025-12-25	1.3340	1.6215	-0.02%	2.03%	7.42%	6.37%	6.18%	67.06%	申购定投
万家双利C 016580	2025-12-25	1.3202	1.5403	-0.02%	1.99%	7.24%	6.01%	5.82%	4.73%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-12-25	1.0376	1.2824	0.00%	0.01%	0.46%	1.57%	1.36%	31.35%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-12-25	1.0292	1.2450	0.00%	-0.01%	0.32%	1.27%	1.07%	26.87%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-12-25	1.2587	1.4514	0.02%	0.07%	-0.28%	1.80%	1.11%	49.24%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-12-25	1.2399	1.4267	0.01%	0.05%	-0.38%	1.60%	0.90%	46.33%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-12-25	1.0173	1.3644	0.00%	0.19%	0.92%	2.75%	2.40%	41.92%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-12-25	1.0161	1.3440	0.01%	0.18%	0.87%	2.60%	2.24%	39.33%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-12-25	1.0170	1.1648	0.01%	0.18%	0.87%	2.70%	2.35%	10.55%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-12-25	1.0535	1.2651	0.00%	0.09%	0.64%	1.67%	1.55%	28.51%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-12-25	1.0424	1.2508	0.00%	0.08%	0.54%	1.47%	1.35%	16.00%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-12-25	1.0552	1.1566	0.00%	0.09%	0.64%	1.66%	1.55%	10.23%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-12-19	1.1414	1.3023	0.07%	0.10%	0.53%	1.24%	0.94%	32.29%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-12-19	1.1125	1.2579	0.06%	0.07%	0.38%	0.93%	0.66%	27.29%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-12-19	1.1409	1.1642	0.07%	0.10%	0.53%	1.24%	0.95%	4.03%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-12-25	1.0120	1.3030	-0.01%	0.12%	0.27%	0.60%	0.45%	34.73%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-12-25	1.0029	1.2925	-0.01%	0.10%	0.17%	0.40%	0.25%	33.42%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-12-25	1.0896	1.3500	0.00%	0.17%	0.04%	2.09%	1.12%	40.16%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-12-25	1.0860	1.3333	-0.01%	0.15%	-0.06%	1.89%	0.93%	37.97%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-12-25	1.0881	1.1756	-0.01%	0.17%	0.03%	2.08%	1.12%	13.74%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-12-25	1.0219	1.3194	0.00%	0.07%	-0.41%	1.08%	0.62%	34.49%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-12-25	1.0199	1.3142	0.00%	0.06%	-0.35%	1.13%	0.68%	33.88%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-12-25	1.0678	1.2838	0.00%	-0.03%	0.27%	0.75%	0.57%	30.92%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-12-25	1.0754	1.1178	0.00%	-0.01%	0.43%	1.05%	0.88%	9.82%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-12-25	1.0826	1.3209	0.01%	-0.01%	0.43%	1.04%	0.87%	35.37%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-12-25	1.0137	1.3233	-0.01%	0.06%	-0.26%	-0.61%	-0.60%	37.12%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-12-25	1.0124	1.3090	-0.01%	0.04%	-0.35%	-0.82%	-0.80%	35.26%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-12-25	1.0133	1.0502	-0.01%	0.05%	-0.23%	-0.59%	-0.57%	1.60%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-12-19	1.1002	1.3175	0.05%	0.14%	0.56%	1.04%	0.90%	34.70%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-12-19	1.0860	1.2985	0.04%	0.11%	0.45%	0.83%	0.70%	32.48%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-12-19	1.0962	1.0962	0.00%	0.09%	-0.09%	--	0.50%	0.50%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-12-25	1.2018	1.3048	0.08%	1.34%	7.28%	7.43%	7.79%	31.07%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-12-25	1.1622	1.2632	0.09%	1.31%	7.09%	6.98%	7.35%	26.73%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-12-25	1.0659	1.2627	0.00%	0.11%	-0.42%	0.82%	0.32%	29.02%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-12-25	1.0549	1.2329	-0.01%	0.07%	-0.63%	0.41%	-0.09%	25.45%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-12-25	1.0136	1.1415	0.00%	0.11%	0.66%	1.17%	1.16%	15.03%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-12-25	1.0090	1.1136	0.00%	0.08%	0.44%	0.72%	0.71%	11.92%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-12-25	1.0824	1.1658	0.01%	0.08%	0.69%	1.37%	1.29%	17.25%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-12-25	1.0758	1.1571	0.01%	0.08%	0.62%	1.25%	1.17%	16.32%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-12-19	1.0326	1.1757	0.11%	0.30%	1.46%	2.95%	2.76%	18.80%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-12-25	1.4661	1.4661	0.47%	2.82%	14.32%	21.59%	21.44%	46.61%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-12-25	1.4333	1.4333	0.47%	2.78%	14.09%	21.11%	20.97%	43.33%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2025-12-25	1.4833	1.4833	0.47%	2.82%	--	--	10.50%	10.50%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-12-25	1.1166	1.1731	0.14%	0.26%	-0.15%	