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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-26	1.1815	1.3742	-0.27%	2.17%	3.06%	0.82%	40.08%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-26	2.2905	3.4305	2.05%	23.66%	12.88%	25.47%	404.14%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-26	0.7405	3.9101	1.96%	-19.83%	-36.06%	-21.75%	432.49%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-26	1.8011	3.1754	-0.91%	20.48%	28.45%	10.51%	354.02%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-04-26	2.0173	2.3799	-0.95%	18.88%	26.38%	9.09%	182.23%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-26	2.5312	2.5312	-1.01%	19.10%	26.08%	9.09%	153.12%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-26	2.4713	2.4713	4.92%	22.55%	-11.85%	15.50%	147.13%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-26	2.1222	2.1222	4.81%	23.87%	-12.26%	12.29%	112.22%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-26	1.8811	2.3611	4.73%	2.48%	-14.22%	0.53%	137.47%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-26	0.8737	0.8737	4.95%	2.44%	-28.58%	7.82%	-12.63%	预期改善，布局良机	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-26	2.0739	2.5739	-0.59%	7.75%	6.34%	9.75%	159.44%	聚焦高红利企业	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-26	1.0225	1.6943	1.34%	-7.87%	-19.82%	-8.35%	81.62%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-04-26	0.4658	1.767%	0.16%	1.01%	2.00%	0.64%	70.57%	申购定投
万家货币B 519507	2024-04-26	0.5315	2.011%	0.18%	1.13%	2.24%	0.72%	37.75%	申购定投
万家货币D 018614	2024-04-26	0.5315	2.011%	0.18%	1.13%	--	0.72%	1.93%	申购定投
万家货币R 519501	2024-04-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-04-26	0.5069	1.920%	0.17%	1.09%	2.15%	0.69%	30.11%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-04-26	0.4490	1.828%	0.16%	1.03%	2.04%	0.66%	34.23%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-04-26	0.5149	2.073%	0.18%	1.15%	2.28%	0.73%	31.48%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-04-26	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-04-26	0.4539	1.736%	0.15%	0.99%	1.96%	0.62%	27.37%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-04-26	0.5062	1.929%	0.17%	1.08%	2.16%	0.68%	19.02%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-04-26	0.4409	1.684%	0.15%	0.96%	1.92%	0.60%	3.62%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-04-26	0.5127	1.825%	0.17%	1.03%	2.05%	0.65%	19.43%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-04-26	0.5648	2.016%	0.18%	1.13%	2.24%	0.71%	21.09%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-04-26	0.4564	1.815%	0.16%	0.97%	1.93%	0.61%	18.01%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-04-26	0.5087	2.008%	0.17%	1.07%	2.13%	0.67%	19.53%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-04-26	1.1096	2.3405	0.40%	1.01%	2.54%	2.31%	1.57%	218.76%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-04-26	1.0226	1.7980	0.16%	0.69%	1.33%	1.49%	1.16%	104.06%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-04-26	1.0238	1.7305	0.16%	0.65%	1.13%	1.09%	1.03%	92.79%	申购定投
万家添利A 019684	2024-04-26	1.0817	1.0817	0.59%	1.60%	2.16%	--	2.23%	1.74%	申购定投
万家添利C 161908	2024-04-26	1.0794	2.0321	0.58%	1.55%	1.97%	1.50%	2.11%	128.68%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-04-26	1.1569	1.5901	-0.09%	0.92%	3.93%	5.60%	2.30%	66.27%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-04-26	1.1271	1.5246	-0.09%	0.89%	3.73%	5.17%	2.17%	58.25%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-04-26	1.1564	1.1564	-0.09%	0.92%	--	--	0.84%	0.84%	申购定投
万家双利A 519190	2024-04-26	1.2204	1.5079	0.08%	0.54%	2.06%	-1.30%	1.64%	52.84%	申购定投
万家双利C 016580	2024-04-26	1.2147	1.4348	0.08%	0.50%	1.88%	-1.56%	1.53%	-3.64%	申购定投
