| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                中芯国际 | 
                                                981,750.78 | 
                                                7,006 | 
                                                1.78 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                寒武纪 | 
                                                707,550 | 
                                                534 | 
                                                1.28 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                鹏鼎控股 | 
                                                622,377 | 
                                                11,100 | 
                                                1.13 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                工业富联 | 
                                                600,691 | 
                                                9,100 | 
                                                1.09 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                隆盛科技 | 
                                                566,640 | 
                                                9,000 | 
                                                1.03 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                中际旭创 | 
                                                565,152 | 
                                                1,400 | 
                                                1.02 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                拓荆科技 | 
                                                555,484.3 | 
                                                2,135 | 
                                                1.01 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                新时达 | 
                                                538,624 | 
                                                26,300 | 
                                                0.97 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                沪电股份 | 
                                                536,331 | 
                                                7,300 | 
                                                0.97 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                兆易创新 | 
                                                533,250 | 
                                                2,500 | 
                                                0.96 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                渝农商行 | 
                                                725,424 | 
                                                101,600 | 
                                                1.44 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                工商银行 | 
                                                661,089 | 
                                                87,100 | 
                                                1.31 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                中芯国际 | 
                                                527,521.11 | 
                                                5,983 | 
                                                1.05 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                常熟银行 | 
                                                481,703.2 | 
                                                65,360 | 
                                                0.95 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                北京银行 | 
                                                450,882.45 | 
                                                66,015 | 
                                                0.89 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                荣昌生物 | 
                                                423,681.5 | 
                                                7,003 | 
                                                0.84 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                火炬电子 | 
                                                418,824.39 | 
                                                11,013 | 
                                                0.83 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                中国银河 | 
                                                382,445 | 
                                                22,300 | 
                                                0.76 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                海光信息 | 
                                                349,410.17 | 
                                                2,473 | 
                                                0.69 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                宝钢股份 | 
                                                342,021 | 
                                                51,900 | 
                                                0.68 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                泽璟制药 | 
                                                733,587.7 | 
                                                7,355 | 
                                                1.50 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                中芯国际 | 
                                                578,143.76 | 
                                                6,472 | 
                                                1.18 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                渝农商行 | 
                                                510,720 | 
                                                84,000 | 
                                                1.04 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                工商银行 | 
                                                508,482 | 
                                                73,800 | 
                                                1.04 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                拓荆科技 | 
                                                493,793.85 | 
                                                3,135 | 
                                                1.01 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                招商证券 | 
                                                415,818 | 
                                                23,400 | 
                                                0.85 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                北京银行 | 
                                                398,730.6 | 
                                                66,015 | 
                                                0.81 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                新钢股份 | 
                                                395,038 | 
                                                97,300 | 
                                                0.81 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                甬矽电子 | 
                                                374,444 | 
                                                12,440 | 
                                                0.76 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                宝钢股份 | 
                                                373,680 | 
                                                51,900 | 
                                                0.76 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                常熟银行 | 
                                                630,581 | 
                                                83,300 | 
                                                1.19 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                科大讯飞 | 
                                                512,192 | 
                                                10,600 | 
                                                0.97 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                渝农商行 | 
                                                491,865 | 
                                                81,300 | 
                                                0.93 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                中国神华 | 
                                                447,844 | 
                                                10,300 | 
                                                0.85 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                中芯国际 | 
                                                446,417.16 | 
                                                4,718 | 
                                                0.84 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                工商银行 | 
                                                429,040 | 
                                                62,000 | 
                                                0.81 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                北京银行 | 
                                                405,992.25 | 
                                                66,015 | 
                                                0.77 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                新易盛 | 
                                                392,972 | 
                                                3,400 | 
                                                0.74 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                泽璟制药 | 
                                                389,312.88 | 
                                                6,248 | 
                                                0.74 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                歌尔股份 | 
                                                379,407 | 
                                                14,700 | 
                                                0.72 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                金山办公 | 
                                                1,162,036.8 | 
                                                4,362 | 
                                                2.15 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                兴业银行 | 
                                                711,063 | 
                                                36,900 | 
                                                1.32 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                泽璟制药 | 
                                                664,051.45 | 