1.96%	1.51%	18.03%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-12-25	1.1031	1.1548	0.15%	0.24%	-0.30%	1.66%	1.21%	16.05%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-12-19	1.0536	1.1572	0.10%	-0.01%	-0.23%	0.30%	-0.18%	16.42%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-12-25	1.0287	1.1309	-0.02%	-0.06%	-0.39%	0.05%	-0.34%	13.70%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-12-25	1.0273	1.0705	-0.02%	-0.05%	-0.38%	0.05%	-0.33%	4.60%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-12-25	1.1188	1.1188	0.01%	0.11%	0.75%	1.66%	1.60%	11.88%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-12-25	1.1092	1.1092	0.01%	0.10%	0.65%	1.46%	1.40%	10.92%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-12-19	1.0513	1.1285	0.10%	-0.25%	-0.32%	0.43%	0.01%	13.29%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-12-25	0.9990	1.0902	0.00%	-0.14%	-0.81%	-0.21%	-0.58%	9.13%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-12-25	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-12-25	1.0308	1.1085	-0.01%	-0.05%	-0.27%	0.18%	-0.20%	11.13%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-12-25	1.0218	1.0914	-0.02%	-0.08%	-0.48%	-0.22%	-0.60%	9.34%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-12-25	1.0692	1.1515	-0.01%	0.05%	0.12%	0.68%	0.35%	15.72%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-12-25	1.0673	1.1375	0.00%	0.02%	-0.05%	0.27%	-0.05%	14.20%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-12-25	1.0140	1.0968	-0.01%	0.08%	-0.03%	0.53%	0.23%	9.96%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-12-25	1.0133	1.0962	-0.01%	0.05%	-0.20%	0.19%	-0.11%	9.86%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-12-25	1.0780	1.0780	0.06%	0.88%	3.85%	5.20%	5.31%	7.80%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-12-25	1.0642	1.0642	0.07%	0.85%	3.63%	4.76%	4.89%	6.42%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-12-25	1.0199	1.0866	-0.02%	0.10%	0.08%	0.54%	0.28%	8.82%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-12-25	1.0144	1.0781	-0.02%	0.07%	-0.05%	0.29%	0.03%	7.94%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-12-25	1.0128	1.0781	0.00%	0.12%	0.30%	0.66%	0.48%	7.96%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-12-25	1.0108	1.0750	-0.01%	0.11%	0.24%	0.55%	0.38%	7.64%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-12-25	1.0654	1.0654	0.08%	0.66%	5.09%	4.74%	5.01%	6.54%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-12-25	1.0549	1.0549	0.09%	0.63%	4.88%	4.32%	4.60%	5.49%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-12-25	1.0620	1.0620	0.01%	0.09%	0.57%	1.61%	1.41%	6.20%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-12-25	1.0575	1.0575	0.00%	0.08%	0.46%	1.40%	1.22%	5.75%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-12-25	1.1308	1.1308	-0.03%	1.10%	7.67%	9.54%	9.80%	13.08%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-12-25	1.1225	1.1225	-0.02%	1.07%	7.47%	9.15%	9.41%	12.25%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-12-25	1.0402	1.0402	0.00%	0.15%	0.65%	2.09%	1.93%	4.02%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-12-25	1.0363	1.0363	0.00%	0.14%	0.55%	1.89%	1.74%	3.63%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-12-25	1.0233	1.0233	0.02%	0.20%	-0.29%	0.65%	0.39%	2.33%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-12-25	1.0200	1.0200	0.03%	0.18%	-0.39%	0.45%	0.20%	2.00%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-12-25	1.0358	1.0358	0.02%	0.07%	0.49%	1.21%	1.06%	3.58%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-12-25	1.0332	1.0332	0.02%	0.06%	0.42%	1.07%	0.92%	3.32%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-12-25	1.0109	1.0109	0.00%	0.04%	0.47%	--	1.09%	1.09%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-12-25	1.0084	1.0084	0.01%	0.02%	0.32%	--	0.84%	0.84%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2025-12-25	1.0044	1.0044	0.00%	0.07%	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2025-12-25	1.0036	1.0036	0.01%	0.05%	--	--	0.36%	0.36%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2025-12-25	1.0128	1.0128	0.01%	0.40%	--	--	1.28%	1.28%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2025-12-25	1.0122	1.0122	0.01%	0.38%	--	--	1.22%	1.22%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2025-12-25	1.0079	1.0079	0.03%	1.58%	--	--	0.79%	0.79%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2025-12-25	1.0070	1.0070	0.03%	1.54%	--	--	0.70%	0.70%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-12-25	2.9299	5.9131	-0.33%	9.50%	78.12%	58.13%	64.57%	711.44%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-12-25	2.8955	2.8955	-0.33%	9.47%	77.68%	57.42%	63.84%	65.77%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-12-25	3.1198	4.2598	-0.79%	6.41%	45.34%	56.21%	58.02%	586.66%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-12-25	3.0957	3.0957	-0.79%	6.37%	45.06%	55.59%	57.41%	68.69%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-12-25	1.3181	4.9348	0.63%	-0.38%	17.05%	40.27%	46.05%	847.83%	申购定投