万家强债 161911	2024-04-26	1.0154	1.5894	-0.05%	0.42%	1.98%	3.05%	1.22%	75.90%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-04-26	1.0296	1.2344	-0.09%	0.81%	2.96%	4.17%	2.03%	25.43%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-04-26	1.0264	1.2022	-0.09%	0.79%	2.80%	3.82%	1.93%	21.74%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-26	1.1815	1.3742	-0.27%	-0.05%	2.17%	3.06%	0.82%	40.08%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-04-26	1.1679	1.3547	-0.26%	-0.07%	2.07%	2.86%	0.75%	37.83%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-04-26	1.0639	1.3058	-0.12%	0.48%	2.35%	3.60%	1.29%	34.01%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-04-26	1.0518	1.2882	-0.12%	0.46%	2.24%	3.39%	1.22%	31.90%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-04-26	1.0673	1.1098	-0.12%	0.46%	2.15%	3.25%	1.16%	4.75%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-04-26	1.0608	1.2299	-0.04%	0.55%	2.31%	3.73%	1.55%	24.30%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-04-26	1.0482	1.2194	-0.04%	0.53%	2.21%	3.52%	1.49%	12.57%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-04-26	1.0678	1.1214	-0.04%	0.55%	2.29%	5.20%	1.54%	6.64%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-04-26	1.1189	1.2565	-0.07%	0.27%	1.82%	3.01%	1.16%	27.08%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-04-26	1.0959	1.2186	-0.07%	0.25%	1.67%	2.67%	1.07%	22.88%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-04-26	1.1188	1.1188	-0.05%	--	--	--	-0.03%	-0.03%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-04-26	1.0322	1.2637	-0.14%	0.44%	2.79%	4.15%	1.77%	29.62%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-04-26	1.0253	1.2567	-0.15%	0.41%	2.68%	3.93%	1.70%	28.78%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-04-26	1.0317	1.2761	-0.18%	0.06%	2.03%	3.17%	0.97%	30.65%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-04-26	1.0289	1.2632	-0.19%	0.03%	1.91%	2.95%	0.89%	29.06%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-04-26	1.0319	1.1034	-0.19%	0.05%	2.02%	3.14%	0.96%	6.19%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-04-26	1.0342	1.2686	-0.29%	0.05%	1.48%	2.79%	0.67%	28.08%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-04-26	1.0316	1.2629	-0.29%	0.04%	1.46%	2.78%	0.67%	27.43%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-04-26	1.0334	1.2494	-0.16%	0.62%	2.68%	2.91%	1.79%	26.70%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-04-26	1.0354	1.0778	-0.16%	0.65%	2.84%	3.22%	1.89%	5.73%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-04-26	1.0420	1.2803	-0.16%	0.65%	2.84%	3.22%	1.89%	30.29%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-04-26	1.0361	1.2880	-0.11%	0.46%	2.93%	4.25%	1.80%	32.54%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-04-26	1.0354	1.2773	-0.11%	0.45%	2.83%	4.05%	1.74%	31.19%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-04-26	1.1083	1.2861	-0.04%	0.54%	2.29%	3.61%	1.66%	30.95%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-04-26	1.0977	1.2711	-0.04%	0.52%	2.17%	3.39%	1.59%	29.22%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-04-26	1.0998	1.2028	0.15%	0.36%	-1.09%	-2.53%	-1.73%	19.94%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-04-26	1.0718	1.1728	0.14%	0.33%	-1.28%	-2.92%	-1.85%	16.87%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-04-26	1.0327	1.2084	-0.29%	0.07%	2.02%	3.04%	0.87%	22.52%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-04-26	1.0291	1.1861	-0.30%	0.02%	1.78%	2.60%	0.71%	19.95%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-04-26	1.0046	1.1141	0.00%	0.25%	1.16%	2.27%	0.65%	11.94%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-04-26	1.0042	1.0939	0.01%	0.21%	0.93%	1.78%	0.51%	9.75%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-04-26	1.0836	1.1349	-0.02%	0.32%	1.50%	2.53%	0.98%	13.98%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-04-26	1.0794	1.1288	-0.02%	0.32%	1.46%	2.41%	0.95%	13.33%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-04-26	1.0157	1.1282	0.05%	0.38%	1.53%	2.88%	0.94%	13.47%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-04-26	1.1768	1.1768	0.71%	1.44%	0.05%	-1.48%	0.34%	17.68%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-04-26	1.1581	1.1581	0.71%	1.40%	-0.15%	-1.88%	0.22%	15.81%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-04-26	1.0612	1.1177	-0.27%	0.09%	1.89%	2.52%	0.54%	12.17%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-04-26	1.0536	1.1053	