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万家鑫橙纯债债券A

(015471)

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至今
2024-01-11
2023-08-07
2022-04-27

石东
周潜玮
石东
周潜玮

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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫橙纯债债券A	注册登记人
基金代码	015471	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.1220
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.1850

基金信息

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210208	21国开08	3,500,000	361,260,819.67	14.96
2	230026	23附息国债26	2,500,000	259,572,252.75	10.75
3	220203	22国开03	2,400,000	243,930,950.82	10.10
4	230202	23国开02	2,400,000	243,607,672.13	10.09
5	220313	22进出13	2,000,000	203,562,295.08	8.43

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230027	23附息国债27	4,000,000	401,392,896.17	10.83
2	210208	21国开08	3,500,000	357,363,101.09	9.64
3	210011	21附息国债11	3,500,000	357,117,814.21	9.64
4	230026	23附息国债26	2,900,000	293,687,063.19	7.93
5	230022	23附息国债22	2,900,000	293,663,983.61	7.93

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	5,500,000	562,684,205.48	26.47
2	210208	21国开08	4,500,000	455,545,696.72	21.43
3	210313	21进出13	2,000,000	205,950,684.93	9.69
4	220313	22进出13	2,000,000	205,379,726.03	9.66
5	220403	22农发03	2,000,000	203,598,032.79	9.58

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210208	21国开08	8,500,000	879,575,808.22	27.37
2	210218	21国开18	6,800,000	696,355,583.56	21.67
3	210313	21进出13	2,000,000	204,999,342.47	6.38
4	220313	22进出13	2,000,000	204,208,876.71	6.35
5	230202	23国开02	2,000,000	203,606,794.52	6.34

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	7,300,000	740,180,600	20.45
2	210406	21农发06	5,200,000	532,139,791.78	14.70
3	092218005	22农发清发05	4,600,000	461,690,027.4	12.76
4	220322	22进出22	3,800,000	384,024,564.38	10.61
5	220312	22进出12	3,500,000	356,729,589.04	9.86

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220312	22进出12	11,100,000	1,125,298,232.88	21.11
2	210218	21国开18	7,300,000	736,945,600	13.82
3	210406	21农发06	7,200,000	733,241,490.41	13.75
4	220202	22国开02	5,600,000	572,811,726.03	10.75
5	210313	21进出13	5,400,000	545,351,473.97	10.23

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	12,100,000	1,250,938,443.84	16.98
2	220312	22进出12	9,100,000	920,291,476.71	12.49
3	210406	21农发06	8,200,000	833,106,745.21	11.31
4	210207	21国开07	7,200,000	736,136,876.71	9.99
5	220210	22国开10	7,000,000	706,878,410.96	9.60

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	10,400,000	1,073,879,780.82	13.39
2	210207	21国开07	10,600,000	1,073,091,726.03	13.38
3	200212	20国开12	9,200,000	967,665,578.08	12.07
4	210202	21国开02	9,200,000	942,269,545.21	11.75
5	210218	21国开18	9,100,000	930,067,619.18	11.60

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万家基金直销中心

地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

表单下载：https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html

代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
光大银行	95595	www.cebbank.com
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
贵州银行	4000696655	www.bgzchina.com
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
华福证券	95547	www.hfzq.com.cn
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
陆享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
蚂蚁基金	400-076-6123	www.fund123.cn
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
创金启富基金	010-66154828	www.5irich.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
国新证券	95390	www.crsec.com.cn
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M＜100万	0.60%
100万≤M＜300万	0.40%
300万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.80%
100万≤M＜300万	0.50%
300万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%
销售服务费计提	0%