万家精选A 519185	2025-12-25	1.7060	3.0803	-0.32%	-2.61%	15.42%	1.40%	1.38%	330.05%	申购定投
万家精选C 015566	2025-12-25	1.6704	1.7966	-0.32%	-2.66%	15.07%	0.80%	0.78%	41.93%	申购定投
万家新利 519191	2025-12-25	1.9062	2.2688	-0.58%	-0.83%	19.31%	2.35%	3.12%	166.69%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-12-25	1.8095	1.8095	0.27%	5.01%	23.51%	24.54%	24.84%	80.95%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-12-25	1.7062	1.7062	0.26%	4.98%	23.32%	24.17%	24.47%	70.62%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-12-25	1.3716	2.0116	2.55%	6.57%	32.47%	33.67%	34.38%	105.62%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-12-25	1.3503	1.3503	2.54%	6.52%	32.15%	33.01%	33.72%	9.09%	申购定投
万家品质A 519195	2025-12-25	4.8352	5.2532	-0.44%	9.62%	81.01%	63.87%	69.48%	569.16%	申购定投
万家品质C 016600	2025-12-25	4.7585	4.7585	-0.44%	9.59%	80.57%	63.06%	68.66%	64.13%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-12-25	1.6297	1.6297	0.00%	-0.35%	3.28%	3.53%	3.60%	62.97%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-12-25	1.5681	1.5681	0.01%	-0.36%	3.17%	3.32%	3.40%	56.81%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-12-25	4.4707	4.9644	-0.41%	9.54%	80.80%	62.29%	68.99%	562.18%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-12-25	4.4476	4.4476	-0.41%	9.49%	80.36%	61.50%	68.18%	57.67%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-12-25	1.3287	1.4387	0.00%	0.23%	2.91%	4.11%	4.07%	47.52%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-12-25	1.3027	1.3757	0.01%	0.22%	2.86%	4.02%	3.97%	39.82%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-12-25	1.4261	1.5821	0.54%	8.52%	32.38%	41.06%	44.27%	63.55%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-12-25	1.4098	1.4098	0.55%	8.49%	32.05%	40.36%	43.58%	28.41%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-12-25	1.7146	2.2146	0.38%	5.13%	16.31%	13.06%	13.28%	142.74%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-12-25	1.6874	1.6874	0.38%	5.08%	16.04%	12.52%	12.74%	-7.39%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-12-25	1.5270	1.5270	0.20%	4.09%	19.32%	21.00%	20.85%	52.70%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-12-25	1.5156	1.5156	0.20%	4.08%	19.21%	20.76%	20.62%	51.56%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-12-25	1.2736	1.4346	0.01%	0.70%	6.04%	7.32%	7.69%	48.85%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-12-25	1.2573	1.4122	0.01%	0.68%	5.94%	7.10%	7.46%	46.13%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-12-25	1.0882	1.2935	0.03%	2.92%	12.95%	17.34%	17.58%	30.88%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-12-25	1.0378	1.2763	0.03%	2.90%	12.78%	16.99%	17.23%	-1.80%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-12-25	1.8375	1.8375	0.99%	5.51%	19.90%	17.02%	18.55%	83.75%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-12-25	1.8033	1.8033	0.99%	5.46%	19.60%	16.42%	17.96%	-20.10%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-12-25	2.3102	2.3102	-0.27%	-3.92%	11.81%	-1.63%	-1.69%	131.02%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-12-25	2.2772	2.2772	-0.27%	-3.96%	11.53%	-2.12%	-2.17%	14.67%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-12-25	1.6977	1.6977	0.38%	8.99%	40.31%	43.27%	45.53%	69.77%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-12-25	1.6641	1.6641	0.37%	8.94%	39.88%	42.40%	44.67%	12.45%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-12-25	4.7834	4.7834	-0.49%	9.37%	82.89%	61.44%	68.55%	378.34%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-12-25	4.7596	4.7596	-0.49%	9.33%	82.47%	60.67%	67.76%	56.45%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-12-25	4.0310	4.0310	-0.73%	7.79%	69.85%	40.09%	43.98%	303.10%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-12-25	3.8720	3.8720	-0.73%	7.75%	69.42%	39.38%	43.27%	287.20%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-12-25	1.6941	1.6941	0.45%	5.39%	7.97%	1.22%	2.57%	69.41%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-12-25	1.6238	1.6238	0.45%	5.35%	7.69%	0.71%	2.06%	62.38%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-12-25	1.5974	1.5974	-0.05%	9.38%	17.09%	22.91%	23.99%	59.74%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-12-25	1.5342	1.5342	-0.05%	9.34%	16.78%	22.28%	23.37%	53.42%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-12-25	1.5193	2.7482	0.30%	6.54%	28.62%	22.73%	24.67%	197.13%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-12-25	1.4698	2.6831	0.30%	6.48%	28.07%	21.72%	23.65%	