-0.27%	0.07%	1.74%	2.22%	0.45%	10.85%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-04-26	1.0500	1.1166	-0.16%	0.44%	2.88%	4.21%	1.75%	12.06%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-04-26	1.0278	1.0868	-0.17%	0.31%	2.52%	3.65%	1.54%	8.95%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-04-26	1.0264	1.0264	-0.17%	0.22%	--	--	0.22%	0.22%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-04-26	1.0855	1.0855	-0.02%	0.39%	1.85%	3.12%	1.18%	8.55%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-04-26	1.0798	1.0798	-0.02%	0.37%	1.75%	2.92%	1.12%	7.98%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-04-26	1.0422	1.0900	-0.24%	0.81%	3.32%	4.69%	2.22%	9.21%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-04-26	1.0467	1.0671	-0.13%	0.43%	2.02%	3.30%	1.22%	6.81%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-04-26	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-04-26	1.0317	1.0624	-0.15%	0.46%	2.79%	4.23%	1.83%	6.30%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-04-26	1.0267	1.0538	-0.17%	0.43%	2.58%	3.79%	1.70%	5.43%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-04-26	1.0444	1.1094	0.00%	2.89%	4.91%	6.05%	3.73%	11.22%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-04-26	1.0443	1.1023	0.00%	2.79%	4.64%	5.59%	3.53%	10.47%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-04-26	1.0313	1.0516	-0.15%	0.49%	2.91%	4.27%	1.89%	5.22%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-04-26	1.0361	1.0564	-0.14%	0.47%	2.74%	4.71%	1.78%	5.70%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-04-26	1.0010	1.0010	0.04%	0.50%	0.89%	-0.19%	0.19%	0.10%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-04-26	0.9950	0.9950	0.04%	0.47%	0.69%	-0.58%	0.07%	-0.50%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-04-26	1.0177	1.0399	-0.27%	0.08%	1.99%	3.02%	0.88%	4.02%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-04-26	1.0166	1.0360	-0.28%	0.05%	1.84%	2.74%	0.79%	3.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-04-26	1.0141	1.0377	-0.15%	0.45%	2.36%	3.57%	1.63%	3.79%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-04-26	1.0130	1.0366	-0.15%	0.44%	2.31%	3.47%	1.59%	3.67%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-04-26	0.9932	0.9932	0.03%	0.41%	2.34%	--	1.77%	-0.68%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-04-26	0.9899	0.9899	0.02%	0.38%	2.14%	--	1.64%	-1.01%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-04-26	1.0181	1.0181	-0.07%	0.58%	--	--	1.49%	1.81%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-04-26	1.0173	1.0173	-0.06%	0.57%	--	--	1.43%	1.73%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-04-26	1.0146	1.0146	0.15%	-0.55%	--	--	1.46%	1.46%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-04-26	1.0135	1.0135	0.15%	-0.59%	--	--	1.35%	1.35%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-04-26	1.0049	1.0049	0.00%	0.28%	--	--	0.49%	0.49%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-04-26	1.0044	1.0044	-0.01%	0.26%	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-04-26	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-04-26	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-04-26	1.5528	3.5059	4.95%	1.15%	19.85%	-11.25%	14.35%	330.05%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-04-26	1.5455	1.5455	4.96%	1.11%	19.62%	-11.61%	14.21%	-11.52%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-26	2.2905	3.4305	2.05%	8.52%	23.66%	12.88%	25.47%	404.14%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-04-26	2.2880	2.2880	2.05%	8.49%	--	--	25.33%	24.68%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-26	0.7405	3.9101	1.96%	-6.48%	-19.83%	-36.06%	-21.75%	432.49%	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-26	1.8011	3.1754	-0.91%	1.17%	20.48%	28.45%	10.51%	354.02%	申购定投
万家精选C 015566	2024-04-26	1.7812	1.9074	-0.91%	1.12%	20.12%	27.68%	10.30%	51.34%	申购定投
