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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泡泡玛特	100,605,485.01	413,800	8.47
2	德康农牧	73,931,243.89	1,019,100	6.23
3	美团-W	58,630,569.59	513,100	4.94
4	东鹏饮料	51,629,820	164,400	4.35
5	卫龙美味	45,829,226.5	3,465,800	3.86
6	新乳业	42,091,180.67	2,242,471	3.55
7	百龙创园	38,190,668.6	1,851,220	3.22
8	邦基科技	36,069,120	1,785,600	3.04
9	春风动力	30,981,150	143,100	2.61
10	盐津铺子	30,525,468	379,670	2.57

万家新机遇龙头企业混合A

(005821)

混合型

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2020-04-13
2020-03-10
2018-05-25

束金伟
郭成东
高源
郭成东

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基金名称		托管人
基金简称	万家新机遇龙头企业混合A	注册登记人
基金代码	005821	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泡泡玛特	100,605,485.01	413,800	8.47
2	德康农牧	73,931,243.89	1,019,100	6.23
3	美团-W	58,630,569.59	513,100	4.94
4	东鹏饮料	51,629,820	164,400	4.35
5	卫龙美味	45,829,226.5	3,465,800	3.86
6	新乳业	42,091,180.67	2,242,471	3.55
7	百龙创园	38,190,668.6	1,851,220	3.22
8	邦基科技	36,069,120	1,785,600	3.04
9	春风动力	30,981,150	143,100	2.61
10	盐津铺子	30,525,468	379,670	2.57

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	215,930,776.91	470,800	9.94
2	寒武纪	87,198,195	139,965	4.01
3	小米集团-W	87,065,245.35	1,917,600	4.01
4	长江电力	85,159,420.47	3,062,187	3.92
5	中芯国际	84,808,399.99	1,993,500	3.90
6	理想汽车-W	78,134,115.07	854,800	3.60
7	春风动力	77,977,071	416,700	3.59
8	毛戈平	64,817,604.34	708,400	2.98
9	彩虹股份	63,839,840	8,356,000	2.94
10	招金矿业	52,356,021.79	3,665,000	2.41
11	中芯国际	22,939,854.67	256,799	1.06

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	142,575,410.85	4,824,887	5.67
2	麦格米特	112,733,005	1,834,250	4.48
3	中芯国际	101,343,697.2	1,071,060	4.03
4	腾讯控股	97,543,682.57	252,600	3.88
5	国投电力	87,409,566	5,259,300	3.48
6	澜起科技	85,312,411.8	1,256,442	3.39
7	中兴通讯	81,260,560	2,011,400	3.23
8	彩虹股份	80,807,532	9,830,600	3.21
9	新集能源	76,486,386	10,652,700	3.04
10	沃尔核材	71,849,632.5	2,845,530	2.86
11	中芯国际	43,480,078.31	1,476,500	1.73

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	158,366,114.35	5,270,087	6.01
2	贵州茅台	113,794,800	65,100	4.32
3	中际旭创	113,367,895.62	732,067	4.30
4	中国国航	104,500,620	13,261,500	3.96
5	新集能源	93,317,652	10,652,700	3.54
6	国投电力	92,109,690	5,434,200	3.49
7	川投能源	88,357,490	4,687,400	3.35
8	山东黄金	72,164,702	2,463,800	2.74
9	华能水电	72,061,605	6,239,100	2.73
10	南方航空	51,377,586	7,855,900	1.95
11	中国南方航空股份	28,531,625.6	8,528,000	1.08
12	中国国航	26,887,590.28	6,870,000	1.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	117,964,304.04	4,078,987	5.02
2	中际旭创	116,602,358.4	845,680	4.96
3	工业富联	114,378,560	4,174,400	4.87
4	新集能源	90,492,675	9,281,300	3.85
5	新易盛	87,564,280	829,600	3.72
6	胜宏科技	86,406,506.66	2,678,441	3.68
7	立讯精密	83,147,293.39	2,115,169	3.54
8	沪电股份	76,229,483.5	2,088,479	3.24
9	淮河能源	75,966,254	19,528,600	3.23
10	潞安环能	74,338,439	4,100,300	3.16

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新集能源	150,429,539	17,270,900	5.72
2	中际旭创	130,946,784	836,400	4.98
3	工业富联	113,075,820	4,966,000	4.30
4	大秦铁路	88,766,752	12,060,700	3.38
5	长江电力	87,982,631.91	3,529,187	3.35
6	广汇能源	84,545,511.36	11,363,644	3.22
7	京东方A	80,645,810	19,863,500	3.07
8	立讯精密	74,951,385	2,548,500	2.85
9	海光信息	72,673,614.62	940,637	2.77
10	紫金矿业	65,313,742	3,883,100	2.49