-11.91%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-12-25	2.3881	2.8598	0.16%	12.24%	38.49%	31.70%	33.62%	130.27%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-12-25	2.0633	2.2312	0.16%	12.16%	37.93%	30.65%	32.57%	137.14%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-12-25	2.8215	3.3614	1.53%	5.48%	12.82%	15.03%	17.12%	228.50%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-12-25	2.6966	3.2240	1.53%	5.44%	12.53%	14.45%	16.53%	213.96%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-12-25	1.9969	1.9969	0.27%	-2.21%	15.88%	49.00%	53.00%	99.69%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-12-25	1.9038	1.9038	0.27%	-2.25%	15.58%	48.25%	52.24%	90.38%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-12-25	3.5037	3.5037	-0.75%	7.25%	68.77%	38.27%	42.34%	250.37%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-12-25	3.3923	3.3923	-0.75%	7.17%	68.07%	37.15%	41.20%	6.64%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-12-25	3.5986	4.2056	-0.49%	8.43%	78.33%	58.26%	63.90%	414.17%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-12-25	3.4824	4.0829	-0.50%	8.38%	77.88%	57.47%	63.10%	397.10%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-12-25	2.5131	2.5131	-0.19%	9.83%	40.58%	41.51%	44.43%	151.31%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-12-25	2.4702	2.4702	-0.20%	9.78%	40.22%	40.81%	43.72%	22.39%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-12-25	3.0697	3.5497	-0.70%	7.93%	70.39%	43.77%	47.26%	287.52%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-12-25	2.9763	3.4458	-0.70%	7.89%	69.96%	43.05%	46.54%	275.73%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-12-25	1.0084	1.0084	-0.32%	10.91%	45.14%	47.28%	50.44%	0.84%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-12-25	0.9788	0.9788	-0.32%	10.86%	44.77%	46.55%	49.71%	-2.12%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-12-25	1.1768	1.1768	0.51%	0.09%	17.37%	31.22%	36.44%	17.68%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-12-25	1.1427	1.1427	0.51%	0.05%	17.08%	30.56%	35.78%	14.27%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-12-25	1.2163	1.2163	0.06%	1.04%	5.16%	7.13%	7.21%	21.63%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2025-12-25	2.4473	2.4473	-0.27%	4.82%	64.51%	48.15%	52.47%	144.73%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2025-12-19	0.7988	0.7988	1.80%	2.73%	8.40%	0.15%	2.52%	-20.12%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-12-25	0.7544	0.7544	1.26%	2.17%	10.24%	22.41%	26.81%	-24.56%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-12-25	0.7344	0.7344	1.27%	2.13%	9.97%	21.79%	26.19%	-26.56%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-12-25	1.3597	1.4817	0.70%	7.25%	31.36%	37.37%	40.62%	50.80%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-12-25	0.6857	0.6857	0.28%	-2.36%	-4.72%	-4.80%	-2.68%	-31.43%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-12-25	0.6684	0.6684	0.29%	-2.39%	-4.95%	-5.20%	-3.07%	-33.16%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-12-25	0.9476	0.9476	0.53%	4.80%	26.87%	39.21%	41.60%	-5.24%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-12-25	0.9236	0.9236	0.53%	4.76%	26.56%	38.51%	40.92%	-7.64%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-12-25	1.2805	1.2805	-0.81%	9.54%	51.29%	60.52%	62.44%	28.05%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-12-25	1.2493	1.2493	-0.80%	9.49%	50.94%	59.74%	61.66%	24.93%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-12-25	0.9850	0.9850	1.16%	5.38%	20.06%	14.63%	17.08%	-1.50%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-12-25	1.0791	1.0791	-0.14%	8.33%	23.16%	22.22%	23.68%	7.91%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-12-25	1.0537	1.0537	-0.14%	8.28%	22.84%	21.60%	23.08%	5.37%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-12-25	1.0606	1.0606	0.04%	0.29%	3.20%	4.32%	4.40%	6.06%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-12-25	1.0410	1.0410	0.05%	0.27%	3.00%	3.90%	4.00%	4.10%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-12-25	1.1989	1.1989	0.57%	9.24%	45.80%	39.20%	41.03%	19.89%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-12-25	1.1684	1.1684	0.57%	9.20%	45.41%	38.50%	40.33%	16.84%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-12-25	1.1508	1.1508	0.00%	0.46%	6.31%	7.42%	7.83%	15.08%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-12-25	1.1302	1.1302	0.05%	0.47%	4.63%	6.14%	6.47%	13.02%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-12-25	1.1100	1.1100	0.06%	0.44%	4.42%	5.73%	6.06%	11.00%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-12-25	1.1048	1.1048	0.08%	1.30%	6.81%	9.06%	9.16%	10.48%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-12-25	1.0857	1.0857	0.08%	1.27%	6.59%	8.62%	8.73%	8.57%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-12-25	