万家新利 519191	2024-04-26	2.0173	2.3799	-0.95%	1.34%	18.88%	26.38%	9.09%	182.23%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-04-26	1.3974	1.3974	0.19%	1.00%	1.48%	-0.65%	0.16%	39.74%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-04-26	1.3242	1.3242	0.18%	0.97%	1.32%	-0.96%	0.06%	32.42%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-04-26	1.0163	1.6563	1.38%	2.83%	2.90%	-15.17%	1.78%	52.35%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-04-26	1.0056	1.0056	1.38%	2.79%	2.64%	-15.60%	1.62%	-18.76%	申购定投
万家品质A 519195	2024-04-26	2.4309	2.8489	4.37%	0.10%	16.85%	-15.38%	12.85%	236.42%	申购定投
万家品质C 016600	2024-04-26	2.4119	2.4119	4.37%	0.06%	16.56%	-15.81%	12.67%	-16.81%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-04-26	1.5545	1.5545	0.13%	1.27%	0.34%	-3.27%	1.19%	55.45%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-04-26	1.5007	1.5007	0.13%	1.25%	0.23%	-3.47%	1.13%	50.07%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-04-26	2.3059	2.7996	5.09%	1.07%	24.83%	-7.37%	16.33%	241.54%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-04-26	1.2215	1.3315	0.13%	0.55%	3.44%	3.02%	2.42%	35.62%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-04-26	1.1995	1.2725	0.13%	0.54%	3.38%	2.92%	2.39%	28.75%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-04-26	0.9398	1.0958	1.11%	-1.46%	-9.18%	-9.90%	-13.06%	7.78%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-04-26	0.9368	0.9368	1.11%	-1.48%	-9.39%	--	-13.19%	-14.67%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-04-26	1.4483	1.9483	0.56%	1.84%	3.96%	-13.48%	3.99%	105.04%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-04-26	1.4370	1.4370	0.56%	1.79%	3.70%	-13.92%	3.83%	-21.13%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-04-26	1.2457	1.2457	-0.02%	0.10%	0.70%	1.70%	0.52%	24.57%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-04-26	1.2405	1.2405	-0.02%	0.09%	0.60%	1.50%	0.46%	24.05%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-04-26	1.1318	1.2928	0.26%	0.40%	3.15%	1.89%	2.34%	32.28%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-04-26	1.1212	1.2761	0.26%	0.39%	3.05%	1.70%	2.28%	30.31%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-04-26	0.9026	1.1079	0.31%	0.27%	0.22%	-6.77%	1.51%	8.56%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-04-26	0.8652	1.1037	0.31%	0.25%	0.08%	-7.03%	1.42%	-18.13%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-04-26	1.7015	1.7015	1.24%	-3.71%	-6.84%	-21.35%	-10.00%	70.15%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-04-26	1.6839	1.6839	1.23%	-3.76%	-7.08%	-21.75%	-10.15%	-25.39%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-26	2.5312	2.5312	-1.01%	0.91%	19.10%	26.08%	9.09%	153.12%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-04-26	2.5161	2.5161	-1.00%	0.87%	18.81%	25.47%	8.92%	26.70%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-04-26	1.1074	1.1074	0.84%	1.37%	-7.36%	-16.18%	-8.37%	10.74%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-04-26	1.0965	1.0965	0.85%	1.32%	-7.64%	-16.69%	-8.55%	-25.90%	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-26	2.4713	2.4713	4.92%	0.82%	22.55%	-11.85%	15.50%	147.13%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-04-26	0.9995	1.0473	0.69%	1.42%	-4.56%	-10.93%	-3.67%	4.11%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-04-26	0.9883	1.0357	0.68%	1.42%	-4.65%	-11.10%	-3.72%	2.94%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2024-04-26	1.1279	1.1637	0.01%	0.49%	2.91%	-3.29%	2.24%	16.28%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2024-04-26	1.0839	1.1184	0.01%	0.47%	2.81%	-3.48%	2.18%	11.74%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-04-26	2.4282	2.4282	4.72%	1.56%	6.70%	-9.98%	7.04%	142.82%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-04-26	2.3518	2.3518	4.72%	1.51%	6.43%	-10.43%	6.86%	135.18%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-04-26	1.7398	1.7398	1.43%	3.67%	-1.28%	-13.85%	3.45%	73.98%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-04-26	1.6817	1.6817	1.44%	3.63%	-1.53%	-14.28%	3.29%	68.17%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-04-26	1.1267	1.1267	0.72%	1.08%	-3.17%	-4.89%	-5.86%	12.67%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-04-26	1.0913	1.0913	0.70%	