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	184,463,915.72	4,479,454	7.39
2	陕西煤业	137,094,803	6,562,700	5.49
3	工商银行	95,654,014	20,011,300	3.83
4	温氏股份	89,932,992	4,483,200	3.60
5	中际旭创	88,729,646.04	785,844	3.55
6	工业富联	60,044,544	3,971,200	2.40
7	恒瑞医药	55,736,929	1,232,300	2.23
8	长江电力	54,207,150	2,322,500	2.17
9	立讯精密	50,404,656.25	1,463,125	2.02
10	广汇能源	44,018,414.16	6,165,044	1.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	140,507,872	6,317,800	5.25
2	工商银行	114,075,000	24,375,000	4.26
3	大秦铁路	102,719,854.35	14,090,515	3.84
4	陕西煤业	100,021,818	5,418,300	3.74
5	恒瑞医药	71,782,662	1,597,300	2.68
6	紫金矿业	65,397,682	5,391,400	2.44
7	温氏股份	64,990,772	3,739,400	2.43
8	三环集团	60,933,600	1,965,600	2.28
9	中际旭创	60,412,860	521,700	2.26
10	大北农	53,817,075	7,972,900	2.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	寒武纪	143,870,384	765,268	4.75
2	金山办公	116,882,477.74	247,517	3.86
3	浪潮信息	113,071,251	2,331,366	3.73
4	紫光股份	104,639,990	3,285,400	3.46
5	腾讯控股	104,436,878.83	341,600	3.45
6	中际旭创	81,200,715	550,700	2.68
7	晶科能源	75,644,346.6	5,380,110	2.50
8	陕西煤业	71,684,971	3,940,900	2.37
9	温氏股份	68,617,990	3,739,400	2.27
10	中芯国际	52,682,104.44	1,042,797	1.74
11	中芯国际	13,419,787.69	713,500	0.44

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	269,679,942.63	798,500	8.59
2	中际旭创	137,932,020	2,341,800	4.39
3	三六零	135,599,064	7,770,720	4.32
4	寒武纪	125,892,984.7	677,026	4.01
5	同花顺	104,005,656.9	509,083	3.31
6	比亚迪	102,279,990	399,500	3.26
7	潞安环能	99,109,320.66	4,517,289	3.16
8	TCL中环	84,960,072	1,753,200	2.71
9	温氏股份	84,435,945.61	4,124,863	2.69
10	科大讯飞	79,855,993.6	1,254,020	2.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	146,652,779	570,700	4.15
2	立讯精密	141,688,089.75	4,462,617	4.01
3	晶澳科技	137,574,432.57	2,289,473	3.90
4	贵州茅台	120,371,900	69,700	3.41
5	TCL中环	115,783,109.12	3,074,432	3.28
6	潞安环能	114,367,504.65	6,787,389	3.24
7	宁德时代	108,216,072.3	275,065	3.06
8	万华化学	86,252,610.15	930,951	2.44
9	通威股份	80,133,669.24	2,077,078	2.27
10	迎驾贡酒	78,074,714.72	1,243,624	2.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	89,064,127.74	222,166	3.99
2	比亚迪	86,565,435	343,500	3.88
3	通威股份	69,463,232	1,479,200	3.11
4	TCL中环	64,435,779.84	1,439,584	2.89
5	绝味食品	63,161,470.8	1,260,708	2.83
6	理想汽车-W	57,449,721.29	701,100	2.57
7	晋控煤业	51,745,668.31	2,961,973	2.32
8	东方盛虹	48,399,466.7	2,778,385	2.17
9	宝丰能源	43,838,610.84	3,291,187	1.96
10	东方电缆	42,316,835.91	606,867	1.90
11	比亚迪股份	10,285,653.46	58,500	0.46

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	索通发展	108,681,705	2,949,300	4.50
2	晋控煤业	96,379,109.75	5,429,809	3.99
3	东方盛虹	89,511,140.35	5,293,385	3.71
4	东方电缆	83,661,983.8	1,092,193	3.47
5	海达股份	69,727,994.36	4,645,436	2.89
6	宁德时代	61,445,244	115,066	2.55
7	万华化学	60,234,766.59	621,041	2.50
8	兖矿能源	60,041,521.6	2,854,000	2.49
9	比亚迪	57,827,166	173,400	2.40
10	中煤能源	35,612,078.54	6,262,000	1.48
11	中煤能源	24,381,582	2,348,900	1.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆基股份	88,671,410.14	1,228,306	3.82
2	大金重工	82,331,520	2,630,400	3.54
3	海达股份	82,246,494	6,188,600	3.54
4	晋控煤业	77,256,783.66	4,908,309	3.33
5	恒润股份	76,800,726.64	2,595,496	3.31
6	杉杉股份	69,049,789.6	2,473,130	2.97
7	日月股份	67,782,605.4	3,274,522	2.92
8	宝丰能源	60,612,216.24	4,078,884	2.61
9	大北农	46,442,775	5,338,250	2.00
10	立讯精密	46,243,960	1,458,800	1.99