                                                9,673 | 
                                                1.23 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                恒瑞医药 | 
                                                632,830 | 
                                                12,100 | 
                                                1.17 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                健友股份 | 
                                                506,340 | 
                                                34,800 | 
                                                0.94 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                工商银行 | 
                                                490,692 | 
                                                79,400 | 
                                                0.91 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                美的集团 | 
                                                441,148 | 
                                                5,800 | 
                                                0.82 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                百利天恒 | 
                                                372,650.88 | 
                                                1,904 | 
                                                0.69 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                宇通客车 | 
                                                360,995 | 
                                                13,700 | 
                                                0.67 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                淮北矿业 | 
                                                351,195 | 
                                                19,500 | 
                                                0.65 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                长江电力 | 
                                                610,212 | 
                                                21,100 | 
                                                1.14 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                中国石化 | 
                                                517,608 | 
                                                81,900 | 
                                                0.97 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                常熟银行 | 
                                                506,130.2 | 
                                                66,860 | 
                                                0.94 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                海光信息 | 
                                                409,192.08 | 
                                                5,819 | 
                                                0.76 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                澜起科技 | 
                                                395,833 | 
                                                6,925 | 
                                                0.74 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                北方华创 | 
                                                383,868 | 
                                                1,200 | 
                                                0.72 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                广汇能源 | 
                                                363,140 | 
                                                54,200 | 
                                                0.68 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                中国石油 | 
                                                350,880 | 
                                                34,000 | 
                                                0.66 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                中际旭创 | 
                                                317,124 | 
                                                2,300 | 
                                                0.59 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                中国人寿 | 
                                                310,500 | 
                                                10,000 | 
                                                0.58 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                神火股份 | 
                                                772,120 | 
                                                38,800 | 
                                                1.42 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                紫金矿业 | 
                                                629,068 | 
                                                37,400 | 
                                                1.15 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                智翔金泰 | 
                                                519,644.08 | 
                                                12,904 | 
                                                0.95 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                工业富联 | 
                                                471,339 | 
                                                20,700 | 
                                                0.86 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                长江电力 | 
                                                436,275 | 
                                                17,500 | 
                                                0.80 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                迪哲医药 | 
                                                388,443.66 | 
                                                8,634 | 
                                                0.71 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                鹏鼎控股 | 
                                                338,720 | 
                                                14,600 | 
                                                0.62 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                中国石化 | 
                                                332,919 | 
                                                52,100 | 
                                                0.61 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                山煤国际 | 
                                                327,756 | 
                                                19,100 | 
                                                0.60 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                百济神州 | 
                                                323,493.4 | 
                                                2,447 | 
                                                0.59 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                立讯精密 | 
                                                544,310 | 
                                                15,800 | 
                                                1.00 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                智翔金泰 | 
                                                443,644.75 | 
                                                11,105 | 
                                                0.81 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                新易盛 | 
                                                424,152 | 
                                                8,600 | 
                                                0.78 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                北方华创 | 
                                                393,136 | 
                                                1,600 | 
                                                0.72 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                中芯国际 | 
                                                371,140 | 
                                                7,000 | 
                                                0.68 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                天孚通信 | 
                                                366,080 | 
                                                4,000 | 
                                                0.67 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                中国国航 | 
                                                361,862 | 
                                                49,300 | 
                                                0.66 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                济川药业 | 
                                                339,444 | 
                                                10,800 | 
                                                0.62 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                歌尔股份 | 
                                                302,544 | 
                                                14,400 | 
                                                0.55 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                百利天恒 | 
                                                275,463.1 | 
                                                1,969 | 
                                                0.50 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                中芯国际 | 
                                                506,385 | 
                                                9,900 | 
                                                1.92 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                工业富联 | 
                                                376,270 | 
                                                19,100 | 
                                                1.43 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                美的集团 | 
                                                327,332 | 
                                                5,900 | 
                                                1.24 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                中国人寿 | 
                                                322,714 | 
                                                8,900 | 
                                                1.22 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                中际旭创 | 
                                                289,500 | 
                                                2,500 | 
                                                1.10 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                金山办公 | 