1.02%	-3.42%	-5.36%	-6.02%	9.13%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-04-26	1.7875	2.5975	2.02%	3.67%	7.75%	-0.91%	4.73%	165.47%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-04-26	1.7533	2.5593	2.02%	3.60%	7.33%	-1.72%	4.48%	-20.20%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-04-26	1.9063	2.3780	1.34%	3.28%	-1.58%	-13.90%	3.36%	83.82%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-04-26	1.6692	1.8371	1.34%	3.21%	-1.98%	-14.59%	3.09%	91.84%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-04-26	2.3070	2.8469	2.57%	4.05%	4.25%	-12.06%	2.75%	168.60%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-04-26	2.2232	2.7506	2.57%	3.99%	3.99%	-12.51%	2.58%	158.85%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-04-26	1.0441	1.0441	1.56%	-6.27%	-22.75%	-39.07%	-23.29%	4.41%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-04-26	1.0037	1.0037	1.55%	-6.32%	-22.95%	-39.38%	-23.42%	0.37%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-26	2.1222	2.1222	4.81%	1.11%	23.87%	-12.26%	12.29%	112.22%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-04-26	2.0824	2.0824	4.80%	1.04%	23.37%	-12.96%	12.00%	-34.54%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-04-26	1.8993	2.4833	5.05%	0.50%	20.60%	-12.15%	15.28%	168.36%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-04-26	1.8539	2.4314	5.05%	0.46%	20.30%	-12.59%	15.09%	161.62%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-04-26	1.5595	1.5595	3.17%	2.90%	8.84%	-9.64%	7.01%	55.95%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-04-26	1.5456	1.5456	3.16%	2.85%	8.56%	-10.12%	6.84%	-23.42%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-26	1.8811	2.3611	4.73%	1.49%	2.48%	-14.22%	0.53%	137.47%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-04-26	1.8391	2.3086	4.73%	1.44%	2.22%	-14.66%	0.37%	132.17%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-04-26	0.6523	0.6523	1.99%	-7.08%	-23.99%	-39.24%	-25.07%	-34.77%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-04-26	0.6385	0.6385	2.00%	-7.11%	-24.18%	-39.54%	-25.18%	-36.15%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-04-26	0.6884	0.6884	2.11%	-7.29%	-25.42%	-40.99%	-25.59%	-31.16%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-04-26	0.6740	0.6740	2.11%	-7.33%	-25.61%	-41.29%	-25.71%	-32.60%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-04-26	1.0894	1.0894	0.07%	1.32%	3.63%	-0.98%	2.20%	8.94%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-04-26	1.3431	1.3431	4.97%	0.25%	16.86%	-15.82%	12.70%	34.31%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-04-26	0.8345	0.8345	1.78%	3.20%	-0.96%	-15.09%	3.47%	-16.55%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-04-26	0.6065	0.6065	1.49%	-5.04%	-15.60%	-29.72%	-16.17%	-39.35%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-04-26	0.5954	0.5954	1.48%	-5.09%	-15.81%	-30.07%	-16.29%	-40.46%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-04-26	0.7985	0.9115	2.77%	-1.15%	-5.13%	-24.34%	-9.95%	-12.21%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-04-26	0.8241	0.8241	2.78%	1.74%	-10.49%	-27.91%	-15.20%	-17.59%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-04-26	0.8094	0.8094	2.78%	1.70%	-10.71%	-28.28%	-15.33%	-19.06%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-04-26	0.6415	0.6415	0.98%	2.56%	-7.27%	-25.98%	-7.44%	-35.85%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-04-26	0.6304	0.6304	0.96%	2.50%	-7.51%	-26.35%	-7.59%	-36.96%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-04-26	0.9282	0.9282	1.79%	9.51%	12.99%	-5.93%	12.50%	-7.18%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-04-26	0.9131	0.9131	1.78%	9.47%	12.71%	-6.40%	12.33%	-8.69%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-04-26	0.8430	0.8430	2.22%	1.01%	2.70%	-14.87%	1.57%	-15.70%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-04-26	0.7460	0.7460	1.21%	0.89%	-6.69%	-14.42%	-5.84%	-25.40%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-04-26	0.7346	0.7346	1.21%	0.87%	-6.92%	-14.84%	-5.98%	-26.54%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-04-26	