0.8949	0.8949	-0.13%	3.08%	26.51%	54.99%	54.88%	-10.51%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-12-25	0.8775	0.8775	-0.14%	3.04%	26.20%	54.25%	54.14%	-12.25%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-12-25	1.0420	1.0420	0.33%	6.24%	30.17%	25.18%	27.24%	4.20%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-12-25	1.0211	1.0211	0.32%	6.20%	29.84%	24.55%	26.61%	2.11%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-12-19	1.4439	1.8439	1.25%	-4.58%	3.25%	46.37%	66.98%	84.74%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-12-19	1.4069	1.8069	1.24%	-4.63%	2.98%	45.61%	66.17%	81.01%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-12-25	1.0951	1.0951	-0.21%	3.58%	20.22%	49.69%	49.89%	9.51%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-12-25	1.0736	1.0736	-0.21%	3.53%	19.92%	48.92%	49.15%	7.36%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-12-25	0.8846	0.8846	0.91%	4.88%	18.95%	15.97%	18.12%	-11.54%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-12-25	0.8670	0.8670	0.91%	4.84%	18.64%	15.38%	17.54%	-13.30%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-12-25	1.0677	1.0677	0.08%	0.82%	3.83%	5.32%	5.30%	6.77%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-12-25	1.0520	1.0520	0.08%	0.79%	3.61%	4.90%	4.87%	5.20%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-12-25	1.0747	1.0747	0.00%	0.08%	0.60%	1.43%	1.33%	7.47%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-12-25	0.9312	0.9312	0.28%	6.75%	27.33%	29.86%	32.37%	-6.88%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-12-25	0.9155	0.9155	0.27%	6.70%	26.99%	29.18%	31.69%	-8.45%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-12-25	0.9226	0.9226	0.00%	1.52%	8.80%	6.89%	6.93%	-7.74%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-12-25	0.9074	0.9074	0.00%	1.49%	8.53%	6.37%	6.40%	-9.26%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-12-25	0.8904	0.8904	0.08%	5.00%	9.60%	4.79%	6.23%	-10.96%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-12-25	0.8760	0.8760	0.08%	4.96%	9.32%	4.27%	5.71%	-12.40%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-12-09	0.9393	0.9393	-0.88%	-2.44%	17.80%	7.97%	17.74%	-6.07%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-12-09	0.9232	0.9232	-0.87%	-2.48%	17.50%	7.45%	17.20%	-7.68%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-12-23	0.8391	0.8391	-0.10%	4.11%	14.66%	-9.93%	-7.00%	-16.09%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-12-23	0.8267	0.8267	-0.10%	4.05%	14.36%	-10.39%	-7.47%	-17.33%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-12-25	1.2417	1.2417	2.16%	4.77%	11.48%	21.99%	24.06%	24.17%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-12-25	1.2247	1.2247	2.16%	4.73%	11.22%	21.38%	23.46%	22.47%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-12-25	0.9547	0.9547	0.01%	1.53%	8.98%	7.57%	7.56%	-4.53%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-12-25	0.9422	0.9422	0.01%	1.49%	8.71%	7.03%	7.04%	-5.78%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-12-25	1.0249	1.0249	-0.48%	4.36%	17.66%	12.29%	13.69%	2.49%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-12-25	1.0121	1.0121	-0.48%	4.31%	17.37%	11.74%	13.13%	1.21%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-12-25	1.4253	1.4253	-0.67%	7.40%	65.44%	39.09%	42.62%	42.53%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-12-25	1.4078	1.4078	-0.68%	7.35%	65.02%	38.40%	41.92%	40.78%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-12-25	1.0356	1.0356	0.55%	0.57%	7.80%	7.06%	6.74%	3.56%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-12-25	1.0247	1.0247	0.55%	0.53%	7.52%	6.53%	6.22%	2.47%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-12-25	1.9568	1.9568	-0.65%	10.17%	60.20%	96.98%	97.62%	95.68%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-12-25	1.9452	1.9452	-0.66%	10.13%	60.09%	96.29%	96.96%	94.52%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-12-25	1.1437	1.1437	0.58%	-1.46%	4.93%	19.38%	21.05%	14.37%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-12-25	1.1326	1.1326	0.57%	-1.50%	4.67%	18.80%	20.46%	13.26%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-12-25	1.6744	1.6744	0.75%	10.08%	17.40%	35.50%	35.13%	67.44%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-12-25	1.6583	1.6583	0.75%	10.04%	17.11%	34.82%	34.46%	65.83%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-12-25	1.4157	1.4157	-0.44%	5.37%	41.13%	56.86%	56.69%	41.57%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-12-25	1.4024	1.4024	-0.45%	5.33%	40.73%	56.01%	55.86%	40.24%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-12-25	1.0743	1.0825	0.13%	0.42%	4.39%	6.21%	6.15%	8.30%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-12-25	1.0674	1.0749	