                                                259,560 | 
                                                700 | 
                                                0.98 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                保利发展 | 
                                                254,800 | 
                                                20,000 | 
                                                0.97 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                中国国航 | 
                                                230,280 | 
                                                28,500 | 
                                                0.87 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                亚虹医药 | 
                                                223,800 | 
                                                20,000 | 
                                                0.85 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                星宇股份 | 
                                                197,600 | 
                                                1,300 | 
                                                0.75 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                中芯国际 | 
                                                500,148 | 
                                                9,900 | 
                                                1.75 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                晶科能源 | 
                                                480,430.2 | 
                                                34,170 | 
                                                1.68 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                中信证券 | 
                                                474,720 | 
                                                24,000 | 
                                                1.66 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                晶晨股份 | 
                                                379,440 | 
                                                4,500 | 
                                                1.33 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                天赐材料 | 
                                                366,591 | 
                                                8,900 | 
                                                1.28 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                德赛西威 | 
                                                358,363 | 
                                                2,300 | 
                                                1.26 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                美的集团 | 
                                                347,628 | 
                                                5,900 | 
                                                1.22 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                科达利 | 
                                                330,625 | 
                                                2,500 | 
                                                1.16 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                东方证券 | 
                                                320,100 | 
                                                33,000 | 
                                                1.12 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                新疆交建 | 
                                                309,600 | 
                                                20,000 | 
                                                1.08 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                石英股份 | 
                                                691,488 | 
                                                5,600 | 
                                                2.26 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                科大讯飞 | 
                                                541,280 | 
                                                8,500 | 
                                                1.77 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                安徽建工 | 
                                                501,320 | 
                                                83,000 | 
                                                1.64 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                三六零 | 
                                                375,175 | 
                                                21,500 | 
                                                1.22 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                山东黄金 | 
                                                361,456 | 
                                                16,400 | 
                                                1.18 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                TCL中环 | 
                                                344,066 | 
                                                7,100 | 
                                                1.12 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                东鹏控股 | 
                                                323,380 | 
                                                37,000 | 
                                                1.06 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                晶澳科技 | 
                                                321,104 | 
                                                5,600 | 
                                                1.05 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                晶科能源 | 
                                                318,927.35 | 
                                                22,895 | 
                                                1.04 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                泸州老窖 | 
                                                305,748 | 
                                                1,200 | 
                                                1.00 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                海尔智家 | 
                                                317,980 | 
                                                13,000 | 
                                                1.02 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                中国软件 | 
                                                291,650 | 
                                                5,000 | 
                                                0.94 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                华侨城A | 
                                                266,500 | 
                                                50,000 | 
                                                0.86 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                中国人寿 | 
                                                259,840 | 
                                                7,000 | 
                                                0.84 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                神州数码 | 
                                                230,370 | 
                                                10,500 | 
                                                0.74 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                千味央厨 | 
                                                229,460 | 
                                                3,500 | 
                                                0.74 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                柳药集团 | 
                                                218,439 | 
                                                11,700 | 
                                                0.70 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                星源材质 | 
                                                212,600 | 
                                                10,000 | 
                                                0.68 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                金山办公 | 
                                                211,592 | 
                                                800 | 
                                                0.68 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                爱柯迪 | 
                                                209,415 | 
                                                11,500 | 
                                                0.67 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                华阳股份 | 
                                                1,242,360 | 
                                                68,000 | 
                                                1.13 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                比亚迪 | 
                                                806,432 | 
                                                3,200 | 
                                                0.73 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                宁德时代 | 
                                                801,780 | 
                                                2,000 | 
                                                0.73 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                阳光电源 | 
                                                619,472 | 
                                                5,600 | 
                                                0.56 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                盾安环境 | 
                                                580,000 | 
                                                40,000 | 
                                                0.53 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                格力电器 | 
                                                486,450 | 
                                                15,000 | 
                                                0.44 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                广大特材 | 
                                                446,100 | 
                                                15,000 | 
                                                0.40 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                招商蛇口 | 
                                                408,500 | 
                                                25,000 | 