0.9918	0.9918	0.21%	0.58%	0.49%	-1.47%	0.65%	-0.82%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-04-26	0.9800	0.9800	0.21%	0.55%	0.30%	-1.86%	0.52%	-2.00%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-04-26	0.9081	0.9081	1.20%	-0.71%	-0.62%	-17.36%	-4.91%	-9.19%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-04-26	0.8924	0.8924	1.20%	-0.76%	-0.88%	-17.78%	-5.06%	-10.76%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-04-26	1.0294	1.0294	0.24%	0.57%	4.35%	2.56%	2.93%	2.94%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-04-26	1.0256	1.0256	0.47%	1.05%	-0.10%	-0.98%	0.42%	2.56%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-04-26	1.0140	1.0140	0.48%	1.02%	-0.29%	-1.37%	0.29%	1.40%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-04-26	0.9776	0.9776	0.08%	1.45%	2.76%	1.11%	1.24%	-2.24%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-04-26	0.9671	0.9671	0.07%	1.42%	2.56%	0.70%	1.11%	-3.29%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-04-26	0.5602	0.5602	1.85%	4.89%	-6.34%	-20.40%	0.34%	-43.98%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-04-26	0.5539	0.5539	1.84%	4.87%	-6.47%	-20.71%	0.29%	-44.61%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-04-26	0.8948	0.8948	1.95%	3.36%	9.89%	1.49%	6.33%	-10.52%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-04-26	0.8842	0.8842	1.96%	3.32%	9.62%	0.98%	6.16%	-11.58%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-04-26	0.8507	0.8507	-0.61%	-2.11%	16.73%	5.65%	-13.77%	-14.93%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-04-26	0.8404	0.8404	-0.63%	-2.17%	16.43%	5.12%	-13.91%	-15.96%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-04-26	0.6756	0.6756	2.16%	5.45%	-1.13%	-15.07%	4.42%	-32.44%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-04-26	0.6678	0.6678	2.14%	5.40%	-1.37%	-15.51%	4.25%	-33.22%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-04-26	0.8364	0.8364	1.53%	-0.31%	2.60%	-14.35%	-2.48%	-16.36%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-04-26	0.8270	0.8270	1.52%	-0.35%	2.34%	-14.78%	-2.64%	-17.30%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-04-26	0.9848	0.9848	-0.02%	0.90%	2.02%	0.48%	0.70%	-1.52%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-04-26	0.9768	0.9768	-0.02%	0.87%	1.81%	0.07%	0.57%	-2.32%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-04-26	0.7939	0.7939	2.11%	-3.85%	-12.40%	-18.72%	-8.77%	-20.61%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-04-26	0.7865	0.7865	2.10%	-3.90%	-12.63%	-19.13%	-8.92%	-21.35%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-04-26	1.0454	1.0454	-0.02%	0.29%	1.38%	2.60%	0.84%	4.54%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-04-26	0.7770	0.7770	2.97%	2.97%	-2.10%	-17.69%	-0.98%	-22.30%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-04-26	0.7704	0.7704	2.97%	2.94%	-2.35%	-18.09%	-1.13%	-22.96%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-04-26	0.8210	0.8210	0.53%	2.32%	4.15%	-13.25%	4.13%	-17.90%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-04-26	0.8142	0.8142	0.52%	2.27%	3.88%	-13.69%	3.97%	-18.58%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-04-26	0.9024	0.9024	1.76%	3.45%	-2.47%	-14.39%	3.25%	-9.76%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-04-26	0.8952	0.8952	1.75%	3.41%	-2.73%	-14.83%	3.07%	-10.48%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-04-26	0.9069	0.9069	1.09%	-2.44%	-1.03%	-12.60%	-0.96%	-9.31%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-04-26	0.9004	0.9004	1.09%	-2.47%	-1.27%	-13.04%	-1.11%	-9.96%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-26	0.8737	0.8737	4.95%	1.60%	2.44%	-28.58%	7.82%	-12.63%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-04-26	0.8680	0.8680	4.94%	1.56%	2.18%	-28.93%	7.65%	-13.20%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-04-26	0.9660	0.9660	1.05%	3.61%	8.30%	-1.01%	0.00%	-3.40%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-04-26	0.9607	0.9607	1.03%	3.57%	8.00%	-1.52%	-0.17%	-3.93%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-04-26	