收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	传音控股	3,042,826.41	18,083	1.44
2	中国中车	2,959,880	434,000	1.40
3	冠捷科技	2,920,636	1,163,600	1.38
4	华能水电	2,872,084	299,800	1.36
5	国投电力	2,888,095	191,900	1.36
6	中际旭创	2,833,736	18,100	1.34
7	华夏银行	2,837,592	437,900	1.34
8	新希望	2,597,520	274,000	1.23
9	华鲁恒升	2,584,608	98,800	1.22
10	天孚通信	2,567,203.17	16,971	1.21

万家颐达C

(019077)

混合型

最新净值()
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至今
2023-08-17

乔亮

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销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家颐达C	注册登记人
基金代码	019077	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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N≥30天	0%

基金信息

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	传音控股	3,042,826.41	18,083	1.44
2	中国中车	2,959,880	434,000	1.40
3	冠捷科技	2,920,636	1,163,600	1.38
4	华能水电	2,872,084	299,800	1.36
5	国投电力	2,888,095	191,900	1.36
6	中际旭创	2,833,736	18,100	1.34
7	华夏银行	2,837,592	437,900	1.34
8	新希望	2,597,520	274,000	1.23
9	华鲁恒升	2,584,608	98,800	1.22
10	天孚通信	2,567,203.17	16,971	1.21

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	和晶科技	9,034,061	1,396,300	1.35
2	优刻得	9,039,275	549,500	1.35
3	友讯达	8,956,850	549,500	1.34
4	新大正	8,209,062	656,200	1.23
5	德迈仕	8,211,496	485,600	1.23
6	阳普医疗	8,108,050	1,046,200	1.21
7	乐鑫科技	8,117,401.6	78,848	1.21
8	建科院	8,017,380	529,200	1.20
9	迦南智能	8,065,608	404,900	1.20
10	创耀科技	7,913,845	116,500	1.18

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方华创	12,764,770	52,900	1.36
2	中航电测	12,543,705	290,700	1.34
3	中信出版	12,334,280	449,500	1.32
4	太极实业	12,281,115	1,886,500	1.31
5	国芯科技	11,044,170.06	383,878	1.18
6	淳中科技	10,990,075	680,500	1.17
7	阿石创	10,325,136	401,600	1.10
8	长春一东	9,884,160	624,000	1.05
9	三七互娱	9,721,600	448,000	1.04
10	移远通信	9,497,280	208,000	1.01

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	昊海生科	9,796,975.72	116,326	1.36
2	皇马科技	9,799,858	879,700	1.36
3	启迪药业	9,640,832	1,105,600	1.34
4	理邦仪器	9,643,810.8	639,510	1.34
5	宝莱特	9,546,037.5	766,750	1.33
6	信维通信	9,574,605.84	476,823	1.33
7	格力地产	9,460,626	1,379,100	1.32
8	海南矿业	9,469,936	1,439,200	1.32
9	飞亚达	9,490,014	786,900	1.32
10	科华数据	9,515,785.25	264,695	1.32

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	皮阿诺	3,345,090	178,500	1.46
2	经纬纺机	3,203,603	341,900	1.40
3	太龙药业	3,207,955	546,500	1.40
4	广生堂	3,208,359	96,900	1.40
5	传智教育	3,178,513	175,900	1.39
6	福安药业	3,190,757	795,700	1.39
7	星辉娱乐	3,162,174	895,800	1.38
8	拓新药业	3,162,238	57,800	1.38
9	泰嘉股份	3,166,020	184,500	1.38
10	哈药股份	3,135,813	1,008,300	1.37

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	8,370,882	971,100	6.73
2	中国神华	7,352,444	266,200	5.91
3	广发证券	5,184,503	334,700	4.17
4	淮北矿业	5,128,960	400,700	4.12
5	陕西煤业	5,072,340	273,000	4.08
6	中信证券	4,597,219	230,900	3.70
7	上海电力	3,487,484	348,400	2.80
8	晋控煤业	3,167,008	264,800	2.55
9	招商证券	2,898,070	217,900	2.33
10	兴业证券	2,772,420	483,000	2.23

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	5,510	1,015,403.18	0.44

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	32,790	4,956,491.48	3.98

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地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

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代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
浦发银行	95528	www.spdb.com.cn
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
微众银行	95384	www.webank.com
民生证券	95372	www.mszq.com
山西证券	95573	www.i618.com.cn
国联证券	95570	www.glsc.com.cn
华安证券	95318	www.hazq.com
财通证券	95336	www.ctsec.com
腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
创金启富基金	010-66154828	www.5irich.com
华夏财富	4008175666	www.amcfortune.com
长江证券	95579	www.cjsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
长城证券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
西部证券	95582	www.west95582.com

基金管理费计提	1.20%
基金托管费计提	0.20%
销售服务费计提	0.50%