                                                0.37 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                拓普集团 | 
                                                332,100 | 
                                                4,500 | 
                                                0.30 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                信德新材 | 
                                                330,708 | 
                                                2,800 | 
                                                0.30 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                保利发展 | 
                                                3,142,800 | 
                                                180,000 | 
                                                1.85 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                兆易创新 | 
                                                3,043,294 | 
                                                21,400 | 
                                                1.79 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                中信证券 | 
                                                3,032,400 | 
                                                140,000 | 
                                                1.79 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                宁波银行 | 
                                                2,560,415 | 
                                                71,500 | 
                                                1.51 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                万科A | 
                                                1,939,300 | 
                                                94,600 | 
                                                1.14 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                苏州银行 | 
                                                1,760,033 | 
                                                288,530 | 
                                                1.04 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                中国神华 | 
                                                1,571,760 | 
                                                47,200 | 
                                                0.93 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                工商银行 | 
                                                1,431,000 | 
                                                300,000 | 
                                                0.84 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                建设银行 | 
                                                1,428,342 | 
                                                235,700 | 
                                                0.84 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                中国海油 | 
                                                1,308,750 | 
                                                75,000 | 
                                                0.77 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                中信证券 | 
                                                9,248,250 | 
                                                442,500 | 
                                                1.55 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                保利发展 | 
                                                8,850,000 | 
                                                500,000 | 
                                                1.49 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                招商银行 | 
                                                8,424,000 | 
                                                180,000 | 
                                                1.41 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                工商银行 | 
                                                7,393,500 | 
                                                1,550,000 | 
                                                1.24 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                平安银行 | 
                                                6,536,500 | 
                                                425,000 | 
                                                1.10 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                兆易创新 | 
                                                6,346,350 | 
                                                45,000 | 
                                                1.07 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                宁波银行 | 
                                                6,244,130 | 
                                                167,000 | 
                                                1.05 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                万 科A | 
                                                3,830,000 | 
                                                200,000 | 
                                                0.64 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                建设银行 | 
                                                3,145,000 | 
                                                500,000 | 
                                                0.53 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                中国神华 | 
                                                2,977,000 | 
                                                100,000 | 
                                                0.50 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                东方财富 | 
                                                9,277,500 | 
                                                250,000 | 
                                                1.22 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                中信证券 | 
                                                9,243,500 | 
                                                350,000 | 
                                                1.22 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                兆易创新 | 
                                                7,913,250 | 
                                                45,000 | 
                                                1.04 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                招商银行 | 
                                                7,306,500 | 
                                                150,000 | 
                                                0.96 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                工商银行 | 
                                                7,176,500 | 
                                                1,550,000 | 
                                                0.95 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                平安银行 | 
                                                6,592,000 | 
                                                400,000 | 
                                                0.87 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                宁波银行 | 
                                                6,009,960 | 
                                                157,000 | 
                                                0.79 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                保利发展 | 
                                                5,470,500 | 
                                                350,000 | 
                                                0.72 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                普洛药业 | 
                                                4,470,466 | 
                                                127,400 | 
                                                0.59 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                歌尔股份 | 
                                                4,328,000 | 
                                                80,000 | 
                                                0.57 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                中信证券 | 
                                                15,168,000 | 
                                                600,000 | 
                                                1.22 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                普洛药业 | 
                                                10,690,400 | 
                                                280,000 | 
                                                0.86 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                东方财富 | 
                                                10,311,000 | 
                                                300,000 | 
                                                0.83 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                招商银行 | 
                                                7,567,500 | 
                                                150,000 | 
                                                0.61 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                平安银行 | 
                                                7,172,000 | 
                                                400,000 | 
                                                0.58 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                保利发展 | 
                                                7,038,851 | 
                                                501,700 | 
                                                0.57 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                兆易创新 | 
                                                6,524,550 | 
                                                45,000 | 
                                                0.53 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                工商银行 | 
                                                6,058,000 | 
                                                1,300,000 | 
                                                0.49 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                中国神华 | 
                                                4,532,000 | 
                                                200,000 | 
                                                0.37 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                中芯国际 | 
                                                4,405,180.8 | 
                                                79,804 | 
                                                0.35 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                中信证券 | 