0.8434	0.8434	0.50%	2.23%	4.27%	--	4.41%	-15.66%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-04-26	0.8393	0.8393	0.50%	2.19%	4.00%	--	4.23%	-16.07%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-04-26	0.9592	0.9592	1.26%	3.36%	0.19%	--	3.96%	-4.08%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-04-26	0.9551	0.9551	1.25%	3.31%	-0.06%	--	3.79%	-4.49%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-04-26	0.9584	0.9584	4.46%	2.66%	18.07%	--	9.64%	-4.16%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-04-26	0.9546	0.9546	4.45%	2.61%	17.78%	--	9.47%	-4.54%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-04-26	0.9509	0.9509	0.01%	2.35%	--	--	-1.87%	-4.91%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-04-26	0.9489	0.9489	0.01%	2.32%	--	--	-2.02%	-5.11%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-04-26	1.1484	1.1484	2.03%	6.61%	--	--	14.84%	14.84%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-04-26	1.1472	1.1472	2.02%	6.57%	--	--	14.72%	14.72%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-04-26	0.8864	0.8864	0.77%	1.13%	--	--	-11.36%	-11.36%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-04-26	0.8851	0.8851	0.76%	1.08%	--	--	-11.49%	-11.49%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-04-26	1.0838	1.0838	0.79%	1.79%	--	--	8.38%	8.38%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-04-26	1.0824	1.0824	0.79%	1.75%	--	--	8.24%	8.24%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-04-26	1.0053	1.0053	1.77%	0.70%	--	--	0.53%	0.53%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-04-26	1.0047	1.0047	1.77%	0.64%	--	--	0.47%	0.47%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-04-26	1.0034	1.0034	0.02%	0.33%	--	--	0.34%	0.34%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-04-26	1.0030	1.0030	0.02%	0.29%	--	--	0.30%	0.30%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-04-26	2.0024	2.0024	1.68%	4.02%	-0.59%	-13.89%	4.20%	100.24%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-04-26	0.8338	0.8338	0.65%	0.64%	-8.26%	-16.14%	-11.42%	-16.62%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-04-26	0.8291	0.8291	0.64%	0.59%	-8.50%	-16.57%	-11.57%	-17.09%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-04-26	1.2219	1.2219	2.57%	9.76%	--	--	23.26%	22.19%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-04-26	1.2189	1.2189	2.57%	9.71%	--	--	23.06%	21.89%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-04-26	0.9203	3.2603	1.31%	1.67%	2.26%	-5.14%	5.27%	267.84%	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-26	2.0739	2.5739	-0.59%	2.49%	7.75%	6.34%	9.75%	159.44%	申购定投
万家红利C 015558	2024-04-26	2.0467	2.5447	-0.59%	2.43%	7.42%	5.68%	9.53%	20.57%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-04-26	1.1853	1.3433	0.82%	0.71%	-1.82%	-11.64%	-0.64%	31.32%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-04-26	1.4734	1.6734	0.81%	0.67%	-2.02%	-11.99%	-0.77%	63.32%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-26	1.0225	1.6943	1.34%	0.27%	-7.87%	-19.82%	-8.35%	81.62%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-04-26	1.0134	1.6574	1.35%	0.24%	-8.04%	-20.14%	-8.46%	76.13%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-04-26	1.1125	1.6778	1.44%	1.67%	-1.01%	-11.49%	-1.16%	63.60%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-04-26	1.0894	1.6444	1.44%	1.63%	-1.21%	-11.85%	-1.28%	59.94%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-04-26	0.6789	0.6789	2.89%	-0.76%	-3.46%	-16.99%	-3.87%	-32.11%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-04-26	0.6702	0.6702	2.90%	-0.78%	-3.64%	-17.32%	-3.98%	-32.98%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-04-26	0.8831	0.8831	1.95%	-1.66%	-9.40%	-14.89%	-11.18%	-11.69%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-04-26	0.8790	0.8790	1.94%	-1.70%	-9.54%	-15.15%	-11.27%	-12.10%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-04-26	0.7964	0.7964	2.12%	-0.83%	-4.82%	-17.88%	-1.08%	-20.36%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-04-26	0.7945	0.7945	2.11%	-0.86%	-4.92%	-18.05%	-1.16%	