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	111,259,596.67	297,900	4.35
2	东方电缆	97,879,823.6	1,913,210	3.83
3	融捷股份	82,129,856	631,040	3.21
4	国轩高科	78,647,327.5	1,534,582	3.07
5	宝丰能源	67,106,816	3,865,600	2.62
6	立讯精密	65,377,353.6	1,328,808	2.56
7	抚顺特钢	58,130,236	2,346,800	2.27
8	佳士科技	57,117,654	4,479,816	2.23
9	闻泰科技	56,140,637.7	434,189	2.19
10	迪阿股份	56,069,933.92	440,594	2.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杉杉股份	112,613,963.19	3,282,249	4.75
2	平煤股份	102,182,041.72	8,007,997	4.31
3	日月股份	90,802,959.8	2,624,363	3.83
4	兖州煤业股份	79,913,713.04	6,508,000	3.37
5	融捷股份	76,528,200	575,400	3.23
6	吉利汽车	54,888,490.67	2,948,000	2.32
7	佳士科技	53,264,462.4	4,081,568	2.25
8	海吉亚医疗	52,631,014.7	1,087,400	2.22
9	天合光能	48,322,314.04	902,209	2.04
10	艾为电子	45,970,417.08	199,854	1.94

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	佳士科技	13,235,888	831,400	8.13
2	吉利汽车	11,677,660.34	574,000	7.17
3	皓元医药	8,975,668.13	25,927	5.51
4	百龙创园	8,801,784	275,400	5.40
5	抚顺特钢	7,065,530	389,500	4.34
6	诺德股份	6,722,142	551,900	4.13
7	东方盛虹	6,359,870	304,300	3.91
8	信达生物	6,291,294.47	83,500	3.86
9	东鹏饮料	5,852,919.6	23,337	3.59
10	贵州茅台	5,758,760	2,800	3.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	6,027,000	3,000	7.63
2	牧原股份	3,371,011	33,700	4.26
3	五粮液	3,269,356	12,200	4.14
4	天工国际	3,214,895.68	988,000	4.07
5	天齐锂业	2,467,034	65,300	3.12
6	隆平高科	2,358,909	132,300	2.98
7	兖州煤业股份	2,099,427.12	270,000	2.66
8	腾讯控股	2,062,239.2	4,000	2.61
9	宁德时代	2,061,888	6,400	2.61
10	东方盛虹	2,019,160	143,000	2.55

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	2,468,361.79	5,200	4.05
2	贵州茅台	2,397,600	1,200	3.93
3	德方纳米	2,140,160	12,800	3.51
4	TCL科技	1,976,028	279,100	3.24
5	恒力石化	1,946,712	69,600	3.19
6	香港交易所	1,895,794.1	5,300	3.11
7	华友钴业	1,792,180	22,600	2.94
8	中航沈飞	1,782,504	22,800	2.92
9	奥普特	1,781,012	8,215	2.92
10	海尔智家	1,714,627	58,700	2.81

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国中免	3,321,806	14,900	6.29
2	中航沈飞	2,171,291	37,900	4.11
3	航发动力	2,153,250	52,200	4.08
4	恒力石化	1,844,864	99,400	3.50
5	TCL科技	1,724,460	280,400	3.27
6	荣盛石化	1,701,532	90,700	3.22
7	腾讯控股	1,573,128.48	3,500	2.98
8	中密控股	1,507,590	31,500	2.86
9	京东方Ａ	1,391,494	283,400	2.64
10	星徽精密	1,368,656	75,700	2.59

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华泰证券	1,378,400	80,000	4.62
2	登海种业	1,329,900	110,000	4.46
3	隆平高科	1,087,200	60,000	3.65
4	利尔化学	1,030,400	70,000	3.45
5	万科Ａ	1,026,000	40,000	3.44
6	扬农化工	1,011,150	15,000	3.39
7	通威股份	928,800	80,000	3.11
8	联邦制药	776,645	136,000	2.60
9	中粮肉食	770,687.68	396,000	2.58
10	东方财富	736,695	45,900	2.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	芒果超媒	2,245,725.52	64,237	4.60
2	国泰君安	2,235,441	120,900	4.58
3	兆易创新	2,233,301	10,900	4.57
4	东方财富	1,892,400	120,000	3.88
5	海通证券	1,546,000	100,000	3.17
6	锐科激光	1,236,900	10,500	2.53
7	华泰证券	1,234,384.84	100,000	2.53
8	丽珠医药	1,218,641.51	56,100	2.50
9	中国重汽	1,213,360.88	81,500	2.49
10	中国人寿	871,750	25,000	1.79