                                                12,470,000 | 
                                                500,000 | 
                                                1.27 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                普洛药业 | 
                                                11,760,000 | 
                                                400,000 | 
                                                1.20 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                招商银行 | 
                                                10,838,000 | 
                                                200,000 | 
                                                1.10 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                平安银行 | 
                                                10,179,000 | 
                                                450,000 | 
                                                1.03 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                东方雨虹 | 
                                                8,298,000 | 
                                                150,000 | 
                                                0.84 | 
                                            
                                            
                                                | 6 | 
                                                宁德时代 | 
                                                8,022,000 | 
                                                15,000 | 
                                                0.82 | 
                                            
                                            
                                                | 7 | 
                                                迈瑞医疗 | 
                                                7,200,750 | 
                                                15,000 | 
                                                0.73 | 
                                            
                                            
                                                | 8 | 
                                                兴业银行 | 
                                                5,343,000 | 
                                                260,000 | 
                                                0.54 | 
                                            
                                            
                                                | 9 | 
                                                中国平安 | 
                                                5,142,400 | 
                                                80,000 | 
                                                0.52 | 
                                            
                                            
                                                | 10 | 
                                                工商银行 | 
                                                4,136,000 | 
                                                800,000 | 
                                                0.42 | 
                                            
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019785 | 
                                                25国债13 | 
                                                53,000 | 
                                                5,310,482.38 | 
                                                9.61 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019773 | 
                                                25国债08 | 
                                                38,000 | 
                                                3,824,104.49 | 
                                                6.92 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019755 | 
                                                24国债19 | 
                                                24,000 | 
                                                2,399,092.6 | 
                                                4.34 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                019768 | 
                                                25国债03 | 
                                                19,000 | 
                                                1,905,805.15 | 
                                                3.45 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                019744 | 
                                                24特国02 | 
                                                16,000 | 
                                                1,678,400.44 | 
                                                3.04 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019755 | 
                                                24国债19 | 
                                                24,000 | 
                                                2,424,526.03 | 
                                                4.80 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019742 | 
                                                24特国01 | 
                                                19,000 | 
                                                2,170,288.79 | 
                                                4.30 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019768 | 
                                                25国债03 | 
                                                19,000 | 
                                                1,906,556.82 | 
                                                3.78 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                019723 | 
                                                23国债20 | 
                                                15,000 | 
                                                1,528,753.97 | 
                                                3.03 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                019770 | 
                                                25国债05 | 
                                                14,000 | 
                                                1,408,827.67 | 
                                                2.79 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019742 | 
                                                24特国01 | 
                                                25,000 | 
                                                2,766,735.62 | 
                                                5.65 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                113056 | 
                                                重银转债 | 
                                                13,540 | 
                                                1,591,133.25 | 
                                                3.25 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019723 | 
                                                23国债20 | 
                                                15,000 | 
                                                1,522,101.78 | 
                                                3.11 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                113062 | 
                                                常银转债 | 
                                                11,530 | 
                                                1,392,521.69 | 
                                                2.84 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                019758 | 
                                                24国债21 | 
                                                13,000 | 
                                                1,305,664.44 | 
                                                2.67 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019725 | 
                                                23国债22 | 
                                                30,000 | 
                                                3,148,047.95 | 
                                                5.96 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019741 | 
                                                24国债10 | 
                                                23,000 | 
                                                2,365,338.9 | 
                                                4.48 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                113062 | 
                                                常银转债 | 
                                                16,970 | 
                                                2,132,546.91 | 
                                                4.04 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                019744 | 
                                                24特国02 | 
                                                17,000 | 
                                                1,841,820.99 | 
                                                3.49 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                019723 | 
                                                23国债20 | 
                                                15,000 | 
                                                1,521,690.82 | 
                                                2.88 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019741 | 
                                                24国债10 | 
                                                43,000 | 
                                                4,354,374.38 | 
                                                8.06 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019725 | 
                                                23国债22 | 
                                                30,000 | 
                                                3,154,265.75 | 
                                                5.84 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019693 | 
                                                22国债28 | 
                                                25,000 | 
                                                2,548,917.81 | 
                                                4.72 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                113060 | 
                                                浙22转债 | 
                                                16,700 | 
                                                2,464,808.82 | 
                                                4.56 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                019744 | 
                                                24特国02 | 