-20.55%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-04-26	0.9128	0.9128	0.92%	-2.92%	13.80%	--	-24.60%	-8.72%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-04-26	0.9109	0.9109	0.92%	-2.95%	13.68%	--	-24.66%	-8.91%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-04-26	0.5502	0.5502	3.44%	-5.79%	-14.54%	-34.79%	-15.57%	-44.98%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-04-26	0.5491	0.5491	3.45%	-5.80%	-14.62%	-34.92%	-15.61%	-45.09%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-04-26	0.7084	0.7084	2.49%	-2.26%	-10.06%	--	-5.18%	-29.16%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-04-26	0.7079	0.7079	2.49%	-2.29%	-10.15%	--	-5.25%	-29.21%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-04-26	0.9544	0.9544	2.05%	3.75%	8.94%	--	8.06%	-4.56%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-04-26	0.9527	0.9527	2.05%	3.72%	8.82%	--	7.99%	-4.73%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-04-26	0.8807	0.8807	1.40%	-0.94%	-10.99%	--	-11.20%	-11.93%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-04-26	0.8786	0.8786	1.40%	-0.99%	-11.17%	--	-11.32%	-12.14%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-04-26	1.0323	1.0323	2.14%	3.22%	--	--	3.23%	3.23%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-04-26	1.0320	1.0320	2.14%	3.19%	--	--	3.20%	3.20%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-04-26	2.4786	2.4786	1.23%	1.93%	2.47%	-3.51%	5.41%	147.86%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-04-26	0.8594	0.8594	2.05%	-1.72%	-8.85%	-13.92%	-10.97%	-14.06%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-04-26	0.7601	0.7601	2.25%	-0.80%	-5.18%	-19.09%	-1.17%	-23.99%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-04-26	0.8481	0.8481	2.17%	4.16%	9.57%	-9.13%	8.56%	-15.19%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-04-26	0.9161	0.9161	2.85%	-2.70%	-8.34%	--	-9.69%	-8.39%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-04-26	1.0186	1.0186	-0.60%	2.66%	--	--	1.86%	1.86%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-04-24	1.1734	1.1734	0.11%	0.26%	1.26%	-1.23%	0.53%	17.34%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-04-24	1.1855	1.1855	0.12%	0.32%	1.54%	-0.69%	0.71%	0.65%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-04-24	1.1580	1.1580	0.47%	0.00%	0.16%	-6.79%	-0.88%	15.80%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-04-24	1.1653	1.1653	0.47%	0.04%	0.38%	-6.39%	-0.74%	-4.60%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-04-24	0.9594	0.9594	0.43%	0.00%	0.41%	-6.45%	-0.68%	-4.06%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-04-24	0.9644	0.9644	0.44%	0.03%	0.62%	-6.07%	-0.56%	-3.69%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-04-24	0.9848	0.9848	0.22%	-0.18%	0.86%	-2.41%	-0.38%	-1.52%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-04-24	0.9897	0.9897	0.22%	-0.14%	1.05%	-2.03%	-0.27%	-0.90%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-04-24	0.9863	0.9863	0.46%	-0.21%	--	--	-0.80%	-1.37%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-04-24	0.9352	0.9352	1.19%	-1.33%	--	--	-4.50%	-6.48%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-04-24	0.9336	0.9336	1.19%	-1.36%	--	--	-4.62%	-6.64%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-04-25	0.4071	0.4071	-1.43%	-12.98%	-14.31%	-34.02%	-23.66%	-59.29%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-04-25	0.4008	0.4008	-1.45%	-13.02%	-14.58%	-34.41%	-23.82%	-59.92%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-04-26	0.8596	0.8596	4.35%	9.00%	0.93%	--	4.60%	-14.04%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-04-26	0.8569	0.8569	4.33%	8.98%	0.71%	--	4.42%	-14.31%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-04-25	1.1141	1.1141	-0.50%	-4.38%	13.95%	--	0.54%	11.41%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-04-25	1.1130	1.1130	-0.50%	-4.41%	13.85%	--	0.50%	11.30%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合A 020090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合C 020091	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投