0.12%	0.39%	4.18%	5.78%	5.73%	7.53%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-12-25	1.1652	1.1652	-0.27%	4.16%	37.05%	23.04%	27.05%	16.52%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-12-25	1.1572	1.1572	-0.28%	4.11%	36.67%	22.40%	26.40%	15.72%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-12-25	1.4901	1.4901	0.30%	7.85%	22.18%	41.74%	43.76%	49.01%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-12-25	1.4805	1.4805	0.30%	7.80%	21.87%	41.00%	43.04%	48.05%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2025-12-25	1.2166	1.2166	0.34%	6.44%	--	--	21.66%	21.66%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2025-12-25	1.2135	1.2135	0.33%	6.39%	--	--	21.35%	21.35%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2025-12-25	1.1350	1.1350	0.00%	5.73%	--	--	13.50%	13.50%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2025-12-25	1.1324	1.1324	0.00%	5.68%	--	--	13.24%	13.24%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2025-12-25	1.0691	1.0691	0.97%	0.22%	--	--	6.91%	6.91%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2025-12-25	1.0676	1.0676	0.97%	0.18%	--	--	6.76%	6.76%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2025-12-25	1.0616	1.0616	0.07%	12.36%	--	--	6.16%	6.16%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2025-12-25	1.0608	1.0608	0.07%	12.31%	--	--	6.08%	6.08%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-12-25	2.0068	2.0068	0.50%	5.82%	9.21%	3.45%	4.82%	100.68%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-12-25	1.3546	1.3546	0.30%	8.61%	37.40%	44.63%	47.95%	35.46%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-12-25	1.3358	1.3358	0.29%	8.56%	37.05%	43.91%	47.21%	33.58%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-12-25	1.6916	1.6916	-0.08%	6.76%	42.94%	57.62%	59.30%	69.16%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-12-25	1.6749	1.6749	-0.08%	6.72%	42.62%	56.87%	58.55%	67.49%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2025-12-25	0.9028	0.9028	0.49%	1.37%	--	--	-9.72%	-9.72%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2025-12-25	0.9015	0.9015	0.48%	1.33%	--	--	-9.85%	-9.85%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2025-12-25	1.0575	1.0575	-1.14%	7.82%	--	--	5.75%	5.75%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2025-12-25	1.0562	1.0562	-1.14%	7.79%	--	--	5.62%	5.62%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2025-12-25	1.0252	1.0252	0.04%	3.81%	--	--	2.52%	2.52%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2025-12-25	1.0244	1.0244	0.04%	3.75%	--	--	2.44%	2.44%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-12-25	1.1668	3.5323	0.24%	2.49%	14.87%	14.93%	16.32%	378.07%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-12-25	1.1632	1.1886	0.23%	2.48%	14.68%	14.58%	15.97%	16.54%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-12-25	1.5121	2.6954	0.27%	-1.32%	2.28%	2.63%	2.25%	179.18%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-12-25	1.4880	2.6596	0.26%	-1.33%	2.22%	2.52%	2.15%	29.39%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-12-25	1.5157	1.6737	0.19%	4.93%	18.02%	19.75%	20.94%	67.93%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-12-25	1.8717	2.0717	0.19%	4.89%	17.78%	19.28%	20.46%	107.47%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-12-25	1.5247	1.5247	0.19%	4.98%	18.36%	20.44%	21.62%	21.57%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-12-25	1.5189	2.2026	0.87%	6.11%	24.53%	34.81%	37.38%	172.88%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-12-25	1.4970	2.1516	0.87%	6.08%	24.28%	34.27%	36.84%	162.87%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-12-25	1.5989	2.1813	0.29%	6.94%	28.92%	36.68%	38.79%	138.83%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-12-25	1.5585	2.1278	0.29%	6.91%	28.66%	36.13%	38.23%	131.89%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-12-25	1.2570	1.2570	0.12%	9.27%	50.70%	56.48%	60.66%	25.70%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-12-25	1.2325	1.2325	0.11%	9.23%	50.40%	55.85%	60.02%	23.25%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-12-25	1.3547	1.3547	0.91%	5.87%	24.35%	31.27%	33.86%	35.47%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-12-25	1.3419	1.3419	0.91%	5.84%	24.18%	30.89%	33.48%	34.19%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-12-25	1.1578	1.1578	0.14%	5.96%	29.99%	30.82%	32.67%	15.78%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-12-25	1.1513	1.1513	0.13%	5.93%	29.86%	30.56%	32.39%	15.13%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-12-25	1.5041	1.5041	0.81%	4.23%	0.80%	26.51%	34.47%	50.41%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-12-25	1.4961	1.4961	0.81%	4.21%	0.69%	26.26%	34.22%	49.61%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-12-25	