                                                17,000 | 
                                                1,747,260.47 | 
                                                3.23 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019547 | 
                                                16国债19 | 
                                                52,000 | 
                                                6,000,576.33 | 
                                                11.20 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019725 | 
                                                23国债22 | 
                                                30,000 | 
                                                3,126,583.56 | 
                                                5.84 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019693 | 
                                                22国债28 | 
                                                25,000 | 
                                                2,539,237.67 | 
                                                4.74 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                019689 | 
                                                22国债24 | 
                                                15,760 | 
                                                1,791,324.35 | 
                                                3.34 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                123217 | 
                                                富仕转债 | 
                                                15,010 | 
                                                1,775,758.26 | 
                                                3.32 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019693 | 
                                                22国债28 | 
                                                50,000 | 
                                                5,051,428.77 | 
                                                9.27 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019725 | 
                                                23国债22 | 
                                                42,000 | 
                                                4,314,815.34 | 
                                                7.91 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019727 | 
                                                23国债24 | 
                                                20,000 | 
                                                2,026,712.33 | 
                                                3.72 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                127045 | 
                                                牧原转债 | 
                                                16,550 | 
                                                1,895,467.87 | 
                                                3.48 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                019547 | 
                                                16国债19 | 
                                                16,000 | 
                                                1,784,007.01 | 
                                                3.27 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019693 | 
                                                22国债28 | 
                                                58,000 | 
                                                5,816,467.23 | 
                                                10.64 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019705 | 
                                                23国债12 | 
                                                32,000 | 
                                                3,229,781.04 | 
                                                5.91 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019709 | 
                                                23国债16 | 
                                                20,000 | 
                                                2,010,465.75 | 
                                                3.68 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                019685 | 
                                                22国债20 | 
                                                16,000 | 
                                                1,607,821.15 | 
                                                2.94 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                019694 | 
                                                23国债01 | 
                                                15,000 | 
                                                1,529,143.56 | 
                                                2.80 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019694 | 
                                                23国债01 | 
                                                15,000 | 
                                                1,520,644.11 | 
                                                5.77 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019547 | 
                                                16国债19 | 
                                                13,000 | 
                                                1,351,588.63 | 
                                                5.13 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                110043 | 
                                                无锡转债 | 
                                                9,400 | 
                                                1,019,548.72 | 
                                                3.87 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                127056 | 
                                                中特转债 | 
                                                7,000 | 
                                                767,907.86 | 
                                                2.91 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                113650 | 
                                                博22转债 | 
                                                6,000 | 
                                                646,024.93 | 
                                                2.45 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019694 | 
                                                23国债01 | 
                                                15,000 | 
                                                1,516,644.66 | 
                                                5.31 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                113060 | 
                                                浙22转债 | 
                                                6,600 | 
                                                798,302.37 | 
                                                2.80 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                113059 | 
                                                福莱转债 | 
                                                6,500 | 
                                                779,454.18 | 
                                                2.73 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                127056 | 
                                                中特转债 | 
                                                7,000 | 
                                                771,403.26 | 
                                                2.70 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                110043 | 
                                                无锡转债 | 
                                                6,500 | 
                                                710,187.86 | 
                                                2.49 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019674 | 
                                                22国债09 | 
                                                14,000 | 
                                                1,425,374.14 | 
                                                4.65 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019638 | 
                                                20国债09 | 
                                                12,000 | 
                                                1,221,781.81 | 
                                                3.99 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                110068 | 
                                                龙净转债 | 
                                                5,500 | 
                                                990,639.66 | 
                                                3.23 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                110087 | 
                                                天业转债 | 
                                                8,100 | 
                                                910,793.29 | 
                                                2.97 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                127056 | 
                                                中特转债 | 
                                                7,796 | 
                                                875,496.14 | 
                                                2.86 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                019638 | 
                                                20国债09 | 
                                                45,000 | 
                                                4,558,195.48 | 
                                                14.66 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                019674 | 
                                                22国债09 | 
                                                34,000 | 
                                                3,443,658.79 | 
                                                11.08 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                019679 | 
                                                22国债14 | 
                                                12,000 | 
                                                1,208,227.4 | 
                                                3.89 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                019656 | 
                                                21国债08 | 
                                                5,000 | 
                                                508,756.44 | 
                                                1.64 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                113055 | 