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方财富	2,808,200	190,000	5.09
2	芒果超媒	2,805,820.16	61,316	5.08
3	兆易创新	2,311,542	15,900	4.19
4	国泰君安	2,124,213	120,900	3.85
5	华泰证券	2,117,919.48	200,000	3.84
6	三一重工	2,005,811.64	140,463	3.64
7	中兴通讯	1,920,600	60,000	3.48
8	中国中药	1,623,618	500,000	2.94
9	国美零售	1,601,067.75	2,500,000	2.90
10	中国人寿	1,099,200	40,000	1.99

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	芒果超媒	3,338,021.8	81,316	4.25
2	东方财富	2,923,548	215,760	3.72
3	平安银行	2,756,000	200,000	3.51
4	国美零售	2,586,200.4	3,500,000	3.29
5	中国重汽	2,259,670.61	190,000	2.88
6	国泰君安	2,218,515	120,900	2.83
7	三一重工	2,203,496.04	168,463	2.81
8	万科Ａ	2,196,990	79,000	2.80
9	华泰证券	2,128,073.47	180,000	2.71
10	歌华有线	2,050,000	200,000	2.61

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商蛇口	5,333,207.04	231,476	4.60
2	新城控股	5,138,070	113,800	4.43
3	保利地产	4,622,304	324,600	3.99
4	东方财富	4,453,524	229,800	3.84
5	芒果超媒	4,045,298.8	91,316	3.49
6	同花顺	3,964,045	39,700	3.42
7	万科Ａ	3,962,880	129,000	3.42
8	三一重工	3,047,557.14	238,463	2.63
9	广发证券	2,611,455	161,500	2.25
10	华泰证券	1,155,494.6	85,800	1.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华泰证券	12,762,360	787,800	3.57
2	贵州茅台	12,390,210	21,000	3.46
3	国泰君安	12,130,192.16	791,788	3.39
4	东方财富	11,613,580	959,800	3.24
5	广发证券	11,412,000	900,000	3.19
6	保利地产	11,150,982	945,800	3.12
7	中信证券	11,142,960	696,000	3.11
8	古井贡酒	10,009,580	185,500	2.80
9	同花顺	9,966,380	260,900	2.78
10	招商蛇口	9,058,018.6	522,076	2.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	山西汾酒	13,945,821	294,900	3.39
2	东方财富	13,331,250	1,185,000	3.24
3	农业银行	13,240,393	3,403,700	3.22
4	贵州茅台	12,702,000	17,400	3.09
5	三一重工	12,095,119.44	1,362,063	2.94
6	欧菲科技	11,799,068.97	874,653	2.87
7	华泰证券	10,045,350	637,800	2.44
8	威高股份	9,522,818.9	1,400,000	2.31
9	北京汽车	9,379,387.05	1,700,000	2.28
10	比亚迪电子	8,074,139.62	796,500	1.96

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	282500007	25招商信诺永续债01	250,000	24,871,321.92	1.14

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019742	24特国01	1,166,460	122,540,713.6	4.65
2	240215	24国开15	300,000	30,176,457.53	1.14

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019742	24特国01	285,000	29,473,481.92	1.25

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019663	21国债15	498,000	51,019,963.56	1.91
2	242380017	23农行永续债01	300,000	29,870,567.21	1.12

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019663	21国债15	498,000	50,803,203.94	1.68

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220206	22国开06	700,000	71,070,501.37	2.26
2	019663	21国债15	498,000	50,470,417.15	1.61
3	113066	平煤转债	80,790	8,079,566.64	0.26

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220206	22国开06	700,000	70,733,638.36	2.00
2	092280139	22交行二级资本债02A	400,000	38,948,852.6	1.10

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220206	22国开06	700,000	70,438,756.16	3.15
2	210308	21进出08	500,000	50,870,561.64	2.28

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220206	22国开06	700,000	70,024,873.97	2.90
2	210308	21进出08	500,000	50,638,465.75	2.10

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210308	21进出08	500,000	50,259,164.38	2.16
2	2228011	22农业银行永续债01	300,000	29,859,202.19	1.29

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210308	21进出08	500,000	49,860,000	1.95

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019645	20国债15	98,290	9,837,846.1	0.41
2	127045	牧原转债	1,089	145,033.02	0.01

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	49,330	4,933,000	3.03

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	36,500	3,648,540	4.62

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工商银行	95588	www.icbc.com.cn
农业银行	95599	www.abchina.com
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广发证券	95575	www.gf.com.cn
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中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
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申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
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湘财证券	95351	www.xcsc.com
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