0.7063	0.7063	0.90%	-2.70%	4.50%	3.43%	7.23%	-29.37%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-12-25	0.7025	0.7025	0.89%	-2.71%	4.38%	3.23%	7.01%	-29.75%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-12-25	1.2311	1.2311	-0.07%	3.02%	45.23%	54.89%	57.09%	23.11%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-12-25	1.2263	1.2263	-0.07%	3.00%	45.09%	54.58%	56.80%	22.63%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-12-25	1.5737	1.5737	-0.47%	10.26%	70.57%	81.45%	83.86%	57.37%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-12-25	1.5659	1.5659	-0.47%	10.24%	70.43%	81.09%	83.53%	56.59%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-12-25	1.4209	1.4209	0.94%	5.66%	22.72%	40.71%	42.50%	42.09%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-12-25	1.4082	1.4082	0.95%	5.63%	22.48%	40.15%	41.96%	40.82%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-12-25	1.6989	1.6989	0.73%	5.01%	26.95%	31.83%	35.12%	69.89%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-12-25	1.6928	1.6928	0.73%	4.99%	26.83%	31.56%	34.85%	69.28%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-12-25	1.3690	1.3690	1.43%	7.77%	29.60%	41.72%	46.29%	36.90%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-12-25	1.3622	1.3622	1.43%	7.73%	29.34%	41.15%	45.72%	36.22%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-12-25	1.2232	1.2232	0.25%	4.60%	21.54%	22.84%	23.99%	22.32%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-12-25	1.2205	1.2205	0.25%	4.58%	21.42%	22.59%	23.76%	22.05%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-12-25	1.2231	1.2231	0.25%	4.60%	21.54%	22.84%	24.01%	23.22%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-12-25	1.3992	1.3992	1.00%	5.47%	24.88%	--	39.92%	39.92%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-12-25	1.3940	1.3940	1.01%	5.45%	24.64%	--	39.40%	39.40%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2025-12-25	1.3469	1.3469	-0.10%	-6.41%	6.18%	--	34.69%	34.69%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2025-12-25	1.3481	1.3481	-0.10%	-6.43%	6.36%	--	34.81%	34.81%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2025-12-25	1.1280	1.1430	-0.10%	-2.67%	5.59%	--	14.31%	14.31%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2025-12-25	1.1265	1.1415	-0.10%	-2.68%	5.49%	--	14.16%	14.16%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2025-12-25	1.5079	1.5079	0.09%	13.55%	47.34%	--	50.79%	50.79%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2025-12-25	1.5060	1.5060	0.09%	13.53%	47.20%	--	50.60%	50.60%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2025-12-25	1.0220	1.0220	0.11%	0.66%	2.22%	--	2.20%	2.20%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2025-12-25	1.0209	1.0209	0.12%	0.65%	2.12%	--	2.09%	2.09%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2025-12-25	1.0733	1.0733	-0.13%	2.32%	--	--	7.33%	7.33%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2025-12-25	1.0724	1.0724	-0.13%	2.30%	--	--	7.24%	7.24%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2025-12-25	1.0795	1.0795	0.23%	8.70%	--	--	7.95%	7.95%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2025-12-25	1.0789	1.0789	0.23%	8.68%	--	--	7.89%	7.89%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2025-12-25	1.0192	1.0192	0.20%	3.77%	--	--	1.92%	1.92%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2025-12-25	1.0184	1.0184	0.19%	3.75%	--	--	1.84%	1.84%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2025-12-25	1.0016	1.0016	0.27%	4.92%	--	--	0.16%	0.16%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2025-12-25	1.0008	1.0008	0.27%	4.89%	--	--	0.08%	0.08%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2025-12-19	0.9992	0.9992	0.04%	--	--	--	-0.08%	-0.08%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2025-12-19	0.9991	0.9991	0.04%	--	--	--	-0.09%	-0.09%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2025-12-25	0.9694	0.9694	-0.10%	--	--	--	-3.06%	-3.06%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2025-12-25	0.9693	0.9693	-0.09%	--	--	--	-3.07%	-3.07%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-12-25	3.2415	3.2415	0.30%	2.66%	12.57%	15.41%	16.51%	224.15%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-12-25	1.3488	1.3488	0.97%	6.31%	23.62%	32.16%	34.93%	34.88%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-12-25	1.1353	1.1353	0.14%	6.20%	32.50%	33.27%	35.27%	13.53%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-12-25	1.5097	1.5097	-0.51%	10.85%	74.90%	87.94%	90.62%	50.97%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-12-25	1.5202	1.5202	0.78%	5.41%	29.91%	34.35%	37.90%	52.02%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-12-25	1.0450	1.1120	0.28%	-1.05%	2.89%	3.33%	2.93%	11.55%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-12-25	