                                                成银转债 | 
                                                4,200 | 
                                                504,055.69 | 
                                                1.62 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                149269 | 
                                                20长城07 | 
                                                100,000 | 
                                                10,275,922.19 | 
                                                9.33 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                102000173 | 
                                                20光大集团MTN001 | 
                                                100,000 | 
                                                10,227,965.48 | 
                                                9.28 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                175652 | 
                                                21银河G1 | 
                                                100,000 | 
                                                10,213,664.66 | 
                                                9.27 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                210411 | 
                                                21农发11 | 
                                                100,000 | 
                                                10,211,890.41 | 
                                                9.27 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                220205 | 
                                                22国开05 | 
                                                100,000 | 
                                                10,186,232.88 | 
                                                9.25 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                2028044 | 
                                                20广发银行二级01 | 
                                                100,000 | 
                                                10,625,087.67 | 
                                                6.26 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                102001762 | 
                                                20首机场股MTN001 | 
                                                100,000 | 
                                                10,445,179.73 | 
                                                6.15 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                102102091 | 
                                                21绿城房产MTN001 | 
                                                100,000 | 
                                                10,336,117.81 | 
                                                6.09 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                042100463 | 
                                                21鲁宏桥CP001 | 
                                                100,000 | 
                                                10,319,353.42 | 
                                                6.08 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                190407 | 
                                                19农发07 | 
                                                100,000 | 
                                                10,304,323.29 | 
                                                6.07 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                188794 | 
                                                21兴业S2 | 
                                                500,000 | 
                                                50,555,964.39 | 
                                                8.49 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                188690 | 
                                                21华宝01 | 
                                                400,000 | 
                                                40,495,715.07 | 
                                                6.80 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                188150 | 
                                                21海通04 | 
                                                300,000 | 
                                                30,950,646.58 | 
                                                5.20 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                2128041 | 
                                                21广发银行小微债 | 
                                                300,000 | 
                                                30,426,956.71 | 
                                                5.11 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                188798 | 
                                                21国金S5 | 
                                                300,000 | 
                                                30,353,335.89 | 
                                                5.10 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                2128010 | 
                                                21光大银行小微债 | 
                                                500,000 | 
                                                50,975,000 | 
                                                6.72 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                188794 | 
                                                21兴业S2 | 
                                                500,000 | 
                                                49,985,000 | 
                                                6.59 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                112105173 | 
                                                21建设银行CD173 | 
                                                500,000 | 
                                                48,715,000 | 
                                                6.43 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                188690 | 
                                                21华宝01 | 
                                                400,000 | 
                                                40,068,000 | 
                                                5.29 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                200210 | 
                                                20国开10 | 
                                                400,000 | 
                                                39,800,000 | 
                                                5.25 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                2128010 | 
                                                21光大银行小微债 | 
                                                500,000 | 
                                                50,750,000 | 
                                                4.09 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                188794 | 
                                                21兴业S2 | 
                                                500,000 | 
                                                49,985,000 | 
                                                4.03 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                112105173 | 
                                                21建设银行CD173 | 
                                                500,000 | 
                                                48,675,000 | 
                                                3.92 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                112118050 | 
                                                21华夏银行CD050 | 
                                                500,000 | 
                                                48,595,000 | 
                                                3.91 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                112106059 | 
                                                21交通银行CD059 | 
                                                500,000 | 
                                                48,590,000 | 
                                                3.91 | 
                                            
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                       | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
                                            
                                                | 1 | 
                                                2128010 | 
                                                21光大银行小微债 | 
                                                700,000 | 
                                                70,560,000 | 
                                                7.17 | 
                                            
                                            
                                                | 2 | 
                                                200210 | 
                                                20国开10 | 
                                                600,000 | 
                                                58,056,000 | 
                                                5.90 | 
                                            
                                            
                                                | 3 | 
                                                112106059 | 
                                                21交通银行CD059 | 
                                                500,000 | 
                                                48,560,000 | 
                                                4.94 | 
                                            
                                            
                                                | 4 | 
                                                112118050 | 
                                                21华夏银行CD050 | 
                                                500,000 | 
                                                48,555,000 | 
                                                4.93 | 
                                            
                                            
                                                | 5 | 
                                                210401 | 
                                                21农发01 | 
                                                400,000 | 
                                                40,084,000 | 
                                                4.07 |