1.4879	1.4879	0.94%	-2.73%	5.98%	7.28%	11.44%	48.79%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-12-25	1.8833	1.8833	0.11%	14.47%	52.33%	51.90%	58.62%	88.33%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-12-25	1.4270	1.4420	-0.11%	-2.69%	6.50%	22.68%	21.00%	44.18%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-12-25	0.9579	0.9579	0.12%	0.70%	4.35%	0.74%	2.20%	-4.21%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-12-25	1.5430	1.5430	-0.10%	-6.87%	7.45%	74.45%	73.51%	54.30%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-12-25	1.7222	1.7222	1.23%	13.11%	61.57%	74.84%	81.94%	72.22%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-12-25	1.2445	1.2445	0.27%	4.95%	23.33%	23.49%	25.15%	24.45%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-12-25	4.7939	1.2238	0.20%	4.00%	19.98%	--	22.38%	22.38%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-12-25	1.2468	1.2468	-0.22%	3.93%	36.08%	--	24.68%	24.68%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2025-12-25	1.0840	1.0840	2.81%	4.50%	17.30%	--	8.40%	8.40%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2025-12-25	1.1080	1.1080	-0.11%	-3.62%	4.15%	--	10.80%	10.80%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2025-12-25	1.3250	1.3250	3.98%	13.63%	23.04%	--	32.50%	32.50%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2025-12-25	1.7130	1.7130	0.24%	9.48%	60.75%	--	71.30%	71.30%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2025-12-25	0.9708	0.9708	-0.10%	-4.09%	--	--	-2.92%	-2.92%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2025-12-25	1.4913	1.4913	0.28%	10.14%	--	--	49.13%	49.13%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2025-12-25	1.1336	1.1336	-0.13%	2.52%	--	--	13.36%	13.36%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2025-12-25	100.4102	1.0041	0.02%	-0.03%	--	--	0.41%	0.41%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-12-23	1.2739	1.2739	0.02%	1.03%	4.74%	5.53%	5.37%	27.39%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-12-23	1.2983	1.2983	0.03%	1.08%	5.01%	6.10%	5.91%	10.22%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-12-23	1.3915	1.3915	0.01%	3.49%	13.96%	15.89%	15.78%	39.15%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-12-23	1.4110	1.4110	0.01%	3.53%	14.24%	16.44%	16.31%	15.51%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-12-23	1.1287	1.1287	0.02%	2.65%	11.03%	13.61%	13.47%	12.87%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-12-23	1.1431	1.1431	0.02%	2.69%	11.28%	14.12%	13.97%	14.15%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-12-23	1.1150	1.1150	0.10%	1.73%	8.23%	9.28%	9.22%	11.50%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-12-23	1.1277	1.1277	0.10%	1.76%	8.44%	9.70%	9.62%	12.92%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-12-23	1.1919	1.1919	0.02%	3.45%	14.88%	17.04%	16.92%	19.19%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-12-23	1.3295	1.3295	0.38%	7.04%	27.63%	29.71%	30.70%	32.95%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-12-23	1.3183	1.3183	0.37%	7.00%	27.37%	29.18%	30.18%	31.83%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2025-12-23	1.0488	1.0488	0.06%	0.70%	4.45%	--	4.88%	4.88%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2025-12-23	1.0455	1.0455	0.06%	0.66%	4.24%	--	4.55%	4.55%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2025-12-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2025-12-23	1.1284	1.1284	0.07%	4.70%	12.85%	--	12.84%	12.84%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2025-12-23	1.1261	1.1261	0.08%	4.68%	12.62%	--	12.61%	12.61%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2025-12-23	1.0050	1.0050	0.03%	0.47%	--	--	0.50%	0.50%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2025-12-23	1.0040	1.0040	0.02%	0.44%	--	--	0.40%	0.40%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2025-12-23	1.0009	1.0009	0.01%	--	--	--	0.09%	0.09%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2025-12-23	1.0008	1.0008	0.02%	--	--	--	0.08%	0.08%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-12-24	0.8835	0.8835	0.96%	3.48%	26.41%	58.36%	63.91%	-11.65%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-12-24	0.8612	0.8612	0.96%	3.44%	26.04%	57.41%	62.95%	-13.88%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2025-12-25	1.1483	1.1483	-0.10%	-3.42%	3.38%	18.59%	20.56%	14.83%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2025-12-25	1.1554	1.1554	-0.10%	-3.44%	3.24%	24.63%	26.69%	15.54%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-12-24	1.5282	1.5282	0.18%	2.40%	12.06%	14.11%	18.10%	52.82%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-12-24	1.5203	1.5203	0.18%	2.38%	11.94%	13.84%	17.82%	52.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投